نکات کلیدی معامله‌گر کیست ؟

ساده ترین استراتژی اسکالپ

سیستم معاملاتی معامله گران لاک پشتی

چند نفر از شما اینگونه فکر می کنید؟ خوب ، احتمالاً چیزی از ریچارد دنیس نشنیده اید! او معلم گروهی از فارکس کاران تازه کار بود که با نام “معامله گران لاک پشتی” مشهور شدند. معامله گران لاک پشتی در مدت زمان کوتاهی 100 میلیون دلار درآمد کسب کردند. آنها سندی بودند بر این مدعا که با پیروی از مجموعه قوانینی ساده حتی یک مبتدی نیز می تواند سود قابل توجهی کسب کند.

صبر کنید ، “معامله گران لاک پشتی”؟

خیر، این نام عجیب و غریب هیچ ارتباطی با سرعت انجام معاملات ندارد. معمولا ایده های بکر در وسط مباحثات متولد می شوند و طرح آموزش معامله گران مبتدی نیز جز این نبود. در واقع در بحبوحه بحث میان ریچارد دنیس و ویلیام اکهاردت بود که ایده چنین نکات کلیدی معامله‌گر کیست ؟ طرحی شکل گرفت. این دو از معامله گران با تجربه بورس کالای آمریکا بودند. آنها در خصوص اهمیت مهارت و تجربه در معامله بحث های مفیدی مطرح کردند. دنیس معتقد بود که او می تواند مردم را طوری آموزش دهد که تبدیل به معامله گران بزرگی شوند، با این حال دوست او یعنی اکهارت معتقد به قدرت ژنتیک و غریزه فرد بود. برای حل این اختلاف ، تبلیغات عظیمی در نشریه های وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز رخ داد. این دو 23 نفر را برای آزمایش و بررسی انتخاب و از آنها دعوت کردند تا با مبالغ پایین در بورس شیکاگو به معامله بپردازند.

آقای دنیس می گفت: “همچون پرورش دهندگان لاکپشت در سنگاپور، ما نیز قصد داریم تریدر پرورش دهیم.”

و اینگونه شد که ، این معامله گران “لاک پشت ها” نامیده شدند. شما احتمالاً عبارت “لاک پشت” را از کتاب “راهبردهای معاملاتی کوتاه مدت” اثر لورنس کانورز و لیندا راشکه به یاد دارید. در واقع ، نویسندگان این کتاب بر اساس مطالعات و بررسی نتایج شیکاگو سیستمی به نام “سوپ لاک پشت” تدوین کردند.

آشنایی با ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت

ریچارد دنیس ، معروف به “شاهزاده ی پیت” یکی از معامله گران مطرح بورس کالاست. گزارش ها حاکیست، او با سرمایه اولیه 1600 دلار طی 10 سال حدود 200 میلیون دلار سود کرده است. وی در سال 1974 با معامله روی دانه سویا حدود 500000 دلار درآمد کسب کرد. وی در پایان همان سال این مبلغ را دو برابر کرد و اینگونه تبدیل به یکی از ملیونر های بورس در زمان خود شد. ویلیام اکهارت نیز دوست وی و بنیانگذار شرکت “مدیریت سرمایه گذاری اکهارت” است که حساب های استانی و برون مرزی با مجموع دارایی بیش از یک میلیارد دلار را مدیریت می کند. اون که یک ریاضیدان نیز هست می گوید: پیروی از مبانی تحلیلی و آماری قوی برای دستیابی به نتایج عالی در ترید، امری ضروری است.

حال بیایید به استراتژی ساده ای که میلیونرهای ما به “معامله گران لاک پشتی” آموزش دادند بپردازیم:

قوانین “استراتژی لاک پشتی“:

1- چه چیزهایی را با این استراتژی می توان معامله کرد؟

“ترجیح لاک پشت ها” بر معامله بر روی بازارهای با نقد شوندگی بالا است. بنابراین ، شما می توانید جفت ارز های اصلی ، کالاها (نفت ، طلا ، نقره) یا حتی شاخص های آتی سهام از جمله S&P500 ، DAX30 را برای معامله انتخاب کنید.

2- در چه بازه زمانی باید معامله کرد؟

برای شناسایی زمان مناسب ورود ، معامله گران باید در بازه های زمانی روزانه ترید کنند.

3- چگونه باید یک معامله باز کرد؟

جادوی “استراتژی لاک پشتی” بر یک فرمول ساده استوار است:

روندها + شکستها = سود.

به طور کلی ، “لاک پشت ها” دنباله روی روند ها بوده و ایجاد شکست ها را فقط نظاره می کردند. بعد از ایجاد شکست به سمت بالا یا پایین، لاک پشت ها معامله خرید یا فروش را باز می کردند و تا زمانی که روند پر قدرت باقی می ماند، معامله خود را همچنان باز نگه می داشتند. قابل پیش بینی است که آنها معامله خرید خود را در شکست صعودی باز می کردند و در صورت ایجاد شکست به سمت پایین اقدام به فروش می کردند. دو سیستم برای ورود به بازار وجود داشت.

1- سیستم کوتاه مدت بر اساس شکست 20 روزه.

“لاک پشت ها” وقتی وارد بازار می شدند که قیمت حد پایین یا حد بالای 20 روزه را شکسته باشد. نحوه تایید شدن این شکست اینگونه بود که قیمت باید 1 پیپ بیشتر از حد بالا و حد پایین 20 روزه قیمت زده می شد. ورود در شکست 20 روزه تنها درصورتی انجام می شد که شکست قبلی با موفقیت انجام نشده باشد. این اعتقاد ” قانون تضاد” خوانده می شود و به این معناست که مردم در چنین مواقعی انتظار دارند که همان اتفاق مجدد رخ دهد. حد ضرر برای معاملات خرید کف دوره 10 روزه و برای معاملات فروش سقف دوره 10 روز است.

