ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی

سوالی که در مورد تشکیل الگوی ستاره دنباله دار پیش می‌ آید این است که الگوی ستاره دنباله دار در یک جفت ارز در فارکس یا یک سهم ،کالا و یا در قسمت فیوچرز صرافی بایننس چه تفاوتی دارد ؟جواب این است که هیچ تفاوتی برای این الگو در بازار های مختلف وجود ندارد الگوی ستاره دنباله دار بدون در نظر گرفتن نوع بازار ، سیگنال یکسانی را ارائه می دهد .

سیگنال های تابلو خوانی

در این مقاله به بررسی سیگنال های تابلو خوانی در فیلتر مجرب می پردازیم که در سایت TSETMC قابل اجراست. و اینکه معنی و مفهوم هر کدام چیست و چگونه باید از آن استفاده نمود:

قدرت خریداران سه برابر فروشنده

در این فیلتر با توجه به قدرت خریداران و فروشندگان ما متوجه دیدگاه معامله‌گران از روند سهم می شویم. در صورتی که قدرت خریداران بیشتر باشد احتمال رشد سهم بیشتر است و در غیر این صورت احتمال افت سهم و نشان دهنده خروج معامله گران از این سهم است

نوسان از منفی به مثبت

زمانی که نوسانی از منفی به مثبت صورت می گیرد یعنی از بازه منفی قیمتی به بازه مثبت قیمتی صورت می گیرد. احتمال این وجود دارد که اخباری روی سهم آمده باشد و یا اینکه به نقطه حمایتی رسیده باشد که احتمال رشد سهم را بیشتر میکند

فیلتر روند صعودی بدون صف خرید

این فیلتر بر این اساس بررسی می کند در صورتی که سهم در نقطه ای قرار گرفته باشد که چند روز گذشته مثبت بوده و الان نیز در بالاترین قیمت در حال معامله است ولی هنوز صف خرید نشده است و میتوان به سهم ورود کرد

فیلتر کندل چکش

نمایش تشکیل کندل چکش است ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی که می تواند تغییر روند اتفاق بیفتد

فیلتر بررسی حجمی که امروز حداقل ۵ برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده‌اند

در صورتی که حجم معامله ۵ برابر میانگین حجم ماه باشد نشان دهنده این است که معامله گران توجه زیادی به این سهم داشتند که ممکن است سیگنال منفی ویا مثبت محسوب شود .در صورتی معامله گران در حال خروج از سهم هستند که قدرت فروشنده بیشتر باشد و در صورتی که قدرت خریدار بیشتر باشد سیگنال ورود محسوب می شود

نمایش سهامی که چند روزمتوالی منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است

در صورتی که سهمی چند روز متوالی منفی باشد احتمال اینکه به یک منطقه حمایتی رسیده باشد وجود دارد. و در صورتی که حجم معاملات از میانگین حجم ماه بیشتر باشد توجه ما را جلب می‌کند که می‌تواند نقطه ورود مناسبی باشد

آستانه‌ی صف خرید

در صورتی که سهم با بالاترین قیمت مجاز در همان روز معاملاتی در حال معامله باشد به ما نشان می‌دهد که احتمال صفحه خرید شدن وجود دارد.

آخرین معامله بیش از ۱% مثبت و قیمت پایانی بیش از ۱% منفی

در صورتی که سهم اختلاف قیمتی بین کمترین و آخرین معامله بیش از دو درصد داشته باشد و از منفی به مثبت آمده باشد این سیگنال را صادر میکند و نشان دهنده صعود است.

نمایش سهامی که روند نزولی‌شان تمام شده و آماده‌ی روند صعودی هستند

این فیلتر به ما نشان میدهد که سهم چندین روز منفی بوده و طی چند روز گذشته حجم معاملات خوبی را داشته و احتمال شروع روند صعودی وجود دارد.

نمایش سهامی که صف فروش‌در آنها جمع شده‌ و گارد صعودی گرفته‌اند

در این فیلتر را نمایش می دهد که صفحه فروش بوده و حالا در قسمت مثبت در حال معامله است.

نمایش سهامی که کندل شوتینگ استار یا ستاره دنباله‌دار (ستاره صبحگاهی یا شامگاهی) دارند

نمایش الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی که نشان دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی است و احتمال قوی تغییر جهت روند است.

