تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند

اندیکاتور تشخیص تغییر روند

پولبک چیست؟ انواع پولبک و تفاوت پولبک و اصلاح قیمت در بازار بورس

به عنوان یک سرمایه‌گذار در بازار بورس حتما تاکنون اصطلاح پولبک را شنیده‌اید. اما آیا با معنا و مفهوم دقیق آن هم آشنا هستید؟ شاید بسیاری از ما فارسی زبانان با شنیدن این کلمه به یاد پول بیفتیم و مفهوم بازگشت پول را از ذهنمان رد کنیم. اتفاقاً این مفهوم بی‌ربط به مفهوم اصلی پولبک هم نیست. در واقع پولبک به نوعی یک فرصت دوباره برای بازگشت سهم است. به اعتقاد تکنیکالیست‌ها همه چیز در بورس در قیمت‌ها لحاظ شده است. در واقع قیمتها بر اساس روندهای تکرارشونده حرکت می‌کنند و تاریخ در بورس تکرار می‌شود. در واقع در تحلیل تکنیکال افزایش یا کاهش قیمت یک سهم تصادفی نیست و توسط استراتژیهایی به‌راحتی قابل تحلیل، رصد و بررسی می‌باشد. پولبک هم یکی از این استراتژی‌هاست. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ به بررسی مفوم پولبک و تفاوت پولبک و اصلاح قیمت در بورس می‌پردازیم.

پولبک (Pull Back) چیست؟

Pull Back

پولبک (Pull Back)، از جمله اصطلاحات مرسوم در بازارهای سرمایه‌گذاری است که در بین تکنیکالیست‌ها بسیار رایج می‌باشد. پولبک را بوسه‌ی خداحافظی (Last Kiss) هم می‌نامند. یعنی در چنین نقاطی سهم جهت صعود یا نزول آماده می‌شود و خیلی پرقدرت به خط روندی که برای آن ترسیم شده برخورد خواهد کرد. سپس به روند صعودی و یا نزولی که از قبل در پیش گرفته بود بازمی‌گردد. اگر بخواهیم کمی دقیق‌تر توضیح دهیم باید بگوییم که پولبک تغییر نقش حمایتها و مقاومتها در تحلیل تکنیکال را امتحان می‌کند. قیمتها پس از عبور از سطوح مقاومتی، یک اصلاح کوچک می‌زنند تا ببینند که آیا آن سطح مقاومت تغییر نقش داده و کار حمایت را شروع خواهد کرد یا خیر؟ این امتحان کردن تغییر نقش سطوح را در اصطلاح پولبک می‌گویند. البته پولبک با اصلاح قیمت فرق دارد. در ادامه راجع به تفاوت پولبک و اصلاح قیمت بیشتر توضیح خواهیم داد.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت و اهمیت شناسایی پولبک‌ها

پولبک‌ها هم مثل اصلاحات قیمتی، جاهای کم ریسکی برای خرید هستند. اما تفاوت پولبک و اصلاح قیمت در این است که پولبک‌ها بر خلاف اصلاحات، کوتاه‌مدت و موقت هستند. زمانی‌که قیمت‌ها از یک خط مقاومتی عبور می‌کنند و سپس به همان مقاومتی که اکنون به حمایت تبدیل شده است بازمی‌گردند، آن نقطه‌ی حمایتی وارد عمل می‌شود. در واقع، آن نقطه‌ی حمایتی به عنوان نقطه‌ی اتکایی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید می‌باشد. حتی زمانی‌که شما مالک سهام یک شرکت هستید، قیمت سهام ابتدا یک حمایت را می‌شکند. سپس زیر آن نقطه‌ی حمایتی، پس از آن شکستگی که اتفاق می‌افتد، یک حرکت صعودی به سمت بالا در پیش می‌گیرد تا ببیند که آیا آن سطح حمایت شکسته شده به یک مقاومت تبدیل شده است یا خیر. اگر مجدداً آن سطح نقش مقاومتی ایفا کند، آن نقطه بهترین جا برای خارج شدن از سهم و فروش می‌باشد. زیرا بعدها احتمالاً شاهد اصلاحات بیش‌تری خواهیم بود.

بنابراین، در بحث تفاوت پولبک و اصلاح قیمت حتماً به این نکته‌ی اساسی توجه داشته باشید که اهمیت دادن به پولبک‌ها همچون اصلاحات قیمتی، بسیار مهم می‌باشد. همان‌طوری که به شکست‌ها خیلی باید توجه داشته باشیم، روی پولبک‌ها هم باید حساس باشیم. چرا که پولبک‌ها، موقعیت‌های معاملاتی خیلی مطمئنی را در اختیار ما قرار می‌دهند.

انواع پولبک در بازار سرمایه

انواع پولبک

پیش از آن‌که راجع به تفاوت پولبک و اصلاح قیمت توضیح دهیم، بهتر است انواع مختلف پولبک را به شما معرفی نماییم. در حالت کلی، سه نوع پولبک اصلی وجود دارد که در ادامه‌ با آن‌ها آشنا خواهید شد.

۱- پولبک نرمال (Normal Pullback): نوعی رایجی از پولبک است که در بیشتر مواقع در بازار بورس به چشم می‌خورد. یک پولبک نرمال به همان سطحی که شکسته شده است واکنش نشان می‌دهد و دوباره در همان جهت حرکت اصلی، روند خودش را ادامه می‌دهد.

۲- پولبک خارجی (Outside Pullbak): در حالت دوم، باز هم یک ناحیه‌ی مقاومتی داریم. نمودار قیمتی پس از حرکت رو به بالا و برخورد با سطح مقاومت ریزش می‌کند. سپس برای بار دوم خط مقاومت را می‌شکند و پایین می‌آید. در همین مرحله و درست زمانی‌که نمودار می‌خواهد بوسه‌ی خداحافظی را بزند، به دلیل قدرت بالای خرید در بازار این کار را نمی‌کند. پس از همان نواحی بازمی‌گردد و به بالا می‌رود. این ناحیه برای خرید، بسیار مناسب می‌باشد.

۳- پولبک داخلی (Inside Pullback): می‌توان گفت خطرناک‌ترین نوع پولبک هستند. چرا که خبر از سردرگمی تریدرها در بازار می‌دهد. زمانی‌که نمودار قیمتی می‌خواهد پولبک بزند، اگر قدرت فروشندگان خیلی بالا باشد، مقاومت را رد می‌کند و به سمت پایین آمده و سپس از همان ناحیه طی حرکتی دوباره رشد می‌نماید. در واقع می‌توان گفت که اگر تصمیم خریداران قاطعانه‌تر بود چنین اتفاقی نمی‌افتاد می‌شد از آن موقعیت بهتر استفاده کرد. آن‌گاه قیمت سهام پس از برخورد به سطح تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند مقاومت، مجدداً صعود می‌کرد و به رشد خودش ادامه می‌داد.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت در چیست؟

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنای جابجایی روند هستند. اما مهم‌ترین تفاوت پولبک و اصلاح قیمت این است که پولبک‌ها موقت و اصلاح‌ها طولانی‌مدت هستند. دقت داشته باشید که مهم‌ترین نشانه‌ی پولبک‌ها تغییر روند می‌باشد. وظیفه‌ی پولبک‌ها تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت‌های شکسته شده به مقاومت می‌باشد. در حالی‌که اصلاح قیمت نشانه‌ی ادامه‌ی روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت می‌باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ ، راجع به مفهوم پولبک، انواع آن و تفاوت پولبک و اصلاح قیمت صحبت کردیم. آشنایی با مفهوم پولبک و اصلاح قیمت به سهامداران کمک می‌کند تا با کمترین ریسک به معاملات خود بپردازند و بالاترین سود ممکن را به دست آورند. معامله با پولبک و اصلاح قیمت و آشنایی با تفاوت‌های آن‌ها به سرمایه‌گذاران عادت‌های بزرگی را آموزش می‌دهد. سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که معاملاتشان را براساس پولبک و اصلاح قیمت انجام می‌دهند، باید منظم و صبور باشند. چرا که، معامله به کمک پولبک و اصلاح قیمت این‌گونه نیست که سرمایه‌گذاران هر زمان که خواستند وارد سهم شوند یا از آن خارج شوند. چراغ به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های استخدام و آموزش به شما پیشنهاد می‌کند که برای کسب دانش لازم جهت شناسایی پولبک‌ها و اصلاحات از چندین دوره آموزش بورس در این زمینه استفاده نمایید. سپس به تمرین و رصد نمادهای مختلف بورسی بپردازید.

