ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال

الگوی فنجان و دسته در نمودار ۱ روزه مونرو.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آموزش استفاده از الگوهای قیمت یا همان پترنها و چارت

الگوهای قیمت یا همان پترنهای چارت

پترن چارت یا همان الگوی قیمت عبارتست از شکل هائی که به دلیل تکرر شکل گیری آنها روی نمودار قیمت ها و به دنبال آنها حرکت قیمت در جهتی خاص پس از مشاهده این شکل ها (در بیش از 50 درصد موارد)، به هنگام مشاهده شدن علامت یا همان سیگنالی به ما می دهند که حرکت قیمت در آینده با احتمال بیشتر از 50 درصد می تواند در فلان جهت باشد. بالا یا پائین.

در شروع این بحث ما راجع به سه پیشفرض تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکال صحبت داشتیم که اصل سوم آن این بود که گذشته خود را تکرار می کند. نظریه چارت پترن ها یا همان الگو های قیمت بر اساس این فرض بنا شده است. بطور کلی این نظریه می گوید که اشکال یا الگو ها و یا همان پترن های خاصی وجود دارند که به کرات در چارت و یا همان نمودار قیمت ها ظاهر می شوند و معمولا با احتمال قابل توجهی پس از شکل گرفتن این الگوها روی چارت، حرکت قیمت در جهت خاصی خواهد بود چرا که در گذشته اکثرا چنین بوده است. به همین دلیل چارتیست ها همیشه روی چارت به دنبال این الگو ها می گردند تا از این احتمالات نسبتا بالا برای گرفتن پوزیشن های سود آور استفاده کنند.

باید دقت داشته باشید که این احتمال یعنی حرکت قیمت در یک جهت معین پس از مشاهده یک الگوی معین قطعی نیست بلکه از احتمالی بالاتر از 50 درصد برخوردار است و اینکه همیشه این الگو ها کاملا واضح نیستند و ممکن است فقط با دقت کردن بسیار بتوان آنها را دید که این حقیقت این تکنیک را بیشتر به یک هنر شبیه می سازد تا به یک علم.

الگو ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از الگو های بازگشتی و یا همان ریورسال (Reversal) و الگو های تمدیدی یا همان کانینیویشن (Continuation). الگو های بازگشتی شکل ها یا پترن هائی هستند که انتظار می رود پس از پایان شکل گیری کامل آنها جهت حرکت قیمت عوض شود و الگوindtext-align: center;ex.php?optiontext-align: justify;a ta∓rget=∓=com_content dir= های تمدیدی عبارتند از شکل هائی که پس از کامل شدن آنها روی چارت انتظار ادامه ترند را بیشتر می توان داشت. این الگو ها یا همان پترن ها ممکن است روی هر چارتی با هر تایم فریم یا همانrtl بازه زمانی مشاهده شوند. در اینجا چند تا از معروفترین الگو ها را معرفی می کنیم.

الگو یا همان پترن سر و شانه (Head and Shoulders)

این یکی از محبوبترین و مورد اعتماد ترین الگوهای قیمت یا همان پترن های چارت می باشد. الگوی سر و شانه یا همان چارت پترن هد اند شولدرز یک الگوی بازگشتی یا ریورسال است و با مشاهده آن به احتمال قابل توجهی ترند قبلی شکسته شده و جهت حرکت قیمت معکوس خواهد شد. به شکل زیر دقت فرمائید و ببینید که این الگو یا همان پترن در واقع به دلیل شباهت آن به یک سر و دوشانه در دو طرف آن به این نام معروف است. سر و شانه می توانند رو به بالا (مثل چارت سمت راست) و یا رو به پائین (مثل چارت سمت چپ) قرار بگیرند که در هر دو صورت سیگنال یا همان علامت عوض شدن ترند یا همان جهت قبلی حرکت قیمت محسوب می شود.

سر و شانه چه رو به بالا و چه رو به پائین باشند چهار قسمت اصلی دارند. سر، دو شانه و خط گردن. خط گردن در واقع همان خطی است که قسمت پائین (یا بالای) سر را به قسمت بالا (پائین بسته به اینکه سر و شانه رو به بالا یا پائین باشند) به هم متصل می کند و خود یک خط ساپورت (حمایت)و یا در مورد سر و شانه رو به پائین خط مقاومت (رزیستانس) است.

الگو و یا همان چارت پترن فنجان و دسته

این یک الگو یا پترن تمدیدی است. در یک ترند بالا رو پس از تکمیل این الگو یا پترن که به یک فنجان و دسته اش شبیه است ترند یا همان روند بالا رو ادامه خواهد یافت.

همانطور که در شکل بالا دیده می شود پس از شکسته شدن خط مقاومت دسته فنجان روند بالا رو می تواند ادامه یابد. این الگو بیشتر در تایم فریم ها یا همان بازه های زمانی بلند مدت مثل چند ماه یا سال مورد استفاده است.

