سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟

اندیکاتور فیشر (Fisher transform) در تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال همواره برای بسیاری از تحلیلگران، تأثیرگذار و کارآمد بوده است. اندیکاتورها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال می‌باشد که با استفاده از آن‌ها می‌توان داده ها و اطلاعات موثری را برای تحلیل انواع سهام به دست آورد. اندیکاتور Fisher transform نیز کاربرد خاصی در تحلیل سهام در بازار سرمایه دارد. در این مقاله سعی داریم تا به بررسی اندیکاتور فیشر ترنسفورم بپردازیم و مطالب مربوط به آن را شرح و بسط بدهیم:

1. اندیکاتور Fisher transform چیست؟
2. فرمول اندیکاتور فیشر
3. نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور Fisher
4. اندیکاتور فیشر در پلتفرم اقتصاد بیدار
5. نکات معاملاتی اندیکاتور فیشر
6. ترکیب اندیکاتور فیشر با سایر اندیکاتورها

اندیکاتور Fisher Transform چیست؟

Fisher Transform یک شاخص فنی است که توسط John F. Ehlers ایجاد شده است و قیمت‌ها را به توزیع عادی گوسی تبدیل می‌کند. اندیکاتور فیشر ترنسفورم، یک شاخص مهم محسوب می‌شود که در محدوده صفر نوسان می‌کند و قابلیت این را دارد تا به راحتی سیگنال خرید یا فروش صادر کند.

به عبارتی می‌توان گفت اندیکاتور فیشر ترنسفورم، نقاط عطف قیمت را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس تشخیص نقاط عطف قیمتی یک دارایی یا یک سهام به کمک این اندیکاتور صورت می‌گیرد. همچنین Fisher transform ، سطح قیمت را در گذشته ارزیابی می‌کند و طبق آن جهت روند را مشخص می نماید. اگر اندیکاتور فیشر مثبت باشد، سیگنال خرید و در صورتی که منفی باشد، سیگنال فروش صادر می‌گردد.

فرمول اندیکاتور فیشر

فرمول اندیکاتور فیشر ترنسفورم به صورت زیر می‌باشد:

Fisher transform= 1/2 * ln (1+X/ 1-X)

ln : برابر با لگاریتم طبیعی می‌باشد.

X : سطح قیمتی ترنسفورم بین -1 تا +1 است.

برای محاسبه اندیکاتور Fisher transform ، یک دوره زمانی بازگشت انتخاب می‌کنیم، مانند 9 دوره. به این صورت است که Fisher Transform در چند دوره اعمال می‌شود.

با در نظر گرفتن فرمول، قیمت این دوره‌ها را به مقادیر بین 1- تا 1+ و ورودی برای X تبدیل می‌کنیم. ضرب در لگاریتم آن و سپس ضربدر 0.5. با پایان هر دوره نزدیک، محاسبه را تکرار می‌کنیم و جدیدترین قیمت را بر اساس آخرین قیمت‌های نه دوره ای به مقدار بین -1 و 1+ تبدیل می نماییم . مقادیر محاسبه شده از مقدار محاسبه شده قبلی اضافه یا کسر می‌شوند.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور Fisher

همان طور که گفته شد، خط بین محدوده صفر در اندیکاتور فیشر ترنسفورم، از اهمیت بالایی برخوردار است. در سیگنال‌گیری با استفاده از اندیکاتور Fisher ، هنگامی که اندیکاتور از پایین، خط صفر را به سمت بالا رد می‌کند، یک نوسان قیمتی از منفی به مثبت شکل می‌گیرد که می‌توان در آن نقطه ترید خود را انجام داد.

همچنین زمانی که اندیکاتور Fisher ، از سمت بالا خط صفر را به سمت پایین رد می‌کند، نوسان قیمتی از مثبت به منفی را شاهد خواهیم بود که در آن نقطه می‌توان معامله خود را به فروش تغییر دهیم. این روش می‌تواند یک گزینه ایده‌آل برای معاملات کوتاه‌مدت یا نوسان‌گیری باشد. چرا که شما به راحتی می‌توانید در زمان مناسب به سهم وارد شده و در بهترین زمان از سهم خارج شوید تا سود مناسبی را کسب کنید.

