خودکار معاملات برای مبتدیان

راهنمای معاملات کریپتو خودکار؛ در هنگام خواب کسب درآمد کنید!

کسب درآمد خودکار در دنیای ارزهای دیجیتال، یکی از بهترین راه‌ها برای کسب درآمدهای کلان و ایجاد ثروت بلندمدت است. تجارت، فروش و خرید ارزهای دیجیتال به عنوان مهارتی شناخته می‌شود که تسلط بر آن سخت است و پیشرفت در آن چندین سال طول می‌کشد.

اگر قصد داشته باشید در این حرفه پیشرفت کرده و یک معامله‌گر موفق باشید، باید زمان قابل توجهی را به یادگیری این مهارت و ارتقا خود در آن اختصاص دهید. همچنین باید بازارها را پیگیری نمایید؛ اما بازار کریپتو بازاری است که حتی اگر ما در حال استراحت بوده و یا خواب بوده باشیم نیز می‌تواند اتفاقات زیادی را تجربه کند.

این موضوع نشان می‌دهد که یافتن راه‌هایی جایگزین برای استفاده از تمامی فرصت‌های معاملاتی، اهمیت بسیار فراوانی دارد. اگر شما هم سوالاتی از قبیل چگونگی انجام خرید و فروش کریپتو به‌صورت خودکار، خوب بودن ربات‌ها برای خرید و فروش کرپیتو، استفاده از یک ربات برای معامله کریپتو و سوالات دیگر ذهنتان را مشغول کرده، در ادامه این مطلب از وبلاگ کیف پول من برای پاسخ به سوالات خود همراه ما باشید.

موضوع 📜	آموزش جامع ترید اتوماتیک ارز دیجیتال
مدت زمان مطالعه ⌛	9 دقیقه
منتشر شده توسط 🙍‍♂️	صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
تاریخ انتشار 📅	1401/6/24 \| 9/15/2022

آشنایی با معامله خودکار کریپتو

انجام خودکار معاملات کریپتو، با کمک یک الگوریتم یا خودکار معاملات برای مبتدیان ربات را می‌توان معامله خودکار کریپتو نامید. در حقیقت ربات 7/24 اجرا می‌شود و به این صورت با اجرای خود، تراکنش‌ها را از طرف شما انجام می‌دهد. اگر مبتدی باشید، این پلتفرم استراتژی‌های خود را به شما ارائه می‌دهد که در گذشته کارآمد بوده است.

اگر خودتان اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشید، می‌توانید برای معامله و خرید و فروش خودکار کریپتو، استراتژی خود را بسازید. با استفاده از اتوماسیون، می‌توانید از تمامی فرصت‌های ممکن در بازار اطلاع یافته و آن‌ها را به دست بیاورید.

همچنین احساسات خود را از روند معاملات دور نگه داشته و مهم‌تر از همه، در هنگام خواب و استراحت خود نیز به کسب درآمد بپردازید. بهترین بخشی که خرید و فروش خودکار کریپتو دارد این است که اکثر پلتفرم‌های معاملاتی ربات‌ها رایگان هستند و به همین دلیل هیچ هزینه‌ای به غیر از هزینه تراکنش معمولی وجود ندارد.

انواع مختلف پلتفرم‌های ربات‌های معاملاتی کرپیتو خودکار

امکان اینکه ربات‌های کریپتو خود را بر روی پلتفرم‌های مختلف اجرا کنید، وجود دارد. این پلفترم‌ها در درجه اول به دو دسته متمرکز و غیر متمرکز طبقه بندی می‌شوند. در ادامه با انواع مختلف پلتفرم‌های ربات‌های معاملاتی کرپیتو خودکار آشنا می‌شویم:

پلتفرم‌های معامله با ربات تبادل (Exchange Bot)

صرافی‌های متمرکز متعددی از ویژگی خرید و فروش و معامله کریپتو با ربات بهره‌مند هستند؛ اما مسئله این است که این پلتفرم‌ها به عنوان حافظ کامل وجوه کرپیتو شما محسوب می‌شوند. در چنین مواقعی باید به امنیت و یکپارچگی پلتفرم اعتماد کنید؛ چراکه اگر یک اکسپلویت در پلتفرم وجود داشته باشد، در این صورت ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

همچنین لازم به ذکر است که تعداد زیادی از پلتفرم‌های متمرکز به غیر از صرافی پایونکس (pionex) از استراتژی‌های معاملاتی ربات محدودی برخوردار هستند. از برترین پلتفرم‌های متمرکز با ویژگی Trading Bot، می‌توان به صرافی‌های بایننس (Binance) و پایونکس (Pionex) اشاره کرد.

پلتفرم‌های معامله ربات مستقل با استفاده از Exchange API

این پلتفرم‌های تجارت و معامله با ربات مستقل، برخلاف پلتفرم‌های ربات تبادل، حافظ وجوه شما نیستند. آن‌ها فقط دستورالعمل‌های معاملاتی را به حساب ارز دیجیتال موجود شما ارائه می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که شما همچنان از یک صرافی متمرکز استفاده می‌کنید که ریسک خاص خودش را به همراه دارد.

این کار با استفاده از کلید API (Application Programming Interface) صرافی کرپیتو که شما وجوه ارز دیجیتال خود را در آن دارید، صورت می‌گیرد. در حالت کلی این پلتفرم‌ها استراتژی‌ها و ویژگی‌های معاملاتی متعددی دارند که می‌توانید آن‌ها را برای تسلط بر ربات‌های خود، بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این پتلفرم‌ها بدون ریسک نیستند و از آنجایی که آن‌ها به API صرافی شما دسترسی دارند، هرگونه سوءاستفاده از طریق این APIها می‌تواند از دست دادن وجوه شما را به همراه داشته باشد. از برترین پلتفرم‌های تجارت ربات مستقل می‌توان به ربات تری کاماز (3Commas) و ربات تریدینگ بیتس کپ (Bitsgap) اشاره کرد.

