امبیرآدکس چیست؟ آموزش خرید و فروش امبیرآدکس
شبکه AdEx یک راه حل نسل جدید است که هدف آن اصلاح برخی از برجسته ترین ناکارآمدی های صنعت تبلیغات آنلاین است. AdEx در سال 2017 به عنوان یک پلتفرم مبادله تبلیغات غیرمتمرکز ایجاد شد و متعاقباً به یک پروتکل کامل برای تبلیغات تبدیل شد. این پلتفرم تمام تعاملات بین ناشران، تبلیغ‌کنندگان و کاربران نهایی را پوشش می‌دهد. شبکه AdEx از طریق پرداخت‌های خرد در اتریوم با استفاده از کانال‌های پرداخت لایه 2 OUTPACE کار می‌کند. توکن ADX توکن اصلی حاکمیتی این پلتفرم است.
تیم AdEx همچنین یک پلتفرم منبع باز ساخته شده بر روی اتریوم را توسعه می دهد که دردسترس است. از زمان راه اندازی عمومی این پلتفرم در سال 2020، بیش از 7000 کاربر ثبت نام شده به دست آورده است و بیش از 800 میلیون تراکنش را در بلاکچین پردازش کرده است. ADX توکن ابزاری است که برای اعتبارسنجی و تضمین اجرای روان همه کمپین‌های تبلیغاتی در پلتفرم AdEx استفاده میشود. در سال 2020، شبکه AdEx پورتال سهام شرکت را راه اندازی کرد، جایی که دارندگان ADX می توانند در برابر سپرده گذاری توکن های خود پاداش دریافت کنند. این پاداش‌ها در ابتدا به بخشی از هزینه‌های اعتبارسنجی پرداخت شده به ازای هر کمپین در پلتفرم تبلیغاتی AdEx محدود می‌شد.
برای خرید و فروش امبیرآدکس کلیک کنید
تاریخچه قیمت امبیرآدکس
خرید و فروش امبیرآدکس در بیت برگ
مراحل خرید و فروش امبیرآدکس در بیت برگ به شرح زیر است:
۱. ثبت نام با مشخصات واقعی خودتان
۲. ثبت درخواست خرید یا فروش امبیرآدکس
۴. ارسال و تسویه امبیرآدکس یا ریال
در فرایند خرید و فروش امبیرآدکس چند معیار را همیشه در نظر داشته باشید، خرید و فروش Ambire AdEx در بیت برگ بدون فوت وقت انجام میشود و زمان دریافت ارز و ریال در پیش فاکتور قبل از انجام معامله قابل مشاهده است.
خرید امبیرآدکس
خرید امبیرآدکس در بیت برگ به صورت خلاصه:
گام اول، ثبت نام در سایت
گام دوم، ثبت کارت بانکی
گام سوم، ثبت آدرس کیف پول امبیرآدکس
گام چهارم، خرید و پرداخت نهایی (کیف پول ریالی یا درگاه بانکی)
گام پنجم، احراز هویت و دریافت امبیرآدکس
پس از ثبت نام و ایجاد حساب کاربری، ابتدا در بخش پروفایل کاربری، کارت های بانکی خود را ثبت کنید سپس در بخش کیف پول، آدرس کیف پول امبیرآدکس خود را ثبت کنید. پس از ثبت کارت بانکی و آدرس کیف پول امبیرآدکس به صفحه اصلی برگردید و با تعیین مقدار خرید خود بر روی درخواست خرید کلیک کنید. پس از خرید امبیرآدکس احراز هویت انجام میشود این را در نظر داشته باشید که احراز هویت تنها یک بار انجام میشود و در خرید های بعدی نیاز به احراز هویت نیست. علاوه بر امکان خرید Ambire AdEx در بیت برگ بیش از 300 ارز دیگر قابلیت خرید دارند که با مراجعه به صفحه اصلی می‌توانید آنها را مشاهده کنید.
فروش امبیرآدکس در بیت برگ به صورت خلاصه:
گام اول، ثبت نام در سایت
گام دوم، انتخاب روش دریافت ریال(کیف پول ریالی یا شبای بانکی)
گام سوم، انتقال امبیرآدکس و تایید در شبکه بلاکچین
گام چهارم، تکمیل احراز هویت
گام پنجم، تسویه ریالی توسط بیت برگ
جهت فروش امبیرآدکس در صرافی بیت برگ، پس از ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری به صفحه اصلی مراجعه کنید. مقدار امبیرآدکس مورد نظر خود را که قصد فروش آن را دارید را در بخش واحد وارد کنید، پس از مشاهده قیمت بر روی درخواست فروش کلیک کنید و وارد مراحل فروش شوید. در گام دوم از بین گزینه های موجود روش تسویه ریال را انتخاب کنید. تسویه به کیف پول ریالی به صورت آنی انجام میشود و در صورت نیاز به تسویه شماره شبای بانکی می‌توانید در همین مرحله شماره شبای خود را ثبت کنید. گام سوم آدرس امبیرآدکس بیت برگ را مشاهده می‌کنید بیت کوین های خود را جهت فروش به آدرس امبیرآدکس بیت برگ انتقال دهید و منتظر بمانید تا در شبکه به تایید برسد همین!. شما با موفقیت یک فروش در بیت برگ به ثبت رساندید، فروش Ambire AdEx در بیت برگ نیز همانند خرید نیاز به احراز هویت دارد و می‌توانید به راحتی به فروش امبیرآدکس مبادرت داشته باشید. زمان تسویه حساب بیت برگ پس از فروش امبیرآدکس به شیوه‌ای که در این بخش شرح داده شده است انجام میشود.
سوالات متداول درباره امبیرآدکس
بهترین کیف پول برای نگهداری ADX کدام است؟
از بین کیف پول هایی که ارز ADX را پشتیبانی می‌کنند، کیف پول Trust wallet کیف پول سرد رسمی بایننس است که پیشنهاد میکنیم از آن استفاده کنید.
