اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها

برای تکنیکالیست ها واگرایی عاملی مهمی برای تخمین روند سهم که از طریق شناسایی آن امکان متنوع سازی پرتفوی آنها فراهم شود بسیار حائز اهمیت است. تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم صورت می گیرد . به همین دلیل اندیکاتور جزء ابزارهای دقیق برای شناسایی واگرایی ها محسوب می شوند. در آخر این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که واگرایی چون خلاف جهت مسیر حرکت سهم است ، امکان اینکه مسیر کامل نشود وجود دارد و اگر مبنای خرید را فقط بر پایه واگرایی ها قرار بدهیم درصد شکست در معاملات افزایش پیدا می کنند.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال,واگرایی منفی و مثبت در اندیکاتورها

در این پست از سایت آموزش بورس و فیلتر و اندیکاتور و تحلیل تکنیکال بورس starbourse.ir آموزش واگرایی در اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال,واگرایی منفی و مثبت در اندیکاتورها را قرار دادیم . با استفاده از اندیکاتورها می توان واگرایی های مثبت و منفی و مخفی را تشخیص داد . در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با آموزش کامل و جامع واگرایی های مثبت و منفی در تحلیل تکنیکال بورس …

,واگرایی منفی,واگرایی منفی چیست,واگرایی منفی در Rsi,واگرایی منفی یعنی چی,واگرایی منفی Rsi,واگرایی منفی نشانه چیست,واگرایی منفی یعنی چه,واگرایی منفی در ارز دیجیتال,واگرایی منفی در بورس چیست,واگرایی منفی در ار اس ای,واگرایی مثبت چیست,واگرایی مخفی منفی چیست,واگرایی مثبت و منفی چیست,واگرایی منفی در اندیکاتور Rsi,واگرایی مثبت و منفی در Rsi,واگرایی منفی و مثبت در Rsi,فیلتر واگرایی منفی Rsi,واگرایی مثبت و منفی Rsi,واگرایی مخفی منفی در بورس چیست,واگرایی مثبت و منفی در بورس چیست,واگرایی منفی ار اس ای

آموزش واگرایی در اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال,واگرایی منفی و مثبت در اندیکاتورها

آموزش تشخیص واگرایی مثبت در اندیکاتورها

آموزش شناسایی واگرایی منفی در اندیکاتورها در تحلیل سهام بورس

اگر می خواهید از آموزش کامل و جامع شناسایی و تشخیص واگرایی مثبت و منفی در اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بهره مند شوید در کانال تلگرام سایت استار بورس به لینک زیر عضو بشید و در صورت لزوم به آیدی تلگرام من در تلگرام پیام ارسال کنید …

آیدی تلگرام : AZARBAIJAN10

آموزش واگرایی در اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال,واگرایی منفی و مثبت در اندیکاتورها

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

در ابتدا اندیکاتورها را معرفی می کنیم و در ادامه آموزش انواع واگرایی ها که در قیمت و اندیکاتورها به وجود می آید را ارائه می کنیم .

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها ابزارثانویه ای هستند که بر مبنای محاسبه قیمت ، حجم معاملات ، جریانات نقدی پولی حرکات و نوسانات اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها واقعی قیمت در محاسبه می کنند.

کاربرد این اندیکاتورها این است که در واقع این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که اطلاعات اضافی و مازاد بر روند کلی سهم جمع آوری کند.

اندیکاتورها را از یک منظر به دو دسته زیر تقسیم می کنند :

۱٫ اندیکاتورهای پیشرو (Laeding):

این نوع از اندیکاتور ها به عنوان یک نوع سیگنال برای شناسایی رویدادهایی در آینده شناخته شده اند.

در واقع ماهیت پیش بینی رخدادهای صورت گرفته در قیمت را دارد.

عمده اندیکاتورهای پیشرو شامل اسیلاتورها می شوند.

منظور از اسیلاتورها هم این است که در یک بازه خاصی در حال نوسان هستند .

برای مثال : اندیکاتور RSI به عنوان یکی از اندیکاتورهای پبشرو هست و در عین حال جزء اسیلاتورها هم می باشد چون در بازه ۰ تا ۱۰۰ است ( ولی به طور معمول بین ۳۰ تا ۷۰ ) در حال نوسان هستند.

در طول صورت گرفتن این نوسان ، نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) هم مورد بررسی قرار می گیرد.

در شکل زیر نمونه ای از اشباع خرید و اشباع فروش در RSI مشخص شده است.

زمانی که با اشباع خرید در روند مواجه می شویم باید اتظار داشته باشیم که روند به مرور روند کاهشی به خودش بگیرد و در صورتی که به نقطه اشباع فروش می رسیم ، روند آماده این است که وارد روند صعودی بشود.

۲٫ اندیکاتورهای تاخیری (Lagging):

این اندیکاتور اطلاعات مفید و ارزشمندی در خصوص سهم ، در طول روند در اختیار تحلیلگر قرار می دهد. در اصل حالت پیش بینی روند را که در اندیکاتور پیشرو می باشد را ندارد.

تمرکز بیشتر این اندیکاتورها به روی روند معاملاتی هست و اینکه کمتر سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران می دهند.

باند بولینگر و میانگین متحرک نمونه هایی از این اندیکاتورها می باشند.

شکل زیر مثالی از باند بولینگر در سهم وپاسار در نمودار روزانه است.

در نمودار باند بولینگر به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی عمل کرده است. خطوط پایین به عنوان حمایت سهم و خطوط بالایی هم مقاومت های سهم محسوب می گردند. در آموزش های بعدی به طور مفصل باند بولینگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واگرایی چیست ؟

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد.

مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

انواع واگرایی

واگرایی به دو دسته تقسیم می شود :

۱٫ واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی معمولی منفی :

زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد.

قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.

برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.

واگرایی معمولی مثبت :

این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد.

قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.

برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.

واگرایی معمولی مثبت :

این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

نمودار بالا نمودار ساعتی سهم خساپا است . همان طور که مشخص است بعد از مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور در حالی که قیمت سهم روند نزولی دارد ، شاهد صعودی شدن روند و رشد سهم هستیم .

۲٫ واگرایی مخفی :

این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می شود که قیمت در حال اصلاح شدن خودش می باشد. این واگرایی به دو دسته

الف : واگرایی مخفی مثبت : زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد . در شکل زیر به خوبی تناقض بین قیمت و اندیکاتور را مشاهده می کنید.

همان طور که مشخص است در شکل ، روند شکل صعودی به خودش پس از مشاهده واگرایی مخفی مثبت در نمودار قیمت به خود گرفته است.

ب : واگرایی مخفی منفی : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها در نظر داشته باشیم.

همان طور که در تصویر مشخص است ، قیمت موفق نشده سقف جدیدی بسازد در نتیجه ، وارد یک روند نزولی شده است . (با فلش در شکل مشخص شده است)

مثال هایی از انواع واگرایی

واگرایی مثبت در نمودار وساخت

شکل زیر نمودار روزانه وساخت است . که در آن واگرایی مثبت مشاهده می شود. در این شکل اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار گرفته است.

همان طور که دیده می شود با اینکه از اتصال کف های قیمت سهم روند نزولی دارد ، اما در اندیکاتور همان کف های متناظر روند صعودی داشته و در نتیجه اینجا واگرایی مثبت رخ داده است ، که باعث رشد سهم در کوتاه مدت شده است .

