مزایای معاملات برای الگوهای wedge

گُوه نزولی یک الگوی خرسی است. این یک الگوی نسبتا نادر از تحلیل تکنیکال است که در روند نزولی تشکیل شده است. معمولا یک گُوه در حال سقوط روند صعودی را نشان می‌دهد اما همیشه این گونه نیست.

الگوی پرچم چیست؟ — از صفر تا صد و به زبان ساده

«مجله فرادرس» تا به‌ حال مطالب متعددی را در حوزه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال، منتشر کرده است. در نوشتار حاضر، به بررسی الگوی پرچم یکی از الگوهای ساده و مهم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود.

الگوی ادامه‌ دهنده چیست ؟

«الگوی ادامه‌دهنده» (Continuation Pattern) نشان‌دهنده این است که پس از کامل شدن آن، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود – قبل از ظهور الگوی ادامه‌دهنده – ادامه می‌دهد. تحلیل‌گران تکنیکال از تعداد زیادی الگوی ادامه‌دهنده برای دریافت سیگنالی مبنی بر ادامه پیدا کردن روند قبلی استفاده می‌کنند. از نمونه‌‌های الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به الگوهای مثلث، پرچم، الگوی آویز یا «پرچم سه‌گوش» (Pennant) اشاره کرد. توجه داشته باشید که تمامی الگوهای ادامه‌دهنده نشان‌دهنده ادامه روند نیستند و حتی پس از مشاهده آن‌ها، معکوس شدن روند محتمل است.

چه زمانی به الگوهای ادامه‌دهنده اعتماد کنیم؟

زمانی که روند وارد شده به الگو، روند قوی به شمار رود و الگوی ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های الیوت، کوچک‌تر باشد، روند‌های ادامه‌دار، قابل اطمینان‌تر خواهند بود. برای مثال، در روند قیمتی، قیمت به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، مثلثی کوچکی شکل می‌گیرد، در بالای الگوی مثلث، روند، شکسته می‌شود و سپس بالاتر و بالاتر می‌رود.

الگوی پرچم چیست ؟

در تعاریف عبارت‌های بکارگرفته‌شده در تحلیل تکنیکال، «پرچم» (Flag) الگویی است که در چهارچوب زمانی کوتاه‌مدت‌تر، بر خلاف روند فعلی مشاهده شده در چارچوب زمانی بلندمدت‌تر روند قیمتی، حرکت می‌کند.

از الگوی پرچم برای شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی، استفاده می‌شود. اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم، برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

به صورت کلی، پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

الگوی پرچم چگونه عمل می‌کند؟

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است. الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی پرچم از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الگوی پرچم از ۲ جزء «پرچم» (Flag) و «میله پرچم» (Flag Pole) تشکیل شده است. که بخش پرچم خود شبیه به کانال است که در آن می‌توانید «ایستایی» (Consolidation) یا ثبات قیمت را نیز مشاهده کنید.

پس از اتمام بخش پرچم، تغییر قیمتی به اندازه میله پرچم در ادامه آن وجود خواهد داشت.

۵ ویژگی اصلی الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم، ۵ ویژگی اصلی دارند.

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

الگوهای صعودی و نزولی، ساختار یکسانی دارند اما جهت روند آن‌ها متفاوت است. همچنین، آن‌ها، تفاوت اندکی در الگوی حجمی دارند. الگوهای حجمی صعودی در روند جلو رفته افزایش پیدا می‌کند و در قسمت ایستایی پرچم، کاهش می‌یابد. به صورت متقابل، الگوی حجمی نزولی در جهت پیش‌رونده افزایش پیدا می‌کند و در جهت ایستایی کاهش می‌یابد.

چگونه با الگوی پرچم، معامله کنیم؟

با بکارگیری الگوی پرچم، شما می‌توانید با توجه به ۳ نقطه، ورود به معامله، حد ضرر و هدف‌گذاری کسب سود، استراتژی معاملاتی تعیین کنید.

• نقطه ورود
• تعیین حد ضرر
• هدف‌گذاری کسب سود

نقطه ورود

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند اما محتاطانه این است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً، معامله‌گران انتظار دارند که یک‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

تعیین حد ضرر

عموماً از معامله‌گران انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند. برای مثال، اگر خط روند بالایی الگو در ۵۵ دلار به ازای هر سهم و خط روند پایینی الگو در ۵۱ دلار به ازای هر سهم قرار گرفته باشد، در نتیجه، سطح قیمتی پایین‌تر از ۵۱ دلار به ازای هر سهم، ناحیه‌ای منطقی برای قراردادن حد ضرر برای پوزیشن بلند یا خرید، به شمار می‌رود.

هدف‌گذاری کسب سود

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند. برای مثال، اگر تفاوت دو خط روند به میزان ۴ دلار و نقطه ورود با توجه به شکست سطوح، ۵۵ دلار باشد معامله‌گر هدف‌گذاری کسب سود خود را در ۵۹ دلار ( ۵۵ + 4 ) قرار می‌دهد.

نگرشی خوش‌بینانه‌تر این است که فاصله‌های بین قیمت‌های بالای الگو و پایه پرچم را نسبت به واحد پولی اندازه‌گیری کنیم تا بتوانیم هدف‌گذاری بهتری برای کسب سود انجام دهیم.

برای مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم ۴۰ دلار و بالاترین قیمت پایه پرچم، ۶۵ دلار و نقطه مزایای معاملات برای الگوهای wedge ورود در شکست ۵۵ دلار باشد، حد سودی که ممکن است معامله‌گر انتظار داشته باشد، معادل ۸۰ دلار (۵۵ + ۲۵) است. علاوه بر این ۳ قیمت اساسی، معامله‌گران باید توجه کافی به انتخاب‌ موقعیت‌های معاملاتی و روند‌های کلی بازار داشته باشند تا موفقیت خود را در معامله با استفاده از استراتژی پرچم، حداکثر کنند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده است که مانند توقفی کوتاه در روند بوجود می‌آید و در ادامه آن حتی قیمت بیشتر افزایش می‌یابد. الگوی پرچم صعودی مانند کانال یا مستطیلی به سمت پایین، با دو خط موازی علامت‌گذاری شده است که این دو خط موازی در خلاف جهت قیمت پیش‌رونده هستند. در زمان این ایستایی، حجم نیز باید دچار سکون شود و ثبات داشته باشد تا قیمت را در نقطه شکست حتی بیش از پیش افزایش دهد.

مثال الگوی پرچم در فارکس

همان‌طور که در نمودار صعودی بالا مشاهده می‌کنید، قیمت دلار استرالیا در مقایسه با اغلب ارز‌های دیگر، افزایش داشته و عملکرد خوبی را به علت بازدهی بالا، با توجه به نرخ بهره، به نمایش گذاشته است.

در تصویر بالا، الگوی پرچم را در نمودار جفت ارز AUD/CAD مشاهده می‌کنید. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با خط طوسی مشخص شده است. می‌توانید ایستادگی قیمت‌ را در کانال نزولی مشاهده کنید. برای معامله با وجود الگوی پرچم، تحلیل‌گران می‌توانند در بازه پایین کانال قیمتی وارد شوند یا صبر کنند که شکست قیمتی در قسمت بالای کانال رخ دهد. این نواحی با دایره زردرنگ مشخص شده‌اند. همچنین، برای تعیین ناحیه‌ای که برای برداشت سود مناسب باشد، تحلیل‌گران می‌توانند انتهای پرچم را به اندازه طول میله پرچم امتداد دهند. در تصویر بالا، این مورد با نقطه‌چین مشخص شده است.

