اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی

3 اشتباه رایج در معاملات احساسی بازار فارکس | مدیریت احساسات در بازار فارکس

مجله افیکس کار: اینکه تشخیص دهید معاملات احساسی در بازار فارکس چیست و چگونه احساسات را هنگام معامله کنترل کنید، تفاوت بین موفقیت و شکست است. وضعیت روانی شما تأثیر مهمی در تصمیماتی که می گیرید دارد، به ویژه اگر تازه وارد هستید. داشتن یک رفتار آرام برای تداوم معاملات مهم است. در این بخش، ما اهمیت روانشناسی معامله روزانه را برای معامله گران مبتدی و باتجربه بررسی می کنیم.

اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله

اهمیت کنترل عاطفی معاملات روزانه را نمی توان انکار کرد.

فرض کنید که پیش از انتشار شاخص حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) معامله ای انجام داده اید. تصور شما افزایش این شاخص بوده و انتظار دارید که در کوتاه مدت کسب سود کنید. طبق تصور شما شاخص بهتر از پیش بینی است اما بنا به دلایلی قیمت پایین می آید. شما به تمام تجزیه و تحلیل هایی که انجام داده اید و همه دلایل افزایش جفت ارز یورو دلار فکر می کنید و هرچه بیشتر فکر کنید، قیمت بیشتر کاهش می یابد.

همانطور که می بینید احساسات شما را تسخیر می کنند. این غلبه احساس می تواند مانعی برای رسیدن ما به اهداف شود و برای معامله گران، این مسئله می تواند بسیار مشکل ساز باشد، منجر به واکنش های ناگهانی و بدون فکر شود.

معامله گران حرفه ای تمایل ندارند که اسیر تصمیمات عجولانه شوند. آنها می خواهند اطمینان حاصل کنند که با یک واکنش تند بدون فکر، تمام حرفه اشان را خراب نمی کنند. یادگیری نحوه به حداقل رساندن معاملات احساسی، ممکن است به تمرینات زیاد و معاملات بسیار نیاز داشته باشد.

سه اشتباه رایج در معاملات احساسی

برخی از رایج ترین احساساتی که معامله گران تجربه می کنند شامل ترس، عصبانیت، هیجان، حرص و اعتماد به نفس بیش از حد است.

ترس و استرس

دلیل عمده ترس، انجام معاملات بسیار بزرگ است. معاملات با سرمایه نامناسب، با افزایش بی ثباتی شما را تحت فشار قرار می دهد و بیشتر مرتکب اشتباه می شوید.

مقصر دیگر ترس و استرس این است که شما حس می کنید که در معامله اشتباهی حضوردارید و این ترید متناسب با برنامه معاملاتی شما نیست.

شور و هیجان

شور و هیجان احساساتی کلیدی هستند که باید در هر معامله ای بتوانید لمسش کنید. هیجان، قطعه نهایی هر معامله مناسب است و اگر در یک معامله شور و هیجان ندارید، به احتمال زیاد شما در در ترید مناسبی قرار ندارید

شما ممکن است در یک معامله خوب، بازنده باشید یا در یک معامله بد، برنده باشید. چه برنده و چه بازنده، مسئله این است که فقط باید در معاملات مناسب شرایط خودتان قرار داشته باشید.

طمع / اعتماد به نفس بیش از حد

اگر شما فقط به معاملاتی وارد می شوید که در آن “برنده بزرگ احتمالی “هستید ممکن است دچار طمع و اعتماد به نفس بیش از حد شده باشید. حرص و طمع شما ممکن است در نتیجه عملکرد خوب شما باشد اما اگر مواظب نباشید ممکن است بلغزید و در نهایت سقوط کنید.

همیشه بررسی کنید که از اصول معامله مناسب استفاده می کنید (به عنوان مثال پایبند به تعیین حد سودها، حد ضرر و مدیریت باشید). معامله بدون در نظر گرفتن این اصول در نتیجه اعتماد به نفس بیش از حد است و ممکن است نتایج عکس بدهد.

نیک کاولی با بیش از 20 سال تجربه معاملاتی در بازار میگوید بدترین معاملات من زمانی بوده که بهترین برنامه های من در اثر از دست دادن نظم و دیسیپلین، از پنجره به بیرون پرتاب شده اند. من از تنظیمات و استاپ های صحیح استفاده نکردم و فکر می کردم از بازار بهترم. وقتی ضرر کردم پول بیشتری به حساب معاملاتی خود ریختم تا ضررهایم را دنبال کنم. من کنترل احساساتم را از دست دادم و معامله کردم درست در زمانی که باید بدون هیچ احساسی به پوزیشن نگاه می کردم . گفتن کنترل احساسات آسان است و انجام آن دشوار است اما برای هر تاجری که به دنبال موفقیت طولانی مدت است، کنترل احساسات ضروری است.

نکات مهم برای کنترل احساسات در زمان معامله

اگر می خواهید احساسات منفی را از تجارت خود دور نگه دارید ، یک برنامه ریزی عملکردی؛ الزامیست. ضرب المثل قدیمی میگوید “برنامه ریزی نکردن، یک برنامه ریزی برای شکست است.” در مورد بازارهای مالی کاملا صدق میکند.

از نظر تاجران ، تنها یک راه برای سودآوری وجود ندارد. استراتژی ها و رویکردهای زیادی وجود دارد که می تواند به آنها در رسیدن به اهدافشان کمک کند. اما هر روشی که برای آنها مناسب باشد ، قطعا” یک رویکرد شفاف و منظم است نه ظن و گمان بی اساس.

پنج روش برای کنترل احساسات در زمان معامله

1. قوانین شخصی ایجاد کنید

تنظیم قوانین مخصوص خودتان در هنگام ترید می تواند به شما در کنترل احساسات کمک کند. قوانین شما ممکن است شامل تعیین سطح تحمل ریسک / پاداش tolerance levels برای ورود و خروج از معاملات ، از طریق اهداف سود profit targets. و یا توقف ضرر stop losses باشد.

