عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟

آموزش فارسی برای مبتدیان به روش های ساده و آسان

تحلیل تکنیکال روشی است که در تمام بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند، همانند ارز دیجیتال (رمزارز) ، ارزهای خارجی، بورس، فلزات گرانبها، مسکن، وغیره، کاربرد دارد و یکسان می باشد. تحلیلگران تکنیکال از روی تحلیل و بررسی رفتار نمودارها در گذشته و بررسی الگوها، قیمت آتی را پیش بینی می کنند.

با ثبت درخواست آموزش فارکس از طریق پنجره گفتگو، یک کارشناس حرفه ای جهت آموزش و پیگیری به شما اختصاص داده می شود.

بسته آموزشی

کارگزاری فارکسر به منظور آشنایی بیشتر علاقه مندان به این بازار. و در راستای اطلاع رسانی صحیح و کاربردی به معامله گران و سرمایه گذاران این بـازار. اقـدام به تهیـه پکیج آموزش فارکس نموده است.

آموزش صوتی

در این بخش سعی کرده ایم آموزش فارکس فارسی برای مبتدیان به روش های ساده و آسان. به منظور سهولت در یادگیری، در کنار فایل های PDF، فایل صوتی نیز تهیه شده است.

آموزش تصویری

آموزش تصویری روش موثرتری نسبت به آموزش های متنی و صوتی می باشد. جهت یادگیری صحیح و موثر و آموزش فارکس به صورت کامل. کارگزاری فارکسر، آموزش صفر تا صد بازار فارکسر را به صورت ویدیو کوتاه آموزشی تنظیم کرده است.

آموزش رایگان تلفنی

کارگزاری فارکسر در دو بخش. آموزش فارکس رایگان تلفنی توسط کارشناسان حرفه ای به متقاضیان ارائه می دهد. جهت آشنایی بیشتر با سر فصل های آموزشی به لینک زیر مراجعه نمایید و یا از طریق پنجره گفتگو درخواست خود را ثبت کنید.

ضریب اهرمی یا لورج

با توجه به اینکه بیش از ۹۵ ٪ از معامله گران این بازار به علت استفاده از ضریب اهرمی بالا ضررهای متعدد و گاها جبران ناپذیری را متحمل می شوند. در لینک زیر توضیح جامعی در مورد ضریب اهرمی و ریسکهای آن ارائه نموده ایم.

اصطلاحات بازار

ترجمه اصطلاحات و لغات انگلیسی رایج در این بازار . به ترتیب حروف الفبای انگلیسی برای علاقه مندان بازار ارز گردآوری شده است. جهت دسترسی به فرهنگ لغات و اصطلاحات این بازار به صفحه مورد نظر مراجعه کنید.

پرسش و پاسخ متداول

سؤال ۱: فارکس چیست؟

اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه‌ی Foreign Exchange که به معنی تبادل پول خارجی است که به پول خارجی در زبان فارسی ارز گفته میشود بنابراین FOREX را میتوان تبادل ارز نامید. به بیان ساده تر، «تبدیل یک ارز به ارز دیگر است»

سؤال ۲: هدف از این تبادلات ارزی چیست؟

شرکتها و دولتها برای خرید و فروش کالا و خدمات خود در کشورهای خارجی نیاز به تبدیل و مبادله ارز خود با ارز کشور مربوطه دارند. در حالتی دیگر وقتی جهانگردان قصد مسافرت به کشورهای دیگر را داشته باشند. برای خریدهای ضروری خود نیاز به تبدیل پول کشور خود به پول کشور مقصد را دارند. به همین ترتیب وقتی یک فرد یا یک بنگاه بخواهد در سایر کشورها سرمایه‌گذاری کند نیاز به پول خارجی دارد. بعنوان مثال وقتی سرمایه‌گذاران اروپایی بخواهند از کشور آمریکا خریدی انجام دهند یا در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند برای این منظور باید پولشان (یورو) را بفروشند و دلار آمریکا بخرند. البته حجم نسبتاً کوچکی از معاملات ارزی روزانه در بازارهای ارز به معاملات تجاری معمول و سرمایه‌ گذاریها اختصاص می‌یابد. سایر معاملات ارزی توسط بانک‌ها، تجار و معامله گران انجام می‌شود که جهت بدست آوردن سود کوتاه مدت است. معامله‌گران با پیش بینی حرکت قیمت ارزها. باهدف کسب سود در معاملات اقدام به خرید و فروش ارزها می‌نمایند. البته پیشرفت ارتباطات بین‌المللی و وجود بازاری بیست و چهار ساعته در سراسر جهان نیز بر حجم این معاملات افزوده‌ است.

سؤال ۳: شرکت کنندگان این بازار چه کسانی هستند؟

به طور کلی شرکت کنندگان و تشکیل دهندگان این بازار عبارتند از: دولتها، بانکها و بانکهای مرکزی. موسسات مالی و افراد حقیقی و حقوقی.

سؤال ۴: این معاملات در کجا انجام می گیرد؟

تبادلات این بازار برخلاف بازارهای مالی سنتی که در مکان فیزیکی خاص و قوانین سازمان یافته بخصوص انجام می‌شوند. در محل مشخصی متمرکز نیست و در حقیقت معاملات بین طرفهای معامله از طریق اینترنت. تلفن و یا شبکه ارتباط بین بانکی صورت می‌پذیرد. بازار تبادلات ارزی نوعی بازار OTC (روی پیشخوان) می باشد. این نوع از بازارها، مکانی مرکزی و مدیریت سازمان یافته‌ ندارند از اینرو، بازار فرا بورس نیز خوانده می‌شوند. (روی پیشخوان ، بازاری که مکان فیزیکی ندارد)

سؤال ۵: ویژگیهای این بازار چیست؟

• امکان معامله در تمام طول ۲۴ ساعت شبانه روز، ۵ روز در هفته
• امکان معامله در هر دو جهت بازار (امکان سود در افزایش یا کاهش قیمت)
• استفاده از ضریب اهرمی (Leverage) به منظور افزایش قدرت معاملات
• امکان تعیین حد سود و ضرر جهت انجام معاملات سفارشی در غیاب شما
• هزینه بسیار ناچیز برای انجام معاملات
• نقد شوندگی بسیار بالا(هر لحظه که تصمیم بگیرید می‌توانید اقدام به خرید یا فروش نمایید)
• حداکثر شفافیت ارائه نرخها، بخصوص در ارائه نرخ ارزهای اصلی
• دسترسی آسان و سریع
• فرصتهای بی شمار معاملاتی
• انعطاف پذیری بالا (از نظر زمان حضور در بازار، بکارگیری استراتژی معاملاتی متنوع، تعداد و حجم معاملات و…)
• عدم نیاز به پرداخت مالیات ، عوارض و یا حتی بهره بابت ضریب اهرمی.
• کمیسیون معاملاتی صفر یا بسیار کم
• امکان معامله از هر نقطه دنیا
• امکان استفاده رایگان از حساب تمرینی (آزمایشی)

سؤال ۶: زمان فعالیت بازار ارزها چه وقت است؟

بازار بین‌المللی ارز هر دوشنبه با باز شدن شرقی‌ترین بانک‌های دنیا آغاز به کار می‌کند. این بانک‌ها شروع به معامله ارز و در نتیجه آن استخراج نرخ برابری ارزها نموده ومعامله‌گران در دیگر نقاط جهان نیز در صورت تصمیم به معامله در آن هنگام (که طبیعتاً در آن هنگام خارج از ساعت کاری می‌باشند) بایستی معاملات خود را براساس این نرخها انجام دهند. در ادامه بانک‌ها و دیگر موسسات مالی کشورهای آسیایی این پروسه را ادامه داده تا این چرخه به بانک‌های اروپا و ایالات متحده آمریکا برسد. البته در هنگام بازگشایی بازار ایالات متحده آمریکا، بازارهای آسیایی روز کاری خود را به پایان رسانیده‌اند. این چرخه زمانی. پنج روز هفته بدون یک ثانیه توقف تا جمعه شب ادامه دارد. به عبارتی دیگر بزرگترین بازار معاملاتی دنیا، بیست و چهار ساعته با دسترسی بسیار آسان و انجام معاملات بصورت ساده و سریع در اختیار شما قرار گرفته‌است. بازار تبادلات ارز خارجی همگام با اینترنت مرز کشورها را پشت سر گذاشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران و علاقه مندان از تمامی کشورها را نیز با خود همراه نموده‌است. این بازار در ساعت ۱:۳۰ بامداد دوشنبه به وقت تهران در نیوزلند آغاز و در ساعت ۱:۳۰ بامداد روز شنبه به وقت تهران در غرب آمریکا بسته می‌شود. البته ساعات ذکر شده می‌تواند بسته به قوانین کارگزاری‌های مختلف اندکی تغییر داشته باشد همچنین ساعات کاری پلت فرم‌های معاملاتی نیز کاملاً تابع تغییرات تابستانه و زمستانه ساعات کشور کارگزاری شما می‌باشد.

