تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟

یک تله خرسی در چارت جفت‌ارز پوند-دلار

تله خرسی و تله گاوی چیست؟

با افزایش معاملات در بازار های مالی، معامله گران زیادی نگران تله های خرسی و گاوی در معاملات خود هستند.

بازار های مالی مملو از تله هایی میباشد که برای به دام انداختن معامله گران عجول و احساسی طراحی شده است، تله خرسی و تله گاوی دو نوع از تله هایی است که به صورت مداوم در بازار رخ میدهد.

شناسایی این دو تله در تحلیل تکنیکال بسیار مهم میباشد، چون همانطور که از نامشان پیداست، موجب افزایش ریسک معاملات میشوند.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

تله خرسی (Bear Trap)چیست

تله خرسی با کاهش ناگهانی قیمت در روند صعودی آغاز میشود، و در این لحظه معامله گران هیجانی شده و به امید سود گرفتن از کاهش قیمت دست به معامله میزنند.

تله خرسی در بازار، معامله گران را ترغیب به فروش میکند، و به طور کلی میتوان گفت معکوس روند اصلی، خود میباشد و بعد از آن دوباره قیمت، با غافلگیر کردن کسانی که دست به فروش زده بودند به روند قبلی صعودی خود ادامه میدهد.

مشاهده بیشتر: فارکس

تله خرسی چگونه اتفاق می افتد

تله خرسی زمانی اتفاق می افتد که، معامله گران توسط یک بازگشت کاذب در معامله فروش گیر میکنند.

و به طور کل میتوان آن را به سه بخش تقسیم کرد: مرحله اول یک افزایش قیمت پیوسته و صعودی داریم و بعد از برخورد قیمت به یک مقاومت، شاهد کاهش ضعیف قیمت رو به پایین میباشیم، که یک نوع بازگشت کاذب است و سپس بعد از آن روند صعودی قبلی دوباره آغاز میشود و سقف های بالاتر را ثبت میکند.

تله گاوی (Bull Trap)چیست

تله گاوی بر خلاف تله خرسی با افزایش ناگهانی قیمت در روند نزولی آغاز میشود، این تله به اشتباه سیگنال میدهد که قیمت در وضعیت خرید قرار گرفته است، یعنی پیشبینی میشود که قیمت در آینده روند صعودی داشته باشد، پس تله گاوی در این لحظه معامله گران را ترغیب به خرید میکند.

به طور کلی میتوان گفت که، تله گاوی معکوس روند اصلی قبل از خودش میباشد، و بعد از آن قیمت با غافلگیر کردن کسانی که دست به خرید زده بودند به روند نزولی قبل خود ادامه میدهد.

تله گاوی چگونه اتفاق می افتد

تله گاوی زمانی اتفاق می افتد که، معامله گران توسط یک بازگشت کاذب در معاملات خرید گیر میکنند.

تله گاوی را میتوان به سه بخش تقسیم کرد: در مرحله اول یک کاهش قیمت پیوسته و نزولی را شاهد هستیم و بعد از برخورد به یک سطح حمایتی، شاهد افزایش ضعیف قیمت رو به بالا میباشیم، که یک نوع افزایش قیمت کاذب محسوب میشود، و سپس بعد از آن روند نزولی قبلی دوباره آغاز میشود و کف های پایین تری را ثبت میکند.

چه کسانی پشت تله های خرسی و گاوی میباشند

بیشتر تله هایی که در بازار وجود دارند توسط بزرگان بازار یعنی بانک ها و بروکر و صرافی ها موسسات مالی بزرگ و همچنین بازار ساز ها ایجاد میشود.

بانک ها : از آنجا که بازار فارکس متمرکز است، بانک های بزگ دنیا نرخ ارز ها را تعیین میکنند، و میتوانند در بازار تاثیراتی بگذارند.

بروکر و صرافی ها: صرافی ها برای ایجاد تله ها از ربات استفاده میکنند، به دلیل اینکه از لیکوئید شدن حساب ها سود میبرند، پس لیکوئید شدن حساب ها به سود آن ها میباشد.

بازار ساز ها: بازار ساز ها معمولا به صورتی خبر ها را دست کاری میکنند، که احساسات حاکم بر بازار مانند هیجان، ترس، تردید و شک را با هدف خود همسو سازند.

مشاهده بیشتر: آموزش کار با متاتریدر

نحوه شناسایی تله ها و پیشگیری از آن ها

اولین و مهم ترین راه برای مقابله با این تله ها صبر میباشد، اما ممکن است در بعضی مواقع معاملاتی را از دست دهید، ولی بهتر است این نکته را به یاد داشته باشید که سود نکردن و ثابت نگه داشتن حساب، بهتر از ضرر کردن میباشد.

برای شناسایی و جلوگیری از تله ها میتوان از ابزار ها و روش های مختلفی استفاده کرد.

تشخیص روند

وقتی روندی در بازار حاکم است، در خلاف جهت روند ممکن است حرکات ناگهانی ایجاد شود که میتواند بر اساس تله ها یا کلا استراحت های بازار در آن روند باشد.

نحوه شناسایی این مورد هم بر اساس شناسایی سقف و کف ها و شناسایی بهتر روند امکان پذیر است، به طور کلی و خلاصه تا زمانی که کف و سقف ها در یک جهت میباشد، جریان به همان سمت برقرار است و وقتی که در همان جهت روند دست به معامله بزنیم، به طور خودکار از تله ها که ممکن است ایجاد شود در امان میمانیم.

