نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو

تحلیل قیمتی

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش معامله با تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست در این قسمت از مجموعه بلاگ معامله‌گری قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی مثلث و انواع آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی مثلث و انواع آن

الگوهای مثلث از جمله الگوهای پرکاربرد و پرتکرار در بازار‌های مالی می‌باشند که نشان‌دهنده ادامه‌ دار بودن روند بازار هستند. به طور کلی الگوی نموداری مثلث به 4 دسته اصلی تقسیم می‌شود که این چهار دسته عبارت است از:

1. الگوی مثلث افزایشی
2. الگوی مثلث کاهشی
3. الگوی مثلث متقارن
4. الگوی مثلث باز شونده یا انبساطی

در ادامه این مقاله آموزش این چهار نوع مثلث را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی نموداری مثلث افزایشی

همانطور که از نام این الگو پیداست، این الگو عموما در روند‌های افزایشی بازار شکل گرفته و نشان دهنده ادامه‌دار بودن صعود می‌باشد. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد الگوی نموداری مثلث افزایش یا صعودی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو عموما در روند‌های صعودی شکل می‌گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای روند نزولی به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف نیز ایجاد شود.
3. این الگو از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی صعودی است.
4. برای شکل‌گیری درست این الگو باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف بیستر باشد اعتبار بیشتر است.

نحوه معامله با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو مثلث افزایشی:

• نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که سقف الگو به صورت صحیح و معتبر شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، حد ضرر نقطه‌ای است که متوجه می‌شویم تحلیل ما اشتباه بوده و باید از معامله خارج شوید. این نقطه در مثلث افزایشی می‌تواند پشت کندل شکست، ضلع پایین مثلث و یا پشت کندلی که آموزش تحلیل تکنیکال فارکس روند صعودی و شکست را مجددا شروع کرده است تنظیم شود.
• حد سود: بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث کاهشی

نحوه عملکرد این الگو درست عکس الگوی مثلث افزایشی می‌باشد. این الگو عموما در روند‌های نزولی تشکیل شده و نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی می‌باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد مثلث کاهشی یا نزولی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو هم عموما در روند‌های نزولی شکل می‌گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای یک روند صعودی به عنوان الگوی تشکیل دهنده سقف نیز ایجاد شود.
3. این الگو نیز مانند حالت صعودی از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی نزولی است.
4. برای شکل‌گیری درست این الگوی نموداری نیز باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف‌ها بیستر باشد اعتبار این الگو بیشتر است.

نحوه معامله با الگوی مثلث کاهشی:

• نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که خط مقاومت کف آن به صورت صحیح و معتبر شکسته می‌شود.
• حد ضرر: درست مانند حالت افزایشی حد ضرر بهتر است پشت کندل‌های قدرتمند شروع بریک‌اوت و یا پشت خط حمایت باشد.
• حد سود: مانند حالت افزایشی بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث متقارن

الگوی نموداری مثلث متقارن با توجه به شکل ظاهری که دارد می‌تواند هم از نوع صعودی باشد و هم از نوع نزولی. با توجه به این که الگو‌های مثلث از نوع ادامه روند می‌باشند با توجه به موقعیت تشکیل این الگو و نحوه شکست حاصل از کندل‌های پر قدرت می‌توان نزولی یا صعودی بودن آن را به سادگی تشخیص داد. برای درک بهتر الگوی به تصویر زیر توجه نمایید.

در مورد مثلث متقارن به چند نکته توجه داشته باشید:

1. در این الگو قیمت به سقف و کف الگو برخورد کرده و در یک نقطه جمع می‌شود.
2. حداقل برای تشکیل یک الگوی صحیح باید دو سقف و دو کف درون مثلث مورد نظر ما شکل بگیرد.
3. با توجه به بالا و پایین شدن قیمت درون مثلث می‌توانید با رسیدن قیمت به سقف و کف مثلث، داخل این الگو نیز معامله کنید.

نحوه معامله با الگوی نموداری مثلث متقارن:

• نقطه ورود: برای تشخیص نقطه ورود باید صبر کنیم تا یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث با قدرت شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که گفته شد حد ضرر باید پشت کندل‌های پر قدرت شکست و یا خط حمایت یا مقاومت تنظیم شود.
• حد سود: مانند حالت‌های قبلی بهترین حد سود می‌تواند نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو نقاط برگشتی و نزدیک‌ترین حمایت و مقاومت‌های نمودار مورد نظر شما باشد.

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

این الگو نسبت به حالت‌های دیگر کمی کمیاب‌تر می‌باشد. از جمله ویژگی‌های این الگو این است که حجم معاملات در حین گسترش بازه قیمتی در نمودار افزایش پیدا می‌کند. یکی از مناسب‌ترین روش‌های معامله در این الگو خرید و فروش در سقف و کف این الگو می‌باشد. یعنی در هنگام رسیدن به سقف و خط مقاومت فروش کرده و در هنگام رسیدن به خط حمایت یا کف خرید می‌کنیم.

حد سود در این نوع معامله می‌تواند ضلع مقابل مثلث باشد و حد ضرر نیز پشت خط حمایت و مقاومت یا سقف و کف الگو می‌تواند تنظیم شود.

به خاطر داشته باشید که برای ورود به معامله در سقف و کف‌های این الگو می‌توانید از آموزش تحلیل تکنیکال فارکس الگو‌های کندلی برگشتی که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در مورد آن‌ها صحبت کردیم نیز استفاده کنید. نحوه استفاده از این الگو‌ها در مقالات قبلی بررسی شده است و شما تنها باید منتظر تشکیل این الگو‌ها در سقف و کف این مثلث باشید.

مطالب مرتبط با این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال فارکس آموزش تحلیل تکنیکال نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت‌های بعدی به بررسی دیگر الگو‌های نموداری متداول در بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.

آشنایی با الگوی پرچم

سلام. به قسمتی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال خوش‌آمدید. در این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش معامله با تحلیل تکنیکال، قصد داریم به آموزش معامله با الگوی پرچم یا Flag بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی پرچم

الگوی پرچم از جمله الگو‌های بسیار محبوبی است که عموما توسط بسیاری از معامله‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو از سری الگو‌هایی است که با دیدن آن احتمال می‌دهیم تا روند فعلی با شکست الگو ادامه پیدا کرده و تا حد مشخصی در راستای روند فعلی بازار حرکت کند. برای درک بهتر و یادگیری شکل ظاهری الگوی آموزش تحلیل تکنیکال نموداری پرچم به تصاویر زیر توجه کنید.

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، تشخصی سریع آموزش تحلیل تکنیکال و صحیح الگو‌ها در معامله نیازمند تمرین فراوان و بک‌تست در گذشته‌ی نمودار می‌باشد. بنابراین پیش از هر اقدامی باید الگوی نموداری Flag را روی گذشته‌ی نمودار مورد نظر خود پیدا کرده و مطالب مطرح شده در این مقاله آموزشی را تمرین کنید.

نحوه معامله آموزش تحلیل تکنیکال با الگوی پرچم

پس از این که الگوی پرچم را روی نمودار قیمتی مورد نظر خود پیدا کردید باید فورا خطوط سقف و کف پرچم را بکشید. در مرحله‌ی بعد باید منتظر یک شکست یا بریک‌اوت قوی باشید تا بلافاصله بعد از شکست سقف (در حالت صعودی) یا کف الگوی (در حالت نزولی) وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید که اگر درست در همین لحظه به حجم معاملات نیز توجه کنید می‌توانید افزایش حجم خرید و فروش را نیز مشاهده نمایید که این اتفاق می‌تواند مهر تاییدی بر تحلیل و الگوی مورد نظر شما باشد.

برای درک بهتر نقطه ورود به تصویر زیر دقت کنید.

حد سود در الگوی نموداری FLAG چگونه تنظیم می‌شود؟

برای تعیین حد سود در الگوی نموداری Flag، باید ابتدا طول میله پرچم را اندازه گرفته و سپس حد سود خود را به همین میزان از نقطه ورود خود که روی بریک‌اوت تنظیم شده است، فاصله دهید. برای درک بهتر نحوه تعیین نقطه ورود به تصویر زیر توجه نمایید.

حد ضرر آموزش تحلیل تکنیکال در الگوی نموداری پرچم

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، حد ضرر نقطه‌ای است که در آن نقطه به این نتیجه می‌رسیم که تحلیل ما اشتباه بوده و باید فورا برای جلوگیری از ضرر‌های مالی بیشتر از بازار خارج شویم. این نقطه در الگوی نموداری پرچم می‌تواند در حالت صعودی خط پایین پرچم و در حالت نزولی روی خط بالای پرچم تنظیم گردد. اما اگر در الگوی شما این فاصله‌ها برای تعیین آموزش تحلیل تکنیکال حد ضرر زیاد باشد، می‌توانید بر حسب تجربه و بک‌تست‌هایی که روی نمودار مورد نظر خود انجام داده‌اید این حد ضرر را تغییر دهید. مثلا اگر بریک‌اوت بسیار قدرتمند داشته باشید می‌توانید حد ضرر را پشت کندل بریک‌اوت قرار دهید.

مطالب مرتبط با این مقاله آموزش در همین نقطه به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد الگوی نموداری Flag یا پرچم سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌های مقاله و یا دایرکت اینستاگرام صفحه رسمی جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.

آشنایی با الگوی کف و سقف دوقلو

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزشی معامله در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی مشخص است، در این مقاله قصد داریم به معرفی و آموزش الگوی کف و سقف دوقلو و سه قلو بپردازیم. پس با ما همراه باشید تا این الگو‌های نموداری کاربردی را با هم بررسی کنیم.

معرفی الگوی کف و سقف دو و سه قلو

الگو‌های کف و سقف دوقلو و سه قلو از جمله الگو‌های برگشتی در نمودار می‌باشند. به عبارت دیگر با مشاهده و تشخیص این الگو‌ها در نمودار توقع داریم که روند فعلی نمودار برگشته و در جهت عکس حرکت کند.

تشخیص این الگوهای نموداری با توجه به شکل ساده‌ای که دارند کار بسیار آسانی می‌باشد. برای آشنایی با این الگو‌ها به تصاویر زیر توجه نمایید.

همانطور آموزش فارکس که گفته شد تشخیص و شناسایی این الگو‌ها کار بسیار سختی نیست و شما می‌توانید با کمی تمرین در گذشته‌ی نمودار قیمتی بازار، توانایی خود در زمینه تشخیص سریع الگو‌های نموداری را بالا ببرید.

حال که با شکل ظاهری الگو کف و سقف دوقلو و سه قلو آشنا شدید، آموزش فارکس به عنوان یک معامله‌گر که در حال برداشتن گام‌های نخست خود در زمینه آموزش فارکس و دیگر بازار‌های مالی می‌باشد آموزش فارکس باید نکات مهمی را همواره در مورد این الگو‌ها به خاطر داشته باشید که در ادامه آن‌‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نکات مهم الگو کف آموزش فارکس و سقف دوقلو و سه قلو

در هنگام معامله با این الگو‌‌های نموداری حتما این نکات را مد نظر داشته باشید:

1. در هر دو حالت دوقلو و سه قلو، ارتقاع قله‌ها و عمق دره‌ها نباید اختلاف زیادی داشته باشند.
2. بسته به نمودار و تایم‌فریمی که در آن معامله می‌کنید، راس قله‌ها یا دره‌‌ها می‌توانند فاصله‌های مختلفی داشته باشند، اما این نکته را به خاطر داشته باشید که فاصله‌ی بین قله و دره‌ها نباید آنقدر زیاد شود که فرم اصلی الگو خراب شود.
3. الگوی سقف دوقلو و سه قلو در روند‌های نزولی ارزش بیشتری دارند. چرا که در این روند‌‌ها توقع ما از معامله در راستای روند می‌باشد (یعنی در جهت نزول) که احتمال وقوع آن بالا‌تر است.
4. الگوی کف دوقلو و سه قلو در روند‌های صعودی ارزش بیشتری دارند. چرا که در این روندها توقع ما از معامله در راستای روند می‌باشد (یعنی در جهت صعود)، بنابرای احتمال وقوع آن بالا‌تر است.
5. احتمال تشکیل الگوهای سه قلو از الگوی کف و سقف دوقلو کمتر می‌باشد ولی ارزش آن بالاتر است.
6. الگو کف و سقف دوقلو و سه قلو در انواع نمودارهای شمعی، میله‌ای و خطی قابل استفاده می‌باشد.

نقطه ورود در الگوی کف و سقف سه قلو و دوقلو

اگر به تصاویر این الگوها توجه کنید حتما متوجه می‌شوید که درست مانند الگوی سر و شانه، این الگو‌های نموداری نیز دارای یک خط گردن می‌باشند. عموما معامله‌گران زمانی وارد معامله می‌شوند که این خط گردن به صورت معتبر شکسته شود.

دقت کنید که باید بریک‌اوت اتفاق افتاده حتما قدرت کافی برای شکست خط گردن را داشته باشد تا الگوی مورد نظر ما تایید شده و به حد سود برسد، در غیر این صورت ممکن است شکست جعلی بوده و شما بعد از ورود به معامله دچار ضرر شوید.

همانطور که در مقالات قبلی نیز گفته شد مهم‌ترین نکته در مورد معامله با الگو‌های نموداری تمرین و بررسی الگو‌ها در گذشته‌ی نمودار می‌باشد. این تمرین به شما کمک می‌کند تا به سادگی آموزش بازار فارکس تفاوت بین شکست‌های حقیقی و جعلی را درک کنید.

حد سود در الگو‌های دو و سه قلو آموزش بازار فارکس چگونه تنظیم می‌شود؟

همانطور که در دیگر مقالات آموزش بازار فارکس و معامله به کمک تحلیل تکنیکال گفتیم، یکی از اقدامات مهم بعد از ورود به معامله تنظیم درست حد سود می‌باشد آموزش بازار فارکس. چرا که در صورتی که سود خود را به موقع دریافت نکنیم ممکن است سود را از دست داده و گاها دچار ضرر هم بشویم.

حد سود در الگو‌های کف و سقف دو و سه قلو درست اندازه‌ی ارتفاع قله و دره‌ها تا خط گردن، از نقطه ورود فاصله پیدا می‌کند . آموزش بازار فارکس برای درک بهتر به تصاویر زیر توجه کنید.

تقویم اقتصادی

این سناریو را تصور کنید. قیمت شروع به بالا رفتن می کند. بالا می رود و سپس شروع به ریزش می کند. .

بازار خنثی یا رنج چیست؟

بازار رنج چیست؟ بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک کف خ.

بازار روند دار چیست؟

بازار روند دار چیست؟ بازار روند دار بازاری است که در آن قیمت به طور کلی در یک جهت حرکت می کند.

محیط معاملاتی خود را بشناسید

محیط معاملاتی خود را بشناسید وقتی دو نفر به جنگ می روند ، فرد نادان همیش.

سه گروه اصلی الگوهای نموداری را بشناسید

بیایید الگوهای نموداری که آموخته ایم را خلاصه کرده و آنها را بر اساس سیگنال هایی که می دهند دسته .

آموزش معامله با الگوی مثلث و انواع مثلث ها در نمودار

الگوی مثلث چیست؟ در الگوی مثلث قیمت با گذشت زمان در محدوده تنگ‌تر و تنگ‌تری .

چگونه می توان الگوی پرچم صعودی و نزولی را معامله کرد؟

همچون مستطیل ها ، پرچم ها نیز الگوهای نموداری ادامه دهنده هستند که پس از حرکت های قوی شکل می گیرن.

چگونه می توان از الگوی مستطیل برای معامله استفاده کرد؟

مستطیل یک الگوی نموداری است که وقتی قیمت در سطوح حمایت و مقاومت موازی محاصره می شود ، شکل می گیرد.

آموزش کامل الگوی کنج یا گوه اصول کاربردی معامله با آن

الگوی کنج چیست؟ در الگوی کنج، دو خط روند به سمت هم همگرا شده و این بدان معنی است ک.

الگوی سر و شانه چیست و چگونه میتواند معامله را سودآور کند؟

الگوی سر و شانه یک الگوی نموداری برگشتی بوده و بیشتر اوقات در روند های صعودی مشاهده می .

آموزش کامل الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو ❤️ تحلیل تکنیکال

الگوی کف دوقلو چیست؟ وقتی الگوی سقف دوقلو یا کف نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو دوقلو در نمودار ظاهر می‎شود، ب.

الگوهای نموداری

تا اینجای کار زرادخانه ای از تسلیحات تکنیکال برای استفاده در بازار در اختیار گرفتید. در این درس، .

خلاصه درس: اندیکاتور های پیشرو و پسرو

ندیکاتور های تکنیکال بخش مهمی از جعبه ابزار معاملاتی و تحلیل تکنیکال بسیاری از معامله گران فارکس .

چگونه از مکدی برای تایید گرفتن وجود روند استفاده کنیم؟

چگونه وجود یک روند را تشخیص می دهیم؟ پیش از این گفتیم که اندیکاتور های مکدی و میانگین متحرک ان.

اسیلاتور چیست؟ نحوه استفاده از اسیلاتور در پایان روند

اسیلاتور چیست؟ اسیلاتور به هر چیز یا داده‌ای گفته می‌شود که بین دو نقطه .

الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری یک بخش جدانشدنی از بازارهای مالی مانند بورس و فارکس است که اهمیت بالایی نزد سرمایه‌گذاران ماهر و تریدرهای قدیمی بازارهای سرمایه دارد. اکثر تریدرها برای آنکه بتوانند پیش‌بینی درستی از بازارهای مالی داشته باشند و روند حرکتی قیمت سهم را به درستی تشخیص دهند، باید شناخت و تسلط کافی بر انواع الگوهای تحلیل تکنیکال داشته باشند.

تشخیص درست الگوهای نموداری، پایه و نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو اساس تحلیل‌های تکنیکال است که باعث برتری معامله‌گران در مقایسه با دیگر رقباء می‌شود. به این منظور در ادامه مطالب به بررسی و معرفی الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. پس تا آخر مطالب همراه ما باشید.

در این مقاله به بررسی عناوین زیر پرداخته شده است :

• بهترین الگوهای تحلیل تکنیکال کدامند؟
• انواع الگوها در تحلیل تکنیکال
• قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

بهترین الگوهای تحلیل تکنیکال کدامند؟

یکی از پرتکرارترین سوالات تازه‌واردان به بازار سرمایه این است که «بهترین الگوی تحلیل تکنیکال چیست؟» توجه داشته باشید که هیچ‌یک از الگوها را نمی‌توان مناسب‌ترین الگو نموداری دانست؛ زیرا هر یک از الگوها اطلاعات متفاوتی در رابطه با روند قیمتی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

آشنایی و درک الگوهای نموداری که معادل انگلیسی آن Chart Pattern است، اولین مهارت لازم برای انجام معاملات مالی و کسب سود از بازار سود به حساب می‌آید. به همین دلیل شناخت پرکاربردترین الگوها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ادامه مطالب با مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد. توجه داشته باشید که هر یک از الگوهای زیر، مناسب یک موقعیت و روند خاص است.

برای مثال، برخی از الگوهای نموداری مناسب بازارهای نوسانی و پر هیجان هستند. دسته دیگری از الگوها، کاربرد بالایی در موقعیت‌های حساس و روند نزولی قیمت دارند. به همین خاطر است که قصد داریم تا در ادامه مطالب به آموزش پرکاربردترین و اساسی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال بپردازیم.

انواع الگوها در تحلیل تکنیکال

یک باور که در تحلیل‌های تکنیکال وجود دارد این است که گذشته در حال تکرار است. به همین دلیل می‌توان براساس نوسانات قیمت، یک الگو نموداری ترسیم نمود. در این بخش از مطالب با پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال جهت پیش‌بینی و تحلیل قیمت‌های سهم در آینده آشنا خواهید شد. این الگو‌ها عبارتند از:

1.الگوی کُنج

یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، الگو کنج است که شباهت زیادی با الگو مثلث دارد و نشان‌دهنده پایان روند جاری و بازگشت آن خواهد بود. این الگو دارای شیب قابل توجه در یکی از جهات است که براساس ساختار آن، تریدر متوجه صعودی یا نزولی بودن روند حرکت می‌شود. انواع الگوی کنج را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

الگو کنج کلاسیک

در الگو نموداری کنج کلاسیک، روند جاری به گونه‌ای است که قیمت سهم از یک ناحیه باریک به سمت انتهای کنج جا به جا می‌شود. در این روند، به مرور سرعت رشد و حرکت قیمت به سمت کنج آهسته‌تر خواهد شد. به بیان دیگر، قیمت در ناحیه کنج حرکات نوسانی و محدود دارد که نشان‌دهنده به پایان رسیدن روند جاری است. در نهایت، اگر روند جاری قیمت، وضعیت شکست رو به پایین را نشان دهد، تریدر آن را سیگنال فروش به حساب می‌آورد.

لازم به ذکر است که الگوی کنج که یکی از مهم‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید، همگرایی امواج قیمت و تمایل خریداران را نشان می‌شود.

الگو کنج ادامه دهنده روند

الگو کنج هم در دسته الگوهای بازگشتی و هم در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. زمانی که الگو کنج در طی فاز اصلاحی و روند نزولی کلی تشکیل می‌شود و قیمت سهم توانایی تشکیل سقف بالاتر را ندارد، الگو کنج دارای ماهیت ادامه دهنده خواهد بود.

نکته حائز اهمیت این است که الگوی کنج به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال ، ممکن است به عنوان الگو بازگشت قیمت نیز ظاهر شود و در صورت عدم رشد قابل توجه سقف، تعداد خریداران به مراتب کاهش می‌یابد و در صورت شکست روند به سمت پایین، روند قبلی حرکت قیمت ادامه پیدا می‌کند.

زمانی که الگو نشان دهنده یک شکست صعودی است، سقفی بالاتر ایجاد می‌شود و احتمال ایجاد روند نزولی را خنثی می‌کند. در نتیجه، روند صعودی مجددا از سرگرفته شده و بعد از تکمیل الگو، تریدرها به فکر استفاده از بهترین فرصت معاملاتی میفتند. این روند بیشتر به یک حرکت اصلاحی در جریان صعودی شبیه است. در چنین شرایطی، نقاط کف نشان می‌دهند که قیمت سهم قادر به سقوط بیشتر است یا خیر.

الگو کنج نزولی

هنگامی که دو خط همگرا به سمت پایین حرکت می‌کنند، الگو کنج نزولی تشکیل می‌شود. الگو کنج نزولی به عنوان پراستفاده‌ترین الگو در میان الگوهای تحلیل تکنیکال در اثر برخورد دو خط همگرا، هم سقف و هم کف، ظاهر می‌شود و هرچقدر میزان برخورد قیمت به سطوح مقاومت و حمایت بیشتر باشد، الگو کنج از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود؛ لذا تا زمانی که میزان برخوردها به حداقل نرسد، بهتر است ریسک نکنید و تا تکمیل شدن الگو از خرید سهم خودداری فرمایید. به طور تقریبی حدود 1 الی 3 ماه زمان لازم است تا الگو کنج تشکیل و کامل شود.

2.الگوی مثلث

الگو مثلث مانند الگو کنج نشان دهنده روند قیمت است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که دره و قله‌های نمودار قیمت به سمت یکدیگر حرکت کنند. قبل از شروع معامله با استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال لازم است که با انواع مختلف الگو مثلث آشنا شوید. به طور کلی، 4 مدل الگو مثلث وجود دارد که شامل الگو مثلث نزولی، الگو مثلث متقارن، الگو مثلث صعودی و الگو مثلث پهن شونده می‌شود که مفهوم هریک از آن‌ها به شرح زیر است:

الگو مثلث نزولی

یکی از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال ، الگو مثلث نزولی یا کاهشی است که سمت مسطح این مثلث در زیر عملکرد قیمت قرار دارد. از این مثلث بهتر است در بازارهای کم رونق و برای بازه زمانی کوتاه مدت استفاده نمود. زمانی که الگو مثلث کاهشی در طی روند نزولی تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد که روند جاری در حال ادامه پیدا کردن است. توجه داشته باشید که شکست الگو مثلث نزولی و صعودی از سمت شیب‌دار می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های جعلی شود؛ لذا بهتر است صبر کنید تا کندل بسته و شکست مقاومت، تایید شود.

الگو مثلث متقارن

این مدل از الگوهای نموداری زمانی شکل می‌گیرد که دو خط مثلث در روبروی یکدیگر و با یک زاویه شیب یکسان قرار بگیرند. در این الگو، خط پایین از روی محدوده حمایت و خط بالایی از محدوده مقاومت عبور می‌کند. الگو مثلث متقارن یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال است که نشان‌ می‌دهد سهم وارد فاز اصلاحی شده است.

نکته‌ای که در رابطه با الگو مثلث متقارن وجود دارد این است که تا زمانی که قیمت از محدوده مثلث خارج نشده است، قیمت هر لحظه فشرده‌تر از قبل می‌شود. به همین دلیل بهتر است تا زمانی که شکست مقاومتی در سطح بالایی و یا پایینی اتفاق نیفتاده است، از انجام هرگونه معامله خودداری فرمایید.

الگو مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی نوع دیگری از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال است که هم در تحلیل‌های بورس ایران و هم در فارکس کاربرد بسیاری دارد. این مثلث زمانی تشکیل می‌شود که سمت بالایی آن مسطح و سمت پایینی آن صعودی باشد. تریدرها با مشاهده این الگو متوجه می‌شوند که حرکت صعودی قیمت به زودی آغاز می‌شود. همچنین تشکیل الگو مثلث در روندهای صعودی خبر از یک مکث کوتاه به صورت رنج و شکست سطح مقاومت می‌دهد.

الگوی مثلث پهن شونده

شما می‌توانید به راحتی الگو مثلث پهن شونده یا انبساطی را در نمودار تشخیص دهید. الگو مثلث واگرا یکی از الگوهای نادر است که خبر از یک روند بازگشتی می‌دهد. نادر بودن این الگو نباید باعث کاهش ارزش آن در میان پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال شود چرا که به راحتی و با مشاهده دو ضلع واگرا و یک مثلث برعکس می‌توان الگو مثلث انبساطی را ترسیم کرد و به قدرت معامله‌گران پی برد.

3. الگوی سر و شانه

اگر در میان الگوهای تحلیل تکنیکال به دنبال یک الگوی نموداری برای آگاهی از فعل و انفعالات بازار هستید، الگو سر و شانه بهترین گزینه خواهد بود. توجه داشته باشید که این الگو معمولا نشان از یک روند بازگشتی دارد. امواج قیمتی سمت چپ و امواج ناحیه سر تا زمانی که سقف بالاتر تشکیل نشده است، نشان‌دهنده پایداری روند جاری هستند.

در صورت تشکیل شانه راست و ایجاد سقف پایین‌تر، تریدر متوجه می‌شود که خریداران، قدرت حضور در بازار را ندارند. برای کسب اطمینان از تشکیل کف جدید در پایین، تنها کافی است که نقاط کف امواج اصلاحی را به یکدیگر وصل کنید. تشکیل خط گردن نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان رسیده است و یک تایید برای شانه راست به حساب می‌آید.

الگوهای تحلیل تکنیکال همیشه قابل تکیه نیستند. برای مثال، زمانی که یک موج اصلاحی قوی قبل از ناحیه سر و در ناحیه شانه چپ ایجاد می‌شود، بیش از هرچیز دیگری نشان می‌دهد که خریداران قدرت قبل و تسلط کافی را بر بازار ندارند. همچنین، هنگامی که فاصله ناحیه سر تا نقطه بالایی شانه راست زیاد است، به این موضوع اشاره می‌کند که روند قیمت قادر به ادامه مسیر صعودی نیست.

4.الگو سر و شانه معکوس

یکی دیگر از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال ، الگوی سر و شانه معکوس است که بیشتر در روندهای نزولی تشکیل می‌شود. این الگو نیز مانند الگو قبلی است و ناحیه سرو شانه چپ در کف پایین‌تر ایجاد می‌شوند و شانه سمت راست، اولین سقف بالایی است که نشان دهنده نسبت خریداران جدید به فروشندگان خواهد بود.

قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

قدرتمندترین الگوهای تحلیل تکنیکال از جمله مواردی هستند که باید از همان ابتدای ورود به بازارهای مالی، مانند بازار سهام، با آن‌ها آشنا شوید. در این بخش به بررسی سه تا از قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل‌های تکنیکال خواهیم پرداخت. این الگوهای نموداری به ترتیب عبارتند از:

الگو کف و سقف دو قلو

یکی از محبوب‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال که در دسته الگوهای بازگشتی قرار دارد، الگو کف و سقف دوقلو است که حرکت قیمت در روند صعودی را نشان می‌دهد و شباهت زیادی به حرف انگلیسی W دارد. توجه داشته باشید که در روندهای صعودی نباید به دنبال الگو کف و سقف دوقلو باشید. به بیان دیگر، بهترین عملکرد این الگو نموداری بعد از حرکات شدید قیمت است.

به طور کلی الگو کف دوقلو نشانه‌ای از روند صعودی قیمت و سقف دوقلو نشان‌دهنده آغاز روند نزولی خواهد بود. از لحاظ نموداری، الگو کف دوقلو حاکی از آن است که قدرت خریدارن بر فروشندگان غلبه کرده و قیمت سهم از یک روند نزولی قوی خارج و به روند صعودی تغییر فاز داده است.

الگو کف و سقف سه قلو

یکی از قوی‌ترین الگوهای بازگشتی در میان انواع الگوهای تحلیل تکنیکال، الگو کف و سقف سه قلو است که در واکنش با سطح مقاومت و شکست سطح حمایت و در نهایت تغییر روند، تشکیل می‌شود. زمانی که الگو نموداری کف و سقف دو قلو ناتوان است و قدرت خریداران قادر به غلبه بر فعل و انفعالات بازار نیست، مجدد همان الگو تکرار می‌شود و الگو نموداری کف و سقف سه قلو را تشکیل می‌دهد.

بسیاری از تریدها بر این باورند که الگو کف و سقف سه قلو در مقایسه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال ، از اعتبار بیشتری خوردار خواهد بود؛ لذا می‌توان اینگونه استنباط کرد که الگو کف و سقف سه قلو یک سیگنال قدرتمند برای آغاز حرکت قیمت در آینده نزدیک است.

پرچم

الگو بعدی که در ادامه الگوهای تحلیل تکنیکال قصد معرفی آن را داریم، الگو پرچم است. این الگو در اثر دو خط موازی تشکیل می‌شود که خطوط پایینی در نقش کف و خطوط بالایی در نقش سقف هستند. این الگو در بیشتر مواقع، بعد از یک روند قوی در بازار ایجاد می‎شود و در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارد. توجه داشته باشید که الگو پرچم تنها زمانی قابل استناد است که یک روند مشخص داشته باشید؛ لذا در بازارهای خنثی بهتر است از دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

سوالات متداول و پرتکرار شما در رابطه با پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

بررسی حجم معاملات در روند کاهشی و یا افزایشی به درک بهتر روند قیمت کمک شایانی خواهد کرد.

2.الگو مثلث و الگو کنج چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

شباهت الگو کنج با الگو پرچم و مثلث باعث می‌شود تا تریدرها بعضی مواقع به اشتباه بیفتند. توجه داشته باشید که خطوط همگرا الگو کنج در یکی از جهات بالا یا پایین ترسیم می‌شوند. در صورتی که خطوط در الگو مثلث بر روی روند قیمت، تشکیل مثلث می‌دهند.

1. استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال به تنهایی برای انجام معاملات بورسی قابل قبول است؟

بسیاری از تریدها برای انجام معاملات کم ریسک و امن از الگوهای نموداری استفاده می‌کنند. نکته قابل توجه این است که الگوهای نموداری بیشتر برای پیش بینی قیمت سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند و نمی‌توان برای انجام معاملات مهم، تنها به آن‌ها تکیه کرد.

1. شکست خط گردن در الگو سر و شانه نشانه چیست ؟

شکست خط گردن آخرین مرحله نهایی تشکیل الگو سر و شانه است و یک سیگنال مثبت برای معامله‌گران تلقی می‌شود.

5.چگونه الگو کف دوقلو را در روند صعودی تشخیص دهیم ؟

همانطور که در مطالب فوق عنوان کردیم، در روند صعودی نباید به دنبال الگو کف دو قلو باشید.

6.فاصله زمانی میان دو قله در الگو نموداری سقف دوقلو چقدر است؟

به طور معمول فاصله بین دو قله در الگو نموداری دوقلو بین 2 الی 6 هفته است.

7.هنگام تحلیل تکنیکال بهتر است از کف دوقلو استفاده نماییم یا کف سه قلو؟

همانطور که عنوان کردیم، احتمال تشکیل الگو نموداری کف و سقف سه قلو از الگو نموداری کف و سقف دوقلو کمتر است، اما از درجه اعتباری بیشتری برخودار خواهد بود.

سخن پایانی

الگوهای فوق بیشتر با هدف پیش‌بینی روند قیمت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل بهتر است تنها با تکیه بر چند نمودار دست به انجام سرمایه‌گذاری و معامله در انواع بازارهای مالی نزنید. برای داشتن یک معامله امن و تضمین شده لازم است که در کنار تحلیل تکنیکال به بررسی و تحلیل بنیادی شرکت‌های حاضر در بورس نیز پرداخته شود و در آخر امیدواریم که مطالعه مطالب فوق و آشنایی با پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال به افزایش شانس شما در معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها کمک نماید.

آموزش فارکس ؛ راهنمای گام به گام

معامله با ارزها یا جفت ارزهای مختلف در بازاری به نام فارکس سابقه طولانی دارد و برای اندازه گیری ارزش متقابل ارزها در دو کشور استفاده می شود. این بازار برای اولین بار در سال 1944 توسط ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا تأسیس شد و اکنون بزرگترین بازار مالی جهان با حجم معاملات روزانه حدود 6.5 تریلیون دلار است.

در واقع مکان خاصی در این بازار وجود ندارد و شما می توانید بدون توجه به موقعیت جغرافیایی معامله کنید. فارکس مانند بازار سهام می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار را تا حدودی پیش بینی کند و ارز مورد نظر را بخرد یا بفروشد. همچنین مسائل سیاسی و اقتصادی در هر کشوری بر ارزش پول آنها تأثیر می گذارد. با کمک نمودارهای نوسان قیمت می توانید ارزش و قیمت یک ارز را پیش بینی کنید و از کسب درآمد با آن احساس خوشحالی کنید.

اگر برای خرید ارز دیگری مانند یورو به صرافی مراجعه کنید و بخواهید دلار بخرید، صرافی پول شما را در یک عدد و کارمزدهای خودش ضرب می کند. این ضرایب در اصل از بازار فارکس به دست آمده اند و صرافی ها معامله گر نیستند و فقط با مشاهده این ضرایب در سایت مرجع، ارزها را تبدیل می کنند.
بنابراین، در اینجا متوجه می شویم که چرا بزرگترین و حساس ترین بازار مالی در جهان است، زیرا ارزش نسبی همه ارزهای جهان در این بازار ارزش گذاری می شود.

فارکس در ایران

در سال 1390 بورس اوراق بهادار تهران فعالیت کارگزاران و شرکت های فارکس در ایران را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد: مهمترین نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو موضوع در این زمینه خروج ارز از ایران است. همانطور که می دانید برای تجارت در ایران باید ریال دلار تهیه کرد که باعث خروج ارز از کشور می شود اما اگر آموزش های خوب فارکس را دیده باشید می توانید درآمد بیشتری هم برای کشور داشته باشید. بازگردانده شده، ماهیت بازار ارز با بازار سهام کامل متفاوت است، شما می توانید تا 500 برابر سرمایه اولیه خود در معامله وام بگیرید، بدون دانش مدیریت پول، نه تنها می توانید سود کنید بلکه می توانید سود ببرید. حریص متحمل ضرر و زیان می شود.

بهترین بروکر فارکس

یکی از سوالات متداولی که از ما در دروس آموزش فارکس می پرسند نحوه انتخاب بروکر و چگونگی ثبت نام در آن است. اما برای انتخاب بروکر شما باید به چه نکاتی توجه کنید؟ آیا به صرف تبلیغاتی که انجام می دهند باید به آن ها اطمینان کنیم؟

ما در این مقاله به شما بروکر (کارگزار) برتر فارکس برای ایران ها را به شما می کنیم.

حد سود در فارکس

یکی از سوال هایی که دانشجویان دوره در مورد آموزش فارکس از من می پرسند این است که چه زمانی باید از حد سود استفاده کنیم آیا باید حد سود در معاملات خود قرار دهیم یا خیر.

در ابتدا باید عرض کنم که قرار دادن حد سود در معاملات بستگی به نوع و سبک معاملات شما دارد و حتماً نیاز به قرار دادن حد سود در معاملات فارکس خود ندارید اما اگر به هر دلیلی تصمیم گرفتید که حد سود معامله را قرار دهید راه های زیادی برای این کار وجود دارد که در ادامه بررسی چندین مورد از آن ها می پردازیم.

آموزش فارکس : حد ضرر چیست

استاپ لاس جایی است که بازار برخلاف پیش بینی معامله گر حرکت می کند. در این صورت با فعال کردن دستور توقف ضرر، معامله بسته شده و از ضرر بیشتر معامله گر جلوگیری می شود.

مشکل تعیین حد ضرر یکی از مشکلاتی است که معامله گران تازه کار با آن مواجه هستند و حتی برخی از نظر ذهنی حد ضرر را تعیین می کنند. تعیین حد ضرر بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. با این حال، معامله گران در مورد تعیین محدودیت های ضرر سوء تفاهم دارند و این سوء تفاهم می تواند بر عملکرد شما در حساب معاملاتی شما تأثیر منفی بگذارد. اما دقیقاً راه صحیح تعیین حد ضرر چیست؟ نکات ویژه ای که در بحث آموزش فارکس به شما آموزش می دهیم.

عوامل زیادی وجود دارد که حد ضرر را تعیین می کند، مانند حجم معاملات، اما معامله گرانی نیز هستند که از افزایش حد ضرر هراس دارند و تمایل دارند از ضررهای کوتاه برای اثبات نسبت سود به زیان خود استفاده کنند. آنها از سفارشات با ضرر طولانی استفاده نمی کنند، فقط از معاملات کوتاه بازنده استفاده می کنند. اما مشکل اصلی حجم معاملات است و کاهش حجم معاملات می تواند زیان معامله را افزایش داده و استرس را کاهش دهد.

اسپرد چیست

اهرم در فارکس

پلن معاملاتی

اگر می خواهید تجارت را به کار روزانه خود تبدیل کنید و آن را یک تجارت بدانید، قطعاً به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید. تمام طرح های تجاری شامل شرح فعالیت تجاری، هزینه های اولیه، میزان سرمایه برای شروع کسب و کار و میزان سرمایه در گردش است. اگر طرح کسب و کار به درستی توسط یک فرد مجرب طراحی و طراحی شده باشد، ریسک از دست دادن سرمایه شما تا حد زیادی کاهش می یابد. سوالی که اکنون مطرح می شود این است که چرا سعی می کنیم در بازارهای پرریسک مانند فارکس بدون طراحی و اجرای یک برنامه معاملاتی صحیح و کاربردی معامله کنیم. شاید پاسخ به این سوال عدم آموزش مناسب فارکس باشد. در آموزش فارکس طراحی یک برنامه معاملاتی بر مؤلفه روانشناسی متمرکز است و جنبه های شخصی و اجتماعی معامله گر را هدف قرار می دهد. بنابراین، طرح معاملاتی باید برای آن شخص طراحی شود و ممکن است معامله گر دیگر نتواند از طرح معاملاتی استفاده کند.

اکثر معامله گران تازه کار هرگز برنامه معاملاتی ندارند. آنها بدون هیچ هدف یا مدیریت سرمایه مالی وارد بازار می شوند زیرا به موضوعات آموزشی فارکس اهمیتی نمی دهند. در طرح معاملاتی، قوانین ریسک، اهداف مالی برای مدیریت سرمایه به طور کامل به صورت مکتوب مستند شده است و باید مطابق با آن معامله کنید.

تایم فریم در فارکس

اگرچه تعداد روش های معاملاتی فارکس نامحدود است، اما یکی از مشکلات اصلی معامله گران مبتدی فارکس عدم توجه به بازه های زمانی مختلف بازار است. به عنوان مثال، اگر آنها در نمودار 15 دقیقه ای معامله می کنند، نمی توانید سایر تایم فریم های موجود در بازار را نادیده بگیرید. همه این موارد را در دوره آموزشی فارکس خود به شما آموزش خواهیم داد.

شما به عنوان یک معامله گر ابتدا باید به زمان هفتگی و سپس ساعت روزانه نگاه کنید تا جهت و روند بازار را مشاهده کنید و سپس به دنبال موقعیت خرید یا فروش در زمان های چهار ساعته و یک ساعته باشید. زمان‌های بالاتر را نادیده بگیرید و باعث می‌شود در معامله اشتباه کنید. نتیجه صحبت بالا این است که روند دوست شماست. شما همیشه می توانید از یک روند بزرگتر در بازه زمانی طولانی تر سود ببرید و هرگز سعی نکنید در مقابل یا مخالف روند باشید. اگر شما از آن دسته معامله گرانی هستید که در زمان های کم مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه معامله می کنید، تایم فریم های بالاتر برای شما 1 ساعت یا 4 ساعت خواهد بود و باید به آن تایم فریم ها بیشتر توجه کنید.

نرخ بهره در فارکس

فارکس توسط متغیرهای زیادی کنترل می شود، اما نرخ ارز مهمترین عامل است. به طور خلاصه، ارز سعی می کند از ارزی پیروی کند که بالاترین نرخ بهره واقعی را دارد. نرخ بهره واقعی کمتر از نرخ تورم اسمی است. معامله گران فارکس باید نرخ ارز بانک مرکزی هر کشور را پیش بینی کنند و مهمتر از آن، در صورت تغییر نرخ ارز، باید جهت حرکت ارز را نیز پیش بینی کنند. شما همچنین باید این موارد را در آموزش فارکس یاد بگیرید

نرخ بهره چیست؟ چه تاثیری بر ارز دارد؟
چگونه معامله گران می توانند نرخ سود بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازار ارز را پیش بینی کنند.

روش های مختلف تحلیل تکنیکال

برای ورود هوشمندانه و قدرتمند در بازارهای مالی اعم از بورس، طلا و … باید با روش ها و ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال آشنا باشید.

سرمایه گذاران با تحلیل تکنیکال وضعیت بازارهای مالی اعم از بورس، طلا، نفت و … را در آینده پیش بینی می کنند. روش های مختلفی برای تحلیل بازارهای مالی وجود دارد. افرادی که در این بازارها فعالیت دارند تنها به یک روش تحلیلی اکتفا نمی کنند و با توجه به شرایط و موقعیت از چندین تحلیل به طور همزمان استفاده می کنند. برای حضور مثبت و سرمایه گذاری پرسود در بازارهای مالی باید از تحلیل هایی که قابل اعتماد هستند استفاده شود البته برخی از تحلیل های موثری نیز وجود دارند که هنوز شناخته نشده اند اما بسیار کارآمد هستند.

مفهوم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی چیست؟

سرمایه گذاران برای تحلیل تکنیکال از نمودارهایی که نوسانات قیمت، میزان معاملات در یک روز یا یک سال و … را مشخص می کند استفاده می کنند. در روش های تکنیکال تصمیمات برای خرید یا فروش، براساس تحلیل رفتار بازارهای مالی صورت می گیرد و ارزش واقعی سهام، ارز و … در اولویت بعدی قرار می گیرد. علم تکنیکال به سه روش توضیح داده می شود که عبارتند از:

• بررسی و تحلیل قیمت ها به منظور پیش بینی آینده بازار
• بررسی و پیش بینی رفتار بازار از طریق نمودارها، الگوها و شاخص هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند.
• ترسیم الگوی رفتاری بازار بدون در نظر گرفتن ارزش های بنیادی

سه اصل تحلیل تکنیکال

اصول تحلیل تکنیکال

سه اصل در روش های مختلف تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از:

• نمودار قیمت مبنای اصلی تحلیل ها: قیمت هایی که در نمودار ها نشان داده می شوند مؤید عوامل فاندامنتالی می باشد. برخی از عوامل موثر در قیمت ها عبارتند از: تاثیرات روانی بازار، انواع اقتصاد و …
• روند رو به رشد، نزولی یا متغیر قیمت ها: در تحلیل تکنیکال روند تغییر قیمت ها از یک الگوی مشخصی پیروی می کند مگر این که تحلیل های جدیدی صورت گیرد.
• تکرار روند قیمتی زمان گذشته در آینده: بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند که روند قیمت های گذشته در آینده نیز تکرار می شود.

مفاهیم تحلیل نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو تکنیکال

• معنای حجم در تحلیل تکنیکال: به تعداد معاملات و قراردادهایی که در یک روز توسط سرمایه گذاران انجام می گیرد حجم گفته می شود. سرمایه گذاران حجم معاملات روزانه را تحت نظر قرار می دهند تا بتوانند روند بازارهای مالی را پیش بینی کنند.
• معنای روندها در تحلیل تکنیکال: جهت حرکت قیمت ها در بازارهای مالی را روند می گویند. برای تشخیص روندها باید از خطوط روند استفاده کرد.
• حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال: حمایت، زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام به بالاترین حد خود رسیده و اجازه نمی دهد که قیمت کاهش پیدا کند. زمانی که قیمت سهام از ارزش واقعی خود کمتر باشد فروشندگان تمایلی به فروش سهم خود ندارند و خریداران علاقه بیشتری برای خرید سهم پیدا می کنند. مقاومت دقیقا برعکس حمایت می باشد.

تئوری داو چیست؟

ریشه ی پایه گذاری تحلیل تکنیکال تئوری داو می باشد. حدود صد سال پیش فردی به نام چارلز داو تحقیقاتی را انجام داده است که نتیجه آن امروزه با نام تحلیل تکنیکال شناخته می شود. داو در تئوری خود معتقد است که تمام بازارهای مالی اعم از بورس، طلا و … از قواعد خاصی پیروی می کنند. این قوانین الگوهایی را ایجاد می کنند که در دوره های مختلفی می توان آنها را مشاهده کرد. بدین ترتیب خریداران و فروشندگان بازارهای مالی سعی می کنند با توجه و مطالعه این الگوها رفتار هوشمندانه تری در بازارهای مالی از خود بروز دهند. اصول تئوری داو عبارتند از:

1. عوامل و هیجانات خارجی روی بازارهای مالی موثر هستند.
2. روندهای کاهشی، افزایشی و خنثی بر بازارهای مالی تاثیر گذارند.
3. هرکدام از روندها خود دارای مراحلی هستند.
4. 4. شاخص های تحلیل تکنیکال براساس یک هدف طرح ریزی شده و یکدیگر را تایید می کنند
5. 5. حجم معاملات تحلیل تکنیکال براساس روندها تایید می شوند.
6. حرکت قیمت ها تا زمانی که برگشت قیمت ها به صورت صعودی یا نزولی دیده نشود ادامه دارد.

آشنایی با اندیکاتورها

در یک تعریف ساده اندیکاتورها ابزاری به منظور تحلیل تکنیکال می باشند. نمودارها و اطلاعاتی که در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرند، لایه های پنهانی دارند. سرمایه گذار با استفاده از فرمول ها و معادلات ریاضی این لایه ها را کشف می کنند. اطلاعات و داده های پنهانی در یک نمودار جداگانه در کنار نمودار اصلی ترسیم می شود که به آن اندیکاتور گفته می شود. برخی از ویژگی های اندیکاتورها عبارتند از:

• آشکار شدن اطلاعاتی که بدون اندیکاتور و صرفا با تحلیل تکنیکال نمودار قیمت قابل شناسایی نمی باشند. این اطلاعات عبارتند از: پیش بینی روند رو به رشد یا نزولی بازار، میزان پولی که به یک سهم اضافه می شود یا از آن کاسته می شود و …
• در روش اندیکاتورها هیچ گونه احساسی وجود ندارد و مبنای کار بر اساس معادلات ریاضی می باشد. از این رو اشتباهات هیجانی در معاملات به میزان زیادی کاهش پیدا می کند.
• اندیکاتورها فضایی برای خلق استراتژی های نوین تحلیل گران فراهم می کنند.

معرفی اندیکاتورهای محبوب

• میانگین متحرک: یکی از اندیکاتورهای محبوب و ساده در تحلیل تکنیکال می باشد. مبنای میانگین متحرک بر اساس حذف نوسانات قیمت است. اندیکاتور MA به دو مدل ساده و نمایی تقسیم می شود. چنان چه روند قیمت ها در نمودار MA نزولی شود سرمایه گذار بهتر است سهم خود را بفروشد و اگر روند قیمت ها سعودی شود سرمایه گذار می تواند سهم جدیدی را خریداری کند.
• شاخص قدرت نسبی: این اندیکاتور با نام مخفف انگلیسی RSI شناخته می شود. نمودار شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 درجه بندی می شود. بدین ترتیب دو عدد 30 و 70 اعداد کلیدی در این نمودار می باشند. با عبور از عدد 30 دیگر نباید سهم خود را بفروشید. چنانچه نمودار از عدد 70 عبور کند دیگر نباید سهمی خریداری کنید.
• میانگین متحرک همگرا واگرا: این نمودار از دو خط مکدی و سیگنال تشکیل شده است. تلاقی این دو خط در نمودار وضعیت خرید و فروش سهام را مشخص می کند.

نمودارهای میله ای و شمعی ژاپنی

پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از روش های تحلیل تکنیکال استفاده از پرایس اکشن می باشد. پرایس اکشن شرایطی را برای تریدرها فراهم می کند تا بتوانند براساس قیمت های روز بازارهای مالی اتفاقات در حال وقوع را تحلیل کنند و با توجه به آن ها تصمیم بگیرند که آیا در این برهه ی زمانی باید اقدام به خرید یا فروش سهام کنند؟ برخی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل پرایس اکشن نمودارهای میله ای و شمعی ژاپنی می باشد. شعار اصلی پرایس اکشن برمبنای این است که همه چیز را ساده ببینید. تریدرها برای یک نتیجه گیری موفقیت آمیز نمودارهای قیمتی،الگوها، نوسانات قیمت و سایر اطلاعات بازارهای مالی را با هم ترکیب می کنند. برای استفاده از این روش معامله گر باید تجربه و آشنایی زیادی با بازار مالی مد نظر خود داشته باشد. یکی از بزرگترین مزایای پرایس اکشن این است که از این تحلیل می توان در تمام بازارهای مالی اعم از بورس، نفت، طلا و … استفاده کرد.

مزایای تحلیل پرایس اکشن چیست؟

• برای استفاده از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نیاز به هیچ نرم افزار ویژه ای ندارید. شما می توانید از اطلاعات پرایس اکشن به طور رایگان استفاده کنید.
• پرایس اکشن با هر نوع نرم افزاری سازگار می باشد. از این رو برای کار با آن نیاز به نصب نرم افزار جدید در سیستم خود ندارید.
• پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال پر سرعت می باشد. در این تحلیل فقط با قیمت های جدید سروکار دارید.
• در تکنیک پرایس اکشن تمام اطلاعات با یکدیگر ترکیب میشوند اما با هم تداخل ندارند.
• برای یادگیری پرایس اکشن باید به طور مداوم تمرین کنید.

تاریخچه الیوت

هدف نظریه ی الیوت در تحلیل تکنیکال شرح روند صعودی یا نزولی قیمت ها می باشد. رالف الیوت اولین بار در سال 1930 پس از بازنشستگی و خانه نشینی تصمیم می گیرد در رابطه با نمودارهای قیمت در سال های گذشته تحقیقاتی را انجام دهد. رالف در سال 1935 پیش بینی می کند که بازارهای مالی، آینده ی متزلزلی خواهند داشت. این امر موجب شناخته شدن نظریه الیوت بین سرمایه گذاران می شود. الیوت قواعد خاصی را در مورد نظریه ی خود تعیین می کند. الیوت قواعد خود را براساس روند حرکتی قیمت ها و رفتار خریداران و فروشندگان سهام طرح ریزی کرده است. الیوت در تحقیقات خود موفق شد 11 الگوی جداگانه را شرح دهد همچنین ارتباطات این الگوها با یکدیگر را بیان می کند. قوانین الیوت برمبنای روند های کاهشی، افزایشی و خنثی بازار می باشد.

آشنایی با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

یکی از نظریه های محبوب که در تحلیل تکنیکال و در شرایط مختلف از آن استفاده می شود امواج الیوت می باشد. گاهی اوقات تغییر و تحولاتی که در بازارهای مالی رخ میدهد بر اساس احساسات می باشد. امواج الیوت الگوهای تکراری که موجب تغییر هیجانی بازار می شود را تشخیص می دهد. نظریه الیوت برمبنای علم روانشناسی و در ترکیب با الگوهای بازار شکل می گیرد. در صورتی که تحلیل های امواج الیوت به درستی انجام شود. پیش بینی آینده ی بازارهای مالی به خوبی انجام می شود و تریدرها می توانند سود خوبی از این تحلیل ها بدست آورند. امواج الیوت اولین بار توسط رالف الیوت به عنوان یک الگوی پر تکرار در بازارهای مالی مختلف مطرح شد. الیوت معتقد بود که شناخت این الگوها از طریق برخی فاکتورهای ارائه شده امکان نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو پذیر است.

معرفی انواع امواج الیوت

نظریه ی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال براساس 8 موج مختلف تعریف می شود برای معرفی سه موج ابتدایی از حروف کوچک انگلیسی و پنج موج دیگر از اعداد استفاده می شود. این موج ها پیش بینی بازارهای مالی را امکان پذیر می کنند. بخشی از نظریه الیوت بر اساس تئوری داو شکل گرفته است. دو نوع موج پر کاربرد در نظریه ی الیوت عبارتند از:

• امواج ایمپالسی: ایمپالسی یکی از امواج شناخته شده می باشد و به راحتی قابل نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو تشخیص است. موج ایمپالسی از پنج زیر موج تشکیل شده است.
• امواج اصلاحی: موج اصلاحی را به نام موج مورب نیز می شناسند. امواج اصلاحی از سه زیر موج تشکیل شده است.

آشنایی با الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از الگوهایی استفاده می شود که به آن الگوی کلاسیک می گویند. الگوهای کلاسیک به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

• الگوهای بازگشتی: خط روند و کانال های الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال نقش موثری دارند. این الگوها می توانند تغییرات زیادی در معاملات بورس ایجاد کنند. زمانی که یک سهم از لحاظ قیمت روند صعودی دارد بالاخره در یک نقطه متوقف می شود در این حالت که سهم به قله می رسد امکان دارد که حرکت بعدی خود را در جهت نزولی ادامه دهد به این الگوی حرکتی سهم در بورس الگوی کلاسیک گفته می شود. الگوی کلاسیک از سه زیر مجموعه ی سقف دوقلو، کف دوقلو و سقف سه قلو تشکیل می شود.
• الگوهای ادامه دهنده: یکی دیگر از الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال الگوی ادامه دهنده می باشد. در الگوی ادامه دهنده نمودار یک سهم به سمت صعود حرکت می کند و در یک نقطه متوقف می شود سپس حرکت خود را به سمت بالا ادامه می دهد.

معرفی انواع الگوهای ادامه دهنده

الگوهای کلاسیک ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال از چندین الگوی مختلف تشکیل شده است که عبارتند از:

• الگوی پرچم: افرادی که به تازه گی وارد بازارهای بورس شده اند از این الگو در معاملات خود استفاده می کنند. این الگو بر اساس نوسان قیمت در حال صعود و نزول ایجاد می شود. در این الگو در حالت صعود و نزول قیمت ها پس از یک توقف کوتاه مسیر خود را ادامه می دهند.
• الگوی مستطیل: در تحلیل تکنیکال نحوه ی حرکت نمودار قیمت به شکل مستطیل می باشد. چنانچه نمودار قیمت از ضلع بالایی مستطیل خارج شود نمودار قیمت صعودی است و چنان چه از ضلع پایینی مستطیل خارج شود نمودار نزولی می شود.
• الگوی کنج: در این الگو دو خط به موازات یکدیگر حرکت می کنند تا در یک نقطه به یکدیگر برخورد می کنند. در اثر تلاقی دو خط همگرا با یکدیگر کنج ایجاد می شود. زمانی که در یک نمودار الگوی کنج ایجاد می شود حجم قیمتی در بالاترین حد خود افزایش پیدا می کند.

الگوهای هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک یکی از الگوهای پیچیده و مشکل در تحلیل تکنیکال می باشد. اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی از ابزار اصلی الگوی هارمونیک می باشند. شناسایی الگوهای هارمونیک در نمودار قیمت ها بسیار مشکل است و نیاز به آموزش و دقت فراوان دارد. الگوهای هارمونیک را می توانید از طریق شکل های ام و دبلیو یا ترکیبی از هردو در نمودار شناسایی کنید. اولین بار فردی به نام گارتلی توانست الگوی جدیدی را وارد بازار سهام کند که بر مبنای پنج نقطه طرح ریزی شده است. پزاونتو ایده ی گارتلی را با اعداد فیبوناچی ترکیب کرد. یکی از ایده های اصلی شکل گیری الگوهای هارمونیک بر اساس حرکت قیمت ها و تقارن آن در نمودار می باشد. معامله گران بازار سهام برای انجام معاملات خود بر مبنای الگوهای هارمونیک نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو صبر می کنند تا هر پنج نقطه در بازار سهام مشخص شود آنگاه پیش بینی روند حرکتی بعدی آسان تر می شود و آن ها معاملات خود را آغاز می کنند.

مدل های مختلف الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک موجود در تحلیل تکنیکال دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:

• الگوی ABCD: در این الگو، خطی که از دو نقطه ی A و B تشکیل شده است را یک بازو می نامند در نقاط C و D نیز همین طور است. اندازه ی هر کدام از بازوهای AB و CD با هم برابرند.
• الگوی گارتلی: این الگو براساس تغییر قیمت و سوئینگ طرح ریزی می شود. گارتلی از لحاظ ظاهری شباهت زیادی با الگوی ABCD دارد. سوئینگ های مورد استفاده در الگوهای هارمونیک بر مبنای اعداد فیبوناچی هستند.
• الگوی خرچنگ: یکی از کارآمدترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال الگوی خرچنگ می باشد. معامله گر برای خرید سهام باید صبر کند قیمت به نقطه ی D نزدیک شود و ضرر خود را در نقطه ی کمی پایین تر از D قرار دهد.

معرفی الگوهای کندل استیک

یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال الگوهای کندل می باشد. این الگوها می توانند اطلاعات زیادی را در رابطه با جو روانی بازارهای مالی، مسیر صعودی یا نزولی قیمت و … در اختیار معامله گران قرار دهد. الگوهای کندل استیک شرایطی را فراهم می کند تا اطلاعاتی در رابطه با تحلیل تغییر قیمت ها و باز شدن یک ایده ی جدید ارائه دهد. از الگوهای کندل می توان برای خرید و فروش روزانه سهام، تغییرات قیمت و معاملات طولانی مدت استفاده کرد.