چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو

فاصله زمانی بین قله‌ها و حفره‌ها خیلی مهمه…

معامله سهام در بورس بر اساس الگوی هارمونیک پروانه

الگوهای هارمونیک در تجارت فارکس محبوبیت زیادی دارند. الگوهای هارمونیک را می‌توان به عنوان الگوهای بورس داخلی یا خارجی طبقه‌بندی کرد. الگوهای داخلی شامل ساختارهایی مانند گارتلی و بت است. الگوهای خارجی نیز ساختارهایی مانند پروانه و خرچنگ را در برمی‌گیرد. در این مقاله، الگوی هارمونیک پروانه را معرفی خواهیم کرد.

الگوی هارمونیک پروانه چیست؟

الگوی هارمونیک پروانه یک الگوی بازگشتی است که در رده الگوهای هارمونیک قرار دارد. این الگو نشانگر ادغام قیمت است و اغلب در پایان حرکت صعودی قیمت دیده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای مشخص کردن نقطه پایان حرکت و شروع اصلاح یا یک فاز معاملاتی جدید استفاده می‌کنند. در نظریه امواج الیوت، معمولاً این الگو را درطول موج آخر (موج 5) و در سری ایمپالسیو مشاهده می‌کنید.

ساختار الگوی هارمونیک پروانه

ساختارهای مختلف زیادی وجود دارد که می‌توان آن را یک ساختار پروانه‌ای در نظر گرفت. به نظر می‌رسد الگوی هارمونیک پروانه شبیه الگوی هارمونیک گارتلی222 باشد. با این حال، مزیت اصلی این الگو آن است که می‌توانید در پایین‌ترین و بالاترین سطح ممکن خرید و فروش کنید، زیرا موج D فراتر از نقطه شروع موج XA خاتمه می‌یابد. الگوی پروانه دارای 4 نوسان قیمت است و ظاهر آن در نمودار، شبیه حرف M (در روند نزولی) و W (در روند صعودی) است. گاهی اوقات این الگو با الگوهای سقف دوقلو یا کف دوقلو اشتباه گرفته می‌شود. تفاوت این الگوها آن است که پروانه لزوماً پس از یک روند ایجاد نمی‌شود، هرچند که اغلب این اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو فقط پس از یک حرکت پایدار ظاهر می‌شوند.

توجه کنید که آغاز الگو با «X» مشخص شده است. پس از آن چهار تغییر قیمت را به صورت BC، AB، XA و CD مشخص می‌کنیم.

فیبوناچی و الگوی پروانه

سطوح فیبوناچی خاصی وجود دارند که برای شناسایی مناسب الگوی هارمونیک پروانه اهمیت زیادی دارند. همان‌طور که ممکن است بدانید، روابط فیبوناچی از عناصر اصلی تجارت در الگوی هارمونیک است. این امر در الگوی پروانه نیز صدق می‌کند. برای شناسایی مطمئن الگوی هارمونیک پروانه باید دقت کنید که نوسانات قیمت با سطوح خاصی از دنباله فیبوناچی مطابقت داشته باشد. حال بیایید نگاه دقیق‌تری به روابط فیبوناچی موجود در الگوی پروانه بیاندازیم:

روابط فیبوناچی در الگوی پروانه

XA: این اولین حرکتی است که الگو را شکل می‌دهد. هیچ قاعده خاصی برای این حرکت وجود ندارد. AB: نقطه B بحرانی‌ترین سطح برای الگوی پروانه است و باید تا 6/78% قسمت XA به عقب برگردد. BC: حرکت BC باید تا 2/38% یا 6/88% حرکت AB به عقب برگردد. CD: اگر AB 2/38% بخش BC باشد، آنگاه CD احتمالاً به سطح 8/161% بخش BC می‌رسد. از طرف دیگر، اگر BC 6/88% بخش AB باشد، آنگاه CD احتمالاً به سطح 8/261% بخش BC می‌رسد. AD: سپس، حرکت کلی AD که شامل BC، AB و CD می‌شود باید 0/127% یا 8/161% بخش XA باشد. حال بیایید این روابط هارمونیک را تجسم کنیم. به تصویر زیر نگاه کنید:

ما می‌خواهیم یک فرم فیبوناچی کلاستر را در نقطه D ببینیم تا با اعتماد بیشتری منطقه بازگشتی پیش‌بینی شده را شناسایی کنیم. توجه کنید که سطوح فیبوناچی حرکات BC و CD با دو رنگ مختلف (سبز و آبی) نشان داده شده است. سطوح سبز رنگ به یکدیگر مربوط هستند، دقیقاً همان‌طور که سطوح آبی به هم مربوط‌اند. همان‌طور که در بالا بحث کردیم، اگر BC به سطح 2/38% بخش AB برسد، CD باید به 8/161% بخش BC برسد. اگر BC به سطح 6/88% AB برسد، آنگاه CD به سطح 8/261% BC ‌می‌رسد. این یک قانون غیرقابل شکست نیست، بلکه یک دستورالعمل کلی است که باید از آن آگاه باشید. با این حال، همان‌طور که در ابتدا گفته شد اصلاح سطح 6/78% نقطه B از بخش XA بسیار مهم است و باید به منظور طبقه‌بندی صحیح یک الگو به عنوان الگوی هارمونیک پروانه رعایت شود.

الگوی هارمونیک پروانه صعودی

در تصویر بالا، ما درمورد الگوی پروانه صعودی صحبت کردیم. بیایید یکبار دیگر به ساختار قیمت واکنش پیش‌بینی شده در نقطه D نگاهی بیاندازیم.

دقت کنید که ساختار الگوی هارمونیک پروانه صعودی چقدر شبیه حرف M است. پیش‌بینی می‌شود الگوی پروانه صعودی منجر به افزایش قیمت در نقطه D شود. همان‌طور که در تصویر بالا با فلش سبز نشان داده شده است.

الگوی هارمونیک پروانه نزولی

الگوی هارمونیک پروانه نزولی تصویر آینه‌ای الگوی هارمونیک پروانه‌ای صعودی است. در این رابطه، الگوی پروانه‌ای نزولی شبیه به حرف W است. بیایید نگاهی به طرح یک الگوی پروانه‌ای نزولی داشته باشیم:

پیش‌بینی می‌شود الگوی پروانه نزولی منجر به حرکت صعودی قیمت در نقطه D شود. همان‌طور که فلش سبز تصویر بالا این مسئله را نشان می‌دهد.

تثبیت الگوی هارمونیک پروانه

تثبیت الگوی هارمونیک پروانه از تشکیل نقطه D شروع می‌شود. هنگامی که حرکت قیمت شروع به نشان دادن علائم وارونگی در آن سطح می‌کند، می‌توانید وارد معامله شوید.

این تصویر تثبیت معمولی الگوی هارمونیک پروانه صعودی را نشان می‌دهد. بدیهی است این الگو درجهت مخالف الگوی پروانه نزولی عمل می‌کند.

استراتژی معامله بر اساس الگوی پروانه

اکنون بیایید استراتژی معامله بر اساس الگوی پروانه را شرح دهیم. در نظر داشته باشید که استراتژی‌های مختلفی برای معامله در الگوی هارمونیک پروانه وجود دارد، اما ما درمورد تنوع مبتنی بر استفاده از طرح BC برای یافتن نقطه D بحث خواهیم کرد. در این استراتژی هر سه عنصر مهم معامله (ورود، حد ضرر و سود) را بررسی خواهیم کرد.

نقطه ورود

اگر شما درحال معامله در یک الگوی هارمونیک پروانه صعودی هستید، وقتی قیمت به سطح D می‌رسد، سهام خود را می‌خرید: اگر BC تا 2/38% AB به عقب برگردد، CD در کف 8/161% قرار می‌گیرد. یا اگر BC تا 6/88% AB عقب‌نشینی کند، CD در کف 8/261% قرار می‌گیرد. اگر درحال معامله در الگوی هارمونیک پروانه نزولی هستید، وقتی قیمت به سطح D می‌رسد، سهام خود را می‌فروشید: اگر BC تا 2/38% AB عقب‌نشینی کند، CD در سقف 8/161% قرار می‌گیرد؛ یا بعد از اینکه CD در سقف 8/261% قرار می‌گیرد، البته در صورتی که BC تا 6/88% AB عقب‌نشینی کند.

حد ضرر

اگر در حال معامله در الگوی پروانه صعودی هستید، باید دستور حد ضرر خود را در زیر نوسانات D قرار دهید. اگر در حال تجارت در الگوی هارمونیک پروانه نزولی هستید، باید دستور حد ضرر خود را بالای نوسان‌های D قرار دهید. مطمئن شوید که حد ضرر خود را در فاصله معقول و فراتر از نقطه D قرار چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو داده‌اید و حتماً نوسانات جدید را در نظر داشته باشید.

کسب سود

روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید خروجی خود را برای الگوی هارمونیک پروانه مدیریت کنید. یکی از راه‌های مؤثر این کار، تعیین هدف قیمت در سطح 8/161% حرکت CD است. شما ممکن است نقطه بسته شدن سهم را قبل از این سطح در نظر بگیرید، زیرا قیمت به نقاط کلیدی نوسان داخل ساختار نزدیک می‌شود. این سطوح مهم شامل نوسان قیمت در نقاط B، C و A می‌شود. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط عطف بالقوه عمل کنند. به همین ترتیب، شما باید به دقت نحوه عملکرد قیمت در این سطوح را زیر نظر بگیرید تا مشخص شود که بهتر است بیشتر در بازار بمانید یا از آن خارج شوید. اگر شکست قیمت در سطح A رخ دهد، می‌توانید مطمئن باشید که هدف پیش‌بینی شده در CD محقق می‌شود.

نمودار فوق بیانگر انتظارات عمومی در الگوی پروانه‌ای صعودی است. سطح افقی سرخابی در نقاط C، B و A مقاومت بالقوه در رسیدن به هدف نهایی است. مشاهده دقیق قیمت در این سطوح به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را بهتر مدیریت کنید.

کلام آخر

مهم‌ترین ویژگی الگوی هارمونیک پروانه این است که الگوی برگشتی دقیقی نیست. معاملات این الگو بیشتر مربوط به ساختار اصلاحی قیمت است که معمولاً نوسانات پایین و بالای قیمت را تعیین می‌کنند. استراتژی معامله بر اساس الگوی پروانه به شما امکان می‌دهد که از همان ابتدا وارد روند بازار شوید. یعنی می‌توانید سودهای قابل‌توجه و ضررهای کوچکی را تجربه کنید. اگر تصمیم دارید از این الگو در معاملات خود استفاده کنید آکادمی دکتر ژند پکیج آموزش الگوهای هارمونیک را ارائه می‌دهد. در این بسته آموزشی به معرفی و آموزش انواع الگوهای هارمونیک، از جمله الگوی پروانه پرداخته شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.