حجم معاملات

حجم معاملات در تشخیص تله های بازار زیاد کاربرد دارد، به طوری که برای تغییر روند جهت حرکتی قیمت باید حجم زیادی در بازار وجود داشته باشد.

بنابراین اگر افزایش یا کاهش ناگهانی در قیمت رخ داد، ولی حجم تغییری نکرد، میتوان آن را هشداری برای امکان وجود تله خرسی و گاوی تلقی کرد.

اسیلاتور های مومنتومی

اسیلاتور های مومنتومی یک دارایی میتواند، در تشخیص تله ها کمک زیادی کند، با کمک این اسیلاتور ها میتوان متوجه شد که قیمت در حالت خرید و فروش بیش از حد قرار دارد یا خیر.

چک کردن اخبار

خبر ها میتوانند، فارق از خوب یا بد بودنشان در بازار تاثیراتی ایجاد کنند، بنابر این اگر شاهد حرکت ناگهانی توسط قیمت با حجم متوسط هستید، حتما قبل از انجام معامله خبر های آن را مورد بررسی قرار دهید.

چون بزرگان بازار از خبر های منتشر شده استفاده کرده، و از آن ها در جهت تله گذاشتن برای معامله گران تازه وارد استفاده میکنند.

تعیین حد ضرر

از آن جا که بازار همیشه مطابق پیشبینی و خواسته ما عمل نمیکند، تعیین حد ضرر بسیار مهم میباشد، و باعث جلوگیری از زیان بیشتر در معاملات میشود.

خلاصه و جمع بندی

به طور کلی برای جلوگیری از این تله ها، معامله گران باید توانایی کنترل معاملات خود را داشته باشند.

به طور کلی این گونه تله ها بیشتر در بالاترین و پایین تر سطح قیمتی و نواحی مقاومت و حمایت اتفاق می افتد، و میتوان توسط قدرت نسبی اسلاتور ها، حجم معاملات، شکل کندل ها، چک کردن خبر ها و . ، از احتمال وجود تله مطلع شد.

هیچ گاه با عجله بر اساس احساسات خود وارد بازار نشوید، و همیشه جانب احتیاط را رعایت کنید و از حد ضرر در معاملات استفاده کنید تا در دام تله های موجود در بازار نیوفتید.

همچنین داشتن یک استراتژی صحیح معاملاتی میتواند بسیاری از این مشکلات را حل کند.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

تله خرسی الگویی تکنیکال است و زمانی اتفاق می‌افتد که عملکرد یک سهم، شاخص و یا سایر دارایی‌های مالی، به اشتباه سیگنالی از معکوس شدن روند صعودی را نشان دهد. بدین ترتیب، این تله می‌تواند روند صعودی قیمت را از دید سرمایه‌گذاران مخفی کند. تله‌های خرسی باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران با هدف کسب سود و براساس پیش‌بینی‌های انجام شده بر روی تغییرات قیمت در آینده که البته هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتند، اقدام به باز کردن موقعیت شورت کنند. به معکوس این پدیده تله گاوی گفته تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟ می‌شود. در ادامه با کمک مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا به بررسی این پدیده خواهیم پرداخت.

تله خرسی چگونه کار می‌کند؟

تله خرسی می‌تواند باعث شود که فعالان بازار، انتظار کاهش قیمت یک دارایی مالی را داشته باشند و در نتیجه، اقدام به فروش دارایی یا باز کردن موقعیت شورت کنند. با این حال، ارزش دارایی در چنین سناریویی بدون تغییر باقی مانده و یا افزایش می‌یابد که در نهایت باعث ضرر و زیان معامله‌گر می‌شود.

در چنین شرایطی، تریدری با دیدگاه صعودی (گاوی) ممکن است این دارایی در حال افت ارزش را به فروش برساند و یک تریدر با دیدگاه نزولی (خرسی) احتمالاً تلاش می‌کند با گرفتن موقعیت شورت، از کاهش قیمت سود بگیرد؛ اما روند نزولی ادامه پیدا نمی‌کند و یا پس از یک بازه زمانی کوتاه برعکس می‌شود. این بازگشت قیمت را به عنوان تله خرسی می‌شناسند.

یک تله خرسی در چارت جفت‌ارز پوند-دلار

فعالان بازار اغلب با تکیه بر الگوهای تکنیکال، روندهای بازار را تحلیل می‌کنند و سپس به ارزیابی راهبردهای سرمایه‌گذاری می‌پردازند. تریدرهای تکنیکال تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلفی مانند جابه‌جایی‌های فیبوناچی، شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتورهای حجمی، تله‌های خرسی را شناسایی کرده و از آنها دوری کنند. این ابزارها به تریدرها در درک و پیش‌بینی صحت و پایداری روند فعلی قیمت یک دارایی، کمک زیادی می‌کنند.

تله خرس و موقعیت شورت

خرس در واقع یک سرمایه‌گذار یا تریدر در بازارهای مالی است که باور دارد قیمت یک دارایی به ‌زودی کاهش خواهد یافت. همچنین خرس‌ها ممکن است مسیر کلی یک بازار مالی را نزولی ببینند. یک استراتژی مالی خرسی تلاش می‌کند تا از روند کاهشی قیمت یک دارایی، سود کسب کند. معمولا برای اجرای این استراتژی‌ها از تکنیک موقعیت شورت استفاده می‌شود.