نمایش سهامی که کندل الگوی پوشای صعودی (انگالفینگ مثبت) دارند

نمایش الگوی پوشای صعودی یا انگولفینگ که نشان دهنده تغییر روند نزولی به صعودی است.

سیگنال های تابلو خوانی

الگوی ساعت مثبت یا تیک صعودی

در این فیلتر درصورتی که الگوی ساعت و یا تیک اتفاق بیفتد اعلان میکند و نشان میدهد که دیدگاه تابلو صعودی است یا نزولی

فیلتر کاربردی ایچیموکو و گارد صعودی

در صورتی که تنکانسن و کیجونسن همدیگر را به هر سمتی قطع کند این سیگنال صادر می‌شود که نشان دهنده صعود یا نزول سهم است

فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی

این فیلتر بسیار فیلتر مهم نیست چرا که ورود پول را بررسی میکند و کد به کد حقوقی به حقیقی را هم در نظر می‌گیرد و پول هوشمند را در واقع پیدا می‌کند و نشان دهنده نقطه ورود است .البته با توجه به اینکه سیگنال مهمی است احتمال اینکه صف خرید شده باشد وجود دارد.

بررسی کف ۶۰ روزه

این فیلتر بررسی می‌کند که قیمت به پایین ترین قیمت ۶۰ روز گذشته رسیده است یا خیر و اگر رسیده باشد احتمال رشد از اینجا وجود دارد

بررسی مثبت بودن روز بعد معاملاتی

در این فیلتر بررسی می‌شود که آیا امکان این وجود دارد که فردا این سهم مثبت است و مناسب نوسان گیری هست یا نه. که با در نظر گرفتن کمترین قیمت با آخرین قیمت تمام شده صادر میشود

بررسی سیگنال صعودی مکدی

در زمان قطع خط مکدی با هیستوگرام در مکدی به دست می اید و سیگنال ورود به بازار است.

اندیکاتور آرون

اندیکاتور آرون در صورتی که با نمایش صعودی باشد نشان دهنده این است که روند هنوز صعودی است. و در صورتی که روند را نزولی نمایش دهد نشان دهنده این است که روند در حال حاضر نزولی است. و اگر سیگنال کند که تغییر آرون ، نشان دهنده این است که خطوط آرون همدیگر را قطع کردند و باید آن را بررسی نمود که به کدام سمت می رود

واگرایی مثبت معمولی و مخفی آر اس آی و مکدی

وگرایی یکی از مهمترین سیگنال های اندیکاتورهاست که معمولا با واکنش و تغییر روند همراست

اندیکاتور پارابولیک

اندیکاتوری که می تواند به ما در تعیین نقطه پایان یک روند نزولی به ما کمک کند ، پارابولیک سار است

سیگنال های تابلو خوانی

اخبار ، مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

کتاب معامله با ایچیموکو

کتاب تمرین استراتژی های اختیار معامله

آموزش قراردادهای اختیار معامله

کتاب آموزشی سامانه صحرا

آموزش اختیار معامله

فیلتر مجرب

آموزش اختیار معامله

آموزش تابلو خوانی سهام و اختیار معامله

کتاب آموزش استراتژی های اختیار معامله

همه در یکی : آپشن کار

فیلتر مجرب

آموزش اختیار معامله

همه در یکی : آپشن کار

کتاب تمرین استراتژی های اختیار معامله

کتاب آموزشی سامانه صحرا

آموزش های رایگان ، تحلیل بازارها

مدیریت سایت بر عهده آقای عزیز زارع است که مدرس بازار اختیار معامله هستند و طراحی و برنامه نویس دو نرم افزار کاربردی در زمینه اختیار معامله نیزهستند. بخشی از سوابق ایشان در ذیل آورده شده است: طراحی و ساخت میز لپ تاپ و مطاله کژدم به آدرس اینترنتی www.armiz.ir با کد صنعتی ۱۹۶۸۳ سابقه فعالیت در زمینه پشتیبانی از نرم افزار و سخت افزار های بانک سپه و تجارت سابقه فعالیت در شرکت های پرداخت الکترونیک بانک ملت مدرس بازار اختیار معامله طراحی و پیاده سازی نرم افزار اندرویدی دستیار پشتیبان(در زمینه پشتیبانی پایانه های فروشگاهی) طراحی و پیاده سازی نرم افزار دیده بان اختیار معامله(سیگنال دهی بازار اختیار معامله) طراحی و پیاده سازی نرم افزار اندرویدی چرتکه اختیار معامله(پورتفوی اختیار معامله)

بعد از خرید دوره ها لینک دانلود فایلهای آموزشی نمایش داده می شود و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود. رد کردن

با کندل ستاره دنباله دار Shooting Star چگونه معامله کنیم

با کندل ستاره دنباله دار Shooting Star در معاملات خود چگونه سیگنال بگیریم و زمان گردش بازار را سریعتر متوجه شویم .

