آیا روش الیوت کاربرد دارد؟

اصلاح مثلث Triangle
حال که انواع الگوی تصحیحی تخت را مورد بررسی قرار دادیم به سراغ نوع بعدی امواج تصحیحی یعنی مثلث ها می رویم. در امواج تصحیحی نوع مثلث نوسانات و حجم بازار کم می شود. مثلث ها 5 گوشه دارند و هرکدام نیز 3 زیرمجموعه موجی دارند که ساختار آن را به 3 – 3 – 3 – 3 – 3 تبدیل می کند.
– ساختار تصحیحی با نامگذاری ABCDE
– معمولا در موج B و یا موج 4 دیده می شوند .
– ساختار 3 – 3 – 3 – 3 – 3 دارند .
– ابزار RSI برای حمایت و تایید مثلث ها در هر بازه زمانی ای نیاز است .
– زیرمجموعه های ABCDE می تواند abc ، wxy و یا تخت باشند .

امواج اصلاحی در الیوت Corrective Waves

پس از اتمام یک سیکل 5 موجی ، امواج اصلاحی آغاز می شوند .به عبارتی دیگر نوسانات در برابر رونداصلی ،امواج اصلاحی یا به عبارت ساده تر اصلاحات نامیده می شوند . گاهی اوقات، این امواج مرحله ي حروفی نامیده می شوند.
در این بخش از آموزش بورس به ۴ حالت از آرایش های ممکن در بروز امواج الیوت اصلاحی می پردازیم .
این موج ها شامل سه ریزموج هستند که در جهت عکس موج انگیزشی حرکت می کنند . امواج اصلاحی در مقایسه با امواج انگیزشی ،تنوع
بیشتری دارند و از وضوح کمتری برخوردار هستنددر بیشتر موارد شناسایی اصلاحات تا زمانی که کامل شود ، گاه ممکن است بسیار دشوار باشد.
می دانیم که در اغلب موارد در پی ۵ موج اصلی و محرک یا انگیزشی، معمولا ۳ موج اصلاحی خواهیم داشت .
در موجهای ۳ گانه اصلاحی نیز موج ۱ و ۳ با هم هم جهت هستند و خلاف جهت موج دوم می باشند .
امواج ۳ گانه اصلاحی در نمودارها ممکن است به چهار صورت مختلف دیده شوند. این ۴ حالت عبارتند :
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag به صورت: (شارپ- منفرد- دوگانه- سه گانه 5-3-5)
۲. اصلاح مسطح یا تخت Flat به صورت: (شارپ نیست منظم منبسط دونده 5-3-3)
۳. اصلاح مثلثی Triangle به صورت: (3-3-3-3-3 (4 نوع))
۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag
زیگزاگ یک ساختار 3 موجی اصلاحی است که با نام ABC شناخته شده است.
زیر مجموعه موج A و C پنج موج است. و موج B می تواند هر ساختار اصلاحی داشته باشد.
زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 است .
در الگوی اصلاح زیگزاگ موج B نمیتواند بیش از 75 % از موج A را اصلاح نماید. موج C یک Lowجدید را زیر موج A ایجاد میکند. معمولا موج A از یک اصلاح زیگزاگ ، الگوی 5 موجی دارد . در دو مورد دیگر اصلاح (مسطح و نامنظم) موج A الگوی 3 موجی دارد. بنابراین اگر شما بتوانید در موج A پنج موج را شناسایی کنید شما میتوانید انتظار داشته باشید که اصلاح با الگوی زیگزاگ پایان یابد.

