تله گاوی (Bull Trap) چیست؟

در یک تعریف ساده، تله گاوی در شرایطی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی از سطح مقاومت بالاتر برود، در این موقعیت افراد بیشتری به خرید ترغیب شده و قیمت افزایش پیدا می‌کند. با این حال، بازار برای مدت کوتاهی شاهد قیمت صعودی بوده و بعد از مدتی قیمت‌ها کاهش می‌یابند. اما سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چرا به این سیگنال معاملاتی تله گاوی گفته می‌شود و ریشه مفهوم تله از کجاست؟ چطور می‌توان از این گیر افتادن در این تله جلوگیری کرد؟ در ادامه این مطلب از داموندمگ به تمام موارد مربوط به تله گاوی خواهیم پرداخت.

مفهوم تله گاوی و تله خرسی در حوزه ارز دیجیتال چیست؟

مفهوم تله گاوی و تله خرسی در حوزه ارز دیجیتال چیست؟ امروزه بازارهای مالی متنوعی همانند ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)، بورس و فارکس مملو از تله‌هایی هستند که به جهت در دام انداختن تریدرها، ایجاد شده‌اند. چنانچه ما از روی هیجانات تصمیم به خریداری بگیریم و یا پوزیشن معملاتی نادرستی را باز کنیم، قادریم خیلی راحت به سرمایه خود آسیبی جدی بزنیم و از این تله‌ها که افراد سود جو برای ما پهن کرده‌اند در امان نباشیم. در حال حاضر بارزترین آنها باید به تله گاوی (Bull trap) و تله خرسی (Bear trap) اشاره کرد. حال چنانچه از این تله‌ها و مهایت عملکردشان شناخت کافی ندارید، این امر می‌تواند جهت سرمایه شما مخاطبین محترم صرافی گرند بسیار خطرساز باشد. در واقع پنانچه راه حلی جهت جلوگیری از ضرر های خود نداشته باشیم، احتمال وقوع یک فاجعه مالی بزرگی که در کمین ما است اگر برایمان اتفاق بیاید، همواره وجود خواهد داشت. جهت شناخت مفهوم تله گاوی و تله خرسی در حوزه ارز دیجیتال با در ادامه این مقاله همراه باشید.

• فهرست مطالب در این مقاله
• تله گاوی(Bull trap) چیست؟
• تله خرسی(Bear trap) چیست؟
• حجم معاملات
• استفاده از حدضرر ( Stop loss)
• نتیجه گیری

همچنین مطالعه نمایید: هش و هش ریت چیست؟

تله گاوی(Bull trap) چیست؟

تله گاوی هنگامی به وقوع می‌پیوند که طبق تحلیل تکنیکال، نقطه‌ای اشتباه جهت ورود به سهم شناسایی گردد. این اتفاق در واقع زمانی رخ می‌دهد که یک رمزارز، سهام یا شاخصش در روند نزولی قرار بگیرد. به دنبال آن حرکت قیمتی برای مدتی تغییر می‌یابد و فعالان آن بازار مالی را متقاعد می‌نمایند که بازار روند صعودی خود را آغاز نموده است. اما مجددا برعکس و نزولی می‌گردد و سطح حمایت پیشین خود را رو به پایین خواهد شکست.

در واقع این تغییرات قیمتی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به دام خواهد انداخت و اشخاصی که پوزیشن لانگ (long) را گرفته بودند، با ضرری بسیار جدی روبرو می‌کند. در اصل از تله گاوی به عنوان الگوی شلاقی نیز یاد می‌گردد. برعکس تله گاوی هم وجود دارد، که بدان تله خرسی(Bear trap) اطلاق می‌شود.

همان طور در مطالب بالا عنوان شد اکثریت معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بر این اعتقادند که روند نزولی تمام شده و خیلی سریع اقدام به خریداری سهام یا ارز می‌نمایند که یک سطح مقاومتی را شکسته است.

در حقیقت این اتفاق در استراتژی های منحصر بر تکنیکال در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار رواج دارد. اما برعکس خیلی از موارد که تحلیل درست عمل می‌نماید، در تله گاوی(Bull trap) قیمت دوباره معکوس می‌گردد و روند پیشین خود را ادامه می‌دهد. به همین جهت تریدرها با خرید دارایی یا با گرفتن پوزیشن لانگ (long) وارد ضرری بزرگ می‌شوند. جهت اینکه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این نوع تله‌ها دوری نمایند، لازم است که از تاییدها استفاده کنند.

به عنوان مثال شما می‌توانید از کندل اسیتک ها کمک بگیرید که آیا در موقع شکستن مقاومت، به واسطه کندل مناسبی مقاومت شکسته شده است. یا اینکه با توجه به روند، که آیا پیوت کفی بالاتر از کف پیشین صورت گرفته یا پیوت سقفی بالاتر از پیوت قبلی ایجاد شده، در این صورت می‌توانید مطمئن شوید که روند شکلی صعودی داشته است.