چگونه الگوی پرچم صعودی را در نمودار تشخیص دهیم؟

ممکن است تشخیص پرچم گاوی در یک نمودار، دشوار به نظر برسد زیرا این الگو دارای بخش‌های متفاوت متنوعی است. تحلیل‌گران باید به خوبی، این اجزا را تشخیص دهند و درک کنند تا بتوانند با استفاده از این الگو به خوبی معامله را انجام دهند. موارد کلیدی که باید هنگام جستجوی پرچم به آن‌ها توجه کنید به شرح زیر هستند.

• در ادامه روند صعودی قرار گرفته باشد.
• ایستادگی قیمت با شیب به سمت پایین را تشخیص دهید (در الگوی پرچم صعودی).
• اگر اصلاح قیمتی عمیق‌تر از ۵۰ درصد بود، ممکن است مورد مشاهده شده الگوی پرچم نباشد. به صورت ایده‌آل، اصلاح قیمت در کمتر از ۳۸ درصد روند اصلی رخ می‌دهد.
• ورود به معامله در انتهای پرچم یا در شکست قسمت بالایی پرچم صورت بگیرد.
• انتظار برای شکسته شدن قیمت با طول احتمالی برابر با اندازه میله پرچم

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی هر دو نشان‌دهنده یک الگو در نمودار هستند با این‌حال، تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• پرچم خرسی برخلاف پرچم گاوی در یک روند نزولی مشاهده می‌شود.
• پرچم نزولی زمانی کانال یا ناحیه ایستادگی را می‌شکند که قیمت، مقداری پایین‌تر از حد کانال را اختیار کرده باشد.
• هردوی الگوهای پرچمی خرسی و گاوی در نمودار، برای تعیین قیمت هدف از طول میله پرچم استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم سه‌ گوش یا الگوی آویز چیست ؟

الگوی «آویز‌» (Pennant) شباهت زیادی به الگوی پرچم دارد. تفاوت بین این دو الگو این است که خطوط روند آویز‌ها در نهایت همگرا شده و به یکدیگر می‌رسند و مثلثی کوچک را تشکیل می‌دهند. در واقع، آویز، الگوی پرچم همگرا به شمار می‌رود. خطوط روند الگوی پرچم، غالباً موازی هستند. شیب مزایای معاملات برای الگوهای wedge الگوی آویز نیز معمولاً در مقایسه با روند قبلی در جهت مخالف با آن قرار دارد. در بعضی مواقع، امکان دارد این ساختار‌ها افقی یا در جهتی همسان با روند غالب قرار گرفته باشند.

تفاوت الگوی آویز با الگوی پرچم چیست؟

هردوی این ساختار‌ها – الگوی پرچم و الگوی آویز یا سه‌گوش – نشان‌دهنده ایستادگی معینی در بازار هستند و این به نوعی نشان‌ می‌دهد که روند قبلی، روند قوی بوده است. اغلب بازیکنان بازار، دارایی خود را حفظ می‌کنند و تعداد بسیار محدودی از بازار خارج می‌شوند و این انگیزه در سایر معامله‌گران بوجود می‌آید که در جهت روند قبلی به معامله بپردازند.

بعد از شکسته‌شدن سطح در هر جهتی، پرایس اکشن را می‌توانید به صورت تعداد محدودی پولبک یا تروبک مشاهده کنید. بسیاری از معامله‌گران به دلایل گفته‌شده الگوهای پرچم و سه‌گوش را ترجیح می‌دهند.

پرچم‌ها نشان‌دهنده کانال‌های کوتاه هستند ولی شیب آن‌ها در مقایسه با روند قبلی، در جهت مخالف قرار دارد. در زمان هایی ممکن است شیب پرچم همسو با شیب روند باشد که نشان‌دهنده قدرت هرچه بیشتر روند است

عموماً حجم در حین تشکیل الگوی پرچم کاهش پیدا می‌کند. این الگو‌ها در طی مدت زمانی کوتاه – از چند روز تا چند هفته – شکل می‌گیرند. معمولاً انتظار داریم پس از مشاهده الگوی پرچم، شاهد حرکات شدید قیمتی باشیم.

تفاوت الگوی آویز با الگوی کنج چیست؟

الگوی آویز یا سه گوش با الگوی «گوه» (Wedge) یا کنج متفاوت است زیرا آن‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر تشکیل می‌شوند و روند قابل‌توجهی از قیمت، در ادامه آن‌ها، قرار گرفته است. همان‌طور که ساختار الگوی سه گوش در حال تشکیل شدن است، حجم، عموماً، کاهش پیدا می‌کند. در ادامه الگو، در قسمت «شکست سطح» (Breakout)، حجم افزایش می‌یابد. در تصویر زیر می‌توانید الگوی سه گوش صعودی را در نمودار یک‌ساعته جفت ارز USD/JPY مشاهده کنید.

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر، روی آن کلیک کنید.

معامله‌گران عموماً تا زمانی که الگوی موردنظرشان کامل نشده است، شروع به معامله نمی‌کنند. آن‌ها پس از پیگیری این الگو‌ها، منتظر شکست سطوح می‌مانند. این اتفاق در زمان شکسته شدن خط روند و عموماً در جهت یکسانی با روند قبلی رخ می‌دهد.

الگوی پرچم سه‌گوش یا آویز

معرفی فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال می‌توانید به فیلم آموزشی تدوین شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید. این دوره آموزشی در ۱۲ درس و ۱۲ ساعت و بوسیله استادی مجرب تهیه شده است. در ادامه، سرفصل‌های عنوان شده در این دوره آموزشی را به ترتیب بیان می‌کنیم.

مدرس، در درس اول به آموزش فلسفه تحلیل تکنیکال پرداخته است. ساختار نمودار‌ها و مفاهیم مقدماتی به ترتیب در دروس دوم و سوم معرفی شده‌اند. برای یادگیری الگوهای مهم برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده باید به درس‌های چهارم و پنجم، مراجعه کنید.

مباحث مربوط به میانگین متحرک در درس ششم مطرح شده است. اسیلاتور‌ها را در درس هفتم خواهید آموخت. نمودار‌های شمعی ژاپنی و سری‌های فیبوناچی در درس‌های هشتم و نهم مرور می‌شوند. در سه مطلب نهایی، به ترتیب با برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی، مدیریت سرمایه در معاملات و مباحث تکمیلی آشنا خواهید شد.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی + کلیک کنید.

