انواع معامله گری در بازار فارکس
برای شروع معامله در بازار فارکس باید نوع معامله گری مناسب خودمان را انتخاب کنیم. هرکس بر اساس سرمایه اولیه، میزان تجربه و مهمتر از همه بنا بر تیپ شخصیتی خود باید سبک معاملاتی و در پی آن استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کند. انواع معامله گرها در بازار فارکس عبارتند از:
Scalpers - 1 ( اسکالپرها )
Day traders - 2 ( معامله گران روزانه )
Swing traders - 3 ( معامله گران میان مدت )
Position traders - 4 ( معامله گران بلند مدت )
Mechanical traders - 5 ( معامله گران ماشینی )
تفاوت در 4 نوع اول به تایم فریم تحلیل آن ها و مدت زمانی که معاملاتشان باز است برمی گردد. اما معامله گران ماشینی به کل نحوه معامله کردن متفاوتی دارند که مستقل از تایم فریم است.
Scalpers (اسکالپرها)
اسکالپرها به معاملات سریع اعتقاد دارند. آنها در طول روز ممکن است چندین بار خرید و فروش کنند.سود این دسته از تریدرها از 1 تا 10 پیپ متغیر است و معاملاتشان به طور متوسط از چند ثانیه تا چند دقیقه باز می ماند. تایم فریم تحلیل اسکالپرها غالبا از 1 تا 15 دقیقه است. این نوع از معامله گران بیشتر در تایم بازار اروپا و آمریکا فعالیت می کنند چون در این بازه زمانی بازار فارکس بیشترین تحرک قیمت را دارد. از آن جایی که اسکالپرها باید با سرعت زیادی تصمیم بگیرند و خرید و فروش کنند، این نوع معامله کردن بیشتر مناسب کسانی است که می توانند روزانه چند ساعت پای چارت بنشینند و حواسشان به بازار باشد.
مزایای Scalp :
1. چون معاملات اسکالپرها مدت زمان بسیار کوتاهی باز می ماند،ریسک استاپ لاس خوردن غیر قابل پیش بینی در مورد آنها بسیار پایین است.
2. سود سریع و راحت را می توان از دیگر مزایای اسکالپ بر شمرد. آنها در هر معامله چند پیپ می گیرند و از بازار خارج می شوند.
3. تعداد یا بسامد معاملات را میتوان از دیگر مزایای اسکالپ دانست.به دلیل تحرکات بازار در تایم فریم های پایین، در این نوع معامله گری موقعیت های معاملاتی زیادی وجود دارد.
4. بالا بودن درصد موفقیت ( (winrate را می توان یکی دیگر از مزایای اکثر استراتژی های معاملاتی اسکالپ دانست.
(Day traders) معامله گران روزانه
معامله گران روزانه به کسانی گفته می شود که معاملات خود را تا روز بعدی باز نگه نمی دارند. این نوع معامله گران غالبا در ابتدای روز معامله می کنند و تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. بسته شدن معاملات تا انتهای روز از سود و ضرر معامله برای این دست از معامله گران مهم تر است. تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران غالبا 15 و 30 دقیقه است و در معاملاتشان به طور متوسط بین 20 تا 40 پیپ سود می کنند.
مزایای Day tradering :
1. این معامله گران چون معامله باز در طول شب نگه نمی دارند با آسودگی خاطر می خوابند و خیالشان از بابت گپ هایی که قیمت میتواند در طول شب داشته باشد، راحت است.
2. از آنجایی که این معامله گران اغلب در حرکت های ابتدایی روندها معامله می کنند،تحلیل کردن و پیدا کردن موقعیت های معاملاتی برایشان راحت خواهد بود.
3. چون معامله گران روزانه در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند آسان بودن انجام محاسبات مدیریت ریسک را می توان از دیگر ویژگی های مثبت این نوع معامله کردن دانست.
Swing traders (معامله گران میان مدت)
این معامله گرها در بازار فارکس به کسانی می گویند که معاملاتشان را تا آخر هفته باز نگه می دارند. این نوع معامله کردن برای کسانی که شغل تمام وقت دارند و فرصت پای چارت نشستن و مانیتور کردن بازار را ندارند ایده آل است.این دسته از تریدرها به طور متوسط در هر معامله 50 تا 150 پیپ سود می کنند. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و غالبا محافظه کارترند و چندین تاییدیه برای ورود به معاملاتشان در نظر می گیرند.
مزایای swing trading :
1. از آن جایی که این دسته از تریدرها معاملاتشان به طور متوسط چندین روز باز می ماند، غالبا استراتژی های سوینگ تریدینگ نسبت سود به ضرر بالایی دارند.
2. معامله گران میان مدت نیازی به اینکه ساعتها پشت مانیتور مشغول رصد بازار باشند را ندارند و می توانند با صرف وقت کمی نگاه اجمالی به نمودارهای مختلف بیاندازند و موقعیت معامله گری مناسب خود را بیابند.
3. این دسته از تریدرها در تایم فریم های بالاتری تحلیل میکنند و نیازی به سرعت زیاد در تصمیم گیری ندارند و به لحاظ روانی شانس بیشتری در پیروی از سیستم معاملاتی خود و دور بودن از خطای انسانی و مدیریت احساسات و هیجانات خود دارند.
Position traders ) معامله گران بلند مدت (
معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار تایم فریم مناسب انتخاب کنید را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است.
