اسیلاتورها
از اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال برای شناخت و پیش بینی روند یک ارزدیجیتال در بازار استفاده می شود. در این بخش اسیلاتورهای مختلف را توسط متخصصین ارزیدو به شما آموزش می دهیم.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در چیست؟
تمامی معامله‌گران از اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار مالی کاملا خبردار هستند، تحلیل تکنیکال از داده‌های قیمتی در نمودار استفاده می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج یک معامله را پیش‌بینی کند. اندیکاتور و اسیلاتور از جمله ابزارهای هستند که بسیار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. متأسفانه برخی از معامله‌گران کاربرد این دو را باهم اشتباه می‌گیرند و دچار اشتباه در معاملات می‌شوند، به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفتیم تا به توضیح و بررسی تفاوت این دو دسته از ابزار تحلیل بازار بپردازیم. اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور به نمودار‌هایی در تحلیل تکنیکال می‌گویند، به استفاده فرمول‌های…
معرفی اسیلاتور ADX
اسیلاتورها از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند. معمولا از آنها برای شناسایی قدرت روند و نقاط برگشت بازار استفاده می‌شود. اسیلاتور ADX که مخفف کلمه (Average Directional movement index) است، یکی از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص ضعف یا قدرت در روند بازار است. ساخته Welles Wilder از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که به توضیح آنها خواهیم پرداخت. اسیلاتور ADX چگونه کار می‌کند؟ این اسیلاتور از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که جهت و نحوه قرار‌گیری آنها هرکدام معنا و مفهوم خاص خود را دارند. این عناصر عبارتند از +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator) -DI :…
آموزش اسیلاتور CCI
اسیلاتور CCI، یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای بررسی شتاب بازار و نواحی امکان تغییر روند است. اسیلاتور CCI شکل اختصاری از عبارت Commodity Channel Indicato به معنی شاخص کانال کالا است. اسیلاتورها ابزاری برای تشخیص قدرت روند و مناطق خرید و فروش افراطی در بازار هستند که معمولا بین دو محدوده بیشینه و کمینه درحال نوسان هستند. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این اسیلاتور خواهیم پرداخت. چگونه از اسیلاتور CCI استفاده کنیم؟ اسیلاتور CCI از نظر کاربرد بسیار شبیه به دیگر اسیلاتورها است. این ابزار نیز با صعود خود نشان از افزایش مومنتوم صعودی در بازار می‌دهد. و نزول آن نشان…
معرفی و آموزش اسیلاتور استوکاستیک Stochastic
اسیلاتور استوکاسیک Stochastic شکلی دیگر از ابزارهای معامله‌گری و تحلیل بازار است. استوکاستیک توسط دکتر لین در دهه ۱۹۵۰ میلادی طراحی و ساخته شد. هدف اصلی این اسیلاتور بررسی قدرت (مومنتوم) بازار است. استوکاستیک برعکس دیگر اسیلاتورها معادلات ریاضی بسیار ساده‌ای دارد. به این صورت که بالاترین و پایین‌ترین قیمت ۱۴ دوره اخیر (بسته به دوره انتخابی تحلیلگر) را پیدا کرده و جایگاه کنونی قیمت نسبت به آن را می‌سنجد. اسیلاتور Stochastic چگونه کار می‌کند؟ استوکاستیک همواره در حال نوسان بین دو محدوده ۰ و ۱۰۰ است. دو سطح کلیدی ۲۰ و ۸۰ به‌عنوان محدوده‌های اشباع خرید و فروش…
آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور مکدی، یکی از پرکاربرد‌ترین اندیکاتورها در زمینه تحلیل تکنیکال برای فعالان بازارهای مالی است. اندیکاتوری که مهم‌ترین اطلاعات بازار مانند قدرت نسبی، امکان تغییر روند و شتاب حرکت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. هرچند استفاده تنها از یک اندیکاتور یا بررسی یک عامل هیچگاه کمکی به معامله‌گر نمی‌کند، اما با اضافه کردن مکدی به سیستم تحلیلی خود، قطعا تفاوت چشمگیر آن را در معاملات احساس خواهید کرد. مکدی که در واقع در دسته اسیلاتورها دسته بندی می‌شود، مخفف عبارت Moving average convergence divergence است. ترجمه این عبارت به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اسیلاتور متشکل از…
آموزش اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI که در دسته اسیلاتورها (نوسانگر) قرار می‌گیرد جزو پرکاربرد‌ترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران است. Relative Streangth Index که به اختصار RSI کفته می‌شود نشانگر قدرت نسبی بازار و محدوده اشباع خرید و فروش در معاملات است. این اندیکاتور به‌طور معمول با دوره تناوت ۱۴ استفاده می‌شود و همواره در حال نوسان بین دو محدوده ۰ و ۱۰۰ است. اگر چه محدوده‌های کلیدی آن را ۳۰ ۷۰ و ۵۰ در نظر می‌گیرند. چگونه از RSI استفاده کنیم؟ اندیکاتور RSI دارای دو سطح کلیدی ۷۰ و ۳۰ است که عبور نوسانگر از این دو محدوده نشانگر هیجانات و معاملات…
اسیلاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟
اگر در بازارهای مالی فعال هستید، قطعا بارها اسم اسیلاتور یا اندیکاتور به گوشتان خورده است. اسیلاتورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل نمودار هستند که در بین تحلیلگران محبوبیت بالایی را به خود اختصاص داده‌اند. به دلیل سهولت استفاده و وجود ظواهر بصری، بسیاری از معامله‌گران استفاده از این روش تحلیلی را به دیگر روش‌ها ارجعیت می‌دهند. هرچند اسیلاتورها نیز مانند هر روش دیگری نقاط ضعف و قوت مخصوص به خودشان را دارند. اسیلاتور چیست؟ اسیلاتورها یا نوسانگر دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که سعی بر پیش بینی نوسانات بازار دارند. اسیلاتورها اغلب در بازار خنثی (روند ساید) بهترین عملکرد…
آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس
به زبان ساده، Amibroker یک ابزار تجزیه و تحلیل، و نقشه برداری تکنیکال حرفه ای تمام عیار است که معامله گران می توانند از آن برای آنالیز بازار، تهیه نمودارها و استراتژی های بازاریابی پشتیبان استفاده کنند. پس از وارد کردن اطلاعات بازار به این نرم افزار، بر اساس استراتژی انتخابی شما، نمودارهای لایو و همچنین سیگنال های خرید و فروش، برایتان نمایش داده می شوند.
آشنایی شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس
نرم افزار آمی بروکر ( AmiBroker )
نرم افزار AmiBroker ، با استفاده از استاندارد حرفه ای ویژوال C++ و کتابخانه گروه بنیادی مایکروسافت، توسط دکتر Tomasz Janeczko و همکارانش، در سال 1995 در لهستان طراحی شده است و تا امروز هر ساله بالغ بر 200 ویژگی جدید به آن افزوده شده. این نرم افزار پیشرفته، به عنوان یک نرم افزار تحلیلگرکاربردی، هر شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ آنچه برای یک تجارت موفق نیاز دارید، در اختیار شما قرار می دهد. در این مقاله به اختصار به معرفی، نصب، راه اندازی، اندیکاتورها، مزایا و امکانات نرم افزار آمی بروکر می پردازیم.
آمی بروکر نرم افزاری پیشرفته برای آنالیز تکنیکال
آمی بروکر، یک پلتفرم توسعه سیستم آنالیز فنی و تجاری کاملاً برجسته، با یک نمودار زمان واقعی پیشرفته، قابلیت پشتیبان گیری، بهینه سازی نمونه ها و قابلیت اسکن است. محیط پیشرفته سیستم قدرتمند AmiBroker ، امکان یافتن نا کارآمدی های بازار، کد گذاری سیستم و تأیید اعتبار آن را با استفاده از روش های آماری قدرتمند از جمله: تست walk-forward و شبیه سازی مونت کارلو را فراهم می کند.