سخن پایانی

معامله‌گران با تجربه در اغلب مواقع به دنبال نقاط شکسته شدن روند هستند و یادگیری الگوی پرچم و تشخیص آن، می‌تواند شما را از شکست روند پیش از رخ دادن آن آگاه کند. الگوی پرچم به کرات در نمودار‌ها مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده شکسته شدن سریع قیمت سهام به سمت بالا یا پایین است. پرچم‌ها سیگنال مهمی در بازار‌های فاقد اطمینان به شمار می‌روند زیرا پس از شکست قیمت، احساس اطمینان نسبی را برای معامله‌گر بوجود می‌آورند. الگوی پرچم به تنهایی کاربردی است اما می توان از آن جهت تائید سایر الگوها، مانند الگوهای پیچیده‌تر، همچون الگوهای پروانه یا گارتلی استفاده کرد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

گوه انبساطی - الگوی سودده فارکس

زمانه که روندی خاص بر بازار حاکم شود، کمتر کسی نسبت به اینکه چه کسی کنترل وضعیت را در دست دارد شک می کند. در واقع با استفاده از تشبیه می توان گفت که معامله مزایای معاملات برای الگوهای wedge گرانی که دارای اکثریت در بازار هستند، به سختی تلاش می کنند بر روی یکی از واگن هایی که به سمتی مشخص حرکت می کند سوار شوند و در عین حال تحلیلگران پیش بینی جهت آینده ی قطار را انجام می دهند. در وضعیت نامبرده، اکثریت حاکم بر بازار هر گونه پیشنهاد مبنی بر اینکه جهت حرکت عوض شود را به عنوان مخالفت تفسیر خواهند کرد. وضعیت نامبرده با وضعیتی که در آن بازار به ثبات برسد (کانسالیدیشن) متفاوت است. اگر بخواهیم حالت ثبات را با حیواناتی که در جنگل هستند مقایسه کنیم باید بگوییم این وضعیت شبیه حالتی است که در آن، بازیگران بزرگ بازار مثل حیوانات بزرگ جنگل برای اینکه بتوانند ابتکار عمل را به دست بگیرند به مبارزه با هم می پردازند و از طرفی بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری تخمین های مختلفی را در خصوص وضعیت فعلی به دست می دهند. در این وضعیت، کاری که بازیگران کوچک تر بازار یا همان حیوانات کوچک تر تشبیه انجام می دهند این است که بسته به شرایط، از این طرف به آن طرف می پرند و طرف این و آن را می گیرند. بهترین تاکتیک برای این دسته از بازیگران کوچک انجام تاکتیک کایوت است. این تاکتیک به این معنی است که باید در گوشه ای ایستاد و صبر کرد تا جنگ بزرگان به پایان برسد!

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

تاکتیک کایوت: الگوی انبساطی Wedge (گوه) راه را به شما نشان می دهد

اگر هر دو رقیب موجود در بازار قوی باشند، قاعدتا این وضعیت خود را در نمودار با به روز رسانی شدن نقاط حداقل و حداکثر نشان می دهد (اکسترمم ها). پدیدار شدن هم زمان چندین نقطه ی اوج و کف پیاپی در نمودار نشانگر این است که نوسانات بازار افزایش یافته و اگر بخواهیم دوباره به تشبیهی که انجام دادیم برگردیم، این را نشان می دهد که حیوانات بزرگ جنگل جنگ خونینی را برای به دست گرفتن ابتکار عمل قلمرو خود انجام می دهند. کاری که باید در این وضعیت مزایای معاملات برای الگوهای wedge انجام دهید این است که باید پشت طرف برنده بایستید !‌ لازم به ذکر است که الگوی انبساطی گوه (Wedge) که خود بر اساس یک الگوی ۱-۲-۳ ایجاد می شود به شما می گوید که چگونه این کار را در بازار معاملات انجام دهید. این نمود گرافیکی برای بار اول توسط توماس بولکوسکی در کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری بسط داده شد. من از برخی تکنیک ها و راهبردهای معاملاتی ای که بر اساس تجربیات شخصی خود به دست آورده ام به مزایای معاملات برای الگوهای wedge منظور بهبود دادن این الگو استفاده کرده ام.

لازمه ی شناسایی الگو گوه انبساطی، پدیدار شدن الگوی ۱-۲-۳ در نمودار است. اگر روندی که در دست داریم صعودی باشد، عدم توانایی حرکت های نزولی برای معکوس کردن روند با شکست نقطه ی ۲ (بریک آوت) نخستین نشانه ای است که قدرت رقیبان موجود در بازار را اثبات می کند. خریداران حمله ای را آغاز و نقطه ی اوج (نقطه ی ۳) را تست می کنند، اما امید آن ها هم به حقیقت تبدیل نمی شود. بنابراین، مظنه با وضعیت ثبات (کانسالیدیشن) مواجه شده و معامله گر نقاط نمودار را دوباره رسم می کند. محل شروع در واقع نقطه ی کف اصلاحی (نقطه ی ۲ در الگوی ۱-۲-۳) است. در نتیجه، یک گوه (Wedge) ی انبساطی با ترکیب دو خط متفاوت ۱-۳ و ۲-۴ ایجاد می شود. با بازگشت به تشبیه قبلی خود باید بگوییم که در این حالت حیوانات بزرگ جنگل از آستانه ی تحمل خود عبور کرده و به نقطه ی درگیری مزایای معاملات برای الگوهای wedge می رسند، و این حیوانات کوچکتر جنگل هستند که در گوشه ای ایستاده و منتظر می مانند. در نهایت باید گفت که صبر و پایداری مهمترین خصیصه ای است که یک معامله گر باید داشته باشد.

به محض اینکه مظنه ی جفت ارزی تحلیل شده نقطه کف قیمتی ۳ را به روز رسانی کند، نقطه ی ۵ ایجاد می شود. لازم نیست که این نقطه روی خط ۱-۳ باشد. عمقی که این نقطه در آن ایجاد می شود هم مهم نیست. شکل گیری الگوی گوه (Wedge) انبساطی زمانی کامل قلمداد می شود که بعد از نقطه ی ۵، نوعی عقب گرد در جهت سطح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد و … در موج ۴-۵ ایجاد گردد. الگوی نامبرده یک الگوی معکوس است، اما اگر روند اصلاحی (کارکشن) از سطح ۸۸.۶ درصد عبور کند، آن گاه باید آن را الگویی دانست که در جهت قبلی روند به حرکت ادامه می دهد. لازم به ذکر است که شاخص حائز اهمیت در اینجا سطح ۷۸.۶ درصد می باشد.

در این خصوص، راهبرد معاملاتی محتاطانه مستلزم ورود به موقعیت فروش در محل تست تکرار شده ی سطح پشتیبان در نقطه ی ۵ می باشد.از سویی، معامله ی تهاجمی می تواند بر اساس ایجاد موقعیت فروش در محلی قرار گیرد که در آن سطح قیمتی ای که قبلا وجود داشت برگردانده شده باشد. به بیانی ساده تر، اگر مظنه پس از دستیابی به سطح ۷۸.۶ درصد در موج ۴-۵ به سطح ۶۱.۷٪ بازگردد، سیگنالی برای ایجاد موقعیت فروش ایجاد می شود. اگر نبرد بین بزرگان جنگل به سرعت پایان یابد، آن گاه از ظرفیت اعمال کایوت می توان کامل استفاده کرد اما اگر از سویی دیگر جفت ارزی به ثبات برسد (کانسالیدیشن)، احتمال انجام معامله ای که مستلزم ضرر باشد بیشتر می گردد. در هر حال باید گفت که وضعیت معامله تا حدی به دستور توقف (دستور استاپ لاس) بستگی دارد. معمولا این دستور دو سطح بالاتر از موقعیت ورود به معامله قرار می گیرد.

گاهی مزایای معاملات برای الگوهای wedge شکل گرافیکی دیگری درون الگوی Wedge (گوه) انبساطی ایجاد می شود که من آن را الگوی درون الگویی می نامم. از نظر من الگوی جدید نه تنها نقاط ورود جدیدی را برای معامله ایجاد می کند بلکه اثربخشی راهبرد معاملاتی را نیز افزایش می دهد.

