سیگنال های خرید و فروش ATR

سیگنال های خرید و فروش ATR

معرفی اندیکاتور ATR در فارکس

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) یکی از بهترین اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که توسط تکنیکالیست معروف بازار فارکس J. Welles Wilder Jr در کتاب خود با عنوان مفاهیم جدید در سیستم های تجاری تجاری معرفی کرده است. اندیکاتور atr نوسانات بازار را اندازه گیری می کند. اندیکاتور atr با حرکت به سمت بالا، نمودار قیمت در هرسمت حرکت کند. atr پس یک میانگین متحرک هست که عموماً میانگین 14 روز استفاده میشه.

اندیکاتور atr در فارکس، اندیکاتور کاربردی است که شما معامله گر می توانید نوسانات دارایی های مالی را با تجزیه و تحلیل کنید و میانگین قیمت را برای دوره معینی که شما انتخاب می کند اندازه گیری کند. از این معیار برای اندازه گیری نوسانات بازار می توانید استفاده کنید و اغلب توسط معامله گران برای تعیین میزان حرکت یک رفتار قیمتی خاص در بازار استفاده می کنید، در حالی که می توان از آن در هر بازه زمانی استفاده کرد ، شکل اصلی استفاده از اندیکاتور atr در نمودار روزانه برای تجزیه و تحلیل محدوده 14 روز گذشته استفاده شد را نشان می دهد که اگر یک بازار قدرت خریداران بیشتر باشه یا قدرت فروشندگاه در یک بازار خاص بیشتر شده باشه، اندیکاتور atr دست به کار میشه و شروع به حرکت می کند.

کاملاً متداوله که معامله گرانی که سبک معامله گرفتن آنها کوتاه مدت است، بر این اساس بگذارند که آیا احتمال دارد بازار قبل از بسته شدن برای بازگشت به انتهای قیمت ادامه دهد یا نه. معامله گرانی که در بازه زمانی بلند مدت کار می کنند، از آن در بازه های زمانی بالاتر استفاده کنند تا ببینند در چه زمانی ممکن است یک عقب نشینی یا جهش احتمالی اتفاق بیفته.

روش کار با اندیکاتور atr

وایلدر در ابتدا اندیکاتور atr را برای کالاها معرفی کرد، اما امروزه از این اندیکاتور کاربردی برای سهام ها و جفت ارزها استفاده کرد. اندیکاتور atr ممکن است توسط متخصصین بازار فارکس برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و یک ابزار مفید برای افزودن به یک سیستم معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. این کار برای معامله گران به منظور اندازه گیری دقیق نوسانات روزانه جفت ارزها یا سهام با استفاده از محاسبات ساده انجام شده باش. این اندیکاتور مفید جهت قیمت را نشان نمی دهد. بلکه در درجه اول برای اندازه گیری نوسانات استفاده میشه. محاسبه atr نسبتاً ساده است و فقط به داده های قیمت گذشته نیاز است.

اندیکاتور atr معمولاً به عنوان یک روش خروج از معامله استفاده می شود که می تواند بدون توجه به نحوه تصمیم گیری ورود اعمال شود. یکی از تکنیک های معروف به عنوان "خروج لوستر" توسط Chuck LeBeau معرفی شد. Chuck LeBeau بیش از چهل سال در زمینه سرمایه گذاری حرفه ای کار کرد و در زمینه استراتژی های خروج از معامله در بازار فارکس یکی از متخصصان مشهور جهان می باشد. تحقیقات او در مورد استراتژی های خروج از معامله منجر به تکنیک ها و مدل های جدید زیادی شده مانند " خروج لوستر " که اکنون مشتاقانه توسط جامعه سرمایه گذاران مورد استقبال قرار گرفته است. او در حال حاضر، یک وب سایت ابتکاری درست کرده که به سرمایه گذاران کمک می کند تا در صورت مشکل یکی از سهام آنها به آنها هشدار دهند. خروج لوستر یک حد سود را در بالاترین رقمی که از زمان ورود به معاملات به آن رسیده است قرار می دهد.

محدودیت های میانگین متحرک واقعی (ATR)

دو محدودیت اصلی برای استفاده از اندیکاتور ATR وجود دارد. اولین مورد این است که ATR یک معیار ذهنی است ، به این معنی که برای تفسیر باز است. هیچ مقدار از اندیکاتور atr واحدی ندارد که با اطمینان به شما بگوید که روند معکوس است یا نه. در عوض ، خواندن اندیکاتور atr در فارکس همیشه باید همراه با خواندن قیمت های قبلی مقایسه شود تا احساس قدرت یا ضعف روند را متوجه بشویم. محدویت دوم اینکه ، اندیکاتور atr فقط نوسانات را اندازه گیری می کند و جهت قیمت را اندازه نمی کند. این کار گاهی اوقات می تواند سیگنال های متفاوتی را ایجاد کند ، به ویژه زمانی که بازارها در حال چرخش هستند یا زمانی که روندها در نقطه عطف هستند. به عنوان مثال ، افزایش ناگهانی atr به دنبال یک حرکت بزرگ در مقابل روند غالب ، ممکن است برخی معامله گران را به این تصور برساند که اندیکاتور atr روند قبلی را تأیید می کند. با این حال ، ممکن است در قطعیت اینطور نباشد.

