مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت

PnL چیست | آکادمی آینده

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

راهنمای معامله رمز ارزها و اطلاعات کلی برای تازه‌کاران

از اخبار و تخفیف های لحظه ای با عضویت در خبر نامه ها بلافاصله خبر شوید .

راهنمای معامله رمز ارزها از راهنمایی‌های جالب و کاربردی در زمینه رمز ارزهاست که قصد داریم امروز به‌طور جامع و کامل به آن بپردازیم. معامله ارزهای دیجیتال، یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه است. معامله‌گران بسیاری با یادگیری تکنیک‌های مهم معامله، مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت قادرند که سودهای بسیاری را از این زمینه بدست آورند. اگر شما نیز مشتاق یادگیری این کار ضروری هستید، با ما همراه باشید تا امروز راهنمای کامل معامله ارزهای دیجیتال را برای شما تازه‌واردان به این زمینه، به‌طور کامل ارائه دهیم.

راهنمای معامله رمز ارزها

ارزهای دیجیتال، سرزمین پول جادویی اینترنتی هستند. شمایی که در حال خواندن این مقاله هستید نیز احتمالا تا به‌حال درباره برد و باخت مبالغ بزرگ در فضای ارزهای دیجیتال، شنیده‌اید. شاید شما هم لامبورگینی‌ها و مقادیر باورنکردنی پولی که افراد در اوایل سال ۲۰۱۸ بدست آورده‌اند را دیده باشید و بخواهید چنین پول‌هایی را خود بدست آورید.

اگر قصد دارید که خرید ارزهای دیجیتال را آغاز کنید و می‌خواهید یاد بگیرید که چگونه چنین ارزهایی را باموفقیت معامله کرده و یا در آنها سرمایه‌گذاری کنید، این مقاله مخصوص شماست. مفتخریم که امروز راهنمای کامل معامله بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را با استفاده مطالب دقیق و آسان، خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. با ما همراه باشید.

رمز ارز چیست؟

اولین قدم در آغاز راهنمایی معامله رمز ارزها، شناختن این ارزهاست. به‌زبان ساده، ارزهای دیجیتال درواقع پول دیجیتالی جفت به جفت (P2P) هستند. این بدان معناست که این پول‌ها نیازی به نظارت یک مقام مرکزی همچون یک بانک، ندارند. در اصل یعنی تا زمانی که مالک ارزهای دیجیتالی خود هستید، شما بانک خودتان به‌حساب می‌آیید و نیازی به یک بانک دیگر ندارید. همچنین این مسئله نشان‌گر آن نیز است که می‌توانید پول خود را برای هر کسی که بخواهید بفرستید. فرقی ندارد که آنها حتی در این کشور هستند و یا نه. شما می‌توانید این کار را در عرض چند دقیقه و با کم‌ترین هزینه‌ها انجام دهید.

ارز دیجیتال بیت کوین چیست؟

بیت کوین نیز یک ارز دیجیتال است که در ژانویه سال ۲۰۰۹ به‌وجود آمد. این ارز درواقع ایده‌ای را دنبال می‌کند که فرد مرموزی با نام مستعار «ساتوشی ناکاموتو» برروی کاغذ آورد. بیت مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت کوین یک نوع از ارزهای دیجیتال است. هیچ بیت کوین فیزیکی وجود ندارد و معاملات تنها برروی یک دفترکل عمومی نگهداری می‌شوند که برای همه شفاف است و هر کسی به آن دسترسی دارد. تمام معاملات بیت کوین نیز توسط مقادیر بزرگی از قدرت محاسبه کامپیوترها، تأیید می‌شوند.

اطلاعات کلی این رز دیجیتال:

• بیت کوین نه از سمت هیچ دولت و یا بانکی به‌وجود آمده و پشتیبانی می‌شود و نه بیت کوین، خود به‌تنهایی به‌عنوان یک کالای ارزشمند به‌حساب می‌آید. با‌وجود اینکه این ارز دیجیتال در بیشتر نقاط دنیا یک پول قانونی نیست، اما بسیار محبوب است و موجب راه‌اندازی صدها ارز دیجیتال دیگر شده است. به چنین ارزهایی مجموعا آلت کوین (altcoin) می‌گویند. بیت کوین را نیز به‌صورت «BTC» به‌شکل خلاصه می‌نویسند.
• بیت کوین در سال ۲۰۰۹ راه‌اندازی شد و از نظر بزرگی سرمایه بازار، بزرگ‌ترین ارز دیجیتال دنیاست که امروز در راهنمای معامله رمز ارزها به این ارز دیجیتال نیز می‌پردازیم.
• برخلاف ارز فیات، بیت کوین با استفاده از سیستم دفترکل غیرمتمرکزی به‌نام بلاک چین (blockchain)، ساخته، توزیع، معامله و ذخیره می‌شود.

ارز دیجیتال اتریوم چیست؟

اتریوم نیزیک پلتفرم بلاک چین با ارز دیجیتال خود است که اتر (ETH) یا اتریوم (Ethereum) نام دارد. این ارز دیجیتال همچنین یک زبان برنامه‌نویسی مخصوص به‌نام سالیدیتی (Solidity) دارد.

به‌عنوان یک شبکه بلاک چین، اتریوم یک دفترکل غیرمتمرکز برای تأیید و ثبت معاملات است. کاربران اتریوم می‌توانند برنامه‌های کاربردی را برروی این پلتفرم بسازند و منتشر کنند و همچنین از آنها کسب درآمد کرده و یا استفاده کنند. آنها می‌توانند برای همین منظور نیز از ارز دیجیتال اتر به‌عنوان روش پرداخت خود، استفاده کنند.

ویژگی‌های کلی این ارز دیجیتال:

• اتریوم به‌عنوان یک ارز دیجیتال از لحاظ ارزش بازار تنها نسبت به بیت کوین، نفر دوم است.
• این ارز دیجیتال، یک پلتفرم بر مبنای بلاک چین اوپن سورس است که برای ساختن و به‌اشتراک‌گذاری برنامه‌های سرگرم‌کننده، خدمات مالی و تجاری استفاده می‌شود.
• کاربران اتریوم برای استفاده از دپس (Dapps) هزینه‌هایی را پرداخت می‌کنند. به این هزینه‌ها نیز «گس» (Gas) گفته می‌شود. چرا که این هزینه‌ها بسته مقدار قدرت پردازش مورد نیاز، تغییر می‌کنند.
• اتریوم همچنین ارز دیجیتال مخصوص به خود را داراست که اتر یا به‌صورت خلاصه، ETH نام دارد.

آلت کوین‌ها چه کوین‌هایی هستند؟

آلت کوین‌ها درواقع ارزهای دیجیتال دیگری به‌غیر از بیت کوین هستند. آنها مشخصاتی همچون بیت کوین دارند اما از بعضی جهات نیز با آن متفاوت هستند که در ادامه راهنمای معامله رمز ارزها به آن می‌پردازیم. برای مثال، برخی از آلت کوین‌ها از مکانیسم اجماع متفاوتی برای تولید بلاک‌ها و یا تأیید معاملات، استفاده می‌کنند. همچنین آنها با ارائه قابلیت‌های جدید و بیشتری همچون قراردادهای هوشمند و یا نوسانات قیمت کم، خود را از بیت کوین، متمایز می‌کنند.