جهت درک بهتر مطلب به این مثال توجه فرمایید:

یک فرایند فشار فروش شدید باعث ریز کردن قیمت با سرعتی بالا می‌شود، که به موب این امر کف قیمتی جدیدی را ثبت می‌نماید. پس از آن قیمت خیلی زود افزایش پیدا می‌کند و ناحیه مقاومتی خط روند را به سمت بالا اوج می‌یابد. اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند که سطح مقاومت پیشین را شکسته و اقدام به خرید یا پوزیشن لانگ باز می‌نمایند. سپس بلافاصله قیمت افت شدیدی پیدا می‌کند و به موجب این اتفاق حمایت خود را می‌شکند و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.

در واقع اشخاصی که در دو یا سه کندل پیشین خریداری کرده بودند با ضرر سنگینی مواجه خواهند شد، برای جلوگیری از این اتفاق باید تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ مدیریت سرمایه خود یا همان حدضرر (stop loss) را فعال کرده باشند.

تله خرسی(Bear trap) چیست؟

از دیگر رایج‌ترین تله‌ها که در بازارهای مالی که در تحلیل تکنیکال و معاملات با آن مواجه خواهیم شد، تله خرسی (Bear trap) است. این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که یک رمزارز یا سهام در روند صعودی خود قرار گرفته باشد. در واقع حرکت قیمتی در یک بازه زمانی متغییر است و به موجب این امر روند نزولی می‌شود. این اتفاق کاربران فعال در بازار را متقاعد می‌نماید که بازار از یک روند نزولی برخوردار است. اما روند مجددا برعکس و صعودی می‌شود و سطح مقاومتیش را می‌شکند.

این فرایند قیمتی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به راحی در دام گرفتار می‌کند و معامله‌گرانی که موقعیت شورت(short) گرفته بوده‌اند، با ضرری سنگین مواجه می‌شوند.

در واقع دسته معامله‌گرانی که دیدگاه صعودی (گاوی) به این موقعیت دارند، با افت یا ریزش قیمتی ارز یا سهام سریعا اقدام به فروش آن خواهند کرد، اما اینجاست که یک معامله‌گر که با دیدگاه (خرسی) وارد معامله شده و تلاش می‌نماید تا به واسطه گرفتن موقعیت شورت از ریزش بازار سود کسب نماید، اما روند نزولی ااز حرکت باز ایستد و پس از یک مدت زمان کوتاه به روند خود باز می‌گردد. معامله‌گران یا سرمایه‌گذارانی که موقعیت شورت (short) باز نموده بودند تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ هم به موجب این امر، متحمل به ضرر می‌شوند. به این بازگشت قیمت تله خرسی اطلاق می‌شود.

شما می‌توانید روند نزولی را با کمک پیوت هایی که ایجاد شده‌اند، تشخیص دهید. این بدان معناست که پیوت سقفی کمتر از پیوت سقف پیشین خود باشد یا پیوت کفی کمتر از از پیوت کف پیشین باشد، در چنین صورتی می‌توان عنوان کرد که روند شکلی نزولی داشته است.

حجم معاملات

جهت بازگشت به قیمت واقعی به حجم قابل توجهی نیازمند است. چنانچه یک تغییر قیمت ناگهانی و حجم کم مشاهد نمودید به احتمال زیاد، شما با یک تله مواجه هستید.

به صورت کلی یک تغییر قیمتی که بدون حجم معاملات رخ می‌دهد، باید در دسته تله یا حباب جای داشته باشد و هرگز نباید درگیر آنها گردیم و براساس ماهیت روندی آنها معامله را صورت دهیم.

جهت آنکه از یک معامله اطمینان خاطر داشته باشیم ، لازم است که حجم روز خرید را با حجم روز قبلی مقایسه کنیم. چنانچه حجم کمتر از از روزهای پیشین خود باشد، ما با یک تله خرسی روبرو هستیم. اما چنانچه حجم معامله چشمگیر باشد، در واقع این خود می‌تواند یکی از تاییدهای ما در معامله‌گری محسوب شود.

حدضرر (stop loss)

بهره‌مندی از حدضرر (stop loss) در واقع بخشی اساسی و مهم از یک استراتژی‌ است. حتی چنانچه از یک معامله مطمئن باشیم، باید به این نکته توجه داشت که بازار همواره طرف ما نیست. در هنگامی که معامله بر خلاف جهت پیش برود، همین حد ضرر باعث خواهد شد که از ضررهای سنگین جلوگیری به وجود آید و ما با ضرر کمتری از معامله خارج گردیم.

نتیجه گیری

تله گاوی(Bull trap) و تله خرسی(Bear trap) در واقع رایج ترین تله‌ها در بازار مالی محسوب می‌شوند که می‌توانند به سرمایه ما آسیب جدی برسانند. پس همواره سعی کنید با آشنایی که از مطالعه این مطلب باا بینشی حرفه‌ای‌تر وارد معامله شوید و ریسک معاملات خود را تا حد ممکن کاهش دهید. خوشبختانه با یک استراتژی خوب شما می‌توانید از بروز اینگونه اتفاقات را تا حد زیادی پیشگیری نموده و با رعایت اصولی مدیریت سرمایه، موفق به کسب بیشترین سود و کمترین ضرر شوید.