مزایای Position trading :
1. از آنجایی که معاملات پوزیشن تریدرها سود چندصد پیپی دارد،نسبت سود به اسپردی که می پردازند بسیار ناچیز است.
2. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که تکلیف سواپ چه می تایم فریم مناسب انتخاب کنید شود؟
سواپ همیشه منفی نیست.در بعضی از جفت ارزها سواپ مثبت است.اگر سواپ جفت ارزی مثبت باشد، هرچقدر مدت زمان بیشتری معامله تان باز بماند سود بیشتری عاید شما خواهد شد.پس کسب درامد از سواپ را می توان یکی از مزایای پوزیشن تریدینگ نامید.
3. در حالی که نمودار قیمت بالا و پایین های کوتاه مدتی و میان مدتی خود را دارد،این دست نوسانات اهمیتی برای یک پوزیشن تریدر نخواهد داشت چون نگاه او بسیار بلند مدت است.این نگاه کمک می کند تا معامله گر بتواند شخصیت خود را به لحاظ روانی در دراز مدت به خوبی ارتقا دهد.
Mechanical traders (معامله گران ماشینی)
دغدغه اصلی این معامله گران تایم فریم نیست بلکه سیستم معاملاتی است. معامله گران ماشینی یا الگوریتمی بعد از انجام بک تست و جمع آوری اطلاعات گذشته بازار و بررسی آماری آنها به یک سیستم خاص معاملاتی می رسند که به انها می گوید دقیقا در کجا وارد و خارج شوند. این روش به آنها کمک می کند مانند یک ربات بدون احساس به معامله بپردازند. معامله گران ماشینی یا خودکار غالبا از سیستم های کامپیوتری برای معامله استفاده میکنند و از معاملات دستی پرهیز دارند.
مزایای Mechanical trading :
1.این معامله گران نیازی به مانیتور کردن بازار و بررسی چارت ندارند چون این کار را در ابتدای ساخت سیستم معاملاتیشان انجام داده اند.
2.چون معامله خودکار مربوط به تایم فریم خاصی نمی شود،یک تریدر ماشینی می تواند سیستم معاملاتیش را با در نظر گرفتن ملاحضات مدیریت ریسک مد نظر خود با هر بسامدی در معامله کردن تنظیم کند.
نتیجه گیری
هیچ یک از انواع معامله گری که شرح آنها رفت، بد و غلط نیستند و هرکدام نقاط ضعف و قدرت خود را دارند. در هر سبک معاملاتی افراد موفق بسیاری در سراسر دنیا به صورت مستمر مشغول کسب سود هستند.
از آنجایی که هیچ دو معامله گر یکسانی را نمی توان در بازار پیدا کرد،هر کسی باید متناسب با شرایط و روحیات شخصی خود نوع معامله گری اش را انتخاب کند. اگر چندان صبور نیستید یا سرمایه اولیه کمی در اختیار دارید، بهتر است از تایم فریم های پایین تر استفاده کنید. در صورتی که شغل تمام وقت دارید و وقت مانیتور کردن بازار را ندارید و سرمایه تان نیز متوسط است، می توانید میان مدت معامله کنید. اگر شخصیت صبوری دارید و حسابتان برای پوشش ضررهای احتمالی به اندازه کافی بزرگ است، معامله کردن بلند مدت می تواند برای شما مناسب باشد.
در هر صورت، باید این نکته را تایم فریم مناسب انتخاب کنید مد نظر داشته باشید که اگر نمی خواهید با بروکرها کار کنید، هر انتخابی که برای معامله گری در فارکس کنید، نیازمند آشنایی مقدماتی با شیوه های تحلیل و مانیتورینگ بازار فارکس است. بنابراین پیشنهاد می کنیم پیش از این موراد، حتما دانسته های پیشین خود را مرور کنید.
اندیکاتور کندل تایم 💙 آموزش استفاده به همراه لینک دانلود
اندیکاتور کندل تایم برای معامله گران در پلتفرم معاملاتی MT4 ابزاری ساده و در عین حال، بسیار مفید است. اگر به تازگی ترید در فارکس را شروع کرده‌اید، کندل تایم یا اندیکاتور کندل استیک تایم میتواند بسیار سودمند باشد.
همانطور که از نام آن پیداست، اندیکاتور کندل تایم برای پلتفرم معاملاتی MT4 ساخته شده است. این اندیکاتور، مدت زمان باقی مانده برای بسته شدن سشن فعلی را به شما نشان میدهد. با نمایشگر بصری و شمارش معکوس زمان سشن جاری، candle time مدت زمان باقی مانده برای بسته شدن جلسه جاری را مشخص میکند.
این یک اندیکاتور فریم چند زمانه است که بر روی تمامی فریمهای زمانی جارت کار میکند. بنابراین، میتوانید از اندیکاتور کندل تایم در نمودار 15 دقیقه‌ای تا نمودار روزانه استفاده کنید. استفاده از این اندیکاتور نسبتا آسان بوده و اگر تازه شروع به معامله در فارکس کرده‌اید، بسیار توصیه میشود. اگر مایل هستید در خصوص اندیکاتورهای فارکس بیشتر بدانید، به این مقاله مراجعه کنید.
معامله گران حرفه‌ای به این اندیکاتور نیاز ندارند، زیرا با گذر زمان، به زمانهای نمودار قیمتی که می‌بینند عادت خواهند کرد. این اندیکاتور مخصوصا زمانی مفید است که بین چند تایم فریم جابجا شوید. با اجازه دادن به شما برای دیدن مدت زمانی که طول می‌کشد تا نوار یا کندل فعلی بسته شود، یک ایده اولیه از مفهوم زمان داشته و میتواند در معاملات به شما کمک کند.