2. شرایط مناسب بازار را رصد کنید

دوری از بازاری که در شرایط ایده آل نیست، شرط احتیاط است. معامله نکردن زمانی که احساسات خوبی ندارید، ایده خوبی است. برای بهتر شدن اوضاع مدام بازار نگاه نکنید ؛ اگر قصد تجارت ندارید ، راه حل ساده این است که عقب بکشید.

3. سایز تجارت خود را کوچک کنید

یکی از ساده ترین راه ها برای کاهش تأثیر احساسات در معاملات ، کاهش اندازه معاملات است. کاهش اهرم می تواند تا حد زیادی به کاهش خطر در آینده کمک کند.

4- برنامه تجاری بسازید و مجلات خبری فارکس را دنبال کنید

از نظر عوامل اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی بنیادی ، برنامه ریزی برای نتایج مختلف بعد از وقایع مهم خبری نیز ممکن است یک استراتژی باشد که باید برای معاملات بازار فارکس در ذهن داشته باشید. تفاوت نتایج بین معامله گرانی که با استفاده از یک طرح معاملاتی حرکت میکنند و و کسانی که این کار را نمی کنند، قابل توجه است. تدوین یک برنامه معاملاتی اولین قدم برای کنترل احساسات در معاملات است . دنبال کردن مجلات معاملاتی در بازار فارکس نیز می تواند مفید باشد.

5. آرام باشید!

اگر آرام باشید و از معاملات خود لذت ببرید ، در هر شرایطی از بازار، برای پاسخگویی و عکس العمل منطقی آماده خواهید بود. / اینوستوپدیا

اشتباهات رایج معامله گران

بنابراین در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به متداولترین این مشکلات و دلایل مشاهده آنها، سپس بررسی خواهیم کرد چه عواملی باعث شده اند تا این مشکلات ادامه داشته باشند و تکرار شوند و در نهایت به اصول و تکنیک هایی خواهیم پرداخت که رعایت آن ها به ما کمک خواهند کرد تا بتوانیم بر این مشکلات فایق آییم.

اما همانطور که در ابتدا ذکر شد، هیچ چیزی مهمتر از شناخت اشتباهات نیست، چیزی را که نمی شناسید نمی شود حل کرد!

آسیب شناسی

• اطلاعات – پیچیده کردن بیش از حد!

داشتن اطلاعات قطعا مهم است، اما سخت گیری بیش از حد نیز کشنده است. نباید موضوعات را پیچیده کرد. برقراری تعادل بین مطالعه و مطالعه بیش از حد ضررری است.

• سرمایه کم، انتظار زیاد (میزان سرمایه و سود مورد انتظار هم خوانی ندارند).

سرمایه کم باعث می شود تا شما مجبور شوید حد ضرر خود را نزدیک تر به قیمت خرید یا فروش خود انتخاب کنید که به معنی قبول کردن ریسک بالاتر است.

• ریسک های غیر منطقی (20 -30 % سرمایه در هر ترید).

در بازار های مالی یک شبه قرار نیست ره صد ساله بروید. نگاه منطقی به انتظارات درآمدی و سود و ضرر کمک می کنید که توان تحلیل و فعالیت خود را بلاتر ببرید. فراموش نکنید، آنقدر ریسک کنید که توان تحمل ضرر ناشی از آن را دارید.

• تعداد معاملات زیاد (برای کاور کردن ضرر ها، لج بازی با بازار).

طرف مقابل شما در معاملات، بازاری بزرگ و بدون احساسات است، شما را نمی شناسد و نسبت به شما هیچ احساس نزدیکی، دوری، دوستی و دشمنی ای ندارد، بنابر این لج بازی کردن با بازار معنی ای ندارد، مگر اینکه بخواهید با خودتان لج بازی کنید.

• عدم شناخت درست از خودمان (ساعات ترید کردن، نماد های اشتباه، تایم فریم اشتباه).

یکی از معمول ترین اشتباهات، انتخاب نادرست می باشد. برای ورود به بازارهای مالی در ابتدا باید شناخت کافی از خودتان، سلایق و علاقه های خود داشته باشید.

• معامله بدون ستاپ لاس و تیک پروفیت.

داشتتن حد ضرر و فایده در واقع همان داشتن هدف است، مشخص بودن ایده در جزییات. اگر ندانید به کجا می روید، قطعا راه به جایی نخواهید برد.

• کنار نیامدن با ضرر. (ضرر هم بخشی از تجارت است، همانند سود).

هدف ما مبارزه برای موفقیت است، اما شکست هم جزیی از مسیر موفقیت است. اگر فقط به دنبال نتیجه گیری در یک مرحله هستید و آینده نگری ندارید، این کار برای شما نیست. قبول کردن شکست و ضرر های کوچک مانعی از انجام اشباهات بزرگتر است.

• نداشتن پلن مشخص. از بازار چه می خواهیم؟ ما در کجای این تجارت قرار داریم؟

چرایی شروع این تجارت خود را بدانید. این که چرا این تجارت را شروع کرده اید. کجا قرار دارید و هدف شما از شروع و اکنون ادامه این مسیر چیست. کار تمام وقت شماست؟ کار نمیه وقت است؟ برای سرگرمی است و یا…

• نداشتن صبر و حوصله، غرور بیش از حد.

یکی از زیبایی های بازار های مالی، گستردگی و غیر قابل پیش بینی بودن آن است. برای به نتیجه رسیدن برنامه ها باید صبور بود، غرور نداشت و از هر فرد و موقعیتی برای یادگرفتن موارد جدیدتر استفاده کرد.

• زمان بندی ضعیف در وارد و خارج شدن از بازار.