پلتفرم‌های معاملاتی ربات مبتنی بر قراردادهای هوشمند

این پلتفرم‌ها غیرمتمرکزترین گزینه برای معامله با ربات هستند؛ اما برای استفاده افراد مبتدی توصیه نمی‌شوند. در این پلتفرم‌ها یک قرارداد هوشمند برای سپرده گذاری دارایی‌های کریپتو شما و تنظیم دستورالعمل‌های الگوریتمی ایجاد خودکار معاملات برای مبتدیان می‌گردد که این قرارداد هوشمند سفارشات معاملات را از طرف شما انجام می‌دهد. البته لازم به ذکر است که قراردادهای هوشمند نیز مستعد بهره برداری هستند؛ بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که اگر از قرارداد هوشمندی استفاده می‌کنید، ایمن و در برابر سوءاستفاده‌ها مقاوم است.

انواع مختلف استراتژی‌های معاملاتی کریپتو خودکار

استراتژی‌های معاملاتی نامحدودی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای خرید و فروش و معامله خودکار کریپتو استفاده کرد. در ادامه برخی از محبوب‌ترین و مبتدی‌ترین استراتژی‌هایی را معرفی می‌کنیم که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

Grid Trading Rot

Grid Bot Trading روشی است که از این طریق می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی اسکالپ خود را خودکار کنید. اسکالپ یک تکنیک معامله‌ای است که تریدر با تحلیل در نمودارهایی با تایم فریم بسیار کوچک 1 دقیقه یا 5 دقیقه، در فرصت مناسب وارد بازار می‌شود و با سود کم به‌صورت سریع از معامله خارج می‌گردد.

این ربات‌ها از نوسانات یک توکن کریپتو برای خرید و فروش ارزها و کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای یه روش خودکار استفاده می‌کنند. بهترین زمان برای شروع و استفاده از یک Grid Bot، آخرین مرحله از Bear Market است که در این حالت روند معکوس شده و بازار قرار است بالاتر برود.

در مورد این استراتژی، یک محدوده قیمت از قبل تعیین شده است؛ به عنوان مثال، تصور کنید برای توکن بیت کوین (BTC)، محدوده قیمتی بین 27000 تا 37000 دلار تعیین کرده‌اید؛ این محدوده بیشتر در میان شبکه‌ها تقسیم می‌شود. بیایید فرض کنیم تصمیم داریم 10 گرید و رتبه بندی ایجاد کنیم؛ بنابراین شبکه‌ها چیزی شبیه به حالت‌های زیر خواهند بود:
شماره شبکه محدوده قیمت شبکه به دلار
1 27000 – 28000
2 28000 – 29000
3 29000 – 30000
4 30000 – 31000
5 31000 – 32000
6 32000 – 33000
7 33000 – 34000
8 34000 – 35000
9 35000 – 36000
10 36000 – 37000

هنگامی که قیمت بیت کوین در این محدوده‌های قیمتی شبکه باقی بماند، شما به کسب درآمد می‌پردازید. ربات Grid به خرید و فروش و انجام معامله در این محدوده ادامه می‌دهد و شواهد به دست آمده بیانگر این است که با اطلاع از خودکار معاملات برای مبتدیان برخی تمرین ها و راهنمایی ها، یک معامله‌گر می تواند 0.5٪ الی 1٪ در روز (180٪ الی 360٪ سالانه) از طریق Grid Bot کسب درآمد کند.

ربات معامله DCA

DCA که نام مستعار میانگین هزینه دلار است، به عنوان استراتژی‌ شناخته می‌شود که در آن یک رمزارز دیجیتال را در مقادیر کم در یک دوره زمانی خریداری می‌کنید. در نظر بگیرید که می‌خواهید 100000 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کنید.

شما می‌توانید این 100000 دلار را در یک تراکنش واحد، با نام مستعار سرمایه گذاری کلان سرمایه گذاری کرده و یا 1000 دلار در 100 تراکنش در 100 روز آینده سرمایه گذاری کنید. به این روش تکه تکه، میانگین هزینه دلار گفته می‌شود.

این استراتژی در دو راه به سرمایه گذار و انجام معامله کمک می‌کند:

• این روش تاثیر نوسانات قیمت را کاهش می‌دهد؛ چراکه یک سرمایه گذار می‌تواند هزینه خود را به‌طور میانگین محاسبه نماید.
• این روش نظم و انضباط را در فرآیند سرمایه گذاری یا ترید و معامله ارزهای دیجیتال به ارمغان می‌آورد.

لازم به ذکر است که برخی از ربات‌ها می‌توانند استراتژی DCA را به‌طور خودکار برای شما ایجاد نمایند. این به این معنی است که شما نیازی به پردازش دستی 100 تراکنش ندارید؛ چراکه ربات این کار را برای شما انجام می‌دهد.

از بهترین ربات‌ها و برنامه‌های DCA برای استفاده سرمایه گذاران کریپتو در سال 2022 می‌توان به بایننس ارن (Binance Earn)، ربات پایونکس DCA، بات کوین رول (Coinrule) برای کاربران پیشرفته، بیتس گپ (Bitsgap) و Crypto.com DCA Bot اشاره کرد.

مزایای معامله خودکار کریپتوها

خرید و فروش و معامله خودکار کریپتوها مزایای مختلفی برای کاربران به همراه دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

صرفه جویی در زمان

انجام معامله به‌صورت خودکار باعث صرفه جویی در زمان می‌شود. با استفاده از این روش دیگر نیازی نیست جلوی صفحه نشسته و منتظر زمان مناسب برای خرید یا فروش باشید؛ چراکه ربات این کار را به‌صورت خودکار برای شما انجام خواهد داد.