درک معامله گری با اندیکاتور ATR

سوالی که معامله گران با آن روبرو هستند این است که چگونه از چرخه نوسان سود ببرند. در حالی که ATR به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت سیگنال های خرید و فروش ATR رخ می دهد ، می توان آن را به قیمت پایانی اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از این مقدار معامله شود ، خرید کند. این ایده در زیر نشان داده شده است. سیگنال های معاملاتی نسبتاً نادر اتفاق می افتند ، اما معمولاً نقاط شکست قابل توجهی را نشان می دهند. منطق پشت این سیگنال ها این است که هر زمان که قیمت بیش از یک ATR بالاتر از بسته شدن اخیر بسته شود ، تغییر در نوسانات رخ داده است. گرفتن یک موقعیت طولانی شرط می بندد که سهام در مسیر صعودی حرکت کند.

اندیکاتور atr در کنار میانگین متحرک

EMA و atr مانند اکثر اندیکاتورهای بازار فارکس، به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرند. علاوه بر این ، باید به روندها نیز توجه کرد. اندیکاتور میانگین متحرک ، روند موجود در بازار را برای ما مشخص می کند. توجه کنید در عکس شماره یک که میانگین متحرک 20 روزه چندین ماه است که کاهش یافته است. حتما تا الان دیده اید بعضی مشتریان از آن به عنوان خط مقاومت استفاده می کنند بعد از آن به عنوان خط پشتیبان عمل می کند. توجه داشته باشید که چگونه اندیکاتور atr در حال رشد است. این اطلاعات برای معامله گران که در بازه زمانی کوتاه مدت معامله می کنند بسیار مهم است و آنها مطمئناً از این نمودار روزانه بعنوان راهنمای معاملات روزانه جفت ارز NZD / CHF استفاده می کنند.

با توجه به روند کلی در این حالت ثبات در روند در حال افزایش است ، معامله گران کوتاه مدت قادر خواهند بود این بازار را با علائم فروش معامله فروش انجام دهند و در کل از روند نزولی استفاده کنند. شما معامله گران عزیز به وضوح می بینید که فروشندگان کنترل را در دست گرفته اند ، حتی اگر زمانهایی بود که بازار کمی افزایش یافت ، اما پس از آن افزایش کوتاه مدت نیز فروخته شد.

برای معامله گران کوتاه مدت ، این بازار فرصت های زیادی برای بدست آوردن سود خوبی است، ارائه کرده است. در این مثال خاص ، بازار در ابتدا با حدود 37 پیپ در روز حرکت می کرد ، اما زمانی که معامله گر با نوسان شدید مواجه شد ، به طور متوسط ​​به 107 پیپ در روز افزایش یافت. برای کسانی که نمودارهای کوتاه مدت معامله می کنند ، حدودا بیش از 100 پیپ در هر معامله روزانه می گیرند، فضای زیادی برای حرکت معاملات فراهم می شود. از این نظر ، اندیکاتور atr هیچ ارتباطی با سیستم شما ندارد ، فقط به شما این ایده را می دهد که آیا فرصت های زیادی در این جفت ارز خاص وجود دارد یا نه. به عنوان مثال ، معامله گری که از اندیکاتور ATR برای تعیین میزان حرکت بازار استفاده می کنید ، ممکن است نمودارهای پنج دقیقه ای را معامله کند و از هر کندل استیک ستاره ای که می بیند استفاده کند. تنها با فروش و تعیین حد سود بیشتر معاملات به دلیل افزایش مقدار ATR ، آنها در سمت راست معاملات قرار دارند و سود بیشتری از آنچه که در صورت عدم استفاده از اندیکاتور میانگین True Range استفاده می کنند ، جمع آوری می کنند.

برخی موارد که باید به آنها توجه شود

همانطور که در بالا گفته شد، اندیکاتور atr به شما نمی گوید که قیمت جفت ارزها به کدام سمت حرکت می کند ، بلکه نوسانات که کم و بیش در حال حرکت است برای معامله گران مشخص می کند. اندیکاتور atr در فارکس توسط بسیاری از معامله گران حرفه ای استفاده می شود. اکثر معامله گران بازار فارکس که با اندیکاتور atr استفاده می کنند معاملات خود را در دراز مدت انجام دهند. فراتر از آن ، ATR به آنها این ایده را می دهد که بازار در هر روز چقدر حرکت می کند ، بنابراین آنها می توانند صبح هنگام ظاهر شدن از آن استفاده کنند. بسیاری از معامله گران همان ابتدا نمودارها را اسکن می کنند تا بدانند کدام بازارها بیشترین فرصت را ارائه می دهند. به یاد داشته باشید ، به عنوان یک معامله گر برای کسب درآمد باید نوسان را ببینید. یک جفت ارز که ATR آن بسیار پایین است معمولاً سود زیادی را ارائه می دهد ، مگر اینکه البته شما به دنبال نوع خاصی از روند در بازار باشید که استراتژی هایی برای آن طراحی کرده باشید.