یکی از مهمترین بخش های در این تجارت استراتژی های ورود و خروج از بازار است. اگر بهترین تحلیل ها را داشته ابشید، اما استراتژی های ورود و خروج از بازار را درست رعایت نکنید، تحلیل شما درست نتیجه نخواهد داد.

• زمان کافی به سیستم ترید خود ندادن برای تست و جواب دادن

یک یا دو سیستم معاملات مخصوص به خود طراحی کنید، تا زمان آماده شدن و تست کردن می توانید تغیی دهید، اما وقتی از کارکردن آن اطمینان حاصل کردید، اکنون زمان آن شده است تا به سیستم خود فرصت دهید که خودش را ثابت کند.

نحوه ایجاد یک استراتژی معاملاتی فاندامنتال

مهم ترین راه های کنترل اشتباهات

• یاددداشت کردن همه چیز!

کمرنگ ترین مداد ها از ماندگارترین حافظه ها، ماندگارتر هستند، آشنا نیست این جمله؟ ما بهترین معلم و دکتر خودمان هستیم، اگر بدانیم چه کردیم و با خودمان صادق باشیم.

• مشخص کردن استراتژی و شخصی سازی آن

در این که بازار های مالی، اعداد، چارت ها و هر چیز مربوط به آن برای همه ما یکسان هستند، شکی نیست، اما ما به عنوان انسان، با یکدیگر تفاوت های بسیار داریم، بنابر این انتشار اینکه یک استراتژی برای همه یکسان عمل کنید نداشته ابشید.

• نوشتن پلن معاملاتی و پایبندی به آن

پلن معاملاتی مانند برنامه ریزی در زندگی شخصی و یا کارهای اقتصادی دیگر است. فقط نوشتن مهم نیست، پایندی به آن از نوشتن مهم تر است. ساعت معاملات، استراتژی معاملاتی ، بازارهای هدف، دوره های آموزشی و … ای که باید داشته باشید.

• مدیریت سرمایه و ریسک

اگر شما بهترین استراتژی را هم داشته باشید، اما مدیریت سرمایه و ریکس شما مناسب نباشد، قطعا راه به جایی نمی برید. اما اگر مدیریت ریسک و سرمایه مناسبی داشته باشید، با استراتژی های معمول معاملاتی نیز می توانید موفقیت داشته باشید.

• مدیریت سبد و پزیشن ها

در کنار مدیریت سرمایه و ریسک، مدیریت پزیشن ها و سبد معاملاتی و تنظیم درست آن قطعا به شما در بالانس حساب و ماندگاری آن کمک می کنید.

هدف ما در این بازار در مرحله اول دوام آوردن است. دوام آوردن تا اینکه موقعیت فوق العاده ای کشف کنیم و درآمد خود را از آن به دستبیاوریم. بنابراین به خاطر داشته باشید که قبل از محاسبه سود و فایده، بر روی دوام آوردن تمرکزی کنید!

یادداشت برداری همیشه به شما کمک میکند تا در آخر هفته بتوانید برگشته و نقاط ضعف و قوت خود را بیابید.

اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی

راه های کنترل معاملات

• به لوریج خود دقت کنید. هر چه لوریج بیشتر باشد، ریسک شما نیز بیشتر است.
• یکی از مهم ترین تفاوت های کازینو و بازار های مالی در مدیریت ریسک و سرمایه می باشد.
• اگر شما به سرمایه خود احترام نگذارید، بازار ها هم به آن اهمیتی نمی دهند.
• با روند ها وارد جنگ نشوید. Trend is your friend
• با ضرر های محاسبه شده کنار بیایید تا به فایده ها برسید.
• احساسات – چیزی که باید برای ترید کردن آن را نادیده گرفت – به دلیل تصمیم غیر منطقی.
• اگر عصبانی هستید، ذهنتان درگیر مسئله دیگری است یا از نظر روحی – روانی آرام نیستید، ترید نکنید.
• ذهن پاک و آرام، همیشه بهترین پیشنهاد است.
• تجربه من در ترید تایید میکند که 90٪ احساسات مهم است و مدیریت مالی، 10٪ دانش
• آنچه مهم است بدانید این است که هرگز وارد بازار نشوید، در حالی که شما عصبانی هستید، ناراحت هستید، احساساتی هستید و یا با همسر، دوست پسر یا دوست دخترتان دعوایتان شده.
• قبل از همه چیز ابتدا اطمینان حاصل کنید که احساسات پایدار، شاد و آرام داشته باشید، سپس اخبار را بخوانید، بازار را مطالعه کنید و تصمیم بگیرید.
• اکثر معامله گران درامد خیلی خوبی دارند، اما آنچه که باعث می شود آنها در آخر هفته یا ماه درامد منفی داشته باشند، معاملاتی است که از دست داده اند.
• من یک معامله گر را دیدم که در هفت ترید از ده پوزیشن فایده کرده بود، اما بزرگترین اشتباه او این بود که در یک معامله منفی، دو برابر بیشتر از هر هفت معامله مثبت خود پول از دست داده بود. دلیل این بود که اوقانون ها را دنبال نمی کرد، به خصوص این موضوع که ما در مورد آن صحبت می کنیم. هنگامی که 5-6 پوزیشن موفقیت آمیز داشت، احساساتی شده و برای معامله بعدی نمی توانست تصمیم منطقی بگیرد.

برای اینکه بتوانید احساسات خود را در تجارت کنترل کنید مطمئنا نیاز به تجربه دارید، چیزی که لازم، اما کافی نیست! وقتی که تجربه بیشتری دارید، شما می توانید آرامش و اعتماد بیشتری داشته باشید، اما این بدان معنا نیست که اگر تجربه کافی در تجارت داشته باشید، می توانید در هر شرایطی تجارت کنید، ما همه انسان و عاطفی هستیم و درشرایط احساساتی، ما اشتباهات بیشتری را نسبت به وضعیت طبیعی انجام می دهیم. بنابراین همیشه مهم نیست که اگر شما معامله گربا تجربه یا مبتدی هستید، بهتر است که تمرین فیزیکی داشته باشید، قهوه بنوشید و حداقل 30 دقیقه قبل از باز کردن هر پوزیشن ای شروع به بررسی همه چیز کنید. علت تمرینات فیزیکی این است که ذهن و روش خود را درک کنید که وقتی آنها در محیط جدید قرار می گیرند و تغییرات را احساس می کنند و بیشتر متمرکز می شوند.