چطور از تله گاوی ها جلوگیری کنیم؟

در بازی‌های ورزشی بارها دیده‌ایم بازیکنان سعی می‌کنند حواس تیم مقابل را از یک سو پرت کنند تا دفاعش را بشکنند، سپس در جهت مخالف حرکت می‌کنند. این همان تله گاوی در بازارهای مالی است. محال است معامله‌گر با‌تجربه‌ای باشید و از تله گاوی (bull trap) فرار نکنید. یکی از واقعیت‌های دردناک بازار که با اینکه راه‌های خوبی برای شناسایی و اجتناب از آن وجود دارد، هر روز باعث ضررهای هنگفت معامله‌گران می‌شود. اگر شما هنوز برخوردی با این رفتار آزاردهنده نداشتید، همین حالا درباره‌اش بخوانید تا راه‌های دورزدن این دام را بشناسید.

فهرست عناوین مقاله:

‌تله گاوی (bull trap) چیست؟

تله گاوی یک حرکت صعودی قیمت شبیه به عقب‌گردی از یک روند نزولی است؛ در حالی که در واقعیت این‌طور نیست. به نمودار تله که نگاه می‌کنیم، در طول روند نزولی روی خط حمایت جهشی به سمت بالا می‌بینیم یا جهشی که توانسته مقاومت را بشکند و بالاتر برود.

این جهش سبز رنگ به‌قدری وسوسه‌آمیز است که معامله‌گران صعودی را فریب می‌دهد. آنها باور می‌کنند یک حرکت صعودی پایدار شروع شده و همینجا در دام تله می‌افتند. در حالی که این جهش، یک بازگشت واقعی نیست. این روند صعودی کوتاه‌مدت است و چند کندل بعد به روند نزولی اصلی برمی‌گردد. به این ترتیب چیزی جز ضرر برای خریدارانی که روی جهش اقدام به خرید می‌کنند، باقی نمی‌ماند. آنها که هنوز نتوانسته‌اند تله گاوی را تشخیص دهند، فورا موقعیت خود را نمی‌بندند و با ریزش شدید‌تر قیمت، ضررهای بزرگ‌تری متحمل می‌شوند.

مقاله معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال را برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنیم.

چه اتفاقاتی باعث تله گاوی می‌شود؟

تله گاوی در بازار Short زمانی رخ می‌دهد که فروشندگان (خرس‌ها) کنترل بازار را به‌دست بگیرند. فعالان بازار می‌دانند استراتژی Breakout چقدر رایج است و برای آنکه معاملات Short تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ خود را با قیمت بهتری باز کنند، Breakout های کاذب می‌سازند. سپس به محض آنکه خریداران بازار احساس کردند یک روند صعودی در حال اجراست و نقدینگی بیشتری وارد بازار شد، فعالان بازار می‌توانند مبالغ بیشتری را Short کنند و این به نفع آنهاست.

در بازارهای Long تله گاوی در محیط‌های نزولی رخ می‌دهد. صرف‌نظر از موارد استثنا، همه Breakout ها قدرت خود را حفظ نمی‌کنند و معامله‌گران باتجره‌ای که از این موضوع آگاهند، زودتر از نقطه Breakout می‌فروشند. در حالی که اکثر معامله‌گران هنوز به امید سودهای کلان، معامله را باز نگه می‌دارند.

تله‌های گاوی برای معامله‌گران تهاجمی که با اولین نشانه از حرکت صعودی قیمت وارد عمل می‌شوند و اقدام به خرید می‌کنند، فوق‌العاده خطرناک است. اینها کسانی هستند که با تز گاوی و تعصب فراوان نسبت به خرید سریع، بی‌آنکه منتظر تایید اندیکاتورها باشند، خود را گرفتار ضررهای کلان می‌کنند.

الگوی تله گاوی روی نمودار چطور است؟

الگوی تله گاوی از سه بخش تشکیل می‌شود.

• روند نزولی اولیه – کاهش مداوم قیمت.
• بازگشت کاذب – یک جهش ضعیف که عمق نسبتا کمی دارد.
• فروش آبشاری – ادامه روند نزولی که به پایین‌ترین حد خود می‌رسد.

همان‌طور که در تصویر می‌بینید، یک بازگشت جزئی و کاذب معامله‌گران صعودی را در موقعیت‌های خرید به دام می‌اندازد. سپس، معامله‌گران پایان اصلاح را پیش‌بینی می‌کنند و به امید یک نقطه ورود عالی، به محض شروع حرکت صعودی خرید می‌کنند. کم‌کم افزایش قیمت شتاب خود را از دست می‌دهد و قیمت در نهایت کاهش می‌یابد.

