ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال

الگوی پرچم صعودی روی نمودار هفتگی قیمت مونرو.

مونرو با افزایش 10 درصدی قیمت XMR از رکود بازار رمزارز سرپیچی می کند – گام بعدی چیست؟

الگوی فنجان و دسته قیمت XMR، پیش بینی قیمت جسورانه 10000 دلاری را برای سال 2023 به همراه دارد.

رمزارز متمرکز بر پرایوسی مونرو (XMR) در هفته گذشته در مقایسه با کاهش 8.5 درصدی بازار رمزارز در مدت مشابه، نزدیک به 9.5% افزایش یافت. علاوه بر این، جفت XMR/USD از خط روند مقاومت قدرتمند چند ماهه عبور کرده است که نشان دهنده صعود بیشتر در آینده است.

پرایس اکشن XMR

قیمت XMR در 10 آوریل 0.87% نسبت به بالاترین قیمت دو ماهه خود یعنی 245 دلار که یک روز قبل ثبت شده بود، کاهش یافت. با این حال، این رمزارز همچنان در تایم فریم هفتگی از رقبای اصلی خود، از جمله بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) بهتر عمل کرد.

گمانه زنی ها در مورد شرکت هایی که از مونرو برای دور زدن تحریم ها استفاده می کنند می تواند جذابیت آن را در بین سرمایه گذاران افزایش دهد. در همین حال، گروه تحقیقاتی آمریکایی بروکینگز ماه گذشته هشدار داد که مونرو، اولین نمونه در ردیف کوین های پرایوسی، می ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال تواند «به عنوان بخشی از طرح فرار از تحریم ها استفاده شود.»

بروکینگز توضیح داد: «در نتیجه مشکلات موجود در زمینه ردیابی افراد حاضر در تراکنش های کوین پرایوسی.»

«سازمان امور مالیاتی مبلغ 625000 دلار را به افرادی پیشنهاد کرده است که بتوانند حفاظت پرایوسی مونرو، زی کش و سایر رمزارزهای مشابه را بشکنند.»

ارزش بازار مونرو از فوریه تقریباً 85% افزایش یافته و به 4.30 میلیارد دلار رسیده است. در حالی که اندیکاتورهای تکنیکال نشان می دهد که این میزان می تواند در سه ماهه دوم رشد بیشتری داشته باشد.

ارزش بازار XMR از فوریه. منبع: CoinMarketCap

نقش آفرینی بریک اوت تکنیکال

در این هفته، XMR از یک خط روند شیب دار نزولی که از می 2021 تلاش های صعودی را محدود کرده بود، عبور کرد.

جالب اینجاست که خط روند به نظر یک الگوی پرچم گاوی است، در ترکیب با یک خط روند پایین تر موازی که به عنوان حمایت عمل می کند. یک اصل اساسی پرچم های گاوی این است که قیمت را در جهت روند صعودی قبلی خود (که «میله پرچم» نامیده می‌شود) پیش می برند، که پس از شکست قاطعانه به سمت صعودی انجام می گیرد.

نمودار قیمت هفتگی XMR/USD که نشان دهنده «پرچم گاوی» است. منبع: TradingView

به عنوان یک قاعده، هدف بالای پرچم گاوی معمولاً مجموع نقطه بریک اوت و ارتفاع میله پرچم است. به این ترتیب XMR در مسیر 480 دلار قرار می گیرد که تقریباً 110% از قیمت امروزی نزدیک به 235 دلار افزایش یافته است.

با این حال، تحلیلگر مستقل بازار، دان یاکا، استدلال می کند که در تایم فریم های طولانی تر، اگر یک الگوی کلاسیک «فنجان و دسته» تشکیل شود، قیمت XMR می تواند به 10000 دلار برسد.

نمودار قیمت روزانه XMR/USD که نشان دهنده الگوی فنجان و دسته است. منبع: Don Yakka/TradingView

الگوهای فنجان و دسته، الگوهای تداوم صعودی هستند که در آن «فنجان» نشان دهنده روند قیمت U شکل، شامل دوره ای از اصلاح قوی و به دنبال آن یک بازیابی به همان اندازه قاطع، و «دسته» تشبیهی از یک اندیکاتور تثبیت، مانند «پرچم» یا «قلاب» است.

الگوی فنجان و دسته پس از عبور قیمت از سطح مقاومت خود از بین می رود. هدف بریک اوت پس از محاسبه حداکثر ارتفاع الگو و افزودن آن به نقطه بریک اوت اندازه گیری می شود.

با این وجود، کوین های پرایوسی مانند مونرو به دلیل افزایش فشار نظارتی از سوی چندین دولت در سراسر جهان، همچنان با خطرات نزولی روبرو هستند.

