بررسی چند تایم‌فریم به‌طور همزمان

اندیکاتور RSI

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع بررسی چند تایم‌فریم به‌طور همزمان فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست بررسی چند تایم‌فریم به‌طور همزمان اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

آشنایی با تایم فریم معاملاتی و اهمیت آن در بازارهای مالی

معامله‌گران به‌منظور کسب سود در بازارهای مالی، باید بتوانند روندهای موجود را به‌خوبی شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها عمل کنند. جملاتی معروف و کلیشه‌ای در این زمینه وجود دارد که گفته‌اند: «همیشه بر اساس روند بازار، معامله کنید»، «هرگز برخلاف روند وارد معامله نشوید» و اینکه «روند بهترین دوست شماست». ولی بازه زمانی هر روند چه مدت است؟ منظور از معامله نوسانی، کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت چیست؟ برای پاسخ به این سوالات، ابتدا باید با مفهوم بسیار مهم «تایم فریم» آشنا شویم. در این مقاله از آکادمی مزدکس به بررسی کامل موضوع تایم فریم معاملاتی خواهیم پرداخت.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم یکی از اصلی‌ترین اجزاء تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. همان‌طور که می‌دانیم، هر نمودار از دو بعد زمان و قیمت تشکیل شده است. بُعد زمان می‌تواند به کوتاهی ۱ ثانیه و یا به درازا چندین ماه باشد. منظور از تایم فریم یا دوره زمانی، در واقع همان بُعد زمانی در نمودارهای قیمتی است. به عبارت دیگر، ما با تغییر تایم فریم نحوه نمایش قیمت در مقیاس‌های زمانی مختلف را انتخاب می‌کنیم. فرقی نمی‌کند که از چه نوع نموداری (کندل،‌ میله‌ای، حجمی، منحنی و …) استفاده می‌کنیم.

با انتخاب تایم‌ فریم شما مقیاس شکل‌دهی آن‌ها را مشخص می‌کنید. به عنوان مثال، در تایم فریم یک روزه، تمامی کندل‌ها نوسان قیمت ۱ روز را نشان می‌دهند و در تایم فریم ۴ ساعته، هر کندل نمایانگر نوسان قیمت در ۴ ساعت است. این موضوع در مورد تمام تایم فریم‌ها نیز صدق می‌کند. بنابراین، تایم فریم را می‌توان بخشی از زمان دانست که معامله‌گر آن را برای تحلیل رفتار بازار انتخاب می‌کند.

معرفی انواع تایم فریم معاملاتی

همان‌طور که بیان شد، تایم فریم همان بازه‌های زمانی موردنظر ما، برای نمایش تغییرات قیمت روی نمودار قیمت/زمان است. بسته به نوع پلتفرم مورداستفاده، تنوع تایم فریم‌های ارائه شده هم ممکن است متفاوت باشد. ولی به‌صورت کلی، تایم فریم‌ها را می‌توان در دسته‌های مختلف ثانیه، دقیقه، ساعت و روزانه طبقه‌بندی کرد.

برحسب‌ ثانیه‌	برحسب دقیقه	برحسب ساعت	برحسب روز
۱ ثانیه	۱ دقیقه	۱ ساعته	روزانه
۵ ثانیه	۳ دقیقه‌	۲ ساعته	هفتگی
۱۰ ثانیه	۵ دقیقه‌	۳ ساعته	ماهانه
۱۵ ثانیه	۱۵ دقیقه‌	۴ ساعته
۳۰ ثانیه	۳۰ دقیقه
۴۵ دقیقه

همان‌طور که مشخص است، هرچه تایم فریم طولانی شود، تحلیل کلی‌تر و زمان‌دارتر می‌شود. از سوی دیگر، تایم‌ فریم‌های پایین‌تر نیز برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت مناسب هستند.

