فیلتر الگوهای تشکیل شده از دو کندل

الگو مارابوزو

آشنایی با کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی، به‌عنوان پرکاربردترین ابزارهای تکنیکال هستند که قیمت بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک سهم یا اوراق بهادار را در یک بازه‌ی زمانی خاص نشان می‌دهند. این الگوها در عین سادگی، سیگنال‌های مهمی را از تحرکات قیمتی در یک سهم به تحلیل‌گران نشان می‌دهند. روانشناسی بازار به کمک کندل استیک‌ها می‌تواند دید خوبی به سرمایه‌گذاران در جهت شناخت بازار و پیش‌بینی روندهای آتی بدهد. بنابراین استفاده از این ابزارهای تکنیکی در کنار تابلوخوانی به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی خوب را در بازار تشخیص دهند. کندل استیک‌ها بر اساس ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه‌ی آن‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که در این مقاله فیلتر الگوهای تشکیل شده از دو کندل از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، قصد داریم به معرفی یکی از مهم‌ترین انواع آن یعنی کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.

برای آشنایی با مفهوم کندل استیک در تحلیل تکنیکال، کلیک کنید.

تعریف کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

تعریف کندل مارابوزو

مارابوزو کلمه ای ژاپنی به معنی “سر طاس” یا “سر تراشیده شده” است. اما الگوی مارابوزو (Marubozo)، یک کندل مستطیلی بلند است که طول آن ۳ الی ۴ برابر کندل‌های قبلی در نمودار قیمت است. این الگو سایه‌ی بالایی و پایینی ندارد. اگر هم داشته باشد آنقدر کوچک هستند که هیچ توجهی به آن‌ها نمی‌شود. در واقع کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که روند جاری بسیار پرقدرت بوده و قرار است حداقل ۲ تا ۳ کندل بعدی هم ادامه داشته باشد. به عبارت دیگر این دسته از نمودارهای شمعی ژاپنی، به معنای ادامه‌ی روند فعلی هستند و به همین خاطر از جمله الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌آیند. بدنه‌ی بلند این کندل‌ها، نشانه‌ی قدرت خریداران و فروشندگان می‌باشد و از همه مهم‌تر این است که هر چقدر بدنه‌ی این کندل بزرگتر باشد، اعتبار آن بیش‌تر است.

انواع کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

انواع کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

به طور کلی، دو نوع کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال وجود دارد. مارابوزوی صعودی (Bullish Marubozo) که سبز رنگ است و در روند صعودی بررسی می‌شود و مارابوزوی نزولی (Bearish Marubozo) که قرمز رنگ است و در روند نزولی تشکیل می‌شود. پس از تشکیل مارابوزوی سبز، انتظار می‌رود کندل‌های بعدی، کندل‌هایی به سمت بالا بوده و روند همچنان صعودی باشد و برعکس پس از تشکیل مارابوزوی قرمز، باید انتظار تشکیل کندل‌هایی سمت پایین یا نزولی و اینکه روند همچنان نزولی باقی بماند را داشت. در ادامه دسته‌بندی دقیق‌تری از انواع کندل مارابوزو را آورده‌ایم:

• مارابوزوی سبز کامل: این نوع از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال فاقد سایه بالایی و پایینی (یا سایه بسیار کوچک) است. در مارابوزوی سبز، قیمت از “قیمت باز شدن” تا “قیمت بسته شدن” مدام در حال افزایش است.
• مارابوزوی قرمز کامل: نوع دیگری از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال که فاقد سایه بالایی و پایینی (یا سایه بسیار کوچک) است. در مارابوزوی قرمز، قیمت از “قیمت باز شدن” تا “قیمت بسته شدن” مدام در حال کاهش است.
• مارابوزوی باز سبز: کندل سبزی که سایه پایینی ندارد اما سایه بالایی دارد.
• مارابوزوی باز قرمز: مارابوزوی قرمزی که سایه بالایی ندارد اما سایه پایینی دارد.
• مارابوزوی بسته سبز: مارابوزوی سبزی که سایه بالایی ندارد اما سایه پایینی دارد.
• مارابوزوی بسته قرمز: مارابوزوی قرمزی که سایه پایینی ندارد اما سایه بالایی دارد.

نکته‌ی مهمی که در رابطه با کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال باید به آن دقت داشت، این است که در الگوهای «مارابوزوی باز سبز»، «مارابوزوی باز قرمز»، «مارابوزوی بسته سبز»” و «مارابوزوی بسته قرمز»، سایه نباید از بدنه‌ی کندل بزرگتر باشد. در مارابوزوی کامل بدون سایه، حداقل قیمت و حداکثر قیمت همان قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن است.

روانشناسی کندل مارابوزو

روانشناسی کندل مارابوزو

به یاد داشته باشید که یک کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال حتماً باید با روند قبلی خود در بازار همخوانی داشته باشد. همان‌طور که گفتیم، مارابوزوی صعودی صرفاً در پس زمینه‌ی روندهای صعودی قابل تعریف است. مارابوزوی نزولی هم صرفاً در روندهای نزولی تعریف می‌شود. پس به یکسان بودن رنگ بدنه مارابوزو با رنگ کندل‌های قبلی‌اش توجه داشته باشید. بدنه‌ی مستطیلی و بلند مارابوزو صعودی نشان می‌دهد که خریداران به‌طور کامل بازار را در دست گرفته و از ابتدا تا انتهای روز بدون هیج ترسی، اقدام به خرید سهام یا کالای مورد علاقه خود کرده‌اند. درواقع آن‌ها به قدری نسبت به وضعیت آتی بازار خوشبین بوده‌اند که علی‌رغم افزایش شدید قیمت، دست از خرید برنداشته‌اند.