زمانی که از اسیلاتور RSI برای تشخیص واگرایی استفاده می کنیم ، به دلیل اینکه این اندیکاتور جزء اسیلاتورها می باشد ، نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را به خوبی در آن مشخص است می تواند برای شناخت واگرایی در روند سهم عامل مهمی به شمار آید.

زیرا معمولا واگرایی ها در نقاط اشباع خرید و یا فروش رخ می دهد ( برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور مطلب آن را مطالعه نمایید)

واگرایی مثبت در اندیکاتور MFI در شرکت ایران خودرو و تغییر روند سهم

این تصویر نمودار ساعتی در نمودار قیمت ایران خودرو است و اندیکاتور MFI در آن بررسی شده است.

همان طور که مشاهده می کنیم ، نمودار قیمت باروند نزولی همراه بوده ولی اندیکاتور MFI روندی صعودی به خودش گرفته و در نهایت سهم با واگرایی مثبت همراه بوده و نمودار با افزایش قیمت رو به رو شده است.

واگرایی منفی در اندیکاتور CCI بانک ملت

نمودار بالا که سهم وبملت در نمودار روزانه است ، واگرایی منفی در اندیکاتور CCI را نشان می دهد. و همان طور که می بینیم سهم بعد از واگرایی ، ریزش کوتاهی را تجربه کرده است.

نتیجه گیری و جمع بندی

برای تکنیکالیست ها واگرایی عاملی مهمی برای تخمین روند سهم که از طریق شناسایی آن امکان متنوع سازی پرتفوی آنها فراهم شود بسیار حائز اهمیت است.

تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم صورت می گیرد .

به همین دلیل اندیکاتور جزء ابزارهای دقیق برای شناسایی واگرایی ها محسوب می شوند.

در آخر این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که واگرایی چون خلاف جهت مسیر حرکت سهم است ، امکان اینکه مسیر کامل نشود وجود دارد و اگر مبنای خرید را فقط بر پایه واگرایی ها قرار بدهیم درصد شکست در معاملات افزایش پیدا می کنند.

کلمات کلیدی : ,,واگرایی اندیکاتور Rsi,اندیکاتور واگرایی Rsi دانلود,واگرایی در اندیکاتور Rsi,واگرایی منفی در اندیکاتور Rsi,انواع واگرایی در اندیکاتور Rsi,آموزش واگرایی در اندیکاتور Rsi,اندیکاتور واگرایی Rsi متاتریدر 5,واگرایی اندیکاتور,واگرایی اندیکاتور مکدی,واگرایی اندیکاتور مومنتوم,واگرایی اندیکاتور چیست,اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو,اندیکاتور واگرایی خودکار,اندیکاتور واگرایی تریدینگ ویو,اندیکاتور واگرایی مخفی,واگرایی در اندیکاتور مکدی,دانلود اندیکاتور واگرایی مکدی,بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو,اندیکاتور رسم خودکار واگرایی در Rsi,اندیکاتور رسم خودکار واگرایی,اندیکاتور رسم خودکار واگرایی ها,واگرایی مثبت,واگرایی مثبت چیست,واگرایی مثبت در Rsi,واگرایی مثبت Rsi,واگرایی مثبت در مکدی,واگرایی مثبت یعنی چه,واگرايي مثبت و منفي,واگرايي مثبت,واگرایی مثبت در Macd,واگرایی مثبت یعنی چی,واگرایی منفی چیست,واگرایی مخفی مثبت چیست,واگرایی مثبت و منفی چیست,واگرایی مثبت Rsi چیست,واگرایی معمولی مثبت چیست,واگرایی مثبت در بورس چیست,واگرایی منفی در Rsi,واگرایی مثبت و منفی در Rsi,واگرایی منفی در اندیکاتور Rsi,واگرایی منفی Rsi,فیلتر واگرایی مثبت در Rsi,فیلتر واگرایی مثبت Rsi,واگرایی مثبت و منفی Rsi,واگرایی منفی یعنی چه,واگرایی منفی یعنی چی,واگرایی مثبت و منفی در بورس,واگرایی مثبت و منفی در تحلیل تکنیکال,واگرایی های مثبت و منفی,فرق واگرایی مثبت و منفی,واگرایی مثبت و منفی در بورس چیست,واگرایی مثبت و منفی در مکدی,واگرایی مثبت در بورس,واگرایی منفی Macd,واگرایی منفی در Macd,آموزش اندیکاتور Rsi,آموزش اندیکاتور Rsi Pdf,آموزش اندیکاتور Rsi در ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور Rsi فراچارت,آموزش اندیکاتور Rsi در تریدینگ ویو,آموزش اندیکاتور Rsi در تحلیل تکنیکال,آموزش اندیکاتور Rsi در فارکس,آموزش اندیکاتور Rsi آپارات,آموزش اندیکاتور Rsi ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور Rsi فارکس,آموزش اندیکاتور ایچیموکو,آموزش اندیکاتور ایچیموکو Pdf,آموزش اندیکاتور ایچیموکو در ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تریدینگ ویو,آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال,آموزش اندیکاتور ایچیموکو آپارات,آموزش اندیکاتور ایچیموکو در فارکس,آموزش اندیکاتور ایچیموکو به زبان ساده,آموزش اندیکاتور ایچیموکو کلود,آموزش اندیکاتور ایچیموکو فراچارت,آموزش اندیکاتور Macd,آموزش اندیکاتور Macd فراچارت,آموزش اندیکاتور Macd در تحلیل تکنیکال,آموزش اندیکاتور Macd در ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور Macd جدید,آموزش انديكاتور Macd,آموزش اندیکاتور Macd ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور Macd آپارات,آموزش اندیکاتور Macd در فارکس,آموزش اندیکاتور Macd Strategy,آموزش اندیکاتور Order Block Finder,آموزش اندیکاتور مکدی,آموزش اندیکاتور مکدی فراچارت,آموزش اندیکاتور مکدی مدرن,آموزش اندیکاتور مکدی Pdf,آموزش اندیکاتور مکدی ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور مکدی احسان کامیابی,آموزش اندیکاتور مکدی فیلم,آموزش اندیکاتور مکدی بهزاد صمدی,آموزش اندیکاتور مکدی جدید,آموزش اندیکاتور مکدی کلاسیک,آموزش اندیکاتور,آموزش اندیکاتور Adx,آموزش اندیکاتور Atr,آموزش اندیکاتور Volume Profile,آموزش اندیکاتور فیبوناچی,اموزش انديكاتور Adx,آموزش اندیکاتور Mfi,آموزش کامل اندیکاتور Adx,آموزش کار با اندیکاتور Adx,فیلم آموزش اندیکاتور Adx,آموزش تصویری اندیکاتور Adx,آموزش اندیکاتور Adx فراچارت,آموزش اندیکاتور Atr سعید خاکستر,اموزش انديكاتور Atr,آموزش تصویری اندیکاتور Atr,فیلم آموزش اندیکاتور Atr,آموزش اندیکاتور Fixed Range Volume Profile,آموزش اندیکاتور Market Profile,آموزش استفاده از اندیکاتور Volume Profile,آموزش اندیکاتور فیبوناچی در تریدینگ ویو,آموزش اندیکاتور فیبوناچی فراچارت,آموزش اندیکاتور فیبوناچی در ارز دیجیتال,آموزش اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی,آموزش کامل اندیکاتور فیبوناچی,آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی,فیلم آموزش اندیکاتور فیبوناچی,آموزش اندیکاتور کانال فیبوناچی

اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها

پرفکت مانی(Perfect Money) با توسعه ی فضای اینترنت نیاز به نقل و انتقالات مالی سریع ،گسترده تر شده است.برای پاسخ به این نیاز شبکه های مالی بزرگ و کوچکی به وجود آمد که این جابجایی را آسان کرد.در حال حاضر در کنار کارت های اعتباری،کیف پول های الکترونیکی و ارزهای دیجیتال جایگاه مناسبی برای خرید و فروش ها در بیتر اینترنت،فراهم کرده اند.در این میان سیستم پرداخت آنلاین نیز مانند …

معرفی اندیکاتور(Bollinger Bands) و استراتژی آن

اندیکاتور(Bollinger Bands) اندیکاتور بولینگر باند برای اولین بار در سال 1980 توسط جان بولینگرارائه شد.این اندیکاتور امروزه یکی از کاربردی ترین و مهمترین اندیکاتور های روند و از قدرتمندترین اندیکاتور های تکنیکالیست ها به شمار می رود. در این مقاله قصد داریم تا با اندیکاتور بولینگر باندبه صورت حرفه ای آشنا شویم. بولینگر باند یک اندیکاتور معروف تحلیل تکنیکال است که اطلاعات دقیق و بیشتری در مورد جفت ارز …

رازهای سرمایه گذاری در بازار

رازهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه گذار(investor)به شخصی گفته می شود،که دارایی خود را باهدف بازگشت اقتصادی سرمایه گذاری می کند.سرمایه گذاران اغلب در حوزه هایی مانند سهام سرمایه،اوراق قرضه،اوراق بهادار ،املاک و مستغلات،ارز و کالاهای اقتصادی،سرمایه گذاری می کنند. گروهی از سرمایه گذاران در بازار های اولیه و گروهی دیگر در بازار های ثانویه با اختیار معامله فعالیت می کنند.در این فرآیند گروهی نیز به فروش و گروهی نیز …

اقتصاد ایالات متحده امریکا

اقتصاد ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکامهمترین کشور و تاثیر گذار ترین کشور در بازار های جهانی به حساب می آید که اساس و پایه ی آن دلار است.بنا براین هر اتفاقی که در این کشور رخ دهد،ودلار را تحت تاثیر قرار دهد،تاثیر مستقیمی بر بازار جهانی خواهد گذاشت. در این مقاله قصد داریم تاریخچه ی اقتصاد امریکا و عواملی که در بازار اقتصادی این کشور نقش بسزایی دارند را …

با معاملات کریپتوکارنسی در فارکس آشنا شوید.

با معاملات کریپتوکارنسی در فارکس آشنا شوید. فارکس یک بازار برابری ارزهاست.ارزهای مختلف در این بازار نسبت به هم سنجیده می شوند و نرخ برابری ارزها به دست می آید.این بازار هیچ ربط مستقیمی به سهام ها و یا طلا و نفت ندارد. بازار فارکس به عنوان یک روند محبوب در سرمایه گذاری مدرن به یکی از موان های مناسب برای مشاغل مالی تبدیل شده است.با این حال به نظر …

تجارت طلاونقش آن دربازار فارکس

تجارت طلاونقش آن دربازار فارکس خبرکشف طلا در مسیر رودخانه ی کالیفرنیا ی شمالی در دهه ی 1940افراد زیادی را از سراسر امریکا و اروپا به آن منطقه کشاند و باعث هجوم به سمت طلا شد.اما سالهاست که معادن با ارزش دیگر کشف شده است که انسان های زیادی را به فکر اشتغال و جمع آوری مال و ثروت در این معادن جدید وادار نموده است.امروزه دیگر نیازی به مسافرت …

on-Chain Data (تحلیل درون زنجیره ای) چیست؟

آن چین دیتا یکی از روش های نوین تحلیل بازار های مالی میباشد که طی چند وقت اخیر توجه بسیاری از تریدر ها را به سمت خودش جلب کرده است.

ما میدانیم که به کمک ابزار های تحلیلی نظیر اندیکاتورها و اسیلاتور ها و همچنین به کمک تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می توانیم آینده ی بازار را پیش بینی کنیم و با تصمیم گیری درست سود خوبی از بازار کسب کنیم. امروزه علاوه بر استفاده از ابزار های تحلیلی برای پیش بینی بازار میتوانیم از اطلاعاتی که خود بلاک چین در اختیار ما قرار میدهد نیز استفاده کنیم و با آموزش درست به تحلیل اطلاعات بلاکچین بپردازیم و آینده قیمتی بازار را پیش بینی کنیم.

آن چین دیتا چیست

تحلیل آن چین دیتا تحلیل جزئیات و اتفاقاتی است که در بلاک چین ثبت شده است. این تحلیل شامل بررسی تراکنش ها ، رفتار فروشندگان و خریداران، رفتار ماینر ها و هر آنچه که در بلاکچین ثبت شده است، میشود. تحلیل on-chain تحلیلی جدید است که ممکن است برای کسب اطلاعات و آموزش در این باره منابع زیادی در اختیار نداشته باشیم، اما به طور کلی استفاده از این تحلیل برای بازار رمز ارز ها به ویژه بیت کوین مناسب است.

چرا تحلیل آن چین دیتا برای بیت کوین اهمیت بیشتری دارد

همانطور که در تعریف بالا از آنچین دیتا گفته شد ما برای استفاده از این تحلیل نیاز به اطلاعات بلاکچین داریم و بیت کوین به دلیل محبوبیت و قدمتی که دارد اطلاعات بیشتر و مفید تری رو در بلاک چین جای داده است .

تحلیل آن چین دیتا یا تحلیل تکنیکال

بسیاری از تکنیکالیست ها بر این باورند که تمامی اتفاقاتی که در بازار می افتد وابسته به قیمت است و به کمک قیمت میتوان آن هارا پیش بینی کرد. در بازار های مالی به خصوص بازار ارز های دیجیتال هرگز اطلاعات 100% وجود ندارد و همه چیز وابسته به احتمال است علاوه بر آن در بسیاری از موارد دیده ایم که تحلیل تکنیکال هم میتواند اشتباه کند. با وجود اصرار تکنیکالیست ها به کافی بودن تغییرات قیمت برای پیش بینی بازار بازهم تحلیل آن چین می تواند اطمینان شمارا از وارد شدن به یک معامله بیشتر کند.

عاقلانه ترین روش این است تا برای وارد شدن به یه پوزیشن هم از تکنیکال و هم از on-chain Data تاییدیه گرفته باشیم.

چرا باید تحلیل آن چین دیتا را انتخاب کنیم

در جهان امروزی با قرار گرفتن ثروت در دست عده ای محدود ، اقتصاد بیمار شده است. در اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها دنیای امروز شما نمیتوانید تراکنش های دولت ها و افراد مهم را بررسی کنید اما در تحلیل onchain data این امکان وجود دارد و همین امر میتواند بسیاری از فساد های مالی را کاهش دهد. تحلیل تکنیکال تنها قیمت را بررسی میکند در حالی که on-Chain Data علاوه بر قیمت احساسات مردم نسبت به بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری را نیز تشخیص میدهد و با توجه به داده هایی که در اختیار ما قرار میدهد گاهی می توانیم حتی بیشتر از تحلیل تکنیکال به آن تکیه کنیم.

تحلیل آن چین دیتا برای چه کسانی مناسب است

تحلیل ان چین دیتا برای تمامی افرادی که تصمیم به سرمایه گذاری یا ترید در تایم فریم های بالا دارند لازم است و می تونه کمک کننده باشد. برای درک بهتر میتوانیم کلا مفاهیم بازار و تحلیل آن چین دیتا را به 3 قسمت مجزا تقسیم کنیم.