ارتباط با نسبت های فیبوناچی :
موج B: به اندازه 50 ، 61.8 ، 76.3 ، 85.4 درصد موج A است .
موج C: به اندازه 61.8 ، 100 ، یا 123.6 درصد موج A است .
اگر موج C به انداز 161.8 درصد موج A باشد، C می تواند موج سوم یک ایمپالس 5 موجی باشد .
اگر موج C = 161.8 ٪ از موج A باشد ، موج C می تواند موج 3 از 5 موج نوسانی )انگیزشی( باشد. بنابراین، یکی از راه های برچسب زدن بین ABC )سه موجی ( و موج انگیزشی ) 5 موجی( این است که آیا نوسان سوم دارای بسط )گسترش (است یا خیر به بیانی ساده باید تشخیص دهیم در روند نزولی و در بازار خرسی با یک افت قیمتی در قالب یک 5 موجی در موج c مواجه هستیم یا صرفا یک اصلاح در قالب یک سه موجی ABC )واضح است که 5 موجی اصلاح عمیق تری خواهد داشت
زیگزاگ هاي دوگانه و سه گانه :
بیشترین تغییر در خانواده زیگ زاگ ها در زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه مشاهده میشود. این دو الگو با نام هاي Triple3 , Double3 هم خوانده میشوند. سه الگوي زیگ زاگ، زیگ زاگ دوگانه ، زیگ زاگ سه گانه خانواده زیگ زاگ ها را تشکیل میدهند زیگ زاگ هاي دوگانه رایجترند در حالي که زیگ زاگ هاي سه گانه بندرت دیده میشوند .
Double zig zag از دو الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که این دو الگو بوسیله یك موج کوتاه اصلاحي به یکدیگر متصل شده اند که این موج کوتاه اصلاحي با نماد X مشخص میشود .

زیگزاگ سه گانه از سه الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که بوسیله دو موج کوتاه اصلاحي “X “ و ”XX “ به یکدیگر متصل شده اند.

اصلاح مسطح یا تخت Flat
یک موج تصحیحی تخت یک حرکت تصحیحی است که با ABC نامگذاری می شود و هرچند نامگذاری ها یکی است، تقاوت امواج تصحیحی تخت در تحلیل تکنیکال با زیگزاگ در زیرمجموعه های موج A است که زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 بوده و تخت ساختار 3 – 3 – 5 دارد.

نکته آموزشی: منظور از ساختار 3 – 5 – 3 و 3 – 3 – 5 تعداد زیرمجموعه های موج آیا روش الیوت کاربرد دارد؟ A,B,C می باشد .

سه ساختار متفاوت از مسطح ها -فلت ها یا پهنه ها- وجود دارد :
الف پهنه منظم -متقارن – (Regular)
ب پهنه نامنظم / بسط یافته – (Irregular / Expanded)
ج پهنه دونده – (Running Flats)
پهنه منظم ( Regular Flats )
یک الگوی تصحیحی 3 موجی با نام های ABC
تقسیم بندی موج A و B به صورت سه تایی است .
زیرمجموعه های موج C 5 تایی و به صورت انگیزشی یا مورب است .
زیرمجموعه های امواج A و B می توانند هرنوعی از امواج تصحیحی باشند .
موج B در نزیکی آغاز موج A تمام می شود .
موج C معمولا در فاصله کم بعد از آغاز موج C به پایان می رسد .
بعد از موج C روند تغییر می کند .
نسبت های فیبوناچی :
موج B: 90 درصد موج A
موج C: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج AB

پهنه نا منظم ” گسترش یافته” (Expanded Flats )
•موج اصلاحی با برچسب ABC حرکت می کند . • ساختار موج A و B در 3 موج است
• ساختار موج C در 5 موج نوسانی / مورب است
• ساختار موج A و B می تواند در هر ساختار 3 موج اصلاحی از جمله زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه و سه تایی سه گانه باشد .

• موج B از الگوی 5 – 3 – 3 فراتر از سطح شروع موج A خاتمه می یابد . • موج C به طور قابل ملاحظه ای فراتر از سطح انتهایی موج A خاتمه می یابد . • موج C باید واگرایی داشته باشد .

رابطه نسبت فیبوناچی
• Wave B = 123.6% of wave A
• Wave C = 123.6% – 161.8% of wave AB

اصلاح مثلث Triangle
حال که انواع الگوی تصحیحی تخت را مورد بررسی قرار دادیم به سراغ نوع بعدی امواج تصحیحی یعنی مثلث ها می رویم. در امواج تصحیحی نوع مثلث نوسانات و حجم بازار کم می شود. مثلث ها 5 گوشه دارند و هرکدام نیز 3 زیرمجموعه موجی دارند که ساختار آن را به 3 – 3 – 3 – 3 – 3 تبدیل می کند.
– ساختار تصحیحی با نامگذاری ABCDE
– معمولا در موج B و یا موج 4 دیده می شوند .
– ساختار 3 – 3 – 3 – 3 – 3 دارند .
– ابزار RSI برای حمایت و تایید مثلث ها در هر بازه زمانی ای نیاز است .
– زیرمجموعه های ABCDE می تواند abc ، wxy و یا تخت باشند .

