نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر

اقتصاد

پتانسیل سود معامله گران روزانه در معاملات فیوچر

فاکتورهای زیادی در تعیین پتانسیل سود رسانی معاملات فیوچر برای معامله گران روزانه نقش دارند. بیایید با درست کردن فرضیه ای همراه با استفاده استراتژی مدیریت ریسک در معاملات، به صورت تقریبی از پتانسیل سود رسانی معاملات، آگاه شویم.

لازم است مواردی را به ذهن بسپارید: سود معاملات براساس شرایط بازار، تغییر می کند. در زمان های بی ثباتی بازار،زمانی که تغییرات قیمت ها زیاد باشد، پتانسیل بازار برای سود رسانی بیشتر خواهد بود و زمانی که تغییر قیمت ها کم باشد، میزان سود رسانی بازار هم کاهش می یابد. عملکرد افراد و تصمیمات آنها هم، نسبت سود به زیان در هر معامله، میزان و یا درصد برد در هر معامله، اسلیپیج و تعداد معاملات در نتیجه پایانی موثر خواهند بود.

مدیریت ریسک

هر معامله گر موفقی در زمینه معاملات فیوچرز، ریسک خود را مدیریت می کند. مدیریت ریسک از جمله مواردی است که در سود رسانی به معامله گران نقش مهمی را ایفا می کند. معامله گران باید در هر معامله میزان ریسک را به 1% یا کمتر نسبت به سرمایه حساب خود برسانند.

اگر معامله گری در حساب خود 30 هزار دلار داشته باشد، نباید بیشتر از 300 دلار در یک معامله از دست بدهد. در این میان، ضرر و زیان امری اجتناب ناپذیر است و حتی یک استراتژی مناسب روزانه هم ممکن است با شکست مواجه شود. می توان، میزان ریسک را با دستور استاپ لاس کنترل کرد و معاملات را با قیمت هایی مورد نظر فرد، انجام داد.

میزان موفقیت در معاملات فارکس

میزان موفقیت یک استراتژی معاملاتی را می توان بوسیله روش های مختلفی بررسی کرد اما معمولاً، کارایی یک روش با در نظر گرفتن درصد برد و نسبت ریسک به پاداش محاسبه می شود. درصد برد که به عنوان نسبت برد به باخت شناخته می شود، درصد تمام معاملات همراه با سود را مشخص می کند. اگر از 100 معامله ای که انجام می دهید، 55 معامله را با موفقیت انجام دهید، درصد بردتان برابر با 55% خواهد بود.

توجه داشته باشید که در معاملات، درصد بردی بالاتر از 50 ،میزانی ایده آل برای معامله گران خواهد بود و بدست آوردن میزان بردی در محدوده 55 تا 60 درصد، هدفی است که افراد به دنبال بدست آوردن آن هستند.

نسبت ریسک به پاداش، تعیین کننده میزان سرمایه ای است که باید در ریسک قرار گیرد تا سود قطعی و مورد نظر فرد را فراهم کند. فرض کنید که معامله گری، 7000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشد و به فکر خرید E-mini S&P 500 فیوچر و نگه داشتن آن تا بالارفتن قیمت به اندازه 8 تیک باشد. برای E-mini، یک تیک ( حداقل میزان تغییر قیمت) برابر با 12.5 دلار یا 0.25 ایندکس پوینت خواهد بود. اگر معامله گر، استاپ لاس خود را به اندازه 5 تیک زیر قیمت ورودی تعیین کند، میزان ریسک برای هر معامله برابر با 5 تیک 12.5x 62.5 دلار خواهد شد.

همانطور که می بینید، میزان بدست آمده کمتر از ماکزیمم مقدار ریسک که برابر با 70 دلار ( 7000 دلار0.1x ) برای هر معامله است ،می شود. اگر، فرضیه ها در معاملات بر اساس خواسته معامله گر پیش بروند، می تواند به 8 تیک 12.5x دلار یا 100 دلار ( بدون احتساب کمیسیون) برسد. این میزان، نسبت سود به زیان را برای هر معامله به 0.625 یا 100/ 62.5 دلار می رساند.

اگر یک معامله گر در یک معامله ناموفق 5 تیک ببازد ولی در معامله بعدی موفق عمل کند و 8 تیک برنده شود، حتی اگر 50 درصد از معاملات خود را هم ببرد، باز هم در آخر برنده خواهد بود. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران فیوچرز در تلاشند تا در هر معامله سود بیشتری کسب کنند. درصد بالاتر در میزان برد به معنای انعطاف بیشتر در میزان نسبت سود به زیان است و هرچه این میزان بالاتر باشد به این معنا است که ممکن است درصد برد شما هنگام سود کردن، کمتر باشد.

سناریویی برای معاملات ماهانه فارکس

فرض کنید که میزان نوسانات بازار به معامله گر اجازه دهد تا با استفاده از پارامترهای بالا، روزانه 5 معامله کامل را انجام دهد ( معامله همراه با ورود و خروج را معامله کامل می گویند) . اگر یک معامله گر 20 نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر روز در ماه معامله داشته باشد ،به طور میانگین در هر ماه 100 معامله انجام می دهد. حال بیایید باهم به محاسبات زیر در زمینه محاسبه نرخ کمیسیون توجه کنیم:

• 55 معامله همراه با سود:5500 دلار= 100x 55 دلار
• 45 معامله همراه با ضرر: 2812.5 دلار= 62.5x 45 دلار
• سود ناخالص: 2687.5 دلار=2812.5-5500

با فرض اینکه هزینه کمیسیون و اجرای هر معامله کامل برار با 4.12 دلار باشد، میزان سود خالص برابر است با: 2275.5 دلار= 412 – 2687.5

با فرض اینکه میزان سود خالص برابر با 2275.5 دلار باشد، بازگشت پول به حساب شما در ماه برابر با 32.5%= (22750.5/7000) 100x خواهد بود.

تکرار این سناریو در حساب های لایو می تواند چالش برانگیز باشد.معامله گران کمی هستند که قادر به دریافت درصد بازگشت دو رقمی، در معاملات ماهانه خود هستند. دریافت چنین درصد بازگشتی غیر قابل ممکن نیست اما برای بدست آوردن آن لازم است یک تا دو سال بسیار تلاش کنید تا مهارت کافی را در انجام معاملات کسب کنید.

اصلاحات

باید بدانید که همیشه نمی توانید 5 روز خوب معاملاتی را تجربه کنید، مخصوصاً زمانی که بازار در اغلب مواقع به کندی حرکت می کند . در زمان های کندی بازار، بدست آوردن 8 تیک معمولاً امکان پذیر نیست چرا که در این دوران معامله گر برای بدست آوردن سود، حتی در اندازه کم از معاملات خارج می شود. در مقابل، معامله گری که به جای استفاده از استاپ لاس، به صورت حسی معاملات را انجام می دهد، ممکن است نتواند 5 تیک کامل را بدست آورد. باید بدانید که تغییرات کوچک در سود و زیان در هر معامله می تواند روی سود کلی تأثیر زیادی بگذارد.