2- سیستم بلند مدت بر اساس شکست 55 روزه

از این الگو زمانی استفاده می شد که یک معامله گر دنباله روی روند های بزرگتر بازار بود. اگر معامله گران استفاده از این الگو را انتخاب می کردند ، باید به قانون 55 روزه پایبند باشند و همیشه در صورت ایجاد شکست وارد معامله شوند.

وقتی “لاک پشت ها” معامله می کردند ، آنها با یک واحد ریسک، معامله خود را باز می کردند. پس از آن ، بسته به جهتی که روند حرکت کرده ، معاملات در واحدهای مساوی اضافه می شدند. واحدهای ریسک از نکات کلیدی سیستم “لاک پشت ها” بودند. حال به نحوه عملکرد واحدهای ریسک نگاه کنیم:

به میزان اندازه معاملات توجه کنید

تریدرها اندازه معامله خود را بر اساس نوسانات جفت ارز یا کالای مورد معامله تنظیم می کردند. قاعده کلی به شرح زیر بود: معامله گر باید اندازه صحیح معامله خود برای یک جفت ارز یا دارایی خاص را بر حسب دلار انتخاب می کرد. هر موقعیت معاملاتی “لاک پشتی” می توانست اصطلاحا بصورت واحد های ریسک، زیاد یا کم شود. آقای دنیس فرمولی در اختیار تریدرهای لاک پشتی قرار داد. این فرمول کمک کرد تا آنها بتوانند تعداد واحد های ریسک را شناسایی کنند. این واحدها مبتنی بر محاسبه “N” بودند و N نشان دهنده نوسانات یک بازار بود. N عبارت بود از دامنه حقیقی میانگین قیمت در یک دوره 20 روزه که با ندیکات ATR به دست می آید.

بیایید ببینیم که این مقدار در مثال GBP / USD چگونه محاسبه می شود.

در روز 5 سپتامبر 2019 ، ارزش ATR برای GBP / USDبرابر با 0.0104 بوده است. این عدد N ماست و بدان معناست که میانگین حرکت روزانه GBP / USDمعادل 104 پیپ است. بیایید داده های موجود را به دلار آمریکا تبدیل کنیم. با اندازه قرارداد 1000 دلار ، خواهیم داشت:

نوسانات دلار = 0.0104 * 1000 = 10.4 $

توجه داشته باشید در صورتیکه مظنه USD نباشد ، باید آن را به دلار تبدیل کرد.

“لاک پشت ها” همیشه موقعیت های خود را با استفاده از “قطعات ریسک” برابر، که به عنوان “واحد” شناخته می شوند، تنظیم می کردند. یک واحد نمایانگر 1 درصد ریسک بود. به عنوان مثال ، در حساب 10 هزار دلاری ، یک واحد دارای ارزش پولی 100 دلار بود.

حال بیایید محاسبه کنیم که “سیستم لاک پشتی” برای معاملات GBP / USD به چند قرارداد نیاز داشت:

اندازه واحد = 100 $ / 10.4 $ = 9 قرارداد.

بنابراین ، برای معامله GBP / USD در سیستم لاک پشتی، معاملات بصورت مضرب های 9 قراردادی در این نوع از اندازه حساب صورت می گیرد.

بزرگ کردن یک معامله

اگر شرایط اجازه می داد، لاک پشت ها می توانستد معامله خود را تا حداکثر ریسک مجاز افزایش دهند. این کار نیز بر اساس نوسانات و محاسبات “N” انجام می گرفت. “لاک پشت ها” مهامله های خود را در اندازه های N یا نصف N زیاد می کردند.

حد ضرر

“لاک پشت ها” قوانین بسیار دقیقی در خصوص حد ضرر برای خود داشتند. آنها حد ضرر را بر اساس معیار “N” نیز محاسبه می کردند. از قانون 2٪ نیز برای محدود کردن ریسک معاملاتی استفاده می شد. از همین رو ، اگر معامله با سرعت و ضریب بیش از N × 2 در خلاف جهت و میل تریدر حرکت می کرد ، همیشه بسته می شد. حد ضرر ها تریل نیز می شدند.

سفارشات محدود(limit orders) بهتر از سفارشات بازار هستند!

به دانشجویان ریچارد دنیس یاد داده شد كه به جای سفارشات بازار از سفارشات محدود استفاده كنند. چراکه انتظار بر این بود که سفارشات می توانند قیمتی بهتر از قیمت فعلی بازار را پر کنند.

خروج ها

قرار دادن حد سود مناسب برای “لاک پشت ها” کار دشواری بود ، زیرا آنها می ترسیدند نوسانات خوب بازار را از دست بدهند. طبق قوانین آنها ، اگر یک معامله گر موقعیت خرید و بلند مدت داشته باشد و قیمت شروع به کاهش کند ، باید در قیمت حد پایین 10 روزه خارج شود. از طرف دیگر ، اگر معامله گر، موقعیت کوتاه مدت و یا فروش داشته باشد و قیمت شروع به افزایش کند ، باید در حد بالای 20 روزه خارج شود.