الگوی گوه (Wedge) انبساطی را می توان در بازارها و ابزارهای مالی مختلف و بازه های زمانی متفاوت اعمال کرد. در مقاله های بعدی به بحث و بررسی شکل گیری این الگو بر اساس نمود های گرافیکی دیگری که وجود دارد می پردازیم.

ترکیب گوه ی انبساطی و سایر الگوها

هر روزی با خود یک درس به همراه دارد. من برای مدتی طولانی در حال افزایش مهارت های خود در مورد اعمال الگوی گوه انبساطی (Expanding Wedge) بوده ام اما هیچ گاه به ذهنم خطور نکرده که آن را با الگوهای گرافیکی دیگر ترکیب کنم. تنها زمانی که در کتاب پرفروش '' دانشنامه ی الگو های نموداری '' نوشته ی توماس بولکوزکی در مورد الگوی کف/اوج لوزی خواندم متوجه شدم که سیستم معاملاتی ام چه چیزی کم دارد. هر از چند گاهی، مشکلاتی در خصوص شناسایی نقاط ورود به معامله داشتم. در این خصوص، سطوح فیبوناچی بسیار مثمرثمر واقع شده اند اما گاهی به نظر می رسد نمی توانند تاثیرگذاری خود را به طور کامل نشان دهند.

پس از چند سال استفاده از الگوی گوه انبساطی، شک و شبهه هایم در خصوص اثرگذاری آن مرتفع شد و وضعیت مانند چرخ های ساعت منظم و خودکار شده بود. پدیدار شدن این الگو در نمودار به خوبی تجلی مفهوم جنگ بین خریداران و فروشندگان برای در دست گرفتن کنترل بازار بود، جنگی که آخر سر به ثبات (کانسالیدیشن) ختم می شد. تنها کاری که باید می کردم استفاده از تاکتیک کایوت بود: منتظر باش تا برنده مشخص شود و بعد طرف او را بگیر! برای رسیدن به این هدف، از سطوح اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci Correction Levels) که در موج های ۴-۵ در نمودار به وجود می آیند استفاده می کردم.

​الگوی گوه انبساطی در نمودار روزانه ی جفت دلار استرالیا - دلار نیوزلند

در نتیجه، دیدی کلی نسبت به اینکه نزدیک ترین سطوح مقاومت در کجا قرار دارند به دست آوردم. در مثالی که می بینیم، یک دنباله ی بازگشتی (Retracement) با خطی که پایین تر از یک سطح مهم بسته شده به عنوان عاملی مهم در خصوص باز کردن موقعیت فروش (پوزیشن شرت) عمل کرده است.

​روش کار با الگوی گوه انبساطی

مشکل این است که جفت می تواند به بالاتر از سطوح ۳۸.۲، ۵۰، و یا حتی ۶۱.۸ درصد صعود کند. علاوه بر این، بعدا متوجه شدم که گوه انبساطی لزوما یک الگوی معکوس نیست. افزایش شاخص به بالاتر از سطح ۷۸.۶ یا ۸۸.۶ درصد در موج ۴-۵ می تواند دلیلی برای باز کردن موقعیت های خرید (پوزیشن لانگ) باشد. همچنین، گاهی اوقات جفت به سطح قیمتی پیشین باز می گشت (مثلا، جفت به سطح ۳۸.۲ درصد رسید و بعد دوباره به سطح ۲۳.۶ درصد کاهش یافت) اما چنین چیزی هیچ وقت برایم سودی به همراه نداشته است.

آشنایی با الگوی لوزی (کف-اوج) قطعه ای از پازل گمشده ی سیستم معاملاتی من بود. ایجاد یک مثلث هم گرا پس از روندی که حالت انبساطی دارد نشانه ای جدی در خصوص برنده ی نهایی جدال میان خریداران و فروشندگان است.

الگوی کف لوزی در نمودار روزانه ی جفت دلار استرالیا-دلار نیوزلند

قیمتی که در آن خط تست (Bar-test) یکی از محدوده های مثلث در آنجا بسته می شود بسیار حائز اهمیت است. اگر قیمت بالاتر از سطح بالایی خط دیاگونال قرار گیرد این امکان را می دهد که موقعیت فروش باز کنیم (پوزیشن خرید) و اگر پایین تر از خط پایینی دیاگونال باشد لزوم ایجاد موقعیت فروش (پوزیشن شرت) را نمایان خواهد کرد. نباید در خصوص بازگشت شاخص به سطح هدف قبلی و یا احتمال از دست دادن سود فکر کنیم چون دستور توقف (Stop Loss) معمولا این مشکلات را حل می کنند. دستور توقف باید در نقطه ی اوج محلی که قیمت فعلی در آن جا تجمیع شده قرار داده شود ( Current Price Accumulation).

​راهبرد کار با الگوی کف لوزی

هر چقدر معامله گر کمتر شک و شبهه داشته باشد راهبرد معاملاتی اش موثر تر خواهد بود. مطابقت سفت و سخت با الگوریتم ها استرس را کاهش و اعتماد به نفس را افزایش می دهد. بله، درست است که اینطور نیست که همه ی معاملات سودزا باشند، اما خب اگر به یک الگو و راهبرد معاملاتی ای که بر اساس آن ساخته می شود باور داشته باشیم به سادگی خودمان را از مزایای معاملات برای الگوهای wedge خیلی از درماندگی هایی که به طور خاص برای معامله گران ایجاد می شود رها می کنیم.

در هر حال، از یاد نبریم که هیچ گاه نباید از یادگیری دست بکشیم. بازارها در حال تغییرند و به همین دلیل ماهیت آن حالتی که یک معامله می تواند اثربخش باشد نیز در حال تغییر است. به همین خاطر است که ربات هایی که بر اساس پیشینه کاریشان جذاب به نظر می رسند به آن میزانی که ما انتظار داریم موثر واقع شوند موثر نیستند. در نهایت، باید بگویم که آشنایی من با الگوی کف - اوج لوزی باعث شد که این سوال را مطرح کنم: آیا ترکیب یک گوه انبساطی و یک مثلث هم گرا واقعا بهترین ترکیب ممکن است؟ آیا بهتر نیست که ترکیب الگوی گوه انبساطی و الگوی Splash and Shelf را در نظر بگیرم؟ نظر شما چیست؟

​راهبرد کار با الگوهای گوه انبساطی و Splash and Shelf

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.

آشنایی با تحلیل تکنیکال و مزایای استفاده از آن در بازارهای مالی

یکی از روش‌های متداول برای تحلیل بازارهای مالی تحلیل تکنیکال است. این روش با تمرکز بر نمودارها و داده‌های بازار، با تعیین الگو و روند تغییرات در بازار قابلیت پیش بینی تغییرات آینده را برای تحلیل گران فراهم می‌کند.

تاثیر دانش تحلیل تکنیکال بر عملکرد معاملاتی

در صورتی که بخواهید بدون دانش در بازار بورس معامله گری کنید باید ریسک و به تبع آن ضرر بالایی را متحمل شوید. اما شما با داشتن دانش تحلیل تکنیکال از طریق شرکت در دوره‌های آموزش بورس در تبریز می‌توانید تغییرات قیمت یک سهم را بررسی کرده و زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را پیش بینی کنید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

یافتن ارزش ذاتی یک دارایی و مقایسه آن با قیمت موجود در بازار به وسیله تحلیل بنیادی ممکن است. اما در تحلیل تکنیکال افراد با بررسی روند تغییرات قیمت و بررسی شاخص‌ها رفتار قیمت سهام را پیش‌بینی می‌کنند.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

اولین بار در قرن 18 ام در ژاپن به دانش تحلیل تکنیکال افراد دست پیدا کردند. پس از آن آمریکا در قرن 19 شروع به استفاده از این دانش کرد. پدر علم تحلیل تکنیکال نوین، چارلز هنری داو است؛ زیرا اولین شخصی است که در این زمینه شروع به فعالیت کرد.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

دنباله قیمت‌های ترسیم شده در بازه زمانی مشخص را نمودار قیمت می‌گویند. در این نمودار محور افقی نشان دهنده زمان و محور عمودی نمایانگر قیمت است.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودارها را برای نشان دادن اطلاعات قیمت اوراق بهادار در طول زمان استفاده می‌کنند. در اینجا سه نمودار که در تحلیل تکنیکال بیشترین کاربرد را دارند ذکر خواهیم کرد.