اندیکاتور فیشر در پلتفرم اقتصاد بیدار

پلتفرم اقتصاد بیدار قابلیت این را دارد تا تحلیلگران نسبت به هر سهمی که مد نظر دارند، بتوانند با استفاده از ابزار اندیکاتورها به بررسی و تحلیل انواع سهام بپردازند. در این پلتفرم، امکان مشاهده چارت هر سهم در بازه‌های زمانی خاص، فراهم است. برای این منظور برای هر سهم دلخواه، چارت مربوط به آن را کلیک می‌کنیم تا نمودار قیمتی آن باز شود. در قسمت منو، مثل اغلب نرم‌افزارهای تحلیلی، ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل رسم خطوط، ترسیم کانال و انواع اندیکاتورها به چشم می‌آید.

در قسمت اندیکاتورها می‌توانید به راحتی گزینه اندیکاتور Fisher transform را انتخاب کنید. اندیکاتور فیشر ترنسفورم برای هر تغییر و نوسان قیمتی در نمودار از خود واکنش نشان می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند نسبت به آن برای سهم خود خرید یا فروش را انتخاب کنند.

نکات معاملاتی اندیکاتور فیشر

استفاده از اندیکاتور فیشر برای معاملات، کاربردهای گوناگونی دارد. برخی از معامله‌گران به دنبال خواندن اعداد اندیکاتور برای نشان دادن مناطق احتمالی معکوس قیمت و برخی دیگر منتظر تغییر جهت Fisher Transform هستند.

• شاخص Fisher Transform نامحدود است. به این معنی که می‌تواند برای مدت طولانی رخ دهد. این نامحدود بودن، بر اساس قرائت‌های تاریخی سهام مورد نظر سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ است. برای برخی از دارایی‌ها، خواندن بالا ممکن است 7 یا 8 باشد، در حالی که خوانش پایین ممکن است 4- باشد. برای دارایی دیگر، این مقادیر ممکن است متفاوت باشد.
• شاخص اندیکاتور فیشر ترنسفورم، یک شاخص نسبتاً آسان برای استفاده به حساب می‌آید و سیگنال گیری با استفاده از آن به راحتی صورت می‌گیرد. همچنین اندیکاتوری است که در بازارهای دیگر مثل فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• در اندیکاتور فیشر اغلب یک خط سیگنال به آن متصل شده است. این میانگین متحرک MA ، مقدار Fisher Transform است. بنابراین کمی کندتر از خط Fisher Transform حرکت می‌کند.
• برای انجام معاملات بهتر و مطمئن‌تر با استفاده از اندیکاتور فیشر ترنسفورم بهتر است این اندیکاتور با اندیکاتورهای معتبر و قدرتمند دیگر ترکیب شود تا نتیجه مطلوب‌تری گرفته شود.

در مقاله‌ای جداگانه به طور مفصل راجع به ترکیب اندیکاتورهای گوناگون صحبت کرده‌ایم.

ترکیب اندیکاتور فیشر با سایر اندیکاتورها

زمانی می‌توانیم به اعتبار اندیکاتور فیشر ترنسفورم اضافه کنیم که در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر قرار دهیم. اندیکاتور فیشر با بسیاری از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال ترکیب می‌شود که در این قسمت به شرح و بسط آن می‌پردازیم.

اندیکاتور فیشر ترنسفورم و استوکاستیک

نگاهی دقیق تر به شاخص Fisher Transform روی نمودار نشان می‌دهد که شباهت مشابهی با اندیکاتور Stochastic دارند.

ابتدا، می‌توان از این دو برای شناسایی سطح اشباع فروش و اشباع خرید استفاده کرد. دوم، می‌توان از آن‌ها برای پیروی از روند استفاده کرد. این دو شاخص بیشتر هنگام افزایش قیمت افزایش می‌یابند و هنگامی که قیمت در حال کاهش است، کاهش می‌یابند .

همچنین، می‌توان از کراس اوورهای آن‌ها برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد تا معامله با تحلیل بهتری انجام بگیرد.

