تایم فریم های مورد استفاده در نمودار

در واقع به مدت زمانی که یک نمودار میله ای حاوی تغییرات یک دارایی برای تحلیلگر صادر می‌شود، تایم فریم می‌گویند.

تایم فریم (Timeframe) چیست؟

تایم فریم یکی از روش‌های نمایش قیمت است که هر معامله‌گر تکنیکال با توجه به سبک‌ و استراتژی خود از آن استفاده می‌کند. هرچه تایم فریم مورد استفاده ما پایین‌تر باشد، جزئیات حرکتی قیمت بیشتر و تعیین تریگر در آن دقیق‌تر است.

بهتر است همیشه در تایم فریم‌های بالا به دنبال موقعیت‌های مناسب باشید و در تایم فریم‌های پایین با تریگر مناسب به موقعیت مورد نظر وارد شوید. به تایم فریم، قاب زمانی، بازه زمانی و فاصله زمانی هم می‌گویند.

برای تعیین تایم فریم باید مشخص کنید که تحلیل تکنیکال ما مربوط به کدام دوره زمانی است؟ آیا این تحلیل برای کوتاه مدت، میان‌مدت یا بلندمدت است؟ یکی از مسائل مهم دیگر این است که باید مشخص کنیم ابتدا و انتهای این تایم فریم کجاست. به عنوان مثال اگر بگوییم که می‌خواهیم سه ماهه سوم سال جاری را برای یک نوع تحلیل انتخاب کنیم، در واقع تایم فریم را انتخاب کرده‌ایم.

توجه داشته باشید که تحلیلگر تکنیکال می‌تواند از انواع و اقسام تایم فریم استفاده کند ولی تحلیلگران فاندامنتال معمولاً از تایم فریم چند ماهه یا یکساله استفاده می‌کنند. در ادامه به چند مورد از تایم‌ فریم‌های متداول اشاره شده است:

• M1 ( یک دقیقه‌ای)
• M5 (پنج دقیقه‌ای)
• M15 (پانزده دقیقه‌ای)
• M30 (سی دقیقه‌ای)
• H1 (یک ساعته)
• H4 (چهار ساعته)
• D1 (یک روزه)
• W1 (یک هفته‌ای)
• MN (یک ماهه)

این تایم فریم‌ها در سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شود:

• کوتاه مدت (تایم فریم‌های یک تا سی دقیقه‌ای)
• میان مدت (تایم فریم‌های یک تا چهار ساعته)
• بلند مدت (تایم فریم‌های یک روزه تا یک ماهه)

توجه داشته باشید که یک معامله‎گر می‌تواند از تایم فریمی غیر از تایم فریم‌های بالا استفاده کند. به عنوان مثال می‌تواند تایم فریم M3 یا سه دقیقه‌ای یا H2 یا دو ساعته را برای معاملات خود برگزیند. منظور از تایم فریم مقدار زمانی است که برای تشکیل هر کندل صرف می‌شود. با یک مثال می‌توان قضیه تایم فریم‌ها را بهتر متوجه شد:

چارت بالا مربوط به تایم فریم 1 ساعته است. در واقع برای تشکیل هر کدام از کندل‌ها (هر کدام از میله‌ها یک کندل است) 60 دقیقه زمان صرف شده است. چارت بالا به ما اطلاعاتی در مورد قیمت آغازین (قیمت در لحظه باز شدن بازار)، قیمت پایانی (قیمت در لحظه بسته شدن بازار)، قیمت حداقلی و قیمت حداکثری در هر ساعت می‌دهد. چارت بالا از 10 سپتامبر آغاز و به 17 سپتامبر ختم می‌شود. 12 و 13 سپتامبر در این چارت نیست؛ چون مربوط به آخر هفته است.

چارت زیر مربوط به تایم فریم 4 ساعته است. چارت قبل که 10 تا 17 سپتامبر بود، بخش کوچکی از این چارت است.

سوالی که پیش می‌آید این است که کدام تایم فریم برای معامله‌گری مناسب است؟ کدام تایم فریم با شیوه و روش معامله‌گری من سازگار است؟ برای پی بردن به این پاسخ پیشنهاد می‌شود مقاله بهترین تایم فریم برای معامله‌گری در بازار را مطالعه کنید.

تایم فریم چیست؟ بازه زمانی بررسی تغییرات قیمت سهام

در بازارهای مالی قیمت‌ها هر لحظه در حال تغییر هستند و تحلیل روند قیمت‌ها نیز بر مبنای همین تعییرات صورت می‌گیرد. اما آیا برای تحلیل یک سهم باید تغییرات لحظه‌به‌لحظه قیمت آن را دنبال کنیم؟ پاسخ منفی است. تحلیلگران برای بررسی روند سهام، تغییرات قیمتی را در بازه‌های زمانی مشخصی بررسی می‌کنند که به آن تایم فریم می‌گویند. انتخاب تایم فریم یکی از موضوعات اصلی در تحلیل تکنیکال است. بنابراین در این مقاله توضیح می‌دهیم که تایم فریم چیست و چگونه می‌توان بهترین و مناسب‌ترین تایم فریم را پیدا کرد.

