یکی از بزرگترین تله هایی که سرمایه گذاران در آن گرفتار می شوند و باید جلوگیری کنید: تصمیم گیری مالی بر اساس احساسات هست.
ترید در بازار گاوی و خرسی
بازار گاوی و بازار خرسی از جمله واژه‌هایی هستند که در توصیف وضعیت بازار سرمایه به کار می‌روند. هنگامی که بازار رو به رشد باشد و قیمت ارزهای دیجیتال روندی صعودی داشته باشد، می‌گویند بازار گاوی است. این در حالی است که اگر قیمت ارزهای دیجیتال روندی نزولی داشته و رکود بر بازار حاکم شده باشد، از عبارت بازار خرسی استفاده می‌کنند که در ادامه این مطلب، بیشتر به توضیحات هر یک و تفاوت آنها خواهیم پرداخت؛ پس با ما همراه باشید.
آموزش درجه بازار گاوی (Bullish Market) یک ارزهای دیجیتال توسط تیم مدرسان پیشتاز با سابقه چندین سال در تدریس برای مطالعه بیشتر به لینک مراجعه کنید
بازار گاوی چیست؟
فعالیت در بازارهای دارایی هیچ وقت متوقف نمی‌شود و معاملات در این بازارها به طور پیوسته در حال انجام هستند. در این میان، نوسانات قیمت هم همواره اتفاق می‌افتند و بازارها وارد فازهای صعودی و نزولی می‌شوند. در نتیجه زمانی که قیمت‌ها برای یک مدت طولانی به طور متوالی افزایش پیدا می‌کنند، می‌توان گفت با یک بازار گاوی یا صعودی مواجه هستیم.
دلیل نام‌گذاری بازار صعودی به عنوان بازار گاوی چندان مشخص نیست؛ اما اغلب مردم معتقدند که این اصطلاح به نحوه حمله گاو نر که شاخ‌هایش را به سمت بالا می‌برد اشاره دارد و همچنین، این نوع بازارها امکان دارد ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه پیدا کنند و تاریخ دقیق این دوره، جز با پایان یافتنش قابل تشخیص نیست.
یکی از مشخصه‌های اصلی بازارهای گاوی علاوه بر بالا رفتن قیمت‌ها، افزایش اعتماد سرمایه گذاران است. در چنین بازارهایی سرمایه گذاران نسبت به آینده قیمت‌ها خوش‌بین هستند و معتقدند که قیمت بالاتر خواهد رفت.
البته متأسفانه اعتماد و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران برای همیشه دوام ندارد و بالاخره متوقف خواهد شد. در همین زمان است که با کاهش شدید قیمت‌ها و آغاز روند نزولی مواجه می‌شویم. به طور کلی، نشانه‌های یک بازار گاوی در حوزه ارزهای دیجیتال از این قرار هستند:
- قیمت‌ها برای مدتی طولانی افزایش می‌یابند.
- اطمینان خاطر بسیار زیادی در بازار وجود دارد.
- برخی پروژه‌ها بیش از ارزششان قیمت‌گذاری می‌شوند.
- به‌دنبال انتشار اخبار خوب، قیمت‌ها به‌شدت افزایش می‌یابند.
- در صورت انتشار اخبار بد، قیمت‌ها به‌شدت کاهش می‌یابند.
- رسانه‌های جریان اصلی درباره ارزهای دیجیتال صحبت می‌کنند.
- افرادی که پیش از این علاقه‌ای به ارزهای دیجیتال نداشتند، تمایل پیدا می‌کنند که در این مورد تحقیق و بررسی کنند.
یکی از معروف‌ترین نمونه‌های بازار گاوی، بازار صعودی بیت کوین در سال 2017 است. قیمت بیت کوین در این سال جهش فوق‌العاده‌ای را تجربه کرد و از 900 دلار در ابتدای سال، به حدود 20 هزار دلار رسید.