‌تله گاوی (bull trap) را چطور شناسایی کنیم؟

حالا که تقریبا با این اتفاق فریبنده بازار آشنا شدیم، قطعا می‌پرسید چطور باید آن را از بازگشت‌های واقعی بازار شناسایی کنیم و در دامش نیافتیم. بهترین راه شناسایی نشانه‌های bull trap است. برخی از رایج‌ترین آنها عبارت‌اند از:

واگرایی RSI

RSI بالا می‌تواند از تله گاوی یا خرسی روی نمودار قیمت خبر دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد اشباع خرید یا فروش طی یک دوره برای دارایی تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ رخ داده یا خیر. در تله گاوی، RSI بالا و اشباع خرید نشان می‌دهد فشار فروش در حال افزایش است، معامله‌گران مشتاقند سود خود را به جیب بزنند و هر لحظه احتمال دارد معامله را ببندند. در نتیجه، اولین شکست و شروه یک روند صعودی به‌معنی ادامه افزایش قیمت نخواهد بود.

۲. عدم افزایش حجم بازار

وقتی بازار واقعا در جهت رشد حرکت می‌کند، انتظار می‌رود افزایش محسوسی در حجم آن مشاهده شود. چون طبیعتا افراد بیشتری به خرید دارایی ترغیب می‌شوند. اما اگر هیچ افزایشی در حجم معاملات مشاهده نشود یا این تغییر فوق‌العاده جزئی باشد، نشان می‌دهد بیشتر معامله‌گران علاقه‌ای به خرید دارایی با آن قیمت ندارند و این رالی احتمالا پایدار نیست.

۳. نبود شتاب تغییر قیمت (مومنتوم) در بازار

هنگامی که یک سهم با شمع های قرمز بسیار زیاد افت یا کاهش شدیدی را تجربه می کند، اما پس از آن به آرامی بازگشت می کند، این نشانه ای از تله گاو نر است. گرایش طبیعی بازار این است که در چرخه حرکت کند. هنگامی که به اوج یک چرخه می رسد، معمولاً یک دوره تثبیت است زیرا گاوها و تحمل آن برای کنترل مبارزه می کنند. این فقدان حرکت را می توان به عنوان یک هشدار اولیه در نظر گرفت که بازار در شرف بازگشت است.

۴. عدم شکست خط روند

جهش قیمت در تله گاوی خط روند نزولی را نمی‌شکند. این یکی از مهم‌ترین نکاتی است که قربانیان این تله فراموش می‌کنند. به‌جای آنکه صبر کنند و ببینند سقف فعلی توانسته سقف قبلی را بشکند یا نه، شتاب‌زده وارد عمل می‌شوند و اقدام به خرید می‌کنند.

۵. چندین برخورد به سطح مقاومت

اولین نشانه نزدیک شدن به یک تله گاوی، یک حرکت صعودی قدرتمند است که مدت زمان طولانی حفظ می‌شود، اما به سرعت به یک منطقه مقاومتی واکنش نشان می‌دهد. هنگامی که دارایی در روند صعودی تثبیت می‌دهد، به این معنی است که خریداران تلاش می‌کنند نقدینگی بیشتری تزریق کنند؛ اما با رسیدن به سطح مقاومت می‌ترسند، شک و تردید به دل راه می‌دهند و عقب می‌کشند. اینجاست که قیمت نمی‌تواند سطح مقاومت را بشکند و برمی‌گردد.

۶. کندل مشکوک صعودی بزرگ

در آخرین مرحله تله، یک کندل بزرگ صعودی مشاهده می‌شود که می‌توان گفت آخرین تلاش خریداران برای در دست گرفتن کنترل بازار قبل از بازگشت قیمت است.

۷. تشکیل محدوده رنج

آخرین نشانه ایجاد یک الگوی رنج در سطح مقاومت است. قیمت بین سطح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند و کندل بزرگی که در بخش قبل گفتیم، خارج از این محدوده بسته می شود.

تله گاوی چیست؟ الگوی فریبنده Bull Trap در بازار ارز دیجیتال

موفقیت در بازار کریپتوکارنسی تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ نیز مانند تمام بازارهای مالی سنتی نیاز به آموزش، استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب و توجه به سیگنال‌های بازار دارد. یکی از این موارد مهم و کمک‌کننده در خرید و فروش به موقع دارایی، تشخیص سیگنال تله گاوی است. معامله در وضعیت تله گاوی یا اجتناب از گیر افتادن در آن، مانند هر الگوی نمودار یا استراتژی معاملاتی دیگر، به آموزش، تمرین و تکرار نیاز دارد. اما تله گاوی یا همان Bull Trap بیانگر چه شرایطی در بازار است؟

در یک تعریف ساده، تله گاوی در شرایطی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی از سطح مقاومت بالاتر برود، در این موقعیت افراد بیشتری به خرید ترغیب شده و قیمت افزایش پیدا می‌کند. با این حال، بازار برای مدت کوتاهی شاهد قیمت صعودی بوده و بعد از مدتی قیمت‌ها کاهش می‌یابند. اما سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چرا به این سیگنال معاملاتی تله گاوی گفته می‌شود و ریشه مفهوم تله از کجاست؟ چطور می‌توان از این گیر افتادن در این تله جلوگیری کرد؟ در ادامه این مطلب از داموندمگ به تمام موارد مربوط به تله گاوی خواهیم پرداخت.