مثلثها در بیشتر مواقع به عنوان موج چهارم هستند.بعضی مواقع می توانیم یک مثلث را درموج B از یک سه موج اصلاحی ببینیم.مثلث ها بسیاربزرگ وگیج کننده هستند. این الگوها باید قیبل به دقت مطالعه شوند تا بتوان آن ها را تشخیص داد.قیمت تمایل دارد تا شکل مثلث را با سرعت رها کند که Thrust نام دارد.

زمانی که مثلث ها در موج چهارم رخ دادند بازار به سمت مسیر موج 3 به خارج از مثلث پرتاب می شوند.

در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال 4 نوع از این امواج وجود دارند :
1 مثلث صعودی
2 مثلث نزولی
3 مثلث انقباضی
4 مثلث انبساطی
مثلث ها در نمودار زیر نشان داده شده اند .
Bear market: بازار خرسی
Bull market: بازار گاوی

مثلث صعودی
مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد . در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.
به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند .

مثلث کاهشی
در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.
الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به مرور زمان فروشندگان در
حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد

مثلث انقباظی
این الگونسبت به الگوی مثلث انبساطی رواج بیشتری دارد

قوانین مثلث انقباضي :
موج A در این الگو میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ و یا یك الگوي فلت باشد.
موج B در این الگو تنها میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،یا تریپل زیگ زاگ باشد.
امواج D,C میتوانند در الگوي خود بدون هیچ اصلاحي کامل شوندبه استثناي Triangle ها 4.4 موج D,C,B,A باید در داخل یك کانال حرکت کنند که یك سر آن AC و سر دیگر آن BD میباشد.
تقاطع کانال در پایان به E ختم میشود.
دو خط این کانال نهایتا باید در نقطه اي همگرا شوند و نمیتوانند به صورت موازي باشند.
ممکن است یکي از خطوط کانال را بصورت خطي)افقي(داشته باشیم.
موج E میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ یا یك Triangle Contracting باشد.
موج E باید کوچکتر از موج D قیمت ها باشد،همچنین موج E باید بزرگتر از 20 %موج D قیمت ها باشد.
همچنین موج A و یا موج B باید در این الگو داراي بلند ترین موج باشند.
همچنین موج E باید در آیا روش الیوت کاربرد دارد؟ قسمتي از موج خود با موج A اشتراك )همپوشاني( داشته باشد.
موج E قیمت نمیتواند از کانال BD عبور کنند.
مثلث انبساطي :
آخرین الگوي مورد بحث ما در این قسمت مثلث انبساطي میباشد.این الگو یك الگوي غیر متعارف و غیر رایج در بین الگوهاي الیوت میباشد .

قوانین مثلث هاي انبساطي :
.هر پنج موج این الگو باید از خانواده زیگ زاگ ها باشند .
.موج B قیمت ها باید نسبت به موج C قیمت ها کوچکتر باشد،اما در عین حال باید از 40 % موج C بزرگتر باشد .
.امواج D,C,B,A باید در درون کانالي حرکت کنند که یك ضلع آن AC و ضلع دیگر آن BD میباشد .
.موج C قیمت ها باید نسبت به موج D قیمت ها کوچکتر باشد
امواج اصلاحی ترکیبی (Combination)
آخرین حالت از مدل موج های اصلاحی می باشد که ریز موج هایش ترکیبی ازامواج بازگشتی قبلی می تواند باشد و با W ، X ، Y نمایش داده می شوند. معمولا این موج اصلاحی در موج ۴ یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم. امواج اصلاحی ترکیبی می توانند شامل هر ترکیبی از امواج اصلاحی قبلی پشت سر
هم باشند بدون آنکه دو ترکیب پشت سر هم تکرار شود. به عنوان مثال اگر در شکل زیر ترکیب اصلاح “تخت” موج X سه تایی و یک مثلث را شاهد هستیم دو ترکیب یکسان (دو مثلث) نباید پشت سر هم در موج اصلاح ترکیبی تکرار شود .

۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
Double Three ترکیبی از دو تا از امواج بالا
Tripple Three ترکیبی از سه تا از امواج بالا
Double Three در تحلیل تکنیکال
Double Three ترکیبی از دو الگوی تصحیحی است. تا به حال سه نوع از امواج تصحیحی شامل زیگزاگی، تخت و مثلثی را مورد بررسی قرار دادیم و هرگاه دو تا از این الگوها با هم ترکیب شوند، شاهد Double Three هستیم .
ترکیب دو تا از امواج که با WXY نامگذاری می شوند .
زیر مجموعه های امواج W و Y می توانند زیگزاگ، تخت، دابل تری در درجات کوچکتر و یا تریپل تری در درجات کوچکتر باشند .
زیرمجموعه های موج X می توانند هر نوع موج تصحیحی ای باشند .
WXY یک ساختار 7 ضلعی است .
نسبت های فیبوناچی :
موج X: 50 ، 61.8 ، 76.4 و یا 85.4 درصد موج W است .
موج Y: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج W است .
موج Y نمی تواند فراتر از 161.8 درصد از موج W باشد .

در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف از دو ساختار اصلاحی که سه تایی دوگانه را تشکیل می دهند آورده شده است :
ترکیبی از یک مسطح -پهنه- و یک زیگزاگ

ترکیبی از یک پهنه و مثلث

ترکیبی از دو سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر

سه تایی سه گانه (Triple Three)
سه تایی سه گانه ترکیبی از سه الگوی اصلاحی در تئوری موجی الیوت است .
دستورالعمل ها یا راهنماها
• ترکیبی از سه ساختار اصلاحی با عنوان WXYXZ • ساختار موج W ، موج Y ، و موج Z می تواند زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر یا سه تایی سه گانه از یک درجه پایین
تر باشد .

• موج X می تواند هر ساختار اصلاحی باشد . • WXYZ یک ساختار 11 نوسانی است .
رابطه نسبت های فیبوناچی در سه تایی سه گانه
• Wave X = 50%, 61.8%, 76.4%, or 85.4% of wave W
• Wave Z = 61.8%, 100%, or 123.6% of wave W
• Wave Y can not pass 161.8% of wave W or it can become an impulsive wave 3
( موج Y نمی تواند به فرای 161.8 ٪ از موج W برود یا می تواند به یک موج نوسانی 3 تبدیل شود.)

در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف سه ساختار اصلاحی که سه تایی سه گانه را تشکیل می دهند آورده شده است :

پترکیبی از یک پهنه (مسطح )، سه تایی دوگانه و زیگزاگ
قوانین فرعی
اگر موج دوم یک اصلاح ازنوع ساده باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ترکیبی باشد.
اگر موج دوم یک اصلاح از نوع ترکیبی باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ساده باشد.

تصاویر از کتاب امواج الیوت آقای مهدی میرزایی آورده شده است و توصیه می شود حتما کتاب مذکور را تهیه و مطالعه کنید.

فیلم های آموزش کامل امواج الیوت با احسان کامیابی

در بازار های مالی برای توصیف دادن حرکت های قیمت نظریه امواج الیوت ارائه شده است, به این شکل که امواج را می توان از طریق رفتار معامله گرها و حرکات قیمت های سهام تشخیص داد. سرمایه گذاران در تلاش این هستند که جهت سودآوری روند بازار خود از این نظریه امواج الیوت استفاده نمایند, امواج الیوت دارای قواعد خاصی مانند پیش بینی و نحوه شناسایی و سرمایه گذاری در این الگو می باشد .

البته شایان به ذکر است که این الگوها به هیچ عنوان دارای قطعیت کامل در مورد حرکات قیمت در آینده نمی باشد و تنها می تواند به تحلیل در مورد آینده بازار کمکی کرده باشد. در واقع می توان گفت که از این روش فقط می توان در روش های تحلیل ارتباط مرتبط مانند شاخص های تکنیکال جهت شناسایی انواع فرصت های خاصی برای خرید و فروش استفاده نمود.

امواج الیوت بر این باور می باشد که حرکت قیمت های سهام در بازارهای مالی در قالب امواج می باشد. امواج الیوت در ویژگی های کشف شده و قابل اعتماد موجود در الگوهای امواج می تواند پیش بینی های خیلی دقیقی را از بورس سهام انجام داد. نظریه امواج الیوت بر این موضوع که روند بازار فراکتالی یا یک الگوی تکراری می باشد در باور است که تکرار این امواج با درجه های متفاوت می باشد که چرخه ی کامل موج ها خود متشکل از هشت موج می باشد.