عدم وجود شاخ در الگوی ماربوزوی صعودی به مراتب مهم‌تر از دم آن است. چرا که نشان می‌دهد خریداران تا آخرین لحظه از تصمیم خود منصرف نشده‌اند. چنانچه بازار اندکی دیرتر تعطیل می‌شد، سطح قیمتی حتی بالاتر از این هم می‌رفت. پس احتمال می‌رود که خریداران در کندل بعدی ادامه‌دهنده‌ی حرکت فعلی باشند.

خرید سهم با استفاده از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

خرید سهم با استفاده از کندل مارابوزو

چطور با استفاده از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال خرید کنیم؟ کندل مارابوزوی سبزرنگی را در فیلتر الگوهای تشکیل شده از دو کندل نظر بگیرید که سایه‌ی بالایی ندارد. عدم وجود سایه‌ی بالایی در این کندل به‌معنای این است که خریداران تا آخرین لحظه در بالاترین قیمت معامله کرده‌اند و قیمت در همان بالا بسته شده است. حال اگر بخواهیم با توجه به این کندل، خرید انجام دهیم، باید صبر کنیم تا کندل بعدی تشکیل شود. اگر این کندل از سقف مارابوزویی که قبل آن وجود دارد به‌سمت بالا عبور کند، باید خرید را کمی بالاتر از سقف مارابوزو انجام داد. اگر مارابوزو قدرتمند باشد، کندل بعدی هیچ‌گاه به قسمت میانی نخواهد رسید. پس می‌توان حد ضرر را همین‌جا یعنی در قسمت میانی کندل در نظر گرفت.

نکته: هنگام خرید سهم با استفاده از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال اگر اهل ریسک نباشید، می‌توانید در روز بعد پس از مشاهده‌ی کندل تایید وارد معامله شوید. اما اگر اهل ریسک هستید می‌توانید در همان روز تشکیل مارابوزو، در نیمه‌ی دوم بازار وارد معامله شوید.

نحوه تشخیص کندل مارابوزو روی نمودارهای قیمتی

از آنجایی که بازار بورس ایران، محدودیت نوسان روزانه دارد، بهتر است که کندل‌ها را در تایم‌فریم هفتگی و ماهیانه مشاهده نماییم. هرچقدر هم که تایم‌فریم طولانی‌تر باشد، معتبرتر است. حتما فیلتر الگوهای تشکیل شده از دو کندل فیلتر الگوهای تشکیل شده از دو کندل تا به‌حال مشاهده کرده‌اید که وقتی یک سهم برای چند روز متوالی صف خرید یا فروش باشد، تعدادی پاره‌خط در نمودارهای قیمتی ایجاد خواهد شد که یک پلکان صعودی یا نزولی را تشکیل می‌دهند. این پاره‌خط‌ها در واقع همان کندل‌های مارابوزو هستند که به این شکل درآمده‌اند. حال برای آن‌که بتوانید الگوی نارابوزو را به‌جای آن پاره‌خط‌ها ببینید، فقط کافی است تا تایم‌فریم را یک پله افزایش دهید. دقت داشته باشید که کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال در دو حالت سیگنال می‌دهد و می‌تواند در هر نقطه از نمودار ظاهر شود.

• سفید / سبز: در این حالت، کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال به سمت بالا حرکت می‌کند و بسیار سرسخت است.
• سیاه / قرمز: در این حالت، کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال به سمت پایین حرکت می کند و بسیار نزولی است.

نکته: دقت داشته باشید که هر چقدر کندل طولانی‌تر باشد، افزایش چشمگیر قیمت آن نیز بیشتر است. بعضی اوقات این سیگنال ها را به نام‌های الگوی ساده و یا الگوی سیاه مشاهده خواهید کرد.

فیلتر کندل مارابوزو

برای استفاده از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال باید بتوانید فیلتر آن را وارد کنید. استفاده از فیلترهای بورسی بسیار ساده است و برای این‌کار باید به سایت مدیریت فناوری بورس تهران بروید. به‌کارگیری این فیلترها نیاز به تنظیمات خاصی دارد. برای کپی کردن آن‌ها هم می‌توانیدفیلترها را سکلت کرده و کپی نمایید و یا روی آیکون کپی کلیک کرده تا کل فیلتر کپی شود.

فیلتر کندل مارابوزو صعودی

(pmin) == (pf) && (pmax) == (pc) && (pcp) > فیلتر الگوهای تشکیل شده از دو کندل 0 && (plp) > 0

فیلتر کندل مارابوزو نزولی

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی معامله با استفاده از آن پرداختیم. اما دقت داشته باشید که استفاده از این ابزار تکنیکال به تنهایی برای تشخیص روند کافی نیست. شما می‌توانید از ابزارهای دیگر مثل یک اندیکاتور روندنمای ساده مانند میانگین متحرک در کنار این کندل استفاده کنید تا از صحت روند مطمئن شوید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

انواع کندل در بورس | همه چیز درباره کندلها در بورس

انواع کندل در بورس را میشناسید؟ لغت کندل به معنای شمعدان است، فروشندگان برنج در ژاپن، اولین گروهی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار و شتاب قیمتی در بازارهای مالی بهره برده اند. اگر بخواهید در بازارهای مالی مثل بورس، ارزهای دیجیتال، طلا، ارز، بورس های جهانی و یا هر بازاری دیگری که نمودار قیمتی دارد فعالیت کنید و تحلیل تکنیکال را در دستور کار قرار دهید، با شمع ها یا همان کندل های قیمتی مواجه می شوید که مثلا اگر انواع کندل در بورس را ندانید، نمی توانید تصمیم گیری های مناسبی در راستای خرید، فروش و یا نگهداری سهام اتخاذ کنید، بنابراین این موضوع به این مهمی را یک بار برای همیشه وقت بگذارید و همین الان انواع کندل در بورس را یاد بگیرید، چرا که در تمامی بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارد.