تقسیم‌بندی دیگر تایم فریم معاملاتی

در بخش قبل تقسیم‌بندی فنی/زمانی از تایم فریم ارائه شد. بااین‌حال، نوعی دسته‌بندی دیگری از تایم فریم یا همان دوره‌های زمانی را نیز می‌توان ارائه کرد. بر اساس این دسته‌بندی، تایم فریم جنبه زمانی خود را از دست داده و عوامل دیگری مانند افق سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری نیز در آن مطرح می‌شود. برخلاف تقسیم‌بندی قبلی، این نوع تقسیم‌بندی مرزبندی کاملاً مشخص و واضحی ندارد.

کوتاه مدت

تایم فریم کوتاه مدت می‌تواند بین ۱ ساعت تا ۱ هفته باشد. در این تایم فریم هدف ما سرمایه‌گذاری نیست، بلکه فقط معامله‌گر هستیم. به این سبک معامله اصطلاحاً «نوسان‌گیری» گفته می‌شود. چراکه هدف از معامله تنها کسب سودهای کوچک در زمانی کوتاه است. برخی ترجیح می‌دهند دسته‌ دیگری به نام «روزانه – Intraday» را نیز اضافه کنند. این دسته فقط محدود به معاملات زیر ۱ روز می‌شود. ولی به صورت کلی، آن‌ها را نیز می‌توان جزو تقسیم‌بندی کوتاه مدت قرار داد.

مزایای معامله کوتاه مدت:

• امکان کسب سود سریع
• فرصت‌های معاملاتی بیشتر
• از دست ندادن فرصت‌های کوچک معامله

معایب معامله کوتاه مدت:

۱. زمان‌گیر بودن: شما باید به‌صورت تمام وقت مراقب معامله خود باشید و پوزیشن خود را در صورت لزوم تغییر دهید.

۲. کارمزد قابل توجه معاملات: معاملات کوتاه مدت عموماً با سود ناچیزی همراه هستند. در این میان، کارمزدهای مربوط به معاملات نیز بیشتر به چشم می‌آیند. چراکه بخشی از سود احتمالی شما صرف پرداخت کارمزدها خواهد شد.

۳. استرس زیاد: نوسانات مقطعی بازار و تماشای نمودار قیمت‌ها می‌تواند اضطراب و استرس در شما ایجاد کند.

۴. سود ناچیز: تجربه نشان داده بیشترین سودها در روندهای بلندمدتی کسب می‌شوند و احتمال از دست دادن موج‌های صعودی در معامله‌گران کوتاه مدت بالا است.

۵. فرصت ناچیزی برای تصمیم‌گیری درمورد هر معامله وجود دارد.

معامله میان مدت

معامله میان مدت را می‌توان چیزی بین ۱ هفته تا چندین ماه دانست. معاملات میان مدت در بازار را می‌توان یک سرمایه‌گذاری تعریف کرد. علاوه بر این، در نگاه میان مدت می‌توان رویکرد تحلیل بنیادی (فاندامنتال) را نیز در کنار تحلیل تکنیکال به‌کار گرفت. در صورتی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، در بررسی چند تایم‌فریم به‌طور همزمان بررسی چند تایم‌فریم به‌طور همزمان نگاه میان مدت عموماً از تایم‌فریم روزانه برای تحلیل استفاده می‌شود.

مزایای معامله میان مدت:

• برای طیف وسیعی از افراد مناسب است
• عملکرد بر اساس روندهای بازار سنجیده می‌شود
• فرصت بیشتری برای به نتیجه رسیدن تحلیل وجود دارد
• اضطراب و استرس کمتری خواهید داشت

معایب معامله میان مدت:

• مستلزم تحلیل بلندمدت‌تری است
• برخی متغیرهای اقتصادی کوچک و بزرگ و تهدیدات سیستماتیک و غیرسیستماتیک ممکن است در میان مدت متوجه دارایی شما شود
• نیاز به صبر بیشتر است

نگاه بلند مدت

نگاه بلندمدت می‌تواند یک سال و یا بیشتر باشد. در این شرایط باید قواعد مربوط به چینش سبد دارایی را رعایت کنید. در صورتی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، بهتر است از تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه استفاده کنید. البته استفاده از تایم فریم روزانه نیز همچنان معتبر و متداول است.