اصلاح قیمت و اصلاح زمانی سهم در بورس چیست؟ | ترفند تشخیص اصلاح از ریزش

اصلاح قیمت و اصلاح زمانی سهم در بورس و دیگر بازارهای مالی اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد. کسی که سهمی را با هدف بلندمدت یا کوتاه‌مدت خریداری می‌کند، باید بتواند ضمن آشنایی با این اصطلاحات، بهترین تصمیم‌ها را بگیرد. معمولاً معامله‌گران در زمان این اصلاحات دچار سردرگمی می‌شوند و چاره‌ای جز انتظار ندارند تا این اصطلاحات به پایان برسد. درک ماهیت این اصطلاحات برای هر معامله‌گر بورسی لازم است تا از آن‌ها نهراسند و بتوانند هنگام اصلاحات بهترین تصمیم را اتخاد کنند.

ممکن است برای‌ شما هم پیش آمده باشد که به علت کاهش قیمت سهم‌تان سردرگم شوید و ندانید این کاهش قیمت، علامتی مبنی‌بر اصلاح قیمت است یا می‌تواند نشانه یک ریزش باشد و به ضرر ۵۰ الی ۶۰ درصدی سهم شما منجر شود؟ در این مقاله و ویدیو ما ترفندی را به شما آموزش خواهیم داد که بتوانید به این پرسش پاسخ دهید و از دو راهی فروش یا نگهداری سهم مورد نظر خارج شوید. برای یادگیری این ترفند از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

تشخیص اصلاح بازار در بورس یعنی چه؟

وقتی حرف از اصلاح در بازارهای مالی می‌شود، ناخودآگاه به یاد بازگشت بازار به روند نزولی می‌افتیم. اما به‌هرحال اصلاحات همیشه در بازارهای مالی اتفاق می‌افتند و نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد. بنابراین بهترین کار این است که بتوانیم برای تشخیص اصلاح بازار اقدام کنیم. بسیاری از تریدرها به دنبال این هستند که ببینند «بازار کی می‌ریزد؟» در واقع،‌ آگاهی از زمان ریزش بازار، به تشخیص اصلاح بازار مرتبط است. البته اصلاح می‌تواند در موارد متفاوتی رخ دهد؛ مانند اصلاح قیمت یا اصلاح شاخص. اما هدف ما بررسی تشخیص اصلاح قیمت خواهد بود. تشخیص اصلاح بازاری مانند بورس به بررسی موردی یک سری از سهم‌ها نیاز دارد. به طوری که در جریان رفتار شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران آن‌ها می‌توان به این نتیجه مهم دست یافت. راه‌های دیگری نیز برای تشخیص اصلاح در بازار بورس وجود دارد که بررسی خواهیم کرد.
   

اصلاح قیمت در بورس به چه معناست؟

اصلاح قیمت یا «Correction» هنگامی رخ می‌دهد که شاخص سهام، بیش از ۱۰ درصد دچار سقوط شود. به‌صورت کلی، اصلاح قیمت به صورت «یک حرکت صعودی در روند نزولی» یا «یک حرکت نزولی در روند صعودی» یک سهم است. به‌طور معمول‌، سهم‌های بورسی به‌صورت یک‌دفعه‌ای نزول یا صعود نمی‌کنند، بلکه یک پروسه‌ی پلکانی را طی می‌کنند. اصلاح قیمت، گاهی این روند پلکانی را با یک حرکت برعکس ایجاد می‌کند؛ یعنی سهمی که در حال نزول بوده، به‌یکباره وارد روند صعودی می‌شود یا برعکس. در واقع این درصد نسبت به بالاترین قیمت آن در روند محاسبه می‌شود. بنابراین همان‌طور که اشاره کردیم، اصلاح بازار به یک روند نزولی هدفمند می‌پردازد. ممکن است تصور کنید که اصلاح بازار برای سرمایه‌گذاران خطرناک است و به ارزش سرمایه آن‌ها آسیب می‌زند.

این تصور تا حدی درست است. اما این مفهوم گاهاً به نفع بازار و سرمایه‌گذاران تمام می‌شود. به صورتی که اصلاحات می‌توانند به تعدیل و ارزیابی مجدد سهام و دارایی‌ها در بازارهای مالی بینجامند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از اصلاحات برای یافتن نقاط ورود به بازار استفاده کنند. البته درس‌های بیشتری را می‌توان در مفهوم اصلاح بازار قرار داد. اما مهارت اصلی یک تریدر در این است که بتواند تشخیص اصلاح بازار را در برنامه خود داشته باشد. چراکه با این تشخیص می‌توان درست‌ترین رفتار را در برابر اصلاحات بازار به کار گرفت.

«شاخص بورس» به میانگین بازده معاملات بورسی برای کل سرمایه‌گذاران این بازار گفته می‌شود. اصلاح شاخص بورس نیز مانند اصلاح قیمت‌ها در بورس اتفاق می‌اُفتد؛ با این تفاوت که اصلاح شاخص بورس پس از اینکه قیمت سهام در یک بازه‌ی زمانی خاص از ارزش ذاتی خود فاصله زیادی گرفته باشند، اتفاق مثبتی به حساب می‌آید.

چه راه‌هایی برای تشخیص اصلاح بازار وجود دارد؟

طبیعتاً چند راه مختلف برای تشخیص اصلاح بازار وجود دارد. در واقع هر تریدر بسته به سبک معاملاتی خود، ممکن است از روش متفاوتی برای این تشخیص کمک بگیرد. اما یکی از بهترین راه‌ها برای تشخیص اصلاح بازار بورس، بررسی قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی سهام برتر است. برای این منظور باید یک فرآیند مشخص را طی کرد. این فرآیند دارای مراحل زیر است:

• وارد سایت – tsetmc.com – شوید.
• آن‌گاه از بین هر صنعت، دو نماد بزرگ آن را انتخاب کنید.
• وارد صفحه مربوط به نمادهای برتر هر صنعت در سایت نامبرده شوید. (برای مثال، در صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، دو نماد بزرگ وبملت و وبصادر، در صنعت فلزات اساسی، دو نماد بزرگ فملی و فولاد، در صنعت نفت، نمادهایی مثل شپنا و …. را در سایت انتخاب کرده و روی آن‌ها کلیک کنید!)
• آن‌گاه از روی اطلاعات و آمار مربوط به هر نماد، به بررسی و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان آن نماد در آن بازه‌ی زمانی بپردازید.
• اگر قدرت فروشندگان یک سهم از قدرت خریداران آن بیشتر باشد، باید بدانیم که آن سهم به اصلاح نزدیک است.

از این روش می‌توان برای تشخیص اصلاح بازار استفاده کرد. برخی‌ها از روی صف‌های خرید و فروش به بررسی این موضوع می‌پردازند؛ اما از روی این صف‌ها نمی‌توان به نتیجه درستی رسید. برای مثال اگر در بررسی سهمی مانند شپنا، دیدید که در آن روز برای آن نماد، صف خرید ایجاد شده است، اما قدرت فروشندگان آن بالاتر بوده، بدانید که همچنان اصلاح در پیش است. چراکه ملاک ما در این روش، مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی سهام است. پس مقایسه صرف صف خریدوفروش نمی‌تواند در این باره به ما کمک کند.

سایر روش‌های تشخیص اصلاح بازار در بورس

دیگر راه‌هایی که می‌توان به کمک آن‌ها به تشخیص اصلاح بازار پرداخت، بررسی الگوی روند و الگوهای قیمتی است. البته در این راستا می‌توان از اندیکاتورها هم کمک گرفت. از نظر تعدادی از تریدرها، بهترین اندیکاتور تشخیص روند در بازار، اندیکاتور میانگین متحرک «Moving Average» است. البته از اندیکاتورهای دیگری چون شاخص قدرت نسبی «RSI»، حجم متوازن «OBV» و …. نیز برای این امر استفاده می‌کنند. هر تریدر می‌تواند به کمک بررسی الگوی روند و الگوهای قیمتی به تشخیص اصلاح بازار برسد. این امر به تجربه کاری و دقت تریدر بستگی دارد. البته بهترین اندیکاتور تشخیص روند نیز می‌تواند برای این مهم کمک کننده باشد.

