آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی همان طرح کسب‌وکار برای معامله‌گر است. طرحی که طبق آن فعالیت‌های شما در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقت‌فرسایی است. معامله گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کرده‌ایم در این بخش روش‌های موفق طراحی و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما می‌توانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیاده‌سازی کنید.
شکست کدام‌یک فرصت معاملاتی بهتری ایجاد می‌کند: شکست خط روندی یا خط افقی؟
13 تیر 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در ورود به معامله از شکست‌ها بایستی به نکات ریزی توجه داشت. این نکات می‌توانند سرنوشت معامله را تغییر دهند. شکست می‌تواند در سطوح افقی مثل حمایت یا مقاومت اتفاق بیفتد و یا در خطوط روندی. به نظر می‌رسد که شکست سطوح افقی فرصت بهتری در مقایسه با شکست خطوط روندی ایجاد می‌کند. اما چرا؟… ادامه مطلب
آیا وضعیت روند بازار پایدار است؟
13 تیر 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
خط روند یا همان Trend Line به راحتی می‌تواند بازار را برای معامله‌گر شفاف کند و فرصت‌های معاملاتی پر بازدهی را در اختیار او قرار دهد. کار با خط روندی ساده و آسان است. در سایر بخش‌های آموزشی ایران بورس آنلاین (آموزش پرایس اکشن، مقالات آموزش معامله‌گری یا پایگاه دانش) می‌توانید اطلاعات مفیدی از نحوه… ادامه مطلب
سه روش ساده برای تعیین بهتر نقطه ورود به معامله
6 تیر 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
نقطه ورود به معامله جایی است که معامله‌گر اقدام به خرید یا فروش می‌کند. تعیین نقطه ورود به معامله می‌تواند کار پیچیده‌ای باشد، چون‌که عوامل زیادی را باید پیش از ورود به معامله در نظر گرفت و سپس نقطه ورود به معامله را انتخاب کرد. در این مقاله می‌خواهیم با روش‌های ساده نشان دهیم که… ادامه مطلب
جفت ارزهای پر نوسان را چگونه تشخیص دهیم؟ چگونه معامله کنیم؟
30 خرداد 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
فراریت جفت ارز یا Volatility به این معنی است که سرعت تغییرات نرخ برابری در بازار فارکس چقدر است؟ درک سرعت نوسانات جفت ارز می‌تواند در انتخاب و نحوه معامله جفت ارزها مهم باشد. در این مقاله می‌خواهیم با موضوع فراریت در بازار فارکس آشنا شویم. فراریت یا Volatilty چیست؟ فراریت معیاری برای محاسبه میزان… ادامه مطلب
با ۵ ترفند ساده، مثل حرفه‌ای‌ها از نواحی عرضه و تقاضا معامله کنید!
30 خرداد 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
فرقی نمی‌کند که از سطوح پیوت به دنبال معامله باشید یا از سطوح کلیدی مثل حمایت و خطوط روندی. همیشه این ناحیه عرضه و تقاضاست که در پشت پرده سطوح کلیدی قرار دارد. درک ۵ ترفند کلیدی برای معامله از سطوح عرضه و تقاضا می‌تواند کمک زیادی به معامله گران بکند. در این مقاله می‌خواهیم… ادامه مطلب
اندیکاتور Speculative Sentiment یا SSI
16 خرداد 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
تحلیل انتظارات و تمایلات بازار فارکس می‌تواند قدرت خریداران و فروشندگان جفت ارز را به تصویر بکشد. اندیکاتور تحلیل انتظارات و تمایلات بازار یا همان SSI به ما کمک می‌کند تا نسبت خریداران به فروشندگان را خیلی سریع ارزیابی کنیم. تحلیل انتظارات یک نوع تحلیل آینده است و بیشتر برای معامله گران خلاف روندی مناسب… ادامه مطلب
آیا واقعاً معامله در تایم فریم روزانه آسان است؟
9 خرداد 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
تقریباً همه با معامله در تایم فریم‌های بالاتر موافق‌اند. معمولاً معامله در تایم فریم روزانه به معامله گران جدید و بی‌تجربه پیشنهاد می‌شود. نمودارهای زمانی بالاتر نویز یا نوسانات بی‌معنی کمتری دارند. نمودار روزانه پارامترهای قابل‌اطمینانی را ارائه می‌دهد و زمان بیشتری را برای تصمیم‌گیری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. ما از نزدیک این افسانه… ادامه مطلب
چگونه مثل حرفه‌ای‌ها با خطوط افقی کار کنیم؟
2 خرداد 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در تحلیل تکنیکال از خطوط افقی برای نشان دادن سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. خطوط افقی نشانگر سطوحی هستند که حرکت نزولی بازار را متوقف و باعث جهش صعودی قیمت‌ها شده‌اند (حمایت) و یا برعکس، خطوطی هستند که مانع از رشد بیشتر قیمت شده و باعث سقوط قیمت شده‌اند (مقاومت). رسم خطوط افقی کار… ادامه مطلب
فراکتال‌ها و تمساح در متاتریدر
2 خرداد 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
دکتر بیل ویلیامز از پیشگامان نظریه روانشناسی معامله‌گری مدرن است. در سال ۱۹۸۰، نظریه آشوب وی درک شناختی از ساختار بازارهای مالی ارائه کرد. دکتر ویلیامز روانشناسی معاملاتی را با تحلیل تکنیکال کاربردی ترکیب کرد و یک سیستم معاملاتی پیشرفته ارائه داد. امروزه نیز معامله گران بزرگ و خُرد اندیکاتورهای Wiseman و سیستم معاملاتی Alligator… ادامه مطلب