و این هشت موج از دو فاز و یا دو مرحله تشکیل یافته به این صورت که 1) مرحله انگیزشی که خود دارای پنج موج بوده و آیا روش الیوت کاربرد دارد؟ 2) که مرحله اصلاحی می باشد و از سه موج تشکیل یافته است. و به دلیل الگوی تکراری روند بازار هر فاز و مرحله دارای یک موج می باشد و صعودی و نزولی بودن نیاز های انگیزشی و اصلاحی بستگی به روند اصلی حرکت دارد.

نظریه امواج الیوت در دهه 1930 توسط فردی به نام رالف نلسون الیوت توسعه پیدا کرد. به اعتقاد الیوت هیچ چیز در بازار بورس به صورت تصادفی و بی نظم رخ نخواهد داد و تمامی رفتارها پیرو الگوهایی تکراری می باشند.

هدفه از ارائه نظریه امواج الیوت در واقع این بود که بتوان به بهره گیری از آن ها حرکات قیمت را در بازارهای مالی توصیف نمود. در حقیقت می توان به خوبی امواج را در بین حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله گران یافت. سرمایه گذارانی که به دنبال کسب سود از روند بازار هستند را معامله گران سوار بر موج می نامند. به عنوان نمونه صاحبخانه ای را در نظر بگیرید که با وجود داشتن مستاجر، اقدام به جایگزینی آن با مستاجری جدید که دارای شرایط بهتری است می نماید، در چنین حالتی عملکرد این صاحبخانه مثال بارز موج تامین مالی مجدد خواهد بود.

بعد از آن که الیوت بر اثر بیماری ناچار به بازنشستگی شد تمام وقت خود را صرف تحلیل بازار کرد و در سن 75 سالگی شروع به مطالعه نمودارهای شاخص سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه موجود و نمودارهای ساعتی و نیم‌ساعتی ساخته شده توسط خود نمود.

الیوت برای شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری در این الگوهای امواج، قواعد خاصی را تعیین نمود. و در سال 1994 نیز توانست تمامی کتاب ها، مقالات و نامه های خود را در مجموعه ای تحت عنوان R.N. Elliott’s Masterworks به چاپ برساند. این روزها کمپانی Elliott Wave International را می توان یکی از گسترده ترین شرکت های مستقل تجزیه و تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار در جهان دانست که براساس مدل الیوت به تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازار می پردازد.

البته لازم به ذکر است که براساس گفته های الیوت می توان گفت که در رابطه با حرکت قیمت های آینده نمی توان به صورت قطعی این الگوها را به کار برد و تنها در زمینه تحلیل بازار آینده کاربردی می باشند. به نوعی امواج الیوت در رابطه با دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله شاخص‌های تکنیکال ، برای شناسایی فرصت‌های خاص خرید و فروش بسیار مفید خواهند بود. در یک بازار ممکن است هر معامله گری درست در زمانی مشخص از ساختار امواج الیوت به تعبیر متفاوتی از دیگری دست پیدا کند.

الیوت معتقد بود که این روانشناسی غالب سرمایه گذاران می باشد که روند قیمت های مالی را به وجود خواهد آورد. او به این نتیجه مهم دست پیدا نمود که نوسان ها در بازارهای مالی به طور معمول در قالب الگوهایی تکرار شونده خود را نشان خواهند داد.

نظریه الیوت را می توان به نظریه داو تشبیه نمود. چرا که هر دو در رابطه با حرکت قیمت سهام در قالب امواج هم عقیده بودند.

با استفاده از امواج الیوت افراد به یک تفکر معاملاتی قدرتمند دست پیدا خواهند نمود و در واقع به کمک نظریه امواج الیوت می توانند زمان مناسب ورود به بازار را بیابند و موفق به کسب سود بیشتری گردند. شما به کمک امواج الیوت می توانید به خوبی با ساختار و آناتومی نمودارها و چرخه های ایجاد و زوال موج های قیمتی آشنا شوید. در مجموعه آموزشی زیر آقای احسان کامیابی به سبک کلاسیک امواج الیوت را آموزش داده است. امیدواریم این مجموعه برای شما مفید واقع شود و نقشی در آیا روش الیوت کاربرد دارد؟ افزایش دانش معاملاتی شما عزیزان داشته باشد.