از کجا ADX بخریم؟
بیت برگ اولین صرافی آنلاین خرید و فروش ارزهای دیجیتال بدون واسطه در ایران است، شما می‌توانید به راحتی با طی فرایند خرید در بیت برگ، ADX بخرید.
بهترین کیف پول برای نگهداری آدکس (ADX) کدام است؟
تحقیق و انتخاب کیف پول به عهده خودتان است و بیت برگ توصیه‌ای در این باره ندارد اما می‌توان از تراست ولت برای نگهداری این ارز استفاده کرد. در هر صورت خودتان نیز تحقیق داشته باشید چرا که مسئولیت انتخاب کیف پول به عهده خودتان است.
از کجا آدکس (ADX) بخرم؟
بیت برگ اولین صرافی آنلاین خرید و فروش ارزهای دیجیتال بدون واسطه در ایران است. شما می‌توانید به راحتی با طی فرایند خرید در بیت برگ، آدکس (ADX) بخرید.
زمان دریافت آدکس (ADX) در بیت برگ چقدر است؟
در خرید اول بنا به دستور پلیس فتا، ارسال آدکس (ADX) در اولین سفارش خرید شما پس از ۲۴ ساعت از زمان خرید شما صورت می پذیرد، این محدودیت‌های استفاده از ADX محدودیت تنها برای خرید اول بوده و در خرید های بعدی پس از ثبت خرید، آدکس (ADX) بصورت آنی ارسال می‌گردد. در خرید دوم به بعد، واریز آدکس (ADX) در لحظه به صورت آنی حتی در ایام تعطیل به کیف پول شما انجام میشود.
قیمت آدکس (ADX) در بیت برگ چگونه تعیین میشود؟
قیمت آدکس (ADX) همانند سایر ارزهای رایج دنیا نوسان دارد با این تفاوت که قیمت آن را نهاد، سازمان و یا دولتی تعیین نمی‌کند بلکه میزان عرضه و تقاضای کاربران تنها معیار تعیین کننده قیمت آدکس (ADX) است. در بیت برگ معیار قیمت گذاری، قیمت لحظه ای معاملات در صرافی بین المللی بایننس است.
میانگین منطقه واقعی چیست؟
میانگین محدوده واقعی (ATR) یک شاخص رایج تحلیل تکنیکال برای تخمین نوسانات بازار در یک دوره معین است. ATR به‌عنوان ابزاری برای تعیین نوسانات استفاده میشود، این شاخص توسط تحلیلگر فنی مشهور J. ساخته شده است. این شاخص توسط Welles Wilder Jr. در کتاب خود “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال” منتشر شده در سال 1978 توسعه یافته است.
در طی یک دوره 14 روزه، ATR می تواند برای محاسبه و ارائه تخمینی از نوسانات قیمت در محدوده های مختلف واقعی تا میانگین استفاده شود. در حالی که ATR دارای چندین مزیت است، از جمله به عنوان کمکی به معامله گران در تنظیم ضررهای توقف، این اندیکاتور محدودیت هایی نیز دارد.
مقدمه
تجارت به دلیل نوسانات خود به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال شناخته شده است. معامله گران اغلب به دنبال استفاده از این تغییرات قیمت هستند و سعی می کنند همیشه قیمت ها را پیش بینی کنند. یکی از روش های ممکن تحلیل تکنیکال و شاخص های نوسان قیمت، میانگین محدوده واقعی (ATR) است. برای بسیاری از معامله گران، این میانگین متحرک ابزار ارزشمندی برای تحلیل تکنیکال آنها است.
میانگین دامنه واقعی چقدر است؟
ATR توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder Jr در سال 1978 به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات توسعه یافت. از آن زمان، ATR به یکی از محبوب ترین انواع شاخص های تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. این ابزار اکنون بخش مهمی از شاخص‌های دیگری است که حرکت جهت‌دار بازارها را تعیین می‌کنند، مانند میانگین شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) و میانگین رتبه‌بندی شاخص حرکت جهت‌دار (ADXR).
با ATR، معامله گران سعی می کنند یک دوره بهینه را برای معامله تعیین کنند. این شاخص میانگین قیمت دارایی های بازار را در بازه 14 روزه محاسبه می کند. ATR اطلاعاتی در مورد روند یا جهت قیمت ارائه نمی دهد، اما بینشی از نوسانات قیمت در آن دوره ارائه می دهد. ATR بالا به معنای نوسان قیمت بالا در یک دوره معین و ATR پایین نشان دهنده نوسان قیمت پایین است.
اگرچه این اندیکاتور برای تجزیه و محدودیت‌های استفاده از ADX تحلیل سهام یا حتی شاخص استفاده می شود، اما در واقع برای تحلیل قیمت کالا طراحی شده است. هر چه قیمت یک دارایی مالی یا ارز دیجیتال بالاتر باشد، ATR بالاتر است.
ATR به معامله گران اجازه می دهد تا دارایی های مالی یا ارزهای دیجیتال را با دقت بیشتری به صورت روزانه ارزیابی کنند، نقاط ورود و خروج و همچنین نوسان قیمت را بر اساس شکاف های بازار و سفارشات محدود شناسایی کنند. ATR معمولاً برای تعیین نقطه خروج معامله یا موقعیت استفاده می شود و یکی از بهترین شاخص ها برای طراحی یک توقف ضرر است.
میانگین دامنه واقعی چگونه محاسبه می شود؟
برای محاسبه ATR، باید بزرگترین محدوده واقعی یک دوره معین یا TR را پیدا کنید. این به معنای محاسبه سه محدوده مختلف و انتخاب بزرگترین از این سه است:
بالاترین قیمت دوره اخیر منهای کمترین قیمت دوره اخیر قدر مطلق بالاترین قیمت دوره گذشته منهای قیمت پایانی دوره قبل قدر مطلق کمترین قیمت دوره اخیر منهای قیمت پایانی قبلی
این دوره ممکن است بسته به دوره تمرکز معامله گر متفاوت باشد، به عنوان مثال، در مورد ارزهای دیجیتال، این دوره ممکن است 24 ساعت باشد، در محدودیت‌های استفاده از ADX حالی که برای سهام، ممکن است یک روز معاملاتی باشد. برای تعیین میانگین دامنه واقعی در یک بازه زمانی (معمولاً 14 روز)، محدوده واقعی برای هر دوره محاسبه و جمع می شود و یک میانگین ساده گرفته می شود.