روش‌های انتخاب الگوی مناسب در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال الگوهای مختلفی دارند که هر یک به شیوه خودشان و البته تقریبا مشابه یکدیگر، حرکات قیمت ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو را نشان می‌دهند. بازار کریپتوکارنسی اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی را رقم می‌زند. از این رو برای حضور در یک ترید موفقیت‌آمیز و سودآور باید مناسب‌ترین الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر می‌خواهید به عنوان سرمایه‌گذار وارد بازار رمزارز ها شوید باید این الگوها را به درستی بشناسید. در این مطلب به بررسی و شناخت دقیق‌تر الگوهای تحلیل تکنیکال (Chart Pattern) پرداخته ایم. برای حضور به موقع در یک ترید موفق تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

چگونگی تشخیص الگوی مناسب

سرمایه گذاری نهنگ‌ها در بازار کریپتوکارنسی و همچنینی اینکه اخبار حوزه بیت کوین از سوی افراد مشهور رد یا پذیرفته شود، از جمله مواردی است که منجر به نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال می‌شود.

در چنین شرایطی با انتخاب الگوی مناسب تحلیل تکنیکل می‌توان از پیش برخی از تغییرات را تشخیص داد و از اطلاعات به دست آمده در راستای تصمیم‌گیری برای ترید مناسب استفاده کرد. نمودار ترید اطلاعاتی در مورد قیمت (نوسانات قیمت) و نیز حجم معاملات بازار در اختیار تریدرها می‌گذارد که به کمک آن نوسانات و حرکت بازار را تا حد زیادی پیش‌بینی می‌کنند. در ادامه با برخی از الگوها آشنا خواهیم شد که عبارتند از:

الگوهای نموداری ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهنده در حقیقت ابزار مناسبی برای مشخص کردن الگوی تحلیل تکنیکال مورد نیاز تریدر هستند. الگوهای ادامه دهنده زمانی به دست می‌آیند که قیمت یک ارز دیجیتال در چند روز متوالی تغییر چندانی نداشته باشد یا چنانچه روند رو به افزایشی داشته باشد این روند بدون تغییر ادامه خواهد داشت که به آن الگوی گاوی می‌گویند. تریدر با مشاهده این الگو تشخیص می‌دهد که اکنون زمان مناسبی برای حضور در ترید و خریداری ارز دیجیتال مورد نظر است.

در شرایطی نیز قیمت رو به کاهش است و روند کاهش ادامه دارد که به آن الگوی خرسی می‌گویند. در این الگو تریدر متوجه می‌شود زمان مناسبی برای فروش است. الگوهای ادامه دهنده عبارتند از:

1.الگوی گاوی

Bullish Harami یا الگوی گاوی یک الگوی صعودی است. الگوهای زیر در شرایطی که قیمت زوند صعودی دارد کمک رسان هستند.

_ پرچم مستطیلی + پرچم سه گوش

در یک بازه زمانی کوتاه در اثنای یک الگوی ادامه دهنده، الگوی Flag + Pennant قابل رویت است. الگوی پرچم از یک میله (نشان دهنده حرکت تند قیمت که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد) و پرچم (بعد از تعیین میله، بخش پرچم در زمان مشخص الگو نمایان می‌شود) تشکیل شده است.

_ الگوی فنجان و دستگیره

الگوی Cup and Handle با دو بخش فنجان و دستگیره، یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده تریدرها است. دو نوسان شدید و ناگهانی قیمت توسط این الگو بررسی می‌شود.

وقتی این الگو نمایان می‌شود، تقاضا برای حضور در معاملات خرید افزایش می‌یابد. به این صورت که در ابتدا کف قیمت مشاهده می‌شود و تریدرها اقدام به خرید می‌کنند. با افزایش تقاضا قیمت بیشتر می‌شود و بعد مجددا شاهد ریزش آن هستیم.

_ الگوی مثلث صعودی

یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی Ascending Triangle است که در آن قیمت ارز تا یک سطح مقاومتی بالا می‌رود. بعد از آن قیمت کاهش می‌یابد اما کاهش قیمت به اندازه قیمتی که قبلا بوده نمی‌رسد. این الگو در ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال یک بازه زمانی مشخص انقدر تکرار می‌شود تا اینکه سطح مقاومتی شکسته شود و به سطح حمایت برسد.

این الگو با یک خط افقی (مقاومت بالا) و یک روند صعودی (قسمت پایین) روی نمودار تحلیل تکنیکال رویت می شود. وقتی این الگو مشاهده شود به مرور زمان شاهد کاهش حجم معاملات خواهیم بود.

_الگوی گوش ماهی صعودی

این الگو که به آن الگوی اسکالوپ (Ascending Scallop) هم می‌گویند، کاهش موقتی قیمت یک ارز را در یک روند صعودی به تریدر نشان می‌دهد. تقریبا شبیه به U است.

_ الگوی 3 دره رو به افزایش

الگوی 3 Rising Valleys کاهش قیمت را نشان می‌دهد که به شکل 3 گودال پی در پی روی نمودار نمایان می‌شود.