تحلیل قیمت ۲۶ شهریور: بیتکوین، اتر، آدا، بایننس‌کوین و ریپل
بیتکوین بالای سطح حمایتی فوری مانده، اما چند آلت‌کوین عمده بازار، نشانه‌هایی از نقدشوندگی افزایشی را به نمایش گذاشته‌اند.
به‌گزارش کیوسک، به‌نقل از کوین‌تلگراف (CoinTelegraph)، بهبود قیمت بیتکوین با سطح مقاومت محکمی در نزدیکی ۴۸۵۰۰ دلار روبه‌روست که نشان از فعالیت خرس‌ها در سطوح بالاتر دارد.
در این میان، ویلیام کلمنته (William Clemente)، تحلیلگر بازار، با ترکیب مدل قیمتی بیتکوین سهام به جریان (stock-to-flow)، و داده‌های مربوط به موجودی‌های غیرقابل نقد کردن، پیش‌بینی کرده در صورت سقوط، کف قیمتی روی ۳۹هزار دلار خواهد بود.
در نقطه مقابل، تحلیلگران همچنان رویکرد صعودی دارند. مایک مک‌گلون (Mike McGlone)، تحلیلگر ارشد بلومبرگ اینتلیجنس (Bloomberg Intelligence) هدف ۱۰۰هزار دلاری برای بیتکوین در نظر گرفته است. مک‌گلون گفته چند نمودار مختلف، خبر از ظرفیت صعودی بیتکوین می‌دهند.
در کنار بیتکوین، اتر هم نشانه‌هایی از انباشت دارد. اطلاعات پلتفرم تحلیل رمز ارز اینتودبلاک (IntoTheBlock) حاکی از آن است که روز ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور)، ۱٫۲میلیارد دلار اتر طی ۲۴ ساعت از صرافی‌های متمرکز خارج شده است. چنین اتفاقی در ماه آوریل هم افتاد و بعد از آن، اتر طی ۳۰ روز، حدود ۶۰درصد رشد کرد.
آیا این دو رمز ارز برتر بازار، می‌توانند پیش‌بینی‌های صعودی را به واقعیت نزدیک کنند، یا بازار رمزارز باز هم همه را غافلگیر خواهد کرد؟ در این تحلیل بازار آکادمی کیوسک، نمودارهای ۵ رمز ارز برتر بازار را به‌نقل از کوین‌تلگراف بررسی می‌کنیم.
بیتکوین
گاوها (bulls) در تلاش برای حفظ بیت کوین بالای میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰روزه، یعنی ۴۷۲۹۱ دلار هستند. در همین حال، خرس‌ها (bears) هم قیمت را به زیر این سطح هل می‌دهند. میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه صاف شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم نزدیک به نقطه میانی است که نشان از اقدام محدود در کوتاه‌مدت دارد.
اگر خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین‌های متحرک برسانند، جفت بیتکوین یواس‌دی‌تی (BTC/USDT) به سطح مهم ۴۲۴۵۱٫۶۷ دلار خواهد رسید. جهش از این سطح، حاکی از آن خواهد بود که گاوها مشغول انباشت در قیمت پایین هستند. این امر ممکن است روند خنثی را برای چند روزی بین ۴۲۴۵۱٫۶۷ دلار و ۵۲۹۲۰ دلار گسترش بدهد.
در نقطه مقابل، اگر قیمت از سطح کنونی یا میانگین متحرک ساده، روی ۴۶۲۵۶ دلار جهش کند، گاوها تلاش خواهند کرد جفت مذکور را به سطح ۵۰۵۰۰ و بعد هم ۵۲۹۲۰ دلار برسانند. خرس‌ها هم به احتمال زیاد، با تمام توان از این منطقه مقاومتی دفاع خواهند کرد.
وقتی گاوها قیمت را به بالای ۵۲۹۲۰ دلار برسانند، یا در نقطه مقابل، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر ۴۲۴۵۱٫۶۷ دلار کاهش بدهند، حرکت مهم بعدی بیت کوین آغاز خواهد شد.