معامله‌گران مدام در حال تغییر تایم فریم هستند تا بتوانند بازده مطلوب‌تری به دست آورند. می‌دانیم که نمودارهای مختلف، همگی دارای دو بعد قیمت و زمان هستند. چارچوب زمانی که داده‌های قیمتی در آن بررسی می‌شوند، تایم فریم نام دارد. معامله‌گران بازارهای مختلف،‌ در پی آن هستند که بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری و معاملات را پیدا کنند تا بتوانند تحلیل‌های بهتر و کارآمدتری را انجام دهند. در برخی از مواقع پیش می‌آید که به دلیل انتخاب نادرست تایم فریم، سهام‌داران زیان می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که انتخاب تایم فریم تا چه حد مهم است.

تایم فریم چیست؟

برای این‌که متوجه شوید تایم فریم چیست، نمادی را در بازار بورس در نظر بگیرید که در ساعت ۹ صبح با قیمت ۱۰۰ تومان باز می‌شود. فرض کنید که قیمت این سهم در پایان بازار (ساعت ۱۲:۳۰) برابر با ۱۱۰ تومان شده باشد. به این ترتیب ما تغییرات قیمت این سهم را در بازه‌ زمانی یک‌روزه در نظر گرفته‌ایم.

اما فرض کنید قیمت سهم را یک ساعت پس از شروع بازار،‌ یعنی در ساعت ۱۰ صبح در نظر بگیریم. مثلا تصور کنید در این ساعت قیمت سهم برابر است با ۱۰۷ تومان. پس مشخص است که در این حالت، تغییرات قیمت به صورت یک‌ساعته در نظر گرفته شده است. این دو مثال بازه‌های زمانی مختلفی را نشان می‌دهد که در آن‌ها قیمت سهم را بررسی کرده‌ایم. این بازه‌های زمانی، تایم فریم نام دارند.

در یک تعریف دیگر هم می‌توان گفت، تایم فریم بیان‌گر این امر است که هر نقطه، میله یا شمع در نمودارهای مختلف، کدام بازه زمانی را نشان می‌دهد. مثلا هر کندل در نمودارهای یک‌ساعته، نوسان‌های قیمتی یک ساعت گذشته را نمایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید

آشنایی با انواع تایم‌فریم‌های نموداری

از آن‌جا که انتخاب تایم فریم مناسب اهمیت زیادی دارد، اکنون تایم‌ فریم‌های مختلفی در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارند. کاربران و تحلیل‌گران بر حسب نیاز خود، می‌توانند دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را انتخاب کنند. این نمودارها می‌توانند دقیقه‌ای، ساعتی،‌ روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند. در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، تایم فریم‌ها هم متفاوت هستند.

تحلیل‌گران به کمک نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر، معمولا از تایم فریم‌های زیر استفاده می‌کنند:

• یک دقیقه‌ای
• پنج دقیقه‌ای
• ۱۵ دقیقه‌ای
• ۳۰ دقیقه‌ای
• یک‌ساعته
• چهارساعته
• روزانه
• هفتگی
• ماهیانه

برای مثال مشخص است که در تایم‌ فریم‌های چهارساعته، تغییرات قیمت در چهار ساعت گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟

سرمایه‌گذاران مختلف می‌توانند بر اساس فاکتورهای متفاوت، تایم‌ فریم‌های مختلفی را انتخاب کنند. چند مورد از مولفه‌هایی که موجب انتخاب تایم فریم می‌شوند، عبارت‌اند از:‌ افق زمانی، مدیریت ریسک، شیوه تحلیل و تفکرات معامله‌گر. به طور کلی، تا زمانی که معامله‌گر خود را به درستی نشناخته باشد، نمی‌تواند جزئیات استراتژی معاملاتی خود را به درستی تعیین کنید. منظور از جزئیات، مواردی مانند تایم فریم است. در ادامه قصد داریم مولفه‌های مذکور را به اختصار شرح دهیم تا متوجه شویم که اثر آن‌ها در انتخاب تایم فریم مناسب به چه صورت است.

بیشتر بخوانید

افق زمانی

برای این‌که این مسئله را بهتر درک کنید، بیایید دو معامله‌گر را در نظر بگیریم. معامله‌گر اول، یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدت است. او معاملات خود را به صورت دقیقه‌ای و نهایتا ساعتی انجام می‌دهد. اما معامله‌گر دوم بیشتر به قرار گرفتن در موقعیت‌های چندهفته‌ای دارد. مشخص است که این دو تایم فریم های مورد استفاده در نمودار معامله‌گر، از نمودارهای مختلفی استفاده می‌کنند. چرا که استراتژی معاملاتی‌شان با هم تفاوت دارد. پس می‌توان دریافت که تایم فریم معامله‌گر اول حداکثر یک‌ساعته و تایم فریم معامله‌گر دوم، روزانه یا هفتگی خواهد بود.

بیشتر بخوانید

مدیریت سرمایه

به کمک سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی سهام مختلف، می‌توان حد سود یا حد ضرر را مشخص کرد. در صورتی که با مفهوم حمایت و مقاومت و کارکردهای آن آشنایی ندارید، می‌توانید مقاله «حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟» را مطالعه کنید.

