حد سود (Take Profit) چیست ؟

حد سود Take Profit چیست و چگونه در معاملات استفاده میشود

اگر زمان کوتاهی را نیز در بازارهای مالی سرکرده باشید قطعاً کلماتی همچون Take Profit یا حد ضرر به گوشتان خورده است. حد سود به معنای خروج از معامله پس از سوددهی مناسب است. زمانی که یک معامله برای ما سودآور بوده و به سمتی حرکت می‌کند که برای ما سودآور است، ما می‌بایست مکانی را برای تمام کردن معامله و خروج از آن مشخص کنیم.

به‌صورت معمول این نقطه جایی است که ما احتمال می‌دهیم معامله انجام شده شروع به برگشت‌خورده و سود ما را کاهش می‌دهد. این نقطه را حد سود می‌نامند. در یک تحلیل تکنیکال، پیداکردن نقطه حد سود به‌اندازه حد ضرر نیز حائز اهمیت خواهد بود. گاهی یک معامله‌گر به‌قدری درگیر معاملات مختلف می‌شود که فراموش می‌کند Take Profit را در نظر گرفته و به‌موقع از یک سهام یا معامله خارج شود. این مورد یکی از شایع‌ترین نکاتی است که باعث ازدست‌رفتن سود یک معامله خواهد شد.

مشخص‌کردن حد سود

مشخص‌کردن حد سود فاکتورهای بسیاری داشته و به استراتژی معامله‌گر برخواهد گشت. امکان مشخص‌کردن قانون یا یک عدد ثابت برای حد سود وجود ندارد و معامله‌گر می‌بایست باتوجه‌به شرایط و تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد Take Profit خود را مشخص کند. تنها نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که مشخص‌کردن حد سود در تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال متفاوت است.

نحوه مشخص‌کردن Take Profit در تحلیل بنیادی

قطعاً یکی از بهترین روش‌های ارزیابی وضعیت بازار مالی استفاده از تحلیل بنیادی است. این تحلیل که اساساً بر پایه تعیین ارزش ذاتی هر سهم بر اساس معیارهای متفاوت و روش‌های مختلف است استوار است. اگر بخواهیم Take Profit را به‌وسیله این روش مشخص کنیم می‌بایست حد سود شما رسیدن قیمت به ارزش ذاتی سهم باشد. حال اینجاست که فاکتور زمان نیز اضافه شده و بسیاری از این تحلیلگران زمان مشخصی را برای رسیدن به این پارامتر ندارند.

برای مثال به‌وسیله تحلیل بنیادی می‌دانید که سهمی که خریداری کرده‌اید ارزش ذاتی معادل 5000 ریال دارد، اما قیمت حال حاضر آن 3000 ریال می‌باشد، پس Take Profit خود را بر روی ارزش ذاتی سهم یا همان 5000 ریال گذاشته و با رسیدن به آن از معامله خارج خواهید شد.

Take Profit در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال بر پایه مواردی همچون گذشته قیمت فعالیت می‌کند و باتوجه‌به تعداد بسیار زیاد افرادی که از تحلیل نموداری برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌نمایند، مشخص‌کردن حد سود نیز در تحلیل تکنیکال نیز حائز اهمیت است. شما می‌توانید حد سود خود را در تحلیل تکنیکال بر پایه سطوح حمایت و مقاومت مشخص کنید.

خطوط حمایت و حد سود (Take Profit) چیست ؟ مقاومت از اتصال نقاط چرخشی قیمت در نمودار تهیه می‌شوند. به‌وسیله این خطوط می‌توانید واکنش احتمالی بازار را مشخص کنید. بازه‌های خاص حمایتی و مقاومتی هرکدام می‌توانند به‌تنهایی شمارا برای مشخص‌کردن یک Take Profit و یا حد ضرر راهنمایی کنند.