مزایای معامله بلند مدت:

• سرمایه‌گذاری شما بدون استرس روزانه خواهد بود
• تراکنش کمتر که به معنای پرداخت کارمزد کمتر است
• فرصت بیشتری برای بررسی هر تصمیم و معامله وجود دارد
• برای سرمایه‌های سنگین و چشمگیر مناسب است.
• هرچه افق سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر باشد، احتمال دریافت سودهای چشمگیر نیز افزایش می‌یابد.بررسی چند تایم‌فریم به‌طور همزمان

معایب معامله بلند مدت:

• ممکن است ماه‌های زیادی سرمایه شما راکد بماند
• مستلزم صبر بسیار زیادی هستند
• باید از دقت تحلیل بلندمدت خود مطمئن باشید

اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال

مؤلفه زمان، ‌ یکی از اصلی‌ترین ارکان تحلیل تکنیکال است. همان‌طور که در بخش‌های قبل متوجه شدیم، با تعیین تایم فریم در نمودارهای تحلیل تکنیکال، در واقع واحد زمانی هریک از نقاط نمودار (هر کندل) را مشخص می‌کنیم. بنابراین، تغییر تایم فریم تمام تحلیل را متحول خواهد کرد.

روندهای قیمتی را می‌توان به سه دسته اصلی ۱. بلندمدت، ۲. میان مدت، ۳. کوتاه مدت طبقه‌بندی کرد. بااین‌حال، بازارها به‌صورت هم‌زمان در چندین تایم فریم یا بازه زمانی فعال هستند. به عبارت دیگر، بسته به بازه زمانی انتخابی، ممکن است روند قیمت دارایی مورد نظر شما صعودی، خنثی و یا نزولی شود. یعنی ممکن است روند اصلی (بلندمدت) قیمت یک دارایی صعودی باشد، ولی در یک روند خنثی میان مدت قرار گرفته و در عین حال، نوسان کوتاه مدتی آن منفی باشد! این موضوع نه‌تنها غیرعادی نیست، بلکه وقوع آن هم بسیار محتمل است.

به‌طور معمول، معامله‌گران مبتدی و تازه‌کار فقط روی تایم فریم‌های کوتاه مدت تمرکز دارند و از روندهای اصلی و بلندمدت غافل می‌شوند. از سوی دیگر، برخی معامله‌گران نیز ممکن است روندهای بلندمدت را به‌خوبی شناسایی کنند، ولی از اهمیت پیدا کردن روندهای کوتاه مدت برای ورود غافل باشند. بنابراین، شناخت تایم فریم‌ها و روندها در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی دارد و تأثیر چشمگیری در موفقیت و یا شکست معاملات خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال

به عنوان یک قاعده کلی، هرچه تایم‌فریم بزرگ‌تر باشد، سیگنال ارائه شده معتبرتر خواهد بود. هرچه به سمت تایم فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر حرکت کنید، نمودار شما پر از سیگنال‌های غیرمعتبر خواهد شد. بسیاری از تحلیل‌های انجام شده در بازه‌های زمانی کوتاه مدت شکست می‌خورند. در یک حالت ایده‌آل، معامله‌گران در ابتدا باید وضعیت نموداری را در تایم فریم‌های بالا بررسی کنند تا جهت و روند کلی حرکت قیمت مشخص شود. هنگامی که روند قیمت مشخص شد، معامله‌گران می‌توانند بر اساس تایم فریم‌های میان مدت و کوتاه مدت معاملات را انجام دهند.

