تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM

در اینجا یک نمونه دیگر، در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای را می‌بینید. یک مستطیل بسیار کوچک با نوسانات جزئی. چیزی که فقط در زمان‌هایی مشاهده می‌کنیم که بانک‌ها در حال پر کردن بلوک‌های سفارش‌ خود هستند. مجددا بعد از بازگشت به این ناحیه، پتانسیل زیادی برای ادامه روند نزولی وجود دارد و دیگر معامله‌گران نیز به دنبال آن تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM حرکت می‌کنند.

آموزش اندیکاتور CCI فیلم رایگان فارسی

برای آشنایی بیشتر با تحلیل معاملات در بورس، پیشنهاد می‌کنیم به آموزش تحلیل جریان … ۹ شهریور ۱۳۹۹ — دونالد لمبرت اندیکاتور cci یاهمان شاخص کانال کالا را معرفی کرد. بر خلاف اسمی که اندیکاتور cci دارد، مخصوص بورس کالا نیست. ادامه را بخوانید.

آموزش اندیکاتور CCI با مجید سالاری. چارت ایران : به منظور تحلیل بازار و نیز تحلیل قیمت سهام، تحلیل تکنیکال یک روش نموداری بسیار کارآمد به شمار می آید.

از اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) می توان در بازار سهام نیز استفاده کرد. آموزش و مثال هایی از این اندیکاتور را بخوانید.

آموزش جامع اندیکاتور cci بصورت pdf و تصویری میباشد بسیار در موفقیت یک تریدر در بازارا های باینری آپشن فارکس کاربرد دارد و اندیکاتور cci سیگنال معتبری …

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ — اندیکاتور سی سی آی CCI (Commodity Channel Index). این اندیکاتور قیمت کنونی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مقایسه می‌کند. و از آنجا …

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ — آموزش اندیکاتور CCI قسمت اول. این اندیکاتور در سال ۱۹۸۰ میلادی توسط شخصی به نام دونالد لامبرت ساخته شد. هر چند این اندیکاتور که به صورت کلی …

۱۲ آبان ۱۳۹۹ — اندیکاتور CCI یا اندیکاتور شاخص کانال کالا یک اسیلاتور یا نوسانگر پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner …

آشنایی با الگوی کازیمودو

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال و معامله به کمک الگوهای نموداری در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست، در این قسمت از مجموعه بلاگ آکادمی ترید دکتر رضا رضایی قصد داریم به معرفی الگوی کازیمودو یا QM بپردازیم. پس اگر قصد یادگیری تحلیل با این الگوی حرفه‌ای را دارید با ما همراه باشید.

معرفی الگوی کازیمودو و انواع آن

الگوی کازیمودو یا کیو ام همانطور که در تصویر زیر می‌بینید شباهت بسیار زیادی به الگوی سر و شانه یا Head & Shoulders که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به صورت جامع در مورد آن صحبت کردیم دارد. اما اگر با دقت به شکل کلی این دو الگو دقت کنید، متوجه وجود تفاوت‌هایی می‌شوید. این شباهت و تفاوت‌ها که بین این دو الگو وجود دارد باعث شده است تا بسیاری از تحلیل‌‎گران و معامله‌‎گران بازار‌های مالی الگوی کازیمودو یا کیو ام را نوع حرفه‌ای یا پیشرفته‌تر الگوی سر و شانه بدانند و آن را جز الگوهای مدرن تحلیل تکنیکال در نظر بگیرند.

به طور کلی الگوی QM مانند الگوی سر و شانه در دو حالت صعودی و نزولی که در تصویر زیر نیز مشخص است می‌تواند شکل بگیرد.

همانطور که مشاهده می‌کنید درست مانند الگوی سر و شانه این الگو نیز دارای شانه سمت چپ و راست و قسمت سر می‌باشد و می‌تواند در دو حالت صعودی و نزولی تشکیل شود. نکته مهمی که در مورد این الگو و الگوی سر و شانه باید در نظر داشته باشید این است که عموما تحلیل‌گران و معامله گران بازارهای مالی سعی می‌کنند همواره در جهت روند اصلی بازار وارد معامله شوند و کمتر در خلاف جهت روند بازار معامله کنند. بنابراین همیشه به یاد داشته باشید که حالت صعودی این الگو‌ها همواره زمانی که روند کلی بازار صعودی است ارزش بیشتری دارد و حالت نزولی نیز زمانی که روند اصلی بازار در جهت نزول است می‌تواند برای ما پر اهمیت‌تر باشد.

نحوه ورود به معامله با الگوی QM

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید در الگوی QM یک سطح یا ناحیه مهم وجود دارد که در تصویر آن را با نام QM Level مشخص کرده‌ایم. برای ورود به معامله با این الگوی نموداری در دو حالت صعودی و نزولی به این شکل عمل می‌کنیم:

• الگوی کازیمودو صعودی: در این حالت زمانی که قیمت بازار به کف E رسیده و از سطح QM Level شروع به بازگشت می‌کند می‌توانیم سفارش خرید خود را ثبت کنیم. بدیهی است که مشاهده الگو‌های کندلی بازگشتی در این سطح نشان دهنده اعتبار این نقطه ورود می‌باشد.
• الگوی کازیمودو نزولی: در این حالت زمانی که قیمت بازار به سقف E رسیده و از سطح QM Level شروع به بازگشت می‌کند می‌توانیم سفارش فروش خود را ثبت کنیم. بدیهی است که مشاهده الگو‌های کندلی بازگشتی در این سطح نشان دهنده اعتبار این نقطه ورود می‌باشد.