الگو یا چارت پترن دو قله و دو دره

این الگو یا پترن یکی از مورد اعتماد ترین الگو های بازگشتی یا همان ریورسال است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. هر گاه یک ترند یا همان روند بالا رو دو قله با ارتفاع نزدیک تشکیل دهد و از دره مابین آن دو پایین تر رود یک تغییر در روند بسیار محتمل است. در مورد ترند رو به پائین وقتی قیمت دو بار به یک قعر رسیده و سپس بازگشته و از قله بین این دو دره بالاتر رود به احتمال بیشتر به صعود ادامه خواهد داد. به شکل زیر توجه کنید.

الگوها یا همان پترن های مثلثی

الگوهای مثلثی از معروفترین پترن ها در تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکال می باشند. سه نوع الگو یا همان پترن مثلثی وجود دارد که در شکل گیری و موارد استفاده با هم متفاوتند. این سه نوع مثلث عبارتند از: مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی. الگوهای مثلثی معمولا بین دو هفته تا چند ماه طول شکل گیری دارند.

در این عکس نمودار بالا یک مثلث متقارن است. در دو نمودار پائین سمت چپی مثلث صعودی و سمت راستی مثلث نزولی است. در هر سه مورد الگو یا همان پترن مثلث از تقاطع دو ترند یا همان روند مخالف شکل می گیرد. در یک مثلث صعودی خط مقاومت یا همان رزیستانس افقی است در حالی که خط ساپورت صعودی می باشد. این معمولا سیگنال یا همان نشانه ای است که اغلب نوید حرکت صعودی قیمت را می دهد. در مثلث نزولی بر عکسخط ساپورت یا همان حمایت افقی است در حالی که مقاومت ها در حال نزول هستند که در این صورت انتظار ترند یا همان روند نزولی را باید داشت. در مورد مثلث متقارن خط مقاومت نزولی و خط حمایت صعودی است. در این حالت شکسته شدن هرکدام از این دو محتمل است و هر کدام که اتفاق افتاد به احتمال بیشتر جهت ترند یا همان روند به آن سو خواهد بود.

پرچم و قلاب و یا Pennant & Flag

این دو الگو هردو پترن های تمدیدی هستند که معمولا در یک پریود زمانی یک تا سه هفته شکل می گیرند. نحوه شکل گیری آنها در مثال پائین به طور خلاصه یک حرکت ساید وی (تقریبا افقی) در بین راه یک حرکت صعودی شدید است. (می تواند نزولی هم باشد)

همانطور که می بینید تفاوت قلاب یا همان Pennant با پرچم یا همان Flag در اینست که قلاب خطوط ساپورت و رزیستانس همگرا هستند که قلاب را بسیار شبیه یک مثلث می کند ولی در پرچم این دو تشکیل یک کانال می دهند که ممکن است افقی و یا حتی خلاف جهت ترند باشد ولی در هر دو مورد با شکسته شدن خط مقاومت ترند به راه خود ادامه خواهد داد.

وج (Wedge)

این الگوی قیمت یا همان پترن چارت می تواند یک سیگنال یا همان علامت تمدید ترند و یا تغییر آن یا همان ریورسال باشد. این الگو بسیار به یک مثلث متقارن شبیه است با این تفاوت که مثلث متقارن معمولا افقی یا همان ساید وی است ولی وج بالارو یا پائین رو بوده و در تایم فریم های بالاتر (سه تا شش ماه) شکل می گیرد.

این که گفتیم الگوی وج می تواند هم تمدید ترند و هم وقوع یک ریورسال یا همان تغییر ترند را گواهی کند ممکن است کمی گیج کننده باشد ولی به طور اساسی معمولا وج نزولی را بیشتر به نشانه احتمال شروع حرکت قیمت رو به بالا و شکل صعودی آن را سیگنال یا همان علامت شروع قریب الوقوع یک حرکت نزولی می دانند. وج کلا با دو ترند لاین یا همان خطوط روند در جهات مخالف هم مشخص می شود. در مثال بالا اگر قیمت خط روند بالائی را بشکند به احتمال زیاد باید شاهد ادامه روند صعودی قبل از وج باشیم و اگر خط روند پائین شکسته شود باید آنرا یک الگوی ریورسال یا همان بازگشتی دانست و شروع حرکت قیمت به سوی پائین دور از انتظار نمی باشد.

گپ یا شکاف (Gap)

گپ یا شکاف عبارتست از یک اختلاف قیمت قابل توجه و بزرگ، بین دو پریود معاملاتی مثل آخرین قیمت یک هفته با اولین قیمت معامله در هفته بعد. مثلا اگر قیمت طلا در طول هفته ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال بین 1215.40$ و 1243.60@ در نوسان بوده و آخر شب جمعه آخرین معامله روی 1235.20$ صورت گرفته است، در صورتی که اول صبح دوشنبه اولین معامله روی طلا به قیمت 12683.20$ انجام شود به وضوح یک شکاف قیمتی یا همان گپ در نمودار مشاهده می شود. این شکاف روی چارت کندل استیک یا همان نمودار شمعی بوضوح دیده خواهد شد ولی روی یک نمودار خطی به شکل یک گپ دیده نمی شود اما به هر حال گپ است. این اتفاق معمولا وقتی می افتد که در طول زمان تعطیلی بازار خبر بسیار مهمی که روی قیمت آن چیز تاثیر اساسی می گذارد منتشر شده باشد. گپ ها معمولا در قیمت سهام و کالاها بیشتر و بزرگترند تا در بازار فارکس و روی برابری ارزها.

