مزایا و معایب معامله گری یا ترید

هیچ‌کس هرگز دو بار در همان رودخانه قدم نمی‌گذارد؛ زیرا این همان رودخانه نیست و او نیز همان آدم نیست. هراکلیتوس

مزایا و معایب معامله گری یا ترید

برخی از افرادی که در سرمایه‌گذاری و بازارهای سرمایه فعال هستند، در بیت‌کوین و بازار جهانی ارز (فارکس) به صورت همزمان ترید می‌کنند و به دنبال به دست آوردن فرصتی مناسب برای سود کردن هستند.

تریدهای کوتاه‌مدت، بلند‌مدت و تحلیل‌های اقتصادی در هر دو بازار قابل استفاده هستند. با این حال بازار جهانی ارز و بیت‌کوین تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند. تریدرهای تازه‌کار با بررسی مزایا و معایب خاص این دو بازار می‌توانند بازار مناسب را برای معامله‌گری انتخاب کنند.

تاریخچه‌ای مختصر از فارکس و بیت‌کوین

تبدیل ارزهای کشورهای مختلف به همدیگر از اواخر قرن نوزده که استاندارد طلا برای پول به کار گرفته شد رونق خاصی پیدا کرد.

تعیین ارزش ارزها براساس طلا، روشی استاندارد برای ارزشگذاری ارزها ایجاد کرده بود. در آن زمان پوشش دهندگان ریسک و سفته‌بازان می‌توانستند در تلاش برای کسب سود و ثروت، ارزها را به همدیگر تبدیل کنند.

با پیشرفت تکنولوژی، اقتصاد جهانی از نقل و انتقال فیزیک پول به انتقال الکترونیکی آن روی آورد. با آغاز قرن 21 صرافی‌های بین‌المللی تحت یک پلتفرم با نام بازار جهانی ارز یا فارکس در کنار یکدیگر جمع شدند.

با این حال، تکنولوژی حرکت رو به جلوی خود را در مورد بازار الکترونیک پول متوقف نکرد و در سال 2009 یک برنامه نویس کامپیوتر ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو نوعی جدیدی از پول با نام بیت‌کوین را اختراع کرد که انقلابی در این زمینه ایجاد شد.

بیت‌کوین به سرعت تبدیل به نمادی برای دارایی‌های مبتنی بر اینترنت شد که با عنوان کریپتوکارنسی‌ها شناخته می‌شوند. هرچه مقبولیت بیت‌کوین در بین عامه مردم بیشتر می‌شد، تجارت و خرید و فروش آن نیز رونق بیشتری پیدا می‌کرد.

بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به عنوان پول‌ آینده شناخته می‌شوند. هرچند مشخص نیست که این اتفاق در نهایت به وقوع خواهد پیوست و یا خیر؛ اما در حال حاضر نیز سیستم اقتصادی سنتی پرچمدار ارزش‌ مالی و تجارت است.

میزان سرمایه موجود در هر بازار

قبل از اینکه تصمیم بگیرید که می‌خواهید در بازار بیت‌کوین ترید کنید و یا بازار جهانی ارز باید یک نکته مهم را در نظر بگیرید و آن هم درک اندازه و میزان سرمایه موجود در هر کدام از این بازارهاست.

معمولا هرچه یک بازار بزرگتر باشد، نقدشونگی، عمق بازار و پایداری آن بیشتر خواهد بود.

تا به امروز بازار جهانی ارز بزرگترین بازار دنیا است! کاربران از سراسر دنیا در بازار جهانی ارز حضور پیدا کرده و از راه دور و روزانه اقدام به معامله می‌کنند.

این موضوع باعث افزایش نقدشوندگی جفت ارزها و ثبات بازار شده است. پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های اینترنتی باعث شده است که در طول 20 سال گذشته بازار جهانی ارز رشد قابل توجهی را تجربه کند.

گردش سرمایه در بازار جهانی ارز به تریلیون‌ها دلار رسیده است. بالا رفتن اطلاعات مردم و دست یابی هرچه بیشتر به اینترنت این بازار را با سرعت بیشتری به حرکت در آورده است. در بازار جهانی ارز 7 ارز اصلی وجود داشته که سهم زیادی در معاملات دارند و در ادامه لیست این 7 ارز محبوب در بازار جهانی ارز را مشاهده خواهید کرد.

• دلار آمریکا
• یورو
• ین ژاپن
• پوند بریتانیا
• دلار استرالیا
• دلار کانادا
• فرانک سوییس

از آن طرف بیت‌کوین در یک مقیاس بسیار کوچک‌تر معامله می‌شود و تنها نماینده بخشی از بازار ارزهای دیجیتال است. تعداد بیت‌کوین‌های موجود در دنیا تنها 21 میلیون می‌تواند باشد و از نظر حجم معاملات، بطور کلی حجم معاملات بیت‌کوین در برابر بازار چند تریلیون دلاری بازار جهانی ارز بسیار کوچک است.

در بحث ارزش و سوددهی، بیت‌کوین توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. در سال 2017 قیمت هر بیت‌کوین در یک بازه زمانی کمی 4 هزار دلار افزایش داشت. ارزش بازار بیت‌کوین در حال حاضر 130 میلیارد دلار است و معاملات روزانه بیت‌کوین به 16 میلیارد دلار می‌رسد.

اگر بخواهیم با یک مقایسه کوچک عظمت بازار جهانی ارز را در برابر بیت‌کوین نمایش دهیم، می‌توان به کم معامله‌ترین ارز موجود در بازار جهانی ارز که همان فرانک سوییس است اشاره کرد. گردش روزانه سرمایه برای فرانک سوییس صدها میلیارد دلار است.

در بحث گردش سرمایه و عمق معاملات بیت‌کوین قابل مقایسه با بازار جهانی ارز نیست. بهرحال بیت‌کوین برای سرمایه‌گذاران فعال نکات مثبت زیر را به همراه دارد.

مزایای بیت‌کوین

نوسان فوق‌العاده زیاد

گردش محدود بیت‌کوین باعث می‌شود که یک فضای ایده‌آل برای سرمایه‌گذارانی ایجاد کند که به صورت روزانه معامله می‌کنند. افزایش قیمت بیش از 5 درصد در روز چیزی است که کاربران را به حضور در بازار بیت‌کوین علاقه‌مند می‌سازد.

فعالیت آسان

تنها چیزهایی که برای فعالیت در بازار بیت‌کوین نیاز دارید حضور یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال و دسترسی به بازار است؛ حتی اگر خواستید بدون پلتفرم معاملاتی، کار خود را ادامه بدهید، می‌توانید تنها با یک کیف پول اقدام به خرید و فروش بیت‌کوین کنید.

هزینه‌ کم

هزینه‌های انجام تراکنش در بیت‌کوین بسیار پایین است. اگر مستقیما اقدام به خرید و فروش بیت‌کوین کنید هزینه‌های انجام تراکنش فوق‌العاده پایین و باعث تعجب است؛ اما اگر از یک بروکر برای این کار استفاده کنید؛ هزینه‌ها نیز بالاتر خواهد رفت.

عدم تاثیرپذیری

همانطور که می‌دانید بیت‌کوین یک سیستم غیرمتمرکز است و هیچ سازمان و دولتی آن را کنترل نمی‌کند. به همین دلیل اتفاقاتی که گاهی اوقات روی بازار ارز و سرمایه تاثیر می‌گذارد، قدرت نفوذ به بیت‌کوین را نداشته و قیمت‌ آن دستخوش تغییرات نمی‌شود. مشکلات سیاسی و اقتصاد جهانی تاثیر خاصی روی بازار بیت‌کوین ندارند.

معامله بیت‌کوین مزایای فوق‌العاده‌ای برای شما دارد؛ اما برخی مسائل وجود دارند که ممکن است شما را از فعالیت در این بازار دلسرد کند.

معایب بیت‌کوین

هک و دزدی

بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در برابر هک و دزدی امنیت خوبی دارند؛ اما از طرف دیگر این بازار برای هکران و دزدان هدف بسیار خوبی است و در سال‌های اخیر صاحبان بیت‌کوین ضررهای بسیاری از این طریق متحمل شده‌اند.

با توجه به ماهیت بیت‌کوین هرگونه تداخل ایجاد شده در بلاکچین و یا قطع شدن و از دسترس خارج شدن کامپیوترتان می‌تواند ضرر بسیاری را روی دوش شما بگذارد.

دسترسی محدود و عدم وجود قوانین ثابت

قوانین معاملات بیت‌کوین در مناطق جغرافیایی مختلف، بسیار متفاوت است. در برخی از کشورها معامله آن ممنوع بوده و یا صرافی معتبری درون آن کشور کار نمی‌کند. هیچ مزایا و معایب معامله گری یا ترید استاندارد خاصی نیز برای معامله بیت‌کوین وجود ندارد و هر صرافی و بروکری می‌تواند به روش خودش عمل کند. این عدم وجود قوانین می‌تواند کمی شما را از حضور در این بازار بترساند.

مزایا و معایب بازار جهانی ارز

معامله ارز در بازار جهانی ارز می‌تواند مزایا و معایب فوق‌العاده زیادی را برای کاربران به همراه داشته باشد. بازار جهانی ارز ویژگی‌هایی دارد که بیت‌کوین از آن‌ها بی بهره است. در ادامه بخشی از آن‌ها را می‌خوانید:

گردش سرمایه زیاد

حجم فوق‌العاده زیاد معاملات در بازار جهانی ارز عمق و سود مطمئنی را برای شما به همراه دارد که در آن می‌توانید ارزهای بسیاری را با گستردگی بسیار زیاد معامله کنید.

نرخ‌ ارزهای خارجی از ثبات خوبی برخورددارند. حجم زیاد معاملات انجام شده باعث می‌شود که بازار جهانی ارز از ثبات خوبی برخورددار باشد و به طور ناگهانی باعث ورشکست شدن شما نشود.

وجود اهرم

بروکر‌ها و بنگاه‌های فعال در بازار جهانی ارز نرخ‌های مشخصی دارند. سود 50 به 1، 100 به 1 و 200 به 1 از انواع نرخ‌هایی است که در بین بروکر‌ها مرسوم است.

هرچند که بازار جهانی ارز بزرگترین بازار سرمایه‌گذاری و معاملات دنیاست؛ اما برخی مسائل وجود دارند که حضور در بازار جهانی ارز را خطرناک می‌کنند:

نوسان پایین

شاید برخی‌ها نوسان پایین را بهتر بدانند اما برای یک تریدر واقعی، نوسانات است که می‌تواند پولساز باشد. در بازار جهانی ارز به ندرت پیش می‌آید که بتوانید با یک معامله یک شبه زندگی‌تان را تغییر دهید.

حضور رقبای بزرگ

نهادها و شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران سرشناس باعث می‌شوند که رقابت برای تریدرهای خرد سخت شود.

هزینه‌ی بالا

هزینه‌های انجام معاملات و تراکنش‌ها مانند اسپرد در بازار جهانی ارز بسیار بالا است و گاهی اوقات سود شما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

تفاوت‌های بیت‌کوین و بازار جهانی ارز

همانطور که تا الان متوجه شده‌اید معامله در بیت‌کوین و بازار جهانی ارز در بسیاری از موارد به همدیگر شبیه هستند. شاخص‌ها، استراتژی‌ها، تحلیل‌ها و… می‌توانند در هردوی این بازارها به کار گرفته شود؛ اما فراتر از بحث ‌های فنی و تکنولوژیکی این دو تفاوت‌های بسیار زیادی دارند.

در ادامه برخی از این تفاوت‌ها را با همدیگر بررسی خواهیم کرد.

ساعات معاملاتی

بازار جهانی ارز و بیت‌کوین هردو به راحتی در دسترس هستند و در سراسر دنیا مردم امکان ورود به آن‌ها را دارند. بازار جهانی ارز از روز دوشنبه تا جمعه به صورت 24 ساعته باز است و شنبه و یکشنبه تنها روزهایی است که بازار جهانی ارز کار نمی‌کند؛ از آن طرف شما می‌توانید در بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال هر روز هفته و تمام ساعات روز اقدام به معامله کنید.

نوسانات

درصد بالا و پایین شدن پول در بازار جهانی ارز و بیت‌کوین متفاوت است. نوسانات برای یک تریدر بسیار مهم است و باعث می‌شود پتانسیل کسب سود بالاتر رود. همانطور که قبلا گفته شد بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در این بخش وضعیت بسیار خوبی دارند و با نوسان‌های ناگهانی می‌توانند در یک معامله سود خوبی نصیب شما کنند.

افزایش توجه به ارزهای دیجیتال و ماهیت آن‌ها باعث که این نوسانات در فضای بیت‌کوین عادی به نظر برسد. هرگونه توییت و خبر کوچکی در مورد بیت‌کوین می‌تواند موج عظیمی را ایجاد کند.

امنیت و اعتبار

مدت زمان زیادی طول کشید تا بازار جهانی ارز توانست اعتماد کاربران را جلب کند و به محلی امن برای معامله تبدیل شود. آیا کلاهبرداران در این فضا وجود دارند؟ قطعا بله؛ اما اطلاعات و اخبار برای پیدا کردن یک بروکر قابل اعتماد به راحتی در دسترس است. تنها کاری که شما باید بکنید تحقیقات برای پیدا کردن یک بروکر خوب است.

دقیقا همین موارد درباره بیت‌کوین و صرافی‌ها و کیف‌پول‌های آن درست است.

امروزه دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات بسیار گسترده شده است و همه می‌توانند به راحتی اطلاعات درست را پیدا کرده و تصمیم‌گیری کنند. دزدی و کلاهبرداری هنوز هم وجود دارد؛ اما با کمی تحقیق می‌توان جلوی ضرر را گرفت.

هرچه یک کیف پول و صرافی مدت بیشتری در سطح بالایی بماند، شهرت و اعتبار بیشتری کسب می‌کند.

خطر و ریسک همیشه در بحث معاملات آنلاین وجود دارد؛ اما شما می‌توانید با بالا بردن دانش خودتان بهتر در مورد پول خودتان و میزان ریسک دلخواهتان تصمیم بگیرید.

هرچند قوانین خاصی بر فضای ارزهای دیجیتال حاکم نیست؛ اما با گسترش آن کشورها و دولت‌های مختلف با ایجاد سازمان‌های نظارتی به هرچه امن‌تر شدن آن کمک می‌کنند. درست مثل بازار جهانی ارز روزی می‌رسد که ریسک و دزدی در بیت‌کوین نیز به حداقل برسد.

اما مشکلی که برای ما ایرانیان وجود دارد این است که دسترسی به بسیاری از بروکرها و پلتفرم‌های معاملاتی که اعتبار بالایی دارند مشکل است (به دلیل تحریم‌ها).

همین موضوع و ناآگاهی افراد باعث شده سوءاستفاده‌های زیادی از فارکس شود به همین دلیل سازمان بورس، فارکس را غیرقانونی اعلام کرده است.

اما در مورد بیت‌کوین، به دلیل ویژگی‌های این بازار می‌توان شفافیت بیشتری در معاملات داشت (برخلاف بروکرهای فارکس!). بیت‌کوین راه جدیدی برای تریدرهای ایرانی باز کرده تا بتوانند با امنیت بیشتری به معامله و کسب سود بپردازند.

مزایا و معایب اهرم در بازار فارکس

افرادی که در بازار سهام و ارز خارجی (فارکس) معامله می کنند، ممکن است اغلب با اصطلاح اهرم یا لوریج (leverage) مواجه شده باشند. اهرم بیشترین استفاده را در معاملات آتی و فارکس دارد. اساساً اهرم به سرمایه گذار این فرصت را می دهد که سود خود را به حداکثر برساند. با این حال، اهرم می تواند زیان سرمایه گذار را نیز در صورت معامله اشتباه افزایش دهد.

با وجودی که اهرم در بسیاری از معاملات استفاده می شود، اما در بازار فارکس کاربرد زیادی دارد. در واقع، عجیب نیست که یک کارگزار اهرمی را در نسبت های 200:1، 100:1 و 50:1 به معامله گران فارکس ارائه دهد. این یکی از دلایل اصلی ارتباط اهرم با معاملات فارکس است. در ادامه، به مزایا و معایب مهم اهرم در معاملات فارکس اشاره می کنیم.

سود بالقوه بیشتر

دلیل وجود اهرم ها در بازار مالی این است که به معامله گر اجازه می دهد میزان سود خود را افزایش دهد. به عنوان مثال، معامله‌گری که فقط 1000 دلار در اختیار دارد، می‌تواند با کمک اهرم حدود 50000 دلار معامله کند. با استفاده از اهرم، بسیاری از سرمایه گذاران کوچک این فرصت را پیدا می کنند که سود خود را در زمانی که روز خوبی را سپری می کنند، به حداکثر برسانند!

زیان های فاجعه بار بالقوه

خب، بسیاری از مردم عقیده دارند که گزینه استفاده از اهرم یک شمشیر دولبه در هر بازاری است. بسیاری بر این باورند که اهرم یک معامله را در معرض خطر زیادی قرار می دهد، چون با استفاده از اهرم، میزان زیان افزایش می یابد. کارگزاران پس از در نظر گرفتن مارجینی که معامله گر می تواند ایجاد کند، اهرمی را به معامله گران ارائه می دهند. معامله گرانی که مارجین بالاتری دارند، شانس بیشتری برای استفاده حداکثری از یک معامله خوب دارند.

با این حال، همانطور که هر معامله گر به شما خواهد گفت، احتمال ضرر کردن به اندازه احتمال سود کردن است. در زمان معاملات بد، اهرم علیه معامله‌گر کار می‌کند و بخش قابل توجهی از مارجین سود او را می بلعد.

همانطور که قبلا ذکر کردیم، اهرم می تواند شانس دستیابی به سود بالاتر را تا حد زیادی افزایش دهد، اما در عین حال، می تواند به طور کامل مارجین شما را از بین ببرد. این حق معامله گر است که محتاطانه عمل کند و تصمیم بگیرد که چه مقدار اهرم برای او مفید است.

علاوه بر این، برای یک سرمایه گذار ضروری است که یک تحلیل اقتصادی کامل از وضعیت مالی خود انجام دهد تا مطمئن شود که پولی را که نمی تواند از دست بدهد، معامله نمی کند. در پایان، امیدواریم این مقاله به شما در شناخت مزایا و معایب استفاده از اهرم در معاملات فارکس کمک کرده باشد.

استراتژی فارکس چیست؟ + معرفی 8 مورد از بهترین استراتژی های فارکس

امروزه با رشد تکنولوژی و تبدیل شدن بازارهای مالی به یک روش محبوب کسب درآمد، معاملات در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال و فارکس توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. یکی از این بازارهای محبوب که در حال حاظر در رتبه بزرگ‌ترین بازار مالی قرار دارد، بازار جهانی فارکس است. فارکس در واقع بازاری است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند ارزهای بومی و مدرن را معامله کنند. به عبارتی بازار فارکس مخصوص ارزهای فیات کشورهای مختلف است. البته همانطور که می‌دانید سرمایه گذاری در بازارهای مالی به خصوص فارکس نیازمند کسب مهارت و تجربه است و از آن مهم‌تر نیازمند یک استراتژی مفید و سودمند است.

در این نوشتار قصد داریم تا دقیق ترین استراتژی فارکس، ساده ترین استراتژی فارکس و بهترین استراتژی فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و شما را با نحوه دانلود استراتژی فارکس آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

استراتژی در گسترده‌ترین معنای خود، ابزاری است که تحقق اهداف را برای افراد ساده‌تر می‌کند. حال زمانی که از استراتژی معاملاتی یا استراتژی ترید در بازارهای مالی استفاده می‌شود به معنای تاکتیک و برنامه نویسی از آن یاد می‌شود. در واقع مدت زمانی که طول می‌کشد تا تریدر یا معامله‌گر یک جفت ارز را انتخاب کند و زمان ورود و خروج از آن را پیدا کند، استراتژی معاملاتی گویند. به زبان ساده‌تر استراتژی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل و بررسی بازار بتوانند تا حدودی وضعیت آینده بازار را پیشبینی کنند و به این شکل تا حد زیادی ریسک معاملات خود را پایین بیاورند. تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال از مثال‌های بارز استراتژی معاملاتی هستند. جهت یادگیری می‌توانید مقاله آموزش تحلیل تکنیکال و تفاوت های تحلیل تکنیکال و فاندمنتال را مطالعه کنند.

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

تاکنون استراتژی‌های مختلفی توسط مدرسان بزرگ ایجاد شده است که گاهاً سوددهی را به چندین برابر رسانده است؛ اما دقیق ترین استراتژی فارکس کدام است؟ همانطور که در مقالات پیشین گفته شد، استراتژی ترید کاملاً به شرایط خود شخص معامله‌گر بستگی دارد و قطعاً نمی‌توان از یک استراتژی برای تمامی روش‌های معامله استفاده کرد. بهتر است بدانید توصیه‌ای که اکثر معامله‌گران و سرمایه گذاران موفق در کتاب‌های خود کرده‌اند این است که سعی کنید برای شروع معاملات خود به جای استفاده از یک استراتژی از چند استراتژی استفاده کنید و متکی به یک استراتژی نباشید.

در نظر داشته باشید که برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس باید به چند عامل مختلف توجه کنید. به عنوان مثال پیش از استفاده از استراتژی باید هدف و منبع معامله خود را مشخص کنید. در ادامه 8 مورد از سودده ترین استراتژی های فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم تا انتخاب بهترین استراتژی فارکس و نحوه دانلود استراتژی فارکس را برای شما ساده‌تر کرده باشیم.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی ترید فارکس آشنا خواهیم کرد؛ توجه داشته باشید در این قسمت می‌توانید با مقایسه مدت زمان معامله، نسبت ریسک به پاداش معامله و… بهترین و ساده ترین استراتژی فارکس را انتخاب کنید.

استراتژی ترید با پرایس اکشن در فارکس

به بیان ساده، پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که به معامله‌گران در بازارهای مالی به خصوص مارکت ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را با توجه به حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت اتخاذ کنند. معامله‌گران می‌توانند برای انجام معاملات از پرایس اکشن در فارکس استفاده کنند یا حتی به عنوان یک اندیکاتور جدا از پرایس اکشن‌ها در معاملات خود استفاده کنند. به طور معمول از تحلیل فاندمنتال به ندرت در استراتژی های پرایس اکشن در فارکس استفاده می‌شود؛ اما شما می‌توانید با ادغام چند رویداد اقتصادی مختلف به عنوان یک فاکتور اثبات کننده استفاده کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید پرایس اکشن:	شما قادر خواهید بود تا معاملات خود را به وسیله استراتژی پرایس اکشن در کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت انجام دهید.
نقاط ورود و خروج در استراتژی پرایس اکشن:	روش‌هایی برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن نظیر فیبوناچی اصلاحی، سایه کندل، تشخیص روند، اسیلاتورها و اندیکاتورها وجود دارد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

این استراتژی یکی دیگر از سودده ترین استراتژی های فارکس به شمار می‌آید که به کاربران این امکان را می‌دهد تا نقاط حمایت و مقاوت را به راحتی تشخیص دهند. پس از تشخیص و شناسایی سطوح مذکور، معاملات در همین رنج(حوالی) صورت می‌گیرد. توجه داشته باشید زمانی که نوسانات مهم و یا روند مشخصی در بازار جهانی فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از استراتژی معامله در مناطق رنج می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین و بهترین ابزار برای استفاده از این استراتژی، تحلیل تکنیکال است.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله در مناطق رنج:	همانطور که می‌دانید در این استراتژی می‌توان در هر چهارچوب زمانی وارد معامله شد. توجه داشته باشید بهتر است در زمانی که خطوط مقاومتی شکسته می‌شوند، از معامله خارج شوید.
مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج:	از جمله مهم‌ترین ویژگی این استراتژی می‌توان به ایجاد فرصت‌های زیاد برای معامله‌گر اشاره کرد. همچنین مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در این استراتژی، یکی دیگر از مزایای آن می‌باشد. نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل‌های تکنیکال و سرمایه گذاری‌های بلندمدت را می‌توان از معایب اصلی این استراتژی دانست.

استراتژی ترید روند محور در فارکس

بدون شک استراتژی ترید روند محور را می‌توان به عنوان ساده ترین استراتژی فارکس نام برد. به دلیل سهولت این استراتژی معاملاتی، توجه بسیاری از معامله‌گران به آن جلب کرده و در حال حاظر افراد زیادی از این استراتژی استفاده می‌کنند. بهتر است بدانید که معامله‌گران در این استراتژی می‌توانند جهت بالا بردن نرخ سود خود از مونتوم جهت‌دار استفاده کنند.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید روند محور:	معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی برای معاملات میان مدت و طولانی مدت استفاده کنند. در نظر داشته باشید، به طور معمول در این استراتژی از پرایس اکشن و تایم فریم استفاده می‌شود.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی روند محور:	این استراتژی نیز فرصت‌های بی‌شماری برای معامله‌گران فراهم می‌کند و نسبت ریسک به ریوارد آن بسیار مطلوب است؛ اما این استراتژی نیازمند آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد و برای همه افراد مناسب نیست.

استراتژی معامله گری پوزیشن(پوزیشن تریدینگ)

یکی دیگر از دقیق ترین استراتژی های فارکس، استراتژی پوزیشن تریدینگ است که معمولاً به صورت بلندمدت انجام می‌شود و برخلاف موارد قبل، تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندمنتال دارد؛ البته بهتر است بدانید که در این استراتژی مزایا و معایب معامله گری یا ترید از برخی از روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت نیز استفاده می‌شود.

مدت زمان معامله در استراتژی پوزیشن تریدینگ:	نکته‌ی مهمی که باید در رابطه با این استراتژی بدانید این است که مدت زمان اینگونه معاملات باید طولانی مدت باشد. این بازه زمانی ممکن است گاهاً هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد.
مزایا و معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ:	یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های این استراتژی این است که به معامله‌گران برای شروع معامله به کمک این استراتژی به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز دارد و نسبت ریسک انجام معاملات در این استراتژی بسیار مطلوب است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور این استراتژی نیز بی‌عیب نیست. از بزرگ‌ترین معایب این استراتژی فارکسی می‌توان به نیاز شدید کسب مهارت در تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال اشاره کرد.

استراتژی معامله گری روزانه

همانطور که در دوره استراتژی معاملاتی گفته شد(علاقه مندان می‌تونند جهت خرید استراتژی فارکس به لینک مذکور مراجعه کنند) یکی از دقیق ترین استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی استراتژی معامله گری روزانه است. به کمک این روش، معامله‌گران می‌توانند در روز چندین معامله را باز کنند. توجه داشته باشید که این استراتژی در واقع یک استراتژی ترید کوتاه مدت است و تمامی پوزیشن‌های آن در آخر روز بسته خواهند شد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله گری روزانه:	معاملاتی که به کمک این استراتژی ایجاد می‌شوند در پایان همان روز بسته می‌شوند. مدت زمان انجام معاملات با این استراتژی میان چند دقیقه تا چند ساعت در روز است.
مزایا و معایب استراتژی معامله گری روزانه:	متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش و امکان باز کردن تعداد زیادی معاملات در روز از مهم‌ترین مزایای استراتژی معامله گری روزانه می‌باشد. همچنین نیاز به مهارت بسیار بالا و سرمایه گذاری زمانی مزایا و معایب معامله گری یا ترید زیاد از معایب این استراتژی فارکسی می‌باشد.

استراتژی اسکالپینگ(نوسان گیری)

اصطلاحاً انجام معاملات مکرر و پشت سرهم در قبال دریافت سوددهی اندک را نوسانگیری یا اسکالپینگ گویند. در این روش معامله‌گر در طول روز می‌تواند معاملات مکرر باز و بسته کند و در قبال آن سود اندکی به دست آورد. برای استفاده از این استراتژی می‌توان از دو روش دستی و به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده، استفاده کرد.

مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپینگ:	این استراتژی یکی دیگر از استراتژی‌های کوتاه مدت است که مدت انجام یک معامله در آن بین 1 الی 30 دقیقه است و حداقل میزان سود را به همراه دارد.
مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ:	تعداد باز و بسته شدن معامله به کمک این استراتژی از تمامی استراتژی‌های مذکور فارکس بیشتر است. نسبت ریسک به ریوارد ضعیف و نیاز شدید به کسب مهارت در تحلیل تکنیکال از معایب بارز این استراتژی فارکسی است.

استراتژی معامله گری سوئینگ(سوئینگ تریدینگ)

این استراتژی ترکیبی از بازارهای رنج و بازارهای روندی است. در واقع معامله‌گری که از این استراتژی استفاده کند، در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود کسب می‌کند. جهت ورود به معاملات در این بازارهای مذکور، باید ابتدا سقف‌ها و کف‌های قیمتی را تعیین کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی سوئینگ تریدینگ:	یکی دیگر از استراتژی‌های میان مدت در فارکس، استراتژی سوئینگ تریدینگ است و معامله گران می‌توانند بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند.
مزایا و معایب استراتژی سوئینگ تریدینگ:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و فرصت ایجاد تعداد زیادی معامله از مهم‌ترین مزایای این استراتژی فارکسی است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور می‌بایست اطلاعات زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال داشته باشید و سرمایه گذاری زمانی خود را تا حد زیادی افزایش دهید.

استراتژی معامله انتقالی

طرز عملکرد این استراتژی به اینگونه است که معامله‌گر باید ابتدا یک ارز با نرخ پایین را قرض گرفته و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالا‌تر سرمایه گذاری کند تا به سوددهی مثبت دست یابد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی:	معاملات به کمک این استراتژی بستگی به شرایط ممکن است میان مدت یا طولانی مدت باشد.
مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و نیاز به زمان کوتاه‌تر از ویژگی‌های بارز این استراتژی می‌باشد. ایجاد فرصت‌های کمتر معامله در این استراتژی از معایب اصلی آن است.

سخن آخر

همانطور که در ابتدای آموزش استراتژی فارکس گفته شد، تمامی استراتژی‌های موجود در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال و فارکس ممکن است با توجه به شرایط افراد بسیار مطلوب عمل کند و یا حتی برعکس! بهتر است پیش از خرید استراتژی فارکس شرایط خود را بسنجید و نسبت به آن استراتژی مناسب را انتخاب کنید. همچنین دقت داشته باشید که گاهاً استفاده از یک استراتژی به تنهایی جوابگو نیست و بهتر است در بیشتر مواقع از چندین استراتژی در انجام معاملات خود کمک بگیرید.

چگونه سبک های معامله گری را انتخاب کنیم؟ نکات مهم برای یافتن بهترین سبک ترید

آیا تصمیم به معامله ارزهای دیجیتال گرفته‌اید؟ آیا از قبل سبک ترید خود را انتخاب کرده‌اید یا هنوز در جستجوی روش معامله خود هستید؟ چه عواملی را برای انتخاب بهترین استراتژی های معامله گری باید در نظر بگیرید؟ بهتر است به جای اینکه از سر هوی و هوس و بدون استراتژی و برنامه معامله کنید، در مورد سبک معامله مطالعه کنید. اینکه از قبل بدانید با چه میزان وقت و سرمایه می‌خواهید وارد دنیای ترید شوید، قطعا نتایج بهتری را برایتان به ارمغان خواهد آورد. پس تا انتهای مقاله با میهن بلاکچین همراه باشید تا با نکات مهم برای انتخاب بهترین سبک های معامله گری آشنا شوید.

انتخاب سبک های معامله گری

انسان‌ها از قدیم‌الایام با فرار از دست شیرها در هنر ریسک‌پذیری حرفه‌ای شده‌اند. ظرفیت ما انسان‌ها برای محاسبه خطرات و پاداش انجام کاری بی‌نقص است. این که تصمیم می‌گیریم گوزن‌ها را در بین گرگ‌ها شکار کنیم یا در بین خرس‌ها (از نوع وال استریتی‌اش) بیت کوین معامله کنیم، همه برای مغز ما یکسان است.

مغز ما به شکلی است که قادر به انتخاب بین درست و نادرست است. با این حال، ریسک‌پذیری احتمال ۵۰/۵۰ ندارد. عوامل بی‌شماری در پشت معامله وجود دارد که شما را ملزم به داشتن استراتژی معاملاتی می‌کند. خوشبختانه، روش‌های معاملاتی بسیاری برای انتخاب در بازار ارز دیجیتال وجود دارد؛ اما می‌توانید آنها را با همدیگر به‌صورتی مخلوط کنید، که متناسب با شخصیت شما باشد.

گرچه تحلیل تکنیکال می‌گوید که ترید، علمی با قوانین تعریف شده است، اما این تعریف کاملا هم درست نیست. هرکسی که با پول واقعی معامله کرده باشد، می‌داند که معامله به هیچ وجه تجربه‌ای پایدار و خطی نیست. چطور بازاری به ارزش دو تریلیون دلار می‌تواند پایدار باشد؟ جو از کانادا خرید می‌کند و ژو از چین می‌فروشد. شخص دیگری از اروپا در وضعیت خنثی می‌ماند و ۱۰,۰۰۰ مایل به سمت شرق، یک شخص روس بی‌صبرانه منتظر است تا روبل‌های بی‌ارزش خود را به بیت کوین تبدیل کند. بازیگران و عوامل زیادی درگیر هستند که پیش‌بینی جهت بازار را تقریبا تبدیل به یک تلاش بی‌ثمر می‌کنند. اما دلسرد نشوید. هنوز هم می‌توانید سیستمی را ایجاد کنید که به شما کمک کند در تریدهای بیشتری نسبت به باخت برنده شوید. برای پیدا کردن سبک های معامله گری مناسب خود، ابتدا به این سوالات پاسخ دهید.

چقدر زمان دارید؟

اگر شما روزانه از ساعت نه تا پنج کار می‌کنید، احتمالا وقت این را ندارید که در تمام طول روز بر بازار نظارت کنید. پس چطور یک استراتژی که نیاز به تمام وقت و توجه شما دارد (به عنوان مثال ترید روزانه)، می‌تواند مناسب شما باشد، آن هم وقتی که روز خود را در دفتر صرف طراحی مواد بازاریابی یا برنامه‌نویسی می‌کنید؟

از آنجا که شما با محدودیت‌های مختلفی درگیر هستید، ابتدا باید توجه کنید که از نظر زمانی چقدر می‌توانید در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید (نه از نظر پول)؛ حتی اگر تمام وقت خود را نیز در دنیای رمزارزها صرف کنید، ممکن است زمان آزادی نداشته باشید تا در بازارهای تجاری صرف کنید. شاید عادت نداشته باشید که ۱۰ ساعت به صفحه نمایش خیره شوید و مزایا و معایب معامله گری یا ترید این کار باعث قفل کردن مغزتان می‌شود و عملکرد نامناسب فعلی‌تان را نیز خراب‌تر می‌کند. بنابراین زمانی که می‌توانید روی ترید متمرکز شوید را تعیین کنید.

چقدر سرمایه دارید؟

می‌خواهید با ۱۰۰ دلار معاملات فرکانس بالا انجام دهید؟ شکی نیست که نمی‌توانید روزانه ۵ دلار هم به دست آورید. اندازه سرمایه تاثیر عمده‌ای بر روش معامله شما دارد. قبل از ورود به بازار به مقدار پولی که مایل به ریسک آن هستید، فکر کنید. پس از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌تان است که می‌توانید به استراتژی خود فکر کنید. هر چقدر پول کمتری داشته باشید، دلایل کمتری برای ترید در بازه زمانی یا تایم فریم کمتر (LTF) وجود دارد. معاملات LTF و فرکانس بالا، بستگی به ریسک کردن با پولی اندک و به طور منظم و فعالانه دارد. بنابراین نه تنها باید پول کافی برای دور انداختن داشته باشید، بلکه باید پول زیادی نیز هزینه کنید تا سود به دست آورید. آیا در ازای ۵ دلار برای هر معامله، ترید روزانه انجام می‌دهید؟

از سوی دیگر، ترید در بازه زمانی یا تایم‌فریم طولانی‌تر (HTF) برای معاملات کوچک و بزرگ مناسب است؛ اگر سرمایه شما کم است و در بازه‌های طولانی‌مدت ترید می‌کنید، مجبورید چارت‌های ایمن‌تر را دنبال کنید و نمی‌توانید از سر هوی و هوس معامله کنید. زیرا نقدینگی کافی ندارید! اگرچه اگر سرمایه شما زیاد است، می‌توانید یک معامله ۵ میلیون دلاری مزایا و معایب معامله گری یا ترید باز کنید و یک‌چهارم از این مبلغ را صرفا بابت پرداخت افت قیمت یا اسلیپیج پرداخت کنید!

«اندازه کوچک» ترید با تایم فریم بزرگ‌تر، ایمنی بیشتر و ریسک پایین‌تری را به ارمغان می‌آورد. این دو عامل برای ساخت سرمایه تدریجی و پیوسته مناسب هستند؛ بهتر است ۱۰۰ دلار در طول چند ماه به ۱۰,۰۰۰ دلار تبدیل شود تا اینکه ۱۰,۰۰۰ دلار به واسطه معامله LTF به ۱۰۰ دلار تبدیل شود. چقدر سرمایه دارید؟ با پاسخ به این سوال یک قدم به پیدا کردن روش ترید ایده‌آل خود نزدیک‌تر می‌شوید.

آزمایش روش (ها)

حالا که از میزان زمان و پول خود یا محدودیت‌های آنها آگاه هستید، آماده تجربه کردنید. این طور نیست که پس از پاسخ به ۱۰ سوال، بهترین قانون تریدینگ برای خودتان را بشناسید؛ باید برخی از این موارد را آزمایش و تجربه کنید.

آیا به عنوان یک بزرگسال تا به حال سرگرمی جدیدی را آغاز کرده‌اید؟ وقتی برای یادگیری یک ساز جدید تلاش می‌کنید، کم‌کم متوجه می‌شوید که ذاتا آدم بااستعدادی نیستید! بدتر آنکه می‌بینید مهارتتان به نت‌های اشتباه و فالش منجر می‌شود.

شروع یک سرگرمی جدید، همانند معامله دارایی‌ها برای اولین بار است. صرف اینکه آدم علاقه‌مندی به بازارهای مالی هستید، سبب نمی‌شود که به طرز جادویی کسب درآمد کنید. این‌طور نیست که بفهمید توانایی‌تان در دنیای ارز دیجیتال به دادتان خواهد رسید. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنیم تا می‌توانید تجربه کنید. حتی زمانی که تجربه کردید، باز هم باید این کار را انجام دهید؛ زیرا بازار هم (مانند شما) هرگز یکسان نیست.

هیچ‌کس هرگز دو بار در همان رودخانه قدم نمی‌گذارد؛ زیرا این همان رودخانه نیست و او نیز همان آدم نیست. هراکلیتوس

آزمایش به شما کمک می‌کند تا در مسیر درست قرار بگیرید. این تکرار دائمی آزمون و خطا است که مهارت‌های انسان را ایجاد می‌کند. قبل از اینکه متوجه شوید که در این بازار چه سرنوشتی در انتظارتان است، باید اشتباهات بسیاری را تجربه کنید. اگر معاملات سوئینگ برایتان مناسب نیست، اشکالی ندارد؛ می‌توانید سراغ معاملات اسکالپینگ بروید. اگر اوضاعتان در اسکالپینگ خراب است، به پیش بروید تا در نهایت روشی را که مناسب شما باشد را پیدا کنید.

ریسک کردن یا نکردن: مسئله این است

نقل قول هراکلیتوس را حفظ کنید و به یاد داشته باشید: بازار خطی نیست. روشی که یک روز جواب می‌دهد، می‌تواند روز بعد استراتژی فاجعه‌آمیزی باشد. اگرچه نمی‌توانید با خواندن مقاله این چیزها را یاد بگیرید، اما می‌توانید از طریق تجربه احساس کنید. دانستن اینکه چه زمانی ریسک کنید و چه زمانی محتاط باشید، نکته مهمی در معامله است.

بیایید این سناریو را بررسی کنیم: بازار برای مدتی نیاز شدیدی به رالی صعودی دارد. بازار ماه‌ها تکانی نمی‌خورد، اما در نهایت کسی اولین حرکت را می‌کند و بقیه او را دنبال می‌کنند. از خودتان بپرسید: ریسک کنم یا نه؟ بدیهی است که تمایل به صعود نشانه ریسک کردن است. به قول صفحات توییتر کریپتویی: زمانی که زمان خرید رسید، بخرید. نه باید مخالفی “هوشمند” باشید و نه صبر کنید تا در سقف قیمت فروش (Short) انجام دهید. بهترین سناریو این است که تمام پول خود را از دست ندهید.

سناریوی بدون ریسک چیست؟ فرض کنید که بازار به مزایا و معایب معامله گری یا ترید طور غیرمنطقی رفتار می‌کند، چنان‌که که معمولا هم این‌طور است. یک لحظه به عرش می‌رسد و لحظه بعدی به فرش می‌آید و به قول معامله‌گران آشفته‌بازار است! آیا در این شرایط بازار معامله می‌کنید؟ به عنوان یک معامله‌گر، باید در شرایط روشن بازار ترید کنید. برای محافظت از سرمایه و به حداقل رساندن ضرر، باید در شرایط امن معامله کنید. تغییر شرایط بازار بین فازهای آشفته و رضایت‌بخش، نباید شما را جذب کند. در مزایا و معایب معامله گری یا ترید این شرایط نباید ریسک کرد، بنابراین استراتژی خود را تغییر دهید.

به‌روز باشید

به‌روز ماندن برای تمام روش‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاران یک اصل اساسی است. حتی سرمایه‌گذار سختگیر وال استریت که پای خود را از خانه بورلی هیلزش آن طرف‌تر هم نگذاشته است (کنایه از معامله‌گران پولدار وال استریت)، در مورد وضعیت حقوق کارگران در کلونی معادن لیتیوم غرب آفریقا مطالعه می‌کند. شما نیز به عنوان معامله‌گر ارز دیجیتال باید همین کار را انجام دهید. درباره آخرین بروزرسانی توسعه و نقشه راه اتریوم بخوانید. بر فعالیت شبکه بیت کوین و تعداد کاربرانی که نود شبکه را اجرا می‌کنند، نظارت کنید. این اصول بیش از آنچه فرض می‌کنید بر بازارهای کریپتو تاثیر می‌گذارد. یک شایعه بی‌اهمیت درباره چارچوب قانونی جدید، می‌تواند سرنوشت بیتکوین را برای سال آینده تعیین کند.

بسیاری از تریدرها معتقدند که تجزیه و تحلیل فنی و بازار مثل صفحه شطرنج هستند که در مزایا و معایب معامله گری یا ترید آن الگوهای ترید مختلف، دستورالعمل‌های بالقوه قیمت ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند. داستان در نهایت چیزی است که تریدر را مجبور می‌سازد تا در یک جهت حرکت کند و خرید یا فروش انجام دهد. پس یا خودتان را به‌روز نگه دارید یا منتظر عواقب این بی‌اطلاعی باشید.

پرسش و پاسخ (FAQ)

• بهترین سبک ترید کدام است؟

هیچ روشی برای همه افراد جوابگو نیست. هر تریدر مجموعه قوانین و استراتژی‌های مخصوص به خود را دارد؛ زیرا شخصیت، میزان ریسک‌پذیری، زمان، سرمایه و خیلی موارد دیگر در هر انسان با انسان‌های دیگر تفاوت دارد؛ بنابراین نمی‌توان نسخه یکسانی را برای همه معامله‌گران پیچید.

• آیا سبک های معامله گری در فارکس و بازار ارزهای دیجیتال یکسان است؟

خیر. زیرا ریسک این بازارها با یکدیگر تفاوت دارد. ریسک بازار رمز ارزها به خاطر نوسانات شدید قیمت‌ها بسیار بیشتر از سایر بازارهاست؛ بنابراین باید استراتژی‌های مخصوص به آن را داشته باشید.

• استراتژی های معامله گری چه تاثیری روی موفقیت ما دارند؟

سبک‌های معاملاتی می‌توانند در شرایط مختلف بازار به کمک ما بیایند و ما را از گمراهی در روند بازار نجات دهند. این استراتژی‌ها در واقع قانون های معامله گری هستند که خودمان برای خودمان انتخاب می‌کنیم و تحت هر شرایطی باید به آنها وفادار باشیم.

• نظم در معامله گری تا چه حد مهم است؟

داشتن نظم بسیار مهم است و باید به‌عنوان یکی از عادت های معامله گری شما تبدیل شود. اگر انتخاب می‌کنید که از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر به ترید بپردازید و روزهای جمعه به استراحت بپردازید، باید صرف‌نظر از شرایط بازار و فرصت‌های بالقوه، به این قانون خود وفادار بمانید.

کلام آخر

دنیای ارز دیجیتال هم مثل تمام بازارهای دیگر با ریسک و سود و ضرر و چالش‌های مخصوص به خود سروکار دارد. مهم آن است که پیش از ورود به این بازار در مورد سبک های معامله گری خود تحقیق کنید، مقدار سرمایه خود را مشخص کنید و ببینید چقدر می‌خواهید در این بازار وقت صرف کنید. به شناخت کافی از خود برسید و ببینید که چقدر حاضر به ریسک کردن در دنیای معاملات ارز دیجیتال هستید، سپس بهترین سبک ترید را متناسب با شرایطتان برای خود انتخاب کنید. همواره خود را از شرایط بازار به‌روز نگه دارید و در این بازار آگاهانه عمل کنید تا به نتایج خوبی دست یابید. بیشترین ریسکی را که تا به حال در دنیای معاملات ارز دیجیتال کرده‌اید، به یاد دارید؟ از این ریسک‌پذیری خرسندید یا پشیمان؟

راهنمای انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال و معاملات ارزهای دیجیتال

بهترین تایم فریم برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال کدام است؟ استفاده از کدام تایم فریم در روش ایچیموکو مناسب‌تر است؟ آیا برای تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال باید از استراتژی مولتی تایم فریم استفاده کرد؟ برای نوسان‌گیری در بازار رمز ارزها چطور؟ کدام تایم فریم بهتر است؟ این موارد بخشی از دغدغه‌های مهم تریدرهاست که ما در این مقاله به سراغ آن رفته و پاسخ آن‌ها را خواهیم داد.

در این مقاله قصد داریم تا به بررسی معامله در تایم فریم‌ های مختلف پرداخته و مزایا و معایب آنها را بررسی کنیم. انتخاب تایم فریم مناسب یکی از مهم‌ترین عوامل در ترید بوده چرا که تایم فریم اشتباه، سرمایه‌‌ی شما را نابود می‌کند. در واقع بسیاری از افرادی که تجربه‌ی زیادی نداشته وارد بازار شده و جذب تایم فریم‌های 1 دقیقه، 5 دقیقه و 15 دقیقه می‌شوند. این تایم‌ فریم‌ها همیشه مناسب نبوده و کاربردِ خاصی دارند. در ادامه به شما کمک خواهیم کرد تا تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. انتخاب تایم فریم به رفتار معامله‌گری شما بستگی دارد. از این رو، در ادامه با توجه به استراتژی‌های مختلف انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال، بهترین تایم فریم هر روش را نیز پیشنهاد خواهیم داد.

یک: بهترین تایم فریم در ترید روزانه

ترید روزانه به حالتی گفته می‌شود که معامله‌گر یا تریدر تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را در یک شبانه‌روز و پیش از خوابیدن، ببندد. در واقع در این روش، تریدر هیچ ارز دیجیتال یا توکن یا کوینی را برای بیشتر از یک روز نگهداری نمی‌کند.

معاملات روزانه بیش‌ترین محبوبیت را بین معامله‌گران داشته و سرمایه‌گذاران بازارهای ارزهای دیجیتال تمایل زیادی به ترید روزانه دارند. بهترین تایم فریم‌ها برای ترید روزانه، تایم فریم‌های یک دقیقه الی 15 دقیقه هستند. توجه داشته باشید که تایم فریم‌های بزرگ مثل هفتگی و ماهانه کاربردی در ترید روزانه ندارند. در این روش کاربران معاملات خود را در آغاز روز باز کرده و تا پایان روز می‌بندند.

مزایای ترید روزانه در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات روزانه هیجان زیادی داشته و فرصت بیش‌تری در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. در این روش خطر از دست رفتن سریعِ سرمایه وجود نداشته و سرمایه‌گذاران به‌سرعت در جریان اتفاقات قرار گرفته و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران نیازی به ریسک بالا برای به‌دست‌آوردن سود زیاد ندارند. از آن‌جا که در این روش، تریدر پیش از خوابیدن، تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را می‌بندد، اسیر اتفاقات غیرعادی همچون ریزش لونا در بازار نمی‌شود. در این روش، تریدر همواره بازار را رصد کرده و کمتر از سایر روش‌ها اتفاقات غیرعادی را تجربه می‌کند.

معایب ترید روزانه در بازار رمز ارزها

ترید روزانه علاوه بر مزایای زیاد، معایبی نیز دارد. اولین نکته‌ی منفی، هزینه‌ی تراکنش بسیار بالا است. کاربران معاملات زیادی انجام داده و به همین خاطر، کارمزد تراکنش آنها افزایش می‌یابد. همین موضوع، درآمد سرمایه‌گذاران از ترید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دیگر نقطه‌ضعف این روش، خطر از دست دادن سرمایه با ریسک بالا است. یکی دیگر از معایب آن، نیاز به تمرکز و زمان زیاد است. برخلاف سایر روش‌ها، ترید روزانه به تمرکز و زمان زیادی نیاز داشته و اگر وقت کافی ندارید، این مدل از ترید اصلا مناسب شما نیست.

دو: بهترین تایم فریم در ترید میان‌مدت

یکی دیگر از روش‌های ترید، انجام معاملات در میان‌مدت است. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. معامله‌گران در این روش از تایم فریم‌های یک ساعته الی چهار ساعته استفاده کرده و گاهی تایم فریم‌های بالاتر را نیز انتخاب می‌کنند. در واقع بهترین تایم فریم در این روش، تایم فریم های ساعتی است. توجه کنید که تایم فریم‌های کوچک مثل 1 دقیقه و تایم فریم‌های خیلی بزرگ مثل ماهانه مناسب استفاده در این روش نیستند. در این روش معاملات برای ساعت‌های طولانی باز بوده و افراد برای کسب سود شکیبایی زیادی به خرج می‌دهند.

مزایای ترید در میان‌مدت

همانطور که پیش‌تر گفتیم، یکی از اصلی‌ترین مزایای ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای فکر کردن دارند. در واقع سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تجزیه و تحلیل بازار داشته و فشاری روی آنها نیست. همچنین کاربران در مقایسه با ترید روزانه، کارمزد کم‌تری پرداخت می‌کنند.

معایب ترید در میان‌مدت

یکی از بزرگ‌ترین معایبِ معاملات میان‌مدت، احتمال خراب شدن معاملات در چند ساعت است. به‌عنوان مثال شما باید 8 ساعت در روز خوابیده و در این مدت پوزیشن خود را باز بگذارید. در همین حین، خبری منتشر شده و رمز ارز موردنظر شما دچار افزایش یا کاهش قیمت شدید شده و بدین صورت پوزیشن شما خراب می‌شود.

دیگر عیب ترید در میان‌مدت، استرس زیاد است. بسیاری از تریدرها خوابِ موردنیاز را از دست داده و تمام مدت پیگیر پوزیشن خود هستند. درصورت انجام این روش، باید ساعات کار مناسبی برای خود در نظر گرفته و ظرفیت صبر خود را افزایش دهید. باید از احساسات در ترید دوری کرده و منطقی تصمیم بگیرید.

سه: بهترین تایم فریم در ترید بلندمدت

پس از بررسی ترید در زمان‌های مختلف، به بررسی سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌پردازیم. بهترین تایم فریم در این روش معاملاتی، تایم فریم‌های بزرگ همچون روزانه، هفتگی و ماهانه است که تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را در طول هفته و حتی ماه باز نگه می‌دارند. توجه کنید که معاملات کوچک همچون یک ساعت و 15 دقیقه، مناسب استفاده در ترید بلندمدت نیستند. در این روش سرمایه‌گذاران به‌دنبال کسب سود از اتفاقات بزرگ بازار هستند.

مزیت ترید بلندمدت

اصلی‌ترین مزیت ترید در بلندمدت این است که کاربران نیازی به بررسی دائم و شبانه‌روزی بازار ندارند. در واقع به همین علت است که تایم فریم‌های کوچک کاربردی در این روش ندارند. دیگر مزیت ترید در بلندمدت، پرداخت کارمزد کم‌تر است. در ترید بلندمدت کاربران معاملات کم‌تری انجام داده و به همین خاطر، کارمزد کم‌تری نسبت به ترید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت پرداخت می‌کنند. آخرین مزیت این روش، فرصت زیاد برای تحلیل و فکر کردن است. سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تحلیل بازار و واکنش به اخبار و اتفاقات آن دارند.

معایب ترید بلندمدت

معاملات بلندمدت نیازمند فرصت‌های بزرگ بوده که این فرصت‌ها نیز به‌ندرت در بازار رخ می‌دهند. برای ترید در بلندمدت کاربران باید شناخت خوبی نسبت به تحلیل فاندامنتال داشته باشند. علاوه بر این موارد، ترید در بلندمدت نیازمند صبر و شکیبایی است. همچنین بهره‌گیری از این روش نیازمند سرمایه‌ی زیادی بوده چرا که کاربران باید بتوانند چند پوزیشن را در مدت زمان طولانی باز کنند. در نهایت این روش نیازمند ذکاوت زیادی بوده و به تریدرهای تازه‌کار توصیه نمی‌شود.

ترید در تایم فریم‌ های مختلف در یک‌نگاه

در ادامه به بررسی مزایا و معایب معامله گری یا ترید اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف می‌پردازیم.

اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف

سخن پایانی

هدف ما از این مقاله، بررسی معامله در تایم فریم‌های مختلف و انتخاب بهترین تایم فریم برای انجام تحلیل تکنیکال و معامله در بازار ارزهای دیجیتال و مزایا و معایب آنها بود. شما عزیزان در ابتدا باید هدف خود از معامله را مشخص کرده و پس از آن، تایم فریم مناسبِ را انتخاب کنید. توجه کنید که انتخاب تایم فریم نامناسب در ترید منجر به ضرر زیادی شده و منطقی نیست. به‌عنوان مثال، تایم فریم‌های کوچک همچون 5 دقیقه، مناسب ترید بلندمدت نیستند. شما همراهان توکن باز در چه تایم فریمی معامله می‌کنید؟ لطفا نظرات و تجربه‌های خود را از ترید در تایم فریم‌های مختلف را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید.

سوالات متداول

در این روش از ترید، از تایم فریم‌های کوچک مثل 1 دقیقه و نهایتا 1 ساعت استفاده می‌شود.

طی این روش، از تایم فریم‌های متوسط همچون یک روز و یک هفته استفاده می‌شود.

در این روش نیز از تایم‌ فریم‌های بزرگ مثل ماهانه و سالانه استفاده می‌شود.

در این مبحث، بهترینی وجود نداشته و شما عزیزان باید بر مبنای نیازِ خود تایم فریم مناسب را انتخاب کنید. در راستای انتخاب تایم فریم، مزایا و معایب هرکدام از آنها را نیز درنظر بگیرید.