اندیکاتور فیشر ترنسفورم و RSI

Fisher transform ، همچنین شباهتی به اندیکاتور RSI نیز دارد. این دو شاخص از نظر نحوه محاسبه متفاوت هستند. با این حال ، این دو شاخص به طور مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرند. می‌توان از آن‌ها برای یافتن سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده کرد. علاوه بر این، می‌توان از آن‌ها برای یافتن واگرایی‌ها در روند بعدی استفاده کرد. به همین ترتیب زمانی که هر دو اندیکاتور در وضعیتی قرار می‌گیرند که سیگنال خرید یا فروش به طور همزمان صادر می‌کنند، آن تحلیل از قدرت و اعتبار بالایی برخوردار خواهد شد.

اندیکاتور فیشر ترنسفورم و باند بولینگر

اندیکاتور Fisher transform ، یک نوسان‌ساز محسوب می‌شود در حالی که اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) یک شاخص برای شناسایی روند مطرح است. هر دو اندیکاتور فیشر ترنسفورم و باند بولینگر می‌توانند به صورت مکمل قرار بگیرند چرا که هر کدام از آن‌ها یک بخشی از تغییرات سهم را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

برای مثال می‌توان از Fisher Transform برای تأیید سیگنال صعودی توسط Bollinger Bands استفاده کرد.

برای درک بهتر از مفهوم ترکیب اندیکاتورها بهتر است به مقاله ترکیب اندیکاتورها که قبل تر آماده شده است مراجعه کنید.

جمع‌بندی

اندیکاتور fisher سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ transform یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که بسیاری از تحلیلگران طبق آن معاملات خود را صورت می‌دهند. این اندیکاتور به راحتی با دیگر اندیکاتورها ترکیب می‌شود تا بتواند سیگنال مطمئن‌تری صادر کند. در این مقاله سعی داشتیم تا به بررسی ویژگی‌ها و نحوه محاسبه اندیکاتور فیشر ترنسفورم بپردازیم و کاربردهای آن در ترکیب با اندیکاتورها را بیان کنیم.

شناخت بیشتر در مورد این اندیکاتور و نحوه معامله با آن نیاز به کسب مهارت و آموزش‌های لازم دارد. در این خصوص کارگزاری اقتصاد بیدار خدمات آموزشی خود را به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران این حوزه اختصاص می‌دهد و کافی است تا با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

تحلیل بازار سهام و استدلال حرکت بعدی بیت کوین

پاول در روز چهارشنبه نرخ بهره را 50 واحد در ثانیه افزایش داد، که منجر به بازدهی بالاتر و ادامه فشار نزولی بر سهام می‌شود.

ارزش دلار آمریکا در مقایسه با ارزهای خارجی در حال افزایش است که این امر فشار فروش را در بازار عمومی تشدید می کند.

با این تفاسیر، احساسات سرمایه‌گذاران همچنان ملتهب است، زیرا مؤسسات تسلیم می‌شوند یا کوتاه می‌آیند. کارمزد تراکنش های بیت کوین در این هفته شاهد یک جهش قابل توجه و در عین حال موقت بود.

کارمزد تراکنش های معلق در ممپول به دلیل ادغام Binance UTXO به سطحی رسیده است که از جولای 2021 مشاهده نشده است.

نرخ هش بیت کوین پس از چند ماه رکود به سرعت در حال افزایش است.سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟

در نیمه راه تا نصف شدن بعدی بیت کوین در سال 2024 هستیم!

بررسی عمومی بازار

این هفته اتفاقات بیشتر از مواردی بوده است که در 5 ماه گذشته در اینجا بحث کرده ایم. خبر مهم این هفته با نشست فدرال اوپن منتشر شد!

پاول افزایش 50 واحدی در نرخ سرمایه فدرال رزرو را اعلام کرد که بزرگترین افزایش از سال 2000 است. بازار در این خبر روز چهارشنبه جهش کرد که می تواند نشان دهنده نگرانی سرمایه گذاران در مورد افزایش حتی بیش از انتظار باشد.

نرخ وجوه فدرال رزرو (بلومبرگ)

بازارها بر اساس روابط کار می کنند. یکی از مهمترین آنها رابطه معکوس بین نرخ بهره و قیمت اوراق است. با نرخ بهره بالاتر، قیمت اوراق قرضه کاهش می یابد و در نتیجه، بازده اوراق قرضه بالاتر می رود. بنابراین در این هفته، شاهد افزایش بازدهی بودیم. بازدهی 10 ساله برای اولین بار در 4 سال گذشته بالای 3 درصد است و به بالاترین حد در سال 2018 نزدیک می شود.