• نمودار میله‌ای
• نمودار کندل استیک
• نمودار خطی

انتخاب استفاده از هر کدام از این نمودارها جهت تحلیل بازار بستگی به اطلاعات مورد نیاز تحلیل‌گر و سطح مهارت او دارد.

نمودار میله ای

جهت نشان دادن حرکت قیمت اوراق بهادار در یک بازه زمانی در نمودار میله‌ای استفاده می‌شود. در این نمودارها اطلاعاتی مانند باز شدن یا بسته شدن قیمت، بالا و پایین شدن سهام و… قابل مشاهده است. مجموعه این میله ها برای نشان دادن هر نقطه قیمتی در بازه زمانی مشخصی استفاده می‌شوند.

نمودار کندل استیک

نمودار کندل استیک قیمت بالا و پاینن و قیمت باز و بسته شدن قیمت هر سهم را نشان می‌دهد. بدنه کندل همان قسمت پهن نمودار است. با توجه به این نمودارها می‌توانید صعودی یا نزولی بودن روند قیمت را تشخیص دهید.

خطوط نازک بالا و پایین کندل که به آن سایه گفته می‌شود، جهت نمایش دامنه بالا و پایین است. پر بودن یا خالی بودن بدنه کندل استیک نشانگر فشار خرید یا فروش بازار است. این نمودارها نشانگر احساسات سرمایه گذاران است. و معامله‌گران برای تعیین ورود یا خروج از معاملات از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنند.

نمودار خطی

ساده‌ترین نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است. قیمت پایانی نماد در طول زمان را با این نمودارها می‌توان نشان داد.

مفهوم حجم در تحلیل تکنیکال

تعداد سهامی که در طول روز معامله می‌شود را حجم می‌گویند. از حجم برای تایید الگوها استفاده می‌شود؛ به همین علت یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. با بررسی حجم تحلیل‌گران روند آینده بازار را تا حدودی می‌توانند پیش بینی کنند. به عنوان مثال اگر حجم در روند نزولی شروع به افزایش کند، می‌تواند نشانه اتمام روند نزولی باشد.

سطح مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

حمایت به قیمتی گفته می‌شود که تقاضا به اندازه کافی قوی باشد. در این شرایط با وجود حمایت از کاهش قیمت جلوگیری می‌شود. عموما حمایت در نقطه‌ای اتفاق می‌افتد که ارزش واقعی اوراق بیش از قیمت موجود آن در بازار باشد.

و به این صورت سرمایه گذاران علاقه‌مند به خرید آن اوراق شده و فروشندگان تمایلشان را به فروش آن از دست می‌دهند. اما مقاومت سطح قیمتی است که دقیقا در شرایط عکس حمایت رخ می‌دهد.

روندها در تحلیل تکنیکال

نشانگر جهت کلی بازار یا نمودار قیمتی یک اوراق یا دارایی است. در تمامی بازارهای سهام، اوراق قرضه و… روندهای صعودی و نزولی اتفاق می‌افتند. خط روند، روشی برای شناسایی روندهاست.

شناسایی الگوها در تحلیل تکنیکال

تغییر بین روندهای صعودی و نزولی را الگوهای قیمتی مشخص می‌کنند. الگوی قیمتی حرکت قیمت را با استفاده از خط روند و منحنی نمایش می‌دهد. مهم‌ترین الگوهای مورد استفاده تحلیل‌گران:

• الگوی سر و شانه
• الگوی پرچم
• الگوی هارمونیک
• الگوی کف و سقف دوقلو

ابزارهای تحلیل تکنیکال

در ادامه برخی از مهم‌ترین ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود را معرفی کرده و مختصری توضیح خواهیم داد:

ایزی چارت

این ابزار سرعت دسترسی مشتریان به تحلیل تکنیکال را در زمان انجام معاملات در سامانه ایزی تریدر افزایش می‌دهد. ایزی چارت ابزاری رایگان است که به مشتریان امکان رسم انواع الگوها و امکانات دیگر را می‌دهد.

بورس ویو

سامانه جامع تحلیل بازار سرمایه یا بورس ویو به شما کمک می‌کند تا بدون استفاده از کدنویسی بتوانید فیلترنویسی بنیادی یا تکنیکال انجام دهید. با استفاده از این ابزار می‌توانید رفتار آینده سهام را با بکارگیری اندیکاتورها و… پیش بینی کنید.

مفید تریدر

سامانه مفید ترید یک نسخه از نرم افزار متاتریدر می‌باشد که بومی سازی شده است. با استفاده از این ابزار معامله گران به تمامی ابزارهای لازم جهت تحلیل تکنیکال دقیق انواع اوراق بهادار دسترسی پیدا می‌کنند. این سامانه میان معامله‌گران بسیار معروف و محبوب است و کاربرد زیادی دارد.

سخن پایانی

دانستیم که شما با داشتن هنر تحلیل تکنیکال و با استفاده از روش‌ها، ابزارها، نمودارها، اندیکاتورها و… می‌توانید به تحلیل سهام بپردازید. پس از آن نیز می‌توانید انتظار بازار را برای یک سهم یا شاخصی که دستخوش تغییر شده است، پیش بینی کنید.

جالب است بدانید تحلیل تکنیکال تنها کاربردش در بازارهای مالی مانند بازار سرمایه نیست. در واقع شما از تحلیل تکنیکال می‌توانید در بازارهایی مانند بازار مسکن، ارز، محصولات کشاورزی و… نیز استفاده کنید.

شاید مهم‌ترین مزیت داشتن دانش تحلیل تکنیکال این است که شما با دانش تکنیکی و نموداری که دارید می‌توانید به خرید و فروش در بازار بپردازید و درگیر اخبار و شایعات و بررسی رفتار بازار نشوید. با توجه به دانش تکنیکال باید به یاد داشته باشید که اطلاعات مهم همگی از قیمت و حجم معاملات قابل استخراج است.

۵ الگوی کلاسیک در ترید ارزهای دیجیتال که هر کسی باید بشناسد!

واضح است که نمودارها فاکتورهای تکنیکال تأثیرگذار بر قیمت‌ها را نشان داده و تاریخ قیمت‌ها را بررسی می‌کنند. با بررسی یک دوره طولانی از حرکات قیمت دارایی، می‌توان الگو (Pattern)های تکرار شونده را شناسایی کرد که تأثیر مناسبی در تریدهای فعلی در بورس، فارکس یا بازارهای ارز دیجیتال دارد. بسیاری از تریدرها، الگو های کلاسیک را شاخص‌های مناسب و قابل اعتمادی برای ترید ارزهای دیجیتال می‌دانند.

