استراتژی های مربوط به معامله

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چرخه های بازار اینجا کلیک کنید.

استراتژی معاملاتی معکوس

سهمی که درحال رشد هست بهتر است یا سهمی که در حال ریزش و‌یا سهمی که درحال اصلاح است؟ اساس استراتژی معاملاتی شما، به این سوال پاسخ می‌دهد. در این مقاله قرار است در مورد استراتژی معکوس صحبت کنیم. دو جمله متناقض در بازار بورس را زیاد می‌شنوید. یک گروه طرفدار جمله “روند دوست شماست” هستند. و گروهی عبارت ” زمانی که همه درحال فروش هستند شما بخرید و هر زمان همه در حال خرید هستند، شما بفروشید.” را سرلوحه خرید و فروش سهام خویش قرار می‌دهند. در این مقاله هر دو دیدگاه را بررسی خواهیم کرد.

شنا در جهت حرکت آب (استراتژی خرید درهمگام با روند)

خریداران و فروشندگان، دلیل نوسان قیمتی سهم هستند. روند قیمتی را هم برآیند قدرت خریداران و فروشندگان می‌سازند. استراتژی مومنتوم که برگرفته از قانون اول نیوتون هست که می‌گوید “یک جسم درحال حرکت، گرایش دارد که به حرکت خود ادامه دهد”. طرفداران این استراتژی با شعار روند دوست شماست، وقتی روندی شکل می‌گیرد تصمیم به ورود به سهم می‌گیرند. و تا تغییر روند با سهم می‌مانند. از نظر این دسته از معامله گران رشد منفی یا مثبت گذشته سهم، در آینده هم ادامه دار خواهد بود.

در این استراتژی معامله گر سهم مناسب را با تحلیل بنیادی پیدا می‌کند. سپس منتظر تثبیت روند دلخواه می‌ماند. به محض مطمئن شدن از شکل‌گیری روند، بر اساس تحلیل تکنیکال، هم جهت با روند اقدام به ورود به معامله می‌کند. استراتژی خرید همگام با روند دارای نقاط خروج کاملا واضح است.

شنا برخلاف جهت حرکت آب (استراتژی معکوس)

طرفداران این استراژی معتقدند بازار سرمایه به اطلاعات و خبرهای جدید، بیش از اندازه واکنش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر واکنش‌ها بر اثر هیجانات زودگذر است. واکنش بیش از اندازه به اطلاعات چیست؟ سرمایه گذاران به اطلاعات و اخبار مربوط به شرکت‌ بیش‌واکنشی نشان داده. با ایجاد تقاضای بالا برای سهام آن شرکت، باعث می‌شوند قیمت سهام بالاتر از قیمت واقعی خود افزایش یابد. همچنین در هنگام انتشار اخبار و اطلاعات منفی درباره یک شرکت، سرمایه گذاران واکنش منفی بیش از حدی به این اطلاعات می‌دهند. با افزایش عرضه، قیمت آن سهم به پایین‌تر از قیمت واقعی خود می‌رسد. پس از بیش‌واکنشی به اطلاعات کوتاه‌مدت، قیمت سهام در بلندمدت تعدیل شده و اصلاح می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران در بلندمدت به اشتباه خود پی‌ برده و با افزایش عرضه، قیمت سهم کاهش می‌یابد. سرمایه گذارانی که به استراتژی سرمایه گذاری معکوس معتقدند، بهترین سرمایه گذاری های خود را در زمان آشفتگی بازار انجام می‌دهد. نمونه این دیدگاه را می‌توان در مثال‌های زیر دید:

۱- در سقوط بازار سهام آمریکا در سال ۱۹۸۷

شاخص داوجونز در یک روز ۲۲ درصد سقوط کرد. در بین سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ ارزش بازار سهام در ۲۲ ماه، ۴۵ درصد کاهش یافت. آقای “وارن بافت” سرمایه گذار بسیار موفق دنیا، فرصت خرید خوبی در سهام واشنگتن‌پست در این سال‌ها یافت. این سرمایه گذاری در سال‌های بعد بازدهی خیره‌کننده‌ای داشت و ۱۰۰ ها برابر رشد داشت.

۲- حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دنیا برای مدتی متوقف شد. سهام شرکت بوئینگ که بزرگ‌ترین سازنده هواپیماهای تجاری است تا یکسال بعد از آن تراژدی نزولی بود. ولی بعد از آن، در طول پنج سال بعد، قیمت سهام این شرکت بیش از ۴ برابر شد. جان تمپلتون، یکی از پیشروان سرمایه گذاری در جهان بود که فقط به تحلیل بنیادی اعتقاد داشته و یکی از سرمایه گذاران معتقد به استراتژی سرمایه گذاری معکوس محسوب می‌شد. تمپلتون در کشورها و شرکت هایی سرمایه گذاری می‌کرد که حداکثر بدبینی نسبت به آن‌ها وجود داشت.

به عنوان مثال، او در آغاز جنگ جهانی دوم، بخشی از سهام همه شرکت های سهامی عام اروپایی که بسیاری از آن‌ها ورشکست شده بودند را خریداری کرد. با سود ۴ برابری بعد از اتمام جنگ، آن‌ها را فروخت. افراد با استراتژی معکوس، بر این باورند که معامله گران و اکثریت بازار اشتباه می‌کنند و روندهای فعلی به زودی تغییر خواهد کرد. بنابراین برای دست یافتن به بازدهی باید ریسک کرد و در خلاف جهت بازار وارد معامله شد. و با صبوری، سهامداری کرد. بنابراین این افراد پس از کسب بازدهی از سهام با عملکرد خوب، این سهام برنده را می‌فروشند. و یک سهام بازنده را برخلاف اعتقاد عموم خریداری می‌کنند. سرمایه گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه برخلاف نظر عموم و بزرگان حرکت نمی‌کنند. بنابراین وقتی یک سهم بطور مرتب قله‌های بالاتر و بالاتری می‌رسد به این معنی نیست که سرمایه گذاران طرفدار استراتژی معکوس، از آن سهم نفرت پیدا کنند. بلکه این سرمایه گذاران به دنبال سهامی هستند که تصور عموم این است که در آن سهم روندی وجود ندارد.

نشانه‌های افرادی با استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس:

چک کردن مداوم اخبار و تلاش برای پیش‌دستی از بازار، یکی از نشانه های افراد با استراتژی معکوس است. سرمایه گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است. ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید یا توصیه در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند.

تصمیمات یک سرمایه گذار در سرمایه گذاری معکوس از طریق نظرسنجی‌ها برای یافتن تمایل بازار، مشاهده نسبت سفارشات خرید و فروش و استفاده از دانش شخصی برای بررسی تحلیل های انجام شده اتخاذ می‌شود.