تحلیل تکنیکال و نحوه مشخص‌کردن حد سود

مشخص‌کردن حد سود یا ضرر با نسبت مخاطره به پاداش

نسبت risk to reward یا همان نسبت مخاطره به پاداش نیز می‌تواند برای مشخص‌کردن حد ضرر یا Take Profit کمک‌کننده معامله‌گران باشد. یک فرمول جامع برای به‌دست‌آوردن میزان مخاطره به پاداش وجود دارد که البته گفتمان‌های زیادی برای رد یا تأیید این فرمول وجود دارد. این شما هستید که تصمیم می‌گیرید نقطه حد سود یا ضرر خود را بر پایه این فرمول مشخص کنید. اما توجه داشته باشید که یک سرمایه‌گذار موفق مشخصاً می‌داند که اگر ریسک را نادیده بگیرد، نمی‌تواند از مزایای آن بهره‌مند شود. همچنین قطعاً نیازی نیست که برای مشخص‌کردن بهترین زمان ورود یا خروج به طور مداوم حرکات بازار را دنبال کنید.

حد سود یا Take Profit چیست؟

دستور حد سود (Take Profit) نوعی دستور است که همراه با اجرای بازار و یا سفارشات درحال انتظار تنظیم می‌شود و به محضی که سطح قیمت به یک مقدار از پیش تعریف شده رسید، برای تثبیت سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستورات حد سود به صورت خودکار اجرا می‌شوند. این مقاله به بررسی دستورات Take Profit می‌پردازد و به شما یاد میدهد که چگونه آن‌ها را در پلتفرم‌های مختلف قرار داده، در سیستم‌های معاملاتی مختلف استفاده کرده، و سطوحشان را محاسبه کنید.

اصول یک دستور حد سود

در اینجا یک تعریف برای حد سود وجود دارد:

حد سود (ТР) یک دستور در حال انتظار است که به بروکر دستور می‌دهد یک معامله را پس از برابر شدن قیمت دارایی با ارزش از پیش تعیین شده توسط معامله گر، ببندد.

معنای Take Profit

معامله گر سفارش خرید می‌دهد و یک دارایی را با قیمت فعلی آن در پلتفرم معاملاتی می‌خرد. او همچنین مقدار TP را در قیمت فعلی + 20 واحد در سفارش تعیین می‌کند. هنگامی که قیمت به آن مقدار رسید، معامله به طور خودکار بسته می‌شود. یک دستور TP تا زمانی که قیمت به مقدار از پیش تعیین شده برسد فعال باقی می‌ماند.

معامله گر می‌تواند دستورات TP را در شرایط زیر انجام دهد:

• باز کردن یک معامله در صورت غیاب معامله گر. به عنوان مثال، شما فرض می‌کنید که قیمت در شب به یک سطح مورد نیازی می‌رسد، اما ممکن است تا صبح به سطح قبلی بازگردد. بنابراین، حد سود را تنظیم کرده و با خیال راحت به رختخواب می‌روید. معامله به صورت خودکار با رسیدن به سطح از پیش تعیین شده بسته می‌شود. صبح، معامله خود را همراه با سود بسته می‌یابید.
• برای بستن یک معامله با رسیدن به سطح. این تکنیک اغلب در اسکالپینگ استفاده می‌شود، جایی که حتی زمان به اندازه‌‌ی میلی ثانیه هم برایمان از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله گر فرض می‌کند که خط قیمت به یک سطح مشخصی می‌رسد و سپس باز می‌گردد. او می‌داند که بستن یک پوزیشن به صورت دستی ممکن است نیازمند زمان زیادی باشد، و ممکن است با رسیدن به آن سطح، قیمت خیلی سریع در جهت مخالف حرکت کند. بنابراین، یک دستور Take Profit برای خروج از بازار با بیشترین سود تنظیم شده است، تا زمانی که قیمت به سطح از پیش تعریف شده رسید، آن پوزیشن به طور خودکار بسته شود.
• رعایت یک سیاست مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت. احساسات و طمع می‌تواند معامله گران را ترغیب کند تا معاملات سودآور را برای مدت طولانی تری به امید سود بیشتر در بازار نگه دارند. در نتیجه، معامله گر لحظه بازگشت قیمت را از دست می‌دهد و معامله را با قیمتی کمتری می‌بندد. علاوه بر سودهای از دست رفته، برخی از معامله گران در مورد آن احساس بدی پیدا می‌کنند. دستورات حد سود درآمدهای احتمالی را کاهش می‌دهند، اما درعوض سرمایه شما را در برابر خطرات احتمالی محافظت می‌کنند.

در بازار فارکس، دستورات حد سود همیشه بالاتر از قیمت پیشنهادی برای پوزیشن‌های لانگ (خرید) و پایین‌تر از قیمت درخواستی برای پوزیشن‌های شورت (فروش) قرار می‌گیرند.