برای درک بهتر این موضوع، مثالی می زنیم، یک فوتبالیست را در نظر بگیرید، او در دقایق ابتدایی مسابقه، توانایی دوندگی متفاوتی نسبت به دقایق پایانی دارد، در حالی که هر بازیکن از این جنبه متفاوت است. کندل‌ها در حرکت‌های اولیه در ابتدای یک روند می‌توانند پتانسیل زیادی برای رشد در روند صعودی و کاهش در روند نزولی داشته باشند. این پتانسیل با شاخص ATR اندازه گیری می شود، به عبارت دیگر، این شاخص می تواند به معامله گر نشان دهد که ارز دیجیتال در کجا روند است و چه پتانسیلی برای رشد (در یک روند صعودی) و کاهش (در یک روند نزولی) وجود دارد.
به عبارت دیگر، ATR قدرت تقاضا را در روندهای صعودی و قدرت عرضه را در روندهای نزولی نشان می دهد.
توجه: ورود و خروج (خرید یا فروش) نباید صرفاً بر اساس شاخص ATR باشد. به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال، ترکیب دو یا سه شاخص می تواند به تصمیم گیری های بهینه تر و تحلیل های دقیق کمک کند.
تعیین ATR دوره مذکور این امکان را به معامله گران می دهد تا از نوسانات قیمت دارایی ها در آن زمان مطلع شوند. به طور معمول، یک معامله گر ATR را به عنوان یک خط در نمودار خود می بیند. در زیر می توانید ببینید که خط ATR با افزایش نوسانات (در هر جهت قیمت) افزایش می یابد.
چرا معامله گران ارزهای دیجیتال از میانگین محدوده واقعی استفاده می کنند؟
معامله گران ارزهای دیجیتال اغلب از ATR برای تخمین نوسان قیمت در یک دوره استفاده می کنند. ATR به‌ویژه در ارزهای رمزنگاری‌شده سودمند است، زیرا نوسانات زیادی در بازارهای رمزنگاری مشاهده میشود. یکی از استراتژی‌های رایج استفاده از ATR برای تنظیم سفارش‌های سود و توقف ضرر است.
با استفاده از ATR در این روش، می توانید از تاثیر نویز بازار بر استراتژی های معاملاتی خود جلوگیری کنید. اگر می خواهید پوزیشن لانگ باز کنید و به دلیل نوسانات روزانه نمی خواهید پوزیشن های خود را زود ببندید. یک روش متداول این است که ATR را در 1.5 یا 2 ضرب کنید و سپس از این عدد برای تعیین حد ضرر زیر قیمت ورودی خود استفاده کنید. نوسانات روزانه نباید به قیمت توقف ضرر شما برسد. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می دهد که بازار به طور قابل توجهی پایین تر حرکت می کند.
معایب و محدودیت های استفاده از میانگین محدوده واقعی چیست؟
اگرچه ATR از نظر ثبات و تشخیص تغییرات قیمت مزایایی را برای کاربران خود فراهم می کند، اما دو عیب اصلی دارد:
1- اولا همانطور که در بالا ذکر شد این شاخص جهت حرکت قیمت را مشخص نمی کند. فرض کنید یک ارز دیجیتال یا یک سهام بر اساس یک خبر بنیادی یا یک رویداد اقتصادی مثبت شروع به رشد کند، در این صورت هر چه رویداد یا خبر تأثیرگذارتر باشد، ATR روند صعودی خود را دنبال می کند، حالا اگر یک خبر اقتصادی در وسط باشد منفی باشد. از روند صعودی باعث فشار عرضه می شود و شروع روند نزولی، جهت حرکت ATR تغییر نمی کند و ممکن است به دلیل تفسیر نادرست این ابزار خروج به موقع از معامله امکان پذیر نباشد.
2- برای درک محدودیت دوم، فرض کنید قیمت یک ارز رمزنگاری شده یا یک سهام در طول روز به طور متوسط 1 دلار تغییر می کند، تا زمانی که هیچ خبر اقتصادی مهمی منتشر نشده باشد و دلیل بنیادی قابل اعتمادی برای این افزایش یافت نشود. در قیمت، قیمت، اما قیمت ارز دیجیتال یا سهم به 1.24 دلار افزایش می یابد. در این صورت فرض می کنیم TR یا همان (بالا-کم) 1.35 دلار محاسبه می شود، بنابراین قیمت 35 درصد بیشتر از میانگین حرکت روز است که 1 دلار بوده است. در این شرایط، معامله گر سیگنال خرید را از اندیکاتور ATR دریافت می کند، اما ممکن است این سیگنال اشتباه باشد. در بازار کریپتوکارنسی، برای استفاده از ATR باید به ارزش بازار توجه کنید، زیرا پمپ ها و تخلیه های ساخته شده توسط نهنگ های بازار ممکن است باعث حرکت اندیکاتورها از جمله ATR شده باشد.
آخرین کلمه
استفاده از اندیکاتورها و نوسانگرها در تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار یکی از موثرترین روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری و معامله است. یکی از این شاخص ها ATR است که روش مناسبی را برای محاسبه نوسان قیمت نشان می دهد. این اندیکاتور ابزار مناسبی برای اندازه گیری پتانسیل حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین است که می تواند برای تخمین احتمال برخورد به نقاط حمایت و مقاومت در برابر ارز دیجیتال استفاده شود. نقاط قوت آن در سادگی آن است، اما اگر تصمیم دارید از آن استفاده کنید. فعالیت های تجاری خود، حتما به محدودیت ها و معایب آن توجه کنید.
