حد و سود ضرر را کجا قرار دهیم؟

برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

ریسک فری در فارکس و نحوه قرار دادن حد ضرر

ریسک فری در فارکس (Risk free) یا همان معامله بدون ریسک چیست و چطور می توان با استفاده از آن در بازرهای مالی سود کسب کرد؟. در واقع معامله بدون خطر قطعا آرزوی هر شخصی است، اما مسئله ای که برای این موضوع وجود دارد داشتن اطلاعات کافی حد و سود ضرر را کجا قرار دهیم؟ در این زمینه می باشد. موضوعی که در این مطلب قصد به آموزش آن داریم ریسک فری در فارکس و نحوه قرار دادن حد ضرر برای کسب حداکثر سود در معاملات می باشد؛ بنابراین چنانچه به این موضوع علاقه مند هستید با ما همراه باشید.

ریسک فری در فارکس چیست؟

ریسک فری در فارکس یعنی چه و چگونه با استفاده از آن می توان حد ضرر را تعیین کرد؟ اصطلاح ریسک فری در فارکس به معنای داشتن یک معامله بدون ریسک می باشد!بسیاری از افراد این گونه برداشت می کنند که استفاده و رسیدن به معالاتی که در آن هیچ گونه ریسکی نباشد دست نیافتنی است، اما این واقعا دیدگاه اشتباهی است چرا که اگر شما بتوانید اصول ریسک فری در فارکس را به درستی فرا بگیرید، دیگر این گونه معاملات برایتان محال و دست نیافتنی نخواهد بود.

البته این موضوع را مد نظر داشته باشید وفتی می گوییم معامله بدون ریسک بدین معنی نیست که احتمال سود 100 درصد است؛ چرا که در حقیقت هیچ معامله ای بدون ریسک وجود ندارد، اما تکنیک ریسک فری به شما کمک می کند تا ریسک معاملات خود را تا حد بسیار زیادی کاهش دهید. این اصطلاح در حقیقت یک استراتژی محاسباتی برای رمز ارزها محسوب می شود.

در یک بیان ساده می توانیم بگوییم ریسک فری؛ فرار از در خطر انداختن سرمایه، بدین صورت که ما در بازارهای مالی زمانی که پوزیشن ما به یکموقعیت خوب وارد می شود ما محل حد ضرر خود را در ناحیه سود قرار می دهیم تا اگر وضعیت تغییر کرد و قیمت در حال برگشت بود، ما تمام سود خود را از دست ندهیم.

آموزش ریسک فری در فارکس

افراد زیادی هستند که به دانستن درباره نحوه آموزش ریسک فری در فارکس علاقه زیادی دارند. برای دیدن اطلاعات و آموزش های بیشتر در رابطه با نحوه ریسک فری در فارکس شما می توانید به سایت های مختلف اینترنتی مانند آپارات مراجعه کرده و آموزش های لازم را ببینید. البته در برنامه هایی مانند یوتیوب نیز می توان همه آموزش های مخصوص ریسک فری در فارکس را مشاهده نمایید. همچنین پی دی اف (PDF) آموزش های ریسک فری در فارکس در سایت های اینترنتی موجود می باشد.

نحوه ریسک فری در فارکس (باینری آپشن)

1. یک آپشن call انجام داده و سپس بلافاصله بعد از آن آپشن put را فعال کنید.
2. منتظر جهت یک روند واضح باشید.
3. آپشنی را که در مسیر قیمت فعلی روندندارد ، به سرعت بفروشید . اگر هرچه سریع تر این کار را انجام دهید ، ضرر کمتری خواهید کرد. با فروش سریع گزینه ای که روند چندانی نداشته باشد ، معمولاً ضرر های شما کمتر از 25٪ نگه داشته می شود.
4. تا حد ممکن تا به پایان رسیدن دومین آپشن خود صبر کنید.

نکته : یک آپشن Call در واقع زمانی تشکیل می شود که شما بر روی بالا رفتن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، شرط‌بندی کرده و سرمایه‌گذاری کنید.

یک آپشن Put دقیقا برعکس Call عمل می کند. و زمانی شکل می‌گیرد که شما بر روی پایین آمدن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، سرمایه‌گذاری می‌کنید.

آیا فری ریسک در فارکس با ارزهای دیجیتال تفاوت دارد؟

در ابتدا می خواهیم ماهیت ریسک پذیری در ارز دیجیتال و بازار فارکس را برای شما بررسی کنیم و سپس توضیحاتی را در رابطه با تفاوت آن ها به شما بدهیم. در بازار ارز های دیجیتالی فقط ارز هایی مانند بیت کوین و اتریوم خرید و فروش می شود، اما در فارکس موارد دیگری مانند نفت و طلا و نقره نیز به فروش می رسد. از دیگر تفاوت های بزرگی که ارز دیجیتالی با فارکس دارد و کاربران را به سمت خرید ارز های دیجیتالی سوق می دهد، این است که در بازار ارز دیجیتال، شما بدون هیچ واسطه ای خرید و فروش را انجام می دهید، اما در بازار فارکس واسطه های بسیاری برای این کار وجود دارد. پس می توانیم به این نتیجه برسیم که ریسک فری در ارز دیجیتال با فارکس کاملا متفاوت می باشد.

چرا با وجود ریسک فری باز هم ضرر می کنید؟

توجه داشته باشید که در استراتژی ریسک فری احتمال ضرر کردن تنها کم می شود و این تکنیک به طور قطع نمی تواند شما را به یک معامله گر برنده تبدیل نماید، در این راستا گاهی ممکن است یک معامله گر با یک انجام اشتباه یا عدم درک صحیح از حرکات بازار متضرر شود. به طور کل استفاده از ریسک فری بسیار خوب است, اما باید بدانید که گاهی استثنا نیز وجود دارد و نباید در هر معامله ای از این استراتژی استفاده کرد. دلیل این امر را می دانید؟

برای درک این موضوع به سناریوی زیر توجه داشته باشید:

گام اول: نقطه ورود به معامله

تصور کنید که شما پس از شکست حمایت وارد یک معامله فروش می شوید و در آن هنگام حد ضرر خود را بالاتر از نفطه حمایت در نظر می گیرید. در این زمان بهتر است از خود سوال کنید که من چرا وارد بازار شد؟ به احتمال زیاد پاسخ شما این چنین خواهد بود: من پس از شکست ناحیه حمایتی وارد بازار شدم، بنابراین از آنجایی که این سطح قبلا موفقیت خود را حفظ کرده است، پس از شکت تعادل بین خریداران و فروشندگان تغییر نموده است در نتیجه من انتظار دارم تا این نقطه به سطح حمایت تبدیل شود. توجه داشته باشید این خیلی خوب و مهم است که شما هنگام ورود به یک معامله بتوانید دلیل و انگیزه خود را برای ورود روشن کنید.

