استفاده از نقاط پیوت در ترید

پیوت پوینت چیست؟ بررسی کاربردها و نحوه استفاده

فارکس بزرگترین بازار مالی جهان با ارزش تجارت روزانه بالای 7 میلیارد دلار است. این بازار یکی از جذاب ترین بازارهای مالی برای کسب درآمد و ثروت می باشد. همانطور که می دانید، در بازار فارکس ابزارهای بسیار قدرتمندی وجود دارد که هر تریدری باید نسبت به آنها آگاه باشد.

به این ابزارها اصطلاحا تحلیل های تکنیکال فارکس، تحلیل فاندامنتال فارکس و احساسات یا روانشناسی بازار در فارکس گفته می شود. اگر با تحلیل تکنیکال که پیش شرط و لازمه ورود به دنیای فارکس است آشنا باشید، خوب می دانید که یکی از ابزارهای پایه ای این تحلیل، خطوط مقاوت و حمایت است. خطوط مقاومت و حمایت، نقاط احتمالی بازگشت قیمت را به شما نشان می دهند.

شاید برای شما این سوال پیش بیاید که چه ربطی بین پیوت پوینت و این خطوط وجود دارد. وقت آن رسیده که بدانید حرفه ای های بازار، از پیوت پوینت نیز برای نقاط احتمالی بازگشتی در بازار به عنوان سطوح مقاومت و حمایت استفاده می کنند.

در این مقاله آموزشی از سری مقالات جذاب وبسایت دنیای ترید در خدمت شما هستیم تا موضوعات مهم زیر را برای شما شرح دهیم.

پیوت پوینت چیست؟ تاریخچه پیوت پوینت، اصطلاح شناسی نقاط پیوت، توضیح سطوح پیوت پوینت ها، نحوه استفاده از پیوت پوینت ها، انواع پیوت پوینت ها، استراتژی های معاملاتی پیوت پوینت در بازه های زمانی مختلف، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت ها، محدودیت‌های پیوت پوینت و نتیجه گیری.

پیوت پوینت چیست؟

پیوت پوینت یکی دیگر از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که قیمتهای بالا، پایین و بسته شدن دوره قبل (بسته به تایم فریم شما مثلا روزانه، ساعتی و . ) را به منظور تشخیص سطوح حمایت و مقاومت، نشان می دهد. در حقیقت با استفاده از پیوت پوینت، شما نقاط حد سود و حد ضررتان را پیدا خواهید کرد. به زبانی ساده تر، پیوت پوینت مرزهای حرکات احتمالی قیمت دارایی مورد نظر شما را مشخص می کند. زمانی که شما پیوت پوینت را به درستی روی چارت خود رسم می کنید، قیمت با نزدیک شدن به آنها یا باز می گردد و یا آنها را شکسته و احتمالا تا سطح حمایت و مقاومت بعدی، حرکت می کند. شاید بگویید اینکه شبیه فیبوناچی است! بله برخی تریدرها باور دارند که پیوت پوینت، شبیه به سطوح فیبوناچی می باشد. تمام کاری که شما بعد از رسم پیوت پوینت باید بکنید این است که چشمتان مدام به سطوح مهم آن باشد.

تاریخچه پیوت پوینت

تاریخچه پیوت پوینت در حقیقت به اتاق های فیزیکی بازار سهام که به آنها Floor گفته می شود، بر می گردد. آنها بالاترین قیمت، پایین ترین و بسته شدن قیمت سهام های روز قبلشان را برای محاسبه قیمت روز جاری، حساب می کردند.

این مسئله به آنها کمک کرد تا بتوانند سطوح مهم معاملاتشان را به دست بیاورند. به باور معامله گران بازار سهام، پیوت پوینت ها در حقیقت اندیکاتور آینده نگر هستند زیرا می توانند نقاط احتمالی بازگشت یا شکست قیمت را به شما نشان دهند.

اصطلاح شناسی نقاط پیوت پوینت

منظور ما از اصطلاح شناسی، تفسیر کلمه پیوت پوینت است. همانطور که جلوتر توضیح دادیم، پیوت پوینت از هفت سطح تشکیل شده است. سطح میانی، PP یا همان Pivot Point است. سه خط یا سطح در بالا و سه سطح در پایین قرار دارند. سه سطح بالایی با R به معنی Resistance یا همان مقاومت و سه سطح پایینی با S به معنی Support یا همان حمایت می باشد.

توضیح سطوح پیوت پوینت ها

زمانی که پیوت پونت را رسم می کنید، در واقع 7 سطح پایه ای روی چارت مشاهده می کنید. خطی که درست در وسط این هفت سطوح می بینید خود پیوت پوینت است که با PP مشخص شده است. سه خط بالای پیوت پوینت، سطوح مقاومت شما است که با R2، R1 و R3 مشخص شده است. سه خط پایین پیوت پوینت سطوح حمایت شما می باشد که با S2، S1 و S3 نشان داده شده است (به خاطر داشته باشید که این S ها و R ها می توانند بجای 2 یا 3 عدد، تا 5 یا 6 سطح، استفاده از نقاط پیوت در ترید ادامه داشته باشند).

نحوه استفاده از پیوت پوینت ها

فراموش نکنید که تعدادی از پلتفرم های معاملاتی هستند که پیوت پوینت را ارائه نمی دهند. پس اگر مثلا در نرم افزار متاتریدر 4 یا 5 گشتید و این ابزار را پیدا نکردید، نگران نباشید. شما باید پیوت پوینت را از بروکرتان درخواست کنید و آنها به شما کمک می کنند. راه دیگر، گشتن در موتور قدرتمند گوگل است و بعد از پیدا کردن از یک منبع معتبر، لطفا آن را دانلود کرده و روی پلتفرم معاملاتی تان، نصب کنید. در این راستا برای کمک می توانید از ویدئوهای یوتیوپ استفاده کنید. حال، به جعبه ابزار معاملاتی خود در پلتفرم تان رفته و پیوت پوینت را رسم کنید. درست مثل نقاط حمایت و مقاومت، قیمت به احتمال زیاد پس از برخورد با این سطوح، دچار تغییر می شود. هرچه تعداد برخورد قیمت با این سطوح بیشتر باشد و این خطوط باعث بازگشت آنها شود، این سطوح قوی تر و قابل اعتماد تر هستند.

لطفا به نمودار 15 دقیقه پوند به دلار زیر نگاهی بیاندازید.

در این تصویر، قیمت چند بار به سطح حمایت S1 برخورد کرده است. اگر فکر می کنید که این بار هم قیمت پس از برخورد با آن بر می گردد، می توانید آن را بخرید و حد ضرر خود را در S2 بگذارید. تارگت احتمالی شما، می تواند جایی بین خود پیوت پوینت PP و R1 باشد.

انواع پیوت پوینت ها

پیوت پوینت ها انواع مختلفی دارند که بهتر است شما نیز با آنها آشنا شوید. اولین نوعی که ما قصد داریم به شما معرفی کنیم، پیوت پوینت استاندارد است.

پیوت پوینت استاندارد

پیوت پوینت استاندارد، ابتدایی ترین و ساده ترین نوع پیوت پوینت است که تریدرهای روزانه، از آن استفاده می کنند. این نوع پیوت پوینت، در حقیقت میانگین قیمت بالا، پایین و بسته شدن دوره قبل است.

پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت پوینت فیبوناچی احتمالا مشهورترین نوع پیوت پوینت بین تریدرها می باشد. همانطور که می دانید استفاده از فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی، اصلاحی و پروجکشن در فارکس بسیار متداول است. نکته مهمی که شما باید در این قسمت بدانید، سطوح مهم و کلیدی فیبوناچی در پیوت پوینت است.

کلیدی ترین سطوحی که تریدرها نسبت به آنها خیلی حساس هستند، سطوح 38.2% و 61.8% فیبوناچی اصلاحی است.

پیوت پوینت Woodie’s

یکی دیگر از انواع پیوت پوینت، Woodie’s است. این نوع پیوت پوینت، وزن سنگین تر یا تاثیر بیشتری روی قیمت بسته شدن دارایی می گذارد. ولی یادتان باشد که نحوه محاسبه آن، درست مثل پیوت پوینت استاندارد است. پیوت پوینت Woodie’s فقط دو سطح مقاومت و حمایت دارد.

پیوت پوینت کمریلا Camarilla

نوع دیگر پیوت پوینت، کمریلا است. مخترع آن نیک اسکات در سال 1980 میلادی بود. کمریلا شباهت زیادی به پیوت پوینت Woodie’s دارد. تنها تفاوت آن این است که در کمریلا، چهار نوع حمایت و مقاومت وجود دارد.

پیوت پوینت دمارک Demark

آخرین پیوت پوینتی که قصد داریم برای شما شرح دهیم، پیوت پوینت دمارک است. این پیوت پوینت، ارتباط متفاوتی بین نقطه باز و بسته شدن قیمتش وجود دارد. این پیوت پوینت توسط تام دمارک اختراع شد. دمارک در این نوع پیوت پوینت، عدد X را برای محاسبه سطح پایینی و سطح مقاومت بالایی استفاده می کند. او همچنین روی رفتار قیمت اخیر نیز تاکید می کند.

استراتژی های معاملاتی پیوت پوینت در بازه های زمانی مختلف

همانطور که تا اینجای این مقاله متوجه شدید، شما می توانید از پیوت پوینت ها به عنوان سطوح مقاومت و حمایت، استفاده کنید. استفاده از این سطوح، در هر بازه ای استراتژی مخصوص خودش را دارد. همانگونه که مطلع هستید، بازارها یا دارای روند هستند و یا اصطلاحا رنج و بدون روند می باشند. ما در زیر، با دو مثال استراتژی هر دوی این مارکت ها را برای شما توضیح می دهیم.

استراتژی پیوت پوینت برای مارکت رنج

اگر شما با مارکتی مواجه هستید که بدون روند و رنج می باشد، کافی است با رسم پیوت پوینت، سطوحی که قیمت بین آنها بالا و پایین می شود را، روی پیوت پوینت پیدا کنید. در حقیقت این سطوح درست نقش مقاومت و حمایت را برای شما بازی می کنند. شاید شما کلمه Pivoting را شنیده باشد، معنی این کلمه یعنی برخورد قیمت با مقاومت و حمایت و سپس برگشتن.

استراتژی که شما می توانید در اینگونه مواقع از آن استفاده کنید، دو نوع است:

اگر قیمت نزدیک سطح مقاومت بالایی شما بود، شما می توانید دارایی مورد نظرتان را بفروشید و حد ضررتان را بالای سطح مقاومت مربوطه بگذارید.

اگر قیمت به سطح حمایت شما نزدیک شد، شما می توانید دارایی مورد نظرتان را خریده و حد ضررتان را پایین سطح حمایت مربوطه بگذارید.

استراتژی پیوت پوینت برای مارکت روند

حال اگر شما با مارکتی مواجه هستید که دارای روند است، کافی است ابزار پیوت پوینت را رسم کرده و قیمت را رصد کنید. به عنوان مثال اگر بازار صعودی است، کافی است که قیمت را تا خط مقاومت بعدی دنبال کنید. اگر قیمت بتواند آن خط را بشکند و شما تاییدیه شکست را هم مشاهده کردید، در پوزیشن خرید بمانید و بازار را تا خط مقاومت بعدی دنبال کنید.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت ها

همانطور که در توضیحات مزایای پیوت پوینت و کارایی اصلی آن برای شما توضیح دادیم، هدف اصلی استفاده از پیوت پوینت، تشخیص نقاط مقاومت و حمایت برای گذاشتن حد سود و ضرر است. بسیاری از تریدرها از این ابزار در تحلیل هایشان بهره مند استفاده از نقاط پیوت در ترید می شوند. تنها کاری که شما باید انجام دهید، رسم کردن این ابزار از جعبه ابزار معاملاتی تان است.

لطفا به تصویر زیر نگاهی بیاندازید و سعی کنید هربار که پیوت پوینت را رسم می کنید، دنبال بازگشت ها و یا شکست های آن باشید. پیوت پوینت ها در واقع کار معامله گران را برای کشیدن خطوط حمایت و مقاومت، ساده کرده اند.

محدودیت‌ یا معایب پیوت پوینت ها

درست مثل هر ابزار دیگری، پیوت پوینت ها معایبی نیز دارند. فراموش نکنید که مارکت تحت تاثیر فاکتورهای زیادی است. در حقیقت تریدرها ایرادی بر خود پیوت پوینت ها نمی گیرند بلکه بیشترین مشکل، در تفکر خود معامله گران است.

نکته مهمی که باید درباره پیوت پوینت ها بدانید، این است که هیچ ضمانتی وجود ندارد که به محض رسیدن قیمت به پیوت پوینت، حتما باید قیمت برگردد، آن سطح مهم حمایتی یا مقاومتی را بشکند و حتما تا سطح بعدی حرکت کند. قیمت می تواند تا مدتی بین دو سطح پیوت پوینت، رنج بزند و هیچ حرکت خاصی انجام ندهد. پس مواظب تله های ذهنی خودتان نسبت به ابزارهای تحلیل تکنیکال باشید.

از پیوت پوینت ها چگونه استفاده کنیم؟

پیوت پوینت توسط تریدرها به عنوان یک اندیکاتور پیش بینی کننده استفاده میشود و نشان دهنده سطوح مهم تکنیکال است.هنگامی که همراه با اندیکاتورهای تکنیکال دیگر مثل خطوط حمایت و مقاومت و یا فیبوناچی ترکیب میشود، پیوت پونت ها می توانند یک ابزار بسیار موثر برای ترید کردن باشند.

نحوه محاسبه پیوت پوینت ها اینگونه است که : از بالا، پایین و بسته شدن روز، هفته و ماه قبل، استفاده میکنند.

سه سطح متفاوت حمایت و مقاومت در بالا و پایین پیوت پوینت قرار دارند.سطوح مقاوت R2 ،R1 و R3 و سطوح حمایت S2 ،S1 و S3 نام دارند.زمانیکه قیمت حال حاضر بازار بالای پیوت پوینت روزانه معامله می شود، سیگنالی برای خرید آن دارایی میباشد و بالعکس زمانیکه قیمت حال استفاده از نقاط پیوت در ترید حاضر بازار زیر پیوت پوینت روزانه معامله شود، سیگنالی برای فروش آن دارایی محسوب میشود.

از سطوح حمایت و مقاومت به عنوان خروج از معامله استفاده میکنیم.برای مثال اگر قیمت بازار بالای پیوت پوینت باشد، از R1 و R2 میتوان بعنوان تارگت های ترید استفاده کرد.در صورت حرکت بازار به سمت R3 اگر سایر اندیکاتورهای تکنیکال روند معکوس بزرگی را نشان بدهند، ممکن است معامله گران از معامله خرید خارج شده، و حتی وضعیت معامله را معکوس کنند.

نتیجه گیری

فراموش نکنید که پیوت پوینت ها نیز مثل خیلی از ابزار دیگر تحلیل تکنیکال، اگر به تنهایی استفاده شوند کارایی مفیدی نخواهند داشت. معامله گران از پیوت پوینت ها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت و نقاط حد ضرر و حد سود استفاده می کنند.

یادتان باشد که این ابزار هم مثل بقیه ابزار تکنیکال، می تواند آینده قیمت را اشتباه محاسبه کند. بازارهای مالی هر لحظه تحت تاثیر موضوعات مختلف فاندامنتالی و غیره، می توانند تغییر کنند. هیچ ضمانتی وجود ندارد که وقتی قیمت به فلان سطح پیوت پوینت رسید حتما باید برگردد یا از آن عبور کند.

درست مثل بقیه اندیکاتورها، استفاده از پیوت پوینت ها باید قسمت کوچکی از استراتژی و طرح معاملاتی شما باشد.

پیوت چیست؟ کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

پیوت یک نقطه در شاخص تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود. نقطه پیوت خود به طور متوسط میانگین روز بالا و پایین و قیمت بسته شده در روز معاملاتی قبلی است. در روز بعد، تصور می شود که معاملات در بالای نقطه پیوت نشان دهنده روند صعودی در حال انجام است، در حالی که معاملات در زیر نقطه پیوت نشان دهنده روند نزولی است.

نقطه پیوت پایه شاخص است، اما شامل سایر سطوح پشتیبانی و مقاومت است که براساس محاسبه نقطه پیوت پیش بینی می شود. همه این سطوح به معامله گران کمک می استفاده از نقاط پیوت در ترید کند تا ببینند قیمت در کجا می تواند حمایت یا مقاومت کند. به همین ترتیب، اگر قیمت از طریق این سطوح حرکت کند، به معامله گر اطلاع می دهد که قیمت در آن جهت روند صعودی دارد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

نقاط Pivot چه کمکی به ما می کند؟

Pivot point یک شاخص روزانه برای معاملات ارز های دیجیتال است. برخلاف میانگین متحرک یا نوسان نما ها که اگثر آنها ساکن هستند و در طول روز با همان قیمت ها باقی می مانند. این بدان معناست که معامله گران می توانند از این نقاط برای کمک به برنامه ریزی معاملات خود در پیشبرد تارگت های استفاده از نقاط پیوت در ترید خود استفاده کنند.

به عنوان مثال، معامله گران می دانند که اگر قیمت به زیر نقطه پیوت برسد ، احتمالاً در اوایل بسته شدن کندل کوتاه می شوند. برعکس، اگر قیمت بالاتر از نقطه پیوت باشد ، آن ها خرید می کنند. S1 ، S2 ، R1 و R2 می توانند به عنوان قیمت های هدف در این معاملات و همچنین سطح توقف ضرر استفاده شوند.

ترکیب نقاط پیوت با سایر شاخص های روند روال معمول معامله گران است. یک نقطه پیوت که با میانگین متحرک 50 دوره یا 200 دوره (MA) یا سطح گسترش فیبوناچی همپوشانی یا همگرا باشد، به یک سطح حمایت یا مقاومت قوی تبدیل می شود.

نحوه محاسبه نقاط pivot محاسباتی

نقطه پیوت را می توان به یک نمودار اضافه کرد و به طور خودکار محاسبه و نشان داده می شود. در اینجا نحوه محاسبه آن ها با توجه به این نکته وجود دارد که عمدتا معامله گران روز از نقاط پیوت استفاده می کنند و اساس آن بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن به روز معاملات قبلی است.

1- پس از بسته شدن بازار، یا قبل از شروع روز بعد ، high و low روز و هم چنین بسته شدن آخرین معاملات قبلی را پیدا کنید.
2- مقدار high، low و close را جمع کنید و سپس بر سه تقسیم کنید.
3- این قیمت را روی نمودار به صورت P علامت گذاری کنید.
پس از مشخص شدن P ، S1 ، S2 ، R1 و R2 را محاسبه کنید. high و low این محاسبات مربوط به روز معاملات قبلی است.

پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت پوینت فیبوناچی یکی از انواع پیوت پوینت ها در بازارهای مالی است که با استفاده از درصدهای فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت مربوط به پیوت پویت را مشخص می کند. در این قسمت با توجه به مفاهیم فیبوناچی و پیوت پوینت نحوه محاسبه و استفاده از این نقاط و سطوح را در بازارهای مالی به شما نشان می دهیم.

پیوت پوینت و انواع آن

قبل از این که به توضیح پیوت پوینت فیبوناچی بپردازیم ابتدا باید با مفهوم پیوت پوینت در بازارهای مالی آشنا شوید.

پیوت پوینت نوعی اندیکاتور یا محاسبات است که جهت تشخیص روند کلی بازار و سنتیمنت آن در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می شود. پیوت پوینت از محاسبه میانگین سه قیمت پایانی، بیشترین قیمت و کمترین قیمت مربوط به روز به دست می آید. اگر قیمت در روز بعد، به بالای سطح پیوت پوینت نفوذ کند، سنتیمنت یا گرایش بازار صعودی و اگر به پایین آن نفوذ کند، سنتیمنت آن نزولی است. با محاسبه پیوت پونت، سه سطح دیگر در بالا به عنوان مقاومت و سه سطح دیگر در پایین آن به عنوان حمایت مشخص می‌شوند.

• بنابراین خط میانی که همان پیوت پونت است با P که حرف اول Pivot Point ‌ است، نشان داده می شود.
• اولین تا سومین سطح بالای پیوت پوینت به ترتیب با R1 ، R2 ، R3 که حرف اول Resistance به معنای مقاومت است، نشان داده می شوند.
• اولین تا سومین سطح پایین پیوت پوینت به ترتیب با S1 ، S2 ، S3 که حرف اول Support ‌ به معنای حمایت است، نشان داده می شوند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

پیوت پوینت انواع مختلفی دارد:

• پیوت پوینت استاندارد یا کلاسیک که به آن پیوت پوینت کف ( Floor Pivots ) هم گفته می‌شود.
• پیوت پوینت وودی که در فرمول آن قیمت پایانی وزن بیشتری دارد.
• پیوت پوینت کاماریلا که در مجموع از 9 سطح قیمتی استفاده می کند.
• پیوت پیوینت دمارک که از فرمول متفاوتی برای محاسبه حمایت و مقاومت استفاده می کند.
• پیوت پوینت فیبوناچی که بر اساس درصدهای فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد.

از بین انواع پیوت پوینت ها، پیوت پوینت فیبوناچی مبحثی است که قرار است امروز به معرفی آن بپردازیم.

بیشتر بدانید: کمان فیبوناچی

نحوه محاسبه پیوت پوینت فیبوناچی

در برخی پلتفرم ها امکان استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت به صورت پیشفرض وجود دارد اما با این حال ما در این قسمت نحوه محاسبه دستی پیوت پوینت های فیبوناچی را توضیح می دهیم. قبل از بیان فرمول پیوت پوینت فیبوناچی باید به این نکته اشاره کنیم که پیوت پوینت ها عمدتا توسط معامله گران روزانه یا day traders استفاده می شوند و برای محاسبه آنها از قیمت پایانی، بیشترین قیمت و کمترین قیمت روز قبل استفاده می شود.

۱- پس از بسته شدن بازار و قبل از این که کندل استفاده از نقاط پیوت در ترید روز جدید شکل بگیرد، قیمت پایانی ( Close )، بیشترین قیمت ( High ) و کمترین قیمت ( Low ) روز قبل را پیدا کنید.

۲-‌ سه قیمت پایانی، بیشترین و کمترین قیمت روز قبل را با هم جمع کرده و بر 3 تقسیم کنید.

۳- عدد به دست آمده را با حرف P در چارت علامت بزنید.

۴- با توجه به بیشترین و کمترین قیمت روز قبل، پیوت پوینت های فیبوناچی را محاسبه کنید.

فرمول پیوت پوینت فیبوناچی

برای محاسبه پیوت پوینت فیبوناچی باید از فرمول مربوط به آن استفاده کنید. در شکل زیر می توانید فرمول مربوط به پیوت پوینت و شش سطح حمایت و مقاومت مرتبط با آن را ببینید.

در این روش سقف ( High ) و کف ( low ) قیمت از یکدیگر کم می شوند و به ترتیب در نسبت های 0.382، 0.618 و 1 ضرب می شوند. در نهایت برای به دست آوردن سطوح مقاومت عددهای به دست آمده را با پیوت پوینت جمع کرده و برای به دست آوردن سطوح حمایت هم عددهای به دست آمده را از پیوت پوینت کم می کنیم.

علت استفاده از نسبت های فیبوناچی در محاسبه پیوت پوینت این است که تریدرهای زیادی از سطوح فیبوناچی اصلاحی استفاده می کنند پس استفاده از این نسبت ها در پیوت پوینت هم می تواند موثر باشد. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که ابزار فیبوناچی و پیوت پوینت هر دو سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می دهند.

نحوه ترید با پیوت پوینت فیبوناچی

به طور کلی برای ترید کردن با پیوت پوینت فیبوناچی دو روش عمده وجود دارد. در روش اول ابتدا روند کلی حاکم بر بازار شناسایی می شود. بعد اگر قیمت سطح پیوت پوینت را رو به بالا بشکند، روند بازار صعودی ولی اگر قیمت زیر سطح آن و رو به پایین شکسته شود، روند بازار نزولی در نظر گرفته می شود.

در روش دوم سطوح حمایت و مقاومت پیوت پوینت برای معامله کردن و تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن در نظر گرفته می شوند. برای مثال اگر یکی از سطوح مقاومتی با قدرت شکسته شود، سیگنال خرید صادر می شود البته هیچ وقت به تنهایی از پیوت پوینت ها برای ترید کردن استفاده نمی‌شود. در واقع پیوت پوینت فیبوناچی و سطوح احتمالی حمایت و مقاومت آن را می توان در ترکیب با الگوهای نموداری مثل الگوی سر و شانه ، الگوی مثلث ، الگوهای شمعی ژاپنی ، اندیکاتورهایی مثل مکدی و مووینگ اوریج و یا سایر روش‌های تحلیل قیمت استفاده کرد.

محدودیت ترید با پیوت پوینت فیبوناچی

یکی از مهمترین محدویت های استفاده از پیوت پوینت ها در این است که قیمت الزاما به این سطوح واکنش نشان نمی دهد. در برخی موارد هم قیمت مدام در کنار این سطوح حرکت می کند و کار تحلیل قیمت را بر اساس این سطوح مشکل می کند. بهتر است از پیوت پوینت فیبوناچی و سطوح آن در ترکیب با سایر روش ها استفاده کنید تا دچار چنین مشکلاتی نشوید.

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت به ذهنیت معامله گران بستگی دارد و هر تریدری می تواند دو نقطه متفاوت کف و سقف را به هم متصل کند اما پیوت پوینت فیبوناچی از محاسبات ثابتی استفاده می کند. بنابراین به هنگام استفاده از این دو ابزار باید به این نکته دقت داشته باشید.

سوالات متداول

۱- نسبت های فیبوناچی پیوت پوینتس را چگونه می توان محاسبه کرد؟

با استفاده از نسبت های فیبوناچی می توان سطوح حمایت و مقاومت پیوت پوینت ها را محاسبه کرد که در متن مقاله فرمول آن آورده شده است.

۲- آیا می توان به تنهایی از پیوت پوینت فیبوناچی در معاملات استفاده کرد؟

خیر. سطوح پیوت پوینت فیبوناچی یک ابزار کمکی برای معامله کردن هستند که باید در ترکیب با سایر تکنیک های معاملاتی از آن‌ها استفاده کنید.

تشخیص پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال

پیوت پوینت یا نقاط چرخش قیمت نوعی از سطوح حمایت و مقاومت هستند که بسیاری از تریدرهای روزانه و کوتاه مدت از آن استفاده می‌کنند. به عبارت بهتر معامله کردن بر روی نقاط چرخشی از استفاده از نقاط پیوت در ترید جهات زیادی به تکنیک‌های معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت شبیه است.

بسیاری از معامله گران با نقاط پیوت اشنایی دارند و از آن برای تشخیص نقطه ورود به معامله استفاده می‌کنند. زیرا این نقاط از سطوح کلیدی ترید در تایم فریم روزانه هستند. اما بسیاری از تریدرها نیز آشنایی زیادی با این نقاط ندارند. به همین جهت ما این مقاله را تهیه کردیم تا بیشتر با pivot point آشنا شویم. حتما تا انتها همراه ما باشید.

نقاط پیوت پوینت در فارکس چیست؟

پیوت پوینت ها نقاطی هستند که تریدرها می‌توانند به وسیله آنها الگوهای قیمتی یک جفت ارز را ترسیم کنند. این نقاط می‌تواند به معامله گر کمک کند تا با استفاده از آن و همچنین با به کار بردن اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تا میزان زیادی تغییرات روند قیمتی را در نمودار مشخص کند. به بیان بهتر به وسیله نقاط پیوت می‌توان تغییرات روند قیمتی را از صعودی به نزولی و برعکس نشان می‌دهد.

اگر بخواهیم نقاط پیوت را ساده‌تر تعریف کنیم باید بگوییم که نقاطی هستند که قیمت یک جفت ارز پس از رسیدن به این نقطه چرخش پیدا می‌کند و جهت برعکس به خود می‌گیرد. به همین دلیل تریدرها می‌توانند براساس آن تصمیمات معاملاتی بگیرند. به عنوان مثال یک تریدر می‌داند که اگر قیمت به پایین نقطه پیوت بیاید اقدام به فروش جفت ارز کرده و اگر قیمت به بالای نقطه پیوت برود، اقدام به خرید جفت ارز کند.

پیوت ها براساس قدرت بازگشتی که ممکن است در نمودار بگیرند به دو دسته پیوت ماژور (Major pivot) و پیوت مینور (Minor pivot) دسته بندی می‌شوند. در ادامه هر یک را توضیح می‌دهیم.

پیوت ماژور (Major pivot)

پیوت ماژور، کف یا سقف‌های قیمتی است که حرکات قدرتمند و بزرگی به جهت مخالف حرکت قبلی داشته‌اند. یعنی در پیوت پوینت ماژور برگشت بزرگی در قیمت ایجاد می‌شود و اگر روند قبلی نزولی باشد آن را صعودی و اگر صعودی باشد آن را نزولی می‌کند. به صورت معمول پیوت ماژور در نزدیکی سطح حمایت و مقاومت رخ می‌دهد.

برگشت‌های بزرگ در نمودار یا همان پیوت های ماژور یک ابزار مفید برای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند چون به راحتی الگوهای قیمتی و خطوط روند را مشخص می‌کنند. ویژگی دیگری که Major pivot دارد این است که نشان می‌دهد که فعالیت خریداران و فروشندگان در این نقاط به اوج رسیده است.

پیوت مینور (Minor pivot)

پیوت مینور همانطور که از نام آن برمی‌آید حرکات اصلاحی کوچک است و چرخش قیمتی کوچک و نوسانات کوتاه مدت را نشان می‌دهد. البته این پیوت پوینت اعتبار کمتری نزد معامله گرها دارد و معمولا از آن برای تعیین الگوی نموداری استفاده زیادی نمی‌کنند. شکل گیری این نوع پیوت قانون خاصی ندارد و می‌توان گفت که به صورت تصادفی شکل می‌گیرد.

چگونگی استفاده از پیوت پوینت ها در معاملات فارکس

همانطور که گفتیم نقاط پیوت می‌تواند به معامله گر کمک شایانی برای تشخیص نقطه ورود به معامله بکند. زمانی که نقطه پیوت روی نمودار پدیدار می‌شود تریدر این انتظار را دارد که روند فعلی چرخش پیدا کرده و برعکس شود.

بهترین راه برای معامله کردن براساس پیوت پوینت ها این است که آنها را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر بگیریم. قدرت این سطوح را نیز مانند سطوح حمایت و مقاومت بررسی می‌کنیم. یعنی با استفاده از این نقطه‌ها رفتار قیمت در برخورد با سطوح را در نظر می‌گیریم و هرچقدر تعداد این برخوردها و بازگشتت قیمت به سطوح بیشتر باشد، آن سطوح، سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تری محسوب می‌شوند.

اگر قیمت به سطح مقاومت بالایی از نقاط پیوت نزدیک شود، تریدر می‌تواند معامله فروش باز کرده و حد ضرر خود را در بالای خط مقاومت قرار دهد. چون همانطور که گفتیم پس از پیوت باید انتظار تغییر جهت بازار را داشت. به این ترتیب اگر حرکات قیمتی به شکلی باشد که مقاومت را بشکند، قراردادن حد ضرر مانع استفاده از نقاط پیوت در ترید از ایجاد ضرر بیش از حد می‌شود.

معامله کردن برروی نقاط پیوت سطح حمایتی نیز به همین شکل است. زمانی که قیمت به سطح حمایت رسید، تریدر باید معامله خرید باز کرده و استاپ لاس خود را زیر سطح حمایت قرار دهد.

مباحث تکنیکال نیاز به تحقیق و آموزش‌های بیشتر دارد. خیلی از افراد دانش تکنیکال ندارند با این حال تمایل دارند که از پتانسیل درآمدی ترید در فارکس بهره ببرند. بهترین راهی که برای این دسته از افراد وجود دارد معرفی کانال سیگنال است. عضویت در یک کانال سیگنال فارکس می‌تواند به شخص کمک کند تا بدون آنکه تحلیل تکنیکال بلد باشد، سیگنال‌هایی که تحلیل‌گر قرار می‌دهد را وارد کند و به درآمد دلاری برسد.

نقطه پیوت (Pivot Point) چیست؟

نقطه‌ی پیوت، یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال یا محاسبات است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود . خود نقطه پیوت به طور متوسط ​​ میانگین قیمت های پایین پایان روز معاملات قبلی است . در روز بعد ، تصور می شود که معاملات در بالای نقطه‌ی پیوت نشان دهنده روند صعودی در حال انجام است ، در حالی که معاملات در زیر نقطه ی پیوت نشان دهنده روند نزولی است .

نقطه‌ی پیوت پایه شاخص است ، اما شامل سایر سطوح پشتیبانی و مقاومت است که بر اساس محاسبه نقطه‌ی پیوت پیش بینی می شود . همه این سطوح به معامله گران کمک می کند تا ببینند قیمت در کجا می تواند حمایت یا مقاومت کند . به همین ترتیب ، اگر قیمت از طریق این سطوح حرکت کند ، به معامله گر این نگرش را می دهد که قیمت در آن مسیر رو به رشد است .

هنگامی که قیمت یک دارایی بالاتر از نقطه پیوت معامله می شود ، نشانگر صعودی یا مثبت بودن است .

هنگامی که قیمت یک دارایی در زیر نقطه پیوت معامله می شود ، نشان دهنده نزولی یا منفی بودن است .

شاخص معمولاً شامل چهار سطح اضافی است : S1 ، S2 ، R1 و R2. اینها برای پشتیبانی یک و دو و مقاومت یک و دو هستند .

حمایت و مقاومت یک و دو ممکن است باعث وارونه شدن شود ، اما ممکن است برای تأیید روند نیز استفاده شود . به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال سقوط است و زیر S1 حرکت می کند ، به تأیید روند نزولی و نشان دادن ادامه احتمالی S2 کمک می کند.

نحوه محاسبه نقطه پیوت

اندیکاتور نقطه پیوت را می توان به یک نمودار اضافه کرد ، و سطح به طور خودکار محاسبه و نشان استفاده از نقاط پیوت در ترید داده می شود . در اینجا نحوه محاسبه آنها با توجه به این نکته وجود دارد که عمدتا معامله گران روزانه از نقاط پیوت استفاده می کنند و بر اساس بالا ، پایین و نزدیک به روز معاملات قبلی است . اگر صبح چهارشنبه است ، از سه شنبه بالا و پایین و نزدیک استفاده می کنند تا سطح نقطه پیوت را برای روز معاملات چهارشنبه ایجاد کنند .

پس از بسته شدن بازار ، یا قبل از باز شدن آن در روز بعد ، پایین ترین قیمت را از آخرین روز پیدا می کنند .

مقدار زیاد ، کم و نزدیک را جمع می کنند و سپس بر سه تقسیم می نمایند .

این قیمت را روی نمودار به صورت P علامت گذاری می کنند .

پس از مشخص شدن P ، S1 ، S2 ، R1 و R2 را محاسبه می کنند . کم و زیاد این محاسبات مربوط به روز معاملات قبلی است .

نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟

نقطه پیوت شاخص روزانه برای معاملات آتی ، کالاها و سهام است . برخلاف میانگین متحرک یا نوسانگر ، آنها ساکن هستند و در طول روز با همان قیمت ها باقی می مانند . این بدان معناست که معامله گران می توانند از سطح برای کمک به برنامه ریزی معاملات خود در پیشبرد استفاده کنند . به عنوان مثال ، آنها می دانند که اگر قیمت بالاتر از نقطه پیوت باشد ، آنها خرید می کنند . S1 ، S2 ، R1 و R2 می توانند به عنوان قیمت های هدف در این معاملات و همچنین سطح ضرر را متوقف کنند .

ترکیب نقاط پیوت با سایر شاخص های روند یک روال معمول در معامله گران است . یک نقطه پیوت که با میانگین متحرک 50 دوره یا 200 دوره یا سطح گسترش فیبوناچی همپوشانی یا همگرا باشد ، به سطح حمایت / مقاومت قویتری تبدیل می شود .

تفاوت بین نقاط پیوت و بازیابی مجدد فیبوناچی

نقاط پیوت و بازسازی یا پسوندهای فیبوناچی هر دو خطوط افقی را برای علامت گذاری مناطق پشتیبانی و مقاومت بالقوه ترسیم می کنند .

با اتصال هر یک از نقاط قیمت در نمودار ، می توان سطح اصلاح و توسعه فیبوناچی را ایجاد کرد . پس از انتخاب سطوح ، خطوط با درصدی از محدوده قیمت انتخاب شده ترسیم می شوند .

نقاط پیوت از درصدها استفاده نمی کنند و براساس اعداد ثابت است : کم ، زیاد و نزدیک به روز قبل .

محدودیت های نقاط پیوت

نقاط پیوت براساس یک محاسبه ساده انجام می شود و گرچه برای برخی از معامله گران مفید است ، اما هیچ استفاده از نقاط پیوت در ترید تضمینی وجود ندارد که قیمت در سطح متوقف ، معکوس یا حتی به سطح ایجاد شده در نمودار متوقف شود . در مواقع دیگر قیمت از یک سطح به جلو و عقب حرکت خواهد کرد . مانند تمام شاخص ها ، این فقط باید به عنوان بخشی از یک برنامه ترید کامل استفاده شود.