اندیکاتور تایم کندل چیست؟
اندیکاتور کندل تایم برای 4 MetaTrader یا همان MT4، به کاربران کمک میکند تا بدانند چقدر زمان روی کندل استیک باقی مانده است. این یک ابزار ساده اما فوق العاده قدرتمند و مفید است. عملکرد اندیکاتور تغییر نخواهد کرد، حتی اگر نام اندیکاتور را تغییر دهید. تایمر شمارش معکوس کندل استیک به شما می‌گوید که چقدر زمان روی کندل باقی مانده تا کندل بعدی شکل بگیرد.
همچنین میتوانید اندیکاتور کندل تایم را با نام های زیر پیدا کنید:
- تایمر شمع
- تایمر نوار
- ساعت کندل استیک
- ساعت نواری
- اندیکاتور زمان
- شمارش معکوس کندل
- زمان باقی مانده کندل
این اندیکاتور برای انواع تایم فریمها و جفت ارزها مناسب است. تنظیمات پیش فرض را میتوان مستقیما از تب input تغییر داد. با خیال راحت میتوانید تنظیمات و پارامترها را مطابق با ترجیحات شخصی خود آزمایش کنید.
تنظیمات اندیکاتور کندل تایم
این اندیکاتور همانطور که گفته شد برای پلتفرم معاملاتی MT4 ساخته شده است. نصب آن بسیار آسان بوده و هیچ پیکربندی خاصی وجود ندارد که لازم باشد انجام دهید. بیشتر تنظیماتی که باید انجام دهید، مربوط به پیکربندی نحوه نمایش این اندیکاتور است.
این کار استفاده از اندیکاتور کندل تایم را در هر الگوی نموداری (تیره یا سفید) آسان میکند. هنگامیکه اندیکاتور روی نمودار شما نصب شد، میتوانید به سادگی شمارش معکوس ساعت را تماشا کنید. تصویر زیر، ماژول پیکربندی اندیکاتور کندل تایم را برای پلتفرم معاملاتی MT4 نشان میدهد.
همانطور که می‌بینید، تنظیمات پیکربندی بسیار ساده است.
- TextColor: رنگ متن را مشخص میکند. میتوانید تنظیمات پیش فرض را مطابق با الگوی نموداری که استفاده میکنید، تغییر دهید.
- FontSize: همانطور که از نام آن پیداست به شما امکان میدهد اندازه فونت را تنظیم کنید.
- FontName: به شما امکان میدهد از بین فونت‌های مختلف موجود برای پلتفرم معاملاتی MT4 انتخاب کنید.
- DisplayTimeBytheBar: این تنظیم وقتی روی true تنظیم شود (تنظیم پیش فرض آن نیز هست) زمان باقی مانده در نزدیکی کندل نشان داده خواهد شد. اگر آن را روی false تنظیم کنید، زمان از مجاورت نمودارها ناپدید میشود.
- DisplayTimeComment: تنظیم پیش فرض حالت false است. وقتی این را به true تغییر دهید، نظرات در گوشه سمت چپ بالای نمودار شما نمایش داده میشود. وقتی تنظیمات قبلی را روی false قرار می‌دهید، میتوانید از این پیکربندی استفاده کنید. به این ترتیب به جای اینکه زمان در کنار نوار نمایش داده شود، میتوانید آن را در قسمت نظرات مشاهده کنید.
- TextUsuallyAbovePriceLine: تنظیم پیش فرض حالت false است. هنگامیکه روی true تنظیم شود، ارزش زمانی در بالای قیمت به جای زیر آن نمایش داده میشود.
- SpreadFactor: حالت پیش فرض روی یک تنظیم شده است. اما با استفاده از این ویژگی میتوانید محل نمایش نمایشگر را پیکربندی کنید. به عنوان مثال، اگر ضریب اسپرد را 10 تنظیم کنید، مقدار زمان در نمودار بسیار بالاتر از قیمت فعلی نمایش داده میشود.
- AutoTimeShiftAdust: تنظیم پیش فرض حالت true است. این حالت به شما امکان میدهد تا اندیکاتور را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار اندیکاتور را برای تنظیم زمان (تطابق با وقت محلی) تنظیم کند.
- AdjustWeeklyTimeRemainBy_min: حالت پیش فرض روی صفر تنظیم شده و مربوط به تنظیمات حرفه‌ای است.
هنگامیکه اندیکاتور به دلخواه شما پیکربندی شد، میتوانید اندیکاتور را در نمودار مشاهده کنید. نمودار بعدی زیر اندیکاتور کندل تایم را نشان میدهد که در یک بازه زمانی نمودار یک ساعته نمایش داده میشود.
همانطور که می‌بینید، اندیکاتور کندل تایم به خوبی در کنار آخرین کندل استیک قرار دارد. میتوانید فریمهای زمانی را تغییر دهید و اندیکاتور به طور خودکار زمان باقی مانده در تایم فریم جدید را تنظیم کرده و نمایش میدهد. تصویر بعدی، اندیکاتور candle time را در یک تایم فریم 4 ساعته نشان میدهد.
می‌بینید که اندیکاتور اکنون شمارش معکوس متفاوتی را نشان میدهد. این اساسا مدت زمان باقی مانده برای بسته شدن کندل H4 را به شما نشان میدهد.
