نقاط خروج در روش تابلو خوانی

هرچه درصد شناور سهام یک شرکت بیشتر باشد میتوان ادعا کرد که سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تر قیمت گذاری شده است.

آموزش جامع تابلوخوانی و بازارخوانی بورس

برای درک بهتر کاربرد تابلوخوانی بورس، تصور کنید در بخش عمده‌ ای از بازار، صف فروش سنگین شکل گرفته، ناگهان، صف ‌ها به سرعت، جمع می شوند؛ در چنین موقعیتی تصمیم شما چیست؟ بدیهی است که خرید بدون تحلیل، شانس موفقیت بسیار کمی دارد و از طرف دیگر، استفاده از روش هایی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی زمان ‌بر بوده و باعث از دست رفتن فرصت طلایی ایجاد شده می ‌گردد. تابلو خوانی بورس، تکنیکی است که به شما این امکان را می ‌دهد تا در مدت زمان کوتاهی، اطلاعات موجود را بررسی کرده و بهتر تصمیم گیری کنید. در همین راستا در این مقاله قصد داریم به آموزش جامع تابلوخوانی در بورس بپردازیم. با ما همراه باشید.

تابلوخوانی در واقع یک تکنیک است؛ تکنیکی که به کمک آن می‌ توان اطلاعات مهم یک نماد

را در مدت زمان بسیار کم مورد بررسی قرار داد.

منظور از تابلوخوانی در بورس چیست؟

در تعریفی ساده، به دانش تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com تابلوخوانی گفته می شود. تابلو خوانی یکی از انواع روش های تحلیل بورس است که در آن به بررسی دقیق اطلاعاتی مانند: میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، نسبت های EPS و P/E و قدرت خریدار و فروشنده پرداخته و روند آتی قیمت سهم، پیش بینی می شود.

TSETMC چیست؟

سایت رسمی tsetmc.com در بین فعالان بازار سرمایه، با عناوینی مثل تابلوی بورس، یا تابلوی معاملات نیز شناخته می ‌شود. این سایت مرجع رسمی آمار معاملات در بازار سرمایه ایران است که در تابلوخوانی کاربرد دارد. در tsetmc.com ، علاوه بر اطلاعات مربوط به شاخص های بازار سرمایه، اطلاعات متنوع و مهمی در رابطه با نمادها وجود دارد. با تجزیه و تحلیل این اطلاعات می توان نسبت به خرید یا فروش یک نماد تصمیم گیری کرد.

چه اطلاعاتی در TSETMC وجود دارد؟

در اولین صفحه سایت TSETMC ، اطلاعات مربوط به شاخص های منتخب بازار و نمادهای پر تراکنش وجود دارد. از این اطلاعات می توان، برای تحلیل شرایط کلی حاکم بر بازار استفاده کرد. مثلا با بررسی شاخص کل و شاخص کل هم‌ وزن، وضعیت کلی شرکت های کوچک و بزرگ بازار قابل تحلیل است. در مقاله بررسی شاخص ها و مقایسه آن ها جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه شده است.

علاوه بر اطلاعات شاخص های بازار، در سایت TSETMC برای هر یک از نمادها یک صفحه جداگانه وجود دارد. بررسی اطلاعات موجود در این صفحات که اصطلاحا به آن ‌ها «تابلوی نماد» گفته می شود، یکی از مهمترین مباحث دانش تابلوخوانی است. برای مشاهده تابلوی یک نماد، پس از ورود به TSETMC ، از نوار بالا روی آیکون ذره‌ بین کلیک کنید، پس نماد مورد نظر خود را جستجو کنید.

تابلوخوانی بورس

در صفحه تابلوی هر نماد، اطلاعات متنوعی وجود دارد این اطلاعات عبارتند از:

• بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران، پایین ترین قیمت پیشنهادی فروشندگان، قیمت آخرین معامله و قیمت
• در این بخش می ‌توان اطلاعات مربوط به معاملات روز آن نماد، نظیر تعداد معاملات، حجم معاملات و ارزش آن ها را مشاهده کرد.
• در این قسمت بیشترین و کمترین قیمتی که سهم در بازه زمانی روز، هفته و سال معامله شده، قابل مشاهده است. همچنین دامنه نوسان روز نیز در این بخش نمایش داده می‌ شود. منظور از دامنه نوسان، کمترین و بیشترین قیمتی است که نماد مورد نظر می ‌تواند در آن روز معاملاتی داشته باشد.
• اطلاعاتی مانند حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم معاملات ماهانه در این بخش قابل رویت است.
• در این بخش می‌ توان میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی را مشاهده کرد.
• سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) در این بخش نمایش داده می‌شود.

بخش متغیر تابلوی نماد:

• به این قسمت اصطلاحا عمق بازار سهم گفته می شود. در عمق بازار می توان سفارش های خرید و فروش ثبت شده را پیگیری کرد.
• نمودار قیمت و حجم معاملات انجام شده در طی روز معاملاتی، در این قسمت روئیت می شود. آشنایی با این نمودار و اطلاعاتی که ارائه می ‌دهد، تاثیر مثبتی در روند مهارت تابلوخوانی شما خواهد داشت.
• در این قسمت اطلاعات نمادهای گروه یا صنعتی نمایش داده می شود که سهم در آن قرار دارد.

مفاهیم مهم تابلوخوانی

در این قسمت قصد داریم شما را با برخی از مفهیم مهم و پرکاربرد تابلوخوانی، آشنا کنیم:

منظور از قدرت خریدار و فروشنده چیست؟

قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث بسیار مهم در تابلوخوانی بورس می باشد که بررسی آن در کنار سایر تحلیل ها، می‌ تواند به تصمیم ‌گیری درست خرید و فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌ می دهد میانگین تعداد سهمی که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته چقدر است.

به عنوان مثال فرض کنید در یک روز، ۱۰۰٬۰۰۰ سهم توسط ۲۰۰ کد حقیقی فروخته و توسط ۱۰۰ کد حقیقی خریداری شود. در این صورت قدرت فروشنده برابر ۵۰۰ و قدرت خریدار برابر با ۱۰۰۰ خواهد بود.

چگونه می ‌توان پول هوشمند را ردگیری کرد؟

یکی از مباحث مهم در دانش تابلوخوانی، ردگیری پول هوشمند است. این پول در اختیار سهامداران عمده بازار قرار دارد. این سهامداران معمولا بهتر از دیگران می ‌توانند روند نمادها را پیش‌ بینی و یا حتی ایجاد کنند. از این رو با ردگیری اقدامات این افراد می ‌توان نسبت به خرید یا فروش یک دارایی تصمیم بهتری گرفت. اولین نشانه ورود پول هوشمند به نماد، افزایش قابل توجه حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین حجم معاملات ماهانه است. هرچه این عدد بزرگتر باشد، نشان می ‌دهد اتفاقات بزرگ و خوبی در راه است.

بعد از بررسی و تایید افزایش چشمگیر حجم معاملات، بایستی نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده را تحلیل کرد. هر چه این نسبت بزرگتر از عدد ۲ باشد می ‌تواند نشان از ورود پول هوشمند باشد. برعکس این قضیه نیز اتفاق می افتد. به این معنا که اگر نسبت قدرت خریدار، به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۰.۵ باشد، نشان‌ دهنده خروج پول هوشمند است.

رنج کشیدن در تابلوخوانی به چه معناست؟

به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت های بالاتر یا پایین ‌تر، که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ انجام می‌شود، رنج کشیدن گفته می شود. رنج مثبت به یعنی بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد می باشد. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می ‌شود، می ‌تواند به سرمایه ‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اتخاذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم در تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌ سازی ارسال می‌ شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب شخص گردد.

منظور از کد به کد کردن در تابلوخوانی چیست؟

گاها در تابلوی بورس، شاهد حجم زیاد و نامتعارفی از یک نماد هستیم که میان چند کد معاملاتی، در حال جا به جایی است. به این جا به جایی اصطلاحا کد به کد گفته می شود. این امر ممکن است حاکی از شروع یک روند صعودی یا نزولی در آن نماد باشد. با توجه به این که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی در بازار سرمایه فعالیت دارند، عمل کد به کد به چهار حالت زیر رخ می دهد:

1. کد به کد از حقیقی به حقیقی
2. کد به کد از حقیقی به حقوقی
3. کد به کد از حقوقی به حقیقی
4. کد به کد از حقوقی به حقوقی

تابلوخوانی بهتر است یا تحلیل تکنیکال و بنیادی؟

شاید بپرسید تفاوت تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی در چیست؟ چرا باید علاوه بر این روش ها، مهارت تابلوخوانی را یاد بگیریم؟ برای پی بردن به اهمیت آموزش تابلوخوانی، به موارد زیر دقت کنید.

اول اینکه تحلیل بنیادی با توجه به این که با بررسی اطلاعات بنیادین شرکت کسب اطلاع می نماید، نیاز به صرف زمان زیادی دارد. تصور کنید یک اتفاق غیر منتظره در معاملات نماد مورد نظر شما رخ دهد. اگر بخواهید دلیل این اتفاق را با استفاده از تحلیل بنیادی بررسی نمایید، چندین ساعت زمان شما گرفته شده و احتمالا فرصت خرید یا فروش را از دست می دهید.

توجه کنید که در بسیاری از مواقع، اتفاقاتی که در تابلوی یک سهم رخ می‌ دهد، ارتباطی با عملکرد و سودآوری آن شرکت ندارد. به همین دلیل اگر صرفا از روش تحلیل بنیادی استفاده کنید، ممکن است تصمیمات نادرستی بگیرید.

دوم اینکه تحلیل تکنیکال، روشی است که به بررسی داده‌ های گذشته قیمت و حجم معاملات می ‌پردازد. اما به جز این دو، اطلاعات مهمی دیگری در تابلوی هر نماد وجود دارد که بررسی آن ‌ها در تصمیم‌ گیری کمک می کند. از جمله این اطلاعات می‌ توان به «معاملات حقیقی – حقوقی»، «نسبت EPS»، «نسبت P/E» و «تغییرات سهامداران عمده» اشاره کرد.

حال سوال این است؛ از کدام روش برای تحلیل نماد استفاده کنیم؟

هر یک از روش‌ها: تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دارای نقاط قوت و ضعف می باشند. توصیه ما این است که برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش احتمال موفقیت خود، صرفا به یک روش تحلیل بازار بسنده نکنید و همه روش ‌های تحلیل را به کار بگیرید.

انجام این کار به صرف زمان و انرژی زیادی احتیاج دارد؛ اما اگر فرصت کافی برای یادگیری این مباحث را ندارید، با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری رزسا مدیریت دارایی خود را به افراد متخصص باشگاه سرمایه گذاری رزسا بسپارید، تا تیم حرفه ای ما، به جای شما نمادهای مختلف بازار را تحلیل کرده و سرمایه شما را چند برابر کنند.

پس از یادگیری تابلوخوانی، چه کاری انجام دهیم؟

پس از یاد گیری دانش تابلوخوانی و شناخت همه اطلاعات آن، می‌ توان با یادگیری مباحث فیلترنویسی، سرعت تحلیل را به طرز قابل توجهی افزایش داد. فیلترنویسی به شما این امکان را می ‌دهد تا از بین ۷۰۰ نماد موجود در بازار، نمادهایی که شرایط مورد نظر شما را دارند، به سرعت غربال کنید.

سایت TSETMC یا همان تابلوی بورس، علاوه بر ارائه اطلاعات متنوع، امکان فیلترنویسی را نیز برای علاقه‌ مندان فراهم کرده است. برای اینکه بتوانید فیلتر مد نظر خود را در این سایت بنویسید، باید تا حدودی با مفاهیم برنامه‌ نویسی آشنا باشید. همچنین، باید عملگرها، متغیرها و سیمبل ‌های بخش فیلتر نویسی سایت را به خوبی بشناسید.

چکیده مطلب

در این مقاله سعی داشتیم علاوه بر آشنایی با مفهوم تابلوخوانی، به آموزش آن نیز بپردازیم. سایت TSETMC برای پی بردن به ارزش یک سهم بسیار مناسب بوده اما کافی نیست. تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی یا همان بازار خوانی در بورس، سه روش مکمل یکدیگر برای تصمیم گیری در خرید و فروش هر سهم بسیار موثر و کارآمد هستند. امیدواریم تمام ابهامات ذهن شما را در رابطه با تکنیک تابلو خوانی در بورس، برطرف کرده باشیم. ممنون از اینکه تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید.

• تابلوخوانی چیست؟

به دانش تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com، تابلو خوانی می گویند. تابلوخوانی یکی از انواع روش های تحلیل نمادهای بورسی است که درآن به بررسی اطلاعاتی مانند میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، نسبت‌ های EPS و P/E و قدرت خریدار و فروشنده پرداخته و روند آتی قیمت سهم، پیش ‌بینی می ‌شود.

• تابلوخوانی ارزش بیشتری دارد یا تحلیل تکنیکال و بنیادی؟

هر کدام از روش های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، نقاط قوت و ضعف خود را دارند. از این رو توصیه می‌ کنیم برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش احتمال موفقیت خود، صرفا به یک روش تحلیل بازار بسنده نکنید و سایر روش های تحلیل را فرا بگیرید.

• منظور از حقیقی و حقوقی چیست؟

هر شخص حقیقی که بعد از گرفتن کد بورسی، در بازار سرمایه، فعالیت داشته باشد، سهامدار حقیقی است. اما، گروهی از اشخاص حقیقی می ‌توانند یک شخصیت حقوقی، مانند شرکت، نهاد و یا سازمان را ایجاد کنند.

• پیش نیاز فیلتر نویسی بورس چیست؟

برخی معتقدند پیش نیاز فیلتر نویسی، زبان کد نویسی است؛ اما الزاما اینگونه نیست. می‌ توان با استفاده از بخش ایزی فیلتر سامانه ایزی تریدر، بدون نیاز به کد نویسی ، فیلتر مطلوب را ایجاد کرد.

• تابلوی معاملات چیست؟

سایت tsetmc.com در بین فعالان بازار سرمایه، با عناوینی مانند تابلوی بورس یا تابلوی معاملات شناخته می‌شود. این سایت مرجع آمار معاملات، در بازار سرمایه ایران است.

نقاط خروج در روش تابلو خوانی

آموزش تابلوخوانی در بورس یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می باشد تا بتواند اتفاقاتی را که در تابلوی معاملاتی بورس مشاهده می کند تجزیه و تحلیل کند و سپس با اطلاعات به دست آمده به خرید و فروش سهام بپردازد. تابلوخوانی حتی برای افرادی که در این بازار تجربه دارند و از مدت فعالیت آن ها چندین سال میگذرد کارایی دارد و همه سرمایه گذاران حتی افرادی که با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار معامله میکنند هم باید آن را بیاموزند. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی فاکتورهای اصلی و مهم تابلوخوانی بپردازیم و به زبان ساده بگوییم که چگونه در بورس تابلو خوانی کنیم؟

فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

برای کسب سود تقریبا قطعی در ابتدا با استفاده از تحلیل بنیادی سهام مناسب را انتخاب کرده و سپس با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به راحتی جهت حرکت سهم را تشخیص داده و در نقاط مناسب وارد شده و در نقاط مناسب از سهم خارج شوید و سود مناسبی کسب کنید. در مقالات قبلی درباره تحلیل تکنیکال توضیحاتی را ارائه دادیم و در این مقاله قصد داریم به بررسی فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس بپردازیم.

۱- تعداد معاملات یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

برای شروع تابلو خوانی به سایت tsetmc.com بروید و در قسمت ذره بین نام نماد مورد نظر را وارد کنید و سپس فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس که در ادامه معرفی می شود را در مورد آن سهم بررسی کنید.

حال به موضوع اصلی بپردازیم: چگونه در بورس تابلو خوانی کنیم؟ در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد می باشد. این عدد به تنهایی معیاری برای تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و نوسان گیری در بازار می باشد چرا که هر شخصی ممکن است برای خرید ۱۰۰۰۰۰ سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند.

یک مثال :به عنوان مثال سرمایه گذار میتواند برای خرید ۵۰۰۰ سهم ۵ سفارش ۱۰۰۰ تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

۲- حجم معاملات سهام یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

در بحث تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش یابد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید.

۳- استخراج قیمت سهم یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

یکی از مهم ترین بخش هایی که به هنگام تابلوخوانی نمادها با آن روبرو می شوید قیمت سهام می باشد. قیمت معامله بیانگر آخرین قیمت معامله شده سهام و قیمت پایانی بیانگر قیمتی است که در آن روز سهم بسته شده است.

قیمت پایانی میانگینی از قیمت های معامله شده همان روز سهام با توجه به حجم معاملات می باشد. اگر قیمت آخرین معامله نسبت به قیمت پایانی بیشتر باشد بیانگر استقبال بازار از سهام و نشانه ای از روند مثبت احتمالی در روز کاری بعدی است.

حجم مبنا تاثیر زیادی بر قیمت پایانی سهم دارد، در صورتی که تعداد سهام معامله شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد قیمت پایانی نزدیک به صفر خواهد بود.

۴- سهام شناور یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

سهام شناور به درصدی از سهام گفته میشود که در اختیار عموم مردم قرار دارد به عبارت دیگر سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبلغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفاده از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند.

هرچه درصد شناور سهام یک شرکت بیشتر باشد میتوان ادعا کرد که سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تر قیمت گذاری شده است.

در واقع فعالیت های سفته بازی و کنترل قیمت سهام در چنین شرکت هایی کمتر اتفاق می افتد.

۵- خرید و فروش حقوقی یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

نسبت حقوقی ها در معاملات به دو بخش عمده تقسیم می شود:

۱. وجود حقوقی یا حقوقی بیشتر در بخش فروش نسبت به خرید که نشان دهنده ایجاد پتانسیل رشد سهم پس از یک نزول کوتاه مدت است.

۲. وجود حقوقی یا حقوقی بیشتر در بخش خرید نسبت به فروش که نشان دهنده ایجاد پتانسیل جهت افت سهم پس از یک رشد موقت است.

بطور مثال هنگامی که حقوقی ها در صف فروش قرار داشته باشند و حجم معاملات آنها بیش از ۱۵ درصد باشد ادامه روند رشد را نشان می دهد. البته به شرطی که از نظر نسبت کلی خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی در وضعیت روند مثبت قرار داشته باشند.

تحلیل تعداد خریداران و فروشندگان و حجم معاملات در تابلوی معاملات

۱- در هنگامی که در تحلیل تابلو از نظر نسبت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی با روند مثبت رو به رو هستید ، وجود فروشنده حقوقی بالای ۱۵ درصد نشان دهنده سیگنال خرید و یا حفظ سهم “قوی“ و در حالت هیچ گونه حضور حقوقی نشان دهنده سیگنال خرید و یا حفظ سهم “معمولی “ و در حالت وجود خریدار بالای ۱۵% نشان دهنده سیگنال خرید و یا حفظ سهم “ضعیف” می باشد .

مثال از سیگنال خرید یا حفظ سهم “قوی“ :

مثال از سیگنال خرید و حفظ سهم “معمولی” :

مثال از سیگنال خرید و حفظ سهم “ضعیف” :

۲- در هنگامی که در تحلیل تابلو از نظر نسبت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی با روند منفی رو به رو هستید ، وجود خریدار حقوقی بالای ۱۵% نشان دهنده ریزش یا سیگنال فروش “ قوی ” بعد از یک روند کوتاه احتمالی مثیت ( و فرصتی برای خروج سریع از سهم) ، و در حالت بدون حضور حقوقی ها نشان دهنده ریزش سیگنال فروش “ معمولی ” ، (که در این حالت زمان خروج بر اساس سیگنالهای خروج اسیلیتورهای نوسان سنج بدست می آید) و در نهایت با فروشنده حقوقی بالای ۱۵% نشان دهنده روند نزولی کوتاه و احتمال رشد مجدد در اولین فرصت است ، این حالت به سیگنال فروش “ضعیف” نیز تلقی می شود. (در این حالت فرصتی برای خرید پله ای و کاهش قیمت تمام شده خرید نیز در حال رخ دادن است ) .

مثال از سیگنال فروش “قوی” :

مثال از سیگنال فروش “ معمولی ” :

مثال از سیگنال فروش “ ضعیف ” :

۶- توجه به نسبت های p/e و eps

یکی از نقاط خروج در روش تابلو خوانی فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس توجه به نسبت های p/e و eps می باشد. هرچه نسبت p/e کمتر بوده و به یک نزدیکتر باشد بهتر است البته این مقدار نباید منفی باشد زیرا اگر منفی باشد نشاندهنده زیان ده بودن سهم است.

یکی دیگر از فاکتور های مهم تابلوخوانی eps یا سود پیش بینی شده است. هرچقدر بیشتر باشد سهم بهتر است و نباید صفر باشد.

در این نوشته سعی شد به اصول اولیه تابلوخوانی در بورس مانند تعداد معامات، حجم معاملات، حجم مبنا، قدرت خرید و فروش حقیقی و حقوقی، سهام شناور، توجه به قیمت پایانی، نسبت های p/e و eps و … اشاره شود تا بگوییم که چگونه در بورس تابلو خوانی کنیم؟

کد بورسی

مبانی تحلیل تکنیکال – آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده

تحلیل تکنیکال یکی از روش های سیگنال گیری و تجزیه و تحلیل آماری و نموداری در بازارهای مالی مانند بورس است که با عملکرد کارآمد و دقیقی که داشته است، محبوبیت زیادی در میان تحلیلگران و معامله گران بازارهای مالی پیدا کرده است. در این مقاله آموزشی قصد داریم تا در خصوص مبانی تحلیل تکنیکال …

گزارش بازار بورس امروز ۹۹/۲/۳۰ و پیش بینی بازار ‌فردا

گزارش بازار بورس بدین شرح است که؛ امروز تقریبا شاهد یک بازار متعادل بودیم. از نیمه دوم بازار، فشار فروش در برخی از نمادها زیاد شد و حتی بعضی از نمادها صف فروش هم شدند. در این خصوص می توان به نمادهای وبملت- وتجارت- وبصادر- کگل- ومعادن- فولاد اشاره کرد. در گروه دارویی تقریبا اکثر …

گزارش بازار بورس امروز ۹۹/۲/۲۸ و پیش بینی بازار ‌فردا

گزارش بازار بورس گزارش بازار بورس بدین شرح است که؛ همان طور که منتظر بودیم، در معاملات روز جاری، بسیاری از صف های فروش عرضه شد و باعث شد که حجم و ارزش معاملات نسبت به روز گذشته جهش داشته باشد. به طوریکه ارزش معاملات خرد با رشد ۶۰ درصدی به حدود ۱۳ هزار میلیارد …

گزارش بازار بورس امروز ۹۹/۲/۲۷ و پیش بینی بازار ‌فردا

گزارش بازار بورس گزارش بازار بورس بدین شرح است که؛ سه روز است که در بازار سرمایه شاهد فشار فروش در اکثر سهم ها هستیم. شاخص کل در طی این مدت حدود ۳درصد ریزش داشته است و ارزش معاملات نیز پس از ثبت رکورد خود در مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان به میزان ۶۵ درصد …

اندیکاتور cci – آموزش استفاده از اندیکاتور CCI در معاملات بورس

اندیکاتور cci برای نخستین بار به وسیله دونالد لمبرت به جهانیان معرفی شد و اندیکاتوری است که در گروه اسیلاتورها جای می گیرد. اندیکاتور cci در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر مانند بازار ارزهای دیجیتال و … کاربردهای بسیار زیادی را از خود نشان داده است و نوعی می توان گفت که این اندیکاتور …

اندیکاتور adx – آموزش کامل و کاربردی اندیکاتور adx

اندیکاتور ها در بورس کاربرد فراوانی دارند و یکی از بهترین اندیکاتورهای بوس هم اندیکاتور adx به حساب میاد و سیگنال های خوب و مطمئنی رو در اختیار شما عزیزان قرار می دهد، ولی همانطور که در مقالات مربوط به اندیکاتور macd ، اندیکاتور ایچیموکو ، اندیکاتور stochastic و اندیکاتور rsi هم گفته شد، سعی کنید …

گزارش بازار بورس امروز ۹۹/۲/۲۴ و پیش بینی بازار ‌فردا

گزارش بازار بورس گزارش بازار بورس بدین شرح است که؛ بازار امروز با فشار فروش در اکثر سهم ها آغاز شد. اما در نیمه بازار اکثر صف ها جمع شدند از جمله صف فروش ۲۰۰ میلیونی بانک ملت. پس از آن در بسیاری از نمادها ازجمله ومعادن- کگل- میدکو و رانفور و … شاهد رنج …

تخصیص دارایی ها به چه معناست؟

تخصیص دارایی عبارت است از اجرای یک استراتژی سرمایه گذاری که سعی در تعادل ریسک در مقابل پاداش با تنظیم درصد هر دارایی در یک سبد سرمایه گذاری ، با توجه به تحمل ریسک سرمایه گذار، اهداف و چارچوب زمانی سرمایه گذاری است. تمرکز بر روی ویژگی های نمونه کارها کلی است. چنین استراتژی با …

بازخرید سهام به چه معناست؟

بازخرید سهام (یا خرید مجدد سهام یا بازخرید سرمایه) خرید مجدد یک شرکت از سهام خود است. این یک روش انعطاف پذیر تر (نسبت به سود) از بازگشت پول به سهامداران را نشان می دهد. در بیشتر کشورها، یک شرکت می تواند سهام خود را با توزیع وجه نقد به سهامداران موجود در ازای کسری …

دارایی‌ های تحت مدیریت چیست؟

در دانش مالی، دارایی‌ های تحت مدیریت که گاهی سرمایه ‌ها‌ی تحت مدیریت هم نامیده می ‌شود، به صورت کلی قیمت بازار تمامی دارایی ‌هایی که یک مؤسسه‌ مالی از طرف سرمایه ‌گذاران اداره می ‌کند را ارزیابی می کنند. موسسات مالی از قبیل صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترک، شرکت ‌های سرمایه گذاری خطرپذیر و …

دفتر خانواده به چه معناست؟

این مقاله در مورد دفاتر مدیریت سرمایه یک خانواده است. برای دفاتر اداره کننده سرمایه چندین خانواده، به دفتر چند خانواده مراجعه کنید. دفتر خانواده یک شرکت خصوصی است که مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت دارایی را برای یک خانواده ثروتمند انجام می دهد، عموماً شرکتی با بیش از ۱۰۰ میلیون دلار دارایی سرمایه گذاری، …

مدیریت منفعل چیست؟

مدیریت منفعل که همچنین به آن سرمایه گذاری منفعل گفته می شود، یک استراتژی سرمایه گذاری است که یک شاخص یا سبد بازار را دنبال می کند. مدیریت انفعالی بیشتر در بازار سهام است، جایی که صندوق های نمایه از شاخص بورس ردیابی می کنند، اما در سایر انواع سرمایه گذاری از جمله اوراق قرضه، …

گزارش بازار بورس امروز ۹۹/۲/۲۳ و پیش بینی بازار ‌فردا

گزارش بازار بورس گزارش بازار بورس بدین شرح است که؛ امروز شاهد صف فروش در اکثر نمادهای بزرگ و کوچک بازار بودیم. بطوریکه نماد پارسان که به علت رشد قیمتی بیش از ۵۰ درصد متوقف شده بود، امروز با ۱۰ درصد منفی بازگشایی شد. هلدینگ فارس هم مانند پارسان منفی باز شد. در گروه بانکی، …

اندیکاتور atr – اندیکاتور برتر بورس و بازارهای مالی

یکی از بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری ، اندیکاتور atr به حساب می آید. این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتور بورسی است و کاربردهای بسیاری نقاط خروج در روش تابلو خوانی دارد که در این مطلب قصد داریم به این که اندیکاتور atr چیست ، اینکه چه کاربردهایی دارد، واگرایی در آن به چه صورت است، نحوه استفاده از اندیکاتور …

اندیکاتور mfi – نحوه استفاده از اندیکاتور MFI در بورس

اندیکاتور ها بهترین ابزارها برای تایید سیگنال های مناسب و نقاط مناسب جهت ورود و خروج به سهم هستند. پیدا کردن بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری یکی از دغدغه های هر شخص سرمایه گذاری در بورس است. اندیکاتور mfi یکی از بهترین اندیکاتور بورسی به حساب می آید. در این مقاله قصد داریم عنوان …

آشنایی با ۵ تکنیک‌ کاربردی در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از الزاماتی است که اگر قصد دارید در بازار ارز دیجیتال به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید باید با صفر تا صد آن آشنا باشید. خواندن چارت‌های قیمتی، مشخص کردن حمایت‌ها، مقاومت‌ها و مهم‌تر از همه داشتن دید همه جانبه نسبت به نمودارها همگی با تسلط داشتن به اصول تحلیل تکنیکال و تمرین این مهارت به دست می‌آیند. در ادامه نکاتی کاربردی و در عین حال ساده از تحلیل تکنیکال را بازگو می‌کنیم که دانستن آن‌ها می‌تواند کیفیت نقاط خروج در روش تابلو خوانی معاملات شما را بهبود بخشد.

بسته شدن کندل‌ها

معامله‌گران از سطوح حمایتی و مقاومتی برای یافتن نقاط ورود و خروج معاملاتشان استفاده می‌کنند. حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی در ترید کردن اهمیت خیلی زیادی دارند. تایید شکسته شدن مقاومت‌ها و حمایت‌ها یا ایستادگی آن‌ها در برابر نزول و صعود قیمت معمولا با بسته شدن کندل‌ها مشخص می‌شود. بسته به اینکه سطح حمایتی در چه تایم فریمی رسم شده، باید بسته شدن کندل را در تایم‌فریم صحیح بررسی کنیم. برای مثال اگر بیت کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته بارها به یک سطح حمایتی واکنش نشان داده باشد، بسته شدن کندل ۱۵ دقیقه‌ای زیر این سطح نمی‌تواند تاییدی بر شکسته شدن حمایت باشد. برای این منظور باید بسته شدن کندل‌های ۴ ساعته و بالاتر را نقاط خروج در روش تابلو خوانی در نمودار بررسی کرد.

برای آموزش صفر تا صد ارز دیجیتال، بیت کوین و یادگیری فوت‌و‌فن‌های انتخاب تایم‌فریم، جزئیات دوره جامع اطلس ارزدیجیتال پلاس را بخوانید و در صورت علاقه‌مندی در آن شرکت کنید.

شکست‌های معتبر و کاذب

برای اطمینان از شکسته شدن مقاومت‌ها از حجم معاملات می‌توان به عنوان ابزاری برای تایید استفاده کرد. در صورتی که کندل بسته شده حجم نقاط خروج در روش تابلو خوانی کمتری نسبتا به میانگین حجم معاملات در چند دوره اخیر داشته باشد، نمی‌توان آن را به عنوان شکست معتبر در نظر گرفت. اگر از قدرت روند در چند کندل بعدی کاسته شود یا کندل بعدی به صورت انگالفینگ نزولی زیر مقاومت بسته شود، در این صورت شکست کاذب رخ داده و با بررسی شرایط می‌توان وارد موقعیت فروش شد.

البته اگر سطوح کلیدی خود را با خطوط و نه به صورت ناحیه مشخص کرده‌اید، عبور سایه کندل‌ از آن‌ها هم می‌تواند شکست کاذب محسوب شود. برخی تریدرهای محتاط برای تایید شکسته شدن سطوح کلیدی تا یک یا دو کندل بعد از بسته شدن بر روی مقاومت یا زیر حمایت‌ها صبر می‌کنند تا با اطمینان بیشتری وارد موقعیت خرید یا فروش شوند.

واگرایی‌ها

واگرایی در نمودارهای قیمتی نکته‌ای ساده اما کاربردی است که از کنار هم قرار دادن روند قیمت و اندیکاتورهایی مانند مکدی، OBV یا RSI به دست می‌آید. واگرایی‌ها به چهار شکل تشکیل می‌شوند و متداول‌ترین آن‌ها واگرایی مثبت و منفی است که در اولی اندیکاتور کف‌های بالاتر می‌سازد اما قیمت کف پایین‌تری تشکیل می‌دهد. در واگرایی منفی نیز اندیکاتور سقف پایین‌تر و قیمت سقف بالاتری می‌سازد. کاهش کندل‌های حجمی که رشد شدید قیمتی در آن‌ها اتفاق افتاده و نسبت به کندل‌های حجمی قبل و بعد خود از حجم نسبتا بیشتری برخوردار هستند، دلیل دیگری برای کاهش قدرت روند است.

شناسایی واگرایی در نمودار کار سختی نیست اما به خوبی می‌تواند شما را از تغییر روند و آماده شدن برای ورود به موقعیت‌های خرید یا فروش مطلع کند. با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال می‌توانید واگرایی‌ها را به همراه آموزش کامل تحلیل تکنیکال در قالب ۱۳ ساعت ویدیوی آموزشی و با پشتیبانی اساتید مجرب یاد بگیرید و تمرین کنید.

خطوط روند را در اندیکاتورها امتحان کنید

شاید فکر کنید که خطوط روند، حمایت‌ها و مقاومت‌ها تنها در نمودار قیمتی کاربرد دارند اما اینطور نیست. شما می‌توانید تمام اصول و قواعد تحلیل تکنیکال مانند اصول موج شماری، سطوح فیبوناچی و خطوط روند را در اندیکاتورهایی مثل شاخص RSI هم پیاده‌سازی کنید و از نقاط تغییر مومنتوم بازار مطلع شوید. استفاده از این روش شاید کمتر شناخته شده باشد و به دلیل تنوع اندیکاتورها دست تریدر برای امتحان ترکیب‌های مختلف باز است تا روش‌های مخصوص و استراتژی خود را شکل دهد.

حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین

مهم نیست که شما یک معامله‌گر پرایس اکشن هستید یا بر اساس اندیکاتورها معامله می‌کنید؛ اگر که بخواهید وضعیت نمودار قیمتی را در بازه‌های زمانی متفاوت بررسی کنید، بهتر است از تایم‌فریم بالاتر مانند هفتگی به سمت تایم فریم‌های پایین‌تر مثل روزانه و ۴ ساعته حرکت کنید. طبق این روش شما از روند کلی‌تر و سطوح کلیدی مطلع خواهید بود و برای مثال اگر روند کلی بازار نزولی باشد، حین معامله و اقدام به خرید با احتیاط بیشتری عمل می‌کنید. البته تعریف تایم فریم‌های بالاتر برای یک تریدر روزانه یا اسکالپر متفاوت است و از نظر آن‌ها نمودار ۴ ساعته شاید حکم تایم فریم بالا را داشته باشد.

۶ نشانه برای شناسایی بهترین زمان فروش سهام

قرار نیست تا ابد قیمت سهام موردنظرتان رشد کند. بالاخره یک روز زمان فروش فراخواهد رسید. برخی تحلیلگرها می‌گویند سود سهام زمانی متعلق به شما خواهد بود که آن را بفروشید. شناسایی بهترین زمان برای فروش سهام عملیات پیچیده‌ای به نظر می‌رسد ولی می‌توان روی نشانه‌های مختلفی که تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال و تابلوخوانی در اختیارمان می‌گذارند نقاط خروج در روش تابلو خوانی حساب باز کنیم.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از هفت صبح، در این گزارش به شش مورد از این نشانه‌ها پرداخته‌ایم. هرچه تعداد نشانه‌های بیشتری برای فرارسیدن زمان فروش سهم مشاهده شود، بهتر است سریع‌تر دست به کار شوید و سهامتان را بفروشید تا از ضرر احتمالی جلوگیری کنید.

یک: بهترین زمان فروش سهم از نظر استراتژی معاملات

سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای بورس عموما استراتژی‌های خاص خودشان را برای معامله در بازار سهام دارند. آنها قبل از خرید سهم پیش‌بینی می‌کنند که چه مقدار سود از نماد موردنظرشان انتظار دارند. مثلا می‌گویند من انتظار دارم با خرید این سهم ۴۰درصد بازدهی داشته باشم. در چنین شرایطی اگر قیمت سهام به محدوده موردنظر برسد، زمان فروش سهم فرارسیده و حتی اگر روند صعودی ادامه‌دار باشد، همچنان سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به سودی که نصیبش شده اکتفا کند. علاوه بر این، یکی دیگر از اصول استراتژی معاملات در نظر گرفتن حد ضرر است.

به این معنا که اگر پیش‌بینی ما از بازدهی مثبت سهام درست از آب درنیامد و قیمت سهام نزولی شد، نباید اجازه دهیم بیش از حد روی یک سهم ضرر کنیم. زمانی که حد ضرر فعال می‌شود، زمان فروش سهم فرا رسیده. عموما تحلیلگران در شرایط فعلی بازار، حد ضرر ۱۰درصدی را پیشنهاد می‌کنند. برای مثال اگر سهامی را به قیمت ۱۰هزار تومان خریدید و به جای بازدهی مثبت، قیمت سهام به روند نزولی افتاد و تا ۹هزار تومان کاهش پیدا کرد، زمان فروش سهم فرارسیده و بهتر است از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

دو: بهترین زمان فروش سهم از نظر تابلوخوانی

خروج پول هوشمند یکی از نشانه‌های قوی برای شناسایی زمان فروش سهم است. خروج پول هوشمند زمانی اتفاق می‌افتد که سهامداران بزرگ از نماد موردنظر خارج می‌شوند. برای اینکه بفهمیم چه زمانی خروج پول هوشمند اتفاق افتاده می‌توانیم ارزش فروش سهام را بر تعداد فروشندگان تقسیم کنیم تا ببینیم هر کدام از فروشنده‌ها به طور میانگین چه مقدار سهم فروخته‌اند.

تعداد سفارش‌های فروش و حجم کلی آنها را می‌توان در تابلو هر نماد مشاهده کرد. بعد از پیدا کردن میانگین حجم هر سفارش فروش، با در نظر گرفتن قیمت هر سهم، می‌توان قدرت فروشنده‌ها را محاسبه کرد. مقایسه این رقم با قدرت خریداران می‌تواند نشان‌دهنده خروج پول هوشمند باشد. اگر قدرت فروشنده‌ها از حدی بیشتر بود، می‌توانیم این موضوع را به عنوان یک نشانه برای فروش سهام در نظر بگیریم.

سه: بهترین زمان فروش سهم از نظر رفتار سهامداران

یکی‌ از الگوهای کندل‌های ژاپنی به الگوی T معروف است. چنین الگویی نشان می‌دهد روند صعودی سهم به زودی به پایان خواهد رسید و زمان فروش سهام فرارسیده. اگر با کندل‌های ژاپنی آشنایی ندارید، می‌توانید این مورد را از روی رفتار سهامداران تشخیص دهید. الگوی T زمانی اتفاق می‌افتد که در زمان شروع معاملات، برای نماد موردنظر صف خرید تشکیل شده.

این صف خرید در میانه معاملات جمع‌آوری می‌شود و قیمت سهام تا بازه منفی کاهش پیدا می‌کند و دوباره در ادامه به صف خرید می‌رود. در چنین شرایطی قیمت شروع، قیمت بالاترین معامله و قیمت پایان معامله همگی در محدوده مثبت پنج قرار دارند و قیمت پایین‌ترین معامله در محدوده منفی قرار گرفته است. شاید فکر کنید با چنین اتفاقی خطر از بیخ گوشتان گذشته ولی این مورد به عنوان یک نشانه برای نزدیک شدن به خط پایان و فرارسیدن زمان فروش سهام است.

چهار: بهترین زمان فروش سهم از نظر اطلاعیه‌های کدال

شرکت‌ها اتفاقات مهمی که باید در اختیار سهامداران قرار بگیرد را از طریق سامانه کدال به نشانی Codal.ir منتشر می‌کنند. بعضی از این اطلاعیه‌های مثل تصمیم هیات مدیره برای افزایش سرمایه، تحقق سود، امضای قرارداد جدید و … می‌توانند به عنوان نشانه خرید سهام و برخی دیگر از اطلاعیه‌های مثل تکذیب افزایش سرمایه و ایجاد اختلال در روند تولید می‌توانند به عنوان نشانه‌ای برای فروش سهام ایفای نقش کنند. بعضی مواقع اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی را هم به عنوان نشانه فروش سهام می‌دانند چراکه خیلی از سهامداران ترجیح می‌دهند در جلسات مجمع عمومی شرکت‌های زیان‌ده شرکت نکنند زیرا نماد شرکت در این مواقع متوقف می‌شود.

پنج: بهترین زمان فروش سهم از نظر اندیکارتورها

آنهایی که تحلیل تکنیکال می‌دانند، از اندیکاتورهایی برای شناسایی زمان فروش سهام استفاده می‌کنند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، نوارهای بولینگر، MACD و میانگین متحرک MA از جمله متداول‌ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال است. شاخص قدرت نسبتی عددی بین یک تا ۱۰۰ را برای هر نماد نشان می‌دهد. زمانی که این عدد بالاتر از ۷۰ باشد، نشان می‌دهد اشباع خرید اتفاق افتاده.

به این معنا که قیمت سهام به شکل غیرعادی در حال افزایش است و می‌توان از این مورد به عنوان نشانه‌ای برای فروش سهام استفاده کرد. نوارهای بولینگر کانال روند قیمت سهام را به ما نشان می‌دهند. زمانی که نمودار شمعی قیمت سهام به حاشیه بالایی کانال بولینگر برخورد می‌کند، نشانه‌ای برای فروش سهام است. اندیکاتور MACD از دو نمودار آبی و قرمز رنگ تشکیل شده است. زمانی که نمودار قرمزرنگ یا همان EMA با نمودار آبی رنگ SMA برخورد می‌کند، نشانه‌ای برای فروش سهام است.

از طرفی اندیکاتور میانگین متحرک یا MA در برخی نمادها حکم سد مقاومت را دارد و زمانی که قیمت سهام به نمودار این اندیکاتور برخورد می‌کند، می‌تواند نشانه‌ای برای فروش سهام باشد. این اندیکاتورهای را می‌توانید از منوی ابزار تکنیکال در سامانه‌های معاملات آنلاین خود انتخاب و وضعیتشان را برای نماد موردنظرتان بررسی کنید.

شش: بهترین زمان فروش سهم از نظر سدهای مقاومت

احتمالا تا حالا با اصطلاحاتی مثل مقاومت دو میلیونی شاخص کل برخورد کرده باشید. این ارقام رند، هر کدام می‌توانند به عنوان یک سد جلوی رشد شاخص را بگیرند. علاوه بر این ارقام، تحلیلگران از تحلیل تکنیکال هم برای شناسایی نقاط مقاومت استفاده می‌کنند که از جمله متداول‌ترین آنها می‌توان به نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی سدهای مقاومت اشاره کرد.

علاوه‌بر شاخص کل، هر نماد هم سطوح مقاومت مخصوص به خودش را دارد. زمانی که قیمت سهام یک شرکت به سطوح مقاومت نزدیک می‌شود، امکان بازگشت روند نزولی وجود دارد و می‌توان آن را به چشم نشانه‌ای برای فروش سهام دانست. روش دیگر شناسایی سطوح مقاومت این است که روی نمودار قیمت سهم، نقاطی را که در امتداد یک خط قرار دارند و هر بار قیمت سهام با نزدیک شدن به آن تغییر روند داده پیدا کنیم. در چنین شرایطی می‌توان با احتمال بالایی پیش‌بینی کرد که در صورت نزدیک شدن قیمت سهام به خط شناسایی شده، روند صعودی به پایان خواهد رسید و زمان فروش سهام است.