۵ قانون استراتژی سرمایه گذاری معکوس

اما اگر استراتژی سرمایه گذاری معکوس معتبرتر و کاراتر دیدید، باید به قوانین این استراتژی پایبند باشید. ۵ قانون این روش به شرح زیر است:

قانون ۱

خبر سوخته (وقتی روزنامه‌ها و اخبار به آن موضوع پرداختند، همه‌چیز را تمام شده بدانید) زمانی اخبار یک موضوع، در سطح گسترده‌ای در رسانه‌ها منتشر می‌شود دیگر برای سرمایه گذاری ارزشی ندارد و آن خبر بی‌فایده است. به اصطلاح آن خبر سوخته است یعنی اثر خود را گذاشته و تمام شده است. در دنیایی که اخبار در کسری از ثانیه باعث تغییر قیمت یک سهم یا دارایی می‌شود، تصمیم‌گیری براساس اخبار صفحه اول روزنامه فردا صبح یا اخبار امشب تلویزیون یا مطلبی در سایت خبری باعث نجات سرمایه گذار یا کسب بازدهی نخواهد شد. زیرا قبل از اینکه حتی خبر منتشر شود، قیمت تغییر کرده است.

قانون ۲

وقتی همه در حال فروش هستند شما بخرید و وقتی در حال خرید هستند شما بفروشید. برای اینکه خیلی ارزان بخرید و با قیمت بالاتر بفروشید، معمولا یک اختلاف نظر بنیادی با سایر بازیگران بازار پیدا خواهید کرد. زیرا شما یک سهام رو به رشد و پیشرو را خواهید فروخت و در کف بازار به دنبال سهام ارزشمندی خواهید بود که در دست بازندگان بازار است. بیشتر افراد اینکار را غیرعاقلانه قلمداد خواهند کرد.

قانون ۳

زمانی که درآمد افراد به حباب قیمت بستگی داشته باشد، هیچ‌کس به وجود حباب اذعان نخواهد کرد. بازار وجود حباب را نادیده می‌گیرد زیرا هیچکس نمی‌تواند تحمل ترکیدن حباب را داشته باشد. تئوری‌های بنیادی بازارهای مالی به ندرت به افراد توضیح داده شده است و اینجاست که داشتن شک و تردید اغلب به عنوان بدبینی تلقی می‌شود. منظور این نیست سرمایه گذارانی که استراتژی معکوس دارند باید مانند یک فرد خشمگین و بدخلق، همیشه ساز مختلف را بزنند و همیشه پیش‌بینی‌هایی برخلاف نظر اکثریت داشته باشند اما از طرف دیگر، یک فرد با استراتژی معکوس، هیچگاه در دام رفتار دسته‌جمعی نمی‌افتد.

قانون ۴

هیچگاه هیچ توصیه‌ای را جدی نگیرید. به تعداد افراد فعال در بازار سرمایه تحلیل و برداشت وجود دارد. شما باید روی تحقیقات خودتان تکیه کنید و مثلا تحلیل بنیادی – فاندامنتال و یا تحلیل تکنیکال سهم را به شخصه انجام داده و مطمئن شوید. زیرا کسب بازدهی در بازار با گوش دادن به نظرات حاصل نمی‌شود و بازار اهمیتی نمی‌دهد که شما به نظرات یک فرد متخصص گوش داده‌اید، بلکه بازار راه خود را می‌رود و بازدهی از بازار فقط زمانی حاصل می‌شود که تحلیل و تحقیق درستی انجام داده باشید.

قانون ۵

چیزی که برای شما واضح است را دیگران درک نخواهند کرد. اگر شما یک دیدگاه متناقض و معکوس دارید و می‌دانید این دیدگاه صحیح است، انتظار نداشته باشید باقی افراد آن را تایید کنند. اگر دیدگاه‌تان صحیح باشد، طول خواهد کشید تا خروجی موردانتظارتان به وقوع بپیوندد. در واقع این استراتژی برای خرید به قصد سرمایه گذاری بلند مدت است و نباید آنرا با معامله گری (ترید) اشتباه گرفت و توقع پاسخ کوتاه مدت داشت.

نتیجه‌گیری

سرمایه گذاری معکوس، پتانسیل کسب سود بالا را داراست و بالطبع دارای ریسک زیاد و نیازمند صبر طولانیست، زیرا افراد معتقد به این استراتژی، باور دارند که نظرات افراد و اقدامات آن‌ها دو چیز کاملا متفاوت است. اما با این حال، باید همیشه در نظر داشت، پول در معامله ای بدست می‌آید که روندی در جریان باشد و همچنین، وجود یک علامت قطعی برای تایید بازگشت روند، الزامی است. برخی از افرادی که با استراتژی سرمایه گذاری معکوس کار می‌کنند. موفقیت زیادی کسب کرده‌اند ولی اینکار به راحتی ممکن نیست. افراد موفق در این استراتژی باید روی سهام مورد نظر تحلیل و تحقیق درست انجام دهند و همچنین به کاری که در انجام آن هستند اعتماد و اعتقاد بالایی داشته باشند (پایبندی به استراتژی)

کلام آخر

سرمایه گذاری و معامله گری در بازار بورس دو مقوله جدا از هم با استراتژی های متفاوت هستند که برخی از افراد به اشتباه این دو روش را از هم نمی‌توانند جدا کنند و یا به‌تصور خویش با هم می‌آمیزند تا روش بهتری درست کنند. ولی هنگام اجرای استراتژی جدید خویش دچار سردرگمی و یا اشتباه می‌شوند و نمی‌توانند دلیل زیان خویش را پیدا کنند. نمود این قضیه را، در بودن با سهام در زیان به راحتی می‌توان مشاهده کرد. به نظر این معامله گران که سهامشان از حد ضررشان پایینتر آمده و یا سودشان در حال کاهش است، بودن با سهم از نظر استراتژی معکوس کار درست و عقلانیست، اما این تصور اشتباه اینان در رابطه با بازار است. معمولا این افراد استراتژی خریدشان با فروششان فرق می‌کند که زمینه ساز اصلی زیان است. استراتژی خرید و فروش باید واحد و وابسته به یک نوع تحلیل باشد. پیشنهاد می‌گردد برای تقویت و بهبود هنر معامله‌گری، دوره سبک زندگی معامله گر را مشاهده کنید. [ads1]

سه استراتژی کاربردی در معاملات فارکس

بهترین استراتژی های معاملاتی در فارکس که هر معامله گری باید آنها را بشناسد.

هر تازه وارد در معاملات فارکس در نهایت متوجه خواهد شد که تعداد زیادی استراتژی معاملاتی در فارکس وجود دارد. پس فردی که تازه شروع به انجام معاملات در فارکس می کند این سوال برایش پیش خواهد آمد که کدام یک از این استراتژی ها کاربرد بیشتری دارد؟ هر معامله گر می خواهد بداند کدام استراتژی معاملاتی را می توان برای گرفتن سود بیشتر انتخاب (یا خلق) کرد. البته این مساله بیشتر به نوع انجام معاملات شما نیز بستگی دارد، چرا که بعضی از استراتژی ها در کوتاه مدت سود آور هستند و برخی دیگر در معاملات بلند مدت و یا پوزیشن تریدینگ به سود دهی خواهند رسید. برخی از استراتژی ها مناسب معامله گر روزانه هستند و برخی دیگر مناسب سرمایه گذاری بلندمدت هستند. در این مقاله با سه سیستم معاملاتی در بازار فارکس آشنا خواهیم شد که کارایی آنها قبلا به خوبی اثبات شده است.

3 استراتژی برتر برای معاملات فارکس

شماره 3. استراتژی معاملاتی شکست خط روند

این استراتژی جزء اولین و ساده ترین استراتژی های فارکس می باشد که مبتنی بر معکوس شدن روند می باشد. این استراتژی بر اساس حرکت قیمت و معکوس شدن روند بعد از رسیدن آن به سطح خاصی بنا شده است. همچنین در این استراتژی از سطوح مقاومتی و حمایتی نیز استفاده می شود و من معتقدم این استراتژی برای تمام سرمایه گذاران که سرمایه های مختلفی اعم از CFD ها و سهام و یا کالاها را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند، مناسب می باشد.

خوب، بگذارید ببینیم که چگونه می توان با استفاده از این استراتژی می توانید پوزیشن های مناسبی برای خرید یا فروش باز کنید:

1. یک روند واضح پیدا کنید و خط روند را مطابق بر کف و سقف های موجود رسم کنید. در اینجا ما فقط به یک سیگنال نیاز داریم که نشان دهد خط شکسته شده است که در این صورت نشانی از معکوس شدن روند خواهد بود. در روند نزولی ما به خطوط مقاومتی (خط قرمز) و در روند صعودی به خط حمایتی نیاز خواهیم داشت (خط آبی) ؛
2. حال ما انتظار داریم تا بازار به حرکت خود ادامه دهد تا قیمت این خط روند را بشکند. تنها کافیست که خطوط رسم شده شکسته شوند و این عامل برای دریافت سیگنال معاملاتی توسط ما کافی خواهد بود.
3. در صورت شکسته شدن روند نزولی، روند به صورت صعودی دنبال خواهد شد و در این صورت ما می توانیم با یک سفارش خرید وارد بازار شویم (Buy). اگر روند صعودی شکسته شد قیمت معکوس شده و ما باید سفارش فروش ثبت کنیم (Sell).
4. هنگامی که دو شرط اصلی براورده شد، یعنی قیمت از سطح مقاومتی (خط قرمز) عبور کرد، و قیمت به آخرین های (اوج قیمتی) روند نزولی شکسته شده (Buy level) رسید، می توانید وارد معامله ی خرید شوید.
5. هنگامی که دو شرط اصلی براورده شد، یعنی قیمت از سطح حمایتی (خط آبی) عبور کرد، و قیمت به آخرین لو (کف قیمتی) روند صعودی شکسته شده (Sell level) رسید، می توانید وارد معامله ی فروش شوید.
6. زمانی که هر دو شرط به صورت یکجا براورده شدند، می توانیم پوزیشن خرید یا فروش خود را بعد از عبور قیمت از نقاط های یا لو تایین شده در 4 و 5 ، باز کنیم.
7. حد سود باید نسبت به های و لو (اوج و کف) قبل از نقطه ی ورود ما (یعنی: طبق روشی که در بالا توضیح داده شد، ما هنگامی وارد پوزیشن می شویم که قیمت سطوح حمایت و مقاومت را بشکند و بالاتر یا پایین تر از های یا لو قبلی خود قرار بگیرد، حال برای تعیین حد سود باید یک، های و لو قبل تر از نقطه ی ورود خود را در نظر بگیریم)، تعیین شود.
8. حد ضرر نیز همانند حد سود تعیین می شود؛

همانطور که می بینید، این یک استراتژی ساده و سود آور در معاملات فارکس می باشد که می تواند در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گرفته و سیگنالهای دقیقی ارائه دهد. طبق آمار، نسبت سود / زیان در این استراتژی 65/36 می باشد.

شماره 2. استراتژی سه شکست EMA

این استراتژی یکی از استراتژی های اصلی اندیکاتور می باشد و مانند استراتژی قبلی، ساده بوده و در آن از معکوس شدن روند استفاده می شود. این یکی از استراتژی های اندیکاتور فارکس می باشد پس شما باید از میانگین های متحرک در نمودار استفاده کنید.

خب بیایید ببینیم چگونه می توانیم طبق این استراتژی وارد بازار شویم.

1. سه EMA را در نمودار قرار دهید. برای راحت تر شدن کار، آنها باید دارای رنگ های مختلفی باشند. اولین EMA را بر روی دوره 21 تنظیم می کنیم و افست - 2 می باشد (آبی). برای EMA دوم، دوره 14 تنظیم میشود و آفست - 3 می باشد (قرمز). و دوره EMA سوم 9 بوده و آفست آن - 4 می باشد (سبز)؛
2. بنابراین، EMA آبی کند تر از بقیه حرکت می کند و زمانی که توسط EMA های دیگر (که سریعتر می باشند) قطع شود، سیگنال ورود دریافت می کنیم.
3. سیگنال فروش زمانی دریافت خواهد شد که EMA سبزEMA قرمز را به سمت پایین بشکند و سپس هر دو خط، خط آبی را به سمت پایین بشکنند (Sell 1 , 3, 5)
4. سیگنال خرید زمانی دریافت خواهد شد که EMA سبزEMA قرمز را به سمت بالا بشکند و سپس هر دو خط، خط آبی را به سمت بالا بشکنند (Buy 2,4) ؛ در این صورت این استراتژی سطوح خاصی را
5. برای حد سود و یا حد ضرر پیشنهاد نمی کند پس شما باید طبق شرایط بازار از معاملات خارج شوید و دقت بیشتری برای رعایت قوانین مدیرت ریسک خود به خرج دهید.
6. زمانی که EMA سبز رنگ و قرمز رنگ در عکس جهتی که شما وارد بازار شدید دوباره از همدیگر عبور کردند باید سفارش را ببندید (چه در ضرر باشید یا سود)

همانطور که می بینید این استراتژی معاملاتی نیز بسیار ساده می باشد. از طریق این استراتژی می توان سیگنال های واضحی برای انجام معاملات با نسبت سود/ضرر 70/30 مبه دست آورد.

شماره 1. استراتژی معاملاتی بر اساس شکستن الگو مثلت

این مورد یکی از بهترین استراتژی های حال حاظر فارکس می باشد. وقتی طبق این استراتژی در بازار فارکس معامله می کنید حداقل باید اطلاعات ابتدایی را درباره تحلیل تکنیکال داشته باشید چرا که باید الگو مثلثی را در نمودار قیمتی پیدا کرده و پایه ها (مرز ها) را به وسیله خط روندها علامت گذاری کرده و سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص نمایید (خطوط آبی) مثلث مانند یک کانال باریک به نظر می رسد.

خب بیایید ببنیم چگونه می توانید با استفاده از این استراتژی وارد معاملات شوید:

1. این استراتژی به هیچ وجه سیگنال هایی را برای ورود به بازار با قیمت های فعلی ارائه نمی دهد. در این استراتژی باید بیشتر از پندینگ اوردرها (سفارشات در حال انتظار) و سل لیمیت (محدوده ی فروش) و بای لیمیت (محدوده ی خرید) استفاده کنید؛
2. بعد از یافتن الگو مثلث، می توانید شروع به گذاشتن سفارشات در حال انتظار کنید. شما باید سفارشات خود را در سطوح قیمتی قرار دهید که نشان می دهد که قیمت یکی از خطوط روند الگو را شکسته است.
3. سفارش بای لیمیت باید نسبت به آخرین "های" تشکیل شده در داخل مثلث تعیین شود (همانند BUY 1 طبق تصویر). اگر یک "های" جدید ایجاد شد، دستور خرید (بای لیمیت) باید به "های" جدید انتقال یابد (Buy 2) و باید به این کار خود ادامه دهید، تا زمانی که قیمت از محدوده ی مثلث خارج شده و سفارش شما را فعال کند.
4. سفارش سل لیمیت باید نسبت به آخرین "لو" تشکیل شده در داخل مثلث تعیین شود (همانند Sell 1 طبق تصویر). اگر یک "لو" جدید ایجاد شد، دستور فروش (سل لیمیت) باید به "لو" جدید انتقال یابد (Buy 2) و باید به این کار خود ادامه دهید، تا زمانی که قیمت از محدوده ی مثلث خارج شده و سفارش شما را فعال کند.
5. زمانی که یکی از سفارشات در حال انتظار فعال شد، حد سود خود را در بالاترین قسمت (اگر سفارش خرید باشد) یا پایین ترین قسمت (اگر سفارش فروش باشد) الگو قرار می دهید؛
6. حد ضرر باید بر اساس های یا لو قبل از نقطه ی ورود شما تعیین شود. برای مثال برای سفارش فروش (sell 2) باید حد ضرر را در سطح (Buy 2) تعیین کنید.

این استراتژی معاملاتی پیچیدگی بیشتری داشته و نیاز به داشتن تجربه بیشتری در شناخت یک الگوی مثلتی در نمودار قیمت دارد. اما استفاده از این استراتژی می تواند فرصت های معاملاتی فوق العاده ای برای شما فراهم سازد. این استراتژی با توجه به پیچیدگی، سیگنالهایی با دقت بالا ارائه می دهد که درصد سود /ضرر این استراتژی چیزی حدود85 / 15 می باشد .

هم اکنون شما با با سه استراتژی برتری که هر معامله گر فارکس باید آنرا امتحان کرده باشد آشنا شدید. همه را امتحان کرده، و ببنید کدام یک از این استراتژی ها می تواند کارایی بیشتری برای شما داشته باشند و کدام یک می تواند درامد بیشتری از معاملات عاید شما کند.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.

۵ گام مهم برای ساده تر کردن فرایند معامله و ترید در بازار سرمایه

بازارهای سرمایه دنیای عجیبی دارند. این بازارها می‌توانند کسی را به ثروت و سود برسانند و دیگری را متحمل شکست و ضرر کند. بسیاری بازار سرمایه را تنها در اعداد و ارقام جداول مختلف می‌دانند. درحالی‌که این بازارها چیزی فراتر از این مباحث است.بازار جایی است که در آن انسان حضور دارد و هرجایی که انسان حضورداشته باشد عملاً اتفاقات جذابی می‌تواند رخ دهد. نکته جالب اینجاست که شما در بازار سرمایه می‌توانید هزاران روش برای معاملات خودتان پیدا کنید و از آن استفاده کنید

اما به نظر شما چگونه می‌توان دست به ساده تر کردن فرایند معامله زد؟ راستش را اگر بخواهید ساده‌تر کردن معامله می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری شما در بازارهای سرمایه شود؛ اما این چگونه اتفاق می‌افتد؟

آشنایی با فرآیند معامله

قبل از اینکه بخواهیم بدانیم چگونه دست به ساده تر کردن فرایند معامله بزنیم، ابتدا باید با خود فرایند معامله آشنا شویم. بسیاری در بازارهای سرمایه‌ای به‌خصوص بازار بورس ایران، تصور می‌کنند که فرایند معامله تنها فشردن دکمه خریدوفروش است و برخی دیگر کاملاً برعکس، تصور می‌کنند که فرایند خریدوفروش یک فرایند به‌شدت پیچیده است که عملاً باید در آن انواع اطلاعات مختلف را بررسی کرد و به‌واسطه انواع اندیکاتورها و اطلاعات جداول مختلف و خبرهای گوناگون دست به معامله زد.

گام‌های ساده‌تر کردن فرایند معامله به هر استراتژی های مربوط به معامله دو این گروه‌ها کمک می‌کند که بتوانند راه درستی در مسیر معاملاتی خودشان پیدا کنند. یادتان باشد که ساده‌تر کردن فرایند معامله به معنی ایجاد یک‌راه جدید نیست، ما فقط در نظر داریم روشی را بگوییم که شما بدانید باید دقیقاً بر چه اساسی دست به معامله بزنید.

در کلام بهتر ساده تر کردن فرایند معامله به معنی اولویت‌بندی در مورد اطلاعات و جداول مختلف است. این اولویت‌بندی می‌تواند به شما کمک کند تا شما دقیقاً بدانید که بر اساس نوع استراتژی خود چگونه دست به خریدوفروش بزنید. درواقع نوع استراتژی شما می‌تواند کمی این اولویت‌ها را تغییر دهد؛ اما در حالت کلی ساده‌تر کردن فرایند معامله یک روش و فرمول کلی است که می‌تواند برای همه کاربردی باشد.

پیش از شروع ساده تر کردن فرایند معامله

قبل از این‌که بخواهیم گام‌های ساده‌تر کردن فرایند معامله را برای شما بازگو کنیم گفتن یک نکته لازم و ضروری است. شما باید بتوانید دقیقاً تشخیص دهید که دنبال چه چیزی در بازار سرمایه هستید. در کلام بهتر باید استراتژی معاملاتی خودتان را مشخص کنید. شما در هر بازار سرمایه می‌توانید به‌صورت بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت یا به‌صورت نوسان گیری فعالیت داشته باشید. برای این‌که بدانید دقیقاً باید چگونه معامله انجام دهید، حتماً یکی از این استراتژی‌ها را انتخاب کنید. در انتخاب استراتژی خود حتماً به مواردی مانند روحیه خودتان توجه کنید.

بسیاری از افراد از ریسک خوششان نمی‌آید. این افراد دوست دارند همیشه سود متعادل اما پایداری داشته باشند، بنابراین معاملاتی با دید بلندمدت می‌تواند برای آن‌ها مناسب باشد؛ اما افرادی نیز هستند که با هیجان راحت‌تر هستند و عملاً می‌توانند درصد ریسک بالاتری را تجربه کنند. این افراد نیز معاملات کوتاه‌مدت را می‌توانند انتخاب کنند.

به‌طورکلی بر اساس وقتی‌که قرار است در بازار بگذارید و میزان سودی که می‌خواهید داشته باشید می‌تواند نوع استراتژی شمارا مشخص کند؛ اما در بهترین حالت یادتان باشد که سعی کنید همیشه سهم‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در سبد سهام خود داشته باشید تا سودآوری شما به‌نوعی تضمین شود. با این مقدمه حال نوبت این است که از گام‌های مختلف ساده‌تر کردن فرایند معامله صحبت کنیم.

اولین گام ساده‌تر کردن فرایند معامله چیست؟

معمولاً بازار برای افراد مبتدی بسیار گیج‌کننده به نظر می‌رسد. بیش از ۶۰۰ نماد در بازار بورس ایران وجود دارد. این تعداد نماد می‌تواند خودبه‌خود باعث سردرگمی هر تریدری و معامله‌ گری شود. ازاین‌رو اولین گام در ساده تر کردن فرایند معامله این است که بدانیم چه نمادی را برای بررسی انتخاب کنیم.

باور کنید یا نکنید، شما وقت این را ندارید که همه نمادها را بررسی کنید و تک‌به‌تک در بازار بگردید که تا چیزی را پیدا کنید که دقیقاً مناسب باشد. از طرف دیگر هر استراتژی زمان مشخصی برای انتخاب سهم دارد. برای نوسان گیری باید در ابتدای صبح اقدام کنید و برای خرید های مطمئن‌تر ساعت‌های پایانی بازار به نظر می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

شما بر اساس استراتژی خود خواهید دانست که دقیقاً چه سهم‌هایی می‌تواند برای شما مناسب باشد؛ اما نکته مهم این است که شما باید بر اساس تابلو خوانی و اطلاعات روی تابلو دست به ساده‌تر کردن فرایند معامله بزنید؛ یعنی شما در گام اول ساده‌تر کردن فرایند معامله تنها و تنها باید حواستان به قیمت‌های آخر، پایانی و سایر اطلاعات تابلو باشد.

حال در طول مدت‌زمان مشخصی شما بر اساس تجربه‌هایی که به دست می‌آورید می‌دانید چه سهم‌هایی را باید نگاه کنید؛ اما در ابتدای کار می‌توانید از فیلتر نویسی( دانلود فیلترهای کاربردی بورس ) استفاده کنید. یادتان باشد اصلاً در این گام ساده تر کردن فرایند معامله لازم نیست که یاد بگیرید که چگونه فیلتر نویسی کنید. شما تنها کافی است بدانید از چه فیلتری استفاده کنید. مثلاً شما می‌دانید که سهم‌هایی که قدرت خریدار بهتری دارند می‌تواند انتخاب مناسبی باشند. ازاین‌رو با یک جست‌وجوی ساده و سریع فیلتر موردنظر را پیدا کنید و آن را در بخش فیلتر سایت tsetmc وارد کنید.

از طرف دیگر بسیاری از کارگزاری‌ها خودشان فیلترهای از پیش تعیین‌شده‌ای دارند که می‌تواند به شما کمک کند تا سهم و نماد موردنظر خودتان را پیدا کنید؛ بنابراین در اولین گام ساده‌تر کردن فرایند معامله باید با فیلتر سهم‌هایی را که می‌خواهید از مابقی سهم‌ها جدا کنید.

گام دوم ساده‌تر کردن فرایند معامله چیست؟

در گام دوم ساده تر کردن فرایند معامله بعدازاینکه تعداد معدود و محدودی نماد انتخاب کردید این است که شما باید وضعیت تابلو نماد را موردبررسی قرار دهید. یادتان باشد که شما تنها بر اساس یک وضعیت در تابلو نمادها را فیلتر کرده‌اید. بقیه اطلاعات تابلو می‌تواند وضعیت بهتری به شما بدهد. تمام نمادها را سریع ازنظر قیمتی و معامله روز و قدرت‌های خریدار و فروشنده و حجم معاملات و … نگاه کنید.

مسلماً دراین‌بین نمادهایی جذاب‌تر استراتژی های مربوط به معامله از بقیه به نظر می‌رسد. پس بازهم شما در گام دوم ساده‌تر کردن فرایند معامله فیلتر خود را کوچک‌تر کردید تا تعداد نمادهای محدودتری برای بررسی باقی بماند.

گام سوم ساده تر کردن فرایند معامله چه می باشد؟

اما در گام سوم نیاز است که دیگر کمی دقیق‌تر در سهم‌هایی که مانده‌اند نگاه کنیم. احتمالاً در این مرحله ۵ تا ۱۰ مورد سهم بیشتر باقی نمانده باشد. البته باکمی که باتجربه‌تر شوید، تعداد کمتری از نمادها در این مرحله باقی می‌ماند.

در این حالت شما باید سراغ نمودارهای سهم‌های موردنظر بروید. در بررسی نمودارها می‌توانید روش‌های مختلفی به کار ببرید اما برای ساده‌تر کردن فرایند معامله شما می‌توانید نمودار نماد موردنظر را با نماد شاخص گروه نمادی آن مقایسه کنید. در این مقایسه مشخص می‌شود که روند کلی نماد شما به کدام سمت است. در این حالت نیز تعداد سهم‌های جذاب برای شما کم و کمتر می‌شود و عملاً چند سهم محدود برای شما باقی می‌ماند.(در ادامه مقاله شکست در ترید کردن را مطالعه نمایید.)

گام چهارم ساده‌تر کردن فرایند معامله

بعدازاین چند گام ساده تر کردن فرایند معامله، احتمالاً دو تا ۵ مورد بیشتر سهام برای بررسی باقی نمانده باشد. در این حالت در نمودار بیشتر دقیق شوید و بر اساس تحلیل‌هایی که بلدید و می‌دانید کارآمد خواهد بود نمودار موردنظر را تحلیل کنید. در این موقعیت پیشنهاد ما به شما این است که از اسیلاتور هایی مانند rsi استفاده کنید؛ زیرا این اسیلاتورها می‌توانند روند کلی و گذشته سهم را به‌خوبی به نمایش بگذارند. در این مرحله شما حد سود و ضرر و … را می‌توانید مشخص کنید. خطوط حمایتی و مقاومتی را ترسیم کنید تا دقیقاً بدانید کدام سهم درصد سود بیشتری ممکن است به شما برساند.

گام آخر در ساده تر کردن فرایند معامله

اما بعدازاینکه یک یا دو سهام بعد از ۴ گام ساده تر کردن فرایند معامله گفته‌شده باقی ماند، شما باید و حتماً سراغ سایت کدال بروید و آخرین اطلاعیه‌های مربوط به نماد مربوطه را مطالعه کنید. هر اتفاق و هر خبری ممکن است تأثیر مستقیم در این نماد بگذارد. ممکن است که سهم در شرف تعلیق یا لغو اعتبار باشد. در این صورت خرید سهام برابر است با از دست دادن سرمایه شما؛ بنابراین سعی کنید آخرین اطلاعیه‌های کدال و آخرین اطلاعیه‌های ناظر بازار در مورد سهم را مطالعه کنید. تا به نتیجه مطلوب برسید.

سخن پایانی از ساده‌تر کردن فرایند معامله

اما در مورد ساده تر کردن فرایند معامله، یک نکته اساسی باقی می‌ماند و آن این است که آیا واقعاً لازم است دست به ساده‌تر کردن فرایند معامله بزنیم؟ در کلام بهتر چه لزومی دارد که ۵ گام ساده‌تر کردن فرایند معامله انجام دهیم؟ ابتدا باید گفت که کل این ساده تر کردن فرایند معامله برای شما در ابتدا ۱۵ دقیقه و برای یک فرد حرفه‌ای ۵ دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد. این زمان مسلماً حتی اگر به نیم ساعت هم افزایش پیدا کند، مسلماً ارزش بالاتری دارد نسبت به این‌که شما بخواهید ساعت‌ها در بازار سهام سردرگم شوید.

درواقع ساده‌تر کردن فرایند معامله باعث می‌شود که عملاً شما بدانید که دنبال چه چیزی می‌گردید و دقیقاً طلای موردنظر خودتان را پیدا کنید. ازاین‌رو ساده تر کردن فرایند معامله نه‌تنها ازنظر زمانی به نفع شماست، بلکه باعث می‌شود شما روند درستی برای پیدا کردن سهم در پیش بگیرید. البته در مورد ساده‌تر کردن فرایند معامله این را نیز در نظر بگیرید که استراتژی شما حرف اول را میزند. در کلام بهتر این استراتژی شما و نحوه ترید کردن شماست که می‌تواند گام‌های ساده تر کردن فرایند معامله را مشخص کند.

این گام‌های بیان‌شده در اینجا تنها یک فرمول کلی است. شما باید آن را برای خود شخصی‌سازی کنید که این با توجه به تجربه و دانش شما کم‌کم به دست می‌آید. (در نهایت اگر میخواهید با کدال افزایش سرمایه آشنا شوید و در مورد سود معامله در ارز دیجیتال هم بیشتر بدانید این مقاله را بخوانید)

تریدینگ رنج و استراتژی معاملاتی در آن (range trading)

زمانی که قیمت در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم روند خاصی ندارد (نه صعودی است و نه نزولی) و داخل یک محدوده بالا و پایین می شود، تریدینگ رنج (TR) نامیده می شود.

اگر دقت کنین در بالا جمله ( در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم ) را به کار برده ام؛ به این معنی می باشد که شاید شما در تایم روزانه شاهد تریدینگ رنج هستید اما در تایم 5 دقیقه اطلاعات کاملا متفاوت می باشد و شما روند پر قدرتی را در جهت نزول یا صعود خواهید دید. پس تایم الگو را باید دریابید و برا اساس تایم فریم تریگر ترید نمایید.

از کجا بفهمیم در TR هستیم و این TR معتبر می باشد؟

وقتی که ما دو سطح داشته باشیم که شاهد دو برخورد از پایین و دو برخورد از بالا باشیم، میگوییم تریدینگ رنج رخ داده است و با اطمینان معامله میکنیم.اما اگر نیاز به پیش داوری باشد باید در نظر گرفت که بازار 3 نوع چرخه دارد و ما بعد از رخ دادن چرخه اول منتظر چرخه بعدی خواهیم شد. این چرخه ها اسپایک، کانال و تریدینگ رنج هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چرخه های بازار اینجا کلیک کنید.

استراتژی معاملات در تریدینگ رنج:

همانطور که می بینید، قیمت داخل یک محدوده در حال حرکت می باشد و ما باید از استراتژی BLSH استفاده نماییم.

• خرید در پایین BL: buy low
• فروش در بالا SH: sell high

دیدن کندل سیگنال بار و کی بار در بالا و پایین TR بسیار مهم است. و به ما کمک میکند با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم اما کسانی هستند که اردرهای stop می گذارند و به محض رسیدن قیمت به سقف یا کف اردرشان فعال میشود.

کسانی که پرایس کلاسیک کار میکنند عقیده دارند هر چقدر که سطحی میزان برخورد بیشتری داشته باشد اعتبار بیشتری دارد اما کسانی که عرضه و تقاضا کار میکنند میدانند که هر چقدر برخورد ها زیاد باشد اعتبار سطح پایین تر می آید زیرا سفارش های موجود در آن سطوح به اتمام می رسد. پس ما بعد از حداکثر 4 الی 5 برخورد باید به سطوح اعتماد نکنیم و منتظر بریک از TR باشیم.

قیمت چگونه از TR خارج می شود؟

ابتدا باید بدانید که معمولا 80 درصد تلاش ها برای خروج از TR با شکست مواجه میشود و وقتی که قیمت تصمیم به خروج گرفته باشد با مومنتوم بالا (اسپایک) از TR خارج می شود و آغاز حرکت خروج معمولا از وسط تریدینگ رنج شروع می شود.

استاپ (SL) گذاری در تریدینگ رنج:

روش های مختلفی برای استاپ گذاری وجود دارد اما به دلیل اینکه در تریدینگ رنج ها اگر قیمت از سطح خارج شود، 80 درصد احتمال دارد دوباره به داخل تریدینگ رنج برگردد؛ پس ما استاپ خود را رو به اندازه نصف طول تریدینگ رنج قرار می دیم

اهداف قیمتی بعد از شکست:

هنگامی که قیمت یک خروج موفق از تریدینگ رنج داشته باشد معمولا به اندازه ارتفاع تریدنگ رنج حرکت می کند. این اندازه یک نقطه ورود دوباره در جهت مخالف نیز می باشد.به شرط اینکه سایکل رسیدن به این نقطه کانال باشد ( اسپایک نباشد). هدف دوم نیز دو برابر ارتفاع تریدینگ رنج می باشد

اهداف قیمتی درون تریدینگ رنج:

درون تریدینگ رنج معمولا قیمت به میدلاین واکنش بسیاری می دهد اما اهداف سقف و کف می باشد و برگشت هایی که از میدلاین اتفاق می افتد نباید باعث شود که سریع از پوزیشن خارج شویم؛ این احتمال وحجود دارد که بعد از برخورد به میدلاین دوباره قیمت به نقطه ورود ما برگردد اما اگر در ابتدای تریدینگ رنج هستیم نباید نگران این اتفاق باشیم. ( اما در انتها باید نگران بود زیرا قیمت معمولا از میدلاین حرکت خروج را آغاز می کند)

خاصیت مگنت:

قیمت در تریدینگ رنج نسبت به کف و سقف خاصیت آهنربایی دارند؛ یعنی هنگامی که به کف و سقف نزدیک می شود کندل های پر قدرتی را ثبت می نماید. دلیل این اتفاق یکسو شدن دیدیگاه عمومی در نزدیکی کف و سقف می باشد. حتما به این خاصیت دقت داشته باشید. اگر خواستان به این مبحث نباشد احتمال دارد پوزیشن همسو با کندل ها بگیرید و متحمل ضرر شوید.

در نهایت نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که در تریدینگ رنج ها اندیکاتور ها به درستی عمل نمیکنند و شما را سر در گم می کنند

برای دیدن ویدیو آموزشی مربوط به مبحث تریدینگ رنج، اینجا کلیک کنید

روانشناسی تریدینگ رنج:

قیمت برای همیشه نمی تواند صعودی یا نزولی باشد؛ گاهی معامله گران سر در گم می شوند، گاهی سفارش نهنگ های بازار پر نشده است، گاهی دیدگاه ها تغییر می کند، گاهی بازار انتظار یک اتفاق و یا خبر مهم را دارد و . تمامی این بی تصمیمی ها در بازار موجب ایجاد تریدینگ رنج می شود و در نهایت تصمیم گیری انجام می شود و قیمت معمولا با مومنتوم بالا حرکت میکند.

استراتژی معامله با گزارش کات

گزارش کات COT یکی از ابزارهای معاملاتی است که می تواند در تحلیل تکنیکال برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد و به آنها رویدادهای مهم در بازار که توسط معامله گران اصلی انجام می شود را نشان می دهد.

معامله گران در بازارهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال حرکات قیمتی گذشته را در بازار پیش بینی می کنند و براساس حدس و گمان حرکات آینده را در بازار شناسایی می کنند و وارد معامله های خرید و فروش می شوند تا بتوانند از حرکات قیمت سهام و دارایی در نمودار قیمتی سود کسب کنند.

اما یکی از دغدغه های معامله گران که شامل معامله گران مبتدی و حرفه ای در تمام بازارهای مال می شود این است که چگونه پیش بینی خود را به طور صحیح انجام دهند تا کمتر ضرر کنند و معاملات سودآوری انجام دهند و به دنبال هرگونه اطلاعاتی هستند که بتواند در راستای پیش بینی به آنها کمک کند.

در این مقاله از آموزش فارکس ابتدا مفهوم گزارش COT را به شما آموزش می دهیم و سپس استراتژی کات را که می تواند در تحلیل تکنکیال بسیار کمک دهنده باشد را آموزش خواهیم داد،بنابراین تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

گزارش کات(COT) گزارشی در بازارهای مالی است که معامله گران با استفاده از آن می توانند به میزان حجم معاملاتی استراتژی های مربوط به معامله که در اختیار معامله گران اصلی بازارهای مالی است پی ببرند و روند کلی را در بازار شناسایی کنند و از تغییراتی که در بازه های زمانی مختلف در بازار اتفاق می افتد نیز آگاه شوند.

سرفصل آموزشی

گزارش کات چیست؟

گزارش کات(COT) گزارشی در بازارهای مالی است که معامله گران با استفاده از آن می توانند به میزان حجم معاملاتی که در اختیار معامله گران اصلی بازارهای مالی است پی ببرند و روند کلی را در بازار شناسایی کنند و از تغییراتی که در بازه های زمانی مختلف در بازار اتفاق می افتد نیز آگاه شوند.

معامله گران در بازارهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال حرکات قیمتی گذشته را در بازار پیش بینی می کنند و براساس حدس و گمان حرکات آینده را در بازار شناسایی می کنند و وارد معامله های خرید و فروش می شوند تا بتوانند از حرکات قیمت سهام و دارایی در نمودار قیمتی سود کسب کنند.

اما یکی از دغدغه های معامله گران که شامل معامله گران مبتدی و حرفه ای در تمام بازارهای مال می شود این است که چگونه پیش بینی خود را به طور صحیح انجام دهند تا کمتر ضرر کنند و معاملات سودآوری انجام دهند و به دنبال هرگونه اطلاعاتی هستند که بتواند در راستای پیش بینی به آنها کمک کند.

گزارش COT یکی از ابزارهای معاملاتی است که می تواند در تحلیل تکنیکال برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد و به آنها رویدادهای مهم در بازار که توسط معامله گران اصلی انجام می شود را نشان می دهد.در این مقاله از آموزش فارکس ابتدا مفهوم گزارش COT را به شما آموزش می دهیم و سپس استراتژی کات را که می تواند در تحلیل تکنکیال بسیار کمک دهنده باشد را آموزش خواهیم داد،بنابراین تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

انواع معامله گران در گزارش کات

معامله گران تجاری(Commercial traders): معامله گران تجاری معامله گران اصلی در بازارهای مالی هستند که تحت عنوان پوشش دهندگان ریسک شناخته می شوند،این معامله گران که می توانند جزو تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان بزرگ یا کوچک باشند برای اینکه از سرمایه خود محافظت کنند قراردادهای بازار را با توجه به شرایطی که می سنجند خریداری کرده یا می فروشند.

معامله گران غیرتجاری(Non Commercial traders): معامله گران غیرتجاری معامله گران بزرگ و صندوق های پوشش دهنده ریسک استراتژی های مربوط به معامله در بازارهای مالی هستند که تمایلی برای دریافت کالاها به صورت فیزیکی ندارند،این دسته از معامله گران از اخبار فاندامنتال استفاده می کنند و هدف آنها دستیابی به سود با استفاده از رفتار و حرکات قیمت یک سهام یا دارایی در بازار است.

معامله گران مدیریت سرمایه(Manjed Money): این دسته از معامله گران جزو مشاوران بازرگانی و مشاوران مدیریت سرمایه هستند جزو صندوق های پوشش دهنده ریسک به شمار می روند و قراردهای بسیار زیادی در اختیار آنها قرار می گیرد.

معامله گران غیرقابل گزارش(Non reportable): این دسته از معامله گران جزو معامله گران کوچک بازارهای مالی هستند که اختیارات کمی دارند و هدف آنها دستیابی به سود از حجم کوچکی که در اختیار آنها است در مدت زمانی کوتاه می باشد.

سایر معامله گران قابل گزارش(Other Reportable): این دسته از معامله گران جزو سه دسته اول معامله گران قرار نمی گیرند و اختیارات کمی در بازارهای مالی دارند و حجم قراردادهای در اختیار آنها بسیار پایین است.

معامله گران سوآپ(Swap Dealer): این دسته از معامله گران در بازارهای مالی با سوآپ کالاهای معاملاتی ارتباط دارند و در مقابل معامله گران و صندوق های پوشش دهنده ریسک قرار می گیرند.این دسته از معامله گران از بازارهای آتی برای پوشش ریسک های خود در معاملات سوآپ استفاده می کنند.

استراتژی کات در تحلیل تکنیکال

اکنون که با گزارش کات در بازارهای مالی آشنا شدید وقت آن رسیده است که بدانید چگونه از استراتژی کات در فارکس استفاده کنید و از آن برای انجام معاملات خود کمک بگیرید.به دلیل اینکه گزارش کات هر هفته در روز جمعه توسط CFTC منتشر می شود بهترین حالت استفاده از استراتژی کات در معاملات توسط معامله گران این است که از آن در بازه زمانی بلندمدت استفاده کنند.

معامله گران در بازار فارکس می توانند با جستجو معاملات خرید و فروش که به صورت حداکثر خالص هستند از استراتژی کات در معاملات خرید و فروش خود استفاده کنند.اگر معامله گران بتوانند این معاملات خرید و فروش را پیدا کنند استراتژی کات می تواند برای آنها بسیار کمک دهنده باشد زیرا معاملات خرید و فروش بزرگ در بازار مالی می تواند نشانه ای از بازگشت روند برای معامله گران باشد.

به عبارتی زمانی که همه معامله گران به سمت خرید یا فروش یک سهام یا استراتژی های مربوط به معامله دارایی روی می آورند احتمال اینکه روند بازگشت داشته باشد بسیار بالا است و معامله گران می توانند برای یافتن این موقعیت های معاملاتی خرید و فروش از استراتژی کات استفاده کنند زیرا این استراتژی کات می تواند در این زمینه بسیار کمک دهنده باشد.

درواقع شما باید در استراتژی مات نواحی که معامله گران به صورت احساسی در حال ورود به معاملات خرید و فروش شده اند را پیدا کنیدبه مثال زیر دقت کنید تا بتوانید بهتر مفهوم و کاربرد استراتژی کات را در بازار مالی فارکس درک کنید.نمودار زیر نمودار EUR/USD است.

همانطور که مشاهده می کنید این نمودار درحال پیشروی می باشد.اگر دقت کنید در پایین این نمودار می توانید گزارش کات خرید و فروش آتی آمده است که شامل معامله گران تجاری(Commercial Traders)،معامله گران غیرتجاری(Non Commerial Trades) و معامله گران کوچک می شود.

در این نمودار معامله گران تجاری با خط آبی،معامله گران غیرتجاری با خط سبز و معامله گران کوچک با خط قرمز نشان داده شده است.در این زمان نیازی نیست شما به معامله گران تجاری دقت داشته باشید زیرا حضور این دسته از معامله گران در بازار به دلیل پوشش ریسک است.

اگر در نمودار به سال 2008 دقت کنید متوجه خواهید شد که در این نمودار از ماه جولای تا ماه سمپتامبر روند در نمودار در حال کاهش بوده است.این کاهش بر روی خط سبز تاثیر گذاشته است که این خط مربوط به معامله گران غیرتجاری و موقعیت های معاملاتی فروش آنها است.

اما اگر به تاریخ اواسط ماه سمپتامبر دقت کنید متوجه خواهید شد که در این زمان موقعیت معاملاتی فروش رشد کرده است و به 45650 رسیده است و در این زمان معامله گران تصمیم به خرید معاملات آتی ارز یورو کرده اند.همچنین در این زمان نمودار EUR/USD از میزان 1.2400 به 1.4700 پیشروی داشته است.

در سال بعد موقعیت معاملاتی یورو رشد کرده است و نمودار EUR/USD از آن پیروی کرده است و در این زمان به بیشترین میزان خود یعنی 1.5100 رسیده است.به ماه اکتبر در سال 2008 در این نمودار دقت کنید همانطور که مشاهده می کنید در این زمان معاملات خرید قراردادهای آتی یورو به میزان 1.5100 رسیده است و سپس بازگشت داشته است و جفت ارز EUR/USD از آن پیروی کرده است.

بنابراین شما می توانستید در سال 2008 و 2009 در نمودار EUR/USD فقط با توجه به گزارش COT دو روند بزرگ را در این نمودار قیمتی معامله کنید و می توانستید در چندماه فقط با استراتژی کات به سود 2000 پیپ برسید.همچنین اگر در نوامبر سال 2009 وارد موقعیت معاملاتی با استفاده از استراتژی کات می شدید می توانستید در نهایت از این نمودار سود 3500 پیپی به دست آورید.

همانطور که گفتیم استراتژی های مربوط به معامله گزارش کات براساس احساسات معامله گران در بازارهای مالی تشکیل می شود بنابراین در استراتژی کات نواحی که به معامله گران سیگنال های خرید و فروش ارائه می شوند در واقع مناطقی هستند که احساسات معامله گران در بازارهای مالی افزایش می یابند و وارد معاملات خرید و فروش می شوند.

اگر در نمودار EUR/USD دقت کنید مشاهده خواهید کرد که در این نمودار خط آبی و سبز در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند و این بدان معناست که معامله گران غیرتجاری اگر همراه با روند شروع به حرکت کنند معامله گران تجاری برخلاف آنها یعنی در جهت بازگشت روند حرکت می کنند.

بنابراین زمانی که بازار رو به افزایش است و معامله گران غیر تجاری که ریسک ها را پوشش می دهند در روند نزولی قرار می گیرند معامله گران تجاری همراه با بازار یعنی در جهت روند صعودی شروع به حرکت می کنند.

دقت داشته باشید اگر معامله گران غیرتجاری وارد معامله خرید شوند اما معامله گران تجاری وارد معامله فروش شوند یک کف قیمتی در بازار تشکیل خواهد شد.اما اگر برعکس این رویداد رخ دهد یعنی معامله گران غیرتجاری وارد معامله فروش شوند اما معامله گران تجاری وارد معامله خرید شوند یک سقف در بازار به وجود می آید.

در این مقاله از آموزش فارکس با گزارش کات آشنا شدیم و دانستیم که معامله گران می توانند با استفاده از گزارش کات که به صورت هفتگی منتشر می شود از استراتژی کات استفاده کنند و از احساسات معامله گران در بازارهای مالی آگاه شوند و با توجه به میزان حجمی که در اختیار بازیگران بازارهای مالی قرار گرفته است تصمیم گیری کنند.

گزارش کات در ارتباط با تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات است به همین دلیل برای برخی معامله گران ممکن است تجزیه تحلیل آن به صورت هفتگی در نمودارهای قیمتی خسته کننده باشد اما همانطور که در مثال اشاره کردیم گاهی ممکن است موقعیتی در بازار به وجود آید که معامله گران تنها با استفاده از استرتژی کات بتوانند معاملات سودآوری انجام دهند.

درکل استراتژی کات برای معامله گران بسیار کمک دهنده است و به معامله گران در بازارهای مالی پیشنهاد می شود به گزارش های کات دقت داشته باشند البته زمانی این استراتژی می تواند در بازارهای مالی موفق عمل کند که از این استراتژی در کنار سایر ابزارهای معاملاتی استفاده کنند.