ویژگی‌های این کوین‌ها:

• اصطلاح «آلت کوین» به تمام ارزهای دیجیتالی به‌غیر از بیت کوین برمی‌گردد.
• آلت کوین‌ها از مارس ۲۰۲۱، با بیش از ۹,۰۰۰ ارز دیجیتال و حساب، به‌عنوان ۴۰% از کل بازار ارزهای دیجیتال محاسبه شده‌اند.
• برخی از انواع اصلی آلت کوین‌ها شامل ارزهای دیجیتال مبنی بر استخراج، استیبل کوین‌ها، توکن‌های اوراق بهادار (security tokens) و توکن‌های کاربردی (utility tokens) نیز می‌شوند.
• آلت کوین‌ها همچنین در آینده می‌توانند شامل ارزهای دیجیتال مبنی بر استخراجی به‌غیر از بیت کوین باشند؛ چرا که استفاده از فناوری، همچنان در حال توسعه است.
• کوین بایننس (Binance Coin) و اتریوم از لحاظ سهام بازار، بزرگ‌ترین آلت کوین‌ها به‌حساب می‌آیند.

معامله ارزهای دیجیتال چیست؟

معامله، یک مفهوم اقتصادی اساسی است که شامل خرید و فروش دارایی‌های مختلف می‌شود. این دارایی‌ها نیز می‌تواند هم کالا و هم خدماتی باشد که خریداران برای استفاده از آنها به فروشندگان پول می‌دهند. در دیگر موارد نیز معاملات می‌تواند شامل معامله کالاها و خدمات در میان طرفین معامله باشد.

در زمینه بازارهای مالی، دارایی‌هایی که معامله می‌شوند، ابزارهای مالی (financial instruments) نام دارند. این ابزارها می‌توانند سهام، اوراق قرضه، جفت‌های ارزی در بازار فارکس (Forex)، آپشن (Options)، فیوچرز (Futures)، محصولات مارجین (Margin)، ارزهای دیجیتال و موارد بسیار دیگری باشند. اگر این اصطلاحات برای شما جدید است، نگران نباشید. در ادامه راهنمای معامله رمز ارزها تمام آنها را خدمت شما بررسی می‌کنیم.

اصطلاح معامله، معمولا برای اشاره به معاملات کوتاه مدت، استفاده می‌شود. معاملاتی که در آنها معامله‌گران به‌صورت فعالانه در قالب‌های زمانی نسبتا کوتاه مدت، وارد موقعیت‌های معاملاتی شده و سپس از آنها خارج می‌شوند. اگرچه که این فرضیه کمی گمراه‌کننده‌ای است. درحقیقت، معامله ممکن است به طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های متفاوتی همچون معاملات روزانه (Day trading)، سوئینگ تریدینگ (Swing trading)، ترند تریدینگ (Trend trading) و بسیار دیگری از استراتژی‌ها شود. اما نگران نباشید؛ ما تمام این موارد را با جزئیات کامل خدمت شما بررسی خواهیم کرد.

سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال چیست؟

سرمایه‌گذاری نیز اختصاص دادن منابعی همچون سرمایه و سهام به چیزی با انتظار کسب سود بیشتر است. این نیز می‌تواند شامل استفاده از پول برای تأمین مالی و یا شروع یک کسب و کار باشد. یا حتی می‌تواند شامل خرید یک زمین با هدف فروش دوباره آن، چند وقت بعد و با قیمت بالاتر نیز باشد. در بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری معمولا شامل گذاشتن سرمایه در ابزارهای مالی با امید فروش بعدتر آنها با یک قیمت بالاتر است. انتظار بازگشت سرمایه، هسته اصلی مفهوم سرمایه‌گذاری است که به‌عنوان «ROI» نیز شناخته می‌شود. برخلاف معامله، سرمایه‌گذاری معمولا رویکردهای بلند مدتی را برای کسب سود به‌کار می‌گیرد.

هدف یک سرمایه‌گذار نیز آن است که ثروت خود را در طی دوره بلندتری از زمان که ممکن است سال‌ها و یا حتی دهه‌ها طول بکشد، بدست آورد. راه‌های بسیاری برای انجام این کار وجود دارد اما سرمایه‌گذاران معمولا از عوامل اصلی برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوب و بالقوه، استفاده می‌کنند. مهم‌ترین بخش راهنمای معامله رمز ارزها آن است که با این نکات به‌خوبی آشنا باشید. سرمایه‌گذاران، به‌دلیل ماهیت بلند مدت رویکرد آنها، معمولا نگران نوسانات قیمتی کوتاه مدت نیستند. همچنین آنها معمولا به‌صورت مجهول باقی می‌مانند و اصلا نگران ضررهای کوتاه مدت خود نیز نیستند.

تفاوت معامله با سرمایه‌گذاری

هم معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران به‌دنبال کسب سود در بازارهای مالی هستند. اگرچه که روش‌های آنها برای رسیدن به این هدف، بسیار متفاوت است.

به‌طور کلی، سرمایه‌گذاران به‌دنبال کسب یک بازگشت سرمایه پس از دوران بلند مدت‌تری از زمان هستند که ممکن است سال‌ها و یا دهه‌ها نیز طول بکشد. از آنجایی که سرمایه‌گذاران، افق زمانی بلندتری را دارند پس بازگشت‌های سرمایه مورد نظر آنها برای هر سرمایه‌گذاری نیز به‌همین صورت بسیار بزرگ‌تر است.

از طرف دیگر معامله‌گران نیز تلاش می‌کنند تا از نوسانات بازار، سود کنند. آنها بارها به موقعیت‌های معاملاتی مختلف وارد شده و از آنها خارج می‌شوند. همچنین ممکن است به دنبال مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت بازگشت سرمایه‌های کوچک از هر معامله باشند. چرا که معمولا وارد چندین معامله می‌شوند. اما کدام‌یک از آنها بهتر است و کدام‌یک برای شما مناسب‌تر است؟ این کاملا به شما بستگی دارد. شما می‌توانید شروع به یادگیری این بازار کنید و سپس نیز با انجام آن، بیشتر یاد بگیرید. با گذر زمان، شما قادر خواهید بود که انتخاب کنید کدام‌یک برای اهداف مالی، شخصیت و مشخصات معاملاتی شما مناسب‌تر است.