راهنمای کامل استفاده از الگوی سر و شانه در معاملات فارکس
الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند به شمار می‌آید و برای معامله‌گران، فوق‌العاده مفید است. این الگو هم برای افرادی که به دنبال روند هستند و می‌خواهند از خطرات احتمالی مطلع شوند و هم افرادی که می‌خواهند یک روند برگشتی را در نزدیکی نقطه عطف مشاهده کنند، فواید بسیاری دارد.
در این مطلب، به بررسی نحوه استفاده از الگوهای سر و شانه‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج به یک معامله، می‌پردازیم. مهم است معامله‌گران یاد بگیرند که چگونه این الگوی تجزیه و تحلیل فنی را تشخیص دهند و بدانند که وقتی ظاهر میشود، گویای چه اطلاعاتی است. از این رو پیشنهاد میکنیم تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی Head and Shoulder یا همان سر و شانه یک الگوی نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر میشود؛ قله میانی از همه بلندتر است و دو قله اطراف آن از نظر ارتفاع نزدیک به هم هستند. در تجزیه و تحلیل فنی، الگوی سر و شانه‌ها شکل نمودار خاصی را توصیف می‌کند که روند معکوس صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.
اکثر سرمایه‌گذاران معتقدند که الگوی Head and Shoulder یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند به حساب می‌آید که یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلف دقت نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک میشود.
الگوی سر و شانه در فارکس
الگوی Head and Shoulder چگونه کار می‌کند؟
وقتی الگوی سر و شانه‌ها در یک روند صعودی ظاهر میشود، الگو با افزایش قیمت شروع میشود و سپس با عقب کشیدن (پایین رفتن)، شانه سمت چپ را تشکیل می‌دهد. قیمت دوباره افزایش می‌یابد و یک قله بالاتر ایجاد می‌کند که به قله سر معروف است. قیمت بار دیگر پایین می‌آید و سپس برای بار سوم افزایش یافته و در نهایت کاهش می‌یابد و شانه سمت راست را تشکیل می‌دهد.
هنگامی که قیمت به دنبال شانه سمت چپ و سر کاهش می‌یابد، نوسانات پایین را شکل می‌دهد. نوسانات پایین با خط روند، به سمت شانه راست گسترش یافته و یک خط گردن را تشکیل می‌دهد. وقتی قیمت به زیر خط گردن می‌افتد، الگو کامل تلقی میشود و قیمت به احتمال زیاد به سمت پایین‌تر ادامه پیدا می‌کند.
الگوی سر و شانه: اقدامات بازار در پشت الگوی سر و شانه
قیمت سهام در نتیجه یک کشمکش پی در پی است. بالا یا پایین رفتن قیمت سهام، نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. به کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا می‌رود گاو گفته میشود و کسانی که معتقدند قیمت سهام کاهش می‌یابد، خرس نامیده می‌شوند. اگر بازار خرسی باشد، احتمالا سرمایه‌گذاران سهام خود را می‌فروشند تا از نابود شدن پول‌شان جلوگیری کنند؛ در نتیجه قیمت سهام آنها کاهش می‌یابد. اگر بازار از نوع گاوی باشد، با افزایش سرمایه‌گذاران جدید برای استفاده از فرصت پیش‌رو، قیمت سهام افزایش می‌یابد.
مانند تمام الگوهای ترسیمی، فراز و نشیب الگوی سر و شانه‌ها، داستان بسیار خاصی را در مورد نبرد بین گاوها و خرس‌ها بیان می‌کند. اوج اولیه و کاهش بعدی نشان دهنده حرکت‌های پایانی روند قبلی صعودی است. تمایل به ادامه حرکت صعودی تا آنجا ادامه دارد که گاوها با صعود مجدد قیمت، به اوج اولیه خود رسیده و به بالاترین سطح (قله میانی) می‌رسند. در این مرحله، هنوز این احتمال وجود دارد که گاوها بتوانند سلطه خود را در بازار بازگردانند و روند صعودی را ادامه دهند.
با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می‌یابد و به نقطه‌ای زیر قله اولیه می‌رسد، مشخص است که خرس‌ها در حال افزایش هستند. گاوها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا بکشند. اما تنها موفق می‌شوند به قله کوتاه‌تری هم سطح با قله اولیه برسند. این ناکامی در عبور از بالاترین ارتفاع، نشان دهنده شکست گاوها در مقابل خرس‌ها است که موجب میشود روند قیمت نزول کرده و معکوس شود.
نمونه‌ای از الگوی سر و شانه
در زیر نمونه‌ای از الگوی Head and Shoulder نشان داده شده است که روی نمودار شمعدان بیت کوین شکل گرفته است. پس از تشکیل شانه چپ، سر و شانه راست، بیت کوین از خط گردن عبور کرد و این نشان می‌دهد که روند نزولی خود را همچنان حفظ می‌کند.
در این مورد، شانه راست کاملا کوچک است. این واقعیت که قیمت نمی‌تواند به طور قابل توجهی به سمت عقب بازگردد، نشان می‌دهد که فشارهای زیادی قبل از کاهش وجود داشته است. این همان چیزی است که الگوی نمودار سر و شانه نامیده میشود.
نحوه معامله الگوی Head and Shoulder
ضروری است که معامله‌گران منتظر بمانند تا الگو تکمیل شود؛ به این دلیل که ممکن است یک الگو به طور کامل توسعه نیابد یا یک الگوی تا حدی توسعه یافته در محدودیت‌های استفاده از ADX آینده تکمیل نشود. از این رو بایستی قسمتی از الگوها یا الگوهای کامل شده مشاهده شوند، اما تا زمانی که خط گردن شکسته نشود، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.
در الگوی سر و شانه‌ها، ما منتظر حرکت قیمتی پایین‌تر از خط گردن بعد از اوج شانه راست هستیم. وقتی الگو تکمیل شد، می‌توان معامله را آغاز کرد. معامله را از قبل برنامه ریزی کنید. نقاط ورودی، توقف ضرر و اهداف سود را یادداشت کنید و همچنین هر متغیری را که هدف توقف یا سود شما را تغییر می‌دهد، یادداشت کنید.