انواع کندل در بورس

به طور کلی کندل را می توان اینگونه تعریف کرد؛ یک نوع نمودار قیمتی که با کمک آن می توان چگونگی قیمت ها را در یک دوره زمانی مشخص نشان داد از کندل استیک ها هنگامی استفاده می شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد، این الگوها معمولا در نقاط حمایت و فیلتر الگوهای تشکیل شده از دو کندل مقاومت سهم مورد توجه قرار می گیرند و انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام، جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است و حال آنکه این الگوها برای قیمتهای خروجی عملکرد خوبی ندارند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به شکل تصویری نمایش می دهند و به این ترتیب، تحلیگران تکنیکال می توانند زمان مناسب خریدو فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها مشخص کنند به همین علت کندل ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی به حساب می آیند. معامله گران بورس، طی روز برای انجام معاملات از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله ای استفاده می کنند و در بین این سه گزینه، کندل ها به علت راحتی، قابل استفاده تر هستند و نوسانات قیمت را بهتر پوشش می دهند و کاربردی تر هستند

اجزای نمودار شمعی

نمودار شمعی از دو قسمت تشکیل شده، بدنه اصلی شمع آغاز و پایان معامله را نشان می دهد و بخش دیگر که دو خط است و به سایه مشهور شده است، خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایین می نامند؛ اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت مواجه شده و کندل آن مشکی یا قرمز خواهد بود، به بخشی از کندل که بیرون از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار دارد، سایه می گویند.

انواع الگوهای کندل استیک

* ماروبزو – Marubozu : ماروبزو به دو دسته تقسیم می شود مشکی و سفید، ماروبزو مشکی، زمانی خود را مشخص می کند که کندل روند نزولی را تجربه کند و هر دو سایه در آن دیده نشود یکی از نتایجی که از این کندل به دست می آید فشار بیشتر فروشندگان است در چنین شرایطی، قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن به اندازه قیمت کف است.

ماربزوی سفید وقتی اتفاق می افتد که کندل روند صعودی را تجربه کند و باز هم هر دو سایه دیده نشود، فشار بیشتر خریداران نتیجه ای است که از این کندل به دست می آید و در این شرایط قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

* دوجی – Doji : در نمودارهای شمعی مفهوم دوجی اشاره به این دارد که قیمت شروع و پایان یکسان بوده است دوجی ها بدنه ای نازک دارند که معمولاٌ به صورت یک خط باریک نشان داده می شوند، مهمترین نتیجه ای که از دوجی ها گرفته می شود اینست که تردید بین خریداران و فروشندگان سهم وجود دارد در بعضی حالات، دوجی های بعد از ماروبز سفید دیده می شوند حالا اگر دوجی بعد از ماروبز سیاه دیده شود نشان دهنده اینست که تعداد فروشندگان سهم کم است و برای ادامه یافتن روند نزولی، سهم نیاز به فروشندگان جدید با قوت بیشتری است.

* الگوهای چکشی – Hammer : در انتهای یک روند نزولی الگوی چکشی شکل می گیرد و این الگو دارای سه خصوصیت اصلی و مهم است:

• بدنه کندل که در قسمت بالای آن قرار گرفته است
• سایه پایینی بلند؛ ۲ یا ۳ برابر اندازه بدنه بالا
• نداشتن سایه بالایی؛ کوتاه بودن سایه بالایی

نکته : اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است به این معنی که قیمت به سمت بالا و افزایشی خواهد بود.

* الگوی دارآویز – Hanging Man : این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و نشان دهنده تغییر به طرف روند نزولیست در این الگو بدنه کندل در بالای آنست از دیگر خصوصیات این نوع کندل می توان گفت که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است و در این نوع کندل سایه بالایی وجود ندارد و یا اینکه این سایه بسیار کم و کوتاه است، رنگ مشکی بدنه نشان دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است.

* الگوی چکش معکوس – inverted Hammer : الگوی چکش معکوس هم مانند الگوی چکش در آخر روند نزولی شکل می گیرد.

* الگوی هارامی – Harami : این واژه ریشه ژاپنی دارد و به معنی باردار بودن می باشد این الگو شامل دو کندل است که اولی نقش مادر و دومی نقش فرزند را دارد مهمترین نتیجه ای که پس از مشاهده این کندل می توان گرفت اینست که روند حرکت متوقف یا کند شده، مثلا اگر کندل مادر سفید باشد کندل فرزند به رنگ مشکی است.

* الگوی ستاره ثابت – shooing star : این الگو در آخر روند صعودی شکل می گیرد و در این الگو، بدنه در انتهای پایینی آنست و اندازه سایه بالایی تقریباٌ دو برابر بدنه است.