با این وجود ، بیشتر معامله گران چنین معامله ای نمی کنند ، بنابراین هرچه میزان ATR بالاتر باشد ، معمولاً جذابیت جفت ارز بیشتر خواهد بود. به یاد داشته باشید ، هر کجا که ریسک وجود داشته باشد ، پاداش نیز وجود دارد اما باید این کار را به شیوه ای هوشمند انجام دهید ، جایی که استفاده از ATR به عنوان ایده ای برای تایین حد سود مطرح می شود.

برخلاف اندیکاتورهای دیگر که نوسانهای بازار را مشخص می کند، اندیکاتور ATR لزوماً در زمینه معاملات واگرا ، که استاندارد سایر موارد مانند

در چند سال گذشته است ، برخی از معامله گران دریافتند که استفاده از ATR در روندهای بلند مدت بهتر نتیجه می دهد.

یکی از رایج ترین موارد استفاده خواندن 20 کندل استیک آخر است ، اما مقدار پیش فرض روی 14 روزه تنظیم شده است که بر اساس اعداد فیبوناچی می باشد. برخی از معامله گران روند بلند مدت حتی از خواندن بازه زمانی بالاتر مانند 50 در نمودار روزانه استفاده می کنند. از آنجا که میانگین متحرک 50 روزه بسیار رایج است ، اغلب شما 50 ATR را در یک نمودار روزانه مشاهده می کنید که با میانگین متحرک 50 روزه هماهنگی خاصی دارد.در حالی که اندیکاتور atr پیچیده ترین روش برای تجزیه و تحلیل تکنیکال نیست ، می تواند به شما تصویر واضحی از نمودار نشان دهد.

نکته دیگری که باید به آن فکر کنید این است که الگوریتم ها تمایل زیادی به استفاده از این اندیکاتور دارند ، زیرا معمولاً بر معاملات کوتاه مدت تمرکز می کنند.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

آموزش اندیکاتور CCI | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با CCI

با استفاده از این اندیکاتور می توان نقاطی برای خرید یا فروش یک دارایی پیدا کرد. با تماشای فیلم آموزشی تجارت آفرین می توانید متوجه شوید که چگونه می توان از CCI یا اندیکاتور Commodity Channel Index سیگنال های خرید و فروش معتبری برای انجام معاملات دریافت کرد. از این اندیکاتور می توان در تمام بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس، سهام، طلا و ارزهای دیجیتال استفاده کرد. اندیکاتور CCI در بین تریدرهای روزانه محبوبیت بالایی دارد.

اگر قیمت به سمت بالای مووینگ اوریج حرکت کند، CCI به سمت بالای خط 0 حرکت می کند و اگر قیمت از مووینگ اوریج به سمت پایین حرکت کند، اندیکاتور CCI نیز به سمت پایین خط 0 حرکت می کند. همچنین اگر قیمت فاصله زیادی از میانگین متحرک بگیرد CCI از نواحی -100 و +100 عبور می کند و به اصطلاح از کانال خارج می شود. در این نواحی می گوییم که یک دارایی در ناحیه فروش یا خرید افراطی قرار گرفته است.

برخی از معامله گران از حرکت CCI سیگنال هایی برای خرید و فروش احتمالی دریافت می کنند. برای مثال اگر این اندیکاتور به ناحیه زیر -100 سقوط کند و سپس از این خط به سمت بالا گذر کند برای برخی از تریدرها سیگنالی برای خرید احتمالی است. برعکس زمانیکه CCI به ناحیه خرید افراطی می رسد یا از +100 با سمت بالا میگذرد و سپس دوباره برگردد و از این خط به سمت پایین بگذرد می تواند برای معامله گران سیگنال فروش احتمالی باشد.

انواع واگرایی در اندیکاتور CCI

یکی دیگر از سیگنال هایی که می توان از این اندیکاتور گرفت، واگرایی بین قیمت و نواحی خرید و فروش افراطی در اندیکاتور CCI است. اما این واگرایی چگونه بوجود می آید.

دو نوع واگرایی در این اندیکاتور قابل شناسایی است. واگرایی صعودی و واگرایی نزولی.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به سطح پایین تری سقوط می کند ولی CCI می تونه سطحی بالاتر از سطح پایین قبلی را حفظ کنه . به این نمونه نگاه کنید. روندی که در قیمت وجود دارد با روندی که در CCI وجود دارد واگرایی دارند و این نمونه ای از واگرایی صعودی است. در چنین زمان هایی این اندیکاتور اعلام می کند که قیمت ها در حال پایین آمدن هستند ولی فشار فروش در حال کم شدن است. بنابراین این واگرایی می تواند سیگنالی برای تغییر روند قیمت به سمت بالا باشد.

تایید این واگرایی زمانی رخ میده که قیمت به بالای خط -100 گذر کنه.

در نقطه مقابل واگرایی نزولی زمانی افتاق می افتد که قیمت به سطح بالاتری صعود کند ولی CCI توانایی ثبت سطح بالاتری را نداشته باشد. همونطور که در این نمونه هم میتونید مشاهده کنید روندی که در قیمت وجود دارد با روند اندیکاتور واگرایی دارد. این نمونه ای از واگرایی نزولی است. یعنی اینکه قیمت ها در حال بالا رفتن هستند ولی فشار خرید در حال کم شدن است. بنابراین این واگرایی می تواند سیگنالی برای تغییر روند قیمت با سمت پایین باشد. یا به اصلاحی می توان گفت که سیگنالی برای فروش احتمالی است. تایید این واگرایی زمانی رخ میده که قیمت به پایین خط کانال +100 گذر کنه.