سؤال ۷: چه ارزهایی در این بازار مبادله می شود؟

همانطور که قبلا اشاره شد. این بازار بازار مبادلات ارزهای خارجی است و از آنجا که خرید یک ارز همیشه در برابر فروش ارز دیگر رخ می دهد. ارزها همیشه در این بازار به صورت جفت نشان داده می شوند. به جفت ارزهایی که یکی از دو ارز تشکیل دهنده آن دلار آمریکا باشد. جفت ارزهای اصلی یا (Majors) گفته می‌شود. جفت ارزهای معرفی شده در زیر بترتیب مهمترین جفت ارزهای مورد معامله در بازار تبادلات ارزی می‌باشند و به همین سبب از بیشترین نقدشوندگی در بین دیگر جفت ارزها برخوردار می‌باشند. علاوه بر این برخی از جفت ارزهای اصلی علاوه بر کدهای سه رقمی متداول به نام‌های دیگری نیز خوانده می‌شوند که در زیر به آنها اشاره شده‌ است. EUR/USD – USD/JPY – GBP/USD – USD/CHF – AUD/USD – USD/CAD – NZD/USD

سؤال ۸: روشهای رایج معاملاتی در این بازار کدامند؟

دو روش اصلی برای تحلیل و پیش بینی بازار وجود دارد:

• روش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) : تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) به بررسی، مطالعه و ارزیابی رفتارهای بازار و تغییرات قیمت‌های پیشین برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده‌ . تحلیل تکنیکی در زمینه ارز، سهام، کالاها، ابزارهای مشتقه و یا هر موضوع قابل داد و ستدی که متأثر از نیروهای عرضه و تقاضا باشد قابل استفاده‌ است.
• روش تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) : این روش به بررسی و ارزیابی عوامل اقتصادی و سیاسی موجود و مطالعه تأثیر احتمالی آن بر بازارهای مالی می‌پردازد. معامله‌گر این مکتب تحلیلی تمایل دارد تا بواسطه مطالعه عوامل و محرکهای اقتصادی و سیاسی به پیش بینی تأثیر احتمالی این عوامل بر نوسانات بازار پرداخته و از مزیت اطلاع از آخرین اخبار به بهترین نحو استفاده نماید.

سؤال ۹: چه میزان از معامله گران در این بازارموفق به کسب سود می شوند؟

متاسفانه آمار موجود حاکی از آن است که بیش از عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ ۹۵ ٪ افرادی که در این بازار اقدام به معامله با ضریب اهرمی بالا (۵۰،۱۰۰،۲۰۰،…) می نمایند متحمل ضررهای جبران ناپذیری میشوند. ما به شما پیشنهاد ضریب اهرمی ۱۰ را میدهیم.

سؤال ۱۰: علل ضررهای کلان در این بازار چیست؟

ضررهای کلان در این بازار به علت استفاده از ضریب اهرمی (لوریج) بسیار زیاد (۵۰،۱۰۰،۲۰۰،…) که از طریق کارگزاران در اختیار معامله گران قرار داده میشود، است. در نوسانات شدید بازار معامله گر ناخودآگاه خود را در معرض ضرر احتمالی معاملات باز خود دیده و برای جلوگیری از آن ضررها و یا جبران ضررهای قبلی، اقدام به انجام رفتارها و عکس العملهای هیجانی و احساسی مینماید و در نهایت نتیجه آن اقدامات ضرر بیشتر و بیشتر خواهد بود. بطور مطلق عامل اصلی ضرر در اختیار داشتن ضریب اهرمی بالا میباشد.

سؤال ۱۱: ضریب اهرمی چیست؟

ضریب اهرمی (لوریج) به معنی استفاده چند برابر سرمایه اصلی در انجام هر معامله است، که در نتیجه میتواند عامل سود ویا زیان به نسبت استفاده از آن ضریب باشد. کارگزاری های بسیاری وجود دارند که باارائه ضریب اهرمی بالا همانند عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ ۱:۵۰،۱:۲۰۰،۱:۵۰۰ و … به مشتریان خود امکان انجام معاملات در حجم سنگین را در بازار ارز برایشان فراهم میکنند. به عنوان مثال اگر کارگزای به مشتریان خود ضریب اهرمی ۱:۱۰۰ را ارائه می دهد به معنای آن است که مشتری می تواند تا ۱۰۰ برابر سرمایه خود دراین بازار معامله کند. ضریب اهرمی را در اینجا بیشتر توضیح داده ایم

سؤال ۱۲: آیا استفاده از ضریب اهرمی بالا برای مشتریان مزیت دارد؟

سؤال ۱۳: چگونه می توان از ضررهای ناشی از معاملات در بازار دوری کرد؟

رهایی از ضرر در این بازار به صورت کامل وجود ندارد ولی راهکارهایی وجود دارد که می توان به کمک آنها میزان ضرر را تا حد چشمگیری کاهش داد. با بررسی و شناخت دقیق بازارها و انتخاب ابزارهای معاملاتی مناسب، داشتن طرح و استراتژی مناسب و پیروی از آنها در تمام شرایط، استفاده از حد سود و ضرر هنگام معاملات و از همه مهمتر استفاده از ضریب اهرمی کم که می تواند تا حد بسیار زیادی به کاهش خسارات در این بازار کمک کند.

سؤال ۱۴: آیا برای انجام معاملات محل و تجهیزات خاصی لازم دارم؟

خیر. شما در هر نقطه ای از جهان می توانید معاملاتتان را توسط یک نوت بوک، تلفن هوشمند و ارتباط با اینترنت انجام دهید و هیچ وابستگی به مکان خاصی ندارید.

سؤال ۱۵: حساب تمرینی معاملاتی چیست؟

زمان مناسبی است برای تجربه کردن بازار با نرخهای واقعی، در حساب تمرینی دمو معامله گر بیش از ۹۰ درصد شرایط واقعی بازار را تجربه میکند به جز شرایط روانی و احساسی که فقط با پول واقعی میتوان آن را تجربه کرد. جهت آشنایی، معامله گران تازه کار میبایستی یک حساب تمرینی (آزمایشی) افتتاح نماید و حداقل ۳ ماه به صورت تمرینی به انجام معامله بپردازد، فضای تمرینی که محیط واقعی معاملات را شبیه سازی نموده و قیمتهای اصلی را جهت انجام معاملات در اختیار معامله گر می گذارد، تازه کاران می توانند روند حرکتی بازار و نحوه تحلیل قیمتها را در شرایط مختلف بازار در این حساب تجربه کنند و در آن اقدام به معامله و آزمایش استراتژی های معاملاتی خود نمایند.

سؤال ۱۶: حساب تمرینی معاملاتی چه تفاوتی با حساب معاملاتی واقعی دارد؟

حساب تمرینی از لحاظ نمایش قیمتها و به روز بودن آنها هیچ تفاوتی باحساب واقعی ندارد ولی تفاوت عمده آن در حقیقی بودن وجه معاملاتی است. به این معنی که در حساب تمرینی سرمایه اولیه واقعی نبوده و معامله گر احساس خاصی نسبت به معاملات انجام شده ندارد. در هنگام معامله با حساب واقعی، از آنجا که وجه معاملاتی حقیقی است، فرد ممکن است به صورت ناخودآگاه دچار احساسات و هیجانات فردی شده و عکس العملهایی از خود نشان دهد که در حالت عادی و در زمان کار با حساب دموی تمرینی هرگز آنها را تجربه نکرده است. از این رو موفقیت در انجام معاملات با حساب تمرینی به هیچ وجه نمی تواند تضمینی بر موفقیت در حساب واقعی نیز باشد.

سؤال ۱۷: آیا ممکن است معامله گری بیشتر از مبلغ اولیه وجه الضمان متضرر شود؟

سؤال ۱۸: چرا ساعت نرم افزار معاملاتی با ساعت کامپیوتر من تفاوت دارد؟

به این دلیل که زمان سرور مرکزی نرم افزار فارکسر۵ با ساعت GMT تنظیم شده است و کلیه معاملات به زمان مذکور ثبت و انجام میگردد.