محافظت از سرمایه!

میزان تلاش مورد نیاز برای برگشت به اول راه!	مبلغ باقی مانده	میزان ضرر	شروع
5.26%	95	5	100
11.11%	90	10	100
25.00%	80	20	100
42.86%	70	30	100
66.67%	60	40	100
100.00%	50	50	100
150.00%	40	60	100
233.33%	30	70	100
400.00%	20	80	100
900.00%	10	90	100

یک نکته کلیدی که باید بدانید!

موفق ترین تریدر ها در بیشتر مواقع (از نظر درصد پزیشن های مثبت و منفی) اشتباه می کنند! پس نکته موفقیت چیست؟

1- محدود کردن ضرر ها!

2- قبول این که آن ها ضرر کرده اند، اما اطمینان دارند که همچنان در فایده خواهند ماند!

3- نسبت بین ریسک و پاداش را رعایت می کنند، خیلی ها به دنبال 1:3 هستند، اما نه لزما باید اینقدر بالا باشد، 1:2 – 1:1.5 هم گزینه های پر طرفدار هستند، مهم این است که حد ضرر و فایده بر اساس استراتژی های درست انتخاب شود و نه ریاضی محض!

این 8 اشتباه رایج در ترید ارز دیجیتال را مرتکب نشوید

معاملات در بازار رمز ارزها بیشتر از هر زمانی کاربران را به خود درگیر کرده است. انجام معاملات هوشمند و به موقع باعث شده تا بسیاری از معامله‌گران فعال در این حوزه در مدت زمان کوتاه بتوانند سودهای هنگفت و کلانی را بدست آورند. شما هم می‌توانید جزو این دسته از افراد باشید اما باید این مطلب را نیز در نظر داشته باشید که اشتباهات رایجی وجود دارند که می‌توانند باعث شوند نه تنها سودی نکنید بلکه تمام دارایی خود را نیز از دست بدهید. در این مقاله به بررسی ۸ اشتباه رایج در ترید ارز دیجیتال پرداخته‌ایم.

اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال

قطعا تا کنون این ضرب المثل تجربه را تجربه کردن خطاست را شنیده‌اید. در بازارهای مالی برخی سهل‌انگاری‌ها وجود دارد که رواج زیادی در میان مبتدیان یا حتی حرفه‌ای‌های بازار دارد. اگر شما هم به دنبال آغاز فعالیت در بازارهای مالی هستید حتما این اشاتباهات را بخوانید تا دچار آن‌ها نشوید.

1. شروع با پول واقعی قبل از معاملات کاغذی

تصور کنید فردی شنا کردن و اصول اولیه آن را بلد نیست و با این حال دوست دارد تبدیل به غواصی ماهر شود. به نظر شما آیا می‌تواند برای اولین تجربه شنا کردنش به جای استخری کم عمق وارد اقیانوس شود؟

برخی از مبتدیان بازار رمز ارز ممکن است برای از دست دادن سرمایه خود در معامله اهمیتی قائل نشوند. این دسته از افراد ذهنیتی به اصطلاح قمارباز دارند که روی سرمایه و دارایی‌شان قمار می‌کنند. راهکاری که برای تبدیل این ذهنیت به ذهن یک معامله‌گر وجود دارد، شروع با معاملات کاغذی (paper trading) پیش از شروع با پول واقعی است.

معلاملات کاغذی به معنای انجام معاملات فرضی روی کاغذ، بر اساس اطلاعات بازار است. در این روش فرد معامله‌گر بدون استفاده از منابع مالی تلاش می‌کند بر اساس شرایط بازار، قیمت مبنا، نوسانات، اخبار و… معاملاتی را ثبت و تصمیمات خود را ارزیابی کند. علت نام‌گذاری این روش این است که در گذشته این معاملات فرضی بر روی کاغذ ثبت می‌شدند؛ اما امروزه حساب‌های دموی کارگزاری‌ها و صرافی‌ها به شما کمک می‌کنند معاملات را در فضای آنلاین تجربه کنید.

تمام مبتدیانی که بدون اطلاعات لازم و کافی وارد حوزه ترید ارز دیجیتال می‌شوند حکم همان شناگر مبتدی را دارند. معاملات کاغذی برای این افراد حکم استخر کم عمق را دارد. آن‌ها اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی می‌توانند بدون داشتن استرس از دست دادن پول خود، به کسب تجربه کافی از استراتژی‌ها و میزان سودآوری آن‌ها بپردازند.

2. مدیریت نکردن ریسک (حد ضرر)

رعایت حد ضرر رکن اصلی مدیریت ریسک است. حد ضرر به شما کمک می‌کند تا زمانی که معامله‌ی پیش‌بینی شده شما نزولی شود، ضرر شما به حداقل برسد. مهم نیست که چقدر به درستی معامله اطمینان دارید، عدم استفاده از حد ضرر بزرگترین اشتباه خودخواسته‌ای است که می‌توانید علیه خود مرتکب شوید. استفاده از حد ضرر در هر معامله ای که انجام می‌دهید به شما کمک می‌کند از تکرار رایج‌ترین اشتباه معامله‌گران ارزهای دیجیتال جلوگیری کنید.

3. درگیر FOMO شدن

FOMO مخفف Fear Of Missing Out به معنای ترس از جا ماندن است؛ اما این جمله چه منظوری دارد؟
یکی از این 8 اشتباه رایج در ترید ارز دیجیتال که به خصوص توسط تازه‌واردان انجام می‌شود تصمیم‌گیری بر اساس احساسات شدید است.