موقعیت شورت، یکی از تکنیک‌های تریدینگ است که طی آن، معامله‌گر یک دارایی یا قراردادهای مربوط به آن را از کارگزاری و از طریق یک اکانت مارجین قرض می‌گیرد. سرمایه‌گذار دارایی مالی قرض گرفته‌شده را با هدف خرید مجدد آن‌ها در شرایطی که قیمت به سطح معینی کاهش یابد، به فروش می‌رساند. بدین ترتیب، سرمایه‌گذار قادر است از کاهش قیمت یک دارایی به سود برسد. زمانی که پیش‌بینی کاهش قیمت یک سرمایه‌گذار خرسی اشتباه از آب درآید، خطر گیر افتادن در یک تله خرسی افزایش می‌یابد.

فروشندگان استقراضی در صورت افزایش قیمت یک دارایی مجبورند با بستن موقعیت‌ها، از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند. افزایش تقاضا برای خرید دارایی مذکور متعاقباً باعث ادامه روند صعودی و در نهایت جهش قیمت می‌شود. پس از اینکه فروشندگان استقراضی دارایی مالی موردنیاز را برای پوشش دادن موقعیت‌های شورت خود خریداری کردند، روند صعودی این دارایی کاهشی خواهد شد.

در صورت ادامه یافتن روند افزایش قیمت سهام، ارز، شاخص و یا سایر ابزارهای مالی، یک فروشنده استقراضی با ریسک افزایش میزان ضرر و یا حتی یک مارجین کال (لیکویید شدن دارایی) مواجه خواهد بود. معامله‌گر می‌تواند با تعیین حدود ضرر (استاپ لاس‌ها) در زمان ثبت سفارش، ضررهای ناشی از تله‌های خرسی را به حداقل برساند.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

تله خرسی یک الگو در بازارهای مالی است. زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی در حال سقوط، مسیر خودش را عوض می‌کند و به طور موقت یا دائم شروع به افزایش قیمت می‌کند. تله های خرسی می‌توانند سرمایه گذارانی را که معاملات شورت (Short) باز کرده‌اند، دچار ضرر زیادی بکنند. در این مطلب از فارکس 365 قصد داریم به بررسی این تله و این که چگونه کار می‌کند بپردازیم.تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟

تله خرسی چیست؟

تله خرسی یک الگوی تحلیل تکنیکال است و زمانی اتفاق می‌افتد که عملکرد قیمت یک سهام، شاخص یا یک بازار به اشتباه سیگنال پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی را بدهد. معمولا معامله گران نهادی دست به فروش می‌زنند تا تریدرهای دیگر را فریب بدهند. در نتیحه تریدرهای دیگر فکر کنند که روند صعودی متوقف شده یا در حال کاهش است. این دام تریدرها را وسوسه می‌کند تا بر اساس انتظار کاهش قیمتی که دارند وارد پوزیشن فروش شوند.

معامله گران کم تجربه و آماتور اغلب کوتاه می‌آیند، فکر می‌کنند قیمت بیشتر کاهش می‌یابد و دست به فروش بیشتر می‌زنند. در نتیجه قیمت کاهش می‌یابد. پس از این مرحله خریداران سازمانی (نهادی) وارد بازی می‌شوند و در کف قیمتی شروع به خرید می‌کنند. با بالا رفتن قیمت تریدرهایی که معاملات Short بازکرده بودند مجبور می‌شوند برای خروج از معامله دست به خرید بزنند. همین موضوع باعث افزایش بیشتر قیمت خواهد شد.

bear trap به بیانی دیگر

این تله می‌تواند تریدرهای بازار را وادار کند که انتظار کاهش ارزش یک سپرده‌گذاری را داشته باشند. همچنین در این راستا اقدام به فروش دارایی خود کنند یا این که وارد پوزیشن فروش شوند. پس از این اقدام ارزش دارایی ثابت می‌ماند یا این که افزایش می‎‌یابد و فروشنده را متحمل ضرر می‌کند. تریدری که در سود است با اقدام به فروش سعی دارد تا از سود خود محفاظت کند. با این حال کسی که با رسیدن قیمت به یک نقطه مشخص آن دارایی را شورت می‌کند، اگر آن روند نزولی هرگز رخ ندهد یا پس از یک دوره کوتاه معکوس شود، این معکوس شدن قیمت به عنوان تله خرسی شناخته می‌شود.

تریدرهایی که تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند مانند فیبوناتچی، شاخص های مرتبط با حجم و … می‌توانند این تله را شناسایی و از آن اجتناب کنند. این ابزار به تریدر کمک می‌کند تا درک کند که آیا روندی که در بازار است پایدار است یا خیر.

معنی تله خرسی برای سرمایه گذاران فردی

سرمایه گذاران فردی نیازی به نگرانی درباره Bear Trap ندارند مگر این که بر روی نزول بازار شرط بندی کنند. در این صورت است که باید در تحلیل خود به تله خرسی هم توجه کنند.