توجه! دو قیمت در بازار وجود دارد: Bid – قیمت فروش و Ask – قیمت خرید. قیمت خرید همیشه بالاتر از قیمت فروش است. کندل ‌ها به شکل زیر تشکیل می‌شوند:

• سقف، حداکثر قیمت فروش در یک دوره معین است.
• کف، حداقل قیمت فروش در یک دوره معین است.

بنابراین، حداقل مقدار Ask برابر با مقدار کف به علاوه‌ی مقدار اسپردها و حداکثر مقدار Ask برابر با مقدار سقف به علاوه‌ی مقدار اسپردها خواهد بود.

• در هنگام خرید، وقتی قیمت Bid به مقدار از پیش تعیین شده برسد، Take Profit فعال می‌شود.
• در هنگام فروش، زمانی که قیمت Ask به مقدار از پیش تعیین شده برسد، حد سود فعال می‌شود.

نمودارهای پلتفرم تنها قیمت Bid را به عنوان پارامتر پیش فرض نمایش می‌دهند. به یاد داشته باشید که هنگام تنظیم حد سود خود، قیمت اسپرد را در نظر بگیرید.

نحوه تنظیم حد سود در MT4 / MT5

اصول تنظیم دستورات حد سود در متاتریدر با تنظیمات حد سود در پلتفرم لایت فارکس یکسان است. می‌توان آن را در لحظه باز شدن معامله تنظیم کرد، و یا روی یک پوزیشن باز آن را تغییر داد. شما همچنین می‌توانید بدون باز کردن پنجره‌ی دستور حد سود آن را مستقیماً روی نمودار جابه‌جا و تنظیم کنید.

نحوه انتقال Take Profit برای یک پوزیشن لانگ در متاتریدر

پس از باز کردن یک معامله در MT4، دو خط نقطه چین افقی روی نمودار نمایش داده می‌شود.

1- سطح قیمت باز شدن؛

2- سطح حد سود (برای یک پوزیشن لانگ، در مثال بالا).

شما می‌توانید هر تعداد دستور را که می‌خواهید در یک نمودار باز کنید. برای اینکه دستورات حد سود برای معاملات مختلف با یکدیگر اشتباه گرفته نشوند، شماره دستور در بالای خطوط نقطه چین در سمت چپ نشان داده شده است.

چندین راه برای انتقال حد سود وجود دارد:

• مکان نما را روی خط افقی Take Profit قرار داده و آن را به مکانی جدید بکشید.
• Take Profit خود را تغییر دهید. روی «Trade» کلیک کنید، سپس روی دستور کلیک راست کرده و «Modify» را انتخاب کنید.

شما می‌توانید حد سود خود را تنها با رعایت قوانین معاملاتی جابجا کنید. شما نمی‌توانید حد سود خود را زیر قیمت باز شدن برای یک معامله لانگ (خرید) و بالاتر از قیمت باز شدن برای یک معامله شورت (فروش) قرار دهید.

حد سود (Take Profit) چیست؟

حد سود یا Take Profit در معاملات، به محدوده ای گفته می شود که فرد معامله گر با توجه به تحلیل های انجام شده، پیش بینی خواهد کرد سود معامله در حال افول و کاهش است. این نقطه، جاییست که فرد تصمیم می گیرد از معامله خارج شود.

با تعیین حد سود و حد ضرر، بیشترین سود را با کمترین ریسک، کسب خواهید کرد.
اغلب افراد زمان ورود به معاملات را مهم می دانند، و به خروج از آن اهمیتی نمی دهند. در صورتی که با این راهکار ساده می توان محدوده قیمتی را مشخص کرد که بیشترین منفعت را خواهد داشت.
نکته ای که در مورد Take Profit وجود دارد، این است که اگر رشد قیمت را برای بازار، پیش بینی کردیم، می توان آن را بالاتر برد و به این ترتیب در زمان و حد سود (Take Profit) چیست ؟ مکان مناسب، با کسب سود بیشتری از معامله خارج شد.