این افراد پس از شنیدن خبری مبنی بر بالا رفتن قیمت یک ارز به وسواس فکری دچار می‌شوند که از قافله سودکنندگان در حال جاماندن هستند و حتما باید خود را به این ضیافت برسانند و این در حالی است که بسیاری سود خود را کرده‌اند و آماده فروش هستند. پس در حالی که منطق حکم می‌کند که منتظر ریزش بازار شوند، با احساسات خود اقدام به خرید می‌کنند. این حالت در زمان فروش نیز رخ خواهد داد.

4. معامله با کارگزاری‌هایی با کارمزد بالا

کارمزد کارگزاری می‌تواند بخش قابل توجهی از سود معاملاتی شما را به خود اختصاص دهد. نکته کلیدی و پیشنهاد ما استفاده از صرافی‌هایی است که معاملاتی با کارمزد پایین ارائه می‌دهند و حجم و نقدینگی بالایی دارند. مطمئنا کارمزد کمتر سود بیشتری را به همراه دارد.

5. انجام ندادن تحلیل بنیادی

بگذارید با یک سوال شروع کنیم؛ چرا یک ارز دیجیتال باید ارزشش بالا برود؟ آیا قرار است خدمات خاصی ارائه کند؟ آیا پشتیبان قوی دارد؟

در حالی که ارزهایی مانند بیت کوین قیمتشان در حال افزایش است بی‌شمار ارزهای دیجیتالی وجود دارند که که در بهترین حالت خودشان توانسته‌اند به مدتی محدود افزایش چشم‌گیر قیمتی را داشته باشند و سپس به قیمتی بسیار کمتر از ارزش ابتدایی خود رسیده‌اند.

تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند بر اساس پلن‌های اجرایی رمزارزها خریدی مطمئن انجام دهید.

پس از این به بعد سعی کنید در ارتباط با موارد زیر، مطالعات جانبی داشته باشید:

• این کوین چه کار می‌کند؟
• چشم انداز آینده این رمز ارز چیست؟
• تیم مدیریتی آن چه کسانی هستند؟
• اقتصاد توکنی آن چگونه است؟

بر اساس این پارامترها، فهرستی از توکن‌هایی که می خواهید معامله کنید ایجاد کنید. همیشه به یاد داشته باشید، ترید کردن برای هرکس منحصر به فرد است و باید سیستم معاملاتی خود را بسازید.

6. نداشتن یک ژورنال تریدینگ

ژورنال تریدینگ یا ژورنال معاملاتی چیست و نداشتن آن چه آسیبی به همراه دارد؟

یک ژورنال معاملاتی حاوی اطلاعات و بررسی دقیق تمام معاملات شما است و در آن تمام نکات و اشتباهات شما یادداشت می‌شود. وجود این ژورنال به شما کمک می‌کند که در هر معامله هوشمندانه‌تر عمل کنید و بدانید در هر مرحله چه اقدامی انجام دهید. نداشتن یک ژورنال تریدینگ خوب و درست می‌تواند باعث شود از یک سوراخ به دفعات گزیده شوید یا بسیاری از فرصت‌های خوب را به خاطر بی‌برنامه‌ بودن از دست بدهید.

7. نداشتن یک برنامه و نقشه تریدینگ

قبل از ورود به هر معامله‌ای باید برنامه داشته باشید. بدان معنی که شما باید برنامه ورود و خروج، مبلغ سرمایه‌گذاری اصلی و حداکثر ضرری را که می‌توانید متحمل شوید را بدانید. معامله‌گران مبتدی معمولا برنامه معاملاتی ندارند و برای مدت طولانی در معاملات زیان‌ده باقی می‌مانند. داشتن یک برنامه معاملاتی قبل از اجرا، شما را از اشتباهات معامله‌گر مبتدی نجات می‌دهد.

8. Revenge Trade (معامله‌ی انتقامی)

بسیاری از کاربران قدرت پذیرش تریدی که به ضررشان تمام شده را ندارند و در نهایت وارد یک معامله دیگر برای جبران ضرر می‌شوند. چنین معاملاتی مبتنی بر ترس و ناامیدی هستند و برای معاملات شما بسیار زیان‌بار خواهند بود. اغلب، چنین معامله‌گرانی سعی می‌کنند برای کاهش زیان، ترید پرمخاطره‌تری انجام دهند، که به عنوان معامله انتقامی شناخته می‌شود.

“در تریدینگ، ضرر و زیان اجتناب ناپذیر است.”

بدانید که هیچ کس تا به حال 100% معاملات خود را برنده نشده است. با یک نسبت ریسک به پاداش مناسب، حتی کسب سود در 40 درصد مواقع می‌تواند سبد ارزهای دیجیتال شما را مثبت نگه دارد.

در یک نگاه

اگر تا اینجای مقاله به مطالب دقت کرده باشید متوجه می شوید که در اصل دو فاکتور بسیار مهم برای یک ترید خوب وجود دارد: یکی داشتن استراتژی و یکی نداشتن استرس و هیجان اضافی. شما باید بتوانید مهارت‌های خود را به نحو احسن به کار بگیرید. به همین دلیل باید تا حد امکان خود را از هیجانات اضافی دور نگه دارید.

در این مقاله 8 اشتباه رایج در ترید ارز دیجیتال را بررسی کردیم. تنها راه مطمئن برای عدم تکرار این اشتباهات بالا رفتن تجربه شما در بازار است. بنابراین سعی کنید به دور از هیجان و استرس، تجربه خود را در بازار افزایش دهید.

راهنمای روانشناسی معاملات

روانشناسی معاملات اغلب نادیده گرفته می‌شود اما بخش مهمی از مهارت‌های یک معامله‌گر حرفه‌ای را تشکیل می‌دهد.