بازیابی اتر (ETH) با مقاومت سختی در ۶۱٫۸درصدی سطح اصلاحی فیبوناچی، یعنی ۳۶۳۷٫۱۴ دلار روبه‌روست، که به معنی فروش در سطوح بالاتر است. خرس‌ها تلاش می‌کنند قیمت را به زیر سطح حمایتی ۳۳۷۷٫۸۹ دلار بکشانند.
اگر آنها در این مسیر موفق شوند، جفت اتر یواس‌دی‌تی (ETH/USDT) به میانگین متحرک ساده ۵۰روزه، در ۳۲۳۸ دلار کاهش یافته و بعد هم به سطح مهم ۳هزار خواهد رسید. چنین حرکتی، ممکن است منجر به تشکیل الگوی سر و شانه (head and shoulder pattern) شود، که با عبور و بسته شدن زیر ۳هزار دلار، کامل می‌شود.
اگر قیمت از سطح حمایتی ۳۳۷۷٫۸۹ یا میانگین متحرک ساده ۵۰روزه جهش کرده و به بالای ۳۶۷۶٫۲۸ برسد، این دیدگاه منفی از درجه اعتبار ساقط می‌شود. جفت مذکور در قدم بعدی اوج محلی ۴۰۲۷٫۸۸ را دوباره آزمایش خواهد کرد.
میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه صاف و RSI بالای نقطه میانی، نشانه‌های از برتری هیچ‌کدام از طرفین در بازار اتریوم نیستند.
کاردانو (ADA) در روز ۱۶ سپتامبر به زیر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه، یعنی ۲٫۵۲ دلار کاهش یافت، یعنی خرس‌ها مشغول فروش به‌سوی این سطح مقاومتی هستند. در حال حاضر خرس‌ها تلاش می‌کنند قیمت را به میانگین متحرک ساده ۵۰روزه، یعنی ۲٫۲۵ دلار برسانند.
سرازیری میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه و RSI در منطقه منفی، حاکی از آن هستند که خرس‌ها، افسار بازار را در اختیار دارند. اگر قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۵۰روزه بماند، ممکن است جفت آدا یواس‌دی‌تی (ADA/USDT) به سطح حمایتی بعدی، یعنی ۱٫۹۴ دلار سقوط کند.
چنین تصحیح عمیقی حاکی از آن خواهد بود که اوج کوتاه‌مدت شکل گرفته است. اگر گاوها بخواهند روند صعودی را دوباره از سر بگیرند، باید قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه رسانده و آن را حفظ کنند. اگر بتوانند چنین کنند، جفت مذکور دوباره به ۲٫۸۰ دلار و بعد هم ۲٫۹۷ دلار خواهد رسید.
بایننس‌کوین
گاوها طی دو روز گذشته، نتوانستند بایننس کوین (BNB) را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه، یعنی ۴۳۲ دلار برسانند، یعنی خرید در سطوح بالاتر وجود ندارد. همین امر هم باعث نقد کردن دارایی‌ها توسط معامله‌گران کوتاه‌مدتی شده که به امید ازسرگیری روند صعودی، در سطوح پایین خرید کرده بودند.
میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه در سرازیری است و RSI هم از نقطه میانی پایین آمده، به این معنا که برتری با فروشنده‌هاست. اگر قیمت زیر میانگین متحرک شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ ساده ۵۰روزه بماند، جفت بایننس کوین یو اس دی تی (BNB/USDT)، به سطح حمایتی عمده بعدی در ۳۴۰ دلار افت می‌کند.
اگر گاوها قیمت را بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه رسانده و آنجا حفظ کنند، این دیدگاه منفی اعتبارش را از دست می‌دهد. چنین حرکتی به این معناست که گاوها، موجودی را جذب کرده‌اند. جفت مذکور در قدم بعدی می‌تواند به منطقه مقاومتی بالاسری روی ۱۵۱۸٫۹۰ دلار افزایش یابد.