چه زمانی از اندیکاتور Candle time استفاده میشود؟
همانطور که قبلا ذکر شد، این اندیکاتوری است که عموما توسط مبتدیان معاملات فارکس استفاده میشود. اگر مدتی است که معامله را شروع کرده‌اید، بسته به بازه زمانی که به آن نگاه میکنید، میتوانید به طور خودکار زمان بسته شدن کندل استیک را حدس بزنید. این اندیکاتور در مورد استراتژی‌های معاملاتی خاص نیز مفید است. بسیاری از استراتژی‌ها از شما می‌خواهند که در شروع یک سشن تجاری جدید، معامله انجام دهید.
در چنین مواردی، اندیکاتور کندل تایم میتواند برای آگاه نگه داشتن شما در مورد مدت زمان شروع سشن بعدی مفید باشد. اما در طی یک دوره زمانی که به بازارها عادت میکنید، دیگر نیازی به استفاده از این اندیکاتور نیست. با این حال، میتوانید به استفاده از اندیکاتور کندل تایم که یک انتخاب شخصی است، ادامه دهید. اندیکاتور کندل تایم برای MT4 یک ابزار معاملاتی نسبتا همه کاره است که میتواند به شما کمک کند در بازارها هوشیار بمانید.
گاهی اوقات جابجایی بین تایم فریمهای مختلف میتواند باعث شود که زمان را از دست بدهید. به عبارت دیگر، ممکن است در مورد زمان پایان نمودار 15 دقیقه‌ای گیج شوید (البته میتوانید همیشه به ساعت خود نگاه کنید). اما برای برخی از معامله گران این اندیکاتور ممکن است کمی گیج کننده باشد. اینجاست که میتوان از اندیکاتور کندل تایم بهره زیادی برد.
تنظیمات به شما این امکان را میدهد که به راحتی اندیکاتور را به هر استراتژی تجاری موجود اضافه کرده، چراکه اندیکاتور کندل تایم با اندیکاتورهای موجود شما تداخلی ندارد. به دلیل پیکربندی آسان، این اندیکاتور همچنین میتواند به راحتی با هر الگوی نموداری که استفاده میکنید ترکیب شود، خواه قالب پیش‌فرض حالت تیره روی قالب سفید یا تایم فریم مناسب انتخاب کنید حالت سفید روی قالب تاریک باشد. اندیکاتور candle time ساده است و میتواند برای تمامی تریدرها مفید باشد.
استراتژی معاملاتی مناسب با تایم کندل
اندیکاتور کندل تایم به خودی خود سیگنال‌های معاملاتی خرید یا فروش را تولید نمی‌کند، اما زمان باقیمانده را روی کندل فعلی نمایش میدهد. این اندیکاتور ممکن است افزودنی عالی به بهترین سیستم معاملاتی مورد علاقه شما باشد یا میتواند در سازماندهی برنامه معاملاتی شما استفاده شود. چه در حال اسکالپینگ یا معامله باشید، توجه به زمان بندی کندل کاری عاقلانه است.
تصویر زیر نحوه نمایش این اندیکاتور هست: مثال نمودار 15 دقیقه‌ای در جفت ارز EUR/USD
در تصویر بالا، 6 دقیقه و 49 ثانیه از آخرین شمع یا کندل M15 در نمودار EUR/USD باقیمانده است. به طور خلاصه، فکر میکنیم که دانستن اطلاعاتی مانند زمان باقی مانده کندل و اسپرد فعلی در معاملات بسیار مهم است.
کدام تایم فریم برای معامله در بازار فارکس بهتر است؟
خوب، درست مانند هر چیزی در زندگی، همه چیز به شما بستگی دارد.
آیا دوست دارید که همه چیز آهسته باشد و روی هر معامله وقت بگذارید؟ ممکن است برای معامله کردن در تایم فریم طولانی‌تر مناسب باشید.
یا شاید اقدامات هیجان‌انگیز، سریع و چابک را دوست دارید؟ در این صورت احتمالا باید نگاهی به نمودارهای 5 دقیقه‌ای بیاندازید.
تفاوت بین تایم فریم ها
در جدول زیر، برخی از تایم فریم پایه و تفاوت‌های بین آنها را آورده‌ایم.
همچنین باید میزان سرمایه‌ی مورد نیاز برای انجام معامله را نیز در نظر داشته باشید.
تایم فریم کوتاه‌تر اجازه میدهند که استفاده بهتری از سپرده احتیاطی (مارجین) داشته و دستورهای حد ضرر محدودتری گذاشته شود.
تایم فریم طولانی‌تر نیاز به دستورهای حد ضرر بزرگتری دارند و در نتیجه حساب‌های بزرگتری را نیز می‌خواهند. بنابراین میتوانید از نوسانات بازار بهره‌برداری کنید بدون اینکه با مارجین کال (Margin Call) مواجه شوید.
مهمترین نکته‌ای که باید به خاطر بسپارید این است که هر چهارچوب زمانی‌ای که برای معامله انتخاب میکنید، باید به طور طبیعی با شخصیت شما سازگاری داشته باشد.
اگر مثل حالتی که لباس زیر شما گشاد است یا شلوارتان مقداری کوتاه است کمی احساس معذب بودن میکنید، احتمالا چهارچوب زمانی به درستی با شما همخوانی ندارد.