قسمت اول و پایه: ماهیت شبکه و هر آنچه که در آن وجود دارد اعم از ساز و کار آن ، قوانین و…. که البته این قسمت قابل تغییر و دستکاری نیست و همیشه ثابت است. آنچه که باعث شفافیت شبکه بیت کوین میشود وابسته به قسمت اول است به زبان ساده قوانینی که قبل از قراردادن بیت کوین در اختیار همگان وضع شده بود باعث کنترل دسترسی و امکاناتی می شود که عبارتند از:

مقدار کلی بیت کوین: بر اساس قوانینی که بیت کوین از همان ابتدا وضع کرد میدانیم که مقدار بیت کوین محدودی وجود دارد و از آن تعداد بیشتر تولید نخواهد شد.

امنیت شبکه: ساز و کار بیت کوین و همکاری ماینر ها برای تایید تراکنش ها تامین امنیت شبکه یک اصل مهم است که همین امر باعث شده تا امنیت شبکه بالا برود و از دسترس دولت ها خارج شود. استفاده از این شبکه در راستای بررسی فعالیت سایر افراد: شفافیت این شبکه و امکان نمایش تراکنش ها به افراد به نوبه خودش هم می تواند امنیت شبکه را تامین کند و هم از بسیاری از مشکلاتی که تراکنش های پنهان دچار آن میشوند جلوگیری کند.

قسمت دوم و رفتار ها: این قسمت که خود بخشی از تحلیل آنچین دیتا است رفتار فروشندگان و خریداران در این بازار را بررسی میکند و شفافیت معاملات این امکان را به افراد میدهد تا با بررسی این قسمت بتوانند برای خرید یا فروش تصمیم گیری کنند.

قسمت سوم و رفتار دست اندرکاران: این قسمت از بازار نه تنها برای افراد بلکه با هلدینگ ها گروه های سرمایه گذاری سروکار دارد که با نمایش اطلاعات افرادی که دارایی های کلان در این بازار دارند به سایر افراد و گروه ها کمک میکند تا برای سرمایه گذاری بهتر بتوانند تصمیم گیری کنند.

دشمنان تحلیل آن چین دیتا

گروه اول: تکنیکالیست ها مخالف سر سخت این تحلیل هستند زیرا بر این باورند که تنها تغییرات قیمت برای بررسی ارز های دیجیتال و آینده قیمتی بازار کافی است.

گروه دوم: افرادی هستند که مخالف سرسخت استفاده از اطلاعات حساب دیگران هستند و بررسی آن ها را نقض قانون می دانند و این در حالی است که شفافیت بلاکچین میتواند بسیاری از فساد های اقتصادی نظیر رانت و… را از بین ببرد.

درک بهتر مفهوم اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها آن چین دیتا(onChain Data)

معاملات آن چین دیتا معاملاتی هستند که در یک واحد بلاکچین انجام میشود و در بستر همگانی به صورت عمومی نمایش داده میشوند. تراکنش هایی که در بلاک چین انجام میشود باید توسط تعدادی از ماینر های شبکه تأیید شوند. یک معامله فقط زمانی اعتبار دارد که ماینر ها معامله را تایید کنند و در مورد اعتبار آن اتفاق نظر حاصل شود.

در مرحله بعد جزئیات معامله در شبکه ثبت شده و برای سایر افراد در شبکه توزیع می شود و قابل مشاهده است. با توجه به ساز و کار این شبکه ، زمانی که یک معامله از اجماع شبکه تأیید کافی از طرف ماینر هارا را بدست آورد ، تقریباً غیر قابل برگشت می شود. به طور معمول ، تنها در صورتی قابل تغییر است که اکثر قدرت هش شبکه برای معکوس کردن معامله به اجماع برسد. که همان قدرت 51% شبکه است که میتوانید مقاله آن را از لینک زیر بخوانید.

مدت زمان انجام تراکنش ها

لازم است تا معاملات آن چین دیتا در همان زمان که از طرف اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها طرفین معامله انتخاب میشود انجام شود تا معاملات بلاک چین را ایمن ، قابل تأیید ، شفاف و فوری نگه دارند. اما ، در واقعیت ، به ندرت چنین اتفاقی می افتد. برای تایید تراکنش ، جمع آوری تعداد کافی تاییدیه و اعتبار از طرف ماینر ها در شبکه ، ممکن است بسیار طولانی شود.دلیل طولانی شدن معامله به این دلیل است که هر بار ماینر ها باید برای اضافه شدن یک بلاک به شبکه بلاکچین مسائل ریاضی بسیار پیچیده ای رو حل کنند.

اگر حجم تراکنش ها بالا باشد یا شبکه شلوغ باشد ، اعتبارسنجی تمام تراکنش ها توسط ماینرها ممکن است بیشتر هم طول بکشد ، مخصوصاً اگر تعداد ماینرها محدود باشد. در نتیجه ، طرفین معاملات باید زمان بیشتری را منتظر تاییدیه ماینر ها ی مانند . اما خب طرفین معامله میتوانند با پرداخت کارمزد بیشتر ماینر ها را تشویق کنند تا معاملات آنها را سریع تر از سایرین انجام دهند.

اگر تعداد معاملات در شبکه کم باشد سرعت انجام معاملات بالا میرود اما خب در این شبکه گسترده که روزبه روز درحال گسترش است هرگز تعداد تراکنش ها کاهش نمی یابد.پس بنابراین باید به دنبال راهی برای افزایش سرعت تراکنش ها در کنار گسترش شبکه و تضمین امنیت شبکه باشیم.

شفافیت عمومی جزئیات معاملات

تراکنش ها در بلاک های شبکه بلاکچین ثبت میشوند و از ان ها کپی برداری می شود به طوری که هیچکس نمی تواند آنها را دستکاری کند و تغییر دهد.

کپی برداری از اطلاعات و تایید آنها توسط ماینر ها مانند این میماند که شما سند ماشینتون رو به میلیون ها نفر نشان دهید و آن ها تایید کنند که آن ماشین برای شما است.

چنین روشی باعث میشود تا امنیت شبکه بسیار بالا رود و احتمال هک شبکه تقریبا به صفر برسد.

درست است که عمومی بودن معاملات امنیت شبکه را بالا برده است اما از طرفی میتواند برای افرادی با سرمایه های بالا نه تنها امن نباشد بلکه جان و سرمایه آنها را نیز تهدید کند .

ممکن است شخصی با پیگیری دقیق و بی وقفه تراکنش ها و آدرس ها سرانجام از هویت شخص فلان مطلع شود و تلاش کند تا در خارج از دنیای دیجیتالی امن بلاکچین دست به دزدی و….. بزند.

هزینه های آن چین دیتا

برای تایید تراکنش ها در این شبکه لازم است تا ماینر ها سختی شبکه را به کمک دستگاه های خود تامین کنند در قبال کاری که ماینر ها انجام میدهند کارمزد معاملات را دریافت میکنند اگر سختی شبکه و تعداد معاملات کم باشد کارمزدی که طرفین معامله باید بپردازند بسیار کم و حتی میتواند به صفر برسد اما با شرایط حال حاضر بازار که هم سختی شبکه من هم تعداد معاملات در حال افزایش است کارمزد معاملات کمی آزار دهنده می تواند باشد.