شایع‌ترین نقطه ورود زمانی است که یک شکست رخ می‌دهد، خط گردن شکسته میشود و معامله انجام میشود. نقطه ورود دیگر به صبر بیشتری نیاز دارد و این احتمال را دارد که این حرکت به طور کلی از دست برود. این روش شامل انتظار برای بازگشت به خط گردن بعد از وقوع شکست است.
این امر از این جهت که می‌بینیم محافظه کارتر است اگر عقب نشینی متوقف شود و جهت خروج اصلی از سر گرفته شود، و یا اگر قیمت همچنان در جهت شکست حرکت کند، ممکن است معامله از بین برود. هر دو روش در زیر نشان داده شده است.
قرار دادن نقاط توقف ضرر
در الگوی سر و شانه بالا، توقف‌ها درست در بالای شانه راست (الگوی تاپینگ) پس از نفوذ خط گردن قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، می‌توان از سر الگو به عنوان توقف استفاده کرد، اما این احتمالا یک ریسک بسیار بزرگتر است و بنابراین نسبت پاداش به ریسک الگو را کاهش می‌دهد. در نمودار بالا پس از انجام معامله، توقف در ۱۰۴ دلار (درست زیر شانه راست) قرار می‌گیرد.
تعیین اهداف سود خود
هدف سود برای الگو تفاوت قیمت بین سر و نقطه پایین هر دو شانه است. این تفاوت پس از سطح شکست خط گردن (در سطح بالای بازار) کم میشود تا هدف قیمت را به سمت روند نزولی ارائه دهد. گاهی اوقات سرمایه‌گذاران باید چند ماه برای تشخیص شکست حمایت و رسیدن به هدف سود ایده‌آل، منتظر بمانند. نظارت بر معاملات‌تان در زمان واقعی می‌تواند در پیش بینی نتایج آینده به شما کمک کند.
محدودیت‌های استفاده از الگوی سر و شانه
در اینجا برخی از مشکلات احتمالی معامله با الگوی Head and Shoulder آورده شده است:
- شما باید الگوها را بیابید و شاهد پیشرفت آنها باشید، اما تا زمانی که الگو تکمیل نشود، نباید این استراتژی را معامله کنید. این می‌تواند به معنی یک دوره طولانی انتظار باشد.
- الگو همیشه کار نخواهد کرد؛ سطوح توقف گاهی اوقات ضربه خواهد خورد.
- هدف سود همیشه محقق نمی‌شود، بنابراین معامله‌گران ممکن است بخواهند نحوه‌ی تغییر متغیرهای بازار بر خروج آنها از اوراق بهادار را تنظیم کنند.
- این الگو همیشه قابل معامله نیست. به عنوان مثال، اگر به دلیل یک رویداد غیرقابل پیش‌بینی، افت شدید روی یکی از شانه‌ها ایجاد شود، به احتمال زیاد اهداف محاسبه شده محقق نخواهد شد.
- الگوها می توانند ذهنی باشند. ممکن است یک معامله‌گر شانه‌ای ببیند، در حالی که دیگری نبیند. هنگام کار با الگوهای معاملاتی، با توجه به دستورالعمل‌های کلی بالا، آنچه را که برای شما الگو تلقی میشود را از قبل مشخص کنید.
الگوی سر و شانه به ما چه می‌گوید؟
هیچ الگویی کامل نیست و هر بار کار نمی‌کند. با این حال، دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد head and shoulder بیانگر چیست.
- با پایین آمدن قیمت از بازار بالا (سر)، فروشندگان وارد بازار می‌شوند و خرید تهاجمی کمتری وجود دارد.
- با نزدیک شدن به خط گردن، بسیاری از افرادی که در موج نهایی بیشتر خرید می‌کنند، در اشتباه هستند و با ضررهای بزرگی روبرو هستند – این متعلق به گروه بزرگی است که اکنون از موقعیت خارج شده و قیمت را به سمت هدف سود سوق می‌دهد.
- توقف بالای شانه راست منطقی است؛ زیرا روند به سمت پایین تغییر کرده است – شانه راست ارتفاع پایین‌تری از سر دارد – و بنابراین تا زمانی که روند صعودی از سر گرفته نشود، بعید است که شانه راست شکسته شود.
- هدف سود فرض می‌کند کسانی که اشتباه می‌کنند یا اوراق بهادار را در زمان تضعیف بازار خریداری کرده اند، مجبور خواهند شد از موقعیت‌های خود خارج شوند. بنابراین معکوس بزرگی مشابه الگوی قله که به تازگی رخ داده است، ایجاد می‌کند.
- خط گردن نقطه‌ای است که در آن بسیاری از معامله‌گران با ضرر روبرو می‌شوند و مجبور به ترک موقعیت می‌شوند. بنابراین آنها قیمت را به سمت هدف پیش می‌برند.
نحوه شناسایی الگوهای سر و شانه در نمودارهای فارکس و سهام
تشخیص الگوی Head and Shoulders در نمودارهای فارکس و سهام شامل اقدامات دقیق یکسانی است که آن را به یک ابزار همه کاره برای قرار دادن در هر استراتژی تجاری تبدیل می‌کند. لیست زیر به طور ساده نقاط کلیدی عمل را هنگام شناسایی این الگو ارائه می‌دهد:
- شناسایی روند کلی بازار با استفاده از عملکرد قیمت و شاخص‌های فنی (روند صعودی قبل)
- ساختار نمودار الگوی سر و شانه را برای خود مشخص کنید
- فاصله بین «سر» و «شانه‌ها» باید تا حد ممکن به هم نزدیک باشد
- خط گردن را در نقطه پایین بین هر دو «شانه» تصور کنید، ترجیحا افقی باشد
این مراحل برای شناسایی الگوهای استاندارد و معکوس سر و شانه‌ها کاربرد دارد.