* الگوی انبرک پایینی : این الگو شامل دو شمع با رنگهای متفاوت است و در ابتدا شمع نزولی که رنگ آن مشکی است شکل می گیرد، اندازه بدنه شمع نزولی، بزرگ است و این شمع فاقد سایه است، بعد از تشکیل شدن شمع اولی نوبت به تشکیل شمع دوم می رسد که شمع دوم، در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود وشمع دوم به صورت دوجی یا چکش معمولی شکل می گیرد.

* الگوی ستاره صبحگاهی : این الگو سه شمع دارد و مهمترین فیلتر الگوهای تشکیل شده از دو کندل چیزی که از الگوی ستاره صبحگاهی به دست می آید شروع روند صعودی در انتهای نزولیست که معمولاٌ این الگو در انتهای روند نزولی شکل می گیرد و هر شمع پیامی دارد:

• شمع اول، نزولی و پرقدرت
• شمع دوم، معمولا بدنه بزرگ و سایه ندارد
• شمع سوم، نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد

* الگوی سه ستاره صعودی : این نوع هم از سه شمع تشکیل می شود اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد می توان پیامی که حاکی از تغییر روند از نزولی به صعودیست از آن دریافت کرد.

* الگوی ستاره عصرگاهی : این الگو هم سه شمع دارد و مهمترین چیزی که این الگو نشان می دهد شروع روند نزولی در انتهای روند صعودیست.

• شمع اول، صعودی و بسیار پرقدرت
• شمع دوم، بدنه کوچک و معمولا دارای سایه نیست
• شمع سوم، نزولی

* الگوی پوشاننده صعودی : در این الگو دو شمع وجود دارد که دارای رنگهای متضاد است و معمولاٌ این الگو در انتهای روند نزولی به وجود می آید و شمع دوم که دارای بدنه سفید رنگ است بیانگر روند صعودیست و در این الگو شمع دوم، کل شمع اول را که به رنگ مشکیست پوشش می دهد.

* الگوی سه مکعب سفید : در این الگو سه شمع وجود دارد که همگی رنگشان سفید است و بین شمع ها شکاف نزولی وجود دارد که نشان دهنده تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودیست، روند همه شمع ها صعودی است.

* الگوی ابر تیره : در این الگو دو شمع وجود دارد که رنگهای متفاوتی دارند مهم ترین نتیجه ای که از این الگو به دست می آوریم اینست که سهم به قیمت مقاومت رسیده است و هر دو شمع در این نمونه الگو دارای بدنه بزرگ است و اول شمع سفید، تشکیل می شود وبعد از آن شمع مشکی که حداقل ۵۰ درصد از شمع سفید را پوشش می دهد و هنگامی که این شمع ها در نقاطی بالاتر از شمع ها شکل بگیرند نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولیست.

* الگوی رسوخ گر : نقطه مقابل الگوی ابر تیره است که ابتدا شمع مشکی تشکیل می شود و بعد از آن شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می دهد و چیزی که از آن استنباط می شود افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی است.

* الگوی سه کلاغ سیاه : اصولا این الگو برای معامله گران نشان دهنده خبرهای بد قیمت سهم است، این الگو هم دارای سه شمع است که با رنگ مشکی و پشت سر هم تشکیل می شود و معمولاٌ اندازه آنها با هم یکی است.

* الگوی سه سرباز سفید : نقطه مقابل سه کلاغ سیاه، و این الگو معمولا در یک روند صعودی به وجود می آید و دارای پیامهای مثبت و خوشحال کننده برای معامله گران است، در این الگو سه شمع با رنگ سفید وجود دارد که به صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می شود، این الگو نشان می دهد که خریداران قوی و پرقدرتی در سهم حضور دارند و معمولا بعد از دیدن این الگو قیمت سهم افزایش پیدا می کند.

* الگوی سه خط حمله : از این الگو به تنهایی استفاده نمی شود الگوی سه خط حمله، دارای سه شمع به شکل نزولیست و بعد از این سه شمع، یک شمع سفید با بدنه بزرگ به صورت نزولی شکل می گیرد و نتیجه ای که از این الگو به دست می آید اینست که بازگشت قیمت به محدوده باز شدن اول است.

* الگوی تاسوکی رو به پایین : این الگو نیز از سه شمع تشکیل می شود که دو شمع آن به رنگ مشکی و یکی از شمع ها به رنگ سفید است.

۴ نکته کلیدی در مورد کندل ها

1. طول و موقعیت سایه، به معامله گران کمک می کند تا احساس امنیت بازار را ارزیابی کنند.
2. در نمودار کندل استیک، سایه قسمتهای نازکی است که تغییرات و عملکرد قیمت روز را نشان می دهد.
3. بعضی از تحلیلگران تکنیکال اعتقاد دارند سایه بلند به معنی چرخش قیمت است در حالی که کندل استیکی که فتیله ندارد نشانه قوی بودن روند است.
4. تحلیل گران تکنیکال برای مقایسه، بر روی تغییرات قیمت تمرکز می کنند ولی تجزیه و تحلیل فاندامنتال به تحلیلگران کمک می کند سهام یا ارز مورد معامله را انتخاب کنند در حالیکه تجزیه و تحلیل تکنیکال به آنها می گوید چه موقع باید معامله کنند، نمودار کندل استیک یکی از ابزارها برای آنالیز تکنیکال است.