بنابراین، در پاسخ به این سؤال که بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال کدام است، نمی‌توان پاسخ واضحی را ارائه کرد. چراکه تقریباً همه چیز به شرایط بستگی دارد. انتخاب و سلیقه شخص معامله‌گر و استراتژی معاملاتی شخصی او تأثیر زیادی در انتخاب بازه زمانی دارد. شاید بهترین انتخاب این باشد که از ترکیبی از چند تایم فریم برای معاملات خود استفاده کنید. در ادامه چند مثال از کاربرد تایم فریم‌ها را بررسی می‌کنیم:

• یک معامله‌گر نوسان‌گیر که برای تصمیم‌گیری روی نمودارهای یک‌روزه تمرکز دارد، می‌تواند از نمودارهای هفتگی برای پیدا کردن روند اصلی استفاده کرده و سپس از نمودارهای ۶۰ دقیقه‌ای برای تشخیص روندهای کوتاه‌مدت و نقطه ورود استفاده کند.
• یک معامله‌گر روزانه می‌تواند از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای برای معامله استفاده کند. او همچنین ممکن است از نمودارهای ۶۰ دقیقه‌ای برای تشخیص روند اصلی قیمت استفاده کرده و سپس با استفاده از نمودارهای ۵ دقیقه‌ای (و یا حتی کوتاه‌مدت‌تر)، نقطه ورود خود را انتخاب کنند.
• یک سرمایه‌گذار بلندمدت احتمالاً بیشتر روی نمودارهای هفتگی تمرکز دارد. ولی در عین حال، از نمودارهای ماهانه برای تشخیص روند بلندمدت و از نمودارهای روزانه برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب تایم فریم‌ها

انتخاب هرکدام از این تایم فریم‌ها و یا ترکیبی از آن‌ها بسته به سلیقه و ترجیح خود معامله‌گر است. خیلی از معامله‌گران،‌ به‌خصوص افراد مبتدی‌، تنها با اتکا به یک تایم فریم معامله می‌کنند. اکثر آن‌ها به تایم فریم روزانه (۱ روزه) متکی هستند. این بازه زمانی اعتبار زیادی در تحلیل‌ها دارد و استفاده از آن نیز مزایای متعددی به همراه دارد. با بررسی چند تایم‌فریم به‌طور همزمان این حال، به‌عنوان یک قانون کلی، بهتر است بگوییم معامله‌گران تایم فریم موردعلاقه خودشان را انتخاب می‌کنند. افراد حرفه‌ای‌تر از تایم فریم‌های بالاتر برای تشخیص روند و از تایم فریم کوچک‌تر برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. درهرحال، مراقب باشید بیش از حد درگیر سیگنال‌های متعدد نمودارهای کوتاه‌مدت نشوید. این روندها بیشتر برای تایید و یا رد تحلیل‌های سطوح بالاتر کاربرد دارند.

چطور تایم‌فریم مناسبمان را انتخاب کنیم؟

همان‌طور که بیان شد، انتخاب تایم فریم تا حد بسیار زیادی به خود معامله‌گر بستگی دارد. بنابراین، معامله‌گران ممکن است رویکردهای مختلفی نسبت به انتخاب آن داشته باشند. در ادامه ۲ نوع رویکرد نسبت به انتخاب بازه زمانی تحلیل و معامله را به شما معرفی می‌کنیم.

معامله‌گران تازه‌کار چطور تایم‌ فریم را انتخاب می‌کنند؟

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار ممکن است روزها، هفته‌ها و شاید ماه‌ها را صرف یافتن استراتژی و پارامترهای پول‌ساز خود کنند. مثلا آن‌ها ممکن است نمودارهای ۳۰ ثانیه‌ای و یا ۵ دقیقه‌ای را امتحان کنند. سپس به شاخه دیگری پریده و به اندیکاتورها روی بیاورند.