امکان استفاده افراد مبتدی

در حالت کلی برای خرید و فروش و ترید دستی، باید استراتژی خود را طراحی کنید؛ اما بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی ربات نیز یک استراتژی از پیش طراحی شده در اختیار شما قرار می‌دهند که برای افراد مبتدی بسیار مفید است.

ایجاد نظم و دور نگه داشتن احساسات از معامله

استفاده از ربات‌ها و روش خودکار، راهی عالی برای انجام معاملات بدون در نظر گرفتن احساسات است؛ چراکه استفاده از این راه به سادگی از یک استراتژی پیروی می‌کند. این هدف ضمن حفظ فرآیند معاملاتی شما، از FOMO (ترس از دست دادن) در دنیای ارزهای دیجیتال نیز جلوگیری می‌کند.

دسترسی به تمامی فرصت های ممکن

از آنجایی که یک ربات 7/24 اجرا می‌شود، از این طریق می‌توانید تمام فرصت‌های معاملاتی ممکن را نقد کنید. این بدان معنی است که استراتژی برتری نسبت به فرآیند معاملات دستی می‌دهد و مستلزم آن است که هر سفارش به‌صورت دستی انجام شود.

سریع‌تر از کاربران دنیای ارزهای دیجیتال

ربات‌های معاملاتی، بسیار سریع‌تر از کاربران دنیای رمزارزها هستند؛ بنابراین، این یک راه عالی برای شکست دادن معامله‌گران دستی در بازار است.

معایب معامله خودکار کریپتوها

با در نظر گرفتن تمامی مزایای معامله خودکار کریپتوها، این روش می‌تواند معایبی نیز به همراه داشته باشد که در ادامه به شرح آن‌ها می‌پردازیم:

تضمینی برای شکست دادن بازار وجود ندارد

Automated Crypto Trading ابزاری است که می‌توانید برای اتوماسیون از آن استفاده نمایید. البته استفاده از این ابزار تنها روند معاملات شما راحت‌تر کرده و هیچ نتیجه مثبتی را تضمین نمی‌کند.

مشکلاتی که API دارد

پلتفرم‌هایی که برای معامله خودکار در دنیای رمزنگاری استفاده می‌کنید، امکان دارد مشکلات سرور یا اتصال داشته باشند. این موضوع می‌تواند منجر به عدم پردازش سفارش سفارش شود؛ بنابراین، احتمال از دست دادن فرصت‌های بازار وجود دارد.

معامله خودکار کریپتوها؛ روشی خارق‌العاده برای کسب درآمد

دنیای ارزهای دیجیتال روزبه‌روز در حال تغییر است خودکار معاملات برای مبتدیان و نوسانات مختلف زیادی تجربه می‌کند. این نوسانات باعث می‌شود تا وضعیت رمزارزها تغییرات مدوام داشته باشند و حتی زمانی که ما به این بازار دسترسی نداشته باشیم هم، این تغییرات رخ می‌دهند؛ به همین دلیل دسترسی به روشی کارآمد برای کنترل این وضعیت بیشتر از پیش احساس می‌شود و کاربران زیادی به دنبال راه حلی خودکار معاملات برای مبتدیان خودکار معاملات برای مبتدیان هستند که حتی در هنگام خواب نیز از این دنیای هیجان انگیز، کسب درآمد کنند.

انجام خودکار معاملات کریپتو، با کمک یک الگوریتم یا ربات امکان پذیر است و استفاده از این روش مزایای فراوانی به همراه دارد. صرفه جویی در زمان، امکان استفاده افراد مبتدی، ایجاد نظم و دور نگه داشتن احساسات از معامله و دسترسی به تمامی فرصت‌های ممکن از جمله مزایای استفاده از این روش است.

البته انجام خودکار معاملات مانند هر روش دیگر، معایبی نیز دارد اما چیزی که اینجا اهمیت زیادی دارد، نیاز و هدف کاربران برای استفاده از این روش است. در این مطلب از وبلاگ کیف پول من، با خرید و فروش و معامله خودکار کریپتو آشنا شده و انواع پلتفرم‌های آن، انواع استراتژی‌های معاملاتی خودکار کریپتو و مزایا و معایب استفاده از این راه را شرح دادیم. برای دسترسی به سایر مطالب می‌توانید به وبلاگ کیف پول من مراجعه کنید.

استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی

استراتژی‌های معاملاتی در سرمایه‌گذاری و انجام معاملات بسیار مهم هستند. اگر می‌خواهید در بازار ارزهای دیجیتال و یا بازار بورس سرمایه‌گذاری کنید نباید بی‌گدار به آب بزنید.

شما باید در ابتدا در این حوزه آموزش‌های لازم را ببینید. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی به شما کمک می‌کند تا در کمترین زمان بیشترین سود ممکن را به دست بیاورید.

البته سود و ضرر بخش جدایی‌ناپذیر بازارهای معاملاتی هستند، اما اگر می‌خواهید متحمل ضرر کمتری بشوید باید حتماً استراتژی‌های معاملاتی را به کار ببرید.

اگر با روش‌های درست معاملاتی پیش بروید پس از چند هفته به درآمد دائمی خواهید رسید. برای جلوگیری از ضرر، مطالعه و به‌کارگیری صحیح استراتژی‌های معاملاتی ضروری است. تنها یک رویکرد واضح و اثبات‌شده است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا به اهداف خود دست یابند. در ادامه این مقاله بهترین استراتژی‌های معاملاتی را برای شما بیان می‌کنیم تا قبل از ورود به بازارهای معاملاتی آن‌ها را یاد بگیرید. برای کسب اطلاعات دقیق و کافی برای معامله در بازار ارز دیجیتال با اکسبیتو همراه باشید.