2.الگوهای خرسی

Bearish Pattern یا الگوهای خرسی همان الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال هستند که انواع آن عبارت است از:

_ الگوی پرچم مستطیلی + پرچم سه گوش

این الگو مشابه همان الگوی گاوی است با این فرق که زاویه رو به پایین (روند نزولی) را نشان می‌دهد. این الگو زمان مناسب برای فروش ارز را به تریدر نشان می‌دهد.

_ الگوی فنجان و دستگیره

این الگو نیز مشابه گاوی است. اما نوسانات رو به پایین است و زمان مناسب برای خروج از ترید یا فروش را نشان می‌دهد.

_ الگوی مثلث نزولی

این الگو یک روند ادامه دار نزولی را نشان می‌دهد. روی نمودار به شکل یک خط افقی رو به پایین دیده می‌شود و سطح حمایت را نشان می‌دهد. در صورتی که این الگو نشان بدهد که قیمت از سطح پشتیبانی پایین‌تر آمده است یعنی تریدر باید نسبت به فروش دارایی خود اقدام کند.

_الگوی گوش ماهی نزولی

این الگو شبیه به یک U برعکس روی نمودار تحلیل تکنیکال نمایان می‌شود. محتوای بخش سمت چپ این نمودار کمتر از سمت راست الگو است. اگر قیمت به زیر خط افقی سطح راست و چپ برسد، تریدر اقدام به فروش می‌کند.

_ الگوی 3 دره رو به کاهش

این الگو 3 قله روی نمودار نشان می‌دهد که هر یک از قله‌ها با کاهش قیمت نسبت به قیمت قبلی نمایان شده اند. زمانی که قیمت به سطحی پایین‌تر از قله دوم می‌رسد، معامله‌گر اقدام به فروش سهام خود می‌کند.

آشنایی با الگوهای بازگشتی

در نقطه مقابل الگوهای ادامه دهنده، الگوهای بازگشتی را می‌بینیم. الگوهای بازگشتی نیز در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الگو احتمال شکست قیمت و روند را نشان می‌دهد. الگوهای بازگشتی نشان می‌دهند که بعد از مشاهده یک الگوی معکوس، شاهد کاهش روند صعودی خواهیم بود که برعکس آن هم ممکن است.

3 الگوی بازگشتی وجود دارد که عبارتند از:

_ الگوی دره دو تایی

الگوی Double Bottoms شبیه به W با روند نزولی نمایان می‌شود. این الگو می‌تواند چنیدن بازگشت داشته باشد. اگر تریدر دو دفعه برگشت از سطح پشتیبانی را توسط این الگو ببیند نسبت به فروش ارز اقدام می‌کند.

الگوی دره دو تایی در بیشتر مواقع دو خط مقاومت و حمایت را به صورت دو خط موازی با یکدیگر نشان می‌دهد. اما گاهی دو خط کاملا موازی نیستند و شکست‌هایی را در میانه مسیر تجربه می‌کنند که معرف این الگو است.

_ الگوی سر و شانه

الگوی بازگشتی 3 قله Head & Shoulders Tops را نشان می‌دهد که ارتفاع وسطی بیشتر از دو تای دیگر است. زمانی که بازار از حالت گاوی به حالت خرسی برسد، این الگو نمایان می‌شود. تعداد قله‌های کناری می‌تواند بیشتر از 2 تا باشد. اما چیزی که در این الگو اهمیت ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال دارد نقش بستن قله بلند قد میانی است.

_ الگوی کف الماس

الگوی Diamond Bottoms تقریبا شبیه به الگوی سر و شانه است. ولی الگوی الماس روی نمودار تحلیل تکنیکال شبیه به V نمایان می‌شود. این الگو احتمال ریزش قیمت را زودتر از الگوی قبلی نشان می‌دهد.

نتیجه گیری

در این مطلب با الگوهای مختلف قیمت در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. شناخت هر یک از این الگوها کمک می‌کند که معامله گران به موقع نسبت به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنند.

در حقیقت برای کاهش ضرر و زیان و افزایش برد و سود ناشی از انجام معاملات شناخت این الگوها ضروری است. پیدا کردن این الگوها روی نمودارد تحلیل تکنیکال و پیامی که برای تریدر دارند، مواجه با روندهای بازار را آسان می‌کند.

چند دلیل برای افزایش قیمت اتریوم؛ آیا انفجار قیمت ETH در پیش است؟

این هفته شاهد رشد بازار ارزهای دیجیتال و رمز ارزهای برتر مانند اتریوم بودیم؛ طبق چند دلیل انتظار می‌رود این روند افزایش قیمت ادامه‌دار باشد.

به نظر می‌رسد که سه شاخص صعودی همزمان موجب افزایش قیمت ارز دیجیتال شبکه اتریوم یعنی رمز ارز ETH در آینده نزدیک شود. در حالی که قیمت رمز ارز ETH در اول اکتبر (۹ مهرماه) با بیش از ۹ درصد صعود، از سطح مقاومت روانی ۳,۰۰۰ دلار عبور کرد، در ماه‌های آینده به لطف همزمانی شاخص‌های فنی و بنیادی حمایتی، ارزش بازار ارز دیجیتال دوم مارکت می‌تواند دو برابر هم بشود.