پرایس اکشن چیست؟

یکی از شیوه های برتر معامله گری است که در این روش سطوح و داده های قیمت، مبنای تحلیل قرار می گیرد و سبب می گردد معامله گر بتواند نقاط ورود و خروج را شناسایی کند در روش پرایس اکشن از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی شود بلکه تحلیلها روی نمودار ساده قیمتی انجام می گیرد، این روش کمک بزرگی به معامله گران می کند تا بتوانند به راحتی، حرکات قیمتی را زنده و واقعی دنبال کنند و از قیمتهای جهانی عقب نیفتند زیرا که بیشتر اطلاعاتی که در نمودارها نمایش داده می شود به درد معامله گر نمی خورد و شاید گاهی اوقات باعث سردرگمی معامله گران هم بشود.

در تحلیل پرایس اکشن، تحلیل فاندامنتال و نوسانگرها نادیده گرفته می شوند و نمودارهای قیمت در ساده ترین حالت نمایش داده می شود؛ پرایس اکشن را می توان در قالبهای مختلف نموداری مانند کندل استیک به کار گرفت، در حقیقت این نوع تحلیل، کار تحلیل گران و تریدرها را بسیار آسان می سازد.

مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر انواع استراتژی های معاملاتی چیست؟

• پرایس اکشن یک استراتژی با کارآمدی بسیار بالاست و نیاز به هیچگونه نرم افزار خاصی ندارد و تنها با توجه به یک چارت ساده می توان کمال بهره برداری را داشت و از یک ترید آسان لذت برد.
• درصد موفقیت در پرایس اکشن بسیار بالاست.
• در تمامی بازارهای مالی، پرایس اکشن نه تنها جواب می دهد بلکه در تمام بازه های زمانی کوتاه مدت تا زمان های طولانی مورد استفاده قرار می گیرد و جزو کم خطرترین شیوه معاملاتی محسوب می شود.
• یکی از ویژگی های مهم پرایس اکشن در عین ساده بودن، سرعت بسیار زیاد آن است و به هیچ عنوان معامله گران را گیج نمی کند، در حقیقت می توانیم اینگونه بگوییم: پرایس اکشن آرامش بیشتری را به معامله گران هدیه می دهد.
• استراتژی پرایس اکشن برای همیشه برای شما کاربردی و کارآمدتر خواهد بود و به هیچ عنوان منسوخ نمی شود.
• از آنجایی که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح معامله انجام می گیرد حد ضرر و زیان بسیار کم و حد سودها زیاد خواهد بود.
• در پرایس اکشن از معتبرترین و کاربردی ترین سبکها و روشها و منابع استفاده شده است.

خلاصه مطلب و کلام پایانی

کندل استیک به معنای شمعدان و نوعی نمودار قیمتی است که قیمت های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد و به این دلیل که این نمودارها شبیه شمع هستند به آن کندل استیک یا همان شمعدان می گویند. بخش میانی شمع با نام بدنه است که نشان دهنده قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت و یا پایین تر از قیمت است وقتی قیمت بسته شدن یک دارایی پایین تر از قیمت باز شدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ تیره و هنگامی که قیمت بسته شدن دارایی بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می شود البته این رنگ ها بستگی به تنظیمات نرم افزاری که این نمودارها را رسم می کند دارد و میشود که به رنگهای متفاوت دیگری تنظیم شده و نمایش داده شود.

سایه های شمع نیز بالاترین و پایین ترین قیمت روز را نشان می دهند. کندل استیک ها احساسات و هیجانات بازار را به شکل تصویری در می آورند و بدین شکل تحلیل گران تکنیکال می توانند زمانهای مناسب خریدو فروش را با استفاده از تصاویر تشخیص دهند. بدنه سفید یا سبز شمع؛ نشان دهنده فشار قوی خرید و معمولا نشان دهنده صعودی بودن قیمت است ولی با این همه نباید فقط بر اساس این نشانه ها، تصمیمات خریدو فروش گرفت و باید به سایر فاکتورهای تحلیل نیز دقت داشت.

• قیمت باز: اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله انجام می شود.
• قیمت بسته: آخرین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام شده است.
• قیمت بالا: بیشترین و بالاترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام گرفته است.
• قیمت پایین: کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام شده است.

نکته ۱ : برخلاف نمودار ریکو، نمودار کندل، زمان را هم شامل می شود.

نکته ۲ : یک معامله گر به اطلاعاتی نیاز دارد که مهم ترین آنها قیمت فعلی و قیمت های قبلی یک سهم است و نمودار قیمت کندل دقیقاٌ به معامله گر می گوید که قیمت ها در زمانهای مختلف چقدر بوده است.

به صورت کلی سه نوع کندل وجود دارد که به شرح زیر است؛

1. الگوی اینگالف صعودی – Bullish : این کندلها سبز رنگ هستند و افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده را نشان می دهند به عبارت دیگر نشان می دهند که قیمت پایانی بالاتر از قیمت شروع معاملات بازار بوده است.
2. الگوی اینگالف نزولی – bearish : رنگ این کندل ها قرمزرنگ یا سیاه رنگ هستند و کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده را نشان می دهند و یا به عبارت دیگر نشان می دهند که قیمت پایانی یک سهم، پایین تر از قیمت آغازین بوده است.
3. کندل استیک طبیعی : این کندل ها بدون بدنه هستند و نشان دهنده این موضوع هستند که قیمت آغازین با قیمت پایانی یکسان بوده و تفاوتی نکرده است.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به معرفی انواع کندل در بورس پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بیشتر بدانید، این مطلب بهترین راهنمای شما عزیزان است.