به کمک تایم‌ فریم‌های بزرگ‌تر، می‌توان فواصل میان نقاط ورود و خروج را بیشتر کرد. چرا که تحرکات و نوسان‌های قیمتی تایم فریم های مورد استفاده در نمودار و هم‌چنین فاصله میان کف‌ها و سقف‌ها در این تایم‌ فریم بیشتر است. معامله‌گران برای این‌که نواحی خروج مطمئن‌تری را انتخاب کنند، باید حد ضررهای بالایی را در نظر بگیرند.

اما آیا می‌دانید، ریسک استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت چیست؟ می‌توان چنین گفت که استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، افزایش ریسک خطای تحلیل را به دنبال دارد. به این دلیل ممکن است معاملات زیان‌ده شما بیشتر شود.

شیوه تحلیل

برای این‌که بهتر متوجه شوید نقش شیوه تحلیل در انتخاب تایم فریم چیست، یک الگوی بازگشتی مانند سر و شانه را در نظر بگیرید. برای این‌که این الگو در تایم فریم هفتگی ایجاد شود، باید چند هفته متوالی سپری شود. پس در واقع داریم از گذشت چند ماه حرف می‌زنیم.

هم‌چنین ممکن است پس از این‌که سر و شانه هفتگی را دیدیم، چنین تصور کنیم که این الگو در شرایط ایده‌آلی ایجاد نشده است. پس ممکن است یک موقعیت مطلوب به این شکل از دست برود. این مسئله نشان می‌دهد که شما برای این‌که بخواهید به یک معامله وارد شوید، باید چند ماه وقت بگذارید.

از سوی دیگر، اگر فردی بخواهد بر اساس الگوهای کندل استیک در تایم‌ فریم‌های یک دقیقه‌ای معامله کند، می‌تواند تعداد زیادی موقعیت مناسب معاملاتی را پیدا کند. اما اگر بخواهد به تمام این موقعیت‌ها وارد شود، دیگر نمی‌تواند دارایی خود را به شیوه مطلوب مدیریت کند. نتیجه این امر آن است که ضررهای فراوانی متوجه این شخص خواهد شد. این مثال ارتباط چارت با تایم فریم کوچک‌تر و بزرگ‌تر را به خوبی نشان می‌دهد.

پس مشخص است که نه موقعیت‌های معاملاتی زیاد، شرایط ایده‌آلی به شمار می‌رود و نه موقعیت‌های معاملاتی اندک. حتی اگر این موقعیت‌ها بازده انفرادی زیادی هم داشته باشند، این احتمال وجود دارد که پاسخگوی اهداف معامله‌گران نباشند. پس برای انتخاب تایم فریم مناسب، باید روش تحلیل خود را در نظر بگیرید. به این ترتیب می‌توانید تعادل مطلوبی را در معاملات خود برقرار کنید و به کمک فرصت‌های معاملاتی معقولی که به دست می‌آورید، با اطمینان پیش‌روی کنید.

تفکرات افراد

همیشه به این مسئله اشاره کرده‌ایم که تفکرات و احساسات معامله‌گران، می‌تواند در دادوستدهای آن‌ها نقش پررنگی داشته باشد. به این نکته توجه کنید که معامله کردن در تایم‌ فریم‌های دقیقه‌ای، موجب می‌شود که فشار عصبی زیادی به معامله‌گر وارد شود. نتیجه این امر آن است که فرد مدام دچار استرس خواهد بود.

حال اگر معامله‌گر نتواند این استرس را مدیریت کند، مشخص است که چنین معاملاتی برای او مفید نخواهد بود. چرا که استرس و فشار روانی باعث می‌شود که تصمیم‌های نادرستی بگیرد و اشتباهات زیادی را مرتکب شود.

مشغله کاری

زمانی که مبحث انتخاب تایم فریم مطرح می‌شود، باید مشخص کنید که چقدر می‌توانید برای تحلیل و بررسی سهام زمان بگذارید. اگر مشغله شما زیاد است، نمودارهای یک یا چهارساعته برای شما بهتر است. البته می‌توانید به تایم فریم‌های روزانه نیز روی بیاورید. اما اگر زمان‌ بیشتری در اختیار دارید، با توجه به شرایط بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، می‌توانید روی تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای یا نیم‌ساعته هم متمرکز شوید.

میزان سرمایه

با توجه به این‌که چقدر سرمایه در اختیار دارید، می‌توانید تایم فریم مناسبی را برای خود در نظر بگیرید. اما ارتباط میان میزان سرمایه و تایم فریم چیست؟ اگر سرمایه‌ چندان زیادی ندارید و نمی‌توانید حدضررهای بزرگی در نظر بگیرید، بهترین کار آن است که به سراغ تایم فریم‌های کوچک‌تر بروید. اما اگر سرمایه شما بیشتر است، می‌توانید اهداف و حد سودهای بزرگ‌تری را داشته باشید. این موارد با بهره‌گیری از تایم فریم‌های بزرگ‌تر به دست می‌آیند.