بازده اوراق قرضه 10Y (Tradingview)

بازده اوراق قرضه بالاتر بر سهام فشار وارد می کند، اما اکنون سوال این است که سهام چقدر با نرخ و بازده بالاتر قیمت گذاری شده است.

قیمت نفت نیز در هفته جاری پس از افزایش نرخ بهره دوباره به روند صعودی بازگشت.

نرخ فدرال رزرو/نفت خام WTI (بلومبرگ)

وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری Normie به شما خواهند گفت که قیمت نفت و نرخ بهره رابطه معکوس دارند، اما همانطور که در بالا می‌بینید این مطلقا درست نیست.

چندین دلیل احتمالی برای رابطه نسبتاً نزدیک آنها وجود دارد، به احتمال زیاد به این دلیل است که وقتی نرخ بهره افزایش می یابد، هزینه سرمایه افزایش می یابد که منجر به عرضه محدود نفت و قیمت های بالاتر می شود. ما همچنین شاهد شکست ارزش دلار به بالاترین حد در 20 سال اخیر بوده ایم. می‌توانیم از شاخص دلار آمریکا استفاده کنیم که USD را با شاخصی از ارزهای خارجی مقایسه می‌کند تا ارزش دلار را ببینیم.

شاخص USD (Tradingview)

افزایش ارزش دلار، محصولات آمریکایی را در مقایسه با محصولات خارجی گران تر می کند. این به طور کلی برای سهام ایالات متحده چیز خوبی است زیرا می تواند باعث افزایش درآمد شود.

اما واضح است که افزایش دلار لزوماً به این دلیل نیست که اوضاع در ایالات متحده خوب پیش می رود، بلکه بیشتر به این دلیل است که شاهد تضعیف شدید یوان چین، ین ژاپن و یورو هستیم.

برای شاخص های سهام، چهارشنبه، روز بسیار قوی بود، با نزدیک شدن شاخص نزدک به متحرک نمایی 10 روزه (EMA) بر روی حجم قوی.

اما تغییر در روز پنجشنبه نشانه جدی سلامت و احساسات ضعیف فعلی در بازارهای سهام بود.

Nasdaq Composite 1D (Tradingview)

برخلاف تصور رایج، این بازار سهام نیست، سهام بازار است. نظارت بر سلامت تک تک سهام برای درک سلامت کل بازار مهم است.

درصد سهام S&P بالای 20 DMA (Tradingview)

در بالا می توانید نموداری از درصد سهام بالاتر از میانگین متحرک ساده 20 روزه خود را مشاهده کنید. در روز پنجشنبه این شاخص 21.59 درصد کاهش داشت و اکنون تنها 23.16 درصد از S&P بالاتر از میانگین متحرک است. این سیگنالی از کاهش قابل توجهی در بین سهام است.

معیار دیگری که می توانیم به آن نگاه کنیم، تعداد سهام در حال پیشرفت است.

پیشرفت سهام نزدک (Tradingview)

در نمودار هفتگی بالا تعداد سهام نزدک در حال پیشرفت است. این روشی برای مشاهده وسعت بازار است تا ببینید دقیقاً چند نام در مسیر صعودی شرکت می کنند.

همانطور که می بینید، تنها با شمارش بسته های هفتگی، تعداد سهام پیشروی به پایین ترین سطح 3 ساله خود رسیده است. این نشان می دهد که بازار به شدت ضعیف است (شوک). علاوه بر این، ما شاهد شکست مداوم در احساسات سرمایه گذار هستیم. دو روش محبوب برای مشاهده احساسات عبارتند از نسبت put/call و S&P Volatility Index، VIX.

نسبت قرار دادن/تماس فقط مختص سهام/VIX 1W (Tradingview)

در بالا می‌توانید نسبت قرارداد/تماس (آبی) را که با VIX (نارنجی) پوشانده شده است، ببینید. هر دوی این معیارها در طول فروش در بازار افزایش می یابند زیرا سرمایه گذاران معاملات نزولی (افزایش فروش/تماس) و افزایش ترس در بازار (افزایش VIX) انجام می دهند. امروزه این معیارها هر دو افزایش یافته است، اما از نظر تاریخی می تواند بسیار بالاتر باشد. به نظر من به نظر می رسد که سرمایه گذاران قبل از اینکه این بازار به انتهای خود برسد، دچار ترس و اضطراب می شوند.