مثالی از یک معامله

بیایید سیستم کوتاه مدت را در نظر بگیریم. نمودار GBP / USD را به عنوان مثال بررسی خواهیم کرد. همانطور که در نمودار زیر می بینیم ، قیمت در یک روند نزولی در حال حرکت بوده است. قیمت در روز چهارم سپتامبر روند نزولی را شکسته و در روز بعد به حد بالای 20 روزه رسیده است. حد بالای 20 روزه معادل سطح 1.2308 می باشد. بنابراین ، ما یک موقعیت خرید در 1.2309 (1 پیپ بالاتر از آستانه بالا) باز کردیم. پس از آن ، اشاره کرده ایم که در کجا باید موقعیت اولیه خود را افزایش دهیم. اگر N برابر است با 0.0104 ، پس مقادیر زیر را داریم:

یک واحد اضافه در : 1.2309+1/2*0.0104 = 1.2361

یک واحد دیگر در : 1.2361+1/2*0.0104= 1.2413

یک واحد دیگر در : 1.2413+1/2*0.0104=1.2465

ما در قیمت های فوق الذکر واحدهایی اضافه کردیم (معامله های بیشتری را باز کردیم). در آغاز ، حد ضرر را طبق فرمول زیر برابر 1.2101 قرار دادیم. اما با باز کردن معامله های بیشتر آن را تریل کرده و آخرین را در 1.2257 قرار دادیم.

پس از چند روز افزایش ، قیمت شروع به کاهش کرد. بمحض اینکه قیمت به زیر کف دوره 10 روزه یعنی 1.2412 آمد ، موقعیت خود را بستیم.

چه چیز دیگری می تواند کمک کند؟

شاید وقتی قیمت به یک نقطه خاص برسد سخت باشد که برای دوره 20 روزه صبر کنید. در نتیجه ، ممکن است خیلی زود وارد معامله شوید و به سرعت هم از آن خارج شوید. خوشبختانه ، در سایت رسمی متاتریدر ، لینک به اندیکارتور “معاملات لاک پشتی” وجود داشته که می توانید از آن استفاده کنید. این اندیکارتور بصورت خودکار روزها را برای شما محاسبه و به شما کمک می کند تا بتوانید زمان صحیح ورود به بازار را شناسایی کنید.

نتیجه

استراتژی “معاملات لاک پشتی” در زمان خود انقلابی بود و نشان داد که لازمه کسب درآمد از ترید کردن، داشتن تخصص و انواع و اقسام مهارت ها نیست. با این حال بهتر است همچنان صبور بود و تا جاییکه ممکن است تاییدهای بیشتری از این استراتژی جمع کرد. در حال حاضر بازارها نسبت به قرن بیستم متلاطم تر هستند. بنابراین باید توجه داشت که امروزه سرمایه گذاری مستلزم اخذ تصمیمات منطقی است.

تذکر مترجم: مسلما تمام سیستم های معاملاتی نمی توانند سود ده باشند اما آشنایی با استراتژی های مختلف در بازار فارکس و بورس به شما کمک می کند تا ایده های خوبی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق در دست داشته باشید.

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از انواع پرایس اکشن هاست که می تواند به تریدر یا معامله گر در جهت کسب سود بیشتر کمک بزرگی کند، سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال ( کریپتوکارنسی - cryptocurrency) از روش پرایس اکشن به میزان زیادی برای معاملات خود استفاده می کنند، این روش بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و تنها با استفاده از فاکتور قیمت و گذشته مسیر کوین یا توکن مورد نظر صورت می گیرد، به همین خاطر این روش یکی از محبوب ترین روش های تحلیل است؛ توجه داشته باشید سبک های تکنیکال در تمامی بازارهای مالی موجود، مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با پرایس اکشن

تحلیل در بازارهای مالی بر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال بر موضوعات، شناخت کندل و همچنین پیاده سازی استراتژی ها معاملاتی سروکار دارد. همچنین دیگر تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یعنی تحلیل فاندامنتال با اخبارهای بازار سیگنال های خرید یا فروش را به معامله گران می دهد، قابل ذکر است که یکی از مهم ترین بخش های بلاک چین نیز تحلیل درون زنجیره ای است. پرایس اکشن یکی از تحلیل های تکنیکال است که با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد، این تحلیل انواع مختلفی دارد که در جدول زیر آنها را مشاهده می کنید.

انواع پرایس اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال

پرایس اکشن مدل RTM

پرایس اکشن مدل ال بروکس

پرایس اکشن مدل Woods

پرایس اکشن مدل Lance

فلگ لیمیت مهم ترین بخش RTM

پرایس اکشن RTM مخفف اسم شخص خاصی نیست، برای مثال پرایس ال بروکس به احترام این شخص نام گذاری شده است اما RTM مخفف (Read The Market) است. معنی این سه کلمه این است که شما با این روش می توانید مارکت یا همان بازارهای مالی را بخوانید، جوابی که در نهایت شما با آموزش دیدن این سبک بدست می آورید این است که قیمت چه هدفی دارد؟ الان کجاست؟ از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت؟ این ها تماما از دل فلگ ها و دقیق تر از آن، در دل اف ال هاست (FL)، چرا که سفارش های اصلی در این بخش از بازار بارگذاری می شوند. برای فهم راحت تر که چرا به این مناطق اف ال یا فلگ لیمیت می گویند بهتر است تنها چند دقیقه به تصویر بالا با دقت فراوان نگاه کنید، شاید تنها چیزی که برای خواندن ساختار مارکت نیاز داشته باشید همین باشد.

تمامی چارت پر شده است از این شکل، در ابتدا به دنبال یک منطقه ای باشید که درگیری بین خریدار و فروشنده شروع شده باشد، این همان بیس است که یکی از ساختار های بعد از دراپ یا رالی به وجود می آید، اتفاقی که می افتد این است که در این ناحیه بیس، یکی از خریدارها یا فروشندگان پیروز خواهند شد و قیمت به سمت شخصی میل پیدا می کند که برنده این نبرد باشد. می توان اینگونه برداشت کرد که این جایزه آن هاست اما باید گفت که قیمت قبل از حرکتش اعلام می کند که به کدام سمت خواهد رفت و این اعلام با اینگلف صورت می گیرد، اینگلف به معنای نفوذ بوده و با کندل اینگلف یا پوشاننده کاملا متفاوت است.