الگوی قیمت یا همان چارت پترن سه قله و سه دره

این الگو نیز یک الگوی بازگشتی یا ریورسال است که اگرچه با احتمال کمتری در مقایسه با الگوهای دو قله و دو دره یا الگوی سر و شانه تشکیل می شود ولی کلا همان تعبیر و برداشت از آن حاصل است. این الگو وقتی شکل می گیرد که قیمت سه بار به یک سطح حمایت یا همان ساپورت و یا یک سطح مقاومت یا همان رزیستانس برخورد کرده و موفق به شکستن آن نشود که سیگنال یا نشانه قوی از احتمال زیاد عوض شدن ترند یا همان تغییر در روند بازار است.

باید دقت داشت که این الگو به سادگی ممکن است با الگوهای دیگر اشتباه شود. مثلا برای شکل گرفتن یک الگوی سه قله ای ابتدا به طور طبیعی یک الگوی دو قله ای باید شکل بگیرد که ممکن است یک چارتیست را قبل از زمان درست وارد بازار کند. در واقع الگوی سه قله و سه دره درست به معنا و تعبیر همان نوع دوتایی آنست ولی با احتمال بیشتری عوض شدن ترند را پیش بینی می کند.

الگوی کاسه ای یا ته گرد (Rounding Bottom)

این یک الگوی بازگشتی یا همان ریورسال بلند مدت از یک ترند سرازیر به یک ترند بالارو است که می تواند از چند ماه تا چند سال طول بکشد.

این الگوی قیمت یا همان چارت پترن بسیار به الگوی فنجان و دسته شباهت دارد ولی این فنجان بزرگ در واقع یک کاسه است و دسته ای ندارد. عدم وجود یک عامل تائیدی برای آن همراه با طبیعت بسیار بلند مدتش آنرا کمی برای ترید دشوار می کند.

در اینجا به قسمت معرفی چند الگوی قیمت و یا همان چارت پترن خاتمه می دهیم. شما اکنون باید قادر به شناسائی این چند الگوی قیمتی یا همان چارت پترن، و همینطور سیگنال یا علامتی که این الگوها به چارتیست می دهند باشید.

تا کنون تمام صحبتهای ما درباره تشخیص ترند بازار یا همان روند بازار بوده است که همانطور که گفتیم حائز کمال اهمیت و اولین چیزی است که باید در تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی شناسائی شود. ولی پس از شناسائی ترند باید رینج (Range) یا همان محدوده یا بازه حرکت قیمت نیز برای انجام معاملات سودآور مشخص شود. الگوها اطلاعات محدودی در این رابطه فراهم می کنند و حال موقع آن رسیده که به روشهائی که تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکی با استفاده از رینج یا همان بازه یا محدوده حرکت قیمت را پیشبینی می کند بپردازیم.

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

تحلیل قیمت مونرو؛ XMR می‌تواند امسال به ۱۰هزار دلار برسد

مونرو ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال در طول هفت روز گذشته و هم‌زمان با سقوط قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال، روند صعودی خوبی داشته است. با این حال، برخی از تحلیلگران با استناد به نمودار قیمت مونرو، معتقد هستند که این ارز دیجیتال می‌تواند تا پایان سال به هدف ۱۰٬۰۰۰ دلاری برسد.

به گزارش کوین تلگراف، پرایوسی کوین مونرو، هفته گذشته هم‌زمان با افت ۸.۵ درصدی بازار ارزهای دیجیتال، نزدیک به ۹.۵ درصد رشد کرد. علاوه بر این، مونرو از مقاومت خط روند چندماهه خود عبور کرده است که نشان می‌دهد در آینده صعود بیشتری خواهد داشت.

قیمت مونرو در ۲۴ ساعت گذشته از اوج ۲۴۵ دلاری دو ماه اخیر خود که روز قبل ثبت کرده بود، حدود ۴ درصد افت کرده است. با این حال، این ارز دیجیتال همچنان در بازه زمانی هفتگی از رقبای اصلی خود، مانند بیت کوین و اتریوم عملکرد بهتری داشته است.

گمانه‌زنی‌ها درباره شرکت‌هایی که از مونرو برای دور‌زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند احتمالاً جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران افزایش ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال داده است. در همین حال، بروکینگز (Brookings)، گروه تحقیقاتی آمریکایی، ماه گذشته هشدار داد که از مونرو می‌توان «به‌عنوان روشی برای فرار از تحریم‌ها استفاده کرد».