به همین دلیل است که به شما پیشنهاد میکنیم که به صورت آزمایشی (دمو) برای مدتی در چندین چهارچوب زمانی مختلف معامله کنید تا منطقه آسودگی خود را پیدا کنید. این امر به شما کمک خواهد کرد تا سازگارترین چهارچوب زمانی را پیدا کرده و بتوانید بهترین تصمیمات معاملاتی ممکن را اتخاذ کنید.
هنگامی که در نهایت چهارچوب زمانی ارجح خود را انتخاب کردید، از همانجا سرگرمی آغاز میشود. این زمانی است که شروع به نگاه کردن به چهار‌چوب‌های زمانی چندگانه میکنید تا به کمک آنها بازار را تحلیل نمایید.
شما تنها سه قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):
ترید در تایم فریم یک دقیقه
ترید در تایم فریم یک دقیقه
برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید
برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید
برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید
برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید
ورود
کد تایید *
ترید در تایم فریم یک دقیقه
⭐️ کلی آموزش رایگان تو اینستاگرام برات گذاشتم .
وبلاگ
تحلیل تکنیکال مملو است از مفاهیم مختلفی که تسلط بر آنها لازمه تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال توانمند است. یکی از مفاهیم ابتدایی که در این حوزه مطرح میشود، بحث تایم فریم است. زمانی که به دنبال بررسی تغییرات قیمت دارایی در یک بازه زمانی خاص هستیم، بحث تایم فریم به میان می‌آید. نمودارهای کندل استیک به عنوان یکی از مشهورترین نمودارها در تحلیل تکنیکال صرفاً قیمت باز، بسته شدن و همچنین کمترین و بیشترین قیمت یک دارایی را در طول روز معاملاتی نشان میدهد. اما گاهی اوقات ما به دنبال آن هستیم که تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی به طور پیوسته مورد بررسی قرار دهیم. در اینجا باید از نمودارهای دیگری استفاده کرد و تایم فریم مناسب انتخاب کنید به کمک تایم فریم بازه زمانی مورد نظر را روی نمودار تعیین نمود. اگر می‌خواهید بدانید که تایم فریم چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد، در ادامه با ما همراه باشید.
فهرست عناوین مقاله
عبارت Time Frame در زبان فارسی به بازه زمانی ترجمه میشود؛ اما بین معامله‌گران در بازارهای مالی همان اصطلاح تایم فریم مرسوم شده است. وقتی صحبت از نمودار قیمت یک سهم یا دارایی دیگر به میان می‌آید، به طور ناخودآگاه باید مفهوم زمان نیز در نظر گرفته شود. این زمان میتواند در چند دقیقه تا چند ماه متغیر باشد. به این بازه زمانی که برای بررسی تغییرات قیمت یک دارایی در نظر گرفته میشود، اصطلاحاً تایم فریم گفته میشود.
انتخاب بهترین بازه زمانی برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند قیمت یک دارایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. معمولاً تایم فریمها به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم میشوند. با این وجود هر فرد باید متناسب با استراتژی معاملاتی خاص خودش و همچنین نوع بازی که در آن فعالیت میکند، تایم فریم مورد نظرش را انتخاب کند. در ادامه در خصوص انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال بحث میکنیم.
روانشناسی ثروت چیست
تا اینجا با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. حال نوبت به آن می‌رسد که انواع بازه‌های زمانی که در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار میگیرد را مورد بررسی قرار دهیم.
تایم فریمهای کوتاه‌مدت صرفاً مناسب تریدرهایی است که به طور دائمی در بازار فعالیت میکنند و تایم فریم مناسب انتخاب کنید زمان زیادی را در معامله‌گری سپری میکنند. نکته مهم در خصوص این دسته از تایم فریمها آن است که به دلیل بازه زمانی کوتاهی که برای آنها انتخاب میشود، جزئیات بیشتری از نمودار به نمایش در می‌آید. به همین دلیل میتوان سیگنال‌های بیشتری از نمودار استخراج کرد؛ چراکه الگوهای تحلیل تکنیکال در این بازه زمانی بهتر قابل تشخیص است.
البته به تبع اینکه بازه زمانی در این شیوه محدود است، باید توجه داشته باشید که زمان کمی برای استخراج نکات مورد نظر در نمودار دارید. تایم فریم کوتاه مدت مناسب کسانی است که به دنبال نوسان گیری در بازار هستند.
تایم فریمهای میان مدت معمولاً روی بازه‌های زمانی بین پانزده دقیقه تا یک روز تقسیم میشوند. معامله‌گرانی که از این نوع تایم فریمها استفاده میکنند، نیاز به رصد دائمی بازار ندارند و می‌توانند با استفاده از تحلیل بنیادی در کنار اخبار اقتصادی پیرامون دارایی، اقدام به معامله در بازار کنند.
تایم فریمهای بلندمدت از روزانه آغاز میشود تا ماهانه ادامه پیدا میکند. استفاده از این تایم فریمها بیشتر مناسب معامله‌گرانی است که به دنبال تحلیل رفتار سهم در بلندمدت هستند. به این ترتیب میتوان تصویری از عملکرد قیمتی آن به دست آورد. البته بسیاری از تحلیلگران بنیادی نیز نیم نگاهی به نمودار قیمت سهام در تایم فریمهای بلندمدت می‌اندازند.
همانطور که اشاره کردیم عوامل متعددی در انتخاب تایم فریم معاملاتی برای هر فرد اثرگذار هستند که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره میکنیم.