با رشد این هفته، برای اولین بار در ۱۰ روز گذشته شاهد اتریوم ۳,۳۰۰ دلاری ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال بودیم. دستاورد قیمتی اتریوم در پی جهش قیمت همه ارزهای دیجیتال برتر مارکت از جمله بیت کوین (BTC)، با ۹/۵ درصد افزایش و دستیابی به قیمت ۴۸ هزار دلار به عنوان بالاترین قیمت ۱۰ روز گذشته‌اش، بود. درحالی که به نظر می‌رسد سه دلیل عمده برای افزایش قیمت اتریوم در آینده نزدیک وجود داشته باشد، باید دید که آیا رشد شاخص تورم در آمریکا، قانون عرضه و تقاضا و شکل گیری الگوی تکنیکال صعودی در چارت اتریوم، عوامل انفجار قیمت ETH خواهند بود یا خیر.

تورم در ایالات متحده دلیل رشد بازار ارزهای دیجیتال و افزایش قیمت اتریوم

رشد روز جمعه در بازار ارزهای دیجیتال همزمان با انتشار گزارش وزارت بازرگانی ایالات متحده در مورد رشد قیمت کالاها برای مصرف کننده بود. داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصارف اصلی هر شخص در ایالات متحده، که معیار مورد نظر فدرال رزرو برای سنجش تورم است، در ماه آگوست (مرداد-شهریور)‌ ۰/۳ درصد افزایش و نسبت به سال گذشته، ۳/۶ درصد رشد یافته است. طبق این ارقام، تورم در آمریکا به بالاترین سطح خود در ۳۰ سال گذشته رسیده است. مطابقا سوداگران بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را به عنوان حاشیه امن در برابر تورم در نظر می‌گیرند و این مساله توضیحی برای آخرین واکنش بازار ارزهای دیجیتال به افزایش تورم در ایالات متحده و دلیل خوبی برای افزایش قیمت اتریوم است.

در همین حال، طبق داده‌های CryptoWatch، شاخص همبستگی متوسط ​​۳۰ روزه اتر با بیت کوین نزدیک به ۰/۸۹ است، که منجر به حرکت تنگاتنگ قیمت ETH و BTC می‌شود.

نتایج یک نظرسنجی دانشگاه میشیگان بین ۲۵ آگوست و ۲۷ سپتامبر (۳ شهریور تا ۵ مهر) نشان داد که انتظار تورم بلند مدت در بین مصرف کنندگان آمریکایی ۳ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان در یک دهه گذشته است. این نتیجه برخلاف دیدگاه‌های جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، بود که افزایش تورم را «گذرا» و فقط برای چند ماه توصیف کرده بود. وی در جلسه اخیر سنا اعتراف کرد که قیمت‌های بالا برای مصرف کنندگان حداقل تا سال آینده به همین منوال باقی می‌ماند.

در نتیجه با در نظر گرفتن ارزهای دیجیتال برتر به عنوان مامن نهایی، فشارهای تورمی یک دلیل خوب برای صعود قیمت بیت کوین و در همبستگی تنگاتنگ با آن، افزایش قیمت اتریوم بود. در همین راستا مایکل سیلور، مدیر عامل مایکرو استراتژی، پیشنهاد داد که شرکت‌ها دارایی نقدی خود را به BTC تبدیل کنند. این در حالی است که MicroStrategy حدود نیم درصد از کل عرضه در گردش بیت کوین، که در حال حاضر بیش از ۶ میلیارد دلار ارزش دارد، را در اختیار دارد.

قانون عرضه و تقاضا از عوامل تسریع رشد قیمت اتریوم

شبکه اتریوم در ۵ آگوست (۱۴ مرداد) ارتقا یافت و به دلیل قانون کلاسیک عرضه و تقاضا، این مساله چشم انداز صعودی را برای قیمت اتر افزایش داد. این ارتقا که هارد فورک لندن نامیده می‌شود، شامل پروتکل EIP-1559 است که می‌خواهد کارمزد پایه در شبکه اتریوم را کاهش دهد. طبق Watch the Burn که داشبورد رهگیری توکن سوزی اتریوم است، فعال سازی این پروتکل تا کنون توانسته ۴۱۰,۴۰۴ واحد ETH (حدود ۱/۳۲ میلیارد دلار) را از عرضه فعال خارج کند.

اتریوم همچنین در حال انجام اقداماتی برای تغییر مکانیسم اجماع خود از روش اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) است. در نتیجه، یک استخر برای استیکینگ راه اندازی کرده است که به ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال کاربران اجازه می‌دهد تا در صورت قفل کردن ۳۲ واحد ETH برای یک مدت معین در قرارداد رسمی هوشمند PoS، پاداش دریافت کرده و دارایی ETH خود را افزایش دهند.