استراتژی معاملاتی در ارز دیجیتال

فروش و خرید ارزهای دیجیتال یکی از فعال‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در جهان امروز است که بسیاری از معامله گران آن را خیلی جدی گرفته‌اند. بااین‌حال، معاملات ارزهای دیجیتال هم مانند هر سرمایه‌گذاری پر ریسک دیگری زمانی سودآور می‌شوند که به دنبال تحقیق، تمرین و آزمون‌وخطا شکل بگیرند.

بازار ارزهای دیجیتال این روزها نوسان زیادی دارد و می‌توان از این نوسانات سود زیادی کسب کرد، البته درصورتی‌که استراتژی‌های مربوط به این بازار را بلد باشید.

البته معاملات در بازار ارزهای دیجیتال هم مانند تجارت در بازار سهام و کالا خطرات و مشکلات زیادی دارد. اگر می‌خواهید معاملات در بازار ارزهای دیجیتال را به شغل خود تبدیل کنید و همیشه درآمد ثابت داشته باشید باید با کمک استراتژی‌های معاملاتی پیش بروید.

هرکسی که می‌خواهد مسیر معاملاتی را شروع کند باید بتواند سرمایه خود را با خیال راحت و به روشی سودآور سرمایه‌گذاری کند. شما باید از سرمایه‌ای استفاده کنید که خیلی به آن نیازی ندارید و این سرمایه بر زندگی شخصی و خانوادگی شما تأثیر نمی‌گذارد.

اگر منابع مالی شما کافی نباشد نمی‌توانید انتظار سود زیاد داشته باشید. از سوی دیگر، فشار روانی که به دلیل ترس از دست دادن سرمایه بر روی فرد ایجاد می‌شود ممکن است پیامدهای خطرناکی برای او داشته باشد. سرمایه‌گذاری سودآور با دانش عمیق از بازار و تحلیل ارزهای دیجیتال محقق می‌شود، اما اگر با عدم آگاهی از بازار وارد معاملات شوید بسیار خطرناک و پر ریسک است و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.
استراتژی‌هایی برای سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که تعدادی از آن‌ها عبارت‌اند از:

کپی تریدینگ copy trading
اسکالپینگ scalping
نوسان گیری swing trading

این‌ها تعدادی از استراتژی‌های پرکاربرد در بازار ارزهای دیجیتال هستند که در ادامه هرکدام را برای شما توضیح می‌دهیم.

کپی تردینیگ copy trading

بسیاری از مردم تصور می‌کنند که تنها راه کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال داشتن دانش گسترده از ریاضیات، امور مالی و فناوری است، اما واقعیت این است که ابزارهای مفید زیادی برای معامله در دسترس هستند.

استراتژی کپی تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال مفهومی پویا است که به هر فرد اجازه می‌دهد تا به‌طور خودکار معاملات خود را انجام دهد، اما چگونه؟

همان‌طور که از نام این استراتژی پیداست، در این روش معامله گران از روی معاملات افراد حرفه‌ای و خبره کپی می‌کنند و هر معامله‌ای که آن‌ها انجام می‌دهند برای این افراد مبتدی هم به‌طور خودکار تکرار می‌شود. استراتژی کپی تریدینگ نوعی روش است که می‌تواند معامله در بازار ارزهای دیجیتال را برای شما آسان کند.

اما معاملات ارزهای دیجیتال به روش سنتی مستلزم مطالعه بازارهای مختلف، مشاهده نمودارها و تحلیل ارزها است. علاوه بر این موارد، پس از انجام معامله خرید یا فروش باید معامله و ارزهای دیجیتال خود را مدیریت کرده و در زمان مناسب آن‌ها را بفروشید. این کار کمی سخت است و وقت زیادی می‌خواهد. یعنی شما باید در تمام ساعات شبانه‌روز پای بازار باشید تا ببینید چه زمانی قیمت‌ها افزایش و یا کاهش می‌یابند، زیرا بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته است و تعطیلی ندارد.

معامله در ارزهای دیجیتال داستان متفاوتی دارد و به افراد مبتدی و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بدون انجام هیچ کاری از بازار ارزهای دیجیتال سود بگیرند.امروزه، بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال گزینۀ معاملات کپی یا همان کپی تریدینگ را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند.

استراتژی کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

کپی تریدینگ فقط با نرم‌افزار مناسب کار می‌کند. تنظیم این نرم‌افزار کمی زمان می‌برد، اما پس از تنظیم دیگر خیالتان راحت است، زیرا نرم‌افزار به‌طور خودکار اجرا می‌شود. یک سیستم کپی تریدینگ معمولی به‌طور خودکار معامله گران حرفه‌ای را پیدا می‌کند. شما می‌توانید برنامه را طوری تنظیم کنید که به اندازه معامله‌گر حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کند یا اینکه درصدی از دارایی‌های شما را طبق معاملات فرد حرفه‌ای برای خرید سهام خرج کند.

شما می‌توانید هر معامله‌ای که نرم‌افزار انتخاب می‌کند را تغییر دهید. همچنین این امکان را دارید که قبل از پیدا کردن معامله‌گر حرفه‌ای معاملات خود را به‌صورت دستی ببندید تا هیچ معامله‌ای انجام نشود. استراتژی کپی تریدینگ به هیچ معامله‌گر خاصی وابسته نیست، بنابراین می‌توانید هر زمان که بخواهید شخصی را که معاملات را از او کپی می‌کنید تغییر دهید.