تفاوت معاملات شبکه ای با معاملات خارج از شبکه؟

در معاملاتی که خارج از شبکه انجام می شود تغییری در شبکه ایجاد نمیشود در چنین معاملاتی افراد توافق میکنند که شخص ثالث دارایی را دریافت یا ارایه میکند. این چنین معاملات با ارسال به کیف پول یا رمز آن انجام میشود و در شبکه اصلی انگار که هیچ تراکنشی انجام نشده است.

با چنین روشی دیگر نیازی به انتظار برای تایید اعتبار توسط ماینرهای بلاکچین نیست ، که می تواند روند کار را تسریع کرده و منجر به کاهش هزینه های معامله شود. با این حال ، از آنجا که معاملات خارج از زنجیره در بلاکچین ثبت نشده است ، هیچ سابقه شبکه ای از معامله و جزئیات مالی وجود ندارد ، که در صورت اختلاف بین دو طرف می تواند مشکل ساز شود.

معاملاتی که به صورت آن چین دیتا در شبکه بلاکچین تایید میشوند حتی اگر زمان طولانی تری پردازش آن ها طول بکشد از هم امنیت و اعتباری که دارند قابل ستایش است و نه تنها هیچ فردی نمی تواند آن را انکار کند بلکه هیچ انجمن یا شرکت و حتی دولتی هم نمیتواند آن را انکار کند.

در نهایت انتخاب شیوه معامله وابسته به خود افراد است

اگر هدف اصلی معامله سرعت است می تواند خارج از شبکه انجام شود اما اگر هدف امنیت و اعتبار است باید حتما این معاملات داخل شبکه انجام شود.

تفاوت آن چین دیتا و آف چین دیتا دقیقا مانند خریدن خانه است.

بسیاری از افراد کمیسیون مشاورین املاک را پرداخت میکنند تا خرید و فروشی که انجام داده اند از اعتبار بالایی برخوردار باشد بعضی افراد هم حاضر به پرداخت کمیسیون نیستند و به صورت توافقی خودشان توافق نامه را می نویسند و امضا می کنند.

نتیجه گیری

تحلیل آن چین دیتا یک روش نوین برای تحلیل بازار است که اولین بار در سال 2011 از آن نام برده شد اما استفاده از آن در سال 2017 پررنگ تر شد. حرف های بسیاری پیرامون استفاده از این تحلیل برای بررسی آینده قیمتی بازار وجود دارد که هر یک از آن ها منتقدان و طرفداران خود را دارد اما به هر حال این یک روش نوین برای تحلیل بازار است که بسیار کامل میباشد به طوری که شاید بتواند جای تحلیل تکنیکال را نیز بگیرد.به دلیل نوظهور بودن این تحلیل شاید نتوانید منابع مناسبی را برای آموزش این تحلیل و روش استفاده از آن پیدا کنید.

آموزش آن چین دیتا در پاورآپ ترید

اما در وب سایت پاورآپ ترید مقالات به روز آموزشی تحلیل سنتیمنتال و آن چین را در اختیارتون قرار می دهیم تا بتونید این روش نوین تحلیل بازار را آموزش ببینید.

on-Chain Data به شیوه ای از معاملات ارز دیجیتال گفته میشود که در آن تمامی پروسه تراکنش در بستر بلاکچین انجام میشود و اعتبار آنها به انجام درست معاملات در بلاک های این شبکه وابسته است. معاملات آن چین دیتا در صورتی معتبر در نظر گرفته می شوند که بستر بلاک چین به روز شده باشد و معاملات در شبکه همگانی به صورت عمومی نمایش داده شود. معاملات on-Chain Data از امنیت و شفافیت بسیار بالایی برخوردار هستند زیرا پس از تایید و ثبت در شبکه ، هرگز نمی توان تغییری در آنها ایجاد کرد. با تمام این ها باز هم مشکلاتی نظیر سرعت پایین انجام تراکنش ها و کارمزد بالا وجود دارد.

اگر قصد دارید on-chain Data را آموزش ببینید پیشنهاد میکنیم آموزش on-chain Data را مشاهده کنید.

تحلیل بازارهای مالی داخلی و بین المللی

اکثر تریدرها عنوان می کنند که درست در هنگام بسته شدن پوزیشن آنها، قیمت به سمت تیک پروفیت آنها حرکت کرده است و یا بعد از اینکه ساعتها پای چارت نشسته اند، بمحض چشم برداشتن از چارت حرکت قیمت شروع شده است. در واقع این دسته از تریدرها اطلاعات کافی از زمان ماسب برای ترید را ندارند. در این قسمت قصد دارم درباره ترید بر اساس سشن ها صحبت کنم.

هر تریدری باید بداند که ما سه سشن اصلی معاملاتی متفاوت داریم واضح است که تعداد سشن ها معاملاتی بیشتر از سه می باشد و ما سشن های دیگری نیز داریم مانند سشن استرالیا، اما سشن های اصلی مورد توجه تریدر ها عبارتند از : سشن آسیا، سشن لندن و سشن آمریکا و من قصد دارم در این نوشته فعلاً بر روی همین سه سشن تاکید کنم. گاهی اوقات شما می بینید که مثلا نمودار پوند/دلار در یک تایم چهار ساعته به اندارزه 100 پیپ حرکت می کند و اگر یک تریدر به ساعتی که قرار است این حرکات قیمتی به وقوع بپیوندد توجه نداشته باشد این حرکات را از دست می دهد به همین خاطر توجه به ساعات معامله برای تریدرها بسیار مهم است.

بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، در نتیجه امکان بررسی همه حرکات بازار و واکنش سریع به این حرکات برای تریدرها وجود ندارد بنابراین در بازار تبادل ارز توجه به زمان مناسب برای معامله بسیار مهم است. به عبارت دیگر استراتژی های معاملاتی را باید بر اساس زمانهایی که بیشترین فرصت ها در بازار بوجود می آید تنظیم کرد. دامنه حرکتی جفت ارزها در بازار فارکس علاوه بر حجم نقدینگی، به شدت به موقعیت جغرافیایی سشن ها و به عوامل اقتصادی آن منطقه وابسته است. دانستن اینکه در چه زمانهایی از روز، کدام جفت ارزها بیشترین و یا کمترین نوسان را دارند، باعث می شود که یک تریدر بتواند مدیریت بهتری بر روی میزان سرمایه خود داشته باشد.

ادامه معرفی یک استراتژی معاملاتی سودمند برای بازار فارکس 6

پس از توضیحات مربوط به الگوهای کندلی و اندیکاتورها در ادامه به بیان استراتژی معامله در بازار فارکس می پردازم. برای این استراتژی ما تنها به الگوهای قیمتی و اندیکاتورهایی که در قسمت های قبل توضیح دادم نیاز داریم. استراتژی به شرح زیر می باشد.

برای گرفتن پوزیشن بای:

الگوی همر و یا همر معکوس تشکیل شود- مقدار اندیکاتور RSI کمتر از 30 باشد- مقدار Stochastic کمتر از 20 باشد.

برای گرفتن پوزیشن سل:

الگوی مرد آویزان و یا شوتینگ استار تشکیل شود.- مقدار RSI بیشتر از 70 باشد- مقدار Stochastic بزرگتر از 80 باشد.

کلوز کردن پوزیشن ها با شرایط زیر:

1) تشکیل یک الگوی جدید مخالف با الگوی جاری

2) هنگامی که پوزیشن بای داریم مقدار RSI بیشتر از 70 شود و یا هنگامی که پوزیشن سل داریم کمتر از 30 بشود .

3) هنگامی که پوزیشن بای داریم مقدار Stochastic بیشتر از 80 شود و یا هنگامی که پوزیشن سل داریم کمتر از 20 بشود .