زمانی که یک معامله گر معامله خود را با مبلغی دور از پیش بینی خود انجام بدهد، باید به مسئله ای مانند اسلیپیج توجه کند. در بازار شناور مانند E-mini نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر S&P 500، اسلیپیج معمولاً نگرانی خاصی را ایجاد نمی کند و معمولاً زمانی باید نگران آن بود که باعث کاهش سود معامله گر و افزایش ضرر او شود. به عنوان یک معامله گر باید به سرمایه خود، استاپ لاس، هدف قیمتی، درصد برد، نسبت ریسک به پاداش، حجم معاملاتی، کمیسیون و اسلیپیج توجه کنید.

بالانس ( موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز) شامل مالیات، خدمات و سرویس های سرمایه گذاری نمی شود. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه است و شما مجبور به پذیرش آن هستید.

محاسبه اندازه معاملات فیوچرز در بازار

اگر به عنوان یک معامله گر روزانه فیوچرز هستید ، تعیین حجم معاملاتی یکی از مهمترین فاکتورهایی است که باید به آن توجه کنید. اندازه حجم معاملاتی شما، بخشی از استراتژی مدیریت ریسک است که نقش آن کم کردن میزان ضرر در معاملات و رساندن زیانتان به اندازه معقول است. در زیر به مراحل محاسبات یک حجم معاملاتی مناسب برای معاملات فیوچرز اشاره شده است. توجه کنید که نوع قرارداد معاملات فیوچرز شما یا نوع استراتژی مورد استفاده تان تفاوتی در روند کار ایجاد نمی کند.

دانستن اندازه تیک و ارزش آن در قراردادهای معاملات فیوچرز

میزان تیک در واقع نشان دهنده کوچکترین تغییرات در قیمت و ارزش آن نشان دهنده ارزش دلاری تغییرات قیمت است. اندازه تیک و ارزش آن بوسیله قراردادها و معاملات فیوچرز مشخص می شوند. برای مثال، قراردهای ES) S&P 500 E-mini) هر0.25 تغییر تیک آنها برابر با 12.5 دلار( 1 تیک) است، همچنین،هر 0.1 تغییر تیک در گلد فیوچرز برابر با 10 دلار است در حالی که در معاملات فیوچرز نفت خام ،0.01 تغییر تیک برابر با 10 دلار خواهد بود.

محاسبه میزان ماکزیمم ریسک در معاملات

ماکزیمم مقدار ریسک، میزانی از سرمایه حساب معاملاتی شما است که می خواهید در هر معامله آن را تحت ریسک قرار دهید. اکثر معامله گران حرفه ای به میزان 1 درصد و یا کمتر در هر معامله ریسک می کنند. معامله گر در انتخاب میزان ریسک آزاد است و در نهایت او باید تصمیم بگیرد که چه میزان از حساب خود را تحت ریسک قرار دهد اما بدانید که 1% ریسک در هر معامله کافی نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر است.
در این صورت، با این میزان ریسک، در شرایط ضرر زیاد، تنها درصد کمی از سرمایه خود را از دست می دهید که در نهایت می توانید آن را با بردهای بعدی خود، جبران کنید.

برای مثال، اگر 10 هزار دلار داشته باشید و 1 درصد آن را برای هر معامله تحت ریسک قرار دهید به این معناست که در هر معامله تنها 100 دلار از حسابتان را در معرض ریسک قرار می دهید. اگر می خواهید این میزان را به 2 درصد برسانید، باید 200 دلار از موجودی حساب خود را تحت ریسک قرار دهید. در اکانتی با سرمایه 30 هزار دلار و ریسک 1% برای هر معامله، در هر معامله، 300 دلار از سرمایه حساب را در ریسک قرار می دهید. اگر بیشتر از این میزان ضرر کنید، قانون 1% ریسک سرمایه حسابتان را تغییر داده اید.

محدوده خود را تعیین کنید

آخرین مرحله مربوط به ریسک، تمرکز روی معاملات فعال و در حال انجام و تعداد تیک هایی است که می خواهید روی آنها ریسک کنید. میزان ریسک در معامله بوسیله اختلاف بین نقطه ورود شما و اندازه استاپ لاس، تعیین می شود. محل استاپ لاس شما باید فضای کافی در زمینه حرکت در معاملات را فراهم کند اما در عین حال باید بتواند جلوی ضرر را هم بگیرد و خارج از انتظار شما عمل نکند.

ممکن است میزان ریسک شما در یک معامله، با معامله دیگر متفاوت باشد و یا ممکن است برای تمام معاملات میزان ثابتی را در نظر گرفته باشید. برای مثال، می توانید هنگام معامله روزانه فیوچرز S&P 500 E-mini ، محدوده استاپ لاس را تا 4 استیک تعیین کنید و یا به عنوان مثالی دیگر، همیشه هنگام معاملات فیوچرز نفت خام محدوده آن را 10 تیک قرار دهید.

این مقادیر می توانند در معاملات افراد گوناگون متفاوت شوند، گاهی اوقات معامله گر در معاملات S&P 500 E-mini استاپ لاس خود را 3 تیک در نظر می گیرد و در زمانی دیگر و با در نظر گرفتن شرایط بازار، میزان این ریسک را به 4 یا 5 تیک می رساند. در هر معامله ای، باید اندازه استاپ لاس خود را مشخص کنید ( فاصله از نقطه ورودی در تیک ها). برای محاسبه اندازه سایز معاملات فیوچرز خود، باید میزان تیک یا استاپ لاس خود را تعیین کنید.

محاسبه سایز معاملاتی دلخواه فیوچرز

برای بازار فیوچرز، سایز معاملات در واقع تعداد قراردادهایی است که نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر معامله می شوند ( حداقل یک قرارداد باید وجود داشته باشد). سایز معامله، با استفاده از ارزش تیک، ماکزیمم ریسک اکانت و ریسک معامله ( سایز استاپ لاس در تیک ها) محاسبه می شود. فرض کنید که 10 هزار دلار در حساب فیوچرز خود داشته باشید و برای هر معامله، 1% آن را تحت ریسک قرار می دهید. شما در حال معامله S&P 500 E-mini هستید که سایز تیک آن برابر با 0.25 و به ارزش 12.5 دلار نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر است. هدف شما خرید روی قیمت 1250 است و استاپ لاس خود را روی 1249 ( استاپ لاس برای 4 تیک) قرار می دهید. براساس این اطلاعات، چه تعداد قرارداد می توانید بخرید؟

از فرمول زیر استفاده کنید:

ریسک معامله (به تیک) x ارزش تیک/ماکزیمم ریسک اکانت(به دلار)= حجم معاملاتی

حال اعداد را در فرمول بالا قرار می دهیم:

2 قرارداد= (12.5×4 دلار)/ 100 دلار
از آنجایی که هر قرارداد با ریسکی برابر با 50 دلار همراه است ( 4 تیک12.5x دلار)، در این صورت با خرید 2 قرارداد، مجموع ریسک خود را به 100 دلار می رسانید. در واقع محدوده و ماکزیمم ریسک شما در مجموع برابر با 100 دلار خواهد شد و اگر تنها یک قرارداد را بخرید، تنها نیمی از میزان مجاز ریسک را انجام داده اید. در این شرایط خرید 2 معامله، ایده آل ترین حجم معاملاتی را در اختیارتان قرار می دهد.

