ارزش پیپ برای حساب‌های غیر دلاری

پیپ یک حرکت کوچک قیمت در نرخ مبادله برای یک جفت ارز است

محاسبه ارزش پیپ در جفت ارزهای مختلف

در مبادلات ارزهای خارجی فارکس ، ارزش پیپ، موضوعی گیج کننده است. پیپ، واحد اندازه گیری حرکت ارز و چهارمین قسمت اعشاری در اکثر جفت های ارزی می باشد. برای مثال، اگر جفت ارز EUR/USD از 1.1015 تا 1.1016 حرکت کند، یک پیپ تغییر کرده است. اکثر کارگزاران قیمت جزیی پیپ را هم در نظر می‌گیرند، به این معنا که با در نظر گرفتن قسمت پنجم اعشاری 1.10165 ، عدد 5 را برابر با پنج دهم یک پیپ یا 5 پیپتس می دانند.

میزان سود و ضرری که که براساس حرکت یک پیپ بدست می آید، بستگی به جفت ارزی که برای معامله انتخاب کرده اید و ارزی که با آن معاملات خود را انجام می دهید دارد. ارزش پیپ بر میزان ریسک شما تأثیر می گذارد. اگر ندانید که میزان ارزش پیپ شما چقدر است، نمی توانید به صورت دقیق اندازه حجم معاملاتی خود را محاسبه کنید و در این صورت ممکن است به ریسک خود در یک معامله در یک زمان نامناسب پایان دهید.

محاسبه ارزش پیپ در اکانت معاملاتی دلاری

بیشترین جفت های ارزی معاملاتی در دنیا با دلار آمریکا مبادله می شوند. زمانی که دلار آمریکا یا USD به عنوان جفت دوم در یک جفت ارزی قرار می گیرد، ارزش پیپ ثابت می ماند و در صورت داشتن حساب کاربری با دلار آمریکا، شاهد تغییری نخواهید بود. مقادیر ثابت پیپ عبارت اند از:

• 10 دلار آمریکا برای یک لات استاندارد که برابر با 100 هزار واحد ارز است.
• 1 دلار آمریکا برای 0.10 لات که برابر با 10 هزار واحد ارز است.
• 0.1 دلار آمریکا برای 0.01 که برابر با 1000 واحد ارز است.

این مقادیر پیپ، برای هر جفت ارز که USD به عنوان قسمت دوم باشد، مانند EUR/USD ، GBP/USD، AUD/ USD ، NZD/ USD استفاده خواهند شد.

اگر دلار آمریکا یا USD به عنوان قسمت دوم جفت ارزی نباشد:

مقدار پیپ را به USD/XXX تقسیم کنید. برای مثال، برای محاسبه ارزش پیپ در یک لات استاندارد برای جفت ارز دلار کانادا/ دلار آمریکا هنگام معامله با اکانت دلار آمریکایی، باید 10 دلار آمریکا را بر نرخ بدست آمده از USD/CAD تقسیم کنید. اگر نرخ USD/ CAD برابر با 1.2500 باشد، ارزش پیپ در یک لات استاندارد برابر با 8 دلار آمریکا خواهد بود. این میزان به وسیله تقسیم 10 دلار آمریکا بر 1.25 بدست می آید.

محاسبه ارزش پیپ برای حساب غیر دلاری

هر اکانتی که براساس یک ارز مشخص سرمایه گذاری شود و آن ارز به عنوان قسمت دوم جفت ارزی در نظر گرفته شود، میزان ارزش پیپ آن ثابت خواهد بود. برای مثال، اگر سرمایه حساب شما بر اساس دلار کانادایی باشد، هر جفت ارزی که به صورت XXX/CAD مانند USD/CAD باشد، ارزش پیپ آن ثابت است. میزان لات استاندارد برابر با 10 دلار کانادا، 0.10 لات آن برابر با 1 دلار کانادا و میزان 0.01 لات آن برابر با 0.1 دلار کانادا است. زمانی که دلار کانادا، جزو اول باشد، برای پیدا کردن ارزش یک پیپ، باید میزان ثابت نرخ پیپ را بر نرخ تبدیل، تقسیم کنید. برای مثال، اگر نرخ تبدیل برای فرانک سوئیس/ دلار کانادا برابر با 0.7820 باشد، ارزش یک پیپ برای 0.10 لات برابر با 1.280 دلار کانادا خواهد بود( 1CAD تقسیم بر 0.782).

اگر جفت ارز شامل ین ژاپن باشد(JPY)، برای مثال CAD/JPY، باید نتیجه را بعد از تقسیم بر نرخ تبدیل، در 100 ضرب کنید. دلیل این کار این است که برای ین، در محاسبات پیپ به جای استفاده از 0.0001 از 0.01 استفاده می شود.

برای مثال، اگر میزان CAD/JPY برابر با 89.09 باشد، برای پیدا کردن مقدار استاندارد پیپ، باید 10 دلار کانادا را بر 89.09 تقسیم کنید، سپس نتیجه را در 100 ضرب کنید تا به عدد 11.23 دلار برای ارزش هر پیپ برسید. برای تمرین، می توانید این مراحل را با استفاده از ارز هر اکانت انجام دهید تا مقدار پیپ را برای جفتی که شامل واحد ارزی شما باشد، پیدا کنید.

ارزش پیپ برای جفت ارزهای دیگر

تمام جفت ارزهای شامل ارز حساب شما نمی شوند. ممکن است اکانت USD داشته باشید ولی تصمیم به معامله EUR/GBP بگیرید. به یاد داشته باشید که اگر حساب شما براساس ارزی باشد که یکی از ارزهای جفت ارزی مورد نظر شما باشد، این ارز در قسمت دوم بخش جفت ارزی قرار می گیرد و همیشه ثابت خواهد بود. برای ارزش پیپ برای حساب‌های غیر دلاری مثال، می دانیم که اگر شخصی اکانت GBP داشته باشد، ارزش پیپ جفت ارز EUR/GBP برابر با 10 GBP برای یک لات استاندارد است. قدم بعدی، تبدیل 10GBP به ارز خودتان است. اگر اکانت شما براساس USD باشد، 10GBP را بر نرخ

USD /GBP تقسیم کنید. اگر این میزان برابر با 0.7600 باشد، میزان پیپ برابر با 13.16 USD خواهد شد. اگر بخواهید محاسبات را برعکس انجام دهید، باید 1 را تقسیم بر 1.3152 کنید تا به عدد 0.7600 برسید. این عدد، نرخ USD/GBP است.

اگر ارز حساب شما یورو باشد و می خواهید ارزش پیپ AUD/CAD را بیابید، به یاد داشته باشید که برای کسی که حسابش براساس CAD باشد، میزان لات استاندارد برای این جفت برابر با 10CAD خواهد بود. اگر نسبت EUR/CAD برابر با 1.4813 باشد، ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر با 6.75 EUR خواهد شد.

همیشه در نظر بگیرید که کدام ارز ارزش پیپ را تأمین می کند:

ارز دوم (YYY). با دانستن این موضوع ،برای تبدیل کردن میزان ثابت پیپ در آن ارز به ارز خود، آن را به XXX/YYY تقسیم کنید. (توجه کنید که XXX ارز اکانت شما است)

بالانس ( موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز) شامل مالیات، خدمات و سرویس های سرمایه گذاری نمی شود. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه است و شما مجبور به پذیرش آن هستید.

اهمیت پیپ در معاملات فارکس

ارزش و اهمیت پیپ را در بازار فارکس نباید دست کم گرفت. یک پیپ، در واقع میزان تغییر ارزش بین دو ارزش پیپ برای حساب‌های غیر دلاری ارز یا نسبت ارزش دو ارز تعریف شده است و نشان دهنده تغییراتی است که یک جفت ارزی می تواند در بازار داشته باشد. برای اکثر جفت ارزهای ، مانند دلار آمریکا/ پوند انگلیس (GBP/USD) یک پیپ برابر با 1/100 نقطه پایه است. پیپ را درواقع جزء چهارم اعشار در نظر می‌گیرند. برای جفت های ارزی که شامل ین ژاپن هستند، یک پیپ برابر با 1 درصد نقطه پایه است و به عنوان جزء دوم بعد از اعشار در نظر گرفته می شوند.

ارزها برای تسهیل در معاملات بین المللی و تجاری استفاده می شود و بازار فارکس جایی است که این تلاقی را در معاملات تجربه می کند. از پیپ ها برای محاسبه نرخ مشارکت اعضا ، هنگام انجام معاملات در بازار فارکس و انجام معاملات ارزی استفاده می شود.

پیپ ها، پیپت ها و اسپرد

میزان ارزش پیپ ها در معاملات، به سایز لات در معاملات بستگی دارد. ( یک لات استاندارد برابر با 100 هزار واحد یک ارز است، 0.10 لات 10 هزار واحد و 0.01 لات برابر با 1000 واحد یک ارز است) . تفاوت بین پیپ ها، در قیمت فروش ( قیمتی که فروشنده آن را دریافت می کند) و قیمت خرید ( قیمتی که خریدار می پردازد) اسپرد نامیده می شود. معمولاً اسپردها به میزان درآمد کارگزاری شما بستگی دارد چرا که اغلب کارگزاران فارکس، برای انجام معاملات شخصی، کمیسیون دریافت نمی کنند. زمانی که با قیمت ارزش پیپ برای حساب‌های غیر دلاری 0.9714 خریدتان را انجام دهید و فروشنده با قیمت 0.9711 سهم خود را به فروش برساند ، کارگزار 3 پیپ اختلاف را برای خود برمی دارد. بسیاری از کارگزاران فارکس، واحد دیگری را هم به نام پیپت ( یک رقم بعد از اعشار) را در در معاملات در نظر می‌گیرند که به نوبه خود باعث انعطاف پذیری بیشتر در قیمت گذاری و اسپرد خواهد شد.

ارزش پیپ برای اکانت های دلار آمریکا

ارزی که برای باز کردن اکانت معاملاتی خود در فارکس در نظر می‌گیرید، میزان ارزش پیپ را در بسیاری از جفت های ارزی مشخص می کند. اگر یک اکانت دلار آمریکا باز کرده اید، برای جفت های ارزی که دلار آمریکا در قسمت دوم قرار داشته باشد، میزان پیپ برای یک لات استاندارد برابر با 10 دلار، برای 0.10 لات، 1 دلار و برای 0.01 لات برابر با 0.1 دلار خواهد بود.

میزان تغییر در ارزش پیپ متناسب با صعود یا نزول ارزش دلار تغییر می کند. اگر اکانت شما براساس دلار آمریکا باشد و واحد ارز شما دلار نباشد، باید مقدار پیپ رایج را تقسیم بر نرخ تبدیل دلار و ارز مورد نظر کنید. برای مثال، اگر نرخ تبدیل دلار کانادا /دلار آمریکا برابر با 1.33119، میزان ارزش پیپ برای یک لات استاندارد برابر است با 7.51 دلار (10/1.3319) خواهد بود.

ارزش پیپ برای اکانت ارزهای دیگر

اگر اکانت شما با ارزی به غیر از دلار آمریکا باز شده باشد، همان میزان پیپ برای زمانی که از ارز اکانت شما در جفت ارزی استفاده شده باشد، در نظر گرفته خواهد شد. برای مثال،زمانی که یورو به عنوان جزء دوم عرض باشد، برای اکانتی که بر حسب یورو سرمایه گذاری شده باشد، میزان پیپ برابر با 10 یورو برای یک لات استاندارد، 1 یورو برای 0.10 لات و 0.1 یورو برای 0.01 لات خواهد بود. برای جفت هایی که یورو بخشی از جفت نباشد، باید پیپ معمول را تقسیم بر نرخ تبدیل یورو و ارز مورد نظرتان کنید.