بروکینگز توضیح داده است:

به‌خاطر مشکلاتی که در ردیابی تراکنش‌های پرایوسی کوین‌ها وجود دارد، سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) برای افرادی که بتوانند مدل مبتنی بر حریم خصوصی مونرو، زی‌کش (Zcash) و سایر ارزهای دیجیتال مشابه آنها را دور بزنند [و تراکنش‌های آن را ردیابی کنند]، مبلغ ۶۲۵٬۰۰۰ دلار پاداش تعیین کرده است.

ارزش بازار مونرو از ماه فوریه (بهمن) تقریباً ۸۵ درصد افزایش یافته و به ۴.۳ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند مونرو می‌تواند در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ رشد بیشتری داشته باشد.

نمودار ارزش بازار مونرو از ماه فوریه (بهمن).

همچنین بخوانید: آشنایی با پرایوسی کوین ها ، ارزهای دیجیتال حریم خصوصی محور

شکل‌گرفتن الگوهای صعودی روی نمودار مونرو

مونرو در هفته جاری، خط روند نزولی‌ای را که از مه ۲۰۲۱ (۱۱ اردیبهشت) مانع از جهش قیمت شده بود، شکست.

قسمت جالب ماجرا اینجاست که از ترکیب خط روند بالایی و پایینی روی نمودار مونرو، چیزی شبیه به الگوی پرچم صعودی تشکیل شده است. مهم‌ترین اصل الگوی پرچم صعودی این است که قیمت از محل شکست سقف پرچم، در جهت روند صعودی قبلی که اصطلاحاً ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال میله پرچم نامیده می‌شود، جهش خواهد داشت.

الگوی پرچم صعودی روی نمودار هفتگی قیمت مونرو.

به‌عنوان یک قاعده کلی، هدف الگوی پرچم پس از شکستن مقاومت الگو، جهش به‌اندازه ارتفاع میله اول است. بنابراین احتمال جهش تقریباً ۱۱۰ درصدی (افزایش ۲۳۵ دلاری) مونرو و رسیدن به قیمت ۴۸۰ دلار وجود دارد.

با این حال، دان یاکا (Don Yakka)، تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال، مدعی است در بازه‌های زمانی طولانی‌تر اگر الگوی «فنجان و دسته» ایجاد شود، قیمت مونرو می‌تواند تا ۱۰٬۰۰۰ دلار نیز رشد کند.

الگوی فنجان و دسته در نمودار ۱ روزه مونرو.

تشکیل الگوی فنجان و دسته نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. در این الگو ابتدا قیمت در روندی به شکل حرف «U» انگلیسی نوسان می‌کند و به‌دنبال آن اصلاح شدیدی وجود دارد که نشان‌دهنده تثبیت قیمت است و با عنوان «دسته» الگو از آن یاد می‌شود. الگوی فنجان و دسته شباهت زیادی با الگوی پرچم دارد.

باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که پرایوسی کوین‌هایی مانند مونرو، به‌دلیل افزایش فشار نظارتی از سوی دولت‌های مختلف در سراسر جهان، همواره با خطر سقوط روبه‌رو هستند.

ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال

در سهام شپنا در قیمت ۱۱۰۰ تومان الگوی دو قله تشکیل شده است، این الگو باعث شد که سهام شپنا از قیمت اعلام شده تا محدوده ۷۲۲ تومان ریزش داشته باشد.

تحلیلگران می‌دانند که اگر کف حمایتی در الگوی دو قله شکسته شود، قیمت سهام ریزش می‌کند.

به طور مثال در تصویر بالا تحلیلگران می‌دانند که اگر کف الگوی دو قله یعنی قیمت ۹۵۷ تومان به سمت پایین شکسته شود، قیمت سهام ریزش می‌کند. پس زمانی که قیمت سهام زیر کف ۹۵۰ تومان بیاید باید سهام شرکت را بفروشیم.

الگوی دوقلو

الگوی دوقلو در واقع نام دیگر الگوی دو قله است. برخی‌ها الگوی دو قلو را الگوی دو قلو سقف می‌نامند.

الگوی m در تکنیکال

الگوی M یا همان الگوی دو قله است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. الگو‌ی M در آخر روند صعودی اتفاق ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال می‌افتد و روند صعودی را نزولی می‌کند.

دوره‌های مرتبط در فرانش

الگوی دابل تاپ

الگوی دابل تاپ Double Top همان الگوی دو قله در انتهای روند صعودی تشکیل شده و روند بازار را نزولی می‌کند.

الگوی دابل تاپ Double Top همان الگوی دو قله است که نام انگلیسی دابل تاپ است.

الگوی دو دره

الگوی دو دره ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال در تحلیل تکنیکال در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و روند نزولی را به صعودی تبدیل می‌کند.

الگوی دو دره از الگوی‌های برگشتی صعودی است چون باعث می‌شود روند نزولی تمام شود و روند صعودی جدید شروع می‌شود.

در سهام شاراک در انتهای روند نزولی، سهام، الگوی دو دره تشکیل داد.