سؤال ۱۹: مارکت میکرها چه کسانی هستند؟

شرکتهای کارگزاری، بانکها و یا شرکتهای تامین سرمایه ای هستند که حجم نقدینگی بالا داشته و توانایی ارائه پیشنهاد قیمتها را دارند.

سؤال ۲۰: میزان متوسط سود در این بازار چقدر است؟

برای معامله گرانی که از روشهای ساده و کاربردی استفاده میکنند، ضریب اهرمی حد اکثر ۵ برابر استفاده میکنند و پایبند به انجام استراتژی معاملاتی خود هستند، به طور میانگین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در سال سود.

سؤال ۲۱: ممکن است افراد موفق در این بازار را معرفی کنید؟

در کتاب Market Wizard نوشته Jack Schwager زندگینامه موفق ترین افراد در این بازار ذکر شده که می تواند منبع مناسبی برای مطالعه باشد.

سؤال ۲۲: چرا برخی از بروکرها از نرم افزاری غیر از متاتریدر استفاده می کنند؟

متاتریدر از جمله محبوبترین و بهترین نرم افزارهای معاملاتی موجود است که کسب لایسنس آن مستلزم هزینه بالا می باشد که ممکن است برخی از کارگزاران تمایل به پرداخت آن نداشته باشند. ضمن آنکه هر کارگزاری با توجه به نیازهای خود و مشتریان اقدام به ارائه نرم افزار معالاتی می کند.

سؤال ۲۳: برای ورود به بازار چه مدت تمرین و تجربه لازم دارم؟

بهتر از قبل از ورود به حساب اصلی کاملا با بازار و نرم افزار معاملاتی آشنا شوید و ریسکها موجود را بشناسید. به همین دلیل توصیه می شود که حداقل ۱-۳ ماه بر روی حساب تمرینی فعالیت کنید، سپس اقدام به افتتاح حساب معاملاتی واقعی نمایید.

سؤال ۲۴: بهتر است روی کدام جفت ارزها تمرکز و کار کنیم؟

جفت ارزهایی که از حجم نقدینگی بالاتری برخوردار باشند. مانند جفت ارزهای اصلی EUR/USD – USD/JPY – GBP/USD – USD/CHF – AUD/USD – USD/CAD – NZD/USD

سؤال ۲۵: روش دقیق معامله و انتخاب تایم فریم مناسب چیست؟

انتخاب تایم فریم به نوع شخصیت معامله گر بستگی دارد. اگر شما قصد انجام معاملات کوتاه مدت را دارید می توانید از تایم فریم های کوتاه استفاده کنید. در صورتی که تمایل دارید به صورت بلند مدت معامله کنید می توانید از تایم فریمهای بالاتر (مانند D,W,M) استفاده کنید .

سؤال ۲۶: حداکثر ضرر در هر معامله چقدر باید باشد؟

سؤال ۲۷: در این بازار مالی چه اخباری را باید پیگیری کنم؟

رویداد ها و اخبارهای مهم اقتصادی که در صفحه تقویم اقتصادی به صورت هفتگی در صفحه تقویم اقتصادی اعلام می شود.

سؤال ۲۸: راههای مختلف برای تحلیل بازار کدامند؟

سؤال ۲۹: سفارشات و دستورات مربوط به توقف حد سود / ضرر در زمان گپ بازار چگونه عمل می کند؟

سؤال ۳۰: آیا اصل سرمایه گارانتی یا ضمانت می شود؟

خیر، با توجه به اینکه این بازار مانند دیگر بازار ها دارای ریسکهای خاص خود است امکان تضمین و یا گارانتی وجود ندارد.

آموزش فارسی برای مبتدیان به روش های ساده و آسان

تحلیل تکنیکال روشی است که در تمام بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند، همانند ارز دیجیتال (رمزارز) ، ارزهای خارجی، بورس، فلزات گرانبها، مسکن، وغیره، کاربرد دارد و یکسان می باشد. تحلیلگران تکنیکال از روی تحلیل و بررسی رفتار نمودارها در گذشته و بررسی الگوها، قیمت آتی را پیش بینی می کنند.

با ثبت درخواست آموزش فارکس از طریق پنجره گفتگو، یک کارشناس حرفه ای جهت آموزش و پیگیری به شما اختصاص داده می شود.

بسته آموزشی

کارگزاری فارکسر به منظور آشنایی بیشتر علاقه مندان به این بازار. و در راستای اطلاع رسانی صحیح و کاربردی به معامله گران و سرمایه گذاران این بـازار. اقـدام به تهیـه پکیج آموزش فارکس نموده است.

آموزش صوتی

در این بخش سعی کرده ایم آموزش فارکس فارسی برای مبتدیان به روش های ساده و آسان. به منظور سهولت در یادگیری، در کنار فایل های PDF، فایل صوتی نیز تهیه شده است.

آموزش تصویری

آموزش تصویری روش موثرتری نسبت به آموزش های متنی و صوتی می باشد. جهت یادگیری صحیح و موثر و آموزش فارکس به صورت کامل. کارگزاری فارکسر، آموزش صفر تا صد بازار فارکسر را به صورت ویدیو کوتاه آموزشی تنظیم کرده است.

آموزش رایگان تلفنی

کارگزاری فارکسر در دو بخش. آموزش فارکس رایگان تلفنی توسط کارشناسان حرفه ای به متقاضیان ارائه می دهد. جهت آشنایی بیشتر با سر فصل های آموزشی به لینک زیر مراجعه نمایید و یا از طریق پنجره گفتگو درخواست خود را ثبت کنید.

ضریب اهرمی یا لورج

با توجه به اینکه بیش از ۹۵ ٪ از معامله گران این بازار به علت استفاده از ضریب اهرمی بالا ضررهای متعدد و گاها جبران ناپذیری را متحمل می شوند. در لینک زیر توضیح جامعی در مورد ضریب اهرمی و ریسکهای آن ارائه نموده ایم.

اصطلاحات بازار

ترجمه اصطلاحات و لغات انگلیسی رایج در این بازار . به ترتیب حروف الفبای انگلیسی برای علاقه مندان بازار ارز گردآوری شده است. جهت دسترسی به فرهنگ لغات و اصطلاحات این بازار به صفحه مورد نظر مراجعه کنید.

پرسش و پاسخ متداول

سؤال ۱: فارکس چیست؟

اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه‌ی Foreign Exchange که به معنی تبادل پول خارجی است که به پول خارجی در زبان فارسی ارز گفته میشود بنابراین FOREX را میتوان تبادل ارز نامید. به بیان ساده تر، «تبدیل یک ارز به ارز دیگر است»

سؤال ۲: هدف از این تبادلات ارزی چیست؟

شرکتها و دولتها برای خرید و فروش کالا و خدمات خود در کشورهای خارجی نیاز به تبدیل و مبادله ارز خود با ارز کشور مربوطه دارند. در حالتی دیگر وقتی جهانگردان قصد مسافرت به کشورهای دیگر را داشته باشند. برای خریدهای ضروری خود نیاز به تبدیل پول کشور خود به پول کشور مقصد را دارند. به همین ترتیب وقتی یک فرد یا یک بنگاه بخواهد در سایر کشورها سرمایه‌گذاری کند نیاز به پول خارجی دارد. بعنوان مثال وقتی سرمایه‌گذاران اروپایی بخواهند از کشور آمریکا خریدی انجام دهند یا در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند برای این منظور باید پولشان (یورو) را بفروشند و دلار آمریکا بخرند. البته حجم نسبتاً کوچکی از معاملات ارزی روزانه در بازارهای ارز به معاملات تجاری معمول و سرمایه‌ گذاریها اختصاص می‌یابد. سایر معاملات ارزی توسط بانک‌ها، تجار و معامله گران انجام می‌شود که جهت بدست آوردن سود کوتاه مدت است. معامله‌گران با پیش بینی حرکت قیمت ارزها. باهدف کسب سود در معاملات اقدام به خرید و فروش ارزها می‌نمایند. البته پیشرفت ارتباطات بین‌المللی و وجود بازاری بیست و چهار ساعته در سراسر جهان نیز بر حجم این معاملات افزوده‌ است.

سؤال ۳: شرکت کنندگان این بازار چه کسانی هستند؟

به طور کلی شرکت کنندگان و تشکیل دهندگان این بازار عبارتند از: دولتها، بانکها و بانکهای مرکزی. موسسات مالی و افراد حقیقی و حقوقی.