شش اصل انطباق برای موفقیت بیشتر در معاملات
26 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در این مقاله در مورد اصل انطباق بحث شده است. اصل انطباق به این معنی است که شما از سیگنال‌های متعددی برای ورود به معامله استفاده می‌کنید. هر چند باید سیستم‌های معاملاتی خود را “ساده نگه دارید”، اما یک سیستم معاملاتی قوی همیشه بر اصل انطباق استوار است. هر چقدر فاکتورها و عوامل بیشتری از… ادامه مطلب
چرا پنج پیپ آخر معامله مهم است؟
26 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
سیگنال ورود به معامله اهمیت دارد، اما چیزی که خیلی مهم است و می‌تواند سود یا زیان مستمر معامله‌گر را تعیین کند، بیشتر از سیگنال اهمیت دارد. مدیریت ۱۰ درصد پایانی معامله سخت‌ترین کار برای هر معامله‌گری است و نحوه مدیریت ۱۰ درصد پایانی معامله هم تعیین می‌کند که معامله‌گر به طور مستمر سود خواهد… ادامه مطلب
استراتژی معامله با شکست سطوح کلیدی و نشانه‌های یک شکست موفق
19 اردیبهشت 1400 در موضوع تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
وقتی‌که روند بازار مشخص است و قیمت در یک جهت مشخص حرکت می‌کند، هر معامله‌گری می‌تواند وارد معاملات بزرگ شود. اما بازارها زمان زیادی را صرف دامنه محدود نوسانی می‌کنند و بسیاری از معامله گران سرمایه خود را در این شرایط بازار از دست می‌دهند. در این مقاله با نکات کلیدی و مهم برای انجام… ادامه مطلب
پنج استراتژی معاملاتی پولبک (Pullback)
19 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
یادگیری نحوه معامله با پولبک ها یکی از مهارت‌های اصلی و پایه‌ای است و هر معامله‌گری باید آن را کسب کند. پولبک ها به طور مداوم در بازار اتفاق می‌افتند و اگر بیاموزید که این پولبک ها را چگونه معامله کنید، می‌توانید سناریو معاملاتی خود را ارتقا دهید. Pullbacks به اشکال مختلفی وجود دارند و… ادامه مطلب
انواع گپ قیمتی
19 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
گپ یا شکاف قیمتی در بازار سهام و بازار فارکس تشکیل می‌شود و اطلاعاتی در مورد رفتار قیمت و حرکت بازار به معامله گران می‌دهد. شکاف قیمتی معمولاً زمانی ایجاد تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد می‌شود که قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز جدید دارای سطح قیمت متفاوتی باشند. در زمان نوسانات زیاد، گپ‌های قیمتی می‌توانند… ادامه مطلب
چگونه از ابتدای روند جدید وارد معامله شویم؟
12 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
همانطور که می دانید معامله پیرو روندی، بهترین و موثرترین روش معاملاتی است. اما زمانی که نوبت به تعریف معامله پیرو روندی می رسد، اکثر مردم معنای آن را نمی دانند. در این روش شما باید یاد بگیرید که همیشه حرکت قیمت را زیر نظر داشته باشید و سعی کنید از ابتدای روند وارد بازار… ادامه مطلب
رابطه میان Win Rate و نسبت ریسک به ریوارد
12 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در این مقاله می‌خواهیم با نحوه تنظیم وین ریت (Winrate) بیشتر آشنا شویم. در پایان این مقاله شما با رمز و رازهای ارتقای وین ریت یا نرخ موفقیت معاملات بیشتر آشنا خواهید شد و در عین حال متوجه خواهید شد که با تغییر وین ریت چه اتفاقی برای نسبت ریسک به ریوارد می‌افتد. همیشه وقتی… ادامه مطلب
نکات کلیدی برای معامله در فاز خنثی بازار
5 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
بازار فارکس بیشتر اوقات وارد دوره استراحت می‌شود. معامله گران از این دوره‌ها به عنوان دوره‌های نوسانی یا فاز خنثی یاد می‌کنند. اگر بتوانید این دوره‌ها را به خوبی تفسیر و درک کنید، می‌توانید به سود خوبی برسید. دوره های تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد فاز خنثی یا استراحت بازار معمولا زمانی در نمودار ایجاد می شوند که بازار منتظر… ادامه مطلب
استراتژی معامله با سوشی رول (Sushi Roll)
5 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
شکار روند در بازارهای مالی همیشه سودآور است. اما در معاملات پیرو روندی همیشه این احتمال وجود دارد که معامله‌گر گرفتار مرحله تغییر روند (Reversal) تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد بازار شود. در واقع بسیاری از معامله گران هم به دلیل ترس از تغییر روند سعی می‌کنند به جای معاملات پیرو روندی به دنبال نوسان گیری کوتاه‌مدت باشند. پدیده تغییر… ادامه مطلب
استراتژی معامله با چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork)
22 فروردین 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
چنگال اندروز توسط آلن اندروز ابداع شده است. این چنگال یک شاخص تکنیکال است که از سه خط روند موازی (خط میانی، خط بالایی و خط پایینی) تشکیل شده است. چنگال اندروز به یکی از دو صورت زیر رسم می‌شود: کف-سقف-کف سقف-کف-سقف از این شاخص برای شناسایی سطوح احتمالی حمایتی/مقاومتی و شناسایی سطوح شکست استفاده… ادامه مطلب