یک مثال برای فهم bear trap

فرض کنید یک سرمایه گذار روی جفت ارز XY به قیمت 40 دلار شورت (Short) می‌گیرد. ابتدا این سهام در روند نزولی قرار دارد و تا 35 دلار می‌آید، اگر در این قیمت معامله خود را ببندید سود خواهید کرد. ناگهان از همین جا قیمت مسیر خود را عوض می‌کند و تا 45 دلار بالا می‌رود. اگر روند صعودی ادامه دار باشد شما بیشتر متضرر خواهید شد. در صورتی که شما پوزیشن‌تان را نبسته باشید دو راهکار پیش رو دارید. 1. یا همین جا معامله خود را با ضرر ببندید 2. یا این که مجددا پول واریز کنید و وارد پوزیشن خلاف جهت، یعنی خرید شوید تا معامله شما قفل شود.

مقایسه تله خرسی با معاملات شورت کوتاه مدت

خرس یک تریدر یا سرمایه گذار در بازارهای مالی است که معتقد است قیمت در حال کاهش است. آن ها ممکن است کلا بر این باور باشند که جهت و ترند بازار به سمت نزولی بودن است و سعی می‌کنند طبق استراتژی که دارند از این موقعیت استفاده کنند و وارد پوزیشن فروش شوند.

پوزیشن فروش یک تکنیک معاملاتی است که در آن سهام یا قراردادهای یک دارایی یا یک جفت ارز از کارگزاری قرض گرفته می‌شود. این تکنیک معمولا زمانی انجام می‌شود که تحلیلگر تشخیص می‌دهد روند قیمت کاهش خواهد یافت. زمانی که تریدر به اشتباه این کاهش قیمت را پیش بینی کند خطر گرفتار شدن در تله خرسی را دارد. اگر می‌خواهید به عنوان یک سرمایه گذار از خطرات این دام در امان باشد بهتر است در هنگام معامله از حد ضرر استفاده کنید.

تله خرسی چیست؛ یک سیگنال ارز دیجیتال نادرست

ممکن است شما نیز گاهی به دام انواع سیگنال‌های نادرست افتاده باشید. اما اگر کمی در این بازار، حرفه‌ای عمل کنید، تحت تاثیر سیگنال‌های غلط قرار نمی‌گیرید. یکی از همین سیگنال‌های اشتباه تله خرسی نام دارد اما منظور از تله خرسی چیست؟

گاهی بازار ارزهای دیجیتال دچار افت شدیدی می‌شود و کاربران ضررهای بسیاری می‌بینند. در این زمان بعضی از سرمایه‌گذاران قوی برای اینکه روند بازار را تغییر دهند سیگنال‌هایی می‌سازند و در بازار پخش می‌کنند که به هیچ‌وجه معتبر نیست. بنابراین بعضی از افراد، به خصوص کاربران مبتدی این بازار،در تله خرسی(Bear Trap)گرفتار می‌شوند و به امید صعودی شدن دوباره روند بازار، سرمایه‌گذاری‌های غلطی انجام می‌دهند. با کیوسک آکادمی همراه باشید تا به پرسش تله خرسی چیست پاسخ دهیم.

منظور از تله خرسی چیست؟

بسیاری معتقدند سرمایه‌گذاری امری دشوار است و باید ترفندهای بسیاری برای حفظ سرمایه خود بلد باشید. گذشته از این ترفندها، باید بدانید در مواجه با انواع تله‌ها چطور رفتار کنید و فریب نخورید. اما متاسفانه افراد ناآگاهی در بازار ارزهای دیجیتال حاضر هستند که در بیشتر مواقع فریب این تله‌های خرسی ارز دیجیتال را می‌خورند و به دام می‌افتند.

تله خرسی چیست؟ یکی از همین آوازهایی که از دور خوش هستند تله خرسی نامیده می‌شود. این الگوی اقتصادی به طور معمول روند بازار را نادرست نشان می‌دهد. در واقع زمانی که روند بازار رمز ارزها نزولی است، تله خرسی آن را صعودی نشان می‌دهد تا سرمایه‌گذاران بسیاری را با امید سوددهی در آینده جذب این بازار کند.

این تله خرسی در ارز دیجیتال تاثیر مستقیمی بر روی روند سرمایه‌گذاری دارد. افراد بسیاری با دیدن این سیگنال‌های اشتباه ارزی، وسوسه می‌شوند و شروع به سرمایه‌گذاری در بازاری می‌کنند که به هیچ‌وجه سودآور نخواهد بود. تله خرسی شبیه سینگال ارز دیجیتال عمل می‌کند، با این تفاوت که اطلاعات نادرستی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

بررسی مفهوم تله خرسی

آیا تا به حال درگیر سیگنال‌های اشتباه بازار شده‌اید؟ برای مثال در بازارهای نزولی گاهی شایع می‌شود که چندی بعد بازار روند صعودی خواهد داشت. این‌گونه سیگنال‌ها اغلب سرمایه‌گذاران را به اشتباه می‌اندازند. البته هر سرمایه‌گذاری خود را درگیرBear Trap نمی‌کند، بیشتر افرادی جذب این سیگنال‌ها می‌شوند که از بالا و پایین بازار کمتر مطلع هستند.

در نظر داشته باشید این تله‌ها در انواع بازارها به چشم می‌خورند و فقط مخصوص بازارهای دیجیتال نیستند. هر بازاری که معاملات دیجیتالی انجام دهد دستخوش این‌گونه شایعات می‌شود. تله خرسی بیشتر در بازارهای نزولی روی کار می‌آید. با حضور این سیگنال‌ها شرکت‌کنندگان به تدریج دست به معاملات کوچکی می‌زنند.