تعداد ETH قفل شده در قرارداد استیکینگ اتریوم ۲ (Ethereum 2.0) از حدود ۱۱,۵۰۰ در ماه نوامبر ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال سال گذشته (آبان-آذر ۹۹)، امروز به ۷/۸۲ میلیون واحد رسیده است. مطابقا این مساله ۷/۸۲ میلیون واحد ETH را به طور موقت از گردش خارج کرده است که یک دلیل خوب برای افزایش قیمت اتریوم محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، مقدار کل توکن‌های اتر موجود در صرافی‌های ارز دیجیتال به پایین ترین سطح خود رسیده است. داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد که صرافی‌ها از ۲۳/۹۳ میلیون واحد اتریوم در سال گذشته، تنها در حال حاضر ۱۸/۱ میلیون ETH در اختیار دارند.

کاهش ذخایر ETH نشان می‌دهد که تریدرها ممکن است بخواهند توکن‌های اتر خود را هولد کنند تا این که بخواهند آن را برای به دست آوردن دارایی‌های دیگر بفروشند. بنابراین وقتی روی سرمایه گذاران در ورود به بازار اتر فشار وجود داشته باشد، ETH با ارزش‌تر می‌شود.

سیگنال افزایش قیمت اتریوم با شکل گیری الگوی فنجان و دسته

در حالی که ترکیب عرضه کمتر و تقاضای بیشتر به عنوان پشتوانه صعودی قیمت اتر عمل می‌کند، شواهد بیشتری برای افزایش قیمت اتریوم در طولانی مدت و طبق الگوی فنجان و دسته وجود دارد.

فنجان و دسته یکی از الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال بوده که طی یک روند صعودی شکل می‌گیرد و شامل یک قسمت گرد (ته فنجان) و یک کانال نزولی است. همان طور که در نمودار زیر نشان داده شده، هدف رشد قیمت طبق این الگو معمولا مساوی با حداکثر ارتفاع فنجان است.

با توجه به اینکه سطح مقاومت فنجان نزدیک به ۴ هزار دلار است، شکست این مقاومت می‌تواند قیمت ETH را به بالای ۶ هزار دلار، تقریباً دو برابر قیمت فعلی آن، برساند.

ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال

در سهام شپنا در قیمت ۱۱۰۰ تومان الگوی دو قله تشکیل شده است، این الگو باعث شد که سهام شپنا از قیمت اعلام شده تا محدوده ۷۲۲ تومان ریزش داشته باشد.

تحلیلگران می‌دانند که اگر کف حمایتی در الگوی دو قله شکسته شود، قیمت سهام ریزش می‌کند.

به طور مثال در تصویر بالا تحلیلگران می‌دانند که اگر کف الگوی دو قله یعنی قیمت ۹۵۷ تومان به سمت پایین شکسته شود، قیمت سهام ریزش می‌کند. پس زمانی که قیمت سهام زیر کف ۹۵۰ تومان بیاید باید سهام شرکت را بفروشیم.

الگوی دوقلو

الگوی دوقلو در واقع نام دیگر الگوی دو قله است. برخی‌ها الگوی دو قلو را الگوی دو قلو سقف می‌نامند.

الگوی m در تکنیکال

الگوی M یا همان الگوی دو قله است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. الگو‌ی M در آخر روند صعودی اتفاق می‌افتد و روند صعودی را نزولی می‌کند.

دوره‌های مرتبط در فرانش

الگوی دابل تاپ

الگوی دابل تاپ Double Top همان الگوی دو قله در انتهای روند صعودی تشکیل شده و روند بازار را نزولی می‌کند.

الگوی دابل تاپ Double Top همان الگوی دو قله است که نام انگلیسی دابل تاپ است.

الگوی دو دره

الگوی دو دره در تحلیل تکنیکال در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و روند نزولی را به صعودی تبدیل می‌کند.

الگوی دو دره از الگوی‌های برگشتی صعودی است چون باعث می‌شود روند نزولی تمام شود و روند صعودی جدید شروع می‌شود.

در سهام شاراک در انتهای روند نزولی، سهام، الگوی دو دره تشکیل داد.

سهام پس از تشکیل این الگو از روند نزولی خارج شد و روند صعودی گرفت.

الگو کف سه قلو

الگوی کف سه قلو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. در انتهای روند نزولی سهام ۳ بار به محدوده‌ی حمایتی واکنش نشان می‌دهد و بیش از ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال آن ریزش نمی‌کند. به همین دلیل می‌گوییم الگوی کف سه قلو تشکیل شده است.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از قوی‌ترین الگو‌های برگشتی در بازار سرمایه است. نام دیگر الگوی سروشانه، سروشانه سقف است. به دلیل اینکه این الگو در سقف بازار تشکیل شده و باعث می‌شود روند صعودی بازار به روند نزولی تبدیل شود.