نفوذ به خارج از محدوده شما به این معنی است که دیگر چیزی جلوی راه قیمت را در آینده نخواهد گرفت، پس از این بیس یک رالی یا دراپ داریم که در عکس بالا چون این بازی را خریداران برده اند، رالی قیمت که همان POLE است هدیه به خریداران است، حال بعد از این پاداش، جنگی دوباره بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد، به نظر شما جایزه این جنگ دوباره چیست؟ قطعا که همیشه هدف و جایزه این جدال میان این دو گروه یک حرکت شارپ و قوی است، این را می توان همان غنیمت جنگی دانست، لذا این جنگ دوباره نیز نقش همان بیس را بازی خواهد کرد؛ منطقه ای که در آن بالاخره پیروز می شوند نیز فلگ لیمیت یعنی محدوده پرچم نام دارد؛ تمام حرکت قیمت از قبل با اینگلف (ENG) به نمایش در می آید.

مباحث مهم پرایس اکشن RTM

شاید می توان گفت که بزرگترین مبحث مهم پرایس اکشن RTM فلگ لیمیت هاست، فلگ لیمیت ها ناحیه ای هستند که سفارش های مارکت میکر از آن جا شروع می شود، جایی که باید تصمیم گیری کنند حرکت قیمت نیز در حوالی این محدودهاست، نام این مناطق تصمیم گیری دیسیژن پوینت یا به اختصار DP است؛ اما برای فهم بیشتر باید گفت که پایه اول آموزش RTM این است که ابتدا از اف تی آر شروع کنید، چرا که بیس آر تی ام همان عرضه و تقاضاست، تنها این سبک پیشرفته شده است.

مقایسه پرایس اکشن مدل RTM با پرایس اکشن مدل Lance

هنگامی که معامله‌ گران بازار با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک تحلیل های خود را پیش می بردند و اکثر مواقع با ضرر از بازار مالی خارج می شدند، شخصی به نام ایف (If Myante) متوجه شد که موسسات و بانک‌ ها برای بدست آوردن پول معامله گران خرد (کوچک و کم سرمایه)، با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار پیشروی بازار سرمایه قصد فریب دادن این دسته از سرمایه گذاران را دارند. تصمیم گرفت تا یک آکادمی تاسیس کند و با بررسی دقیق نمودار تمام این فریب‌ها را کشف کند؛ تلاش چندین ساله وی برای کشف راز بازار و تحرکات قیمت سبک قدرتمندی از پرایس اکشن را بوجود آورد که نامش RTM است.

نوع دیگری از پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، به علت بهینه بودن این روش تکنیکال، ال بروکس توانسته است طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند.

ستاپ های ال بروکس یکی از کامل ترین در پرایس اکشن است.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

(لنس بگز) یکی از معامله گران حرفه ای بازار جهانی است، وی فعالیت اصلی خود را در بازار فارکس انجام می داد و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی نیز فعالیت می کرد. این معامله گر با نوشتن کتاب پرایس اکشن لنس بگز و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه این کتاب سعی کرده است تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز Lance Beggs معامله گر حرفه ای فوق العاده خوب و محترمی می باشد که درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله: تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه، ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته و به همین کیفیت آن ها را به شاگردان خود و در محصولاتش ارائه می‌دهد.

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن Lance

ستاپ‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

ستاپ های معاملاتی لنس بگز

ستاپ تست حمایت و مقاومت

ستاپ شکست ناموفق

ستاپ پولبک بعد از شکست

ستاپ پولبک ساده در روند

ستاپ پولبک پیچیده در روند

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

همان طور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت به آن نفوذ کرده و از آن عبور کرده است اما قیمت، توانایی ادامه حرکت موفقیت آمیز خود را ندارد و مجدد به داخل محدوده باز می گردد. مفهوم این ستاپ این است که تریدرها یا معامله گران بازار ارزهای دیجیتال هنگام شکست قیمت وارد معامله شده اند، لذا بازار توانایی کافی برای ادامه مسیر را ندارد؛ عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود معامله‌ گران ذکر شده به دام بیوفتند و خروج آن‌ ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد.

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این مدل، قیمت پس از عبور از محدوده حمایت و مقاومت، یک پولبک ضعیف را ایجاد می کند، این نشان دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. نکته قابل توجه برای کاربران حوزه ارزهای دیجیتال، بررسی کردن حرکت مسیر است تا نشانه های ضعف را مشاهده کند.

در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍ فروشی LWP فراهم باشد.

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

قابل توجه ترین و مهم ترین نکته تحلیل حرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. معامله گران بزرگ از این پولبک‌ های ضعیف برای یافتن معامله‌ گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسیر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنند.

تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل بالا توجه به کف و سقف نوسان‌ های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

QM

Diamond

Can Can

QM در پرایس اکشن RTM

یکی از قدرتمندترین الگوریتم ها در پرایس اکشن RTM، ستاپ QM است، این الگوریتم با عرضه و تقاضا سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال سروکار دارد. در این الگو QM روند صعودی ابتدا قیمت، یک قله ساخته و سپس یک کف می سازد. قیمت دوباره بالا رفته و قله بالاتری می سازد و مجدد برگشته و کفی پایین تر از قبل را می سازد. در این حالت محدوده بین دو قله زون QM ما خواهد بود؛ اما می توان این نقطه ورود را بهینه کنید. از نظر تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش‌ بینی‌ کننده است که معمولاً نشان ‌دهنده روند چرخشی است که در آن بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس تغییر می‌ کند.