زمانی که هیچ‌کدام از این روش‌ها جواب نداد، ممکن است تصور کنند اشتباه شده و مجدداً تمام این مسیر را از نو تکرار کنند. مسئله اینجاست که تفکر پشت این تلاش مستمر برای یافتن تایم فریم مناسب از پایه اشتباه است. به یاد داشته باشید که هر سیستم یا تکنیک معاملاتی (و یا احتمالاً هر بازاری) دارای یک تایم فریم بهینه است. اگر موضوع یافتن بازه زمانی ایده‌آل برای شما منطقی به نظر می‌رسد، توصیه می‌کنیم در رفتار خود تجدیدنظر کنید. چرا که احتمالاً وارد یک بازی بی‌پایان خواهید شد که هیچ‌وقت نمی‌توانید تایم فریم موردنظر خود را پیدا کنید.

معامله‌گران حرفه‌ای چطور تایم‌ فریم را انتخاب می‌کنند؟

معامله‌گران حرفه‌ای شاید تنها ۳۰ ثانیه را صرف پیدا کردن تایم فریم کنند. انتخاب تایم فریم برای آن‌ها به سیستم معاملاتی، تکنیک و یا بازار بستگی ندارد. انتخاب تایم فریم برای معامله‌گران حرفه‌ای بر اساس شخصیت معاملاتی آن‌هاست.

برای مثال، معامله‌گرانی که چندین معامله در طول روز انجام می‌دهند، از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت‌ استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، آن‌هایی که تنها ۱ یا ۲ معامله در طول روز انجام می‌دهند، احتمالاً‌ بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری را انتخاب کنند. بنابراین، معامله‌گران حرفه‌ای بسته به هدف و نوع معامله خود، تایم فریم مناسبی را انتخاب می‌کنند.

تفاوت تایم‌ فریم ها در چیست؟

همان‌طور که بیان شد، تفاوت اصلی تایم فریم‌ها در نحوه نمایش ساختار نمودارهای زمان/قیمت است. ما در واقع با تغییر تایم فریم، واحد زمانی نمودارها را انتخاب می‌‌کنیم. بنابراین کل نمایش نمودارهای تکنیکال تغییر پیدا می‌کند. بر همین اساس، با تغییر تایم فریم، تمام تحلیل‌ها و سیگنال‌های دریافت شده روی نمودار هم تغییر خواهد کرد.

مطالعه مطالب زیر را به شما توصیه می‌کنیم:

• آموزش تحلیل تکنیکال به زبان ساده
• اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ معرفی بهترین اندیکاتورهای مالی

جمع‌بندی

معامله‌گران با صرف زمان برای تجزیه و تحلیل تایم فریم‌های مختلف، می‌توانند شانس خود را برای موفقیت در بازارهای مالی تا حد زیادی افزایش دهند. بررسی نمودارهای بلندمدت به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرضیه‌های خود را تایید کنند. با این حال، بررسی این نمودارها می‌تواند به شما این هشدار را دهد که وضعیت تکنیکالی آنها در تایم فریم‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است. در انتها، یک روش هوشمندانه این است که از ترکیب تایم فریم‌های مختلف برای بررسی فرضیه‌های مختلف استفاده کنید و با درصد اطمینان بیشتری وارد معاملات شوید.

نوسان گیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

نوسان گیری یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال است. هرکسی که اندکی با بازار ارزهای دیجیتال حتی بازارهای سنتی‌تر مانند بورس آشنایی داشته باشد و این بازارها را دنبال کند، احتمالاً بارها با این اصطلاح رو به رو شده است. تریدرها یا معامله گران با خرید ارزهای دیجیتال در قیمت‌های پایین و فروش آن‌ها در قیمت‌های بالاتر از طریق نوسان گیری می‌توانند سود قابل توجهی کسب کنند. اما همه چیز به همین سادگی نیست! اگر نمی‌دانید که نوسان گیری چیست و یا تفاوت آن با سایر روش‌های ترید کوتاه مدت مانند معامله روزانه را نمی‌دانید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مقاله همراه داجکس باشید. ما در این مقاله سعی می‌کنیم به طور کلی با این استراتژی و نحوه کسب در آمد از آن آشنا شویم.