معمولاً تمام اصلاحاتی که بر روی قیمت سهام در بورس صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال مورد بحث قرار می‌گیرد. در واقع اگر یک معامله‌گر، برای خرید یا فروش سهام خود از تحلیل تکنیکال استفاده کند، می‌تواند اکثر اصلاحات را با کمترین ضرر و بیشترین سود از سر بگذراند. البته تحلیل‌گران حرفه‌ای تکنیکی هم گاهی در اصلاح‌ها (به‌خصوص اصلاحاتی طولانی – زمانی) استرس، انتظار و سردرگمی زیادی را تجربه می‌کنند.

تفاوت اصلاح قیمت و پولبک و بهترین ترفند تشخیص اصلاح از ریزش

پولبک یا «Pullback» به معنای عقب کشیدن است. یعنی یک سهم در روند صعودی یا نزولی خود، به یکباره از سیر افزایش یا کاهش ارزش خود فاصله بگیرد و دوباره به سطح قبلی برگردد. اصلاح قیمت و پولبک دو مفهوم شبیه به هم هستند و تنها تفاوتی که در بین آن‌دو وجود دارد، در زمان عقب‌نشینی است. به این معنی که پولبک زمان کوتاه‌تری سهم را در اصلاح نگه‌می‌دارد، اما اصلاح قیمت، یک حرکت طولانی – معمولاً سه تا چهار ماهه – یا بیشتر خواهد بود.

در این قسمت قصد داریم با طرح چند مثال به شما آموزش دهیم که وجود پولبک در نمودار به ریزش قیمت‌ها منجر می‌شود یا قیمت‌ها را اصلاح خواهد کرد؟ برای طرح این مثال‌ها، ابتدا از نماد ذوب کمک می‌گیریم.
 

همان طور که در ویدیو و تصاویر مشاهده می‌کنید، در قسمت مشخص شده در نماد ذوب، یک کاهش قیمت وجود دارد. اگر بیشتر دقت کنید، خواهید دید که در طول این کاهش قیمت، حجم معاملات نیز کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی که کاهش حجم معاملات و کاهش قیمت‌ها به طور همزمان صورت گرفته است، به احتمال ۸۰ درصد انتظار داریم که این کاهش قیمت یک اصلاح قیمت باشد و پس از پایان روند نزولی اصلاح سهم، شاهد یک روند صعودی باشیم که می‌تواند در سطحی حتی بالاتر از قله‌های قبلی قرار بگیرد. البته توجه داشته باشید که این احتمال، یک احتمال ۸۰ درصدی است و در ۲۰ درصد مواقع ممکن است پیش آمد اصلاح روند را نداشته باشیم. در مثال نماد ذوب می‌بینیم که این کاهش قیمت یک اصلاح روند بوده و پس از آن یک صعود شارپ بسیار قدرتمند اتفاق افتاده است.

مثال دوم یک مثال از بازارهای جهانی است که می‌تواند به شفاف‌سازی بیشتر این مسئله کمک کند. در این مثال، ارز دیجیتالی بیت کوین را برای بررسی انتخاب کرده‌ایم. در سال ۲۰۱۸، بیت کوین یک ریزش از قیمت ۶۲۰۰ دلار را تجربه کرد. اگر به نمودارهای مربوط به این سال توجه کنید، خواهید دید که در چند کندل ابتدایی کاهش قیمت این ارز دیجیتالی، افزایش حجم مشاهده می‌شود؛ بنابراین از این موضوع نتیجه می‌گیریم که این کاهش قیمت با احتمال خیلی زیادی یک ریزش را به دنبال خواهد داشت. در بررسی ادامه نمودار همین مثال شاهد کاهش قیمت ۵۰ درصدی بیت کوین هستیم که تا ۲۹ روز ادامه دار بوده است. این کاهش قیمتی آن قدر شدید است که می‌توان آن را یک ریزش تلقی کرد و همین ریزش تنها با استفاده از همین تکنیک ساده از قبل قابل پیش‌بینی بود.

بگذارید مثال سوم را در رابطه با شاخص کل هم‌وزن برای شما مطرح کنیم. در مهر ماه سال ۱۳۹۷، ما شاهد یک اصلاح بسیار بزرگ در بازار بورس تهران بودیم. اگر به تصاویر موجود در ویدیو دقت کنید، این اتفاق در شاخص کل نیز کاملا مشهود است. به عبارت دیگر در چند کندل ابتدایی شروع ریزش، مشاهده می‌شود که حجم شاخص نسبت به حجم‌های روز قبل افزایش پیدا کرده است؛ در نتیجه انتظار داریم که یک ریزش اتفاق بیفتد. در ادامه نمودار مشاهده می‌کنیم که برای مدتی شاخص کل هم وزن منفی شده و ۲۲ درصد افت شاخص اتفاق افتاده است. به طور کلی این میزان از افت برای افت شاخص کل هم وزن بسیار زیاد بوده و علامت خوبی تلقی نمی‌شود.

یک نکته بسیار مهم

جدا از تمام مطالب گفته شده در رابطه با تفاوت اصلاح و ریزش و ترفند تشخیص اصلاح از ریزش، گاه ممکن است کاهش حجم معاملات به علت صف فروش شدن یک سهم اتفاق افتاده باشد. حال چگونه می‌توان تشخیص داد که کاهش قیمت ناشی از صف فروش سهم، علامت ریزش است یا می‌تواند نشانه‌ای برای اصلاح باشد؟ برای جلوگیری از طولانی شدن این مقاله، این موضوع را به طور کامل و جامع در مقالات و ویدیوهای بعدی به شما توضیح خواهیم داد. پس برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره و بهبود عملکردتان در بازارهای سرمایه از شما دعوت می‌کنیم در مقالات و ویدیوهای بعدی با ما همراه باشید.

در هنگام بروز اصلاح قیمت در بورس، باید چکار کنیم؟

زمانی که یک سهم وارد اصلاح قیمت می‌شود،‌ زمان مناسبی برای خرید آن سهم است. گاهی سهام بورسی ارزش ذاتی مشخصی دارند، اما زمانیکه عرضه آن سهام بر تقاضا پیشی می‌گیرد و اصلاح قیمت رخ می‌دهد، قیمت‌‌ها کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که به محض تمام شدن اصلاح قیمت، سهم به سمت ارزش ذاتی خود برمی‌گردد. پس اصلاح‌ها چه در اصلاح‌های قیمت و چه در اصلاح شاخص بورس، زمان‌های مناسبی برای خرید سهام هستند.

البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که اصلاح قیمت اگرچه در بیشتر اوقات موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود، اما گاهی نیز این اصلاح باعث افزایش قیمت شده و به صورت برعکس اتفاق می‌اُفتد. پس یک معامله‌گر سهام باید بتواند روند صعودی یا نزولی بودن اصلاحات را تشخیص دهد. چراکه اگر روند اصلاح، صعودی باشد، زمان برای فروش مناسب خواهد بود،‌نه برای خرید!

اصلاح زمانی سهم در بورس چیست؟

اصلاح زمانی سهم را می‌توان هنگامی در نظر گرفت که قیمت یک سهم برای مدت طولانی در یک محدوده‌ی قیمتی باقی می‌ماند و دچار نوسان جدی نمی‌شود (نوسان بسیار کمی دارد). این کاهش نوسان یا اصلاح زمانی سهم ممکن است از چند روز تا چند ماه به طول بینجامد. تحلیل‌گران تکنیکال بازارهای مالی، برای پیش‌بینی‌های خود از نمودارها و جدول‌ها استفاده می‌کنند. در این نمودار و جداول نیز، قیمت سهام، ارزها یا هر معیار دیگری در دو بُعد «زمان» و «قیمت» بررسی می‌شوند. در اصلاح زمانی بورس، عامل «زمان» اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. پس می‌توان اصلاحات قیمتی طولانی‌مدت را همان اصلاح زمانی سهم در نظر گرفت.

اصلاح زمانی شاخص بورس نیز به تغییر یکدفعه‌ای روند کلی شاخص کل سهام گفته می‌شود. در اصلاح زمانی شاخص، کل بازار دچار نزول می‌شود. البته با توجه به اینکه اصلاح می‌تواند به‌ندرت با صعود نیز همراه باشد، اصلاح زمانی شاخص نیز می‌تواند با افزایش قیمت کلی همراه باشد.

تفاوت اصلاح قیمت و اصلاح زمانی سهم در بورس چیست؟

تفاوت اصلاح قیمتی و اصلاح زمانی بورس را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

• اصلاح قیمت: نوسان شدید در زمان اندک
  اصلاح قیمتی، قیمت سهم را در یک بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت دچار نوسان شدید (اُفت یا پیشروی شدید) می‌کند.
• اصلاح زمانی: نوسان کم در زمان زیاد
  اصلاح زمانی سهم، قیمت سهم را در بازه‌ی زمانی بلندمدت دچار نوسان خفیف می‌کند.

یا این اوصاف، تفاوت اصلاح زمانی سهم و اصلاح قیمتی سهام در بورس را می‌توان به دو عامل «مقدار نوسان» و «بازه‌ی زمانی» نسبت داد. اما در هر دوی این مفاهیم، قیمت‌ یک سهم به یکباره روند متفاوتی را در پیش می‌گیرد و سهامداران خود را شوکه می‌کند. می‌توانید در نمودارهای زیر این موضوع را به راحتی مشاهده کنید.

برای یادگیری “اصلاحات بورسی” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

برگشت روند Reversal چیست؟-مهم ترین الگو های برگشتی در فارکس (درس 16 از سبک البروکس)

تشخیص برگشت روند بازار یکی از مباحث بسیار مهم پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال بوده و تحلیل گران در تلاشند تا با روش های جدید و بهتری روند برگشتی در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس را تشخیص دهند. با تشخیص صحیح انتهای روند صعودی و نزولی می توان سیگنال های معاملاتی را بهتر پیدا کرده و با اطمینان بیشتری وارد معامله شد. در این مقاله به آموزش روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی و برگشت روند می پردازیم. در درس 16 از آموزش پرایس اکشن به سبک البروکس قرار داریم. این دوره توسط وبسایت ایتسکا به صورت کاملا رایگان برای شما عزیزان ایجاد شده است.

برگشت روند

برای تشخیص برگشت روند نیاز به آموزش الگو های برگشتی داریم. در این مقاله مهم ترین الگو های برگشتی در فارکس و پرایس اکشن را بیان می کنیم. در کل 8 الگوی برگشتی وجود دارد. در درس های بعدی به ترتیب تمامی این 8 الگو را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم.

زمانی که بازار در یک روند صعودی و یا نزولی قرار دارد ، اکثر اوقات در یک جهت حرکت می کند. مثلا در روند صعودی در جهت بالا و در روند نزولی در جهت پایین حرکت می کند.

در روند صعودی سقف ها و کف های بالاتر شکل می گیرند . قیمت در کانال صعودی حرکت می کند و کف کانال یک خط روند صعودی می باشد.

در روند نزولی سقف ها و کف های پایین تری شکل می گیرند. قیمت در کانال نزولی حرکت می کند و سقف کانال یک خط روند نزولی می باشد.

آموزش تشخیص برگشت روند (پایان روند صعودی و نزولی)

برای تشخیص برگشت روند همیشه باید به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بگردید. هر چند اکثر مقاومت ها نمی توانند جلوی روند صعودی را بگیرند ، تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند اما تمامی روند های صعودی در مقاومت ها به پایان می رسند.

با اینکه اکثر حمایت ها نمی توانند جلوی روند نزولی را بگیرند ، ولی تمامی روند های نزولی در حمایت ها به پایان می رسند.

پس در بازار به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بگردید و رفتار بازار را بررسی کنید و ببینید که آیا الگوی برگشتی در بازار وجود دارد یا خیر؟

مثلا آیا محل قرار گیری کندل سیگنال برای معامله در جهت مخالف روند مناسب می باشد یا خیر؟

برگشت روند چیست؟

برگشت روند Reversal یعنی از یک روند به روند مخالف منتقل شویم.

به عنوان مثال از روند صعودی به روند نزولی منتقل شویم و یا از روند نزولی به صعودی.

الگو های برگشتی در فارکس و پرایس اکشن

در درس های بعدی تک تک این الگو ها را برایتان به صورت جداگانه آموزش داده ایم. برای یادگیری بهتر آموزش الگو های برگشتی درس های بعدی ما را حتما دنبال کنید.

مراحل برگشت روند ماژور

اولین گام در برگشت روند ها این است که خط روند شکسته شود. یعنی در برگشت روند کانال هم شکسته می شود. به عنوان مثال فرض کنید در یک رود نزولی قرار داریم. اولین گام برای شکست روند نزولی شکست سقف کانال نزولی است. یعنی شکستن خط روند نزولی.

دومین گام در برگشت روند ها شکل گرفتن سقف ها و کف های بالاتر می باشد. به عنوان مثال زمانی که یک روند صعودی در حال برگشت به روند نزولی است ، باید سقف ها و کف های پایین تر شکل بگیرند.

زمانی که روند نزولی داریم و اگر روند نزولی شکسته شود ، زمانی می توان گفت روند برگشتی داریم که سقف ها و کف های بالاتر شکل بگیرند.

معامله در روند ها

بسیاری از تریدر ها ترجیح می دهند در روند ها معامله کنند و تمایلی به معامله در روند ها ندارند. احتمال موفقیت معامله در روند های صعودی و نزولی بیشتر است. معمولا بیش از 60 درصد روند ها ادامه می یابند و برگشتی در کار نیست.

از طرف دیگر ریسک معاملات در روند ها بیشتر است. زیرا حد ضرر را بزرگتر در نظر می گیریم. و حد سود را نیز برابر با حد ضرر قرار داده تا به سود بیشتری رسید. در این حالت احتمال موفقیت بیش از 60 درصد می باشد.

معامله در برگشت روند Reversals

برخی از معامله گران ترجیح می دهند ، در برگشت ها معامله کنند. چون در این حالت میزان بازدهی بیشتر از ریسک می باشد. احتمال برگشت روند نسبت به ادامه دار بودن آن کمتر است.

هنگام معامله در برگشت روند این نکته را مد نظر داشته باشید که اکثر تلاش ها برای برگشت به نتیجه نمی رسد. و یا تلاش ها برای برگشت به جای تبدیل شدن آن به جهت مخالف به روند رنج تبدیل می شود.

زمانی که برگشت روند رخ می دهد ، اکثر اوقات به روند رنج تبدیل خواهد شد ؛ نه روند مخالف.

اما حرکت در جهت مخالف باید به اندازه کافی بزرگ باشد که بخواهیم سوئینگ کرده و سود کنیم.

اکثر برگشت ها سقف دوقلو و یا کف دوقلو هستند. در واقع برگشت ها در حال تست یک سطح حمایتی و یا مقاومتی هستند. یعنی بازار بالا رفته و می خواهد پایین بیاید تا یک سطح را تست کند.

اگر به این حالت دقت کنید ، خواهید دید که یک سقف دو قلو شکل گرفته است. معمولا اکثر برگشت ها شامل نوعی دامنه معاملاتی نیز هستند. این موارد برای کف دوقلو نیز صدق می کند.

گاهی اوقات نمی توان الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو را به راحتی دید. در این حالت بهتر است از کلمات دیگری مانند پرچم نهایی و یا الگوی برگشتی استفاده کرد.

کلایمکس در برگشت روند

اگر در انتهای روند نتوانید سقف و کف V را ببینید ، معمولا یک پرچم نهایی و یا گوه می باشد. در شکل زیر یگ الگوی کف V را می بینید.

الگوی کف V

بازار تلاش کرده است در قسمتی که آن را با نام پرچم نهایی مشخص کرده ایم ، کف سازی کند. در پرچم نهایی یک شکست نزولی رخ داده و بعد دو کندل نزولی بلند داریم. آخرین کندل در روند نزولی نیز کلایمکس بوده و نشان از انتهای روند نزولی دارد.

این الگو می تواند الگوی کف دو قلو نیز محسوب شود. با اینکه کندل سبز رنگ داخل پرچم نهایی بالاتر از کندل قبلی خود قرار نگرفته است ، اما می توان آن را به عنوان کندل اول در نظر گرفت.

دومین کف نیز در قسمت V می باشد. پس می توان به جای نام کف V از نام پرچم نهایی و یک الگوی برگشتی استفاده کرد.

بعد از برگشت روند چون سقف های بالاتری شکل گرفته اند ، برگشت روند ماژور محسوب می شود.

الگو های برگشتی = روند رنج

اکثر الگو های برگشتی همان روند رنج هستند. در درس های بعدی این الگو ها را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

به عنوان مثال برگشت روند ماژور معمولا در داخل یک روند رنج صورت می گیرد. برگشت روند ماژور خود نوعی از سقف و کف دوقلو می باشد که یک بازار اصلاحی است.

پرچم نهایی خود نوعی روند رنج می باشد. الگوهای شکست ناموفق و کلایمکس ها خود زیرمجموعه ای از روند رنج می باشند.

الگو های گوه Wedges ، سقف و کف دوقلو ، مثلث ، سر و شانه ، سقف و کف گرد نوعی دامنه معاملاتی هستند.

تشخیص اتمام روند صعودی و نزولی در تکنیکال (نشانه های تغییر روند)

برای تشخیص انتهای روند در بازار های مالی روش های گوناگونی وجود دارد. ما در این مقاله بهترین روش ها که تحلیل گران زیادی از آن برای تشخیص تغییر روند استفاده می کنند ، بیان می کنیم. تا اینجا برگشت روند از دوره پرایس اکشن البروکس را برایتان آموزش دادیم و در ادامه نحوه تشخیص برگشت روند را با استفاده از تحلیل تکنیکال آموزش می دهیم. اگر با آموزش های ما همراه باشید خواهید دید همیشه تصمی بر اساس پرایس اکشن سعت بیشتری نسبت به تکنیکال دارد.

پرایس اکشن همیشه چند کندل جلوتر از تکنیکال قرار می گیرد. برای تشخیص دقیق تر ابتدا باید با شکست روند آشنایی کامل داشته باشید. زیرا در بعضی از انواع شکست ها تغییر روند رخ می دهد. هنگام پایان روند معمولا حجم معاملات بالا تر از روز ها و تایم فریم های عادی می باشد.

تشخیص تغییر روند صعودی

در روند صعودی زمانی که خط روندی که دره ها را به هم وصل کرده است از بالا به پایین شکسته شود ، یعنی یا تغییر روند و یا اصلاح قیمتی پیش رو داریم. در ادامه مقاله نحوه تشخیص برگشت روند ماژور از اصلاح را آموزش داده ایم.

تشخیص تغییر روند صعودی

به شکل بالا دقت کنید. در نقطه A چارت قیمتی تغییر جهت داده و در نقطه C خط روندشکسته شده است و نمودار دوباره صعود کرده و به نقطه B رسیده است. چون نقطه B پایین تر از A واقع شده پس به احتمال بسیار بالایی تغییر روند رخ داده و اصلاح قیمتی نمی باشد. در این شکل نقطه A انتهای روند صعودی می باشد. برای تایید پایان روند بهتر است از روش های دیگری مانند واگرایی و نیز الگو های تغیر روند نیز استفاده کنید.

در درس بعدی بهترین الگو های برگشت روند روند را برایتان آورده ایم و با پیدا کردن هر کدام از این الگو ها در نمودار قیمتی می توانید پایان روند صعودی و تغییر جهت را شناسایی کنید.

تشخیص پایان روند نزولی

تشخیص پایان تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند روند نزولی نیز دقیقا شبیه پایان روند صعودی می باشد. به شکل زیر توجه کنید.

تشخیص پایان روند نزولی

در شکل بالا درنقطه B شکست روند روی داده است. سپس نمودار حالت صعودی به خود گرفته و تا نقطه C پیش رفته است. و در این نقطه متوقف شده است. نقطه C را با قله قبلی خود یعنی A مقایسه کنید. C بالا تر از A قرار گرفته است. پس به احتمال بالایی شکست خط روند موفق بوده و تغییر در روند در سهم رخ داده است. در این مثال آخرین دره پایان روند نزولی می باشد.

بهترین اندیکاتور تشخیص تغییر روند

تشخیص تغییر در روند برای پیدا کردن نقاط مهم ورود و خروج به بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. اندیکاتور A-Gimat Reversal Indicator یکی از بهترین اندیکاتور ها برای شناسایی نقاطی از نمودار است که در آنها قیمت تغییر جهت می دهد. این اندیکاتور را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

اندیکاتور را از لینک بالا دانلود کرده و در متاتریدر نصب کنید.

بعد از نصب اندیکاتور تشخیص پایان روند را مانند شکل زیر برای یک جفت ارز رسم کنید.

اندیکاتور تشخیص تغییر روند

در این اندیکاتور قسمت هایی که با فلش نشان داده شده است ، نشان از تغییر روند داشته و جهت فلش جهت تغییر را نشان می دهد. اگر به شکل توجه کنید در سمت راست بعد از افت قیمت یک تغییر در روند نشان داده شده است که می تواند نقطه مناسبی برای ورود باشد. بعد از ورود می توانید در نقطه ای که دوباره پایان روند نشان داده شده است از معامله خارج شوید.

تشخیص اصلاح از تغییر روند

زمانی که در یک روند صعودی و یا نزولی قرار داریم ، روند به یک باره رشد و یا افت نکرده و همیشه با نوسانات و یا همان اصلاحاتی همراه است. فرض کنید در یک روند صعودی قرار داریم و نمودار قیمتی در یکی از مقاومت ها تغییر جهت می دهد. حال این سوال برای تمامی تریدر ها وجود دارد که آیا این تغییر جهت یک اصلاح در بازار است و یا تغییر روند؟

برای دریافت این سوال ابتدا باید بتوانید تفاوت تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند این دو را کاملا درک کنید.

تشخیص اصلاح از تغییر روند

در شکل بالا اصلاح و تغییر در روند را نشان داده ایم. برای تغییر روند باید شرایطی وجود داشته باشد. یکی از اصلی ترین شرایط شکست روند می باشد. در این مثال روند نزولی شکسته شده است. ولی اصلاح به نوعی کوتاه بوده و خط روند را نمی شکند.

استراتژی معاملاتی پایان روند

زمانی که در نمودار تغییر در روند را مشاهده می کنیم چندین راه برای معامله وجود دارد و معامله گر باید بر اساس نوع استراتژی و ریسک پذیری خود نوعی از ترید را انتخاب کند. برای مثال و درک بهتر با یک مثال شروع می کنیم. به نمودار قیمتی سهم زیر توجه کنید. در ابتدا نمودار در روند صعودی قرار دارد.

استراتژی معاملاتی تغییر روند

نمودار در روند صعودی خود با اصلاح هایی همراه بوده و در نقاطی که با خطوط آبی رنگ مشخص کرده ایم ، اصلاح قیمتی روی داده و سهم همراه با اصلاح هایی که داشته به روند صعودی خود ادامه داده است. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که در کدام یک از این اصلاح ها تغییر در روند رخ داده و باید از معامله خارج شد.

اگر دقت کنید در روند صعودی تا زمانی که دره های تشکیل شده بالاتر از دره قبلی و نیز قله ها بالاتر از قله قبلی باشد ، روند همچنان صعودی بوده و افت قیمت ها به دلیل اصلاح سهم می باشد. نوسان گیران و تریدر هایی که معاملات کوتاه مدت دارند ، در قله ها از معامله خارج شده و در دره ها دوباره وارد معامله می شوند.

حال فرض کنیم به نقطه A در نمودار رسیده ایم. و نمودار تغیر جهت داده است. اگر تریدر کوتاه مدت هستید و ریسک پذیری پایینی دارید ، زمانی که شاهد تغییر جهت شدید از معامله خارج شوده و بازار را دوباره رصد کنید. زمانی که به نقطه B رسیدید به این نقطه توجه کنید که آیا پایین تر از دره قبلی قرار دارد و یا بالا تر است؟

نقطه B کمی پایین تر از آخرین دره واقع شده است. پس احتمالا تغییر در روند رخ داده است. می توان باز هم منتظر تایید تغییر در روند ماند. نمودار صعود کرده و به نقطه C رسیده و دوباره تغییر جهت داده است. در این صورت چون نقطه C پایین تر از نقطه A قرار دارد ، پس تغییر روند در نقطه A تایید شده و روند نزولی آغاز شده است.

بعضی از معامله گران میان مدت نیز در نقطه A از معامله خارج نشده و حد ضرر خود را تا دره قبلی قرار می دهند. و اگر سهم و یا ارز بیشتر از دره قبلی نزول پیدا کند ، حد ضرر برای تریدر فعال شده و باید از معامله خارج شود.

از طرف دیگر خطوطی را که با رنگ صورتی رسم کرده ایم مشاهده کنید. و نشان از الگوی سر و شانه دارد و یکی از نشانه های تغییر در روند می باشد.

سوالات متداول

نشانه های برگشت روند بازار چیست؟

زمانی که خط روند به صورت معکوس شکسته شده و تغییر جهت اصلاح قیمتی نباشد. علاوه بر آن الگو های تغییر روند در نمودار قیمتی یکی دیگر از نشانه های تغییر روند می باشند.

بهترین الگوی تغییر روند چیست؟

الگوی سر و شانه برای شناسایی تغییر روند در میان تحلیل گران از اهمیت بالایی برخوردار است.

اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست و چه تفاوتی با پولبک دارد؟

اصلاح قیمت از مفاهیم مهم بازار‌های مالی از جمله بازار ارز دیجیتال است که هر معامله‌گری باید قدرت شناسایی آن را داشته باشد. این اصطلاح، مربوط به تغییرات روند قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها است که در نتیجه عرضه و تقاضا فعالان بازار ارز دیجیتال رخ می‌دهد. برخی ممکن است اصلاح و سقوط قیمت را در جای هم به کار ببرند اما این دو، تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. در ادامه در مورد اینکه اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست و چه انواعی دارد توضیح می‌دهیم. به علاوه تفاوت‌های آن با سقوط و پولبک و ورود به بازار خرسی را بررسی می‌کنیم. همچنین در این مقاله می‌توانید در مورد بهترین اقدام در زمان اصلاح و شناسایی پایان آن بخوانید.

زمانی که بازار دچار اصلاح می‌شود، قیمت ارزهای دیجیتال بسیار پایین می‌آیند. این زمان بهترین فرصت برای خرید ارز دیجیتال و فروش آنها در قیمت‌های بالاتر است. حال اگر بتوانید کارمزد معاملات خود را نیز کمتر کنید، می‌توانید سود بیشتری از معاملات خود بدست آورید. صرافی ارزپایا کمترین کارمزد معاملاتی را در مقایسه با سایر صرافی‌های ایرانی در نظر گرفته است و شما می‌توانید خرید و فروش خود را با کارمزد ۰.۰۰۲ انجام دهید. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

اصلاح قیمت ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که روند صعودی قیمت یک ارز دیجیتال افت پیدا کرده و به صورت تدریجی رو به کاهش بگذارد، به طوری که در طول چند روز از ۱۰ درصد بیشتر نزول پیدا کند، اصطلاحا گفته می‌شود دچار اصلاح یا correction شده است.

به طور معمول، اصلاح قیمت یک ارز دیجیتال، نشان دهنده این است که معامله گران بازار گاوی این ارز، به خود استراحت می‌دهند. در واقع معامله گران که از روند صعودی قیمت، سود زیادی به دست آورده‌اند تمایل دارند سود خود را از بازار این ارز بیرون بکشند. از این رو فشار عرضه این دارایی در بازار بالا می‌رود و قیمت‌ها وارد فاز اصلاحی می‌شود. از این رو اصلاح بازار ارز دیجیتال را دوران استراحت بازار هم می‌نامند.

به تعبیری، اکثریت خریداران، ارز دیجیتال مورد نظر را خریده و متقاضی جدیدی وجود ندارد که از روند صعودی بازار حمایت کند. در نتیجه سفارش‌های فروش این دارایی انباشت شده و قیمت رو به کاهش می‌گذارد یا به عبارتی، دچار اصلاح می‌شود.

نمونه هایی از اصلاح بازار در گذشته

در سال ۲۰۲۱، قیمت بیت کوین از ۳۰ هزار دلار حدود ۴۳ درصد بالا رفت و به قیمت ۴۲ هزار دلار رسید (شماره ۱). سپس بیت کوین دچار یک اصلاح مقطعی شد که طی آن قیمت حدود ۱۱ درصد کاهش را تجربه کرد(شماره ۲). بعد از این اصلاح موقت، بیت کوین مجددا وارد یک روند صعودی شد که به‌اندازه روند قبلی شارپ نبود اما حدودا قیمت ۴۰ درصد افزایش یافت (شماره ۳) و تا مرز ۵۲ هزار دلار بالا رفت. در این مثال به‌وضوح مشخص است که یک اصلاح مقطعی در میانه یک روند صعودی لزوما بد نیست و قیمت می‌تواند بعد از آن مجددا به روند قبلی خود ادامه دهد.

در مثالی دیگر بعد از این‌که قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۷۰ درصد اصلاح قیمتی را تجربه کرد، به‌مدت ۶۷ روز وارد اصلاح زمانی شد. معمولا در اصلاح زمانی، بازار با رکود شدید دست و پنجه نرم می‌کند و اکثر معامله‌گران تا زمان مشخص شدن روند کلی بازار دست از معامله می‌کشند.

سقوط قیمت ارز‌های دیجیتال به چه معناست؟

سقوط قیمت ارز‌های دیجیتال همان ریزش شدید قیمت است. هنگامی که این افت قیمت (پس از تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند رسیدن به سقف خود و یا به تأثیر از یک خبر منفی)، بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد، بازار را به سوی فروش بیشتر و سقوط قیمت می‌کشاند.

سقوط قیمت و اصلاح چه تفاوتی دارند؟

سقوط ارز‌های دیجیتال از اصلاح، خطرناک‌تر است. اصلاح بازار ارز دیجیتال که به طور معمول پس از افزایش شدید و چشمگیر قیمت یک ارز رخ می‌دهد، روال بازار را به حالت عادی و متعادل خود باز می‌گرداند. ریزش معمولا به دنبال یک رخداد تأثیر‌گذار بر بازار‌های مالی، اتفاق می‌افتد که بازار ارز دیجیتال را با صف‌های فروش سنگین، مواجه می‌کند. مهم‌ترین تفاوت این دو، در امکان بازگشت قیمت به روند صعودی است. در اصلاح، قیمت پس از مدت زمان کوتاهی، به روند صعودی خود ادامه می‌دهد اما در سقوط قیمت، امکان اینکه روند حرکت قیمت تغییر کرده و وارد روند نزولی شود، بسیار زیاد است.

تفاوت اصلاح و پولبک

پولبک نشانه به وجود آمدن موجی مخالف موج اصلی بوده اما کوتاه، موقت و جزئی است؛ که پس از آن قیمت دوباره به روند صعودی یا نزولی خود ادامه می‌دهد.

به عبارتی، می‌توان گفت پولبک، نشانه آمادگی بازار برای ادامه روند صعودی یا نزولی خود با همان قدرت است که در مدت کوتاهی دچار یک تغییر جزئی (۵ تا ۱۰ درصدی) بر خلاف روند اصلی نمودار شده است. نمودار تغییرات قیمت_زمان بازار دارای فراز و نشیب‌ها و سطوح مقاومت و حمایت است که با شکسته شدن این سطوح در روند صعودی یا نزولی، نمودار یک عقب نشینی می‌کند و دوباره روند اصلی بازار از سر گرفته می‌شود. زمانی که قیمت یک ارز وارد فاز اصلاحی می‌شود، خطوط مقاومت (در روند صعودی) به حمایت و خطوط حمایت (در روند نزولی) به مقاومت تبدیل می‌شود.

انواع اصلاح بازار

نمودار‌های تحلیل بازار دارای دو بعد قیمت و زمان هستند که هر کدام قابلیت تغییر دارند. اصلاح بازار ارز نیز بر این اساس، در دو نوع اصلاح زمانی و قیمتی وجود دارد.

زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاهی، دچار تغییرات چشمگیر( کاهش قیمت) شود، اصلاح قیمتی رخ داده است. چنانچه در یک بازه زمانی طولانی، روند کاهش قیمت ارز، چشمگیر تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند نباشد، اصلاح زمانی رخ می‌دهد. به عبارتی فعالان بازار این ارز دچار رکود سرمایه می‌شوند و قیمت در مدت زمان مشخصی، هیچ تغییر چشم‌گیری نمی‌کند. در این حالت، اصطلاحا گفته می‌شود که یک اصلاح زمانی اتفاق افتاده است.

توجه کنید که غالبا موج اصلی نمودار را صعودی در نظر می‌گیریم که با رخ دادن موج‌های فرعی نزولی دچار اصلاح می‌شود. اما در حالت کلی به وجود آمدن موج‌های فرعی صعودی در یک روند کلی نزولی را نیز می‌توان اصلاح دانست.

انواع اصلاح بازار از نظر تکنیکال

از لحاظ علم تکنیکال، اصلاح بازار ارز دیجیتال شامل سه نوع اصلاح ساده، پیچیده و ABC است.

اصلاح ساده: این نوع اصلاح، تنها شامل یک موج است که برای شناسایی پایان آن، می‌توان از تکنیک فیبوناچی اصلاحی استفاده کرد.

اصلاح پیچیده: این اصلاح‌ها دارای بیش از سه موج هستند که قله‌ها و دره‌های نمودار در موقعیت‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار می‌گیرند.

اصلاح ABC: نوع دیگری از اصلاح وجود دارد که دقیقا شامل سه موج است. این اصلاح که ABC نام دارد، پایان قابل تشخیصی دارد. به این صورت که وقتی قیمت ارز در نقطه C نمودار، در جهت مخالف حرکت کرده و به محدوده (افقی) نقطه B می‌رسد، اصلاح پایان میابد.

رابطه نوسان بالا و اصلاح قیمت

چنانچه تقاضای خرید یک ارز دیجیتال از عرضه آن بیشتر باشد، قیمت آن روند صعودی شده و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد دچار افت قیمت می‌شود. این افت و خیز‌ها در بازار ارز دیجیتال موجب ایجاد نوسانات در بازار ارز دیجیتال می‌شود. در واقع با رسیدن به سقف قیمت، اصلاح بازار ارز دیجیتال رخ داده و قیمت کاهش پیدا می‌کند و با رسیدن به کف قیمت، اصلاح منجر به افزایش آن می‌شود. هرچه بازاری پر نوسان‌تر باشد، امکان اصلاح قیمت‌ بیشتر است چرا که حرکت سریع قیمت، به خریداران و فروشندگان فرصت ثبت سفارش را نمی‌دهد. به همین دلیل، قیمت از روند صعودی یا نزولی غالب خود عقب نشینی کرده و امکان ثبت سفارش را به معامله‌گران می‌دهد.

توجه: اگر درباره نوسان گیری در ارز دیجیتال اطلاعات زیادی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله نحوه نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال را مطالعه کنید.تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند

آیا اصلاح به معنی شروع بازار خرسی است؟

پیش از پاسخ دادن به این سؤال ابتدا مفهوم بازار خرسی را بررسی می‌کنیم. بازار خرسی (bear market) نشان دهنده این است که بازار وارد یک روند نزولی شده است. به طوری که دارایی مورد نظر بیش از ۲۰ درصد دچار افت قیمت می‌شود. این اتفاق، معمولا در نتیجه رکود اقتصادی رخ می‌دهد؛ در واقع به دنبال تقاضای کم و کمبود خریداران، قیمت‌ها دچار کاهش می‌شود.

برخی به اشتباه، بازار خرسی را با اصلاح یکی می‌دانند. این درحالی است که در پروسه اصلاح، روند تغییر کوتاه مدت بوده و معمولا در طی یک تا دو ماه، پس از یک اوج ۱۰ تا ۲۰ درصدی، قیمت‌ها عقب نشینی می‌کند. این دوران موقعیت مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار ارز مورد نظر است اما در بازار خرسی چنین موقعیتی وجود ندارد و جبران ضررها دشوار است.

پیشنهاد مطالعه: اگر درباره بازارهای گاوی و خرسی اطلاعات زیادی ندارید، پیشنهاد می‌شود که حتما مقاله تله گاوی و خرسی را مطالعه کنید.

بهترین حرکت در زمان اصلاح قیمت چیست؟

معمولا در بازار‌های مالی، قیمت‌ها پس از اصلاح، وارد مسیر رشد می‌شوند. اما آنچه که حائز اهمیت است، ارزشمند بودن آن دارایی است. چنانچه در بازار کریپتو، ارز دیجیتال مورد نظر، طبق تحلیل‌های کارشناسان و فعالان این حوزه ارزش خرید داشته باشد، سرمایه‌گذاری و خرید رمز ارز بهترین حرکت است.

به طور کلی پیش‌بینی آینده ارز مورد نظر و تشخیص پایان فاز اصلاحی دو نکته بسیار مهم است که با کمک تحلیل‌های تکنیکال می‌توان فهمید که بهترین حرکت در زمان اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست. گاهی افراد به دلیل دانش کم و بی‌صبری، با کمترین افت قیمت، هیجانی عمل کرده و اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند.

اصلاح ارز دیجیتال تا کی ادامه دارد؟

دسته‌ای از معامله‌گران که بزرگان بازار سرمایه به شمار ‌می‌روند، در ورود به فاز اصلاحی و پایان آن نقش دارند. به عبارتی این افراد، از طریق عرضه و تقاضا در زمان مشخص، روند بازار را شکل می‌دهند. به طوری که پس از به دست آوردن سود‌های هنگفت، از نقش متقاضی بیرون آمده و با عرضه دارایی خود، بازار را وارد فاز اصلاحی می‌کنند. یعنی قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و فروش افزایش پیدا می‌کند. سپس مجددا اقدام به خرید ارز کرده و دوران اصلاح پایان می‌یابد. در نتیجه، بازار مجددا دچار روند صعودی می‌شود.

با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال بیت کوین می‌توان پایان اصلاح را تشخیص داد. معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به آن‌ها از این موقعیت به خوبی استفاده می‌کنند.

بازار ارز دیجیتال با فراز و نشیب‌هایی همراه است که به دنبال عرضه‌ها و تقاضا‌های بزرگان و فعالان بازار کریپتو شکل می‌گیرد. اصلاح بازار ارز دیجیتال نیز به طور کلی یک کاهش قیمت در روند صعودی را نشان می‌دهد. این مفهوم با سقوط بازار فرق دارد و کوتاه مدت است. به طوری که موقعیت مناسبی را برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و خرید ارز به وجود می‌آورد. با این حال افرادی هستند که در دوران اصلاح بازار، دچار نگرانی و اضطراب می‌شوند و با فروش دارایی خود، از بازار آن ارز دیجیتال خارج شده به بازار دیگری ‌می‌روند. اصلاح اشکال مختلفی دارد که با تجزیه و تحلیل آن می‌توان بهترین استفاده را از این موقعیت کرد.

سوالات متداول

اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که روند صعودی قیمت یک ارز دیجیتال افت پیدا کرده و به صورت تدریجی رو به کاهش بگذارد، به طوری که در طول چند روز از ۱۰ درصد بیشتر نزول پیدا کند، اصطلاحا گفته می‌شود دچار اصلاح (correction) شده است.

تفاوت اصلاح و پولبک در چیست؟

پولبک، نشانه آمادگی بازار برای ادامه روند صعودی یا نزولی خود با همان قدرت است که در مدت کوتاهی دچار یک تغییر جزئی(۵ تا ۱۰ درصدی) بر خلاف روند اصلی نمودار شده است. نمودار تغییرات قیمت_زمان بازار دارای فراز و نشیب‌ها و سطوح مقاومت و حمایت است که با شکسته شدن این سطوح در روند صعودی یا نزولی، نمودار یک عقب نشینی می‌کند و دوباره روند اصلی بازار از سر گرفته می‌شود. زمانی که قیمت یک ارز وارد فاز اصلاحی می‌شود، خطوط مقاومت (در روند صعودی) به حمایت و خطوط حمایت (در روند نزولی) به مقاومت تبدیل می‌شود.

اصلاح ارز دیجیتال تا کی ادامه دارد؟

دسته‌ای از معامله‌گران که بزرگان بازار سرمایه به شمار ‌می‌روند، در ورود به فاز اصلاحی و پایان آن نقش دارند. به عبارتی این افراد، از طریق عرضه و تقاضا در زمان مشخص، روند بازار را شکل می‌دهند. به طوری که پس از به دست آوردن سود‌های هنگفت، از نقش متقاضی بیرون آمده و با عرضه دارایی خود، بازار را وارد فاز اصلاحی می‌کنند. یعنی قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و فروش افزایش پیدا می‌کند. سپس مجددا اقدام به خرید ارز کرده و دوران اصلاح پایان می‌یابد. در نتیجه، بازار مجددا دچار روند صعودی می‌شود.

در زمان اصلاح بازار بهترین اقدام چیست؟

بهترین اقدام در زمان اصلاح بازار این است که تا پایان روند اصلاح صبر کنید و سپس خرید خود را انجام دهید. اگر نمی‌توانید پایان روند اصلاحی را تشخیص دهید، بهتر است که در زمان اصلاح بازار، خرید خود را به صورت پله‌ای انجام دهید.

بهترین صرافی ایرانی برای خرید ارز دیجیتال کدام است؟

فاکتورهای سرعت، امنیت، پشتیبانی ۲۴ ساعته و کارمزد معاملاتی بسیار پایین، صرافی ارزپایا را به یکی از بهترین صرافی‌های ایرانی برای خرید دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است.

پولبک و تفاوت آن با اصلاح قیمت

پولبک ( Pull Back ) به عنوان یکی از پر کاربردترین اصطلاح های موجود در تحلیل تکنیکال مطرح می شود، که در این مقاله از سایت یار سرمایه سعی داریم به توضیح آن و تفاوتش با اصطلاح بعدی به نام اصلاح قیمت بپردازیم.

معنی لغوی پولبک در زبان فارسی، عقبگرد و بازگشت عنوان شده است، اما اصطلاح فارسی آن در تحلیل تکنیکال با عنوان بوسه ی مجدد یا بوسه ی خداحافظی مطرح می شود. در تعریف این اصطلاح باید بگوییم که روند قیمت پس از تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند اینکه سطح حمایت یا مقاومت خود را شکست، مجددا سعی دارد به همان سطح شکسته شده باز گردد اما دیگر قادر به شکست آن سطح نیست، در نتیجه به روند جدید خود ادامه می دهد.

وقتی که خطوط حمایت یا مقاومت شکسته شود، یک تغییر وضعیتی حاصل می شود، یعنی خط حمایت به مقاومت و بر عکس (مقاومت به حمایت) تبدیل می شود.

چند نکته ی مهم درباره ی پولبک

• در 60% مواقع سهم تمایل دارد به سطح شکسته شده ی خود بازگردد.
• در صورتی که لمس موقت سطح شکسته شده رخ داد، پولبک اتفاق افتاده است و نیازی نیست که حتما بازگشت دقیق و کامل به سطح شکسته شده رخ دهد.
• در 70%، شکست با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین 30 روزه تمایل به پولبک دارد، ذکر این نکته قابل توجه است که پس از شکست هر حمایت یا مقاومت، سهم الزاماً پولبک نمی زند و گاهی با اصلاح قیمت اشتباه گرفته می شود.
• روندها معمولا 6 روز پس از شکست مرحله ی اول پولبک را به اتمام می رسانند و مرحله ی دوم را در طی 11 روز به پایان می رسانند.
• در صورتی که روند قبل از شکست خط مقاومت یا حمایت خود، حوالی 3 روز در همان ناحیه قیمتی معامله شود یا به عبارت دیگر قیمت پایانی آن چند روز در حوالی خط مقاومت یا حمایت باشد، احتمال شکل گیری پولبک پس از شکست خط بسیار کاهش می یابد.
• شکست مقاومت یا حمایت و تکمیل پولبک الزاما به معنی ادامه روند قبلی نمی باشد.
• لزوما پس از هر شکست پولبک رخ نمی دهد.
• معامله پولبک به شما کمک می کند تا سود بیشتری کسب کنید و ریسک معاملاتتان را کاهش دهید.

اصلاح قیمت چیست؟

در ادامه این مطلب به توضیح این اصطلاح قیمتی مهم و کاربردی و تفاوت آن با پولبک می پردازیم.

به طور کلی در بازارهای مالی اعم از بورس ایران، فارکس، ارز دیجیتال، سهام شرکت های مختلف داری دو روند صعودی یا نزولی هستند،، اما به خاطر بسپارید که هیچ سهمی نمی تواند برای همیشه روندی ثابت داشته باشد، در واقع هر سهم در هر بازار مالی، دارای حرکات پلکانی می باشد و پس از طی روندی، تغییر روند داده و اصطلاحاً اطلاح می کند . برای درک بهتر به این مثال توجه کنید:

سهمی داریم که از قیمت 100 تومان به 50 تومان رسیده، و پس از یک رشد قیمتی به 70 تومان می رسد، سپس دچار افت قیمت می شود و دوباره به 50 تومان باز می گردد، در این حالت اصلاح سهم در روند نزولی انجام گرفته است. در نمونه ای دیگر سهمی داریم که از 50 تومان به 100 تومان رسیده، و بخاطر رشدی که داشته، اکنون استراحت می کند و برای مثال به قیمت 80 تومان می رسد، در این حالت اصلاح سهم در روند صعودی انجام گرفته است.

انواع پولبک

• پولبک نرمال ( Normal Pullback )

قیمت به سطح شکسته شده واکنش نشان می دهد و مجددا در جهت حرکت اصلی خود به مسیرش ادامه می دهد. این نوع پولبک اکثر مواقع در بورس دیده می شود.

در این حالت سهم قبل از اینکه به سطح حمایت یا مقاومت برسد، به حرکت اصلی خود ادامه می دهد. تقاضا برای این سهم ها در حالت های صعودی و نزولی زیاد است، لذا احتمال صعود قیمت، وجود دارد.

این نوع پولبک ریسک بالایی دارد، از این جهت که همیشه نمایانگر سردرگمی معامله گران بوه است.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، زمانی که مقاومت شکسته شده و به سمت پایین ناحیه خط مقاومت آمده است، در صورتی که اگر خریداران تصمیم قاطعانه ی برای خرید داشتند، قیمت می توانست پس از برخورد به مقاومت، بلافاصله به رشد خود ادامه دهد.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت

• زمانی که پولبک انجام می گیرد، تغییر روند رخ می دهد، یعنی مقاومت های شکسته شده به حمایت، و حمایت های شکسته شده به مقاومت تبدیل می شود، اما زمانی که اصلاح قیمت انجام می گیرد، یعنی روند موجود (صعودی - نزولی) در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت ادامه دارد.
• پولبک ها کوتاه مدت هستند، اما اصلاح ها بلند مدت هستند.
  

باید بخاطر داشته باشیم که همیشه شاهد پولبک نخواهیم بود و امکان نزول یا صعود روند با شتاب تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند بیشتر بدون پولبک وجود دارد، بنابراین نباید برای خرید مطمئن منتظر پولبک بمانیم. در صورتی که پولبک رخ بدهد بیشتر اوقات دلیلی بر مطمئن تر شدن صعودی یا نزولی بودن روند سهم می باشد.

در شرایطی که پولبک رخ نداد راهکار پیشنهادی این است که سیگنال ها را با استفاده از ابزارهای تکنیکالی بررسی کنیم، زیرا یک سرمایه گذار موفق همواره باید اطلاعات خود را قبل و بعد از انجام معاملاتش افزایش دهد، تا در اتخاذ تصمیم درست و صحیح در معاملاتش دچار شک و تردید نگردد.