با گذر زمان نه چندان طولانی، ارزش سرمایه افراد کاهش می‌یابد و حتی خریدهای کوچک نیز باعث ضرر بزرگ می‌شوند. در واقع این تله‌ها روند معکوسی دارند و به سوددهی نمی‌رسند. تله خرسی در ارز دیجیتالهمیشه گمراه‌کننده است و انعکاس درستی از بازار ارزهای دیجیتال ارائه نمی‌دهد. در نتیجه بیشتر معامله‌گران مبتدی در دام این تله‌ها گرفتار می‌شوند.

یک نمونه از تله‌های خرسی

بدون‌شک با نام تسلا (TSLA) آشنایی دارید. این سهام یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های تله خرسی به حساب می‌آید. از آنجاکه این شرکت مخاطبان به خصوصی دارد و همگی جزو طرفداران بی‌قید آن هستند، دست به تجارت‌های بزرگی در بازار ارزهای مجازی زده است. البته تسلا نیز، مخالفان خود را دارد اما بخش عظیمی از ثروت این شرکت در پایه‌گذاری تله خرسی به کار می‌رود.

تسلا از موقع روی کار آمدن به عنوان یک بازاریاب قوی کار می‌کند. گذشته از بازاریابی، خودروهای این شرکت جزو گران‌ترین خودروهای شناخته‌شده بازار محسوب می‌شوند. برای درک بهتر از تاثیر این شرکت در بازار ارزهای مجازی، کافی است سرمایه دو شرکت بزرگ و قدیمی خودروسازی، جنرال موتور و فورد را با سرمایه تسلا مقایسه کنید. جنرال موتور 58 میلیارد دلار و فورد 35 میلیارد دلار سرمایه دارند. در حالی که تسلا حدود 630 میلیارد دلار سرمایه دارد.

این سرمایه‌گذاری‌های تسلا بیشتر با استفاده از شورت پوزیشن انجام می‌شوند. در ضمن تسلا دارای فروشندگان معتبری است که در واقع خرس‌های بازار ارزهای مجازی به حساب می‌آیند. این فروشندگان همیشه نارضایتی‌های خود را از حسابداری و سیستم مالی اعلام می‌کنند. تسلا توانست به یک شرکت بزرگ تبدیل شود زیرا از موقعیت‌های نزولی بازار برای افزایش و تقویت موقعیت خود استفاده کرد.

تاثیر بزرگ تله خرسی چیست؟

همان‌طور که گفتیم، بیشتر سرمایه‌گذاران از این تله در شورت پوزیشن (موقعیت فروش) استفاده می‌کنند. اما تاثیر تله تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟ خرسی چیست؟ معاملاتی که طی این تله انجام می‌شوند بیشتر در حاشیه بازار ارزهای دیجیتال قرار دارند. در واقع تله خرسی در ارز دیجیتال شما را مجاب می‌کند که قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاهی سقوط خواهند کرد در نتیجه شما سهام خود را با همان قیمت فعلی در معرض فروش می‌گذارید.

هرچه در تله خرسی بیشتر بمانید، ضرر شما نیز دو چندان می‌شود. همچنین زمانی که قیمت‌های بازار روبه‌افزایش هستند، دست نگه‌می‌دارید و سپس با رشد بیش از حد بازار مواجه می‌شوید. در نهایت سهام یا ارز مجازی خود را با قیمت بیشتری خریداری می‌کنید. به طور کلی Bear Trapریسک معاملات را افزایش می‌دهد.

با گذشت زمان، معامله‌گران نیز یاد گرفتند که تاثیر تله خرسی را کاهش دهند و با آن مقابله کنند. بنابراین خود را بازیچه دست نوسانات این تله قرار نمی‌دهند. همچنین سعی می‌کنند از شاخص‌های بازار برای جدا کردن روند بازار از این تله‌ها، نهایت بهره را ببرند. به طور کلی تاثیر تله خرسی بر روی بازار زیاد ولی قابل مقابله و کنترل است.

چه ارتباطی میان تله خرسی و معاملات شورت پوزیشن وجود دارد؟

خرس همانند یک سرمایه‌گذار عمل می‌کند که به کاهش قیمت‌های بازار اشاره دارد. در ضمن گاهی این سرمایه‌گذاران یا خرس‌ها مدعی هستند که روند کلی بازار نزولی خواهد بود. بنابراین باعث می‌شود سایر سرمایه‌گذاران از استراتژی روند نزولی استفاده و سعی کنند از کاهش قیمت‌ها سود ببرند. اما زمان کمی خواهند داشت و متضرر می‌شوند.

شورت پوزشین نیز یک فن بازاری است که سرمایه‌گذار را وادار به دریافت وام یا سهم قرضی می‌کند. در ادامه سرمایه‌گذار این دارایی‌های قرضی را در بازار مورد نظر به فروش می‌رساند و سود خوبی دریافت می‌کند. اما زمانی که یک سرمایه‌گذار روند بازار را به درستی تشخیص ندهد، در تله‌های خرسی گرفتار می‌شود.

ارتباط این مسائل با تله خرسی چیست؟ در اینجا باید گفت، سرمایه‌گذاران حاضر در شورت پوزیشن افزایش قیمت‌ها را پوشش می‌دهند تا دچار ضرر کمتری شوند. این نیز اشتباه دیگری است زیرا با افزایش روند خرید، بازار بیشتر توسعه می‌یابد و در پایان با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو می‌شویم. در نظر داشته باشید سرمایه‌گذاری که در این دام خرسی گرفتار شده است، هرگونه تلاشی که انجام دهد و سعی در رفع ضررهای وارده داشته باشد، متاسفانه با عکس هدف خود مواجه می‌شود.