سؤال ۴: این معاملات در کجا انجام می گیرد؟

تبادلات این بازار برخلاف عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ بازارهای مالی سنتی که در مکان فیزیکی خاص و قوانین سازمان یافته بخصوص انجام می‌شوند. در محل مشخصی متمرکز نیست و در حقیقت معاملات بین طرفهای معامله از طریق اینترنت. تلفن و یا شبکه ارتباط بین بانکی صورت می‌پذیرد. بازار تبادلات ارزی نوعی بازار OTC (روی پیشخوان) می باشد. این نوع از بازارها، مکانی مرکزی و مدیریت سازمان یافته‌ ندارند از اینرو، بازار فرا بورس نیز خوانده می‌شوند. (روی پیشخوان ، بازاری که مکان فیزیکی ندارد)

سؤال ۵: ویژگیهای این بازار چیست؟

• امکان معامله در تمام طول ۲۴ ساعت شبانه روز، ۵ روز در هفته
• امکان معامله در هر دو جهت بازار (امکان سود در افزایش یا کاهش قیمت)
• استفاده از ضریب اهرمی (Leverage) به منظور افزایش قدرت معاملات
• امکان تعیین حد سود و ضرر جهت انجام معاملات سفارشی در غیاب شما
• هزینه بسیار ناچیز برای انجام معاملات
• نقد شوندگی بسیار بالا(هر لحظه که تصمیم بگیرید می‌توانید اقدام به خرید یا فروش نمایید)
• حداکثر شفافیت ارائه نرخها، بخصوص در ارائه نرخ ارزهای اصلی
• دسترسی آسان و سریع
• فرصتهای بی شمار معاملاتی
• انعطاف پذیری بالا (از نظر زمان حضور در بازار، بکارگیری استراتژی معاملاتی متنوع، تعداد و حجم معاملات و…)
• عدم نیاز به پرداخت مالیات ، عوارض و یا حتی بهره بابت ضریب اهرمی.
• کمیسیون معاملاتی صفر یا بسیار کم
• امکان معامله از هر نقطه دنیا
• امکان استفاده رایگان از حساب تمرینی (آزمایشی)

سؤال ۶: زمان فعالیت بازار ارزها چه وقت است؟

بازار بین‌المللی ارز هر دوشنبه با باز شدن شرقی‌ترین بانک‌های دنیا آغاز به کار می‌کند. این بانک‌ها شروع به معامله ارز و در نتیجه آن استخراج نرخ برابری ارزها نموده ومعامله‌گران در دیگر نقاط جهان نیز در صورت تصمیم به معامله در آن هنگام (که طبیعتاً در آن هنگام خارج از ساعت کاری می‌باشند) بایستی معاملات خود را براساس این نرخها انجام دهند. در ادامه بانک‌ها و دیگر موسسات مالی کشورهای آسیایی این پروسه را ادامه داده تا این چرخه به بانک‌های اروپا و ایالات متحده آمریکا برسد. البته در هنگام بازگشایی بازار ایالات متحده آمریکا، بازارهای آسیایی روز کاری خود را به پایان رسانیده‌اند. این چرخه زمانی. پنج روز هفته بدون یک ثانیه توقف تا جمعه شب ادامه دارد. به عبارتی دیگر بزرگترین بازار معاملاتی دنیا، بیست و چهار ساعته با دسترسی بسیار آسان و انجام معاملات بصورت ساده و سریع در اختیار شما قرار گرفته‌است. بازار تبادلات ارز خارجی همگام با اینترنت مرز کشورها را پشت سر گذاشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران و علاقه مندان از تمامی کشورها را نیز با خود همراه نموده‌است. این بازار در ساعت ۱:۳۰ بامداد دوشنبه به وقت تهران در نیوزلند آغاز و در ساعت ۱:۳۰ بامداد روز شنبه به وقت تهران در غرب آمریکا بسته می‌شود. البته ساعات ذکر شده می‌تواند بسته به قوانین کارگزاری‌های مختلف اندکی تغییر داشته باشد همچنین ساعات کاری پلت فرم‌های معاملاتی نیز کاملاً تابع تغییرات تابستانه و زمستانه ساعات کشور کارگزاری شما می‌باشد.

سؤال ۷: چه ارزهایی در این بازار مبادله می شود؟

همانطور که قبلا اشاره شد. این بازار بازار مبادلات ارزهای خارجی است و از آنجا که خرید یک ارز همیشه در برابر فروش ارز دیگر رخ می دهد. ارزها همیشه در این بازار به صورت جفت نشان داده می شوند. به جفت ارزهایی که یکی از دو ارز تشکیل دهنده آن دلار آمریکا باشد. جفت ارزهای اصلی یا (Majors) گفته می‌شود. جفت ارزهای معرفی شده در زیر بترتیب مهمترین جفت ارزهای مورد معامله در بازار تبادلات ارزی می‌باشند و به همین سبب از بیشترین نقدشوندگی در بین دیگر جفت ارزها برخوردار می‌باشند. علاوه بر این برخی از جفت ارزهای اصلی علاوه بر کدهای سه رقمی متداول به نام‌های دیگری نیز خوانده می‌شوند که در زیر به آنها اشاره شده‌ است. EUR/USD – USD/JPY – GBP/USD – USD/CHF – AUD/USD – USD/CAD – NZD/USD

سؤال ۸: روشهای رایج معاملاتی در این بازار کدامند؟

دو روش اصلی برای تحلیل و پیش بینی بازار وجود دارد:

• روش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) : تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) به بررسی، مطالعه و ارزیابی رفتارهای بازار و تغییرات قیمت‌های پیشین برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده‌ . تحلیل تکنیکی در زمینه ارز، سهام، کالاها، ابزارهای مشتقه و یا هر موضوع قابل داد و ستدی که متأثر از نیروهای عرضه و تقاضا باشد قابل استفاده‌ است.
• روش تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) : این روش به بررسی و ارزیابی عوامل اقتصادی و سیاسی موجود و مطالعه تأثیر احتمالی آن بر بازارهای مالی می‌پردازد. معامله‌گر این مکتب تحلیلی تمایل دارد تا بواسطه مطالعه عوامل و محرکهای اقتصادی و سیاسی به پیش بینی تأثیر احتمالی این عوامل بر نوسانات بازار پرداخته و از مزیت اطلاع از آخرین اخبار به بهترین نحو استفاده نماید.

سؤال ۹: چه میزان از معامله گران در این بازارموفق به کسب سود می شوند؟

متاسفانه آمار موجود حاکی از آن است که بیش از ۹۵ ٪ افرادی که در این بازار اقدام به معامله با ضریب اهرمی بالا (۵۰،۱۰۰،۲۰۰،…) می نمایند متحمل ضررهای جبران ناپذیری میشوند. ما به شما پیشنهاد ضریب اهرمی ۱۰ را میدهیم.

سؤال ۱۰: علل ضررهای کلان در این بازار چیست؟

ضررهای کلان در این بازار به علت استفاده از ضریب اهرمی (لوریج) بسیار زیاد (۵۰،۱۰۰،۲۰۰،…) که از طریق کارگزاران در اختیار معامله گران قرار داده میشود، است. در نوسانات شدید بازار معامله گر ناخودآگاه خود را در معرض ضرر احتمالی معاملات باز خود دیده و برای جلوگیری از آن ضررها و یا جبران ضررهای قبلی، اقدام به انجام رفتارها و عکس العملهای هیجانی و احساسی مینماید و در نهایت نتیجه آن اقدامات ضرر بیشتر و بیشتر خواهد بود. بطور مطلق عامل اصلی ضرر در اختیار داشتن ضریب اهرمی بالا میباشد.

سؤال ۱۱: ضریب اهرمی چیست؟

ضریب اهرمی (لوریج) به معنی استفاده چند برابر سرمایه اصلی در انجام هر معامله است، که در نتیجه میتواند عامل سود ویا زیان به نسبت استفاده از آن ضریب باشد. کارگزاری های بسیاری وجود دارند که باارائه ضریب اهرمی بالا همانند ۱:۵۰،۱:۲۰۰،۱:۵۰۰ و … به مشتریان خود امکان انجام معاملات در حجم سنگین را در بازار ارز برایشان فراهم میکنند. به عنوان مثال اگر کارگزای به مشتریان خود ضریب اهرمی ۱:۱۰۰ را ارائه می دهد به معنای آن است که مشتری می تواند تا ۱۰۰ برابر سرمایه خود دراین بازار معامله کند. ضریب اهرمی را در اینجا بیشتر توضیح داده ایم

سؤال ۱۲: آیا استفاده از ضریب اهرمی بالا برای مشتریان مزیت دارد؟

سؤال ۱۳: چگونه می توان از ضررهای ناشی از معاملات در بازار دوری کرد؟

رهایی از ضرر در این بازار به صورت کامل وجود ندارد ولی راهکارهایی وجود دارد که می توان به کمک آنها میزان ضرر را تا حد چشمگیری کاهش داد. با بررسی و شناخت دقیق بازارها و انتخاب ابزارهای معاملاتی مناسب، داشتن طرح و استراتژی مناسب و پیروی از آنها در تمام شرایط، استفاده از حد سود و ضرر هنگام معاملات و از همه مهمتر استفاده از ضریب اهرمی کم که می تواند تا حد بسیار زیادی به کاهش خسارات در این بازار کمک کند.