برای اینکه معاملات کپی تریدینگ به‌درستی کار کنند، شما باید به معاملات شخص دیگری دسترسی داشته باشید. حالا چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید؟ نرم‌افزارهای کپی تریدینگ این کار را برای شما آسان می‌کنند. نرم‌افزار افراد حرفه‌ای را تشخیص می‌دهد و شما آن‌ها را برای کپی کردن معاملاتشان انتخاب می‌کنید. در پایان معاملات کارمزد کمی که معمولاً حدود 5 تا 10 درصد از سود شما است به حساب معامله گران حرفه‌ای می‌رود.

این استراتژی درواقع یک تکنیک قدیمی است. کپی تریدینگ به اشکال مختلف از سال 2007 وجود داشته است. این روش بسیار معتبر است و سازمان‌های معتبر بین‌المللی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا و سایر سازمان‌های نظارتی این روش را به رسمیت شناخته‌اند. دولت‌ها مقررات زیادی را برای استفاده از روش کپی تریدینگ وضع می‌کنند، بنابراین تا زمانی که از یک سرویس کپی تریدینگ مجاز استفاده کنید، می‌توانید مطمئن باشید که این روش یک روش معاملاتی قانونی است.

اسکالپینگ scalping

استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ یک روش معاملاتی کوتاه‌مدت در بازار ارزهای دیجیتال است. این روش می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در زمان کوتاه سودهای کمی کسب کنند. بازار ارزهای دیجیتال گاهی اوقات بسیار نوسان دارد، اما خود این نوسانات می‌توانند راهی برای دریافت سود باشند. اسکالپینگ روشی است که می‌تواند از نوسانات کوچک قیمتی به معامله‌گران سود برساند.

اسکالپینگ به معامله گران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا از حرکت‌های نسبتاً کوچک سود بگیرند، بنابراین این روش برای افرادی که به دنبال سود بزرگ هستند مناسب نیست. خوبی این روش این است که در مدت‌زمان کوتاهی به شما سود می‌دهد، بنابراین تعداد سودها زیاد می‌شود. شما درنهایت می‌توانید با ترکیب این سودهای زیاد اما با مقدار کم سود کلانی کسب کنید، فقط باید صبور باشید.

همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است؛ به این معنی که معامله گران باید سریع عمل کنند و زمان زیادی را برای تصمیم‌گیری صرف نکنند. اسکالپرها (افرادی که اسکالپینگ انجام می‌دهند) زمانی وارد عمل می‌شوند که علاقه به یک دارایی خاص با حجم بالا و نقدینگی خوب افزایش بیابد. برخلاف رویدادهایی که در یک دوره طولانی‌تر اتفاق می‌افتند، معامله‌گران اسکالپ به‌شدت به رویدادهای خودکار معاملات برای مبتدیان کوتاه‌مدت متکی هستند که به دلیل برخی اخبار افزایش و یا کاهش قیمت پیدا می‌کنند.

استراتژی اسکالپینگ برای همه مناسب نیست و نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازار دارد.

اسکالپینگ چگونه کار می‌کند؟

اسکالپینگ بر پایه نوسان قیمتی ارزهای دیجیتال بنا شده است. در این روش فرض می‌شود که تمام ارزهای دیجیتال پس از خودکار معاملات برای مبتدیان تجربه کاهش قیمت حرکتی رو به بالا انجام می‌دهند، اما پیش‌بینی دقیق قیمت آن‌ها تقریباً غیرممکن است. یک اسکالپر سعی می‌کند تا حد امکان سود کوچکی را به دست آورد که برخلاف مفهوم رایج HODL است؛ یعنی آن‌ها ارزهای خود را نگه نمی‌دارند.

وقتی قیمت یک ارز دیجیتال پایین می‌آید، معامله‌گر آن ارز را می‌خرد و سپس با کوچک‌ترین افزایش قیمت ارزهای خود را می‌فروشد و سود کمی به دست می‌آورد.

اسکالپینگ از این ایده پیروی می‌کند که تعداد معاملات موفق باید بسیار بیشتر از ضرر باشد.

نوسان گیری swing trading

استراتژی نوسان گیری در بازار ارزهای دیجیتال در بین سرمایه‌گذاران مبتدی تا حرفه‌ای بسیار محبوب است. نوسان گیری یک استراتژی است که به‌موجب آن معامله گران به دنبال سود بردن از حرکات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط هستند. ایده این روش این است که هر نوسانی را در بازار در طول روز، هفته یا ماه مشاهده کنید تا بتوانید از آن سود ببرید.

دو نوع نوسان وجود دارد که سرمایه‌گذاران معمولاً به آن‌ها توجه می‌کنند:

نوسان بالا: زمانی که بازار قبل از عقب‌نشینی به اوج خود می‌رسد، فرصتی برای یک معامله کوتاه فراهم می‌کند.
نوسان پایین: هنگامی‌که بازار افت می‌کند و سپس جهش می‌کند، فرصتی برای یک معامله بلندمدت فراهم می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی نوسان گیری در بازارهای پرطرفدار ازجمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال به‌خوبی جا افتاده است. بهترین ارزهای دیجیتال برای معاملات نوسان گیری به‌خصوص برای افراد مبتدی بیت کوین، اتریوم و تتر هستند. دلیل این موضوع هم این است که ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین ارزش زیادی دارند و جزء بی‌ثبات‌ترین ارزهای دیجیتال در بازار هستند.

قوانین و مفاهیم معامله

بازارهای سرمایه، بازارهای مالی هستند که خریداران و فروشندگان را برای تجارت سهام، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های مالی گرد هم می‌آورند. بازار سرمایه شامل بازار سهام و بازار اوراق قرضه است. این بازارها به افرادی که ایده‌های اقتصادی دارند کمک می‌کنند تا کارآفرین شوند و به کسب‌وکارهای کوچک کمک کنند تا به موفقیت برسند.

این بازارها همچنین به افراد معمولی مانند من و شما فرصت‌هایی می‌دهند تا برای آینده خود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنیم. اما در این بازارها یک سری مفاهیم و قوانین وجود دارد که اگر آن‌ها را به‌درستی یاد بگیرید می‌توانید نهایت استفاده را از این بازارها ببرید.

وجود این بازارها بدون قوانین و مفاهیم بی‌معنی می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند در آن‌ها به‌درستی فعالیت کند. پس برای آغاز معاملات در این بازارها باید با این مفاهیم آشنا شوید. تعدادی از این مفاهیم عبارت‌اند از:

حد سود

حد سود یا T/P یا Take Profit به زمانی گفته می‌شود که شما سهامی را می‌خرید و برای آن یک حد افزایش قیمت قرار می‌دهید. اگر قیمت سهام شما به آن حد برسد باید آن را بفروشید و سود بگیرید. اگر قیمت سهام به حد سود شما نرسد می‌توانید آن را نگهداری کنید.

اکثر معامله گران از این مفهوم به همراه حد ضرر استفاده می‌کنند. مثلاً فردی یک سهام را در قیمت 1000 تومان خریداری می‌کند و حد سود را 1100 قرار می‌دهد. اگر قیمت سهام به 1100 برسد معامله‌گر باید سهام خود را بفروشد و نباید طمع کند.

حد ضرر

حد ضرر یا S/L یا Stop Lost نوعی سفارش است که برعکس حد سود عمل می‌کند. معامله گران از این مفهوم برای محدود کردن ضرر یا قفل‌کردن سود استفاده می‌کنند. معامله گران می‌توانند با قرار دادن یک دستور حد ضرر، قرار گرفتن در معرض ریسک را کنترل کنند. روش حد ضرر این است که معامله‌گر حداکثر ضرری که در قیمت سهام خود می‌تواند تحمل کند را در نظر می‌گیرد. اگر قیمت سهام به حد ضرر کاهش پیدا کند معامله‌گر دیگر نباید سهام را نگه دارد و باید آن را در همان حد ضرر بفروشد.

برای مثال یک معامله‌گر سهامی را با قیمت 500 تومان خریداری می‌کند. حد ضرر آن را 400 تومان قرار می‌دهد. اگر قیمت سهام به 400 تومان برسد باید سهام را بفروشد و نباید آن را به امید گران شدن نگه دارد.

کارمزد

کارمزد هزینه‌ای است که توسط کارگزار یا صرافی و . برای ارائه خدمات به معامله گران از آن‌ها دریافت می‌شود. مثلاً وقتی در یک صرافی ارز دیجیتال به خرید وفروش ارز دیجیتال مشغول می‌شوید، به طبع صرافی این کار را به‌صورت رایگان برای شما انجام نمی‌دهد. صرافی‌ها و کارگزاران معمولاً از مشتریان خود درازای خریدوفروش سهام کارمزد دریافت می‌کنند.

صرافی ایرانی اکسبیتو یک صرافی آنلاین است که کارمزد کمی از شما بابت معاملات ارزهای دیجیتال دریافت میکند. در معامله کپی تریدینگ هم کارمزد وجود دارد. وقتی با استفاده از نرم‌افزار معامله گران حرفه‌ای را شناسایی می‌کنید و معاملات آن‌ها را عیناً تکرار می‌کنید باید به آن‌ها کارمزدی حدود 5_10 درصدی بدهید.

کارمزدها هزینه خدمات هستند و وقتی سود کسب می‌کنید ناچیز به‌حساب می‌آیند، اما وقتی در بازار متحمل ضرر می‌شوید ممکن است نخواهید کارمزد بپردازید. به همین دلیل بهتر است قبل از معامله در بازار سرمایه با تمام این مفاهیم آشنا شوید تا در مواجهه با آن‌ها تعجب نکنید.

نکات مهم قبل از اولین معامله

سرمایه‌گذاری در بازار سهام اصل به دست آوردن ثروت است، زیرا برای کسب درآمد قابل‌توجه در بلندمدت باید در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنید. برای انجام این کار باید آگاهی کافی داشته باشید و ریسک‌پذیر باشید. در ادامه چند نکته برای شما بیان می‌کنیم تا قبل از سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف آن‌ها را در نظر بگیرید.

مقدار سرمایه

اولین نکته این است که مقداری از سرمایه خود را به بازار سهام وارد کنید که به آن احتیاج ندارید. هیچ‌گاه برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس یا بازارهای دیگر خانه، ماشین و . خود را نفروشید.

پذیرش ریسک

اگر فرد ریسک‌پذیری هستید و جنبه از دست دادن سرمایه خود را دارید در بازار سرمایه‌گذاری کنید. بازار سهام فقط سود نیست و ممکن است به شما ضرر برساند، بنابراین باید ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرید.

تعداد سهام

در این مورد هیچ قانونی وجود ندارد، اما بهتر است تعدادی سهام داشته باشید که مدیریت کردن آن‌ها آسان باشد. اگر سهم، ارز دیجیتال و . زیادی بخرید کنترل آن‌ها از دست شما خارج می‌شود. معیار این است که حداکثر 10-12 سهام در سبد سهام خود داشته باشید. همیشه هم چه در بازار بورس چه بازار ارزهای دیجیتال سهم‌های متنوعی بخرید.

تحلیل بازار

یکی از مهم‌ترین موارد در سرمایه‌گذاری روی سهام یا ارزهای دیجیتال این است که بتوانید بازار را تحلیل کنید. این روش خیلی چیزها در مورد سهم به شما می‌گوید و می‌توانید ریسک را به حداقل برسانید.

تبلیغات

سالهای اخیر خیلی‌ها به بازار بورس و ارزهای دیجیتال وارد شده‌اند و به همین دلیل تبلیغات هم زیاد شده و کلاه‌برداران قصد سوءاستفاده از افراد مبتدی را دارند. بنابراین به تبلیغات اعتماد نکنید و خودکار معاملات برای مبتدیان با دانش و تخصص خود در بازار پیش بروید.

کلام آخر

برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال حتماً باید هدف داشته باشید. اگر دانشی در این حوزه ندارید و فقط از دیگران شنیده‌اید که می‌توان از بازارهای سرمایه سود کسب کرد کاملاً در اشتباه هستید. شما باید با استراتژی‌های بازار سهام، بورس، ارز دیجیتال و . آشنا باشید تا بتوانید ریسک را کاهش دهید و بیشتر سود کنید. استراتژی مورد نظر شما چیست؟ برای شروع معامله خود، در اسکبیتو ثبت نام کنید.

سوالات متداول

آیا از بازار ارزدیجیتال امروز، می‌توان سود برد؟

بازار ارزهای دیجیتال این روزها نوسان زیادی دارد. اگر شما به استراتژی‌های معاملاتی مسلط باشید، به راحتی می‌توانید از ارز دیجیتال کسب درآمد کنید.

استراتژی کپی تریدینگ چیست؟

استراتژی کپی تریدینگ نوعی روش است که می‌تواند معامله در بازار ارزهای دیجیتال را برای شما آسان کند.

استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ چیست؟

استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ یک روش معاملاتی کوتاه‌مدت در بازار ارزهای دیجیتال است. این روش می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در زمان کوتاه سودهای کمی کسب کنند.

آموزش معاملات خودکار در متاتریدر 5 با پایتون

در این دوره یاد خواهید گرفت که چگونه از پایتون برای قرار دادن استراتژی های معاملات الگوریتمی خود در معاملات زنده استفاده کنید. شما با استفاده از پایتون و اپلیکیشن های متاتریدر 5، تمام جنبه ها و ویژگی های معاملات الگوریتمی و معاملات خودکار را یاد خواهید گرفت.

دیگر خبرهای مرتبط

ابزارهای آنلاین تصادفی

راهنمای انتخاب نام دختر و پسر

دعای ندبه

پیدا کردن موقعیت مکانی و مشخصات آی پی

لیست مراکز تعویض پلاک سراسر کشور

نظرات

طراحی , برنامه نویسی و سئو توسط وحید مجیدی صدر

حمایت مالی

اگر فعالیت های ما در وبسایت وحید مجیدی رضایت شما را جلب کرده است
میتوانید با حمایت خود ما را در پیشرفت در این مسیر همراهی نمایید

کپی تریدینگ و معاملات خودکار

کپی تریدینگ

معاملات خودکار طی دو سال گذشته، به لطف پیشرفت‌های تکنولوژی در زمینه بازارهای مالی، محبوبیت زیادی بین کاربران پیدا کرده‌اند. امروزه تکنولوژی کپی تریدینگ به تریدرها اجازه داده تا از تریدرهایی پیروی کنند که استراتژی‌های معاملاتی موثر و سودآوری را اجرا می‌کنند و همزمان از این طریق زمان کمتری را به معاملات اختصاص دهند.

معاملات خودکار چیست؟

تریدرهای مبتدی که مایل هستند بدون داشتن اطلاعات کافی از بازارهای مالی و معاملات، یا بدون صرف زمان و تلاش زیاد برای توسعه یک استراتژی معاملاتی، معامله کنند؛ معمولا از پلتفرم‌های معاملات خودکار استفاده می‌کنند.

از این گذشته، پیدا کردن یک استراتژی معاملاتی مناسب که بتواند نتایج خوبی را در بازار فارکس ارائه کند آسان نیست. آزمایش و اصلاح چندین استراتژی فرایندی زمان‌ بر است و باید بررسی و ازمایش‌های متعددی در بازه‌های زمانی متفاوت انجام شود تا صلاحیت آن استراتژی در شرایط مختلف بازار تایید شود.

اگر توانستید کسی را پیدا کنید که روی این فرایند کار کرده و توانسته استراتژی سودآوری را پیدا کند که از شرایط مختلف سربلند بیرون آمده باشد؛ چرا استراتژی او را دنبال نکرده و معاملات او را کپی نمی‌کنید؟

این روش مبتکرانه به شما این امکان را می‌دهد که با تکرار عملکرد تریدرهای حرفه‌ای، مطابق با تنظیمات خود، به صورت خودکار معامله کنید.

معاملات کپی یا کپی تریدینگ

مزیت اصلی معاملات کپی یا کپی تریدینگ (copy trading)، دنبال کردن و کپی کردن معاملات سودآور تریدرهایی است که سوابق آنها اثبات شده و استراتژی‌های معاملاتی آنها امتحان خود را پس داده است. با معاملات کپی، نیازی به مقابله با استرس در معاملات، یا ساعت‌ها پشت میز معاملات نشستن و دنبال کردن بازارها نیست. در این معاملات، حساب معاملاتی شما در حال کپی کردن پوزیشن‌های معاملاتی یک حساب سودآور است که قبلاً آن را انتخاب کرده‌اید.

کاربرد اصلی این سبک معامله برای تازه ‌وارد های بازار معاملاتی است؛ اما بسیاری از تریدرهای با تجربه که معاملات کپی را درک می‌کنند و می‌خواهند در زمان صرفه‌ جویی کنند و پیرو تریدرهای پیشرو باشند نیز از این معاملات استفاده می‌کنند.

یکی از مهم ترین مراحل در معاملات کپی، انتخاب استراتژی است که حساب معاملاتی از آن پیروی خواهد کرد. پلتفرم انتخابی شما باید اطلاعات اضافی که ممکن است برای انتخاب استراتژی‌ نیاز داشته باشید را به شما ارائه دهد. اکثر ارائه دهندگان استراتژی از روش معاملاتی نیمه خودکار یا خودکار استفاده می‌کنند.

چگونه می‌توان با معاملات خودکار ترید کرد؟

به صورت کلی در معاملات خودکار همه چیز درباره استفاده از یک سیستم معاملاتی است که دخالت انسان را در فرآیند خرید و فروش دارایی‌های مالی محدود می‌کند. اولین کاری که باید انجام دهید این است که محدوده عواملی را که استراتژی شما دنبال می‌کند تعیین کنید:

جهت بازار
اندازه پوزیشن
قوانین مدیریت ریسک
قوانین مدیریت پول
اندیکاتورهای فنی

یکی از بزرگ ‌ترین ریسک‌ها هنگام تنظیم یک استراتژی معاملاتی سیستماتیک، انتخاب پارامترهایی است که در بلند مدت قابل مشاهده نیستند. در ادامه این مقاله به بررسی مزایا و معایب استفاده از معاملات خودکار می‌پردازیم.

مزایای معاملات خودکار

احساسات را از خودکار معاملات برای مبتدیان فرآیند تصمیم گیری معاملات حذف می‌کند

با استفاده از یک روش معاملاتی سیستماتیک، دخالت انسان به حداقل می‌رسد؛ در نتیجه شخص تحت تاثیر احساسات خود قرار نگرفته و این موضوع بر عملکرد او در معاملات تأثیر منفی نمی‌گذارد.

امکان معامله در 24 ساعت شبانه روز را فراهم می‌کند

از آنجایی که از مدل‌ها و برنامه‌های کامپیوتری برای پیاده‌ سازی استراتژی معاملاتی خودکار بر اساس یک معیار از پیش تعیین ‌شده استفاده می‌شود، سیستم شما هرگز غیر فعال نمی‌شود. بنابراین، می‌توانید در بازارهایی که در منطقه زمانی شما نیستند، یا در زمانی که کارهایی غیر از معامله انجام می‌دهید، درآمد کسب کنید.

نیاز به بررسی مداوم بازار را کاهش می‌دهد

اگر چه بررسی یک روش معاملاتی سودآور به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد، یک استراتژی معاملاتی خودکار میزان کار روزانه شخص تریدر را کاهش می‌دهد؛ زیرا زمانی را که شخص باید به معاملات اختصاص دهد کاهش می‌دهد. در نتیجه شخص تریدر می‌تواند زمانی که می‌خواست به معاملات اختصاص دهد را برای انجام کارهای دیگر استفاده کند.

اجرای سفارش را تسریع می‌کند

نرم افزارهایی که برای معاملات استفاده می‌شوند، به ویژه در محیط‌های معاملاتی که به سرعت در حال تغییر هستند و اغلب دنبال کردن آنها سخت است، راه بسیار خوبی برای تسریع ثبت سفارش است.

هنگامی که استراتژی خودکار شما یک سفارش را باز می‌کند، سایر سفارشات مرتبط، مانند سفارش‌های حد ضرر(استاپ لاس) یا حد سود (تیک پرافیت)، نیز در سیستم قرار می‌گیرند. این سفارش‌ها قادر به ایجاد تغییرات بزرگ در زمانی هستند که بازارها به سرعت حرکت می‌کنند.

معایب معاملات خودکار

امکان انتخاب اختیاری یا تطبیق تنظیمات وجود ندارد

بدیهی است که معاملات خودکار برعکس معاملات اختیاری است؛ در نتیجه توانایی انتخاب اختیاری وجود ندارد. در این حالت تریدر نمی‌تواند بر اساس تحلیل خودکار معاملات برای مبتدیان خودکار معاملات برای مبتدیان خود از شرایط فعلی بازار و اخبار موجود تصمیم بگیرد که چه زمانی وارد بازار شده یا از آن خارج شود. بنابراین، اگر شرایط بازار خارج از تحلیل تریدر باشد، ممکن است استراتژی معاملاتی خودکار برای مقابله با آن مناسب نباشد. به عنوان مثال، برخی از روش‌های معاملاتی در بازارهای پرحجم بسیار موفق هستند؛ اما در برخی از بازارها عملکرد ضعیفی دارند.

وابستگی کامل به تکنولوژی و سیستم وجود دارد

با وجود اینکه یکی از مزایای بزرگ استفاده از معاملات سیستماتیک حذف احساسات انسانی از فرایند تصمیم گیری است؛ اما در این حالت شخص کاملا به تکنولوژی تکیه می‌کند. این موضوع با مشکلاتی مثل قطعی اینترنت، خرابی شبکه، مشکلات کامپیوتر و سرور و… همراه است.

جمع بندی

معاملات خودکار به شما در کسب درآمد از بازار و اختصاص دادن زمان معاملات به فعالیت‌های دیگر کمک می‌کند؛ مخصوصا اگر از افراد حرفه‌ای پیروی کنید. معاملات کپی به شما این امکان را می‌دهد که اقدامات تریدرهای حرفه‌ای و موفق را در لحظه در حساب معاملاتی خود کپی کنید. همه چیز به صورت خودکار انجام خواهد شد و نیازی به دخالت دستی نیست.

در نهایت، باید از خود بپرسید که «چه زمانی در روز را می‌خواهید صرف معاملات خود کنید؟» پاسخ این سوال به تصمیم گیری درباره استفاده از معاملات خودکار کمک خواهد کرد.

آموزش معاملات خودکار در متاتریدر 5 با پایتون