در بازار بورس ایران به دلیل محدودیت نوسان قیمت در طول یک روز، معمولاً استفاده از تایم فریمهای کوتاه مدت چندان کارایی ندارد. بنابراین بهترین تایم فریم بورس ایران در میان‌مدت یا بلندمدت بسته به نوع استراتژی معاملاتی تعیین میشود. اما در مقابل در فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به دلیل آنکه بازار هیچ‌گونه دامنه نوسانی ندارد و همچنین نوسانات بسیار زیادی در کوتاه مدت در دارایی‌ها رخ میدهد، میتوان از تایم فریم کوتاه مدت استفاده نمود. در واقع تایم فریم مناسب نوسان‌گیری در کوتاه‌مدت یا میان مدت تعیین میشود.
یکی از مهمترین اصول در معامله‌گری در بازارهای مالی، بررسی کردن سطوح حمایت و مقاومت دارایی است. بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال باید به گونه‌ای انتخاب شود که این سطوح حمایتی یا مقاومتی با دقت بالایی تعیین شوند. در همین راستا، تایم فریمهای کوتاه مدت احتمال خطا در خرید و فروش‌ها را افزایش میدهد ولی در مقابل هرچه بازه زمانی طولانی‌تر در نظر گرفته شود، درصد خطا به مراتب کاهش پیدا میکند.
الگوهای قیمتی که در نمودار قیمت یک دارایی تشکیل میشود، به عنوان فرصت‌های معاملاتی به شمار می‌روند که افراد برای ورود یا خروج از یک دارایی می‌توانند مورد استفاده قرار دهند. وقتی تایم فریم در تحلیل تکنیکال خیلی بزرگ در نظر گرفته میشود، باید زمان زیادی را به انتظار نشست تا الگوهای قیمتی در نمودار مشاهده شود. اما هرچه تایم فریم در بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، به همان اندازه امکان مشاهده الگوهای قیمتی بیشتر میشود. در نتیجه فرصت‌های معاملاتی بیشتری پیش روی معامله‌گر قرار میگیرد. اما هیچ‌گاه این طور نیست که فرصت‌های معاملاتی بیشتر به معنی کسب سود بیشتر باشد. بلکه لازم است تا یک حالت بهینه‌ای بین تایم فریم و فرصت‌های معاملاتی بسته به روش تحلیل انتخاب شود.
اگر جزء کسانی هستید که ترید کردن را به عنوان جزئی از وجود خود به شمار می‌آورند و لحظه به لحظه با بازار زندگی میکنند، تایم فریمهای کوتاه مدت میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد. اما واقعیت این است که این شیوه ترید کردن دشواری‌های خاص خودش را دارد و افراد باید متحمل فشارهای عصبی زیادی شوند. ولی به هر ترتیب روحیه برخی از معامله‌گران با این شرایط سازگار است و می‌توانند از این شرایط سخت گلیم خود را از آب بیرون بکشند. به همین دلیل حتماً باید روحیه شخصی و استراتژی معاملاتی برای انتخاب تایم فریم مناسب در نظر گرفته شود.
برخی به عنوان نوسان گیر در بازار فعالیت میکنند و به همین دلیل نیاز دارند که هر لحظه در بازار حضور داشته باشند و افق زمانی معاملاتی خود را کوتاه مدت در نظر می‌گیرند. اما در مقابل کسانی نیز هستند که در نقش سرمایه‌گذار در بازار فعالیت میکنند و افق زمانی خود را طولانی مدت در نظر می‌گیرند. این افراد می‌توانند در تایم فریمهای بلندمدت را در نظر بگیرند.
انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای هر فردی باید به صورت اختصاصی صورت بگیرد. اما با این وجود به تجربه ثابت شده است که نکات زیر در انتخاب تایم فریم باید در نظر گرفته شود:
یک بحث مهم دیگر درباره انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن مربوط به انتخاب تایم فریم مناسب با توجه به سبک‌های معاملاتی است. البته آنچه در ادامه ذکر میکنیم برای عموم تریدرها صادق نیست و ممکن است تریدری باشد که از تایم فریمهای متفاوتی با آنچه اشاره میکنیم، استفاده کند. این مسئله به انتخاب استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد.
کسانی که شغل اول‌شان ترید کردن نیست و نمی‌توانند به صورت دائمی بازار را رصد کنند، از سبک معاملات پایان روز بهره می‌برند. در این روش از تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه استفاد میشود تا دید بلندمدت روی نمودار قیمت حاصل شود.
معامله‌گران بنیادی نیز روی پارامترها و متغیرهای کلان مؤثر در بازار و دارایی‌ها متمرکز هستند. به همین دلیل خیلی در قید و بند نوسانات کوتاه‌مدت قرار نمی‌گیرند. بهترین تایم فریم برای معامله‌گران بنیادی، تایم فریم هفتگی و ماهانه است. البته زمانی که التهابات در بازار به اوج می‌رسد برای مدیریت ریسک به سراغ تایم فریم روزانه هم می‌روند.
معامله‌گرانی هستند که پوزیشن‌های معاملاتی خود را در کمتر از یک روز کاری در بازار می‌بندند. تحیل تکنیکال پایه و اساس ترید کردن این دسته از معامله‌گران است. تایم فریم یک دقیقه، پنج دقیقه، پانزده دقیقه، سی دقیقه و یک ساعت بهترین گزینه برای این گزوه از تریدرها است.