چه شما از واگرایی و چه از کانال های CCI استفاده کنید، هدف استفاده از این اندیکاتور شناسایی نقاطی برای دریافت سیگنال خرید و فروش و یا نقاط احتمالی ورود و خروج از بازار است.

از اندیکاتور CCI همچنین میشه برای دریافت سیگنال های ورودی دیگری هم استفاده کرد. برای مثال CCI بالای کانال +100 میتونه نشانه ای از قرار داشتن در ناحیه خرید افراطی باشه و ریسک تغییر جهت قیمت وجود داره. بنابراین معامله گران می تونند در زمان هایی که این اندیکاتور بالای کانال +100 قرارداره از ورود به بازار خودداری کنند. این موضوع را فراموش نکنید که CCI هم مثل همه اندیکاتورهایی که قبلا معرفی کردیم و بعدا معرفی میکنیم به پرایس اکشن عکس العمل نشون میده. بنابراین همیشه پرایس اکشن رو در نظر داشته باشید. اگر ویدئوی تجارت آفرین به نام معامله با پرایس اکشن رو مشاهده نکردید حتما برای اطلاعات بیشتر درمورد پرایس اکشن این ویدئو رو تماشا کنید.

استفاده از اندیکاتور CCI به تنهایی نمیتونه دلیل خوبی برای ورود و خروج به بازار باشه. برای مثال این اندیکاتور می تونه برای مدتی طولانی در نقاط خرید و یا فروش افراطی قرار بگیره و معامله گران یکی پس از دیگری معاملات رو از دست بدند. همینطور ممکنه که اندیکاتور به صورت پس سر هم سیگنال های خرید و فروش بده.

یکی دیگه از ریسک هایی که در این اندیکاتور هم مثل همه اندیکاتور های دیگه وجود داره، زمانی است که اخباری مرتبط با اون دارایی منتشر میشه و باعث تغییر شدیدی در قیمت ها میشه. برای مثال در بازار سهام گزارش های فصلی می تونه تاثیر ناگهانی در قیمت ها بذاره.

درسته که CCI میتونه سیگنال هایی برای خرید و فروش به شما بده ولی استفاده از این اندیکاتور به تنهایی نمیتونه به تصمیم گیری های شما استحکام کافی بده. بنابراین اغلب تریدرها در کنار اندیکاتور CCI که یک اندیکاتور نوسانی است از سیگنال های خرید و فروش ATR اندیکاتورهای دیگه ای مثل اندیکاتور MACD یا مووینگ اوریج هم استفاده می کنند تا بتونند تصمیمات بهتری بگیرند و معاملات موفق تری داشته باشند. همچنین بسیاری از تریدرها تحلیل فاندامنتال رو هم درکنار تحلیل تکنیکال بازار در نظر می گیرند.

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو - استراتژی و آموزش آن

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو - استراتژی و آموزش آن بپردازیم از این اندیکاتور می توانید در بازارهای مالی مختلف از جمله ارز دیجیتال ، بورس و فارکس استفاده کنید. برای موفقیت در معامله گری سعی کنید بصورت ترکیبی از اندیکاتورها و ابزارها استفاده کنید.

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو

من قصد دارم به نمودار اتریوم به تتر (ETHUSDT) این اندیکاتور را اضافه کنم.

برای افزودن اندیکاتور ATR به نمودار در تریدینگ ویو می توانید در بخش بالایی سایت ، روی گزینه Indicators کلیک کنید. عبارت atr را جستجو نمایید.

نام کامل اندیکاتور Average True Range می باشد. روی آن کلیک کنید تا به نمودار اضافه شود.

تفاوتی نمی کند در چه تایم فریمی از آن استفاده می کنید.

تنظیم پیش فرض اندیکاتور عدد 14 است. می توانید آن را تغییر دهید اما معمولا اعداد پیش فرض بهتر جواب می دهند. برا تغییر رنگ یا عدد می توانید به قسمت پایین نمودار و روی اندیکاتور ATR بروید کادری نمایان می شود روی گزینه settings یا چرخ دنده کلیک کنید و تنظیمات را تغییر دهید.

توجه نمایید این اندیکاتور فقط نوسان را به شما نشان می دهد و نباید فقط بر اساس آن معامله کنید بیشتر معامله گران از آن برای تایید استراتژی خود استفاده می کنند.

با هر اندیکاتور تا به آن تسلط کامل پیدا نکرده اید وارد معامله نشوید.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ATR

در این قسمت قصد دارم یک استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ATR را به شما آموزش دهم.

در تریدینگ ویو افراد زیادی اندیکاتورهای مختلفی را آماده کرده و بصورت رایگان قرار داده اند و شما می توانید از آنها استفاده کنید.

یکی از این اندیکاتورها ، که می توانید در قسمت indicators آن را جستجو نمایید Noros MA+ATR Strtegy است بر روی آن کلیک کنید در قسمت پایین یک صفحه باز می شود روی علامت منها کلیک کنید تا بسته شود.

پیشنهاد می شود ابتدا تحلیل خود را انجام دهید سپس با استفاده از این اندیکاتور مطمئن شوید آیا تحلیل شما درست بوده است یا خیر.

