تجزیه و تحلیل شکست در مثلث

تا اینجا راجع به پرچم مثلث حرف زدم. حالا میخوام راجع به یک نوع الگو پرچم دیگه صحبت کنم که شبیه مستطیل است که در آن به جای اینکه نوسانات در قالب مثلثی تشکیل بشه در قالب مستطیل انجام میشه، اما از لحاظ رشد قیمتی تفاوتی با الگو پرچم مثلث نداره.

چگونه شکست ها را با استفاده از تجزیه و تحلیل شکست در مثلث خط روند، کانال و مثلث معامله کنیم؟

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس، با شما هستیم تا نحوه معامله شکست با استفاده از خط روند، کانال و مثلث را به شما اموزش دهیم.

درست مانند جوش صورت که براحتی قابل مشاهده است ، خوبیِ شکست (بریک آوت) در فارکس نیز این است که کشف آنها با چشم غیر مسلح بسیار آسان است!

برخلاف جوش صورت ، حتی نیاز به آینه هم نیست!

به محض آشنا شدن با نشانه های شکست ، خواهید توانست معاملات بالقوه خوبی را به سرعت شناسایی کنید.

الگوهای نموداری

اکنون دیگر باید برای شما ساده باشد که با نگاهی به نمودارها ، الگوهای نموداری آشنا که نشان دهنده شکست برگشتی است ، را تشخیص دهید.

در اینجا چند مورد از آنها را یادآوری می کنیم:

یا کف دو قلو
• سر و شانه
• سقف سه قلو یا کف سه قلو

برای اطلاعات بیشتر ، درس ما در خصوص الگوهای نموداری را مطالعه کنید.

علاوه بر الگو های نموداری ، ابزار ها و اندیکاتور های گوناگون وجود دارند که می توانید به عنوان کمکی جهت رفع کاستی های موجود در زمینه شکست برگشتی از آنها استفاده کنید.

خطوط روند

اولین راه برای شناسایی یک شکست احتمالی ترسیم خطوط روند بر روی نمودار است.

برای ترسیم یک خط روند ، کافیست به نمودار نگاه کرده و یک خط همراستا با روند فعلی ترسیم می کنید.

هنگام ترسیم خط روند بهترین کار این است که بتوانید حداقل دو سقف یا دو کف را بهم متصل کنید. هرچه سقف ها یا کف های بیشتری به هم متصل شوند ، خط روند قوی تر است.

خب ، حال ببینیم چگونه می توانید از خط روند ها به نفع خود استفاده کنید؟ وقتی نمودار قیمتی به خط روند شما نزدیک می شود ، دو اتفاق می تواند رخ دهد.

1. قیمت یا می تواند به خط روند واکنش داده و روند را ادامه دهد.
2. قیمت می تواند خط روند را شکسته و باعث برگشت قیمت شود.

ما اینجا می خواهیم از مورد شماره 2 یعنی شکست شده روند سود بریم!

با این حال تنها نگاه به نمودار قیمتی کافی نیست. اینجاست که استفاده از یک یا چند اندیکاتوری که قبلاً در این درس ذکر شد می تواند به شما کمک فوق العاده ای کند.

در این مثال دقت کنید که با شکسته شدن خط روند EUR / USD ، اندیکاتور مکدی حرکت نزولی را نشان می دهد.

با توجه به این اطلاعات می توان با اطمینان گفت که این شکست سبب خواهد شد تا روند نزولی یورو ادامه یافته و پایین تر کشیده شود و ما به عنوان تریدر ، بهتر است روی این جفت ارز فروش بگیریم.

کانال ها

روش دیگر برای شناسایی فرصت های معاملاتی مربوط به شکست ، ترسیم کانال روند است.

ترسیم کانال های روند تقریباً دقیقا مشابه ترسیم خطوط روند است با این تفاوت که پس از ترسیم خط روند باید خط طرف دیگر را نیز اضافه کنید.

کانال ها به این دلیل مفید هستند که شما می توانید شکست در هر دو طرف روند را شناسایی کنید.

رویکرد ما نسبت به کانال ، بسیار مشابه رویکرد ما نسبت به خط روند است. از این رو که منتظر می مانیم قیمت به یکی از خطوط کانال برسد و بعد اندیکاتور ها را نگاه می کنیم تا در تصمیم گیری به ما کمک کنند.

در نمودار بالا دقت کنید که با شکسته شدن EUR / USD و رفتن به زیر خط پایینی کانال روند ، اندیکاتور مکدی یک حرکت نزولی شدید را نشان می دهد. این یک نشانه خوب برای فروش گرفتن بوده است!

مثلث ها

سومین راهی که می توانید فرصت های معاملاتی مربوط به شکست را پیدا کنید تجزیه و تحلیل شکست در مثلث ، پیدا کردن مثلث هاست.

مثلث ها زمانی تشکیل می شوند که قیمت بازار تصمیم به نوسانی شدن می گیرد و بعد شروع به تثبیت در یک بازه تنگ و محدود می کند.

هدف ما این است که در هنگام تثبیت قیمت بازار ، طوری موقعیت خود را بگیریم که در صورت رخ دادن شکست بتوانیم روی حرکت قیمتی سود بزنیم.