در طول یک روز دائما اخبار اقتصادی گوناگونی در بازار مخابره میشود. گاهی اوقات این اخبار به طور مستقیم به یک دارایی مربوط میشوند و در برخی مواقع نیز تأثیر غیر مستقیمی روی بازار دارند. تشخیص اخبار واقعی از دروغ و همچنین درک میزان اثرگذاری آنها بر بازار در کوتاه مدت و بلندمدت کار فوق‌العاده دشواری است. تنهای عده معدودی از تریدرها در سراسر بازارهای مالی هستند که می‌توانند از این داده‌ها و خبرها اطلاعات مورد نظر خود را استخراج کنند. در این سبک معامله نیز از تایم فریمهای یک دقیقه، پنج دقیقه و پانزده دقیقه استفاده میشود.
اسکالپرها کسانی هستند که دیوانه‌وار عاشق بازار هستند و تمام وقت خود را در بازار سپری میکنند. این دسته از معامله‌گران به ندرت از پشت سیستم بلند میشوند و هر لحظه چشم‌شان به صفحه مانیتور دوخته شده و بازار را رصد میکنند. این روش معامله‌گری چالش‌های روحی و روانی جدی را نیز برای افراد به دنبال دارد و تنها معامله‌گران حرفه‌ای که از لحظه لحظه حضورشان در بازار لذت می‌برند، از آن استفاده میکنند. تایم فریمهای یک دقیقه و پنج دقیقه مهمترین تایم فریم‌هایی است تایم فریم مناسب انتخاب کنید که اسکالپرها استفاده میکنند.
مقاله مرتبط: تحلیل تکنیکال چیست
در این مقاله بررسی کردیم که مفهوم تایم فریم چیست و چرا انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال باید نهایت دقت را در نظر گرفت. واقعیت این است که انتخاب بازه زمانی صحیح برای معامله‌گری نیاز به تجربه دارد. برای دستیابی به تجربه نیز باید زیر نظر افراد متخصص مدتی فعالیت نمایید تا به مهارت کافی دست پیدا کنید.
شما در جای درستی هستید اگر:
برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.
در همین راستا کلینیک سرمایه دو دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را با رویکرد جامع تمام بازارهای مالی آماده کرده است. در این دوره با ارائه مثال‌های فراوان مفهوم تایم فریم به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با شرکت در این دوره‌ها هر آنچه برای تبدیل شدن به تحلیلگر تکنیکال نیاز دارید، در دسترس شما قرار میگیرد.
پرایس اکشن رفتاری بخش اول: تایم فریم ها و قاب ساختاری
تایم فریم ها و قاب ساختاری بر اساس حمایت و مقاومت
مقدمه
پرایس اکشن رفتاری نوعی از پرایس اکشن است که به رفتار و نحوه برخورد خریداران و فروشندگان در قیمت ها و زمانهای مختلف میپردازد. از حسنات این روش استفاده مستقیم و بی واسطه از چارت قیمتی است که برتری این سبک را نسبت به برخی از روشهای بر پایه اندیکاتورها محرز میدارد. در این روش نیازی به ابزار خاصی نیست و تحلیل چارت صرفا بر اساس کندلها یا میلهها در یک بازه زمانی صورت میگیرد. در تحلیل بازار با پرایس اکشن رفتاری از روش مولتی تایم استفاده میشود. بصورت اجمالی پرایس اکشن رفتاری به ساختار و روند و قدرت تقسیم میشود که از این میان میتوان گفت ضعف و قدرت در این روش نسبت به دیگر روشهای پرایس اکشن سخن تازهای دارد. در ادامه به این مباحث خواهیم پرداخت.
در این روش از سه تایم فریم استفاده میکنیم:
HTF: بالاترین تایم فریم یا تایم فریم ساختار
TTF: تایم فریم معاملاتی
LTF: پایینترین تایم فریم یا تایم فریم ضعف و قدرت
باید توجه داشت که در انتخاب تایم فریمها باید ارتباط معناداری میان سه تایم فریم که در بالا معرفی شد برقرار باشد. پیشنهاد ما به صورت زیر است:
TTF دارای فاکتور 4 نسبت به LTF باشد.
HTF دارای فاکتوری بین 6 الی 10 نسبت به TTF باشد.
برای مثال اگر HTF تایم فریم روزانه باشد آنگاه TTF میتواند تایم فریم 4 ساعته و LTF تایم فریم 1 ساعته باشد. اگر تایم فریمهای دیگری مد نظرتان باشد میتوانید در لینک تایم فریم سفارشی نحوه ساخت تایم فریمهای دلخواه بزرگتر از 1 دقیقه را در متاتریدر 4 مطالعه کنید.
در اینحالت یک ساختار مناسب برای معامله گری در اختیار خواهد بود. در این پلن معاملاتی هر تایم فریم عملکرد ویژه ای دارد. این روش میتواند در تمامی بازارهایی که دارای عمق هستند و معاملات زیادی صورت میگیرد مورد استفاده قرار گیرد.
HTF: در این تایم فریم یک فریم ورک ساختاری را بین حمایت و مقاومت تعریف میکنیم.
TTF: در این تایم فریم روند و مناطق ورود با احتمال موفقیت بالا را پیدا میکنیم.
LTF: در این تایم فریم تحلیل خود را با دقت بیشتری بررسی و ورود و خروج را بهینه میکنیم.