تغییرات پیپ در معاملات

فرض کنید که در حال معامله با جفت ارز EUR/GBP هستید و قیمت فروش آن برابر با 0.8881 و قیمت خرید آن برابر با 0.8884 باشد. پیش بینی شما این است که ارزش یورو بیشتر از پوند شود، بنابراین تصمیم به خرید لات استاندارد یورو براساس قیمت خرید 0.8884 می‌گیرید. کمی بعد، در یک روز معاملاتی، میزان قیمت فروش برابر با 0.8892 و قیمت خرید برابر با 0.8894 خواهد شد و شما با قیمت 0.8892 فروش خود را انجام می دهید. در این صورت توانستید 8 پیپ سود کنید. توجه کنید که اگر اکانت شما با پوند سرمایه گذاری شده باشد، درواقع از این معامله 80 پوند سود کرده اید.

بالانس ( موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز) شامل مالیات، خدمات و سرویس های سرمایه گذاری نمی شود. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه است و شما مجبور به پذیرش آن هستید.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

انس جهانی طلا، یکی از سودآورترین دارایی ها در بازار فارکس میباشد. در بازار فارکس شما بدون داشتن طلای فیزیکی، میتوانید آن را خرید و فروش کنید. اینکار با استفاده از قرارداد مابه التفاوت(CFD) انجام میشود. برای معامله این دارایی میباست از نحوه شمارش پیپ در انس طلا اطلاع داشته باشید.

برای اینکه بتوانید یک دارایی را معامله کنید در ابتدا باید بدانید که ارزش دلاری ریسک-بازدهی شما چه میزان است. در غیر اینصورت نمیتوانید مدیریت سرمایه صحیحی داشته باشید و حتی با وجود وین ریت بالا، در بلندمدت ضرر خواهید کرد.

نوسانات روزانه انس طلا به چه صورت است؟

طی دهه گذشته، بطور متوسط انس طلا روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پیپ نوسان میکند. انس طلا براحتی میتواند از ۵۰ تا ۴۰۰ پیپ در چند دقیقه نوسان کند چون برگشت های قوی در انس طلا رایج است.

به همین دلیل انس طلا بسیار پرنوسان است و تریدرها باید در محاسبه ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی دقت کنند. بنابراین برای اینکه بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، باید حجم معاملاتی را درست انتخاب کنید. برای انتخاب حجم معاملاتی باید بتواند پیپ را بشمارید و بتوانید ارزش دلاری آن را بر اساس لات بدست بیاورید.

در این مقاله نحوه شمارش پیپ در انس طلا و ارزش دلاری آن را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که اطلاع دارید، پیپ همان تغییرات قیمت یک دارایی در قالب اعشار میباشد. پیپ یعنی کوچکترین تغییرات قیمت در یک دارایی. ارزش پیپ از یک دارایی با دارایی دیگر تفاوت دارد. اگر در معامله با جفت ارزهای فارکس تجربه داشته باشید، ممکن است در معامله با انس طلا دچار مشکل شوید.

این امر بدین دلیل است که قیمت انس طلا بصورت دو عدد اعشار است و ارزش پیپ در انس طلا با ارزش آن در جفت ارزهای فارکس تفاوت دارد. اینحالت بدین دلیل است که در انس طلا، یک پیپ برابر است با ۰.۰۱(یک سنت)؛ اما یک پیپ در جفت ارزهای فارکس برابر است با ۰.۰۰۰۱(یک صدم سنت) میباشد.

اگر در متاتریدر و با استفاده از لات معامله کنید، براحتی میتوان تعداد پیپ در انس طلا را شمرد. برای مثال اگر انس طلا از قیمت ۱۸۰۰.۰۰ به قیمت ۱۸۰۱.۰۰ برسد، آنگاه ۱۰۰ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این تفاوت قیمت با ۱ لات معاملاتی معامله شود، آنگاه ۱۰۰ دلار سود میکنیم. پس ۱ پیپ در انس طلا با ۱ لات معاملاتی برابر است با ۱ دلار.

بنابراین وقتی میگوییم انس طلا ۱ پیپ افزایش قیمت پیدا کرد، این یعنی انس طلا ۱ سنت افزایش پیدا کرد مثلا از ۱۸۰۰.۰۰ رسیده است به ۱۸۰۰.۰۱.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا بدین صورت است که یک پیپ با لات میکرو، برابر است با ۰.۰۱$ یا ۱ سنت؛ و یک پیپ با ۱ لات برابر است با ۱ دلار.

در انس طلا یک پیپ برابر است با ۱ سنت(۰.۰۱$). این یعنی هر وقت انس طلا یک پیپ نوسان میکند، شما ۱ سنت سود یا ضرر خواهید کرد. برای اینکه ۱ دلار سود کنید، انس طلا باید چند پیپ تغییر کند؟ ۱۰۰ پیپ؛ یعنی:

پس در انس طلا، ۱۰۰ پیپ برابر است با ۱ دلار.

نحوه محاسبه ارزش دلاری پیپ در هر لات در انس طلا:

برای محاسبه ارزش دلاری پیپ در انس طلا میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

ارزش دلاری پیپ= اندازه قرارداد * اندازه لات * تعداد پیپ

اندازه قرارداد در طلا =۱۰۰ انس

اندازه لات استاندارد=۱

اندازه لات مینی=۰.۱

اندازه لات میکرو=۰.۰۱

پس با استفاده از اطلاعات بالا ارزش دلاری پیپ در هر لات انس طلا بصورت زیر میباشد:

ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر است با ۱ دلار(۱۰۰*۱*۰.۰۱=$۱)

ارزش هر پیپ در لات مینی برابر است با ۱۰ سنت(۱۰۰*۰.۱*۰.۰۱=@۰.۱)

ارزش هر پیپ در لات میکرو برابر است با ۱ سنت(۱۰۰*۰.۰۱*۰.۰۱=$۰.۰۱)

مثال:

اگر قیمت انس طلا از ۱۵۳۵.۰۰ به ۱۵۳۵.۰۵ برسد یعنی ۵ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این ۵ پیپ را با لات استاندارد(۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ دلار سود میکنیم. اگر این ۵ پیپ را با لات مینی(۰.۱۰) معامله کنیم، آنگاه ۵۰ سنت سود میکنیم و اگر این ۵ پیپ را با لات میکرو(۰.۰۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ سنت سود میکنیم.

بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که ارزش دلاری هر پیپ به چه صورت است. حال براحتی میتوانیم مدیریت سرمایه را اجرا کنیم.

مهمترین سوال در مدیریت سرمایه این است که اگر بخواهیم در یک معامله فقط ۲ درصد از کل حساب را وارد ریسک کنیم، آنگاه چه حجمی باید بزنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشیم و بخواهیم ۲ درصد یا ۲۰ دلار از آن را در یکی از معاملات انس طلا وارد ریسک کنیم، آنگاه باید چه حجمی بزنیم؟

برای جواب دادن به این سوال باید ابتدا مشخص کنیم که حد ضرر در کجا قرار دارد.

فرض کنیم انس طلا را در قیمت ۱۸۵۰ خریداری کرده ایم. حد ضرر در قیمت ۱۸۴۰ قرار دارد. یعنی حد ضرر ما چند پیپ هست؟ حد ضرر ما ۱۰۰۰ پیپ میباشد. حال باید چه حجمی بزنیم که ارزش دلاری کل این هزار پیپ برابر شود با ۲۰ دلار؟

برای جواب دادن به این سوال، ابتدا ۲۰ را تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم(۲۰/۱۰۰۰=۰.۰۲). با اینکار متوجه میشویم که در این ۱۰۰۰ پیپ، هر پیپ باید ۲ سنت ارزش داشته باشد تا ارزش دلاری کل این ۱۰۰۰ پیپ برابر شود با ۲۰ دلار.

حال برای اینکه هر پیپ ۲ سنت ارزش داشته باشد، باید چه حجمی بزنیم؟ باید ۲ لات میکرو(۰.۰۲) بزنیم. بنابراین در این معامله ما ۱۰۰۰ پیپ ریسک میکنیم و میخواهیم در این ۱۰۰۰ پیپ فقط ۲۰ دلار از دست بدهیم. برای اینکار باید این معامله را با حجم ۰.۰۲ یا ۲ لات میکرو باز کنیم.

اگر حجم بالاتر بزنیم، ریسک ما افزایش پیدا میکند و بیشتر از ۲ درصد سرمایه میشود.

در این مقاله ابتدا پیپ را تعریف کردیم و گفتیم ارزش پیپ برای حساب‌های غیر دلاری که پیپ و ارزش دلاری آن در انس طلا با سایر دارایی های فارکس تفاوت دارد. سپس بررسی کردیم که برای اجرای مدیریت ریسک باید ارزش دلاری پیپ را بدانیم و یک مثال از مدیریت سرمایه در انس طلا را بررسی کردیم.

پیپ در فارکس چیست و نحوه محاسبه هر پیپ چگونه است؟

پیپ در فارکس در‌ واقع واحد‌های اصلی معاملات جفت ارزها در فارکس هستند، زیرا کوچکترین تغییر قیمتی در نرخ مبادله دو ارز را نشان می‌دهند. بر اساس اعلام بانک تسویه بین‌المللی دلار ایالات متحده (USD)، یورو (EUR)،‌ ین ژاپن (JPY) و پوند بریتانیا (GBP) بیشترین نرخ مبادلات جهانی را دارند. اکثر این ارز‌ها تا چهار رقم اعشار قیمت‌گذاری می‌شوند، یعنی کوچکترین واحد تغییرات عدد چهارم پس از اعشار است. تنها ارزی که این قانون درباره آن صدق نمی‌کند ین ژاپن است، پیپ این ارز در رقم دوم اعشار واقع شده است.

فرض کنید که می‌خواهید به معامله جفت ارز EUR/USD بپردازید. اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که یورو ارز پایه ( base currency) است و دومین ارز ( دلار در این مثال) ارز قیمت‌گذاری شده (quote currency) است. برای معامله این جفت ارز شما در‌واقع ارزش یک یورو را با ارزش آن در واحد دلار مقایسه می‌کنید. اگر این جفت ارز ۱.۰۹۰۹ قیمت‌گذاری شده باشد به این معنی است که می‌توانید یک یورو را با ۱.۰۹۰۹ دلار مبادله کنید.

پیپ در فارکس چگونه کار می‌کند؟

فرض کنید که یک موقعیت لانگ در جفت ارزی با قیمت ۱.۰۹۰۹ باز کرده‌اید. اکنون که جفت ارز معاملاتی با قیمت بالاتری معامله می‌شود می‌خواهید این موقعیت را ببندید. جفت ارز اکنون با قیمت ۱.۰۹۱۱ معامله می‌شود، یعنی دو پیپ افزایش قیمت داشته است. به‌عنوان یک معامله‌گر باید توجه کنید که در معاملات فارکس میزان سود و ضرر با پیپ‌ها محاسبه می‌شود. بروکر ارزش پیپ را برای شما محاسبه می‌کند اما شما نیز باید کاملا با پیپ در فارکس و نحوه محاسبه آن آشنایی داشته باشید تا متوجه نوسانات قیمت ارز معاملاتی شوید و میزان سود یا ضرر خود را پیش‌بینی کنید.

اما به مثال قبل برگردیم، در معاملات فارکس با فروش ارز با قیمت بیشتری از قیمت خرید سود کسب می‌کنید. در این مثال دلار با قیمت ۱.۰۹۰۹ خریداری و با قیمت ۱.۰۹۱۱ فروخته شده است، بنابراین شما دو پیپ سود می‌کنید. سود دریافتی شما از معامله به اندازه موقعیت معاملاتی بستگی دارد.

اندازه استاندارد موقعیت معاملاتی در فارکس لات (lot) نامیده می‌شود که بیانگر ۱۰۰.۰۰۰ واحد است. به علت حجم بالای معاملاتی که در بازار فارکس انجام می‌شود بروکر‌ها اغلب از واحد‌های دیگری نیز مانند مینی لات ( ۱۰.۰۰۰ واحد) و میکرو لات ( ۱.۰۰۰ واحد) استفاده می‌کنند.

در معاملات فارکس نباید از اهمیت پیپ pip غافل شد، یک پیپ مخفف درصد تغییر ارزش دارایی (percentage in point) است و بیانگر میزان تغییر قیمت یک جفت ارز در بازار است. برای اکثر جفت ارز‌ها مانند GBP/USD یک پیپ در فارکس معادل با یک صدم واحد تغییر ارزش است. برای جفت ارز‌هایی که شامل ین ژاپن هستند یک پیپ در فارکس معادل با یک واحد تغییر است. پیپ واحدی است که به معامله‌گران برای پیش‌بینی میزان سود و ضرر معاملات فارکس کمک می‌کند.

پیپ، پیپت و اسپرد

ارزش پیپ در فارکس برای معاملات با توجه به اندازه لات متفاوت خواهد بود. یک استاندارد لات ۱۰۰.۰۰۰ واحد از یک ارز، یک مینی لات معادل ۱۰.۰۰۰ واحد و میکرو لات معادل با ۱.۰۰۰ واحد است.) اسپرد نیز معادل با تفاوت مقدار پیپ بین قیمت فروش ( قیمت bid) و قیمت خرید (ask) است. اکثر بروکر‌ها برای هر معامله به‌صورت مجزا کارمزد دریافت نمی‌کنند بلکه از اسپرد درآمد کسب می‌کنند. به‌عنوان مثال زمانی که قیمت خرید یک ارز ۰.۹۷۱۴ است و معامله‌گر آن را با قیمت فروش ۰.۹۷۱۱ می‌فروشد، ۳ پیپ در حساب بروکر باقی‌ می‌ماند.

بعضی بروکر‌ها جفت‌ ارز‌ها را تا یک رقم اعشار بعد از پیپ قیمت‌گذاری می‌کنند یعنی در‌واقع نرخ ارز با ۵ رقم اعشار نمایش داده می‌شود که این واحد پیپت نامیده می‌شود.

نحوه محاسبه پیپ در فارکس

فرض کنید که شما یک موقعیت به اندازه یک لات برای جفت ارز EUR/USD با قیمت ۱.۰۹۰۹ باز کردید، در‌واقع برای خرید یک لات جفت ارز EUR/USD با قیمت ۱.۰۹۰۹ باید ۱۰۹.۰۹۰ دلار پرداخت کنید تا ۱۰۰ هزار یورو دریافت کنید. همانطور که پیش از این گفتیم این جفت ارز ممکن است دو پیپ افزایش قیمت داشته باشد، برای محاسبه یک پیپ در فارکس باید یک پیپ را به‌صورت اعشاری از نرخ فعلی جفت ارز جدا کنید (در این مثال ۰.۰۰۰۱ است). سپس باید ارزش پیپ برای حساب‌های غیر دلاری این مقدار را در یک لات ضرب کنید ((۰.۰۰۰۱ / ۱.۰۹۰۹) * ۱۰۰.۰۰۰) که به این ترتیب ارزش یک پیپ معادل با ۹.۱۷ یورو خواهد بود.

بنابراین سود شما از این معامله ۱۸.۳۴ یورو (۹.۱۷* ۲) خواهد بود. اکنون باید این مقدار را مطابق با نرخ جدید جفت ارز به دلار تبدیل کنید که تقریبا معادل با ۲۰ دلار می‌شود.

اهرم (Leverage) در معاملات به شما کمک می‌کند؟

در معاملات فارکس می‌توانید با استفاده از اهرم بروکر میزان بیشتری از دارایی حساب خود ارز بخرید. در‌نتیجه با کوچکترین تغییرات در پیپ pip سود زیادی کسب می‌کنید و یا حتی ممکن است ضرر بیشتری کنید. اهرم می‌تواند میزان سود شما در معاملات را چند‌برابر کند، اما اگر روند بازار خلاف پیش‌بینی شما پیش رود ممکن است ضرر زیادی را متحمل شوید. اما مي‌توانید از معاملات مارجین استفاده کنید و به‌این ترتیب ریسک معامله با اهرم را نیز به حداقل برسانید.

ارزش پیپ در فارکس برای حساب‌های مبتنی بر دلار ایالات متحده

ارزش پیپ در فارکس بسیاری از جفت ارز‌ها با ارزی مشخص می‌شود که حساب معاملات فارکس خود را با آن باز می‌کنید. اگر حساب خود را با دلار باز کنید، ارزش پیپ برای جفت‌ ارز‌هایی که در آن دلار ارز دوم و یا قیمت‌گذاری شده است معادل با ۱۰ دلار برای استاندارد لات، یک دلار برای مینی لات، و ۰.۱۰ دلار برای میکرو لات است. در چنین شرایطی ارزش پیپ فقط با افزایش یا کاهش قیمت دلار ایالات متحده تغییر می‌کند. اما اگر سرمایه شما به دلار بوده و ارز قیمت‌گذاری شده جفت ارز دلار نباشد، باید ارزش پیپ را بر نرخ معامله آن جفت ارز تقسیم کنید. به‌عنوان مثال جفت ارز USD/CAD را با نرخ ۱.۳۳۱۱۹ در نظر بگیرید، ارزش پیپ آن برای یک استاندارد لات ۷.۵۱ دلار خواهد بود.

ارزش پیپ در فارکس برای سایر ارز‌ها

اگر سرمایه حساب شما ارز‌ی به‌ غیر از دلار ایالات متحده باشد، در‌صورتی که ارز مربوطه ارز قیمت‌گذاری شده باشد همان مقدار پیپ در‌نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال برای حساب‌هایی با پشتوانه یورو، اگر یورو ارز قیمت‌گذاری شده جفت ارز باشد مقدار پیپ برای یک استاندارد لات ۱۰ یورو، یک یورو برای مینی لات و ۰.۱۰ برای میکرو لات خواهد بود. برای جفت ارز‌هایی که در آن یورو ارز پایه است، باید مقدار پیپ را بر نرخ مبادله یورو با ارز قیمت‌گذاری شده تقسیم کنید.

کسب سود از تغییرات پیپ در معاملات

فرض کنید که قصد معامله جفت ارز EUR/GBP را دارید، قیمت فروش این جفت ارز ۰.۸۸۸۱ و قیمت خرید آن ۰.۸۸۸۴ است. شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یورو افزایش می‌یابد، بنابراین یک استاندارد لات یورو با قیمت ۰.۸۸۸۴ خریداری می‌کنید. سپس قیمت فروش به ۰.۸۸۹۲ و قیمت خرید آن به ۰.۸۸۹۴ می‌رسد، و شما با قیمت فروش ۰.۸۸۹۲ این جفت ارز را معامله می‌کنید. در این مثال شما ۸ پیپ سود کسب می‌کنید و اگر سرمایه حساب شما به پوند باشد در‌واقع ۸۰ پوند در این معامله سود می‌کنید.

جفت ارز USD/JPY یک استثنا است

برای معامله ارز‌های اصلی با ین ژاپن شما باید به این نکته توجه کنید که پیپ دیگر چهارمین رقم اعشار نبوده و بلکه ارزش پیپ برای حساب‌های غیر دلاری دومین رقم اعشار است. در‌واقع به علت اینکه ین ژاپن ارزش بسیار کمتری دارد چنین قانونی رعایت می‌شود. برای معامله قرارد‌اد‌هایی با اندازه ۱۰ هزار واحد و قرارداد‌های استاندارد با ۱۰۰ هزار واحد به ین ژاپن، تغییر یک واحد پیپ معادل با ۱۰۰ ین و ۱۰۰۰ ین خواهد بود.

پیپ در ارز دیجیتال، فاکتور تعیین کننده سود و ضرر

پیپ در ارز دیجیتال نشان‌دهنده کوچک‌ترین واحد ارزش نرخ ارز است و معامله‌گران همیشه از آن برای اشاره به ضرر یا سود استفاده می‌کنند. در‌عین‌حال، کارگزاری‌ها سایز اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش یک جفت ارز) پیپ‌ها را مشخص خواهند کرد.

پیپ یک واحد اندازه‌گیری است و تغییرات قیمت را که بخاطر نوسان بین ارزهای یک جفت‌ارز خاص ایجاد شده است، نشان می‌دهد. به‌علاوه، در ارزش جفت‌ارز، پیپ در اکثر مواقع چهارمین یعنی آخرین عدد اعشار است. با‌این‌حال استثناهایی مثل جفت ین ژاپن که تنها دو رقم اعشار است هم وجود دارد. پیپ‌ها اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین ابزار در معاملات هستند.

پیپ در ارز دیجیتال چیست؟

پیپ در فارکس، CFD و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. پیپ واحد اندازه‌گیری حرکت در قیمت یک ارز دیجیتال است و به نوسان یک‌رقمی قیمت در یک سطح خاص اشاره دارد. به‌طور‌کلی ارزهای دیجیتال با ارزش، در سطح دلار معامله می‌شوند پس اگر قیمت یک رمزارز از 190 به 191دلار تغییر کند به این معنی است که یک پیپ جابجا شده است.

با‌این‌حال برخی رمزارزها با ارزش کمتری معامله می‌شوند که ممکن است یک سنت یا حتی کمتر از آن باشد. به‌عنوان مثال تغییر قیمت یک رمز ارز از 6.3562 به 6.3567 ، به میزان 5 پیپ تغییر داشته است.

به خاطر داشته باشید که ارزهای دیجیتالی که قیمت کمتری دارند، مقیاس پیپ متفاوتی دارند که می‌تواند چند سنت یا بخشی از یک سنت باشند.

پیپ چگونه کار می‌کند؟

همانطور که گفتیم اصطلاح «پیپ» برای اشاره به اسپرد بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی جفت ارز و نشان دادن میزان سود یا زیان از یک معامله استفاده می‌شود. از‌آنجایی‌که اکثر جفت‌ارزها مثلا USD/EUR حداکثر تا چهار رقم اعشار نقل شده‌اند، کوچکترین تغییر برای این جفت‌ها 1‌پیپ است. ارزش یک پیپ را می‌توان با تقسیم 1 به 10000 یا 0.0001 بر نرخ ارز محاسبه کرد.

جفت‌های ین ژاپن (JPY) با 2 رقم اعشار نشان داده می‌شوند که استثنای قابل توجهی است. برای مثال، اگر EUR/JPY 132.62 دلار باشد، یک پیپ برابر با 0.01 تقسیم بر 132.62 و معادل 0.0000754 است.

سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟

این مسئله را با مثالی توضیح می‌دهیم. حرکت یک جفت ارز تعیین می‌کند که آیا معامله‌گر در پایان روز سود می‌کند یا ضرر. معامله‌گری که USD/EUR آمریکا را خریداری می‌کند، اگر ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا افزایش یابد، سود خواهد برد. اگر معامله‌گر یورو را به قیمت 1.1835 بخرد و در 1.1901 از معامله خارج شود، 1.1901 – 1.1835 = 66 پیپ در معامله می‌شود.

معامله‌گری ین ژاپن را با جفت ارز USD/JPY به قیمت 112.06 می‌فروشد. اگر قیمت در 112.09بسته شود 3 پیپ از دست می‌دهد، اما اگر موقعیت در 112.01 بسته شود، 5 پیپ سود می‌برد.

در بعد کلان، اگر یک موقعیت 10 میلیون دلاری در 112.01 ارزش پیپ برای حساب‌های غیر دلاری بسته شود، معامله‌گر به اندازه 500،000 ین سود رزرو می‌کند.

$10 million x (112.06 – 112.01) = ¥500,000

این سود به دلار آمریکا به صورت زیر محاسبه می‌شود.

مثالی از پیپ در دنیای واقعی

در دنیای واقعی در کنار پیپ باید به اسپرد نیز توجه داشت. اسپرد به تفاوت بین قیمت درخواستی و قیمت پیشنهادی هر جفت ارز دیجیتال اشاره دارد. وقتی یک موقعیت را باز می‌کنید، در همان لحظه در ضرر هستید چون باید کارمزد کارگزاری را بدهید. بنابراین، باید اطمینان حاصل کنید سودی که به دست می‌آورید از اسپرد بیشتر است.

فرض کنید در حال معامله یک جفت ارز دیجیتال BTC/USD هستید. اگر قیمت پیشنهادی شما 48,000.00 و قیمت درخواستی شما 48,000.04 باشد، اسپرد به 4 پیپ می‌رسد.

به‌علاوه، در کارگزاری‌ها و صرافی‌ها از اسپردهای مختلفی استفاده می‌شود مثل اسپرد ثابت، متغیر و جزیی ثابت. قبل از شروع معامله در یک صرافی میزان اسپرد و نوع آن را بررسی کنید.

اگر معامله به نفع شما پیش برود، به سرعت ضرر جبران می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر اسپرد 4 ارزش پیپ برای حساب‌های غیر دلاری پیپ باشد، برای کسب سود باید بیش از 4 پیپ سود داشته باشید.

پس متوجه شدید که برای شروع یک معامله کریپتو لازم است میزان اسپرد و پیپ در ارز دیجیتال را در نظر بگیرید. برای اینکه معامله‌ای سودآفرین باشد باید میزان پیپ از اسپرد بیشتر باشد.

تفاوت پیپ و پیپت چیست؟

پیپت، یک دهم پیپ است. پیپت‌ها حرکت قیمت بسیار کمی را نشان می‌دهند. مفهوم پیپت بیشتر زمانی استفاده می‌شود که جفت ارز بیش از 4 رقم اعشار داشته باشد و رقم 5 اعشار نشان‌دهنده پیپت است. در نظر داشته باشید که برخی از جفت‌ارزها، مانند ین ژاپن که دارای 2 رقم اعشار است، یک پیپت در سومین رقم اعشار دارد.

عوامل تاثیرگذار بر ارزش پولی هر پیپ

عوامل مختلفی بر ارزش پیپ تاثیرگذار هستند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم.

مقررات

پیپ در ارز دیجیتال تحت تاثیر مقررات کارگزاری است. وقتی کارگزاری قانونمند می‌شود، اعتبار بیشتری دارد. به‌همین‌دلیل است که کارگزاری مانند eToro در بازار برجسته می‌شوند. به‌عنوان یک کارگزاری قانونمند، این پلتفرم توسط موسسات مالی برتر حسابرسی می‌شود تا شفافیت اطلاعاتی آن تضمین شود. اغلب کارگزاری‌های قانونمند یک محدوده عملیاتی دارند که بر اساس آن فعالیت می‌کنند. این شامل انجام فرآند بررسی KYC (احراز هویت مشتری) بر روی مشتریان جدید و نگهداری پول مشتری در حساب‌های بانکی جداگانه است. سه کارگزار کریپتوی eToro، Capital.com و AvaTrade همگی به‌شدت توسط نهادهای مالی معتبر کنترل می‌شوند.

هزینه‌ها و کمیسیون‌ها

قبل از انتخاب یک پلتفرم معاملاتی، باید کارگزارانی با اسپردهای فشرده و ساختار کم کارمزد را انتخاب کنید. در‌غیر‌این‌صورت ممکن است مجبور شوید سهم زیادی از سود خود را بابت کارمزد و کمیسیون از دست بدهید.

پشتیبانی از بسیاری از بازارها

بررسی کنید که آیا کارگزاری که انتخاب کرده‌اید فهرست بلندبالایی از ارزهای دیجیتال را پشتیبانی می‌کند یا خیر. به‌خصوص اگر به‌دنبال تجارت یک پروژه جزئی هستید این مسئله اهمیت می‌یابد. بروکر Capital.com صدها بازار ارزهای دیجیتال شامل جفت‌های فیات به کریپتو، جفت‌های کریپتو کراس و بسیاری از توکن‌های دفترکل توزیع‌شده را در اختیار شما قرار می‌دهد.

روش های پرداخت

روش‌های مختلفی برای پرداخت در پلتفرم معاملات ارز دیجیتال وجود دارد. اما صرافی‌هایی را در نظر بگیرید که از روش‌های پرداخت زیادی مانند کارت‌های نقدی/اعتباری و کیف‌پول‌های الکترونیکی پشتیبانی می‌کنند.

ابزار تجزیه و تحلیل

برخی از کارگزاران مانند AvaTrade به غیر از خدمات معاملات مستقیم، ابزارهای تحلیل تکنیکال را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند. به‌این‌ترتیب می‌توانید در حین معامله، بینش بیشتری کسب کنید.

جمع بندی

همان‌طورکه گفتیم پیپ در ارز دیجیتال یک مفهوم مهم است که معامله‌گران باید در هنگام انجام معاملات خود به آن توجه داشته باشند. لازم است در هنگام محاسبه پیپ، اسپرد نیز در نظر گرفته شود. پیپ باید آنقدر مثبت باشد که بتواند اسپرد قیمتی را پوشش دهد. در‌غیر ‌این‌صورت معامله دچار ضرر خواهد شد. اسپرد مفهوم مهمی در بازار است. در‌صورتی‌که حجم معاملات بالا رود تاثیر آن بیشتر می‌شود.

آشنایی با روش محاسبه ارزش هر پیپ در جفت ارز فارکس

پیپ یک حرکت کوچک قیمت در نرخ مبادله برای یک جفت ارز است

◊ روش محاسبه ارزش پیپ در یک حساب معاملاتی USD (دلاری) چگونه است؟

• پیپ در اکانت USD زمانی که دلار امریکا دومین ارز باشد، چگونه محاسبه می شود؟

بیشترین معامله جفت ارز در جهان شامل دلار آمریکا (USD) است. هنگامی که USD در لیست جفت ارز دومین ارز است، مقادیر پیپ ثابت است و اگر حسابی دارید که با دلار آمریکا تامین می شود، تغییر نمی کند.

مقادیر ثابت پیپ عبارتند از:

• 10 دلار آمریکا برای یک لات استاندارد که 100000 واحد ارز است.

• 1 دلار آمریکا برای یک ارزش پیپ برای حساب‌های غیر دلاری لات کوچک، که 10000 واحد ارز است.

• 0.10 دلار آمریکا برای یک لات خرد، که 1000 واحد ارز است.

• 0.01 دلار آمریکا برای یک لات نانو، که 100 واحد ارز است.

این مقادیر پیپ برای هر جفتی که USD در رتبه دوم آن قرار دارد، مانند یورو/ایالات متحده، اعمال می‌شود.

سایر جفت ها عبارتند از :

یورو/ دلار آمریکا (EUR/USD)، پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBP/USD)، دلار استرالیا/ دلار ایالات متحده آمریکا (AUD/USD) و دلار نیوزلند/ دلار ایالات متحده آمریکا (NZD/USD).

• روش محاسبه ارزش پیپ زمانی که USD طرف اول لیست جفت ارز باشد چگونه است؟

اما اگر USD در طرف دوم لیست نباشد برای مشخص کردن ارزش پیپ باید مقادیر گفته شده در بالا را بر نرخ USD/XXX تقسیم کنید.

به عنوان مثال، برای بدست آوردن ارزش پیپ یک لات استاندارد برای دلار آمریکا/ دلار کانادا (USD/CAD) هنگام معامله در یک حساب USD، باید 10 دلار آمریکا را بر نرخ USD/CAD تقسیم کنید.

اگر نرخ USD/CAD= 1.34105 باشد، ارزش پیپ استاندارد لات دلار آمریکا برابر است با USD تقسیم بر USD/CAD که می شود 7.46

◊ محاسبه ارزش پیپ برای یک حساب غیر دلاری چگونه است؟

• به طور کلی هر ارزی که اکانت با آن تامین می شود، زمانی که در رتبه دوم جفت ارز قرار می گیرد، مقادیر پیپ ثابت می شوند.

به عنوان مثال، اگر یک حساب دلار کانادا (CAD) دارید، هر جفتی که XXX/CAD باشد، مانند USD/CAD، یک مقدار پیپ ثابت خواهد داشت. یک لات استاندارد 10 دلار کانادا، یک لات کوچک 1 دلار کانادا و یک لات میکرو 0.10 دلار کانادا است.

• برای یافتن ارزش پیپ زمانی که CAD در طرف اول لیست قرار دارد، باید نرخ پیپ ثابت را بر نرخ مبادله تقسیم کنید.

برای مثال، ارزش پیپ برای حساب‌های غیر دلاری اگر نرخ تبدیل دلار کانادا/ فرانک سوئیس CAD/CHF) 0.70347 ) باشد، ارزش یک پیپ برای یک لات کوچک 1.42 دلار کانادا است (1 دلار کانادا تقسیم بر 0.70347).

• اگر جفت ارز شامل ین ژاپن (JPY) برای مثال، CAD/JPY باشد، باید پس از تقسیم بر نرخ مبادله، نتیجه را در 100 ضرب کنید. دلیل آن ارزش پیپ برای حساب‌های غیر دلاری این است که برای ین، یک پیپ بعد از اعشار (0.01) به جای چهارم (0.0001) دومین مکان است.

به عنوان مثال، اگر رقم CAD/JPY= 79.941 باشد، برای یافتن ارزش پیپ استاندارد، 10 دلار کانادا را بر 79.941 تقسیم کنید، سپس نتیجه را در 100 ضرب کنید تا مقدار پیپ مشخص شود که برابر با 12.51 دلار کاناداست.

در مجموع برای یافتن ارزش پیپ برای جفت هایی که یک طرف آن با ارزی که اکانت با آن تامین می شود، همین فرایند را می توانید انجام دهید.

هر ارزی که اکانت با آن تامین می شود، زمانی که در رتبه دوم جفت ارز قرار می گیرد، مقادیر پیپ ثابت می شوند.