ویژگی های الگوی سر و شانه

از ویژگی‌های الگوی سر و شانه می‌توان به تقارن بودن شانه راست و چپ اشاره کرد. از ویژگی‌های دیگر این الگو می‌توان در ابتدا به تغییر روند صعودی به نزولی اشاره کرد. الگوی سروشانه شامل دو شانه چپ و راست است که به صورت تقارن رسم می‌شود.

همچنین سر در الگوی سروشانه بالاتر از شانه‌ها باید قرار بگیرد.

دوره‌های مرتبط در فرانش

خط گردن در بورس

در آخر می‌توان به خط گردن در الگوی سروشانه اشاره کرد. خط گردن باید به صورت افقی باشد و نباید شیب خاصی داشته باشد.

نحوه رسم الگوی سر و شانه

نحوه رسم الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال به این شکل است که ابتدا باید به سراغ آخر روند های صعودی برویم و دنبال شرایط الگوی سروشانه باشیم.

به طور مثال همان طور که مشاهده می‌کنید در سهام خودرو از انتهای روند صعودی، قله‌ی وسط از دو قله‌ی سمت چپ و راست بالاتر است.

همچنین قله چپ و راست در یک راستا تشکیل شده‌اند و کف حمایتی آنها یا همان خط گردن به صورت افقی رسم شده است. به همین دلیل در اینجا الگوی سروشانه تشکیل شده است.

کاملا مشخص است پس از تشکیل این الگو، سهام ایران خودرو ریزش داشته است.

این الگو در قیمت ۴۰۰ تومان تشکیل می‌شود و باعث شد سهام لکما تا قیمت ۷۰۰ تومان رشد داشته باشد.

بنابر این اگر سهامی، الگوی سروشانه معکوس ساخت و خط گردن به سمت بالا شکسته شد، آن سهام را زیر نظر بگیرید.

الگوی مثلث

الگوی مثلث از دسته الگو‌های کلاسیک در تحلیل تکینکال است که برخی‌ها نام دیگر آن را مثلث متقارن می‌گویند.

الگوی مثلث، در دو حالت صعودی یا نزولی در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد.

دوره‌های مرتبط در فرانش

الگوی مثلث در بورس

در واقع الگوی مثلث، بورس را از سردرگمی رها می‌سازد. زمانی که بازار یک رشد یا ریزش می‌کند و نیاز به استراحت دارد معمولا الگوی مثلث تشکیل می‌شود.

الگوی مثلث در روند صعودی به این معناست که بازار هنوز تمایل به رشد دارد، ولی برخی‌ها رشد مجدد بازار را قبول ندارد، در واقع بازار سردرگم است ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال که آیا می‌تواند رشد کند یا خیر.

الگوی مثلث صعودی

اگر سهام پس از تشکیل الگوی مثلث، مثلث به سمت بالا شکسته شود، مثلث صعودی گفته می‌شود.

سهام همیشه پس از یک موج مثلث تشکیل می‌شود، حالا ممکن است موج قبل از مثلث صعودی باشد یا نزولی.

زمانی که مثلث تشکیل داد، اگر سهام سقف الگوی مثلث را به سمت بالا بکشد مثلث صعودی است و انتظار داریم به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث سهام رشد داشته باشد.

در چارت مشاهده‌ می‌کنیم که سهام الگوی مثلث تشکیل داده است. زمانی که سقف مثلث به سمت بالا شکسته شده است، سهام به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث رشد داشته است.

زمانی که الگوی مثلث به سمت بالا شکسته شود، باید خرید انجام دهیم و هدف سهام را به اندازه‌ی ارتفاع مثلث قرار دهیم.

حد ضرر در این الگو شکسته شدن کف مثلث به سمت پایین است، یعنی ابتدا سقف مثلث شکسته شود، خرید انجام دهیم و پس از آن سهام ریزش کند و کف مثلث شکسته شود، در اینجا حد ضرر فعال شده است.

الگوی مثلث نزولی

اگر سهام الگوی مثلث تشکیل دهد و کف مثلث به سمت پایین شکسته شود، الگوی مثلث نزولی تشکیل شده است. در واقع خرید در الگوی مثلث به این شکل است که باید منتظر شکست کف یا سقف این الگو باشیم.

اگر سقف سهام شکسته شود، سهام رشد خواهد کرد و اگر کف مثلث شکسته شود، سهام ریزش خواهد کرد.

به طور مثال در سهام ذوب آهن اصفهان، در انتهای روند صعودی الگوی مثلث تشکیل شده است. پس از تشکیل این الگو کف مثلث به سمت پایین شکسته شده است، به همین دلیل قیمت سهام ذوب آهن افت داشته است.

در اینجا کسانی که سهامدار بودند باید پس از شکست کف مثلث، از سهام شرکت خروج می‌زدند.