بهترین تایم فریم در بورس ایران

این سوال از آن دست پرسش‌هایی است که نمی‌توان به سادگی به آن پاسخ داد. چرا که با توجه به عواملی که در بالا به آن اشاره کردیم، مسائل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم دخیل هستند. با این‌همه در خصوص بهترین تایم فریم بورس ایران می‌توان گفت که تایم فریم روزانه مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌رود.

از آن‌جا که بورس ایران عمق زیادی ندارد، استفاده از تایم‌ فریم‌های کوچک‌تر از روزانه برای آن مناسب نیستند. چرا که نمی‌توان به الگوهای کندلی که در این تایم فریم‌ها تشکیل می‌شوند، چندان اعتماد کرد. البته ممکن است استنثاهایی نیز در این میان وجود داشته باشد. از این رو مجددا تاکید می‌کنیم که نمی‌توان پاسخی قطعی و دقیق به این پرسش داد.

بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری

برای این‌که بهترین تایم فریم را برای نوسان‌گیری انتخاب کنیم، باید به ماهیت بازاری که در آن فعالیت می‌کنیم، توجه کنیم.

به عنوان مثال، نوسان‌گیری در بورس ایران با نوسان‌گیری در بازار ارز دیجیتال متفاوت است. به عنوان ساده‌ترین دلیل می‌توان به این مسئله اشاره کرد که بازار ارز دیجیتال فعالیتی شبانه‌روزی دارد و به همین دلیل حجم معاملات آن بسیار زیاد است. یعنی حتی می‌توان در تایم‌ فریم‌های پنج دقیقه‌ای نیز اطلاعات مفیدی به دست آورد.

اما در بازار بورس ایران که تنها روزانه چهار ساعت فعالیت دارد، کم‌ترین تایم فریمی که می‌توان از آن استفاده کرد، تایم فریم ساعتی است. بر این اساس، مشخص است که نمودارهای ساعتی و یا روزانه، بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری در بورس ایران به شمار می‌روند.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

در تحلیل مولتی تایم فریم یا تحلیل چندزمانه از چند تایم فریم مختلف برای تحلیل سهام استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توان بازار را به شکلی بهتر درک کرد. در تحلیل مولتی تایم فریم دیگر نیازی نیست که در تمام تایم فریم‌ها روند صعودی را مشاهده کنید تا بتوانید وارد موقعیت معاملاتی شود. به بیان دیگر نیازی به آن نیست که در تمامی تایم فریم‌ها تاییدیه و سیگنال خرید دریافت کنید تا خیال‌تان راحت شود و با اطمینان وارد موقعیت مذکور شوید.

معامله‌گرانی مانند پرایس اکشن تریدرها که به این شیوه تحلیل می‌کنند، چند تایم فریم را در نظر می‌گیرند. در این روش تایم فریم بزرگ‌تر، تایم فریم ساختاری نامیده می‌شود. در واقع معامله‌گر در این تایم فریم در پی آن است که رفتار قیمتی سهام را درک کند. در تایم فریم‌های بزرگ‌تر، هیچ ورود و خروجی انجام نمی‌شود. فقط و فقط باید به دنبال تحلیل روند قیمت بود. هم‌چنین در این تایم فریم، نقاط برگشت بازار مشخص خواهد شد. پس از آن در زمان‌هایی که قیمت به این نقاط می‌رسد، تایم فریم کوتاه‌تر بررسی می‌شود تا بتوان بر اساس آن، نقاط ورود بهینه را پیدا کرد.

بیشتر بخوانید

به بیان دیگر، در این روش، تایم فریمی که برای تحلیل روند به کار می‌رود، لزوما با تایم فریم تعیین نقطه ورود به دارایی یکسان نیست. به این ترتیب مزیت تحلیل مولتی تایم فریم این است که احتمال غافل‌گیری و انجام معاملات اشتباه در آن کمتر خواهد بود. دقت کنید که در انتخاب تایم فریم مناسب باید حتما فاصله معقولی میان تایم فریم‌ها وجود داشته باشد. به این ترتیب معامله‌گر قادر خواهد بود که در زمان‌های لازم، واکنش معاملاتی خوبی را نشان دهد.

اندیکاتور مولتی تایم فریم

در ادامه تحلیل مولتی تایم فریم باید به این نکته هم اشاره کنیم که اندیکاتوری وجود دارد که بر اساس این شیوه تحلیل عمل می‌کند. برای استفاده از اندیکاتور مولتی تایم فریم باید تایم فریم‌های انتخابی خود را در تنظیمات اندیکاتور مشخص کنید. سپس بدون این‌که تایم فریم‌ها را تغییر دهید، می‌توانید سهم موردنظر خود را در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کنید. این تایم فریم‌های مختلف، هر یک با رنگ‌های متفاوتی بر روی نمودار مشخص خواهند شد.

جمع‌بندی

انتخاب تایم فریم مناسب یکی از مسائلی است که تحلیل‌گران همواره با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این مقاله سعی کردیم توضیح دهیم که تایم فریم چیست و انواع آن کدام است. هم‌چنین گفتیم که انتخاب بهترین تایم فریم امر آسانی نیست و در این مسیر باید به عوامل متعددی دقت کرد.