آیا امکان دارد بدون این که انواع کندل در تحلیل تکنیکال را بشناسیم، برای معامله در بازارهای مالی اقدام کنیم؟!

الگوی مارابوزو “Marubozo” چیست ؟ + 4 روش معامله با این الگو

الگوها و نمودارهای متعددی برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس، بورس و … مورد استفاده قرار می گیرد. این الگوها کمک می کنند که سرمایه گزاران بتوانند با کسب اطلاعات بیشتر از بازار با خیال راحتی به معامله و خرید و فروش ارز بپردازند. یکی از این الگوهای کاربردی الگوی مارابوزو می باشد. اگر می خواهید با مارابوزو بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

الگوی مارابوزو

الگوی مارابوزو چیست؟

مارابوزو در واقع کندلی است که بدنه دارد اما فاقد سایه می باشد. الگوی مارابوزو سیگنالی قوی را نشان می دهد و می گوید که بازار در یک جهت خاص در حال حرکت است. از این رو می توان گفت الگوی مارابوزو از جمله الگوهای ادامه دهنده است. مارابوزو به طور کلی دارای دو نوع سبز (صعودی) و قرمز ( نزولی) می باشد. هنگامی که مارابوزوی سبز تشکیل می شود انتظار می رود کندل هایی که بعد از آن ظاهر می شوند به سمت بالا باشند.

این در حالی است که با تشکیل مارابوزوی قرمز منتظر هستیم که کندل های بعدی نزولی شوند. توجه داشته باشید به میزانی که بدنه این کندل بلند تر باشد قطعا تغییرات و جهش قیمت بیشتر خواهد بود. در حالت ایده آل کندل مارابوزو دارای سایه بالایی و پایینی نیست و یا در صورت وجود بسیار ناچیز است که می توان از آن صرف نظر نمود و این کندل را به عنوان الگو کندل مارابوزو در نظر گرفت.

الگوی مارابوزو

نمودار مارابوزو

الگوی مارابوزو بر خلاف سایر کندل ها که قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت را نشان می دهند این کندل تنها دو قیمت را نشان خواهد داد و از طریق آن امکان مشاهده بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت وجود ندارد. نمودار مارابوزو دارای دو نوع صعودی و نزولی است که در زیر به معرفی آن ها می پردازیم.

کندل مارابوزوی نوع صعودی بدنه ای بلند و بدون سایه به رنگ سفید یا سبز دارد. در این کندل پایین ترین قیمت و قیمت باز شدن یکسان هستند، همچنین بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن نیز برابر می باشند. هنگامی که در نمودار کندل استیک کندل مارابوزوی صعودی شکل می گیرد نشان می دهد که ادامه روند بسیار صعودی و پر قدرت است و معامله گران را امیدوار خواهد کرد. در موارد خاصی که در یک روند نزولی کندل مارابوزوی صعودی شکل می گیرد احتمال ارائه سیگنال برگشتی وجود دارد.

این کندل بدنه ای بلند و بدون سایه به رنگ قرمز یا سیاه دارد که در آن قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت و همچنین قیمت باز شدن و بالاترین قیمت برابر می باشند. در صورتی که این الگو در نمودار نزولی شکل بگیرد روند قدرتمند است. توجه داشته باشید در یک روند صعودی اگر کندل مارابوزوی نزولی تشکیل شود سیگنالی مهم و برگشتی دارد.

کندل مارابوزوی نزولی

فیلتر الگوی مارابوزو

فیلترهای بورسی مجموعه ای از دستورات ریاضی هستند که با استفاده از آن ها می توان در کوتاه ترین زمان ممکن در میان حجم انبوهی از سهام سهم مورد نظر را یافت و به تحلیل و بررسی آن پرداخت. استفاده از فیلتر الگوی مارابوز بسیار ساده است اما این فیلتر بورسی دارای تنظیمات خاصی است که باید آن ها را اجرا نمود تا بتوان از مزایای این فیلترها بهره مند شد.

فیلتر الگوی مارابوز

چگونه می توان از الگو مارابوزو استفاده نمود؟

الگوی کندل مارابوزو بدنه ای مستطیل شکل دارد و ممکن است که شامل چندین بدنه مستطیل شکل نیز باشد. مشاهده این الگو در تایم فریم روزانه بسیار دشوار است از این رو بهتر است که تایم فریم آن بر روی هفتگی تنظیم شود. الگوی مارابوزو مشخص می کند که روند به صورت قدرتمند تر ادامه می یابد و سرمایه گذاران می توانند از این فرصت عالی برای انجام معاملات استفاده نمایند.

اعتبار این الگو فیلتر الگوهای تشکیل شده از دو کندل وابسته به حجم معاملات و طول کندل های مارابوزو است و به میزانی که این دو پارامتر بیشتر باشند الگو اعتبار بیشتری خواهد داشت. در صورتی که این روند ادامه داشته باشد و قوی تر شود می توان گفت الگو صحیح است، در غیر اینصورت Fail خواهد بود که به ندرت ممکن است رخ دهد.

الگو مارابوزو

اگر یک کندل مارابوزو دیدیم فیلتر الگوهای تشکیل شده از دو کندل از کجا خرید کنیم؟

در صورت مشاهده این الگو نباید سریعا وارد بازار شد و اقدام به معامله نمود و باید مدتی صبر کرد تا قیمت در کندل بعدی بالاتر از سقف مارابوزو شود. به بیانی دیگر اگر در یک مارابوزوی صعودی در کندل بعدی قیمت بالاتر از سقف مارابوزو رود با اطمینان می توانید وارد بازار شوید.