سهام پس از تشکیل این الگو از روند نزولی خارج شد و روند صعودی گرفت.

الگو کف سه قلو

الگوی کف سه قلو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. در انتهای روند نزولی سهام ۳ بار به محدوده‌ی حمایتی واکنش نشان می‌دهد و بیش از آن ریزش نمی‌کند. به همین دلیل می‌گوییم الگوی کف سه قلو تشکیل شده است.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از قوی‌ترین الگو‌های برگشتی در بازار سرمایه است. نام دیگر الگوی سروشانه، سروشانه سقف است. به دلیل اینکه این الگو در سقف بازار تشکیل شده و باعث می‌شود روند صعودی بازار به روند نزولی تبدیل شود.

ویژگی های الگوی سر و شانه

از ویژگی‌های الگوی سر و شانه می‌توان به تقارن بودن شانه راست و چپ اشاره کرد. از ویژگی‌های دیگر این الگو می‌توان در ابتدا به تغییر روند صعودی به نزولی اشاره کرد. الگوی سروشانه شامل دو شانه چپ و راست است که به صورت تقارن رسم می‌شود.

همچنین سر در الگوی سروشانه بالاتر از شانه‌ها باید قرار بگیرد.

دوره‌های مرتبط در فرانش

خط گردن در بورس

در آخر می‌توان به خط گردن در الگوی سروشانه اشاره کرد. خط گردن باید به صورت افقی باشد و نباید شیب خاصی داشته باشد.

نحوه رسم الگوی سر و شانه

نحوه رسم الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال به این شکل است که ابتدا باید به سراغ آخر روند های صعودی برویم و دنبال شرایط الگوی سروشانه باشیم.

به طور مثال همان طور که مشاهده می‌کنید در سهام خودرو از انتهای روند صعودی، قله‌ی وسط از دو قله‌ی سمت چپ و راست بالاتر است.

همچنین قله چپ و راست در یک راستا تشکیل شده‌اند و کف حمایتی آنها یا همان خط گردن به صورت افقی رسم شده است. به همین دلیل در اینجا الگوی سروشانه تشکیل شده است.

کاملا مشخص است پس از تشکیل این الگو، سهام ایران خودرو ریزش داشته است.

این الگو در قیمت ۴۰۰ تومان تشکیل می‌شود و باعث شد سهام لکما تا قیمت ۷۰۰ تومان رشد داشته باشد.

بنابر این اگر سهامی، الگوی سروشانه معکوس ساخت و خط گردن به سمت بالا شکسته شد، آن سهام را زیر نظر بگیرید.

الگوی مثلث

الگوی مثلث از دسته الگو‌های کلاسیک در تحلیل تکینکال است که برخی‌ها نام دیگر آن را مثلث متقارن می‌گویند.

الگوی مثلث، در دو حالت صعودی یا نزولی در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد.

دوره‌های مرتبط در فرانش

الگوی مثلث در بورس

در واقع الگوی مثلث، بورس را از سردرگمی رها می‌سازد. زمانی که بازار یک رشد یا ریزش می‌کند و نیاز به استراحت دارد معمولا الگوی مثلث تشکیل می‌شود.

الگوی مثلث در روند صعودی به این معناست که بازار هنوز تمایل به رشد دارد، ولی ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال برخی‌ها رشد مجدد بازار را قبول ندارد، در واقع بازار سردرگم است که آیا می‌تواند رشد کند یا خیر.

الگوی مثلث صعودی

اگر سهام پس از تشکیل الگوی مثلث، مثلث به سمت بالا شکسته شود، مثلث صعودی گفته می‌شود.

سهام همیشه پس از یک موج مثلث تشکیل می‌شود، حالا ممکن است موج قبل از مثلث صعودی باشد یا نزولی.

زمانی که مثلث تشکیل داد، اگر سهام سقف الگوی مثلث را به سمت بالا بکشد مثلث صعودی است و انتظار داریم به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث سهام رشد داشته باشد.

در چارت مشاهده‌ می‌کنیم که سهام الگوی مثلث تشکیل داده است. زمانی که سقف مثلث به سمت بالا شکسته شده است، سهام به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث رشد داشته است.

زمانی که الگوی مثلث به سمت بالا شکسته شود، باید خرید انجام دهیم و هدف سهام را به اندازه‌ی ارتفاع مثلث قرار دهیم.

حد ضرر در این الگو شکسته شدن کف مثلث به سمت پایین است، یعنی ابتدا سقف مثلث شکسته شود، خرید انجام دهیم و پس از آن سهام ریزش کند و کف مثلث شکسته شود، در اینجا حد ضرر فعال شده است.

الگوی مثلث نزولی

اگر سهام الگوی مثلث تشکیل دهد و کف مثلث به سمت پایین شکسته شود، الگوی مثلث نزولی تشکیل شده است. در واقع خرید در الگوی مثلث به این شکل است که باید منتظر شکست کف یا سقف این الگو باشیم.