روانشناسی معاملات چیست

روانشناسی معاملاتی یک اصطلاح گسترده است که شامل تمام احساسات روحی، روانی و احساساتی است که یک معامله‌گر معمولی هنگام معامله با آن روبرو می‌شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید پذیرفته شوند در حالی که برخی دیگر مانند ترس، طمع، عصبی بودن و اضطراب باید مهار شوند. روانشناسی معاملات پیچیده است و تسلط کامل در آن به زمان نیاز دارد.

در حقیقت، بسیاری از معامله‌گران بیشتر از جنبه‌های مثبت، آثار منفی روانشناسی معاملات را تجربه می‌کنند.

به عنوان مثال ترس از دست دادن سود باعث می‌شود در اغلب موارد معامله‌گران پوزیشن‌های خود را زودتر ببندند یا اینکه طمع و حرص بیش از حد در معامله باعث ضررهای سنگینی می‌شود.

یکی از بدترین احساسات رایج در معامله‌گری ترس از دست دادن یا به اصطلاح FOMO است. زمانیکه بازار با یک حرکت ناگهانی اوج می‌گیرد اکثر معامله‌گران تازه کار فکر می‌کنند که بلافاصله باید وارد معامله شوند تا این موقعیت را از دست ندهند، اما پس از مدت کوتاهی قیمت مجددا به جهت قبلی خود باز می‌گردد که این امر موجب استرس و فشار عصبی زیادی بر روی معامله‎‌گران می‌شود.

مبانی روانشناسی معاملات

مدیریت احساسات

ترس، حرص، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبی بودن همه احساسات معمولی هستند که معامله‌گران در برخی مواقع تجربه می‌کنند. مدیریت احساسات معاملاتی می‌تواند تفاوت بین افزایش موجودی حساب یا کاهش ارزش حساب شما باشد.

درک FOMO در روانشناسی معاملات

معامله گران باید FOMO را به محض ظهور شناسایی و سرکوب کنند. در حالی که این کار آسان نیست، معامله‌گران باید به یاد داشته باشند که همیشه معامله دیگری وجود خواهد داشت و موقعیت جدیدی پیش خواهد آمد، و فقط باید با سرمایه‌ای معامله کنند که می‌توانند ضرر کنند و با از دست رفتن آن سرمایه مشکلی برای آن‌ها پیش نمی‌آید.

اجتناب از اشتباهات معامله‌گری

در حالی که همه معامله‌گران بدون توجه به تجربه‌ای که دارند اشتباه می‌کنند، درک منطق پشت این اشتباهات ممکن است اثر گلوله برفی موانع معاملاتی را محدود کند. برخی از اشتباهات متداول معاملاتی عبارتند از: معاملات در بازارهای متعدد، سایز و حجم معاملات ناسازگار و انجام معاملات بیش از حد یا over trading.

غلبه بر طمع

حرص و آز یکی از رایج‌ترین احساسات در میان معامله گران است و بنابراین، شایسته توجه ویژه است. وقتی حرص و طمع بر منطق غلبه می‌کند، معامله‌گران تمایل دارند معاملات خود را از دست بدهند یا از اهرم بیش از حد برای اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی جبران ضررهای قبلی استفاده کنند. درک معامله‌گران برای کنترل طمع هنگام معامله بسیار مهم است.

معامله‌گران تازه کار بدنبال هر فرصت معامله در بازارهای مختلف هستند، بدون اینکه توجه کنند هر بازاری شرایط خاص خود را دارد و نیاز به یک استراتژی مدون برای هر بازار می‌باشد. در صورتی که تریدر‌ها همزمان در چند بازار مختلف معامله کنند باید انتظار نتایج ضعیفی داشته باشند.

نظرات اشتباه رایج در معامله‌گری

افراد اغلب تحت تأثیر آنچه می‌شنوند قرار می‌گیرند. شایعات زیادی پیرامون معاملات وجود دارد مانند: معامله‌گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند، یا اینکه برای سودآوری، معامله‌گران باید در بیشتر معاملات برنده شوند. این افسانه‌های تجاری اغلب می‌توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و از معاملات افراد جلوگیری کنند.

پیاده سازی مدیریت ریسک

اهمیت مدیریت موثر ریسک را نمی‌توان مبالغه کرد. مزایای روانی مدیریت ریسک بی‌پایان است. توانایی تعیین هدف و توقف ضرر، از قبل به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نفس راحتی بکشند، زیرا آنها درک می‌کنند که چقدر مایلند برای رسیدن به هدف ریسک کنند. جنبه دیگر مدیریت ریسک شامل اندازه‌گیری موقعیت و مزایای روانی آن است.

“یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش تأثیر احساسی معاملات خود، کاهش سایز یا اندازه معاملات شما است”

چگونه از لحاظ ذهنی یک معامله گر موفق باشیم

تفاوت‌های ظریف و کوچکی در موفقیت معامله‌گران حرفه‌ای از آماتور وجود دارد، چند رویکرد رایج وجود دارد که معامله‌گران در همه سطوح می‌توانند به طور مداوم در استراتژی معاملاتی خود اجرا کنند.