دقت کنید که هنگامی که پوزیشن خود را می بندید باید بلافاصله یک پوزیشن در جهت مخالف پوزیشن بسته شده باز کنید.

نمونه استیتمنت گرفته شده با استراتژی فوق:

ادامه معرفی یک استراتژی معاملاتی سودمند برای بازار فارکس 5

تا اینجا به معرفی الگوهای شمعی و شرایطی که برای این استراتژی نیاز داریم پرداختیم در ادامه به توضیحی در باره اندیکاتورهای مورد نیاز می پردازم.

در تحلیل تکنیکال تریدر ها می توانند با استفاده از اندیکاتورها رفتار و حرکات قیمتی بازار را تحلیل کنند. در واقع از اندیکاتورها می توان برای تایید الگوهای قیمتی استفاده نمود. در این استراتژی ما از اندیکاتور RSI و Stochastic Oscillator استفاده می کنیم.

این اندیکاتور می تواند سرعت و تغییرات حرکت قیمتی چارت را اندازه گیری نماید و مقدار آن بین صفر و صد حرکت می کند. هنگامی که مقدار این اندیکاتور بیشتر از 70 باشد به معنای این است که آن جفت ارز در منطقه بیش خرید قرار گرفته است و هنگامی که مقدار آن از 30 کمتر باشد به معنای آن است که جفت ارز در منطقه بیش فروش قرار گرفته است.

Stochastic Oscillator : این اندیکاتور شتاب حرکتی قیمت را نشان می دهد و مقدار آن بین صفر و صد می باشد این اندیکاتور از یک خط نوسان نما و یک موینگ اوریج تشکیل شده که هنگامی که این دو خط در بالای 80 باشد، جفت ارز در حالت بیش خرید و هنگامی که زیر 20 باشند جفت ارز در حالت بیش فروش قرار دارد.

ادامه معرفی یک استراتژی معاملاتی سودمند برای بازار فارکس 4

همر معکوس و شوتینگ استار:

این دو الگوی شمعی هم از نظر شکل مشابه یکدیگر هستند. هر دوی آنها از یک بدنه کوتاه و یک شدوی بلند در در بالای بدنه تشکیل می شوند.

شرایط در نظر گرفتن همر معکوس و شوتینگ استار به شرح زیر است:

همر معکوس: روند حرکت قبل از همر معکوس نزولی و شدوی حداقل دو برابر بدنه و Open - Close >= 0

شوتینگ استار: روند قبل از الگو صعودی و شدو حداقل دو برابر بدنه و Open – Close

ادامه معرفی یک استراتژی معاملاتی سودمند برای بازار فارکس 3

یک جفت از الگوهای برگشتی کندلی تکی وجود دارد. در این الگو بدنه کندل نسبت به طول کندل کوتاه و در یک طرف سایه بلند و در طرف دیگر سایه ای وجود ندارد و یا اگر سایه ای باشد، طول آن کوتاه است. اولین جفت از این نمونه کندل، کندل همر و کندل مرد آویزان است و دومین جفت از این نمونه، شوتینگ استار و اینورتد همر می باشد. همر و اینورتد همر بعد از یک حرکت نزولی تشکیل می شود و یک الگوی برگشتی صعودی را شکل می دهد در حالیکه شوتینگ استار و مرد آویزان بعد از یک حرکت صعودی تشکیل می شود و یک الگوی برگشتی نزولی را شکل می دهد.

کندل همر و مرد آویزان دقیقاً شبیه هم هستند اما مفاهیم متفاوتی دارند. هر دوی این کندل ها دارای بدنه کوتاه (نزولی یا صعودی) و شدی بلند در پایین و شدوی کوتاه در بالا هستند و یا اصلا در بالا شدویی وجود ندارد.

کندل همر به عنوان یک الگوی برگشتی صعودی شناخته می شود که بعد از یک حرکت نزولی ادامه دار شکل می گیرد. همچنین این کندل می تواند به عنوان یک خط حمایت در نظر گرفته شود. به همین ترتیب یک کندل مرد آویزان به عنوان یک الگوی برگشتی نزولی شناخته می شود و همچنین می تواند به عنوان یک خط مقاومت در نظر گرفته شود. شرایطی که باید وجود داشته باشد تا یک کندل را به عنوان همر و یا مرد اویزان در نظر بگیریم به شرح زیر است.

همر: مسیر حرکت قبل از کندل نزولی و Open - Close > 0 و طول سایه بزرگتر از دو برابر بدنه کندل باشد.

مرد آویزان: مسیر قبل از کندل صعودی و Open - Close < 0 و طول سایه بزرگتر از دو برابر بدنه باشد.

ادامه معرفی یک استراتژی معاملاتی سودمند برای بازار فارکس

در ادامه به بیان پیش نیاز های استرتژی می پردازم:

استراتژی ترید بر اساس الگوهای کندلی:

در این استراتژی تمرکز من بر تکنیک قدیمی کندل استیک های ژاپنی است که با وجود قدیمی بودن بسیار قدرتمند است که قصد دارم آن را با دو اندیکاتور جدید ترکیب کرده و به این وسیله یک استراتژی معاملاتی را به شما معرفی کنم. فعلاً در این استراتژی تاکید من بر روی کندلهایی با شدو های بلند می باشد.

کندل هایی با شدو های بلند:

سایه های بالایی و پایینی کندل ها اطلاعات بسیار خوبی را در تایم فریم های معاملاتی در اختیار تریدرهای قرار می دهد. کندلهایی با سایه های کوتاه نشاندهنده این است که نوسانات قیمتی به اپن و کلوز کندل نزدیک است در حالیکه کندل هایی با سایه های بزرگ نشان دهنده این است که حرکات قمیتی از اپن و کلوز کندل دور می باشد. یک کندل با شدوی بلایی بلند و شدوی پاینی کوتاه نشان می دهد که در در ابتدای بازه این کندل حجم خریدهای زیادی وجود داشته اما بعداً قدرت فروشندگان بیشتر شده و باعث افت قیمت گردیده است و در پایان باعث شده تا یک شدوی بالایی بلند در این کندل ایجاد گردد.

معرفی یک استراتژی معاملاتی سودمند برای بازار فارکس

دوستان زیادی از من درباره استراتژی های سود ده در بازار فارکس سوال می کنند. امروز قصد دارم یک استراتژی سودمند را به شما معرفی کنم که می توانید با بکارگیری این استراتژی در بازار فارکس به کسب درآمد بپردازید.

امروزه بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیا شناخته می شود. تریدرها برای کسب درآمد از بازار فارکس نیازمند استراتژی‌های بسیار قوی و مطمئن هستند با این حال حتی تریدرهای دارای استراتژی خوب هم با محدودیت هایی روبه ور می باشند. محدودیت هایی مانند رفتارهای معامله گری، احساسات و محدودیت های زمانی که برای موفقیت در بازار این محدودیت ها باید مد نظر قرار گیرد. برخی از محققان برای غلبه بر محدودیت های ذکر شده، استراتژی های معاملاتی را به صورت زیر برنامه هایی از متا تریدر تهیه کرده اند که بصورت اتوماتیک ترید ها را بر اساس قوانین استراتژی انجام می دهد. در این نوشته قصد دارم یک استراتژی معاملاتی را بر اساس ترکیبی از یک پترن قدیمی اما قدرتمند به نام کندل استیک و چند اندکاتور مدرن و امروزی به شما معرفی نمایم. این استراتژی را چندین بار تست کردم و می تواند ماهانه 70 تا 130 درصد برای شما در طول یک ماه سود دهی داشته باشد. قبل از معرفی این استراتژی معرفی کوتاهی از بازار فارکس و اندیکاتورهای مورد استفاده را ارائه و سپس به شرح استراتژی می پردازم.