الگوهای کندل استیک ژاپنی از محبوب ترین روش ها برای تحلیل نمودار ها در میان معامله گران هستند که یکی از موثرترین روش های اینگونه تحلیل ها ، الگوی ستاره دنباله دار می باشد . در این مقاله الگوی ستاره دنباله دار را که یک الگوی بازگشتی می باشد به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهیم و در مورد نحوه استفاده از این الگو در معاملات فارکس توضیح خواهیم داد .

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار چیست ؟

الگوی ستاره دنباله دار یک الگوی بازگشتی نزولی است که تنها شامل یک کندل می شود . این الگو زمانی تشکیل می شود که قیمت به سمت بالا رو به حرکت می باشد و ناگهان قیمت افت می کند و رو به کاهش می رود که به این دلیل سایه ( Wick ) بلندی در سمت بالا شکل می گیرد .

این سایه حداقل باید دو برابر اندازه بدنه کندل اندازه داشته باشد . به تصویر زیر توجه کنید .

علاوه بر این نکته ، قیمت نهایی (close) نمودار باید‌ نزدیک به پایین کندل باشد . حال همانطور که مشاهده می کنید این حالت یک ساختار نزولی را ایجاد می کند زیرا قیمت ها در نمودار قادر به حفظ روند صعودی خود نبوده اند .

الگویی که ساختار مشابهی با الگوی ستاره دنباله دار دارد الگوی چکش وارونه است .

اگرچه الگوی چکش وارونه در مقایسه با الگوی ستاره دنباله دار ، یک الگوی بازگشتی صعودی می‌ باشد .‌ این الگو اغلب در پایین روند نزولی ، نزدیک به سطح حمایت یا پولبک تشکیل می‌ شود .

سوالی که در مورد تشکیل الگوی ستاره دنباله دار پیش می‌ آید این است که الگوی ستاره دنباله دار در یک جفت ارز در فارکس یا یک سهم ،کالا و یا در قسمت فیوچرز صرافی بایننس چه تفاوتی دارد ؟

جواب این است که هیچ تفاوتی برای این الگو در بازار های مختلف وجود ندارد الگوی ستاره دنباله دار بدون در نظر گرفتن نوع بازار ، سیگنال یکسانی را ارائه می دهد .

مزایای استفاده از الگوی ستاره دنباله دار در تحلیل تکنیکال

الگوی ستاره دنباله دار به دلیل این که به سادگی رصد می شود یک الگوی کارآمد برای معامله گران تازه کار است . اگر به توضیحاتی که در بالا اشاره شد توجه شود ، مشاهده الگوی ستاره دنباله دار به راحتی امکان پذیر می شود .

اگرچه الگوی کندل استیک به خودی خود گاهی نیز دارای نقص می گردد و این بدان دلیل است که یک کندل در روند کلی یا حرکت بازار زیاد مهم نیست و در گاهی موارد اگر الگوی ستاره دنباله دار در نزدیکی سطح مقاومت یا‌‌ خط روند شکل گیرد ، این الگو‌ تمایل حرکت خلاف روند را نمایان می کند ‌.

مدیریت ریسک برای استفاده از الگوی ستاره دنباله دار‌ بسیار مهم است . مدیریت ریسک باعث می شود که در صورت حرکت منفی بازار ، معامله گر از این روند منفی بازار ایمن باشد ، لذا نه فقط در الگوی ستاره دنباله دار بلکه در تمامی الگو ها باید حد ضرر را برای معامله خود تعیین نمایید .

مزایای الگوی ستاره دنباله دار

• شناسایی این الگو آسان است
• در صورت تحقق همه معیار ها برای وقوع الگو ، کاملا مورد اعتماد می باشد
• برای معامله گران تازه کار الگوی مناسبی است

معایب الگوی ستاره دنباله دار

• الگوی ستاره دنباله دار به صورت تنها یک معامله کوتاه مدت را توجیه نمی کند
• برای استفاده از این الگو تایید معیار های مشخص شده الزامی است .