سخن پایانی درباره حجم معاملاتی فیوچرز

از فرمول بالا برای محاسبه حجم معاملاتی فیوچرز خود استفاده کنید. مهم نیست قرارداد معاملاتی فیوچرز شما چه چیزی باشد، میزان استاپ لاس و همچنین مقدار سرمایه حساب شما هم اهمیتی ندارد. برای هر معامله، میزان ماکزیمم ریسک را تعیین کنید و درباره سایز تیک و ارزش آن برای قرارداد معاملاتی فیوچرز اطلاعات کافی داشته باشید. برای استاپ لاس معاملات روزانه خود، محدوده تعیین کنید تا بتوانید میزان ریسک در معامله را محاسبه کنید و نقطه ایده آل خود را در آن تعریف کنید.

بالانس ( موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز) شامل مالیات، خدمات و سرویس های سرمایه گذاری نمی شود. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه است و شما مجبور به پذیرش آن هستید.

مدیریت ریسک در معاملات رمز ارز

مدیریت ریسک و خطر در معاملات رمزامرزی (Risk Management in crypto trading) یکی از مهم ترین مؤلفه‌ها است که باید آن را در سرمایه گذاری در نظر بگیریم.

حتما شنیده اید که می‌گویند: « بی گدار به آب نزنید » معنی این جمله در حقیقت داشتن استراتژی مدیریت خطر است. معامله و ترید کردن بدون مدیریت موقعیت یک نه بزرگ است. در حقیقت دشمن شماره یک معامله گران، معامله بدون استراتژی (راهبرد) مدیریت خطر است؟

بررسی خطرات و فرموله کردن یک طرح معامله

هیچ کسی همیشه 100 درصد برنده نیست و 1% معامله گران برتر این را خوب می‌دانند. به همین خاطر است که معامله گران خود را مدیریت کننده خطرات و در درجه دوم معامله گر می‌دانند.

«بزرگترین خطر این است که هیچ خطری نکنید. در دنیایی که واقعا به سرعت در حال تغییر است، تنها استراتژی محکوم به شکست، خطر نکردن است.» مارک زاکربرگ

به عبارت دیگر، اگر می خواهید در هر چیزی موفق باشید، مانند معاملات رمزارزها، باید بدانید که پذیرفتن خطر اجتناب ناپذیر است و باید با این موضوع کنار بیایید.

کالبد شکافی طرح یک معامله

این یک حقیقت است که معامله گران جدید پول‌هایشان را در بازار در همان ماه های ابتدایی شروع معامله گری از دست می‌دهند. این موضوع عاقبت نداشتن یک طرح معامله که اساس موفقیت در این حرفه است می‌باشد.

برخی از عناصر یک برنامه معامله ای برای پایه گذاری یک برنامه جامع و محکم:

1. یک نقشه راه و راهبرد مختصر: که یک مرجع اصلی در خصوص اینکه طرح معامله بر چه اساسی پایه ریزی شده است. این اساس می تواند تحلیل تکنیکال Technical Analysis یا تحلیل اساسی Fundamental Analysis باشد.
2. راه و روش معامله: به استراتژی هایی که برای پیدا کردن فرصتهای بازار و زمانبندی استفاده می شود، اشاره دارد. برخی از راه و روش های محبوب عبارتند از فعالیت قیمت Price Action، میانگین های متحرک Moving Averages، شاخص ها Indicators، ساختار قیمت price structure و… هستند.
3. مدیریت ریسک (Risk Management): فرآیندی که درآن اصول و اساس در خصوص اینکه چگونه خطرات در یک معامله مدیریت شوند را تعیین و تبیین می‌کند. این بخش یکی از مهمترین بخش های طرح معاملاتی است که باعث می‌شود که یک لبه ایمن واقعی در بازار در اختیار باشد. (گدار)
4. بازار: جایی که معامله گر سفارش‌ها و همه فعالیت‌هایش را در آن جا انجام می‌دهد. این بازار باید بازاری با نوسان کافی و نقدینگی مناسب باشد. همچنین اجرای سفارشات به سادگی انجام گیرد. بازار رمز ارزها از این نظر بازار های مناسبی هستند. حرکات خوبی در آن دیده می‌شود. نقدینگی معمولا زیاد است و معاملات بلند مدت و کوتاه مدت امکانپذیر است.
   

آشنایی با فرآیند مدیریت خطر

فرآیند مدیریت خطر به طور کلی عبارت است از چگونگی برخورد و تقابل با معاملات در حال ضرر (بازنده) است.
هدف اصلی کاهش ضرر است.این موضوع یک راز نیست که برخی از پردرآمدترین معامله گران در جهان، ابزارهای مدیریت ریسک عالی در اختیار دارند که آن ها را به رده های بالای این حرفه رسانده است.

یک نمونه بسیار خوب پاول تودور جونز Paul Tudor Jones یک معامله گر میلیارد دلاری است. او در چندین مصاحبه خود اشاره کرده که بخش اعظم مدیریت ریسک وی گشتن به دنبال معاملاتی با سود-خطر غیرمتقارن بوده است. این نسبت برای وی 4:1 است، به این معنی که او 1 دلار را برای سود بالقوه 4 دلاری حاضر است به خطر بیاندازد.

مدیریت خطر معامله چیست؟

به زبان عامیانه مدیریت خطر معامله ، سیستمی است که نحوه برخورد و مقابله با خطرات هر معامله را به نحو بهینه ای بیان می کند. برخی از المان هایی که یک استراتژی مدیریت ریسک خوب را تعیین می کنند عبارتند از:

خطر به ازای هر معامله (Risk per Trade) ذائقه خطر شما به ازای هر معامله چیست؟ به عبارت دیگر، مقداری است که به مشخصات خطرپذیری هر کاربر مربوط می شود. این مقدار درصدی بین 0.1 درصد تا 4 درصد موجودی حساب هر معامله گر به ازای هر معامله است.

اندازه معامله (Position Sizing) مقدار و تعداد دارایی که قرار است خریداری شود یا به فروش برسد. این مقدار مستقیما به مقدار خطر به ازای هر معامله بستگی دارد. در حقیقت بر اساس آن پارامتر است که مقدار اندازه معامله تعیین می شود. در بازارهایی که ابزار اهرم را در دسترس قرار می دهند امکان ایجاد معامله ای بزرگتر با سرمایه کوچکتر فراهم است ولی با این وجود اگر معامله خوب مدیریت نشود ضررها می تواند سنگین باشند.

سطح خطر اولی (Initial Risk Level) محل اولیه سطح توقف ضرر بعد از ورود به بازار است. این سطح بر اساس راه و روشی که کاربر برای معامله به کار بسته تعیین می شود. به طور مثال اگر یک معامله بر اساس سطح حمایت ایجاد می شود، باید یک سطح توقف ضرربرای معاملات خرید، زیر آن محدوده در نظر گرفته شود.

توقف دنباله رو (Trailing Stop)توقف دنباله رو به این موضوع اشاره دارد که خط توقف ضرر زمانی که معامله در جهتی حرکت می کند که انتظار آن را داریم، حرکت می کند. این ایده برای تثبیت مقداری از سود به دست آمده است تا اگر بازار در جهت مخالف حرکت کرد بتوان آن مقدار سود را حفظ کرد. استراتژی های زیادی برای دنباله روی خطر وجود دارد، اما معمولا میانگین های متحرک Moving Average، سطوح محدوده حقیقی میانگین Average True Range (ATR) ، خطوط گرایش Trend Lines از جمله بهترین شاخص های کاهش خطر و محافظت سود هستند.