مثلا اگر استراتژی شما نوسان‌گیری است، باید به تایم فریم‌های کوتاه‌تر مراجعه کنید. اما اگر دید بلندمدت دارید و می‌خواهید سهام‌داری کنید، قطعا باید بر روی تایم فریم‌های بلندمدت متمرکز باشید. در بازارهای جهانی که حجم معاملات آن‌ها از بازار بورس ایران بیشتر است، می‌توان از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کرد. اما استفاده از این تایم فریم‌ها در بورس ایران که عمق کمی دارد، نتیجه جالبی به دنبال نخواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت بهترین تایم فریم بورس ایران، تایم فریم روزانه است.

منظور از تایم فریم چیست؟ چه مفهومی دارد و در چه مواقعی کاربرد دارد؟

با ما باشید تا باتفاق به بررسی مفهوم تایم فریم در ارز های دیجیتال بپردازیم.

اگر تازه وارد فضای تجارت رمز ارز ها شده باشید متوجه می‌شوید که همکاران شما دائما در حال تغییر تایم فریم هستند. و یا شاید شنیده باشید که تریدر ها در معاملاتشان علت اشتباهات خود را عدم انتخاب درست تایم فریم ارزیابی می‌کنند. پس میتوان گفت تایم فریم مفهومی مهم در تجارت رمز ارزها است.

تایم فریم یعنی انتخاب بازه زمانی. همانطور که می‌دانید نمودار های قیمت تابعی از زمان اند. قرار دادن چارچوب های زمانی برای نمایش قیمت های نظیر به نظیر را اصطلاحا تایم فریم می‌گویند. که خود یکی از ابزار های مورد استفاده معامله گران برای انجام تحلیل های تکنیکال است.

نحوه نمایش تایم فریم:

همان طور که اشاره شد تایم فریم ها در تحلیل های تکنیکال موثر اند. به همین منظور برای سهولت کاربری معمولا آنها به شکل نمودار و با قابلیت نمایش به صورت روزانه ساعتی هفتگی و سایرفاکتور ها قابل فیلتر شدن است. همین خود باعث ماربردی شدن این ایزار میشود.

کاربردی ترین Time frame چه زمانی است؟

بسته به نوع تحلیل و نوع نیاز شما تایم فریم را باید در نظر بگیرید. برای اشخاص بسته به میزان دارایی و میزان ریسک پذیری روش های معاملاتی گوناگونی تعریف میشود. یا به بیان دیگر هر شخص روش های معاملاتی خود را بریا هر ترید دارد. با این حساب هیچ Time frame مشخصی وجود ندارد که به عنوان بهترین به شما معرفی کنیم. البته عده ای از روش کپی تریدینگ برای معاملات خود استفاده میکنند. که در آن صورت باید تابع تریدر مورد نظرشان باشند.

بر چه اساسی باید تایم فریم را مشخص کرد؟

اگر مقاله Trading Plan را مطالعه کرده باشید. باید بدانید که فاکتور های لازم بسته به نوع برنامه معاملاتی شما تعیین میشود. اما با این حساب به چند مورد کلی اشاره خواهیم کرد.

زمان سرمایه گذاری

بسته به اینکه شما سرمایه گذار کوتاه مدت هستید و یا یک هودلر انتخاب Time frame متفاوت خواهد بود.

اگر اطلاع از زمان سرمایه گذاریتان ندارید. باید بدانید بدون استراتژی خودتان را به سمت لیکویید شدن هدایت خواهید کرد.

سطوح حمایت و مقاومت

از دیگر موارد موثر در انتخاب تایم فریم ها توجه به حد ضرر تعیین شده میباشد. به دلیل اینکه سطوح حمایت و مقاومت در ورود و خروج شما از معامله تاثیر دارد. با لحاظ حد ضرر در تریدینگ پلن خود بایستی Time frame رادر نظر بگیرید.

نوسانات بازار

توجه به آخرین نوسانات بازار و تعیین ریسک خود برای هر سرمایه گذار و یا معامله گر موضوعی چالش بر انگیز است که تریدر ها با نگاه گوناگون، تحلیل های مختلفی را ارائه میدهند. و استراتژی های مختلفی را پیش رو قرار میدهند که منجر به شکست و یا برد آنها در معاملات میشود.

توجه به نوسانات بازار همواره عاملی مهم و تاثیر گذار در تمامی مراحل است.

روش معاملاتی Trading Plan

د رمقاله تریدینگ پلن به این موضوع اشاره کردیم که برای کسب سود و همچنین حفظ سرمایه اولیه در بازار های مالی بخصوص فضای رمز ارز ها که به دلیل نوسانات زیاد فضای پر تلاطمی دارد. بایستی بر طبق برنامه معاملاتی که هدف،زمان و حجم و… معاملات در آن مشخص شده است، پیش رفت.