ریپل (XRP) در روز ۱۶ سپتامبر، از میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه، یعنی ۱٫۱۲ دلار کمتر شد، به این معنا که خرس‌ها به‌شدت از این سطح دفاع می‌کنند. سرازیری میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه و RSI در منطقه منفی، حاکی از آن است که مسیر مقاومت نزولی است.
اگر خرس‌ها قیمت را زیر میانگین متحرک ساده ۵۰روزه نگه دارند، جفت ریپل یواس‌دی‌تی (XRP/USDT) می‌تواند افت میان‌روزی ۷ سپتامبر، یعنی ۰٫۹۵ دلار را دوباره آزمایش کند. عبور و بسته شدن زیر این سطح، درها را به‌سوی تصحیح عمیق‌تری تا ۰٫۷۵ دلار باز می‌کند.
اگر قیمت از سطح فعلی یا از ۰٫۹۵ دلار جهش کند، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد قیمت را به بالای میانگین متحرک ۲۰روزه برسانند. اگر در این مسیر موفق شوند، حاکی از آن خواهد بود که تصحیح به پایان رسیده است. سپس جفت مذکور مسیر صعودی را به‌سوی ۱٫۳۵ دلار آغاز می‌کند.
شاخص مقاومت نسبی (RSI) در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال
همانطور که در مقالات پرایس اکشن و نمودار شمعی گفته شد، به منظور پیش بینی درست روند حرکتی بازار و زمان واقعی خرید و فروش بهتر است با تحلیل تکنیکال آشنا شوید. تحلیل تکنیکال (TA)، اساساً، بررسی رویدادهای قبلی بازار به عنوان روشی برای پیش بینی روندهای آینده و پرایس اکشن است. از بازارهای سنتی تا ارزهای دیجیتالی، بیشتر تریدرها برای انجام این تحلیل ها به ابزارهای تخصصی متکی می باشند که شاخص RSI یکی از آنهاست. شاخص نسبی قدرت (RSI) یک شاخص TA است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ به عنوان ابزاری برای بررسی عملکرد رشد بازار در طی یک دوره معین استفاده می شود. این شاخص اساساً میزان حرکات قیمت و همچنین سرعت این حرکات را اندازه گیری می کند. اندیکاتور شاخص نسبی توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. در ادامه با ارزنگار همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد شاخص مقاومت نسبی یا همان RSI کسب کنید.
شاخص مقاومت نسبی (RSI) چیست؟
شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید یا فروش اندازه گیری می کند. RSI به عنوان نوسان ساز نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح حرکت می کند) و از ۰ تا ۱۰۰ قادر به خواندن است. تفسیر و استفاده سنتی از RSI به این معناست که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان دهنده افزایش امنیت و منطقه اشباع خرید می باشد. ممکن است این روند معکوس یا بازگرداندن قیمت در اولویت قرار گیرد. مقادیر RSI هنگامی که در ۳۰ یا پایین تر باشند منطقه اشباع فروش را نشان می دهند.
نشانگر RSI چگونه کار می کند؟
به طور پیش فرض، RSI تغییرات قیمت دارایی را در طی ۱۴ دوره (۱۴ روز در نمودارهای روزانه، ۱۴ ساعت در نمودارهای ساعت و غیره) اندازه گیری می کند. فرمول RSI از تقسیم average gain (متوسط سود قیمتی که در طی آن زمان داشته است) با average loss (میانگین ضرر و زیان موجود در آن زمان) و سپس ترسیم داده ها در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ می باشد.
همانطور که گفته شد، RSI یک شاخص حرکت است و نوعی ابزار تجارت فنی است که میزان تغییر قیمت (یا داده) در آن را اندازه گیری می کند. با افزایش شتاب و افزایش قیمت، این نشان می دهد که سهام بطور فعال در بازار خریداری می شود. اگر حرکت به سمت نزولی باشد، این نشانه افزایش فشار فروش است.