این الگو مدت هاست که به عنوان یک الگوی قابل اعتماد که معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد استقبال قرار گرفته است. قبل از ادامه، مهم است که به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه تقریباً هرگز کامل نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی اندکی در بین شانه‌ ها و سر وجود خواهد داشت و شکل‌ گیری الگو به ندرت در ظاهر آن کاملاً شکل می‌گیرد. از سوی دیگر شناخت مفهوم ناحیه مقاومت و حمایت بسیار مهم است؛ اما باید گفت که الگوی QM همان الگوی تکنیکالی سر و شانه است، با این تفاوت که نقطه ورود و همچنین ریسک به ریوارد بهتری را به شما هدیه می دهد.

Diamond در پرایس اکشن RTM

این الگو زمانی تشکیل می شود که الگو QM در نمودار چارت شکست خورده باشد. این الگو به الگو الماس نیز معروف است چرا که با وصل کردن قله (HH) به قله بالاتر یعنی قله (HHH) و سپس وصل کردن این خطوط به کف پایین تر (LL) یک الماس تشکیل می شود؛ الگو Diamond زمانی شکل می گیرد که fail ،QM شده باشد (قیمت آن را اینگلف کند)؛ در الگو الماس چهار اینگلف رخ می دهد و بدین ترتیب استاپ 4 دسته از تریدرهای اصلی بازار زده می شود و نقدینگی ایجاد می شود.

Can Can در پرایس اکشن RTM

نواحی Can Can در روش پرایس اکشن RTM به زون هایی گفته می شود که انتظار واکنش های تند قیمت در آنجا زیاد است چرا که گره های اصلی قیمت در این زون ها دیده می شود؛ ابتدا قیمت یک DBD می سازد، که بیس آن یک Authentic zone است، این بیس یک زون عرضه است و شما به عنوان تریدر باید انتظار بازگشت قیمت را داشته باشید؛ لازم به ذکر است که برعکس این موضوع نیز صادق است.

درباره ال بروکس و آموزش صفر تا صد پرایس اکشن بیشتر بدانید

او متولد 23 فوریه 1952 است و از زمانی که شغل خود را 30 سال پیش به عنوان چشم پزشک رها کرده، یک معامله گر حرفه ای است. مدرک پزشکی اش را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است. علاوه بر آن، هزاران مقاله علمی در خصوص بیماریها و جراحی چشم نوشته است. همچنین، پیش از اینکه در لس آنجلس موسسه آموزشی خود را افتتاح کند در دانشگاه Emory آموزش می داده.

او تکنیک های خود را با 4 قاره به اشتراک گذاشته، تکنیکهای پیشرفته اسکلپینگزرا در بورس کالای شیکاگو تدریس کرده و به صورت منظم در برنامه ی مانی شو و کنفرانسهای نمایشگاه معامله گران سخنرانی می کند و به ده ها هزار معامله گر آموزش داده چگونه معامله کنند. کتابهای او به بسیاری از زبانها ترجمه شده است و دوره های آموزشی بروکس نیز ترجمه شده اند.

مجله فیوچرز لقب "معامله گر معامله گران" را به او داده، و او برای سالها تحلیلگر تکنیکال آنها بوده.

چه چیزی به بروکس انگیزه می دهد؟

خیلی وقت پیش او بعنوان جراح چشم، عاشق آموزش دادن به دانشجویان چشم پزشکی بود. بعدها او از کمک کردن به هزاران معامله گر در سراسر دنیا از سال 2009 لذت می برد. برای او بسیار مهم است که بهترین ابزار موجود را برای کمک به موفقیت در اختیار دیگران قرار دهد. که دوره های آموزشی معامله گری بروکس این ابزار می باشد.

شما دارید در مقابل باهوش ترین و بهترین معامله گران در دنیا معامله می کنید. خیلی از آنها از بهترین دانشگاههای دنیا مدرک فوق لیسانس MBA دارند. دوره های آموزشی بروکس همانند دوره های آموزشی دانشگاه های تجاری هستند. این دوره به معامله گران این فرصت را می دهد که مهارت هایی که برای رقابت با بهترین معامله گران جهان نیاز دارند را بیاموزند.

بهترین منبع اطلاعاتی در خصوص معامله پرایس اکشن

او قویا باور دارد که دوره آموزشی او مجموعه اطلاعاتی بی نظیری در خصوص پرایس اکشن در اختیار معامله گران قرار می دهد که پیدا کردن این اطلاعات در جایی دیگر غیر ممکن است. اینها همان تکنیک های معامله گری پرایس اکشنی است که معامله گران حرفه ای و مدیران سرمایه هر روز از آنها استفاده می کنند. منبعی بهتر از آموزشهای پرایس اکشن بروکس از نظر اطلاعات ارزشمند، وجود ندارد.

هدف ال بروکس آموزش نحوه معامله کردن به معامله گران است

هدف بروکس از کمک به معامله گران دیگر، آموزش نحوه پول درآوردن از طریق معامله کردن است. کسانی که بروکس را می شناسند میدانند که چقدر برای او مهم است تا هر کاری که انجام می دهد به نحو احسن انجام دهد. او هزاران عمل جراحی چشم انجام داده. طی هر دقیقه در روند هر عمل، او هر بیمار را بعنوان یکی از اعضای خانواده خود می دانسته. شاید افرادی در آموزش بورس و آموزش فارکس بسیار از سر فصل های پرایس اکشن را از استراتژی فارکس ال بروکس برگرفته و توضیح داده باشند.

او به سختی کار کرده تا بتواند بهترین خود را با تمرکز بالا انجام دهد. کمک به مردم برای او واقعا مهم است. وقتی او به بقیه نحوه معامله کردن را آموزش می دهد نیز همین رفتار را دارد.