آشنایی با نحوه عملکرد تله خرسی

در بیشتر بازارها سرمایه‌گذاران بزرگ تمایل زیادی به خرید دارند اما فروشندگان کمی پیشنهاد قیمتی آنها را می‌پذیرند. در نتیجه خریدار یا سرمایه‌گذار باید پیشنهاد قیمتی خود را افزایش دهد. البته قیمت باید به شکلی مشخص شود که سرمایه‌گذار از پس آن برآید. با اعمال این فعالیت‌ها، تعداد فروشندگان در بازار بیشتر می‌شود.

همچنین فشار بین خرید و فروش نیز افزایش می‌یابد. روند بازار به این صورت است که پس از دریافت هر سهام، فروش آن جز واجبات قرار می‌گیرد. از آنجاکه عده‌ای معتقد هستند که فروشنده تنها از طریق فروش سهام خود به سود قابل‌توجهی دست پیدا می‌کند، به طور معمول فشار برای فروش سهام‌ها همیشه بیشتر است.

با افزایش میزان خرید سهام یا ارزهای دیجیتال، کم‌کم فشار زیادی بر روی بخش فروش وارد می‌شود. با ادامه پیدا کردن این روند، موسسات مسئول مجبور می‌شوند قیمت‌ها را کاهش دهند، زیرا تقاضا بیشتر شده است و بازار به طور حتم به یک روند نزولی نیاز دارد. بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران مبتدی سهام خود را می‌فروشند و به سقوط بازار کمک می‌کنند.

دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟

پیش از این به بررسی دو بازار گاوی و خرسی اشاره کردیم. این بازارها برای بیان دو روند متفاوت و معکوس از بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند. زمانی که بازار با روند صعودی روبه‌رو است یعنی ما شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود، در حالی که روند نزولی، معکوس آن عمل می‌کند. اغلب بازار زمانی سقوط می‌کند که فروش آن دچار جهش بدی شده باشد.

تمام سرمایه‌گذاران تنها در یکی از این دو بازار فعالیت دارند و کمتر دیده می‌شود که یک سرمایه‌گذار در هر دو بازار فعالیت خوبی از خود نشان دهد. معامله‌گران نزولی به دنبال روندهای نزولی هستند تا بتوانند برای مدتی کوتاه درگیر فروش سهام شوند و سپس سود موردنظر خود را کسب کنند و از بازار خارج شوند. اما تله خرسی چیست؟

این تله زمانی رخ می‌دهد که روند یک بازار به شکل صعودی پیش می‌رود. اما به طور ناگهانی از حرکت می‌ایستد. در این هنگام معامله‌گر نزولی دچار اشتباه می‌شود و تصور می‌کند بازار دارای روند نزولی است. در نتیجه در دوره زمانی کوتاهی دست به فروش سهام خود می‌زند.

با فروش سهام خود امید دارد قیمت ارزهای مورد نظر با گذر بیشتر زمان کاهش یابد و او با خرید این سرمایه با قیمت کمتر به سود خوبی برسد. اما در واقع روند معکوسی در پیش‌روی او است. تمامی قیمت‌ها افزایش می‌یابند و او در این دام گرفتار می‌شود.

چهار راه‌حل جلوگیری از تله خرسی

روزانه اتفاقات بدی در بازار ارزهای مجازی رخ می‌دهد و همه چیز مربوط به تله خرسی نیست. اما تله خرسی یکی از اجتناب‌ناپذیرترین عوامل گمراه‌کننده در این بازار محسوب می‌شود که بیشتر سرمایه‌گذاران برای دوره زمانی کوتاهی درگیر می‌شوند. این دام‌ها ریسک زیادی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارند.

به زبان ساده، تله خرسی زمانی در بازار رخ می‌دهد که یکی از شاخص‌های فنی بازار به اشتباه روند صعودی در قیمت بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، فروشندگانی که به دنبال خریدهای کوتاه مدت هستند به دام این تله‌ها می‌افتند. تا به اینجای مقاله سعی داشتیم شما را به درک درستی از تله خرسی چیست برسانیم.

هر شرکت در بازار ارزهای مجازی دارای سهام خاصی است و برای جذب خریداران بیشتر به دنبال افزایش حجم معاملات و در نتیجه روند صعودی بازار خواهد بود. در مقابل، سرمایه‌گذاران باحوصله و محتاطی نیز هستند که از این چنین دام‌ها و انعکاس‌های معکوس جان سالم به در می‌برند. اما چگونه موفق می‌شوند؟ در ادامه 4 روش مهم برای جلوگیری از تله خرسی را بیان می‌کنیم.

مدیریت ریسک‌

حفظ حساب تجاری خود اولین قدم در مدیریت ریسک است. فرقی ندارد شما در چه بازاری معامله می‌کنید، همیشه باید از حساب تجاری خود حفاظت کنید. دومین اقدام برای مدیریت ریسک برنامه‌ریزی کردن در راستای پایان دادن به ضررهای دائمی و کاهش انواع ریسک‌ها است. اگر برنامه‌ریزی مدیریتی خوبی داشته باشید حتی اگر در دام نیز بیفتید، آسیب زیادی به شما یا سرمایه‌تان وارد نمی‌شود.