06. کاربرد الگوهای قیمتی

آشنایی با فراریت و استفاده از فراریت در بازار تبادلات ارزی (Volatility)

در بازار تبادلات ارزی مبنای جابجایی نرخ ها، میزان عرضه و تقاضای هر ارز می باشد و بدین لحاظ که ارزها همیشه با ارزی دیگر سنجیده می شوند. عرضه و تقاضای منفرد هر ارزی بر روی ارزش برابری ارز متقابل نیز تاثیر مستقیم دارد. این بحث .

آشنایی با نحوه استفاده از چنگال “اندرو”

زمانیکه با ترسیم چنگالی کامل که تمامی اصول در آن رعایت شده است آشنا شدیم تکنیک هایی برای استفاده از چنگال “اندری” وجود دارد که می توانیم از آنها برای معامله در بازار استفاده کنیم.۱) روش استفاده اول از “چنگال اندری” زمان�.

آشنایی با چنگال های اندرو ( اندرو پیچفورک ) ( Andrews Pitchfork )

چنگال های “اندرو” (اندری) ، تکنیکی برای استفاده از روند ها می باشد. “آلن اندری” ابداع کننده این روش اعتقاد داشت خطوط روند کلاسیک کارایی بالایی در بازارها ندارند و خطوط روندی که از نقاط و پیوت های بیشتری می گذرد بسیار کار�.

آشنایی و استفاده از همبستگی ارزها (Currency Correlation)

معامله بر اساس جفت ارزهای متقاطع (Rates Cross) مبحثی می باشد که اغلب مورد توجه معامله گرانی است که از سیستم تریدینگ استفاده می کنند. اغلب معامله گران مبتدی از معامله بر روی جفت ارزهای متقاطع پرهیز می کنند دلایلی مانند اسپرد بال�.

آصول استفاده از الگوی لوزی Diamond Patern

الگو لوزی نیز در انتهای روند به وجود می آید. بعد از یک روند صعودی یا نزولی در ابتدا شاهد سقف و کف های کوچک هستیم. به مرور دامنه حرکت سقف و کف ها بزرگتر می شود دوباره در اواخر الگوی اندازه سقف و کف ها بزرگتر می شود. با شکسته شدن.

اشناسایی اصول استفاده از الگوهای ادامه دهنده در کندل استیک

Downside Tasuki Gapاین الگو در میانه روند نزولی به وجود می آید. قبل از تکمیل دو شمع انتهایی الگو، شکاف نزولی همراه با شمع نزولی دیده می شود شمع بعدی با اینکه صعودی می باشد اما تمام محدوده شکاف را پر نمی کند و با بسته شدن در محدوده شم�.

اصول اساسی ترسیم یک چنگال “اندرو” مناسب

برای ترسیم یک چنگال “اندرو” سه اصل باید وجود داشته باشد تا چنگال ما برای استفاده مقبول باشد. این سه اصل به شرح زیر است:الف) در یک چنگال اندرو (اندرو پیچفورک) محدوده جابجایی قیمت حتما باید بین دو چنگال کناری(بال کناری) قرار �.

اصول استفاده از الگوهای برگشتی Bearish Reversals در کندل استیک ژاپنی

الگوهای بریش Bearish تشکیل شده از یک، دو یا سه کندل در انتهای روند صعودی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی نزولی (بیریش) را مشاهده می کنیم.الگوهای تک شمعی One candleHa.

اصول استفاده از الگوهای برگشتی صعودی Bullish Reversals در کندل استیک ژاپنی

الگوهای صعودی Bullish تشکیل شده از یک، دو و یا سه کندل در انتهای روند نزولی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی صعودی (بولیش) را مشاهده می کنیم.الگوهای تک شمعی One can.

اصول استفاده ازالگوهای برگشتی و نحوه کاربرد

الگوهای کلاسیک اشکالی معنی دار تشکیل شده از امواج تغییرات قیمتی در بازار می باشند که از روی تشکیل آنها میتوان موجها یا هدف های قیمتی جدیدی را پیش بینی کرد. در استفاده از الگوها حتما باید تا تشکیل کامل الگو صبر کرد و در نقطه.

اصول استفاده ازالگوهای مثلث (تری انگل) Triangles

الگوی مثلث افزایشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده مقاومت هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط پایینی در اتصال �.

اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد

الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت �.

اصول استفاده ازالگوی Butterfly، نحوه رسم و کاربرد

الگوی باترفلای تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.– ن�.

اصول استفاده ازالگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد

الگوی کِرَب مانند الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB با.

اصول استفاده ازالگوی Double Top and Bottom

الگوی سقف دوقلو یا الگوی کف دوقلو نیز در انتهای روند صعودی یا روند نزولی تشکیل می شود. در این الگو دو قله داریم که دره ای بین این دو قله ایجاد شده است. تفاوت این الگو با الگوی سر شانه بدین صورت می باشد که سر(قله میانه) را ندار�.

اصول استفاده ازالگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد

الگوی گارتلی تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.– نقط�.

اصول استفاده ازالگوی Triple Top and Bottom

الگوی سه سقف و الگوی سه کف تشابه بسیاری با الگوی سقف های دوقلو و کف های دوقلو دارد با این تفاوت که به جای دو قله یا دو دره سه قله و سه دره ایجاد شده است. این الگو نیز در انتهای روند ایجاد می شود و شاهد سه سقف یا سه کف در نقاط A، C.

