شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP)

دلار بار دیگر تقویت شد

گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) ایالات متحده، باعث شد که دلار روندی صعودی به خود بگیرد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس استریت»، گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) ایالات متحده، باعث شد که دلار روندی صعودی به خود بگیرد. دلار آمریکا در برابر اکثر همتایان خود در روز جمعه افزایش یافت، زیرا انتشار داده‌های شغلی در ایالات متحده این گمانه‌زنی را برانگیخت که فدرال رزرو شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) به سیاست پولی تهاجمی خود پایبند است.

رویترز گزارش داد که کارفرمایان ایالات متحده در ماه سپتامبر بیش از آنچه انتظار می رفت، کارگران استخدام کردند، و نرخ بیکاری به 3.5٪ کاهش یافت. به نظر می رسد که فدرال رزرو کماکان به سیاست پولی سختگیرانه خود ادامه خواهد داد. وزارت کار در گزارش اشتغال خود در روز جمعه اعلام کرد که میزان اشتغال های بخش غیرکشاورزی در ماه گذشته به 263000 شغل افزایش یافته است.اقتصاددانانی که در نظرسنجی شرکت کردند، 250000 شغل را پیش بینی کرده بودند که برآوردها از 127000 تا 375000 متغیر بود.

نرخ بیکاری در ماه اوت 3.7 درصد بود. قیمت جفت ارز دلار به ین ژاپن، در بازار آزاد آسیایی به 144.86 کاهش یافت و سپس در اروپا به 144.73 سقوط کرد. با وجود یک جهش کوتاه به 144.64 بلافاصله پس از انتشار مشاغل در ایالات متحده، در بازار نیویورک، قیمت به بالاترین سطح 2 هفته اخیر در 145.44 رسید.

ارز واحد در آسیا تحت فشار باقی ماند و در بازار آزاد اروپا به 0.9767 کاهش یافت. سپس این جفت با قیمت 0.9816 در بازار اروپا به فروش رسید و پس از انتشار اطلاعات مشاغل در ایالات متحده، در بازار نیویورک به 0.9727 رسید. با وجود بازگشت کوتاه مدت به 0.9790، قیمت دوباره با تقویت دلار عقب نشینی کرده و به 0.9731 رسید.

پوند انگلیس در بازار آزاد اروپا تا سطح 1.1116 کاهش یافت. این جفت پس از آن در بازارهای اروپا به بالاترین سطح خود در 1.1225 رسید و قبل از اینکه در این قیمت تثبیت شود، با تقویت دلار و در بازار نیویورک به 1.1090 رسید.
عوامل پیش روی موثر بر بازار ، در حال حاضر عبارتند از؛ شاخص خدمات AIG استرالیا، تعطیلات بازار ژاپن، شاخص اتحادیه اروپا Sentix، تعطیلات بازار ایالات متحده، تعطیلات بازار کانادا در روز دوشنبه.

خرده فروشی نیوزلند، خرده فروشی بریتانیا، احساسات مصرف کننده استرالیا، تولید صنعتی ایتالیا، نرخ بیکاری در بریتانیا، شاخص قیمت مصرف کننده آلمان، قیمت های تولید و واردات سوییس، شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا، صادرات، واردات و تراز تجاری چین، شاخص قیمت عمده فروشی آلمان، قیمت واردات ایالات متحده آمریکا و. می باشد.

امسال دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای اصلی افزایش یافته است، زیرا افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، دلار آمریکا را به پناهگاه امنی برای سرمایه گذاران در سراسر جهان تبدیل کرده است که به دنبال محافظت در برابر تورم فزاینده جهانی هستند.

برای آمریکایی‌ها، افزایش ارزش دلار باید به مشکلات ناشی از تورم بالا کمک کند، اما برای اروپایی‌ها، سقوط ارزش یورو کار را سخت کرده است و تأثیر افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده را تشدید می‌کند.

GBPUSD ؛ آمار NFP خبر تعیین کننده امروز

در روز گذشته میزان تراز تجاری کالا و خدمات از منفی 73.2 بیلیون دلار با کاهش برای این دوره در منفی 70.1 بیلیون دلار اعلام شد که نشان از رشد صادرات ایالات متحده داشته است. بهره غیر کشاورزی که پیش بینی می شد با رشد همراه باشد از قبلی 2.3% در 2.1% اعلام شد که همچنان نشان از متلزل بودن وضعیت اشتغال آمریکا دارد. وضعیت سفارشات کارخانه ای نیز با افت از رقم 1.5% به 0.4% کاهش یافت. همین رخدادها در دیروز باعث محبوبیت پوند در برابر دلار شد.

- خبر مهم آمار اشتغال در بخش غیر کشاورزی برای دوره ماهانه. انتظار برای این داده کاهشی است که برای دلار آمریکا تضعیف کننده است.

مجموع آمار های اقتصادی امروز ایالات متحده آمریکا منفی است خصوصا نرخ اشتغال در بخش غیر کشاورزی که تاثیر مستقیمی بر ضعف دلار دارد.

با بررسی نمودار استرلینگ در تایم فریم پانزده دقیقه ؛ قرار داشتن روند در کانال صعودی خود نمایی می کند. یک الگوی مثلث انتهایی پس از صعود روز گذشته تشکیل شده که واگرایی منفی ایجاد شده نیز از ضعف و شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) احتمال یک اصلاح میان روزی خبر می دهد خصوصا که روند ، کف خط الگو را نیز نقض کرده است. افزایش انرژی جنشی نزولی در اندیکاتور MACD مشهود است. اندیکاتور RSI در زیر محدوده 50 است اما هنوز وارد اشباع فروش نشده است که نشان از منطقی بودن قیمت گذاری است. برای این کاهش می توان رسیدن قیمت به میانگین روزانه در محدوده قیمتی 1.3822 را انتظار داشت. اما با توجه به وضعیت روانی و جو حاکم ناشی از اخبار موجود باید به سیگنال های افزایش توجه ویژه داشت. تا زمانی که قیمت بالای حمایت کلیدی و مهم 1.3807 - 1.3797 قرار داشته باشد باید اخطارهای صعودی اندیکاتور ها را جدی گرفت. در صورت عدم نقض حمایت معرفی شده انتظار برای رسیدن قیمت به محدوده 1.3870 - 1.3883 منطقی است.

واکنش بازار به گزارش اشتغال آمریکا

بازار سرمایه و بازار کالا به آمار خوب اشتغال آمریکا واکنش منفی نشان داد.

فردای اقتصاد: اولین جمعه هر ماه ساعت ۸:۳۰ به وقت نیویورک آمار اشتغال غیر کشاورزی (NFP) و نرخ بیکاری ایالات متحده آمریکا منتشر می‌شود. این آمار جزو مهم‌ترین داده‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی و بازارهای کالایی است. تغییرات قابل توجه در این آمار نسبت به انتظارات فعالان اقتصادی و اقتصاددانان منجر به تحولات بزرگی در قیمت کالاها و نگرش اقتصاددانان خواهد شد. آمار مربوط به اشتغال غیر کشاورزی و نرخ بیکاری از آنجا اهمیت دارد که اقتصاددانان، اعضای فدرال رزرو و فعالان بازار را از شرایط رکود و رونق آگاه می‌کند. طی ماه‌های گذشته به رغم افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان آمار اشتغال فراتر از انتظارات بوده و شرایط خوبی را سپری می‌کند که در نمودار بالا قابل مشاهده است. بلافاصله پس از انتشار گزارش NFP ماه سپتامبر، ارزش دلار آمریکا که با شاخص DXY اندازه‌گیری می‌شود، افزایش یافت و با افزایش قابل توجه نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده تقویت شد. در همین حال، معاملات آتی S&P ۵۰۰ و Nasdaq ۱۰۰ در محدوده منفی قرار گرفتند و بیش از ۱.۵ درصد سقوط کردند.

انتظارات بازار در خصوص نرخ بیکاری ۳.۷ درصد بود که آمار واقعی ۳.۵ درصد اعلام شد. همچنین تعداد شاغلان جدید غیرکشاورزی نیز که پیش‌بینی می‌شد ۲۵۰ هزار شغل اعلام شود با افزایش ۲۶۳ هزار عدد اعلام شد. در ۶ ماه گذشته همواره آمار اعلام‌شده از انتظارات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بیشتر بوده است. این روند بر شاخص‌های سهام و بازارهای کالا تاثیر قابل توجهی داشته است. روند کلی این بازارها از ابتدای آغاز به کار افزایش نرخ بهره در شرایط خوبی قرار ندارد و بجز یک برهه کوتاه بازارها روند نزولی را در پیش گرفته‌اند. اطلاعات آماری روز جمعه از نرخ بیکاری و اشتغال بخش غیرکشاورزی اطمینان‌بخشی مناسبی برای اعضای فدرال رزرو فراهم می‌کند تا از اقدامات احتمالی برای افزایش بیشتر نرخ بهره پشتیبانی کنند. آنچه سخنرانی‌های متعدد پاول، رئیس فدرال رزرو و اعضای این نهاد نشان می‌دهد این است که الویت امروز کنترل تورم است و هیچ چیزی جلودار اقدامات ضد تورمی نیست حتی اگر برای بازارهای مالی گران تمام شود!

در بخش دیگری از اطلاعات آماری منتشر شده NFP، میانگین درآمد ساعتی که یک شاخص تورمی قوی است و توسط بانک مرکزی آمریکا به دقت دنبال می‌شود، ۰.۳ درصد بر اساس تعدیل فصلی و ۵.۰ درصد در ۱۲ ماه گذشته افزایش یافته است، که انتظارات فعالان اقتصادی را که در نظرسنجی انجام شده توسط بلومبرگ نیوز منتشر شد را برآورده کرد.

این رشد هر چند در برابر تورم درآمد واقعی آمریکایی‌ها را کاهش می‌دهد اما مبارزه سیاست‌گذاران برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. چرا که فشارهای ناشی از افزایش دستمزد می‌تواند نیروهای تورمی را در اقتصاد تقویت کند.

دیگو کولمن، استراتژیست سایت دیلی اف ایکس معتقد است انقباض بازار کار همراه با فشارهای واردشده برای افزایش دستمزد، احتمالا فدرال رزرو را در مسیر سیاست‌های انقباضی نگاه می‌دارد. این موضوع می‌تواند سیاست‌گذاران را به حفظ موضع انقباضی برای مدت طولانی‌تر از آنچه که در ابتدا انتظار می‌رفت، سوق دهد. همچنین پیش از این انتظار می‌رفت در سال ۲۰۲۳ شاهد چرخش سیاست‌های فدرال‌رزرو باشیم اما این داده‌ها احتمال این اتفاق را کاهش داد.

کولمن که یکی از تحلیلگران خبره بازار سهام آمریکا است، همچنان به بازار سهام امیدوار است و معتقد است داده‌های روز جمعه منجر به یک فرود سخت نخواهد شد. فرود سخت اصلاحی است که تحلیلگران به بازگشت از سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اشاره می‌کند. کولمن در بخشی از تحلیل خود مینویسد: «فدرال‌رزرو ممکن است برای بالا بردن نرخ بیکاری سیاست‌های سختگیرانه‌تری را بکار ببرد تا برای کاهش تورم و بازگرداندن آن به هدف ۲.۰ درصدی، تقاضا را کاهش دهد. ریسک‌های موجود در بازار احتمالا بازار را دچار نوسان شدیدی کند و مانع از بهبود معنی‌دار و بادوام سهام شود. برای S&P ۵۰۰ و Nasdaq ۱۰۰، همه این‌ها به این معنی است که چرخه نزولی بازار رو به اتمام است و احتمالا این شاخص‌ها نزدیک به کف قیمتی خود هستند.»

اشتغال و شاخص های مهم اقتصادی مرتبط با آن

نرخ اشتغال یک شاخص مهم و معنی دار اقتصادی در سطوح مختلف جامعه به شمار می اید و بوسیله آن سلامت اقتصاد کشور سنجیده می شود. اندیکاتورهای اشتغال به عنوان یک مولفه ها مهم در محاسبه دیگر شاخص های اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی به کار گرفته می شوند.

در آمار های مربوط به اشتغال در کشور آمریکا تنها نرخ بیکاری ماهانه رایج نیست بلکه آمارهایی مانند نرخ تغییر شغلهای جدید ایجاد شده یا آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی NFP بسیار با اهمیت است. اگرچه داده های اشتغال و بیکاری اغلب مختلط و پیچیده هستند،اما به هرحال اطلاعات زیادی را در دسترس گروه های مختلف جامعه قرار می دهند.