معامله با استفاده از الگوی ستاره دنباله دار

در تصویر زیر الگوی ستاره دنباله دار را در نمودار جفت سهم EUR/USD مشاهده می کنید

معامله با استفاده از این الگوی بازگشتی نسبتا کار ساده ای است . ابتدا همانطور که به این الگو مربوط می باشد باید بدنبال نقطه ورود در قیمت پایین باشیم . به دلیل اینکه قبلا قیمت ها در اوج توسط الگوی ستاره دنباله دار رد شده بودند و افت کردند ، فرد معامله گر باید حد ضرر را در خط روند قرمز رنگی که در نمودار مشخص شده قرار دهد . فرد معامله گر می تواند به راحتی بعد از مشاهده الگوی ستاره دنباله دار ، ورود خود را انجام دهد . اما اگر معامله گر فردی محافظه کار است و خواهان یک نسبت ریسک به پاداش بهتر می باشد باید دوباره سایه را مورد تحلیل قرار دهد . این تحلیل هنگامی به وقوع می انجامد که اندازه سایه بلند تر از حد طبیعی باشد .

اغلب اوقات قیمت ها برمی گردند و بخشی از سایه را طی می کنند . معامله گری که این موضوع را تشخیص می دهد ممکن است منتظر بماند تا در میانه سایه و بلافاصله بعد از تشکیل الگوی ستاره دنباله دار به معامله ورود کند .

اگر فرد معامله گر در این شرایط‌‌‌ به یک معامله کوتاه مدت ورود کند قیمت اندکی بالاتر و نقطه حد ضرر نزدیک تر خواهد بود . صرف نظر از‌ نقطه ورود ، باید در نظر داشت که حد ضرر در یک نقطه‌ ثابت قرار خواهد داشت .

در مورد اهدافی که برای سود مدنظر قرار گرفته شده ( خط آبی ) باید فاصله ای را مدنظر قرار داد که ۲ برابر فاصله از حد ضرر باشد . برای نمونه اگر‌ معامله گر حد ضرر را 50 پیپ از نقطه ورود در نظر گرفته ، برای اهداف سود باید 100 پیپ را مدنظر قرار دهد . این حرکت نسبت ریسک به پاداش ۲ به ۱ گفته می شود که بنابر تحقیقات انجام شده معامله گران موفق از آن بهره می برند

ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی

الگوهای کندل استیک برای معاملات وابسته به تحلیل تکنیکال ابزار مهمی به شمار می آیند. یاد گرفتن تشخیص این الگوها به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای احتمالی بازار را شناسایی کنند و بر اساس این تحلیل ها تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند. الگوهای کندل استیک مختلفی وجود دارند که می توانند حرکت های صعودی یا نزولی قیمت ها را نشان دهند. این مقاله به طور خلاصه به توضیح الگوهای کندل استیک می پردازد و سپس 10 الگوی برتر و ضرروی برای همه معامله گران را معرفی می کند.

الگوی کندل استیک (شمعی) چیست؟

کندل استیک یک میله جداگانه در نمودار است که حرکت قیمت یک دارایی خاص را در یک بازه زمانی معین نشان می دهد. اطلاعاتی که کندل استیک ارائه می دهد شامل قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن در آن بازه زمانی است.

الگوهای کندل استیک با بررسی یک یا چند کندل در نمودار به معامله گران وابسته به تحلیل تکنیکال در پیش بینی حرکات آتی و الگوهای قیمتی دارایی های مالی (مانند جفت ارزها، سهام و غیره) کمک می کنند. الگوهای کندل استیک در نمودار این دارایی ها قابل رویت هستند و برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار می گیرند. مقالات ما در مورد تشخیص الگوهای کندل استیک آغازی بی نظیر برای یادگیری نحوه شناسایی و تحلیل کندل های نمودار جهت داشتن معاملات سودده است.

الگوهای کندل استیک می توانند صعودی یا نزولی باشند

به منظور تشخیص و اعمال متداول ترین الگوهای کندل استیک در استراتژی های معاملاتی، معامله گران باید بدانند که چگونه این الگوها می توانند بر جهت بازار (روند) تأثیر بگذارند. جدول های زیر دو نوع اصلی حرکت های قیمت که توسط کندل استیک ها مشخص می شوند را خلاصه می کنند. بسیاری از این الگوها در لیست 10 الگوی برتر ما درج شده اند.