در چهار قدم اولین استراتژی خود را طراحی کنید
22 فروردین تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در این مقاله می‌خواهیم در چهار قدم ساده استراتژی کاربردی را طراحی کنیم. بعد از خواندن این مقاله می‌توانید یک سیستم یا استراتژی معاملاتی مشخص برای خود طراحی کنید و در ماه‌های آینده با تست کردن استراتژی بتوانید نسخه‌های بهتری از استراتژی را طراحی و پیاده‌سازی کنید. قدم اول: چرخه‌های بازار را درک کنید هر… ادامه مطلب
استراتژی معامله با خطوط پیوت
15 فروردین 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در بازار فارکس، فاکتورهای زیادی وجود دارند که می توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند. شما قادر نیستید هر تغییر و اتفاقی که در بازار روی می دهد را پیگیری کنید. اما می توانید نقاطی را بر اساس حرکات بازار تعیین کنید که برای معاملات کوتاه مدت (هفتگی) شما مفید باشند. نقاط پیوت نقاط… ادامه مطلب
تجزیه و تحلیل به روش وای کاف (Wyckoff)
24 اسفند 1399 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
به احتمال زیاد در مورد مراحل تجزیه و تحلیل به روش وای کاف مطالبی شنیده اید. این مقاله به شما کمک می کند تا مفاهیم مختلف روش وای کف را درک کنید و از آن برای تحلیل و معاملات استفاده کنید. معرفی روش وای کاف روش Wyckoff از مراحل مختلفی تشکیل شده است که تصویر… ادامه مطلب
چرا تشخیص مومنتوم بازار مهم است؟
24 اسفند 1399 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
درک قدرت حرکات قیمتی بازار برای هر معامله‌گری مهم و حیاتی است. مومنتوم یا قدرت حرکات بازار می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله‌گر قرار دهد. اگر معامله‌ای باز است، معامله‌گر می‌تواند به کمک قدرت حرکات بازار تشخیص دهد که معامله را باید ببندد یا اجازه دهد که معامله به راه خود ادامه دهد. اگر… ادامه مطلب
نواحی عرضه و تقاضا را جدی بگیرید
10 اسفند 1399 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
نواحی عرضه و تقاضا اغلب نشانگر سطوحی هستند که مؤسسات بزرگ مالی از آن سطوح اقدام به خرید و فروش کرده‌اند. بازیگران بزرگ بازار نمی‌توانند به یک‌باره وارد معامله شوند، چون‌که حجم بزرگ سفارشات آن‌ها باعث نوسانات شدید در بازار خواهد شد که به ضرر خود موسسه مالی هم خواهد بود. به همین دلیل مؤسسات… ادامه مطلب
نکته کلیدی در معامله از شکست‌های جعلی
3 اسفند 1399 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
شکست جعلی یا Fakeouts زمانی اتفاق می‌افتد که بازار به بالای مقاومت کلیدی نفوذ می‌کند، اما توانایی عبور از آن را ندارد و در نهایت کندلی که به بالای مقاومت نفوذ کرده بود، در زیر آن بسته می‌شود. شکست جعلی حمایت هم بدین صورت است که بازار به زیر حمایت نفوذ می‌کند، اما کندل قیمتی… ادامه مطلب
تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد
هر روندی هر چه قدر هم که سریع باشد و همه به آن امیداور، در نهایتا انتهایی دارد
بعد از رخ دادن یک حرکت سریع در یک جهت عموما شاهد برگشت آن هستیم در این زمانها بسیاری از سیستم های معاملاتی سیگنال برعکس صادر خواهند کرد. اما سوال
آیا حاضرید برای معالجه خود به یک پزشک دهه هشتاد میلادی مراجعه کنید؟
با پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان مشکلات و سوگیریهای ما در حال تغییر است، بنابراین نیاز به راهکارهای نوینی خواهیم داشت نه افکار و روش های قدیمی شایان ذکر است
هندسه دراموند
عمل تجزیه و تحلیل فنی چند فرضیه پذیرفته شده دارد. Drummond Geometry با این دیدگاه منحصر به فرد خود بر روی گزاره‌های زیر بنا شده است: نمودارها دارای الگویهایی هستند
راهنمای جامع برای تازه واردان بورس
بورس کلمه‌ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد. برای شناخت بورس و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از “بازار” و تعریف آن شروع کنیم.
نسبت ریسک به ریوارد در معاملات
چه میزان ریسک به ریوارد در معاملات داشته باشیم. تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات یکی از مهم ترین تصمیمات سرمایه گذاران قبل از خرید سهام می باشد. یکی
تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد
در طول دو هفته اخیر یک روش معاملاتی را امتحان می‌کردم تا به کسانی که در مورد اهمیت رعایت نسبت سود به ضرر در ترکیب با استراتژی مبتنی بر پرایس اکشن تردید دارند، نکته‌ای را ثابت کنم. در این مقاله به شما ثابت می‌شود که اگر یک نسبت سود به ضرر صحیح را در معاملات خود رعایت کنید و همچنین علاقه به یادگیری تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد یک استراتژی معاملاتی قوی مبتنی بر پرایس اکشن داشته باشید، می‌توانید در بازار فارکس به سود مستمر برسید. این مقاله نگاه شما را تغییر می‌دهد، بنابراین توصیه می‌کنم تا انتها به مطالعه آن ادامه دهید و مفاهیم گفته شده را یاد بگیرید.