سؤال ۱۴: آیا برای انجام معاملات محل و تجهیزات خاصی لازم دارم؟

خیر. شما در هر نقطه ای از جهان می توانید معاملاتتان را توسط یک نوت بوک، تلفن هوشمند و ارتباط با اینترنت انجام دهید و هیچ وابستگی به مکان خاصی ندارید.

سؤال ۱۵: حساب تمرینی معاملاتی چیست؟

زمان مناسبی است برای تجربه کردن بازار با نرخهای واقعی، در حساب تمرینی دمو معامله گر بیش از ۹۰ درصد شرایط واقعی بازار را تجربه میکند به جز شرایط روانی و احساسی که فقط با پول واقعی میتوان آن را تجربه کرد. جهت آشنایی، معامله گران تازه کار میبایستی یک حساب تمرینی (آزمایشی) افتتاح نماید و حداقل ۳ ماه به صورت تمرینی به انجام معامله بپردازد، فضای تمرینی که محیط واقعی معاملات را شبیه سازی نموده و قیمتهای اصلی را جهت انجام معاملات در اختیار معامله گر می گذارد، تازه کاران می توانند روند حرکتی بازار و نحوه تحلیل قیمتها را در شرایط مختلف بازار در این حساب تجربه کنند و در آن اقدام به معامله و آزمایش استراتژی های معاملاتی خود نمایند.

سؤال ۱۶: حساب تمرینی معاملاتی چه تفاوتی با حساب معاملاتی واقعی دارد؟

حساب تمرینی از لحاظ نمایش قیمتها و به روز بودن آنها هیچ تفاوتی باحساب واقعی ندارد ولی تفاوت عمده آن در حقیقی بودن وجه معاملاتی است. به این معنی که در حساب تمرینی سرمایه اولیه واقعی نبوده و معامله گر احساس خاصی نسبت به معاملات انجام شده ندارد. در هنگام معامله با حساب واقعی، از آنجا که وجه معاملاتی حقیقی است، فرد ممکن است به صورت ناخودآگاه دچار احساسات و هیجانات فردی شده و عکس العملهایی از خود نشان دهد که در حالت عادی و در زمان کار با حساب دموی تمرینی هرگز آنها را تجربه نکرده است. از این رو موفقیت در انجام معاملات با حساب تمرینی به هیچ وجه نمی تواند تضمینی بر موفقیت در حساب واقعی نیز باشد.

سؤال ۱۷: آیا ممکن است معامله گری بیشتر از مبلغ اولیه وجه الضمان متضرر شود؟

سؤال ۱۸: چرا ساعت نرم افزار معاملاتی با ساعت کامپیوتر من تفاوت دارد؟

به این دلیل که زمان سرور مرکزی نرم افزار فارکسر۵ با ساعت GMT تنظیم شده است و کلیه معاملات به زمان مذکور ثبت و انجام میگردد.

سؤال ۱۹: مارکت میکرها چه کسانی هستند؟

شرکتهای کارگزاری، بانکها و یا شرکتهای تامین سرمایه ای هستند که حجم نقدینگی بالا داشته و توانایی ارائه پیشنهاد قیمتها را دارند.

سؤال ۲۰: میزان متوسط سود در این بازار چقدر است؟

برای معامله گرانی که از روشهای ساده و کاربردی استفاده میکنند، ضریب اهرمی حد اکثر ۵ برابر استفاده میکنند و پایبند به انجام استراتژی معاملاتی خود هستند، به طور میانگین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در سال سود.

سؤال ۲۱: ممکن است افراد موفق در این بازار را معرفی کنید؟

در کتاب Market Wizard نوشته عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ Jack Schwager زندگینامه موفق ترین افراد در این بازار ذکر شده که می تواند منبع مناسبی برای مطالعه باشد.

سؤال ۲۲: چرا برخی از بروکرها از نرم افزاری غیر از متاتریدر استفاده می کنند؟

متاتریدر از جمله محبوبترین و بهترین نرم افزارهای معاملاتی موجود است که کسب لایسنس آن مستلزم هزینه بالا می باشد که ممکن است برخی از کارگزاران تمایل به پرداخت آن نداشته باشند. ضمن آنکه هر کارگزاری با توجه به نیازهای خود و مشتریان اقدام به ارائه نرم افزار معالاتی می کند.

سؤال ۲۳: برای ورود به بازار چه مدت تمرین و تجربه لازم دارم؟

بهتر از قبل از ورود به حساب اصلی کاملا با بازار و نرم افزار معاملاتی آشنا شوید و ریسکها موجود را بشناسید. به همین دلیل توصیه می شود که حداقل ۱-۳ ماه بر روی حساب تمرینی فعالیت کنید، سپس اقدام به افتتاح حساب معاملاتی واقعی نمایید.

سؤال ۲۴: بهتر است روی کدام جفت ارزها تمرکز و کار کنیم؟

جفت ارزهایی که از حجم نقدینگی بالاتری برخوردار باشند. مانند جفت ارزهای اصلی EUR/USD – USD/JPY – GBP/USD – USD/CHF – AUD/USD – USD/CAD – NZD/USD

سؤال ۲۵: روش دقیق معامله و انتخاب تایم فریم مناسب چیست؟

انتخاب تایم فریم به نوع شخصیت معامله گر بستگی دارد. اگر شما قصد انجام معاملات کوتاه مدت را دارید می توانید از تایم فریم های کوتاه استفاده کنید. در صورتی که تمایل دارید به صورت بلند مدت معامله کنید می توانید از تایم فریمهای بالاتر (مانند D,W,M) استفاده کنید .

سؤال ۲۶: حداکثر ضرر در هر معامله چقدر باید باشد؟

سؤال ۲۷: در این بازار مالی چه اخباری را باید پیگیری کنم؟

رویداد ها و اخبارهای مهم اقتصادی که در صفحه تقویم اقتصادی به صورت هفتگی در صفحه تقویم اقتصادی اعلام می شود.

سؤال ۲۸: راههای مختلف برای تحلیل بازار کدامند؟

سؤال ۲۹: سفارشات و دستورات مربوط به توقف حد سود / ضرر در زمان گپ بازار چگونه عمل می کند؟

سؤال ۳۰: آیا اصل سرمایه گارانتی یا ضمانت می شود؟

خیر، با توجه به اینکه این بازار مانند دیگر بازار ها دارای ریسکهای خاص خود است امکان تضمین و یا گارانتی وجود ندارد.

عوامل موثر در فاندامنتال ارزها

هر گاه مردم درباره عوامل بنیادی یا فاندامنتال صحبت می‌کنند، در واقع در مورد عوامل بنیادی ارز کشور میزبان و یا اقتصاد آن سخن می گویند. تحلیل فاندامنتال، علم و کاربرد این عوامل برای پیش بینی حرکات قیمت آینده ارزهاست که به بررسی اقتصادی و مالی اتفاقات جهان و اطراف ما می پردازد.

معامله گران میان مدت و برخی از معامله گران بلند مدت دوست دارند تا بر آنالیز بنیادی نیز تمرکز کنند؛ زیرا در ارزیابی طولانی مدت‌تر ارز به آن ها کمک خواهد کرد.

هنگام وقوع یک رویداد بنیادی مهم، استراتژی های آنالیز فنی کاملا بی فایده است. به همین صورت، معامله‌گرانی که صرفا از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند نیز فرصت های کوتاه مدت حاصل از شکل گیری سطوح فنی را از دست می دهند. ترکیب تحلیل فاندامنتال و فنی همه این زوایا را پوشش می دهد.

در مبحث فاندامنتال یا بنیادی می توان سه عامل را به عنوان عوامل تاثیرگذار در این حوزه مورد بررسی قرار داد. اخبار سیاسی_جغرافیایی، اخبار سیاسی_اقتصادی و شاخص های اقتصادی را باید در آنالیز فاندامنتال در نظر گرفت.

اخبار جغرافیایی_سیاسی در تحلیل فاندامنتال

جغرافیای سیاسی به مطالعه ادعاها و منازعات انسانی دربارهٔ استفاده، شراکت، مالکیت زمین و منابع آن می‌پردازد. این علم در قالب یک مفهوم ترکیبی تبیین پذیر است که در آن سه عنصر اصلی یعنی جغرافیا، قدرت و سیاست خصلت ذاتی دارند. ترکیب این سه عنصر، رفتار ارزها را نسبت به یکدیگر تعیین می‌کنند که آن را در کنش‌های رفتاری مختلف مانند نوسان قدرت، رقابت، نفوذ، بحران، سلطه، زیر سلطه، ائتلاف، صلح، همکاری، جنگ، امنیت، آرامش و ثبات، بازرگانی و داد و ستد و غیر آن می توان پی گرفت.

جغرافیای انتخابات نیز به عنوان زیر مجموعه دانش جغرافیای سیاسی کندوکاو گسترده‌ای در قلمرو مفاهیم دموکراسی، مشارکت، خاستگاه آرا، نقش مکان‌ها و غیره داشته‌است. همچنین عوامل و بلایای طبیعی می‌تواند در حوزه‌ جغرافیای کشورها قرار گیرد. این عوامل می تواند ارز یک کشور را متزلزل کرده و امنیت اقتصادی را کاهش دهد.

بنابراین در تحلیل فاندامنتال باید به اخبار جغرافیایی-سیاسی مانند جنگ، بلایای طبیعی، ناآرامی های سیاسی و انتخابات توجه داشت؛ زیرا می‌تواند بر قیمت ارز کشور تاثیرگذار باشد.

اخبار سیاسی-اقتصادی در تحلیل فاندامنتال

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی دربارهٔ پدیده‌های اجتماعی است. این مقوله بر وجود ارتباط میان مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل‌دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست.

واقعیت این است که اخبار، نحوه تفکر و عملتان را در مواجهه با تصمیم گیری معاملاتی شما تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی اخبار منتشر می شود، خصوصا اخبار مهم، می توان انتظار داشت حرکت مهمی در بازار صورت بگیرد.

در تحلیل یا آنالیز فاندامنتال، از تحریم ها می توان به عنوان اخبار سیاسی نام برد که می تواند بر قیمت ارز یک کشور تاثیرگذار باشد. وجود تحریم در یک کشور می تواند باعث ایجاد تورم نا معقول شده و ارزش آن کشور را کاهشت ارزش مواجه کند.

اخبار اقتصادی که ممکن است ناگهانی منتشر شود یا در خبری خارج از مبحث شاخص های اقتصادی باشد نیز عامل موثر دیگر در زمینه فاندامنتال است. از نمونه ای در این اخبار، می توان به فروش نفت کانادا به امریکا اشاره کرد که این خبر تاثیر مثبتی در ارز کانادا دارد.

دلار کانادا یک ارز کالا محور است، به این معنی که واکنش فعالانه‌ای نسبت به قیمت کالاها به ویژه نفت و طلا نشان می‌دهد. بدلیل همبستگی دلار کانادا با قیمت نفت و تا زمانی که اقتصاد کانادا به تولید و فروش نفت وابسته باشد، این ارتباط نیز وجود خواهد داشت.

اقتصاد در تحلیل فاندامنتال

عموما شاخص های اقتصادی بخش عمده داده های مورد استفاده در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را تشکیل می دهند. همانند سیستم اعلام حریق که هنگام شناسایی دود یا حرارت به صدا در می آید، شاخص های اقتصادی نیز امکانی برای سنجش سلامت اقتصادی یک کشور را فراهم می کنند.

شاخص های اقتصادی از طریق محاسبات و بررسی های دقیق شکل می گیرد که اندازه گیری آن‌ها برای عموم امکان پذیر نبوده و در هر کشور متولی خاصی این کار را انجام می دهد. شاخص‌های متعددی برای بیان وضعیت اقتصاد کلان کشورها معرفی شده‌اند که از معروف‌ترین آنها می‌توان از تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و تراز تجاری و شاخص محیط کسب و کار نام برد.

افزایش یا کاهش شاخص های اقتصادی و بررسی آن نسبت به آنچه مورد انتظار بوده، می‌تواند در تحلیل فاندامنتال کمک کند. این تغییرات بر قیمت ارز کشور تاثیر می‌گذارد و باید در معاملات به آمار منتشره توجه داشت.

در بحث اقتصاد، بانک های مرکزی نیز می‌توانند بنگاه های مهمی محسوب شوند. بانک مرکزی، نهادی است که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را بر عهده دارد. این نهاد با استفاده از شاخص هایی مانند نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بیکاری می‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

بانک های مرکزی همانند معامله‌گران بازار ارز به جمع آوری و بررسی داده ها می پردازند اما آن ها باید در تصمیم گیری های خود، کل اقتصاد را مد نظر قرار دهند. این بانک ها در تلاشند که تورم را در سطحی مقبول حفظ کنند و برای این کار از نرخ بهره به عنوان ابزار استفاده می کنند. این اتفاق می تواند در منظر تحلیل فاندامنتال بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد.(برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرخ بهره، می‌توانید به مقاله “ نرخ بهره چیست؟ ” مراجعه کنید)

نتیجه

هرگاه مصرف‌کنندگان اقتصاد قدرتمند را تشخیص دهند، احساس امنیت کرده و پول خرج می کنند. در این شرایط شرکت هایی که پول دارند نیز وارد عمل می‌شوند و در نتیجه دولت‌ها نیز درآمد مالیاتی خوبی خوهند داشت. این چشم انداز اقتصادی مثبت، تاثیری مستقیم بر بازارهای ارز دارد.

جریان‌ های سرمایه و تقاضا برای ارز یک کشور، بر ارزش پول آن کشور می‌افزاید. عوامل تاثیرگذار در تحلیل فاندامنتال، می تواند به ما کمک کند تا رشد اقتصادی کشورها را مورد ارزیابی قرار دهیم.

جنگ، عوامل طبیعی و ناهنجاری ها در تحلیل فاندامنتال می تواند هشداری در جهت ارز کشور مورد نظر باشد. اخبار های سیاسی-اقتصادی نیز عامل دیگری جهت آنالیز بنیادی است که در رشد یا ریزش قیمت ارز تاثیرگذار خواهد بود و از نظر بنیادی باید در نظر گرفته شود.

تغییرات در شاخص های اقتصادی و عملکرد و تصمیمات بانک های مرکزی سهم بسزایی در بررسی اقتصاد یک کشور داشته و مواردی مهم در تحلیل فاندامنتال محسوب می شوند.

همان طور که پیشتر بیان شد، تحلیل فاندامنتال و فنی باید در کنار هم قرار گیرند تا نتیجه ی مطلوب حاصل شود. شما از اخبار و رویدادهای اقتصادی باخبر خواهید شد و در عین حال می‌توانید ابزار فنی متعددی که بازیگران بازار بر آن تمرکز دارند را شناسایی و از آن ها استفاده کنید.

عرضه و تقاضا در بورس

عرضه و تقاضا از مسائل بنیادی علم اقتصاد است که درک آن به ما کمک خواهد کرد تا با ما بقی مفاهیم اقتصادی و مالی آشنا شویم. و اگر این دو مفهوم پایه ای را به خوبی متوجه نشویم از درک سایر مفاهیم اقتصادی عاجز خواهیم ماند. این دو مفهوم اساسی دلیل اصلی تغییرات قیمت در تمامی بازار ها هستند. شناخت و تسلط بر عرضه و تقاضا جاری در بازار ها به ما در پیش بینی آینده ی قیمت آن دارایی مالی کمک زیادی می کند.

تقاضا (Demand)

فرض کنید شما 100 هزار تومان پول در اختیار دارید و قیمت هر خودکار 5 هزار تومان باشد. در این صورت شما توان خرید 20 خودکار را خواهید داشت. اگر قیمت 10 هزار تومان شود توان خرید شما به 10 خودکار کاهش خواهد یافت. حال فرض کنید قیمت خودکار همان 5 هزار تومان اما این دفعه شما 200 هزار تومان پول دارید؛ این دفعه توان خرید شما به 40 خودکار افزایش خواهد یافت.