الگوهای کندلی

مناطق اشباع خرید و فروش توسط تکنیک‌ها و ابزارهایی قابل شناسایی هستند. در این بخش به‌بیان الگوهای کندلی خواهیم‌پرداخت، این گواههای معاملاتی در صورتی‌که با تکنیک‌های فیبوناچی،امواج الیوت و… همراه باشد ارزش بیشتری پیدا می‌کنند .

1. الگوهای برگشتی صعودی (الگوهایی هستند که پایان یک موج یا یک روند نزولی شکل می‌گیرند)
2. الگوهای برگشتی نزولی (الگوهایی هستند که پایان یک موج یایک روند صعودی شکل می‌گیرند)
3. الگوهای ادامه‌دهنده روند (الگوهایی هستند که نشان از حرکت قیمت‌ها درجهت روند می باشند)

انواع دوجی

علاقه به خرید

علاقه به فروش

الگوهای برگشتی صعودی(Bullish)

چکش (Hammer)

1. این الگو پایان یک موج یا یک روند نزولی شکل می‌گیرد.
2. تعداد و رنگ کندلها مهم نیست.
3. سایه پایین حداقل دو برابر بدنه باشد .

یکی از الگوهای نسبتا مناسب در نقاط برگشت می‌باشد. این الگو در بازارهای مالی داخلی کاربرد مناسبی دارد .

نکته: بهترین حالت این الگو زمانیست که روی یک مقاومت قدرتمن ویا سطوح فیبوناچی شکل گرفته باشند .

الگوی پوششی صعودی(Bullish engulfing)

1. این الگو پایین‌تر از Close کندل دوره قبلی باز و بالاتر ازOpen کندل دوره قبلی بسته می‌شود .
2. این الگو همراه با یک شکاف قیمتی شکل می‌گیرد.

دوجی افزایشی(Bullish doji star)

کف یکسان(Tweezer bottom)

1. در این الگو عدد Low دو کندل دقیقا یکسان می‌شود.
2. نوع شکل وحالت کندل مهم نمی‌باشد.

سوزنی(Piercing line)

در این الگو کندل صعودی پایین‌تر از Low کندل دوره قبل باز و بالاتر از نیمه بدنه کندل دوره قبل بسته می‌شود.

-Bullish harami

Bullish harami cross

الگوی چرخشی (Rotation)

دراین الگو سایه‌ها حداقل دو برابر بدنه شکل خواهند‌گرفت.

ستاره صبحگاهی(Morning star)

الگوهای نزولی(Bearish)

الگوی مرد به دارآویخته (Hanging man pattern)

1. این الگو پایان یک موج یا یک روند صعودی شکل می‌گیرد.
2. تعداد و رنگ کندلها مهم نیست
3. سایه پایین حداقل دوبرابربدنه باشد.

الگوی پوششی نزولی(Bearish engulfing)

ستاره دنباله‌دار(Shooting star)

سایه بالای این کندل حداقل دوبرابر بدنه می‌باشد.

نکته: یکی از الگوهای مناسب تشخیص نقاط اشباع خرید است.

سقف یکسان(Tweezer top)

ستاره شامگاهی(Evening satr)

پوششی از ابر تیره(Dark cloud cover)

Bearish harami

Bearish harami cross

Bearish doji star

الگوی چرخشی(Rotation)

الگوهای ادامه‌دهنده روند

الگوی افزایشی با وقفه سه مرحله‌ای

الگوی کاهشی با وقفه سه مرحله‌ای

انواع شکاف‌ها(Gap)

فاصله بین Openکندل دوره دوم با Closeکندل دوره اول را شکاف گویند.

1. نرمال (Normal)
2. فرار(Breakaway)
3. گریزان (Runaway)
4. خستگی (Exhaustion)

شکاف نرمال :در تایم فریم‌های ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی پایین اتفاق می‌افتد و ارزش تحلیل ندارد.

شکاف فرار

زمانی‌که قیمت‌ها با پرش از روی خطوط حمایت و مقاومت عبور کرده باشد اتفاق افتاده است. این شکاف سیگنال شکست صادر کرده و می‌توان در جهت روند وارد معامله شد .