تله گاوی چیست؟

تله گاوی یا Bull Trap در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی اتفاق می‌افتد که در ظاهر قضیه قیمت یک دارایی همواره در حال کاهش است، اما به یک مرتبه، قیمت روند صعودی پیدا می‌کند. در این مرحله، تنها پس از مدت کوتاهی قیمت مجدد روند نزولی خود را از سر می‌گیرد. اغلب در نتیجه این کاهش قیمت، قیمت دارایی از قیمت ابتدایی نیز کمتر می‌شود.

در نتیجه می‌توان گفت سیگنال‌های تله‌ گاوی معمولاً در روندها یا بازارهای نزولی، پس از آنکه قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند رخ می‌دهد. در این شرایط معمولاً خریداران این افزایش قیمت را به عنوان پایان احتمالی روند نزولی تلقی می‌کنند. وجود یک سیگنال فنی همچون حرکت قیمت به بالای سطح مقاومت، سبب می‌شود تا خریداران نسبت به تداوم روند صعودی اطمینان پیدا کنند. با وجود اینکه معمولاً تله‌ گاوی با یک افزایش کوتاه‌مدت قیمت در یک تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ روند نزولی همراه است، اما با این حال همچنان این احتمال وجود دارد تا در بازارهای فلت یا انتهای یک روند صعودی نیز شاهد بروز وضعیت تله گاوی باشیم.

تله گاوی در بازار ارز رمزنگاری چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد

تله گاوی در معاملات ارز رمزنگاری به وضعیتی گفته می شود که در آن تریدر یک دارایی را می خرد با این باور که افزایش قیمت آن همچنان ادامه خواهد یافت، اما پس از رسیدن به یک سقف جدید، آن دارایی به شدت سقوط می کند.

تله های گاوی در طول دوره هایی از عدم اطمینان در بازار یا انتشار اخبار کذب رخ می دهند. به آن تله گاوی می گویند، چون برخی معامله گران ساده به این باور رسیده اند که روند یک دارایی در حال نزول، صعودی شده است. این احساس صعودی کاذب می تواند منجر به ضررهای سنگین شود.

اگر معامله گر فکر می کند که افزایش قیمت یک تله گاوی است، باید فورا از معامله خارج شود یا وارد موقعیت شورت شود. سفارشات حد ضرر (استاپ لاس) در چنین شرایطی می توانند مفید باشند، مخصوصا اگر قیمت خیلی سریع در حال نوسان باشد.
موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟
بررسی انواع سفارش‌ها در صرافی های رمزنگاری

مانند بسیاری از رویداد ها در بازار ارز رمزنگاری، شناسایی تله گاوی می تواند دشوار باشد. با این حال، بهترین راه برای جلوگیری از تله های گاوی این است که از قبل به سیگنال های هشدار دهنده ( مانند شکست حجم کم) توجه کنید. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

تله گاوی چگونه کار می کند؟

فرض کنید به نمودار یک دارایی در روند نزولی نگاه می کنید. پس از مدتی قیمت به نقطه ای می رسد که شروع به تثبیت در یک منطقه می کند.

در طول این مدت، خریداران و فروشندگان با یکدیگر مقابله می کنند و تلاش می کنند تا قیمت را به جهت مخالف فشار دهند. فروشندگان در تلاش هستند تا قیمت را به کف های جدید برسانند، در حالی که خریداران برای حفظ روند صعودی قیمت تقلا می کنند.

در برخی مواقع، با پیروز شدن فروشندگان، قیمت به زیر منطقه محدود می شکند و به کف جدید کاهش می یابد. با این حال، درست زمانی که به نظر می رسد روند نزولی در شرف از سرگیری مجدد است، خریداران به بازار برمی گردند و قیمت را به سقف قبلی خود می رسانند.

بسیاری از تریدرها این را یک سیگنال معکوس شدن روند در نظر می گیرند و با تصور پایان یافتن روند نزولی، شروع به خرید می کنند. متاسفانه، این یک روند صعودی موقتی است و قیمت به زودی روند نزولی خود را از سر می گیرد که منجر به ضررهای سنگین کسانی می شود که در سقف یا نزدیک به آن خرید کرده اند.

تله گاوی در بازار ارز رمزنگاری چیست؟

تله های گاوی که “جهش گربه مرده” نیز نامیده می شوند، اغلب به دلیل افزایش سریع و ناگهانی قیمت در بازار رخ می دهند.

تله های گاوی در بازار ارز رمزنگاری مانند همه بازارهای مالی عمل می کنند. برای مثال، اگر قیمت یک آلت کوین در چند روز گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده، ممکن است تریدر به این باور برسد که این افزایش ادامه خواهد یافت. مقداری خرید می کند و منتظر افزایش بیشتر قیمت می ماند تا دارایی خود را با سود بفروشد.