تقاضا در علم اقتصاد

تقاضا در علم اقتصاد تعریف مشخصی دارد. اگر بخواهیم ساده آن را بیان کنیم؛ تقاضا، مقداری از یک کالا یا خدمت خاص است که در بازار مورد خریداری می گیرد. قیمت عامل اصلی تغییر تقاضاست. قیمت و تقاضا رابطه ی عکس با یکدیگر دارند؛ هرگاه قیمت افزایش یابد تقاضا برای آن دارایی کاهش خواهد داشت(با فرض ثبات سایر عوامل). این مفهوم را اقتصاد دانان در نموداری ساده به نام نمودار تقاضا ترسیم کرده اند:

عوامل مؤثر بر تقاضا

در مثالی که ابتدای بحث تقاضا برای خرید خودکار آوردیم ؛ قیمت کالا و درآمد دو عامل تاثیر گذار بسیار مهم بر تقاضا هستند. قیمت عامل بازدارنده ای است که با افزایش خود تقاضا را کاهش می داد. هم چنین درآمد بیشتر، توان خرید ما را بالاتر می برد تقاضا افزایش می یافت(با فرض ثبات سایر عوامل).

فارغ از درآمد و قیمت آن کالا عوامل دیگری نیز بر تقاضا تاثیر خواهند گذشت؛ اولویت خریدار، مسائل فرهنگی و اجتماعی، آداب و رسوم ،انتظارات خریدار از آینده ی قیمت، فراوانی یا کمیابی آن کالا و. از جمله ی این عوامل خواهند بود.

عرضه (Supply)

تولید کنندگان، فروشندگان و مشاغل خدماتی عمده ی عرضه کنندگان بازار ها هستند. منفعت این گروه در گرو فروش بیشتر است. حال اگر قیمت پائین باشد عرضه ی عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ آن محصول یا ارائه ی آن خدمت برای آن گروه ها به صرفه نخواهد بود و میل آنها برای فروش کاهش خواهد یافت.

عرضه در علم اقتصاد

عرضه را در اقتصاد این گونه تعریف کرده اند؛ مقداری از یک کالا یا خدمات است که تولیدکنندگان یا خدمات دهندگان ، در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند. همانطور که قیمت عامل اصلی تغییر تقاضا بود عامل اصلی تغییر عرضه نیز هست. با افزایش قیمت یک دارایی تامین کنندگان، تولید کنندگان، خدمات دهندگان و همه ی گروه هایی که عرضه کننده محصوب می شوند، منفعت بیشتری از فعالیت خود خواهند داشت و عرضه آن دارایی بیشتر می شود. این مفهوم را اقتصاد دانان را در نموداری ساده به نام نمودار عرضه ترسیم کرده اند:

عوامل مؤثر بر عرضه:

توانایی مقدار تولید، هزینه های تولید، اندازه ی زنجیره تامین و دشواری های آن، دسترسی به مواد اولیه ، مسائل مرتبط با رقابت با سایر تولید کنندگان از عمده عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا هستند.

تعادل (Equilibrium)

برای اینکه بازار به تعادل و ثبات برسد بایست مقدار عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر باشد. این تعادل مادامی که محرکی برای تغییر رفتار مصرف کننده و تولید کننده وجود نداشته باشد پایدار خواهد ماند.

در نگاه اقتصاد دانان نقطه ی تعادل ، نقطه ی تلاقی نمودار عرضه و منحنی تقاضا ست. هرگاه این دو نمودار یکدیگر را قطع کنند تعادل برقرار شده است. آن قیمتی را که تعادل در آن برقرار شده را قیمت تعادلی می نامند.

عرضه و تقاضا در بورس

در بازار های مالی نیز همانند سایر بازارها مکانیزم عرضه و تقاضا جاری است. شاید در سایر بازارها به راحتی نتوان به میزان عرضه و تقاضا پی برد یا مقدار دقیق آن را اندازه گرفت اما در بازار هایی مالی همچون بازار بورس سهام به دلیل پیشرفته بودن معاملات و شفافیت بالااین مشکل را نداریم شما به راحتی با نگاه کردن به تابلو معاملات متوجه شدت عرضه وتقاضا خواهید شد.

نحوه نمایش عرضه و تقاضا بر تابلو معاملات

جدول سفارش های خرید و فروش به خوبی این عرضه و تقاضا و به تعادل رسیدن آنها را به خوبی نمایش می دهد. در هر ردیف تعداد سفارش ها، حجم سفارش ها و قیمت سفارش ها برای خریداران و فروشندگان مشخص شده است.

اگر به دقت این جدول نگاه کنید متوجه می شوید که مجموع حجم سفارش های خریداران از مجموع حجم سفارش های فروشندگان بیشتر است. این بدان معناست که در آن لحظه غلبه ی تقاضا را شاهد هستیم. این جدول عرصه ی تقابل همیشگی عرضه و تقاضا ست و قیمت را با غلبه ی هریک بر دیگری جابجا می کند.

رابطه عرضه و تقاضا در بورس

طبیعتاً اگر قرار باشد عرضه ای بر تقاضا چیره شود. حجم سفارشات در سمت فروشندگان بیشتر خواهد شد. رقابت میان فروشندگان شکل می گیرد از آنجا که در فروش تقدم انجام سفارش با قیمت سفارش پائین تر هست، فروشندگان برای پیروزی در این رقابتی که میان خودشان آغاز کرده اند، قیمت خود را رفته رفته پائین تر می آورند. این نزول قیمت تا زمانی که عرضا بر تقاضا غلبه داشته باشد ادامه خواهد داشت.

در سمت مخالف هم وضع به همین صورت است. هنگامی که ولع تقاضا میان خریداران شدت یابد. حجم عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ سفارشات خرید نسبت سفارشات فروش پیشی می گیرد. هنگام خرید اولویت انجام سفارش با خریداری است که قیمت بالاتری پیشنهاد کند. رقابت شکل گرفته میان خریداران آنها را به خرید در قیمت های بالاتر سوق می دهد تا جاییکه تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود.

روانشناسی عرضه و تقاضا در بورس

روانشناسی عرضه و تقاضا در بورس، اساس دانش تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی در بورس است. در روانشناسی عرضه و تقاضا ما به دنبال یافتن سوگیری ها و جهت گیری های ذهنی خریداران و فروشندگان هستیم. این سو گیری ها و جهت گیری ها، روند های بازار را می سازند. یک روند صعودی ماهیت تقاضا دارد، مادامیکه خریدار به هر دلیلی (تحلیل بنیادی، تکنیکال، اخبار وحواشی و. ) معتقد باشه قیمت فعلی سهم همچنان ارزنده است کماکان به خرید خویش ادامه خواهد داد و روند صعودی تداوم خواهد داشت. در روند نزولی عکس همین قضیه حکم فرماست. تشخیص روند و شناسایی ادامه روند با ابزار هایی که در تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی داریم میسر خواهد بود. مثال بارز آن، همین الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی است که به دفعات در نمودار های قیمتی مشاهده کرده ایم. فاکتور های تابلو سهم نیز مثل رصد ورود و خروج پول هوشمند ویا قدرت خریدار و فروشنده به ما در فهمیدن ذهنیت خریداران و فروشندگان کمک خواهند کرد.

عوامل تاثیر گذار بر عرضه و تقاضا در بورس

بازار بورس یک بازار سرمایه گذاری است و سرمایه گذارانی که در این گونه بازارها فعالیت می کنند با هدف کسب سود وارد چنین بازار های پر ریسکی می شوند. به هر نحوی که این سرمایه گذاران در یابند دارایی مدنظرشان ارزشمند و پر بازده خواهد بود تقاضا را برای آن سهم بالا می برد و در طرف دیگر اگر حس کنند خرید یا نگه داری سهامی به صرفه نیست و بازدهی مطلوبی ندارد سرمایه گذاران را ترغیب به فروش یا عدم خرید آن دارایی می کند. گاهی این نتایج با دانش تحلیلی سرمایه گذاران یا مشاوران آنها در این زمینه به دست می یابد و گاهی هم اتفاقات و حواشی اطراف سهم آن نتایج را رقم می زند.

جمع بندی

عرضه و تقاضا محرک عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ اصلی قیمت ها در بازارها هستند. اشراف و تسلط بر این موضوعات به ما در پیش‌بینی چشم‌انداز آینده قیمت‌ها کمک شایانی می‌کند. هر کجا بازار باشد فروشنده و خریدار وجود دارد و هرکجا فروشنده و خریدار باشد عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و هنگامی‌که این دو به تعادل می رسند معامله به انجام خواهد رسید.