شکاف گریزان

زمانی‌که در بازار حجم معاملات ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی بالاباشد بین دوکندل فاصله هایی در حد یک یا دوپیپ ایجاد می‌شود. این شکاف نشان از قدرت روند است وارزش دیگری ندارد.

شکاف خستگی

این شکاف نشان از نفس‌های آخر یک روند است وسیگنال مناسبی برای رصد کردن تغییر جهت روند می‌باشد. عموما این شکاف طی 5 دوره پر می‌شود .

درباره مدیر اروند تحلیل

گروه آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی اروند تحلیل با مدیریت دکتر اروند یوسفی نژاد دانش آموخته دکترای کسب و کار از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه ، نویسنده کتاب با شناسه ملی، با بیش از 18 سال سابقه فعالیت در بازارهای CFD ، مشاور سرمایه گذاری و مشاور کسب وکار،مشاور و طراح نرم افزار و الگوریتمهای هوش مصنوعی و منطق فازی در بازارهای مالی بین الملل.

16 الگو کندل استیک که هر تحلیلگر باید بداند

یکی از روش‌های بررسی و ورود به بازار‌های مالی روش تحلیل تکنیکال است. استراتژی‌های متفاوتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از آنها، بررسی الگو‌های کندل استیک یا شمعی ژاپنی است. ما مدرسه تحلیل‌ها در این مقاله ۱۶ نوع از پر‌کاربردترین الگو‌های کندل استیک (Candle Stick) ( شمعی ژاپنی) را برایتان توضیح می‌کنیم. معاملاگران با استفاده از تحلیل کندل‌ها در نمودار قیمت دارایی‌ها می‌توانند قدرت یا ضعف رفتار جاری بازار را درک کنند.

نمودارهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) از کجا آمدند؟

• نمودارهای کندل استیک بیش از 100 سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله‌ای و خطی را توسعه دهد در ژاپن ایجاد شد.

• در دهه 1700، مردی ژاپنی به نام مونیهیسا هوما (Munehisa Honma) متوجه شد که در حالی که بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج ارتباطی وجود دارد، بازارها به شدت تحت تأثیر احساسات تاجران هستند.

• رنگ شمعدان‌ها یا کندل‌ها نشان‌دهنده احساس ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی معامله‌گران هستند. معامله‌گران با توجه به الگو‌های کندلی می‌توانند روند کوتاه مدت قیمت را پیش‌بینی کنند و تصمیمات معاملاتی مناسب را بگیرند.

اجزای کندل استیک Candlestick

• درست مانند نمودار میله‌ای، یک کندل روزانه قیمت باز شدن، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار را در روز نشان می دهد. کندل ها قسمت پهنی دارد که به آن بدنه (body) می‌گویند.

• بدنه (body) محدوده بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن معاملات آن روز را نشان می‌دهد.

• بدنه پر یا سیاه نشان می‌دهد که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین‌تر است. به این کندل‌ها کندل کاهشی یا نزولی می‌گوییم.

• اگر بدنه تو خالی یا سفید باشد، به این معنی است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است، این کندل را کندل افزایشی یا صعودی می‌گوییم.

• شکل زیر نحوه نمایش قیمت در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد.

• در شکل زیر نحوه نمایش قیمت، بدنه و سایه‌ها بر روی کندل را می‌بینید.

• معامله‌گران می‌توانند این رنگ‌ها را در پلت فرم معاملاتی خود تغییر دهند. به عنوان مثال، کندل‌های نزولی اغلب قرمز و کندل‌های صعودی سبز هستند.

نمودارهای کندل (شمعی ژاپنی) در مقابل نمودار میله‌ای

• درست در بالا و پایین بدنه “سایه” یا “فتیله” (shadow) قرار دارد.

• سایه‌ها بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. سایه‌ها می‌توانند بلند یا کوتاه باشند.

• بدنه می‌تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید باشد. بدنه بلند نشان از قدرت کندل است.

• نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی ژاپنی اطلاعات یکسانی را فقط به روشی متفاوت نشان می‌دهند. نمودارهای کندل استیک برای تحلیل‌گران واضح‌تر و راحت‌تر هستند.

شکل زیر نحوه نمایش قیمت در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد.

در شکل زیر نحوه نمایش قیمت بر روی کندل استیک را می‌بینید.