بازار فارکس یک بازار جهانی بزرگ است که جفت ارزهای زیادی در این بازار مورد معامله تریدر ها قرار می گیرد که حجم معاملات روزانه این بازار بالغ بر 5 تریلیون دلار می باشد. برای ترید در این بازار دو نوع تحلیل شامل تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال وجود دارد. تحلیل فاندامنتال ، تحلیلی است که بر اساس اخبار، گزارش های مالی، رویدادهای اقتصادی و رخدادهای اجتماعی و سیاسی، روند حرکت قیمتی را مشخص می کند. بر خلاف فاندامنتال، تحلیل تکنیکال از چارت قیمتی برای تعیین روند حرکت قیمتی در آینده استفاده می کند. هنگام مطالعه چارت تکنیکالیست ها، الگوهای قیمتی مشابهی که در گذشته شکل گرفته را بررسی می کنند و انتظار دارند که قمیت حرکات مشابهی را در آینده داشته باشد. در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای محاسباتی ریاضی بر مبنای اطلاعات گذشته بازار وجد دارد که عموماً الگوهای قیمتی را در چارت شناسایی می کنند. اندیکاتورهای متعددی مانند مکدی، آر اس آی، و استوکاستیک اسیلاتورهای وجود دارد که معمولاً توسط تریدر ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای کسب درآمد و داشتن یک ترید موفق در بازار فارکس، تریدرها به یک استراتژی قوی نیاز دارند و اینکه ترید های خود را بر اساس استراتژی خود انجام دهند. بسیاری از تریدرها هنوز هم در بازار فارکس متضرر می شوند در حالیکه استراتژهای بسیار خوبی دارند. این دسته از تریدرها قادرند مسیر حرکت را بخوبی مشخص نمایند اما هنگامی که معامله خود اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها را کلوز می کنند، قیمت به سمت حد سود انها حرکت می کند. این به خاطر عدم کنترل بر رفتارهای معامله گری ترید و عدم کنترل احساسات می باشد. مشکل دیگری که وجود دارد این است که حرکات قیمتی ترید باید به دقت دنبال شود و بیشتر تریدرها فرصت کافی برای این دنبال کردن قیمت را ندارند.

بهترین اندیکاتور برای تحلیل بازارهای مالی

دوستان زیادی هستند که در بازار فارکس فعالیت می کنند و مرتب از من سوال می کنند که بهترین اندیکاتور برای تحلیل و پیش بینی قیمت چیست؟

اندیکاتورهای زیادی در نرم افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر وجود دارد. مک دی ، آر اس آی ، بولینگر باند ، استوکاستیک و اندیکاتورهای مشابه دیگری که همگی در دسترس تریدر ها هستند اما کدامیک از این اندیکاتور ها عملکرد بهتری دارند؟ برای کسانی که ترید های روزانه دارند داشتن واکنش سریع در بازار بسیار حائز اهمیت است و داشتن اندیکاتورهای متعدد در صفحه مانیتور باعث کندی سرعت تریدر می گردد و عملکرد وی را کاهش می دهد. بنابراین به نظر من برای کار در بازار فارکس و ترید روزانه داشتن حداکثر دو اندیکاتور در چارت کافی است البته اگر اصلاً اندیکاتوری در چارت نداشته باشید که این حالت ایده آل است.

ترید با اندیکاتور و یا ترید بدون اندیکاتور:

اندیکاتور ها تنها قیمت ها و حجم معاملات دستکاری شده هستند. بنابراین اندیکاتورها برای انجام یک معامله پرسود مناسب نیستند و بسیار از تریدرهای موفق نیز از اندیکاتور استفاده نمی کنند زیرا آنها بر اساس حرکات قیمتی ترید می کنند و نیازی به اندیکاتور ندارند.

البته گفته می شود اندیکاتورها چیزهایی را نشان می دهند که در قیمت مشهود نیست. به عنوان مثال تشخیص هنگامی که قیمت در حال افزایش است اما مومنتوم حرکت در حال کاهش می باشد ممکن است برای کسانی که از پرایس اکشن استفاده نمی کنند، مشکل باشد اما تشخیص این مورد بوسیله اندیکاتور واضح تر است اما متاسفانه سیگنالهایی که توسط اندیکاتورها صادر می شوند یا خیلی زود هنگام است و یا خیلی دیر این سیگنالها صادر می شوند. در حقیقت اندیکاتور ها ذاتا خوب و یا بد نیستند. اولاً آنها ابزارهایی هستند که چگونگی نحوه استفاده از آنها باعث خوبی و یا بدی آنها می شود و ثانیاً بسیاری از اندیکاتورها زاید و اضافی هستند. در حقیقیقت بسیاری از اندیکاتور ها مشابه یکدیگر با اندکی تفاوت هستند. یکی ممکن است بر مبنای درصد حرکات باشد و دیگری بر اساس حرکات دلار مانند اندیکاتور مکدی. مثلاً اندیکاتورهای مکدی، آر اس آی و استوکاستیک همگی از یک خانواده هستند و استفاده از یکی از این اندیکاتور های کافی است و اغلب هر این سه اندیکاتور اطلاعات مشابهی را به تریدر ها می دهند. حتی موینگ اوریج ها نیز می توانند اطلاعاتی مشابه مکدی را در اختیار تریدرها بگذارند. اگر شما یک مکدی با تنظیمات 12 و26 داشته یاشید و همچنین دو موینگ اوریج با پریود های 12 و 26 بر روی چارت خود قرار دهید، هر دوی اینها اطلاعات مشابهی را به شما خواهند داد. هنگامی که مکدی از بالا و یا پایین، خط صفر را قطع می کند، موینگ اوریج 12 نیز از بالا و یا پایین موینگ اوریج 26 را قطع می کند. در واقع ورودی های این دو دقیقاً مشابه یکدیگر می باشد.

بهترین توصیه من این است که اصلاً از هیچ اندیکاتوری استفاده نکنید اما اگر قصد استفاده از اندیکاتورها را دارید، در ادامه من اندیکاتور ها را به چهار زیر گروه تقسیم می کنم که شما می توانید از هر زیر گروه تنها یک اندیکاتور را انتخاب و استفاده کنید چرا که عملکرد بقیه نیز مشابه هم هستند.

گروه یک: اسیلاتورها یا نوسان نماها

این اندیکاتورها معمولا یک محدوده بالایی و پایینی دارند که در این محدوده در حرکت هستند. محبوب ترین اندیکاتور های این دسته آر اس آی، استوکاستیک، سی سی آی و مکدی هستند.

گروه دو: اندیکاتورهای نشان دهنده حجم معاملات

علاوه بر حجم پایه معاملات اندیکاتورهایی وجود دارد که با ترکیب اطلاعات حجم و قیمت اندازه قدرت یک حرکت را نشان می دهند. بهترین اندیکاتورهای این گروه Volume, Chaikin Money Flow (CMF), On balance Volume(OBV) و Money Flow Index (IMF) هستند.

گروه سوم: اندیکاتورهای Overlays یا همپوشان

این اندیکاتورها، اندیکاتورهایی هستند که با چارت قیمت همپوشانی دارند و بر روی قیمت نمایش داده می شوند، بر خلاف اندیکاتورهایی مانند مکدی که از چارت قیمت جدا هستند. محبوب ترین اندیکاتورهای این گروه شامل: بولینگر باند، موینگ اوریج، پیوت پوینت، فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی ریترسمنت می یاشد.