تحلیل بنیادی (FA) چیست؟

تحلیل بنیادی، یک روش برای ارزیابی ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی است. این روش نیز در راهنمای معامله رمز ارزها یکی از مهم‌ترین نکات است که باید بیاموزید. یک تحلیل‌گر بنیادی، هم فاکتورهای مالی و هم اقتصادی را مطالعه می‌کند تا بتواند تشخیص دهد که ارزش یک دارایی، منصفانه و خوب است یا خیر. این می‌تواند شامل شرایط اقتصادی کلانی مانند موقعیت اقتصادی بزرگ‌تر، شرایط صنعت و یا درصورت وجود تجارت، شامل تجارت مرتبط با دارایی باشد. همچنین این موارد را می‌توان مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت از طریق شاخص‌های اقتصاد کلان پیشرو و یا قدیمی، دنبال کرد.

زمانی که تحلیل بنیادی انجام شد، تحلیل‌گر مشخص می‌کند که آیا دارایی کم ارزش شده است یا باارزش. سرمایه‌گذاران می‌توانند زمانی که تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را می‌گیرند از این نتایج، استفاده کنند. در مورد ارزهای دیجیتال، تحلیل‌های بنیادی ممکن است شامل زمینه نوظهور علوم دیتا شوند که مربوط به دیتای بلاک چین عمومی به‌نام معیارهای درون زنجیره‌ای است.

این معیارها نیز شامل نرخ هش شبکه، دارندگان ارز برتر، تعداد آدرس‌ها، تحلیل معاملات و بسیاری دیگر از موارد هستند. تحلیل‌گران با استفاده از فراوانی دیتای موجود در بلاک چین‌های عمومی، می‌توانند معیارهای فنی پیچیده‌ای را بسازند که جنبه‌های مشخص سلامت کلی شبکه را اندازه بگیرد. درحالی که تحلیل بنیادی به‌طور گسترده‌ای در فارکس و یا بازار سهام نیز استفاده می‌شود، این تحلیل برای ارزهای دیجیتال در وضعیت فعلی، مناسب نیست.

این سطح از دارایی، یعنی دارایی دیجیتال، آنقدر جدید است که چارچوب کامل و استانداردی برای تعیین ارزش‌های بازار آن وجود ندارد. علاوه بر آن، بیشتر بازار با حدس و گمان و روایت‌های افراد مختلف، هدایت می‌شود. همچنین، در راهنمای معامله رمز ارزها بیشتر معیارهای بنیادی معمولا تأثیرات ناچیزی برروی قیمت یک ارز دیجیتال خواهند داشت. گرچه که شاید زمانی که بازار ارزهای دیجیتال به بلوغ بیشتری رسید، راه‌های دقیق‌تری نیز برای فکر کردن به ارزش‌گذاری دارایی‌های دیجیتالی نیز توسعه یابد.

تحلیل فنی (TA) ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل‌گران فنی با رویکردی متفاوت عمل می‌کنند. ایده اصلی پشت تحلیل فنی آن است که حرکات قیمتی سابق نیز ممکن است مشخص کند که بازار در آینده احتمالا به چه صورتی عمل خواهد کرد. تحلیل‌گران فنی سعی نمی‌کنند که ارزش ذاتی یک دارایی را پیدا کنند. در عوض، آنها به فعالیت‌های معاملاتی سابق نگاه کرده و سعی می‌کنند که فرصت‌ها را براساس آن‌، مشخص کنند.

معرفی و آموزش محاسبه PnL در ارز دیجیتال و بازارهای مالی

PnL عددی شفاف‌کننده و کاربردی برای محاسبه دقیق سود و زیان معاملات است.

همیشه بیان سود و زیان‌هایی که به صورت واقعی برای تریدرها وجود نداشتند آن‌ها را دچار مشکل می‌کرد. و گاها درک این موضوع که چه سودها و ضررهایی را به طور واقعی متحمل می‌شوند و چه سود و زیان‌هایی به طور مستقیم روی سرمایه آنها تأثیرگذار نبود، کمی مشکل به نظر می‌رسید.

به همین دلیل پلتفرم‌های میزبان تریدرها و کارشناسان بازار عبارتی به نام PnL را که به دو دسته تحقق یافته و تحقق نیافته تقسیم می‌شود به وجود آوردند. تا تریدرها نسبت به بازار به این درک برسند که، چه سودهایی را می‌توانند به طور واقعی در اختیار داشته باشند.

اهمیت PnL در جایی بیشتر مشخص می‌شود که، می‌توان از آن در تعیین حد ضرر و سیو سودها نیز استفاده کرد.

شما نیز اگر قصد دارید با این مفهوم مهم در بازارهای مالی جهانی و همچنین بازار ارز دیجیتال آشنا شوید مقاله آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. PnL چیست؟
2. انواع PnL چیست؟
3. سود و زیان تحقق یافته و تحقق نیافته چیست؟
4. کاربرد سود و زیان تحقق یافته و تحقق نیافته در معاملات چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

1. کسانی که محاسبه دقیق سود و زیان در بازار برای آن‌ها اهمیت دارد.
2. افرادی که به حد ضرر و سیو سود اهمیت می‌دهند.
3. کسانی که قصد دارند مالیات کمتری پرداخت کنند.

PnL چیست؟

PnL چیست | آکادمی آینده

PnL اصطلاحی است که در معاملات دارایی‌ها به کار گرفته می‌شود. در ابتدا باید بگوییم به مانند بسیاری از اصطلاحاتی که در بازارهای مالی به کار گرفته می‌شوند؛ PnL نیز یک کلمه مخفف است. PnL مخفف کلمه PROFIT AND LOSS می‌باشد. معنی این لغات، به طور اختصاری به معنای سود و ضرر می‌باشد.

اما به صورت کاربردی PnL به معنای محاسبه سود و زیان معاملاتی است که هنوز باز هستند و بسته نشده‌اند. یا به نوعی می‌توان PnL را سود و زیان‌هایی تعریف کرد که هنوز تحقق نیافته‌اند.

این سود و زیان که در پلتفرم‌ها محاسبه شده و به معامله گران نمایش داده می‌شود، تا زمانی که معامله باز باشد به صورت PnL Unrealized نمایش داده می‌شود. اما پس از بسته شدن معامله، سود و زیان معامله‌گر به سود و زیان تحقق یافته (PnL Realized) تبدیل می‌شود.

توجه داشته باشید اگر در برخی از پلتفرم‌ها با کلمه P&L مواجه شدید تعجب نکنید زیرا این کلمه همان PnL می‌باشد.

انواع PnL

1. PnL محقق نشده (PnL Unrealized)
2. PnL محقق شده (PnL Realized)

مفهوم PnL محقق شده چیست؟

به طور خلاصه سود و زیان محقق شده به زمانی گفته می‌شود که، معامله‌گر با فروش دارایی خود به سود و زیانی واقعی دست می‌یابد.

اما اگر گسترده‌تر بخواهیم به آن بپردازیم باید بگوییم: سود و زیان محقق شده، به سود و زیان‌هایی اشاره دارد که به صورت قطعی، معامله‌گر به آن‌ها دست یافته است و امکان دسترسی به آن، برای معامله‌گر وجود دارد.

این سود و زیان زمانی محقق می‌شود که، معامله‌گر معاملات خود را بسته باشد. برای محاسبه این سود و زیان، قیمت باز شدن پوزیشن معاملاتی و قیمت بسته شدن پوزیشن معاملاتی، مورد نیاز است.

مفهوم PnL محقق نشده چیست؟

منظور از PnL محقق نشده معاملاتی هستند که هنوز باز هستند و معامله‌گر قصد فروش و بستن معامله را نداشته باشد. این نوع PnL به صورت مستمر و در زمان باز بودن بازار پیوسته با تغییر قیمت دارایی در حال تغییر می‌باشد. به همین دلیل برای محاسبه سود و زیان PnL محقق نشده باید قیمت لحظه‌ای مورد استفاده قرار بگیرد.

این نوع سود و زیان مرتبا در حال تغییر می‌باشد و نمی‌توان به طور دقیقی مشخص نمود معامله‌گر از پوزیشنی که باز نموده، قرار است با چه مقدار سود یا زیان خارج شود. به همین دلیل به آن محقق نشده گفته می‌شود.

مثال برای PnL محقق شده و محقق نشده

به طور مثال فرض کنید معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین را با قیمت 35 هزار دلار خریداری می‌کند. فرض کند بیت‌کوین قیمت خود را به 50 هزار دلار می‌رساند اما معامله‌گر کماکان معامله خود را باز نگه می‌دارد و تصمیم به سیو سود ندارد.

در این شرایط فرض کنید با احتصاب کارمزد 14 هزار دلار سود نصیب معامله‌گر شده است اما معامله او هم‌چنان باز می‌باشد. در این صورت به این نوع سود PnL محقق نشده گفته می‌شود.

اما در مثالی دیگر فرض کنید همان شخص، پس از خرید بیت‌کوین در 35 هزار دلاری، هنگامی که قیمت بیت‌کوین به 50 هزار دلار برسد؛ این بار او به این مقدار سود بسنده کرده و بیت‌کوین‌ خود را می‌فروشد. در واقع پوزیشن معاملاتی باز شده خود، در قیمت 35 هزار دلار را در قیمت 50 هزار دلار می‌بندد. و به طور مثال با احتصاب کارمزد، 14 هزار دلار سود نسیب معامله‌گر می‌شود.

در چنین شرایطی، به این سود و زیانی که به طور قطع نسیب معامله‌گر شده است؛ سود و زیان تحقق یافته گفته می‌شود.

تفاوت PnL محقق شده و محقق نشده چیست؟

انواع PnL | آکادمی آینده

پیشتر در خصوص تعاریف این 2 مورد سخن گفتیم و از روی تعاریف آن‌‎ها باید متوجه شده باشید که سود و زیان PnL محقق نشده متغیر است و به نوسانات بازار وابسته می‌باشد.

همان‌طور که می‌دانید امکان تغییر میزان سود و ضرر، زمانی که دارایی‌تان را به فروش می‌رسانید وجود ندارد؛ پس در PnL محقق شده نیز سود و زیان کسب شده به طور قطعی، و غیرقابل تغییر می‌باشد.

در PnL محقق نشده، سود یا زیانی نسیب معامله‌گر نمی‌شود زیرا پوزیشن کماکان باز بوده و هیچ چیز قطعی نمی‌باشد. اما در PnL محقق شده، به دلیل بسته شدن پوزیشن، به طور قطعی تمام برآیندها چه سود و چه زیان نسب معامله‌گر شده است.

روش محاسبه PnL در انواع سفارشات بازار

1. محاسبه PnL در سفارشات اسپات (Spot)

باید بدانید که PnL بیشتر معاملات مارجین و فیوچرز کاربرد دارد اما دانستن فرمول PnL برای Spot خالی از لطف نیست.

PnL = تعداد کوین * (قیمت فروش – قیمت خرید)

توجه داشته باشید برای محاسبه PNL محقق نشده، در جای قیمت فروش در فرمول فوق، قیمت لحظه‌ای را جایگذاری کنید.

2. محاسبه PnL در معاملات فیوچرز و مارجین (Futures & Margin)

گذری کوتاه بر معاملات اهرم‌ دار:

در خصوص معاملات اهرم‌ دار یا لووریج‌ دار در مقالات دیگر سخن بسیار گفته شده است. اما برای یاداوری کوتاه باید بدانید معاملات اهرم‌دار معاملاتی هستند که در آن معامله‌گر می‌توان میزان سود یا ضرر خود را تا چندین برابر افزایش دهد. که این مسئله ریسک معاملات را به شدت بالا خواهد برد.

در معاملات اهرم‌دار دو سبک معاملاتی را با توجه به وضعیت بازار می‌توان انجام داد. یکی معاملات شورت (SHORT) و دیگری معاملات لانگ (LONG). در معاملات شورت، تریدر از ریزش قیمت‌ها سود کسب می‌کند اما در معاملات لانگ، تریدر از افزایش یا صعود قیمت‌ها سود کسب می‌کند.

حال که یادآوری کردیم معاملات شورت و معاملات لانگ چه معاملاتی هستند، با هم بررسی می‌کنیم نحوه محاسبه PNL معاملات شورت و معاملات لانگ چگونه است:

محاسبه PnL محقق نشده معاملات شورت (Short)

همان‌طور که می‌دانید معاملات شورت معاملاتی هستند که در آن تریدر پیش‌بینی می‌کند قیمت‌ها نزولی و ریزشی خواهند بود. فرض کنید تریدری با موقعیت خرید 1 عدد بیت‌کوین پوزیشن شورت را در قیمت 40 هزار دلاری بر روی بیت‌کوین باز می‌کند.

او پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت‌کوین به 30 هزار دلار ریزش پیدا خواهد کرد. و فرض کنید قیمت لحظه‌ای فعلی بیت‌کوین نیز 35 هزار دلار است. برای محاسبه سود و زیان محقق نشده باید مطابق با فرمول زیر عمل کنیم.

PnL = (قیمت لحظه‌ای پوزیشن) – (قیمت باز کردن پوزیشن) * میزان خرید

در این صورت خواهیم داشت:

PnL = (40000 _ 35000) * 1= 5000$

محاسبه PnL محقق نشده معاملات لانگ (Long)

فرض کنید تریدری قصد باز کردن پوزیشنی به ارزش 1 بیت‌کوین را دارد. و قیمت بیت‌کوین در زمان باز کردن پوزیشن 40 هزار دلار می‌باشد.

تریدر پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت‌کوین به 50 هزار دلار برسد و قیمت فعلی بیت‎کوین نیز 47 هزار دلار است. در این صورت برای محاسبه مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت سود محقق نشده باید مطابق با فرمول زیر عمل کنیم:

PnL = (قیمت باز کردن پوزیشن) – (قیمت فعلی پوزیشن) * میزان خرید

در این صورت خواهیم داشت:

PNL = (50000 _ 47000) * 1= 3000$

ارتباط بین PnL سود و زیان تحقق یافته با مالیات

ارتباط بین سود و زیان تحقق یافته با مالیات | آکادمی آینده

یکی از نکات مهمی که درمورد سود و زیان تحقق یافته، پس از فروش دارایی وجود دارد این است که، ممکن است براساس قوانین قضایی کشور، شامل مالیات (Taxation) بر عایدی سرمایه بشود.

در بسیاری از کشورها قوانینی وجود دارد که باعث می‌شود وقتی شما یک دارایی را برای سود می‌فروشید، باید مالیات آن را بپردازید. و اما برعکس این قضیه نیز وجود دارد یعنی در صورتی که فروش دارایی شما با ضرر همراه شود قادر خواهید بود مالیات بر عایدی سرمایه را از تعهد مالیاتی خود کسر کنید.

نکته جالب در این است که در بسیاری از کشورها براساس سود و زیان تحقق یافته آن‌ها، مالیات بر درآمد برای تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال نیز بکار گرفته می‌شود.

به طور مثال اگر خانه‌ای را به قیمت 10 هزار دلار خریداری کنید و سپس آن را به قیمت 15 هزار دلار به فروش برسانید؛ 5 هزار دلار سود تحقق یافته خواهید داشت. که این 5 هزار دلار تحقق یافته شامل مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.

از سوی دیگر اگر خانه‌ای را که 10 هزار دلار خریداری کرده بودید به قیمت 5 هزار دلار بفروشید؛ 5 هزار دلار ضرر تحقق یافته خواهید داشت. در چنین شرایطی شما قادر هستید مالیات بر عایدی سرمایه را از محاسبه مالیات بر درآمد خود کسر کنید.

چگونه به واسطه PnL تحقق نیافته مالیات کمتری بپردازیم؟

در بسیاری از کشورهای جهان، حتی تریدرهایی که در بازار ارزهای دیجیتال مشغول به انجام معاملات هستند باید در ازای معاملاتی که انجام می‌دهند مالیات پرداخت کنند. در این کشورها در ازای هر درآمدی که تریدر از بازار ارزهای دیجیتال کسب می‌کند باید به دولت خود مقداری مالیات پرداخت کند.

در این کشورها هر چه میزان بستن پوزیشن‌ها و معاملات تریدر بیشتر باشد باید مالیات بیشتری پرداخت کند. به نوعی مانند کارمزد صرافی‌ها، هر چه تریدر سود و زیان‌های خود را به حالت تحقق یافته تبدیل کند باید مالیات بیشتری بپردازد.

در چنین شرایطی، افرادی که با مفهوم PnL آشنا باشند می‌توانند سود و زیان‌های خود را به صورت تحقق نیافته حفظ کنند، تا در این صورت مالیات کمتری به دولت پرداخت کنند.

استفاده از PnL تحقق نیافته برای یافتن موقعیت مناسب خروج از معامله

سود و زیان تحقق نیافته و نقطه خروج از معامله | آکادمی آینده

به نوعی سود و زیان تحقق نیافته شناور می‌باشد. بدین منظور که تا قبل از فروش دارایی با توجه به نوساناتی که در قیمت، بر اثر عرضه و تقاضا به وجود می‌آید مرتبا درحال تغییر می‌باشد. سود و زیانی که از این نوسانات تشأت می‌گیرد تا زمانی که دارایی فروخته نشود تحقق نیافته خواهد بود.

سود و زیان تحقق نیافته به راحتی قابل محاسبه می‌باشد. کافیست ارزش فعلی دارایی خود را با ارزش اولیه دارایی مقایسه کنید. اگر ارزش فعلی دارایی بیش از قیمت اولیه باشد سود تحقق یافته و اگر ارزش فعلی دارایی کمتر از ارزش اولیه دارایی باشد ضرر تحقق یافته گفته می‌شود.

اجازه دهید برای درک بهتر با مثالی رابطه بین موقعیت مناسب خروج و PnL تحقق نیافته را توضیح دهیم.

فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت 10 هزار دلاری خرید کرده‌اید و قیمت پس از خرید شما به 50 هزار دلار خواهد رسید. در چنین شرایطی شما کماکان پوزیشن خود را باز نگه داشته و سود شما تحقق نیافته خواهد بود. و اگر دارایی موجود خود که بیت‌کوین است را بفروشید، سود شما تحقق یافته خواهد بود و به سود واقعی خواهید رسید.

نقش PnL محقق نشده در تعیین حد ضرر

برخی از سرمایه گذاران بیشتر سرمایه‌ای را که در اختیار دارند به صورت سبدی خرید می‌کنند. به همین دلیل قادر نیستند حد ضرر واحدی را برای هر یک از آن‌ها مشخص نمایند. اما به کمک PnL تحقق نیافته قادر خواهند بود برآیندی از حد ضرر را برای تمام دارایی‌های سبد خود مشخص نمایند. یا در مورد دیگر قادر نیستند برای هر یک از آن‌ها میزان سود اختصاصی را مشخص کنند.

به طور مثال فرض کنید شخصی 10 هزار دلار دارایی در ارز دیجیتال داشته و برآیند حد ضرر خود را برای این دارایی‌ها 10 درصد قرار می‌دهد. زیرا بیش از این نمی‌تواند ضرر را تحمل کند و ممکن است خسارت جدی به اصل سرمایه‌اش وارد شود.

برای این کار کافیست زمانی میزان دارایی‌اش به 9 هزار دلار رسید تمام سرمایه خود، که در قالب ارز دیجیتال هستند را به فروش برساند.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص PnL که مخفف کلمه Profit and Loss می‌باشد سخن گفته شد و با کلمات PnL Realized و PnL Unrealized آشنا شدیم.

باید بدانید سود و زیان تحقق نیافته می‌تواند نقش مؤثری را در معاملات تریدرهایی که به قوانین معاملاتی پایبند هستند داشته باشد. زیرا بسیاری از معامله گران با مشخص نکردن حد ضرر در منجلاب و باتلاق ضرر فرو می‌روند. و بسیاری از آن‌ها نیز سود‌هایی را کسب می‌کنند که همه آن‌ها را به بازار پس می‌دهند.

اما به واسطه سود و زیان تحقق نیافته می‌توانند حد ضررها و سیو سودهایی را برای دارایی‌های خود مشخص کنند تا از ضررهای بیش از حد جلوگیری کنند. همچنین قادر خواهند بود حاشیه سود معقولی را بدون در نظر گرفتن حرص و طمع مشخص کنند.

قرار دادن درصدهای سیو سود و حد ضرر و از همه مهم‌تر برای پایبندی به آن‌ها، نیاز به آموزش‌های حرفه‌ای داشته که الزاما توسط هر تریدر باید فرا گرفته شود.