قاب ساختاری با استفاده از حمایت و مقاومت
قیمت در میان قاب ساختاری در تایم فریم HTF به سه صورت بالا،پایین و جانبی (Side) حرکت میکند. هنگامیکه قیمت مرز خارجی این قاب ساختاری را بشکند(قیمت بسته شدن میله در بیرون مرز خارجی باشد.) و از آن عبور کند قاب ساختاری جدیدی بر اساس حمایت و مقاومتهای جدید ایجاد میکند. این ویژگی به تایم فریم مناسب انتخاب کنید علت میرا بودن حمایت و مقاومت ها است که از پویا بودن بازار نشات میگیرد. قاب ساختاری همان زمین بازیای است که قصد ما سود گرفتن از آن است.قاب ساختاری اولین گام در این نوع پلن معاملاتی است و میدان مبارزه که در آن بازی خواهیم کرد را مشخص میکند. همانطور که گفته شد بازار پویا و دینامیک است از اینرو همواره هر گاه قیمت به مرزهای ساختار نزدیک شد قاب ساختاری همسایه را نیز رسم و آماده کنید زیرا به شما یک دید وسیعتری میدهد و از دیگر سو برای رفتار معاملاتی شما در آینده نزدیک آماده خواهید بود. اگر قیمت از ناحیه مرزی عبور کرد و مطلقا در قاب ساختاری همسایه قرار گرفت قاب ساختاری جدید تایم فریم مناسب انتخاب کنید زمین بازی جدید است و ماهیت عناصر عوض خواهد شد، مثلا حمایت به مقاومت یا مقاومت به حمایت تبدیل خواهد شد.
یافتن حمایت و مقاومت
برای بدست آوردن مناطق مرزی و خطوط مرزی در روشهای پرایس اکشن رفتاری تنوع مبتنی بر استدلال وجود دارد. در برخی از این روشها از مناطق مهم عرضه و تقاضا استفاده میشود، اما در این پلن معاملاتی قصد ما استفاده از حمایت و مقاومت هاست از اینرو به دنبال نقاط کلیدی به نام پیووت میگردیم و از آنجا که میدانیم حمایت و مقاومت بیشتر یک ناحیه هستند تا یک خط از این رو از آخرین دو پیووت مهم برای ترسیم نواحی مرزی استفاده میکنیم. این خطوط در HTF ترسیم میشوند(نکته: در نرمافزارهای معاملاتی یا تحلیلی که تایم فریم ها به صورت لایه ای همانند متا تریدر نیستند و هر تایم فریم چارت جدا دارد مانند داینامیک تریدر دقت شود که این نواحی مرزی در تایم فریم های TTF و LTF هم باید بدقت ترسیم شوند.). آخرین دو پیووت موثر در بالای قیمت فعلی (CP) در تایم HTF را یافته و دو خط قرمز رنگ که نماد مقاومت است را از بالاترین قیمت ترسیم میکنیم و سپس دو پیووت زیر قیمت فعلی در تایم HTF را یافته و دو خط سبز رنگ که نماد حمایت است را از پایینترین قیمت ترسیم میکنیم. دانستن پیووت و شناخت آن اهمیت بسیار فراوانی دارد و ما این مطلب را دانسته فرض میکنیم و به مختصر توضیحی که پیووت نقطه چرخش یا لولا و جایی است که کارزار خریدار و فروشنده به نفع طرف دیگر شده است، بسنده میکنیم. پس به صورت الگوریتمی و در چهار مرحله که در زیر آمده است قاب ساختاری را ترسیم میکنیم:
- تایم فریم HTF را مهیا میکنیم.
- قیمت فعلی (CP) را یافته و مشخص میکنیم.
- دو پیووت سقف موثر و مهم اخیرا تشکیل شده را که در بالای قیمت فعلی است و دو پیووت کف موثر و مهم که اخیرا تشکیل شده و در پایین قیمت فعلی است مشخص میکنیم.
- دو خط افقی قرمز از دو پیووت سقف مرحله 3 ترسیم کرده و ناحیه مرزی مقاومت نامگذاری کرده و دو خط افقی سبز از دو پیووت کف مرحله 3 ترسیم کرده و ناحیه مرزی حمایت نامگذاری میکنیم، این محدوده ها مجموعه محدودههای قاب ساختاری را (محدوده مرزی مقاومت و محدوده مرزی حمایت و محدوده میانقابی) تشکیل میدهند.
همانطور که دیدید این عمل تنها چند دقیقه زمان میبرد اما این یک گام بسیار مهم است زیرا شما میدان کارزار را مشخص میکنید. اگر شما این تایم فریم مناسب انتخاب کنید مفهوم را درک کنید و قاب ساختاری را به خوبی تعیین کنید یک فوندانسیون بسیار قوی را برای پلن معاملاتی خود بنا نهادهاید. تا قبل از اینکه بخش بعدی این آموزش در سایت تحلیل بازار بورس و ارز قرار گیرد پیشنهاد ما اینست که
این مرحله را سرسری نگیرید و به راحتی از آن عبور نکنید. بهتر است هر مفهومی را قبل از اینکه به بخش بعد بروید کاملا ماهرانه بفهمید در اینصورت شما دانش خود را برپایه فونداسیون مستحکمی بنا نهادهاید.
تمرین
با ترسیم قابهای ساختاری قیمتی بر اساس حمایت و مقاومت این قابها را برای تمام جفت ارزهای اصلی در تایم HTF-D ترسیم کنید و در سایت تحلیل بازار بورس و ارز در قسمت نمودارهای تحلیلی به اشتراک بگذارید.
دیدگاه شما