سود هدف (Profit Target) به محدوده هایی اطلاق می شود که معامله گر سود مد نظرش را از معامله به دست می آورد. ایده آل این است که سود هدف باید نرخ خطر-سود غیر متقارنی داشته باشد. به طوریکه درآمد بالقوه چندین برابر مقدار ریسک باشد.

تعریف: نرخ خط سود (risk-reward ratio) نسبت خطر هر معامله ای به پاداش بالقوه به دست آمده از آن معامله گفته می شود. معمولا توصیه می شود که معامله ها با نرخ های غیرمتقارن تعریف شود. به این ترتیب می توان درصد برد کوچکی به دست آورد و همچنان در سود بود.

به هر حال هدف باید بر اساس ساختار بازار تعیین شود و نه بر اساس یک سطح اتفاقی. برای مثال اگر یک معامله خرید به یک محدوده مقاومت نزدیک می شود ، بهتر است که معامله را بست و سود را دریافت کرد. چرا که تغییر جهت بازار ممکن خواهد بود. با این وجود، مهم است که این موضوع را در ذهن داشته باشید که استراتژی معامله است که نحوه مدیریت سود هدف را تعیین می کند. برخی از روش های مدیریت سود معمول عبارتند از:

همین امروز به خانواده بزرگ تبدیل بپیوندید

با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام سرمایه گذاری را تجربه کنید.

ابزار حرفه‌ای معامله

با ابزار‌های حرفه‌ای خرید و فروش از جمله حدضرر (stop loss) و OCO ریسک معاملات خود را در هر زمان و هر شرایطی مدیریت کنید.

کیف پول اختصاصی امن

ارز‌های دیجیتال خود را می‌توانید روی کیف پول امن خود در تبدیل نگهداری کنید و در صورت نیاز روی انواع شبکه‌ها به کیف پول‌های دیگر انتقال دهید.

پشتیبانی سریع

تیم پشتیبانی تبدیل در تمامی شرایط از طریق چت آنلاین و تلفن، نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر همراه شما هستند و راهنمایی‌های لازم جهت استفاده از سایت را به شما می‌رسانند.

چرا تبدیل؟

چرا تبدیل را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد می‌کنیم؟

احراز هویت سریع

با ثبت نام و انجام فرایند سریع و آسان احراز هویت در تبدیل، فقط چند کلیک با شروع معامله فاصله دارید.

کسب درآمد

با دعوت از دوستان خود به تبدیل، درآمد کسب نمایید. اطلاعات بیشتر را در صفحهٔ دعوت از دوستان ببینید.

حداقل فاصله خرید و فروش

ربات‌های بازارگردان تبدیل با نظارت 24 ساعته بر قیمت‌های جهانی، کمترین میزان گپ خرید و فروش را برای کاربران ایجاد می‌نماید.

بیشترین تنوع ارزی

در صرافی ارز دیجیتال تبدیل، بیشترین تنوع ارزی در بین بازار‌های معاملاتی ایران را با بازار‌های تومانی و تتری متنوع تجربه کنید.

همه جا در دسترس شما

با اپلیکیشن موبایل حرفه‌ای تبدیل، به سادگی و در هر شرایطی خرید و فروش امن ارز‌های دیجیتال را تجربه کنید!

راهنمای گام به گام

هر آنچه درباره استفاده از خدمات تبدیل باید بدانید را در اینجا بیابید.

جستجو در سوالات

آکادمی تبدیل

راهنمای خرید و فروش ارز‌های دیجیتال همراه با آموزش‌های ویدیویی معامله‌گری

سوالات متداول

در این بخش می‌توانید پاسخ سوالات متداولی را که ممکن است برای شما پیش بیاید، مشاهده کنید.

جستجو در راهنما

ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال (cryptocurrency) درواقع یک نوع پول دیجیتال است که جایگزین ارزهای رایج محسوب می‌شود. ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند که هر کدام کاربردهای مخصوص خود را دارد. ارزهای دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز در بستر بلاکچین فعالیت می‌کنند و با پروتکل‌های رمزگذاری‌شده و امن طراحی شده‌اند. هدف از طراحی ارزهای دیجیتال در وهله اول افزایش امنیت و پیشگیری از کلاه‌برداری ارزی بود. یکی دیگر از اهداف ارزهای دیجیتال، سهولت بیشتر معاملات و حذف واسطه بین خریدار و فروشنده بوده است. امروزه انواع ارز دیجیتال وجود دارد که محبوب‌ترین آن‌ها به‌ترتیب بیت کوین، ریپل، اتریوم و لایت کوین هستند. لیست قیمت ارزهای دیجیتال را می‌توانید از اینجا ببینید. جالب است بدانید که محبوب‌ترین ارز دیجیتال بیت کوین است. این ارز دیجیتال نسبت به سایر ارزهای دیجیتال از محبوبیت بیشتری برخوردار است و همواره خرید بیت کوین ، طرفداران زیادی دارد.

صرافی ارز دیجیتال چیست؟

صرافی ارز دیجیتال پلتفرمی آنلاین است که امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به‌صورت آنلاین برای کاربران فراهم می‌کند؛ این بدان معنا است که صرافی ارزهای دیجیتال کاربران را قادر می‌سازد تا با پول خود ارز دیجیتال خریداری کنند یا ارزهای دیجیتال را به پول واقعی تبدیل کنند. نکته قابل توجه در مورد صرافی‌های ارز دیجیتال آن است که تراکنش‌ها به‌صورت همتا به همتا انجام می‌شوند؛ یعنی هر کاربر به‌طور مستقیم و بدون واسطه با سایر کاربران به معامله می‌پردازد. به‌این‌ترتیب، اگر قصد دارید در دنیای ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید با عضویت در صرافی‌ ارز دیجیتال تبدیل ، بدون نیاز به واسطه مشغول معامله شوید.

صرافی ارز دیجیتال تبدیل

صرافی ارز دیجیتال تبدیل، یک صرافی معتبر ایرانی است که به‌منظور حذف واسطه از معاملات، از شبکه همتا به همتا استفاده می‌کند. این صرافی با خدماتی که ارائه می‌کند توانسته پابه‌پای صرافی‌های پیشرفته روز دنیا پیش برود. قابلیت‌هایی که صرافی تبدیل برای کاربران خود فراهم کرده است، دست‌کمی از ویژگی‌های صرافی‌های مطرح دنیا ندارند. ازجمله ویژگی‌های صرافی تبدیل می‌توان به امنیت بالای‌ آن در معاملات و برداشت و واریز نامحدود اشاره کرد.

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران چگونه انجام می‌شود؟

با توجه به تحریم‌های متعددی که طی سال‌های اخیر بر ایران حاکم شده است، بازار ارز دیجیتال نیز در ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. کاربران ایرانی نمی‌توانند به‌طور مستقیم در بازار ارزهای دیجیتال معامله کنند، درنتیجه، نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال یکی از مشکلات رایج میان معامله‌گران ایرانی محسوب می‌شود. اما شما به راحتی می‌توانید پس از ثبت‌نام در یک صرافی ایرانی معتبر مانند تبدیل، معاملات ارز دیجیتال خود را آغاز کنید.