الگوهای پایه شمعی ژاپنی

• شمعدان‌ها (کندل‌ها) با حرکات بالا و پایین قیمت ایجاد می‌شوند. در حالی که این حرکات قیمت گاهی تصادفی به نظر می‌رسند، الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله گران برای تجزیه و تحلیل از آنها استفاده می‌کنند.

• الگوهای شمعی ژاپنی به دو دسته الگو‌های صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.

• الگوهای صعودی نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است.

• در حالی که الگوهای نزولی نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است.

• دقت کنید الگوهای شمعی ژاپنی نشان دهنده تمایلات بازار به حرکت قیمت هستند و قطعی نیستند.

الگوی پوشا (Engulfing)

• این الگو یکی از مهمترین و موثق‌ترین الگو‌های شمعی ژاپنی است و معادل روز برگشتی تکنیکال کلاسیک است.

• این الگو از دو کندل با رنگ‌های متضاد تشکیل می‌شود، بطوریکه بدنه کندل اول به طور کامل توسط بدنه کندل دوم پوشیده می‌شود.

• الگو پوشا به دو صورت پوشا نزولی (Bearish Engulfing Pattern) و پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern) است.

فروش با ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی پوشا نزولی Bearish Engulfing Pattern

• زمانی که قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، یک الگوی نزولی در یک روند صعودی ایجاد می‌شود.

• این عمل توسط یک بدنه (کندل) قرمز بلند منعکس می‌شود که یک بدنه (کندل) سبز کوچک را می‌پوشاند.

• این الگو نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان بیشتر است و قیمت می‌تواند به کاهش ادامه دهد.

خرید با پوشا صعودی Bullish Engulfing Pattern

• زمانی که خریداران از فروشندگان پیشی می‌گیرند، یک الگوی فراگیر در سمت صعودی بازار اتفاق می‌افتد.

• این در نمودار با یک بدنه (کندل) سبز رنگ که بدنه (کندل) قرمز کوچکی را در بر می‌گیرد منعکس می‌شود.

• در این حالت قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است که به اصلاح می‌گوییم بازار گاوی و قیمت می‌تواند بالاتر رود.

پوشش ابر سیاه Dark choud cover

• الگوی پوشش ابر سیاه الگویی برگشتی نزولی است.

• در این الگو بخش بالایی بدنه کندل برگشتی کمی بالاتر از بالای بدنه روز قبل است.

• لازم است بدنه کندل برگشتی حداقل تا ۵۰٪ بدنه کندل قبلی نفوذ کند.

نافذ Piercing pattern

• الگوی نافذ الگویی برگشتی صعودی است.

• بخش پایینی بدنه کندل برگشتی کمی پایین‌تر از پایین بدنه روز قبل است.

• لازم است بدنه کندل برگشتی حداقل تا ۵۰٪ بدنه کندل قبلی نفوذ کند.

مرد به دار آویخته Hanging man

• در این الگو رنگ بدنه اهمیتی ندارد.

• طول سایه دست کم ۲ برابر بدنه باشد.

• سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا حداقل بسیار کوچک باشد.
• این الگو ماهیت برگشتی دارد که صرفا در مناطق حمایت و مقاومت ارزش پیدا می کند.

الگوی شهاب سنگ Shooting star

توضیحات این الگو نیز مشابه الگوی مرد به دار آویخته است و ماهیت برگشتی دارد.

چکش Hammer

در الگو چکش نیز مشابه الگوی مرد به دار آویخته رنگ بدنه اهمیتی ندارد و طول سایه ۲ تا ۳ برابر بدنه است. این الگو به صورت الگوی چکش (Hammer) و چکش وارونه است. الگوی هامر یا چکش یک الگوی برگشتی است.

الگوی ستاره شامگاهی نزولی Bearish Evening Star

• ستاره شب یک الگوی برگشتی است. با آخرین شمع در باز شدن الگوی زیر بدنه کوچک روز قبل مشخص می‌شود.

• بدنه کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد.

• آخرین شمع دو روز قبل در اعماق بدنه شمع بسته می‌شود.

• این الگو پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده توقف خریداران و سپس کنترل توسط فروشندگان است بنابراین احتمال برگشت روند و افت قیمت را داریم.

بررسی ستاره صبحگاهی Morning star

• الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

• خلاف الگوی ستاره شامگاهی است، زمانیکه قیمت در یک روند نزولی است در صورت شکل گیری این الگو احتمال برگشت قیمت و رشد قیمت را داریم.

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)

• الگو شامل یک بدنه (کندل) کوچک (قرمز) است که کاملاً درون کندل روز قبل قرار دارد.

• این الگو نشان دهنده عدم تصمیم گیری از سوی خریداران است.

• اگر قیمت پس از آن مجدد رشد کند، ممکن است همچنان روند صعودی ادامه یابد. اما یک کندل پایین از این الگو نشان دهنده افت بیشتر قیمت است.

بررسی هارامی صعودی (Bullish Harami)

• این الگو مخالف الگوی (Bearish Harami) است. یک روند نزولی در جریان است و یک بدنه (کندل) کوچک (سبز) در داخل بدنه (کندل) بزرگ (قرمز) روز قبل رخ می‌دهد.

• این به تحلیلگران می‌گوید که روند نزولی در حال توقف است.

• در صورت تشکیل کندل دوم صعودی احتمال شکل گیری روند صعودی تایید می شود.

الگوی هارامی نزولی کراس Bearish Harami Cross

• هارامی نزولی کراس در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به صورتیکه پس از شکل گیری یک کندل صعودی، یک الگوی دوجی تشکیل می‌شود که قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن در بازه زمانی مد نظر یکسان هستند.

• دقت کنید الگوی دوجی درون بدنه کندل صعودی قبلی است.

• مفهوم این الگو مشابه الگوی هارامی نزولی معمولی است با این تفاوت که این الگو سیگنال قوی‌تری صادر می‌کند.

الگوی هارامی صعودی کراس Bullish Harami Cross

• هارامی صعودی کراس مخالف هارامی نزولی کراس در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد.

• به صورتیکه پس از کندل نزولی، یک کندل دوجی که درون بدنه کندل نزولی ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی قبل است شکل می‌گیرد.

• مفهوم این الگو مشابه الگو هارامی صعودی است اما سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود.

خرید با سه گانه صعودی گاوی Bullish Rising Three

• این الگو یک الگوی پنج روزه است. به صورتیکه در روز اول شاهد شکل گیری کندل صعودی قوی (بدنه بزرگ و سایه‌های کوچک) هستیم.

• سپس در ادامه سه کندل نزولی ضعیف میبینیم که قیمت قادر به عبور از قیمت باز شدن کندل صعودی روز اول نمی‌شود.

• در روز پنجم مجدد شاهد کندل صعودی پر قدرت هستیم.

• این الگوی در روند صعودی رخ می‌دهد و یک الگوی ادامه دهنده محسوب می شود.

• دقت کنید ممکن است کندل شکل گرفته در روز دوم کمی بالاتر بعد از کندل افزایش روز اول باز شود، ولی سایر کندل مشابه قبل هستند. هنگامی که این تغییر رخ می‌دهد، به آن “الگوی پایداری صعودی” می گویند.

فروش با سه گانه نزولی خرسی (Bearish Falling Three)

• این الگو نیز مشابه الگوی قبل یک الگوی پنج روزه است. با این تفاوت که در میانه روند نزولی رخ می‌دهد.

• در روز اول یک کندل نزولی پر قدرت داریم.

• در ادامه سه کندل صعودی ضعیف مشاهده می‌کنیم به گونه‌ای که قیمت قادر به عبور از قیمت باز شدن کندل نزولی روز اول نیست.

• مجدد در روز پنچم کندل پر قدرت نزولی را میبینیم.

• این الگوی یک الگوی ادامه دهنده است و به معنای ادامه روند نزولی است.

کلام آخر

همانطور که تاجران ژاپنی برنج قرن‌ها پیش کشف کردند، احساسات سرمایه‌گذاران در مورد معامله یک دارایی تأثیر عمده‌ای بر حرکت آن دارایی دارد. کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا احساسات پیرامون یک سهام یا سایر دارایی‌ها را بسنجند و به آنها کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های بهتری در مورد اینکه قیمت آن دارایی ممکن است به کدام سمت حرکت کند، داشته باشند.

منابع

“Understanding a Candlestick Chart”, Investopedia, 2022.

S. Nison, Japanese candlestick charting techniques. Soeul, Korea: Shinwon Agency Co., 2001.