گروه چهارم: اندیکاتور هایی که تمایلات بازار را نشان می دهند

این گروه از اندیکاتورها بیشتر تمایلات احساسی بازار را نشان می دهند و بیشتر در بازار های سهام کاربرد دارند. بهترین این اندیکاتور ها شامل Trin, Ticks, Tiki , the Advance-Decline Line می باشند.

نحوه استفاده از شاخص بولینگر(BB) در پیش بینی قیمت و نوسانات بازار

باندهای بولینگر یا بولینجِر(Bollinger Bands, BB) در اوایل دهه 1980 میلادی و توسط تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی، جان بولینجِر(John Bollinger) ارائه شد. این شاخص به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل های فنی استفاده می شود. در واقع باند بولینگر به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. این شاخص نشان می دهد که آیا نوسانات بازار به سمت بالا است یا پایین. همچنین برای شناسایی شرایط فروش یا خرید بیش از حد استفاده می شود.

ایده اصلی شاخص BB بر این اساس است که پراکندگی قیمت ها در اطراف یک مقدار میانگین قیمتی چگونه است. باند بولینگر از یک خط در بالا، یک خط در پایین و یک خط میانگین متحرک در وسط، که به عنوان باند میانی شناخته می شود، تشکیل شده است. دو خط بالا و پایین و یا به عبارتی دو باند بالا و پایین، به فعالیت قیمتی بازار واکنش نشان می دهند. زمانی که نوسانات زیاد است، از خط یا باند میانی فاصله می گیرند و هرگاه نوسانات کاهش یابد به خط میانی نزدیک شده یا منقبض می شوند.

در فرمول استاندارد باند بولینگر، خط وسط میانگین متحرک ساده 20 روزه است. خط های بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک محاسبه می شوند که به آن انحراف استاندارد گفته می شود. تنظیمات و محاسبات استاندارد برای شاخص بولینگر به شکل زیر است:

• خط وسط= میانگین متحرک ساده 20 روزه
• خط بالا= میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)
• خط پایین= میانگین متحرک ساده 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)

تنظیم یک دوره 20 روزه برای میانگین متحرک و محاسبه خط های بالا و پایین بر اساس این دوره زمانی جهت محاسبه انحراف استاندارد، برای اطمینان از این است که حداقل 85 درصد از داده های قیمتی بین این دو خط قرار گیرند. اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی های متفاوت معاملاتی انجام شود.

چگونه می تواند از باند بولینگر در مبادلات استفاده کرد

اگر چه باند بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می شود، اما می توان از آن برای مبادلات برخی از ارزهای رمزنگاری نیز استفاده کرد. روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد. اما باید توجه داشت که برای شناسایی یک فرصت خرید یا فروش از این شاخص به تنهایی نباید استفاده کرد. ترجیحا باید از BB همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

حالا چطور می توان از داده های ارائه شده توسط شاخص بولینگر استفاده کرد و چگونه می توان آنها را تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و از خط بالایی باند بولینگر عبور کند، می توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد قرار گرفته است. همچنین اگر قیمت چندین بار سطح بالایی باند بولینگر را لمس کند، می تواند نشان دهنده وجود یک سطح مقاومت قوی باشد.

در مقابل اگر قیمت کاهش چشمگیری داشته باشد و از خط پایینی باند عبور کند نشان می دهد شانس وجود شرایط فروش بیش از حد، زیاد است. همچنین اگر خط پایینی را چندین بار لمس کند می تواند نشان دهنده وجود یک سطح حمایت قوی باشد.

بنابراین ممکن است معامله گران از شاخص BB به همراه سایر شاخص ها برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود استفاده کنند. یا این که به سادگی از آن برای بررسی کلی شرایط بازار و شناسایی نقاطی که قبلا خرید یا فروش بیش از حد رخ داده، استفاده شود.

علاوه بر این، انبساط و انقباض باند ممکن است برای پیش بینی لحظه هایی که نوسانات زیاد یا کم است، مفید باشند. باندها زمانی که نوسانات زیاد می شود از یکدیگر و از خط میانگین فاصله می گیرند(منبسط می شوند) و زمانی که نوسانات کاهش می یابد، باندها به هم نزدیک می‌شوند(انقباض).

بنابراین باند بولینگر برای مبادلات کوتاه مدت، به عنوان روشی برای تحلیل ناپایداری بازار مناسب است و سعی می کند حرکت های آینده را پیش بینی کند. برخی از معامله گران در تفسیرهای خود، زمانی که باند بیش از حد منبسط می شود، می‌گویند بازار در حال نزدیک شدن به یک دوره تثبیت یا ایجاد یک روند معکوس است. از سوی دیگر زمانی که باند منقبض می شود، تحلیلگران معتقدند که بازار آماده یک حرکت انفجاری است.

زمانی که قیمت به سمت مشخصی حرکت می کند، باند بولینگر تمایل دارد به سمت خط وسط حرکت کند و منقبض شود. معمولا (اما نه همیشه) نوسانات کم و سطح انحراف کم، پیش از حرکات بزرگ و انفجاری دیده می شود که نشان می دهد پس از این رخداد، تمایل به نوسانات بالا اتفاق خواهد افتاد.

نکته قابل ذکر، وجود یک استراتژی معاملاتی به نام باند بولینگر منقبض است. این استراتژی شامل یافتن نقاط کم تحرک مشخص، توسط باند بولینگر در زمانی که انقباض رخ می دهد، می شود. استراتژی انقباض، خنثی است و بینش مشخصی را برای نشان دادن جهت بازار ارائه نمی دهد. بنابراین معامله گران در این زمان ها معمولا آن را با سایر روش های تحلیل تکنیکال، مانند سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب می کنند.

مقایسه باند بولینگر و کانال کلتنر

برخلاف باند بولینگر که مبتنی بر میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد است، نسخه مدرن تر آن که شاخص کانال کلتنر(KC) نام دارد، از میانگین محدوده واقعی(ATR) برای تنظیم عرض کانال در محدوده میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می کند. از این رو تنظیمات و فرمول کانال کلتنر به شکل زیر است:

• خط میانی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه
• خط بالایی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه + (ATR ده روزه × 2)
• خط پایینی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه – (ATR ده روزه × 2)

به طور معمول، عرض کانال کلتنر نسبت به باند بولینگر باریک تر است. بنابراین در برخی موارد، شاخص کانال کلتنر ممکن است نسبت به BB برای شناسایی روندهای معکوس و شرایط خرید و فروش بیش از حد، مناسب تر باشد. همچنین شاخص KC معمولا سیگنال های مربوط به خرید یا فروش بیش از حد را زودتر از BB نشان می دهد.

از سوی دیگر، باند بولینگر تمایل به نوسانات بازار را بهتر نشان می دهد، زیرا حرکات انبساطی و انقباضی در مقایسه با KC بسیار بیشتر و آشکارتر است. علاوه بر این در شاخص BB و با استفاده از انحراف استاندارد، احتمال کمتری برای دریافت سیگنال های جعلی وجود دارد، زیرا عرض آن بیشتر است و بنابراین شکستن محدوده آن سخت تر است.

در بین این دو، شاخص BB محبوب تر است. اما هر دو شاخص می توانند در نوع خود مفید باشند، به ویژه در مبادلات کوتاه مدت. به غیر از این، هر دو شاخص می توانند با هم به عنوان راهی برای اطمینان از سیگنال های دریافتی استفاده شوند.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص دیگر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.