آزمایش
برای اینکه اهمیت بالای رعایت نسبت سود به ضرر معاملات را نشان دهم تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد و آن را ثابت کنم، طی ۲ هفته اخیر تصمیم گرفتم در یک حساب دِمو، بصورت تصادفی و رندوم به ۲۰ معامله در جفت‌ارزهای EURUSD، GBPUSD و AUDUSD ورود کنم. برای این معاملات از هیچ نوع روش یا استراتژی معاملاتی یا روش پرایس اکشنی استفاده نشده است. من فقط در مدت ۱۰ روز ۱۹ معامله در جفت‌ارزهای مذکور انجام دادم و در هر معامله با نسبت سود به ضرر ۲ به ۱، حد ضرر را به اندازه ۵۰ پیپ و حد سود را به اندازه ۱۰۰ پیپ تعیین کردم. در طول معاملات هیچ کاری نمی‌کردم و بعد از ورود به معامله و تعیین حدود سود و ضرر، آن را رها می‌کردم تا بالاخره با فعال شدن حد سود یا حد ضرر معامله به پایان برسد، تا به این ترتیب اهمیت رعایت نسبت سود به ضرر را ثابت کنم.
اگرچه این آزمایش را برای اثبات اهمیت رعایت نسبت سود به ضرر در معاملات انجام دادم، اما به خوبی قدرت استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر پرایس اکشن در ترکیب با نسبت سود به ضرر را نیز نشان می‌دهد. نتایج این معاملات نشان می‌دهد که با داشتن نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ در هر معامله و ۱۲ معامله منفی از کل ۱۹ معامله، در پایان سود کوچکی نیز داشته‌ام. یعنی همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، درصد موفقیت معاملات من ۳۶٫۸۴ درصد بوده است و ۶۳٫۱۶ درصد معاملات منفی بوده‌اند. با اینحال و با اینکه ورود به معاملات بصورت کاملا رندوم و تصادفی بوده است، اما در آخر حدود ۱۰۰ دلار هم سود کرده‌ام.
از این آزمایش چه درسی می‌گیریم؟
تاریخچه معاملات به خوبی اهمیت رعایت نسبت سود به ضرر در معاملات را نشان می‌دهد. اما باید از خودمان سؤال کنیم که اگر از یک روش معاملاتی مانند روش‌های مبتنی بر پرایس اکشن با احتمال موفقیت بیشتر استفاده می‌کردیم، نتایج چقدر بهبود پیدا می‌کرد. اگر استراتژی‌های پرایس اکشن را با آموزش و تجربه ترکیب کنید، قطعا می‌توانید معاملاتی با احتمال موفقیت بالای ۵۰ درصد انجام دهید. بنابراین اگر فرض کنیم که با استفاده از یک استراتژی ساده پرایس اکشنی به درصد موفقیت ۵۰ درصدی برسیم و همچنین در هر معامله نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ را رعایت کنیم، بعد از ۲۰ معامله با احتساب ۵۰ دلار ریسک در هر معامله، در نهایت ۵۰۰ دلار سود می‌کنیم (۱۰۰۰ دلار سود از معاملات مثبت و ۵۰۰ دلار ضرر ناشی از معاملات منفی).
بنابراین حالا دیگر می‌دانیم که بدون شک و تردید استراتژی نسبت سود به ضرر به خوبی کار می‌کند. یعنی حتی اگر بصورت رندوم به معاملات ورود کنید و حد سود هر معامله را به اندازه ۲ برابر حد ضرر تعیین کنید، در نهایت یا سود کمی بدست می‌آورید و یا نه سود می‌کنید و نه ضرر. حالا اگر همین کار ساده را با یک روش با احتمال بالای موفقیت مانند پرایس اکشن ترکیب کنیم، به یک استراتژی حرفه‌ای معاملاتی و مدیریت سرمایه می‌رسیم. و اگر آموزش صحیح و تجربه هم به این استراتژی اضافه کنیم، قطعا پس از ۲۰ معامله یا بیشتر به سود و کسب درآمد از بازار می‌رسیم.
معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند برای کسب درآمد باید معاملات مثبت آن‌ها بیشتر از معاملات منفی آن‌ها باشد، اگر هیچ شانسی در بازار نداشته باشید و حتی ۵۰ درصد معاملات شما هم مثبت نباشند، اما نسبت سود به ضرر حداقل ۲ به ۱ را رعایت کنید، احتمالا بعد از چند سری معامله به نقطه سربه‌سر می‌رسید. اکثر معامله‌گران نسبت سود به ضرر معاملات را به درستی رعایت نمی‌کنند. آن‌ها معمولا سود معاملات را به اندازه کمتر از ۲ برابر ریسک آن‌ها در نظر می‌گیرند و بنابراین برای اینکه در نهایت به سود برسند، بایستی معاملات آن‌ها درصد موفقیت (win rate) بالایی داشته باشد. با در نظر گرفتن سود معاملات به اندازه کمتر از ۲ برابر ریسک آن‌ها، در واقع به ضرر خود عمل می‌کنید، چرا که در این صورت برای اینکه بتوانید در بازار سود کنید، باید بیش از ۵۰ درصد معاملات شما مثبت باشند.