اما برعکس انتظار وی اتفاق می افتد و تریدر خود را در یک موقعیت بازنده گرفتار می کند. تریدر شاهد روند نزولی است و سپس زمانی که در سطوح پایین خرید می کند، منتظر معکوس شدن روند به صعودی می شود و فکر می کند که دارایی را در سطح خوبی خریده است. اما هنگامی که قیمت عقب نشینی می کند و به روند نزولی باز می گردد، خود را گرفتار در تله گاوی می بیند.

نقش روانشناسی در تله های گاوی

خریداران روند صعودی بازار را دنبال می کنند تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ و در سطوح بالاتر خرید می کنند و این می تواند استراتژی خوبی تا زمان بازگشت بازار نزولی بعدی باشد. البته، آنها ممکن است در تله خرسی گرفتار شوند و با ضرر موقعیت خود را لیکوئید کنند.
تله خرسی در بازار ارز رمزنگاری چیست و چگونه می توان از آن اجتناب کرد؟
بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) چه هستند؟ چگونه می توان در این بازارها معامله کرد؟

به دلیل یک ذهنیت یک طرفه (کاملا صعودی یا نزولی)، سرمایه گذارانی که به معامله در یک بازار صعودی عادت دارند، ممکن است در دام خرید در سطوح بالا و فروش در سطوح پایین بیفتند. کارشناسان توصیه می کنند که برای موفقیت در بازارهای صعودی و نزولی، ذهنیتی دو طرفه داشته باشید. زیرا این امر باعث می شود تا در طول روندهای بلندمدت، سود بیشتری کسب کنید.

چه کسانی از تله گاوی استفاده می کنند؟

معامله گران روزانه و سرمایه گذاران بلند مدت از تله های گاوی استفاده می کنند تا از معامله گران ناآگاه بازار سود بگیرند.

تله گاوی برای معامله گران روزانه می تواند فرصتی برای فروش استقراضی (شورت) یک دارایی باشد، چون قیمت آن به سقف قبلی خود می رسد. سپس، روند نزولی خود را از سر می گیرد که منجر به سود این معامله گران می شود.

تله گاوی برای سرمایه گذاران بلند مدت می تواند فرصتی برای خرید یک دارایی با قیمت پایین تر باشد، چون پس از صعود، دوباره سقوط می کند. بنابراین، آنها می توانند این دارایی را برای روند صعودی بعدی هولد کنند.

چه چیزی باعث تله گاوی می شود؟

عوامل زیادی باعث ایجاد تله گاوی می شوند و یکی از رایج ترین آنها عدم حجم خرید در زمان افزایش به سقف قبلی است. حجم پایین نشان می دهد که علاقه زیادی به خرید یک دارایی در یک کف خاص وجود ندارد و خریداران به اندازه کافی قوی نیستند که قیمت را بالاتر ببرند.

یکی دیگر از دلایل رایج تله های گاوی، شکست جعلی به بالای یک منطقه محدود است. قیمت به بالای منطقه محدود می شکند، اما سپس به سرعت کاهش می یابد و روند نزولی خود را از سر می گیرد.

چگونه تله گاوی را تشخیص دهیم؟

برخی از شاخص ها می توانند به شناسایی یک تله گاوی کمک کنند که در زیر آنها را توضیح خواهیم داد.

واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI)

عدد بالای شاخص قدرت نسبی ممکن است نشانه ای از یک تله گاوی یا خرسی باشد. از این شاخص می توان برای شناسایی تله گاوی یا خرسی استفاده کرد. RSI یک شاخص تکنیکال است که می تواند به تعیین این که آیا یک دارایی یا ارز رمزنگاری در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد یا نه، کمک کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟

فرمول آن به صورت زیر است:

این فرمول به طور کلی بازه 14 روزه را در نظر می گیرد، اگرچه ممکن است برای سایر بازه های زمانی نیز به کار برود. زمان تاثیری بر محاسبه ندارد، چون در فرمول حذف شده است.

در مثال تله گاوی احتمالی، عدد بالای شاخص RSI و شرایط اشباع خرید نشان می دهند که فشار فروش در حال افزایش است. تریدرها قصد سیو سود دارند و هر لحظه ممکن است که از موقعیت معاملاتی خود خارج شوند. بنابراین، اولین شکست و روند صعودی نمی تواند نشانه ای از ادامه افزایش قیمت باشد.

عدم افزایش حجم

هنگامی که یک شکست صعودی واقعی رخ می دهد، حجم باید به طور قابل توجهی افزایش یابد، چون بسیاری از معامله گران همزمان با افزایش قیمت دارایی به سطوح بالاتر، وارد موقعیت خرید می شوند.

اگر در زمان شکست صعودی، حجم پایین باشد یا افزایش نیابد، معنایش این است که علاقه زیادی برای خرید دارایی وجود ندارد و این روند صعودی ممکن است پایدار نباشد. افزایش قیمت بدون افزایش قابل توجه حجم نیز ممکن است به دلیل تلاش ربات ها و معامله گران خرده فروش برای ایجاد موقعیت های مورد نظر خود باشد.

فقدان حرکت

اگر قیمت یک سهام یا ارز رمزنگاری با شمع های قرمز زیاد، به شدت کاهش یابد، اما پس از آن به آرامی به سطوح بالاتر برگشت کند، نشانه ای از تله گاوی است.