بهترین بازه زمانی برای معاملات فارکس

در واقع این یک سوال تخصصی نیست که فقط یک پاسخ مشخص داشته باشد. با این حال، عوامل هر دوره زمانی متفاوت است و هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند. اما باز هم، انتخاب بازه زمانی باید بر اساس شخصیت، روانشناسی بازار و استراتژی شما تعیین شود. حتی برخی معتقدند که چارچوب زمانی چندگانه باید کار کند. البته بسیاری از افراد برای تایید حرکات از تایم فریم های مختلف بازدید می کنند. اگر یک معامله گر مبتدی هستید، احتمالاً در مورد اینکه بهترین بازه زمانی برای تجارت فارکس چیست، سردرگم شده اید. بیایید این تاپیک را کمی حرفه ای تر باز کنیم تا بتوانید کمی متوجه شوید.

بازه زمانی چیست؟

اما ابتدا بهتر است به زبان ساده با موضوع تایم فریم آشنا شوید. بازه زمانی قراردادی است که در طی آن یک شمع باز یا بسته می شود. برخلاف تصور رایج، هیچ تایم فریم اصلی وجود ندارد و حتی در پلتفرم های پیشرفته می توانید تایم فریم های خاصی را تعریف کنید. به عنوان مثال، تایم فریم های استاندارد شامل تایم فریم های روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته، 30 دقیقه ای، 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و 1 دقیقه ای است. اما، برای مثال، می توانید سیستم خود را طوری تنظیم کنید که حتی کندل های 30 ثانیه ای یا 3 دقیقه ای را به شما نشان دهد. ساعت 12:30 به وقت ایران شمع اصلی روزانه بازار با بسته شدن بازار آمریکا بسته می شود و شمع روزانه جدید کار خود را آغاز می کند. همون شمع یک روزه ای که تا 24 دوام داره شمع های زیادی تو دلش هست. مثلا شمع های 1 دقیقه ای که در یک دقیقه باز و بسته می شوند و به مدت 24 ساعت که یک شمع روزانه در بازار روشن می شود می توانیم 1440 شمع یک دقیقه ای در بازار داشته باشیم. حالا همین مشکل را در تمام تایم فریم ها تصور کنید. هر بار که یک کندل باز و بسته می شود، یک تایم فریم نامیده می شود. در برخی از پلتفرم ها تایم فریم های استاندارد وجود دارد، اما در برخی دیگر تایم فریم ها کاملا قابل تنظیم هستند.

چگونه بهترین بازه زمانی برای معامله را پیدا کنیم؟

این اشتباه است که بگوییم کدام بازه زمانی برای معاملات عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ مناسب تر است. انتخاب بازه زمانی مناسب عمدتاً به نوع استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. هیچ پاسخی وجود ندارد که به شما بگوید کدام چارچوب زمانی بهترین است. از آنجایی که بین استراتژی و بازه زمانی که استراتژی را در آن پیاده‌سازی می‌کنید رابطه مستقیمی وجود دارد، بنابراین پاسخ به این سوال که بهترین بازه زمانی برای تجارت فارکس چیست، باید در استراتژی شما پیدا شود. همچنین، بازه زمانی تا حد زیادی به وضعیت احساسی شما بستگی دارد. اگر فردی صبور هستید و نمی‌خواهید گرفتار احساسات سریع عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ سایر معامله‌گران شوید، باید از بازه‌های زمانی کوتاه خودداری کنید. زیرا نوسانات در تایم فریم های پایین تر بسیار زیاد است و می تواند شما را گمراه کند. اما افرادی که به معاملات سریع و کوتاه علاقه دارند و می توانند معاملات زیادی را در یک روز انجام دهند معمولاً به دنبال بازه های زمانی کوتاه تری هستند. به طور کلی، اکثر معامله گران حرفه ای از ترکیب چند تایم فریم استفاده می کنند و معتقدند که تایم فریم های بالاتر جهت بازار را به وضوح بیشتری به آنها نشان می دهد.

شرایط کاهش یافته برای اسکالپینگ

همانطور که گفتیم انتخاب بازه زمانی بستگی به نوع استراتژی دارد. به عنوان مثال، افرادی که استراتژی معاملاتی آنها کوتاه مدت و سفته بازی است، اغلب از بازه های زمانی کمتر از 15 دقیقه استفاده می کنند. ماهیت تایم فریم های کوتاه به خصوص تایم فریم 1 دقیقه ای این است که نوسانات زیادی در آن وجود دارد و اسکالپرها می توانند از این نوسانات استفاده کنند. به طور معمول، اسکالپرها آنالیز مسیر را در زمان هایی مانند 5 دقیقه یا در نهایت 15 دقیقه انجام می دهند و در عرض 1 دقیقه وارد معامله می شوند. با این حال، معامله در بازه های زمانی کوتاه بسیار دشوار و خطرناک است و باید توجه داشته باشیم که نوسانات اضافی بازار در این بازه های زمانی به شدت احساس می شود. اما اگر شما یک اسکالپر حرفه ای هستید، می توانید به راحتی از این تایم فریم ها برای موفقیت در معاملات خود استفاده کنید. حتی دیده‌ایم که برخی از اسکالپرهای حرفه‌ای در نهایت از عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ تایم فریم‌های 30 ثانیه‌ای برای نقطه ورود خود استفاده می‌کنند که جالب است.

فریم های زمانی اصلی برای معامله گران روزانه

اما تعریف بهترین تایم فریم برای معامله گران روزانه کاملا متفاوت است. برخی از فاندامنتال ها حتی تحلیل خود را از کندل های ماهانه شروع می کنند و به سمت پایین حرکت می کنند. معامله گران روزانه یا کسانی که علاقه مند به باز نگه داشتن معاملات خود برای حداقل چند روز هستند. قطعا کسانی هستند که به دنبال گرفتن حرکات عمده بازار هستند و می خواهند از نوسانات دور بمانند تا درگیر حرکات سریع و احساسی بازه های زمانی پایین نشوند.

به طور معمول، این افراد در درجه اول بازه زمانی روزانه را تماشا می کنند و تجزیه و تحلیل خود را بر روی نمودار روزانه انجام می دهند. سپس به تدریج به چارچوب های زمانی مانند 4 ساعت و 1 ساعت می روند تا تأییدیه ها را بگیرند و نقاط ورودی مناسب خود را پیدا کنند. شما معمولاً هیچ معامله‌گری را پیدا نمی‌کنید که فقط از یک تایم فریم استفاده کند. به این کار چند تایم فریم می گویند که در پاراگراف بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.

بازه زمانی چندگانه چیست؟

برخی از معامله گران نیز به بازه های زمانی متعدد اعتقاد دارند. یعنی یک جفت ارز را در بازه های زمانی مختلف تایید می کند. به سادگی. معامله گرانی هستند که تحلیل خود را در تایم فریم های بالاتر شروع می کنند و نقاط ورود و خروج خود را در تایم فریم های پایین تر انتخاب می کنند. به عنوان مثال، آنها جهت معامله را در بازه عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ زمانی 4 ساعته تعیین می کنند و سایر تاییدات خود را در بازه های زمانی 1 ساعت و 30 دقیقه می گیرند.

سپس در بازه های زمانی کمتری مانند 5 دقیقه و 1 دقیقه منتظر می مانند تا تاییدیه ورود خود را دریافت کنند و سپس وارد معامله شوند. معمولاً برای بیرون رفتن همین کار را می کنند. وقتی احساس می کنند که حرکت اصلی روند در بازه های زمانی بالاتر متوقف شده است، به دنبال بهترین نقطه خروج در بازه های زمانی پایین تر می گردند. بنابراین، همانطور که گفتیم، برای چنین معامله گرانی، زمانی به عنوان بهترین تایم فریم معاملاتی در بروکر فارکس وجود ندارد زیرا آنها از تجزیه و تحلیل چندین تایم فریم به طور همزمان استفاده می کنند.

نتیجه

در پایان، احتمالاً به این سؤال پاسخ داده اید که بهترین بازه زمانی برای معامله چیست. شما قطعا متوجه شده اید که تایم فریم های مختلف برای چه مواردی استفاده می شوند. شخصیت هر دوره زمانی نیز با دیگری متفاوت است. در یک تایم فریم 4 ساعته، انتظار دارید مسیر واضح تر باشد، در حالی که در تایم فریم یک دقیقه ای، فقط باید با نوسانات مقابله کنید. زمانی که با شرایط هر تایم فریم و عوامل موثر بر آن آشنا شدید، زمان آن فرا می رسد که چارچوب زمانی مورد نیاز خود را با استراتژی خود هماهنگ کنید. شاید نیازی نباشد که به یک تایم فریم بسنده کنید و استراتژی شما نیاز به تحلیل فریم چندتایی داشته باشد. این روشی است که حرفه ای ها و کسب و کارهای بزرگ در دنیا نیز از آن استفاده می کنند.