مربیان آموزشی آکادمی آینده با مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت آموزش ارز دیجیتال حرفه‌ای و اختصاصی در کنار شما هستند تا مسیر رسیدن به اهداف مالی خود در بازارهای مالی را با خطای کم و اصولی طی کنید. شما می‌توانید برای استفاده از دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس آکادمی آینده به صورت حضوری، آفلاین و یا خصوصی، با همکاران ما در پشتیبانی در ارتباط باشید.

آرزومندیم توسط این مقاله توانسته باشیم علومی را به مجموع علوم شما علاقه مندان به بازارهای مالی اضافه نماییم.

پایگاه خبری ؛ آموزشی ارزهای دیجیتال

Bybit در سال 2018 در سنگاپور ایجاد شده است و در هنگ کنگ و تایوان نیز دفتر دارد. این صرافی تحت نظر شرکت Bybit Fintech Limited فعالیت می کند؛ شرکتی که در جزایر British Virgin Islands به ثبت رسیده، جایی که میزبان سازمان ها و متخصصان بسیاری در زمینه ی بلاک چین و بازار های مالی آن است. Bybit نه یک صرافی معمولی، بلکه صرافی معامله مشتقات ارز دیجیتال است. تمرکز اصلی این صرافی معاملات بیت کوین/دلار و اتریوم/دلار است اما از تعدادی ارز دیگر نیز پشتیبانی می کند.

معامله مشتقات در Bybit، مزایا و خطرات احتمالی

در Bybit روش معامله سنتی با دو ابزار “لانگ/خرید” و “شورت/فروش” جایگزین شده اند. لانگ کردن عملی است مشابه کاری است که تریدر در یک صرافی معمولی انجام می دهد. شما مقداری از یک رمزارز را خریداری می کنید، به امید این که قیمت آن افزایش بیابد. شورت کردن، دقیقا نقطه ی مقابل این کار است.

این گونه تریدر می تواند تصمیم بگیرد که آیا به عقیده ی او بازار صعود یا سقوط خواهد کرد. با لانگ کردن یعنی پیش بینی می کنیم بازار رشد خواهد داشت، و بر عکس با شورت کردن پیش بینی می کنیم که بازار سقوط خواهد داشت.

اهرم نیز ضریبی است از این که تا چه حد به روند بازار مطمئن هستیم. این یعنی سود بیشتر در صورت موفق شدن و در مقابل ریسک ضرر بیشتر.

معاملات مارجین با اهرم

معاملات اهرم دار یا مارجین تریدینگ یکی از ابزار های خیلی مهم برای تریدر ها و کارگزاران در بازار بورس سنتی است. با این حال همین اصول را می توان در معاملات ارز دیجیتال پیاده کرد.

معامله با اهرم این اجازه را به تریدر می دهد که با استفاده از مقداری از سرمایه خود، معاملات بسیار بزرگتری انجام دهد و از جریان بازار پیشی بگیرد. بگذارید با یک مثال توضیح دهیم.

فرض کنید شما بیت کوین را به ارزش 1,000 دلار، با اهرم 10 برابر، لانگ می کنید. به ازای هر 1 درصد رشد قیمت بیت کوین، شما 10 درصد سود خواهید کرد. این یعنی به جای سود 10 دلار بدون استفاده از اهرم، 100 دلار سود می کنید. ولی توجه داشته باشید که برعکس این قضیه هم صادقه! با هر 1 درصد کاهش قیمت، ضرر شما 10 برابر خواهد بود. شما می توانید در بازار های با رشد کم و ثابت، با استفاده از اهرم سود زیادی کسب کنید

اما این هم به خاطر داشته باشید که اهرم، شمشیر دو لبه است! اگر با احتیاط عمل نکنید همان ابزاری که می توانست سود کلانی برایتان بیاورد، می تواند موجب ورشکستگی یک تریدر شود.

برنامه موبایل قدرتمند و بی نقص

Bybit یک برنامه عالی تجارت موبایل ارائه می دهد که بسیار بصری ، استفاده آسان و پاسخگو در دستگاه های Android و iOS است. برنامه تلفن همراه شامل تمام ویژگی های معاملاتی ، شاخص ها و ابزارهای موجود در نسخه وب است. معامله گران می توانند به سرعت و به راحتی معاملات انجام دهند ، موقعیت ها را کنترل کرده و ترازها را بررسی کنند.

شروع به کار در Bybit

برای شروع تریدینگ در Bybit، ابتدا باید ثبت نام کنید. برای ورود به سایت صرافی اینجا کلیک کنید ، گزینه ی Register را در بالای صفحه مشاهده می کنید. با انتخاب آن فرم ثبت نام نمایش داده می شود.

با وارد کردن ایمیل و پسورد انتخابی، و سپس تایید کد ارسال شده به ایمیل شما، اکانت شما آماده است.

نکته مهم: امنیت خود را جدی بگیرید. از یک پسورد قدرتمند استفاده کنید، و پس از اولین ورود به اکانت خود، به بخش تنظیمات امنیتی رفته و انواع حفاظ های امنیتی از جمله تایید با SMS و ایمیل و 2FA با استفاده از Google Authenticator app را فعال کنید.
در هنگام تکمیل ثبت نام، کاربران از یک هدیه ی بیت کوین به ارزش 10 دلار بهره مند می شوند. این مقدار قابل برداشت نیست و فقط می توان با آن خرید و فروش کرد.

این صرافی نیز مثل دیگر صرافی ها ایران در لیست تحریم هایش قرار دارد. پس برای استفاده از خدمات این صرافی باید از VPS اختصاصی یا از VPN هایی که با هر بار وصل شدن آی پی تغییر نمیکند استفاده نمایید.

چگونگی سپرده گذاری و واریز در Bybit

متاسفانه Bybit از سپرده های ارز فیات پشتیبانی نمی کند. این به این معناست که سرمایه گذاران جدید نمی توانند بطور مستقیم وارد Bybit شوند. این افراد باید ابتدا از طریق صرافی های دیگر، سرمایه خود را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و سپس به Bybit انقال دهند.

برای سپرده گذاری در Bybit، زبانه ی “trade” را در گوشه ی چپ بالا باز کنید و گزینه ی “deposit” را انتخاب کنید. در صرافی Bybit می توانید بین کوین، اتریوم، XPR و EOS سپرده گذاری کنید.

با سپرده گذاری حداقل 0.2 بیت کوین یا 6 اتریوم در Bybit، معادل 50 دلار دیگر هدیه برای ترید دریافت می کنید.

چگونه در Bybit معامله ثبت کنم؟

ابتدا بگذارید نگاهی به محیط پلتفرم بیاندازیم. از نظر محیط کابری، Bybit چینش منظم و کاربردی دارد. به علاوه می توانید بین حالت روز و شب انتخاب کنید.

پنل وارد کردن سفارش که مشاهده می کنید مشابه هر صرافی دیگر است با چندین آپشن اضافی مثل یک نوار لغزان لیمیت قیمت، و سفارشات مشروط، که در بسیاری از سایر صرافی ها وجود ندارند.

نوار لغزان اجازه می دهد به آسانی با بازار هایی که به سرعت حرکت می کنند سازگار شویم، بجای تایپ مکرر قیمت، خود نوار را به سادگی جلو یا عقب بکشیم.

همچنین همان طور که پیشتر اشاره کرده شد، با استفاده از مارجین ایزوله شده مجبور نیستیم همه ی موجودی خود را در معرض خطر شکست یک معامله قرار دهیم. بلکه می توانیم به هر معامله سهم مارجین خودش را اختصاص دهیم.

اصطلاحات معاملات آتی

مارجین تریدینگ چیست؟
مارجین تریدینگ یا معامله با اهرم، نوعی معامله است که به افراد اجازه می دهد با مقداری بیش از سرمایه خود معامله کنند.

پوزیشن شورت و لانگ چیست؟
در بازار معاملات آتی، شما می توانید سرمایه ی خود را بر روی افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی قرار دهید. اگر باور دارید که قیمت رشد می کند، آن را لانگ می کنید (می خرید) و برعکس اگر باور دارید قیمت کاهش خواهد یافت، آن را شورت می کنید (می فروشید).

بدین گونه تریدر ها میتوانند حتی از افت بازار سود کسب کنند.

انواع سفارشات در Bybit

دو نوع سفارش اصلی وجود دارند: سفارش Market و سفارش Limit.

وقتی که یک سفارش مارکت ثبت می کنید، شما یک مصرف کننده ی بازار هستید. چرا که بهترین قیمت موجود را انتخاب می کنید و سفارش بلافاصله انجام می شود. به عنوان مصرف کننده، ممکن است مجبور باشید کارمزد لازم را بپردازید.

سفارش مارکت ساده ترین نوع سفارش است. شما میزان بیت کوینی که می خواهید بخرید و لانگ/شورت را مشخص می کنید. سفارش شما در بهترین قیمت موجود بلافاصله انجام می شود.

وقتی یک سفارش لیمیت ثبت می کنید، شما ایجاد کننده ی بازار هستید. چرا که با قرار دادن سفارش خود، در بازار نقدینگی ایجاد می کنید. سفارش شما در دفتر ثبت سفارش باقی می ماند تا زمانی که قیمت بازار به نقطه ی لیمیت تعیین شده توسط شما برسد. در اینجا شما این امکان را دارید که کارمزدی نپردازید.

برای مثال تصور کنید قیمت کنونی بیت کوین 9,800 دلار است و شما می خواهید آن را لانگ کنید. اما حس می کنید قیمت آن بالاست. پس می توانید با ثبت یک سفارش لیمیت، هنگامی که قیمت آن به 9,700 دلار رسید دستور خرید شما اجرا شود.

این نوع سفارشات کمی پیچیده تر و پیشرفته تر بوده و برای تریدر های حرفه ای مناسب است.

اگر در شرایط خاصی مایل به ثبت سفارش خود هستید، می توانید از سفارشات مشروط استفاده کنید. با یک مثال توضیح می دهم. فرض کنید قیمت بیت کوین اکنون 10,000 دلار است. اگر قصد دارید هنگامی که قیمت بیت کوین وارد کانال 9,000 دلار شد آن را لانگ کنید، می توانید از سفارش مشروط استفاده نمایید. سفارش مشروط می تواند از نوع مارکت یا لیمیت باشد ولی فقط هنگامی که شرایط تعیین شده مهیا شود، سفارش شما به طور اتوماتیک ثبت می شود.

در Bybit انواع سفارشات مشروط وجود دارند. هر یک از این ها هدف خاصی را دنبال می کنند که به انواع آن میپردازیم :

سفارش “اجرای کامل یا لغو” یا FOC، سفارشی است که یا بلافاصله و بطور کامل پر می شود وگرنه به کل لغو می گردد.

سفارش “بی درنگ یا لغو” یا IOC، سفارشی است که یا بلافاصله پر می شود وگرنه لغو می شود. تفاوت این سفارش با FOK این است که IOC اجازه ی پر شدن نسبی را نیز می دهد.

این سفارش برای تریدر هایی مناسب است که می خواهند سفارش بزرگی ثبت کنند و نمی خواهند که با قیمت نامناسبی پر شود.

سفارش “معتبر تا زمانیکه لغو شود” یا GTC، سفارشی است که تا نقطه ی قیمت مشخص باز باقی می ماند، بدون هیچ محدودیت زمانی.

این سفارش برای تریدر هایی مناسب است که می خواهند وارد بازار شده یا از آن خارج شوند و محدودیت زمانی نیز ندارند.

کارمزد در Bybit

2 نوع کارمزد در Bybit وجود دارد: کارمزد تریدینگ و کارمزد تامین هزینه

کارمزد برای تریدینگ در Bybit مشابه BitMex است. در این صرافی، کارمزد سفارش مارکت0.075 درصد، و کارمزد سفارش لیمیت، -0.025 درصد می باشد. این یعنی باید برای ایجاد سفارش مارکت هزینه ای را بپردازید، اما برای ایجاد سفارش لیمیت حتی مبلغی دریافت می کنید. به همین دلیل همواره سعی کنید برای ترید در Bybit از سفارش لیمیت استفاده کنید. مگر اینکه عجله دارید و می خواهید سفارشتان بلافاصله پر شود.

به علاوه در Bybit کارمزد تریدینگ بر اساس ارزش اولیه ی پوزیشن محاسبه می شود. به عبارت دیگر مارجین اولیه ی شما و میزان اهرمتان بر میزان کارمزد پرداختی تاثیر دارد. پس توجه داشته باشید که اهرم بالاتر موجب درصد بالاتر کارمزد خواهد بود.

برداشت سود و توقف ضرر (Stop loss)

تا اینجا سفارش خود را ایجاد کردیم، اهرم خود و شروط سفارش را انتخاب کردیم. در این صفحه است که یکی از ویژگی های کلیدی Bybit قابل دسترسی است. در اینجا می توانیم نقطه برداشت سود و توقف ضرر را به عنوان بخشی از سفارش خود ثبت کنیم. این پروسه را بسیار آسان کرده و استرس انجام جداگانه این عملیات ها را حذف می کند.

با انتخاب یکی از گزینه های لانگ یا شورت، به صفحه ای برده می شویم که تمام اطلاعات کلیدی در رابطه با سفارش ما را نمایش می دهد. اطلاعاتی از جمله قیمت ورود، قیمت انحلال، قیمت کنونی بازار، قیمت شاخص و غیره.

همچنین در این صفحه می توانید نقطه ی برداشت سود و توقف ضرر را وارد کنید.

هنگامی که دکمه ی تایید را بزنید، سفارش مارکت شما وارد دفتر سفارش کل می شود و دستورات برداشت سود و توقف ضرر شما به عنوان سفارش مشروط وارد دفتر سفارش می شود و اگر به نقطه ی مورد نظر برسد فعال می شوند.