اگر به عنوان یک فروشنده در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، بدون‌شک گرفتار انواع دام‌ها از جمله تله خرسی می‌شوید. از آنجایی‌که خود نیز به این موضوع آگاهی دارید پس بدون برنامه‌ریزی وارد میدان نشوید. البته نمی‌توان به طور کامل از هر ریسکی اجتناب کرد اما ریسک‌های منطقی که در بازار وجود دارند به طور معمول قابل مقابله هستند. حتی بهترین سرمایه‌گذاران نیز گاهی درگیر تله‌های خرسی می‌شوند، اما بهتر است برای معاملات و ضررهای موجود، برنامه درستی تعیین کنید.

نادیده گرفتن الگوهای فنی بازار

گاهی افراد برای مدت کوتاه یا بلندی و به دلایل مختلفی درگیر این دام‌های بازار شده‌اند. گذشته از این که این افراد مدیریت ریسک بلد نیستند، حتی عوامل مشخص و ابتدایی بازار را نمی‌شناسند و به همین دلیل در تله خرسی می‌افتند.

در ضمن افراد گرفتار تحت فشارهای زیادی قرار می‌گیرند که تمرکز مدیریتی خود را از دست می‌دهند. همچنین بسیاری از سیگنال‌ها و الگوهای فنی مشخص را نادیده می‌گیرند. بنابراین به راحتی درگیر تله خرسی و به دام این ضررهای طولانی مدت گرفتار می‌شوند.

کوتاهی نکردن در فهم روند بازار

هر بازاری دوره‌های متفاوتی پشت سر می‌گذارد. بعضی از این دوره‌ها افزایشی هستند و بعضی دیگر محدودکننده به حساب می‌آیند. به طور کلی در بیشتر مواقع هیچ دوره‌ای ماندگار نیست. تله خرسی نیز یکی از همین دوره‌های گذراست که شما فقط باید به درک درستی در دوره‌ها برسید تا بتوانید از پس این تله برآیید.

عجله نکنید

زمانی که دست به معامله‌ای می‌زنید، تشخیص صحت کار شما بسیار ساده خواهد بود. کافی است کمی مکث کنید و دقت بیشتری به خرج دهید. همیشه قیمت پایین امتیاز خوبی به حساب نمی‌آید بلکه قیمت مناسب مسئله اصلی خواهد بود. زمانی که ارزش یک ارز مجازی یا سهام افت پیدا می‌کند باید منتظر بمانید تا بهترین الگوی فنی آن مشخص شود، سپس دست به خرید یا حتی فروش بزنید.

نتیجه‌گیری

در مقاله تله خرسی چیست با آکادمی کیوسک همراه بودید. همه ما در انواع معاملات ارزهای دیجیتال گرفتار دام می‌شویم. ممکن است گاهی فکر کنیم کل بازار نکته‌ای خاص را نادیده گرفته‌اند و ما به درستی پیش می‌رویم. گاهی با معاملات که انجام می‌دهیم، قصد داریم بیشتر بر روی بازار تمرکز کنیم.

محتاط و با دانش عمل کردن امر بسیار مهمی است اما گاهی کسی نمی‌تواند از سرنوشت خود اجتناب کند. مهم رفتار تجاری ماست، آن هم زمانی که در یک دام گیر افتاده‌ایم. حتی زمانی که بازار دچار افت شدید شده و ضررهای زیادی به ما وارد می‌شود، کنترل واکنش ما مهم‌ترین موضوع خواهد بود.

آیا تا به حال در دام تله خرسی افتاده‌اید؟ خوشحال می‌شویم که نظر و تجربه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

تله گاوی و تله خرسی چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟

بازارهای مالی، بازارهایی پر ریسک اند و یکی از ریسک های معمول آن، وجود تله های خرسی و گاوی بسیاری در بازار است. تله گاوی و تله خرسی، اصطلاحی است که به روندهای معکوس کوتاه مدت و کاذبی گفته می شود که در خلاف جهت روند اصلی بازار ایجاد می شوند و معامله گران را فریب داده و قانع می کنند که روند اصلی بازار در حال تغییر است.

تله گاوی و تله خرسی چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟

مسیر سرمایه گذاری و معامله در بازارهای مالی، مسیری پر پیچ و خم است و تله های زیادی سر راه معامله گران قرار دارد که می توانند به سادگی تریدرهای مبتدی و ناآگاه را به دام بیندازند. تله گاوی و تله خرسی، دو اصطلاحی هستند که بازار برای این تله ها انتخاب کرده و هر کدام از آنها تحت شرایطی متفاوت در بازار ایجاد می شوند. در این مقاله قصد داریم در رابطه با این دو تله صحبت کنیم، پس تا آخر با ما همراه باشید.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

قبل از اینکه با تله خرسی آشنا شویم، باید با مفهوم خرس (bear) در بازار مالی آشنا شویم. خرس به تریدری گفته می شود که فکر می کند روند یک بازار به طور کلی نزولی است یا نزولی خواهد شد و در این شرایط با اتخاذ یک استراتژیِ سرمایه گذاریِ خرسی، برای کسب سود از بازار دست به فروش استقراضی می زند.

تله خرسی (bear trap)، یک نوع الگوی تکنیکالی است که به سادگی موجب گمراهی اهالی ناآگاه بازار می گردد. در واقع این پدیده، یک عملکرد کاذب و نادرست در بازار است که در روند صعودی، سیگنال معکوس را به معامله گران می دهد. این تله می تواند معامله گران را مجاب کند که یک حرکت نزولی در راه است و از این طریق موجب ضرر آنها گردد.