تریدینگ پلن برنامه ای مخصوص و منحصر به فرد هر تریدر است که با روش های منحصر به فرد او لینک شده است. با توجه به روش و استراتژی های هر تریدر، Time frame تعیین شده متفاوت خواهد بود.

نتیجه:

تایم فریم ابزاری کارا برای معامله گران ارز های دیجیتال است. که با تحلیل های تکنیکال عجین شده است. استفاده Time frame مناسب به نتایج معاملاتی شما روندی صعودی خواهد داد. باید در نظر داشت که نوع تحلیل ها و بکار بردن ابزار مورد نیاز در تحلیل ها مانند انواع نمودار هاو اندیکاتور ها و.. خود در تحلیل ها موثر است. هرچقدر تجربه و دانش در حوزه تحلیل تکنیکال بالا رود به طبع انتخاب هاب بازه زمانی و … هوشمندانه تر خواهد شد و شما به سود آوری نزدیک میشوید.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

پیش از اینکه در مورد تایم فریم در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، باید بگوییم که اولین و مهم‌ترین و چه بسا ابتدایی‌ترین مفهوم کاربردی در جریان معاملات، مفهوم زمان است. تمام اطلاعات و داده‌ها و به طور کلی آمار و ارقامی که تحلیلگران به دست می آوردند تا در جریان معاملات از آنها استفاده کنند در قالب زمان معنی پیدا می‌کند.

زمان به یک سرمایه‌گذار می‌گوید که چه موقعی باید از اطلاعاتی که در دست دارد برای ورود به بازار معاملات یا خروج از بازارها استفاده کند تا معامله بیشترین سود و بازدهی مالی را داشته باشد. زمان یا تایم فریم در تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد. در این مطلب با این مفهوم کاربردی آشنا خواهیم شد.

تایم فریم (Time Frame) چیست؟

تمام پدیده‌های جهان در قالب زمان تغییر می‌کنند. بازارهای سرمایه مالی نیز یکی از این پدیده های وابسته به زمان هستند که تغییرات روند بازار را در این قالب نشان می‌دهند. تایم فریم (Time Frame) که به آن چارچوب زمانی نیز گفته می‌شود، جریان تغییرات بازار را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد.

در واقع به مدت زمانی که یک نمودار میله ای حاوی تغییرات یک دارایی برای تحلیلگر صادر می‌شود، تایم فریم می‌گویند.

تایم فریم باتوجه به نیاز تحلیلگر در بازه زمانی مشخصی تنظیم می‌شود. این زمان متفاوت است. تحلیلگران با تغییر بازه‌های زمانی متفاوت می‌توانند نتایج متفاوتی در مورد یک دارایی کسب کنند. در نهایت با کنار هم قرر دادن نتایج به دست آمده می‌توانند به یک تصمیم گیری آنی و نیز پیش‌بینی آتی دست یابد.

چرا استفاده از تایم فریم در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد؟

هر یک از تریدر ها باتوجه به روشی که برای ورود به معامله و خرید و فروش دارایی‌ها دارند از تایم‌ فریم مناسب استفاده می‌کنند. تایم فریم‌ها در بسترهای زمانی مشخص تعریف می‌شوند.

ممکن است به صورت روزانه‌، هفتگی، 14 روزه و … تعیین شود و در این بازه زمانی اطلاعاتی مبنی بر روند بازار، تغییر قیمت، حجم معاملات و … در این بازه ثبت خواهد شد. سرانجام تحلیلگران یا معامله‌گران برای ورود به بازار با در نظر گرفتن تایم فریم صعودی یا خروج از آن با استناد بر چند تایم فریم نزولی تصمیم‌گیری می‌کنند.

نکته: با استفاده از تایم فریم در تحلیل تکنیکال می‌توانیم حرکات قیمت و جهت روند بازار را مشخص کرد. همچنین لازم است بدانید که اگر از تایم فریم بلندمدت‌تر استفاده کنیم، نویز‌ قیمت هموارتر می‌شود. این مورد را می‌توانید با مقایسه نمودار به دست آمده از دو تایم فریم مشاهده کنید.

آشنایی با انواع تایم فریم

تایم فریم در تحلیل تکنیکال با در نظر گرفتن مدت زمان استفاده به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند که تریدرها با توجه به سبک و استراتژی تحلیل خود از آنها استفاده می‌کنند. انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل به این بستگی دارد که چه سبک و استراتژی برای ترید دارید. مثلا اگر هدف شما نوسان‌گیری و خرید و فروش ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاه است، باید از تایم فریم های پایین تر استفاده کنید.