توجه داشته باشید در صورتی که یک کندل مارابوزو قدرتمند باشد هرگز کندل بعدی به بخش میانی کندل مارابوزو نخواهد رسید. در نتیجه حد ضرر برابر با قسمت میانی کندل می باشد. در صورتی که مارابوزو نزولی باشد و قیمت در کندل بعدی از کف مارابوزو پایین تر رود در چنین شرایطی باید حتما از بازار خارج شد، زیرا موجب ضرر می شود.

کندل مارابوزو

نحوه معامله با مارابوزو چگونه است؟

برای ترید یا معامله با الگوی کندلی مارابوزو باید به مواردی دقت و آن ها را رعایت نمود که در زیر به آن ها اشاره می کنیم.

1. حد ضرر حتما باید بر روی کمترین و حداقل قیمت تنظیم شود.
2. قیمت ورود باید بر روی قیمت بسته شدن تنظیم گردد.
3. همچنین کندل مارابوزو باید بر روی حمایت شکل گرفته باشد.
4. در صورتی که چندان اهل ریسک نیستید بهتر است که یک روز پس از مشاهده کندل مارابوزو برای ورود به معامله اقدام نمایید. اما در صورتی که فردی ریسک پذیر هستید بهترین زمان برای ورود به معاملات همان روز مشاهده کندل و در نیمه دوم بازار می باشد.

الگوی کندلی مارابوزو

اگر مایل هستید که به صورت حرفه‌ای موضوع تحلیل تکنیکال بورس را یاد بگیرید که کاربرد های فراوانی در کلیه بازارهای مالی از جمله فارکس دارد ، آموزش تحلیل نمودار بورس در دوره جامع بورس حسین عظیمی را به شما پیشنهاد میکنیم .

پیش بینی روند آینده بر اساس تشکیل الگوی مارابوزو

با استفاده از الگوی مارابوزو می توان آینده بازار و سهم را پیش بینی نمود.

• در صورتی فیلتر الگوهای تشکیل شده از دو کندل که در انتهای یک روند نزولی مارابوزوی سبز تشکیل شود ممکن است که تغییر روند رخ دهد.
• اگر در روند صعودی شاهد مارابوزوی سبز باشیم ادامه روند و صعود قیمت رخ خواهد داد.
• در صورتی که در روند نزولی شاهد مارابوزوی قرمز باشیم احتمال ادامه روند و نزول قیمت وجود دارد.
• در صورتی که درانتهای یک روند صعودی مارابوزوی قرمز مشاهده شود احتمال تغییر روند وجود خواهد داشت.

در صورتی که تمایل دارید اطلاعات خود را در حوزه ارز دیجیتال افزایش دهید به شما دوره ارز دیجیتال حسین عظیمی را پیشنهاد میکنیم که شمارا به یک تریدر حرفه ‌ای در حوزه ارز های دیجیتال تبدیل می‌کند

الگوی تیک در تابلوخوانی چیست؟

تابلوخوانی یکی از مهارت‌هایی است که می‌تواند به کمک سرمایه‌گذاران بورس بیاید و فرصت‌های مناسب این بازار را به آن‌ها نشان دهد. در تابلوخوانی الگوهای متنوعی وجود دارد و الگوی تیک یکی از پرکاربردترین‌ها است. این الگو دو نوع صعودی و نزولی دارد و با استفاده از آن می‌توان روند آینده سهم‌ها را پیش‌بینی کرد. البته برای به کار بردن الگوی تیک باید نکات مهمی را در نظر بگیرید که در این مقاله به آن‌ها پرداخته‌ایم. با ما همراه باشید.

الگوی تیک ساعت، در فرایند تابلوخوانی کاربرد دارد. الگوی تیک یکی از الگوهای تحلیلی سهام در بازار بورس است که برای شناسایی رفتار سهم از آن استفاده می‌شود. برای استفاده از این الگو در روند تحلیل سهم باید به بعضی اصول و قواعد مهم توجه داشته باشید که در ادامه این مقاله به آن‌ها اشاره می‌کنیم. بر اساس تجربه می‌توان بیان کرد که استفاده از این الگو در ساعات پایانی بازار بهتر است چرا که در این زمان، رفتار معامله‌گران در انتهای روز معاملاتی، رفتار سهم مورد نظر را برای روز معاملاتی فردا تعیین می‌کند. برای آشنایی با این تکنیک بهتر است ابتدا با بعضی از مفاهیم مهم آشنا شوید.

قیمت پایانی: قیمت پایانی، میانگین قیمت موزون قیمت‌های فیلتر الگوهای تشکیل شده از دو کندل معامله‌شده در روز است. برای محاسبه قیمت پایانی باید دقت داشته باشید که اگر حجم معاملات سهم از حجم مبنا بیشتر باشد، باید به صورت میانگین یا معدل‌گیری عمل کرد. پس حجم معاملات در محاسبه قیمت پایانی سهم یک مولفه مهم به شمار می‌آید.

قیمت آخرین معامله: قیمت آخرین معامله در اصل به آخرین معامله‌ای گفته می‌شود که در آن نماد انجام شده است.

نکته: قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله، دو فاکتور مهم در تکنیک الگوی تیک است.