بازار به طور طبیعی در طول چرخه های خود حرکت می کند. زمانی که قیمت به اوج چرخه می رسد، معمولا یک دوره تثبیت (یا نوسان در منطقه ای محدود) رخ می دهد، چون خریداران و فروشندگان برای به دست گرفتن کنترل بازار با هم رقابت می کنند. این فقدان حرکت را می توان یک هشدار اولیه از معکوس شدن روند در نظر گرفت.

عدم شکست روند

روند نزولی قیمت با مجموعه ای از کف های پایین تر از کف قبلی (lower lows) و سقف هایی پایین تر از سقف قبلی (lower highs) مشخص می شود.

روند قیمت دارایی همیشه در در زمان پیشروی تغییری نمی کند. تا زمانی که قیمت به بالای آخرین lower high (سقف پایین تر از سقف قبلی) خود نشکند، روند نزولی به قوت خود باقی است.

عدم تایید شکست یکی از رایج ترین اشتباهات کسانی است که در تله گاوی گرفتار می شوند. آنها قبلا باید به این فکر می کردند که اگر سقف فعلی در بالای سقف قبلی بسته نشود، قیمت در یک روند نزولی یا یک منطقه محدود قرار دارد.

این به طور معمول یکی از بدترین مکان ها برای شروع خرید است، مگر این که تریدر دلیل خوبی برای این کار داشته باشد. منتظر تایید شکست قطعی ماندن و خرید در سطوح بالاتر بهتر از ورود زود هنگام به موقعیت خرید و گرفتار شدن در تله گاوی است.

تست مجدد سطح مقاومت

اولین نشانه از نزدیک شدن به یک تله گاوی، یک حرکت صعودی قدرتمند است که برای مدت طولانی حفظ می شود، اما به سرعت به یک منطقه مقاومت خاص واکنش نشان می دهد. زمانی که یک دارایی روند صعودی قوی دارد و فشار نزولی کمی بر آن وارد می شود، به این معناست که خریداران همچنان به خرید آن ادامه می دهند.

با این حال، هنگامی که آنها به سطح مقاومتی می رسند که مایل نیستند آن را بشکنند یا از شکست آن می ترسند، روند قیمت قبل از صعود به سطح های بالاتر، معکوس می شود.

شمع صعودی بزرگ مشکوک

در آخرین مرحله تله گاوی، یک شمع بزرگ صعودی در نمودار ثبت می شود. این به طور کلی تلاش آخر خریداران برای به دست گرفتن کنترل بازار قبل از معکوس شدن روند قیمت است. همچنین ممکن است به دلایل متعدد دیگری رخ دهد:

• معامله گران بزرگ عمدا قیمت را به سطوح بالاتر می رسانند تا خریداران ناآگاه را فریب دهند.
• سرمایه گذاران جدید مطمئن هستند که یک شکست صعودی رخ داده و دوباره شروع به خرید می کنند.
• فروشندگان عمدا به خریداران اجازه می دهند تا برای مدت کوتاهی بر بازار تسلط پیدا کنند و اجازه می دهند سفارشات لیمیت فروش بالاتر از منطقه مقاومت پذیرفته شوند.

شکل گیری یک منطقه محدود

نشانه تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ آخر یک تله گاوی این است که یک منطقه محدود در نزدیک سطح مقاومت ایجاد می شود. قیمت در یک منطقه محدود بین سطح حمایت و مقاومت نوسان می کند. از آنجایی که بازار همچنان در حال ایجاد سقف هایی بالاتر از سقف قبلی است، این منطقه ممکن است کامل نشود (به خصوص در قسمت های بالایی). با این حال، شروع تله گاوی قابل مشاهده است، چون شمع بزرگی که در بالا گفته شد شکل می گیرد و خارج از این منطقه بسته می شود.

تله گاوی چیست؟

در دنیای ارز های دیجیتال از اصطلاحات مختلفی استفاده می شود که آشنایی با این اصطلاحات برای موفقیت در دنیای کریپتوکارنسی ضروری است.در این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم تله گاوی بپردازیم.

تله گاوی چیست؟

‌تله گاوی (bull trap) یک سیگنال نادرست در تحلیل تکنیکال و معاملات است. این تله زمانی اتفاق می‌افتد که در روندِ نزولیِ یک سهم، شاخص یا ارز دیجیتال، حرکت قیمت برای مدتی تغییر کرده و فعالان بازار را متقاعد می‌کند که روند صعودی شروع شده است؛ اما روند دوباره معکوس و نزولی شده و سطح حمایت قبلی را روبه‌پایین می‎‌شکند. این حرکت قیمتی تریدرها و سرمایه‌گذاران را به دام می‌اندازد و به افرادی که در موقعیت های لانگ گرفته بودند، ضرر وارد می‌کند. از تله گاوی ممکن است به‌عنوان «الگوی شلاقی» نیز یاد شود. متضاد تله گاوی،تله خرسی نام دارد و به حالتی گفته می‌شود که در یک روند صعودی، قیمت‌ها برای مدتی نزولی می‌شوند و سپس دوباره به روند صعودی اصلی بازمی‌گردند.