3 نوع مثلث وجود دارد:

1. مثلث صعودی
2. مثلث نزولی
3. مثلث متقارن

مثلث صعودی

مثلث های صعودی وقتی شکل می گیرند که یک سطح مقاومت وجود داشته و قیمت بازار همچنان کف های بالاتری را بزند.

این نشانه ای این است که گاوها (خریداران) به آرامی دارند دست بالا را در برابر خرس ها (فروشندگان) می گیرند.

داستان یک مثلث صعودی از این قرار است که هر بار قیمت به سقف خاصی می رسد ، معامله گران متعددی در آن سطح حضور دارند که معتقد به فروش در آن سطح هستند و در نتیجه قیمت مجدد پایین می آید.

از طرف دیگر ، معامله گران متعددی نیز وجود دارند که معتقدند قیمت باید بالاتر رود و به محض افت قیمت تجزیه و تحلیل شکست در مثلث ، بالاتر از کف قیمت قبلی ، خرید می گیرند.

نتیجه یک نزاع بین گاوها و خرس ها است که در نهایت به شکل نوعی سردرگمی خود را نشان می دهد…

آنچه ما به دنبال آن هستیم ، شکستن به سمت بالا است زیرا مثلث های صعودی به طور کلی سیگنال خرید هستند. وقتی می بینیم سطح مقاومت دریده می شود ، تصمیم صحیح و مناسب ، خرید گرفتن خواهد بود.

مثلث نزولی

مثلث نزولی اصولاً نقطه مقابل مثلث صعودی است.

فروشندگان همچنان در حال حفظ فشار به خریداران هستند و در نتیجه ، ما شاهد تشکیل سقف های پایین تر هستیم که با سطح حمایت قوی برخورد می کنند.

به طور کلی مثلث های نزولی سیگنال های فروش هستند. برای بهره بردن از این امر ، هدف ما این است که در صورت شکست قیمت به زیر سطح حمایت ، خود را آماده فروش کنیم.

مثلث های متقارن

سومین نوع مثلث ، مثلث متقارن است.

به جای سطوح حمایت یا مقاومت افقی ، هم خریداران و هم فروشندگان باعث شکل گیری کف های بالاتر و سقف های پایین تر شده و تقریبا در نقطه وسط ، راس مثلث را تشکیل می دهند.

برخلاف مثلث های صعودی و نزولی که به طور کلی سیگنال های خرید و فروش هستند ، مثلث های متقارن هیچ حس جهت داری ندارند.

شما باید آماده معامله کردن شکست از هر دو طرف باشید!

در مثال مثلث متقارن ، شما باید خود را در موقعیتی قرار دهید که هم برای معامله شکست از بالا و هم برای معامله شکست از پایین آماده باشید.

در واقع این حالت زمان مناسب برای استفاده از سفارش OCO (لغو یکی با فعال شدن دیگری) است! جان؟ سفارش OCO را به خاطر نمی آورید؟ به سرعت درس انواع مختلف سفارش را یکبار دیگر مرور کنید!

در این سناریو ، GBP / USD از بالا شکسته و صعود کرده و سفارش ورود یا خرید ما فعال شده است.

تجزیه و تحلیل شکست در مثلث

برای اینکه بتوانید انواع مختلف شکست در مثلث را به خاطر بسپارید ، کافیست به جوش های صورت فکر کنید.

مثلث های صعودی معمولاً از بالا شکسته می شوند. بنابراین وقتی به مثلث های صعودی فکر می کنید ، یاد جوش های روی پیشانی خود بیفتید.

مثلث نزولی معمولاً شکست از پایین دارد. بنابراین وقتی به مثلث های نزولی فکر می کنید ، به جوش های چانه خود فکر کنید.

مثلث های متقارن می توانند هم از سمت بالا و هم از پایین بشکنند. بنابراین وقتی به مثلث های متقارن فکر می کنید ، هم یاد جوش های چانه و هم یاد جوش های پیشانی خود باشید.

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال (آنچه برای تحلیل نیاز دارید)

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال (آنچه برای تحلیل نیاز دارید)

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال (آنچه برای تحلیل نیاز دارید)

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال هم مثل آچار پیچ‌گوشتی میمونن. اگه نباشن نمیشه کار تخصصی انجام داد. نمیشه به یه تحلیل درست و بی‌دردو‌درمون رسید. ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال برای بهبود تشخیص معامله و نحوه‌ی انجام دادن اون بهمون خیلی کمک میکنه.

چند بار بهتون گفتیم درآمد دلاری داشته باشید؟! کِی میخواهید کارتون رو شروع کنید؟ تو دنیایی که داره وارد فضای مجازی میشه و همه چی رو میشه از اینترنت به دست آورد، هنوز داری فکر میکنی که “چه میشه کرد”؟ خب ما بهتون میگیم! توی این پست قراره راجع به ابزارهای تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. این پست میشه “بسم الله” کار شما! بریم ببینیم این ابزارها و الگوها چی هستن؟

مروری بر الگوهای تحلیل تکنیکال

اول از همه باید بدونیم تحلیل تکنیکال خودش چی هست؟
تحلیل تکنیکال (Technical analysis) روشیِ که برای ارزیابی سرمایه گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های تجاری، مانند حرکت و حجم معامله به دست میاد. بر خلاف تحلیل‌گرای فاندامنتال (بنیادی) که تلاش میکنن ارزش ذاتی یک اوراق بهادار یا ارزی رو ارزیابی کنن، تحلیل‌گرای تکنیکال برای نقاط قوت و ضعف یک اوراق بهادار بر الگوهای حرکت قیمت، ابزارهای نموداری و سیگنال‌های تجاری تکیه میکنند.