مزایای صرافی معتبر تبدیل

صرافی تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی از مزیت‌های بسیاری برخوردار است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

احراز هویت سریع

پس از ثبت‌نام و گذراندن مراحل آسان و سریع احراز هویت در صرافی تبدیل، تنها چند کلیک تا معامله فاصله دارید!

کسب درآمد

یکی از مزایای صرافی تبدیل این است که علاوه‌بر انجام معاملات ارز دیجیتال، می‌توانید از طریق دعوت دوستان خود به این صرافی درآمدزایی کنید.

حداقل فاصله خرید و فروش

صرافی تبدیل دارای ربات‌های بازارگردان است که با نظارت ۲۴ ساعته بر قیمت‌های جهانی، حداقل میزان فاصله خرید و فروش را برای کاربران فراهم می‌کند.

تنوع بیش از ۲۰۰ ارز

صرافی ارز دیجیتال تبدیل امکان خرید و فروش بیش از ۲۰۰ ارز دیجیتال متنوع را فراهم کرده است؛ از بیت کوین، اتریوم، کاردانو و لایت کوین بگیرید تا دوج کوین، شیبا اینو و لونا کلاسیک و .

کارمزد مناسب با سطوح کارمزدی مختلف

میزان کارمزدی که هر کاربر در صرافی ارز دیجیتال تبدیل می‌پردازد، به سطح کاربری بستگی دارد. برای مثال در سطح کاربری فیروزه، کارمزد ۰٫۴ است و در سطح کاربری الماس، کارمزد ۰٫۱۵ است. برای آشنایی بیشتر با انواع سطوح کاربری و کارمزدها در تبدیل، صفحه کارمزد تبدیل را بررسی کنید.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

یکی دیگر از مزایای صرافی ارز دیجیتال تبدیل، پشتیبانی ۲۴ ساعته آن است. هر زمان که به مشکلی برخورد کردید یا سؤالی برایتان مطرح شد، می‌توانید با پشتیبانی صرافی تبدیل تماس بگیرید. تیم پشتیبانی تبدیل در هر شرایطی از طریق تماس تلفنی و چت آنلاین پشتیبان شما هستند و جهت استفاده از سایت راهنمایی‌های لازم را در اختیارتان قرار می‌دهند.

صرافی ارز دیجیتال ایرانی تبدیل چقدر امن است؟

امنیت بالا، یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌هایی است که هر صرافی ارز دیجیتال باید آن را برای کاربران خود فراهم کند. پیش از هرگونه اقدام برای آغاز فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال، باید صرافی‌ای را انتخاب کنیم که امنیت بالای معاملات را تضمین کند، چراکه وجود بستری مطمئن و ایمن برای انجام معاملات در یک صرافی، خیال شما را از بابت فاش نشدن اطلاعات مربوط به معاملات و سرمایه‌تان راحت می‌کند. صرافی ارز دیجیتال تبدیل از نظر حقوقی به ثبت رسیده و با موفقیت مجوز دانش‌بنیان را از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اخذ کرده است. تبدیل از درگاه پرداخت قانونی و کد مالیاتی برخوردار است و زیر نظر نهادهایی مانند پلیس فتا فعالیت می‌کند. تیم امنیت تبدیل به‌صورت ۲۴ ساعته وضعیت سایت را بررسی می‌کند و از دارایی کاربرانشان به بهترین شکل مراقبت میکنند.

خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل

برای خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل باید مراحل ساده‌ای را پشت‌سر بگذارید. در ادامه به توضیح این مراحل می‌پردازیم.

مرحله اول، ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی تبدیل

برای خرید ارز دیجیتال ابتدا لازم است در وب‌سایت تبدیل ثبت‌نام کرده و مراحل احراز هویت خود را پشت‌سر بگذارید.

مرحله دوم، واریز به‌صورت تومانی

پس از احراز هویت باید وارد کیف پول دیجیتال خود شوید و موجودی تومانی حسابتان را افزایش دهید. کافی است کیف پول را انتخاب کنید و پس از وارد کردن مبلغ نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر مدنظر و انتخاب کارت خود روی «واریز» کلیک کنید.

مرحله سوم، انتخاب بازار تتری یا تومانی

حالا موجودی تومانی حسابتان افزایش پیدا کرده است. قبل از آن‌که ارز دیجیتال موردنظرتان را خریداری کنید باید یکی از بازارهای پیش ‌رو را انتخاب کنید. کاربران در بازار تتری می‌توانند با استفاده از تتر، سایر ارز‌های دیجیتال را بخرند. همچنین در بازار تومانی می‌توانید چندین ارز دیجیتال را با تتر خریداری کنید.

مرحله چهارم، ثبت سفارش

پس از آن‌که بازار موردنظر را انتخاب کردید، صفحه‌ای برای شما نمایش داده می‌شود. در این صفحه پس از انتخاب گزینه خرید، به صفحه خرید بیتکوین منتقل می‌شوید. در این صفحه دو گزینه ثبت سفارش و سفارش آنی نمایان می‌شوند که هرکدام روش‌های مختلف خرید ارز دیجیتال را در اختیارتان قرار می‌دهند. ثبت سفارش اولین روشی است که با استفاده از آن می‌توانید بر اساس قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، برای خرید قیمتی را تعیین کنید. سپس حجم موردنظر بیتکوین را وارد و روی گزینه «خرید» بزنید. سفارشتان به همین سادگی ثبت می‌شود.

خرید از طریق سفارش آنی

روش دیگری که برای خرید ارز دیجیتال با تومان وجود دارد، سفارش آنی است. با استفاده از این روش در لحظه خرید خود را انجام می‌دهید. این معامله با کم‌ترین قیمتی که فروشندگان ارائه کرده‌اند صورت می‌گیرد.

فروش ارز دیجیتال به صرافی تبدیل

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید آن است که برای فروش ارز دیجیتال در صرافی تبدیل نیز باید همین مراحل را بگذرانید، با این تفاوت که به‌جای گزینه خرید، باید روی گزینه فروش کلیک کنید.

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

هر صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای آن‌که معتبر شود، باید از یک‌سری ویژگی‌ها برخوردار باشد. صرافی ارز دیجیتال تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی، خدمات متنوعی را ارائه می‌کند. کاربران می‌توانند زیر سایه ویژگی‌های امنیتی که این صرافی دارد، به‌آسانی ارز دیجیتال خریدوفروش کنند. صرافی ایرانی تبدیل همچنین از ابزارهای حرفه‌ای مانند کیف پول اختصاصی و اپلیکیشن ارز دیجیتال تبدیل موبایل برخوردار است که فرآیند معامله را برای کاربران بسیار آسان‌تر می‌کند. در وب‌سایت تبدیل می‌توانید به بخش «راهنمای جامع مشتریان» مراجعه کنید. با استفاده از این بخش می‌توانید سؤالات متداول و پاسخ آن‌ها را مشاهده کرده و به راهنمای مخصوص هر بخش دسترسی داشته باشید. وب‌سایت صرافی تبدیل درزمینه ارز دیجیتال نیز آموزش‌های ویژه‌ای در اختیار کاربران قرار داده است. نکته قابل‌توجه آن است که در پنل کاربری اختصاصی به داشبورد تحلیل نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر سود و زیان هم دسترسی دارید. جالب است بدانید که صرافی تبدیل از قابلیت خرید آسان برخوردار است. خرید آسان درواقع به تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر مربوط می‌شود. بسیاری از صرافی‌های جهان این قابلیت را ندارند. صرافی تبدیل با استفاده از قابلیت خرید آسان ، امکان خرید ارزهای دیجیتال را با استفاده از تومان در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