چگونه از تله های مختلف مطلع شویم؟

اکنون که دانستید تله های گاو نر چگونه به نظر می رسد ، در اینجا چند نکته در مورد چگونگی جلوگیری از گیر افتادن آورده شده است.

چک کردن حجم

برگشت قیمت واقعی به مقدار قابل توجهی حجم احتیاج دارد. اگر یک واژگونی ناگهانی مشاهده کنید که حجم زیادی پشت آن نیست ، به احتمال زیاد دام است.استفاده از سفارشات ضرر و زیان بخشی مهم در هر استراتژی تجاری موفق است. حتی اگر در مورد یک تجارت کاملاً مطمئن باشید ، بازهم بازار می تواند کاملاً خلاف شما باشد. اگر معامله ای به اشتباه پیش رود ، تعیین میزان ضرر و زیان دقیق با بستن موقعیت مهم است. از دست دادن 1-2٪ سرمایه اولیه شما می تواند نقطه شروع خوبی باشد. عاقلانه است که همیشه از یک دستور ضرر Stop استفاده کنید تا ضررهای احتمالی را در استراتژی تجارت خود وارد کنید و تلاطم احساسی را به حداقل برسانید. انتظار نداشته باشید که بازار به نفع شما بازیابی شود زیرا بسیاری از اوقات ، اینگونه نخواهد شد.

چک کردن اخبار

اخبار ، چه خوب باشد و چه بد ، می تواند تأثیر عاطفی قابل توجهی بر معامله گران بی تجربه بگذارد و منجر به تصمیم گیری های غیر منطقی معاملات در بازار شود. سازندگان بازار این را می دانند و اغلب از اخبار برای شروع دام های گاو نر یا خرس استفاده می کنند. اگر حرکت ناگهانی قیمت با حجم متوسط مشاهده کردید ، قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات ، حتما اخبار را بررسی کنید. در بیشتر مواقع ، حرکاتی از این دست صرفاً برای جلب توجه بازرگانان عاطفی طراحی شده اند.

همه می توانند به دام گاو نر بیفتند زیرا تجزیه و تحلیل فنی می تواند لحظه صعودی را نشان دهد. ایده ای مانند FOMO باعث می شود شانس سقوط در تله گاو نر بالاتر باشد. مهمترین چیز در مورد تجارت انجام بی طرفانه آن است. من می فهمم که گفتن آن آسان تر از پیگیری آن است. عواطف بیشتر از آنکه تصدیق کنند ، در هنگام معاملات بر مردم حاکم هستند.

به دنبال واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) باشید

تله خرسی و گاوی اغلب با واگرایی شاخص قدرت نسبی RSI ادامه می‌یابد. شاخص قدرت نسبی (RSI) کوتاه شده شاخص مقاومت نسبی (relative strength indicator)، یک شاخص حرکت است که قوت و ضعف قیمت دارایی را ترسیم می‌کند.

RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. RSI زیر ۳۰ شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد در حالی که RSI بالای ۷۰ نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. در نمودار وقتی که قیمت افت می‌کند، RSI نیز کاهش می یابد.

واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت و RSI در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند و نشان می‌دهد حرکت قیمت دارایی کند است و با حرکت قابل توجهی پشتیبانی نمی‌شود. واگرایی معمولا منجر به حرکت معکوس قیمت در جهت مخالف می‌شود.

با استفاده از RSI می‌توانید از تله ها در امان بمانید.

مثالی از تله گاوی

در این مثال، طی یک فشار فروش شدید قیمت سهم به سرعت افت می‌کند و کف قیمتی سالانه جدیدی را ثبت می‌کند. سپس قیمت به سرعت بازیابی می‌شود و ناحیه مقاومتیِ خط روند را روبه‌بالا می‌شکند. بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران با این پیش‌بینی که مقاومت از بین رفته است، اقدام به خرید دارایی می‌کنند. اما قیمت بلافاصله افت شدیدی را تجربه کرده و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد. خریدارانی که در دو کندل قبلی موقعیت لانگ گرفته بودند، ضررهای سنگینی را متحمل می‌شوند، مگر اینکه روش‌های مدیریت ریسک را اجرا کرده باشند.

تریدر یا معامله‌گر برای اجتناب از گیر کردن در تله گاوی، باید منتظر تأییدیه‌های محکمی باشد و بعد از گرفتن این تأییدیه‌ها وارد معامله شود یا حد ضررهای بسیار نزدیک به خط حمایتی و اندکی پایین‌تر از این خط تنظیم کند.

نتیجه گیری

تله های خرسی و گاوی یکی از رایج ترین مشکلات تجاری در هنگام معامله ارز رمزنگاری شده است. خوشبختانه اگر استراتژی و طرز فکر معاملات ارزهای رمزپایه درستی داشته باشید ، به راحتی می توان ضررهای ناشی از تله را به حداقل رساند.