بازار خرسی چیست؟
مانند یک خرس که هنگام حمله چنگال‌هایش را به سمت پایین می‌کشد، بازار خرسی معمولاً زمانی مشخص می‌شود که یک کلاس دارایی در مدت زمانی طولانی بیش از 20 درصد سقوط کند. بازارهای خرسی دقیقاً متضاد بازارهای گاوی هستند و معمولاً پس از رسیدن قیمت‌ها به یک اوج، شروع می‌شوند که این نوع بازارهای نزولی امکان دارد چندین هفته و یا چندین سال ادامه یابد.
در طول این دوره‌ها، احساسات اصلی سرمایه گذاران اغلب حول ترس، بلاتکلیفی و تردید می‌چرخد؛ شرایطی که برای اشاره به آن از اصطلاح فاد استفاده می‌کنند (FUD مخفف سه کلمه Uncertainty ،Fear و Doubt است)
برای مثالی واضح از بازار خرسی باید گفت که سقوط 50 درصدی قیمت بیت کوین در روز 12 مارس 2020 که به پنج‌شنبه سیاه معروف است، یکی از بارزترین نمونه‌های بازارهای نزولی بود. در این روز، بیت کوین شاهد بزرگترین سقوط روزانه تاریخ ده ساله خود بود و تنها در عرض چند ساعت، از محدوده 8 هزار دلار تا 3600 دلار سقوط کرد که شیوع ویروس کرونا در جهان را می‌توان یکی از عوامل اصلی این رخداد قلمداد کرد که نه تنها بیت کوین و آلت کوین‌ها، بلکه سایر بازارهای سهام را نیز تحت الشعاع خود قرار داد.
چطور در بازار صعودی سرمایه گذاری کنیم؟
بهترین روش برای کسب سود از بازارهای صعودی، خرید در کمترین قیمت ممکن و انتظار برای افزایش قیمت است. هنگامی که سرمایه گذاران چرخه صعودی را تشخیص می‌دهند، تلاش می‌کنند تا دارایی موردنظر خود را در پایین‌ترین قسمت این چرخه خریداری کنند و سپس آن را در اوج بفروشند. هرگونه ضرری در طول یک بازار صعودی، موقتی خواهد بود و به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهد که با اطمینان به اینکه در نهایت به بازدهی خواهند رسید، به سرمایه گذاری خود ادامه دهند.
یکی از استراتژی‌های ساده اما محبوب در بازارهای صعودی، استراتژی سوارشدن بر موجِ روند است. در این استراتژی، سرمایه گذاران کوین‌هایی را انتخاب می‌کنند که در یک روند صعودی قوی قرار دارند و سعی می‌کنند از باقی‌مانده روند صعودی این کوین‌ها حداکثر بهره را ببرند. از دیگر استراتژی‌های شناخته شده می‌توان به خرید و هودل اشاره کرد که در آن، کاربران ارزهای خود را در طول روند صعودی نگه می‌دارند و زمانی که قیمت به بالاترین حد ممکن رسید، آنها را می‌فروشند.
با این حال، تعیین محدودیت زمانی برای یک بازار کار چندان عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد. بنابراین بهتر است به جای تلاش برای زمانبندی بازارها، از اصل میانگین‌گیری دلاری استفاده کنید. منظور از میان‌گیری دلاری این است که طبق یک زمانبندی خاص، مبلغ ثابتی را به خرید سهام یا ارز اختصاص دهید. این روش به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از اصلاح‌ها و سقوط‌هایی که در بازار اتفاق می‌افتند نهایت بهره را ببرند.
چگونه در بازار نزولی سرمایه گذاری کنیم؟
معامله در بازارهای نزولی معمولاً برای تازه واردان دشوار است؛ چرا که در چنین بازاری، احتمال ضرر بیشتر از سود است؛ اما زمانی که این چرخه معکوس شود و قیمت دارایی‌ها افزایش پیدا کند، خریدهایی که در طول روند نزولی انجام داده‌اید، می‌توانند شما را به سود خوبی برسانند.