آموزش بررسی ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو (عکس)

در این محتوا درباره ریسک به ریوارد و ریسک نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر به ریوارد در تریدینگ ویو صحبت می‌کنیم. در واقع محاسبه نسبت ریسک به پاداش نشان‌دهنده میزان پذیرش پاداش احتمالی است و در مقابل میزان ریسک احتمالی تعامل‌کنندگان و سرمایه داران متبحر، سبب گزینش معامله ها با توجهی فراوان می‌گردد. آنها در پی بیشترین صعود بالقوه با کمترین سقوط

در این محتوا درباره ریسک به ریوارد و ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو صحبت می‌کنیم. در واقع محاسبه نسبت ریسک به پاداش نشان‌دهنده میزان پذیرش پاداش احتمالی است و در مقابل میزان ریسک احتمالی تعامل‌کنندگان و سرمایه داران متبحر، سبب گزینش معامله ها با توجهی فراوان می‌گردد.

آنها در پی بیشترین صعود بالقوه با کمترین سقوط بالقوه می باشند. چنانچه سرمایه گذاری قادر باشد بهره‌وری همسان با سایر سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد، با کاهش ریسک به ریوارد، امکان انجام تعامل مطلوب تری را به خواهد داشت.

در این مقاله روش تخمین ریسک به ریوارد در tradingview را فرا می گیرید و این فراگیری به انجام تعاملات مطلوب و با کیفیت کمک بسیاری می کند.

معرفی ریسک به ریوارد

این موضوع که آیا شما یک معامله‌گر روزانه (تریدر) می باشید یا یک معامله‌گر بلندمدت، معانی متفاوت و مهمی درباره ریسک به ریوارد دارد که بایستی به آنها توجه نمایید. اینها شالوده شناخت شما از بازار را منجر شده و به شما اساس هدایت و پیشبرد امور تجاری و تصمیم های سرمایه گذاری را فرا می دهند. اگر اینطور نباشد، شما قادر به حفاظت از دارایی خویش و توسعه آن نخواهید بود.

چنانچه شما به صورت دایم در حال تعامل و فعالیت هستید، مسئله اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چه میزان نسبت به پاداش احتمالی مطمئن هستید؟ صعود بالقوه شما نسبت به نزول تقریبی شما چند درصد می باشد؟ به بیانی دیگر، میزان نسبت خطر به پاداش شما چه اندازه است؟

در اینجا، ما چگونگی تخمین این نسبت جهت معاملات خویش را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نسبت ریسک به پاداش چه اندازه می باشد؟

نسبت ریسک به پاداش به صورت ( نسبت R/R) اندازه گیری می شود. که یک معامله گر چه میزان ریسک به ریوارد (به صورت تقریبی) دارد. به بیانی دیگر، این نسبت بیانگر میزان پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به ریسک می افتد می‌باشد.

این تخمین نسبتا راحت است. نسبت ماکزیمم ریسک خویش را بر سود خالصِ هدف بدست بیاورید. چطور این کار صورت می گیرد؟ نخست، به محلی که قصد دارید در نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر آنجا وارد معامله شوید، دقت می کنید. در نهایت شما باید تصمیم خود را در مورد اینکه از کجا تا کجا سود می‌کنید (اگر معامله موفق باشد) و کجا ضرر و زیان (اگر معامله ضرر کند) می‌کنید. چنانچه قصد دارید ریسک به ریوارد در خویش را به طور صحیح کنترل نمایید، این موضوع فوق العاده حائز اهمیت است. معامله‌گران ماهر پیش از معامله میزان سود و ضرر خویش را می‌سنجند.

حال تصمیماتی مبنی بر ورود و خروج خویش در نظر دارید، این یعنی شما قادر هستید نسبت ریسک به پاداش خویش را تخمین بزنید. شما بایستی نسبت ریسک به ریوارد تقریبی خویش را محاسبه کنید. هر میزان که این کسر حاصل کمتری داشته باشد، پاداش بالقوه بالاتری به ازای هر ” واحد ” ریسک بدست می‌آورید. با ما همراه باشید تا مشاهده نمایید که در عمل چه فرایندی را باید دنبال کرد.

چگونگی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد تصور نمایید که قصد دارید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین بیاورید. شما آنالیزتان را انجام می دهید و مشخص می کنید که سود شما در چه نقطه ای از قیمت ورودی شما خواهد بود. با این وجود، شما پرسشی را طرح می نمایید. این پرسش این است که کجا معامله تجاری شما بی ارزش می گردد؟ درست در این مرحله است که بایستی سفارش توقف ضرر خویش را ثبت نمایید.

قابل بیان می‌باشد که اینها به طور معمول، نبایستی بر طبق درصدهای دل به خواه باشند. شما بایستی بر طبق آنالیز بازار، سود هدف و حد ضرر (stop loss) مشخص نمایید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی فوق العاده کاربردی هستند.

بنابراین، هدف سود ما 15 loss و ضرر تقریبی ما 5 می باشد. نسبت ریسک/پاداش ما چه میزان می باشد؟ پاسخ 5/15 = 1: 3 = 0.33 می باشد. این موضوع به میزان کافی ساده است. مفهوم این است که به ازای هر واحد ریسک به ریوارد، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش صعود می کنیم.

نمونه تخمین شرایط لانگ یا خریداری با نسبت ریوارد به خطر 3.28

به بیان دیگر، به ازای هر دلار خطری که رخ می دهد، سه دلار پاداش می‌گیریم. بنابراین چنانچه معامله‌ای به 100 دلاری داشته باشیم، ریسک از بین رفتن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.

جهت نزولی کردن سیر ریسک به ریوارد می توان استاپ لاس خویش را به ورودی نزدیک نماییم. با این وجود، به همان شکل که گفتیم، نقاط ورود و خروج نباید بر طبق اعداد دلخواه اندازه گیری شوند. آنها بایستی بر طبق آنالیز ما اندازه گیری گردند. چنانچه تنظیم معامله ریسک/پاداش زیادی دارد، به طور حتم اعتبار تست و “بازی” ارقام را ندارد.

دقت کنید که پوزیشن‌هایی با مقادیر گوناگون قادرند نسبت خطر/پاداش مشابهی داشته باشند. به طور نمونه، چنانچه پوزیشنی به اعتبار 10000 دلار داشته باشیم، ریسک از کف دادن 500 دلار با سود بالقوه 1500 دلاری است (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت فقط در صورت بروز رسانی شرایط نسبی هدف و توقف ضرر عوض می‌شود.

نسبت ریوارد به ریسک

اکثر معامله گران این اندازه گیری را برعکس انجام می دهند و به جای اینکه نسبت پاداش به ریسک را تخمین بزنند. به طور عکس به آن عمل می‌کنند. چرا اینطور است؟ در پاسخ باید گفت که این تنها یک مسئله انتخابی است. گاهی برخی درک یک مسئله را ساده تر از دیگری می دانند. شیوه تخمین، درست متضاد معادله ریسک/پاداش است. بدین صورت، نسبت پاداش/خطر ما در نمونه فوق 15/5 = 3 خواهد بود. همین طور که انتظار دارید نسبت پاداش/خطر فوق مطلوب‌تر از نسبت پاداش/خطر زیر شده است.