استراتژی معامله با نمودار سر و شانه: ورود، توقف ضرر و هدف سود
فرصت ورود روی الگوی سر و شانه زمانی رخ می‌دهد که قیمت، خط گردن را می‌شکند. هنگام شناسایی نقاط ورود و خروج در نمودار قیمت، باید مطمئن شوید که از استراتژی مدیریت ریسک کافی استفاده کرده اید. دستور توقف ضرر به طور معمول در بالای شانه راست قرار می‌گیرد. برای برآورد هدف سود یا قیمت، می‌توانید فاصله الگو را از پایین به بالا اندازه بگیرید. سپس می‌توانید ارتفاع الگو را از نقطه شکست خط گردن کم کنید.
ارتفاع یا فاصله از قله سر تا پایین‌ترین نوسان کم در الگو اندازه‌گیری میشود. اگر یکی از پایین‌ترین نوسانات شدید بود (ایجاد خط گردن با زاویه بسیار تند)، می‌توانید از نوسان پایین برای تولید ارتفاع کوچکتر و در نتیجه محافظت از قیمت بیشتر استفاده کنید.
الگوی سر و شانه چقدر قابل اعتماد است؟
الگوی Head and Shoulder می‌تواند پایان روند صعودی یا نزولی را مشخص کند، اما قبل از اقدام، باید منتظر بمانید تا قیمت از خط گردن عبور کند، زیرا این نقطه‌ای است که اغلب قیمت معکوس را تایید می‌کند. معمولا اندازه‌گیری فاصله یا ارتفاع الگو برای یک هدف سود برآورد شده، استفاده از شانه راست برای قرار دادن توقف ضرر و خط گردن برای یک نقطه ورود (یا احتمالا یک سیگنال خروج) است.
مشابه همه الگوهای تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته، در مورد معامله الگوهای نمودار سر و شانه نیز مزایا و معایبی وجود دارد. هدف سود، یک تخمین است؛ بدین معنا که نه تنها قیمت لزوما تا آنجا پیش نخواهد رفت، بلکه می‌تواند از آن بسیار فراتر رود.
برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند روی الگوهایی با ویژگی‌های خاص تمرکز کنند. به عنوان مثال، شانه راست کوچک به معنای توقف ضرر کوچکتر در مقایسه با شانه راست بزرگ است. این نسبت ریسک به پاداش معامله را بهبود می‌بخشد. زیرا در حالی که برآورد سود بر اساس کل ارتفاع الگو است، توقف ضرر تنها بر اساس فاصله بسیار کمتر بین خط گردن و شانه راست است. جستجوی ویژگی‌های مشابه می‌تواند شانس را به نفع یک معامله‌گر در معاملات متعدد افزایش دهد. با این حال، در یک معامله واحد، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.
قوانین معامله با الگوهای سر و شانه
هنگام استفاده از الگوی سر و شانه باید چند مرحله را رعایت کنید:
- ابتدا باید نمودار دارایی مورد معامله خود را مشاهده کنید. به مرحله‌ای که دارایی در آن است، نگاه کنید. بایستی شانه چپ و سر را پیدا کنید، سپس باید نحوه حرکت بعدی را بررسی کنید. شما باید یک خط گردن بکشید و منتظر شانه راست باشید. (با استفاده از ابزارهای ارائه شده در پلتفرم مورد نظر، می‌توانید این خطوط را ترسیم کنید.)
- پس از این، باید منتظر بمانید و ببینید آیا قیمت دارایی زیر این خط حرکت می‌کند یا نه. اگر به عقب حرکت کرد، باید منتظر بمانید تا ببینید به کجا می‌رسد. در نهایت، هر حرکت زیر خط گردن باید نشان دهنده افت بیشتر باشد.
همانطور که گفتیم، الگوی سر و شانه یک الگوی محبوب و آسان برای تشخیص در تجزیه و تحلیل فنی است که خط پایه را با سه قله نشان می‌دهد. نمودار سر و شانه‌ها معکوس روند صعودی به نزولی را نشان می‌دهد و بیانگر این است که روند صعودی به پایان خود نزدیک شده است.
این الگو در تمام بازه‌های زمانی ظاهر میشود و برای همه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قابل استفاده است. با ارائه سطوح ورود، توقف ضرر و اهداف قیمت، پیاده‌سازی آن تسهیل میشود. در مطلب حاضر تمامی موارد و نکات مرتبط با این الگو را توضیح دادیم و امیدواریم مطالعه آن برایتان مفید واقع شود.
اندیکاتور directional movement
اندیکاتور directional movement
Der Average Directional Movement Index (ADX) ist ein Indikator der technischen Analyse und dient der Trendstärkebestimmung eines Kurses. Er wurde von Welles Wilder 1978 entwickelt und in seinem Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ veröffentlicht. Wie alle Instrumente der Chartanalyse ist seine Aussagekraft umstritten.
Der ADX zeigt ausschließlich die Stärke eines Trends und nicht die Richtung. So deutet ein steigender ADX auf eine Trendphase und ein fallender ADX auf eine trendlose Phase hin. Viele Experten messen hierbei der Bewegungsrichtung oftmals größerer Bedeutung zu, als seiner absoluten Höhe. Zieht man die Höhe des ADX mit in Betracht, dann stehen im Allgemeinen Werte über 15 für eine Trendphase und Werte unterhalb für eine trendlose Phase.
Da es sich um einen Durchschnittswert handelt, reagiert er erst mit Verzögerung auf Veränderung der Märkte.
Die Idee hinter dem ADX ist, die jeweiligen Tageshöchst- und -tiefstkurse aufeinanderfolgender Tage zu vergleichen. Ist der Höchstkurs des laufenden Tages höher als der Höchstkurs des Vortages, so deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin. In diesem Fall wird eine Aufwärtsbewegung “DM-Plus” (Directional Movement-Plus) errechnet, indem man den gestrigen Höchstkurs vom heutigen abzieht. Lag der heutige Höchstkurs nicht höher als der gestrige, ist DM-Plus gleich Null (es liegt eben kein Hinweis auf einen Aufwärtstrend vor).
Analog wird Abwärtsbewegung DM-Minus errechnet, die auf einen Abwärtstrend hindeutet, indem der heutige Tagestiefstkurs vom gestrigen abgezogen wird. Auch hier ist der niedrigste Wert Null.
اندیکاتور directional movement
Diese Indikatoren geben nun zwar eine Information über die absolute Bewegung des Kurses. Für eine Vergleichbarkeit der Werte verschiedener Kurse bedarf es aber der Normierung. Hierzu wird der Directional Movement Indikator durch die “True Range” geteilt. Die True Range ist entweder die Schwankung des laufenden Tages (Höchstkurs – Tiefstkurs) oder die Veränderung des heutigen Höchst- bzw. Tiefstkurses gegen den gestrigen Schlusskurs, je nachdem, welcher dieser Werte am höchsten liegt. Mittels dieser Normierung kommen wir zu den beiden Richtungsindikatoren DI-Plus und DI-Minus.
Zur Berechnung des ADX wird nun der Directional Movement Index (DX) ermittelt. Dieser Indikator ermittelt sich dadurch, dass die Differenz zwischen DI-Plus und DI-Minus durch die Summe der Werte DI-Plus und DI-Minus geteilt wird.
Der ADX ist dann der gleitende Mittelwert des DX. Für den gleitenden Mittelwert bedarf es der Festlegung eines Zeitraums, über den der Durchschnitt gebildet wird. Hier werden vielfach 14 oder 18 Tage gewählt.
برای معامله گران تازه وارد، پرایس اکشن بهتر از اندیکاتور است
معامله گر شدن در بازارهای مالی نیازی به یادگیری اندیکاتورهای پیچیده تحلیل تکنیکال ندارد. برای افراد تازه وارد به هر بازار مالی، پرایس اکشن بهترین راه است.
شما به ندرت از معامله گران حرفه ای می شنوید که از اندیکاتورها در معاملات خود استفاده کنند. اشتباه برداشت نکنید، آن ها قصد گمراه کردن شما را ندارند.
آن ها مدت زمان زیادی را مشغول معامله کردن بودند و تجربه زیادی در بازارهای مالی دارند. تجربه یعنی آن ها می دانند که اندیکاتور ها چه محدودیت هایی را برای شما به ارمغان می آورند. آن ها نمی توانند حتی تصورش را بکنند که چقدر خوب می شد اگر با پرایس اکشن، کار در بازارهای مالی را آغاز می کردند. چرا که اکثرا با اندیکاتورها وارد بازار می شوند و هیچ نصیحتی برای شما در مورد شروع معامله کردن در بازارهای مالی با پرایس اکشن ندارند.
حالا ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چرا من پرایس اکشن را انتخاب بهتری برای شروع تحلیل در بازارهای مالی برای افراد تازه کار می دانم؟
به سبب شغل آموزشی که من دارم و با معامله گران در سطوح مختلف در ارتباط هستم متوجه شدم آن هایی که با پرایس اکشن شروع به معامله می کنند، بسیار واقع گرایانه انتظاراتشان را مدیریت می کنند. آن هایی که با اندیکاتور ها شروع می کنند به دنبال یک فرمول جاودانه سود دهی هستند. آن ها می خواهند بدانند که چه ترکیبی از اندیکاتور ها، سود در کوتاه مدت را تضمین می کند. خیلی وقت های از خود می پرسند که آیا ترکیب اندیکاتور های MACD,RSI,CCI,ADX می تواند آن ها را به درآمد خوبی برساند؟
معامله گران بی شماری هستند که آرزو دارند که کاش با پرایس اکشن شروع می کردند. آن ها هیچوقت به ذهنشان نرسید که با بهترین دوره پرایس اکشن کار خود را در بازارهای مالی شروع کنند. من تا به حال هیچ معامله گرای را ندیدم که حسرت داشته باشد که کاش بجای پرایس اکشن، با اندیکاتور ها، کار تحلیل در بازارهای مالی را آغاز می کردم. پرایس اکشن بهترین ابزار را در اختیار شما قرار می دهد.
با پرایس اکشن وقت شما هیچ وقت تلف نمی شود
اگر بخواهید یک معامله گر منظرم باشید، باید یک سفر طولانی را پشت سر بگذارید. حداقل چند سال طول می کشد تا شما به حد ایده آل برسید. به عنوان یک معامله گر تازه کار، زمان برای شما مهم خواهد بود.
شما باید بیشتر بازار را مطالعه کنید. در طول روز، بیشترین فعالیت شما باید به مشاهده بازار بگذرد. پرایس اکشن به شما اجازه می دهد که به راحتی بازار را رصد کرده و معنی نوسانات را درک کنید. قیمت ها تنها عاملی هستند که باید روی آن تمرکز کنید. این مطلب به شما محدودیت‌های استفاده از ADX کمک می کند که حواستان به راحتی پرت نشود. شما فقط روی قیمت تمرکز می کنید و رفتارهایش را ارزیابی می کنید. با این روش، سرعت پیشرفت شما در حرفه ای معامله کردن در بازارهای مالی بیشتر می شود.
برای یادگیری پرایس اکشن، شما به هیچ چیز بیشتر از نمودار نیاز ندارید. اصلا نیازی نیست چک کنید که پلتفرم معاملاتی تان، اندیکاتورهای مورد علاقه تان ر دارد یا نه. به هیچ وجه نیاز ندارید اندیکاتوری بخرید و چک کنید که آیا روی پلتفرم شما کار می کند یا خیر.
شما می توانید با مورد بررسی قرار دادن شمع ها تحلیل خود را آغاز کرده و شو و هیجان یادگیری را حفظ کنید. اگر شما با اندیکاتور ها شروع کنید، با فرمول های پیچیده ای روبرو می شود که پارامترهای زیادی دارد. برای انتخاب اندیکاتورها وقتتان حسابی تلف می شود چرا که ترکیب های مختلفی برای استفاده از اندیکاتورها وجود دارد.