اگر سقف سهام شکسته شود، سهام رشد خواهد کرد و اگر کف مثلث شکسته شود، سهام ریزش خواهد کرد.

به طور مثال در سهام ذوب آهن اصفهان، در انتهای روند صعودی الگوی مثلث تشکیل شده است. پس از تشکیل این الگو کف مثلث به سمت پایین شکسته شده است، به همین دلیل قیمت سهام ذوب آهن افت داشته است.

در اینجا کسانی که سهامدار بودند باید پس از شکست کف مثلث، از سهام شرکت خروج می‌زدند.

الگوی مثلث پهن شونده

الگوی مثلث پهن شده کمتر از الگوی مثلث متقارن اتفاق می‌افتد. این الگو به این شکل است که هیجان بازار هر لحظه بیشتر از قبل شده و باعث می‌شود مثلث پهن شده و به یک سمت شکسته شود.

روش خرید و فروش در الگوی مثلث پهن شده به این شکل است که اگر سقف مثلث به سمت بالا شکسته شود، خرید می‌کنیم و اگر کف مثلث به سمت پایین شکسته شود، خارج می‌شویم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هرچقدر مثلث نوسان می‌کند، نوسان آن شدیدتر شده و بالاخره به یک سمت شکسته می‌شود.

پس از شکسته شدن سقف مثلث به سمت بالا ما می‌توانیم خرید خود را انجام دهیم.

اندیکاتور الگوی مثلث

الگوی مثلث در بورس اندیکاتوری ندارد، در واقع الگوی مثلث جزو دسته‌ی الگو و ابزار هستند و اندیکاتوری برای آن نوشته نشده است.

ممکن است برخی افراد برای پیدا کردن این الگو فیلتر نوشته باشند. البته این کار از افراد حرفه‌ای دور است، زیرا افراد حرفه‌ای به راحتی الگوی مثلث را تشخیص می‌دهند.

ممکن است روی اندیکاتور‌هایی مثل Rsi الگوی مثلث شکل بگیرد که کاملا کاربردی است و می‌توانیم با سیگنال آن معامله کنیم.

دوره‌های مرتبط در فرانش

الگوی پرچم

الگوی پرچم در بازار های مالی شباهت زیادی به الگوی مثلث دارد، الگوی پرچم در بیشتر مواقع ادامه‌ی روند اصلی بازار را نمایش می‌دهد.

سهام در ابتدا یک رشد شارپ انجام می‌دهد و پس از آن شروع به تشکیل الگوی پرچم می‌کند.

الگوی پرچم شباهت زیادی به مثلث دارد، با این تفاوت که نوک (انتهای) الگوی پرچم به سمت پایین است.

به طور مثال در سهام فولاد پس از یک رشد سهام شروع به تشکیل الگوی پرچم کرد. همان‌طور که در تصویر می‌بینید، اگر سقف مثلث به سمت بالا شکسته شود، به اندازه‌ی میله‌ی پرچم (موج قبلی) سهام رشد خواهد کرد.

الگوی پرچم در فارکس

الگوی پرچم در فارکس بسیار اتفاق می‌افتد. الگوی مثلث در فارکس و بورس ایران هیچ تفاوتی ندارد. ما در این مقاله بر روی روش تحلیل با این الگو کار کردیم، به همین دلیل هیچ تفاوتی ندارد که در چه بازاری از این الگو استفاده کنید.

تفاوت الگوی پرچم و مثلث

تفاوت الگوی پرچم و الگوی مثلث، بیشتر به زاویه تشکیل شدن این دو الگو ربط دارد.

• الگوی مثلث به صورت متقارن تشکیل می‌شود اما الگوی پرچم به صورت کج (سر بالا یا سر پایین) تشکیل می‌شود.
• الگوی مثلث به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث رشد ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال یا ریزش می‌کند. اما الگوی پرچم به اندازه‌ی موج قبلی رشد یا ریزش می‌کند.
• معمولا الگوی پرچم مثلثی، که نوک آن به سمت پایین است به سمت بالا شکسته می‌شود، اما مثلث تا قبل از شکسته شدن مشخص نیست.

الگوی فنجان

الگوی کاپ یا همان الگوی فنجان از دسته الگوهای کلاسیک در تحلیل تکینکال است. الگوی کاپ همان طور که از نامش پیداست نمودار به شکل فنجان در می‌آید، نکته مهم در خصوص این الگو شناسایی دشوار آن است.

شناسایی الگوی کاپ، بسیار سخت از دیگر الگوها در تحلیل تکنیکال است. زیرا این الگو در فرکتال‎های بالا تشکیل می‌شود.

محاسبه رشد قیمت الگوی کاپ یا فنجان

الگوی کاپ به اندازه‌ی ارتفاع کاپ رشد می‌کند. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، سهام الگوی کاپ تشکیل داده است و زمانی که دسته‌ی کاپ به سمت بالا شکسته شود، سهام به اندازه‌ی عمق فنجان رشد می‌کند.

با پیدا کردن الگوی کاپ در بورس، می‌توانیم سودهای خوبی به دست بیاوریم.