نحوه تعیین حد ضرر در الگوی کیو ام

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، حد ضرر همواره در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که فکر می‌کنید با رسیدن قیمت به آن نقطه دیگر تحلیل‌های شما معتبر نبوده و باید فورا از بازار خارج شوید. در الگوی کیو ام این سطح می‌تواند بسته به وضعیت بازار در قیمت‌های مختلفی تنظیم شود. مثلا اگر از یک الگوی برگشتی کندلی در راس الگوی QM برای ورود به معامله استفاده می‌کنید، می‌توانید حد ضرر خود را چند پیپ عقب‌تر از الگوی مورد نظر خود قرار دهید. یا اگر صرفا با تشکیل الگوی QM وارد معامله شده‌اید می‌توانید حد ضرر را چند پیپ عقب‌تر از شانه سمت چپ نیز تنظیم کنید.

تعیین حد سود در الگوی کازیمودو

برای تعیین حد سود در این الگو می‌توانید از برخی نقاط مهم در این الگوی نموداری استفاده کنید. عموما معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی حد سود اول خود را در نقطه D که در تصویر مشخص شده است در نظر می‌گیرند. یعنی پس از رسیدن قیمت به این سطح معامله‌ی خود را به طور کامل بسته یا SL خود را برای جلوگیری از از دست دادن سود، به این نقطه جا به جا می‌کنند.

حد سود دومی که برخی از معامله‌گران بازار از آن برای معاملات خود استفاده می‌کنند محل شروع تشکیل این الگو می‌باشد. یعنی حد سود را در نقطه‌ای قرار می‌دهند که این الگو حرکت خود را آغاز کرده و شروع به شکل‌گیری کرده است. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر دقت کنید.

مطالب مرتبط به این مقاله آموزشی درست در همین نقطه به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد مطالب مطرح شده در این بلاگ سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت صفحه رسمی جناب دکتر رضا رضایی در اینستاگرام با ما همراه باشید.

به خاطر داشته باشید که مهم‌ترین رکن اصلی تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای پرسود در تمامی بازار‌های مالی، تمرین‌های فراوان و بک‌تست گیری از نمودار مورد نظرتان می‌باشد. بنابراین برای درک بهتر ساختار الگو‌ها و نحوه معامله با آن‌ها بهتر است در تاریخچه قیمتی بازار همواره آن‌ها را پیدا کرده و مورد بررسی قرار دهید.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

اردر بلاک (order block) چیست و چگونه آنها را معامله کنیم؟

اردر بلاک Order Block

در چند سال گذشته مفهوم اردر بلاک که توسط یک معامله‌گر یوتیوب توضیح داده شده بود، در بین معامله‌گران بسیار مورد توجه قرار‌گرفته‌است. اما اردر بلاک یا بلوک سفارشات چیست؟ به طور خلاصه بلوک‌های سفارشات، همان مناطق عرضه و تقاضا هستند، البته با کمی تفاوت ساختاری که در ادامه به آن می‌پردازیم.

اردر بلاک، رفتاری در بازار است که نشان از پر شدن سفارشات و روند حرکتی موسسات مالی و بانک‌های بزرگ که بازیگران عمده بازار هستند را در خود جای‌داده‌است. حرکت این موسسات در بازار، عمدتا با نمایش الگوهای خاصی اتفاق می‌افتد و منجر به روندها و حرکات بزرگ می‌شود، بنابراین معامله‌گران باید بدانند، این نهادها در بازار چطور به معامله می‌پردازند. هنگامی که اردر بلاک ایجاد می‌شود و قیمت تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM در یک محدوده باریک نوسان می‌کند، سرمایه‌گذاران در حال پر کردن سفارشات خود در این مناطق هست و معاملات این بازیگران بازار، به صورت اردر بلاک به نمایش در‌می‌آید. پس از اتمام سفارشات و انجام این خرید و فروش‌ها، بازار مانند فنر رهاشده و حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین انجام می‌دهد. در این مقاله قصد داریم تا این نواحی را شناسایی کنیم و بتوانیم به طور بهینه از آن استفاده کنیم.

اردر بلاک چیست و چگونه تشکیل می‌شود؟

اردر بلاکها نوع خاصی از مناطق عرضه و تقاضا هستند و زمانی تشکیل می‌شوند که یک سری سفارشات به صورت بلوکی در آنجا قرار گرفته است. این سفارشات می‌تواند از طرف بانک‌ها یا سایر بازیگران بزرگ ایجاد شده باشد.

بانک‌ها معمولا تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM سفارشات بزرگی را در هر سری از معاملات خود انجام می‌دهند و اگر بخواهند این سفارشات را مستقیما و با تعداد کمی معامله وارد بازار کنند، حرکت‌های بزرگی در قیمت ایجاد می‌شود و قیمت‌ها، قبل از انجام سفارش به صورت کامل، به پرواز درمی‌آید و در نتیجه سود کمتری عاید آنها می‌شود. بنابراین آنها برای جلوگیری از این اتفاق سفارشات خود را به پوزیشن‌های کوچک و قابل مدیریت تقسیم می‌کنند.

در ادامه با یک مثال، نحوه کار این روش معامله‌گری را توضیح می‌دهیم

فرض کنید که جی پی مورگان می‌خواهد ۲۰۰ میلیون دلار جفت ارز EURUSD را در قیمتی مشخص خریداری کند. اگر حجم تمام سفارشات فروش معامله گران دیگر را اندازه‌گیری کنیم، تنها ۵۰ میلیون دلار از این جفت ارز، برای فروش حاضر می‌باشد. بدیهی است که این بانک نمی تواند تمام سفارش را به صورت کامل انجام دهد. چرا که فروشنده به اندازه کافی وجود ندارد. اگر آنها تمام ۲۰۰ میلیون دلار را خریداری کنند تنها ۵۰ میلیون دلار از سفارش آنها پر می‌شود و ۱۵۰ میلیون دلار دیگر باقی مانده و منجر به افزایش قیمت خواهدشد. اگر این بانک بخواهد تمام این پول را در معامله خرید وارد کند، مجبور است در قیمت‌های بالاتری اقدام به خرید نماید که این موضوع سود کلی آنها را کاهش می‌دهد.