از تحلیل تکنیکال در معاملات مختلفی میشه استفاده کرد. این معاملات شامل سهام، معاملات آتی، بازارهای بورس، فارکس و کریپتو و سایر اوراق بهادار میشه.

امروزه الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی سه فرض اصلی است

1) بازار همه چیز رو تخفیف میده

خیلی از متخصصان از تحلیل تکنیکال انتقاد می‌کنند چرا که فقط روی حرکت قیمت تمرکز داره و عوامل فاندامنتالی رو نادیده می‌گیره. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز از اصول شرکت و عوامل گسترده بازار گرفته تا روانشناسی بازار از قبل در یک سهم وجود داره. این نیاز قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری به طور جداگانه باید در نظر گرفته بشه. تنها چیزی که باقی میمونه اینه که تحلیل حرکات قیمته که تحلیل‌گران تکنیکال اون رو محصول عرضه و تقاضا تجزیه و تحلیل شکست در مثلث برای یک صحنه خاص در بازار میدونن. پس یادتون نره بازار همیشه یه فرصت دوباره به همه میده تا بتونیم در آن معامله کنیم. این شما هستید که باید تصمیم درستی برای سرمایه‌گذاری در بازار و ارز درستی داشته باشید.

2) قیمت در روند حرکت میکنه

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلندمدت حرکت می‌کنن. به تجزیه و تحلیل شکست در مثلث عبارت دیگه قیمت یک سهم یا ارز احتمالاً روند گذشته را پیش می‌گیره و بیشتر استراتژی‌های معاملات تکنیکی بر اساس این فرض است.

۳) تاریخ تمایل به تکرار داره

تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که تاریخ بازار تمایل به تکرار داره. ماهیت تکراری حرکت قیمت‌ها اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده میشه که بر اساس احساساتی مانند ترس یا طمع زیاد قابل پیش‌بینی است.
تحلیل تکنیکال از الگوهای نموداری برای تجزیه و تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روند استفاده میکنه. در حالی که بیش از صد سال از انواع مختلف تحلیل تکنیکال استفاده شده است، اما هنوز هم اعتقاد بر اینه که این ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال مهم هستند چرا که الگوهای حرکت قیمت را نشون میدن که اغلب تکرار میشه.

چطور از تحلیل تکنیکال میشه استفاده کرد؟

بازارهای سهام می‌تونن در طول روز بر روی موج‌های جدید سوار بشن و نگرانی و هیجان‌هایی رو در سرمایه‌گذاران به وجود بیارن. اما یک روش دیوونتون میکنه. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌هاییه که میتونه با استناد به تحقیق در رویدادهای گذشته به شما در یافتن روند بازار کمک کنه. اگه میخواهید در سهام، کالاها، ارزها، معاملات آتی و رمز ارزها معامله کنید پس چنین تحلیلی قطعاً به دردتون میخوره. این روش تحلیل برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت در بازار بسیار مناسبه.

اندیکاتورها در الگوهای تحلیل تکنیکال

میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک ساده با نماد (SMA) و میانگین متحرک نمایی با نماد (EMA)، دو نوع از میانگین‌های متحرک هستند که به شما کمک میکنه الگوهای بعدی بازار را پیدا کنید. میتونید میانگین متحرک کوچکی رو با افزودن قیمت بسته‌شدن سهام یک شرکت و تقسیم آن بر تعداد روز محاسبه کنید.
بنابراین اگر میخواهید یک میانگین متحرک ۵۰ روزه را محاسبه کنید، باید قیمت بسته‌شدن سهام ۵۰ روز گذشته را جمع کنید و سپس آن را بر ۵۰ تقسیم کنید. به همین منوال میتونید میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را محاسبه کنید. از طرف دیگه میانگین متحرک نمایی به داده‌های معاملات اخیر اهمیت بیشتری میده به همین دلیل میانگین متحرک نمایی در تشخیص تغییرات قیمت، نسبت به میانگین متحرک ساده بهتر عمل میکنه.
بنابراین میانگین متحرک انتخاب اکثر معامله‌گران است. پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که میتونند در محاسبه میانگین متحرک سهام یک شرکت به شما کمک کنن.

مک‌دی MACD

تفاوت بین میانگین متحرک ۲۶ روزه و میانگین متحرک ۱۲ روزه، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی مک‌دی را به ما میده. مک‌دی منفی نشون میده که قیمت سهام احتمالا کاهش خواهد یافت در حالی که مک‌دی مثبت بیانگر آن است که قیمت سهام ممکنه در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کنه.

اندیکاتورهای حرکتی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی محبوب است. این اندیکاتور با استفاده از داده‌های قیمت و حجم محاسبه میشه.

شاخص قدرت نسبی تعیین میکنه که سهامی بیش از حد فروخته یا خریداری شده. سهامی که بیش از حد فروخته میشه، میتونه گزینه‌ی خوبی برای خرید باشه، زیرا احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود نداره. از طرف دیگه سهامی که بیش از حد خریداری شده باشه ممکنه در کوتاه‌مدت اصلاح بشه.

مقدار شاخص قدرت نسبی از صفر تا صد است. سهامی بیش از حد خریداری شده که شاخص قدرت نسبی آن بالای ۷۰ باشه و وقتی این شاخص زیر عدد ۳۰ باشه یعنی سهام بیش از حد فروخته شده.

خط روند

خطوط روند روش دیگه برای بررسی بازار سهام یا ارز است و معامله‌گران معمولاً از آن استفاده میکنن. وقتی یک خط روند صعودی باشه نشون میده تقاضا برای سهام خاص زیاده و احتمالاً قیمت افزایش خواهد یافت. برعکس وقتی یک روند شیب نزولی داره، احتمالا قیمت سهام کاهش پیدا میکنه، زیرا معامله‌گران به دنبال فروش سهام‌شان هستند نه خرید!

الگوهای قیمتی یکی از ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال اشکال و خطوط عجیب و غریبی را در همه بازارها ایجاد میکنن. اما این عجیب بودن برای افراد ناآگاهه. اگه بدونید این شکل ها و خطوط چه ارزشی دارند!
واقعیت اینه که این الگوها و شکل‌های ایجاد شده با اقدام حرکات قیمت در نمودارهای بازار بارها و بارها تکرار میشه. این الگوها شرایط بازار رو نشون میده که در آن معامله‌گران به تحلیل میپردازند و ازش استفاده میکنن. گرچه الگوهای قیمتی نیز بی‌عیب و نقص نیستند اما فرصت‌هایی رو برای معامله‌گر فراهم می‌کنن تا در آن بتونن بازار را شکست و کسب سود کنن.

در ادامه پست به چند نوع از الگوهای قیمتی می‌پردازیم و به سرمایه دیجیتالی‌های عزیزمون آموزش خواهیم داد.

الگوهای ادامه‌دهنده

معامله‌گران مدام از خودشون می‌پرسن که آیا روند فعلی ادامه داره؟! تصمیم‌گیری برای ورود و خروج در میانه‌ی یک روند خیلی پیچیده است. شما هیچ وقت نمیدونید که آیا ارزی ریزشی خواهد بود یا خیر؟ اما راه‌های زیادی هست که بتونی تا حدی روند را تشخیص یا فرض کنید.

الگوهای ادامه دهنده به شما هشدار می‌دهند که چه وقت یک روند به حرکت خود ادامه میده و تا کِی و در چه جهت قرار خواهد گرفت. البته الگوهای ادامه‌دهنده همیشه درست از آب در نمیان، اما خیلی وقت‌ها هم موفق‌آمیز بودن. اولین الگوی ادامه‌دهنده‌ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم، الگوهای مثلث هاست.

الگوی مثلث متقارن در الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث متقارن یکی از رایج‌ترین ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال برای تریدرها و معامله‌گرانه. الگوی مثلث متقارن زمانی تشکیل میشه که ما شاهد یک روند صعودی هستیم، اما این روند با اصلاح مواجه میشه و دو خط روند کوتاه مدت میسازه که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

در مثلث متقارن معمولا شکست قیمتی مطابق با روند قبل از ورود به الگوی مثلث رخ میده. مثلاً اگر روند قبلی صعودی باشه احتمال شکست از سقف الگو بیشتره و بعد از اون میتونه یک پولبک (اصلاح قیمت) داشته باشه و سپس رشد سهم رو داشته باشه. ترجیحاً داخل مثلث هیچ خریدی انجام نشه و بعد از شکست از هر طرف سقف یا کف الگو اقدام به معامله کنید.

مثلث صعودی در الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث صعودی و مثلث متقارن شباهت زیادی به هم دارن اما تفاوت متمایزی که در مثلث صعودی وجود داره اینه که سقف‌های مثلث صعودی در محدوده خط افقی قرار میگیرن و کف‌ها یکی بالاتر از دیگری بسته میشن. در مثلث صعودی اکثر مواقع شکست از بالای روند رخ میده و کمتر دیده میشه که شکست قیمتی به سمت پایین داشته باشیم.

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی در روندهای نزولی اتفاق میافته و دقیقاً برعکس مثلث صعودی هست که راجع بهش حرف زدیم. به این صورت که کف‌های روند در یک خط افقی و سقف‌های روند یکی پس از دیگری پایین‌تر بسته میشه. اکثر مواقع هم شکست به سمت قیمت کمتر اتفاق میافته.

الگوهای کنج، نوع دیگه از مثلث‌ها هستند. این نوع الگو نیز میتونه نوعی از الگوهای ادامه‌دهنده باشه. کنج‌ها در میانه‌های یک روند نزولی و صعودی اتفاق میفتن. تفاوتی که بین کنج‌ها و دیگر الگوهای مثلث وجود داره اینه که ضلع بالایی و پایینی مثلث هم جهت هستند.
یعنی خطوطی که سقف‌ها و کف‌ها را به هم وصل میکنه هر دو در میانه‌ی یک روند صعودی، نزولی هستن و در میانه‌ی یک روند نزولی، صعودی هستند. شکست معمولا از بالا اتفاق می‌افتد.
تفاوت دیگری که بین الگوهای کنج و مثلث‌ها وجود داره اینه که مثلث‌ها در بازه زمانی دو الی سه ماه در تایم‌فریم یک روزه اتفاق میفتن. ولی کنج‌ها بازه زمانی بلندمدت رو شامل میشه. یعنی درون یک الگوی کنج ممکنه ۶ ماه طول بکشه تا یک شکست رخ بده. در این بازه زمانی بازار به نوسانات درون الگو واکنش نشون میده.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل نیز نوعی الگوی ادامه‌دهنده است که سهم‌ها معمولاً در این الگو به اصطلاح استراحت میکنن. پس از یک رشد قیمتی معمولاً شاهد اصلاح قیمت هستیم که در آن معاملات بین دو خط افقی در بالا و پایین مستطیل انجام میشه. این خطوط افقی میتونه همون سطح مقاومت یا حمایت باشه. ترجیحاً معامله‌ای داخل تجزیه و تحلیل شکست در مثلث الگو انجام نشه و منتظر شکست قیمت برای ورود و خروج باشید. این الگو هم در روند صعودی و هم در روند نزولی ممکنه رخ بده.

الگوی پرچم، جذابترین ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوهای پرچم بسیار جذابن و در بازار معاملاتی زیاد دیده میشن. یکی از ویژگی‌های این الگو اینه که در بازه زمانی خیلی کوتاه، بازدهی بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران داره. برای پیدا کردن الگوی پرچم معمولاً باید به دنبال یک حرکت صعودی شارپی قیمت باشیم و بعد از آن شاهد اصلاح خیلی کم از لحاظ قیمتی و بعد از اون دوباره حرکت صعودی اتفاق میافته. این الگو تقریباً مشابه الگوی مثلث متقارن است اما بازه‌های زمانی الگوی پرچم کمتر از مثلث متقارن است. هر چه به انتهای مثلث پرچم نزدیکتر بشین، کندل‌های نمودار کوچکتر خواهد شد. (سایه‌ها بلند و بدنه‌ها کوچکتر). معمولاً بعد از شکست ضلع بالایی شاهد رشد قیمت زیادی هستیم. یکی از جذابیت‌های این الگو، هدف (تارگت) بالای آن است.

تا اینجا راجع به پرچم مثلث حرف زدم. حالا میخوام راجع به یک نوع الگو پرچم دیگه صحبت کنم که شبیه مستطیل است که در آن به جای اینکه نوسانات در قالب مثلثی تشکیل بشه در قالب مستطیل انجام میشه، اما از لحاظ رشد قیمتی تفاوتی با الگو پرچم مثلث نداره.

الگوی سر و شانه در کف، سر و شانه معکوس در سقف

الگوی سر و شانه هم نوعی از الگوهای ادامه‌دهنده است. این الگو معمولاً در سقف اتفاق میافته ولی گاهی در کف و سر وشانه معکوس در سقف انجام میشه.

الگوهای بازگشتی از ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوهای بازگشتی به الگوهایی گفته میشه که در آن قیمت از روند قبلی خود به روند جدید تغییر میکنه.
3 نوع الگوی بازگشتی داریم که در ادامه راجع به تک تک‌شون با هم حرف میزنیم.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو بسیار شبیه الگو مستطیل در الگوهای ادامه‌دهنده است. بعد از این که یک حرکت صعودی اتفاق میفته، با یک اصلاح قیمت (پولبک)، قیمت در سطح موازی شروع به نوسان میکنه و زمانی میگفتیم این الگو مستطیل است که از ضلع بالایی و در جهت روند قبلی باشد. اما اگر در خلاف اون و ضلع پایینی رو شکست و به قولی شکست سطح حمایت رو تایید کرد، سقف دو قلو ایجاد میشه. و این الگو از جمله الگوهایی است که انتهای یک روند رو به ما نشون میده.

برعکس، این الگو فرصت خوبی را برای خرید ایجاد می‌کنه. انتهای یک روند نزولی ما شاهد نوسانات در قالب مستطیل هستیم و واکنش بین دو سطح حمایتی دوبار اتفاق می‌افتد که در اصطلاح میگیم کف دوقلو ایجاد شده. بعد از شکست سطح مقاومتی که ایجاد شده میتونیم سیگنال خرید بگیریم و به سهم وارد بشیم.

کف و سقف سه قلو

این الگو همانند الگوی کف و سقف دوقلو هست اما از اونجایی که از اسمش پیداست، 3 تا سقف یا کف داره.
در روند صعودی، نوسانات قیمتی بعد از یک اصلاح وارد تجزیه و تحلیل شکست در مثلث الگوی مستطیلی میشه که در نهایت با ریزش مواجه هستیم. و برعکس در روند نزولی، قیمت بعد از یک اصلاح با سه بار برخورد، وارد رشد صعودی خود میشه و به تارگت‌های احتمالی میرسه.

الگو سر و شانه در سقف، سر و شانه معکوس در کف

یکی دیگه از الگوهای جذابی که در بازار دیده میشه، الگوی سر و شانه در سقف، سر و شانه معکوس در کف هست. این الگو هدف‌های جذاب‌تری نسبت به الگو کف دو قلو و سه قلو داره که الان میریم باهاش آشنا میشیم.
اول میخوام الگوی سر و شانه معکوس در کف رو بگم. اگه دقت کنید توی عکس زیر یک سر و شانه‌ای رو میبینید که انگار برعکس شده. دو تا شانه داریم یک سر.
نوسانات قیمت در این الگو اینطوریه که بعد از یک اصلاح قیمت، شاهد یک اصلاح مجدد هستیم و بعد از اون رشد قیمت و اصلاحی که دقیقا به اندازه اصلاح اول اتفاق میفته و دوباره رشد قیمت رو خواهیم داشت. در این الگو، زمانی باید موقعیت معاملاتی بگیریم که خط گردن شکسته و تایید بشه.
الگوی سر و شانه هم کاملا برعکس هست که در شکل زیر میبینید.

در آخر میخوام خلاصه ای از ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال رو براتون تصویری بزارم تا بتونید راحتتر به ذهنتون بسپارید یا اینکه ذخیره کنید و بعدا ازش استفاده کنید.

آشنایی با 3 الگوی مثلث در فارکس که هر تریدر باید بداند!

الگوهای مثلث سه تغییر عمده دارند و به طور مکرر در بازار فارکس ظاهر می شوند . این الگوها به تریدرها بینش بیشتری درباره حرکت قیمت در آ ینده و از سرگیری مجدد روند فعلی می دهند . با این حال ، همه تشکیلات مثلث را نمی توان به یک شکل تفسیر کرد ، به همین دلیل درک هر الگوی مثلث به صورت جداگانه ضروری است .

نکات اصلی مورد بحث الگوهای مثلث فارکس :

• تعریف الگوی مثلث
• توضیح مثلث های متقارن
• الگوهای مثلث صعودی و نزولی
• نکات کلیدی برای یادآوری هنگام معاملات الگوهای مثلث

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث فارکس یک الگوی تلفیقی است که در اواسط روند اتفاق می افتد و معمولاً نشانه ادامه روند موجود است . ا لگوی نمودار مثلث با ترسیم دو خط روند همگرا در حالی که قیمت به طور موقت در جهت وارونه حرکت می کند ، شکل می گیرد . معامله گران معمولاً به عنوان نشانه ای برای ورود به یک معامله ، به دنبال روند شکست بعدی هستند .

در این مقاله از تصاویر نمودار خطی برای ارائه سه الگوی نمودار مثلث استفاده شده است . معامله گران باید خود را با سه نمودار تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنا کنند و بفهمند کدام یک برای آنها مناسب است ، گرچه اکثر آنها استفاده از نمودارهای کندل استیک فارکس را ترجیح می دهند .

مثلث های متقارن

مثلث متقارن را می توان به عنوان نقطه شروع همه تغییرات الگوی مثلث در نظر گرفت . همانطور که از نامش پیداست ، پس از ترسیم دو خط ر وند همگرا روی نمودار ، یک مثلث دیده می شود .

تفاوت بین الگوهای متقارن و مثلث های دیگر این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهتی متمایل نمی شود . در حالی که این مثلث به خودی خود خنثی است ، اما همچنان از روند موجود طرفداری می کند و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند .

استراتژی معاملات مثلث متقارن

مثلث ها یک روش اندازه گیری موثر برای معامله شکستگی ارائه می دهند و این روش را می توان برای سایر تغییرات نیز تطبیق داد و ا ستفاده کرد .

نمودار AUD / USD در زیر مثلث متقارن را نشان می دهد . پس از شکسته شدن قیمت از مثلث متقارن ، فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری و استفاده کرد .

توجه به این نکته مهم است که یافتن مثلث متقارن کامل بسیار نادر است و معامله گران برای بی اعتبار کردن الگوهای ناقص نباید خیلی عجولانه عمل کنند . معامله گران باید بدانند که تجزیه و تحلیل مثلث کمتر در یافتن الگوی کامل و بیشتر در مورد درک بازار از طریق پرایس اکشن است .

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که خط روند بالایی صاف و خط روند پایین در حال افزایش است . این الگو نشان می دهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی تر هستند زیرا قیمت همچنان به پایین ترین سطح رسیده است . قیمت به روند صعودی بالایی نزدیک می شود و با نمونه های بیشتر از این ، احتمالاً سرانجام به سمت صعودی افزایش می یابد .

استراتژی معاملات مثلث صعودی

یک مثلث صعودی در شاخص دلار آمریکا در زیر قابل مشاهده است . با پیشروی از روند صعودی موجود ، یک دوره ادغام وجود دارد که مثلث صعودی را تشکیل می دهد . معامله تجزیه و تحلیل شکست در مثلث گران می توانند یک بار دیگر فاصله عمودی ابتدای شکل گیری مثلث را اندازه گیری کرده و از آن در شکست استفاده کنند تا سطح سود را پیش بینی کنند . در این مثال ، می توان یک توقف نسبتاً محکم را در نوسان کم اخیر برای کاهش خطر نزولی قرار داد .

الگوی مثلث نزولی

از طرف دیگر تجزیه و تحلیل شکست در مثلث ، الگوی مثلث نزولی با خط روند بالایی نزولی و خط روند صاف پایین مشخص می شود . این الگو نشان می دهد که فروشندگان تهاجمی تر از خریداران هستند زیرا قیمت همچنان به بالاترین سطح افزایش می رسد

استراتژی تجارت مثلث نزولی

در زیر یک مثال خوب از الگوی مثلث نزولی نشان داده شده در GBP / USD وجود دارد . روند تجزیه و تحلیل شکست در مثلث نزولی منجر به دوره ادغام می شود که فروشندگان بیش از خریداران هستند و قیمت را به آرامی پایین می آورند . شکست قوی از روند نزولی فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا کوتاه بیایند . در این مثال ، طولی نمی کشد که موقعیت در جهت مخالف حرکت می کند ، و اهمیت تنظیم سطح توقف مناسب را برجسته می کند .

سطح سود برداشت با استفاده از فاصله عمودی اندازه گیری شده در ابتدای شکل گیری مثلث نزولی تنظیم می شود .

ترید با الگوهای مثلث : موارد اصلی را باید به خاطر بسپارید

• همیشه نسبت به روند قبل از دوره تلفیق آگاهی داشته باشید .
• برای کمک به شناسایی الگوی مثلث در حال شکل گیری ، از خط روند بالا و پایین استفاده کنید .
• برای پیش بینی سطوح مناسب از روش اندازه گیری استفاده کنید.
• برای کاهش خطر موفقیت در برابر شکست دروغین و اطمینان از حفظ نسبت مثبت به پاداش در تمام معاملات ، از روش های مدیریت صحیح ریسک پیروی کنید .

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی تجزیه و تحلیل شکست در مثلث بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

الگوی مثلث

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سه نوع الگوی مثلث داریم: متقارن، صعودی و نزولی. هر سه نوع الگوی مثلث در نحوهی تشکیل محدودهی قیمت (قیمت بالا – قیمت پایین) با یکدیگر تشابه دارند به صورتی که در سمت چپ نمودار که قاعدهی مثلث قرار دارد از میلههای بزرگتر و همچنین از محدودهی قیمتی که به تدریج کوچکتر میگردند، شکل میگیرد. در سمت راست این الگو نیز رأس مثلث قرار دارد که در واقع همان کوچکترین محدودهی قیمت میباشد.

بررسی الگوی مثلث افزایشی در آموزش تحلیل تکنیکال

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو نیز نمونهای از تغییرات قیمت میباشد به نحوی که در هنگام صعود در محدودهی مقاومت، متوقف شده و در هنگام بازگشت از آن نیز به کمینهی قبل از خود برخورد نمیکند. حاصل امتداد خطوط بالایی و اتصال آن به خط مقاومت بالایی، الگویی است که شروع حرکت قوی در بازار را به ما نشان میدهد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت به نحوی است که سبب شکسته شدن خط مقاومت در این الگو شده و میتوان انتظار افزایش در جهت بالا، معادل با قاعدهی اولین حرکت در داخل مثلث افزایشی را داشت. با اینکه برای تشکیل این الگو نیازی به وجود روند افزایشی نیست اما پس از این روند شاهد شکل گیری آن هستیم.

آموزش تحلیل تکنیکال و شکسته شدن خط مقاومت بوسیلهی تغییرات قیمت در الگوی مثلث افزایشی

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی احتمالات جهت شکست در الگوی مثلث افزایشی

در 77% اوقات، مثلث صعودی قیمت را به سمت بالا و در 23% مواقع نیز قیمت را به سمت پایین میشکند. اگر سمت راست مثلث یا همان رأس را 100% در نظر بگیریم و سمت چپ مثلث یا قاعده را نیز 0% در نظر بگیریم، شکست گفته شده، در فاصلهی 61% بین قاعده تا رأس رخ میدهد.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد قیمت پس از شکست در الگوی مثلث افزایشی

بررسی اهداف قیمت در مثلث صعودی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اهداف قیمت در مثلث صعودی طبق آموزش تحلیل تکنیکال به شرح زیر میباشد:

صعودی شکست رو به بالا: بالاترین قیمت مثلث + ((بالاترین قیمت مثلث – پایینترین قیمت مثلث)*75%)
صعودی شکست رو به پایین: قیمت شکست – ((بالاترین قیمت مثلث – پایینترین قیمت مثلث)*68%)

بررسی الگوی مثلث افزایشی در رابطه با سرمایه گذاری ساختمان ایران در آموزش تحلیل تکنیکال

امتیازدهی به الگوی مثلث افزایشی:

رتبهی عملکرد کل برای شکست به سمت بالا و پایین: 17 از 23 و 9 از 21
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 13%، 11%
میانگین افزایش و کاهش: 35%، 19%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 57%، 49%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا و پایین برحسب درصد: 75%، 68%

توضیحات

مشخصه

به دو صورت صعودی و نزولی ممکن است

روند قیمتها

سه گوش یا مثلثی، حرکت قیمتها بین دو خط روند همگرا است

شکل

در بالا وجود خط حمایت یا مقاومت افقی و حالت شیب دار این دو خط

خطوط روند

در 77% اوقات، روند کاهشی است

حجم معاملات

در 70% مواقع، روند افزایشی است و فاصلهی آن 61% از رأس میباشد – در روند کاهشی نیز در 61% به سمت پایین است

شکست

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

خط رونده لغزیده

بررسی کامل خط روند لغزیده در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده را به عنوان ابزار روشهای موجود برای خط روند اندروز تعریف میکنند که در.

اندیکاتور MACD

بررسی اندیکاتور MACD در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، محبوب ترین اندیکاتوری که در بین افراد معامله کننده استفاده می شود اندیکاتور MACD یا Moving Average Convergence/Divergence است.

الگوهای برگشتی

بررسی الگوهای برگشتی طبق آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس آموزش تحلیل تکنیکالو همانطور که از نام الگوهای برگشتی مشخص است، بازگشت روند را به ما نشان می دهند. از مهم.

الگوی کف دوقلو

آرایش کف دو قلو در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال ، آرایش کف دو قلو و بررسی کامل آن در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی آرایش.

فیبوناچی چندگانه

بررسی فیبوناچی چندگانه در آموزش تحلیل تکنیکال مطابق مطالب قبلی بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، اولین فیبوناچی اصلاحی که رسم می گردد باید به نوعی باشد که بیشترین قیمت.

شاخص کانال کالا

آشنایی با شاخص کانال کالا یا CCI در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، برای محاسبه ی شاخص انحراف قیمت از میانگین به عنوان متغیر آماری،از شاخص کانال کالا.

الگوي شاخ فوقانی

بررسی الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، پس از یک روند صعودی، شاخ فوقانی تشکیل می گردد.

الگوي کنج Wedge

بررسی الگوی کنج در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه ی بررسی انواع الگوهای تمدیدی، به الگوی کنج می رسیم که کوتاه مدت و کوچک بوده و تشکیل آن به معنای.

کمان فیبوناچی

بررسی کمان فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال از دیگر ابزارهای گروه فیبوناچی که در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم، به کمان فیبوناچی یا Fibonacci Arcs معروف می باشد که.

موج های انگیزشی را بشناسیم

بررسی موج های انگیزشی از نوع انبساطی در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال(موج های انگیزشی) ، در شرایطی که موجهای 1، 3 و 5 دارای 5 ریزموج باشند، به.

الگوی مثلث کاهشی

بررسی الگوی مثلث کاهشی در آموزش تحلیل تکنیکال مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو نیز نمونهای از تغییرات قیمت میباشد به نحوی که در هنگام نزول در محدودهی حمایت،.

امواج الیوت و تئوری اندروز

آموزش تحلیل تکنیکال، کانالهای الیوت و کاربرد آن بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال و همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید، پس از تشکیل شدن موج 5، انتهای این موج.

الگوی مثلث کاهشی

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو نیز نمونهای از تغییرات قیمت میباشد به نحوی که در هنگام نزول در محدودهی حمایت، متوقف شده و در هنگام بازگشت از آن نیز به بیشینهی قبل از خود برخورد نمیکند. حاصل امتداد خطوط بالایی و اتصال آن به خط مقاومت پایینی، الگویی است که شروع حرکت قوی در بازار را به ما نشان میدهد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت به نحوی است که سبب شکسته شدن خط حمایت در این الگو شده و میتوان انتظار افزایش در جهت پایین، معادل با قاعدهی اولین حرکت در داخل مثلث کاهشی را داشت. با اینکه برای تشکیل این الگو نیازی به وجود روند کاهشی نیست اما پس از این روند شاهد شکل گیری آن هستیم.

بررسی الگوی مثلث کاهشی در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی جهت قیمت پس از شکسته شدن سطح حمایت در الگوی مثلث کاهشی

مطابق با آنچه که قبلا در آموزش تحلیل تکنیکال در رابطه با فاصلهی رأس تا قاعدهی مثلث گفته شد، در این الگو سطح حمایت در فاصلهی 64% از رأس تا قاعده میشکند که احتمال حرکت قیمت به سمت بالا، 36% و به سمت پایین 64% است.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد قیمت پس از شکست در الگوی مثلث کاهشی

شکست به سمت بالا: به طور میانگین طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از ایجاد کاهش 20 درصدی، افزایش قیمت حداکثر 47% است.
شکست به سمت پایین: به طور میانگین طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از ایجاد افزایش 20 درصدی، کاهش قیمت حداکثر 16% است.

بررسی اهداف قیمت در مثلث نزولی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اهداف قیمت در مثلث نزولی طبق آموزش تحلیل تکنیکال به شرح زیر میباشد:

شکست رو به بالا: قیمت شکست + ((بالاترین قیمت مثلث – پایینترین قیمت مثلث)*84%)
شکست رو به پایین: پایینترین قیمت مثلث – ((بالاترین قیمت مثلث – پایینترین قیمت مثلث)*54%)

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی مثلث کاهشی در رابطه شرکت ملی صنایع مس ایران

امتیازدهی به الگوی مثلث کاهشی:

رتبهی عملکرد کل برای شکست به سمت بالا تجزیه و تحلیل شکست در مثلث و پایین: 5 از 23 و 10 از 21
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 7%، 16%
میانگین افزایش و کاهش: 47%، 16%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 37%، 54%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا و پایین برحسب درصد: 84%، 54%

توضیحات

مشخصه

به دو صورت صعودی و نزولی ممکن است

روند قیمتها