اصول استفاده ازالگوی بت Bat (الگوی خفاش)، نحوه رسم و کاربرد

الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۵۰ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB بازگشت دارد.– نقطه E تا.

اصول استفاده ازالگوی سر و شانه Head and shoulders Patern

الگوی سر و شانه یا همان Head and Shoulder یکی از معروف ترین الگوهای کلاسیک در بازارهای سرمایه می باشد. این الگو در انتهای یک روند رخ می دهد و روند صعودی را به نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل می کند.همانطور که در شکل مشاهده می شو.

اصول استفاده ازالگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن Reverse Symmetrical Triangles Patern

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن؛ الگویی می باشد که امتداد خطوط بیشینه و کمینه قیمت مثلثی واگرا را تشکیل می دهد و حداقل سه بار قیمت باید با هر کدام از خطوط بالایی و پایینی برخورد کرده باشد. این الگو معمولا در بازار مبا.

اصول استفاده ازالگوی مثلث متقارن Symmetrical Triangles

مثلث متقارن یا همسان الگویی دیگر از خانواده مثلث ها می باشد که معمولا بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی به وجود می آید گرچه هیچ الزامی برای این مورد وجود ندارد. در این الگو حرکات صعودی و نزولی داخل الگو به حمایت ها یا مقاومت ه.

اصول استفاده ازالگوی مستطیل Rectangle Patern

الگوی مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازی- افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد. حداقل دو بار قیمت ها باید به امتداد خطوط بالایی و پایینی در این الگو برخورد ک�.

اصول استفاده ازالگوی وی V

الگوی “وی” V با شکسته شدن خط روند تکمیل می شود و میتوان وارد معامله شد. شاخصه اصلی این الگو بازگشت ناگهانی قیمت می باشد و بازگشت های داخل الگو بسیار کوتاه و موقت است. مشخصه دیگر الگوی V شیب زیاد موج آخر حرکت روند قبلی می باش�.

اصول استفاده ازالگوی پرچم Flag Patern

الگوی پرچم از امتداد اتصال محدوده ای از تغییرات قیمت در میانه یک روند به وجود می آید که شیبی کم و خلاف جهت روند قبل از خود دارد. این الگو معمولا مدت زمان زیادی پایدار نمی ماند و خیلی زود شکسته می شود. با شکسته شدن امتداد خطوط.

اصول استفاده ازالگوی پرچم سه گوش Pennant Patern

الگوی پرچم سه گوش مانند الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود با این تفاوت که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازی نبوده و متقارن می باشند. شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه در این الگو حتما باید زیاد باشد و قبل از آن .

اصول استفاده ازالگوی گوه Wedge- Ascending & Descending Patern

الگوی گوه کاهشی یا افزایشی جزو الگوهایی می باشد که حتما باید در امتداد روند تشکیل شود. اگرچه جهت تشکیل گوه کاهشی یا افزایشی می تواند هم راستا با روند قبل از خود نباشد اما اگر هم راستا باشد درجه اطمینان و اهمیت بیشتری الگو پ.

اصول استفاده ازالگوی ۱,۲,۳

الگوی ۱۲۳ (یا ABC) بسیار شبیه به الگوی سقف و کف دوقلو می باشد. با این تفاوت که سقف یا کف دوم به سقف یا کف پیش از خود نمی رسد. با رد شدن قیمت از محدوده بین دو سقف یا دو کف(خط شانه) که در امتداد نقطه B می باشد میتوان انتظار داشت که جه�.

الگوهای قیمتی هارمونیک – پترن های هارمونیک

الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تش�.

شناسایی اصول انجام ترکیبی از الگوهای شمعی با S & R در کندل استیک

برای نمونه و آشنایی شما، مثالی از نمودار روزانه یورو به دلار را در چارت زیر مشاهده می کنید. در این مثال سعی شده با ترکیب دروسی که تا به حال آموخته اید با الگوهای شمعی ژاپنی نحوه استفاده از این الگوها آموزش داده شود.دایره A ا�.

کار با الگوهای کندل استیک ( شمعی ژاپنی )

کار با الگوهای کندل استیک ( شمعی ژاپنی )بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج نمودارهای کندل استیک اختراع شد. عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون “مانهیسا هما” در قرن هفدهم میلادی می باشند حال آنکه بیش از .

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

معامله سهام در بورس بر اساس الگوی هارمونیک پروانه

الگوهای هارمونیک در تجارت فارکس محبوبیت زیادی دارند. الگوهای هارمونیک را می‌توان به عنوان الگوهای بورس داخلی یا خارجی طبقه‌بندی کرد. الگوهای داخلی شامل ساختارهایی مانند گارتلی و بت است. الگوهای خارجی نیز ساختارهایی مانند پروانه و خرچنگ را در برمی‌گیرد. در این مقاله، الگوی هارمونیک پروانه را معرفی خواهیم کرد.

الگوی هارمونیک پروانه چیست؟

الگوی هارمونیک پروانه یک الگوی بازگشتی است که در رده الگوهای هارمونیک قرار دارد. این الگو نشانگر ادغام قیمت است و اغلب در پایان حرکت صعودی قیمت دیده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای مشخص کردن نقطه پایان حرکت و شروع اصلاح یا یک فاز معاملاتی جدید استفاده می‌کنند. در نظریه امواج الیوت، معمولاً این الگو را درطول موج آخر (موج 5) و در سری ایمپالسیو مشاهده می‌کنید.

ساختار الگوی هارمونیک پروانه

ساختارهای مختلف زیادی وجود دارد که می‌توان آن را یک ساختار پروانه‌ای در نظر گرفت. به نظر می‌رسد الگوی هارمونیک پروانه شبیه الگوی هارمونیک گارتلی222 باشد. با این حال، مزیت اصلی این الگو آن است که می‌توانید در پایین‌ترین و بالاترین سطح ممکن خرید و فروش کنید، زیرا موج D فراتر از نقطه شروع موج XA خاتمه می‌یابد. الگوی پروانه دارای 4 نوسان قیمت است و ظاهر آن در نمودار، شبیه حرف M (در روند نزولی) و W (در روند صعودی) است. گاهی اوقات این الگو با الگوهای سقف دوقلو یا کف دوقلو اشتباه گرفته می‌شود. تفاوت این الگوها آن است که پروانه لزوماً پس از یک روند ایجاد نمی‌شود، هرچند که اغلب این اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو فقط پس از یک حرکت پایدار ظاهر می‌شوند.

توجه کنید که آغاز الگو با «X» مشخص شده است. پس از آن چهار تغییر قیمت را به صورت BC، AB، XA و CD مشخص می‌کنیم.

فیبوناچی و الگوی پروانه

سطوح فیبوناچی خاصی وجود دارند که برای شناسایی مناسب الگوی هارمونیک پروانه اهمیت زیادی دارند. همان‌طور که ممکن است بدانید، روابط فیبوناچی از عناصر اصلی تجارت در الگوی هارمونیک است. این امر در الگوی پروانه نیز صدق می‌کند. برای شناسایی مطمئن الگوی هارمونیک پروانه باید دقت کنید که نوسانات قیمت با سطوح خاصی از دنباله فیبوناچی مطابقت داشته باشد. حال بیایید نگاه دقیق‌تری به روابط فیبوناچی موجود در الگوی پروانه بیاندازیم:

روابط فیبوناچی در الگوی پروانه

XA: این اولین حرکتی است که الگو را شکل می‌دهد. هیچ قاعده خاصی برای این حرکت وجود ندارد. AB: نقطه B بحرانی‌ترین سطح برای الگوی پروانه است و باید تا 6/78% قسمت XA به عقب برگردد. BC: حرکت BC باید تا 2/38% یا 6/88% حرکت AB به عقب برگردد. CD: اگر AB 2/38% بخش BC باشد، آنگاه CD احتمالاً به سطح 8/161% بخش BC می‌رسد. از طرف دیگر، اگر BC 6/88% بخش AB باشد، آنگاه CD احتمالاً به سطح 8/261% بخش BC می‌رسد. AD: سپس، چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو حرکت کلی AD که شامل BC، AB و CD می‌شود باید 0/127% یا 8/161% بخش XA باشد. حال بیایید این روابط هارمونیک را تجسم کنیم. به تصویر زیر نگاه کنید:

ما می‌خواهیم یک فرم فیبوناچی کلاستر را در نقطه D ببینیم تا با اعتماد بیشتری منطقه بازگشتی پیش‌بینی شده را شناسایی کنیم. توجه کنید که سطوح فیبوناچی حرکات BC و CD با دو رنگ مختلف (سبز و آبی) نشان داده شده است. سطوح سبز رنگ به یکدیگر مربوط هستند، دقیقاً همان‌طور که سطوح آبی به هم مربوط‌اند. همان‌طور که در بالا بحث کردیم، اگر BC به سطح 2/38% بخش AB برسد، CD باید به 8/161% بخش BC برسد. اگر BC به سطح 6/88% AB برسد، آنگاه CD به سطح 8/261% BC ‌می‌رسد. این یک قانون غیرقابل شکست نیست، بلکه یک دستورالعمل کلی است که باید از آن آگاه باشید. با این حال، همان‌طور که در ابتدا گفته شد اصلاح سطح 6/78% نقطه B از بخش XA بسیار مهم است و باید به منظور طبقه‌بندی صحیح یک الگو به عنوان الگوی هارمونیک پروانه رعایت شود.

الگوی هارمونیک پروانه صعودی

در تصویر بالا، ما درمورد الگوی پروانه صعودی صحبت کردیم. بیایید یکبار دیگر به ساختار قیمت واکنش پیش‌بینی شده در نقطه D نگاهی بیاندازیم.

دقت کنید که ساختار الگوی هارمونیک پروانه صعودی چقدر شبیه حرف M است. پیش‌بینی می‌شود الگوی پروانه صعودی منجر به افزایش قیمت در نقطه D شود. همان‌طور که در تصویر بالا با فلش سبز نشان داده شده است.

الگوی هارمونیک پروانه نزولی

الگوی هارمونیک پروانه نزولی تصویر آینه‌ای الگوی هارمونیک پروانه‌ای صعودی است. در این رابطه، الگوی پروانه‌ای نزولی شبیه به حرف W است. بیایید نگاهی به طرح یک الگوی پروانه‌ای نزولی داشته باشیم:

پیش‌بینی می‌شود الگوی پروانه نزولی منجر به حرکت صعودی قیمت در نقطه D شود. همان‌طور که فلش سبز تصویر بالا این مسئله را نشان می‌دهد.

تثبیت الگوی هارمونیک پروانه

تثبیت الگوی هارمونیک پروانه از تشکیل نقطه D شروع می‌شود. هنگامی که حرکت قیمت شروع به نشان دادن علائم وارونگی در آن سطح می‌کند، می‌توانید وارد معامله شوید.

این تصویر تثبیت معمولی الگوی هارمونیک پروانه صعودی را نشان می‌دهد. بدیهی است این الگو درجهت مخالف الگوی پروانه نزولی عمل می‌کند.

استراتژی معامله بر اساس الگوی پروانه

اکنون بیایید استراتژی معامله بر اساس الگوی پروانه را شرح دهیم. در نظر داشته باشید که استراتژی‌های مختلفی برای معامله در الگوی هارمونیک پروانه وجود دارد، اما ما درمورد تنوع مبتنی بر استفاده از طرح BC برای یافتن نقطه D بحث خواهیم کرد. در این استراتژی هر سه عنصر مهم معامله (ورود، حد ضرر و سود) را بررسی خواهیم کرد.

نقطه ورود

اگر شما درحال معامله در یک الگوی هارمونیک پروانه صعودی هستید، وقتی قیمت به سطح D می‌رسد، سهام خود را می‌خرید: اگر BC تا 2/38% AB به عقب برگردد، CD در کف 8/161% قرار می‌گیرد. یا اگر BC تا 6/88% AB عقب‌نشینی کند، CD در کف 8/261% قرار می‌گیرد. اگر درحال معامله در الگوی هارمونیک پروانه نزولی هستید، وقتی قیمت به سطح D می‌رسد، سهام خود را می‌فروشید: اگر BC تا 2/38% AB عقب‌نشینی کند، CD در سقف 8/161% قرار می‌گیرد؛ یا بعد از اینکه CD در سقف 8/261% قرار می‌گیرد، البته در صورتی که BC تا 6/88% AB عقب‌نشینی کند.

حد ضرر

اگر در حال معامله در الگوی پروانه صعودی هستید، باید دستور حد ضرر خود را در زیر نوسانات D قرار دهید. اگر در حال تجارت در الگوی هارمونیک پروانه نزولی هستید، باید دستور حد ضرر خود را بالای نوسان‌های D قرار دهید. مطمئن شوید که حد ضرر خود را در فاصله معقول و فراتر از نقطه D قرار داده‌اید و حتماً نوسانات جدید را در نظر داشته باشید.

کسب سود

روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید خروجی خود را برای الگوی هارمونیک پروانه مدیریت کنید. یکی از راه‌های مؤثر این کار، تعیین هدف قیمت در سطح 8/161% حرکت CD است. شما ممکن است نقطه بسته شدن سهم را قبل از این سطح در نظر بگیرید، زیرا قیمت به نقاط کلیدی نوسان داخل ساختار نزدیک می‌شود. این سطوح مهم شامل نوسان قیمت در نقاط B، C و A می‌شود. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط عطف بالقوه عمل کنند. به همین ترتیب، شما باید به دقت نحوه عملکرد قیمت در این سطوح را زیر نظر بگیرید تا مشخص شود که بهتر است بیشتر در بازار بمانید یا از آن خارج شوید. اگر شکست قیمت در سطح A رخ دهد، می‌توانید مطمئن باشید که هدف پیش‌بینی شده در CD محقق می‌شود.

نمودار فوق بیانگر انتظارات عمومی در الگوی پروانه‌ای صعودی است. سطح افقی سرخابی در نقاط C، B و A مقاومت بالقوه در رسیدن به هدف نهایی است. مشاهده دقیق قیمت در این سطوح به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را بهتر مدیریت کنید.

کلام آخر

مهم‌ترین ویژگی الگوی هارمونیک پروانه این است که الگوی برگشتی دقیقی نیست. معاملات این الگو بیشتر مربوط به ساختار اصلاحی قیمت است که معمولاً نوسانات پایین و بالای قیمت را تعیین می‌کنند. استراتژی معامله بر اساس الگوی پروانه به شما امکان می‌دهد که از همان ابتدا وارد روند بازار شوید. یعنی می‌توانید سودهای قابل‌توجه و ضررهای کوچکی را تجربه کنید. اگر تصمیم دارید از این الگو در معاملات خود استفاده کنید آکادمی دکتر ژند پکیج آموزش الگوهای هارمونیک را ارائه می‌دهد. در این بسته آموزشی به معرفی و آموزش انواع الگوهای هارمونیک، از جمله الگوی پروانه پرداخته شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.

الگوی سقف و کف دوقلو

پس از الگوی سر و شانه ، الگوی سقف و کف دوقلو بیشترین تکرار و محبوبیت را بین تحلیلگران دارند. این الگو یکی دیگر از الگوهای برگشتی است که پس از مشاهده آن باید منتظر تغییر روند قیمتی باشیم. تشخیص آن‌ هم بسیار ساده است، چرا که تنها تفاوتی که با الگوی سر و شانه دارند در تعداد قله‌ها است. به این ترتیب که در این الگوها به جای سه قله، تنها ۲ قله داریم.

برای اینکه شکل آن‌ها را راحت‌تر به خاطر بسپارید:
الگوی دوقلوهای سقف به شکل حرف M و الگوی دوقلوهای کف به شکل حرف W است.

دوقلوهای سقف در یک روند صعودی شکل می‌گیرد و شامل ۲ قله (سقف) است. در ابتدای این الگو، سهم در حجم بالا معامله می‌شود و قیمت آن تا قله اول افزایش می‌یابد. به این ترتیب سقف اول الگو را تشکیل می‌دهد. در قله بعدی قیمت دوباره تا سطح سقف قبلی بالا می‌آید، اما حجم معاملات کمتر از قله اول است. در نتیجه قیمت نمی‌تواند از سقف قبلی خود فراتر رود و کاهش پیدا می‌کند. حالا اگر کاهش قیمت سهم با حجم معاملات سنگین همراه باشد و از حمایت خود (خط گردن) عبور کند و پایین‌تر رود، الگو کامل می‌شود و سقف دوقلو شکل می‌گیرد.

فاصله زمانی بین قله‌ها و حفره‌ها خیلی مهمه…

برای داشتن یک الگوی واقعی و معتبر دوقلوهای سقف و کف، باید بین تمام قله‌ها و حفره‌ها حداقل یک ماه و در برخی موارد ۲ تا ۳ ماه فاصله وجود داشته باشد.

تعیین هدف قیمتی

برای تعیین هدف قیمتی در الگوی سقف دوقلو، با اندازه‌گیری فاصله سقف تا نقطه شکست (خط سبز داخل شکل) متوجه می‌شوید که پس از شکسته شدن حمایت، قیمت سهم حداقل تا کجا کاهش پیدا می‌کند و آن محدوده را برای ورود به بازار انتخاب کنید.

روش اندازه‌گیری برای دوقلوهای کف نیز به همین شکل است و فقط جهت بررسی در آن تغییر می‌کند.

نکته: نموداری که در تصویر گذاشته شده حالت ایده‌آل الگوی سقف و کف دوقلو را نمایش می‌دهد. ممکن است مثلا در نمونه واقعی، دو قله در یک سطح قیمتی قرار نگیرند و قله دوم با اختلاف جزئی از قله چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو اول پایین‌تر و یا فراتر رود. در چنین حالت‌هایی، تحلیلگران با استفاده از برخی فیلترها مانند حجم معامله صحت و درستی الگو را بررسی می‌کنند.

الگوهای قیمتی بازگشتی؛ پترنهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک اشکالی معنی دار تشکیل شده از امواج تغییرات قیمتی در بازار می باشند که از روی تشکیل آنها میتوان موجها یا هدف های قیمتی جدیدی را پیش بینی کرد. در استفاده از الگوها حتما باید تا تشکیل کامل الگو صبر کرد و در نقطه صحیح و پیش بینی شده وارد شد. حتی برای کم کردن احتمال زیان و بالا بردن سود روش هایی وجود دارد که با مدیریت سرمایه بتوان از الگوها بیشترین استفاده و کمترین خطرات را متوجه شد. قبل از تشکیل هیچ الگویی آنرا تکمیل شده فرض نکنید و پس چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو از تکمیل نیز در صورتی که قصد معامله بر اساس الگو را دارید زمان و قیمت مناسب را با شک و تردید از دست ندهید. از ایرادات دیگری که عموما معامله گران مبتدی مرتکب می شوند این است که پس از تشکیل الگو و از دست رفتن قیمت ورود مناسب، وارد بازار می شوند. این مساله خطر بسیاری را برای معاملات و سرمایه ایشان در بر دارد بنابراین اگر با تاخیر به نمودار نگاه می کردید یا الگویی را تشخیص دادید که زمان ورودش از دست رفته بود به هیچ عنوان وارد بازار نشوید.

اصول استفاده ازالگوی سر و شانه Head and shoulders Patern

الگوی سر و شانه یا همان Head and Shoulder یکی از معروف ترین الگوهای کلاسیک در بازارهای سرمایه می باشد. این الگو در انتهای یک روند رخ می دهد و روند صعودی را به نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل می کند.
همانطور که در شکل مشاهده می شود اولین نشانه ایجاد این الگو با شکسته شدن خط روند صعودی به وجود می آید. پس از شکسته شدن خط روند روند نزولی (موجCD) تا حدود قیمت کف یا سقف قبلی که قیمت در محدوده نقطه B بازگشته بوده می رود و از آنجا روند صعودی جدید کوتاه مدتی آغاز می شود. غالبا این روند جدید در نقطه E به محدوده خط روند قبلی که مترادف با نقطه A باشد می رسد و روند جدیدی را آغاز می کند. رد شدن قیمت از خط گردن که امتداد نقاط B و D می باشد نشانگر تغییر جهت روند از حالت صعودی به نزولی یا بالعکس است. نقطه ورود به معامله مناسب بازگشت قیمت برای لمس خط گردن در نقطه G می باشد. در عین حال در بازارهایی مثل مبادلات ارز که فراریت بالا است بسته شدن شمع پشت خط گردن (امتداد B و D) گواهی بر ورود به معامله است.

در صورت آغاز معامله در نقطه G حد ضرر این معامله کمی بیشتر از نقطه C می باشد. حد سود اولیه در این معامله فاصله بزگترین قله یا دره که سر الگو باشد را تا خط گردن اندازه گرفته و به همین میزان انتظار داریم بازار با شکست خط روند در خلاف روند قبلی پیش روی نماید. حد سود دوم این معامله نیز نقطه آغاز روند قبلی می باشد که می توانیم انتظار داشته باشیم بازار تا نقطه آغاز روند قبلی پیش روی نماید.

در زیر نمونه ای از الگوی سر و شانه را می بینید که با شکسته شدن خط گردن در امتداد خطوط B و D بازار یکبار دیگر در نقطه G خط گردن را لمس کرده و سپس به سمت هدف های قیمتی حد سود اول و دوم پیش روی کرده که هر دو این هدف های قیمتی لمس شده است.

اصول استفاده ازالگوی Double Top and Bottom

الگوی سقف دوقلو یا الگوی کف دوقلو نیز در انتهای روند صعودی یا روند نزولی تشکیل می شود. در این الگو دو قله داریم که دره ای بین این دو قله ایجاد شده است. تفاوت این الگو با الگوی سر شانه بدین صورت می باشد که سر(قله میانه) را نداریم. با شکسته شدن دره بین دوقله میتوان انتظار داشت که روند تغییر پیدا کند. اغلب موارد با شکسته شدن دره بین دوقله قیمت دوباره به خط دره (نقطه E) باز می گردد اگر چه در بازارهای با فراریت بالا مانند مبادلات ارز امکان برنگشتن قیمت به امتداد دره بین دو قله نیز وجود دارد.
حد ضرر این معامله کمی بیشتر از نقاط A و C می باشد. حد سود اولیه به اندازه فاصله نقاط A یا C تا B می باشد و حد سود دوم از تا نقطه آغاز روند می باشد.

در شکل زیر نمونه ای از الگوی سقف دوقلو را می بینید که با شکسته شدن امتداد خط B بازار یکبار دیگر در نقطه E به این محدوده قیمت رسیده و سپس به روند نزولی خود ادامه داده است. شایان ذکر است دسترسی به هدف قیمتی حد سود اول در شکل زیر نمایان است.

اصول استفاده ازالگوی Triple Top and Bottom

الگوی سه سقف و الگوی سه کف تشابه بسیاری با الگوی سقف های دوقلو و کف های دوقلو دارد با این تفاوت که به جای دو قله یا دو دره سه قله و سه دره ایجاد شده است. این الگو نیز در انتهای روند ایجاد می شود و شاهد سه سقف یا سه کف در نقاط A، C و E هستیم. دو دره در بین این سقف ها وجود دارد و با شکسته شدن دره ها(نقاط B و D) چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو می توان انتظار داشت بازار از حالت صعودی به نزولی تبدیل شود.
در شکل زیر نمونه ای از الگوی سقف سه قلو را مشاهده می کنید که با شکسته شدن امتداد خطوط B و D بازار یکبار دیگر در نقطه G این خط را لمس کرده و سپس به روند نزولی جدیدی را در پیش گرفته است.

اصول استفاده ازالگوی ۱,۲,۳

الگوی ۱۲۳ (یا ABC) بسیار شبیه به الگوی سقف و کف دوقلو می باشد. با این تفاوت که سقف یا کف دوم به سقف یا کف پیش از خود نمی رسد. با رد شدن قیمت از محدوده بین دو سقف یا دو کف(خط شانه) که در امتداد نقطه B می باشد میتوان انتظار داشت که جهت روند تغییر یابد. حد ضرر معامله ورودی به این الگو با لحاظ مقداری فاصله از نقطه A می باشد. حد سود اول این معامله به اندازه فاصله نقطه A تا B از نقطه شکسته شدن نقطه B می باشد حد سود دوم این معامله نیز نقطه آغاز روند اصلی قبلی است.

در زیر نمونه ای از الگوی ABC را می بینید که با شکسته شدن نقطه B روند نزولی بازار تبدیل به روند صعودی می شود. هر دو هدف قیمتی حد سود اول و دوم در این شکل این مثال دیده می شود.

آصول استفاده از الگوی لوزی Diamond Patern

الگو لوزی نیز در انتهای روند به وجود می آید. بعد از یک روند صعودی یا نزولی در ابتدا شاهد سقف و کف های کوچک هستیم. به مرور دامنه حرکت سقف و کف ها بزرگتر می شود دوباره در اواخر الگوی اندازه سقف و کف ها بزرگتر می شود. با شکسته شدن سقف یا کف الگو وارد معامله می شویم. حد ضرر معامله ورودی از طریق این الگو با لحاظ مقداری فاصله از بالاترین سقف در حالت صعودی و با لحاظ مقداری از پایین ترین کف در حالت نزولی قرار می گیرد. حد سود اول به اندازه فاصله بزرگترین سقف و کف داخل الگو می باشد و حد سود دوم محدوده آغاز روند است.

نمونه الگوی الماس در بازار مبادلات ارز غالبا کم پیدا می شود با این حال می توانید نمونه ای را در نمودار زیر ببینید که با شکسته شدن امتداد خط گردن عمیقترین دره بازار به هدف قیمتی حد سود اول رسیده است.

اصول استفاده ازالگوی وی V

الگوی “وی” V با شکسته شدن خط روند تکمیل می شود و میتوان وارد معامله شد. شاخصه اصلی این الگو بازگشت ناگهانی قیمت می باشد و بازگشت های داخل الگو بسیار کوتاه و موقت است. مشخصه دیگر الگوی V شیب زیاد موج آخر حرکت روند قبلی می باشد و بازگشت ها معمولا با همان زاویه ای بر می گردد که بازار با آن شیب حرکت اصلی را آغاز کرده است. حد ضرر در این الگو زیر نقطه زیرین یا رویین V می باشد و حد سود اضافه شده اندازه فاصله نقطه ورود تا نقطه آغاز الگوی V می باشد. در شکل خطوط قرمز رنگ اندازه و هدف قیمتی گرفتن حد سود را به ما نشان می دهند.

الگوهای برگشتی کلاسیک دیگری نیز در بازار وجود دارد که فعلا در بحث ما نمی گنجد و عمومیت و استفاده زیادی ندارد.
در زیر آخرین مثال که الگوی V باشد را می بینید. با شکسته شدن خط روند قبلی بازار از حالت نزولی تبدیل به صعودی شده و هدف قیمتی حد سود نیز تحقق پیدا کرده است.