نوسان گیری چیست؟ آشنایی با معامله گری نوسان گیرانه

نوسان گیری یا معامله گری نوسان گیرانه، یک استراتژی هوشمندانه برای سرمایه گذاری و ترید ارز دیجیتال است. در این روش معاملاتی، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت مورد توجه قرار می‌گیرد. نوسان گیرها تلاش می‌کنند تا از نوسان قیمت (کاهش و افزایش قیمت‌های متوالی) که در طی چند روز یا چند هفته روی می‌دهد، برای کسب سود قابل توجهی استفاده کنند.

این روش خصوصاً زمانی که روند قوی در بازار وجود داشته باشد، بسیار پرسود است. زیرا هرچقدر یک روند قوی در بازه‌های زمانی طولانی‌تری وجود داشته باشد، فرصت‌های بیشتری برای کسب سود در اختیار نوسان گیر قرار می‌گیرد. با این حال، در بازارهایی که در حال تثبیت هستند، نوسان گیری کار مشکلی خواهد بود. در واقع تغییر جهت در بازار و تغییرات مداوم قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت بهترین حالت برای نوسان گیری است. با خرید پکیج آموزش ارز دیجیتال و شرکت در دوره‌های آموزش جامع کریپتو می‌توانید شما هم به جمع نوسان گیران حرفه‌ای بپیوندید.

چگونه از نوسان گیری سود کنیم؟

در ادامه پاسخ به سؤال نوسان گیری چیست می‌خواهیم با نحوه کسب سود در این روش معاملاتی آشنا شویم. نوسان گیرها از طریق پیش بینی تغییرات قیمتی در بازه‌های زمانی چند روزه و چند هفته‌ای سعی می‌کنند در پایین‌ترین قیمت‌ها خرید کنند و در بالاترین قیمت‌ها بفروشند. به این ترتیب می‌توان با انجام چندین خرید و فروش در زمان مناسب سود قابل توجهی از بازار کسب کرد. برای کسب بیشترین سود در نوسانگیری تشخیص نقاط ورود و خروج اهمیت بسیار زیادی دارد. این موضوع مسلتزم تجربه زیاد و تحلیل مناسب است. با شرکت در دوره آموزش مقدماتی ارز دیجیتال می‌توانید اولین قدم را در مسیر تبدیل شدن به یک نوسان گیر حرفه‌ای بردارید.

نقش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در نوسان گیری

به طور کلی، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان گیری است. رفتار قیمت، نمودرهای شمعی، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از شاخص‌های تکنیکال برای تعیین زمان ورود و خروج اهمیت بسیار زیادی دارد. میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، باندهای بولینگر و ابزاری فیبوناچی به همراه ایچیموکو از مهم‌ترین و محبوب‌ترین شاخص‌های تکنیکال هستند که در نوسان گیری از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال کمک گرفته می‌شود.

از آنجایی که در نوسان گیری بازه‌های زمانی چند هفته‌ای نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، همیشه احتمال رخ دادن رویدادهای بنیادین و فاندامنتال نیز وجود دارد. به همین دلیل نوسانگیرها در کنار تحلیل تکنیکال توجه ویژه‌ای به تحلیل فاندامنتال نیز دارند. در دوره پیشرفته ارز دیجیتال با تحلیل بررسی چند تایم‌فریم به‌طور همزمان تکنیکال و فاندامنتال به شکل ویژه‌ای آشنا می‌شوید.