توجه : حتما مدتی در حالت دمو از ان استفاده کنید و اگر مطمئن شدید خوب کار می کند از ان استفاده نمایید.

پیشنهاد می شود این مقاله را نیز مطالعه نمایید: بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

معامله کردن با اندیکاتور ATR

اندیکاتورATR یک شاخص نوسان است که نشان می دهد که دارایی به طور متوسط ​​در یک بازه زمانی معین چقدر حرکت می کند. این اندیکاتور می تواند به معامله گران روزانه که می خواهند معامله را شروع کنند ، کمک کند و می تواند برای تعیین محل حد ضرر مورد استفاده قرار گیرد .

بررسی شاخص ATR

شاخص ATR با بزرگتر یا کوچکتر شدن قیمت دارایی بالا و پایین می رود. قرائت ATR جدید با گذشت هر دوره زمانی محاسبه می شود. در نمودار یک دقیقه ای ، یک قرائت ATR جدید در هر دقیقه محاسبه می شود. در نمودار روزانه ، ATR جدید هر روز محاسبه می شود یعنی بر اساس تایم فریم.

همه این قرائت ها برای ایجاد یک خط پیوسته ترسیم شده اند ، بنابراین معامله گران می توانند ببینند که چگونه نوسانات در طول زمان تغییر کرده است.

مثبت یا منفی بودن عدد مهم نیست. بالاترین مقدار مطلق در محاسبه استفاده می شود.

مقادیر برای هر دوره ثبت می شود و سپس میانگین در نظر گرفته می شود. به طور معمول ، تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه 14 است. J. Welles Wilder Jr. ، که ATR را توسعه داد ، از فرمول زیر برای دوره های بعدی-پس از اتمام ATR اولیه 14 دوره ای، برای هموارسازی داده ها استفاده کرد:

چگونه ATR می تواند در تصمیم گیری های تجاری کمک کند

معامله گران روزانه می توانند در مورد میزان حرکت دارایی در یک دوره معین برای ترسیم اهداف سود و تعیین اینکه آیا سعی در معامله دارند استفاده کنند.

فرض کنید سهام به طور متوسط ​​روزانه 1 دلار حرکت می کند. هیچ خبر مهمی در دست نیست ، اما سهام در حال حاضر 1.20 دلار در روز افزایش یافته است. محدوده معاملات (بالا منهای پایین) 1.35 دلار است.

قیمت در حال حاضر 35 درصد بیشتر از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، و اکنون شما از یک استراتژی سیگنال خرید دریافت می کنید سیگنال خرید ممکن است معتبر باشد ، اما از آنجا که قیمت در حال حاضر به طور قابل توجهی بیش از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، احتمال این که قیمت همچنان بالا می رود و دامنه را بیشتر گسترش می دهد ، ممکن است تصمیم محتاطانه ای نباشد. معامله بر خلاف شانس پیش می رود. پس در این موارد از ATR برای تایید استفاده می کنیم.

از آنجا که قیمت در حال حاضر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و بیش از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، به احتمال زیاد قیمت سقوط می کند و در محدوده قیمتی که قبلاً تعیین شده باقی می ماند.

در حالی که خرید یکبار قیمت نزدیک به بالای محدوده روزانه است - و محدوده آن بسیار فراتر از حد متوسط ​​است - محتاطانه نیست ، فروش یا شورت احتمالاً گزینه خوبی است ، با فرض اینکه یک سیگنال فروش معتبر رخ دهد.

ورودی و خروجی نباید تنها بر اساس ATR باشدATR ابزاری است که باید همراه با یک استراتژی جامع برای فیلتر کردن معاملات استفاده شود و به تنهایی از آن نباید استفاده شود.

به عنوان مثال ، در شرایط بالا ، نباید فقط به این دلیل قیمت بالا رفته و محدوده روزانه بیشتر از حد معمول باشد ، اقدام به فروش نکنید. تنها در صورت وقوع سیگنال فروش معتبر ، بر اساس استراتژی خاص شما ، ATR می تواند معامله را تأیید کند.

اگر قیمت پایین بیاید و نزدیک به پایین ترین سطح روز معامله شود و محدوده قیمت روز بزرگتر از حد معمول باشد ، عکس آن نیز ممکن است رخ دهد.

در این مورد ، اگر یک استراتژی سیگنال فروش تولید می کند ، باید آن را نادیده بگیرید یا با احتیاط فراوان از آن استفاده کنید.

در حالی که ممکن است قیمت همچنان در حال سقوط باشد ، برخلاف شانس است. به احتمال زیاد قیمت بالا می رود و بین بالا و پایین روزانه که قبلاً تعیین شده باقی می ماند. بر اساس استراتژی خود به دنبال سیگنال فروش باشید.

شما باید قرائت های ATR تاریخی را نیز مرور کنید. اگرچه ممکن است سهام فراتر از ATR فعلی معامله شود ، اما ممکن است حرکت بر اساس سابقه سهام کاملاً عادی باشد.

تمایلات معاملات روزانه ATR

اگر از ATR در نمودار روزانه ، مانند نمودار یک یا پنج دقیقه ای استفاده می کنید ، ATR درست پس از باز شدن بازار افزایش می یابد. برای سهام ، هنگامی که مبادلات عمده ایالات متحده در 9:30 صبح ET باز می شود ، ATR در اولین دقیقه حرکت می کند.