با اندیکاتور ها در واقع معامله گران جدید سعی می کنند با ابزارهای خیلی محدود به سراغ شکار گوزن های وحشی بروند. خیلی سخت به هدف خواهید رسید.
معامله با استراتژی پرایس اکشن، رفتار معامله گری شما را اصلاح می کند
به عنوان یک معامله گر تازه کار، اندیکاتورها، معامله کردن را به چشم شما آسان می کنند. معامله کردن برای شما این می شود که در اندیکاتور RSI صبر می کنید تا شاخص قیمتی به زیر 30 بیاید تا خرید کنید. از طرف دیگر منتظر می شوید تا شاخص به بالاتر از 70 برسد تا فروش خود را نهایی کنید. ساده و تمیز ! معامله کردن به نظر ساده می رسد اما اینطور نیست.
به خصوص که اندیکاتورها باعث می شوند که افراد تازه وارد به سراغ سیگنال ها بروند. و سیگنال ها ذهن شما را تنبل می کنند. به همین خاطر اندیکاتور ها شروع خوبی را برای شما رقم نمی زنند. می دانید چرا؟
شاید این جمله من ضدو نقیض به نظر برسد. اما برای معامله گران تازه وارد، اولین درس این است که چه زمان هایی معامله نکنید.
شما باید بازار را زیر ذره بین بگذارید، مطالعه کنید و سپس تحلیل کنید. هدف اصلی شما باید این باشد که بفهمید در بازار چه خبر است و چه موقعیت هایی برای ورود و خروج شما فراهم شده است. معامله کردن بعد از بازارخوانی می آید. شما اول باید بتوانید بازار را بخوانید.
معامله گران با تجربه می دانند که سیگنال ها الویت بعدی هستند. اگر شما شرایط بازار و روندش را به درستی تشخیص دهید، راه های مختلفی برای ورود به بازار خواهید داشت.
هر چند که خیلی از معامله گران این درس را به سختی فرا می گیرند. از همان ابتدا وقت خود را برای پیدا کردن سیگنال های ورودی تلف می کنند به جای آنکه بنشینند و تصویر بزرگتری از بازار را مشاهده کنند.به همین منظور شما باید به دلیل شکل گیری تمام کندل ها در نمودار شمعی حساس شوید.
این روش تاکیدش روی صبر و تحلیل است نه تمرکز روی سیگنال خرید و فروش !
پرایس اکشن روی ریسک در هر معامله تاکید دارد
معامله گرانی که از پرایس اکشن استفاده می کنند بیشتر مشغول پیدا کردن الگوهای قیمتی هستند که برای هر کدام از الگوها، حد ضرر مشخص شده است.
الگوهای قیمتی صعودی به شما می گویند که قیمت در بازار بالا می رود. بنابراین نباید بازار به زیر الگوی قیمتی ما برسد. اگر رسید یعنی الگو به صورت کامل شکل نگرفته و انتخاب هوشمندانه این است که از بازار خارج شده و معامله خود را ببندید.
همین منطق برای الگوهای نزولی هم وجود دارد. به کندل های روندی که به خطا رفته اند دقیت کنید. اگر بازار به بالاتر از الگوی نزولی رسید، ما می دانیم که الگوی نموداری به خطا رفته و ما باید از بازار خارج شویم.
هر الگوی قیمتی یک حد ضرر طبیعی و منطقی دارد. از همانجایی که شما الگوی نموداری را انتخاب می کنید باید بدانید که احتمال ضرر کردن هم وجود دارد. شما به عنوان یک معامله گر باید این نکته کلیدی را درک کنید که ضرر کردن قسمتی از معامله در بازارهای مالی است. شما باید برای هر معامله حد ضرر داشته باشید.
از طرف دیگر، سیگنال های اندیکاتور ها به همراه حد ضرر نمی آیند.
به عنوان مثال شما با سیگنال اندیکاتور استوکستیک در ناحیه فروش بیش از اندازه وارد معامله می شوید. حالا سوال اینجاست که تا چه زمان باید ضرر را تحمل کنید؟ چه قیمتی به شما نشان می دهد که اشتباه کرده اید؟ این سوال ها برای افراد تازه کار باید مهم باشد که اکثر نمی پرسند. البته بعضی از افراد تازه کار به فکر محدود کردن ریسک هستند اما متد اجرایی برای آن ها وجود ندارد. بنابراین، این افراد حد ضرر خود را برای مبنای حال و هوایشان تعیین می کنند. وقتی شما عمق نوسان ها را ندانید، نمی توانید حد ضرر درستی را برای معامله هایتان انتخاب کنید.
معامله با پرایس اکشن یا اندیکاتورها
اگر مقاله را تا بدینجا خواندید فکر نکنید که اندیکاتورها بی استفاده و شیطانی هستند. اندیکاتور ها بی استفاده نیستند اما افرادی که پرایس اکشن را درک می کنند، استفاده بهتری از آن می کنند.
معامله گران اکثرا تمرکز خود را روی مفاهیم اشتباهی می گذارند. آن ها روی استراتژی معاملاتی و بی نقص بودن تمرکز می کنند. اما مهم ترین چیزهایی که باید روی آن وقت بگذارند، آموزش، تحلیل، مدیریت ریسک و صبر است. پرایس اکشن به شما زاویه دید زیبایی هدیه می دهد محدودیت‌های استفاده از ADX و به همین خاطر بهترین روش برای افراد تازه کار است.
باید این نکته را در نظر داشته باشید که مهمترین تکه این پازل معامله گران هستند. شما به عنوان معامله گر می توانید روی پرایس اکشن تکیه کرده اما روی مفاهیم اشتباهی تمرکز کنید. پرایس اکشن کار شما را راحت می کند اما شما نیاز دارید تا به ذهنیت درست وارد بازار شوید.
دیدگاه شما