بازه زمانی نوسان گیری، برای نوسان گیری از چه تایم فریمی باید استفاده کنیم؟

تایم فریم نوسانگیری می‌تواند ساعتی، روزانه و هفتگی باشد. معمولاً تایم فریم‌های روزانه و هفتگی بیشتر مورد توجه نوسانگیرها قرار می‌گیرد؛ زیرا برخلاف معامله گران روزانه، استراتژی نوسان گیری یک استراتژی کوتاه مدت تا میان مدت است. از طرفی روند صعودی یا نزولی قوی که برای نوسان گیری بسیار مناسب است، باید در بازه زمانی بلند مدت تری تأیید شود. با این حال، تایم فریم‌های ساعتی نیز مورد توجه نوسانگیرها قرار دارد. از این تایم فریم‌های کوتاه مدت برای مشخص کردن نقاط دقیق خرید و فروش استفاده می‌شود. به طور کلی چارت روزانه مهم‌ترین چارچوب نوسان گیران است؛ اما با توجه به وجود استراتژی‌های معاملاتی مختلف و تفاوت آن‌ها با هم ممکن است چارت‌های هفتگی یا ساعتی نیز توسط نوسان گیران استفاده شود. یکی از مواردی که در دوره خصوصی ارز دیجیتال به آن پرداخته می‌شود، نحوه انتخاب تایم فریم مناسب برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف است.

نوسان گیری چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

بسیاری از افراد نوسان گیری را با معاملات روزانه و سایر روش‌های ترید کوتاه مدت اشتباه می‌گیرند. در معامله روزانه، هدف تریدرها کسب سود از تغییرات کوتاه مدت قیمت‌ها است. برای مثال یک معامله گر روزانه ممکن است در طول روز بارها به خرید و فروش ارز دیجیتال کند. در این روش از هر معامله سود کمی نصیب معامله گر می‌شود که در پایان روز می‌تواند به عدد قابل توجهی برسد. اما در مقابل، معامله گران نوسان گیر، رویکردی بلند مدت تری دارند.

نوسان گیرها سعی می‌کنند تا از تغییرات قیمت بزرگتر در بازه زمانی طولانی مدت برای کسب سود استفاده کنند. از آن جایی که نوسان گیرها با تغییرات قیمت بزرگتر سر و کار دارند، سود بیشتری نیز از هر معامله کسب می‌کنند. تفاوت دیگری که بین نوسان گیری و معامله روزانه وجود دارد، نحوه تحلیل و استفاده از ابزارهای مختلف است. معامله گران روزانه در اکثر موارد فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. زیرا در بازه‌های زمانی کوتاه و ساعتی معمولاً تأثیر عوامل بنیادی کمتر است. در مقابل تریدرهای نوسان گیر به دلیل بازه زمانی طولانی‌تری که برای معاملات خود در نظر می‌گیرند، علاوه بر تحلیل تکنیکال باید توجه ویژه‌ای به تحلیل فاندامنتال نیز داشته باشند.

نوسان گیری برای چه افرادی مناسب است؟

نوسان گیری برای افرادی مناسب است که برخلاف معامله گران روزانه، زمان کافی برای تحلیل‌های لحظه‌ای ندارند و بیشتر مایل به تحلیل‌های بلند مدت تر در بازه‌های زمانی چند روز یا چند هفته هستند. از طرفی، افرادی که سرمایه بزرگی ندارند و می‌خواهند درآمدهای کوتاه مدت تری کسب کنند، به جای سرمایه گذاری‌های بلند مدت و هودل کردن بهتر است به سراغ نوسان گیری بروند.

نوسان گیرها باید صبور باشند و با روانشناسی بازار و مدیریت ریسک نیز آشنا باشند. زیرا در نوسان گیری ممکن است شما برای چند روز یا حتی چند هفته یک معامله باز داشته باشید و ریسک آن را بپذیرید. در انتها، معامله گران نوسان گیر باید قدرت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به صورت همزمان داشته باشند تا در این نوع از استراتژی‌های معاملاتی موفق شوند.