در زیر ریسک در مقابل پاداش بیشتر شرح داده شده:

تصور نمایید ما در باغ وحش می باشیم و شرط می گذاریم. چنانچه به آشیانه پرندگان بروید و طوطی را با دستان خویش غذا دهید، 1 BTC به شما داده می شود. ریسک به ریوارد بالقوه چه می باشد؟ در نتیجه از آنجا که شما فعالیتی را صورت می دهید که نبایستی آن را صورت دهید، امکان دارد که پلیس آن را از شما بگیرد. از طرف دیگر، در صورت موفقیت، 1 BTC را بدست می آورید.

با این وجود، جایگزینی را توصیه می نماییم. چنانچه به قفس ببر رفتید و گوشت خام را با دست خالی به ببر دادید، 1.1 BTC به شما داده می شود. ریسک به ریوارد بالقوه در اینجا چه می باشد؟ به طور حتم پلیس شما را می برد. ولی، این مسئله نیز وجود دارد که ببر به شما هجوم آورده و به شما صدمات زیادی وارد نماید. از طرف دیگر، سیر صعودی تا حدی مطلوب تر از شرط بندی طوطی می باشد، چون اگر موفق شوید کمی بیت کوین بیشتری می برید.

کدام یک معامله مطلوب تری به حساب می آید؟ از نظر استراتژیک، هر جفت آنها معاملات نامطلوبی می باشند، چون شما نبایستی دزدکی جلو بروید. با این وجود، شما با شرط بستن بر روی ببر فوق العاده خطر می کنید و تنها پاداش بالقوه بیشتری خواهید داشت.

به طور یکسان، اکثر معامله گران به دنبال تجارت در پوزیشنی می باشند که به نظر می آید فوق العاده بیشتر از آنچه از کف می دهند، به چنگ می آورند. این مرحله درست همان مسئله فرصت نامتقارن است (صعود بالقوه بالاتر از نزولی تقریبی می باشد).

در نهایت

موضوع مهم قابل مطرح در این مرحله برنده شدن شما می باشد. نرخ برد شما میزان معاملات برد شما تقسیم بر میزان معاملات باخت شما می باشد. به طور نمونه، چنانچه 60 درصد نرخ برد شما می باشد، 60 درصد از معاملات خویش را (به طور متوسط) سود می کنید. با ما همراه باشید تا مشاهده نمایید نحوه اداره ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو به چه صورت است؟

بنابراین بعضی از معامله کنندگان قادر هستند با نرخ برد اندک سود آوری فوق العاده ای را تجربه نمایند. چرا اینگونه است؟ چون نسبت ریسک به پاداش در تنظیمات ترید شخصی آنها در سمت و سویی مناسب قرار دارد. در پوزیشنی که تنها تنظیم را بر پایه یک نسبت ریسک به پاداش از 1:10، انجام می دهند و این تنظیم بر پایه معاملات در یک ردیف از دست داده و شکسته شده و حتی در یک تجارت اجرایی نمی تواند باشد. در این باره، آنها تنها بایستی از هر ده معامله از دو معامله سود ببرند تا سودآوری اتفاق بیفتد. بدین ترتیب تخمین خطر در مقابل پاداش قابل اهمیت و نیرومند است.

نحوه استفاده از ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

جهت استفاده از ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو باید همانند تصویر بالا از ابزارهای سمت چپ (نوار زرد رنگ) تریدینگ ویو و انتخاب گزینه نخست Long Position جهت تخمین معاملات خرید Buy – long استفاده نمود. همچنین انتخاب گزینه دوم Short position جهت اندازه گیری معاملات فروش Short – Sell است.

چنانکه در تصویر فوق می بینید، موقعیت خرید LONG Buy در قسمت چپ تصویر، بخش سبز رنگ در بالا مقدار پاداش و یا ریوراد معامله است که امکان تغییر آن وجود دارد. همچنین بخش قرمز رنگ در زیر کادر نشان دهنده مقدار ریسک معامله است .

البته در بخش راست تصویر موقعیت فروش SHORT Sell متضاد وضعیت فوق بخش قرمز رنگ در بالای موقعیت مقدار ریسک معامله اندازه گیری می گردد و در بخش سبز رنگ اندازه سود و پاداش معامله تعیین می گردد.

همچنین درون تصویر در کادر سبز رنگ وضعیت خرید و کادر قرمز وضعیت فروش مقدار ریسک به ریوارد معامله تعیین شده است. در نتیجه در این قسمت امکان تنظیم وضعیت خویش را به طور دقیق دارید و می‌‌توانید به درستی معاملات با ریسک به ریوارد را از راه فنی خویش ارزیابی نمایید و از معاملات با ریسک به ریوارد پایین ممانعت به عمل آورید.

سخن پایانی درباره ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

در این مقاله ما به چگونگی تخمین نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو پرداختیم. همچنین به اینکه چگونه معامله گران قادر به کاربرد آن در پلتفرم معاملاتی خویش هستند نیز واقف گشتیم. در نهایت فراگیری تخمین نسبت ریسک/پاداش درباره ویژگی های خطر هر استراتژی به مدیریت پول بر می گردد.

با ذخیره معاملات خویش، قادر به تجسم دقیق‌تری از عملکرد استراتژی‌های خویش هستید. علاوه بر این، قادر هستید آنها را به طور بالقوه با فضاهای گوناگون موجود در بازار و دوره‌های دارایی هماهنگ نمایید.

برای برخوردای از امکانات پرمیوم و برتر تریدینگ ویو می‌توانید به خرید اکانت تریدینگ ویو به صورت قانونی از جک‌بلک بپردازید.

سوالات متداول

آیا امکان معامله مستقیم در تریدینگ ویو وجود دارد؟

بله شما می‌توانید به طور مستقیم در تریدینگ ویو از بروکرهایی که با تریدینگ ویو همکاری دارند، استفاده و معامله کنید. برای اطلاع از بروکر های متصل به تریدینگ ویو کلیک کنید.

بیمه سهام اتفاق مثبتی برای بازار است / حساسیت زیاد سهامداران نسبت به قیمت دلار

صمدی کارشناس بازار سرمایه گفت: اوراق تبعی یکی از ابزارهای کاهش ریسک برای بیمه کردن سهام است. این اتفاق باعث می شود میزان فروش سهام توسط سهامداران کاسته شود.

اقتصاد

بورس به روزهای اوج خود برمی گردد؟ سوال مهمی که سهامداران و فعالان بازار سرمایه چند سالی است که از مدیران بورسی می‌پرسند اما به پاسخی نمی‌رسند. مصوبات حمایتی از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و دیگر مدیران بورسی نیز صادر می‌شود اما درصد کمی از این مصوبات به مرحله اجرا می‌رسد. خبرنگا گسترش نیوز در گفتگو با بهنام صمدی کارشناس بازار سرمایه درباره مصوبات اخیر بورس به گفتگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم.