در بازار جهانی ارز شاخص های متداولی شامل نرخ بیکاری، آمار دستمرد های بخش غیر کشاورزی، میانگین درآمد هر ساعت نیروی کار و میانگین ساعات کار هفته زیر نظر گرفته می شود؛اما سرمایه گذاران و معامله گران هیچگاه ریسک تغییر آمار شاغلان و دستمزد بگیران بخش غیر کشاورزی را که پیرو نرخ بیکاری است نادیده نمیگیرد.

این داده ها نشان می دهند که بر طبق آمارهای جدید کارفرمایان چه میزان شغل توانسته اند در طی دوره زمانی مشخص ایجاد نمایند.فهرستی از شاخص های رایج اشتغال و بیکاری شامل موارد زیر است:

• اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP)
• شغلهای ایجاد شده توسط کارفرمایان بخش صنعتی(manufacturing payrolls)
• درخواستهای اولیه برای بیمه بیکاری(initial unemployment claims)
• نرخ بیکاری (unemployment rate)
• میانگین ساعات کار هفتگی(average workweek)
• میانگین درآمد ساعتی کارکنان(average earning)
• کل ساعات کارشاغلان (total hours of employment)
• شاخص بها و ارزش اشتغال (employment cost index)

اهمیت گزارش اشتغالپیش از انتشار گزارش اشتغال بازار به سمت پیش بینی ارقام آن می رود. داده ها و گزارش اشتغال به صورت ماهیانه و به صورت همزمان و داده های مربوط به میزان متقاضیان مزایا و بیمه بیکاری هرهفته در دسترس همگان قرار می گیرد.

در اقتصاد آمریکا مهمترین گزارش های اشتغال که از مهمترین شاخص های کلان اقتصادی به حساب می آید،توسط وزارت کار ایالات متحده در اولین جمعه هر ماه منتشر می شود و در مجموع نگاهی فراگیر به اقتصاد آمریکا دارند.

از انجا که مردم بر روی بهبود وضع شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) زندگی خود توجه دارند،اشتغال به عنوان مهمترین شاخص بهبود اقتصادی و بازگشت دوباره رونق را نشان می دهد. بطور کلی وقتی که اقتصاد در حالت کسادی و رکود قرار دارد کار در اکثر امور کاهش می یابد و تا زمانی که از لحاظ روانی اعتماد باز کار و سطوح کارفرمایی جلب شود باید زمانی را منتظر بود.

گزارش های اشتغال و داده های آن تاثیرات زیادی بر بازار های مالی بویژه بازار ارز جهانی (فارکس) دارد. این گزارش ها به نحو مطلوبی درجه سلامت اقتصاد را نشان میدهند و از دولت ها تا معامله گران کوچک آنهارا به عنوان محرکی در دوران رکود و کسادی در نظر میگیرند.

آشنایی با گزارش NFP

سلام. به یکی دیگر از سری مقالات کاربردی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی خوش آمدید. اگر به خاطر داشته باشید در چند مقاله قبل به بررسی مفهوم و کاربرد برخی از شاخص‌های اقتصادی پرکاربرد مانند شاخص تولید ناخالص داخلی و یا شاخص قیمت مصرف کننده پرداختیم. حال در ادامه بررسی مفهوم و کاربرد اخبار و شاخص‌های مهم اقتصادی، در این مقاله آموزشی قصد داریم به بررسی گزارش NFP پرداخته و تاثیر انتشار اخبار آن بر روند قیمتی بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. پس در صورتی که علاقه‌مند هستید در کنار آموزش تحلیل تکنیکال، مفاهیم پرکاربرد تحلیل فاندامنتال را نیز یاد بگیرید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

گزارش NFP چیست؟

پیش از هر توضیحی بهتر است معنای NFP را شرح دهیم. NFP مخفف عبارت Non-Farm Payrolls به معنی مشاغل غیر کشاورزی می‌باشد. در حقیقت این شاخص یا گزارش پرکاربرد در بازار‌های مالی، نشان دهنده میزان اشتغال در بخش‌‌های دولتی و خصوصی کشور آمریکا به غیر از بخش کشاورزی می‌باشد. همانطور که در مقالات قبل نیز به آن اشاره کردیم، یکی از مهم‌ترین پارامتر‌هایی که می‌تواند میزان ارزش ارز، سهام و به طور خلاصه قدرت اقتصادی یک شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) کشور را نشان دهد میزان نرخ بیکاری آن کشور می‌باشد. از همین رو شاخص یا گزارشات NFP که به صورت ماهانه در آمریکا منتشر می‌شود یکی از مهم‌ترین پارامتر‌ها برای تشخیص میزان بیکاری و یا اشتغال در این کشور می‌باشد.

چرا گزارش NFP برای معامله‌گران مهم است؟

همانطور که گفتیم میزان اشتغال در هر کشور یکی از پارامتر‌های مهمی می‌باشد که می‌تواند وضعیت اقتصادی آن کشور را نشان دهد. بنابراین معامله‌گران بازار‌های مالی برای این که بتوانند درک درستی از وضعیت و موقعیت اقتصادی کشور داشته باشند به دنبال پارامتر‌هایی می‌گردند که میزان بیکاری و اشتغال را در کشور مورد نظر عنوان کند.

از طرفی همانطور که می‌دانید کشور آمریکا با توجه به قدرت اقتصادی بسیار زیادی که در سطح جهان دارد همواره مورد توجه تمامی تریدر‌ها واقع شده و معمولا آن‌ها سعی می‌کنند تا با بررسی گزارشات NFP وضعیت اشتغال و بیکاری را در کشور آمریکا مورد ارزیابی قرار دهند.

حال شاید برایتان سوال شده باشد که چرا وضعیت بیکاری و اشتغال در یک کشور می‌تواند روی اقتصاد کشور نیز تاثیر بگذارد؟ برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد کمی درمورد اقتصاد کلان جست و جو کرده و مطالعه کنید. اما اگر ما بخواهیم به طور خلاصه به این سوال مهم پاسخ دهیم می‌توان گفت:”هنگامی که میزان اشتغال در یک کشور زیاد باشد یعنی صنعت و کسب و کار کشور وضعیت خوبی دارد بنابراین رکود اقتصادی در کشور مورد نظر رو به کاهش بوده و چرخ اقتصادی کشور در حال حرکت است.”

چگونه به گزارشات NFP دسترسی داشته باشیم؟

همانطور که در مقالات کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامتال گفتیم یکی از بهترین منابع معتبر برای بررسی اخبار و رویداد‌های اقتصادی وب‌سایت فارکس فکتوری می‌باشد. شما با مراجعه به این سایت می‌توانید تمامی اخبار و رویداد‌های مهم اقتصادی را به ترتیب بر اساس تاریخ، ارز مورد نظر، میزان اهمیت اخبار و … مرتب سازی نموده و آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهید.

یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP

در تصویر زیر شما می‌توانید یک نمونه از تاثیر اخبار NFP بر قیمت بازار را مشاهده نمایید. همانطور که می‌بینید هنگامی که این اخبار منتشر می‌شود حرکت‌های هیجانی شدید در بازار رخ می‌دهد که شما در صورت آگاه بودن از این موضوع می‌توانید این نوسانات را شکار کرده و کسب سود کنید.

نکته: در صورتی که در مراحل ابتدایی یادگیری بازار‌های مالی هستید و توانایی کسب نوسانات شدید حاصل از اخبار را ندارید حداقل بهتر است در زمان انتشار این اخبار کمی با احتیاط وارد معاملات شده و یا برای جلو‌گیری از ضرر‌های احتمالی برای مدت کوتاهی معامله نکنید.

نکته: برای درک بهتر تاثیر اخبار بر نوسانات بازارهای مورد نظر خود بهتر است پس از آشنایی با مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که در مقالات قبلی در مورد آن‌ها صحبت کرده‌ایم و در قسمت‌های بعدی نیز به آن‌ها خواهیم پرداخت، درست مانند مراحل یادگیری آموزش تحلیل تکنیکال شروع به تمرین و بررسی تاثیرات این پارامتر‌ها بر تاریخچه نمودار کنید تا بتوانید درک درستی نسبت به تحلیل‌های فاندامنتل پیدا کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش کاربردی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی‌ دیگر شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) از پارامتر‌های مهم بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.