RSI همانطور که در بالاتر گفته شد، یک شاخص نوسانی است که باعث می شود تا معامله گران بتوانند به راحتی نقاط اشباع فروش و خرید را در نظر بگیرند. این قیمت دارایی را با توجه به ۱۴ دوره، در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ارزیابی می کند. اگرچه تنظیمات پیش فرض برای شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ RSI 14 دوره است، اما معامله گران ممکن است به دلیل افزایش حساسیت (دوره های کمتری) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) تغییر را انتخاب کنند. بنابراین، یک دوره ۷ روزه RSI نسبت به یک شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ دوره ۲۱ روزه از حساسیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر این، مجموعه های تجاری کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را تنظیم کنند تا ۲۰ و ۸۰ را به عنوان سطح نقاط اشباع خرید و فروش (به جای ۳۰ و ۷۰) در نظر بگیرند، بنابراین احتمال ارائه سیگنال های کاذب کمتر است.
واگرایی شاخص RSI
علاوه بر مقادیر شاخص مقاومت نسبی ۳۰ و ۷۰ که ممکن است شرایط بازار بالقوه نقاط اشباع خرید و فروش را نشان می دهد) معامله گران از شاخص RSI برای پیش بینی روند معکوس یا مشخص کننده سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. چنین رویکردی مبتنی بر واگرایی به اصطلاح صعودی و نزولی است. واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت های مخالف حرکت می کند. بنابراین، مقدار RSI در حالی بالا می رود که قیمت ها پایین تر می آیند. این روند واگرایی “صعودی” نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود نزول قیمت، قدرت خرید قوی تر می شود. در مقابل، واگریی نزولی نشان می دهد که علیرغم افزایش قیمت، بازار در حال فروپاشی روند صعودی است. بنابراین، نمره RSI افت می کند و سطح پایین تری را نشان می دهد در حالی که قیمت دارایی افزایش می یابد و بالاترین سطح را ایجاد می کند.
البته بخاطر داشته باشید که واگرایی RSI در روندهای شدید و پر نوسان نظیر بازار ارزهای دیجیتال قابل اعتماد نیست. به همین دلیل، واگرایی RSI بهتر است برای بازارهای کم نوسان تر استفاده شود.
اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها / همه چیز در مورد RSI
به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله‌گر شدن کافی نیست اما این نوع تحلیل در بسیاری از اوقات می‌تواند سرمایه شما را از خطر حفظ شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ کند. از طرفی تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال می‌تواند دیدگاه عمیق‌تری به سرمایه‌گذار بدهد. تحلیل تکنیکال با اعداد سر و کار دارد. با صفر و یک‌ها.
حدود سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ یک مهندس مکانیک آمریکایی که کارش معامله املاک و مستغلات بود به تحلیل تکنیکال علاقه‌مند شد. او تحلیل تکنیکال را آموخت و چندین ابزار تحلیل تکنیکال طراحی کرد. معروف‌ترین ابزاری که این مهندس مکانیک طراحی کرد شاخص قدرت شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ وابسته یا Relative Strength IndeX با نام مخفف RSI بود.
از همان سال‌های RSI به جمع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وارد شد محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران پیدا کرد. این اندیکاتور تقریبا در تمام تحلیل‌ها بررسی شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟ می‌شود. یعنی صدور سیگنال از سمت RSI برای یک معامله‌گر حکم فکر کردن به انجام معامله را دارد.
RSI چیست؟
RSI ابزاری است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودار تکنیکال کانالی شماره‌گذاری شده بین صفر تا ۱۰۰ است. یک خط در کانال بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و حرکات این خط میان اعداد سیگنالی برای معامله‌گر محسوب می‌شود. علاوه بر این با استفاده از این ابزار می‌توان روند بازار را فهمید و پیش‌بینی کرد.
حرکت RSI برای معامله‌گر سیگنال‌های متفاوتی دارد. اگر خط RSI زیر عدد ۴۰ باشد روند بازار ضعیف است. اما اگر RSI بالای عدد ۶۰ تثبیت شود می‌تواند به بیشتر بودن تقاضا امید داشت.