نتیجه گیری مقاله الگو‌ها در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از راحت‌ترین نوع ترید، ترید با الگو‌ها است.

الگوها باعث می‌شود که مطمئن باشید

• دقیقا کجا خرید می‌کنید
• محل دقیق فروش کجاست
• با کمک الگوها حد سود و حدضرر را به خوبی رعایت می‌کنید

تمامی مباحث در تحلیل تکنیکال دست به دست یکدیگر می‌دهند تا تریدر، یک ترید موفقیت آمیز داشته باشد.

پیشنهاد فرانش برای یادگیری و ورود به دنیای بورس

دوره‌های آموزشی آقای مرتضی علی یاری که از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش هستند، پیشنهاد می‌شود.

سه دلیل احتمال دو برابر شدن قیمت اتریوم در ماه‌های آینده

اتریوم به لطف مجموعه‌ای از شاخص‌های تکنیکال و فاندامنتال، احتمالا شاهد دو برابر شدن ارزش بازار خود در ماه‌های آینده خواهد بود.

قیمت اتریوم در اول اکتبر بیش از 9 درصد افزایش یافت و برای اولین در 10 روز گذشته به سطح 3300 دلار رسید. افزایش قیمت این ارز پس از آن رخ داد که قیمت بیت‌کوین با 9.5 درصد رشد به بالای سطح 48000 دلار رسید.

همبستگی اتریوم و بیت‌کوین با افزایش تورم در آمریکا

روند صعودی بازار ارزهای رمزنگاری در 1 اکتبر همزمان با انتشار گزارش وزارت بازرگانی ایالات متحده در مورد هزینه‌های مصرف کننده رخ داد.

داده‌ها نشان می‌دهند که شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی کالاهای اساسی آمریکا (معیار مورد نظر فدرال رزرو برای تورم) در ماه آگوست 0.3 درصد افزایش داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.6 درصد افزایش یافته است. بنابراین، تورم اصلی به بالاترین سطح خود در 30 سال گذشته رسید.

سفته‌بازان بیت‌کوین را پوشش ریسک در برابر تورم تلقی می‌کنند و آخرین واکنش این ارز رمزنگاری به افزایش قیمت مصرف کننده در ایالات متحده نیز این دیدگاه آنها را توجیه می‌کند.

در ضمن، براساس داده‌های کریپتوواچ (CryptoWatch)، همبستگی میانگین 30 روزه اتریوم با بیت‌کوین نزدیک به 0.89 است که منجر به حرکت صعودی اتریوم تقریبا بعد از بیت‌کوین شد.

قیمت اتریوم و بیت‌کوین

نظرسنجی دانشگاه میشیگان بین 25 آگوست و 27 سپتامبر نشان داد که انتظارات تورمی بلندمدت در میان مصرف کنندگان آمریکایی به 3 درصد رسیده که بالاترین میزان در یک دهه گذشته است.

نتایج این نظرسنجی برخلاف نظرات جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) بود که افزایش ماهانه تورم را “موقتی” توصیف کرده بود. اما وی در جلسه اخیر سنا اعتراف کرد که قیمت‌های بالاتر شاخص مصرف کننده ممکن است حداقل تا دو سال آینده در همین سطح‌ها باقی بمانند.

در نتیجه، روند صعودی بیت‌کوین به دلیل فشارهای تورمی اتفاق افتاد. در حالی که مایکل سیلور (مدیر عامل شرکت مایکرواستراتژی) پیشنهاد داد که شركت‌ها موجودی نقدی خزانه‌های خود را به بیت‌کوین تبدیل کنند.

در صورت وجود تورم گسترده، وجوه نقد و بستانکاری‌ها به بدهی‌ تبدیل خواهند شد. ترازنامه خود را به بیت‌کوین تبدیل کنید تا بدهی‌ها به سود تبدیل شوند.

شرکت مایکرواستراتژی حدود نیم درصد از کل عرضه در گردش بیت‌کوین را در اختیار دارد که در حال حاضر بیش از 6 میلیارد دلار ارزش دارد.

کاهش عرضه

هاردفورک لندن شبکه اتریوم در 5 آگوست انجام شد که به دلیل قانون کلاسیک عرضه و تقاضا، چشم انداز صعودی ارز بومی آن را افزایش داد.

هاردفورک لندن یک پروتکل ارتقاء به نام EIP-1559 را معرفی کرد که باعث سوزاندن کارمزد پایه شبکه اتریوم می‌شود. براساس گزارش Watch the Burn، از زمان فعال‌سازی IP-1559 تاکنون 410404 اتریوم (حدود 1.32 میلیارد دلار) از چرخه عرضه در گردش آن خارج شده است.

اتریوم همچنین در حال آماده شدن برای تغییر مکانیسم اجماع خود از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) است. این شبکه یک استخر استیکینگ را راه‌اندازی کرده که به کاربران اجازه می‌دهد تا در ازای قفل کردن 32 اتریوم در قرارداد هوشمند PoS برای مدت مشخصی، پاداش دریافت کنند و دارایی اتریوم خود را افزایش دهند.