ویدئو الگوی تیک در تابلوخوانی

الگوی تیک صعودی

الگوی تیک زمانی ایجاد می‌شود که قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی سهم باشد. بنا به نظر کارشناسان و تحلیل‌گران بازار این اختلاف قیمت حداقل باید به اندازه ۲ درصد باشد. در صورتی که تشخیص الگوی تیک در نیم ساعت آخر بازار انجام شود، از اعتبار و اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. دقت داشته باشید که سهم مورد نظر باید در حجم بالا معامله شده باشد چرا که حجم معاملات در این تکنیک یک عامل تاثیرگذار است. مثلا اعتبار این الگو در روند معاملات نمادی که حجم پایینی دارد، کم خواهد بود و بهتر است در این این گونه سهم‌ها، از سایر ابزارهای تحلیل استفاده کنید. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

الگوی تیک نزولی

علاوه بر الگوی تیک در بازار بورس، می‌توان از الگولی تیک نزولی هم در روند معاملات استفاده کرد. به عنوان مثال در تصویر زیر شاهد یک الگوی تیک نزولی هستیم که قیمت اولین معامله در سهم ۲۰۰ تومان بوده و در ادامه به سقف قیمتی خود یعنی ۲۱۰ تومان رسیده است. در نهایت قیمت آخرین معامله سهم در بازار با قیمت ۱۹۰ تومان ثبت شده است که با این تفاسیر، الگوی تیک نزولی تشکیل می‌شود. در الگوی تیک نزولی فاصله قیمتی آخرین قیمت با اولین قیمت، قابل توجه است.

نکته مهم: تشکیل الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت، نشانه خوبی نیست و پیشنهاد می‌کنیم در این شرایط وارد سهم نشوید چراکه احتمال خروج پول هوشمند در این بازه زمانی وجود دارد.

فیلتر الگوی تیک صعودی

برای شناسایی سهام با ارزش، نیازی نیست این تکنیک را در مورد تک تک نمادها اجرا کنید. می‌توانید از فیلتر معاملاتی کاربردی استفاده کنید.

در مقاله «فیلترنویسی چیست؟» به صورت کامل مفهوم فیلترنویسی را توضیح دادیم و در نهایت به نحوه استفاده از این تکنیک در روند معاملات سهم در بازار بورس هم اشاره کردیم. فرایند فیلترنویسی از طریق سایت مدیریت فناوری بورسی تهران به نشانی tsetmc.com انجام می‌شود. برای استفاده از فیلتر الگوی تیک در تابلوخوانی، می‌توانید بعد از ورود به سایت tse از طریق آیکون دیدبان بازار در بالای صفحه، گزینه فیلتر را انتخاب کنید و از فیلتر زیر به صورت مستقیم استفاده کنید:

نکته: با استفاده از این فیلتر می‌توانید تمام نمادهایی را که قیمت آخرین معامله‌شان‌ بیش از ۲ درصد با قیمت پایانی اختلاف دارد، مشاهده و بررسی کنید.

افزایش اعتبار الگوی تیک

فعالان بازار بورس بر اساس تجربیات خود پیشنهاد می‌کنند که برای تایید اعتبار فرایند تحلیل، به صورت همزمان از ابزارهای تکنیکال باید استفاده کرد. برای تایید اعتبار الگوی تیک پیشنهاد می‌کنیم هم زمان از اندیکاتور rsi یا macd استفاده کنید. این دو ابزار برای ارزیابی سهم در بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسیار مناسب هستند.

سخن آخر

یکی از مفاهیم یا ابزارهای کاربردی در تابلوخوانی، الگوی تیک است که در این مقاله به صورت کامل به آن اشاره کردیم. با استفاده از تکنیک الگوی تیک می‌توانید فرصت‌های مناسب برای ورود به سهم را شناسایی کنید. البته برای تایید اعتبار تشخیص خود پیشنهاد می‌کنیم به صورت هم‌زمان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور rsi یا اندیکاتور macd بهره‌مند شوید.

فیلتر تشکیل الگوی پرچم در بورس – کد فیلتر شناسایی سهم با الگوی پرچم (Flag) در بورس

کد فیلتر تشکیل الگوی پرچم در بورس را هم اکنون به صورت رایگان آماده کرده ایم که در تشخیص و شناسایی سهم با تشکیل الگوی پرچم (Flag) در بورس به شما عزیزان کمک خواهد کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

فیلتر تشکیل الگوی پرچم در بورس

Flag Pattern یک الگوی کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

این الگو جزو دسته الگوهای ادامه دهنده می باشد.

این بدان معناست که انتظار داریم پس از تشکیل و تکمیل این الگو، قیمت در جهت قبلی خود به حرکتش ادامه دهد.

این الگو تشکیل شده از دو قسمت می باشد: میله و پرچم.

• تعریف میله: حرکت قبل از شکل گیری ناحیه پرچم را اصطلاحا میله پرچم می نامند.
• تعریف پرچم: ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند که بسته به نوع پرچم، شکل آن متفاوت است.

با توجه به اینکه هنوز فیلتر الگوهای تشکیل شده از دو کندل کد فیلتر این الگو توسط برنامه نویسان داتیس نتورک تولید نشده است، کد فیلتر زیر را برای شما آماده کرده ایم اما از صحت کارکرد آن اطمینان نداریم، به زودی کد فیلتر اختصاصی داتیس نتورک برای شناسایی تشکیل الگوی پرچم را در این مقاله اضافه خواهیم کرد.

امیدواریم کد فیلتر شناسایی سهم با الگوی پرچم (Flag) برای بورس و فرابورس مفید بوده باشد.