با این حال، مسئله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که هیچکس نمی‌داند که این سقوط چه مدت طول می‌کشد و قیمت‌ها چقدر کاهش پیدا می‌کنند. بنابراین بزرگترین ریسک این بازارها، خرید زود هنگام و یا از دست دادن فرصت برای یک سرمایه گذاری سودآور است.
به همین دلایل، سرمایه گذاران تشویق می‌شوند تا به‌جای خریدهای یکباره، موقعیت‌های خود را در طول زمان ایجاد کنند. کاربران می‌توانند به جای تلاش برای تشخیص زمان رسیدن بازار به کف، همگام با کاهش قیمت‌ها، به طور مداوم موقعیت‌های جدید ایجاد کنند. به بازار گاوی (Bullish Market) این ترتیب، آنها می‌توانند از کاهش قیمت به نفع خود استفاده کنند.
یکی از استراتژی‌های محبوب در بازارهای نزولی که برای سرمایه گذاران با تجربه‌تر مناسب است، فروش استقراضی است. فروش استقراضی زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران ارزهای دیجیتالی را که قرض گرفته‌اند در قیمت بالا می‌فروشند، آن را در قیمت‌های پایین‌تر مجدداً خریداری می‌کنند، بدهی خود را پرداخت می‌کنند و سود حاصل از اختلاف قیمت را از آن خود می‌کنند.
خصوصیات بازار گاوی و بازار خرسی
اکنون می‌رسیم به بخش بررسی خصوصیات این دو بازار مهم بازار گاوی (Bullish Market) که در ادامه نکات مهمی را به شما خواهیم گفت تا اطلاعات شما در ارتباط با آنها کامل شود.
- عرضه و تقاضای سهام
در بازار گاوی، تقاضا بسیار زیاد است و عرضه به ندرت صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران با امید به آینده‌ای رو به رشد بازار، اقدام به خرید سهام جدید می‌کنند. فروشندگان نیز تمایلی برای فروش ندارند.
- روانشناسی سرمایه‌گذار
روند بازار و جو روانی حاکم بر سرمایه گذاران، تأثیری دوجانبه بر یکدیگر دارند. برای فهم بیشتر، رابطه اقتصاد و سیاست را در نظر بگیرید. تصمیمات سیاسی روی اقتصاد جامعه تأثیرگذار است. از طرف دیگر شرایط اقتصادی، بسیاری از تصمیمات سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این تفاسیر، در بازار گاوی، بیشتر افراد به امید کسب سود بیشتر، در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما در بازار خرسی، جوی منفی بر بازار حاکم است. همین امر رمقی برای سرمایه گذاران به منظور خرید سهام جدید باقی نمی‌گذارد. عکس این اتفاق نیز ممکن است؛ به عبارتی، اخبار ناخوشایند می‌تواند منجر به بازار خرسی شود. در مقابل، اخبار خوب بازار گاوی را رقم زند.
- مدت زمان
برای تشخیص بازار گاوی یا خرسی، بازار باید در بلند مدت تحلیل شود، زیرا صعودی یا نزولی بودن بازار در کوتاه مدت، به احتمال زیاد نشان‌دهنده اصلاح قیمت است.
ترید در بازار گاوی و خرسی چه تفاوتی دارد؟
تفاوت میان دو بازار خرسی و بازار گاوی نسبتاً ساده است. در بازار گاوی، قیمت‌ها در حال بازار گاوی (Bullish Market) افزایش است اما در حالی که در بازار خرسی، قیمت‌ها کاهشی است. از تفاوت‌های قابل توجه میان این دو روند امکان دارد این باشد که در بازارهای نزولی ممکن است دوره تثبیت قیمت طولانی‌تر باشد و برای مثال، روندهای خنثی را شاهد باشیم. در چنین شرایطی نوسانات بازار کاملاً کم است و معاملات کمی در بازار انجام می‌شود.