دلیل این امر این است که بازترین زمان ، بی ثبات ترین زمان روز است و ATR به سادگی نشان می دهد که نوسانات بیشتر از بسته شدن دیروز است.

پس از جهش در فضای باز ، ATR معمولاً بیشتر روز را در حال کاهش می گذراند. نوسانات شاخص ATR در طول روز اطلاعات زیادی ارائه نمی دهد مگر اینکه قیمت به طور متوسط ​​در هر دقیقه چقدر در حال حرکت است.

به همان روشی که از ATR روزانه برای مشاهده میزان حرکت دارایی در روز استفاده می کنند ، معامله گران روزانه می توانند از ATR یک دقیقه ای برای تخمین میزان حرکت قیمت در پنج یا 10 دقیقه استفاده کنند. این استراتژی ممکن است به تعیین اهداف سود یا دستورات حد ضرر کمک کند.

سود مورد انتظار خود را بگیرید ، آن را بر ATR تقسیم کنید ، و این معمولاً حداقل تعداد دقایقی است که طول می کشد تا قیمت به هدف برسد.

اگر ATR در نمودار یک دقیقه ای 0.03 باشد ، قیمت حدود 3 سنت در دقیقه در حال حرکت است. اگر پیش بینی می کنید قیمت افزایش می یابد و خرید می کنید ، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت برای جمع آوری 15 سنت حداقل پنج دقیقه طول بکشد.

حد ضرر با ATR

از دست دادن حد ضرر متحرک یک راه برای خروج از یک معامله است اگر حرکت قیمت دارایی در برابر شما است و خلاف تفکر شما حرکت می کند بسیاری از معامله گران روزانه از ATR استفاده می کنند تا دریابند که حد ضرر خود را در کجا قرار دهند.

در زمان معامله ، به قرائت فعلی ATR نگاه کنید. یک قانون کلی این است که ATR را در دو ضرب کنید تا یک نقطه توقف منطقی معقول تعیین شود.

بنابراین اگر در حال خرید سهام هستید ، ممکن است حد ضرر را در سطح دو برابر ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. اگر در حال کوتاهی سهام هستید ، حد ضرر را در سطح دو برابر ATR بالاتر از قیمت ورودی قرار می دهید.

اگر معامله خرید (long) دارید و قیمت مطلوب حرکت می کند ، حرکت حد ضرر را به دو برابر ATR زیر قیمت ادامه دهید و جابجا کنید در این سناریو ، حد ضرر فقط به سمت بالا حرکت می کند ، نه به سمت پایین.

همین روند برای معاملات فروش (short) نیز کار می کند ، فقط در این حالت ، حد ضرر فقط به سمت پایین حرکت می کند.

به عنوان مثال ، فرض کنید شما یک معامله طولانی با 10 دلار انجام می دهید و ATR 0.10 دلار است. شما ضرر استاپ را در 9.80 دلار (2 * 0.10 دلار زیر 10 دلار) قرار می دهید. قیمت تا 10.20 دلار افزایش می یابد و ATR در 0.10 دلار باقی می ماند.

حد ضرر را جابجا می کنید در حال حاضر به 10 دلار منتقل شده است. هنگامی که قیمت تا 10.50 دلار افزایش می یابد ، حد ضرر تا 10.30 دلار افزایش می یابد و حداقل 30 درصد سود در معامله ایجاد می کند. این امر تا سقوط قیمت تا رسیدن به نقطه توقف ضرر ادامه خواهد داشت.

سلب مسئولیت : ما هیچ مسئولیتی در برابر معاملات شما نداریم. حتما از هر ابزاری که قصد استفاده دارید آن را مدتی در حالت دمو تستس کرده و چنان چه مطمئن شدید آن ابزار مفید است استفاده نمایید.

از اینکه دقایقی را در کنار ما بودید از شما سپاسگذاریم.

امیدواریم مقاله برای شما مفید بوده باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو - استراتژی و آموزش آن

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو - استراتژی و آموزش آن بپردازیم از این اندیکاتور می توانید در بازارهای مالی مختلف از جمله ارز دیجیتال ، بورس و فارکس استفاده کنید. برای موفقیت در معامله گری سعی کنید بصورت ترکیبی از اندیکاتورها و ابزارها استفاده کنید.

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو

من قصد دارم به نمودار اتریوم به تتر (ETHUSDT) این اندیکاتور را اضافه کنم.

برای افزودن اندیکاتور ATR به نمودار در تریدینگ ویو می توانید در بخش بالایی سایت ، روی گزینه Indicators کلیک کنید. عبارت atr را جستجو نمایید.

نام کامل اندیکاتور Average True Range می باشد. روی آن کلیک کنید تا به نمودار اضافه شود.

تفاوتی نمی کند در چه تایم فریمی از آن استفاده می کنید.

تنظیم پیش فرض اندیکاتور عدد 14 است. می توانید آن را تغییر دهید اما معمولا اعداد پیش فرض بهتر جواب می دهند. برا تغییر رنگ یا عدد می توانید به قسمت پایین نمودار و روی اندیکاتور ATR بروید کادری نمایان می شود روی گزینه settings یا چرخ دنده کلیک کنید و تنظیمات را تغییر دهید.