الگو های کلاسیک در ترید

این الگو های کلاسیک، احتمال ادامه روند فعلی یا تغییر جهت آن را نشان می‌دهد. آنها دوره‌های تثبیت را که در یک روند کاملا مشخص مشخص شده، نشان می‌دهند و به تریدرها کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. در این مقاله به رایج‌ترین الگو ها نگاهی خواهیم داشت:

از مورد اول شروع می‌کنیم.

۱. پرچم (Flag)

از لحاظ بصری این الگو شبیه یک پرچم روی یک میله است. این میله پرچم جهت روند غالب را نشان می‌دهد. به دلیل تغییر شدید در یک روند، پرچم به عنوان بخشی از آن تشکیل می‌شود.

پس از این که جهت روند مشخص شد، باید روی ارتفاع میله پرچم متمرکز شوید: این نشان دهنده هدف قیمت در انتهای شکل گیری الگو است. معمولاً داخل پرچم پنج موج شکل می‌گیرد و در موج پنجم، قیمت از الگو فراتر می‌رود (بریک اوت می‌کند).

پرچم‌ها معمولا با شکست قيمتی شدیدی همراه هستند. برای ارزیابی میزان شکست، تریدر باید عمق بدنه (Body)، زاویه شیب و تعداد امواج قبلی را اندازه گیری کند. هر چه شیب زاویه تندتر باشد، شکست قوی‌تر خواهد بود. تحلیلگران توصیه می‌کنند که تنها پس از اینکه شکست اتفاق افتاد، با این الگو ترید ارزهای دیجیتال را انجام دهید.

۲. پرچم سه گوش (Pennant)

این الگوی شبیه به پرچم است اما یک ساختار مثلثی دارد. سه گوش‌ها وسط یک روند غالب ظاهر می‌شوند. تفاوت بین یک سه گوش و یک پرچم در این است که پرچم سه گوش در یک محدوده باریک حرکت می‌کند و موج‌های انتهای پرچم سه گوش، کوچک‌تر از ابتدای شکل گیری آن هستند.

با تشکیل یک پرچم سه گوش، معمولا حجم معاملات کاهش می‌یابد و بعد از شکست دوباره رشد می‌کند. پرچم‌ها معمولا از بیش از ۲۰ کندل تشکیل می‌شوند. مانند پرچم، ارتفاع پرچم نشان دهنده تارگت قیمت پس از شکست قیمت پنج موج از محدوده بدنه است.

۳. مثلث (Triangle)

این الگو در عمل و بسته به نوع الگو مانند مثلث معمولی با اوج‌های مختلف به نظر می رسد. مثلث‌ها معمولاً در انتهای روند غالب تشکیل می‌شوند. بسته به جهت روند موجود، مثلث یک سیگنال ادامه‌دار قوی یا ضعیف را نشان می‌دهد.

بسته به روند غالب مثلث‌ها می‌توانند بر مبنای موارد زیر به تریدر کمک کنند تا هنگام ترید ارزهای دیجیتال تصمیم آگاهانه‌ای بگیرد.

به طور معمول مثلث صعودی در روند صعودی تشکیل می‌شود و مسیر حرکت قیمت را ادامه می‌دهد. همین مورد در مورد مثلث نزولی نیز صدق می‌کند. اما اگر یک مثلث صعودی در دوره روند خرسی ظاهر شود (یا برعکس آن – یک مثلث رو به پایین در روند گاوی ظاهر می شود) پس استحکام روند کم است. تحلیل اطلاعات اضافی برای شناسایی ادامه‌دار بود روند لازم است.

مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی است و نه یک الگوی نزولی و به همین دلیل تحلیل آن به روند اصلی بستگی دارد. این یک الگوی خنثی است که دوره تثبیت قیمت را نشان می‌دهد.

ویژگی‌های اصلی الگو های مثلث در زیر آورده شده است:

• پنج موج: احتمالا در صورت وجود امواج بیشتر، حرکت قیمت پس از شکست معنی دارتر خواهد بود.
• شکست قیمت در بخش اول یا دوم مثلث نشانگر قدرت روند است. به همین ترتیب، شکست قیمت در قسمت آخر مثلث نسبتاً ضعیف و تغییرات کوتاه است.
• پس از شکست، قیمت فاصله‌ای برابر با بزرگترین قسمت بدن را پوشش می‌دهد.

۴. گُوه (Wedge)

گُوه مانند مثلث است، اما معکوس کننده روند. این الگو معمولا روند صعودی را معکوس می‌کند اما استثناهایی نیز دارد. بعضی اوقات گُوه در حال رشد روند را ادامه می‌دهد.

اگر قبل از گُوه در حال رشد روند نزولی وجود داشته باشد، معلوم می‌شود که گُوه در حال رشد، روند را ادامه داده است. در درجه اول پس از گُوه در حال رشد، قیمت کاهش می‌یابد.

گُوه نزولی یک الگوی خرسی است. این یک الگوی نسبتا نادر از تحلیل تکنیکال است که در روند نزولی تشکیل شده است. معمولا یک گُوه در حال سقوط روند صعودی را نشان می‌دهد اما همیشه این گونه نیست.

۵. سر و شانه (Head & Shoulder)

الگوی سر و شانه یک الگوی کاملا متداول پس از یک روند صعودی است و سه قله را نشان می‌دهد که وسط آن (قله) بالاترین و دو قله دیگر در طرفین (شانه‌ها) است. این اندیکاتور قیمت را برعکس کرده و روند نزولی جدیدی ایجاد می‌کند.

در مقابل این الگو یک وضعیت معکوس وجود دارد اما در حال حاضر در روند نزولی، جایی که این سیگنال معکوس باعث ظهور روند صعودی می‌شود.

سخن پایانی

پیدا کردن الگو های کلاسیک در عمل مدتی طول می‌کشد.

هرچه نمودارها در طی تحلیل تکنیکال (TA) تحلیل شوند، پیدا کردن آنها ساده‌تر خواهد بود. این الگو ها سیگنال‌های ترید ارزهای دیجیتال خوبی هستند؛ زیرا به پیش بینی اهداف قیمت کمک می‌کنند.

سودمندی کلی چنین الگو هایی برای تریدر قابل اهمیت است. برای مدیریت صحیح ریسک، این سیگنال‌ها را نباید در گزینه ای جداگانه در نظر گرفته شوند.

معرفی الگوی پرچم سه گوش

الگو پرچم سه گوش یا الگوی آویز نوعی الگوی ادامه­ دهنده در تحلیل تکنیکال است که معامله­گران از آن جهت پیش­بینی حرکت­های آتی بازار استفاده می­کنند. شاید در نگاه اول این الگو مشابه الگوی مثلثی به نظر برسد، اما در بطن این دو الگوی قیمتی تفاوت­های مهمی نهفته که معامله­گران باید نسبت به آن­ها کاملاً آگاه باشند. در این مقاله به بررسی نحوه شناسایی این الگو، دلایل ایجاد آن و مهم­تر از همه، نحوه استفاده از آن در معاملات خود خواهیم پرداخت. تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگو پرچم سه گوش چیست؟

الگو پرچم سه گوش (Pennant) یکی از الگوهای ادامه­ دهنده (continuation patterns) است که حرکت قیمت در جهت فعلی و روند بازار را تائید می­کند و معامله­ گران از آن به عنوان الگوی ورود به بازار و ادامه روند فعلی استفاده می­کنند. این الگو زمانی تشکیل می­شود که قیمت ارز ابتدا به شکل قابل توجهی به سمت بالا (افزایش) یا پایین (کاهش) حرکت کند. این حرکت شدید و تیز قیمت میله پرچم نامیده می‌شود. سپس قبل از آنکه قیمت ارز بار دیگر در جهت حرکت اولیه (میله پرچم) حرکت کند، در این بین مقداری نوسان و بلاتکلیفی رو به تثبیت را پشت سر می­گذارد. در این بخش تحلیل­گر باید به دنبال دو خط همگرا باشد که یکی از آن­ها نقاط اوج و دیگری نقاط کف را به هم متصل می‌کند.