اگرچه ممکن است همین مورد در بازارهای گاوی نیز دیده شود اما این نوع رفتار معمولاً بیشتر در بازارهای خرسی اتفاق می‌افتد. به هر حال، کاهش قیمت برای مدت طولانی اتفاق خوشایندی برای اکثر سرمایه گذاران نیست.
نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که آیا در وهله اول امکان ورود به پوزیشن شورت (فروش استقراضی) بر روی یک دارایی وجود دارد یا خیر. اگر امکان شورت کردن یک دارایی در بازار مارجین یا مشتقات وجود نداشته باشد، معامله‌گران تنها می‌توانند دارایی مد نظر را در مقابل پول نقد یا استیبل کوین‌ها معامله کنند. این اتفاق ممکن است منجر به طولانی‌تر شدن روند نزولی شده که در آن، میل به خرید بسیار کم است و بازار در اصطلاح وارد فاز خنثی یا حرکت جانبی می‌شود.
اقدامات منطقی در بازار گاوی و بازار خرسی
در یک بازار صعودی، ایده‌آل‌ترین چیز برای یک سرمایه گذار، این است که با خرید زودهنگام رمز ارز، از افزایش قیمت آن سود کسب کند و پس از رسیدن به تارگت خود، آن را بفروشد. در این بازار، بازار گاوی (Bullish Market) هر گونه ضرری باید کوچک و موقتی باشد؛ بنابراین تریدر می‌تواند با اطمینان بیشتری بر روی ارزهای دیجیتال دیگری با پتانسیل سوددهی بالا سرمایه‌گذاری کند.
در بازار خرسی شانس از دست دادن پول بیشتر است؛ حتی اگر شما تصمیم بگیرید در رمز ارزی سرمایه گذاری کنید که امیدوارید در آینده رشد کند، قبل از سود کردن با ضرر مواجه می‌شوید. شما برای کسب سود از بازارهای خرسی، می‌توانید پوزیشن شورت باز کنید و یا به دنبال کوین یا توکن‌های ایمنتری بگردید.
در بازار سهام سنتی، برخی سهام‌های تدافعی وجود دارند که تغییرات روند بازار، تاثیر کمی بر روی قیمت آنها می‌گذارند. برخی از این نوع سهام‌ها شامل بازار املاک، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، خدمات درمانی، خطوط بازار گاوی (Bullish Market) هوایی، جاده سازی، خدمات اینترنتی و یا صنایعی مثل خدمات شهری هستند که توسط دولت‌ها مدیریت می‌شوند. این‌ها کالاهای ضروری هستند که مردم صرف نظر از شرایط بازار، آنها را خریداری می‌کنند.
نکات مهم معاملاتی در بازار خرسی و یا گاوی چیست؟
- برای تشخیص بازار گاوی یا خرسی باید در بلند مدت بازار را مورد بررسی قرار داد.
- زمانی که نقدینگی افزایش می‌یابد، یعنی مردم ارزهای خود را فروخته و بازار خرسی به وجود آمده است. این ماجرا تا زمانی که اوضاع بازار رو به بهبود رود، ادامه دارد.
- از سرمایه گذاری در بازار خرسی دوری کنید؛ زیرا قیمت‌ها ارزش خود را از دست داده‌اند و رکود اقتصادی اتفاق افتاده است.
سخن پایانی راجب بازار گاوی و خرسی
ترید در بازار گاوی و خرسی تفاوت‌های زیادی دارد که تاثیر بسزایی در تصمیم‌گیری سهامداران و معامله‌گران به منظور خرید و فروش سهام دارند. با تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بازار در طولانی مدت، می‌توانید متوجه بازار گاوی یا خرسی شوید و متناسب با شرایط هر کدام از بازارها، معاملات خود را برنامه ریزی کنید و سود خوبی را بدست آورید.