بنابراین تصمیم می‌گیرند از یک اردر بلاک استفاده کنند تا سفارش آنها به صورت قابل کنترل و با درصد موفقیت بالاتری پر بشود. با این کار می‌توانند بدون نگرانی از افزایش بیش از حد قیمت، سفارش خود را تکمیل نمایند.

به عنوان مثال، آنها اولین حجم سفارش خود را ۲۰ میلیون دلار قرار می‌دهند که بسیار کمتر از حجم فروش ۵۰ میلیون دلار گفته‌شده در مثال بالا می‌باشد. این موضوع باعث افزایش ناگهانی قیمت و جلب توجه سایر معامله‌گران نمی‌شود. سپس منتظر می‌مانند تا به تعداد فروشندگان اضافه شود، زمانی که حجم فروش بالا رود و مجددا به ۵۰ میلیون دلار برسد، جی پی مورگان ۲۰ میلیون دلار دیگر از حجم خرید خود را، وارد بازار می‌کند و همین کار را به صورت مرحله به مرحله آنقدر ادامه میدهد تا تمام حجم خریدش وارد بازار شود. این روش باعث می‌شود که در نقطه‌ای از نمودار قیمت، یک محدوده ایجاد شود که به آن محدوده عرضه و تقاضا یا اردر بلاک یا بلوک سفارشات گفته می‌شود.

تصویر بالا نشانه‌ای از یک منطقه اردر بلاک است. احتمالا تا به حال نمونه‌های زیادی از این مناطق را دیده‌اید .

اردر بلاکها از نظر ساختاری، با مناطق عرضه و تقاضای عادی شباهت‌های بسیاری دارند، و زمانی که قیمت از محدوده باریک اردر بلاکها خارج می‌شود و با قدرت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، در برگشت قیمتی به آن محدوده، مجددا رفتار مشابهی از خود بروز می‌دهد و به همان سمت قبلی حرکت می‌کند. یعنی اگر نمودار قیمت، بعد از خروج از یک اردر بلاک، به سمت پایین نمودار، حرکت شارپی را انجام دهد، در اصلاح و حرکت رو به بالای بعدی، بعد از رسیدن به محدوده اردر بلاک، انتظار توقف و یک حرکت نزولی دیگر را داریم. این مدل حرکت در روند صعودی نیز اتفاق می‌افتد .

با این حال، هنگامی که قیمت در محدوده اردر بلاک قرار دارد، ما به طور دقیق نمی‌توانیم تشخیص دهیم که حرکت بعدی قیمت پس از آن به کدام سمت خواهد بود و آنالیز آن، درصد خطای بالایی به همراه دارد. در ادامه، روش درست استفاده از اردر بلاک را در معاملاتتان به شما آموزش می‌دهیم تا به صورت بهینه از آن استفاده کنید .

تفاوت اردر بلاک با مناطق عادی عرضه و تقاضا

در واقع دو تفاوت اساسی بین مناطق عرضه و تقاضای عادی و اردر بلاکها وجود دارد. اول اینکه اردر بلاکها نسبت به مناطق عرضه و تقاضای عادی، احتمال بازگشت بالاتری دارند و این موضوع به اینکه در کجا و یا در چه زمانی این الگو‌ها شکل گرفته‌اند، بستگی ندارد. یعنی اگر این بلاک‌ها حتی پس از یک افزایش یا کاهش طولانی‌مدت از لحاظ زمانی ظاهر شوند، احتمالا از همان منطقه، شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود .

دلیل این اتفاق این است، که در این مناطق یا قیمت به کف رسیده است که بانک‌ها می‌خواهند خرید انجام دهند و یا به سقف قیمتی رسیده که بانک‌ها می‌خواهند دارایی خود را به‌فروش‌ برسانند. بنابراین به احتمال زیاد، این مناطق منجر به تغییر جهت قیمت می‌شوند، زیرا بانک‌ها اقدام به گرفتن پوزیشن‌های بزرگی نمی‌کنند مگر اینکه مطمئن باشند قیمت در مسیری که می‌خواهند، حرکت خواهد کرد .

تفاوت دیگر و تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM عمده این اردر بلاک ها در شکل ظاهری آنها، با مناطق عرضه و تقاضا است. تصویر زیر را ببینید .

بر خلاف مناطق عادی عرضه و تقاضا، که تعداد معاملات و توقف قیمت در آن ناحیه باید کمتر از اردر بلاک‌ها باشد و با چند کندل در همان تایم فریم، ناحیه بیس (Base) تشکیل شود، اردر بلاک‌ها همیشه زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت از یک محدوده قیمتی باریک دور شده است و حتی ممکن است، زمان بیشتری را هم در آن ناحیه سپری کند. این ساختار، زمانی شکل می‌گیرد که بانک‌ها از سفارشات بلوکی برای پر کردن پوزیشن‌های خود استفاده می‌کنند. در سفارشات بلوکی، ما شاهد ایجاد کف یا سقف در قیمت هستیم. بنابراین، برای تشخیص محدوده‌های نوسانی اردر بلاک، تنها تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM کاری که باید انجام دهید این است که به دنبال یک محدوده نوسانی باریک بگردید .

نحوه پیدا کردن و استفاده از اردر بلاکها در معاملات

بهترین راه برای استفاده از اردر بلاکها در معاملات، این است که در کنار استراتژی خود به دنبال پیدا کردن آنها نیز باشید. این مناطق زیاد تشکیل نمی‌شوند و شما نمی‌توانید از آن به عنوان یک استراتژی مشخص استفاده کنید. به طور مثال اگر از روش پرایس اکشن که یک روش تحلیلی است استفاده می‌کنید، می‌توانید از ترکیب موقعیت‌های پرپتانسیل تحلیلی خود، که از تحلیل پرایس اکشن استخراج کرده‌اید با نواحی اردر بلاک استفاده کنید و ضریب موفقیت بهتری را در معاملات به خود دهید .