قیمت ارز در این مثلث کوچک که از پهنا شروع می­شود و به همگرایی می­رسد، نوسان می­کند و در آخر پس از مرحله ادغام، شکست قیمت در همان جهت روند قبلی اتفاق می­افتد. معامله­ گران از همین مثلت کوچک که زمان لازم برای شکل­ گیری آن نهایتاً دو هفته است، جهت پیش­بینی حرکت بازار در آینده استفاده می‌کنند. الگو پرچم سه گوش بسته به جهت حرکت قیمت، معمولاً نزولی (bearish) یا صعودی (bullish) است.

الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants)

الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants) یک الگوی تحلیل فنی و نشان­ دهنده ادامه قریب­ الوقوع یک حرکت صعودی قوی است. این الگو زمانی شکل می­گیرد که بازار حرکت رو به صعود شدیدی داشته، سپس بین خطوط حمایت و مقاومت همگرا شود. از نگاه معامله­گران فنی، پرچم سه گوش صعودی نشانه خوبی از شروع مجدد روند صعودی قیمت است و همین باعث شده تا این الگو یکی از محبوب­ترین ابزارهای پیش­­بینی معامله­گران باشد.

شناسایی الگو پرچم سه گوش صعودی

همان‌طور که گفتیم، برای شناسایی یک الگوی پرچم صعودی باید به دنبال دو عنصر باشید: اولاً یک حرکت صعودی بسیار شدید و تیز که آن را میله پرچم معرفی کردیم؛ ثانیاً همگرایی و تثبیت قیمت که با خطوط پشتیبانی و مقاومت یک مثلث تقریباً متقارن را تشکیل می­دهد. توجه کنید که این مثلث را با الگوهای مثلثی دیگر مانند الگوهای مثلثی (triangle patterns)، الگوی گوه در روند نزولی (falling wedges) یا الگوی پرچم صعودی (bullish flags) اشتباه نگیرید.

چه اتفاقی منجر به پیدایش الگوی پرچم سه گوش صعودی می­شود؟

ابتدای امر، احساس مثبت بسیار قوی منجر به صعود نجومی قیمت ارز و تشکیل میله پرچم می­شود. سپس خریدارانی که بازار را به سمت بالا سوق داده­ اند ممکن است عقب‌نشینی کنند تا سود خود را نقد کنند، در حالی که معامله­گری که موضع خرسی دارد، احتمال ریتریسمنت (بازگشت مجدد قیمت) را احساس می­کند. این برابری بین عرضه و تقاضا منجر به تثبیت قیمت ارز می­شود.

الگو پرچم سه گوش نزولی (Bearish Pennants)

الگو پرچم سه گوش نزولی یک الگوی تحلیل تکنیکال است که ادامه قریب­الوقوع حرکت نزولی قیمت را نشان می­دهد. سازوکار این الگو دقیقاً برعکس الگوی پرچم سه گوش صعودی است؛ یعنی به جای تثبیت و همگرایی پس از حرکت صعودی، ابتدا یک افت بسیار شدید در بازار اتفاق می­افتد که میله پرچم الگو را تشکیل می­دهد، سپس مکثی در این حرکت نزولی اتفاق می­افتد و خطوط حمایت و مقاومت در طول این مکث یک مثلث تشکیل می­دهند که آن را الگو پرچم سه گوش نزولی می­نامیم.

اتفاقی که در نهایت بعد از تشکیل این مثلث رخ می­­دهد، شکستی خط حمایت و ادامه حرکت نزولی است. مشاهده پرچم سه گوش نزولی از نگاه تحلیل­گران فنی به معنای ادامه روند نزولی قیمت پس از شکست بازار به زیر خط حمایت است.

شناسایی الگو پرچم سه گوش نزولی

برای شناسایی این الگو، دقیقاً پس از هر حرکت شدید نزولی قیمت ارز، به دنبال نوسان و همگرایی خطوط حمایت و مقاومت باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک مثلث تقریباً متقارن را تشکیل می­دهند که نشان می­دهد احساسات مثبت و منفی بازار را درحال حاضر متعادل نگه داشته است.

چه اتفاقی منجر به پیدایش الگوی پرچم سه گوش نزولی می­شود؟

در ابتدای تشکیل الگوی پرچم سه گوش نزولی، نوعی احساس منفی قوی منجر به افت بازار و تشکیل میله پرچم مثلث می­شوند. فروشندگانی که قیمت را پایین آورده­اند، عقب‌نشینی می­کنند تا سود خود را به دست آورند، از سوی دیگر معامله­ گرانی که موضع تحلیل گاوی دارند، احتمال بازگشت مجدد قیمت را احساس می­کنند. این تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت ارز را برای مدتی به سمت همگرایی و ادغام سطوح حمایت و مقاومت می­کشاند، اما این ادغام تا همیشه دوام ندارد و پس از مدتی بازار بار دیگر نزولی می­شود. زیرا به محض اینکه قیمت خط حمایت را می­شکند، باقی معامله­ گرانی که تاکنون دست نگه داشته بودند نیز دارایی خود را می­فروشند و بدین ترتیب دست به دست هم آن را به سطح پایین­تری می­فرستد.

ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش

برای خرید و فروش بر مبنای الگوی پرچم سه گوش، باید برنامه ­­ریزی کنیم که چه زمانی موقعیت معاملاتی جدید را باز کنیم، چه زمانی سود ببریم و چه زمانی ضرر را محدود کنیم. در ادامه با معرفی یک استراتژی معامله بر اساس این الگو، به توضیح هر یک از این موارد می­پردازیم. این استراتژی هم در الگوهای پرچم سه گوش گاوی و هم در خرسی کاربرد دارد.

استراتژی معاملاتی بریک اوت (Breakout) بر مبنای الگو پرچم سه گوش

بریک اوت به جرئت یکی از رایج­ترین استراتژی­های معامله­گران تکنیکال است. سه مرحله اصلی این استراتژی عبارت­اند از:

• تعیین نقطه ورود به معامله
• هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس
• هدف‌گذاری نقطه سودآوری یا تیک پروفیت

تعیین نقطه ورود به معامله

اولین مرحله شروع معاملات یافتن نقطه مناسب برای باز کردن موقعیت و سوار شدن بر موج­هایی است که یکی پس از دیگری از راه می­­رسند. از این رو معامله­ گران زمان­هایی که احتمالاً میله پرچم شکل گرفته را رصد می­کنند؛ زیرا به عقیده آنان این نقاط شکست­ های بزرگی به همراه دارد. بنابراین زمانی که یک حرکت شدید قیمت از خط مقاومت پرچم سه گوش عبور می­کند و به وضوح می­بینید که از ­الگوهای تحلیلی دیگر نوعی سیگنال تداوم روند دریافت می­شود، باید وارد معاملات خرید شوید.