بازار گاوی یا بازار خرسی در ارز دیجیتال و فارکس
نگران رکود اقتصادی هستید؟ به درس های گاوها و خرس ها توجه کنید
بازار گاوی یا بازار خرسی در ارز دیجیتال و فارکس
بازار گاوی یا بازار خرسی در ارز دیجیتال و فارکس
بازار گاوی یا بازار خرسی در ارز دیجیتال و فارکس را بررسی می کنیم.
دنیای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال با فارکس مملو از انتخاب ها، پیچیدگی ها و اصطلاحات خارجی است. با این حال، دو عبارت سرمایه بازار گاوی (Bullish Market) گذاری وجود دارد که ممکن است آشناتر باشد: بازارهای گاوی و خرسی. در حالی که هر دو برای توصیف عملکرد بازارها استفاده می‌شوند، اما در مورد تأثیری که می‌توانند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شما داشته باشند، حیوانات کاملاً متفاوتی هستند.
بازار گاوی Bull چیست؟
بازار گاوی چیست
بازارهای مالی تا حد زیادی تحت تاثیر اعتماد مصرف کننده قرار دارند. و در بازارهای صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌های سرمایه‌گذاری برای دوره‌های متمادی در حال افزایش است به نوعی اعتماد در حال افزایش است. سرمایه گذاران با توجه به اقتصادهای پر رونق و بیکاری کم که معمولاً بازارهای صعودی را همراهی می کنند، مشتاق خرید یا نگه داشتن ارز دیجیتال یا سهام فارکس هستند، بنابراین بازار خریدار ایجاد می کنند.
بازار گاوی یا بازار خرسی در ارز دیجیتال و فارکس
در طول تاریخ، بازار گاوی در بازارهای ایالات متحده، با رونق پس از جنگ جهانی دوم که از اوج بازار قبل از رکود بزرگ فراتر رفت، شروع شد. از آن زمان، بازار مجموعه ای از بازارهای صعودی را تجربه کرده است، از جمله طولانی ترین بازار از سال 2009 تا 2019، که در لبه سقوط در بازار مسکن ایالات متحده بود.
اما، همانطور که تاریخ نشان داده است، گاوها برای همیشه نمی دوند.
بازار خرسی یا Bear چیست؟
بازار خرسی چیست
در حالی که بازارهای صعودی با خوش بینی تغذیه می شوند بازارهای خرسی – زمانی رخ می دهند که قیمت سهام یا ارزدیجیتال برای یک دوره زمانی پایدار 20٪ یا بیشتر کاهش می یابد دقیقا برعکس بازار گاوی است. Bulls یا گاوها عموماً از قدرت اقتصادی نیرو می گیرد، در حالی که بازارهای خرسی اغلب در دوره های کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری رخ می دهند. سرمایه گذاران به جای اینکه بخواهند در بازار بخرند، می خواهند بفروشند و اغلب به خاطر امنیت پول نقد یا سهام خود با درآمد ثابت فرار می کنند. نتیجه بازار فروشنده است.
بازارهای نزولی می توانند از چند هفته تا چند سال ادامه داشته باشند.
اولین و مشهورترین بازار خرسی رکود بزرگی بود. Bubble در سال 2000 و بحران مسکن در سال 2007-2008 نمونه های دیگری هستند.
بازار خرس ها در مقابل بازار گاو ها؟ گاهی هیچکدام
همانطور که هر سرمایه‌گذار باتجربه‌ای می‌داند، بازارها دائماً در نوسان هستند و بسیاری اوقات، این به دلیل بازارهای خرسی یا گاوی نیست. اغلب، سود و زیان کوچک یکدیگر را خنثی می کنند که منجر به صاف شدن بازارها می شود. علاوه بر این، بازارها ممکن است تغییرات مهم تری را به دلیل روندهای کوتاه مدت یا اصلاحات بازار تجربه کنند که ممکن است باعث حرکت های خرسی شود. بازارهای گاوی و خرسی در یک دوره پایدار رخ می دهد. در طول زمان، گاوها اعلب بازار را در دست داشتند چرا که بازار نتایج مثبتی را به ثبت رسانده.