1. هر روز نگرشی مثبت به بازارها نشان دهید. این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما در واقعیت، حفظ نگرش مثبت هنگام معامله‌گری در بازار فارکس دشوار است، به ویژه پس از وقوع ضررهای پی در پی. نگرش مثبت ذهن شما را از افکار منفی که تمایل به ایجاد معاملات جدید دارند، دور نگه می‌دارد.
2. نفس خود را کنار بگذارید. قبول کنید که معاملات شما اشتباه خواهد بود و حتی ممکن است بیشتر از آنکه برنده شوید معاملات خود را از دست بدهید. این ممکن است بد به نظر برسد، اما با نظم و انضباط و مدیریت ریسک، همچنان می‌توان ارزش حساب را با اطمینان از ریسک به ریوارد و win rate مثبت بالا برد.
3. به اجبار معامله نکنید. شما فقط می‌توانید آنچه را که بازار به شما می‌دهد، بگیرید. بعضی روزها ممکن است چندین معامله انجام دهید و در موارد دیگر ممکن است به مدت یک هفته هیچ معامله‌ای انجام ندهید. همه چیز بستگی به این دارد که در بازار چه می‌گذرد و آیا ستاپ معاملاتی شما رخ داده است یا خیر.
4. ناامید نشوید. اغلب افراد فکر می‌کنند معامله‌گری راهی آسان و سریع برای بدست آوردن ثروت است، در حالیکه چنین چیزی کاملا اشتباه است. رسیدن به سود مداوم در فارکس نیازمند صبر و حوصله زیادی است.

همین دیدگاه‌ اشتباه در موجب می‎‌‌شود افراد خیلی زود امید خود را از دست داده و این کار را برای همیشه ترک کنند.

روانشناسی معاملات در موفقیت معامله‌گران بسیار مهم و تاثیر‌گذار است و نمی‌توان از نقش آن صرفنظر کرد. امیدوارم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. منتظر نظرات شما در پارسی فارکس هستیم.

اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی

آیا میدونید که نوع از معاملات ضررده عواملی است که باعث ناکامی معامله گران می شوند، خودشون تحمیل میکنند؟ بسیاری از معامله گران، معاملات خودشونو رو خرابکاری می کنند و حتی ممکن است آگاه نباشند که آنها این کار را انجام می دهند. وقتی حساب آنها به صفر می رود، آنها کسی را مقصر نمی دانند بلکه خودشان. اگرچه ممکن است برای این معامله گران خیلی دیر شود، خوشبختانه، برای شما خیلی دیر نشده است. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که شما از همان نقاط کور رنج نمی برید و امیدوارم که بتونید از این مطالب استفاده کنید.

سبقت ( معاملات انتقام جویانه )

غلبه بر اینکه شما بیش از حد معامله می کنید، معاملات بسیار بزرگی می کنید و یا خطرات محاسبه نشده را در پیش می گیرید. معامله گران موفق بسیار صبور هستند. تنظیمات با کیفیت برای تحقق زمان لازم است، بنابراین آنها صبور هستند و منتظر تأیید هستند. فرقی نمیکنه که تنظیمات دو ساعت یا دو هفته طول بکشد. آنچه مهم است محافظت از سرمایه آنها است، بنابراین آنها صبر می کنند تا قبل از ورود، شانس بیشتر به نفع آنها باشد. شما می دانید که آیا در حال غلبه هستید. اگر معاملات را برای ضرر و زیان ببندید، احساس می کنید نباید معاملات را انجام داده اید، پس از آن مقصر هستید. به عنوان مثال، هنگامی که قرار است از نمودار روزانه معامله کنید، آیا خودتون هم هنوز به دنبال بازه های زمانی پایین مانند نمودار 5 دقیقه ای و 'کشف' معاملات بهتر در آنجا هستید؟ آیا میتونید که ساعت ها به نمودارها خیره می شوید و سعی کنید معاملات را با یک مجموعه 'به اندازه کافی خوب' معامله کنید؟

معاملات انتقام جویانه

اگر اجازه دهید احساسات شما در مورد عملکردهای معاملاتی خود به شما برسد، خطرناک است. وقتی صحبت از معامله می شود، سر، نه قلب، باید مسئول باشه. هنگامی که شما در مدت زمان کوتاهی متحمل ضرر و زیان زیادی یا یک سری خسارت می شوید، ممکن است وسوسه شوید که معاملات انتقام جویی' را داشته باشید.

شما می خواهید 'به بازار برگردید'.

معاملات انتقام جویی زمانی است که بلافاصله پس از ضرر به معاملات جدید باز کنید، زیرا معتقدید که میتونید به سرعت ضرر را به سود خود برگردانید. وقتی فکر می کنید اینگونه فکر می کنید، وضعیت ذهن شما دیگر عینی نیست. شما بیشتر مستعد ابتلا به اشتباهات معاملاتی بیشتر می شوید، که منجر به از دست دادن پول بیشتر می شود.

چگونه از معاملات انتقام جویی جلوگیری می کنید؟

در هنگام معامله کاملاً حضور اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی داشته و کاملاً متمرکز باشید. اطمینان حاصل کنید که از ذهن خوبی برخوردار هستید و در حال حاضر پر از احساسات منفی مانند اضطراب، بی تفاوتی، ترس، حرص و آز یا بی حوصلگی نیستید. یک برنامه معاملاتی داشته باشید و به آن بچسبید! همیشه با روشی متقاطع معامله کنید. در هنگام ورود به معامله، جایی برای بداهه نوازی تصادفی وجود ندارد.

اهرم معاملاتی بیش از حد

در معاملات فارکس، اهرم به این معنی که با داشتن مقدار کمی سرمایه در حساب خود، میتونید موقعیت معاملاتی بسیار بزرگتر را باز و کنترل کنید. به عنوان مثال، با 100 دلار، بروکر شما ممکن است به شما امکان دهد موقعیت 10000 دلاری را باز کنید. این اهرم 1:100 است. مزیت استفاده از اهرم اینکه شما میتونید با یک سرمایه محدود سود بزرگی کنید. ضرر اهرم این است که می توانید ضررهای خود را نیز بزرگنمایی کرده و به سرعت حساب خود را منفجر کنید! هنگام معامله با اهرم بیش از حد، نوسان قیمت اندک میتونه کل مانده حساب شما را از بین ببرد. هرچه سطح اهرم مورد استفاده بیشتر باشد، نوسانات سهام حساب شما بیشتر می شود. در نهایت با رفتن قیمت به یک سمت حساب شما صفر میشود. هنگامی که سرمایه حساب شما به دلیل موقعیت های با اهرم بالا شما در حال پرش است، موفق باشید که احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید که این امر بر تفکر شما تأثیر بگذارد. هنگام معامله با اهرم کم (یا خیر)، در واقع دارید با یک مدیریت سرمایه از سرمایه تون محافظت می کنید. به عنوان مثال، شما قادر خواهید بود ضمن محدود نگه داشتن ریسک خود، حد ضرر بیشتر را در معاملات تون قرار بدین. هرچه اهرم شما بیشتر باشه، خطر شما برای هر معامله بیشتر می شود، احتمالاً منجر به تصمیم گیری غیر منطقی می شود. دانستن پیوند بین اهرم و سرمایه حساب شما بسیار مهم است. در اینجا مطالعه ای است که توسط یک بروکر محبوب فارکس انجام شده است که نشان می دهد درصد معامله گران سودآور با متوسط ​​اهرم واقعی است. وقتی این اتفاق می افتد هیچ کس نمی خواهد در اطراف شما باشد. برای محاسبه اهرم واقعی یک معامله، اندازه معاملات خود را بر سرمایه حساب خود تقسیم کنید. به عنوان مثال، اگر یک حساب کاربری با 5000 دلار به عنوان سرمایه دارید، یک اهرم 1:10 به معنای باز کردن موقعیت های بزرگتر از 50000 دلار به طور همزمان است. هرچه اهرم پایین تر باشد، ایمن تر است. به عنوان مثال، یک اهرم 1:2 به معنای باز کردن موقعیت های بزرگتر از 10000 دلار در یک زمان است. اگر به طول عمر به عنوان یک معامله گر اهمیت دهید، هرچه اهرم کمتری استفاده کنید، بهتر است. دسترسی به اهرم بالا به این معنی نیست که شما باید از آن استفاده کنید! وقتی برای اولین بار حساب زنده خود را باز کردید، سعی کنید معامله را با اهرم صفر شروع کنید. به عنوان مثال ، اگر 5000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید، به اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی طور همزمان موقعیتی بزرگتر از 5000 دلار (یا 5 پوند میکرو) باز نکنید. با تجربه، شما یاد خواهید گرفت که بهتر است از اهرم استفاده کنید و چه مقدار اهرم برای استفاده، به شما در رسیدن به اهداف مالی خود کمک می کند. هنگام استفاده از هر مقدار اهرم، معامله با احتیاط باید اولویت شما باشد. اهرم بیش از حد باعث می شود سودآوری به طور قابل توجهی کمتر باشد.

انجام معاملات مشابه

هنگامی که چندین موقعیت را در حساب معاملات خود باز کرده اید و هر موقعیت از یک جفت ارز متفاوت تشکیل شده است، همیشه مطمئن شوید که از قرار گرفتن در معرض خطر خود آگاه هستید. به عنوان مثال، در بیشتر موارد، معامله AUD/USD و NZD/USD اساساً مانند باز کردن دو معامله یکسان است زیرا معمولاً به روشی مشابه حرکت می کنند. حتی اگر در هر دو جفت دو مجموعه معاملاتی معتبر وجود داشته باشد، ممکن است بخواهید هر دو را بگیرید.

درعوض، ممکن است معقول تر باشد که یکی از این دو مجموعه را انتخاب کنید. ممکن است باور داشته باشید که با معامله در جفت های مختلف، ریسک خود را بیشتر کرده، اما بسیاری از جفت ارزها تمایل دارند در همان جهت حرکت کنند. بنابراین به جای کاهش خطر، خطر خود را بزرگ می کنید! ناآگاهانه، شما در واقع خود را در معرض خطر بیشتری قرار می دهید. این به عنوان بیش از حد در معرض قرار می گیرد. مگر اینکه قصد داشته باشید فقط یک جفت ارز را به طور همزمان معامله کنید، بسیار مهم است که بدانید که جفت های ارز مختلف در رابطه با یکدیگر چگونه حرکت می کنند. شما باید مفهوم همبستگی ارز را درک کنید.

توقفهای مهم

ضرر و زیان متوقف شده در انتظار سفارشاتی است که انجام می شوید و در صورت ضرر و زیان به قیمت از پیش تعیین شده، موقعیت (های) معاملاتی خود را به طور مؤثر می بندید. ممکن است از نظر روانشناختی برای شما دشوار باشد که تصدیق کنید اشتباه است، اما بله غرور شما می تواند شما را در بازی طولانی تر نگه دارد. آیا شما سختی ذهنی و کنترل خود را دارید که به توقف های خود بپیوندید؟ در گرمای نبرد ، آنچه اغلب برندگان بلند مدت را از بازندگان جدا می کند این است که آیا آنها می توانند به طور عینی برنامه های از پیش تعیین شده خود را دنبال کنند یا خیر. معامله گران، به ویژه افراد بی تجربه تر، غالباً خود را زیر سوال می برند و هنگام درد از دست دادن لگد ، آن عینیت را از دست می دهند. افکار منفی مانند ، 'من در حال حاضر اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی بسیار پایین هستم. همچنین ممکن است نگه داشته شود. شاید بازار در اینجا روشن شود. ' اشتباه! اگر بازار به توقف شما رسیده باشد ، دلیل شما برای تجارت دیگر معتبر نیست و وقت آن است که آن را ببندید. توقف خود را گسترده نکنید. حتی از این بدتر ، توقف خود را نادیده نگیرید و از آن خارج شوید و 'بگذارید سوار شوید!' افزایش توقف فقط خطر شما و مبلغی را که از دست خواهید داد افزایش می دهد! اگر بازار به توقف برنامه ریزی شده شما برخورد کند ، تجارت شما انجام می شود. ضربه را بگیرید و به فرصت بعدی بروید. گسترش توقف شما اساساً مانند این است که به هیچ وجه متوقف نشوید و هیچ معنایی برای انجام آن ندارد!