یک ستاپ پرایس اکشنی خوب به شما امکان می‌دهد پس از ورود به معامله و تعیین حدود سود و ضرر، آن را به حال خود رها کنید و در عین حال شانس موفقیت معاملات شما بیشتر از ۵۰ درصد باشد. به عبارتی دیگر، با کمک پرایس اکشن و رعایت نسبت سود به ضرر معاملات، می‌توانید تقریبا بدون استرس و نگرانی در بازار معامله کنید. شما باید صبر کنید تا یک موقعیت پرایس اکشنی واضح در محل تلاقی سطوح حمایتی و مقاومتی یا در یک روند شکل بگیرد، سپس نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ را تعیین کنید و بعد از آن معامله را رها کنید و به باقی امورات خود برسید تا اینکه معامله بسته شود. اگر واقعا این کار را بطور منظم و با دیسیپلین انجام دهید، یعنی در موقعیت‌های پرایس اکشنی واضح به معامله ورود کنید و به نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ پایبند باشید، قطعا پس از یک سری از معاملات به سود می‌رسید.
نکته مهم این است که پس از چند معامله منفی دلسرد و ناامید نشوید یا اینکه پس از چند معامله مثبت مغرور و هیجان‌زده نشوید. به این فکر کنید که اگر در ۸ معامله ابتدایی از ۲۰ معامله خود ضرر کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ یکبار دیگر نتایج معاملات من را مشاهده کنید. آیا متوجه شدید که من در ۹ معامله ابتدایی شکست خوردم و پس از آن معاملات مثبت من شروع شده است؟ حرفه معامله‌گری همین است، گاهی اوقات پشت سر هم ضرر می‌کنید و بعضی اوقات هم پشت سر هم سود می‌کنید. اما نباید اجازه دهید این سودها یا ضررهای متوالی برنامه معاملاتی شما را تحت تأثیر قرار دهند. همواره به خودتان یادآوری کنید که با شانس موفقیت بالای معاملات و همچنین رعایت نسبت سود به ضرر، در نهایت نتیجه مثبت خواهد شد.
دریافت آموزش صحیح
جدای از اینکه باید احساسات خود را کنترل کنید و همیشه نظم و دیسیپلین کاری خود را حفظ کنید و همچنین نسبت سود به ضرر را در هر معامله رعایت کنید، بزرگترین مسئله‌ای که می‌تواند در موفقیت حرفه‌ای شما مؤثر باشد این است که آیا اساسا می‌دانید در چه زمانی و چه موقعیت‌هایی باید معامله کنید. در اینجاست که موضوع آموزش صحیح معامله‌گری فارکس و استراتژی‌های بسیار محتمل معاملاتی مانند پرایس اکشن مطرح می‌شود. زمانی که ستاپ‌های پرایس اکشن را با مدیریت سرمایه همراه کنید،مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای عمل کرده‌اید. معامله‌گران حرفه‌ای در مقایسه با معامله‌گران تازه‌کار دیدگاه کاملاً متفاوتی نسبت به بازار دارند و هرگز کار خود را خیلی پیچیده نمی‌کنند.
آن‌ها اول بازار را بررسی می‌کنند تا ببینند آیا شرایط معامله کردن برقرار است یا خیر. اگر شرایط برای معامله کردن مساعد نباشد، برای مدتی کامپیوتر خود را رها می‌کنند یا به نمودارها توجهی نمی‌کنند. اما اگر شرایط مناسبی برای معامله کردن وجود داشته باشد، بررسی می‌کنند که آیا تعیین نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ در آن موقعیت منطقی است یا خیر. در صورتی که تعیین نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ ممکن باشد، به معامله ورود می‌کنند و پس از تنظیم حدود سود و ضرر، آن را به حال خود رها می‌کنند.
دلیل اینکه معامله‌گران حرفه‌ای اینگونه فکر و معامله می‌کنند این است که خود را درگیر و وابسته هیچ معامله‌ای نمی‌کنند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که هر معامله تنها یک معامله از مجموعه بزرگی از معاملات است که باید انجام دهند تا در نهایت نتیجه روش کاری آن‌ها که احتمال موفقیت بالایی دارد مشخص شود. در مقابل، معامله‌گران مبتدی در تک‌تک معاملات گرفتار می‌شوند و در برابر احساسات ناشی از هر معامله مثبت یا منفی از خود واکنش نشان می‌دهند. چرا که به دلیل عدم داشتن تجربه کافی و دیدگاه صحیح، در عوض اینکه تصویر بزرگتر و برآیند نتایج معاملات را ببینند، نگاه خود را به جزئیات و نتیجه هر یک معامله معطوف می‌کنند. داشتن یک استراتژی موفق همراه با مطالب بالا می تواند سوددهی مستمر از مارکت را ساده کند.طراحی یک استراتژی موفق مراحلی دارد برای اطلاع از این مراحل مقاله “ چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟” را مطالعه نمایید.
آموزش پرایس اکشن رایگان 2022 | [21 فصل ویدیو + آپدیت جدید]
آموزش پرایس اکشن | بهترین و کامل ترین دوره رایگان با بیش از ۴۳۰۰۰ دانشجو!!
آموزش پرایس اکشن و معامله گری حرفه ای توسط آقای دکتر رضا اناری
به همراه آموزش روانشناسی و مدیریت ریسک و سرمایه
(محتوای این دوره در سال ۱۴۰۰ به صورت کامل بروزرسانی شده است)
آموزش پرایس اکشن Price Action به زبان ساده
احتمالاً در ابتدا این سوال برای شما پیش آمده است که آموزش Price Action به چه معناست و اصولا چه تعریفی برای آن وجود دارد.
این اصطلاح از دو کلمه پرایس (Price) به معنی قیمت و اکشن (Action) به معنی عمل یا واکنش تشکیل شده است. در حالت کلی آموزش پرایس اکشن به روش معامله گری گفته می شود که در آن معامله گران بر اساس حرکات قیمت اقدام به تحلیل و ترید بازارهای معاملاتی می کنند. این تعریف می تواند طیف وسیعی از مشتقات حرکات قیمت نظیر الگوها، کندل خوانی و اندیکاتورهای رایج را در بر بگیرد.
البته باید یادآور شد که برخی از معامله گران فکر می کنند که پرایس اکشن همان کندل خوانی است!! این مورد می تواند سرچشمه از آموزش های اشتباه افرادی داشته باشد که خود معنای پرایس اکشن و معامله گری پرایس اکشن را به صورت صحیح درک نکرده اند. در پروسه معامله گری با سبک پرایس اکشن، کندل خوانی تنها بخش کوچکی از کل پروسه می باشد.
اگر بخواهیم این متد معامله گری را بطور ساده از دیدگاه خودمان تشریح بکنیم، می توان گفت که پرایس اکشن هنر تفسیر و آنالیز تکنیکال حرکات قیمت بر مبنای روانشناسی توده عام معامله گران است. لذا معامله گری پرایس اکشن از دید ما مهارت تشخیص مناطقی از حرکات قیمت است که در آن معامله گران در اثر استرس ناشی از ترس یا طمع رفتارهای مشابه و قابل پیش بینی از خود نشان می دهند.
چرا معامله با پرایس اکشن بدون تاخیر است؟
با آموزش پرایس اکشن معامله گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها که عموماً بر اساس حرکات گذشته بازار و با تاخیر تحلیل ارائه می دهند، فقط بر اساس تفسیر مستقیم حرکات قیمت، به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سود دهی بالا می پردازند.
به یاد داشته باشید که تمامی اندیکاتور ها مشتقی از قیمت (پرایس) هستند که بر اساس فرمول های مختلف ریاضی به شما نمودار جدیدی را نمایش می دهند. به زبان ساده تر زمانی که شما تصمیم به تفسیر چارت و قیمت بر اساس اندیکاتور ها را دارید، گویی که به جای علت اصلی، به دنبال معلول هستید و بدین ترتیب همواره از معامله گرانی که با سبک پرایس اکشن معامله می کنند، چند گام عقب تر خواهید بود.
با آموزش پرایس اکشن در چه بازارهایی می توان معامله کرد؟
چون سبک معاملاتی پرایس اکشن بر اساس روانشناسی معامله‌گران حاضر در بازار هست و در تمامی بازارهای مالی دنیا، این انسان‌ها هستند که در حال معامله و به وجود آوردن جبهه عرضه و تقاضا می‌باشند و با در نظر گرفتن این موضوع که تمامی انسان‌ها دارای یک سری رفتارها و ویژگی‌های روانی مشخص در زمان‌های تحمل فشارهای روانی (مانند حس ترس، طمع، انتقام و ..) هستند؛ به همین علت سبک پرایس اکشن در تمامی بازارهای مالی مثل بورس سهام تهران، بورس کالا، آتی زعفران، ارز و سکه و طلا، جفت ارزها، ارز دیجیتال مثل بیتکوین، آپشن و در تمامی تایم‌فریم‌ها (کوتاه مدت و بلندمدت) کاربردی و قابل استفاده هست.
تاثیر روانشناسی معامله گران در پرایس اکشن
برای درک بهتر، این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح می‌دهیم. معامله‌گرانی را در نظر بگیرید که به اشتباه در خلاف جهت روند و در جهت ضعف بازار وارد موقعیت معامله شده‌اند. در ادامه پوزیشن این معامله‌گران در ضرر خواهد رفت و چون بازار و قیمت در جهت مخالف معامله آن‌ها حرکت کرده است و هر لحظه امکان برخورد قیمت به حد ضرر آن‌ها وجود دارد (تا پوزیشن معاملاتی آن‌ها بسته شود و از ضرر بیشتر جلوگیری شود)، لذا این موضوع باعث می‌شود تا با فعال شدن حد ضررهایی که توسط معامله‌گران به دام افتاده تعیین شده است، جریان سفارشات معکوس ایجاد شود و موجب شدت گرفتن حرکت قیمت در این نواحی شوند.
در نتیجه به راحتی می‌توان فهمید که سبک آموزش پرایس اکشن محدود به بازار و یا تایم فریم خاصی نیست.
چگونه می توان معامله گری پرایس اکشن را آموزش دید؟
به صورت کلی پرایس اکشن همان حرکت قیمت در طول زمان هست و بخشی از تحلیل تکنیکال می باشد. اساس عملکرد پرایس اکشن در بحث عرضه و تقاضا در بازارهای مالی می باشد که باعث حرکت قیمت و بالا و پایین رفتن آن می شود.
در این روش معامله گر با ارتباط دادن قیمت گذشته به قیمت فعلی بازار، می تواند تصمیم گیری های بهتری انجام دهد. بر خلاف سایر روش های معاملاتی، این متد دقیقاً همان اتفاقی که در بازار در حال رخ دادن است را بیان می کند که می تواند مربوط به اخبارهای اقتصادی و یا سایر رخدادهای پنهان باشد. شما با استفاده از پرایس اکشن امکان شناسایی زودهنگام فرصت ها را خواهید داشت.
چون نهایتاً تمامی اخبار و رویدادهای مهم در بازارهای مالی، خود را در قیمت نمایش خواهد داد.
یک معالمه گر پرایس اکشن عوامل کلیدی مثل حجم، قیمت، روند بازار و الگوهای رفتاری انسان ها را با استفاده از ابزار ساده ترندلاین تحلیل و بررسی می کند.
فراگیری و آموزش پرایس اکشن دکتر اناری:
جهت دریافت تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد اطلاعات کامل و مفصل در زمینه یادگیری و آموزش پرایس اکشن، پیشنهاد می‌کنیم که دوره آموزش پرایس اکشن رایگان آقای دکتر اناری را از همین صفحه دانلود و مشاهده نمایید؛ مطمئناً بعد از مشاهده تنها چند ویدیوی ابتدای دوره آموزش پرایس اکشن، شما هم به جمع علاقه‌مندان بروزترین سبک معاملاتی دنیا افزوده خواهید شد. این دوره بهترین آموزش پرایس اکشن موجود به زبان فارسی هست که هم اکنون در اختیار شما علاقه مندان گرامی به معامله گری قرار گرفته است.
مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک
مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک
هرگز این نکته کلیدی را فراموش نکنید که کلید موفقیت در معامله، مدیریت سرمایه و ریسک است. در این مقاله می‌خواهیم نکات کلیدی مرتبط با مدیریت سود و ریسک در تراکنش‌های معاملاتی را تقدیمتان کنیم.
اگر با روش‌های مدیریت سرمایه آشنا باشید ولی دانش خود را هنگام انجام معاملات واقعی به کار نگیرید، شانس شما برای کسب درآمد، بسیار اندک خواهد بود.
نکته مهم این است که اگر دقیقاً ندانید که چه طور باید در معاملات خود سود کنید، موفقیت شما فقط به شانس بستگی دارد. به علاوه، کنترلی روی خطرات پیش رو نخواهید داشت. این یعنی، اگر اشتباه کنید یا ترس و طمع بر شما غلبه کند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. اگر فاقد یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر باشید، در واقع معامله خود را به یک قمار تبدیل کرده‌اید.
امروز می‌خواهیم نحوه محاسبه عوامل زیر را به شما آموزش دهیم:
- محاسبه نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به زیان)
- سایز پوزیشن
- نرخ ریسک در هر معامله
پیشنهاد مقاله: کسب درآمد از رمزارزها: چه طور در بازار رمزارزها کسب سود کنیم؟
محاسبه ریسک و ریوارد (خطر و سود)
بسیار مهم است که بدانید، محاسبه سطوح سود و ضرر بالقوه (احتمالی) بسیار حائز اهمیت است. ریسک (خطر ضرر) را به وسیله اوردر استاپ- لاس مشخص می‌کنند، در واقع، تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و اوردر استاپ- لاس، میزان ریسک شما را مشخص می‌کند.
حد سود نیز در صورت حرکت قیمت در جهت مورد انتظار برای تعیین نقطه خروج مشخص می‌شود.
سود بالقوه معامله، تفاوت قیمت بین نقطه هدف (حد سود) و نقطه ورود به معامله است.
به عنوان مثال، اگر سهمی به قیمت 25 دلار را خریداری کرده باشید و حدضرر (استاپ لاس) خود را روی 20 دلار و حد سود (تارگت) خود را روی 30 دلار قرار داده باشید، در آن صورت سود بالقوه شما در این معامله، برابر است با:
در ادامه، میزان ریسک با میزان سود، مقایسه شده و نرخ ریسک به ریوارد را مشخص می‌کند:
در این نسبت، A همان ضرریست که با اوردر Stop-loss (SL) مشخص کرده‌اید، B میزان سودیست که با اوردر Take-profit (TP) مشخص کرده‌اید و C، نسبت ریسک به ریوراد (ضرر به سود) است.
اگر C ، عددی کوچکتر از 1 باشد، در آن صورت، پتانسیل یا احتمال ضرر یا ریسک، بزرگتر از احتمال سود است.
اما اگر این نرخ، بزرگتر از عدد 1 باشد، این یعنی میزان سود معامله بیشتر از خطر یا ضرر احتمالی آن است.
پیشنهاد می‌کنیم در استراتژی‌های معاملاتی خود نقاط ورودی را انتخاب کنید که نرخ زیان به سود آن‌ها بین عدد 2 تا 3 باشد. این یعنی پتانسیل سود شما باید چندین برابر ضرر احتمالی باشد.
بعضی معامله‌گرها استاپ لاس تعیین نمی‌کنند تا از کاهش سرمایه خود جلوگیری کنند. اما متأسفانه، این استراتژی باعث پیچیده شدن فرایند مدیریت ریسک شده و ممکن است کاهش سرمایه را عمیق‌تر کند. علاوه بر این، نباید از این استراتژی در معاملات اهرمی استفاده کنید. تمام افراد تازه کار باید در معاملات اهرمی از دستور توقف ضرر استفاده کنند.
جدول زیر، درصد سود موردنیاز برای جبران یک ضرر را نشان می‌دهد:
همانطور که ملاحظه می‌کنید، این جدول، میزان جبران سرمایه مورد نیاز برای پوشش سرمایه از دست رفته را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری 1000 دلار سرمایه دارد. در نتیجه ضرر در یک معامله، اگر تنها 100 دلار برای او باقی مانده باشد، باید 900 درصد در معاملات بعدی خود سود کند تا بتواند ضرر وارده را جبران نماید.
دانش و فناوری بامداد ارائه می‌دهد: بوتکمپ معامله‌گری در بازار رمزارزها
محاسبه اندازه پوزیشن
دو انتخاب به این منظور پیش روی شماست:
اولی، قانون دو درصد
الکساندر الدر، معامله‌گر و استاد برجسته اقتصاد از این الگوریتم استفاده می‌کند:
بنابر استراتژی مدیریت سرمایه مبتنی بر قانون دو درصد، سرمایه‌گذار، در هر معامله خود بیش از دو درصد از سرمایه خود را وارد نمی‌کند.
این استراتژی شما را از خطر “خورده شدن توسط کوسه‌ها” محفوظ نگه می‌دارد. یعنی خطر از بین رفتن کل سرمایه شما در اثر چند ضرر بزرگ را از شما دور می‌کند.
دومی، شرط کِلی (Kelly) نام دارد
این استراتژی برای به حداکثر رساندن موجودی سرمایه از یک شرط استفاده می‌کند. شرط کلی از این قرار است:
x ارزش معامله است
K سرمایه موجود است
فرمول کِلی، حد مقدار f را به طریق زیر، تعیین می‌کند:
A، سود حاصل از اوردر Take-Profit (TP) است.
B، ضرر حاصل از اوردر Stop-Loss (SL) است.
g، اهرم معامله است (اگر از اهرم استفاده نکنیم، این مقدار برابر 1 درنظر گرفته می‌شود).
اما p را فراموش نکنیم
p، احتمال موفقیت است.
توجه داشته باشید که لزوما نباید از f max استفاده کنید.
برای پایین آوردن ریسک، کافیست محدوده زیر را مورد استفاده قرار دهید:
حال زمان آن است که ریسک اتخاذ تصمیم اشتباه را مدنظر قرار دهیم.
چگونه می‌توان این احتمال را محاسبه کرد؟
اگر بخواهید احتمال موفقیت خود را تخمین بزنید (p در فرمول قبل)، همه چیز به منبع اطلاعات شما بستگی دارد:
- منابع خارج. بعضی معامله‌گرها از متوسط سیگنال‌های موفق استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که بدانید گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات اجتماعی ممکن است آمارها و اطلاعات گمراه‌کننده منتشر کنند.
- استراتژی معاملاتی خودتان. اگر آمارهای معاملاتی را جمع آوری کرده و داده‌های خود را محاسبه و تحلیل کرده و برای آزمایش استراتژی خود آماده باشید، باید به فرمول زیر توجه کنید.
p : احتمال موفقیت معامله یا نرخ تبدیل تراکنش‌های مثبت است.
M : تعداد تراکنش‌های منتهی به سود است.
N : کل تعداد معاملات انجام شده تحت یک استراتژی مشخص است.
خلاصه
- تراکنش‌های مالی، پرخطر هستند و بسیار مهم است که محدودیت‌های ریسک خود را شناسایی کنید.
- باید پیشاپیش، سود و زیان را محاسبه کنید.
- نرخ ریوارد به ریسک (سود به ضرر) میزان سود مشخص شده توسط اوردر TP به ضرر مشخص شده توسط اوردر SL است و باید عددی بین 2 و 3 باشد.
- SL یا Stop-Loss بسیار مهم است. اگر معاملات شما با ضررهای بزرگ همراه باشند، بازیابی کل سرمایه تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد اولیه امری بسیار دشوار خواهد شد.
- از قانون دو درصد برای محاسبه اندازه پوزیشن خود استفاده کنید: اندازه تراکنش‌های شما نباید بیش از 2 درصد کل سرمایه شما باشد. اگر به قاعده جدیدی علاقه دارید، می‌توانید از شرط Kelly استفاده کنید.
- باید جمع‌آوری آمارهای معاملاتی را شروع کنید. اما فراموش نکنید که این داده‌ها همیشه با انحراف و خطا همراه هستند.
- یک سیستم معاملاتی، فراتر از رعایت یک قانون یا مجموعه‌ای از قواعد است. باید بتوانید تمام پوزیشن‌های خود را محاسبه و تجزیه و تحلیل کنید.
- تقلید از روش دیگران را خجالت آور نپندارید ولی همزمان سعی کنید استراتژی خودتان را آزمایش کنید.
- باید یادتان باشد که اگر با معامله‌گری مثل یک تجارت رفتار کنید، در مقایسه با کسانی که مثل یک قمار با آن رفتار می‌کنند، سود بیشتری کسب می‌کنید.
در پایان، ضمن آرزوی معاملاتی پرسود برای شما عزیزان خواننده، از شما می‌خواهیم ما را از نظرات و کامنت‌های مشوقانه خود محروم ننمایید. زیر همین پست، پاسخگوی سؤالات شما خواننده عزیز خواهیم بود.
دیدگاه شما