آموزش ارز دیجیتال، اولین قدم برای شروع نوسان گیری

در این مقاله سعی کردیم به سؤال نوسان گیری چیست پاسخ دهیم و با نحوه کسب سود از این روش آشنا شویم. همچنین تفاوت‌های روش نوسان گیری با معاملات روزانه را بررسی کردیم. نوسان گیری بدون شک محبوب‌ترین استراتژی معاملاتی است که سود قابل توجهی را نیز به همراه دارد؛ اما برای تبدیل شدن به یک نوسان گیری حرفه‌ای، اولین قدم پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزشی است. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های مقدماتی، پیشرفته، جامع و خصوصی ارز دیجیتال در سایت داجکس، به تمام مهارت‌های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک نوسان گیر حرفه‌ای دست پیدا کنید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و با انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود، آموزش حرفه‌ای ارزهای دیجیتال را آغاز کنید.

اندیکاتور نمایش نمودار تایم های مختلف در یک تایم mini chart برای متاتریدر 4

اگر شما یک معامله گر حرفه ای باشید ، قبل از ورود به یک معامله موفق ، وضعیت نمودار در تایم فریم های مختلف مثل 4 ساعته و 1 ساعته و روزانه بررسی میکنید . تغییر تایم فریم و بررسی سریع ان امری بسیار وقت گیر است . اینجاست که ایده اولیه اندیکاتور مینی چارت شکل گرفت و به صورتی که خدمت شماست طراحی و ارائه شد .

این اندیکاتور برای متاتریدر 4 طراحی و ارائه شده است .

از ویژگی های منحصر به فرد این اندیکاتور ، میتوان به موارد زیر اشاره کرد

• قابلیت تنظیم موقعیت نمایش نمودار ها
• قابلیت تنظیم نوع نمودار ( کندل شمعی یا میله ای )
• قابلیت تنظیم انواع تایم فریم برای نمایش
• قابلیت تنظیم تعداد کندل های نمایش داده شده از هر تایم
• قابلیت تنظیم رنگ قسمت های مختلف
• قابلیت تنظیم و نمایش بیش از 60 نمودار از جفت ارز های مختلف و تایم های مختلف در یک تایم و بر روی یک نمودار ( فوق العاده است )

[ اگر با روش نصب اندیکاتور مینی چارت در متاتریدر 4 آشنایی ندارید پیشنهاد میکنیم به صفحه آموزش نصب اندیکاتور مراجعه کنید ]

در ویدئو زیر به صورت خلاصه نحوه کار با اندیکاتور و تنظیمات ان توضیح داده شده است

اندیکاتور مینی چارت mini chart ( 1 مگابایت ) اندیکاتور برای متاتریدر 4 - این اندیکاتور چارت تایم فریم های مختلف در یک تایم نمایش میدهد

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

اندیکاتور color level رسم سریع باکس و خطوط برای متاتریدر 4

اندیکاتور color level برای رسم سریع خطوط و باکس های رنگی روی چارت طراحی شده که یک ابزار کابردی برای پرایس اکشن کار ها و تحلیل های تکنیکال هستش

دوره اموزش mql4 مقدماتی توسط استاد مسعود آبک

دوره اموزش زبان برنامه نویسی mql4 که توسط استاد مسعود آبک منتشر شده به شما نحوه برنامه نویسی در mql4 به صورت اصولی و پایه اموزش خواهد داد

دوره آموزش پرایش اکشن حرفه ای با کریس کاپر ( زبان اصلی )

دوره اموزشی پرایس اکشن حرفه ای با کریس کاپرس محصولی از کمپانی اموزش معامله گری 2nd skies

اندیکاتور نمایش مجموع پیپ سود و ضرر pips meter 5 متاتریدر 4

دانلود اندیکاتور نمایش مجموع پیپ سود و ضرر برای متاتریدر 4 به نام pips meter 5 Decimal

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور بررسی چند تایم‌فریم به‌طور همزمان تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت بررسی چند تایم‌فریم به‌طور همزمان نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری بررسی چند تایم‌فریم به‌طور همزمان کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند