نحوه معامله با اندیکاتور فیشر

اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور OBV قیمت و حجم معاملات را با یکدیگر ترکیب میکند و اصولا به عنوان یک اندیکاتور حجمی شناخته میشود.

این اندیکاتور نشان میدهد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف. اساساً اندیکاتور OBV دو جریان حجم منفی و مثبت معاملات را با روند قیمت سهام در طول زمان مقایسه می کند و به شما میگوید که آیا روند شکل گرفته شده از ثبات برخوردار است یا خیر.

جوزف گرنوایل (Joseph Granville) برای اولین بار معیار حجم تعادلی را در کتاب خود به نام «کلید جدید نحوه معامله با اندیکاتور فیشر گرنوایل برای کسب سود در بازار سهام» (Granville\’s New Key to Stock Market Profits) در سال ۱۹۶۳ مطرح کرد.

گرنوایل باور داشت که حجم، نیروی اصلی محرک بازارهاست و حجم تعادلی را برای هنگامی که بازارها به‌علت تغییرات حجم دستخوش تغییر می‌شوند تنظیم کرد.

او در کتاب خود، پیش‌بینی‌های نحوه معامله با اندیکاتور فیشر نحوه معامله با اندیکاتور فیشر مبتنی بر اندیکاتور حجم تعادلی را بسیار مستدل خواند و باور داشت که به‌هنگام افزایش شدید حجم بدون هیچ تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام، قیمت درنهایت به سمت بالا می‌جهد یا به سمت پایین افت می‌کند.

بنابراین اندیکاتور حجم تعادلی (به انگلیسی On-Balance Volume ) یک اندیکاتور تکنیکال از نحوه معامله با اندیکاتور فیشر نحوه معامله با اندیکاتور فیشر نوع مومنتوم است که از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می‌کند.

نکات کلیدی

• حجم تعادلی (OBV) یک اندیکاتور مومنتوم است که از تغییرات حجم معاملات برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کند.
• حجم تعادلی احساسات جمعی را نشان می‌دهد که می‌تواند نتیجه آن بازار خرسی یا گاوی باشد.
• با مقایسه میله‌های قیمت و حجم تعادلی می‌توان به سیگنال‌های کاربردی‌تری نسبت به هیستوگرام‌های حجمی سبز یا قرمز که اغلب در پایین نمودارهای قیمت یافت می‌شوند دست یافت.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) بیانگر چیست؟

نظریه پشت حجم تعادلی طبق تمایز بین ورود و خروج پول هوشمند ، یعنی سرمایه‌ گذاران نهادی و سرمایه‌ گذاران خرد و کمتر حرفه‌ ای می باشد.

در واقع وقتی که صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترک و صندوق ‌های بازنشستگی به خرید سهامی اقدام می کنند که سرمایه ‌گذاران خرد برای خرید آن اقدام کرده اند، حجم امکان دارد زیاد شود حتی چنانچه قیمت از ثبات نسبی برخوردار باشد.

در انتها، این حجم زیاد شده به افزایش قیمت متنهی خواهد شد، اینجاست که سرمایه ‌گذاران بزرگ تر شروع به فروش و سرمایه ‌گذاران کوچکتر شروع به خرید خواهند کرد. با وجود این که مقدار اندکی حجم تعادلی روی نمودار قیمت تعیین شده و به‌ صورت عددی محاسبه می شود، این میزان اهمیت چندانی ندارد.

روش کارکرد اندیکاتور OBV

روش کارکرد OBV چندان پیچیده نیست. OBV بدین صورت عمل می کند:

زمانی که یک سهم (یا هرگونه دارایی) به نسبت قیمت روز قبل با قیمت بالاتر بسته می شود، OBV صعودی و تمام حجم مثبت در نظر گرفته می شود. زمانی که سهام به نسبت قیمت روز قبل باقیمت پایین تر بسته می شود، OBV نزولی و تمام حجم منفی در نظر گرفته می شود. حاصل مجموع تجمع حجم مثبت و منفی، منحنی OBV رسم میشود.

کاربرد اندیکاتور OBV برای تحلیل یک سهم

تعیین روند

خط “OBV” برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که تائید روند در دو حالت زیر شکل میگیرد:

• اگر خط OBV در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.
• اگر خط OBV در حال پایین آمدن باشد و روند نزولی داشته باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

تشخیص واگرایی

• اگر منحنی اندیکاتور OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.
• اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یک روند نزولی تغییر کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور OBV

(OBV(t) = OBV(t-1) + Vol, if C(t) > C(t-1

(OBV(t) = OBV(t-1) – Vol, if C(t) < C(t-1
(OBV(t) = OBV(t-1), if C(t) = C(t-1

t: دورۀ زمانی جاری
t-1: دورۀ زمانی قبلی
C: قیمت بسته شدن
Vol: حجم

سه قانون برای محاسبه حجم تعادلی وجود دارند:

• اگر قیمت بسته‌شدن امروز بالاتر از قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = با حجم تعادلی قبلی + حجم امروز
• اگر قیمت بسته‌شدن امروز پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی منهای حجم امروز
• اگر قیمت بسته‌شدن امروز مساوی با قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی

نمونه‌ای از محاسبه حجم تعادلی

در زیر مثالی فرضی از قیمت بسته‌شدن یک سهم فرضی و حجم را می‌بینید:

روز اول: قیمت بسته‌شدن مساوی است با نحوه معامله با اندیکاتور فیشر ۱۰۰۰ ریال، حجم مساوی است با ۲۵۲۰۰ سهم
روز دوم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۵ ریال، حجم مساوی است با ۳۰۰۰۰ سهم
روز سوم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۷ ریال، حجم مساوی است با ۲۵۶۰۰ سهم
روز چهارم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۳ ریال، حجم مساوی است با ۳۲۰۰۰ سهم
روز پنجم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۱ ریال، حجم مساوی است با ۲۳۰۰۰ سهم
روز ششم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۵ ریال، حجم مساوی است با ۴۰۰۰۰ سهم
روز هفتم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۲۰ ریال، حجم مساوی است با ۳۶۰۰۰ سهم
روز هشتم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۲۰ ریال، حجم مساوی است با ۲۰۵۰۰ سهم
روز نهم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۲۲ ریال، حجم مساوی است با ۲۳۰۰۰ سهم
روز دهم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۲۱ ریال، حجم مساوی است با ۲۷۵۰۰ سهم

همانطور که مشاهده می‌شود، روز دوم، سوم، ششم، هفتم، و نهم روزهایی هستند که قیمت بسته‌شدن در آنها بالاتر است؛ بنابراین، این حجم‌های معاملاتی به حجم تعادلی اضافه می‌شوند.

روز چهارم، پنجم، و دهم روزهایی هستند که قیمت بسته‌شدن در آنها پایین‌تر است؛ بنابراین، این حجم‌های معاملاتی از حجم تعادلی کسر می‌شوند.

در روز هشتم، حجم تعادلی هیچ تغییری نداشته است زیرا قیمت بسته‌شدن تغییر نکرده است .

با توجه به این روزها، حجم تعادلی برای هر کدام از این ۱۰ روز عبارت است از:

حجم تعادلی روز اول = ۰
حجم تعادلی روز دوم = ۰ + ۳۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰
حجم تعادلی روز سوم = + ۲۵,۶۰۰ = ۵۵,۶۰۰
حجم تعادلی روز چهارم = ۵۵,۶۰۰ – ۳۲,۰۰۰ = ۲۳,۶۰۰
حجم تعادلی روز پنجم = ۲۳,۶۰۰ – ۲۳,۰۰۰ = ۶۰۰
حجم تعادلی روز ششم = ۶۰۰ + ۴۰,۰۰۰ = ۴۶,۶۰۰
حجم تعادلی روز هفتم = ۴۶,۶۰۰ + ۳۶,۰۰۰ = ۷۶,۶۰۰
حجم تعادلی روز هشتم = ۷۶,۶۰۰
حجم تعادلی روز نهم = ۷۶,۶۰۰ + ۲۳,۰۰۰ = ۹۹,۶۰۰
حجم تعادلی روز دهم = ۹۹,۶۰۰ – ۲۷,۵۰۰ = ۷۲,۱۰۰

تفاوت بین حجم تعادلی و اندیکاتور تراکم/توزیع

حجم تعادلی و خط تراکم/توزیع مشابه هستند از این لحاظ که هر دو اندیکاتورهای مومنتومی هستند که از حجم برای پیش‌بینی حرکات «پول هوشمند» استفاده می‌کند. با این حال، این تنها تشابه این دو اندیکاتور است.

حجم تعادلی توسط افزودن حجم در صورت بالاتر بودن قیمت‌ بسته‌شدن و کاستن حجم در صورت پایین‌تر بودن قیمت بسته‌شدن محاسبه می‌شود. اما فرمول خط تراکم/توزیع به طور کل با آنچه که در مورد حجم تعادلی گفته شد متفاوت است.

به‌شکل ساده‌شده، فرمول خط تراکم/توزیع با استفاده از موقعیت فعلی قیمت نسبت به محدوده معاملاتی اخیر آن ضرب در حجم آن بازه زمانی خاص به دست می‌آید.

محدودیت‌ های اندیکاتور OBV

در ابتدا باید گفت که حجم تعادلی یک اندیکاتور پیش رو یا متقدم است، یعنی این که تخمین هایی صورت می پذیرد، ولی در این خصوص که برای سیگنال‌ ها چه اتفاقی رخ دهد توضیح خاصی وجود ندارد! به دلیل این محدودیت، احتمال به وجود آمدن سیگنال اشتباه به وسیله اندیکاتور obv زیاد خواهد بود، به همین خاطر بهتر است این اندیکاتور را در کنار یک اندیکاتور متاخر مورد استفاده قرار دهید.

به عنوان مثال قادرید یک خط میانگین متحرک به حجم تعادلی بی افزایید و مواردی که حجم تعادلی خط میانگین متحرک را می‌ شکند، مورد بررسی قرار دهید. همین طور چنانچه اندیکاتور حجم تعادلی موجب شکست همزمان شد، قادرید تایید نمایید که شکستی در قیمت اتفاق افتاده است.

نکته دیگر در خصوص با استفاده از حجم تعادلی این است که جهشی بزرگ در حجم معاملات در یک روز خاص، امکان دارد اندیکاتور را برای مدتی بلا استفاده کند. برای مثال، تحت شرایطی که شرکت افزایش سود عجیبی اعلام کرده و یا معاملات حقوقی ‌ها در ابعاد کلان انجام شود، این احتمال وجود خواهد داشت که اندیکاتور صعود و یا افت شدیدی را تجربه کند که این جهش یا افت شدید امکان دارد از یک روند نشات نگرفته باشد.

OBV مثبت چیست؟

افزایش نمودار شاخص OBV نشان دهنده فشار مثبت است که ممکن است قیمت های بازار را افزایش دهد. در مقابل ، افت OBV نشانگر فشار منفی است که می تواند قیمت را پیش بینی کند.

آیا OBV یک شاخص پیشرو است؟

OBV یک شاخص پیشرو است ، بنابراین از آن برای تولید سیگنال هایی استفاده می شود که آینده را پیش بینی می کنند در حالی که هیچ ضمانتی برای اطمینان کامل از سیگنال های تولید شده وجود ندارد. به همین دلیل باید از OBV با یک ابزار تأیید استفاده شود تا از اشتباهات بر اساس سیگنالهای کاذب جلوگیری شود.

اندیکاتور حجم چیست؟

شاخص های حجم ابزارهایی فنی هستند که حجم معاملات یک دارایی را در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده به منظور پیش بینی و تحلیل رفتار بازار در نظر می گیرند. OBV یک شاخص حجم است که بر اساس فرض اصلی کار می کند که تغییرات در حجم معاملات بر قیمت بازار تأثیر می گذارد.

بهترین اندیکاتور برای استفاده با OBV چیست؟

بسیاری از معامله گران و متخصصان با تجربه و تحلیلگران غالباً برای تأیید سیگنال های معاملاتی و معکوس های احتمالی آن ، از میانگین متحرک به همراه اندیکاتور حجم متوازن استفاده می کنند.

آیا استفاده از این اندیکاتور برای معامله کافی است؟

پاسخ خیر است، ولی توجه به چند نکته در این خصوص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. فلسفه اندیکاتور obv این است که افزایش و یا کاهش قیمت به همراه حجم معاملات، تایید کننده این است که قیمت به صورت روند دار حرکت می کند.

بدین معنی که افزایش قیمت باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد و در غیر این صورت روند ضعیف خواهد بود و امکان شکست روند وجود خواهد داشت. البته بر عکس این موضوع هم صدق می کند.

اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور OBV قیمت و حجم معاملات را با یکدیگر ترکیب میکند و اصولا به عنوان یک اندیکاتور حجمی شناخته میشود.

این اندیکاتور نشان میدهد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف. اساساً اندیکاتور OBV دو جریان حجم منفی و مثبت معاملات را با روند قیمت سهام در طول زمان مقایسه می کند و به شما میگوید که آیا روند شکل گرفته شده از ثبات برخوردار است یا خیر.

جوزف گرنوایل (Joseph Granville) برای اولین بار معیار حجم تعادلی را در کتاب خود به نام «کلید جدید گرنوایل برای کسب سود در بازار سهام» (Granville\’s New Key to Stock Market Profits) در سال ۱۹۶۳ مطرح کرد.

گرنوایل باور داشت که حجم، نیروی اصلی محرک بازارهاست و حجم تعادلی را برای هنگامی که بازارها به‌علت تغییرات حجم دستخوش تغییر می‌شوند تنظیم کرد.

او در کتاب خود، پیش‌بینی‌های مبتنی بر اندیکاتور حجم تعادلی را بسیار مستدل خواند و باور داشت که به‌هنگام افزایش شدید حجم بدون هیچ تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام، قیمت درنهایت به سمت بالا می‌جهد یا به سمت پایین افت می‌کند.

بنابراین اندیکاتور حجم تعادلی (به انگلیسی On-Balance Volume ) یک اندیکاتور تکنیکال از نوع مومنتوم است که از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می‌کند.

نکات کلیدی

• حجم تعادلی (OBV) یک اندیکاتور مومنتوم است که از تغییرات حجم معاملات برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کند.
• حجم تعادلی احساسات جمعی را نشان می‌دهد که می‌تواند نتیجه آن بازار خرسی یا گاوی باشد.
• با نحوه معامله با اندیکاتور فیشر مقایسه میله‌های قیمت و حجم تعادلی می‌توان به سیگنال‌های کاربردی‌تری نسبت به هیستوگرام‌های حجمی سبز یا قرمز که اغلب در پایین نمودارهای قیمت یافت می‌شوند دست یافت.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) بیانگر چیست؟

نظریه پشت حجم تعادلی طبق تمایز بین ورود و خروج پول هوشمند ، یعنی سرمایه‌ گذاران نهادی و سرمایه‌ گذاران خرد و کمتر حرفه‌ ای می باشد.

در واقع وقتی که صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترک و صندوق ‌های بازنشستگی به خرید سهامی اقدام می کنند که سرمایه ‌گذاران خرد برای خرید آن اقدام کرده اند، حجم امکان دارد زیاد شود حتی چنانچه قیمت از ثبات نسبی برخوردار باشد.

در انتها، این حجم زیاد شده به افزایش قیمت متنهی خواهد شد، اینجاست که سرمایه ‌گذاران بزرگ تر شروع به فروش و سرمایه ‌گذاران کوچکتر شروع به خرید خواهند کرد. با وجود این که مقدار اندکی حجم تعادلی روی نمودار قیمت تعیین شده و به‌ صورت عددی محاسبه می شود، این میزان اهمیت چندانی ندارد.

روش کارکرد اندیکاتور OBV

روش کارکرد OBV چندان پیچیده نیست. OBV بدین صورت عمل می کند:

زمانی که یک سهم (یا هرگونه دارایی) به نسبت قیمت روز قبل با قیمت بالاتر بسته می شود، OBV صعودی و تمام حجم مثبت در نظر گرفته می شود. زمانی که سهام به نسبت قیمت روز قبل باقیمت پایین تر بسته می شود، OBV نزولی و تمام حجم منفی در نظر گرفته می شود. حاصل مجموع تجمع حجم مثبت و منفی، منحنی OBV رسم میشود.

کاربرد اندیکاتور OBV برای تحلیل یک سهم

تعیین روند

خط “OBV” برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که تائید روند در دو حالت زیر شکل میگیرد:

• اگر خط OBV در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند نحوه معامله با اندیکاتور فیشر صعودی قیمت.
• اگر خط OBV در حال پایین آمدن باشد و روند نزولی داشته باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

تشخیص واگرایی

• اگر منحنی اندیکاتور OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.
• اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یک روند نزولی تغییر کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور OBV

(OBV(t) = OBV(t-1) + Vol, if C(t) > C(t-1

(OBV(t) = OBV(t-1) – Vol, if C(t) < C(t-1
(OBV(t) = OBV(t-1), if C(t) = C(t-1

t: دورۀ زمانی جاری
t-1: دورۀ زمانی قبلی
C: قیمت بسته شدن
Vol: حجم

سه قانون برای محاسبه حجم تعادلی وجود دارند:

• اگر قیمت بسته‌شدن امروز بالاتر از قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = با حجم تعادلی قبلی + حجم امروز
• اگر قیمت بسته‌شدن امروز پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی منهای حجم امروز
• اگر قیمت بسته‌شدن امروز مساوی با قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی

نمونه‌ای از محاسبه حجم تعادلی

در زیر مثالی فرضی از قیمت بسته‌شدن یک سهم فرضی و حجم را می‌بینید:

روز اول: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۰۰ ریال، حجم مساوی است با ۲۵۲۰۰ سهم
روز دوم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۵ ریال، حجم مساوی است با ۳۰۰۰۰ سهم
روز سوم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۷ ریال، حجم مساوی است با ۲۵۶۰۰ سهم
روز چهارم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۳ ریال، حجم مساوی است با ۳۲۰۰۰ سهم
روز پنجم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۱ ریال، حجم مساوی است با ۲۳۰۰۰ سهم
روز ششم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۵ ریال، حجم مساوی است با ۴۰۰۰۰ سهم
روز هفتم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۲۰ ریال، حجم مساوی است با ۳۶۰۰۰ سهم
روز هشتم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۲۰ ریال، حجم مساوی است با ۲۰۵۰۰ سهم
روز نهم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۲۲ ریال، حجم مساوی است با ۲۳۰۰۰ سهم
روز دهم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۲۱ ریال، حجم مساوی است با ۲۷۵۰۰ سهم

همانطور که مشاهده می‌شود، روز دوم، سوم، ششم، هفتم، و نهم روزهایی هستند که قیمت بسته‌شدن در آنها بالاتر است؛ بنابراین، این حجم‌های معاملاتی به حجم تعادلی اضافه می‌شوند.

روز چهارم، پنجم، و دهم روزهایی هستند که قیمت بسته‌شدن در آنها پایین‌تر است؛ بنابراین، این حجم‌های معاملاتی از حجم تعادلی کسر می‌شوند.

در روز هشتم، حجم تعادلی هیچ تغییری نداشته است زیرا قیمت بسته‌شدن تغییر نکرده است .

با توجه به این روزها، حجم تعادلی برای هر کدام از این ۱۰ روز عبارت است از:

حجم تعادلی روز اول = ۰
حجم تعادلی روز دوم = ۰ + ۳۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰
حجم تعادلی روز سوم = + ۲۵,۶۰۰ = ۵۵,۶۰۰
حجم تعادلی روز چهارم = ۵۵,۶۰۰ – ۳۲,۰۰۰ = ۲۳,۶۰۰
حجم تعادلی روز پنجم = ۲۳,۶۰۰ – ۲۳,۰۰۰ = ۶۰۰
حجم تعادلی روز ششم = ۶۰۰ + ۴۰,۰۰۰ = ۴۶,۶۰۰
حجم تعادلی روز هفتم = ۴۶,۶۰۰ + ۳۶,۰۰۰ = ۷۶,۶۰۰
حجم تعادلی روز هشتم = ۷۶,۶۰۰
حجم تعادلی روز نهم = ۷۶,۶۰۰ + ۲۳,۰۰۰ = ۹۹,۶۰۰
حجم تعادلی روز دهم = ۹۹,۶۰۰ – ۲۷,۵۰۰ = ۷۲,۱۰۰

تفاوت بین حجم تعادلی و اندیکاتور تراکم/توزیع

حجم تعادلی و خط تراکم/توزیع مشابه هستند از این لحاظ که هر دو اندیکاتورهای مومنتومی هستند که از حجم برای پیش‌بینی حرکات «پول هوشمند» استفاده می‌کند. با این حال، این تنها تشابه این دو اندیکاتور است.

حجم تعادلی توسط افزودن حجم در صورت بالاتر بودن قیمت‌ بسته‌شدن و کاستن حجم در صورت پایین‌تر بودن قیمت بسته‌شدن محاسبه می‌شود. اما فرمول خط تراکم/توزیع به طور کل با آنچه که در مورد حجم تعادلی گفته شد متفاوت است.

به‌شکل ساده‌شده، فرمول خط تراکم/توزیع با استفاده از موقعیت فعلی قیمت نسبت به محدوده معاملاتی اخیر آن ضرب در حجم آن بازه زمانی خاص به دست می‌آید.

محدودیت‌ های اندیکاتور OBV

در ابتدا باید گفت که حجم تعادلی یک اندیکاتور پیش رو یا متقدم است، یعنی این که تخمین هایی صورت می پذیرد، ولی در این خصوص که برای سیگنال‌ ها چه اتفاقی رخ دهد توضیح خاصی وجود ندارد! به دلیل این محدودیت، احتمال به وجود آمدن سیگنال اشتباه به وسیله اندیکاتور obv زیاد خواهد بود، به همین خاطر بهتر است این اندیکاتور را در کنار یک اندیکاتور متاخر مورد استفاده قرار دهید.

به عنوان مثال قادرید یک خط میانگین متحرک به حجم تعادلی بی افزایید و مواردی که حجم تعادلی خط میانگین متحرک را می‌ شکند، مورد بررسی قرار دهید. همین طور چنانچه اندیکاتور حجم تعادلی موجب شکست همزمان شد، قادرید تایید نمایید که شکستی در قیمت اتفاق افتاده است.

نکته دیگر در خصوص با استفاده از حجم تعادلی این است که جهشی بزرگ در حجم معاملات در یک روز خاص، امکان دارد اندیکاتور را برای مدتی بلا استفاده کند. برای مثال، تحت شرایطی که شرکت افزایش سود عجیبی اعلام کرده و یا معاملات حقوقی ‌ها در ابعاد کلان انجام شود، این احتمال وجود خواهد داشت که اندیکاتور صعود و یا افت شدیدی را تجربه کند که این جهش یا افت شدید امکان دارد از یک روند نشات نگرفته باشد.

OBV مثبت چیست؟

افزایش نمودار شاخص OBV نشان دهنده فشار مثبت است که ممکن است قیمت های بازار را افزایش دهد. در مقابل ، افت OBV نشانگر فشار منفی است که می تواند قیمت را پیش بینی کند.

آیا OBV یک شاخص پیشرو است؟

OBV یک شاخص پیشرو است ، بنابراین از آن برای تولید سیگنال هایی استفاده می شود که آینده را پیش بینی می کنند در حالی که هیچ ضمانتی برای اطمینان کامل از سیگنال های تولید شده وجود ندارد. به همین دلیل باید از OBV با یک ابزار تأیید استفاده شود تا از اشتباهات بر اساس سیگنالهای کاذب جلوگیری شود.

اندیکاتور حجم چیست؟

شاخص های حجم ابزارهایی فنی هستند که حجم معاملات یک دارایی را در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده به منظور پیش بینی و تحلیل رفتار بازار در نظر می گیرند. OBV یک شاخص حجم است که بر اساس فرض اصلی کار می کند که تغییرات در حجم معاملات بر قیمت بازار تأثیر می گذارد.

بهترین اندیکاتور برای استفاده با OBV چیست؟

بسیاری از معامله گران و متخصصان با تجربه و تحلیلگران غالباً برای تأیید سیگنال های معاملاتی و معکوس های احتمالی آن ، از میانگین متحرک به همراه اندیکاتور حجم متوازن استفاده می کنند.

آیا استفاده از این اندیکاتور برای معامله کافی است؟

پاسخ خیر است، ولی توجه به چند نکته در این خصوص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. فلسفه اندیکاتور obv این است که افزایش و یا کاهش قیمت به همراه حجم معاملات، تایید کننده این است که قیمت به صورت روند دار حرکت می کند.

بدین معنی که افزایش قیمت باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد و در غیر این صورت روند ضعیف خواهد بود و امکان شکست روند وجود خواهد داشت. البته بر عکس این موضوع هم صدق می کند.

کتاب معامله گر منطقی مارک فیشر

در معامله درست مثل زندگی،شما نیاز به یک برنامه دارید. این برنامه نه تنا شامل برنامه های کوتاه مدت باشد بلکه باید شامل یک برنامه بلند مدت به این صورت که چرا معامله میکنید و چگونه میخواهید به این هدف برسید و برنامه جایگزین شما در صورت عمل نکردن برنامه قبلی چیست.

روش معاملاتی که مارک فیشر آن را ACD مینامد یک سیستم منطقی است که سالها برای اثبات آن از سوی مارک فیشر تلاش شده است. در این روش میتوانید مبالغ بالای آنچه را که حداکثر میدانید و مبالغ پایین تر از آنچه را که حداقل میدانید محاسبه کنید.

کتاب حاضر کتاب زبان اصلی The Logical Trader Applying A Method To The Madness که ترجمه آن توسط جناب آقای مهندس شهاب موسوی و نشر چالش در بازار است و علاقه مندان می توانند آنرا از این طریق تهیه نمایند..

Tag: استراتژي معاملاتي گن

چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی ۲۰۱۷ فارکس چکیده در دنیای تجارت , اندیکاتورهای بزرگ معاملاتی در کنار یک طرح تجاری جامع قادر است تمام تفاوت‌ها را بین سودآوری پایا یا این که سقوط آن اثبات کند . این مقاله به بررسی چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی ۲۰۱۷ می پردازد : ۱ – اندیکاتور روانی یا این که سایک , ۲ – اندیکاتور LFX جریان سفارش معامله گر , ۳ – اندیکاتور پین‌بار , ۴ – اندیکاتور COT . بعد از آن به مشخصه‌ی ظاهری , دست اندرکاراندارای اهمیت اندیکاتورها و نحوه‌ی استفاده از آن […]

تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته

تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته بروکر آلپاری چکیده از آنجایی که مدیریت ریسک متشکل از بررسی و میزان تاثیرات پوزیشن بر پرورش صورت اکانت مالی است و میزان و اهمیت احتمالی باخت را مشخص و معلوم مینماید , مدیر مالی , روش‌هایی را ابلاغمی‌نماید و یک خط مش قابل تکرار و ساختار یافته را جهت محاسبه و بعدها حقیقی وواقعی پوریشن تحت حالت مختلف ایجاد مینماید که به طور ویژه عمل می نماید ; در‌این مقاله با اشکالتکنیک‌های مدیر مالی آشنا می شوید . مدیر ریسک : یافتن تعادل مطلوب میان ریسک مضاعف مضاعف و ریسک زیاد کم ; در حقیقت ریسک بسیار باعث به افت پهناور و یا این که به صورت بالقوه سبب ساز به پرورش شدید سهاممی‌گردد , همینطور ریسک زیاد کم را خوب تر می‌توان در اختیار گرفتن کرد ولی به مراتب پرورش سهام , کندتر خواهد بود . مدیریت ریسک یا این […]

پانزده ویژگی سهام رشدی از نگاه فیشر

پانزده ویژگی سهام رشدی از نگاه فیشر(بخش دوم) < آموزش ثبت نام فارکس >چکیده بخش اول : از نگاه فیشر تحت عنوان یک سرمایه گذار پیروز , سهام رشدی ۱۵ خصوصیت دارند ; در بخش پیشین پنج خصوصیت از این ۱۵ خصوصیت تیتر و توضیح داده شد ; این ۵ خصوصیتعبارت اند از ۱ – وسعت بازار سرویس ها و محصول ها ۲ – فعال سازی و معرفی محصول ها نو ۳ – اثر قسمتی کار تحقیق و گسترش کمپانی ۴ – فروش بالاتر از میانگین صنعت و ۵ – حاشیه سود قابلملاحظه کمپانی . در این بخش از مقاله ۵ […]

غرور در بورس دشمن شماره یک سرمایه گذاران

غرور در بورس دشمن شماره یک سرمایه گذاران آموزش ثبت نام فارکس چرا سرمایه گذارن بعد از مدتی فعالیت در بورس ضرر می کنند؟ آیا تا به درحال حاضر به این که چه چیزی پشت برخی از ضرر های شما در معاملات قراردارد تامل کرده اید؟خیلی از مواقع علم آموخته ها و کسانی که در هم اکنون یادگرفتن دیدن در منزل سرمایه می‌باشندمتوجه می شوند که بعد از استارت به یادگیری روشهای مختلف بررسی و خرید و فروش با این روش ها , در صدر سودهای خوبی بدست می‌آورند , ولی هرچه زمان می […]

سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم چیست ؟

سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم چیست ؟ انواع روش های سرمایه گذاری در بورس < آموزش ثبت نام فارکس >سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم چیست سرمایه گذاری در بورس روش های متفاوتی دارد ; هر شخصی که قصد سپرده گذاری در بورس را دارد , می بایست این عمل را بر طبق بعضی معیارها انجام دهد ; یک سرمایه گذار بورس می بایست گذشته ازسپرده گذاری ابتدا شرایط خویش را برای این عمل بسنجد و بعضی فاکتورها را بررسی کند ; این فاکتورها دربرگیرنده میزان شناخت شخص با بورس , مرحله داده ها مالی شخص , میزان ریسک پذیری شخص , مقدار زمانی که می‌تواند به بررسی و محاسبه اختصاص […]

با چه سرمایه ای وارد بورس شویم ؟

با چه سرمایه ای وارد بورس شویم ؟ < افتتاح حساب فارکس >این سوالی است که نسبتاً هر شخص تازه وارد به بورس با آن مواجه است و با این ابهام مواجه است که با چه پولی سپرده گذاری در بورس را آغاز کند؟پاسخ این سوال بسته به خصوصیت های شخصیتی شخص ودست اندرکاران دیگری مختلف است . ولی قبل از آن شما می بایست تکلیف خودتان را با سپرده گذاری در بورس معین نمایید و آنگاه تصمیم بگیرید که چه اندازه از سرمایه تان را […]

نگرش های اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال ( بخش اول )

نگرش های اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال ( بخش اول ) < افتتاح حساب فارکس >آیا تحلیل تکنیکال روش خوبی برای سرمایه گذاری است ؟ موضوعی که میتواند اکثری از سرمایه گذاران را سردرگم نماید اعتبار تحلیل تکنیکال و شعور مفید بودن یا این که نبودن آن در کاربرد حقیقی و واقعی است ; اینجانب در‌پی ابلاغ دقیق واقعیات تحلیل تکنیکالبه زبانی بی آلایش هستم تا بتواند امداد رسان ما در ادراک نکات مهم این مدل از محاسبه بازار های مالی باشد ; نخستین بار نیست که‌این زمینه به مشاجره و بررسی گذارده می شود ; دعوا در این جهتدر تمام بازار های عالم از […]

فعلا بذارم باشه ! دلیل بسیاری از ضرر های ما در بازار بورس

فعلا بذارم باشه ! دلیل بسیاری از ضرر های ما در بازار بورس < شارژ بروکر اکسنس Exness >فعلا بذار باشه! نخبگان عزیز سرمایه گذاری در بازار بورس شاید شما هم چه در نقش یک سرمایه گذار; چه در نقش یک مدیر و یا سرپرست یک خانواده با این جمله سر و کار زیادی داشته […]

چراغ ها روشن می شود …؟

چراغ ها روشن می شود …؟ < افتتاح حساب فارکس >روز گذشته بازار با واهمه فعالیت خویش را آغاز کرد اکثر زمان ها نمادها در محدوده صفر یا منفی عمل خویش را آغاز کردند تا راند اول معاملاتی به انتها رسید ; در راند دوم معاملات , لیدرهای بازار یکییکی به سقف چسبیدند ; او‌لین چراغ را مپنا روشن کرد ; هرچند صف خرید سهم سنگین نبود , البته منجر شد هراس بازار بریزد ; سپس شبندر با ارتقا تقاضا روبرو شد و در قدم انتها ماشین بود که اعتنابازار را به خویش جلب کرد . در مجموع بازار در دقیقه ۹۰ برگشت تا از تکوین بحرانی تازه در بازار جلوگیری شود ; ارزش معاملات نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در صورتی معاملات […]

بازار…این روزها

بازار…این روزها < شارژ وبمانی Webmoney >بازار طوری رقم میخورد که به ندرت ریزش آن نگران کننده شده و بسیاری از اهالی بازار را در ماندن یا این که خروج از بازار مردد و در گیر سردرگمی نموده است ; فعلا بعد از ریزش ۱۸ درصدی شاخص کل کهسبب به ریزش ۵۰ تا ۶۰ درصدی در اکثری از نمادها شد , بخش اعظمی از جدید واردان از بازار فراری شدند و قدیمی های بازار هم ( از نحوه معامله با اندیکاتور فیشر جمله حقیقی و حقوقی ) که همواره با بازار میباشند , یا این که بخشمهم نقدینگی خویش را […]

بروکر فارکس , افتتاح حساب Exness , آموزش فارکس , کارگزار فارکس, Forex Broker , دانلود فارکس ریبیت

حساب فارکس , بروکر فارکس , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ریبیت Rebate

حساب فارکس , بروکر فارکس , ریبیت فارکس , Forex Rebate , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس اکسنس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ثبت نام فارکس

نحوه معامله با اندیکاتور فیشر

اولین و تنها کانال سبک نوین پرایموویچ
آموزش صفر تا صد سیستم جامع معاملاتی پرایموویچ
آموزش تیپسهای معاملاتی پرایس اکشن
ایچیموکو مووینگ اوریج پیشرفته
Admin
@wilyforexadmin

About

Platform

برگشت نوسانی قیمت بدلیل همپوشانی منطقه پرایس اکشنی و سطح انتهایی پیوتهای ACD

📣📣قابل توجه اعضای محترم کانال

پیرو سوال بسیاری از دوستان عزیز در ارتباط با مواردی که قرار هست در دوره مطرح بشه در زیر به اختصار اشاره میکنم .

1⃣بحث کاربردی در رابطه پرایس اکشن داریم ۰

2⃣ در ارتباط با سیستم فیشر و acdو کاربرد پیوتهای یک و سه روزه و نحوه استفاده در معاملات صحبت میشه

3⃣بعد از اون بحث تقریبا مفصلی در ارتباط با ایچیموکو و سیستم معاملاتی آن

4⃣ در نهایت بحث کاربردی در ارتباط با مویینگ اورجهای مدرن مطرح خواهیم کرد.

💯در انتهای دوره و جلسه آخر موارد پیشگفته نحوه معامله با اندیکاتور فیشر را تجمیع و ترکیب میکنیم و یک سیستم جامع معاملاتی مطرح میکنیم با چند تیپس معاملاتی و نحوه فیلتر کردن پوزیشنها

باسلام و احترام خدمت دوستان عزیز

📣📣با توجه به استقبال و درخواست عزیزان جهت استفاده از سیستم معاملاتی با اندیکاتور

دودوره برگزار خواهد شد

1⃣دوره پرایموویچ تریدینگ
2⃣دوره سیستم معاملاتی فیشر با اندیکاتور اختصاصی