مقدار اتریوم واریز شده به قرارداد استیکینگ اتریوم 2.0 از حدود 11500 کوین در نوامبر 2020 به 7.82 میلیون کوین در اول اکتبر 2021 رسیده است. با این اوصاف، در فرایند انتقال به اتریوم 2.0 بالغ بر 7.82 میلیون اتریوم به طور موقت از چرخه عرضه در گردش خارج شده‌اند.

کل اتریوم‌های استیکینگ شده در قراردادهای هوشمند

کاهش موجودی اتریوم در صرافی‌ها

از سوی دیگر، مقدار کل توکن‌های اتریوم که در تمام صرافی‌های ارز رمزنگاری نگهداری می شود، به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. داده‌های شرکت کریپتوکوانت نشان می‌دهند که صرافی‌ها در حال حاضر فقط 18.1 میلیون اتریوم دارند، در حالی که این مقدار در سال گذشته 23.73 میلیون بود.

موجودی اتریوم در تمام صرافی‌های ارز رمزنگاری

کاهش موجودی اتریوم صرافی‌ها نشان می‌دهد که معامله‌گران تمایل به نگه داشتن ارزهای خود دارند و قصد فروش آنها را ندارند. کاهش عرضه باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران به دنبال ورود به بازار اتریوم باشند، بنابراین این ارز با ارزش‌تر خواهد شد.

با طرح ارتقاء EIP-1559، عرضه اتریوم به اوج خود در حدود 120 میلیون توکن رسید. پس از آن عرضه این ارز به طور مرتب کاهش خواهد یافت و در نتیجه تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت. مطمئنا، این بدان معناست که ارزش آن افزایش خواهد یافت.

الگوی فنجان و دسته

عرضه کم‌تر و تقاضای بیشتر به روند صعودی قیمت اتریوم کمک می‌کنند. اما شواهد بیشتر برای یک شکست صعودی از الگوی فنجان و دسته در نمودارهای بلندمدت حاصل شده‌اند.

فنجان و دسته یک الگوی صعودی ادامه‌دار است و همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید از یک کف گرد و یک کانال نزولی تشکیل شده است. هدف این الگو به طور معمول از سطح شکست به اندازه ارتفاع فنجان است.

با توجه به این که سطح مقاومت این فنجان نزدیک به 4000 دلار است، شکست آن می‌تواند اتریوم را به بالای سطح 6000 دلار برساند که تقریبا دو برابر قیمت فعلی آن است.

پیش بینی قیمت لایتکوین پیش از نصف شدن پاداش استخراج

باتوجه به فرصت ۵۳ روزه باقیمانده تا نصف شدن پاداش استخراج یا همان هاوینگ لایت کوین، آیا میتوان شکل‎گیری و تکمیل پترن فنجان و دسته و رشد تا هدف اول ۱۸۰ دلار و در گام بعدی افزایش قیمت تا تراز ۲۵۰ دلار را برای این ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال رمزارز متصور بود؟!

در نظر داشته باشید که شکل گیری مسیر یاد شده به شرط شکست مقاومت پیش رو میباشد!

الگوی فنجان و دسته

الگوی کاپ یا فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که یک دوره تثبیت قیمت را نمایش می‌دهد و نهایتاً به فرار قیمت به سمت بالا منتهی می‌گردد.

فنجان پس از یک افزایش قیمت شکل می‌گیرد و مانند یک کاسه یا کف گرد است. زمانیکه الگوی فنجان تکمیل شد، یک محدوده رنج قیمت در سمت راست الگو شکل می‌گیرد که همان دسته فنجان است. متعاقب شکل گیری دسته و از شکست قیمت از کانال دسته فنجان، سیگنال ادامه روند صعودی صادر میشود.

در این الگوی تکنیکال، زمان تأثیر اساسی دارد بدین شکل که هرچه در ساخت این الگو زمان بیشتری بگذرد و الگو اصطلاحاً به شکل U نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد، الگوی فنجان و دسته از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.

درصورتیکه این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان‌های کوتاه مثلاً ۷ هفته و یا در مدت‌زمان طولانی‌تر یعنی ۶۵ هفته تشکیل شود هنگام عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد.

از آنجائیکه روند شکل گرفته در نمودار لایتکوین به شرط تکمیل پترن فنجان در حدود ۴۲۰ روز یعنی ۶۰ هفته زمان خواهد برد، لذا میتوان به ادامه روند صعودی مطابق این پترن برای دستیابی به قیمت های بالاتر امیدوار بود.

خاطرنشان میسازد هنگامیکه قیمت بعد از ایجاد فنجان ریزش کرده و شروع به ساخت دسته فنجان نماید، افت و اصلاح قیمت نباید بیشتر از یک‌سوم ارتفاع فنجان باشد. این بدان معنی است که این اصلاح باید چیزی در حدود ۳۳% روند صعودی قبل از خود به پایان برسد.