به همین ترتیب در مورد الگوی پرچم سه گوش نزولی، باید به دنبال شکستی به زیر خط حمایت الگو باشید؛ بنابراین حرکت قیمتی شدیدی که از خط حمایت عبور می­کند، اولین نشانه برای ورود به معاملات خرسی (فروش) است. هر زمان چنین حرکت قیمتی را مشاهده کردید، منتظر سیگنال تأیید ادامه روند باشید و دارایی مورد معامله را ظرف مدت زمان کوتاهی بفروشید.

هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس

هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس در این استراتژی می­تواند بر اساس میزان ریسک پذیری تریدر و روش معاملاتی او متفاوت باشد. یک گزینه مناسب، تنظیم حد توقف ضرر در لبه رو به رو الگو درست قبل از نقطه شکست است. با استفاده از این رویکرد در معاملات صعودی، نقطه استاپ لاس چند نقطه زیر خط حمایت الگو قرار می­گیرد. به طور مشابه در معاملات نزولی، نقطه ضرر توقف چند نقطه بالاتر از خط مقاومت الگو تعیین می­شود.

البته می­توانیم نقطه استاپ لاس را بالا یا پایین مثلت الگو تعیین کنیم. در این حالت برای معاملات گاوی نقطه توقف ضرر معاملات چند نقطه پایین­تر از مثلت پنانت و در معاملات خرسی توقف ضرر چند نقطه بالاتر از مثلث پنانت قرار می­گیرد.

هدف‌گذاری نقطه سودآوری یا تیک پروفیت

در این استراتژی، قاعده کلی برای هدف‌گذاری نقطه سوددهی این است که قیمت به اندازه شکافی که توسط شکست اصلی (یا میله پرچم) قبل از مثلث یا همگرایی ایجاد شده، حرکت می­کند. بنابراین برای تعیین نقاط هدف برای سود معاملات خود می­توانید دستورالعمل­های زیر را به کار بگیرید:

• برای معاملات الگوی پرچم سه گوش گاوی، مسافتی که میله پرچم طی می­کند را گرفته و آن را با قیمت نقطه شکست پنانت جمع ­کنید.
• برای معاملات الگوی پرچم سه گوش خرسی، مسافتی که میله پرچم طی می­کند را گرفته و آن را از قیمت نقطه شکست پنانت کم ­کنید.

نکات مهم معامله با الگوی پرچم سه گوش

حین معامله­ گری با الگوی آویز باید چند قانون را به خاطر بسپارید و با شناسایی سریع الگوهای کاذب، از آن‌ها اجتناب کنید.

• مراقب حجم بازار باشید. چنانچه می­بینید برک اوتی که پیش­بینی کرده بودید، با حجم زیاد اتفاق افتاده است، این نشانه خوبی است که احتمالاً معامله­ی سودآوری پیدا کرده­اید. به طور کلی همیشه حین ترید با استفاده از الگوهای تکنیکال، مراقب سطح حجم بازار باشید.
• نقاط تیک پروفیت و استاپ لاس داشته باشید. زمانی که متوجه می­شوید شکل­ گیری الگوی پرچم سه گوش می­شوید، لطفاً کورکورانه وارد معامله نشوید. یک نقطه ورود خوب مشخص کنید، اهداف معاملاتی خود را بنویسید و به محض دستیابی به سود هدف­ گذاری شده، دارایی خود را بفروشید. درعین حال اگر روند معامله به ضرر شما پیش رفت، طعمه را سریعاً کنار بگذارید.
• به برنامه خود پایبند باشید. آیا میله­ای روی الگوی پرچم سه گوشی که زیر نظر دارید، قابل مشاهده نیست؟ آیا حجم بازار به جای افزایش رو به کاهش است؟ گاهی اوقات بهتر است دست نگه دارید و معاملات را آغاز نکنید. تحت هیچ شرایطی برخلاف استراتژی خود عمل نکنید. آرامش خود را حفظ کنید و اهدافتان را همیشه به خاطر بسپارید.

مزایای معامله­ گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش

مهم­ترین مزایای معامله­ گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش عبارت­ اند از:

• برای معامله­ گری بر اساس این الگو به هیچ شاخص تکنیکالی نیاز نیست. البته برخی از معامله­گران به میل خود از شاخص­های دیگری برای اعتبار سنجی این الگو استفاده می­کنند، اما شناسایی الگو بدون این شاخص­ها نیز ممکن است.
• به عنوان یک الگوی ادامه­ دهنده، فرصت­هایی برای ورود به معامله فراهم می­کنند که هنوز درحال پیشرفت هستند و می­توان از آن­ها استفاده کرد.
• الگوی پرچم سه گوش در تمام بازه ­های زمانی تشکیل می­شود؛ بنابراین همه معامله­ گران مختلف از جمله معامله ­گران روزانه و حتی معامله ­گران بلندمدت می­توانند از آن بهره ببرند.
• نسبت ریسک به پاداش معاملات الگوی پرچم سه گوش حدود ۱ به ۳ برآورد شده که مقدار کمی است. بنابراین این گزینه می­تواند برای معامله­ گر با هر درجه ریسکی ایده­ آل باشد. حتی کسانی که بیشتر اهل ریسک هستند هم می­توانند عاشق این الگو شوند.

محدودیت­های معامله­ گری بر اساس الگو پرچم سه گوش

مهم­ترین محدودیت­های معامله ­گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش عبارت­ اند از:

• این الگوها برای معامله­ گرانی که تجربه معاملاتی کافی ندارند، چالش‌برانگیز است؛ زیرا قیمت­ها پیوسته درحال تغییر هستند.
• همانند سایر الگوهای نموداری، الگوی پرچم سه گوش مزایای معاملات برای الگوهای wedge مزایای معاملات برای الگوهای wedge هم همیشه موفق عمل نمی­کند و می­تواند گاهی منجر به ضرر شود. بنابراین حتی اگر این الگو نسبت ریسک پاداش خوبی ارائه می­دهد، معامله­ گران باید بدانند که معاملات همچنان با خطراتی همراه است.
• اگرچه الگو پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه ­دهنده است، اما گاهی اوقات ممکن است با شکست مواجه شده و روند حرکت قیمت را معکوس کنند. بنابراین زمان معامله با این الگوی نموداری، به‌کارگیری تکنیک­های مناسب معاملاتی و مدیریت ریسک بالا حائز اهمیت فراوان است.
• شناسایی الگوی پرچم سه گوش می­تواند با چالش­های زیادی همراه باشد. البته تشخیص این الگو پس از شکل‌گیری و وقوع آن کار سختی نیست، اما دیگر ارزشی هم ندارد؛ زیرا تا آن زمان احتمالاً فرصت سودآوری نیز از بین رفته است.

پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را مطالعه کنید.

جمع‌بندی

الگو پرچم سه گوش از سری الگوهای نموداری مربوط به تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی حرکت­های شدید قیمت استفاده می­شود. به‌طورکلی دو نوع الگوی پرچم سه گوش وجود دارد که عبارت ­اند از پرچم سه گوش گاوی و پرچم سه گوش خرسی. شروع معامله بر اساس هر یک از آن­ها مستلزم برنامه‌ریزی‌های لازم برای باز کردن موقعیت، هدف‌گذاری سود و تعیین استاپ لاس است. در این مقاله به طور جامع و کامل به بررسی همه این موارد پرداختیم و همچنین با مزایا و محدودیت­های این الگوی ادامه­ دهنده آشنا شدیم. چنانچه شما خواننده عزیز اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید، خواهشمندیم نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.