ال بروکس می داند که معامله کردن چقدر سخت است، و هیچ گاه از کشمکش هایی که معامله گران با آن روبرو هستند فراموش نمی کند. با توجه به این موضوع، هر چیزی که گفته و یا نوشته در جهت کمک به معامله گران برای رسیدن به اهدافشان که پول درآوردن از طریق معامله کردن است، بوده. این بازار برای نفع موسسات مالی ایجاد شده، ولی ما نیز می توانیم در این سود مشارکت داشته باشیم.

این یک بازی نیست. این زندگی ماست، و همه ما میخواهیم زندگی بهتری داشته باشیم و به خانواده مان کمک کنیم. این یک تجارت جدی است و بروکس آن را بسیار جدی گرفته است. هر چند، او باور دارد که اگر معامله گری برای یادگیری نحوه آموزش خود وقت بگذارد و اگر قادر باشد آنچه را که آموخته است عملی کند، او می تواند در موقعیت مناسبی برای رسیدن به هدف خود قرار بگیرد.

چشم انداز بروکس در مورد بازار

ال بروکس به پرایس اکشن دید متفاوتی نسبت به اکثر معامله گران دارد. این امر به این دلیل است که او باور دارد هر تیکی (تغییر قیمتی) که طی روز شکل می گیرد اهمیت دارد. هیچ چیزی که اتفاق می افتد بیهوده نیست. در هر تایم فریم، حجم زیادی از اطلاعات در نمودار تعبیه شده است. او فکر می کند که بیشتر شرکت های بزرگ با این پازل معماگونه آشنا هستند اما جالب اینجاست که این پازل به سادگی قابل دیدن نیست.

هیچ کس نباید همه قطعه های پازل را ببیند تا بطور مداوم پول در بیاورد. هر چند، هر چه یک معامله گر قطعات بیشتری را ببیند، فرصت های بیشتری برای سودآوری خواهد داشت. او نیز ادعایی برای دیدن کل پازل ندارد. ولی حداقل او فکر می کند که بسیار پیچیده تر و جذاب تر از چیزی است که همه می گویند. همچنین بیشتر لذت تو از ادامه کشف قطعه های جدید ریز است.

برای یادگیری روش پرایس اکشن روش آقای ال بروکس می توانید پکیج سطح پیشرفته یا کلاس خصوصی پرایس اکشن با متد ال بروکس بورسا را تهیه کنید.

در معتبرترین بروکرهای فارکس دنیا از ال بروکس نام برده می شود. ایشاان هیچ فعالیت خاصی را بهترین بروکر فارکس که اوآندا یا اف اکس سی ام باشد نداشتند و عمر خود را به آموزش بهترین روش آموزش پرایس اکشن سپری کردند. گروه بورسا بروکر فارکس لایت فارکس را در کنار هاتف فارکس و فارکس تایم، کارگزاریهایی امن، برای سرمایه گذاری می داند.

برای شرکت در دوره پرایس اکشن به روش ال بروکس، روی لینک زیر کلیک کنید. جلسه اول این دوره به صورت رایگان برگزار می شود، برای رزرو جلسه اول به واتساپ 447937002403+ پیام دهید.

آموزش حرفه ای اسکالپ فارکس | یادگیری استراتژی اسکالپ در سریع ترین زمان

آموزش اسکالپ یکی از مهمترین استراتژی های مهم بازار فارکس محسوب می شود. این استراتژی با عنوان های مختلف مانند نوسان گیری در سایر بازارهای مالی مانند بورس تهران نیز استفاده می شود. به طور کلی اسکالپ بر اساس نوسان قیمتی در زمان بسیار کوتاه صورت می گیرد.

بنابراین سود کمتری در هر پوزیشن به معامله گر می رسد. نکته اصلی در سود آوری اسکالپ در تعداد بالای معاملات است.

در ادامه به نکاتی مهم و اساسی در مورد اسکالپ ( با رویکرد فارکس ) اشاره خواهیم کرد. نکاتی که می تواند شما را در مسیر آموزش حرفه ای اسکالپ فارکس قرار دهد. با ما همراه باشید.

آموزش اسکالپ – استراتژی فارکس

نکات پنهان آموزش اسکالپ فارکس

در بالا به نوعی ساده ترین استراتژی اسکالپ را به عنوان مثال برای شما تشریح کردیم تا با مفهوم عملی و کلی اسکالپ آشنا شوید. اما تمام داستان به این اندازه ساده نیست.

نوسان گیری همانطور که می تواند سریع یک معامله گر را به سود برساند همانقدر هم سریع می تواند فرد را درگیر ضرر انباشته بزرگی کند. در واقع حد تحمل ضرر در اسکالپ بسیار پایین است. یک اسکالپر به تغییر نوسان ۱۰ تا ۵۰ پیپ امیدوار است، اما اگر این تغییر پیپ در جهت منفی اتفاق بیفتد داستان عوض می شود. در این حالت به جای سود معامله گر درگیر ضرر انباشته می شود.

از طرف دیگر اگر بازار در این شرایط نوسان غیر عادی داشته باشد و تغییر پیپ بالاتری از خود در شرایط منفی نشان دهد، به راحتی اسکالپ می تواند تمام سود شما و حتی سرمایه شما را به نابودی بکشاند.

بنابراین از مجموعه این سخنان می توان اینگونه برداشت کرد که اسکالپ به نسبت سایر استراتژی ها از ریسک بالاتری برخوردار است. اما این ریسک بیشتر از این ها هم می شود. چرا که مهمترین عنصر در معامله گری و استراتژی های عادی در اسکالپ کارایی ندارد.

ساده ترین استراتژی اسکالپ

در کلام ساده تر یک نوسان گیر نمی تواند بر اساس روند کلی سهم وارد معامله شود و این روند هیچ کمکی به او نمی تواند داشته باشد. یک روند کاملا مثبت و صعودی که برای یک سرمایه گذار یا معامله گر میان مدت می تواند بسیار جذاب باشد ممکن است یک اسکالپر را از زندگی ساقط کند. زیرا چند نوسان کوتاه منفی که برای هیچ معامله گر دیگر مهم نیست، برای اسکالپر می تواند یک فاجعه باشد.

پس عملا در اسکالپ نمی توان بر اساس روند سهم تصمیم به معامله گرفت. در کلام ساده تر محدوده دید و تحلیل نوسان گیر بسیار کوچک و بسته است. حال هر چه در تایم فریم های کوتاه تر وارد معامله شود گرچه سود بیشتری می تواند داشته باشد اما این کوچک تر شدن این محدوده تحلیلی ریسک را برای او افزایش می دهد. از این رو گفته می شود که حرفه ای های بازار تنها دست به اسکالپ می زنند.

کاربرانی که علاقه مند هستند آموزش رایگان فارکس را یاد بگیرند حتما این دوره را تهیه و مشاهده نمایید.

آموزش اسکالپ در فارکس

آموزش اسکالپ فارکس برای چه کسانی مناسب است؟

قبل از این که بخواهید دست به آموزش حرفه ای اسکالپ فارکس بزنید بهتر است ابتدا به یک سوال پاسخ دقیق و درستی بدهید و آن این است که آیا آموزش اسکالپ فارکس برای شما مناسب است؟

در واقع مسئله معامله در مدت زمان های کوتاه گرچه به نظر بسیار جذاب و سودآور می باشد اما ریسک بسیار بالاتری را هم دارد. ریسک در این نوع معامله به نوعی یک شمشیر دولبه است. اگر بتوانید به درستی با این ریسک کنار بیایید شما می تواند یک نوسان گیر خوب باشید اما اگر ریسک های بازار بتوانند بر روان و تمرکز شما تاثیر بگذارد در واقع شما بازنده اصلی خواهید بود.

در کلام ساده تر نوسان گرفتن در مدت زمان بسیار کوتاه آن هم در بازاری که هیچ محدودیت نوسانی نکات کلیدی معامله‌گر کیست ؟ ندارد و می تواند نوسان های متنوعی داشته باشد بیش از آن که به تحلیل بازار بستگی داشته باشد، به شناخت شما از خودتان و کنترلی که روی خودتان دارید بستگی دارد.

همانطور که در بالاتر گفتیم، هر چه محدوده زمانی نوسان گیری کوچکتر و کوتاهتر می شود بازه تحلیل و محدوده زیر نظر شما هم کوچک تر می شود و این تحلیل را سخت تر می کند. بنابراین نکات کلیدی معامله‌گر کیست ؟ عملا این تحلیل نیست که کار اصلی را برای اسکالپرها انجام می دهد، بلکه این توانایی کنترل شخصی و تجربه در بازار است که به معامله گران نوسان گیر این قدرت را می دهند که بتوانند رفتار سهم را در مدت زمان های کوتاه شناسایی کنند و وارد آن معامله شوند.

ترس و استرس در این نوع معاملات به اوج خود می رسد. اگر چندان با این نوع ریسک های کوتاه اما وحشتناک نمی توانید کنار بیایید و هیجان بالا را ذاتا نمی توانید تحمل کنید بهتر است به نوسان گیری فکر هم نکنید. مدیریت شخصی و روحی خودتان مهمترین فاکتور برای موفقیت در این نوع استراتژی محسوب می شود. شما اگر نتوانید بر احساسات خودتان غلبه کنید عملا اسکالپ تبدیل به یک قمار برای شما می شود و در این حالت شکست منتظر شما خواهد بود.

ما در یک مقاله ای درباره معاملات اسکالپ صحبت کرده اید، اگر این موضوع برای شما جذاب است با مراجعه به این مقاله میتوانید اطلاعات خوبی کسب کنید.

آموزش استراتژی اسکالپ – استراتژی اسکالپ فارکس

برای یک نوسان گیری چه چیزهایی مهم است؟

اما فارغ از مسائل شخصی و توانایی کنترل روحیه در این نوع استراتژی های معامله گری، شرایط دیگری نیز برای نوسان گیری های کوتاه مدت در فارکس لازم است. مهمترین این شرایط از قرار زیر می باشند.(اگر میخواهید بدانید حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است این مقاله را مطالعه نمایید.)

· کم بودن اسپرد معامله: اسپرد به فاصله میان قیمت خرید و فروش گفته می شود که توسط کارگزاری اعمال می شود. در کلام ساده تر اسپرد همان کارمزد است. شما اگر یک سهم را بخرید و آن را با همان قیمت خرید بفروشید سرمایه شما کمتر خواهد شد. زیرا در این بین اسپرد نیز پرداخت کرده اید. فاصله بین خرید و فروش یک نوسان گیر در هر بار معامله چیز حدود ۵۰ پیپ خواهد بود.

مسلما این مقدار چندان زیادی برای یک معامله محسوب نمی شود. حال اگر قرار باشد درصدی از آن را هم صرف پرداخت اسپرد کند عملا سود معامله گر بسیار کمتر از چیزی خواهد شد که فکرش را می کنید. بنابراین یک معامله گر کوتاه مدتی دوست ندارد در کارگزاری فعالیت کند که میزان اسپرد بالاتری دارد. از این رو این افراد بیشتر سراغ کارگزاری های حساب مستقیم یا همان ECN می روند. این کارگزاری ها با حذف واسطه های مختلف عملا درصد کارمزد را کمتر کرده اند.