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

• به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
• چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
• چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
• انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
• اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی

پاسخ پرسش های خود را با بهترین کیفیت در پرسمان دریافت کنید.

جستجو

دسته بندی پرسش ها

برچسب های پر استفاده

پاسخگوی پرسش های تخصصی شما هستیم.

• آخرین پرسش ها
• پرسش های برگزیده
• پرسش های من

• نمایش بر اساس:
• آخرین پرسشها
• برترین امتیازها
• بیشترین پاسخها
• بیشترین نظرات

الیوت استاد نیما آزادی

سلام ، چطور میتونم دوره آموزش الیوت جناب استاد نیما آزادی رو تهیه کنم

سلام. ببخشید چند سوال در مورد این الگو داشتم 1) هدف الگوی AB=CD چیست؟ تشخیص محدوده شکل گیری D هست یا خیر؟ باید اول D هم شکل بگیرد و بعد بیایم bc را از D مدل کنیم؟ 2)حتما باید بازوی AB با CD موازی باشد؟ 3)مبنای تشخیص بازوهای این الگو چیست که بفهمیم.

تحلیل الیوت به سبک نئو ویو

سلام. میخواستم بدانم روش نئو ویو نسبت به الیوت کلاسیک چه تفاوتی دارد؟ آیا برای بورس ایران کاربرد دارد و نرم افزار آن ادونس گت هست؟ و به طور کلی شما استفاده از کدامیک را توصیه میکنید؟

تکنیک DLB

سلام. لطفا فیلم آموزشی یا جزوه ای که درباره تکنیک Dlb باشد معرفی بفرمایید.

تحلیل زمانی

با سلام و خسته نباشید. با توجه به عکس ضمیمه می خواستم ببینم تحلیل زمانی را درست انجام داده ام یا خیر؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

تلفیق الگو زمان و قیمت

سلام خدمت اساتید محترم. بنده بعد از مطالعه مجموعه کتابهای نگاهی نو به بازار خواستم جویای نظر شما در مورد این تحلیل شوم که بدانم مطالب را بدرستی آموخته ام یا خیر؟ بخاطر تمام زحماتتان از صمیم قلب تشکر میکنم انشاالله همیشه تنتان سالم باشد.

برای مشاهده پرسش های خود ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

نکات مهم

لطفا در طرح پرسش به موارد زیر دقت کنید چون پرسش های با کیفیت پاسخ های با کیفیتی را نیز به دنبال خواهند داشت:
1. قبل از طرح پرسش ابتدا در پرسمان جستجو کنید که پرسش شما مطرح نشده باشد.
2. دقت کنید پرسمان فضایی برای پرسش های حرفه ای و تخصصی است، لذا پرسش هایی که مربوط به پشتیبانی باشد در پرسمان پاسخ داده نمیشوند.
3. سعی کنید پرسش خود را مبسوط و همراه با جزئیات مطرح کنید.
4. حداقل از 3 برچسب استفاده کنید. (سه کلمه کلیدی در متن پرسش) و بعد از تایپ هر کلمه دکمه Enter را فشار دهید.
5. حداکثر از دو تصویر میتوانید در پرسش های خود استفاده کنید.
6. فضای پرسش و پاسخ بصورت گفتگو نیست و مبتنی بر یک پرسش یک پاسخ است.
7. اگر دسته پرسش مورد نظر شما در پرسمان یافت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیدی تلگرام پشتیبانی پرسمان: [email protected]

چگونه با استفاده از امواج الیوت در فارکس معامله کنیم؟

درس امروز احتمالاً همان چیزی است که همه شما منتظر آن بوده اید – شیپور بنوازید لطفا – استفاده از نظریه امواج الیوت در معاملات فارکس!

به عنوان یک معامله گر الیوتی ، شما “شمارش امواج” را بدرستی یاد خواهید گرفت.

این بدان معنی است که برای پیش بینی آینده قیمت ها ، امواج را نام گذاری خواهید کرد تا ببینید که چگونه با الگوی موج الیوت مطابقت دارند.