توجه نمایید این اندیکاتور فقط نوسان را به شما نشان می دهد و نباید فقط بر اساس آن معامله کنید بیشتر معامله گران از آن برای تایید استراتژی خود استفاده می کنند.

با هر اندیکاتور تا به آن تسلط کامل پیدا نکرده اید وارد معامله نشوید.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ATR

در این قسمت قصد دارم یک استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ATR را به شما آموزش دهم.

در تریدینگ ویو افراد زیادی اندیکاتورهای مختلفی را آماده کرده و بصورت رایگان قرار داده اند و شما می توانید از آنها استفاده کنید.

یکی از این اندیکاتورها ، که می توانید در قسمت indicators آن را جستجو نمایید Noros MA+ATR Strtegy است بر روی آن کلیک کنید در قسمت پایین یک صفحه باز می شود روی علامت منها کلیک کنید تا بسته شود.

پیشنهاد می شود ابتدا تحلیل خود را انجام دهید سپس با استفاده از این اندیکاتور مطمئن شوید آیا تحلیل شما درست بوده است یا خیر.

توجه : حتما مدتی در حالت دمو از ان استفاده کنید و اگر مطمئن شدید خوب کار می کند از ان استفاده نمایید.

پیشنهاد می شود این مقاله را نیز مطالعه نمایید: بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

معامله کردن با اندیکاتور ATR

اندیکاتورATR یک شاخص نوسان است که نشان می دهد که دارایی به طور متوسط ​​در یک بازه زمانی معین چقدر حرکت می کند. این اندیکاتور می تواند به معامله گران روزانه که می خواهند معامله را شروع کنند ، کمک کند و می تواند برای تعیین محل حد ضرر مورد استفاده قرار گیرد .

بررسی شاخص ATR

شاخص ATR با بزرگتر یا کوچکتر شدن قیمت دارایی بالا و پایین می رود. قرائت ATR جدید با گذشت هر دوره زمانی محاسبه می شود. در نمودار یک دقیقه ای ، یک قرائت ATR جدید در هر دقیقه محاسبه می شود. در نمودار روزانه ، ATR جدید هر روز محاسبه می شود یعنی بر اساس تایم فریم.

همه این قرائت ها برای ایجاد یک خط پیوسته ترسیم شده اند ، بنابراین معامله گران می توانند ببینند که چگونه نوسانات در طول زمان تغییر کرده است.

مثبت یا منفی بودن عدد مهم نیست. بالاترین مقدار مطلق در محاسبه استفاده می شود.

مقادیر برای هر دوره ثبت می شود و سپس میانگین در نظر گرفته می شود. به طور معمول ، تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه 14 است. J. Welles Wilder Jr. ، که ATR را توسعه داد ، از فرمول زیر برای دوره های بعدی-پس از اتمام ATR اولیه 14 دوره ای، برای هموارسازی داده ها استفاده کرد:

چگونه ATR می تواند در تصمیم گیری های تجاری کمک کند

معامله گران روزانه می توانند در مورد میزان حرکت دارایی در یک دوره معین برای ترسیم اهداف سود و تعیین اینکه آیا سعی در معامله دارند استفاده کنند.

فرض کنید سهام به طور متوسط ​​روزانه 1 دلار حرکت می کند. هیچ خبر مهمی در دست نیست ، اما سهام در حال حاضر 1.20 دلار در روز افزایش یافته است. محدوده معاملات (بالا منهای پایین) 1.35 دلار است.

قیمت در حال حاضر 35 درصد بیشتر از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، و اکنون شما از یک استراتژی سیگنال خرید دریافت می کنید سیگنال خرید ممکن است معتبر باشد ، اما از آنجا که قیمت در حال حاضر به طور قابل توجهی بیش از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، احتمال این که قیمت همچنان بالا می رود و دامنه را بیشتر گسترش می دهد ، ممکن است تصمیم محتاطانه ای نباشد. معامله سیگنال های خرید و فروش ATR بر خلاف شانس پیش می رود. پس در این موارد از ATR برای تایید استفاده می کنیم.

از آنجا که قیمت در حال حاضر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و بیش از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، به احتمال زیاد قیمت سقوط می کند و در محدوده قیمتی که قبلاً تعیین شده باقی می ماند.

در حالی که خرید یکبار قیمت نزدیک به بالای محدوده روزانه است - و محدوده آن بسیار فراتر از حد متوسط ​​است - محتاطانه نیست ، فروش یا شورت احتمالاً گزینه خوبی است ، با فرض اینکه یک سیگنال فروش معتبر رخ دهد.

ورودی و خروجی نباید تنها بر اساس ATR باشدATR ابزاری است که باید همراه با یک استراتژی جامع برای فیلتر کردن معاملات استفاده شود و به تنهایی از آن نباید استفاده شود.

به عنوان مثال ، در شرایط بالا ، نباید فقط به این دلیل قیمت بالا رفته و محدوده روزانه بیشتر از حد معمول باشد ، اقدام به فروش نکنید. تنها در صورت وقوع سیگنال فروش معتبر ، بر اساس استراتژی خاص شما ، ATR می تواند معامله را تأیید کند.