همیشه در Bybit از مارکت استاپ استفاده کنید، بخصوص وقتی از اهرم بالایی بهره می برید. در اهرم های بالا، استفاده از مارکت استاپ برای اطمینان از این که بطور 100 درصدی از معامله خارج شده اید ضرورت دارد. این احتمال که از یک استاپ لیمیت استفاده کنیم و قیمت از خروجی ما عبور کند ولی ما را از معامله خارج نکند، ریسکی بزرگتر از آن است که بتوانیم به جان بخریم.

مشاهده و نظارت بر پوزیشن خود

اکنون که ترید شما انجام شده است فراموش نکنید که مدیریت ترید بعد از نقطه ی ورود بسیار مهم است. اگر یک نقطه ی برداشت سود تعریف نکرده اید باید همواره بازار را زیر نظر داشت باشید.

مقادیر مشخصی را در نظر داشته باشید که در آن ها قصد دارید از پوزیشن خود خارج شوید. پاسخ و راهکاری برای تمام سناریو های ممکن که می توانند رخ دهند در نظر داشته باشید. مهم تر از همه، دوباره تاکید می کنم، استاپ مارکت برای باطل کردن معاملات زیر آن، تعیین کنید.

پوزیشن کنونی خود را می توانید از طریق پایین صفحه ی تریدینگ در Bybit مشاهده کنید.

• “Qty” نشان دهنده ی ارزش پوزیشن به دلار در زمان باز شدن آن است.
• “Value” نیز نشان دهنده ی همین ارزش اما به مقیاس بیت کوین است که اگر به خاطر داشته باشید حاصل ضرب مارجین ابتدایی در اهرم است.
• “Margin” نشان دهنده ی سرمایه ایست که برای باز کردن این پوزیشن از آن استفاده کرده اید،
• “P&L” سود و زیان تا به این لحظه ی شماست.
• “Daily realized P&L” هم میزان سود و زیان حقیقی شما را به رنگ سبز و قرمز نشان می دهد.

بستن پوزیشن

شما هرگاه که بخواهید می توانید پوزیشن خود را بوسیله ی مارکت یا لیمیت ببندید که در گوشه ی راست پایین می توانید مشاهده کنید. در بستن با مارکت از بهترین قیمت لحظه ای استفاده می کنید ولی در بستن با لیمیت مشابه این است که سفارشی وارونه ی سفارش خود ثبت می کنید.

سعی کردیم مطالب و آموزش را به صورت خلاصه و مفید برایتان قرار دهیم اگر کمبودی در مطالب هست و سوالی درباره کار با این صرافی دارید با ما در نظرات در میان بگذارید تا در سریع ترین زمان رسیدگی کنیم.

مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت

بورس و اوراق بهادار

• مفاهیم و اصطلاحات بورس تهران
• آموزش ثبت نام در سجام
• ارزش سهام عدالت
• آموزش نحوه تغییر کارگزار ناظر
• آشنایی با مجامع شرکت های بورسی

ارز دیجیتال

• لیست ارز های دیجیتال
• قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال
• ماشین حساب ارز های دیجیتال
• NFT و دنیای متاورس

فارکس

• مفاهیم و اصطلاحات بازار فارکس
• آموزش صرافی تاپ چنج

بروکر های منتخب

سایر بروکر ها

صرافی های برتر خارجی

صرافی های برتر ایرانی

معرفی و بررسی صرافی بای بیت | ByBit

بررسی صرافی بای بیت | Bybit

صرافی بای بیت یکی از محبوب ترین صرافی های بین المللی برای ایرانیان است. دلیل این امر نخست به دلیل وجود امکان ثبت نام بدون انجام پروسه احراز هویت KYC و دوم به دلیل امکانات گسترده ای است. که این صرافی در خصوص معاملات فیوچرز (قراردادهای آتی) به کاربران خود ارائه می دهد. در ادامه به معرفی این صرافی و بررسی جنبه های گوناگون آن می پردازیم.

صرافی بای بیت در سال 2018 میلادی در کشور سنگاپور تاسیس شد. در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون تریدر در این صرافی مشغول انجام معامله می باشند. در حال حاضر کاربران می توانند با 17 رمز ارز مختلف عملیات واریز را در این صرافی به انجام برسانند و شروع به معامله کنند. همانطور که گفتیم حوزه معاملات فیوچرز مهمترین نقطه قوت صرافی Bybit می باشد. کاربران می توانند در این صرافی پوزیشن لانگ باز کنند (پیشبینی کنند که قیمت یک کوین در آینده بالا می رود)، پوزیشن شورت باز کنند. (پیشبینی کنند که قیمت یک کوین در آینده پایین می آید) و همچنین از لورج های بالا استفاده نمایند (یعنی بدون داشتن دارایی پایه با استفاده از سرمایه قرضی و بیش از میزان موجودی کیف پول خود به انجام معامله بپردازند).

بر طبق اطلاعات وبسایت معتبر کوین مارکت کپ (در زمان نگارش این مقاله)، صرافی بای بیت در حال حاضر از نظر حجم معاملات در رتبه بیستم در بین تمام صرافی های دنیا قرار دارد.

امنیت صرافی بای بیت

صرافی بای بیت تابحال سابقه هیچ هک و سرقت بزرگی را در کارنامه خود نداشته است. استفاده از کیف پول های سرد چند امضائی مهمترین دلیل امنیت بالای این صرافی می باشد. این لایه امنیتی باعث می شود تا عمده دارایی ها در این صرافی خارج از شبکه آنلاین نگه داری شوند و فقط بخش کوچکی از دارایی ها در معرض خطر حملات سایبری قرار داشته باشد. همچنین در این صرافی برای انجام عملیات برداشت نیز نیاز به امضا های آفلاین وجود دارد. به عبارت دیگر هر درخواست برداشت از این صرافی سه بار مورد بررسی امنیتی قرار می گیرد. این لایه سفت و سخت امنیتی باعث میشود تا واریز ها به حساب شما بصورت آنی انجام نشود. اما در عوض میتوانید از امنیت کامل دارایی های خود اطمینان حاصل کنید. اگر چه همچنان میتوانید هر هشت ساعت یکبار از این صرافی برداشت وجه انجام دهید.

از جمله دیگر لایه های امنیتی مورد استفاده توسط صرافی Bybit می توان به مدل معماری امنیتی زیرو تراست، همکاری با هکرهای کلاه سفید به منظور کشف راه های نفوذ و باگ های امنیتی، پشتیبانی از شناسه دو عاملی، امکان فعالسازی قفل الگویی و همچنین امکان فعالسازی قفل اثر انگشت اشاره نمود.

نحوه ثبت نام در صرافی بای بیت

همانطور که گفتیم برای استفاده از خدمات صرافی بای بیت نیاز به استفاده از VPS آی پی ثابت دارید. پس از تهیه این گزینه می توانید وارد سایت بای بیت شوید و مراحل ثبت نام را به انجام برسانید. توجه کنید که نباید از آی پی آمریکا استفاده کنید. چرا که این صرافی در کشور آمریکا در دسترس نیست.