سرمایه گذاری در بازارهای گاوی و خرسی
از آنجایی که تفاوت های زیادی بین بازارهای گاوی و خرسی وجود دارد، نحوه تصمیم گیری شما برای سرمایه گذاری بسیار متفاوت است. داشتن تخصیص بالاتر سهام در بازار صعودی، جایی که پتانسیل بیشتری برای بازده بالاتر وجود دارد، بهینه است.
یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری بر افزایش قیمت‌ها در بازار صعودی، خرید سهام زودهنگام و فروش آنها قبل از رسیدن به اوج است. در یک بازار خرسی، جایی که پتانسیل زیان بیشتری وجود دارد، سرمایه‌گذاری در سهام باید با احتیاط زیادی انجام شود، زیرا احتمالاً حداقل در ابتدا متحمل ضرر خواهید شد. در آماده شدن برای یک بازار نزولی، ممکن است عاقلانه باشد که پول خود را به سمت ارزهایی با قیمت ثابت مثل تتر هدایت کنید.
بازار Bull در برابر بازار Bears
راه دیگر برای آماده شدن برای بازارهای گاوی و خرسی از طریق برنامه ریزی مالی است. ایجاد یک برنامه صحیح با یک مشاور مالی به شما کمک می کند.
یکی از بزرگترین تله هایی که سرمایه گذاران در آن گرفتار می شوند و باید جلوگیری کنید: تصمیم گیری مالی بر اساس احساسات هست.
به عنوان مثال، در بازارهای صعودی، ممکن است تعصب اخیر داشته باشید که بازار همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد، و بنابراین مایل به ریسک بیشتر از حد احتیاط باشید. در مقابل، در یک بازار نزولی، ممکن است بر اساس ترس عمل کنید و تصمیمات عجولانه بگیرید، مانند ترک بازار.
سرمایه گذاری برای موفقیت بلند مدت
در حالی که درک جهت بازارها مهم است، پیش بینی اینکه چه زمانی انتقال از یک بازار گاوی به یک بازار حرسی انجام می شود، فوق العاده دشوار است. با گذشت زمان، بهترین استراتژی برای مدیریت تغییرات بازار، تخصیص بلندمدت دارایی استراتژیک بوده است. همکاری با یک مشاور مالی برای ایجاد یک سبد سرمایه گذاری متنوع می تواند به شما کمک کند بازارهای چالش برانگیز را پشت سر بگذارید، از کار تقریبا غیرممکن زمان بندی بازار اجتناب کنید و سرمایه گذاری منطقی نه احساسی انجام دهید.
بازار گاوی یا بازار خرسی در ارز دیجیتال
در حالی که بازار ارز دیجیتال دوره‌های رشد پایدار (بازارهای گاوی) و نزولی (بازارهای خرسی) را همراه با جهش‌ها و اصلاحات بازار تجربه کرده است، از نظر تاریخی عملکرد خوبی داشته است. اما، همانطور که ممکن است بدانید، عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. درک مسیری که بازار در حال حرکت است و داشتن یک برنامه بلند مدت با دقت ساخته شده و پرتفوی متنوع می تواند به شما در مدیریت نوسانات و جریانات بازار و دستیابی به موفقیت پایدار کمک کند.
بازار گاوی یا بازا خرسی د
سلب مسئولیت: اطلاعات یافت شده در اُرجیست از نویسندگان نقل شده است. این نظرات را در مورد خرید، فروش یا نگهداری هر گونه سرمایه گذاری نشان نمی دهد. به شما توصیه می شود قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید. از اطلاعات ارائه شده با مسئولیت خود استفاده کنید.
دیدگاه شما