اگر از تحلیلگر تکنیکال هستید، تایم فریم میان مدت و کوتاه مدت بیشتر برایتان کاربرد خواهد داشت. اما اگر از تحلیلگر فاندامنتال ( بنیادین ) استفاده می‌کنید، باید تایم فریم‌های بلند مدت را مد نظر قرار دهید. هنگام استقاده از تحلیل تکنیکال با پلتفرم‌های مختلف نتایجی که از داده‌های قیمت به دست می‌آورید بر اساس مدت زمانی که انتخاب کرده اید از این قرار است:

• 1 دقیقه یا M1
• 5 دقیقه یا M5
• 15 دقیقه یا M15
• 30 دقیقه یا M30
• 1 ساعت یا H1
• 4 ساعت یا H4
• 1 روز یا D1
• 1 هفته یا W1
• و غیره

انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل ارز دیجیتال

بی شک برای انجام هر معامله می‌خواهید بدانید کدام تایم فریم مناسب است. انتخاب تایم فریم تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که می‌خواهید چه نوع معامله‌ای انجام دهید. با چه هدفی وارد بازار می‌شوید و از چه سبک تحلیلی استفاده می کنید. با دانستن این سه فاکتور می‌توانید تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

استفاده از چندین تایم فریم در تحلیل ها

در برخی موارد به دلایل مختلف نیاز به استفاده از چندین تایم فریم دارید، این دلایل عبارت است از:

_ از چند تایم فریم برای تایید استراتژی استفاده کنید.

به عنوان مثال در تایم فریم یک ساعته متوجه حرکت صعودی قیمت می‌شوید. برای کسب اطمینان و ورود به معامله بهتر است چند تایم فریم دیگر را نیز بررسی کنید تا بتوانید به صعودی که در این تایم فریم ساعتی می‌بینید اعتماد کنید.

_از زوایای دیگر به بازار نگاه کنید.

نگاه کردن به بازار از زوایای مختلف منجر به کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر و کاهش احتمال ریسک‌پذیری می‌شود. در نتیجه با مشاهده قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف آگاهی بیشتری از صعود یا نزول آن دارایی کسب خواهید کرد.

_سطح حیاتی را شناسایی کنید.

قبل از تصمیم گیری برای کسب اطمینان سطوح مقاومت و حمایت را بررسی کنید.

رابطه ریسک و تایم فریم را مدنظر قرار دهید

یک تریدر موفق باید توانایی و قدرت لازم برای ریسک کردن در هر زمانی را داشته باشد. یعنی هنگام ورود به یک معامله باید این را بپذیرید که همان اندازه که ممکن است موفق شوید احتمال شکست خوردن‌تان هم وجود دارد. در این راستا این نکته را باید در نظر داشته باشید که هرچه تایم فریمی که انتخاب کردید کوتاه مدت‌تر باشد، ریسک ناشی از معامله بیشتر خواهد بود و بالعکس.

رابطه میان تایم فریم و سرعت عمل تصمیم‌گیری

مدت تایم فریمی که انتخاب می‌کنید با سرعت عمل لازم برای تصمیم‌گیری رابطه معکوس دارد. یعنی اگر تایم فریم دقیقه ای یا ساعتی را انتخاب کرده‌اید باید سریعا تصمیم‌گیری کنید. اما تایم فریم‌های بلند مدت نیاز به سرعت عمل آنچنانی ندارند و می‌توانید با آرامش تصمیم‌گیری کرده و وارد معامله شوید. استفاده از هر تایم فریم به مهارت و تجربه معامله‌گر بستگی دارد.

نتیجه‌گیری

تایم فریم (Time Frame) که به آن چارچوب زمانی نیز گفته می‌شود، جریان تغییرات بازار را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد. انتخاب تایم فریم کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که می‌خواهید چه نوع معامله‌ای انجام دهید. با چه هدفی وارد بازار می‌شوید و از چه تحلیلی بهره‌مند می‌شوید. انتخاب یکی از انواع تایم فریم‌ها به میزان ریسک‌پذیری و مهارت و سرعت عمل معامله گر نیز بستگی دارد.

تایم فریم چیست و بهترین تایم فریم کدام است؟

یکی از اصطلاحات مهمی که در اکثر موضوعات مربوط به ترید فارکس و ارز دیجیتال تایم فریم است. تایم فریم یا بازه زمانی نقش بسزایی در میزان سود سرمایه گذاران و تریدرها دارد. بنابراین بسیار مهم است که به طور اصولی و دقیق تایم فریم های مناسب برای فارکس، بورس یا ارز های دیجیتال انتخاب شوند. در این مقاله به طور دقیق انواع تایم فریم ها را بررسی می کنیم و دید کاملی به شما در این زمینه خواهیم داد.

• 1. تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟
  • 1.1. بلند مدت
  • 1.2. کوتاه مدت (SWING)
  • 1.3. کمتر از یک روز

  قبل از هر چیزی اجازه دهید مفهوم تایم فریم را دقیق تر بیان کنیم.

  تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟

  تایم فریم روشی برای گروه بندی قیمت هاست به طوریکه به به نمایش بهتر داده های قیمتی مربوط به ارزها و دارایی ها کمک می کند. اگر به نمودار هایی که قیمت را به شما نشان می دهند، دقت کنید؛ خواهید دید که روش های متفاوتی برای نمایش وجود دارد.

  

  نمودار بالا، مربوط به قیمت اتریوم است که از سایت Tradingview درج شده است. اگر به قسمت بالای نمودار توجه کنید ، متوجه بازه های زمانی مختلف که می توانید آنها را تغییر دهید می شوید. مثلا شما می توانید قیمت اتریوم را در بازه زمانی یک ماهه یا یک ساله و … مشاهده کنید. به هر کدام از این موارد یک تایم فریم می گویند.