بیمه سهام اتفاق جدیدی نیست

بهنام صمدی کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به بحث این روزهای سهامداران پیرامون بیمه سهام گفت: این بیمه، همان انتشار اوراق تبعی است. اوراق تبعی یکی از ابزارهای کاهش ریسک برای بیمه کردن سهام است که سال‌های پیش نیز استفاده شده است. از سال ۱۳۹۲ که بازار سقوط کرد، این ابزار مورد استفاده قرار گرفت. در دوره آقای دهقان‌دهنوی نیز ۲۰ تا ۲۲ درصد تضمین برای پرتفوی‌های زیر ۱۰ میلیون انجام دادند. این پروسه آن‌قدر دیر اطلاع‌رسانی شد که افراد کمی در آن شرکت کردند. یعنی افراد کمی موفق شدند آن اوراق تبعی را بخرند.

جلوگیری از فروش سهام توسط سهامدارن

وی افزود: بیمه سهام یا فروش اوراق تبعی چیز عجیبی نیست و شدنی است. یکی از ابزارهای بازار سرمایه انتشار اوراق تبعی است که قبل از این نیز امتحان شده است و جواب مورد نظر را نیز داده است. مثلا ناشر تضمین می‌کند به جای اینکه سهامدار سرمایه خود در بورس را بفروشد و در بانک بگذارد یا ۲۰ درصد سود کند، من تضمین می‌کنم در این سررسید ۲۰ تا ۲۲ درصد سود تضمین شده باشد. این اتفاق خوبی برای سهامداران است که از فروختن سهام خود صرف نظر کنند.

بندهای حمایتی دولت از بورس

این کارشناس بازار سرمایه درباره بندهای حمایتی دولت از بورس خاطرنشان کرد: یکی از بندهای مربوطه تغییر ساعت فرابورس است اما متاسفانه هنوز عملی نشده است. یکی دیگر از بندها در خصوص صندوق‌های بازارگردانی را کنترل کنند، عملا در حد وعده است. این صندوق‌ها همچنان در حال فروش هستند. این وعده‌ها و از این وعده دادن‌ها صرفا تاثیری بر بازار ندارد و بازار سرمایه از حرف درمانی خسته است. در سال ۱۴۰۰ برای بازار سرمایه ۱۰ مصوبه صادر شد که به ۱۰ فرمان رئیسی معروف شد که یکی از بندهای آن بحث نرخ بهره بین بانکی بود. جدای از بحث درست و غلط بودن این بند، خودشان نرخ بهره را ۲۰ درصد اعلام کردند که سقف و میانگین آن ۲۰ درصد هیچ وقت رعایت نشده و این مصوبه عملیاتی نشد. البته درباره نرخ گاز سقف ۵ هزار تومان اعلام شده بود که اجرایی شد.

سبز بودن موقت سودی برای سهامداران ندارد

صمدی تصریح کرد: وعده‌های مدیران اهمیتی ندارد. سهامدار باید اثر مصوبات را در تابلوی بورس ببیند. به این معنی که حداقل یک هفته بازار بتواند سبز بماند و ستون فعلی را حفظ کند. اولا بحث مصوبات ۱۰بندی در جایی مطرح شد که واقعا بازار به کف تکنیکالی رسیده بود و این مصوبات در واقع به بازار شوک وارد کرد. شاخص کل از نظر تکنیکالی نیز به کف نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر رسیده بود و بازار در حال بازگشت بود. مصوبات ۱۰ را به عنوان کاتالیزور معرفی کردند تا بازار قادر به برگشت باشد اما مهم این است که این روند پایدار و ادامه دار باشد. بازار اگر با این مصوبات فقط در چند روز سبز باشد و دوباره ریزشی شود، هیچ سودی برای سهامداران نخواهد داشت.

اهرم‌های تاثیر گذار بر روند بورس

وی تاکید کرد: بازارسرمایه درباره ۲ اتفاق بسیار تاثیرپذیر است. یکی نرخ دلار که بر صنایع صادرات محور تاثیرگذار است. دلار در روزهای اخیر سقف مقاومتی را شکست و افزایشی شد و دوم احیای برجام که به گره کور حل نشده‌ای تبدیل شده است. در مجموع شرایط برای رشد بازار سرمایه مهیا است. در حال حاضر مشکل بورس نقدینگی نیست. بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس به ارزش ۱۰۸ همت معامله شد، بنابراین پول در بازار وجود دارد اما کنار گذاشته شده است. ۳ برابر قیمت تابلو، هلدینگ خلیح فارس خریداری شده است اما همچنان اعتمادی که باید نسبت به بازار وجود ندارد. بازار با تزریق نقدینگی مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی تا چند هفته سبز خواهد شد اما نقدینگی موجود در حاشیه بازار متوقف باقی مانده است.

تصمیم گیری مهم درباره بودجه

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: ابهام دیگری به اسم بودجه نیز در بازار سرمایه وجود دارد. دولت کم کم برای بررسی بودجه آماده می‌شود و طبیعتا بودجه از نظر بحث نرخ خوراک، بحث حق انتخاب معادن و نرخ تسعیر ارز در بودجه هرکدام به خودی خود نقش مهمی در سرنوشت بازار خواهند داشت. همچنین سهامداران بورسی وضعیت دلار را هم دنبال می‌کنند که چه وضعیتی را در پیش خواهد داشت.

دلیل مثبت شدن شاخص کل بازار

صمدی درباره دلیل مثبت شدن شاخص کل بورس ادامه داد: ۲ دلیل واضح، در این خصوص وجود دارد. اول اینکه شاخص کل از نظر تکنیکالی به زمان بازگشت خود رسیده بود و دوم تزریق نقدینگی به بورس است. خبرهای خوش بورسی می‌تواند اعتماد از دست رفته از بازار را برگرداند اما بیشتر منابع نقدینگی تزریق شده به بازار، رنگ بورس را سبز کرد.

پیش‌بینی درباره روند بورس

وی در ادامه گفت: همه کارشناسان و تحلیل‌گران بورسی همگی بر این باورند که قیمت سهم‌ها در حال حاضر در کف قرار دارد و به همین دلیل بسیار ارزنده برای خرید هستند. بازار آمادگی رشد را دارد، فقط باید سازمان بورس و دولت بتواند اعتماد سهامداران را جلب کند تا دوباره دست به خرید بزنند.

زمان مناسب برای انجام عرضه اولیه و پذیره‌نویسی

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: ۲ مشکل بزرگ در بورس مطرح است. بازار به محض اینکه روند صعودی را در پیش می‌گیرد، عرضه اولیه‌ها و پذیره‌نویسی جدید، نقدینگی را از بورس خارج می‌کنند که از نگاه بنده اقدام اشتباهی است. وقتی بازار هنوز به آن درجه صعود نرسیده است با عرضه اولیه، آن سهامدار عمده که اقدام به عرضه اولیه می‌کند، پول را از بازار خارج کرده و به سمت سرمایه‌گذاری‌ها و مصارف شخصی خود می‌برد. در نتیجه بورس دچار بحران نقدینگی می‌شود. مخالف عرضه اولیه و پذیره‌نویسی نیستیم اما این تصمیمات باید در وقت مناسب خود گرفته شود.

صمدی در پایان اشاره کرد: بازار درباره فعالیت الگوریتم و صندوق‌های بازارگردانی دچار حساسیت شده است. فعالان معتقدند که این ابزارهای بورسی در تلاش برای سرکوب تقاضا بر بازار هستند. امیدواریم که سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه اقداماتی انجام دهد که اعتماد به بازار برگردد.