آموزش حد سود

در بازارهای مالی، تعیین حد سود یکی از ارکان اصلی معامله می باشد. Take Profit با توجه به استراتژی تریدر متفاوت است و نمی توان برای همه، روش های یکسانی را پیشنهاد کرد. حد سود به وسیله چند تکنیک تعیین می شود که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

حد سود در تحلیل بنیادی

در بازار سهام حتماً عبارت تحلیل بنیادی را شنیده اید. این تحلیل یکی از قدیمی ترین روش های حد سود در بازار سرمایه می باشد که روی ارزش ذاتی سهم تمرکز می کند.
در این نوع تحلیل، افراد خواهان سهامی هستند که ارزش ذاتی آن، از قیمتی که در بازار معامله می شود، بیشتر باشد.
برای مثال ارزش سهم کنونی شخصی 2000 ریال و قیمت فعلی بازار 1800 ریال است. بنابراین 2000 ریال حد سود تعیین شده می باشد و ایده آل این است هر زمان که قیمت به 2000 رسید، فرد از معامله خارج شود.

حد سود در تحلیل تکنیکال

در این روش، تریدر به منظور Take Profit ، قیمت را بر اساس نمودار تحلیل می کند. در تحلیل تکنیکال، تمرکز روی گذشته قیمت است و نقطه خروج با توجه به آن مشخص خواهد شد.

فاصله عددی مشخص نسبت به محدوده ورود

در این جا تمرکز، عمدتاً روی اعداد است تا اینکه روی روش های تحلیلی باشد. فاصله نقاط خروج را به ناحیه ورود می سنجند تا حد سود تعیین شود. این فاصله یا شکاف با توجه به نوسانات ذاتی هر سهم، محدودیت نوسان مجاز در یک روز و اخبار بازار مشخص می شود.
شکاف قیمتی در نمودارهای روزانه قابل مشاهده است. هر سهمی که وارد شکاف قیمتی شود، قسمت پایین و بالای این فاصله، به عنوان مقاومت و حمایت شناخته می شود.

خطوط روند یا سطوح حمایت و مقاومت

به طور کلی هر چقدر خط روند محدوده زمانی بیشتر و یا شیب کمتری داشته باشد، اعتبار بیشتری هم خواهد داشت. دو نوع خط روند وجود دارد:
⦁ حمایت و مقاومت استاتیک
این نوع حمایت به زمان وابسته نیست و مقدار آن ثابت است. در صورتی که قیمت در حال کاهش باشد، حمایت و اگر در حال افزایش باشد، مقاومت صورت می گیرد.
⦁ حمایت و مقاومت داینامیک
این حمایت یا مقاومت که برای تعیین حد سود انجام می شود به زمان وابسته است. زمان برخورد قیمت با خط روند مهم است و حمایت یا مقاومت را از آن محدوده می توان فهمید.
اعداد رند
در تحلیل تکنیکال توجه به اعداد رند برای Take Profit یکی از رایج ترین روش های معامله گران با تجربه به شمار می رود. معمولاً زمانی که قیمت به ناحیه رند خود نزدیک می شود، جنبشی در تقاضا و عرضه بازار ایجاد می کند. برخی از تریدرها این محدوده را به عنوان خروج خود انتخاب می کنند تا حد سود مطمئنی کسب نمایند.

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی با توجه به قیمت های مشابه و پرتکرار بررسی می شود. اطلاعات قیمتی بازارهای مالی در طولانی مدت بررسی شده و به صورت نمودارهای پرچم، مستطیل، کنج و… محدوده حد سود را مشخص می سازد.

فیبوناچی بازگشتی، استراتژی محبوب ژاپنی حد سود (Take Profit) چیست ؟ ها
سری اعداد فیبوناچی در تحلیل نموداری جهت تعیین حد سود بسیار محبوب است. برای مثال بر اساس این استراتژی، زمانی که در نمودار، سطح حمایتی کلاسیک، خط روند صعودی و ناحیه فیبوناچی با یکدیگر تلاقی داشتند، معامله گر ورود پیدا کرده و خرید داشته است.

اندیکاتورها

برای معامله گران مبتدی، اندیکاتورها بسیار کارآمد هستند. در اندیکاتورها برای Take Profit و مشخص نمودن نقطه خروج، از میانگین متحرک استفاده می شود. به طور مثال در صورتی که قیمت از میانگین بالاتر باشد، و تقاطع مثبت هم رخ دهد، معامله گر بهتر است خرید انجام دهد و اگر قیمت از میانگین پایین تر و شکست قیمت رخ دهد، بهترین راه، خارج شدن از معامله است.

مزایای استفاده از حد سود

حد سود در همه معاملات همچون سوپاپ اطمینان معامله گر عمل می کند و برای او کاهش ریسک، کاهش اثر احساسات و طمع و اطمینان از به دست آوردن سود را به همراه دارد.

نکاتی در رابطه با حد سود (Take Profit)

⦁ با وجود مزایای Take Profit ، اما برای سرمایه گذاری بلند مدت چندان توصیه نمی شود. زیرا معامله گران بلند مدت، با اطلاعات وسیع تر اقتصادی و تحمل ریسک پذیری بالاتری معاملات خود را انجام می دهند.
⦁ در کنار توجه به حد سود، حد ضرر نیز اهمیت دارد. در صورت رسیدن قیمت سهم به محدوده حد ضرر، زمان خارج شدن از آن فرا رسیده.
⦁ در نظر داشته باشید ممکن است Take Profit اجرا نشود. حد سود در دسته سفارش های limit قرار می گیرد و در نوسان های شدید قیمتی، امکان دارد خرید یا فروش صورت نگیرد.

حد سود و حد ضرر در فارکس چیست؟ نکاتی مهم برای داشتن معاملات پر سود

یکی از راهکارهایی که شما باید برای موفقیت در بازارهای مالی بدانید دانستن حد سود و حد ضرر است. از این رو در این مطلب از فارکس365 قصد داریم به این بپردازیم که حد ضرر و حد سود در فارکس چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم. ممکن است تحت‌تاثیر فضای حاکم بر جامعه به بازارهای مالی رو آورده باشید اما این فضا نیازمند یک استراتژی دقیق و از پیش تعیین‌شده است. برای موفقیت در معاملات خود نیاز به Stop Loss و Take Profitدارید. چرا که با کاهش ریسک‌های موجود و حفظ سود بتوانید در این فضا ماندگار شوید.

حد ضرر در فارکس (Stop-Loss) چیست؟

حد ضرر در فارکس به این معناست که شما در حساب معاملاتی و از طریق بروکر فارکس خود، نقطه یا محدوده‌ای را مشخص کنید تا اگر قیمت به آن نقطه رسید معامله شما بسته شود. استاپ لاس (حد ضرر) لزوما به این معنا نیست که معاملات شما در ضرر بسته می شوند. بلکه ممکن است این نقطه سر به سر باشد یا زمانی که در سود هستید، به منظور حفظ مقدار مشخصی از سود شما عمل کند.

تمامی استراتژی‌های سودده بازار از این اصل استفاده می‌کنند. این به این معناست که شما برای داشتن معاملات پر سود ملزم به رعایت نکات مربوط به حد ضرر و حد سود در فارکس هستید. حد ضرر کمک می‌کند تا در صورتی که روند بر اساس پیش‌بینی شما حرکت نکرد، بدانید که در کدام نقطه باید خارج شوید. اگرچه در بازارهای مالی استفاده از تحلیل تکنیکال بسیار رایج است اما حتی اگر تحلیلگر حرفه‌ای هم باشید، از ضرر مصون نیستید. اگر بخواهیم به طور خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنیم احتمال موفقیت این تحلیل ها حدود 70 درصد است. پس شما باید تدابیر لازم جهت مدیریت ریسک های پیش آمده و حفظ سرمایه تان را از ابتدا به کار بگیرید.

حد سود در فارکس (Take Profit) چیست؟

در حد سود (Take Profit) شما برای معامله خود محدوده ای مشخص می کنید که با رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله متوقف می شود. در صورتی که قیمت به آن محدوده نرسد این دستور در کارگزاری اجرا نمی شود. داشتن حد سود هم مانند حد ضرر بسیار حائز اهمیت است. چرا که شما با حفظ سودهای خودتان است که می توانید در ضررهای احتمالی بازار از سرمایه خودتان محافظت کنید. هیچ روند صعودی تا ابد ادامه‌دار نخواهد بود. به همین علت است که باید هنگام شروع معامله نقطه خروج خود را هم مشخص نمایید.

از حد سود و حد ضرر معمولا به شکل ترکیبی در کنار هم استفاده می شود و به کمک آن می توانید ریسک به ریوارد معماملات خود را تعیین کنید.

چگونگی محاسبه حد ضرر و حد سود در فارکس

این طبیعت انسان هاست که شکست را نپذیرند و این موضوع در بازار هم صدق می کند. هنگامی که معامله شما وارد ضرر می شود شما دائم فکر می کنید بازار اشتباه کرده و باید برگردد و آن قدر در آن معامله می مانید تا چیزی از سرمایه شما باقی نماند. این موضوع زمانی که معامله شما در سود است نیز صدق می کند و طمع به شما اجازه فروش نمی دهد. اما ویژگی تریدرر موفق این است که بداند دقیقا کجا باید وارد معامله شود و کجا خارج شود در این قسمت به روش محاسبه Stop Loss و Take Profit می پردازیم.

روش تعیین کردن این نواحی یک نسخه ثابت نیست که بتوان آن را برای همه یکسان در نظر گرفت از این رو شما باید شخصیت، روحیات و استراتژی معاملاتی خود را حد سود (Take Profit) چیست ؟ در نظر بگیرید. در زیر به روش های پرکاربردی که تحلیل گران اغلب آن را به کار می گیرند، می پردازیم.

استفاده از مدیریت سرمایه

هنگامی که قصد بازکردن معامله ای را دارید دقت داشته باشید حجم و محدوده ای که برای حد ضرر در نظر می گیرید به گونه ای باشد که بیش از 2 الی 3 درصد از سرمایه تان به خطر نیفتد. بهترین روش این است که وقتی پوزیشن شما سود آور شد حد ضرر خود را به نقطه سر به سر منتقل کنید. برای داشتن حد سود نیز این بستگی به خود شما دارد. اغلب تریدرها با رسیدن به قیمت های مورد نظرشان به صورت پله ای از معامله خارج می شوند.

استفاده از نواحی حمایتی و مقاومتی (Support and Resistance Zone)

نواحی حمایت و مقاومت دو مفهوم مهم در تحلیل تکنیکال هستند. حمایت و مقاومت سطوح قیمتی هستند که حساسیت زیادی دارند و اکثر تغییر روندها در این نقاط انجام می شود. اساس تحلیل تکنیکال بر اساس تکرار پذیری است یعنی ما گذشته بازار را بررسی می کنیم تا رفتارهای معامله گران را در گذشته تحلیل کنیم. برای تعیین نواحی حمایتی شما می توانید سقف و کف های تاریخی را در نظر بگیرید. علاوه بر این اعداد روانی نیز در این موضوع حائز اهمیت هستند. برای استفاده از این نواحی باید تایم فریمی که قصد معامله در آن را دارید مشخص کنید. پس از به دست آوردن این سطوح می توانید برای تعیین حد ضرر و حد سود خود اقدام کنید.

استفاده از اندیکاتور و اسیلاتورها

روش دیگری که می توانید برای تعیین حد سود و حد ضرر در فارکس به کار ببرید، استفاده از اندیکاتور است. شما با توجه به استراتژی که استفاده می کنید ممکن است از ایچی موکو، مووینگ اوریج، فیبوناچی و … استفاده کنید. پس از به کارگیری این ابزار شما نقاطی را در دست خواهید داشت که با توجه به حجم معملات خود می توانید از آن ها برای تعین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

استفاده از کانال های سیگنال معتبر

فرقی نمی کند در معامله گری حرفه ای باشید یا آماتور، استفاده از یک کانال سیگنال معتبر به شما کمک خواهد کرد تا در زمان خود صرفه جویی کنید. تیم فارکس 365 مفتخر است با داشتن کادری مجرب و حرفه ای از تحلیل گران فارکس، در کانال VIP فارکس که تمامی خدمات آن به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، معاملات مناسب و سود آور را شناسایی و حد ضرر و حد سود هر پوزیشن را نیز در هر سیگنال برای شما تعیین می کند. این سیگنال ها دارای ریسک به ریوارد بالا هستند و می توانند در مدت کمی سود زیادی را برای شما ایجاد کنند. پس فرصت را از دست ندهید و همین الان در کانال ما عضو شوید.

حد سود در ارزهای دیجیتال چیست؟

تعیین حد سود در ارزهای دیجیتال از مهم ترین کارهایی است که هر معامله گر پس از ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید انجام دهد.

تریدرها، معامله گران و تمامی افرادی که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می کنند با اصطلاحات زیادی در این فضا آشنا شده اند. یکی از پرکاربردترین اصطلاحات حد سود و ضرر در ارز دیجیتال است. حد سود و ضرر در واقع روشی برای مدیریت سرمایه در این بازار به شمار می رود. به کمک حد سود و ضرر می توانید زمان مناسب سرمایه گذاری را کشف کرده، پس از دستیابی به بالاترین سود دارایی خود را به فروش رسانده و یا از ضرر بیش از حد دارایی خود جلوگیری کنید.

قبل از خواندن این مقاله پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر مفهوم حد ضرر ابتدا مقاله حد ضرر یا Stop-Loss در ارزهای دیجیتال را مطالعه فرمایید.

در ادامه می خواهیم بدانیم حد سود در ارزهای دیجیتال چیست؟

مفهوم حد سود در ارز دیجیتال (Take Profit)

در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی لازم است با مفاهیم اساسی و استراتژی های معاملاتی به طور کامل آشنا باشید. در غیر این صورت به جای کسب سود متضرر خواهید شد. انتخاب زمان درست خروج از معاملات یکی از مهم ترین استراتژی های حد سود (Take Profit) چیست ؟ معاملاتی است که جدا از کسب سود برای حفظ اصل سرمایه باید در نظر بگیرید. این زمان توسط حد ضرر مشخص می گردد.

بر این اساس می توان گفت حد ضرر بیشتر مناسب معاملات کوتاه و یا میان مدت است. تریدرها به کمک حد ضرر قادر هستند اصل سرمایه ای که وارد معامله کردند را از ضرر نجات دهند. کافیست حد ضرری که مد نظرتان هست را در صرافی مورد نظر مشخص کنید. در این صورت به محض رسیدن قیمت دارایی شما به حدی که مشخص کرده اید، صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش می رساند.

اما اصطلاح حد سود (Take Prefit) مربوط به زمانی است که پس از ورود به یک معامله، زمانی که روند معامله به روش مدنظر ما طی می شود لازم است مکانی را برای خروج از معامله در نظر بگیریم. اما محلی که برای حد سود مشخص می کنیم دقیقا جایی است که احتمال می دهیم روند معامله خلاف روندی که مد نظر ماست پیش می رود و منجر به کاهش سود ما از معامله می شود.

نکته مهم: امکان بالاتر بردن حد سود پس از پیش بینی رشد قیمت بازار وجود دارد. در این صورت شما می توانید سود بیشتری از معاملات دریافت کرده و سپس از آن خارج شوید.

آموزش تعیین حد سود در ارز دیجیتال

در صورتی که جزو آن دسته از افرادی هستید که به صورت روزانه قیمت ها را تحلیل و بررسی می کنید، برای اینکه بیشترین سود ممکن را کسب کنید لازم است حد سود معاملات خود را مشخص نمایید. مراحل تعیین حد سود در چند گام انجام می شود. لازم است برای دستیابی به بیشترین میزان سود این مراحل را درست و به ترتیب انجام دهید.حد سود (Take Profit) چیست ؟

1. تعیین استراتژی معاملاتی برای حد ضرر
   یکی از مهم ترین و اصلی ترین کارها برای انجام معاملات این است که استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید. این استراتژی مشخص می کند چه برنامه هایی برای فروش دارید. در این صورت شما می توانید بر اساس استراتژی معاملاتی خود حد ضرر مورد نیازتان را معین کنید.
2. مسلط بودن به مفاهیم و ابزار تحلیل تکنیکال
   علاوه بر اینکه باید از قیمت های لحظه ای ارزهای دیجیتال مختلف نظیر ترون، بیت کوین، اتریوم و. اطلاع داشته باشید، لازم است به کمک ابزارهای مخصوص و اصول تحلیل تکنیکال وضعیت بازار را پیس بینی کرده و بر اساس آن بهترین موقعیت برای خروج از معاملات را مشخص نمایید. پس از اینکه حد سود معاملات خود را مشخص نمودید لازم است به آن پای بند بمانید.

اصول کلی تعیین حد سود و ضرر

یکی از قوانین کلی درباره تعیین حد سود و ضرر این است که وقتی یک سطح حمایتی توسط قیمت شکسته می شود احتمال اینکه نزول بیشتری داشته باشد هم وجود دارد. در چنین حالتی بهترین نقطه حد ضرر جایی پایین تر از سطح حمایت است.