  تایم فریم ها انواع گوناگونی دارند که تحت تاثیر از سبک ترید شما می باشند. اگر شما یک تریدر روزانه هستید، تایم فریم شما کوتاه و یک روزه است ولی اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید، TimeFrame شما طولانی تر خواهد بود. برخی از انواع تایم فریم اینگونه است:

  تایم فریم ها در بحث نمودار های کندل استیک نیز مطرح هستند. تایم فریم در این نمودار ها نشان دهنده زمانی است که یک کندل به اشاره می کند. به تصویر زیر دقت کنید :

  

  هر شمع موجود در این نمودار مربوط به یک ساعت است. بنابراین نمودار اطلاعاتی در مورد قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، حداقل و حداکثر قیمت را در یک ساعت نشان می دهد. در نمودار بالا این اطلاعات از بازه 4 آگوست تا 9 آگوست (پنج روز) می باشد.

  توجه داشته باشید که شما مقید به انتخاب تایم فریم از میان گزینه های ذکر شده نیستید و می توانید هر تایم فریمی که دلخواه شماست، انتخاب کنید. در ادامه به تایم فریم های مورد استفاده در نمودار مزایا و معایب سه نوع کلی از تایم فریم می پردازیم.

  بلند مدت

  📌 ترید Long-term یا بلند مدت معمولا به نمودار های روزانه و هفتگی اشاره می کند. نمودار هایی با تایم فریم های هفتگی چشم اندازهای بلند مدت تری ایجاد می کنند و به فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت روزانه کمک می کنند. معمولا معاملات از چند هفته تا چند ماه و گاهی سالها به طور می انجامد.

  ✔️ مزایا : لازم نیست عملکرد بازار را در بازه های کمتر از یک روز رصد کنید. معاملات کمتر به معنی پرداخت دفعات کمتری از spread است. شما زمان بیشتری برای فکر کردن در هر ترید خود دارید.

  ❌معایب : نوسانات بزرگ پرسود معمولا یک یا دو مورد در طول یک سال رخ میدهند، پس باید صبر و حوصله زیادی در این Time frame داشت. برای آنکه بتوان از نوسانات بلند مدت سود بیشتری کسب کرد، بایستی سرمایه بیشتری در اختیار داشت. ماه های پی در پی ضرر کردن نباید برای شما نا خوشایند باشد.

  کوتاه مدت (SWING)

  📌 معامله گران کوتاه مدت (سوئینگ تریدینگ) اغلب از تایم فریم یک ساعته استفاده می کنند و معاملات خود را در طی چند ساعت تا نهایت یک هفته انجام می دهند.

  ✔️ مزایا : فرصت بیشتری ترید وجود دارد و احتمال از دست رفتن سرمایه برای ماه ها کمتر است.

  ❌ معایب : هزینه معاملات بیشتر خواهد بود و اسپرد های بیشتری بایستی پرداخت شود. خطر های سقوط یک شبه همیشه در کمین است!

  کمتر از یک روز

  📌 تریدر های intraday اغلب از نمودار هایی با تایم فریم های یک دقیقه یا 15 دقیقه ای استفاده می کنند. معاملات در بازه زمانی یک روز انجام می شود و با بسته شدن مارکت، ترید نیز متوقف می شود.

  ✔️ مزایا : فرصت های تجاری زیادی وجود دارد. خطر سقوط یک شبه و یا کاهش های ماهانه کمتر است.

  ❌ معایب : در مقایسه با دو نوع قبلی باید اسپرد های بیشتری پرداخت کنید. به دلیل تغییرات مکرر، از نظر ذهنی این نوع ترید دشوارتر است. در صورت نیاز به خروج از فرایند ترید، سود دریافتی به سود در یک روز محدود می شود.

  

  کدام تایم فریم برای ترید مناسب است؟

  انتخاب تایم فریم مناسب که سود دهی خوبی برای شما داشته باشد، به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد. همانطور که بالاتراشاره کردیم، مثلا Timeframe های بلند مدت برای کسب سود های بالا به افراد با حوصله و سرمایه قابل قبول نیاز دارند.

  یا در ترید های کوتاه مدت کمتر از یک روز، شما بایستی بپذیرید که مرتبا نمودار های قیمتی را بررسی کنید و خواه نا خواه در معرض استرس بیشتری قرار خواهید گرفت. لذا مناسب کسانی که روحیه ای پر اضطراب دارند؛ نمی باشد.

  اینکه بتوان یک تایم فریم خاص را به عنوان بهترین Time frameمعاملاتی چه در فارکس و چه در هر بازار دیگری بیان کنیم، علاوه بر آنکه شدنی نیست، منطقی هم نمی باشد. لذا شما باید با توجه به روحیه خود، میزان سرمایه، وقتی که برای ترید در نظر گرفته اید، تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. فراموش نکنید میزان دانش شما نیز در نقش بسیار کلی در این انتخاب خواهد اشت. پس سعی کنید سطح دانش خود را در خصوص ترید افزایش دهید.