الگوی مثلث پهن شونده

الگوی مثلث پهن شده کمتر از الگوی مثلث متقارن اتفاق می‌افتد. این الگو به این شکل است که هیجان بازار هر لحظه بیشتر از قبل شده و باعث می‌شود مثلث پهن شده و به یک سمت شکسته شود.

روش خرید و فروش در الگوی مثلث پهن شده به این شکل است که اگر سقف مثلث به سمت بالا شکسته شود، خرید می‌کنیم و اگر کف مثلث به سمت پایین شکسته شود، خارج می‌شویم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هرچقدر مثلث نوسان می‌کند، نوسان آن شدیدتر شده و بالاخره به یک سمت شکسته می‌شود.

پس از شکسته شدن سقف مثلث به سمت بالا ما می‌توانیم خرید خود را انجام دهیم.

اندیکاتور الگوی مثلث

الگوی مثلث در بورس اندیکاتوری ندارد، در واقع الگوی مثلث جزو دسته‌ی الگو و ابزار هستند و اندیکاتوری برای آن نوشته نشده است.

ممکن است برخی افراد برای پیدا کردن این الگو فیلتر نوشته باشند. البته این کار از افراد حرفه‌ای دور است، زیرا افراد حرفه‌ای به راحتی الگوی مثلث را تشخیص می‌دهند.

ممکن است روی اندیکاتور‌هایی مثل Rsi الگوی مثلث شکل بگیرد که کاملا کاربردی است و می‌توانیم با سیگنال آن معامله کنیم.

دوره‌های مرتبط در فرانش

الگوی پرچم

الگوی پرچم در بازار های مالی شباهت زیادی به الگوی مثلث دارد، الگوی پرچم در بیشتر مواقع ادامه‌ی روند اصلی بازار را نمایش می‌دهد.

سهام در ابتدا یک رشد شارپ انجام می‌دهد و پس از آن شروع به تشکیل الگوی پرچم می‌کند.

الگوی پرچم شباهت زیادی به مثلث دارد، با این تفاوت که نوک (انتهای) الگوی پرچم به سمت پایین است.

به طور مثال در سهام فولاد پس از یک رشد سهام شروع به تشکیل الگوی پرچم کرد. همان‌طور که در تصویر می‌بینید، اگر سقف مثلث به سمت بالا شکسته شود، به اندازه‌ی میله‌ی پرچم (موج قبلی) سهام رشد خواهد کرد.

الگوی پرچم در فارکس

الگوی پرچم در فارکس بسیار اتفاق می‌افتد. الگوی مثلث در فارکس و بورس ایران هیچ تفاوتی ندارد. ما در این مقاله بر روی روش تحلیل با این الگو کار کردیم، به همین دلیل هیچ تفاوتی ندارد که در چه بازاری از این الگو استفاده کنید.

تفاوت الگوی پرچم و مثلث

تفاوت الگوی پرچم و الگوی مثلث، بیشتر به زاویه تشکیل شدن این دو الگو ربط دارد.

• الگوی مثلث به صورت متقارن تشکیل می‌شود اما الگوی پرچم به صورت کج (سر بالا یا سر پایین) تشکیل می‌شود.
• الگوی مثلث به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث رشد یا ریزش می‌کند. اما الگوی پرچم به اندازه‌ی موج قبلی رشد یا ریزش می‌کند.
• معمولا الگوی پرچم مثلثی، که نوک آن به سمت پایین است به سمت بالا شکسته می‌شود، اما مثلث تا قبل از شکسته شدن مشخص نیست.

الگوی فنجان

الگوی کاپ یا همان الگوی فنجان از دسته الگوهای کلاسیک در تحلیل تکینکال است. الگوی کاپ همان طور که از نامش پیداست نمودار به شکل فنجان در می‌آید، نکته مهم در خصوص این الگو شناسایی دشوار آن است.

شناسایی الگوی کاپ، بسیار سخت از دیگر الگوها در تحلیل تکنیکال است. زیرا این الگو در فرکتال‎های بالا تشکیل می‌شود.

محاسبه رشد قیمت الگوی کاپ یا فنجان

الگوی کاپ به اندازه‌ی ارتفاع کاپ رشد می‌کند. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، سهام الگوی کاپ تشکیل داده است و زمانی که دسته‌ی کاپ به سمت بالا شکسته شود، سهام به اندازه‌ی عمق فنجان رشد می‌کند.

با پیدا کردن الگوی کاپ در بورس، می‌توانیم سودهای خوبی به دست بیاوریم.

نتیجه گیری مقاله الگو‌ها در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از راحت‌ترین نوع ترید، ترید با الگو‌ها است.

الگوها باعث می‌شود که مطمئن باشید

• دقیقا کجا خرید می‌کنید
• محل دقیق فروش کجاست
• با کمک الگوها حد سود و حدضرر را به خوبی رعایت می‌کنید

تمامی مباحث در تحلیل تکنیکال دست به دست یکدیگر می‌دهند تا تریدر، یک ترید موفقیت آمیز داشته باشد.