اما چگونه می‌توانید از اردر بلاک‌ها در معاملات خود تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM استفاده کنید؟ از آنجا که اردر بلاک‌ها همان محدوده‌های عرضه و تقاضا هستند، (البته از یک نوع بسیار نادر آنها) نحوه معامله به وسیله آنها نیز، مشابه همان معامله بر اساس محدوده‌های عرضه و تقاضا است .

شما ابتدا در چارت ساده قیمت به دنبال این مناطق هستید و آن‌ها را علامت‌گذاری می‌کنید .

منتظر می‌مانید تا قیمت برای اولین بار، به محدوده‌ی مشخص شده نزدیک شود. منتظر بمانید که نمودار قیمت به شما تریگر ورود مناسب و سیگنال معتبر دهد. این تریگر ورود می‌تواند یک الگوی کندلی، الگوی نموداری و یا حتی واگرایی‌ها باشد.

حال بعد از اینکه سیگنال موردنظر داده شد و به معامله ورود کردید، حد ضرر را در سمت دیگر منطقه با کمی فاصله قرار داده و منتظر باشید که نمودار قیمت، حرکت خود را انجام دهد و در این حال، معامله‌ خود را مدیریت کنید.

به همین سادگی، شما در همین چند خط این سیستم معاملاتی را فرا گرفتید. اما اگرچه توضیح این نوع معامله ساده است، اما معامله بر اساس آن ممکن است کمی دشوار باشد. پیدا کردن مناطق درست و واقعی به این سادگی نخواهند بود و ممکن است به دفعات زیاد، شما را به اشتباه بیندازند، اما با کمی تمرین به این روش مسلط خواهید شد.

نکته کلیدی که در اینجا باید به خاطر بسپارید این است که، به دنبال مناطقی باشید که بسیار فشرده باشند. یعنی محدوده نوسانی، بسیار کوچک باشد (چیزی شبیه به همان مناطق عرضه و تقاضا)، زیرا هرچقدر محدوده فشرده‌تر باشد، احتمال اینکه سفارشات بزرگتری در آنجا باشد، بیشتر است.

در نمودارهای زیر، نمونه‌هایی از این استراتژی قابل مشاهده می‌باشد.

در اینجا مشاهده می‌کنیم که نمودار قیمت بعد از خروج از این ناحیه، به بالا پرتاب شده‌است. قیمت در هنگام بازگشت به این ناحیه، دوباره مورد تقاضا قرارگرفته‌است و یک بلاک اردر را تشکیل داده است.

به میزان باریک بودن منطقه عرضه و تقاضا دقت کنید. این یک نوسان معمولی نیست. بلکه این نوسانات بسیار کوچک هستند و تقریبا در همان نقاط شروع، خاتمه می‌یابند. شما برای پیدا کردن بلاک اردرها باید به دنبال چنین نقاطی باشید.

در اینجا یک نمونه دیگر، در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای را می‌بینید. یک مستطیل بسیار کوچک با نوسانات جزئی. چیزی که فقط در زمان‌هایی مشاهده می‌کنیم که بانک‌ها در حال پر کردن بلوک‌های سفارش‌ خود هستند. مجددا بعد از بازگشت به این ناحیه، پتانسیل زیادی برای ادامه روند نزولی وجود دارد و دیگر معامله‌گران نیز به دنبال آن حرکت می‌کنند.

در بعضی موارد نادر، ناحیه اردر بلاک پس از یک حرکت سریع نزولی یا صعودی تشکیل می‌شود. این حالت چیزی شبیه به الگوهای رالی بیس رالی (Rally-Base-Rally) یا دراپ بیس دراپ (Drop-Base-Drop) در سیستم معاملاتی عرضه و تقاضا می‌باشد. وقتی چنین چیزی را در نمودار قیمت مشاهده کردید، منطقه اردر بلاک را بین بیشترین و کمترین سطح، که قیمت در آن نوسان کرده است، رسم کنید. این موضوع باعث می‌شود منطقه شما اعتبار بیشتری پیدا کند. این رخداد زمانی اتفاق می‌افتد که بانک‌ها پوزیشن‌های موردنظر خود را در محدوده مشخصی از قیمت گرفته‌اند، اما به علت بزرگی حجم این سفارش خرید یا فروش، باعث جهش اولیه قیمت در همان جهت شده‌اند. بانک مربوطه مجبور است ادامه سفارشات خود را در منطقه‌ای دورتر (بالاتر یا پایین‌تر) نسبت به موقعیت فعلی به پایان برساند. لازم به ذکر است، دیگر بانک‌ها و موسسات مالی نیز از این فرصت اولیه استفاده می‌کنند تا به این موج جدید حرکتی، در سطوح اولیه اضافه شوند.

سخن پایانی:

استراتژی اردر بلاک، در صورت استفاده درست از آن یکی از استراتژی‌های مناسب برای معامله‌گری است. این استراتژی اگر به درستی تشخیص داده شده باشد، در اکثر مواقع می‌تواند سودآور باشد. در این استراتژی، شما قابلیت این را دارید که از نسبت ریسک به ریوارد (R/R) بهتری برخوردار باشید ولی علاوه بر داشتن صبر در هنگام سودآوری، باید در تشخیص درست این نواحی هم، مهارت زیادی را کسب نمایید. با این حال گاهی پیش می‌آید که بازار شما را غافلگیر می‌کند و همه چیز در تضاد با تحلیل شما می‌باشد، بنابراین هرگز مدیریت سرمایه را فراموش نکنید.

با این حال، با توجه به درصد بالای موفقیت این مدل از تحلیل، می‌توانید این نواحی را با استراتژی شخصی و سبک تحلیلی خود ترکیب کرده و در مواقعی که در نمودار قیمت، به نقاط و ناحیه‌های مشترکی رسیدید، حجم معامله خود را کمی افزایش دهید. اما توجه کنید که موقعیت معاملاتی بر اساس این استراتژی معمولا کم پیش می‌آید. بنابراین بهتر است تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM که اردر بلاکها، به عنوان استراتژی اصلی شما نباشند بلکه به عنوان مکمل استراتژی شما یا یک استراتژی در کنار استراتژی اصلی شما به کار گرفته شوند.

پرایس اکشن چیست؟ بررسی انواع سبک های پرایس اکشن

امروزه استفاده از پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی است. چه یک تریدر کوتاه مدت باشید یا بلند مدت تجزیه و تحلیل بر اساس گذشته بازار یکی از ساده ترین و قدرتمندترین راه ها برای موفقیت در مارکت است.

ترید در بازارهای مالی نیازمند تحلیل فاندامنتال و تکنیکال است. در تحلیل فاندامنتال شما به اخبار، رویدادهای اقتصادی و … توجه می‌کنید. در تحلیل تکنیکال شما با مجموعه‌ای از سبک ها و استراتژی ها روبه رو هستید که پرایس اکشن یکی از این موارد است.

هر اندیکاتور و اسیلاتوری که در دنیای ترید استفاده می‌شود از قیمت مشتق گرفته شده است. بنابراین باید سعی کنید چارت و قیمت را درک کنید، از آن یاد بگیرید و آن را در معاملات خود به کار بگیرید.

با توجه به این که بهترین روش تحلیل در بازار مالی فارکس، Price action است در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به معرفی انواع سبک های پرایس اکشن بپردازیم این مطلب را از دست ندهید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

تاریخچه پرایس اکشن

Price action از گذشته‌های دور تا به حال دچار تحولات زیادی شده است و داستان های زیادی از تاریخچه آن قابل ذکر است. بهتر است در ابتدا گریزی بزنیم به آغاز شناخت چارت که در قرن 17 میلادی توسط جوزف دی لاوگا انجام شد و نشانه ها و جوانه هایی از تحلیل تکنیکال را فراهم کرد.

در قرن 18 میلادی آقای مانهیسا هوما (Munehisa Homma) که به عنوان پدر علم پرایس اکشن شناخته می‌شود و برای اولین بار کندل استیک و پترن‌های آن را اختراع کرد.

فرد بعدی که معتبرترین و علمی ترین بیان را از او داریم چارلز داو است که علم تکنیکال را معرفی کرد. بعد از آقای داو افراد زیادی در این زمینه کار کردند و Technical science را گسترش دادند.

به طور کلی پرایس اکشن کلاسیک دارای 3 اصل کلی است که عبارتست از:

• همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
• قیمت ها بر اساس روند حرکت می کنند.
• تاریخ و گذشته بازار تکرار خواهد شد.

البرت گن، نلسون الیوت، آلن هال وودز و … افراد تاثیر گذاری برای گسترش علم تکنیکال بودند و هر کدام روش خود را در تحلیل کلاسیک مطرح کرده است.

در پایان بهتر است به ذکر نام ریچارد وایکوف که بنیان گذار و آغازگر پرایس اکشن کلاسیک است به این بخش پایان دهیم.

پرایس اکشن چست؟

پرایس اکشن اصطلاحی است که اغلب در تحلیل تکنیکال برای توصیف و تفسیر حرکت یک دارایی استفاده می‌شود. معامله گرانی که از این سبک استفاده می‌کنند معتقد هستند که قیمت یک دارایی مهم ترین موردی است که در تحلیل باید در نظر گرفته شود.

اکثر تصمیمات در این روش با استفاده از چارت قیمت و بدون هیچ ابزار خاصی گرفته می‌شود و همه تمرکز تریدر بر روی تاریخچه قیمت است. کسانی که به این روش معامله می‌کنند معتقدند که قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی که رخ می‌دهند مانند رویدادهای خبری، داده‌های اقتصادی و … است.

در تحلیل به این سبک که یک روش ساده و قدرتمند به حساب می‌آید هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری بر روی چارت معامله گر اعمال نمی‌شود.

به نظر تریدرهای پرایس اکشن چیز جدیدی در بازار وجود ندارد و تاریخ دوباره تکرار خواهد شد. بنابراین آن‌ها به دنبال تکرار الگوهای قیمت در نمودارهای خود هستند.

اگر بخواهیم به طور ساده و در یک خط به پرایس اکشن را توصیف کنیم به معنای نرخ کنش است، یعنی اقدام بر اساس رفتار قیمت. برای موفقیت در این روش باید درک درستی از روانشناسی حرکات کندل ها داشته باشید.

معرفی انواع سبک های پرایس اکشن

از تاریخ پیدایش Price action تاکنون سبک‌های متفاوتی توسط معامله گران با حرفه ای ایجاد شده است، که در این میان 4 سبکی که در ادامه به آن ها می‌پردازیم محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند:

• البروکس (Al Brooks)
• لنس بگز (Lance Beggs)
• ار تی ام (RTM)
• سم سیدن (Sam seiden)

پرایس اکشن به سبک البروکس

البروکس به عنوان شناخته شده ترین فرد در بازارهای مالی مدرک پزشکی خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است. او که در 30 سالگی شغل اصلی خود یعنی چشم پزشکی را رها کرد و تصمیم گرفت به یک معامله گر تبدیل شود و در این راه موفقیت زیادی به دست آورد و دارای یک موسسه آموزشی در این حوزه در لس آنجلس است.

Al Brooks تا به حال ده‌ها هزار کنفرانس در حوزه معامله گری برگزار کرده است و دارای چندین جلد کتاب است که اکثرا به زبان‌های مختلفی ترجمه شده‌اند.

دیدگاه البروکس این است که آن چه که بر روی چارت دیده می‌شود تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM چیزی نیست که که شما ظاهرا می‌بینید. او دیدگاه متفاوتی نسبت به تریدرها داشته و معتقد است کندل هایی که در طول روز ایجاد می‌شوند اهمیت زیادی در روند معاملات دارند. بنابراین هر تغییری که در قیمت‌ها رخ می‌دهد اتفاقی نیست و به دلیل خاصی رخ می‌دهد.

پرایس اکشن به سبک لنس بگز

فرد دیگری که در بازار مالی شناخته شده تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM است لنس بگز است که قبل از شروع به معامله گری خلبان هلیکوپتر بوده است.

معامله گری به سبک Lance Beggs یک روش جامع و مدون است که ستاپ‌های مشخص، تحلیل بر اساس قدرت و ضعف، تایم فریم و … دارد. اساس این روش استفاده از الگوها است. بگز 16 اصل تدوین کرده است که جهت حرکت قیمت را مشخص می‌کند و به شما کمک می‌کند تا حساب شده وارد معامله شوید، بسیار جامع و کاربردی است و برای همه مواردی که برای موفقیت در بازار نیاز است، قانون نوشته است.

به طور کلی 3 تایم فریم مشخص کرده است که شامل ساختار، تحلیل و تریگر است. در تایم ساختار چهار چوب، سقف و کف را مشخص می‌کنیم. در تایم فریم تحلیل خطوط روند، کندل ها و الگوها مشخص می‌شوند و بازه های زمانی کوچک که تریگر نامیده می‌شود برای تصمیم گیری نهایی ورود به معامله استفاده می‌شود.

قدرت و ضعف روندها بر اساس مومنتوم، عمق بازار و پروجکشن‌ها سنجیده می‌شود.

زمانی می‌توان گفت که یک سبک معاملاتی کامل است که روش مدیریت ریسک صحیح و اصولی داشته باشد. متد تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM بگز شامل حجم معاملات، تعداد پوزیشن، استاپ لاس و … است. علاوه بر این شما باید در پایان روز، هفته و ماه ژورنال نویسی نیز انجام دهید.

پرایس اکشن به سبک ار تی ام (RTM)

شخصی به نام If Myante متوجه شد که موسسات و بانک ها برای به دست آوردن پول معامله گران خرد با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار، قصد فریب دادن معامله گران کوچک را دارند.

کلمه RTM از عبارات Read The Market و به معنای خواندن قیمت است. کندل شناسی، نواحی Sr مالتی تایم فریم، نفوذ و انگلف انواع ساختارها FL ،FTR ، PAZ و … مواردی هستند که در این سبک مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پرایس اکشن به سبک سم سیدن

سم سیدن تجربه حضور 20 ساله خود در بازارهای مالی را در قالب یک استراتژی که با نام عرضه و تقاضا از آن یاد می‌شود ارائه داد.

او به توجه به گذشته بازار و حرکات قیمت تجمع سفارشات بر روی نمودارها را بررسی و مطابق با آن‌ها وارد معامله می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله انواع سبک های پرایس اکشن را بررسی کردیم. دقت داشته باشید که برای موفقیت در بازار نیاز نیست که همه روش ها را به کار ببرید.

بهتر است تحقیقات لازم در مورد هر یک از این سبک‌ها را انجام دهید و سپس با توجه به شناختی که از خود و شخصیتتان دارید متدی را انتخاب کنید که سنخیت بیشتری با شما داشته باشد.

منابع آموزشی رایگان و پولی زیادی برای یادگیری این سبک‌ها وجود دارد. با توجه به این که مبتکر این سبک‌ها افراد خارجی هستند، اکثر مدرسانی که در ایران این روش‌ها را آموزش می‌دهند از روی دوره های این افراد تدریس می‌کنند.

با توجه به این که یوتیوب بزرگ‌ترین دانشگاه مجازی دنیا است می‌توانید به راحتی دوره این افراد را پیدا کنید و از منابع اصلی برای تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM یادگیری استفاده کنید.

اگر هم که یادگیری شما از طریق کتاب بهتر است، کتاب های زیادی در این مورد ترجمه شده است که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

یادتان باشد که در حین یادگیری حتما حتما آموخته هایتان را بر روی چارت پیاده سازی کنید و تمرین کنید تا به آن مسلط شوید زیرا معامله گری نیز مانند هر چیز دیگری نیاز به تمرین فراوان دارد.

شما چه سبک دیگری را می‌شناسید که به نظرتان می‌تواند کاربردی باشد؟ در بخش دیدگاه‌ها منتظر معرفی شما هستیم.

با معاملات RTM و دارایی CET در توزیع پاداش $50,000 RTM سهیم شوید

RTM را در ساعت ۱۰:۳۰ تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۰ پشتیبانی خواهد کرد . خدمات AMM آن در همان روز شروع خواهد شد. رویداد «رویداد لیست RTM: با معاملات RTM و دارایی CET در توزیع پاداش $50,000 RTM سهیم شوید» هم در همان روز شروع می شود، جزئیات به شرح زیر است:

خدمات RTM

۱ . واریز RTM : ساعت ۱۰:۳۰ در ۳ آذر ۱۴۰۰ ( به وقت ایران ) ؛

۲ . برداشت RTM: ساعت ۱۰:۳۰ در ۳ آذر ۱۴۰۰ ( به وقت ایران ) ؛

۳ . جفت ارز ها : RTM/USDT و RTM/BTC

۴ . نحوه گشایش بازار : فراخوان مزایده

۱ ) طی مدت فراخوان مزایده

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۲۰ در ۳ آذر ۱۴۰۰ ( به وقت ایران ) ، ثبت و حذف سفارشات امکان پذیر است .

از ساعت ۱۴:۲۰ تا ۱۴:۳۰ در ۳ آذر ۱۴۰۰ ( به وقت ایران ) ،

ثبت سفارشات امکان پذیر است اما حذف سفارشات امکان پذیر نیست .

۲ ) وقت گشایش رسمی

ساعت ۱۴:۳۰ در ۳ آذر ۱۴۰۰ ( به وقت ایران )

درباره RTM

Raptoreum یک پروژه ی بلاک چینی که از الگوریتم الگوریتم اثبات کار (Proof of work/POW) استفاده میکند و دارای خصوصیات NFT/NFTS ، قراردادهای هوشمند و فیوچرز است. از آن برای رفع مشکلاتی که در سایر بلاکچین ها دیده می شود و همچنین پیدا کردن راه های جدید و نوآورانه ای برای رسیدگی به این مشکلات استفاده میشود.

توسعه Raptoreum در نوامبر ۲۰۱۸ آغاز شد و در اصل یک کد فورک RVN Ravencoin بود. پس از چندین باگ و نگرانی‌های امنیتی با RVN، تیم Raptoreum تصمیم گرفت بیس کد Ravencoin را کنار بگذارد و به یک فورک از Dash (اوت ۲۰۲۰) منتقل شود.

درحال حاضر Raptoreum یک کد فورک از Dash است و ویژگی‌های فعلی و اختیاری آینده مثل چین لاک ها، اوراکل و غیره را داره. با اضافه کردن ویژگی های زیر در حال گسترش بیشتر قابلیت های خودش است:
الف) وجود یک لایه دارایی یونیک.
ب) آپشنِ لاک کردن X مقدار کوین یا دارایی در یک تراکنش خاص. کوین ها با تعداد بلوک انتخابی یا چسب زمان آنلاک می شوند.
پ) بی اعتماد در نقل و انتقالات زنجیره ای دارایی ها و کوین های محلی از طریق قراردادهای هوشمند.
ت) توسعه و استقرار یک پروتکل VM که به قراردادهای هوشمند در ۴ زبان برنامه نویسی اصلی اجازه می دهد تا وضعیت اتریوم محدود به solidity باشد.

این ویژگی‌های اضافی، قدرت و سهولت استفاده از ویژگی‌های Raptoreum را در اختیار طیف وسیع‌تری از صنایع قرار می‌دهد. DAPP همانطور که اخیراً با DEFI دیده شد بخش مهمی در ایجاد پذیرش گسترده است و Raptoreum امیدوار است به ارائه گزینه‌ها و امکانات بیشتر برای توسعه‌دهندگان DAPP به ویژه در زمینه باز کردن زبان‌های برنامه‌نویسی جدید برای DAPP و توسعه قرارداد کمک کند.

Raptoreum کد الگوریتمی به نام GhostRider ایجاد کرد. این الگوریتم به گونه ای طراحی شده است که ASICS و FPGA ها را با هزینه های ورودی زیاد و ریسکی از شبکه دور نگه می دارد. این به هر کسی اجازه می دهد تا Raptoreum را با CPU خود استخراج کند و مقدار معقولی از سکه های RTM بدست آورد. Raptoreum همچنین با GPU هم ماین میشود.

توتال ساپلای RTM بیست و یک میلیارد است. که برای فی شبکه و ریوارد استیک ها استفاده می شود. برای اینکه انتشار کوین ها صاف و منحصر به فرد باشد، ریوارد بلوک در هر ماه به آرامی کاهش پیدا میکند.

برای جشن لیست RTM، کوینکس رویداد «با معاملات RTM و دارایی CET در توزیع پاداش $50,000 RTM سهیم شوید» را برگزار خواهد کرد و جزئیات به شرح زیر است:

رویداد اول: یاد بگیرید و به سوالات مربوطه پاسخ بدهید، ۴۰۰ هزار RTM منتظر شماست!

۱. زمان رویداد

از ساعت ۱۱:۳۰ در ۲ آذر ۱۴۰۰ تا ۱۱:۳۰ در ۵ آذر ۱۴۰۰

۲. قوانین رویداد

۲. سطح حساب: VIP1 یا بلاتر (دارایی کنونی توکن کوینکس ≥ ۱٫۰۰۰)

۳. روش شرکت
الف) به صفحه رویداد بروید: معرفی پروژه را بخوانید و به دقت آن را یاد بگیرید.
ب) شماره شانس بگیرید: برای کاربرانی که با شراط شرکت مطابق هستند و امتحان را انجام داده‌اند، می توانند بعد از شروع رویداد شماره شانس را دریافت کنند. بعد از پایان رویداد، سیستم به صورت تصادفی ۴۰۰۰ شماره شانس را انتخاب می کند و ایردراپ شانس می فرستد.
پ) توزیع پاداش: بعد از گرفتن، ایردراپ در حساب اسپات شما ۳ روز قفل می شود، زمان غیرقفل واقعی لطفاً به صفحه مراجعه کنید.

برای معرفی ایردراپ کوینکس لطفاً اینجا را کلیک کنید

۴. نکات
الف) حساب فرعی مجاز نیست به عنوان یک حساب مستقل شرکت کند؛
ب) تقلب در این رویداد ممنوع است. اگر تقلب پیدا شود، صلاحیت شرکت در این رویداد لغو می شود؛
پ) کوینکس آخرین حق توصیف رویداد را برای خود محفوظ نگه می دارد؛
ت) برای شرکت در رویداد شما باید حداقل ۱۰۰۰ ارز cet داشته باشید و همچنین حساب شما احراز هویت شده باشد.

رویداد دوم: معامله برای ۴۰۰ هزار RTM

۱. زمان رویداد

از ساعت ۳:۳۰ در ۴ آذر ۱۴۰۰ تا ساعت ۳:۳۰ در ۱۴ آذر ۱۴۰۰

۲. قوانین

توکن

بازارها

پاداش کل طی رویداد

پاداش روزانه

سقف پاداش روزانه برای هر حساب

شرایط

کاربران معمول احراز هویت شده (حساب فرعی مستثنی است)

قوانین شرکت

۱. حجم واقعی معاملات = مجموع سفاشات اجرا شده (به دلار تسویه می شود)؛

۲. حساب فرعی مجاز نیست به عنوان یک حساب مستقل شرکت کند؛

۳. تقلب در این دویداد ممنوع است. اگر تقلب پیدا شود، صلاحیت شرکت در این دویداد لغو می شود.

۳. قوانین پاداش

الف) محاسبه پاداش

در طی رویداد، سیستم براساس سهم حجم واقعی معاملات کاربران، پاداش روزانه را تخصیص می دهد.

مثال: حجم واقعی معاملات کاربر الف در روز اول ۵ هزار دلار است، در حالی که حجم معاملات پلتفرم در آن روز ۵۰۰ هزار دلار است و پاداش روزانه ۱۰۰ هزار CET است. بنابراین:

در روز اول، سهم حجم معاملات کاربر الف این است: ۵٫۰۰۰ / ۵۰۰٫۰۰۰ = ۱٪

پاداش هر روز یک بار تخصیص می شود، و معمولاً در روز بعد تخصیص می شود. فرمول محاسبه مثل بالا است.

پاداش هر روز یک تخصیص می شود. پاداش آن روز در ساعت ۳:۳۰ (به وقت ایران) روز بعد توسط سیستم به حساب اسپات کاربران ارسال می شود. کاربران می توانند مقدار پاداش و تاریخچه توزیع را در صفحه رویداد چک کنند.

۴. راهنمایی
الف) به صفحه رویداد بروید و برای شرکت درخواست کنید؛
ب) به بازار ‌RTM/USDT یا RTM/BTC بروید و در آنجا معامله کنید (شامل خرید و فروش)؛
پ) تبریک! شما با موفقیت در معامله و استخراج RTM شرکت کرده‌اید! می توانید به صفحه رویداد بر بگردید تا ارزش معاملات موثر پلتفرم، ارزش معاملات موثر خود و مقدار پاداش تخمینی را چک کنید (درآمد لطفاً به واقعیت مراجعه کنید).

راهنمایی بیشتر لطفاً «FAQ About Trade-Driven Mining» را چک کنید.

۵. نکات رویداد
الف) دارایی دیجیتال محصولات سرمایه گذاری خلاقانه است که در بازار آن هم نوسانات شدید قیمت وجود دارد، هم ریسک های سرمایه گذاری زیاد. قبل از سرمایه گذاری، توصیه می کنیم با دارایی دیجیتال کاملا آشنا بشوید و بر طبق توانایی تحمل ریسک و منابع مالی خود عاقلانه سرمایه گذاری کنید؛
ب) مشارکت نهایی منوط به ثبت نام موفق در صفحه رویداد است؛
پ) کوینکس آخرین حق توصیف رویداد را برای خود محفوظ نگه می دارد.

درباره AMM

۱ . بازار AMM به معنی قرارداد مشارکت در بازارسازی خودکار است .

بازارسازی خودکار بر اساس فرمول حاصلضرب ثابت بازارسازی، قیمت خرید و فروش را محاسبه می کند تا برای بازار قیمت‌های مداوم را فراهم کند؛کوینکس در بخش معاملات از روش AMM و سفارشات ترید معمولی باهم استفاده می کند و سیستم استخر ارز را به صورت خودکار به سفارشات ترید معمولی تبدیل می کند .

۲ . کارمزد معاملات و درآمد بازارسازی :

بازار AMM به معنی قرارداد مشارکت در بازارسازی خودکار است .

کارمزد بازار AMM با بازار دیگر مختلف است . در بازار AMM سیستم استقلال کارمزد استفاده می شود و کارمزد Maker و Taker ۰ . ۳٪ است . بخش ویژه و بازارگردان تخفیف کارمزد نمی دهد . با CET هم تخفیف کارمزد در معاملات ندارد . کاربران می توانند در یک روز وارد بازار AMM شوند مشارکت کنند و در روز بعد با پاداش مشارکت خارج شوند . از پاداش مشارکت که ۵۰٪ سود سهام این بازار می باشد لذت ببرید .

۳ . ویژگی‌های AMM

( ۱ ) کسب درآمد از AMM

بعد از این که کاربران نقدشوندگی را فراهم کرده‌اند، دارایی در استخر به طور خودکار بازارسازی می شود . ۵۰٪ از کارمزد پرداخت شده توسط همه کاربران در این بازار، بر اساس نسبت استخر به همه نقدشوندگی تأمین کنندگان اختصاص داده می شود .

( ۲ ) درآمد روزانه، برداشت انباشته

درآمد کارمزد در حساب AMM هر روز یک بار محاسبه می شود و درآمد امروز به طور خودکار قبل از ساعت ۸ : ۳۰ (به وقت ایران ) به حساب AMM شما می رسد و هنگام نقدشوندگی برداشت می شود، می توانید درآمد کارمزد انباشته را ب دست بیاورید .

( ۳ ) دسترسی بدون هزینه

دارایی بین حساب اسپات و حساب AMM می تواند با افزودن و برداشت نقدشوندگی در زمان واقعی انتقال می شود . هر کاربر روزی در یک بازار می تواند نقدشوندگی را دو بار افزایش بدهد و در حین کار هیچ هزینه ای دریافت نمی شود .

۴ – هشدار ریسک

هنگام شرکت در بازارسازی و استخراج، دارایی به صندوق بازار AMM می رسد و به طور خودکار بازارسازی می کند . بدلیل نوسانات قیمت بازار ممکن است متضرر شوید پس بعنوان یک هولدر وارد این بخش شوید .