· سرعت تریدهای بالا: اسکالپ به سرعت عمل بسیار وابسته است. اگر شما به عنوان یک معامله گر نتوانید به موقع خرید و فروش کنید عملا فرصت های بازار را از دست می دهید و درگیر ضرر خواهید شد. سرعت از مهمترین فاکتورهای یک نوسان گیر محسوب می شود.

· عدم وجود ریکوت: یک معامله نوسان گیری وقتی باز می شود نباید درگیر قیمت های جدید یا همان ریکوت ها شود که توسط کارگزاری اعلام می شود. معمولا ECN ها این موقعیت را می توانند فراهم کنند.

آموزش اسکالپ ترید

توصیه آموزش اسکالپ برای معامله گران چیست؟

همانطور که مشخص است آموزش اسکالپ می تواند سود خوب در مدت زمان کوتاه و تعداد دفعات بالا برای معامله گر داشته باشد. اما این نوع معاملات درصد ریسک بسیار بالاتری دارند. پس اگر تحمل این ریسک را ندارید خودتان را وارد آتش نکنید. اما برای کسانی که می خواهد به این بازی وارد شوند چند توصیه داریم.

اول این که سعی کنید تا می توانید احساسات خودتان را خاموش کنید. در واقع با چند بار سود یا ضرر رفتار اصلی خودتان را عوض کنید. اگر ضرر کردید با فکر انتقال و جبران ضرر معامله ای باز نکنید. پس با هر بار باز کردن معامله ذهن خودتان را نیز از نوع چینش کنید و سعی کنید کمترین تاثیرات احساسی در معامله وجود داشته باشد.

ثانیا حتما و حتما روی یک جفت ارز ( جفت ارز چیست )مشخص دست به نوسان گیری بزنید. شناخت مسئله بسیار مهمی در اسکالپ محسوب می شود. شما با تعداد دفعات معامله ای که روی یک جفت ارز انجام می دهید می توانید رفتار بازار آن را کم کم بشناسید و این به شما کم می کند تا در تایم فریم های کوچک تر وارد معامله شوید.

ثالثا مدیریت سرمایه خودتان را از دست ندهید. یعنی همیشه در هر صورت یک مدیریت سرمایه قوی داشته باشید تا تحت هیچ استراتژی این سرمایه از دست نرود. هیچگاه یادتان نرود شما در یک بازار سرمایه ای حضور دارید و نه در یک قمارخانه! پس قرار نیست تمام زندگی خودتان را بر سر یک استراتژی یا یک معامله از دست بدهید یا سود چند صد برابری داشته باشید.

مهمترین فاکتوری که باید در نظر بگیرید این است که شما یک معامله گر و سرمایه گذار هستید و مهمترین ویژگی این باید داشته باشید این است که میان سود و ضرر انتخاب درستی داشته باشید. غیر از این باشد، شما بازار فارکس را با یک بازی پوکر یا قمار اشتباه گرفته اید!

در صورتی که قصد راه اندازی ساخت اکانت بیت کوین را دارید، مقاله ای که میداس سرمایه تهیه کرده را مطالعه کرده تا اطلاعات خوبی از آن کسب نمایید. و همچنین اگر مبخواهید با اهرم درفارکس و نحوه نوسان گیری ارز آشنا شوید این مقاله را مطالعه کنید.

بهترین تریدرهای ایران

قطعا هیچ آمار دقیق خاصی در دسترس نیست که بتوانیم تشخیص دهیم دقیقا چه تعداد تریدر ایرانی در بازار فارکس در برهه های زمانی مختلف مشغول به فعالیت هستند.
این سوالی سخت است که بتوانیم بهترین تریدر ایران در فارکس را مشخص کنیم و تشخیص دهیم.
اما قبل از معرفی اشخاص، بهتر است ابتدا ملاک انتخاب بهترین تریدر ایران را از دیدگاهی حرفه‌ای مشخص کنیم.

مشاوره رایگان در واتس آپ

معیار انتخاب تریدرهای برتر ایران

استمرار در سوددهی

میزان ریسک بهترین تریدرهای ایران

معرفی بهترین تریدرهای ایران در فارکس

بررسی نتایج تریدر باید در درجه اول اهمیت قرار گیرد. بدون داشتن چنین شفافیتی، قطعا هیچ تریدری نباید ادعای خاصی در این زمینه داشته باشد.

بزرگان فارکس ایران را می شناسید؟

امیدوارم در آینده این لیست بلندتر و تریدرهای برتر ایران به نحوی بهتر معرفی شوند.

نفر برتر لیست بهترین تریدرهای ایران

آرش وداد

آرش وداد متولد سال 1374،
تریدر موفق و توانمند ایران که فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران است.
او مدتی به شغل پرستاری مشغول بوده که متوجه علاقه خود به بازارهای مالی می شود،
تصمیم سختی میگیرد و در اواخر سال 1396 از شغل پرستاری خود کناره گیری میکند و مدت یکسال به تحقیق و مطالعه تمام رفرنس های بازارهای مالی مشغول میشود.
بعد از آن توانست از دانشی که بدست آورده بود و ترکیب آنها ، ستاپ های معاملاتی و استراتژی خاص خود را طراحی کند و به سود مستمر در این بازارها برسد.
آرش وداد معروف به “پروفسور” حدود 4 سال است که در این زمینه فعالیت میکند و پس از موفقیت های چشمگیری که بدست می آورد،
شوق اینکه به دیگران هم این استراتژی را بگوید او را وارد دنیای آموزش میکند تا موفقیت خود را نشر دهد و افراد بیشتری را به سوددهی برساند.

به زودی نمونه ای از تریدهای اورا در همین صفحه به نمایش میگذاریم تا با دیدگاه او بیشتر آشنا شوید!