این اتفاق زمانی در بازار می افتد که سرمایه گذارانِ پرقدرت یا نهادهای مالی بزرگ در یک روند صعودی، برای کسب سود، سهام های خود را در مقیاس بسیار بالا می فروشند و به این کار آنقدر ادامه می دهند تا بقیه اهالی بازار هم فریب بخورند که روند صعودی به پایان رسیده و بازار یک روند نزولی را آغاز کرده است. آنگاه دست به فروش دارایی های خود میزنند و همینطور قیمت افت می کند تا جایی که همان سرمایه گذاران بالقوه اولیه، قیمت را برای خرید مجدد مناسب می بینند و دوباره خرید می کنند. این امر باعث می شود تله آزاد شود و معامله گرانی که فروش انجام داده بودند، متضرر شوند و سازمان ها یا همان سرمایه گذاران بزرگ به سودهای خوبی برسند. البته این پدیده همیشه به علت کسب سود رخ نمی دهد و علاوه بر آن، علل گوناگون دیگری نیز می تواند داشته باشد، از جمله اتفاقات غیر منتظره سیاسی و اقتصادی یا جلوگیری از روندهای صعودی توجیه ناپذیر و لجام گسیخته بازار. در مقابلِ تله خرسی، اصطلاحی دیگر به نام تله گاوی در بازار داریم. تله گاوی و تله خرسی، هر دو بسیار در بازار رایج هستند.

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟

تله گاوی و تله خرسی دو اصطلاحی هستند که در تضاد با هم استفاده می شوند. یعنی تله گاوی درست برعکس تله خرسی اتفاق می افتد. این بار روند اصلی نزولی است، اما ناگهان معامله گران شواهد کاذبی مبنی بر روند صعودی در بازار مشاهده می کنند و این شواهد تا آنجا ادامه پیدا می کند که تعداد زیادی معامله گر فریب خورده و قانع می شوند بازار در حال تغییر روند است. در نتیجه دست به خرید می زنند، غافل از اینکه این فقط یک تله است که حساب شده جلو راه آنها قرار داده شده است. سپس تله آزاد می شود و قیمت دوباره به روند اصلی خود که همان روند نزولی است باز می گردد.

چگونه گرفتار تله گاوی و تله خرسی نشویم؟

تله گاوی و تله خرسی، دام های خطرناکی هستند که می توانند به راحتی افراد را فریب دهند. برای اینکه در دام این تله ها گرفتار نشویم، باید بتوانیم ابتدا آنها را شناسایی کنیم. راه های متفاوتی برای شناسایی این تله ها وجود دارد، از جمله:

بررسی سطوح فیبوناچی: سطوح فیبوناچی، سطوح قدرتمندی هستند که روند قیمت در برخورد با بعضی از آنها واکنش نشان می دهد. زمانی که متوجه تغییر ناگهانی قیمت شدید، ببینید آیا قیمت با یکی از سطوح مهم فیبو برخورد داشته یا خیر. اگر برخورد داشت اما موفق به شکست آن نشده بود، می تواند نشانه ای از وجود تله خرسی یا تله گاوی در قیمت آن نماد باشد;

واگرایی: اندیکاتورهای مشخصی همچون RSI وجود دارند که واگرایی را در بازار به شما نشان می دهند. اگر سیگنال این اندیکاتورها با قیمت واگرایی را نشان داد، پس می توان احتمال داد که یک تله خرسی یا گاوی (بسته به نوع روند) در حال رخ دادن است. اگر واگرایی وجود نداشت، پس تله ای هم وجود ندارد;

حجم: حجم معاملات در یک نماد، شاخص بسیار مهمی است که می تواند خبر از وجود یا عدم وجود تله گاوی و تله خرسی به ما بدهد. زمانی که حجم معاملات به طور چشمگیری کاهش یا افزایش پیدا می کند، نشان از تغییرات قیمتی اساسی است اما زمانی که حجم زیاد تغییر نکرده باشد، با توجه به نوع روند اصلی، نشانه مهمی از وجود یک تله گاوی و یا خرسی در بازار است.

البته این عوامل در کنار هم نتیجه بهتری خواهند داد و به تنهایی نباید به نتیجه هیچکدام از آنها اعتماد صد در صد کرد. همیشه در زمان تحلیل، فاکتورهای مختلف را با هم بسنجید تا نتایج اطمینان بخش تری حاصل کنید.

پس از شناسایی درست تله ها راحت تر و منطقی تر می توانیم تصمیم گیری کنیم. مهم ترین عاملی که می تواند شما را در تله ها نجات دهد، رعایت اصول مدیریت ریسک است. اگر از ابزارهای مدیریت ریسک، همچون حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید، تله های غیر منتظره بازار نیز ضربه چندانی به سرمایه شما وارد نخواهد کرد و قبل از بروز فاجعه به سرعت جلوی آن را خواهد گرفت.

تله گاوی و تله خرسی مکرراً در تمامی بازارهای مالی رخ می دهند، پس اگر می خواهید در بازارهای مالی، بلند مدت فعالیت داشته و موفق باشید، بدیهی است که باید این تله ها را شناخته و از آنها بر حذر باشید یا بتوانید به سرعت خود را از دام آنها برهانید.