گام دوم: Risk free کردن معامله

در ادامه روند زمانی که قیمت در جهت سطح مطلوب شما در حال حرکت است و مقداری از حرکت خود را اصطلاح می نماید، برای این که بتوانید از موقعیت معامله خود محافظت کنید، قطعا ریسک فری می کنید(یعنی اینکه میزان حداق ضرر را به نقطه سر به سر معامله می رسانید)بدین صورت احساس آزادی در معامله خواهید داشت؛ چرا که حالا دیگر ریسکی وجود نخواهد داشت! پس نتیجه این می شود شما ابتدا وارد بازار شدید سپس زمانی که بازار به سمت دلخواه شما حرکت کرد ریسک فری می کنیئ اما خب زمانی که قیمت به سمت نقطه ورود شما باز می گردد در واقع شما هیچ سودی نکرده اید. این سناریو نشان دهنده استراتژی ریسک فری نیست اما این مفهوم را دارد که در واقع شما در این معامله برای هیچ ریسک ورود به بازار را کرذه اید!

گام سوم: پولبک

طبق تصاویری که در بالا قرار داده ایم احتما انتظار داشته اید که، قیمت به سطح نقطه ورود شما بازگشته و با برخورد به حد ضرر معامله تان بسته شود. در اصل این پولبک می تواند سناریوی تبدیل حمایت به مقاومت را تایید نماید.

طبق تصویر بالا همان‌طور که انتظار داشتید، قیمت به نقطه ورود شما بازگشته و با برخورد قیمت به حد ضررتان، معامله شما بسته می‌شود. در واقع این پولبک، سناریوی تبدیل حمایت به مقاومت را تائید کرده است.

گام چهارم: پولی که روی میز مانده است

در این مرحله قیمت زمانی که به سطح نقطه حمایتی شما بازگشت، روند نزولی پیدا می کند و در نتیجه این مسئله چیزی جز سرخوردگی برای معامله شما باقی نمی ماند! در آخر ماجرا همه چیز دقیقا به همان صورت بود که پیش بینی کرده بودید.

خب بیایید تا یک بررسی دقیق تر داشته باشیم:

برای انجام معامله شما ابتدا پس از شکست وارد معامله شدید و انتظار داشته اید که سطح حمایت به مقاومت تبدیل گردد که در واقع این اتفاق افتاد. اما شما در ادامه روند حد ضرر خود را به همان سطح حمایت اولیه منتقل کردید که این امر می توانست ایده معاملاتی شما را تایید نماید. اگر به عقب بازگردید و بررسی داشته باشید متوجه خواهید شد که در واقع ایده اصلی معامله شما این بود که نقطه حمایت به مقاومت تبدیل شود؛ این بررسی نشان دهنده این است که برگرداندن حد ضرر به نقطه ورود بسیار اشتباه و غیر منطقی بود.

اگر پس از ورود معامله شما به شود، قیمت در حالت بازگشت بود شما می توانید با بستن معامله بخشی از سود خود را سیو کنید اگر مقاومت واقعاً کلیدی و پایدار است، همیشه می‌توانید از اطراف آن وارد شوید. شما به برنامه معاملاتی خود اعتماد دارید و هنوز هم اعتقاد دارید که حمایت به مقاومت تبدیل خواهد شد. در چین سناریویی، حد ضرر معامله را بدون تغییر در محل اولیه خود نگه می‌دارید و اجازه می‌دهید که بازار راه خود را برود.

سوالات متداول در رابطه با فری ریسک:

-چطور می توان در معاملات ریسک فری آپشن را به حداکثر سود رساند؟

شما می توانید با صبرکردن برای به پایان رسیدن معامله، میزان سود خود را تا حد بسیار زیادی افزایش دهید و از این طریق به موفقیت بیشتری در معامله برسید.

-مدیریت ریسک ها به چند دسته تقسیم می شود؟

به طور کلی در بازار مالی، ریسک ها به چندین دسته تقسیم می شوند. ریسک بازار، ریسک تورمی، ریسک تجاری و بسیاری موارد دیگر که همه این حد و سود ضرر را کجا قرار دهیم؟ ها به عنوان مدیریت ریسک به شمار می روند.

-ریسک فری در فارکس چه معایبی دارد؟

تنها موردی که در رابطه با ریسک فری در فارکس را می توان جزء معایب حساب کرد، وجود داشتن واسطه های بسیار در معامله می باشد.

تریلینگ استاپ چیست؟

در مباحث قبلی با مفاهیم ترید ارز دیجیتال، تحلیل فاندامتال، تحلیل تکنیکال و … آشنا شدیم. در این مبحث تیم توکن باز قصد دارد به بررسی مبحث تریلینگ استاپ بپردازد. برای درک این موضوع با حد و سود ضرر را کجا قرار دهیم؟ ما همراه باشید.

مفاهیم کلی :

• حد ضرر یا Stop Loss چیست؟
• تریلینگ استاپ(Trailing Stop)چیست؟
• نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ
• 2 شرط فعال سازی تریلینگ استاپ
• نکات مهم در حد ضرر شناور
• مزیت های تریلینگ استاپ در معاملات رمز ارزها

حد ضرر (Stop Loss) چیست؟

کارگزار های معاملاتی و صرافی های حوزه ی دیجیتال، صرف جلوگیری از ضرر یا کم کردن آن برای سرمایه گذار همیشه به دنبال راهی بوده اند. باید بدانیم از متداول ترین مکانیزم ها برای عدم تضرر سرمایه گذار و حفظ سرمایه ی وی، استراتژی Stop Loss است. این استراتژی این گونه عمل می کند که با پایین رفتن بهای ارز دیجیتال ترید شده از یک حدی (تعیین شده) فعال می شود و از تضرر سرمایه گذار جلوگیری می کند.

به بیان دیگر می توان گفت، حد ضرر برای سفارش فروش در یک پوزیشن باز مورد استفاده قرار می گیرد که به وسیله کاهش قیمت از حدی معین مشخص شده است. به طور مثال: کاربر مشخص می کند که اگر قیمت از 20 دلار بیشتر کاهش پیدا کرد ارز دیجیتال مد نظر به صورت خودکار به فروش برسد.

تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ(Trailing Stop) چیست؟

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ، نوع به خصوصی از Stop Loss است که در انجام معاملات به طور خودکار و هماهنگ با تغییرات بازار، نسبت به حدی که برای آن معامله مشخص کرده ایم، حرکت کرده تا سود عایده از معامله را برای کاربر به حداکثر امکان برساند.

به بیانی دیگر، تریلینگ استاپ به کاربران کمک می کند تا بهترین نقاط خرید و فروش را تشخیص دهند تا بتوانند شرایط بهتری از معامله را داشته باشند.

تریلینگ استاپ می تواند منطقه ای باشد. بنا به پوزیشن گرفته شده توسط کاربر شورت یا لانگ تلقی شود که با یک فاصله ی معین از بهای فعلی ارز مورد نظر در بازار قرار می گیرد.

باید بدانیم اگر بهای ارز مدنظر در بازار صعودی شود، این منطقه نیز هم مسیر با تغییرات بهای ارز حرکت کرده، اما اگر بهای رمز ارز نزولی شود این محدوده ثابت خواهد ماند و در صورت برخورد بهای ارز با محدوده تریلینگ استاپ، معامله مد نظر با سود بیشتری نسبت به شرایط عادی کلوز یا بسته خواهد شد.

نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ

برای اینکه یک معامله استاندارد در معاملات رقم بخورد باید نقاط ورود و خروج که جزو اصلی ترین استراتژی معاملاتی است، قبل از انجام معاملات معین شود.

به طور کلی باید بدانیم بدون این موارد انجام معاملات در بازار پر خطر تلقی می شود. به همین جهت برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود یا خروج در این بازار، تریدرهای ارز دیجیتال از ابزارهای گوناگونی مانند: ابزار تحلیل تکنیکال، نسبت های مالی و غیره بهره جویی می کنند. که این نقاط خروج در بازار معاملاتی حد ضرر یا سود تلقی می شود.

باید بدانیم حد ضرر به دو گونه ی قیمتی و زمانی تقسیم می شود که حد ضرر قیمتی یا بهایی متشکل از دو دسته ی متحرک و ثابت است. برای فهم بهتر موضوع تریلینگ استاپ لازم است ابتدا مفاهیم مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهیم.

حد ضرر ثابت

باید بدانیم که قبل از خرید سهم یا ارز مورد نظر با بهره جویی از ابزارهای تحلیلی موجود و حجم معامله، باید به مشخص کردن حد ضرر بپردازیم. هم اکنون می توان با بهره جویی از اندیکاتورها، سطح های حمایت و مقاومت و غیره که از متداول ترین روش های معین کردن حد ضرر و زیان می باشند، استفاده نمود.

اما این را نیز باید بدانیم که با رسیدن به نقاط حساس و شکست قیمتی آنها، امید بازگشت بازار برباد رفته تلقی شده و باید از پوزیشن معاملاتی هر چه سریع تر خارج شد.

بیشتر تریدرها بعد از مشخص شدن این نقاط منتظر واکنش های آینده بازار می‌مانند و تغییری در آن ایجاد نمی کنند و در صورت تاچ منطقه حد ضرر توسط قیمت، به گونه ای اتومات یا دستی رمز ارز یا سهام خود را به فروش رسانده و از معامله مورد نظر خارج می شوند.

نقطه سر به سر

در صورتی که بعد از وارد شدن به معامله، قیمت ارز مدنظر با یک جهش صعودی به اندازه نسبتاً خوبی از نقطه ورود فاصله بگیرد، تریدرها برای ترس از خطر و ریسک های موجود، نقطه ی ضرر و زیان را ناحیه ی ورود خود در نظر می گیرند که اصطلاحاً به آن نقطه سر به سر می گویند و بدین صورت جا به جایی تعریف می شود که حد ضرر بدون هیچ خطری در معامله، روند خود را ادامه خواهد داد.

محافظت از سود

در این حالت تصور کنید قیمت در آستانه ی سود دهی و حد سود قرار دارد. این مرحله برای بیشتر تریدرها نگران کننده و چالش برانگیز است، زیرا فوبیا و ترس برباد رفتن سود حاصله آنان را تقویت می کند تا با هر نوسان و منفی و نزولی شدن نمودار قیمتی اقدام به فروش کنند که اینگونه سود مورد انتظار تریدر از معامله به طور تمام و کمال حاصل نمی شود؛ اما باید بدانیم که سرمایه گذار با هوش و کاردان شرایط به وجود آمده را بگونه ای مدیریت می کند که ضمن محافظت از سود حاصله بتواند به مراحل بالای قیمتی هم راه پیدا کند.

تریلینگ استاپ چیست؟

یکی از بهترین استراتژی های تدافعی جا به جایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی و نزدیک است، به صورتی که فضای بسنده و کافی برای تحرک های نموداری وجود داشته باشد.

در هر صورت، تریدر ها قادر خواهند بود در صورت بهره جویی از حد ضرر ثابت، به جهت مدیریت سرمایه و ریسک و خطر آن، از این روش نیز بهره جویی کنند.

دو شرط فعال سازی تریلینگ استاپ

برای فعال سازی تریلینگ استاپ مستلزم رعایت دو شرط هستیم که عبارتند از:

* سفارش حد خرید ضرر تریلینگ استاپ

• Activation Price یا قیمت فعال سازی بیشتر یا مساوی Lowest Price یا کمترین قیمت باشد.
• Rebound Rate نرخ بازگشت بیشتر یا مساوی با Callback نرخ جوابگویی باشد.

*سفارش حد فروش ضرر تریلینگ استاپ

• Activation Price یا قیمت فعال سازی کمتر یا مساوی Highest Price بیشترین قیمت باشد.

• Rebound Rate نرخ بازگشت کمتر یا مساوی با Callback نرخ جوابگویی باشد.

نکات مهم در حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ

باید بدانیم که حالت مطلوبی برای تنظیم Activation Price و Callback وجود ندارد. به همین جهت تنظیم این موارد برای بعضی ها کمی دشوار است. نکاتی که در تریلینگ استاپ باید به آن توجه و دقت لازم را داشته باشید به شرح زیر است:

• برای آنکه تریلینگ استاپ تاثیر گذار واقع شود؛ نرخ کال بک نباید خیلی کوچک یا بزرگ باشد. ضمن آنکه اکتیو پرایس نیز نباید خیلی دور یا خیلی نزدیک نسبت به قیمت حال حاضر تعیین شود.
• اگر کال بک یا اکتیو پرایس خیلی نزدیک انتخاب شوند؛ تریلینگ استاپ نزدیک به قیمت ورود قرار دارد بین ترتیب زمانی که حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ خیلی نزدیک باشد به یک order ساده در این بازار زده خواهد شد.

• زمانی که انتخاب نرخ کال بک خیلی بزرگ باشد؛ تریلینگ استاپ فقط با بیشترین یا حداکثر حرکت های بازار خورده می شود. در این صورت تریدرها در ریسک زیان های عظیم و غیر ضروری قرار دارند.

باید بدانیم به طور کلی نرخ پاسخگویی بالاتر، در بازار پر نوسان گزینه ی مناسب تری است. این در حالی است که در شرایط عادی نرخ پایین کال بک مناسب تر خواهد بود.

تریلینگ استاپ چیست؟

مزیت های تریلینگ استاپ در معاملات رمز ارزها

یکی از عظیم ترین مزیت های بهره وری از قابلیت حد ضرر شناور، منعطف بودن آن است که در انجام معامله ها به کاربر یا تریدر ارائه می شود. زیرا اگر معامله یا پوزیشن گرفته شوده در روند پیش بینی شده باشد، اوضاع به نفع شما تلقی خواهد شد و دیگر نیازی نخواهد بود نقاط مدنظر به صورت دستی دچار تغییر شوند.

به بیان ساده تر در صورت استفاده از تریلینگ استاپ یا حد ضرر شناور ،دیگر مستلزم بررسی و ارزیابی چارت مدنظر نخواهید بود و همه چیز به صورت خودکار برای شمای سرمایه گذار انجام خواهد شد.

به مثال های زیر از کاربرد تریلینگ استاپ در پوزیشن های شورت و لانگ توجه کنید:

Long position

تصور کنید زمانی که قیمت رمز ارز مدنظر شما 600 دلار بوده، یک Long position گرفته اید و هم اکنون قیمت این رمز ارز بر روی 700 دلار است و شما تمایل دارید از این معامله حداکثر سود را عاید شوید.

به بیانی دیگر قصد دارید زمانی که بازار به صعودی بودن خود ادامه می دهد، شما هم با این روند حرکت کرده و بتوانید بیشترین سود را از این معامله به چنگ آورید.

با این هدف برای پوزیشن لانگ خود یک تریلینگ استاپ با میزان 30 دلار معین می کنیم. پس از انجام این کار تریلینگ استاپ بازار نیز به صورت هماهنگ دنبال می شود و با صعود قیمت سود عایدی شما هم به مراتب بیشتر خواهد شد.

لازم به ذکر است که این روند تا زمانی که قیمت رمز ارز به اندازه ی 30 دلار کاهش پیدا نکند، ادامه دار خواهد بود و در صورت کاهش بیش از 30 دلار معامله شما با سود نسبتاً بیشتری از حالت معمول بسته خواهد شد.

Shorts position

در معاملات شورت باید میزان تریلینگ استاپ، در یک فاصله مطلوب و بالاتر از قیمت حال حاضر رمز ارز مدنظر قرار دهیم. به طور مثال: تصور کنید زمانی که قیمت رمز ارز روی 400 دلار است شما به بازار وارد شده ایدو پس از آن قیمت ارز مدنظر کاهش پیدا می کند. با مشخص کردن 10 دلار تحت عنوان تریلینگ استاپ و تداوم روند نزولی در بازار، سود شما از این ترید افزایش پیدا خواهد کرد.

علت این رخداد این است که حد ضرر شناور در راستا با قیمت بازار حرکت می کند و تا زمانی که قیمت رمز ارز در بازار به اندازه ی 10 دلار افزایش پیدا نکند سود شما ادامه دار و پوزیشن شما بسته نخواهد شد.

حد ضرر چیست و چگونه تعیین و اعمال می‌شود؟

فعالیت در بازارهای مالی همواره تابع مؤلفه‌های مختلفی است. یک فرد زمانی می‌تواند به معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شود که نه‌تنها به‌خوبی این مؤلفه‌ها را بشناسد؛ بلکه بتواند در بزنگاه‌های حساس تصمیم‌گیری‌های درستی به کمک آن‌ها داشته باشد. بسیاری از فعالان بورس، فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال با اصول معامله‌گری آشنایی کافی دارند؛ اما نمی‌توانند در مواقع حساس بر احساسات خود غلبه کنند و تصمیم درست را اتخاذ کنند. یکی از این موضوعات که اهمیت بالایی دارد، تعیین حد ضرر در معاملات است. در ادامه بررسی می‌کنیم که حد ضرر چیست و چگونه باید از آن در معامله‌گری استفاده نمود. با ما همراه باشید.

حد ضرر چیست؟

اساساً هیچ‌کس برای ضرر کردن وارد یک معامله نمی‌شود. اما باید توجه داشت که بازارهای مالی تحت تأثیر فاکتورهای متعددی هستند که تنها تعداد معدودی از آن‌ها در کنترل معامله‌گر قرار دارد. بسیاری از این فاکتورها در مناسبات مختلف حاکم بر بازار رقم میخوردند و به همین دلیل از عهده معامله‌گر خارج است. در نتیجه همواره احتمال ضرر کردن در معاملات بازارهای مختلف مالی حد و سود ضرر را کجا قرار دهیم؟ وجود دارد. در همین راستا باید یک نکته مهم را در نظر گرفت؛ فرض کنید در یک معامله وارد ضرر شوید. به نظر شما تا چه میزان ضرر را باید تحمل کرد و از معامله خارج نشد؟

این سؤال بسیار اساسی است که باید قبل از ورود به هر معامله‌ای به آن پاسخ دهید. به‌عنوان مثال شما یک سهم را در قیمت 1000 تومان می‌خرید. باتوجه‌به شرایط بازار تصمیم می‌گیرید که حد ضرر خود را روی 800 تومان حد و سود ضرر را کجا قرار دهیم؟ قرار دهید. در واقع اگر قیمت این سهم وارد فاز نزولی شود و به 800 تومان برسد، حد ضرر شما فعال شده و باید بلافاصله نسبت به فروش آن اقدام کنید. به این ترتیب از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کنید. این یک تعریف ساده و عملیاتی از مفهوم حد ضرر بود.

مزیت تعیین حد ضرر چیست؟

این موضوع کاملاً طبیعی است که تا زمانی که یک دارایی را نفروشید، نه سود کرده‌اید و نه ضرر. میزان سود و زیاد وقتی مشخص می‌شود که از یک معامله خارج شوید. اما مبتنی بر این دیدگاه نباید اجازه به خواب رفتن سرمایه را بدهید. سرمایه زمانی می‌تواند سودآور باشد که حرکت داشته باشد. شما نمی‌توانید از رشدهای منطقی که در بازار جاری است، جا بمانید و فرصت‌ها را از دست بدهید؛ بنابراین حد ضرر در معامله به شما کمک می‌کند تا از به خواب رفتن سرمایه و همچنین زیان‌های بیشتر جلوگیری کنید. به عبارت دیگر، پایبندی به حد ضرر فضا را برای جبران ضرر متحمل شده در معاملات دیگر مهیا می‌کند.

چگونه می‌توان حد ضرر را در معاملات خود تعیین کرد؟

تعیین حد ضرر از مجموعه اصول ثابت و معین پیروی نمی‌کند و هر معامله‌گر باید مبتنی بر استراتژی معاملاتی خود و همچنین میزان ریسک‌پذیری‌اش حد ضرر خود را در معاملات تعیین کند. اما در حالت کلی سه راه‌حل اساسی برای تعیین حد ضرر در معاملات وجود دارد که عبارت‌اند از:

1- تعیین حد ضرر به روش ثابت

در این روش معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند. هر زمان قیمت دارایی افت کرد و حد ضرر معامله‌گر فعال شد، تصمیم به فروش دارایی می‌گیرد.

2- تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتورها

اندیکاتورها به‌عنوان ابزارهای کارآمدی برای تعیین حد ضرر در معاملات مختلف به شمار می‌روند. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان پیش‌بینی‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتورها معمولاً به کمک نرم‌افزارهای تحلیلی که برای این منظور تولید شده‌اند، صورت می‌گیرد.

3- تعیین حد ضرر به کمک نمودارهای تحلیل تکنیکال

کارکردن با نمودار‌های قیمت دارایی‌ها در تحلیل تکنیکال برای تعیین حد ضرر بسیار کاربردی و مفید است. البته کسانی می‌توانند از این ابزارها استفاده کنند که آموزش‌های لازم برای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال را به‌خوبی فراگرفته باشند. الگوهای سر و شانه، کف دوقلو، امواج الیوت، فیبوناچی و … از جمله ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که با بررسی نمودار قیمت دارایی اطلاعات متنوعی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

مهم‌ترین نکات در تعیین حد ضرر

در اینجا لازم است تا چند نکته مهم در خصوص حد ضرر را مورد بررسی قرار دهیم.

– حد ضرر در معاملات همواره یک مقدار ثابت و غیرقابل‌تغییر نیست. معمولاً با افزایش قیمت یک دارایی، معامله‌گر باید با بازنگری در شرایط موجود، حد ضرر خود را نقطه معینی بالا بیاورد.

– معمولاً توصیه می‌شود که بیشتر از 10 درصد قیمت خرید را به‌عنوان حد ضرر قرار ندهید. البته تعیین این عدد وابسته به میزان ریسک‌پذیری شما است.

– زمان در هر معامله‌ای حکم پول و سرمایه را دارد. شما نمی‌توانید سال‌ها صبر کنید تا اهداف قیمتی که برای یک معامله در نظر گرفته‌اید، محقق شود مگر اینکه ارزش آن را داشته باشد. منظور این است که حد ضرر صرفاً مفهوم مالی نیست؛ بلکه باید زمان را نیز به‌عنوان معیاری برای ورود و خروج در معاملات در نظر گرفت و در صورت محقق نشدن اهداف در بازه زمانی مورد انتظار از آن خارج شد.

– تعیین حد ضرر با شناسایی محدوده حمایتی یک سهم رابطه تنگاتنگی دارد. به‌عنوان مثال ممکن است یک سهم در محدوده حمایتی با موجی از خریداران مواجه شود و روند صعودی به خود بگیرد. در این راستا باید درک درستی از محدود حمایتی قیمت دارایی‌ها داشته باشید.

– اگر یک دارایی در مسیر صعودی موفق به شکستن مقاومت مهمی شد، حتماً سعی کنید در بازنگری خود حد ضرر را در محدوده مقاومت شکسته شده قرار دهید.

– در معاملات خود تعصب بی‌جا به خرج ندهید و در صورتی که حد ضرر شما فعال شد، فوراً اقدام به فروش دارایی کنید.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که مفهوم حد ضرر چیست و چگونه می‌توان آن را در معاملات خود به کار گرفت. هیجانات در بورس به‌عنوان یک سم برای معامله‌گر به شمار می‌رود و در صورتی که احساسات کنترل نشود، معامله‌گر نمی‌تواند تصمیم درستی در بزنگاه‌های حساس اتخاذ کند. حتماً جایگاه ویژه‌ای برای حد ضرر در تدوین استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید.

فینوتیپس محیطی دوستانه برای یادگیری معامله‌گری در بازارهای مالی مختلف است. مونولوگ در سیاست‌های تیم فینوتیپس جایگاهی ندارد و به دنبال برقراری دیالوگ و تعامل دو طرفه با مخاطبان عزیز هستیم. در این راستا کلاب‌هاوس فینوتیپس بستری بسیار خوب برای ارتباط‌ گیری با شما عزیزان است. در این بستر با هم بحث می‌کنیم تا راه‌های مختلف تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق را یاد بگیریم.

چطور در بایننس استاپ لاس یا حد ضرر قرار دهیم؟

آموزش قرار دادن سفارش Stop Limit یا حد ضرر Stop Loss در صرافی بایننس

معامله کردن در بازارهای مالی بزرگ همواره پر از ریسک‌ و عدم‌قطعیت‌ است. هر چقدر هم که از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بدانید، هر قدر هم که از تصمیمات و رفتارهای شتاب‌زده و احساسی دوری کنید، و حتی اگر به همه‌ی عوامل مؤثر بر بازار آشنایی داشته باشید، باز هم ریسک‌هایی وجود دارند که هر چقدر هم توانسته باشید با ابزارهای ذکر شده آنها را کاهش داده باشید، نمی‌توانید آن را کاملاً حذف نمایید. در این مقاله می خواهیم آموزش استاپ‌ لاس در بایننس را به شما به صورت تصویری و قدم به قدم آموزش دهیم.

صرافی بایننس یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال دنیاست و همین امر باعث شده تا کاربران بسیاری از کشورهای مختلف، خصوصاً ایران داشته باشد. این صرافی دیجیتال، قابلیت‌های خاص و منحصربه‌فردی دارد که در این مقاله سعی داریم به یکی از این قابلیت‌ها، یعنی توانایی ثبت خودکار سفارش‌های حد توقف خرید و فروش با رسیدن به یک قیمت مشخص، یا استاپ‌ لاس را به شما آموزش دهیم.

ابتدا لازم است برخی مفاهیم اولیه بازار ارزهای دیجیتال را توضیح دهیم. در ادامه، پلتفرم بایننس و نحوه‌ی سفارش‌گذاری در آن را به اختصار تشریح کنیم. سپس به موضوع اصلی خود، یعنی آموزش استاپ‌ لاس در بایننس می‌پردازیم. در پایان نیز برای مرور آموخته‌های شما از این مقاله چند سوال مطرح شده است.

سفارش حد توقف ضرر Stop Loss Limit چیست؟

اگر با بازارهای معاملاتی‌ای همچون بورس آشنا باشید و در این بازار معامله انجام داده باشید، یا به قول اهل فن «تریدر Trader» باشید، می‌دانید که اگر در اندیشه‌ی حداکثرسازی سود و حداقل‌سازی ضرر باشید، باید زمان بسیار زیادی را به پایش دامنه‌ی نوسانات قیمت بپردازید و با کوچک‌ترین نوسانی تصمیم به خرید یا فروش یک سهم بگیرید. اما ممکن است شما هم مانند بسیاری از معامله‌گران توان، زمان یا حوصله‌ای برای پایش چندساعته قیمت‌ها نداشته باشید. اما اگر دارایی شما دچار افت ناگهانی قیمت شود، چگونه می‌توانید از ضرر بیش‌ازحد جلوگیری نمایید؟

در چنین شرایطی، واسطه‌های معاملاتی قابلیتی را در بسترهای خود تعریف کرده‌اند که تریدرها می‌توانند با استفاده از آن، از این ضررهای ناگهانی جلوگیری نمایند. این قابلیت که با اصطلاح Stop Loss Limit یا حد توقف ضرر شناخته می‌شود به ما این امکان را می دهند که حتی اگر در مواقعی که به حساب و یا سامانه خرید و فروش دسترسی نداشته باشیم، معامله به صورت خودکار انجام گردد و بتوانیم میزان ضرر وارده بر دارایی خود را مدیریت کنیم.

در این دسته از معاملات، ابتدا لازم است یک حد مشخص برای قیمت تعیین کنید. بعد، شرطی را برای زمانی که یک واحد دارایی شما به آن حد مشخص رسید، تعیین می‌کنید. نهایتاً، وقتی که قیمت به آن حد رسید، شرط شما قابل اجرا خواهد بود. صرافی مشهور بایننس، چند ماه پیش قابلیت جدیدی به نام OCO را به بستر معاملاتی خود افزود که با استفاده از این قابلیت، معامله‌گران می‌توانند برای هر معامله‌ی خود، همزمان حد فروش و نقطه‌ی استاپ‌ لاس را مشخص کنند.

قبل از پرداختن به مثال حد توقف ضرر، اشاره‌ی کوچکی به مفهوم سفارش OCO می‌نماییم. سفارش OCO یا (One Cancels the Other) به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که دو سفارش محدود و حد ضرر را همزمان تنظیم کند. این سفارش ترکیبی از دو سفارش محدود (Limit order) و حد ضرر(Stop-Limit) است، و اگر یکی از آنها انجام شود، سفارش دیگر باطل می‌شود. پلتفرم بایننس با ایجاد این قابلیت علاوه بر جلوگیری از ضررهای احتمالی، فرصت به دست آوردن سود را به معامله‌گران اعطا نموده است.

حال برای قابل فهم‌تر شدن حد Stop Loss، به مثال زیر می‌پردازیم.

مثال از Stop Loss Limit

فرض کنیم قیمت اتریوم اکنون ۱۰۰ دلار است و ما فرض می‌کنیم قیمت آن امروز نهایتاً به ۱۱۰ دلار می‌رسد، هدف فروش خود را روی ۱۱۰ دلار قرار می‌دهیم.

ما از آن طرف این امکان هم وجود دارد که به هر دلیلی، پیش‌بینی ما اشتباه شود و قیمت اتریوم افت نماید، در این‌صورت هم نباید اجازه دهیم معامله‌ی ما از یک مقدار معینی بیشتر در ضرر برود.

بنابراین، برای مثال، حد ضرر معامله (Stop Loss Limit) خود را روی ۹۵ دلار قرار می‌دهیم. با این فرض که اگر پیش‌بینی ما درست نبود و قیمت افت کرد، اتریوم‌های ما با ۵ درصد ضرر و در قیمت ۹۵ دلار بفروشد. به این ترتیب ما از اینکه معامله ما بیشتر از ۵ درصد ضرر بدهد، جلوگیری نموده‌ایم و بدین‌ترتیب سرمایه خود را به خوبی مدیریت نموده‌ایم.

تعریف حد ضرر شناور یا Trailing Stop Loss Limit

ابزار دیگری که معامله‌گران برای حداکثرسازی سودهای خود استفاده می‌کنند، حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ‌ لاس نام دارد. این حد یعنی شما به ازای سودی که در مورد دارایی‌های خود کرده‌اید، به همان میزان، استاپ‌ لاس لیمیت شما نیز افزایش می‌یابد. یعنی این‌که اگر شما یک واحد اتریوم را به قیمت فرضی 100 دلار خریده باشید، و برای آن حد ضرر 10 درصدی – معادل 90 دلار – معین کرده باشید، و در همان حال، ارزش اتریوم رشد کرده باشد و مثلاً با 5 درصد رشد به رقم 105 دلار برسد، آنگاه اگر استاپ‌ لاس لیمیت شما هم شناور باشد، باید رشدی 5 درصدی نماید؛ یعنی حد ضرر جدید شما معادل مبلغ 94.5 دلار خواهد بود.

حال ممکن است سوال کنید که اگر ارزش اتریوم مثال ما وقتی کاهش یابد، چه بر سر تریلینگ استاپ‌ لاس خواهد آمد. پاسخ ساده است: تغییری نخواهد کرد و کاهش نخواهد یافت. یعنی اگر اتریوم 105 دلاری شما مثلاً با 4 دلار کاهش به ارزش 101 دلار برسد، حد ضرر شما همچنان در محدوده‌ی 94.5 دلار خواهد ماند. و اگر دوباره رشد نماید، مثلاً به مقدار 108 دلار برسد، حد ضرر شناور 94.5 دلاری به میزان نسبت افزایش قیمت، بالاتر می‌رود، و در محدوده‌ی ضرر 10 درصدی 108 دلار جدید می‌ایستد، که معادل مبلغ 97.2 دلار است، و در ادامه با جهش به 112 دلار، حد ضرر شناور به 100.8 دلار می‌رسد.

نهایتاً در ردیف آخر جدول مشاهده می‌کنید که قیمت پس از دو مرتبه اصلاح، به حد ضرر نهایی خود یعنی 100.8 دلار رسیده و با فعال شدن این حد ضرر، دارایی اتریوم شما به فروش می‌رسد. می‌بینید که حد ضرر نهایی شما حتی از مبلغ خرید اولیه‌ی شما هم بالاتر بوده، یعنی هیچگونه ضرری متوجه دارایی شما نشده است. بنابراین، نتیجه‌ می‌گیریم حد ضرر شناور با افت ارزش دارایی، کاهش نمی‌یابد. جدول بالا مثال ما را به خوبی نشان می‌دهد.

همان‌گونه که استفاده از استاپ‌ لاس ثابت می‌تواند ضررهای شما را کمینه نماید، استفاده از استاپ‌ لاس شناور علاوه بر این خاصیت، می‌تواند سودهای شما را نیز حداکثر نماید.

اگر صرافی بایننس را به عنوان صرافی مورد نظرتان برای خرید و فروش ارز دیجیتال در نظر گرفته اید پیشنهاد می کنیم حتما از آموزش صرافی بایننس استفاده نمایید.

معرفی مختصر سایت بایننس

باینننس، یک شرکت مبادله‌ی رمزارز است که در سال 2017 توسط برنامه‌نویسی به نام چانگ‌پنگ ژائو، در چین تأسیس شد. اکنون این شرکت، به کشور مالت نقل مکان کرده و از لحاظ حجم مبادلات بزرگترین صرافی رمزارز جهان به شمار می‌رود.

این وب‌سایت به علت سادگی در استفاده آن، و گستردگی رمزارزهای مبادله شده در آن، محبوبیت زیادی در سطح جهان و به خصوص ایران یافته است.

صفحه‌ی اصلی وب‌سایت بایننس

آموزش سفارش استاپ‌ لاس لیمیت در وب‌سایت بایننس

ثبت یک سفارش استاپ‌ لاس لیمیت در وب سایت بایننس پیچیدگی چندانی ندارد. کافی است وب‌سایت binance.com را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. سپس ارزهای موردنظر خود برای تبدیل را انتخاب نمایید، و بعد از ورود به قسمت نمودار و بخش معامله، از قسمت مشخص شده در تصویر زیر، گزینه Stop-Limit را انتخاب کنید. حالا پنجره‌ی زیر برای شما باز می‌شود.

در عکس بالا، در جای Stop، حد ضرر را وارد می‌کنیم. سفارش به محض رسیدن به این کانال یا پایین‌تر اجرا می‌شود. در گزینه‌ی Limit قیمت فروش را درج می‌کنیم، قیمتی که قیمت فروش مطلوب ماست. در ردیف بعدی، در گزینه amount، مقدار ارزی که می‌خواهیم به فروش برسانیم را می‌نویسیم. نهایتاً در بخش Total مجموع قیمت دریافتی یا پرداختی درج می‌شود.

برای مثال، اگر در باکس فروش مقادیر 130 را برای Stop، 129 را برای Limit و 10 را برای Amount مفروض بداریم، سفارشی برای خرید ده واحد اتریوم ارسال می‌شود که مجموع هزینه‌ی آن 1290 USDT یا تتر خواهد بود.

و اگر در بخش خرید، به عنوان مثال، برای Stop، Limit و Amount، به ترتیب مقادیر 131، 130 و 10 را در نظر بگیریم، سفارشی برای فروش ده واحد اتریوم فرستاده خواهد شد که در مجموع ارزشی معادل 1300 USDT یا همان تتر خواهد داشت.

آموزش سفارش استاپ‌ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

برعکس وب‌سایت، که سفارش‌های استاپ‌ لیمیت در پنل تعیین معامله کاملاً مشخص و قابل انتخاب هستند، در اپلیکیشن ممکن است یافتن این گزینه اندکی دشوار باشد. برای یافتن گزینه‌ی ثبت سفارش استاپ‌ لیمیت باید پس از باز کردن اپ بایننس و انتخاب زوج ارزی که می‌خواهید مبادله کنید، یکی از پنجره‌های فروش Sell یا خرید Buy را انتخاب کنید. سپس، گزینه‌ی Limit order را به گزینه‌ی Stop-Limit تغییر می‌دهیم. آنگاه‌، می‌توانیم حد توقف زیان مورد نظر خود را برای معامله اعمال نماییم.

استراتژی ریسک فری چیست و چگونه انجام می شود؟

ریسک بالای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مختلف گاهی آنقدر زیاد است که افراد تصمیم می گیرند اصلا وارد بازارهای مالی نشوند. حتی افرادی که در این بازارها فعالیت می کنند دچار استرس زیادی می شوند و این فشار درصد زیادی از قدرت فکری و همچنین تمرکز آنها را می گیرد. ضرر نداشتن در بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، آرزوی هر معامله گر است اما چگونه می توان به ته این موضوع رسید؟ تکنیک بدون ریسک یعنی انجام معامله بی ضرر و رسیدن به چنین مرحله ای نیاز به آموزش و اطلاعات متفاوتی دارد. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم ریسک فری و تعیین حد ضرر برای افزایش سودآوری در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

ریسک فری چیست؟

بیایید از همان ابتدا این مساله را در نظر داشته باشیم که عملاً هیچ بازار مالی وجود ندارد که بتوان در آن بدون ریسک سرمایه گذاری کرد اما راه حل هایی وجود دارد که می تواند به ما در کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کند. ریسک فری به دسته دوم تعلق دارد. فراموش نکنید که با استفاده از این تکنیک، می توانید معاملات خود را با 0% ضرر انجام دهید! همه به مدرسه می روند اما این بدان معنا نیست که نمرات آنها دقیقاً یکسان است! ریسک فری یعنی معامله بدون ریسک. بسیاری از مردم فکر می کنند که دستیابی به یک معامله بدون ریسک بعید است اما باید توجه داشته باشند که داشتن اطلاعات کمکی می تواند منجر به چنین معاملاتی شود. البته در اینجا باید تاکید کنیم که بدون شک هیچ معامله ای در بازار ارزهای دیجیتال 100 درصد بدون ریسک نیست و وقتی صحبت از معامله بدون ریسک می شود، معامله ای است که حداقل ریسک در آن انجام می شود.

ریسک فری در معاملات ارز دیجیتال

اگر در بازارهای مالی مختلف مانند بازار سهام، فارکس و ارز دیجیتال معامله کرده باشید، احتمالاً دیده اید که برخی افراد وارد یک معامله سودآور می شوند اما پس از مدتی نه تنها سودی را که به دست می آورند از دست می دهند، بلکه ضرر هم می کنند و با همان ضرر از معامله خارج می شوند. شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد! اجرای تکنیک بدون ریسک به ما کمک می کند تا قبل از احتمال ضرر، هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا از معامله خارج شویم. استفاده از این تکنیک در مواقعی که بازار در رکود و در مواقعی که روند نزولی دارد بسیار ضروری است.

روش های مختلف ریسک فری کردن در بازار ارز دیجیتال

سوال بسیار مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان تکنیک های ریسک فری را اجرا کرد تا ریسک معاملات را تا حد امکان کاهش داد؟ به خاطر داشته باشید که استفاده از یک تکنیک بدون ریسک کاملاً به استراتژی های معاملاتی افراد بستگی دارد. این مساله بدین معنی است که تعریفی که دو فریلنسر باتجربه به شما می دهند می تواند کاملاً متفاوت باشد. در ادامه شما را با تعدادی از روش های محبوب و پرکاربرد آشنا می کنیم.

اولین تکنیک مهم در این روش ذخیره سودی است که در معامله کسب کرده اید. با این روش هر زمان که قیمت ارزهای دیجیتال به حد ضرر مورد نظر برسد، معامله بسته می شود، بنابراین نه ضرر می کنید و نه سودی از معامله خواهید برد.

• روش ذخیره سود در معاملات

هر بار که سود معاملاتی شما به ضرر رسید، باید نیمی از سهام ارز دیجیتال خود را بفروشید. به این ترتیب به راحتی می توانید حداقل بخشی از سودی که در این بازار به دست آورده اید پس انداز کنید. اکنون باید منتظر باشید تا نیمی دیگر از سهام ارز دیجیتال شما سودآور شود. به این ترتیب، حتی اگر قسمت دوم معامله ای که نفروختید ضرر داشته باشد، ضرر نخواهید کرد. البته لازم به ذکر است که شما هیچ سودی از معامله نمی کنید. این روش صرفه جویی در سود را می توان به عنوان روش فروش گام به گام نیز در نظر گرفت که یکی از تکنیک های پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال است.

• روش تریلینگ استاپ

روش دیگر برای استفاده از تکنیک ریسک فری، استفاده از تکنیک تریلینگ یا متحرک ضرر است. برای این کار تصور کنید که یکی از ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای آن حد ضرر تعیین می کنید. اکنون فقط به حرکت قیمت سهام نگاه کنید و حد ضرر خود را به همان مقدار و در یک جهت حرکت دهید.

مشکل روش تریلینگ استاپ چیست؟

همانطور که گفته شد، استفاده از روش تریلینگ استاپ به عنوان یکی از تکنیک های ریسک فری می تواند ریسک معاملات شما را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که استفاده از چنین روشی برای معامله گرانی که ریسک گریز هستند و یا معاملاتشان حاشیه سود بسیار بالایی دارد مفیدتر خواهد بود اما در کنار مزایای اصلی، باید برخی حد و سود ضرر را کجا قرار دهیم؟ از معایب را نیز بدانید.

یکی از اساسی ترین مشکلات تریلینگ، این است که گاهی اوقات ممکن است بازار ارز دیجیتال دچار یک اصلاح موقت شود. این می تواند باعث کاهش قیمت ارز دیجیتال شما شود. در چنین شرایطی شما تصمیم به خروج از بازار ارز دیجیتال بگیرید اما پس از مدتی متوجه می شوید که روند اصلاح بازار به پایان رسیده و بازار دوباره روند قبلی خود را دنبال خواهد کرد. اکنون می بینید که قیمت کوین شما به بالای نمودار و سقف سود رسیده است که باعث می شود از فروش کوین خود پشیمان شوید.

روش مشخص کردن حد ضرر تریلینگ استاپ

در این روش، تعیین حد ضرر نقطه اول براساس خود نمودار است اما حد ضرر دوم ما بستگی به نقطه ای دارد که در آن ورود رخ داده است. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال ربطی به نقطه ورود شما ندارد، می توان گفت که استفاده از تکنیک تریلینگ استاپ به عنوان یکی از معدود تکنیک های ریسک فری نمی تواند روش خوبی باشد. برخی نیز پیشنهاد می کنند به جای این کار از روش فروش نیمی از سهام ارز دیجیتال در شرایطی استفاده کنیم که حاشیه سود خود را مشخص کرده ایم. با چنین رویکردی، حد ضرر ما همان حد ضرری که در ابتدا وارد کرده بودیم، باقی می ماند.

در تکنیک ریسک فری حد ضرر را باید در کجا قرار داد؟

یکی از مهم ترین مسائلی که در استفاده از تکنیک ریسک فری باید در نظر گرفت، تعیین نقطه ضرر است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که این نقطه نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد. شما باید میزان ضرر خود را براساس استراتژی که دنبال می کنید تعیین کنید. در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانید میزان ضرر را تعیین کنید:

1. روش کلاسیک

در این روش، باید به صورت دستی حد ضرر را باید در پشت قله ها و کف هایی که ایجاد می شوند، مشخص کرد.

2. روش عرضه و تقاضا

از جمله مهم ترین نکاتی که باید در معاملات خود در نظر بگیرید، تشخیص نقاطی است که در آن عرضه و تقاضا انجام می شود. در این روش باید زمانی که معامله انجام شد و کسب سود کردید، باید حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که در آن نقطه عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. در این حالت یکی از روش های ریسک فری را باید انجام دهید.

3. روش پرایس اکشن

در این روش نیز می توانید ریسک فری را ایجاد کنید، اما تفاوتی که این روش دارد این است که نیاز به شناخت سیگنال بار و کی بار دارید. در این حالت کافیست که حد ضرر خودتان را پشت سیگنال بار و کی بارهای جدیدی قرار دهید.

برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

4. روش ایچیموکو

در این روش زمانی که معامله شما وارد سود می شود، حد ضرر خود را پشت سنکو اسپن A و B قرار دهید. Ichimoku یک روش تحلیل تکنیکال است که چندین شاخص را در نمودار به شما نشان می دهد. این جدول برای مبتدیان و تازه کارها می تواند کمی پیچیده باشد. بنابراین توصیه می شود که چنین افرادی از شاخص های ساده تری استفاده کنند.

چگونه بر تکنیک ریسک فری مسلط شویم؟

در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا از ریسک فری استفاده کنید. با استفاده از این استراتژی ها می توانید از ریسک رایگان استفاده بهتری ببرید. البته مهمترین راه برای تسلط بر هر چیزی تمرین مداوم آن است. هیچ کس با خواندن چند مقاله بدون تمرین موفق نمی شود!

استفاده از حساب های آزمایشی

بسیاری از کارگزاران و صرافی های آنلاین حساب های آزمایشی رایگان را به کاربران خود ارائه می دهند. با استفاده از این حساب‌ها، می‌توانید آنچه را که در مورد آن‌ها آموخته‌اید، بدون ریسک اجرا کرده و نتایج را ببینید. شما همچنین این گزینه را خواهید داشت که یک استراتژی سفارشی برای خود بسازید و براساس آن معامله کنید! اکثر صرافی ها و کارگزاری های بزرگ امروزه خدمات حساب آزمایشی را به کاربران خود ارائه می دهند و معمولاً پول مجازی آنها نامحدود است. یعنی مقدار پولی که می توانید در این حساب ها استفاده کنید نامحدود است!

انتخاب دارایی هایی با نقدشوندگی بالا

شما می توانید یک دارایی بخرید، سود و زیان خود را تعیین کنید و حتی سود خوبی بدست آورید اما هنگام فروش این دارایی، هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! در این مواقع ضرر می کنید چون سود کرده اید اما هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! البته استثنا هم هست! همانطور که می دانید دو نوع معامله وجود دارد: معاملاتی که تنها واسطه بین خریداران و فروشندگان هستند و معاملاتی که بخشی از حساب شخصی شما هستند. در صورت استفاده از صرافی های نوع دوم رمز ارز شما توسط آن صرافی خریداری می شود!

چگونه در بازار ارز دیجیتال موفق شویم؟

همانطور که گفته شد، یکی از مهم ترین راه های موفقیت در بازارهای دیجیتال، استفاده از تکنیک ریسک فری است. از طرفی باید سعی کنید تا حد امکان از تصمیمات عاطفی در مواقع حساس خودداری کنید. به یاد داشته باشید که فقط می توانید به اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس هستند اعتماد کنید.

تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید

اگر می خواهید در چنین بازارهایی موفق شوید، به یاد داشته باشید که هرگز تمام پول خود را در یک پروژه سرمایه گذاری نکنید. بهترین راه این است که ترکیبی از دارایی های مختلف را در سبد خرید خود داشته باشید. به این ترتیب در صورت تغییرات ناگهانی بازار می توانید تا حد امکان از ضرر کردن جلوگیری کنید.

از حد ضررهای صرافی استفاده کنید

به یاد داشته باشید که در مواردی که نمی توانید ارزهای دیجیتال را به صورت فیزیکی بخرید و بفروشید، می توانید از سفارشات محدود ضرر یا معاملات OCO استفاده کنید. به این ترتیب هرگز از اصلاح بازار غافلگیر نخواهید شد.

استراتژی های خرید و نگهداری طولانی مدت همیشه مناسب نیستند

بسیاری از مردم فکر می کنند که روش ذخیره و خرید ارزهای دیجیتال یکی از معدود تکنیک های ریسک فری است اما باید بدانید که این روش غیرفعال نمی تواند سود زیادی برای شما به همراه داشته باشد. بهتر است برای موفقیت در بازارهای دیجیتال ریسکی برای خود داشته باشید و با یک برنامه از پیش تعیین شده معامله کنید.

کلام آخر

ریسک فری یعنی انجام معامله بدون ریسک. اگرچه هیچ معامله ای بدون ریسک نیست اما تعدادی تکنیک وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش قابل توجه ریسک معاملات خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که بازارهای مالی همیشه نوسان دارند و این به شما بستگی دارد که چه زمانی می خواهید سرمایه خود را آزاد کنید.

مسئله این است که به عنوان فردی که قصد انجام کارهای مختلف را دارد، جدای از پذیرش اینکه معامله در بازارهای مالی همیشه ریسکی است، باید بخش خاصی از تمرکز خود را برای مدیریت آن قرار دهید. بنابراین، با حوصله روش های مختلف را در حساب های آزمایشی امتحان کنید. پس از تسلط بر تکنیک بدون ریسک، می توانید از آن در معاملات واقعی استفاده کنید!