پیشنهاد فرانش برای یادگیری و ورود به دنیای بورس

دوره‌های آموزشی آقای مرتضی علی یاری که از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش هستند، پیشنهاد می‌شود.

تحلیل قیمت مونرو؛ XMR می‌تواند امسال به ۱۰هزار دلار برسد

مونرو در طول هفت روز گذشته و هم‌زمان با سقوط قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال، روند صعودی خوبی داشته است. با این حال، برخی از تحلیلگران با استناد به نمودار قیمت مونرو، معتقد هستند که این ارز دیجیتال می‌تواند تا پایان سال به هدف ۱۰٬۰۰۰ دلاری برسد.

به گزارش کوین تلگراف، پرایوسی کوین مونرو، هفته گذشته هم‌زمان با افت ۸.ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال ۵ درصدی بازار ارزهای دیجیتال، نزدیک به ۹.۵ درصد رشد کرد. علاوه بر این، مونرو از مقاومت خط روند چندماهه خود عبور کرده است که نشان می‌دهد در آینده صعود بیشتری خواهد داشت.

قیمت مونرو در ۲۴ ساعت گذشته از اوج ۲۴۵ دلاری دو ماه اخیر خود که روز قبل ثبت کرده بود، حدود ۴ درصد افت کرده است. با این حال، این ارز دیجیتال همچنان در بازه زمانی هفتگی از رقبای اصلی خود، مانند بیت کوین و اتریوم عملکرد بهتری داشته است.

گمانه‌زنی‌ها درباره شرکت‌هایی که از مونرو برای دور‌زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند احتمالاً جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران افزایش داده است. در همین حال، بروکینگز (Brookings)، گروه تحقیقاتی آمریکایی، ماه گذشته هشدار داد که از مونرو می‌توان «به‌عنوان روشی برای فرار از تحریم‌ها استفاده کرد».

بروکینگز توضیح داده است:

به‌خاطر مشکلاتی که در ردیابی تراکنش‌های پرایوسی کوین‌ها وجود دارد، سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) برای افرادی که بتوانند مدل مبتنی بر حریم خصوصی مونرو، زی‌کش (Zcash) و سایر ارزهای دیجیتال مشابه آنها را دور بزنند [و تراکنش‌های آن را ردیابی کنند]، مبلغ ۶۲۵٬۰۰۰ دلار پاداش تعیین کرده است.

ارزش بازار مونرو از ماه فوریه (بهمن) تقریباً ۸۵ درصد افزایش یافته و به ۴.ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال ۳ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند مونرو می‌تواند در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ رشد بیشتری داشته باشد.

نمودار ارزش بازار مونرو از ماه فوریه (بهمن).

همچنین بخوانید: آشنایی با پرایوسی کوین ها ، ارزهای دیجیتال حریم خصوصی محور

شکل‌گرفتن الگوهای صعودی روی نمودار مونرو

مونرو در هفته جاری، خط روند نزولی‌ای را که از مه ۲۰۲۱ (۱۱ اردیبهشت) مانع از جهش قیمت شده بود، شکست.

قسمت جالب ماجرا اینجاست که از ترکیب خط روند بالایی و پایینی روی نمودار مونرو، چیزی شبیه به الگوی پرچم صعودی تشکیل شده است. مهم‌ترین اصل الگوی پرچم صعودی این است که قیمت از محل شکست سقف پرچم، در جهت روند صعودی قبلی که اصطلاحاً میله پرچم نامیده می‌شود، جهش خواهد داشت.

الگوی پرچم صعودی روی نمودار هفتگی قیمت مونرو.

به‌عنوان یک قاعده کلی، هدف الگوی پرچم پس از شکستن مقاومت الگو، جهش به‌اندازه ارتفاع میله ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال اول است. بنابراین احتمال جهش تقریباً ۱۱۰ درصدی (افزایش ۲۳۵ دلاری) مونرو و رسیدن به قیمت ۴۸۰ دلار وجود دارد.

با این حال، دان یاکا (Don Yakka)، تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال، مدعی است در بازه‌های زمانی طولانی‌تر اگر الگوی «فنجان و دسته» ایجاد شود، قیمت مونرو می‌تواند تا ۱۰٬۰۰۰ دلار نیز رشد کند.

الگوی فنجان و دسته در نمودار ۱ روزه مونرو.

تشکیل الگوی فنجان و دسته نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. در این الگو ابتدا قیمت در روندی به شکل حرف «U» انگلیسی نوسان می‌کند و به‌دنبال آن اصلاح شدیدی وجود دارد که نشان‌دهنده تثبیت قیمت است و با عنوان «دسته» الگو از آن یاد می‌شود. الگوی فنجان و دسته شباهت زیادی با الگوی پرچم دارد.

باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که پرایوسی کوین‌هایی مانند مونرو، به‌دلیل افزایش فشار نظارتی از سوی دولت‌های مختلف در سراسر جهان، همواره با خطر سقوط روبه‌رو هستند.