اگر قیمت پایین بیاید و نزدیک به پایین ترین سطح روز معامله شود و محدوده قیمت روز بزرگتر از حد معمول باشد ، عکس آن نیز ممکن است رخ دهد.

در این مورد ، اگر یک استراتژی سیگنال فروش تولید می کند ، باید آن را نادیده بگیرید یا با احتیاط فراوان از آن استفاده کنید.

در حالی که ممکن است قیمت همچنان در حال سقوط باشد ، برخلاف شانس است. به احتمال زیاد قیمت بالا می رود و بین بالا و پایین روزانه که قبلاً تعیین شده باقی می ماند. بر اساس استراتژی خود به دنبال سیگنال فروش باشید.

شما باید قرائت های ATR تاریخی را نیز مرور کنید. اگرچه ممکن است سهام فراتر از ATR فعلی معامله شود ، اما ممکن است حرکت بر اساس سابقه سهام کاملاً عادی باشد.

تمایلات معاملات روزانه ATR

اگر از ATR در نمودار روزانه ، مانند نمودار یک یا پنج دقیقه ای استفاده می کنید ، ATR درست پس از باز شدن بازار افزایش می یابد. برای سهام ، هنگامی که مبادلات عمده ایالات متحده در 9:30 صبح ET باز می شود ، ATR در اولین دقیقه حرکت می کند.

دلیل این امر این است که بازترین زمان ، بی ثبات ترین زمان روز است و ATR به سادگی نشان می دهد که نوسانات بیشتر از بسته شدن دیروز است.

پس از جهش در فضای باز ، ATR معمولاً بیشتر روز را در حال کاهش می گذراند. نوسانات شاخص ATR در طول روز اطلاعات زیادی ارائه نمی دهد مگر اینکه قیمت به طور متوسط ​​در هر دقیقه چقدر در حال حرکت است.

به همان روشی که از ATR روزانه برای مشاهده میزان حرکت دارایی در روز استفاده می کنند ، معامله گران روزانه می توانند از ATR یک دقیقه ای برای تخمین میزان حرکت قیمت در پنج یا 10 دقیقه استفاده کنند. این استراتژی ممکن است به تعیین اهداف سود یا دستورات حد ضرر کمک کند.

سود مورد انتظار خود را بگیرید ، آن را بر ATR تقسیم کنید ، و این معمولاً حداقل تعداد دقایقی است که طول می کشد تا قیمت به هدف برسد.

اگر ATR در نمودار یک دقیقه ای 0.03 باشد ، قیمت حدود 3 سنت در دقیقه در حال حرکت است. اگر پیش بینی می کنید قیمت افزایش می یابد و خرید می کنید ، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت برای جمع آوری 15 سنت حداقل پنج دقیقه طول بکشد.

حد ضرر با ATR

از دست دادن حد ضرر متحرک یک راه برای خروج از یک معامله است اگر حرکت قیمت دارایی در برابر شما است و خلاف تفکر شما حرکت می کند بسیاری از معامله گران روزانه از ATR استفاده می کنند تا دریابند که حد ضرر خود را در کجا قرار دهند.

در زمان معامله ، به قرائت فعلی ATR نگاه کنید. یک قانون کلی این است که ATR را در دو ضرب کنید تا یک نقطه توقف منطقی معقول تعیین شود.

بنابراین اگر در حال خرید سهام هستید ، ممکن است حد ضرر را در سطح دو برابر ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. اگر در حال کوتاهی سهام هستید ، حد ضرر را سیگنال های خرید و فروش ATR در سطح دو برابر ATR بالاتر از قیمت ورودی قرار می دهید.

اگر معامله خرید (long) دارید و قیمت مطلوب حرکت می کند ، حرکت حد ضرر را به دو برابر ATR زیر قیمت ادامه دهید و جابجا کنید در این سناریو ، حد ضرر فقط به سمت بالا حرکت می کند ، نه به سمت پایین.

همین روند برای معاملات فروش (short) نیز کار می کند ، فقط در این حالت ، حد ضرر فقط به سمت پایین حرکت می کند.

به عنوان مثال ، فرض کنید شما یک معامله طولانی با 10 دلار انجام می دهید و ATR 0.10 دلار است. شما ضرر استاپ را در 9.80 دلار (2 * 0.10 دلار زیر 10 دلار) قرار می دهید. قیمت تا 10.20 دلار افزایش می یابد و ATR در 0.10 دلار باقی می ماند.

حد ضرر را جابجا می کنید در حال حاضر به 10 دلار منتقل شده است. هنگامی که قیمت تا 10.50 دلار افزایش می یابد ، حد ضرر تا 10.30 دلار افزایش می یابد و حداقل 30 درصد سود در معامله ایجاد می کند. این امر تا سقوط قیمت تا رسیدن به نقطه توقف ضرر ادامه خواهد داشت.

سلب مسئولیت : ما هیچ مسئولیتی در برابر معاملات شما نداریم. حتما از هر ابزاری که قصد استفاده دارید آن را مدتی در حالت دمو تستس کرده و چنان چه مطمئن شدید آن ابزار سیگنال های خرید و فروش ATR مفید است استفاده نمایید.

از اینکه دقایقی را در کنار ما بودید از شما سپاسگذاریم.

امیدواریم مقاله برای شما مفید بوده باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید