تقاطع مرگ Death cros چیست ؟

گزارش‌ها نشان می‌دهند که با توجه به تقاطع نزولی میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه، ممکن است قیمت بیت کوین به زودی به کانال ۲۰,۰۰۰ دلار وارد شود.

تقاطع مرگ (Death Cross)

تقاطع مرگ (به انگلیسی death cross) الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال است که پتانسیل احتمالی عرضه بالا و کاهش قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

تقاطع مرگ هنگامی روی نمودار دیده می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را قطع کرده و از آن پایین‌‌تر برود. عموما رایج‌ترین میانگین‌های متحرکی که در این الگو استفاده می‌شوند میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه هستند.

اندیکاتور تقاطع مرگ در پیش‌بینی بعضی از شدیدترین بازارهای خرسی یک قرن گذشته در سال‌های 1929، 1938، 1974، و 2008 موفق و قابل اعتماد عمل کرده است.

سرمایه‌گذارانی که در ابتدای این بازارهای خرسی از بازار سهام خارج شدند توانستند جلوی زیان هنگفت را بگیرند، حتی در بازار آشفته دهه 30 میلادی که قیمت‌ها تا 90 درصد افت داشت!

تقاطع مرگ برای سرمایه‌گذارانی که از قفل شدن سرمایه خود در بازارهای خرسی می‌ترسند یک ابزار مناسب است، زیرا در مقایسه با الگوهای نموداری کوتاه‌مدتی همچون دوجی (doji)، تقاطع مرگ یک اندیکاتور بلندمدتی به شمار می‌رود.

معمولا وقوع تقاطع مرگ همراه با افزایش حجم است.

نکات کلیدی:

• تقاطع مرگ یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال است که پتانسیل احتمالی فروش زیاد و کاهش قیمت‌ها را نشان می‌دهد.
• تقاطع مرگ هنگامی در یک نمودار دارایی یا شاخص پدیدار می‌شود که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلندمدت آن را قطع کرده و پایین‌تر رفته باشد.
• اندیکاتور تقاطع مرگ در پیش‌بینی بعضی از شدیدترین بازارهای خرسی یک قرن گذشته (1929، 1938، 1974، و 2008) موفق و قابل اعتماد عمل کرده است.
• تقاطع مرگ، نقطه مقابل تقاطع طلایی محسوب می‌شود.

تقاطع مرگ نشان از چه دارد؟

تقاطع مرگ هنگامی اتفاق می‌افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت (معمولا میانگین متحرک ساده تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ 50 روزه) از یک میانگین متحرک طولانی مدت (معمولا میانگین متحرک ساده 200 روزه) طی روندی نزولی عبور کرده و پایین‌تر برود. تحلیلگران و معامله‌گران این سیگنال را به عنوان یک تغییر روند بزرگ در بازار تفسیر می‌کنند.

نام تقاطع مرگ از شکل X مانندی گرفته شده است که به هنگام متقاطع شدن دو میانگین متحرک و پایین‌تر رفتن میانگین متحرک کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک بلندمدت پدید می‌آید (در زبان انگلیسی cross هم به معنای صلیب و هم به معنای قطع کردن و عبور کردن است).

به لحاظ زمانی، این الگو پیش از یک روند معکوس طولانی‌مدت برای هر دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت اتفاق می‌افتد. تقاطع مرگ سیگنالی برای مومنتوم یا اندازه حرکت کوتاه مدت سهام یا شاخص دچار کندی شده است. با این حال، تقاطع مرگ همیشه اندیکاتوری قابل اعتماد مبنی بر پایان بازار گاوی نیست.

پدیدار شدن اندیکاتور تقاطع مرگ در بسیاری موارد، مانند تابستان سال 2016، سیگنال اشتباه ایجاد کرده است. افرادی که در طول تابستان 2016 سهام خود را فروختند از سود قابل توجهی که بازار سهام در تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ طول سال 2017 داشت بازماندند. ستاره مرگ سال 2016 در واقع یک اصلاح قیمت حدودا 10 درصدی بود که درواقع باید فرصت خرید تلقی می‌شد، فرصت خریدی که به هنگام افت قیمت‌ها به دست می‌آید.

تحلیلگران در مورد اینکه چه چیز باعث معنی‌دار شدن این تقاطع میانگین متحرک می‌شود آراء متفاوتی دارند. برخی تحلیلگران بر این باورند که قطع کردن یک میانگین متحرک 100 روزه توسط یک میانگین متحرک 30 روزه می‌تواند معنی‌دار باشد و برخی دیگر تقاطع یک میانگین متحرک 200 روزه با یک میانگین متحرک 50 روزه را مفید می‌بینند.

تحلیلگران همچنین تقاطع‌های نمودارهایی با چارچوب زمانی کوتاه‌تر را تائیدی بر یک روند ادامه‌دار و قوی در نظر می‌گیرند. فارغ از اینکه چه تعریف دقیق یا چارچوب زمانی مشخصی برای تقاطع مرگ در نظر گرفته شود، این عبارت همیشه به تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ تقاطع یک میانگین متحرک کوتاه مدت و یک میانگین متحرک بلندمدت اشاره دارد.

مثالی از یک تقاطع مرگ

در ادامه نمونه‌ای تاریخی از دو تقاطع مرگ که برای سهام شرکت فیس‌بوک (FB) در سال 2018 اتفاق افتاد را بررسی می‌کنیم. پس از اولین تقاطع مرگ در ماه آوریل، روندی معکوس و افزایش قیمتی گسترده آغاز شد. با این حال، دومین تقاطع مرگ، که در ماه سپتامبر اتفاق افتاد، سیگنالی برای بازار خرسی طولانی‌مدت سهام فیس بوک بود.

به عنوان یک مثال در بورس تهران، در زیر نمودار قیمت سهام صنایع پتروشیمی خیلج فارس را مشاهده می‌کنید:

با توجه به زیان‌بارترین بازارهای خرسی قرن گذشته، به نظر می‌رسد تقاطع مرگ هنگامی به خوبی عمل می‌کند که بازار 20 درصد از ارزش خود را پیش از آن از دست داده باشد.

در این موارد، سرمایه گذارانی که سهام خود را بفروشند کمترین ضرر را متحمل خواهند شد. اما برای اصلاحیه‌های کمتر از 20 درصد، پدیدار شدن موقتی تقاطع مرگ ممکن است حاکی از این باشد که افت قیمت‌ها پیش از این تمام شده و بازار مناسب خرید است.

تفاوت بین تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

نقطه مقابل تقاطع مرگ تقاطع طلایی است.

تقاطع طلایی هنگامی اتفاق می‌افتد میانگین متحرک کوتاه‌مدت سهم یا شاخص بالاتر از میانگین متحرک طولانی‌مدت آن برود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران این الگو را نشانه‌ای از بازار گاوی در نظر می‌گیرند. الگوی تقاطع طلایی اغلب بعد از یک روند نزولی طولانی‌مدت که مومنتوم خود را از دست داده باشد پدید می‌آید.

مانند تقاطع مرگ، در تقاطع طلایی نیز سرمایه‌گذاران باید معکوس شدن روند را هنگامی تائید کنند که چند روز یا چند هفته از قرار گرفتن بازار در مسیر جدید گذشته باشد.

بخش عمده ای از فرآیند سرمایه‌گذاری مبنی بر الگوها درواقع توسط رفتار سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد، زیرا حجم معاملاتی با جلب توجه تعداد کثیری از سرمایه‌گذاران توسط اخبار و شنیده‌های اقتصادی در مورد یک سهم یا حرکت یک شاخص بالا می‌رود.

محدودیت‌های استفاده از تقاطع مرگ

تمام اندیکاتورها تا حدی از روند اصلی بازار عقب هستند و هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند به طور کامل آینده بازار را پیش‌بینی کند. همانطور که در مثال فیس‌بوک دیدیم، اولین تقاطع مرگ سیگنالی اشتباه تولید کرد و معامله‌گری که در آن زمان اقدام به فروش کرده باشد احتمالا خیلی زود متوجه اشتباه خود خواهد شد.

با وجود اینکه ظاهرا به نظر می‌رسد تقاطع مرگ بتواند به خوبی بازارهای بزرگ خرسی را پیش بینی کند، باید در نظر داشت که این الگو خیلی اوقات سیگنال‌های اشتباه ایجاد می‌کند. از این رو پیش از عملی کردن یک معامله، تقاطع مرگ باید توسط دیگر سیگنال‌ها و اندیکاتورها تائید شود.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال برای دستیابی به داده هایی که بتوانند به کمک آنها روند و اتفاقات بازار را تحلیل و بررسی کنند، از داده‌های نموداری استفاده می‌کنند. از جمله ابزارهای پر کاربرد برای تحلیل بازار، میانگین متحرک است که اغلب برای شناسایی روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که داده‌های به دست آمده توسط دو میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرند، دو حالت برای تقاطع‌های به دست آمده روی نمودار مشخص می‌شود که تقاطع طلایی و تقاطع مرگ نام دارد. در این مطلب با این دو تقاطع و کاربردهای آنها آشنا خواهیم شد.

تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟

Golden Cross یا تقاطع طلایی تحلیل تکنیکال یک نمودار شمعی است که سیگنال صعودی ارائه می‌دهد. در این نمودار مشاهده می‌کنیم که یک نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت ( مثلا 15 روزه)، یک میانگین متحرک دیگر (مثلا 50 روزه) را قطع می‌کند و تقاطع طلایی بر روی نمودار ایجاد می‌شود. در این حالت با کمک این نمودار سطح مقاومت آن دارایی تشکیل می‌شود.

در حقیقت تقاطع طلایی بازار صعودی را نشان می‌دهد که این شرایط با حجم بالای معاملات قوی‌تر می‌شود.

تقاطع طلایی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

تقاطع طلایی روند صعودی بازار را نشان می‌دهد. در اصل الگوی تقاطع طلایی سه مرحله دارد که عبارتند از:

مرحله اول: از آنجا که فروش کم شده است، روند نزولی بازار به پایین‌ترین حد ممکن می‌رسد.

مرحله دوم: یک شکست حاصل از قطع کردن میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می‌شود. شکست به سمت بالا است.

مرحله سوم: روند صعودی برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر ادامه پیدا می‌کند.

میانگین متحرک ادامه دارد تا زمانی که روند بازگشت به سمت پایین شکل گیرد. در چنین شرایطی تقاطع طلایی از بین رفته تقاطع مرگ (درست مقابل تقاطع طلایی است و میانگین متحرک کوتاه‌تر را از بالا به سمت پایین قطع می‌کند.) به وجود می‌آید.

از آنجا که میانگین‌های متحرک با دوره های زمانی طولانی‌تر، شکست‌های پایدارتری به وجود می‌آوردند، اغلب تحلیلگران از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی 50 روزه و 200 روزه استفاده می‌کنند.

از سیگنال‌های به دست آمده به وسیله شکست تقاطع طلایی در نوسانگرهایی مومنتوم از جمله: استوکاستیک ، مکدی ، شاخص قدرت نسبی بازار و همچنین برای پیش‌بینی و بررسی وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

در نهایت باید گفت برای تشخیص بهترین نقطه ورود (خرید) به بازار و همچنین خروج (فروش) به موقع از آن تقاطع طلایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ چه تفاوتی با هم دارند؟

همان طور که متوجه شدید، این دو تقاطع درست در مقابل یکدیگر قرار دارند. تقاطع طلایی بازار صعودی را در بلند مدت نشان می‌دهد و برعکس، تقاطع مرگ نشانگر بازار نزولی است.

وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک بلند مدت را از پایین به بالا قطع می‌کند، تقاطع طلایی ایجاد می‌شود. معامله‌گران با مشاهده این وضعیت روند صعودی بازار را در نظر گرفته و باتوجه به آن اقدام می‌کنند.

زمانیکه یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک دیگر را از بالا به پایین قطع کند، نمایانگر این است که حرکت بازار نزولی خواهد بود.

تقاطع طلایی سطح حمایت را نشان می‌دهد. درحالیکه تقاطع مرگ نشانگر سطح مقاومت است. در هر تقاطع برای معامله‌گر سیگنال‌هایی ارسال می‌شود که گویای تغییرات است.

استفاده از تقاطع طلایی چه محدودیتی دارد؟

همیشه توصیه می‌شود که از چند اندیکاتور استفاده شود. چون هر اندیکاتوری نقاط وقفه ای دارد که موجب می شود اطلاعات دقیقی برای پیش‌بینی آینده بازار به دست نیاید.

درست است که تقاطع طلایی قدرت پیش‌بینی آینده بازار را دارد؛ اما گاهی اوقات سیگنال ناقص ارسال می‌کند. این موضوع ممکن است معامله‌گر را به اشتباه اندازد.

به همین دلیل تاکید می‌شود که از پارامترهای دیگر در کنار سیگنال‌های تقاطع طلایی استفاده شود. این کار اطمینان بیشتری به معامله‌گر د اده و ریسک معاملات را تا میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

هنگامی که از سیگنال‌های تقاطع طلایی استفاده می‌کنید، باید نسبت ریسک به پاداش (سود به ضرر در معامله) را مد نظر قرار دهید تا نتیجه ترید موفقیت‌آمیز باشد، یا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

نتیجه گیری

در این مطلب با تقاطع طلایی و تقاطع مرگ به عنوان الگوهایی برای نشان دادن روند صعودی یا نزولی آینده بازار آشنا شدیم.

وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک بلند مدت را از پایین به بالا قطع می‌کند، تقاطع طلایی ایجاد می‌شود. معامله‌گران با مشاهده این وضعیت روند صعودی بازار را در نظر گرفته و باتوجه به آن اقدام می‌کنند.

تقاطع طلایی بازار صعودی را در بلند مدت نشان می‌دهد و در نقطه مقابل آن تقاطع مرگ قرار دارد که نشانگر بازار نزولی است. همچنین دانستیم که تقاطع طلایی سطح حمایت را نشان می‌دهد و تقاطع مرگ نشانگر سطح مقاومت است.

برای مشاهده دوره های آموزشی و تخصصی ترید روزانه و سرعتی به آموزش جامع ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مراجعه نمایید.

پیدایش تقاطع مرگ در نمودار قیمت بیت کوین؛ روند نزولی آغاز می‌شود؟

تقاطع مرگ (death cross) یکی از سیگنال‌های تکنیکال نزولی در نمودار قیمت است که به مشکلات پیش‌روی بیت کوین در بحبوحه سرکوب‌های قانونی و نگرانی‌های زیست‌محیطی اشاره می‌کند.

تقاطع مرگ هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۵۰ روزه کمتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه می‌شود. در تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ این صورت، ممکن است بیت کوین وارد محدوده بازار نزولی مشابه با شرایط سال ۲۰۱۸ وارد شود.

تقاطع‌های مرگ قبلی هنگام کاهش قیمت ۷۰ درصدی در سال ۲۰۱۸ و کاهش قیمت ۴۷ درصدی در سال ۲۰۱۹ رخ داده‌اند. تقاطع مرگ سال ۲۰۲۰ اندکی تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ پس از سقوط بازار ناشی از شیوع جهانی ویروس کرونا در ماه مارس رخ داد.

استیفن کلسو (Stephen Kelso) رییس شرکت کارگزاری بازارهای ITI Capital در این خصوص گفت:

گزارش‌ها نشان می‌دهند که با توجه به تقاطع نزولی میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه، ممکن است قیمت بیت کوین به زودی به کانال ۲۰,۰۰۰ دلار وارد شود.

به نظر می‌رسد بيت کوين در نمودار روزانه در محدوده اشباع فروش قرار دارد و قیمت آن نیز نسبت به ۲۴ گذشته تقریبا ۱۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت، بیشترین رشد بيت کوين طی ۲ هفته اخیر بوده است. افزایش قیمت روز گذشته علیرغم وجود خبرهای منفی در خصوص سرکوبی و تعطیلی صنعت استخراج بیت کوین در کشور چین رخ داده است.

تقاطع مرگ می‌تواند روند صعودی را محدود کند. سطح مقاومتی تقریبا بر روی ۴۰,۰۰۰ دلار قرار دارد که افزایش کوتاه‌مدت قیمت طی هفته گذشته را محدود کرده است. اگرچه فروش عمده در ماه می اکنون به شرایط باثباتی رسیده است، اما چشم‌انداز بلندمدت‌تر تکنیکال گویای روند صعودی کمتری است.

در حال حاضر، خریداران در حال دفاع از سطح حمایتی کوتاه‌مدت بالاتر از قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار هستند. پس از عبور قیمت به کمتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه، وقوع یک روند صعودی مقطعی، نکته معمول محسوب می‌شود. پس از آن، معمولا کاهش قیمت بیت کوین گویای انتقال از روند صعودی به روند نزولی است.

آیا الگوی تقاطع مرگ (death cross) بیت کوین (Bitcoin) می تواند یک سیگنال خرید باشد؟

اصلاح مداوم قیمت بیت کوین (BTC) از سطح ۶۴۹۰۰ دلار ، احساسات بازار را حداقل برای کوتاه مدت منفی کرده است. در تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ حالی که برخی از تحلیلگران معتقدند به کف قیمت رسیده ایم ، برخی دیگر به دلیل الگوی تقاطع مرگ “Death Cross” که در زمان نگارش این مطلب در آستانه تکمیل است ، نسبت به سقوط بیشتر هشدار می دهند.

برای معامله گران جدید ، نام تقاطع مرگ به خودی خود نگران کننده است. این احساسات می تواند باعث فروش ناشی از ترس شود ، خصوصاً اگر بازار قبل از ظاهر شدن الگو ، فاز نزولی را طی کرده باشد.

با این حال ، آیا تقاطع مرگ چیزی است که باید از آن ترسید یا ابزاری برای پیش بینی زمان افت قیمت است ؟

تقاطع مرگ چیست و چقدر دقیق است؟

تقاطع مرگ زمانی شکل می گیرد که یک میانگین متحرک سریع تر ، معمولاً میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه ، از میانگین متحرک بلند مدت ، معمولا میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه عبور کند.

نمودار روزانه LTC / USD . منبع: TradingView

این تقاطع نزولی است زیرا نشان می دهد که مسیر روند صعودی بر عکس شده است. سرمایه گذاران بزرگ معمولا در بازار در حال اصلاح خرید نمی کنند تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ تا زمانی که کف آن تایید شود. به همین دلیل ، میزان خرید کاهش می یابد و سرمایه گذاران به دلیل ترس شدید برای خروج از موقعیت های خود تلاش می کنند و روند نزولی را تشدید می کنند.

قبل از بررسی چند نمونه از الگوهای تقاطع مرگ در بازار کریپتو ، بیایید ببینیم چگونه این الگو بر شاخص (S&P 500) بین سال ۱۹۲۹ تا ۲۰۱۹ تأثیر گذاشته است. طبق داده های تاریخی ، میانگین سقوط پس از تشکیل تقاطع مرگ ۱۲٫۵۷ درصد و افت متوسط بسیار کمتر و حدود ۷٫۷۵ درصد بوده است.

با این حال ، اگر فقط دوره بعد از سال ۱۹۵۰ در نظر گرفته شود ، میانگین افت کمتر از ۱۰٫۳۷ درصد و افت ۵٫۳۸ درصد بوده است.

در حالی که این ارقام ، به ویژه برای معامله گران کریپتو عجیب نیستند ، اما باید به همگرایی نزولی این دو میانگین متحرک توجه کرد.

تاریخ نشان می دهد که تقاطع مرگ منجر به چند مورد افت گسترده شاخص های بازار سهام ایالات متحده شده است.

پس از عبور از تقاطع مرگ در ۱۹ ژوئن ۱۹۳۰ ، شاخص (S&P 500) حدود ۷۸٫۸۴ درصد سقوط کرد. تقاطع مرگ وحشتناک بعدی با اصلاح ۵۳٫۴۴ درصدی که از ۱۹ دسامبر ۲۰۰۷ ، تا ۱۷ ژوئن ۲۰۰۹ رخ داد همراه بود.

این نشان می دهد که چگونه در برخی موارد ، اصلاح شدید بعدی از طریق تقاطع مرگ قابل پیش بینی بود. با این حال ، فقط دو افت شدید بیش از ۵۰ درصدی در یک تاریخ ۹۰ ساله نشان می دهد که این الگو به اندازه ای دقیق و قطعی نیست که ترس شدیدی را ایجاد کند.

عبور بیت کوین (Bitcoin) از تقاطع مرگ

از آنجا که ارزهای دیجیتال هنوز یک بازار نوپا هستند ، داده های موجود در این زمینه محدود است. در ادامه چند نمونه از الگوهای تقاطع مرگ و تأثیر آن بر بیت کوین (Bitcoin) را مرور می کنیم.

نمودار روزانه BTC / USD . منبع: TradingView

آخرین تقاطع مرگ در ۲۶ مارس ۲۰۲۰ اتفاق افتاد ، زمانی که جفت ارز (BTC / USD) با قیمت ۶،۷۵۸٫۱۸ دلار بسته شد. با این حال ، معلوم شد که این تقاطع مرگ یک سیگنال تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ خرید است زیرا این جفت ارز در ۱۳ مارس کف قیمت ۲،۸۵۸ دلاری را تشکیل داد.

پیش از آن در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ ، هنگامی که قیمت در سطح ۹۲۵۹،۷۸ دلار بسته شد ، تقاطع مرگ را تشکیل داد. تا آن زمان ، ۳۳ درصد از رکورد ۱۳،۸۶۸٫۴۴ دلاری در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹ اصلاح شده بود.

پس از تشکیل این تقاطع ، قیمت جفت ارز در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ به ۶،۴۳۰ دلار رسید و ۳۰ درصد دیگر سقوط کرد. از بالاترین سطح ۱۳،۸۶۸٫۴۴ دلار به پایین ترین سطح در ۶،۴۳۰ دلار ، افت کلی حدود ۵۳ درصد بود.

نمودار روزانه BTC / USD . منبع: TradingView

در سناریوی دیگر ، بازار صعودی بیت کوین (Bitcoin) در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ به رکورد ۱۹،۸۹۱،۹۹ دلار رسید و تقاطع مرگ در ۳۰ مارس ۲۰۱۸ در سطح ۶،۸۴۸٫۰۱ تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ دلار تشکیل شد. در آن زمان ، این جفت ارز بیش از ۶۵ درصد از بالاترین سطح قیمت خود اصلاح شده بود.

پس از آن ، اصلاح ادامه یافت و کف قیمت بازار نزولی در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ در ۳،۱۲۸٫۸۹ دلار تشکیل شد. این به معنای سقوط حدود ۵۴ درصدی از تقاطع مرگ و سقوط کلی ۸۴ درصدی از بالاترین سطح قیمت است.

موارد فوق نشان می دهد که تقاطع مرگ معمولا اواخر چرخه نزولی اتفاق می افتد و سرمایه گذاران منتظر شکل گیری این الگو سود زیادی را به بازار بازمی گردانند. در همین حین ، ممکن است شرط بندی نزولی برای معامله گران کوتاه مدت مفید اما برای سرمایه گذاران بلند مدت مضر باشد.

مثالها نشان می دهد که تقاطع مرگ وقتی قسمت عمده ای از افت بازار را پشت سر گذاشته ایم ، شکل می گیرد. به طور معمول ، سرمایه گذاران بلند مدت در صورت مشاهده تقاطع مرگ در نمودارهای روزانه وحشت نمی کنند و این سیگنالی برای توجه بیشتر و شاید آماده سازی برای انواع نتایج پیش بینی نشده است.

همچنین وقتی تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ این الگوها پدیدار می شوند معامله گران باید به دنبال نشانه های دیگری از نمودار باشند تا بتوانند کف قیمت را تشخیص دهند.

تقاطع طلایی Golden Cross و تقاطع مرگ Death Cross چیست ؟

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ ، الگو های زیادی برای تجزیه و تحلیل نمودار قیمت وجود دارد و ممکن است اسم چندتایی از آن ها به گوشتان خورده باشد مثل الگوی پرچم ،که البته این ها جزو دسته الگوهای کلاسیک هستند . علاوه بر این ها ، الگوهای محبوب زیاد دیگری وحود دارد که برای همه انواع معامله گران چه کوتاه مدت و چه بلندمدت می تواند مفید باشد . تقاطع طلایی و تقاطع مرگ از جمله این الگوها هستند . قبل از اینکه به توضیح این تقاطع ها بپردازیم باید بدانیم میانگین متحرک ( MA ) چیست . به طور خلاصه میانگین متحرک یک خط است که بر روی نمودار قیمتی ترسیم شده و میانگین قیمت دارایی را برای یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند . برای مثال میانگین متحرک 200 روزه ، میانگین قیمت را در 200 روز گذشته اندازه گیری می کند . تقاطع طلایی و تقاططع مرگ چیست و چگونه معامله گران می توانند از آن در استراتژی های خود استفاده کنند . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید .

تقاطع طلایی Golden cross چیست ؟

تقاطع طلایی یا Golden crossover یک الگوی نمودار است که به معنای عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت است. به طور کلی زمانی که میانیگن متحرک 50 روزه به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت تر ، از روی میانگین متحرک 200 روزه به عنوان میانگین متحرک بلند مدت تر عبور می کند یک تقاطع طلایی رخ داده است . این اتفاق می تواند در هر بازه زمانی ای اتفاق بیافتد و تنها مربوط به تایم فریم روزانه نیست و نکته ای که مهم است عبور میانگین متحرک کوتاه مدت تر از روی بلند مدت است . یک تقاطع طلایی در سه مرحله اتفاق می افتد ، ابتدا میانگین متحرک کوتاه در روند نزولی پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار می گیرد . سپس روند معکوس می شود و میانگین متحرک کوتاه مدت از از بلند مدت عبور می کند . روند صعود از اینجا آغاز شده و میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلندمدت قرار می گیرد .

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، بعد از تقاطع طلایی یک افزایش قیمت فوق العاده در بیت کوین رخ داد . در بساری از موارد ، تقاطع طلایی تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود . درک این موضوع خیلی ساده است . می دانید که میانگین متحرک ، میانگین قیمت یک دارایی را برای مدتی اندازه گیری می کند ، پس وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت پایین بلند مدت قرار دارد یعنی عملکرد قیمت در کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت اصلا خوب نبوده است . پس هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند یعنی یک تغییر بالقوه در جهت روند بازار ممکن است رخ دهد و عملکرد کوتاه مدت قیمت از عملکرد بلندمدت آن بهتر بوده است و به همین دلیل تقاطع طلایی محسوب می شود . به طور معمول یک تقاطع طلایی به معنای عبور میانگین 50 روزه از 200 روزه است . با این حال ، می تواند در تایم فریم های 4 ساعت و 1 ساعت و … هم استفاده شود ، االبته این سیگنال در تایم فریم های بالاتر ، قابل اطمینان تر است . تا کنون با تقاطع طلایی در میانگین متحرک ساده ( SMA ) آشنا شدیم . با این حال یک روش دیگر برای محاسبه میانگین متحرک ، استفاده از میانگین متحرک نمایی ( EMA ) است . در این میانگین متحرک از فرمول دیگری برای محاسبه استفاده می شود که تاکید بیشتری روی اقدامات اخیر قیمت دارد . چونکه EMAها سریع تر به قیمت واکنش نشان می دهند ممکن است تقاطع طلایی حاصل از آن ها نیز از اعتبار کمتری داشته باشد و گاهی سیگنال های کاذب ارائه دهند .با این حال ، تقاطع طلایی EMA هم به عنوان ابزاری برای شناسایی روند معکوس در بین معامله گران به شدت محبوب است .

تقاطع مرگ Death cros چیست ؟

تقاطع مرگ نقطه مقابل تقاطع طلایی است و زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت ، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت پایین قطع کند . به طور معمول زمانی که میانگن متحرک 50 روزه ، میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پاینن بشکند ، تقاطع مرگ یا Death cross رخ داده است . به این ترتیب تقاطع مرگ به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود . تقاطع مرگ در 3 مرحله اتفاق می افتد : ابتدا میانگین متحرک کوتاه مدت در یک روند صعودی بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت است . سپس روند معکوس شده و میانگین متحرک کوتاه مدت با بلندمدت برخورد می کند . در اینجا روند نزولی آغاز شده و میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر بلند مدت می رود .

اکنون که مفهوم تقاطع طلایی را درک کردیم ، فهم اینکه چرا تقاطع مرگ ، سیگنال نزولی است کاملا واضح است . تقاطع مرگ سیگنال نزولی معتبری را قبل از رکود اقتصادی بزرگ در تاریخ ارائه داده است ، مانند سال 1929 یا 2008 .اما گاهی سیگنال های غلطی هم ارائه داده است .

همان طور که در تصویر بالا می بینید برای SPX یک سیگنال خطا داده و حتی بعد از آن دوباره تقاطع طلایی داشته و رشد را از سر گرفته است .

تفاوت تقاطع مرگ و تقاطع طلایی چیست ؟

پیش تر در مورد این تقاطع ها بحث کردیم بنابرایین درک تفاوت آنها به شدت کار ساده ای است . تقاطع طلایی یک سیگنال خرید و تقاطع مرگ یک سیگنال فروش است . این دو سیگنال زمانی تایید می شود که حجم معاملات بالا باشد . برخی از تحلیل گران تکنیکال ممکن است علاوه بر این شاخص ، از شاخص های تکنیکال دیگری مثل RSI و MACD برای تایید سیگنال ها استفاده کنند . نکته ای که حائز اهمیت است این است که میانگین های متحرک ، تاخیری هستند و قدرت پیش بینی ندارند . این یعنی هر دو تقاطع ، تایید محکمی بر روندی که قبلا اتفاق افتاده هستند .

چگونه با تقاطع طلایی و مرگ معامله کنیم ؟

نحوه استفاده از این الگوها خیلی ساده است ، اگر می دانید معامله گران چگونه از MACD استفاده می کنند ، پس به راحتی متوجه خواهید شد که چگونه از این سیگنال ها نیز استفاده کنید . هنگامی که ما در مورد تقاطع طلایی و مرگ صحبت می کنیم ، معمولا تایم فریم روزانه را بررسی می کنیم . استفاده از این سیگنال تقاطع مرگ تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ و طلایی ، استراتژی مناسبی برای بیت کوین در چند سال گذشته بوده است . اگر چه سیگنال های اشتباه زیادی هم داد اما به طور کلی سود ده بودد . به همین خاطر است که یپروی کورکورانه از یک سیگنال معمولا بهترین استراتژی نیست و باید فاکتورهای دیگری را نیز مد نظر بگیرید . با این حال مانند اکثر تکنیک های تجزیه و تحلیل نمودار ، سیگنال های موجوود در تایم فریم های بالاتر از سیگنال های موجود در تایم فریم های کوچک تر ، معتبر تر هیتند . ممکن است یک تقاطع طلایی در بازه زمانی هفتگی اتفاق بیافتد در حالی که شما شاهد یک تقاطع مرگ در بازه زمانی یک ساعته هستید . چیزی که بسیاری از معامله گران هنگام معامله با تقاطع های طلایی و مرگ به آن توجه می کنند حجم معاملات است ، این فاکتور می تواند ابزاری قدرت مند برای تایید باشد . هنگامی که یک تقاطع طلایی رخ می دهد ، میانگین متحرک بلند مدت تر ، به عنوان یک منطقه حمایتی در نظر گرفته میشود . برعکس هنگامی که تقاطع مرگ اتفاق می افتد ، میانگین متحرک بلند مدت به عنوان یک منطقه مقاومتی به حساب می آید .

کلام آخر تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

در این مقاله ما در رابطه با یکی از محبوب ترین سیگنال های تقاطعی یعنی تقاطع طلایی و مرگ صحبت کردیم .از این سیگنال ها می تواند در بازارهای مختلف و حتی بازار فارکس هم استفاده کرد . استفاده از تنها یک سیگنال شاید استراتزی درستی نباشد و باید فاکتورهای دیگری را نیز کنار آن بررسی کرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” تقاطع طلایی و تقاطع مرگ ” همراه ما بودید.