در این بخش ، ما آرایش هایی را بررسی خواهیم کرد و دانش خود از امواج الیوت را برای تعیین نقاط ورود به بازار ، حد ضرر و نقاط خروج آیا روش الیوت کاربرد دارد؟ به کار خواهیم بست. بریم موج سواری!

فرضیه و احتمالاً درست ترین سناریو شماره 1:

فرض بگیرید شما باید عمل شمارش موج خود را آغاز کنید. به نظرتان می رسد که قیمت دیگر جای پایین تر آمدن ندارد و حرکت جدیدی را به سمت بالا آغاز کرده است.

با استفاده از دانش خود از موج الیوت ، این حرکت رو به بالا را موج 1 و اصلاح بعدی را موج 2 در نظر می گیرید.

برای یافتن یک نقطه ورود خوب ، به کلاس های قبلی برگردید تا ببینید کدامیک از سه قانون اصلی و دستورالعمل ها را می توانید اعمال کنید. آنچه شما کشف می کنید عبارتست از:

• قانون شماره 2: موج 2 هرگز نمی تواند از آغاز موج 1 فراتر رود.
• امواج 2 و 4 مرتباً از سطوح اصلاح فیبوناچی برگشت می کنند.

بنابراین ، از مهارات الیوتی خفن خود استفاده کرده ، و تصمیم می گیرید ابزار فیبوناچی را باز کنید تا آیا روش الیوت کاربرد دارد؟ ببینید قیمت در سطح فیبو است یا خیر. یا امام زمان!

قیمت مثل بستنی دارد اطراف 50٪ تاب می خورد. عجب ، این می تواند شروع موج 3 باشد ، که در اینصورت یک سیگنال خرید بسیار قوی است.

از آنجا که شما یک معامله گر باهوش فارکسی هستید ، یک حد ضرر نیز برای خود در نظر می گیرید.

قانون اصلی شماره 2 اظهار می دارد که موج 2 هرگز نمی تواند از نقطه شروع موج 1 فراتر رود بنابراین حد ضرر خود را در زیر کف های قبلی قرار می دهید.

اگر قیمت بیش از 100٪ موج 1 را اصلاح کند ، در اینصورت شمارش موج شما اشتباه است.

بیایید ببینیم بعد چه اتفاقی افتاده است …

تحلیل موج الیوت شما نتیجه داد و شما حرکت صعودی عظیمی را گرفتید!

حال شما با اعتماد به سقفی که گرفته اید به لاس وگاس (یا ماکائو) می روید ، و فکر می کنید دست به هر چه بزنید طلا می شود ، و خلاصه تمام سودهای فارکس خود را در کازینوها می بازید و در نهایت می رسید به همان نقطه صفر!

در کازینو هیچ موج الیوتی وجود ندارد.

خوش به حالتان … ما یک سناریوی فرضی دیگر داریم که با آن دوباره می توانید در تخیل خود پول بزنید…

سناریو 2:

این بار ، بیایید از دانش خود در مورد الگوهای امواج اصلاحی برای گرفتن پیپ ها استفاده کنیم.

شما شروع به شمارش امواج در یک روند نزولی می کنید و متوجه می شوید که امواج اصلاحی ABC بصورت ساید دارند حرکت می کنند.

عجب ، آیا این یک آرایش تخت یا فلت است؟ این بدان معناست که قیمت ممکن است یک موج پیشرو (محرک) جدیدی را به محض خاتمه موج C شروع کند.

با اعتماد به مهارت های الیوتی خود ، کار را ادامه می دهید و به امید به تور زدن یک موج محرک جدید ، به قیمت بازار فروش می گیرید.

شما حد ضرر خود را چند پیپ بالاتر از نقطه شروع موج 4 قرار می دهید ، تا اگر خدای ناکرده شمارش موج شما اشتباه بود به فنا نروید.

از آنجا که ما دوست داریم اوضاع “همه چی آرومه من چقدر خوشحالم” باشد ، ایده معاملاتی شما بر اساس نظریه موج الیوت جواب داده و در این روز شما موفق می شوید هزاران پیپ تور بزنید، که البته همیشه اینگونه نیست.

همچنین شما این بار از دفعه پیش درس گرفته اید و بنابراین از رفتن به وگاس صرف نظر می کنید و تصمیم می گیرید که از سود خود در جهت زیاد کردن سرمایه معاملاتی فارکس خود استفاده کنید.