7 استراتژى بازار خرسى | بازار خرسی یا نزولی (Bear market) چیست؟
بازار رمز ارزها نزولی شده و هر روز و هر هفته قیمتها پائین میان. توی این بازار چه رفتاری باید داشته باشیم که کمترین صدمه و بیشترین سود رو ببریم؟ این ویدیو رو تا آخر ببین تا یاد بگیری توی بازار نزولی باید چیکار کنی.حتما تا حالا اصطلاح بازار خرسی یا بازار گاوی رو شنیدی یا مثلا میگن زور خرس ها به گاو ها میچربه یا برعکس. سرمایه گذارها به بازارهای صعودی میگن گاوی و به بازاهای نزولی، خرسی میگن.
اصطلاح بازار خرسى و بازار گاوی چیست ؟
اصطلاح بازار خرسى و گاوی، نگرش و احساسات موجود در یک سهم، یک ارز یا حتی کل بازار رو نشون میده. میدونین چرا از اسم این دو تا حیوون استفاده میکنن؟ با اینکه معلوم نیست، اولین بار کی پای این دو تا حیوون زبون بسته رو به تحلیل بازارهای مالی باز کرد، ولی دلیل اصلی استفاده از این دو تا اصطلاح، ویژگی های اخلاقی این دو تا حیوونه. این حیوونا خیلی تهاجمی و غیر قابل پیش بینی هستن.
بازار خرسی به کاهش گسترده قیمت دارایی به میزان حداقل %20 از بالاترین قیمت اشاره دارد. موقعیتی که برای هیچ سرمایه گذاری خوشایند نیست و یک عکس العمل اشتباه می تواند خطرناک باشد. منبع
البته خرس رو که میدونیم هست ولی گاو چرا؟ واقعیت اینه که منظور از گاو، گاو کارتون “حنا دختری در مزرعه” نیست که آروم برا خودش می چره. منظور از گاو اینجا، گاو وحشیه. گاوها موقع حمله، سر و شاخشون رو میارن بالا و اینجوری حالت تهاجمی به خودشون میگیرن. در مقابل، خرس رفتار متفاوتی داره و موقع حمله، سرشو میاره پایین و چنگالهاشو به زمین میکشه . به خاطر همینم به بازار رو به بالا، میگیم گاوی و بازار رو به پایین رو خرسی میگیم.
بازار خرسى
بازارهای مالی در نزول و صعود
گاهی پیش میاد که بازارهای مالی شروع میکنن به نزول و این نزول، هم از نظر مدت زمان و هم از نظر مقدار نزول به میزانی میرسه که نتیجه می گیریم بازار نزولیه. البته که هیچ کس دوست نداره گرفتار بازار خرسی یا نزولی بشه، اما اگه چشماتو باز کردی و دیدی وسط بازار نزولی گیر افتادی باید با واقعیت روبرو بشی. ما می تونیم توی بازارهای نزولی، دو تا واکنش داشته باشیم؛ یا حالت دفاعی بگیریم و بجای تمرکز روی ارزش ریالی سرمایمون، میزان سهام یا رمزارزمونو افزایش بدیم یا حالت تهاجمی داشته باشیم و معامله سل یا شورت برداریم تا از افت قیمت هم، بتونیم سود بگیریم.
بازار خرسى
7 استراتژی و ذهنیت مهم در بازار خرسی یا نزولی
۱- ترست رو کنترل کن
هیچ روند نزولی ای تا ابد ادامه پیدا نمی کنه. برو به گذشته بازار نگاه کن، بارها و بارها بازار نزولی شده ولی بعد از چند سال، واسه دیدن اون نزول بزرگ روی نمودار، باید حتما ذره بین دستت بگیری.
۲- مثل یک سرمایه گذار بلندمدت خرید کن
سرمایه گذارای موفق خیلی تدریجی وارد بازار میشن. وقتی بازار نزولیه، آروم آروم، با نقدینگیت یا درآمدت، شروع کن به خرید کردن. حتی اگه بازار دو سال هم نزولی باشه، تو، هم سرمایه گذاری خودت رو انجام دادی و هم میانگین خریدت رو مدام پائین آوردی. اینطور وقتی بازار صعودی شروع شد، خیلی ها از بازار جاموندن ولی تو قبل از اینکه گاوها بیدار شن، خریدتو کردی و خیلی زودتر از اونها وارد سود میشی.
بازار خرسى
۳- خودتو به مردن بزن
شنیدی که میگن وقتی تو جنگل با یه خرس رودر رو شدی، سعی کن هیچ حرکتی نکنی یا خودتو به مردن بزنی؟ توی بازار نزولی هم باید بدونی که زورت به خرس نمی رسه پس باهاش نجنگ. یکی از بهترین استراتژی ها همینه، خودتو به مردن بزن. یعنی وقتی بازار نزولیه، آرامش خودتو حفظ کن وحرکات ناگهانی و هیجانی انجام نده. مثلا با یه مثبت کوچولو تو بازار، خرید سنگین نکن. توی بازارهای نزولی خیلی مهمه که بخشی از سرمایت نقد باشه یا اوراق باشه یا توی بانک، یا صندوق های درآمد ثابت، یا هر جایی که بشه به سرعت نقدش کرد. این کمک میکنه که در طول بازار نزولی، مجبور نباشی برای تامین نیازهات، سهام یا رمز ارز خودتو بفروشی. بعلاوه می تونی از نقدینگیت برای خرید توی قیمت های پائین تر به صورت پله ای هم استفاده کنی.
۴-سبد سرمایت رو متنوع نگه دار
حتما باید سبد سرمایه گذاری داشته باشی، از ملک و سهام و طلا گرفته تا ارز و رمزارز و سپرده بانکی. این که تو هر کدوم چقدر سرمایه گذاری کنی رو بعدا بهت میگم اما بطور کلی، ترکیب مناسب این سبد دارایی، می تونه وقتی اوضاع یکی از بازارها خراب میشه، از کلیت سرمایت مراقبت کنه.
بازار خرسى
۵-فقط پولی که می تونی از دست بدی رو سرمایه گذاری کن
وقتی خونتو فروختی یا پول قرض گرفتی که باهاش توی بازارهای پرریسکی مثل فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنی، بدون که اگر گیر بازار خرسی بیوفتی کاملا بیچاره میشی و اصولا توی این شرایط هیچ کمکی نمیشه بهت کرد، چون نه می تونی صبر کنی، نه می تونی تو ضرر بفروشی. یه بلاتکلیفی کامل!
۶- دنبال ارزنده ها باش
بازارهای نزولی می تونن موقعیت های باور نکردنی رو برای خرید بعضی سهام یا ارزهای ارزنده به ما بدن. سرمایه گذارای موفق، همشون بهترین خرید هاشون رو تو بدترین شرایط نزولی بازار انجام دادن. تو بازارهای نزولی همه سهام با هم می ریزن ولی وقتی آبا از آسیاب افتاد، این سهام ارزنده هستن که رشد خیلی بیشتری میکنن. وارن بافت معتقده بازارهای نزولی از این جهت عالی هستن که سهام خوب، بیشتر از حقشون مجازات میشن و ما میتونیم با تخفیف ویژه بخریمشون.
بازار خرسى
7- از ریزش بازارم سود بکن
البته که ما در بورس کشورمون نمی تونیم از معاملات شورت یا سل استفاده کنیم، ولی می تونیم توی بازار ارزهای دیجیتال، طلای جهانی و فارکس، با استفاده از معاملات شورت از کاهش قیمت ها هم سود کنیم. توی ارزهای دیجیتال، این معاملات توی بخش فیوچرز صرافی ها انجام میشن. یادتون باشه که حد سود و حد ضرر داشتن، اصل اول معاملات سل هست، چون بازار هر آن، می تونه به کلی تغییر جهت بده.
خب، خیلی خوشحالم به جای اینکه چشمت به دهن فامیل و دوست و آشنا باشه، خودت داری برای آموزش مالی خودت وقت می ذاری. تو دقیقا داری به توصیه بنجامین فرانکلین عمل می کنی که میگه:
سرمایه‌گذاری روی دانش، بیشترین سود رو داره.
لطفا نظرت رو در مورد این جمله بنجامین فرانکلین برام کامنت کن.
سوالات متداول
وقتی بازار نزولی هست باید چیکار کنیم ؟
ما می تونیم توی بازارهای نزولی، دو تا واکنش داشته باشیم؛ یا حالت دفاعی بگیریم و بجای تمرکز روی ارزش ریالی سرمایمون، میزان سهام یا رمزارزمونو افزایش بدیم یا حالت تهاجمی داشته باشیم و معامله سل یا شورت برداریم تا از افت قیمت هم، بتونیم سود بگیریم.
وقتی بازار نزولی هست خرید کردن کار درستیه ؟
حتی اگه بازار دو سال هم نزولی باشه، تو، هم سرمایه گذاری خودت رو انجام دادی و هم میانگین خریدت رو مدام پائین آوردی. اینطور وقتی بازار صعودی شروع شد، خیلی ها از بازار جاموندن ولی تو قبل از اینکه گاوها بیدار شن، خریدتو کردی و خیلی زودتر از اونها وارد سود میشی.
در ایران میشه از معاملات شورت یا سل در بورس استفاده کرد ؟
ما در بورس کشورمون نمی تونیم از معاملات شورت یا سل استفاده کنیم، ولی می تونیم توی بازار ارزهای دیجیتال، طلای جهانی و فارکس، با استفاده از معاملات شورت از کاهش قیمت ها هم سود کنیم.
نمودار شمعی ژاپنی(کندل استیک)
ساعد نیوز: کندل استیک (به انگلیسی Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمتهای بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان میدهد.به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند.سه نوع اصلی نمودار وجود دارد.
کندل استیک (به انگلیسی Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد.به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می گویند.سه نوع اصلی نمودار وجود دارد.که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آنند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار هاشامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک) میباشد.
از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجو اینکه هر دو نمودار OHLC هستند )، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.
اسامی الگوهای نمودارهای شمعی
دوجی Doji
شمع Doji دارای قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان است، یا حداقل بدنه آن بسیار بسیار کوتاه است. دوجی یک بدنه بسیار بسیار باریک دارد که به صورت یک خط باریک نمایان می شود.دوجی نمایانگر تردید و دودلی خریداران و فروشندگان است. قیمت، بالا و پایین قیمت باز شدن جابجا می شوند و در نهایت در جایی بسیار نزدیک به آن بسته می شوند.
هیچ کدام از گروه خریداران یا گروه فروشندگان در نهایت نمی توانند کنترل را بدست بگیرند .چهار نمونه خط دوجی مهم وجود دارد. طول فتیله های بالا و پایین می تواند تغییر کند و شمع ها به شکل سلیب، سلیب معکوس، یا علامت چمع به نظر برسند.
در زمان وقوع دوجی به شمعهای تشکیل شده قبلی توجه کافی را مبذول کنید.اگر دوجی بعد از شمعهایی با بدنه بلند و خالی اتفاق افتاد (مثل ماروبوز سفید)، معلوم است که خریداران خسته وضعیف شده اند. برای اینکه قیمت به بالا رفتن ادامه دهد لازم است که تعداد خریداران بیشتر شود ولی دیگر نمی شود. فروشندگان گوش به زنگ هستند که وارد بازار شده و قیمتها را پایین بیاورند .
به خاطر داشته باشید که حتی بعد از اینکه یک دوجی شکل گرفت موقع فروش نیست. یک تایید هنوز لازم است. منتظر یک شمع پایین رونده باشید که زیر قیمت باز شدن شمع بلند سفید، بسته شود.اگر دوجی بعد از شمعهایی با بدنه بلند و پر اتفاق افتاد ( مثل ماروبوز سیاه )، معلوم است که فروشندگان خسته وضعیف شده اند. برای اینکه قیمت به پایین رفتن ادامه دهد لازم است که تعداد فروشندگان بیشتر شود ولی دیگر نمی شود. خریداران گوش به زنگ هستند که وارد بازار شده و قیمتها را بالا ببرند.ب ا وجود اینکه سقوط با وجود محدودیت در تعداد فروشندگان ادامه نخواهد یافت اما خریداران بیشتری لازم است که بالا رفتن قیمت را تضمین کنند. منتظر یک شمع سفید باشید که بالای قیمت باز شدن شمع سیاه بلند، بسته شود.
فرفره گردان (Spinning Top)
شمعهایی که فتیله های بالا و پایین طویلی دارند و بدنه آنها کوچک است، فرفره گردان یا Spinning top نامیده می شوند. رنگ بدنه اصلی در آنها اهمیتی ندارد.این الگو نشان می دهد که خریداران و فروشندگان در حالت دودلی و تردید قرار دارند.بدنه اصلی کوچک (چه پر باشد چه خالی) نشان دهنده این است که حرکات بسیار کوچکی از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن صورت گرفته است و فتیله ها نشان می هند که هم خریداران و هم فروشندگان در حال مبارزه اند ولی کسی پیروز نشده است و نتیجه نامعلوم است .
اگر فرفره گردان در هنگام روند رو به بالا شکل بگیرد (شکل بالا سمت چپ)، به این معنی است که تعدادی کافی از خریداران وجود ندارند و احتمال تغییر جهت وجود دارد. اگر فرفره گردان در هنگام روند رو به پایین شکل بگیرد (شکل بالا سمت راست)، به این معنی است که تعدادی کافی از فروشندگان وجود ندارند و احتمال تغییر جهت وجود دارد.
ماروبوزو (Marubozo)
مثل یک ورد جادویی به نظر می رسد، نه؟ ولی نه. همچنین معنایی ندارد. ماروبوزو در واقع حالتی است که در آن هیچ فتیله ای نداریم. بسته به اینکه بدنه شمع ما پر یا خالی باشد، ماروبوزو نشان دهنده حالتی است که در آن قیمتهای سقف و کف همان قیمتهای باز شدن و بسته شدن هستند. در شکل زیر دو نوع ماروبوزو را می بینید.
در یک ماروبوزو سفید ما یک بدنه بلند بدون فتیله داریم. قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است. این شمع نشان دهنده این است که کنترل بازار در دست خریداران است و بازار رو به بالا می باشد.این شمع اولین مرحله تشکیل یک روند صعودی (به صورت بازگشتی) یا ادامه صعود می باشد.
در یک ماروبوزو سیاه ما یک بدنه بلند بدون فتیله داریم. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است. این شمع نشان دهنده این است که کنترل بازار در دست فروشندگان است و بازار رو به پایین می باشد. این شمع اولین مرحله تشکیل یک روند نزولی ( به صورت بازگشتی ) یا ادامه نزول می باشد.
تحلیل با الگوهای کندل استیک (تحلیل الگوهای شمعی ژاپنی)
1- اولین مرحله در تحلیل کندلی ما پیدا کردن روند بازار هست. چون در بازار خنثی، الگوهای شمعی ژاپنی قدرت خاصی ندارند و ترید بر اساس کندل استیک دشوار میشود.
مثال :
در تایم فریم ۴ ساعته قیمت بین یک محدوده ی ۴۰ پیپی رنج شده. معمولا در این جور موارد باید بریم تایم پایینترش و در یک و نیم ساعته معاملات انجام بدیم بصورت فروش در سقف و خرید در کف.اگر بخواهیم در همان تایم ۴ ساعته معامله کنیم:
- اولا باید ببینیم رنج شدگی در چه محدوده ای هست؟
- آیا در محدوده ی انتهای روند هست و قیمت منتظر خبر هست تا قیمت برگردد؟
- آیا در وسط روند هست و احتمال تشکیل الگوهای کلاسیک ادامه دهنده هست یا الگو کلاسیک برگشتی هست؟
2- دومین مرحله پیدا کردن سطوح برگشتی هست. سطوحی که قیمت بر میگردد و به حرکتش در جهت روند ادامه میدهد . یا سطوحی که قیمت میتواند از آن ناحیه تغییر روند بدهد یا حرکت اصلاحی انجام بدهد.
3- سومین مرحله یافتن سیگنال با الگوهای کندلی هست.
اسامی الگوهای نمودارهای شمعی
الگوهای تک شمعی در تحلیل تکنیکال
Hammer (الگوی هامر یا همر)
الگوی چکش Hammerدر اغلب موارد در پایان روند نزولی تشکیل می شود.الگوی چکش در قسمت پایین سایه بلندی دارد و در قسمت بالایی خود یا بدون سایه است یا سایه ی بسیار کوچکی دارد. رنگ بدنه مهم نیست اما رنگ سبز معمولا قدرت بیشتری دارد. بدنه الگوی چکش در تحلیل تکنیکال یک دوم سایه ی پایینی آن می باشد.
Inverted Hammer
الگوی چکش معکوس یا هامر معکوس، غالبا در پایان روند صعودی تشکیل می شود.الگوی چکش معکوس در قسمت بالای خود سایه بلندی دارد و در قسمت پایین خود یا بدون سایه است یا سایه ی بسیار کوچکی دارد. رنگ بدنه مهم نیست اما رنگ قرمز معمولا قدرت بیشتری نسبت به سبز دارد. بدنه الگوی چکش معکوس در تحلیل تکنیکال یک دوم سایه ی بالایی آن می باشد.
الگوهای ترکیبی دو شمعی Two candles
Bullish Engulfing Pattern
این الگو (پوشاننده صعودی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود. کل بدنه سفید (صعودی) شمع دوم، بدنه شمع اول مشکی (نزولی) را پوشش می دهد. اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد. ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند صعودی می دهد.
Tweezers Bottom
الگوی انبرک پایینی مانند الگوی قبلی شامل دو شمع با رنگ های متفاوت می باشد. با این تفاوت که ابتدا شمعی نزولی (مشکی) با بدنه بزرگ تشکیل می شود این شمع فاقد سایه یا با سایه های کوچک می باشد. شمع دوم در دل محدوده قیمت شمع اول به شکل ستاره (داجی) یا چکش معکوس تشکیل می شود. برای اهمیت بیشتر تغییر روند از نزولی به صعودی در این الگو، خارج نشدن سایه های شمع دوم از شمع اول مهم می باشد.
Bullish Harami
الگوی هارامی صعودی نیز در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه مشکی (نزولی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.
Bullish Piercing Line
در این الگو (پوشش شکاف صعودی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم. در شمع اول بدنه مشکی (نزولی) و شمع دوم بدنه ای سفید (صعودی) با نقطه پایانی پایین تر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی نزولی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند صعودی می باشد.
الگوهای ترکیبی سه شمعیThree candles
Evening Star
الگوی ستاره عصرگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند صعودی تشکیل می شود شمع اول صعودی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) صعودی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع نزولی است که آغاز آن با شکاف (گپ) نزولی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند نزولی را در انتهای روند صعودی اعلام می نمایند.
Evening Doji Star
ترکیب این الگوی سه شمعی بسیار شبیه به الگوی ستاره عصرگاهی می باشد با این تفاوت که بین شمع اول و دوم به علاوه بین شمع دوم و سوم شکافی دیده نمی شود شمع اول پرقدرت و صعودی، شمع دوم Doji و شمع سوم دارای بدنه نزولی می باشد. با بسته شدن نزولی شمع سوم اخطار انتهای روند صعودی و آغاز روند نزولی اعلام می شود.
Abandoned Baby Pattern
این الگو (کودک رها شده نزولی) در بازار مبادلات ارز خیلی کم به وجود می آید. در انتهای روند صعودی پس از یک شمع صعودی قوی شکافی صعودی تا شمع بعدی به وجود می آید. شمع بعدی بصورت ستاره(داجی) بسته می شود و فاصله بسته شدنش تا شمع بعدی نیز دارای شکاف است. با مشکی (نزولی) بسته شدن بدنه شمع سوم اخطار پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی به وجود می آید.
یافتن الگوها
الگوهای شمعی از کنار هم قرار گرفتن چند کندل تشکیل و به دو نوع کلی تقسیم می شوند:
- الگوهای شمعی ادامه دهنده
- الگوهای شمعی بازگشتی
الگوی شمعی ادامه دهنده
الگوی شمعی ادامه دهنده نشان دهنده ادامه روند بازار هستند. برای مثال در شکل زیر که روند افزایشی نشان می دهد، مادامی که قیمت بسته شدن و یا سایه کندل ها بالاتر از یکدیگر قرار می گیرند روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.
در شکل زیر نیز که نشان دهنده یک روند نزولی است، مادامی که قیمت بسته شدن و یا سایه کندل ها پایین تر از یکدیگر قرار می گیرند، روند نزولی ادامه دار خواهد بود.
الگوهای شمعی بازگشتی
این الگوها در انتهای یک روند قرار می گیرند و موجب بازگشت روند می شوند. الگوهای بازگشتی به دو دسته تقسیم می شوند:
- الگوی بازگشتی خرسی که در انتهای روند صعودی قرار می گیرند و موجب بازگشت روند به نزولی می شوند.
- الگوی بازگشتی گاوی که در انتهای روند نزولی قرار می گیرند و موجب بازگشت روند به صعودی می شوند.
در شکل زیر این دو الگوی بازگشتی را آورده ایم.
در ادامه می خواهیم هرکدام از این دو نوع الگوی بازگشتی را بررسی کنیم.
الگوهای بازگشتی خرسی
1- الگوی ستاره شامگاهی
الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star) در انتهای روند صعودی شکل می گیرد و موجب برگشت قیمت می شود. قیمت با یک فاصله (Gap) نسبت به روز قبل قرار دارد، در این الگو در بالاترین نقطه یک فرفره یا دوجی تشکیل می شود (مثبت یا منفی بودن آن چندان اهمیت ندارد). قیمت روز بعد پایین تر از کندل دوجی قرار می گیرد. درواقع قیمت بسته شدن روز سوم باید از نیمه کندل روز اول پایین تر باشد.
الگوی ستاره دنباله دار
الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star) در انتهای روند صعودی قرار می گیرد و موجب بازگشت روند می شود. این الگو می تواند به شکل مثبت هم ظاهر شود اما از اعتبار کمتری برخوردار خواهد بود.
الگوی مرد دار آویز
الگوی مرد دار آویز (Hanging man) در انتهای روند صعودی شکل می گیرد و از نشانه های برگشت روند است. این الگو می تواند به شکل مثبت هم ظاهر شود اما از اعتبار کمتری برخوردار است.
الگوی ابر سیاه پوششی
الگوی ابر سیاه پوششی (Dark cloud cover) در انتهای روند صعودی شکل می گیرد و باعث بازگشت روند می شود. در این الگو کندل دوم باید به نیمه کندل اول نفوذ کند.
پایگاه خبری ؛ آموزشی ارزهای دیجیتال
آیا بازار نزولی و اصلاح بیت کوین به اتمام رسیده ؟
بیت کوین از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کرده و خبر از آغاز احتمالی بازار گاوی (صعودی) داد
وضعیت اخیر در نمودار بیت کوین نشانگر احتمال آغاز یک روند صعودی اصلی در آینده است. این سیگنال مهم دیروز ظاهر شد و امروز با بسته شدن کندلی در بالای مقاومت مدنظر ، تایید شد.
برخورد اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰۰ روزه یک سیگنال برای تغییر جهت بازار است و معمولا در استراتژی ها و سیستم های مختلف معاملاتی برای تعیین جهت فعلی بازار استفاده می شود. علاوه بر تحلیل بر اساس اندیکاتور های میانگین متحرک ساده ، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی(EMA) 50 و ۲۰۰ به یکدیگر نزدیک می شوند و به زودی ممکن است یک سیگنال صعودی دیگر برای بازار صادر کنند.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید در حال حاضر ، بیت کوین درست در بالای خط مذکور رنج می زند. تأیید نهایی عبور از این سطح با بسته شدن دو یا چند کندل در بالای آن حاصل خواهد شد.
بررسی بازار و معامله با کندل شناسی هارامی
در بازار عجیب و غیر قابل پیشبینی این روزها یک نوع استراتژی معاملاتی را برای شما قرار میدهیم که با آن بتوانید معاملات کوتاه مدت فیوچرز انجام دهید و سود کسب کنید البته طمع نکنید و از لوریج ها یا اهرم های بالا به هیج عنوان استفاده نکنید.
الگوهای بازگشتی، ابزاری در تحلیل تکنیکال هستند که برای پیشبینی تغییر جهت روند بازار به کار می‌روند. الگوی شمعی هارامی (Harami Pattern) نیز نوعی الگوی بازگشتی است که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی ظاهر میشود و از تغییر قریب الوقوع روند بازار خبر میدهد. در این مقاله می‌کوشیم الگوی هارامی را معرفی کنیم و نحوه استفاده از آن را در معاملات با مثال آموزش دهیم.
تحلیل بیت کوین 6 اردیبهشت 1400
در چند روزی که گذشت همه ی کاربران و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال در ترس و اضطرابی شدید فرو رفتند که ریزش شدید بیت کوین باعث نزول قیمت همه ی آلت کوین ها شد و این همزمان با ریزش دلار در ایران بود که این ترس را برای خیلی ها چند برابر کرد.
مطمئنیم همه ی شما اخبار ها و فاندامنتال بیت کوین را در این چند روز دنبال کردید و از خبرهای مثبت منفی بازار ارزدیجیتال کاملا اطلاع دارید پس امروز تصمیم گرفتیم تحلیل بسیار معتبر و زیبایی که در سایت NewsBtc قرار گرفته را برای شما ترجمه کنیم و قرار دهیم.
در ادامه با ما همراه باشید.
پیشبینی قیمت با نمودار ورودی خروجی صرافی ها
واریز بیت کوین به صرافی ها یکی از معیارهای محبوب درون شبکه‌ای برای پیش بینی قیمت BTC است، اما استفاده از این روش میتواند تا حدودی گمراه کننده باشد.
در این مطلب میخواهیم به شما بگوییم چگونه با استفاده از معیار مقدار واریزی و خروجی به صرافی ها قیمت بیت کوین را پیش بینی کنیم و اینکه از چه مراجعی این اطلاعات را بدست آوریم.
شاخص ترس و طمع چیست و چه کاربردی دارد ؟
در زمان بالا رفتن قیمت ها، تریدرها به طمع افتاده و شروع به خرید می کنند، در عوض هنگام پایین آمدن قیمت ها، معامله گران به محض آنکه منفی شدن نوسان قیمت را می بینند، بدون تفکر منطقی، ارزهای رمزنگاری خود را به فروش می رسانند.
جهت تجزیه و تحلیل بازار از چند روش تحلیلی با انواع تکنیکال، فاندامنتال و احساسی استفاده می شود. در تحلیل احساسی از شاخص ترس و طمع استفاده می شود. این شاخص در بررسی هیجانات معامله گران که بر روی روند قیمت اثر دارند، کارآیی دارد. این شاخص با ارقامی بین صفر تا صد نمایش می شود.
اگر شاخص برابر با صفر باشد یعنی ترس شدیدی بر سرمایه گذاران حاکم شده است. این ترس حاکی از آن است که قیمت ها در حال بالا رفتن است و موقعیت خرید زیاد می شود.
عدد شاخص صد نشانه حریص شدن سرمایه گذاران است، و نشان دهنده آن خواهد بود که قیمت در حال پایین رفتن است و فرصت فروش را پیش می آورد.
آموزش استراتژی پرایس اکشن
بوسیله مصطفی خوری نژاد در فروردین ۱۶, ۱۴۰۱ 0
امروزه با گسترش و تنوع انواع بازارهای معامله، استفاده از دوره‌های آموزش پرایس اکشن مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفته است. اگر قصد استفاده از مباحث مطرح شده در آموزش پرایس اکشن را دارید، پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا این مطلب را مطالعه نمایید تا بیشتر با این روش و سبک تحلیل در بازارهای معاملاتی آشنا شوید.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن Price Action که در لغت به معنی واکنش‌های قیمت است، یکی از شیوه‌های محبوب و کاربردی معامله‌گری در بازارهای مختلف محسوب میشود که در آن تریدر فقط بر اساس داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها اقدام به خریدوفروش می‌نماید. استراتژی پرایس اکشن بر مبنای تحلیل تکنیکال است که اولویت را بر تاریخچه قیمتی قرار میدهد و جنبه‌های بنیادی را نادیده می‌گیرد؛ بنابراین اخبار فاندامنتال و اندیکاتورهای وابسته به قیمت و حجم معاملات در پرایس اکشن مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.
در آموزش پرایس اکشن معامله‌گر یاد می‌گیرد که تحلیل را با توجه به نمودار قیمتی ساده‌ای انجام دهد که روی قیمتهای فعلی و بازه قیمتی ۳ تا ۶ ماهه گذشته دارایی‌ها متمرکز میشود؛ به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند حرکت زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند و تحلیل‌های خود را بر اساس عرضه و تقاضا انجام دهند.
بنابراین تریدرهایی که قصد تبدیل‌شدن به یک تریدر پرایس اکشن را دارند باید با گذراندن آموزش پرایس اکشن با مباحثی از قبیل وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی، چینش متوالی کندل‌ها و شناسایی سطوح و نواحی عرضه و تقاضا آشنایی شوند.
پرایس اکشن به معامله‌گران چه می‌گوید؟
مبنای داده‌ها در استراتژی پرایس اکشن، داده‌های خام قیمتی و تاریخچه نوسانات قیمت است که می‌توان آن را در قالب نمودارهای مختلف به کار برد. با گذراندن آموزش پرایس اکشن معامله‌گر قادر خواهد بود که اندازه نسبی، شکل، موقعیت و حجم نمودارهای میله‌ای یا شمعی را مدنظر قرار داده و گاهی آنها را با اطلاعات میانگین متحرک و خطوط روند ترکیب کند.
از نمودارهایی که در این آموزش به آن پرداخته میشود، کندل‌های شمعی ژاپنی (کندل‌های گاوی یا صعودی و خرسی یا نزولی) است؛ نمودار کندل ژاپنی که به نام نمودار کندل استیک نیز شناخته میشود، به دلیل نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمت و نمایش ارزش باز و بسته، بالاترین و پایین‌ترین، دارای محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران است.
در دوره‌های آموزش پرایس اکشن شما می‌توانید با تفسیر الگوهای مختلف نمودارهای شمعی از جمله الگوی چکش، الگوی هارامی، الگوی دوجی، الگوی انگالفینیک و الگوی سه سرباز سفید آشنا شوید و بر اساس آنها تصمیمات معاملاتی درستی را اتخاذ نمایید.
همچنین با در این دوره‌های آموزشی می‌توان اندیکاتورهای تکنیکال را به دست آورد و از این طریق نظم موجود در حرکت قیمت را کشف کرد؛ به‌عنوان‌مثال یک الگوی مثلث صعودی که از به‌کاربردن خطوط روند در یک نمودار پرایس اکشن به وجود آمده است، به تریدر می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت تلاش کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از سری قبل ظاهر شده‌اند؛ به این طریق با استفاده از الگوی مثلث صعودی می‌توان برای پیشبینی یک شکست مقاومتی استفاده نمود.
معامله‌گران چگونه از پرایس اکشن استفاده می‌کنند؟
پرایس اکشن یک ابزار نیست بلکه یک منبع از داده‌هایی است که بر اساس آن ابزارهای مختلف ساخته می‌شوند و همین ویژگی منجر به محبوبیت آموزش پرایس اکشن شده است. معامله‌گران روندی و نوسانی ترجیح می‌دهند که بدون نیاز به تحلیل‌های فاندامنتال و با استفاده از استراتژی پرایس اکشن به پیشبینی تثبیت‌های قیمتی و شکست‌ها یا محدوده‌های حمایت و مقاومت بپردازند؛ البته این تریدرها نیز همچنان باید به عوامل دیگری مانند حجم معاملات و تایم فریم‌ها برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی توجه داشته باشند. لازم به ذکر است که تریدرها برای شروع آموزش پرایس اکشن و تحلیل با استراتژی پرایس اکشن نیاز دارند که با مفاهیم اولیه‌ای مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند.
خطوط مقاومت و حمایت
در این دوره‌های آموزشی، تریدر یاد می‌گیرد که باید به سطوح و محدوده‌هایی توجه داشته باشد که در مواجهه با آنها قیمتها واکنش نشان داده‌اند. این محدوده‌ها، محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند. خط حمایت بخشی از نمودار است که روند نزولی به‌محض مواجهه با آن توقف می‌کند و به علت افزایش تقاضا یا انگیزه خریداران ایجاد میشود. با شکسته شدن خط حمایتی، سدی در مقابل افزایش قیمت به وجود می‌آید و تبدیل به یک خط مقاومتی میشود.
خط مقاومت قسمتی از نمودار است که در آنجا قیمتهای در حال افزایش متوقف می‌شوند و سپس جهت حرکت به‌سوی کاهش ادامه می‌یابد. در بحث آموزش پرایس اکشن شما یاد می‌گیرید که خطوط مقاومت و حمایت را باید در تایم فریم مخصوص خود به کار ببرید؛ زیرا قیمت بازشدن یا بسته‌شدن در یک تایم فریم، میتواند نشان‌دهنده شکسته شدن یا نشدن خطوط حمایتی و مقاومتی در آن تایم فریم مخصوص باشدک. به‌عنوان‌مثال، خطوط حمایتی که برای یک دوره زمانی هفتگی رسم شده است، نمی‌تواند کارایی مطلوبی در یک نمودار یک‌ساعته داشته باشد.
خطوط روند
شناسایی روند از اولین مباحثی است که در ابتدای آموزش پرایس اکشن به آن پرداخته میشود. خطوط روند با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به یکدیگر ایجاد می‌شوند و با دنبال‌کردن روند می‌توان نقاط احتمالی برگشت روند را مشخص نمود؛ به‌این‌ترتیب تریدر تصمیم خود مبنی بر خرید یا فروش را در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند خواهد گرفت.
استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن
تریدرها با یادگیری پرایس اکشن آموزش می‌بینند که این روش یک متد تحلیلی است که خود چندین استراتژی جداگانه دارد و هر تریدر پرایس اکشن از استراتژی‌های متفاوتی برای تحلیل قیمتها استفاده می‌کند؛ چند مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های پرایس اکشن عبارت‌اند از:
- اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی
- اینساید بار بعد از شکست سطوح حمایتی و مقاومتی
- اسپرینگ در خط حمایتی
- اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های قبلی
- شمعهای سایه بلند
- الگوی ترکیب پین بار و اینساید بار
هر کدام از این استراتژی‌ها، یکی از ابعاد مختلف قیمت را برای معامله‌گر آشکار می‌سازد. به‌عنوان‌مثال استراتژی الگوی ترکیب پین بار با اینساید بار، به منظور بررسی پیشبینی بازگشت قیمت مورداستفاده قرار می‌گیرد. بهتر است که به‌جای تلاش بدون دانش، با استفاده از مباحث آموزش پرایس اکشن و با درنظرگرفتن این استراتژی‌ها دست به معامله زد تا در بلندمدت بتوان به سود موردنظر دست یافت.
الگوهای کندل استیک
آرایش به‌خصوص کندل‌ها در کنار یکدیگر را الگوی کندل هارامی گاوی چیست؟ می‌نامند که معامله‌گر با استفاده از این الگوها، خود را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه توضیحاتی را در مورد تعدادی از این الگوها ارائه می‌کنیم، اما لازم است بدانید که برای بررسی و تحلیل دقیق این الگوها نیاز است که از مباحث مطرح شده در جلسات آموزش پرایس اکشن استفاده نمود.
الگوی ماروبزو: در این الگو که اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است، سایه‌ای از سمت بالا یا پایین روی بدنه شمع وجود ندارد. از مشخصه‌های الگوی ماروبزو فشار شدید خریداران و فروشندگان است که به ترتیب با عنوان‌های ماروبزو سبز و ماروبزو قرمز شناخته می‌شوند.
الگوی دوجی: هنگامی که قیمت آغاز و قیمت نهایی در یک شمع با هم برابر باشد، الگوی دوجی شکل می‌گیرد. در این الگو خریداران و فروشندگان بر هم برتری ندارند و اندازه سایه‌ها متغیر است. الگوی دوجی هم به‌صورت بازگشت روند و هم به‌صورت ادامه‌دهنده روند است.
الگوی هارامی: یک الگوی بازگشتی است که از دو شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نامیده میشود، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند؛ کندل دوم یک شمع دوجی است که درون بازه خریدوفروش شمع مادر به وجود می‌آید.
الگوی پوششی: این الگو به‌صورت بازگشتی است و از دو شمع پشت‌سرهم تشکیل شده است که رنگ‌های متضادی دارند. در الگوی پوششی، بدنه کندل دوم، به‌صورت کامل کندل اول را در برمی‌گیرد. در این الگو، هراندازه قدرت الگو بیشتر باشد، شمع پوششی، تعداد بیشتری از شمعهای قبلی را در برمی‌گیرد.
مزایای آموزش پرایس اکشن
ترید با استفاده از پرایس اکشن بیشتر با هدف کسب سود در میان‌مدت و کوتاه‌مدت است. با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال و روند اخیر قیمتی، تحلیل‌گر میتواند موقعیت‌هایی را بسته به دیدگاه خود شناسایی کند. از مزایای استراتژی پرایس اکشن که باعث میشود آموزش پرایس اکشن به‌عنوان یک اولویت هارامی گاوی چیست؟ برای معامله‌گران مطرح باشد، می‌توان به سریع، ساده و کاربردی بودن آن در هر بازاری اشاره کرد؛ البته برای یادگیری و استفاده از پرایس اکشن در نمودارها باید تمرین زیادی داشت و به طور اصولی از دوره‌های آموزش پرایس اکشن استفاده نمود.
در پرایس اکشن، تحلیل‌گر قادر خواهد بود که از بی‌نظمی بین داده‌های قیمتی، نظم موجود بین خریداران و فروشندگان را بیرون بکشد و حرکت بعدی را پیشبینی کند. ویژگی مثبت دیگر پرایس اکشن این است که می‌توان از این روش تحلیل در انواع نرم‌افزارها و سامانه‌های معاملاتی استفاده نمود. به‌علاوه با استفاده از پرایس اکشن امکان بازآزمایی آسان هر استراتژی تعریف شده در انواع داده‌های قدیمی وجود دارد؛ به این صورت که شخص میتواند داده‌های قدیمی را در پرایس اکشن وارد کند و در صورت کارآمدی پیش‌بینی‌های به‌دست‌آمده، آنها را مورد استفاده قرار دهد.
دلیل دیگر محبوبیت آموزش پرایس اکشن، امکان بررسی یک موقعیت از زوایای متفاوت با استفاده از چارچوب‌های زمانی (Time Frame) مختلف است؛ یعنی با استفاده از چارچوب‌های زمانی متنوع، هر بار داده جدیدی به دست خواهد آمد؛ البته لازم به ذکر است که در این مورد نباید از حد اعتدال خارج شد و بیش از حد دست به بررسی تایم فریم‌های مختلف زد. در تحلیل بر اساس استراتژی پرایس اکشن باید به این نکته توجه داشت که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب درنمی‌آیند؛ بلکه برای گرفتن تأیید از الگو باید به آن فرصت کافی داد.
تفسیرهای روان‌شناسی و رفتاری و فعالیت‌های مرتبط با هارامی گاوی چیست؟ آن براساس نظر تحلیل‌گر، بخش مهمی از معاملات بر پایه استراتژی پرایس اکشن را در بر می‌گیرد؛ لذا در بسیاری از مواقع ممکن است دو معامله‌گر مختلف، از یک پرایس اکشن معین تحلیل یکسانی نداشته باشند و بر طبق قوانین تعریف شده و ویژگی‌های رفتاری خود برداشت خواهند کرد.
دوره آموزش پرایس اکشن
در این دوره‌های آموزشی، تمام استراتژی‌های پرایس اکشن هارامی گاوی چیست؟ آموزش داده می‌شوند تا معامله‌گران مبتدی و حتی حرفه‌ای بتوانند این شیوه معاملاتی را به‌صورت کاربردی و اصولی در معاملات خود مورداستفاده قرار دهند.
با توجه به اهمیت یادگیری پرایس اکشن، تریدرها (هم مبتدی‌ها و هم حرفه‌ای‌ها) می‌توانند با استفاده از جلسات آموزش پرایس اکشن که توسط تجارت فارکس برگزار میشود با مباحث و تحلیل‌های این روش آشنا شوند. برای استفاده از این آموزش‌ها می‌توانید روی عبارت آموزش پرایس اکشن کلیک کنید.
وب سایت خبری گار نیوز
سلیمی سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون تکواندو شد
به گزارش گزارش خبرگزاری فارس، در حکم هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو خطاب به لیلا سلیمی به عنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون تکواندو اینگونه آمده…
بحرانِ مسکن،حرکت از بحران اقتصادی به سمت بحران امنیتی – روزنامه مردم سالاری
التفاوت اجاره بهای جدید و قدیم برمی گردد. به طور ویژه هم اکنون مستاجر ها در منطقه 5 شهر تهران که پرتقاضاترین وپرمعامله ترین…
ماموران یگان ویژه با مغازه‌های مردم چه می‌کنند + فیلم
ماموران یگان ویژه با مغازه‌های مردم چه می‌کنند + فیلم – گار نیوز پربازدیدترین ها
رشد پایه پولی و نقدینگی / بانک‌ها چگونه کسری بودجه را جبران می‌کنند؟
رشد پایه پولی و نقدینگی / بانک‌ها چگونه کسری بودجه را جبران می‌کنند؟ –…
همزمان با رکوردشکنی دلار؛ قیمت تتر در ایران از ۳۶هزار تومان عبور کرد
برق ماینرها بار دیگر از ابتدای تیر قطع میشود ۴ ماه و ۱۵ روز قبل مرکز پژوهش‌های مجلس: ممنوع‌کردن ماینینگ در ایران غیرممکن است…
رویترز؛ شکست مفتضحانه تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک خبرگزاری انگلیسی روز شنبه در گزارشی نوشت، تحریم‌های اقتصادی، که ایالات متحده سال‌ها به عنوان ابزار اولیه…
چرا دولت با بخش هایی از لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مخالف است؟ – ایسنا
نابسامانی بازار و گرانی کالاها گفته است: دولت قانون بودجه سال 1401 درباره تأمین کالاهای اساسی با نرخ شهریور 1400 از طریق کالابرگ الکترونیکی…
گار نیوز – عکس/ انهدام باند سارقان منزل
گار نیوز – عکس/ انهدام باند سارقان منزل پربازدیدترین ها
چرا چاپ پرچم رومیزی اهمیت زیادی دارد؟ – گار نیوز
چرا چاپ پرچم رومیزی اهمیت زیادی دارد؟ – گار نیوز …
کوکوین درباره ممنوعیت کاربران ایرانی اطلاعیه‌ای صادر نکرده است
کدام صرافی‌های غیرمتمرکز بیشتر از همه مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ ۵ ماه و ۹ روز قبل صرافی‌ها از چند روز دیگر لونا‌های شبکه جدید…
دیدگاه شما