RSI چگونه سیگنال صادر می‌کند؟
۳۰ و ۷۰ اعداد حیاتی اندیکاتور RSI هستند. به محدوده زیر ۳۰ محدوده اشباع فروش و بالای ۷۰ را محدوده اشباع خرید می‌گویند. اگر شاخص RSI به زیر ۳۰ ریزش کند یعنی سیگنال خرید از سمت این اندیکاتور صادر شده است. در مقابل اگر شاخص به بالای ۷۰ صعود کند می‌توان افزایش تقاضا را پیش‌بینی کرد.
البته یک نکته مهم در رابطه با محدوده‌های اشباع خرید و فروش وجود دارد. همانطور که ورود شاخص به این دو محدوده سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند، این این شاخص‌ها و نوعی سیگنال است. ریزش شاخص RSI از محدوده اشباع خرید سیگنال فروش است. در مقابل خروج شاخص از محدوده اشباع فروش هم سیگنال خرید است.
به صورت کلی پایه RSI اعداد ۳۰ و ۷۰ هستند و با نگاهی به نمودار تکنیکال بیتکوین می‌توانید نکات بالا را با روند قیمت مطابقت دهید.
نکته دیگر در رابطه با RSI پیدا کردن حمایت و مقاومت روی نمودار است. می‌توان برای RSI هم مانند کندل‌ها خط روند کشید. مثلا ممکن است برای مدت طولانی شاخص RSI بین محدوده اشباع فروش و محدوده خنثی نوسان داشته باشد. نقاط پر برخورد در اندیکاتور RSI می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت بررسی شوند. البته زمانی می‌توان این نقاط را حمایت دانست که شاخص RSI با چارت قیمتی مطابقت داده شود. مثلا اگر آنجا که RSI به عنوان مقاومت نشان می‌دهد روی نمودار قیمت هم به عنوان مقاومت شناخته شود می‌توان مقاومت را جدی تلقی کرد.
بررسی RSI در نمودار روزانه بیتکوین زمانی که شاخص RSI وارد محدوده اشباع خرید شده بازار رشد و هر جا وارد محدوده اشباع فروش شده بازار ریزش کرده است.
RSI و نکات کاربردی
واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت قوی‌تر از شاخص RSI عمل کند. مثلا زمانی که RSI هنوز وارد محدوده فروش نشده اما قیمت ارز دیجیتال ریزش زیادی کرده را واگرایی صعودی می‌دانند. در این موقعیت می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت برمی‌گردد. مواقعی هم پیش آمده که RSI به شدت ریزش کرده اما قیمت بنا به دلایلی کاهش زیادی ندارد. در اینجا هم می‌توانیم بگویم سیگنال RSI کافی نیست.
زمانی که بازار نزولی است معمولا RSI زیر اعداد ۴۰ تا ۵۰ نوسان می‌کند. اما در بازار صعودی بالای ۶۰ تثبیت می‌شود. البته در بازارهای پرنوسان ممکن است این شاخص نوسان زیادی در روز داشته باشد اما این به استراتژی معاملاتی برمی‌گردد.
برای استفاده کاربردی از RSI باید ابتدا استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید. اینکه معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید یا بلندمدت؟ اصولا RSI در معاملات بلندمدت بهتر عمل می‌کند. البته این به این معنا نیست که در معاملات کوتاه‌مدت ضعف دارد.
اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم RSI به تنهایی کمک زیادی به معامله‌گر نمی‌کند. زیرا RSI یکی از اندیکاتورهای تکنیکال است و یک معامله‌گر معمولی علاوه بر استفاده از تحلیل فاندامنتال حداقل ۵ اندیکاتور را بررسی می‌کند. اما خب می‌توان فهم RSI را قدمی بزرگ دانست.
برای خواندن مقاله‌های آموزشی در حوزه ارزهای دیجیتال به صفحه آموزش ارز دیجیتال تجارت‌نیوز سر بزنید.
دیدگاه شما