با این حال لازم است حد سود (Take Profit) چیست ؟ نکاتی را رعایت کنیم:

• با وجود اینکه استراتژی معاملاتی و درصد ریسک پذیری شما در تعیین حد ضرر تاثیرگذار است، اما با این حال حد ضرر مشخص شده نباید بیش تر از 10 درصد مبلغ خرید باشد.
• فاصله حد ضرر تا قیمت خرید نباید خیلی زیاد و یا خیلی کم باشد.
• نوسانات عادی مانند 5 درصد دامنه نوسان یک سهم که به صورت روزانه در حال تغییر است نباید منجر به فعال شدن حد ضرر شود. به بیان دیگر فاصله حد ضرر با قیمت خرید نباید خیلی کم باشد.
• تعیین حد ضرر برای معاملات کوتاه مدت با تعیین حد ضرر برای معاملات بلند مدت متفاوت خواهد بود.
• لازم است متناسب با تغییر قیمت سهم حد ضرر نیز تغییر کند. زیرا کم شدن سود هم نوعی ضرر محسوب می شود. زمانی که یک ارز دیجیتال خریداری می کنید حد سود (Take Profit) چیست ؟ و قیمت آن دائم رو به افزایش است لازم است متناسب با افزایش قیمت آن ارز، حد ضرر خود را نیز افزایش دهید. در چنین حالتی در صورتی که ارز مورد نظر شما در روند نزولی قرار گرفت، سودی که به دست آورده اید حفظ خواهد شد. این حد سود (Take Profit) چیست ؟ نوع حد ضرر را که متناسب با افزایش قیمت سهم افزایش یافته، حد ضرر متحرک می گویند.
• در صورتی که مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت آن در محدود بالاتر از مقاومت ثابت شد، لازم است حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده قرار دهید.
• در خریدهای بلند مدت و یا میان مدت یک سهم، بهتر است حد ضرر را روی یک محدوده حمایتی معتبر معین کنید. (معمولا بین 10 تا 20 درصد پایین تر از قیمت خرید.)
• در معاملاتی که کوتاه مدت هستند می توانید حد ضرر را روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (در صورتی که در حدود 10 درصد باشد.)
• زمانی که دارایی شما به حد سود رسید با فروش آن، سود به دست آمده از زمان خرید این ارز را دریافت خواهید کرد.
• تعیین حد سود بر اساس استراتژی های معاملاتی افراد و از روش های مختلف صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید: بلاک چین چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال (Risk to Reward Ratio)

در نظر بگیرید یک ارز دیجیتال با قیمت 1000 تومان می خریم. حد ضرر آن را روی مبلغ 900 تومان و حد سود آن را روی 1200 تومان می گذاریم. در این صورت نسبت حد ضرر به حد سود ما یک به دو است. به این مفهوم که یا از این معامله 100 تومان ضرر می کنیم و یا 200 تومان سود می کنیم. به این رویداد اصطلاحا می گویند نسبت ریسک به ریوارد. در یک معامله حداقل نسبت ریسک به ریوارد باید یک به یک باشد. در اینجا یک به دو است. معاملات با نسبت ریسک به ریوارد یک به دو، یک به سه و بالاتر سود قطعا مطلوب تر هستند. بهتر است به معاملاتی که نسبت ریسک به ریوارد آنها کمتر از یک به یک است ورود نکنید.

یکی از مهم ترین کارهایی که پس از ورود به بازارهای مالی لازم است انجام دهید مشخص کردن حد سود و ضرر آن است. اکثر معامله گران معمولا زمان مناسب برای ورود به معاملات را پیدا می کنند اما به زمان مناسب خروج از معاملات اهمیتی نمی دهند. همانطور که می دانید نوسان قیمت ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. بنابراین در کنار مشخص نمودن حد ضرر، تعیین حد سود به شما در کسب سود بهتر در معاملات کمک حد سود (Take Profit) چیست ؟ زیادی خواهد کرد. حد سود در واقع نقطه ای است که تریدر بر اساس تحلیل های خود مشخص کرده بیشترین سود را از ارز مورد نظر دریافت کرده و از معامله خارج می شود. شما می توانید از طریق تحلیل تکنیکال حد سود و ضرر را مشخص نمایید.