تریدر چه فعالیتی انجام می‌دهد؟

می‌توان استدلال کرد که ترید با فرکانس بالا در واقع از ثبات نسبی که این عمل به وجود می آورد، سود می برند.

مصاحبه با فرزاد وجیهی معامله‌گر موفق ایرانی

برخلاف تصور خیلی‌ها، قصه‌ی یک تریدر، داستان پول پارو کردن و روی صندلی لم دادن و قهوه خوردن نیست.
قصه‌ی شانس و اقبال یا اتفاق هم نیست.
اینجا بیشتر از هر چیزی از صبوری حرف می‌زنیم. صبری بی‌اندازه و پشتکاری منحصربه‌فرد. ما از دانش و بینش معاملاتی یک فرد موفق خواهیم گفت، و استعدادش در پیش‌بینی موقعیت‌ها. اگر در حال مطالعه‌ی این مقاله هستید پس آینده روشنی را برای را خود پیش‌بینی کرده‌اید و مدتی است قدم به دنیای شگفت‌انگیز فارکس گذاشته‌اید و قطعاً می‌خواهید یک معامله‌گر موفق شوید. پس گره چکمه‌هایتان را محکم‌تر کنید و با ما هم‌سفر شوید. ما در این سفر جادویی تنها نخواهیم بود، راهنمای راه در کنارمان است.
در ایران زندگی کرد، مدرسه رفت. دیپلمش را گرفت. عین همه ما دغدغه‌های کنکور و سربازی و نبودن شرایط مطلوب ورود به شغل موردعلاقه‌اش را پشت سر گذاشت.
برای شروع، وارد کسب‌وکار خانوادگی‌شان در اهواز شد.
تجارت خودروهای سبک و سنگین؛ مسیر این بیزینس با توجه به شرایط اقتصادی آن دوران خیلی خوب پیش نرفت.
ولی او عادت نداشت خودش را وابسته به یک مسیر کند یا در جا بزند، ذهنش به‌سوی افق‌های متفاوتی پر می‌کشید که خیلی دورتر از جریان فکری همسالان و هم‌دوره‌هایش بود.

سپس شروع به سرمایه گذاری در بازارهای مالی کرد، خرید و فروش طلا و دلار. این مرحله برایش پر از تجربه بود و یادگیری، طعم اولین شکست و اولین پیروزی در معاملات را آنجا و همان زمان چشید، اما دست از تلاش نکشید و پیش رفت.

علامت سؤالی در ذهنش بود که تا رسیدن به جواب، دریای اندیشه‌اش را متلاطم کرده بود. یک سؤال شاید خیلی ساده اما عمیق:
-چه کسی قیمت‌های بازار را تعیین می‌کند؟

این سؤال مسیر حرکت و آینده‌ای او را دگرگون کرد.
آن‌قدر پیش رفت، تا خود در ردیف تعیین‌کنندگان قیمت بازار قرار گرفت.
از جوان معامله گری صحبت می‌کنیم (یک فرد موفق) که امروز موفق به راه‌اندازی یک بروکر بین‌المللی (بروکر جهانی آرون گروپس) شده است که خدمات منحصربه‌فردی ارائه می‌دهد، برای 500 نفر اشتغال‌زایی کرده و بیش از 10 هزار معامله‌گر را در سود خود شریک کرده است.
فرزاد وجیهی. جوان موفقی که دنیای پرهیجان معاملات را تجربه کرده است.
ما بیشتر وی را با عنوان استاد آرون می‌شناسیمش.
با فرزاد وجیهی در گپی دوستانه به گفتگو نشستیم تا از هیجانات ترید برایمان بگوید. برای ما که شاید سودای یک‌شبه پولدارشدن را در سر می‌پرورانیم. یا شاید برخی دیگرمان با تلنگر کوچکی امید می‌بازیم و راه گم می‌کنیم، این گفتگو قطعاً می‌تواند راه گشا باشد.

مقاله پیشنهادی: بیل گیتس کیست؟

چراکه باور داریم موفقیت‌ها یک‌شبه به وجود نمی‌آید. به قله رسیدن هم بدون تلاش بی‌وقفه امکان‌پذیر نیست. قطعاً هیچ انسان موفقی از بدو تولد یا از کودکی استعداد بالقوه خود را کشف نکرده و هیچ دانشگاهی نیز کلید دروازه‌ی پیشرفت نخواهد بود.

گفتگو با یک معامله‌گر موفق ایرانی

چارت ایران: بخش اول گفتگوی جذاب و پر از نکته‌های انگیزشی در مسیر سفر فارکس را باهم دنبال می‌کنیم:

۱. پیش از همه می‌خواهیم ببینیم فرزاد وجیهی (استاد آرون) خود را چگونه معرفی می‌کند و چه تعریفی از خود دارد؟

ما همیشه عادت داریم به اسم، فامیل و شغلی که داریم و یا فعالیتی که انجام می‌دهیم و یا به میزان ثروتی که داریم، و حتی بر اساس ارتباطات با اطرافیانمان خود را معرفی کنیم. اگر بخواهم خود واقعی‌ام را معرفی کنم، چه کسی هستم یا چه تعریفی از خودم دارم، جدا از مسائل عادی و معمول می‌توانم بگویم: من آدمی هستم که علاقه دارم غیرممکن‌ها رو ممکن کند. شاید خیلی از مسائلی که دیگران به آن می‌خندند یا ازنظرشان مسخره و غیرممکن باشد، برای من یک هدف قابل‌دسترس باشد، چراکه آن‌قدر آن هدف را دنبال می‌کنم تا به سرانجام برسد. و یک نکته دیگر اینکه، از ویژگی‌های ذاتی من، که شاید نقطه قوت یا در برخی موارد ممکن است ضعف من باشد، این است که؛ من آدم صفر و صد هستم. یا وارد راهی نمی‌شوم و کاری را انجام نمی‌دهم و صفرم، و یا به آن کار ورود می‌کنم و به بهترین حالت ممکن انجامش می‌دهم.

معرفی مرسوم و طبق عرف هم که فرزاد وجیهی هستم متولد تهران. بزرگ‌شده اهواز. متولد آبان 67 و پس از پایان تحصیلاتم در دبیرستان در ایران وارد بازار کار شدم و در حین کار در رشته مدیریت بازرگانی ادامه تحصیل دادم.

۲. هر جوانی حتی قبل از ورود به دانشگاه آرزوها یا منطقی‌تر اهدافی برای آینده شغلی و حرفه‌ای خود متصور است، دیدگاه شما به آینده شغلی‌تان چه بود؟

من عادت نداشتم دنبال چیزی بروم که دوستان و اطرافیانم آن را باور دارند. به نظر من دانشگاه یا شغل خانوادگی باعث نمی‌شود راه موفقیت شما مشخص شود یا اینکه حتماً مجبور باشید همان کار را در پیش بگیرید که به نظر درست می‌آید یا دیگران تأییدش می‌کنند. شغل خانوادگی ما در زمینه خودرو بود که برای شروع به آن وارد شدم هرچند که به دلایلی ورشکست شد. نمایندگی‌های ایران‌خودرو، مرسدس بنز، ولوو و…اما محدودیت‌های کشور مانع پیشرفت این بیزینس بود و به این نتیجه رسیدم که با این روند به پیشرفت و خواسته‌های بزرگ ذهنم نخواهم رسید. پس فکرم به سمت هدف دیگری معطوف شد که موفقیتم را در آن می‌دیدم. به نظر من چیزی که به‌عنوان ایده در ذهن انسان شکل می‌گیرد می‌تواند عملی شود و حتماً اتفاق می‌افتد. فقط نباید بی‌خیال هدف ذهنیتان شوید. در شروع ممکن است دیگران به شما بخندند، یا شما رو نادیده بگیرند. بعد در ادامه مسیر با شما می‌جنگند، اما درنهایت وقتی موفق می‌شوید همه آن افراد شمارا تأیید و حتی تشویق می‌کنند.

۳- شما به‌عنوان یک فرد موفق در بازارهای مالی، در مسیر تحقیق و مطالعه در زمینه خاصی نظرتان به فارکس جلب شد یا برعکس اول فارکس برایتان علامت سؤال شد بعد تحقیق و تفحص کردین؟

چه سؤال جالبی. دقیقاً برعکس، نه‌تنها در فارکس بلکه در زمینه معاملات و سرمایه‌گزاری های بازارهای بین‌المللی، ابتدا جذب این بازارها در ایران شدم و پس‌ازآن شروع به تحقیق در مورد آن‌ها کردم. مطالعه کردم و تجربه کردم.

نکته‌ای که شاید برای شما جالب باشد و مربوط به ویژگی اخلاقی صفر و صد من است این‌که، زمانی که با بازار معاملات آشنا شدم و آن را شناختم، به اسم بازار حواله‌ای یا دلار در ایران توجه ام را جلب کرد، یک سؤال همیشه ذهنم را مشغول می‌کرد و از دوستان باتجربه‌تر در ایران مدام می‌پرسیدم، این بود که می‌خواستم بدانم چه کسی اول صبح قیمت دلار را مشخص می‌کند؟ یا قیمت طلا و سکه. قیمت بازار را چه کسی یا کسانی تعیین می‌کند؟ در پاسخ هرکسی نظری داشت و با احترام به نظر دیگران، آن‌قدر در این راه پیش رفتم و کنکاش کردم تا به جواب رسیدم و حتی در این مسئله به‌نوعی صاحب‌نظر شدم.

۴- جذابیت مالی و اقتصادی این راه برایتان بیشتر بود یا جنبه لذت و تخصص؟

مسلماً مسائل مالی و اقتصادی مسئله‌ی مهمی است، و لازمه این کار است. درواقع اگر سرمایه نداشته باشید نمی‌توانید وارد این کار بشوید و یا اگر نتیجه معاملاتتان برآیند مثبت نداشته باشد در این کار مسلماً نخواهید ماند، اماحقیقتا لذت تخصص و یافتن پاسخ سوالاتی که نمی‌دانستم، و هیجان ِکشف و پیش‌بینی بازار برایم خیلی جالب‌تر بود و هست.

5-تحصیلات آکادمیک چقدر مهم هست برای موفقیت در فارکس؟

-بگم صفر ناراحت‌کننده میشه؟

ما در تاریخ می‌بینیم که خیلی از افراد موفق و مشهور بدون طی کردن سطوح تحصیلی پیشرفته و یا حتی با داشتن سواد کم دست به نو آوری، اختراع و شگفتی زدن. خیلی هاشون از مدرسه ترک تحصیل کردند. پس تحصیلات تضمین کننده‌ی موفقیت نخواهد بود. منظورم این نیست با تحصیلات مخالفم، اما نقشش رو در موفقیت اساسی نمی دونم.

تلاش، پشتکار، مطالعه و استعداد خیلی مفید هستند.

به‌عنوان‌مثال ادیسون مخترع برق، ما می دونیم که از مدرسه ترک تحصیل‌کرده بوده، یا یکی از موفق‌ترین مردان قرن حاضر، بیل گیتس ثروتمندترین مرد جهان و پایه‌گذار مایکروسافت، تحصیلاتش در دانشگاه را ادامه نداد و ترک تحصیل کرد.

مقاله پیشنهادی: وارن بافت کیست؟

6-مشوق هم داشتید در این راه؟

تا دلتان بخواهد ضد تشویق داشتم. برای هر فردی که در مسیر اهدافش حرکت می‌کند، بارها و بارها سیگنال‌های منفی از اطرافیان به سمتش ارسال می‌شود. نه‌تنها بارها که اغلب به‌طور همیشگی و روزانه. در ابتدای راه زمانی که گام نهادن در مسیر هدفمان را تازه شروع کرده‌ایم ،این به‌اصطلاح ضد تشویق‌ها بیشتر است و شاید هم ما بیشتر می‌شنویم، به‌نوعی کم‌کم گوشمان عادت می‌کند به نشنیدن افکار منفی دیگران. برای من به‌شخصه چه در اوایل آغاز کار، چه در طی گذر از مسیرهای پرپیچ‌وخم بازار فارکس و چه اکنون‌که نیمه‌ی بیشتر راه را آمده‌ام، همیشه و همیشه این سیگنال‌های منفی را از دوست و آشنا، فامیل و رفیق و همکار دریافت کردم. این ضد تشویق ها گاه در قالب نصیحت هستند با جملاتی نظیرِ” به ریسک‌ها و خطرات کار فکر کن که اگر این کار را انجام دهی بازدهی خوبی نخواهد داشت”؛ گاهی نیز در قالب تهمت و تخریب به سمتت پرتاب می‌کنند که قوی‌تر است. یک مثال عینی در همین برحه از فعالیتمان در بروکر آرون گروپس؛ ” ما برای معامله گران بروکر آرون شرایط بسیار استثنایی ارائه دادیم که واقعاً نظیرش در هیچ بروکری وجود ندارد، برای ایجاد این شرایط و طرح‌ریزی زیرساخت‌هایش هزینه زیادی کردیم، وقت و انرژی گذاشتیم، ولی سیگنال‌های تخریبی رو می‌بینیم که شایعه می‌کنند که “خدمات آرون با پشتوانه سیاست‌های غلط ارائه‌شده و محکوم به شکسته”. همین داستان درگذشته، در زمان فعالیتمان در گروه‌های معاملاتی هم وجود داشت. زمانی که در بازارهای داخلی درزمینه طلا فعالیت می‌کردیم، نوع عرضه و تقاضا‌ی ما به حدی قوی بود که بعدها توانستیم عرضه و تقاضای نامحدود ارائه دهیم، اما مدام به ما هشدار می‌دادند که این شیوه‌ی عرضه و تقاضا باعث ورشکستگی و ضرر و زیان شما می‌شود، ولی همین‌طور که امروز ثابت کردیم، ما راهمان را درست پیش می‌رفتیم، استراتژی‌ها، زیرساخت‌ها و ایده‌هایی داشتیم و اجرا کردیم که خوشبختانه ما را امروز به نتیجه‌ی مطلوبی رساند.

اما درواقع چیزی که باعث می شه باقدرت به راهم ادامه بدم اینه که انرژی‌های منفی رو به انرژی مثبت تبدیل کردم و ازشون انگیزه ساختم تا تخریب‌ها دلیلی شوند برای تلاش بیشتر و پیشرفت بیشترم تا باقدرت روبه‌جلو حرکت کنم.

یک مثال عینی دیگر شرایط ویژه‌ای است که برای نمادهای خیلی خاص گذاشتیم؛ نه کمیسیون می‌گیریم و نه سوآپ، برای این آفر خاص صحبت‌های تخریبی زیادی شده است، بااین‌حال این آفر فوق‌العاده در حال انجام است و از بالاترین حجم معاملات برخوردار است.

7- راز موفقیت بروکر آرون گروپس چیست؟

نکته‌ای در مدیریت بروکرآرون وجود دارد که با عث شده در مدت زمانی اندک به این درجه از پیشرفت برسد، طوری که در حال حاضر اکثر معامله گران حرفه‌ای و حتی اتاق‌های معاملاتی، مارکت ها را از آرون خریداری می‌کنند. چیزی که سبب شده هرروز به جلو حرکت کنیم؛ من فکر می‌کنم اینه که “هرکسی، درواقع هر تیم و شرکتی هرکار مثبتی کرده است یا هر استراتژی را در زمینه کاری ما در پیش گرفته، مجموعه‌ی ما بهترینش رو به انجام رسانده و ارائه کرده. تلاش ما در راستای شکستن محدودیت‌هاست و در این راه موفق هم شدیم. ما بهترین‌ها رو به مشتریانمان ارائه می‌دهیم و این قطعا پایان راه نیست، تلاش در بهترین بودن ادامه دارد.

8- شانس چقدر در این حیطه مؤثر است؟ شما به شانس معتقدین یا تخصص؟

– شانس یا تقدیر….، نمی‌توان گفت شانس یا تقدیر کلاً بی تاثیرهست، اما به نظر من این خود ما تریدر چه فعالیتی انجام می‌دهد؟ هستیم که باعث می‌شویم و تعیین می‌کنیم که چه اتفاقی برایمان بیفتد.

در رابطه با بحث تخصص هم‌بارها گفته‌ام که این کار (ترید) به تخصص ویژه‌ای نیاز ندارد کافی است چند اصل مهم و لازم را دوستان در معاملاتشان در نظر بگیرند و انجام دهند. به همین دلیل ترجیح می‌دهم تأکید کنم که اگر یک سری باورهای بازار مالی را بپذیرید نه به شانس فوق‌العاده‌ای نیاز دارند و نه به تخصص خاصی احتیاج خواهند داشت.

9- چطور یک فرد موفق یا درواقع یک تریدر موفق شویم؟

کافی است سه اصل را رعایت کنید، سرمایه خود را مدیریت کنید، طمع نکنید و صبور باشید، یک تریدر موفق باشید.

قطعاً در طول گفتگوی دوستانه ما با فرزاد وجیهی معامله‌گر موفق ایرانی متقاعد شدید که یک فرد موفق که اغلب نبض بازار را دگرگون می‌کند، جادوگر نیست، تنها یک تریدر حرفه‌ای است که به قواعد و ساختار بازار فارکس تسلط دارد و بازار را می‌شناسد.

مصاحبه با یک تریدر موفق به‌اندازه‌ی تریدینگ می‌تواند جذاب باشد. اگر هنوز با مصاحبه ما همراه هستید پس زیاد تا نزدیک شدن به یک فرد موفق فاصله‌ای ندارید. فرزاد وجیهی به سه اصل مهم در دنیای معامله برای تبدیل‌شدن به یک فرد موفق و یک تریدر سودآور اشاره کرد: مدیریت سرمایه، نیفتادن در دام طمع ،و صبوری. این سه اصل را قطب نمای مسیر موفقیتمان در سفر به دنیای پر آدرنالین و جادویی معاملاتمان خواهد بود، تا بیشترین ثروت و موفقیت را برای خود رقم بزنیم.

و قطعا اگرتلاش می‌کنید تا یک معامله‌گر سودآور باشید، مطمئن باشید که این کار قابل انجام است. هرچند سفر سخت و پرمخاطره است، موانع بزرگ و گاه خسته‌کننده، اما شما بی‌شک به مرز موفقیت نزدیک شده‌اید.

کپی تریدینیگ در لیگ تریدرها و هرچیزی که باید درباره آن بدانید

از اخبار و تخفیف های لحظه ای با عضویت در خبر نامه ها بلافاصله خبر شوید .

کپی تریدینگ در لیگ تریدرها فرصتی بوده که اخیرا برای تمامی تریدرها پیش آمده است. تمام تریدرها می‌توانند با استفاده از کپی تریدینگ در این لیگ، روش کار تریدرهای حرفه‌ای را کپی و از آن‌ها تقلید کنند تا معاملات موفقیت‌آمیزتری داشته باشند.

کپی تریدینگ در لیگ تریدرها

آیا به‌دنبال آن هستید که مهارت‌های تریدینگ ارز دیجیتال خود را افزایش دهید؟ یا شاید شما هم از افراد تازه‌کار در این بازار هستید و هنوز دارید راه و روش‌های آن را یاد می‌گیرید؟ در هر دو صورت، اگر قصد دارید پورتفولیویی بسازید که با نتایج کار تریدرهای حرفه‌ای هم‌خوانی داشته باشد، پس کپی تریدینگ می‌تواند ابزار مناسبی برای شما به حساب بیاید. اگر از کپی تریدینگ به‌درستی استفاده کنید، می‌تواند منبعی بسیار قدرتمند برای شما باشد.

کپی تریدینگ چیست؟

قبل از آنکه نحوه انجام کپی تریدینگ موفقیت‌آمیز را بدانید، ابتدا باید متوجه شوید که این نوع از تریدینگ چیست و چطور کار می‌کند. کپی تریدینگ، کاربران را قادر می‌سازد تا از پیچ‌وخم‌های معمولی یادگیری ارزهای دیجیتال به‌راحتی عبور کنند.

این نوع از تریدینگ دقیقا همان طوری که به‌نظر می‌رسد، کار می‌کند: یک تریدر تازه‌کار، تریدری باتجربه یا حرفه‌ای را برای آنکه دنبال کند، برمی‌گزیند و حرکات آن‌ها را کپی می‌کند. بنابراین زمانی که تریدری حرفه‌ای یک ارز دیجیتال را می‌خرد، تریدری که اعمال آن‌ها را کپی می‌کند هم ترید‌های کپی لیدر را عینا تکرار می‌کند. امکان چنین کاری در کپی تریدینگ در لیگ تریدرها نیز برای کاربران به وجود آمده است.

چطور کپی تریدینگ را انجام دهیم؟

کپی تریدینگ را می‌توان از طریق پلتفرم‌های مخصوصی همچون لیگ تریدرها (League of Traders) انجام داد. لیگ تریدرها، پلتفرم تریدینگی بوده که بر اساس ایده سوشال تریدینگ (social trading) و استفاده از تجربه دیگر تریدرها ساخته شده است. شما می‌توانید از طریق مراحل زیر، کپی تریدینگ را در این اپلیکیشن آغاز کنید.

قدم اول

اول از همه، تریدری را پیدا کنید که سبک تریدینگ او با همان چیزی که دوست دارید از آن تقلید کنید، یکی باشد. همان طور که در تابلوی امتیازات اسکرول می‌کنید، هر تریدری که برچسب «قابل کپی/ Copyable» داشته باشد، کپی لیدر محسوب می‌شود. شما فقط می‌توانید حرکات کپی لیدرها را کپی کنید؛ یعنی تریدرهایی که اجازه داده‌اند حساب آن‌ها کپی شود. حالا بر روی اسم تریدر بزنید تا پروفایل او را ببینید.

قدم دوم

از این فرصت استفاده و سبک تریدینگ، تخمین ریسک، رشد اخیر و عملکرد طولانی مدت آن‌ها را به‌خوبی ارزیابی کنید. زمانی که مطمئن بودید، بر روی گزینه «کپی» کلیک کنید.

قدم سوم

حالا آمار و ارقام کامل آن‌ها را به‌خوبی ببینید و بر روی گزینه «این حساب را کپی کن» کلیک کنید. این‌ها مراحل آغازین کپی تریدینگ در لیگ تریدرها یا هر اپلیکیشن دیگری است.

قدم چهارم

در این مرحله، حساب صرافی را که می‌خواهید برای کپی به کار ببرید، انتخاب کنید. این حساب صرافی، همان حسابی است که تریدها را از کپی لیدر موردنظر شما، کپی می‌کند. صرافی شما همچنین باید با صرافی که کپی لیدر برای کپی کردن، فعال کرده است، مطابقت داشته باشد.

اگر نمی‌توانید حساب موردنظر خود را انتخاب کنید، این به دو معناست: ۱) شما هنوز مجوزهای «ترید» را برای این حساب صادر نکرده‌اید. ۲) شما به صرافی یکسانی با کپی لیدر موردنظر خود وصل نشده‌اید.

قدم پنجم

اپلیکیشن از شما سوالاتی درباره تنظیمات موردنظر شما می‌پرسد. پاسخ سوالات را بدهید و تنظیمات موردنظر خود را انتخاب کنید. سپس بگذارید که کپی کردن آغاز شود! حالا پلتفرم، تریدینگ خودکار را بر اساس اقدامات تریدری که از آن کپی می‌کنید، فعال می‌کند. لیگ تریدر هم پلتفرم بسیار خوبی برای آغاز کپی تریدینگ است؛ چراکه این پلتفرم بر اساس ایده سوشال تریدینگ و به‌عنوان روشی برای رشد سرمایه‌گذاران ساخته شده است. شما می‌توانید به‌راحتی کپی تریدینگ در لیگ تریدرها را آغاز کنید.

چطور کپی لیدر شویم؟

اگر بازار را به‌خوبی درک می‌کنید و می‌خواهید تخصص خود را به دیگر تریدرها هم ارائه دهید، احتمالا کپی لیدر شدن را هم در نظر دارید. لیگ تریدرها در آینده، مشوق‌هایی را برای کپی لیدر شدن به کاربران ارائه می‌دهد. این مشوق‌ها نیز می‌تواند شامل به‌دست آوردن پاداش و غرامت بر اساس دنبال‌کنندگان آن‌ها و رفتار و عملکرد این دنبال‌کنندگان باشد. اگر شما هم آماده‌اید تا مهارت‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، در این بخش نحوه شروع آن را به شما ارائه می‌دهیم.

قدم اول

به برگه خدمات اپلیکیشن بروید و دکمه «کپی لیدر» را انتخاب کنید.

قدم دوم

حالا یک اسم جدید لیدری وارد کنید. این اسم می‌تواند از اسم حساب لیگ تریدر شما متفاوت باشد. این اسمی است که دیگران در هنگام انتخاب شما برای کپی کردن از کارهای شما می‌بینند. حالا همان صرافی را که دوست دارید به‌عنوان یک کپی لیدر در آن ثبت نام کنید، انتخاب نمایید. دنبال‌کنندگان شما، رفتار و اعمال تریدینگ شما در همان صرافی به‌خصوص را کپی خواهند کرد.

تذکر: اگر دوست دارید عمل کپی کردن را در چندین صرافی ارائه دهید، می‌توانید اسامی کپی لیدری اضافه‌ای تنظیم کنید و هرکدام را به پروفایل‌های جداگانه‌ای لینک دهید. تمامی این کارها را می‌توانید به‌راحتی در کپی تریدینگ در لیگ تریدرها انجام دهید.

چرا باید از کپی تریدینگ استفاده کنیم؟

خب حالا که یاد گرفتید کپی تریدینگ چیست و چطور باید کپی تریدینگ را شروع کنید، اما چرا اصلا باید از کپی تریدینگ استفاده کرد؟

اگر از تازه‌واردان عرصه تریدینگ ارزهای دیجیتال هستید، کپی تریدینگ ابزار مفیدی برای درک بازار و کاهش پیچ‌وخم یادگیری نکات این عرصه است. به‌طور کلی، تریدینگ ارزهای دیجیتال می‌تواند به‌دلیل نوسانات بازار، ریسکی باشد. اما کپی تریدینگ شما را قادر می‌سازد تا حرکات تریدری را کپی کنید که از قبل تریدینگ ارزهای دیجیتال را درک کرده است.

کپی تریدینگ به‌علاوه حرکتی مناسب برای سرمایه‌گذارانی است که خیلی مشغول هستند و نمی‌توانند به‌درستی تریدهای خود را مدیریت کنند. تریدینگ اتوماتیک نیز به معنای آن است که سرمایه‌گذاران مشغول، می‌توانند مقداری را برای ترید شدن تنظیم و بدون هیچ دخالتی، صرفا بر اساس فعالیت‌های دیگران، ترید کنند.

حالا که اصول کپی تریدینگ را می‌دانید، آماده‌اید که بروید و آن را آغاز کنید. موفق باشید و تریدینگ خوبی داشته باشید!

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!

بایدها و نبایدهای ترید با فرکانس بالا

ترید با فرکانس بالا چیست؟

ترید با فرکانس بالا (زمانی که یک تریدر به میزان بالایی ترید انجام می‌دهد به این نوع ترید، ترید با فرکانس بالا گفته می‌شود.) روشی است که تریدر با استفاده از نرم افزارها و الگوریتم های تخصصی، کامپیوترهای قوی، دسترسی به اینترنت پرسرعت و داده های به روز بازار استفاده می‌کند تا از تمام رقبایش پیشی بگیرد و با استفاده از استراتژی مخصوص خود ترید انجام می‌دهد.

ترید با فرکانس بالا که به اصطلاح به آن (HFT) گفته می‌شود، سیستمی است که در آن الگوریتم ها و نرم افزارها تریدهای متعدد را در چند ثانیه انجام می دهند و مزایایی را در اختیار تریدرها می‌گذارد که تریدرهایی که به روش عادی معامله انجام می‌دهند نمی‌توانند به این مزایا دست پیدا کنند.

ترید با فرکانس بالا مدت‌ها قبل از ارزهای دیجیتال وجود داشته و اعتقاد بر این است که در بازار دارایی‌های خاص ۸۰٪ از حجم تریدها را تشکیل می دهند. با این حال، هر چه قدر سرمایه گذاران نهادی بیشتر و بیشتر به این مسئله توجه نمودند ترید با تعداد بالای خرید و فروش به عامل مهمی در جهان دارایی های غیر متمرکز تبدیل خواهد شد.

اصل پشت بیشتر استراتژی های ترید با فرکانس بالا به این شکل است: افرادی که این استراتژی‌ها را اجرا می‌کنند باید از اولین کسانی باشند که ترید با فرکانس بالا را انجام می دهند. به عنوان مثال تنها کسری از ثانیه طول می‌کشد تا یک ترید سودآور به ترید بی سود تبدیل شود.

این نوع ترید شامل برخی تکنیک های خاص است که تریدرها از آنها استفاده می کنند تا کمی جلوتر از رقبا پیش روند. ترید با فرکانس بالا مطمئناً می تواند جدیدترین و قدرتمندترین تجهیزات را شامل شود، اما همچنین نیاز به ایجاد روش‌های بسیار هوشمندانه برای کار در داخل متغیرهای جزئی موجود در بازار و بهره برداری از آنها در چرخش های میلی ثانیه‌ای دارد.

تکنیک ها و استراتژی ها می تواند شامل تجمیع، بازار سازی، داوری، پینگ و تجارت مبتنی بر اخبار باشد. هر گزینه با هزینه و مزایایی همراه است و همه استراتژی ها بسته به شرایط بازار همیشه در دسترس تریدرها نیست. البته هنوز بحث هایی وجود دارد که آیا ایجاد یک شرایط بازی نامساوی اخلاقی است یا خیر.

مطمئناً، برخی از این استراتژی ها در بازارهای سنتی غیرقانونی هستند. درست است که کریپتو کارنسی هنوز در مرحله‌ی Wild West(به این معنا که هنوز قوانین زیادی برای این نوع ترید کردن تعریف نشده است.) است، اما این به سرعت در حال تغییر است و تریدرها قبل از ترید کردن بر روی ارزهای دیجیتال باید از قوانین کشورشان آگاه باشند.

جابه‌جایی چیست؟

جابجایی یا Colocation عبارت است از عملکرد قرار دادن سرور معاملاتی به صورت فیزیکی نزدیک به مرکز داده های مبادله (تا حد ممکن) برای به حداقل رساندن تاخیر در انتقال داده‌های بازار.

در اکسچنج‌های(exchanges) منظم، هر کاربر مستعد خطرات مرتبط با تاخیر در ارتباطات است. برای اکثر تریدهای خرده فروش، این تاخیرهای جزئی در پردازش تأثیر چندانی نخواهد داشت؛ اما برای ترید با فرکانس بالا تغییرات قیمت در میلی ثانیه هم می‌تواند همه چیز باشد. یک راه واضح برای دسترسی سریع‌تر به اطلاعات داشتن تسهیلات آخرین مدل است اما روش دیگر قرار دادن سرور ترید خود نزدیک به مرکز داده،به صورت فیزیکی است که امکان اکسچنج (exchange) انتخابی را به شما می‌دهد. در بعضی موارد، کاربران به معنای واقعی کلمه اقدام به ایجاد فروشگاهی در اطراف دیتاسنتر یک صرافی می‌کنند تا به این صورت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اطلاعات صرافی دسترسی پیدا کنند.

غالباً، این صرافی‌ها سرورهای خصوصی را برای علاقه مندان در محل ارائه می دهند. مشتریان حتی می‌توانند ارتباط مستقیمی با سرور اصلی داشته باشند و افرادی که این گزینه را پیاده سازی می‌کنند باید از طریق اینترنت به آن متصل شوند که این امر تاخیر در انتقال را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این عمل جابجایی نامیده می شود و می‌تواند به راحتی وقت کافی را برای انتقال داده در اختیار افراد بگذارد تا به هر کسی که از آن استفاده می کند، نتیجه ای معنادار بدهد.

هم اکنون در زمینه ارزهای دیجیتال، برخی صرافی‌ها وجود دارد که این نوع جابه‌جایی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، صرافی‌هایی مانند HitBTC، Gemini و ErisX بیش از یک سال است که خدمات جابجایی را در اختیار مشتریان قرار می دهند.

معمولا از روش جابه جایی بنگاه‌هایی که به لحاظ فیزیکی به مراکز داده نزدیک نیستند برای ترید با فرکانس بالا استفاده می‌کنند. به طور کلی، استراتژی جابجایی برای این نوع ترید (ترید با فرکانس بالا) استفاده می‌شود.

بازارسازی چیست؟

بازارسازی یک استراتژی مشترک در دنیای تجارت است. شرایطی است که تریدر با منابع کافی، هم پیشنهاد خرید و هم پیشنهاد فروش را به همان بازار ارائه می‌دهد و نقدینگی را تأمین می‌کند و سود را به طور مؤثر بر اساس نقدینگی گسترش می‌دهد.

بازارسازی در معاملات منظم معمولاً توسط بنگاه‌های بزرگ ارائه می شود و عموماً برای حفظ نقدینگی کافی بازارهای مهم به عنوان یک عمل مثبت تلقی می‌شود. با ارائه سفارشات فراوان در هر دو طرف، سازندگان اطمینان می‌دهند که سایر مشتریان همیشه می توانند وجوه خود را جابه‌جا کنند. معمولاً با یک یا چند بازاریاب بازار قراردادهای عمده وجود دارد و این عمل معمولاً برای کل سیستم سالم است.

در حال حاضر تعداد کمی از شرکت‌ها وجود دارند که این خدمات را برای ارزهای دیجیتال در بازار ارائه می دهند. با این حال سازندگان بازار ترید با فرکانس بالا اغلب بنگاه‌های خصوصی کوچکتری هستند که هیچگونه قراردادی با بورس ندارند. آنها به صورت روزانه در حال افزایش عملکرد بهبود یافته خود هستند تا اطمینان حاصل کنند که این پیشنهادات همیشگی است .

داوری چیست؟

داوری عمل یکسان سازی اختلاف قیمت یک دارایی در چندین بازار است. گاهی اوقات، قیمت یک واحد دارایی در صرافی‌های مختلف مغایرت دارد. عمل شناسایی و بهره برداری از این اختلافات منبع سود مشترک در بین تجار است.

این فرصت‌ها حتی بیشتر در ارزهای دیجیتال به دلیل افزایش نوسانات اتفاق می‌افتد اما به سرعت توسط نیروهای منظم بازار از بین می روند، زیرا همه تریدرها باید به این فرصت‌ها دسترسی داشته باشند. با این حال، تریدرهای این نوع ترید می‌توانند ابتدا از این موقعیت‌ها استفاده و از آنها بهره برداری نمایند. آنها با استفاده از نرم افزاری طراحی شده برای شناسایی این اختلافات در زمان واقعی، می‌توانند صدها بار سریع‌تر از یک تاجر معمولی، خرید و یا فروش انجام دهند.

روش‌های مختلفی برای استفاده از استراتژی داوری وجود دارد، اما همه اینها در ابتدا شامل تغییر مکان در بازار و پرش از روی آن می‌شوند.

پینگ چیست؟

پینگ فرایندی است که در آن کاربران ترید با فرکانس بالا از سری سفارشات کوچک‌تر که خیلی سریع ساخته شده‌اند برای شکار سفارشات بزرگتر که تقسیم شده‌اند استفاده می‌کنند تا تاثیر زیادی بر قیمت بازار نگذارد.

این روش در اصل طیف وسیعی از قیمت‌ها را با استفاده از سفارشات کوچک آزمایش می‌کند تا از دامنه بالا و پایینی که یک محرک بزرگ برای فروش خود استفاده می‌کند بهره بگیرند. از آنجا که آیتم های تشخیص این سفارشات در الگوریتم‌های رمزگذاری شده‌اند، آنها می‌توانند فرصت‌ها را برای چندین بار در ثانیه شکار کنند و سپس این نرم افزار می‌تواند از سرعت بالاتر خود برای خرید دارایی بلافاصله در انتهای پایین آن محدوده استفاده کند و در انتهای آن به طعمه بفروشد و سود خالص خود را کسب نمایند.

مسلماً، این روش بیشتر از جابه‌جایی‌های بزرگ تغذیه می شود و اغلب در مکان‌هایی معروف به استخرهای تاریک استفاده می‌شود. استخرهای تاریک یا صرافی‌های خصوصی انجمن‌هایی هستند که لیست سفارش خود را در زمان واقعی گزارش نمی دهند . قوانین معمولاً خواستار انتشار اطلاعات معامله هستند، اما تاخیر می‌تواند به اندازه ای باشد تا کاربران موسسات بزرگ قادر به انجام تریدهای بزرگشان بدون تاثیر فوری در بازار باشند.

با این حال، این سیستم ها در ابتدا توسط تریدرهایی که به تعداد زیاد ترید انجام می‌دهند، از بین می‌رود زیرا این نوع تریدرها می توانند از تکنیک « pinging» برای خرج کردن و تجارت با سایر کاربران استخر تاریک استفاده کنند. این موضوع می‌تواند سود تریدرهایی که ترید با تعداد بالای خرید و فروش ندارند و مزایای استفاده از یک استخر تاریک را تضعیف می کند را کاهش دهد.

ترید مبتنی بر اخبار چیست؟

ترید مبتنی بر اخبار صرفاً عمل خرید یا فروش بر اساس اخبار منتشر شده درباره دارایی‌های بازار است. بیشتر تریدرها از اخبار برای اطلاع از استراتژی معاملاتی خود استفاده می نمایند.

برای اکثر افراد این اخبار، زمینه بازی منطقی است زیرا عموم مردم باید در همین زمان به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. استفاده از اطلاعاتی که هنوز منتشر نشده است تجارت داخلی تلقی می‌شود و عموماً غیرقانونی است، اگرچه هنوز هم شایع است.

راهی که ترید با تعداد بالای خرید و فروش برای تجارت مبتنی بر اخبار انجام می‌دهد این است که می‌تواند از نرم افزارهای مدرن برای تجزیه و تحلیل اخبار در ثانیه بعد از منتشر شدن، استفاده کند و سپس فوراً شروع به تنظیم سفارشات در پاسخ به این اخبار کند.

این نرم افزار به اندازه کافی هوشمند است، نه تنها دارایی مورد بحث قرار گرفته را می‌تواند تشخیص دهد بلکه مثبت و یا منفی بودن اخبار را نیز می‌تواند دریابد.

این نرم افزار می تواند به تریدرهای بزرگ کمک کند تا داستان را پردازش کنند، تصمیم بگیرند و در برابر اتفاقاتی که افتاده عمل کنند.

ترید با فرکانس بالا برای بازار ارزهای دیجیتال خوب است یا بد؟

برخی تصور می کنند که عمل ترید با تعداد بالای خرید و فروش مزیت آشکار و ناعادلانه ای را به تریدرهایی که وسیله تصویب آن را دارند، می‌دهد. با این حال، حامیان این نوع ترید احساس می‌کنند که این عمل به نقدینگی و ثبات در بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کند.

همان‌طور که بیان شد، ترید با فرکانس بالا قطعاً زمین بازی را برای هر کسی که در آن مشارکت نداشته باشد، نابرابر می‌کند. یک تاجر سنتی هرگز نمی‌تواند امیدوار باشد که با همان استراتژی های سنتی موفق شود، زیرا آنها هرگز نمی‌توانند با سرعت یک تاجر با روش ترید با تعداد بالای خرید و فروش مطابقت داشته باشند.

این به طور موثری اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران خرده فروش را در ردیف پایین‌تر قرار می‌دهد کسانی که دارایی های غیر متمرکز را به عنوان ابزاری برای تجسم مجدد پول میبینند، احساس می‌کنند این شکل دیگری از نخبه گرایی است که باعث آلودگی بازار آزاد می شود این موضوع. یکی دیگر از خطرهای موجود در بازارهای افزایش احتمالی نوسانات و قرار گرفتن در معرض تغییرات است.

اساساً، طبیعت الگوریتمی و سرعت خام سیستم های ترید با تعداد بالای خرید و فروش بدان معنی است که در برخی مواقع اوضاع بازار می‌تواند در عرض چند ثانیه باعث فروش عمده شود. این مسئله باعث افزایش ریسک در بازار می‌شود که می‌تواند ناخواسته به تریدرها آسیب برساند. طرفداران ترید با فرکانس بالا رویکرد دیگری دارند. آنها معتقد هستند که از آنجا که از این نوع ترید برای اضافه کردن نقدینگی بیشتر در صرافی ها استفاده می‌کنند، تریدرهای معمولی به احتمال زیاد سفارشات مناسب را پیدا می‌کنند و پول خود را سریع جابه‌جا می‌کنند.

همچنین، کارآیی کشف قیمت‌ها بهبود می‌یابد که می‌بایست دامنه گسترش پیشنهادات و درخواست ها را محکم‌تر کند و در واقع فرصت‌های کلی داوری را کاهش می‌دهد.

می‌توان استدلال کرد که ترید با فرکانس بالا در واقع از ثبات نسبی که این عمل به وجود می آورد، سود می برند.

کدام شرکت‌ها ترید با فرکانس بالا را برای ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند؟

در حالی که هنوز در مراحل ابتدایی است، چند شرکت ترید با تعداد بالای خرید و فروش سنتی شروع به ارائه دارایی های دیجیتال به مشتریان خود کردند. حداقل یک مبادله ارزهای دیجیتال ابزارهایی را که برای شروع کار لازم دارند، در اختیار کاربران قرار می دهد.

در سال‌های اخیر، چندین شرکت ترید با فرکانس بالای سنتی در دارایی های غیرمتمرکز درگیر شده‌اند. بزرگترین شرکت کامبرلند ماین، شرکت تابعه شرکت مستقر در شیکاگو DRW است. سایر شرکت‌های نهادی که درگیر آن هستند عبارتند از: تجارت پرش، تجارت بازرگانی DV و بازرگانی Hehmeyer.

در حال حاضر، برای بسیاری ازصرافی‌های ارزهای دیجیتال ابزاری مناسبی برای ترید با تعداد بالای خرید و فروش وجود ندارد. گزینه‌های مختلفی وجود دارد که کاربران می‌توانند به آن مراجعه نمایند. همانطور که گفته شد، صرافی‌هایی مانند Gemini و ErisX امکان جابه‌جایی را فراهم می‌کنند، اما سایرین مانند Coinbase و HitBTC جابه‌جایی و همچنین ابزارهای خاصی را برای معامله گران با فرکانس بالا فراهم می‌کنند.

با داشتن API هایی مانند FIX و Streaming، این سایت‌ها اطمینان می‌دهند که سرعت اجرای ترید فقط به تأخیر شبکه بستگی دارد که عموماً کمتر از ۱ میلی ثانیه است. با ترکیبی از نرم افزار قدرتمند با میزبانی سایت، کاربران به طور بالقوه هر آنچه را که لازم است برای آزمایش استراتژی‌های کلی که در اینجا ذکر شده است را دارند.

همچنین کمک می‌کند تا برخی از این صرافی‌ها حالت ترید آزمایشی را ارائه دهند، در آنجا کاربران می‌توانند آزمایشات خود را با همان داده های بازار واقعی اما بدون خطر از دست داد کوین به طور واقعی تنظیم و اجرا کنند.

با توجه به اینکه بیشتر گزینه‌های دیگر بنگاه‌های اقتصادی سنتی هستند، استفاده از صرافی دارایی دیجیتالی واقعی ممکن است برای علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال جذاب باشد. در حالی که ترید با تعداد بالای خرید و فروش ممکن است برای همه نباشد، اما قطعاً می‌تواند تکنیک‌های جدیدی را ارائه دهد که معامله گران فناوری و پرماجرا ممکن است از آن لذت ببرند.

درست است که با تکامل فضای ارزهای دیجیتال، دانستن و به روز کردن مقررات ضروری است. با این حال، بعید است که ترید با تعداد بالای خرید و فروش به عنوان یک اصل کلی به زودی از بین برود. چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد، اما با ابزار و تکنیک های مناسب، هر کسی شانس استفاده از این روش را دارد.

به طور کلی اگر به دلیل نوسانات ارزها تصمیم به سرمایه گذاری ارز دیجیتال دارید. قبل از هرکاری باید با یک تیم مشاوره‌ی حرفه‌ای مشورت داشته باشید، یکی از بهترین تیم‌ها برای مشاوره سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال تیم بینوست است این تیم می‌تواند به شما کمک کند تا تریدر چه فعالیتی انجام می‌دهد؟ پرسودترین خرید ارزهای دیجیتال را داشته باشید.

آشنایی با ربات معامله گر(trader robot)

ربات معامله‌گریا trader robot به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. به‌صورت نرمال شما باید همیشه به معاملات بازار توجه کنید تا بتوانید در بهترین زمان خرید/ فروش انجام دهید و سود کافی را از بازار ارز کسب کنید. ربات تریدر می‌تواند به‌صورت خودکار آنالیز و تحلیل بازار را برای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری کرده، آن‌ها را تحلیل می‌کنند، خطرات احتمالی بازار را محاسبه کرده و درنهایت خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

استفاده از ربات تریدر مثل این است که یک فرد متخصص را استخدام کنید تا معاملات روزمره را برای شما انجام دهد و خودتان هم کافی است بنشینید و سود کسب‌شده را جمع‌آوری کنید؛ برای مثال می‌توانید یک ربات معامله‌گر را به‌شکلی تنظیم کنید که پس از پایین آمدن قیمت بیت کوین از یک محدوده مشخص برای شما بیت کوین بیشتری بخرد. ربات تریدر سبب صرفه‌جویی در زمان شما خواهد شد و هزینه آن نیز در مقایسه با استخدام متخصص انسانی منطقی‌تر است. البته این مهم به این معنا نیست که ربات‌ها عاری از هرگونه خطایی هستند؛ درواقع این نرم‌افزارهای کامپیوتری تنها وظایفی را که از پیش برای آن‌ها طراحی شده است انجام می‌دهند و سیستم معاملاتی طراحی‌شده برای آن‌ها را اجرا می‌کنند؛ بنابراین این سیستم‌های معاملاتی مانند تمام سیستم‌های معاملاتی انسانی همواره با ضریبی از خطا همراه هستند.

کارکرد ربات تریدر
در حقیقت معامله‌گرها به‌دنبال ربات‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها کاربردی‌تر باشد و بتواند معاملات را با کیفیت بیشتری برای آن‌ها انجام دهد. بیشتر ربات‌ها با کارمزد کار می‌کنند و برخی اوقات ممکن است این کارمزد بسیار زیاد باشد. همچنین برخی ربات‌ها نیز ممکن است به سخت‌افزار و نرم‌افزار مشخصی برای کارکردن نیاز داشته باشند و شما نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار باید نحوه کار با آن را بلد باشید تا بتوانید بیشترین استفاده ممکن را از ربات موردنظر ببرید؛ برای مثال باید داخل صرافی‌های معرفی‌شده توسط ربات ثبت‌نام کنید و مقدار کافی هم ارز داخل آن‌ها سرمایه‌گذاری نمایید. در بیشتر مواقع نیز باید تصمیم‌گیری‌های مختلفی مثل زمان خرید و فروش را خودتان انجام دهید. در صورتی که می‌خواهید بدون صرف زمان و تلاش کافی، با استفاده از ربات تریدر یک‌شبه پولدار شوید، این ربات‌ها برای شما مناسب نیستند.

اجزای اصلی ربات تریدر
معمولاً ربات‌های تریدر سه کامپوننت ضروری دارند:

آنالیز داده های بازار
این ماژول داده‌های خام بازار را از سورس‌های مختلفی دریافت می‌کند، آن‌ها را تحلیل کرده و درمورد خرید یا فروش یک سرمایه خاص تصمیم‌گیری می‌کند. بیشتر ربات‌ها نیز به کاربر این امکان را می‌دهند تا تصمیم بگیرد کدام داده‌ها باید تحلیل شوند.

پیش بینی ریسک بازار
این ماژول نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده یک ربات تریدر است. مانند ماژول قبلی، ماژول پیش‌بینی ریسک هم از اطلاعات بازار برای محاسبه و پیش‌بینی ریسک استفاده می‌کند و براساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرد که روی چه ارزهایی و چه مقدار سرمایه‌گذاری کند.

خرید/ فروش
با استفاده از API صرافی‌های مختلف، این ماژول خرید و فروش ارزها را در زمان مناسب انجام می‌دهد. برخی اوقات ممکن است نیاز داشته باشید به‌صورت گروهی و تحت شرایط خاصی، ارزهای خودتان را بفروشید، اما برخی اوقات خرید فوری ممکن است بهترین گزینه در اختیار شما باشد. ماژول خرید/ فروش وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد خاص را بر عهده دارد.

انواع ربات تریدر
ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش انجام می‌دهد تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. به دلیل اینکه قیمت یک رمزارز ممکن است از یک صرافی تا صرافی دیگر تفاوت زیادی داشته باشد، ربات‌هایی که با سرعت بالایی عمل کنند، می‌توانند سود زیادی را برای شما داشته باشند. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده کرده و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل می‌کنند. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مانند حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود زیادی از این روش کسب کنند. گفتنی است کارکرد ربات‌ها در بازارهای مالی به تحلیل و معامله براساس استراتژی‌ها نیست، بسیاری از این ربات‌ها در راستای اجرای دستورات معاملاتی ما در زمان‌ها و اکانت‌های مختلف طراحی شده‌اند.

مزایا و معایب ربات‌های تریدر
در ادامه برخی از مزایا و معایب ربات تریدر را مشاهده می‌کنید:

مزایا
قدرت بیشتر: داده‌هایی که یک انسان می‌تواند در بازه زمانی مشخصی پردازش کند، محدود است. حتی در صورتی که بتوانید تمامی داده‌های موجود را هم تحلیل کنید، تصمیم‌گیری براساس آن‌ها خیلی سخت خواهد بود، اما یک ربات معامله‌گر می‌تواند به‌راحتی حجم زیادی از داده‌ها را پردازش کند و به یک نتیجه مشخص برسد.

بهره‌وری بالا: معامله ارز با استفاده از ربات تریدر همیشه بهره‌وری بسیار بیشتری را برای سرمایه‌گذار دارد. در این روش نیازی نیست نگران تأخیر یا خطای انسانی باشد و تا زمانی که بتواند داده‌های ضروری را دریافت کند، می‌تواند معاملات را با سود بیشتری برای شما انجام دهد. همچنین این ربات‌ها می‌توانند ۲۴ ساعته فعالیت کنند.

نبود احساسات: ربات معامله‌گر همه تصمیم‌گیری‌های ضروری را براساس داده‌های دریافتی انجام می‌دهد و برخلاف انسان ترس و طمع در ساختار آن‌ها وجود ندارد. معامله‌گران با تجربه می‌توانند تصمیم‌های خودشان را بیشتر براساس منطق بگیرند تا احساسات، اما همه این‌طور نیستند و به‌ویژه در افراد تازه‌کار ممکن است احساسات بر منطق غلبه کند. چنین موضوعی برای ربات‌ها وجود ندارد و احساسات به‌صورت کامل از معادله حذف می‌شود. به‌جرئت می‌توان گفت نبود احساسات در معاملات ربات‌ها مهم‌ترین تفاوت و مزیت معاملات الگوریتمی با معاملات انسانی است.

معایب
ربات‌های معامله‌گر در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز دارید، اما از آنجا که ربات‌های معامله‌گر چنین توانایی را ندارند، باید در این شرایط به احساسات خودتان اعتماد کنید.

خطاهای برنامه‌نویسی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف یک ربات تریدر به شمار می‌رود. شما هنگام تنظیم عملکرد و فعالیت‌های ربات باید خیلی محتاط باشید و اگر از صفر ربات معامله‌گر خودتان را تنظیم می‌کنید، باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید و بدانید که ربات تریدر تنها برای کسب سودهای مرزی کاربرد دارد و شما باید درک عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید تا بتوانید از ربات‌های تریدر استفاده کنید.

همچنین به عقیده بسیاری از فعالان و نظریه‌پردازان، بازار یک موجود زنده است؛ چراکه آنچه حرکات قیمت را ممکن می‌کند، فعل و انفعالات گروهی از انسان‌هاست؛ همان‌گونه که پیش‌بینی دقیقی از رفتار انسان‌ها در آینده دور و نزدیک کار بسیار دشواری به نظر می‌آید، پیش‌بینی دقیق بازارهای مالی با توجه به عوامل گسترده‌ای که بر آن مؤثر است نیز هنوز صد درصد ممکن نشده است؛ از این‌رو ربات‌ها نیز نمی‌توانند به‌صورت کامل به پیش‌بینی بازار بپردازند و تنها اجراکننده دستورات از پیش ‌طراحی شده هستند و هنوز قادر به بررسی تمام عوامل مؤثر بر بازار نیستند.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود تریدر چه فعالیتی انجام می‌دهد؟ و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.