سهام در برابر کریپتو

بار دیگر، در دنیای ارزهای دیجیتال از دیدگاه بازار گسترده‌تر، چیز زیادی برای به‌روزرسانی وجود ندارد. بیت کوین همچنان با دارایی های ریسکی مانند سهام فناوری گروه بندی می شود، بنابراین، افزایش نرخ بهره باعث فروش در بیت کوین نیز می شود.

همانطور که می دانیم، ارزهای دیجیتال به طور کلی قیمت بیت کوین را با درجات مختلف بتا دنبال می کنند. بنابراین یک BTC ضعیف باعث سهام ضعیف BTC می شود. شاید روزی موسسات متوجه شوند که این شرکت ها بدون توجه به قیمت بیت کوین می توانند درآمد کسب کنند.

یکی از قوی‌ترین نام‌های این هفته ماینر Iris Energy (IREN) بوده است. IREN درست قبل از پایین ترین سطح قبلی خود حمایت پیدا کرد.

IREN 1D (Tradingview)

در حالت ایده‌آل، شاهد کاهش IREN برای کاهش ضرر و حذف شرکت‌کنندگان بودیم، اما این واقعیت که حداقل موقتاً در محیطی مانند این قرار می‌گیرد، چشمگیر است.

در بالا، صفحه هفتگی اکسل ما است که عملکرد دوشنبه تا پنجشنبه چندین سهام ارز دیجیتال را مقایسه می کند. EQOS با افزایش 23 درصدی در این هفته در صدر این لیست قرار دارد. همانطور که گفته شد، EQOS یک سهام پنی غیر نقدی است، بنابراین این افزایش 0.37 دلاری چیزی نیست که من برای آن خیلی هیجان زده باشم.

ساختار قیمت بیت کوین، روی زنجیره، مشتقات این یک هفته پرنوسان دیگر برای BTC بود که در حال حاضر ماکرو همچنان در صندلی راننده است. با دنبال کردن چارچوب ارزش/تحرک ما، بیت کوین همچنان زیر محدوده 47000 دلاری است که ما به عنوان شتاب در نظر می‌گیریم. این در حال حاضر 47 هزار دلار است و بر اساس ترکیبی از نشانه‌های ساختار بازار است. در زیر یکی از این نشانه ها را داریم. میانگین متحرک بدنه نمایی 180 هفتگی.

این اساسا یک میانگین متحرک با یک عامل وزنی نسبت به اقدام اخیر قیمت است. تنها برای چهارمین بار در تاریخ BTC قرمز شده است، به این معنی که میانگین متحرک در حال کاهش است.

شاخص دیگری که مدتی است در مورد آن صحبت می کنیم، مبنای هزینه STH (یا قیمت واقعی) است که در حال حاضر 46900 دلار است. بازارهای نزولی معمولاً شامل چندین آزمون مجدد ناموفق زیربنای مبنای هزینه انباشته شرکت کنندگان جدیدی است که به دنبال خروج از بازار در نقطه سربه سر هستند.

ما همچنان 30 هزار دلار پایین را به عنوان ارزش، بر اساس ساختار قیمت HTF، دفترچه‌های سفارش و این واقعیت که همه نوسان‌گرهای کلان زنجیره‌ای احتمالاً در بازدید از آن منطقه بازنشانی می‌شوند، می‌بینیم.

همبستگی با نزدک در تمام بازه‌های زمانی بسیار بالا باقی می‌ماند زیرا فعالان بازار بیت کوین را با سایر دارایی‌های ریسک‌پذیر فناوری سبد می‌کنند.

ما همچنین می‌توانیم در اینجا ببینیم که تجارت بیت کوین با NQ اساساً تیک برای سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ تیک است.

همانطور که DXY به سمت اوج های چند ساله پیش می رود، BTC یک معکوس شدید دیده است

آمارهای شبکه همگی به کاهش خود ادامه می دهند. نشان دهنده کاهش خرده فروشی های روزانه و اسکالپ و رونق در بازار است.

مقدار حجم انتقال تحت سلطه تراکنش های زیر 10 هزار دلار نیز شاهد کاهش دائمی بوده است. نشان‌دهنده دسته‌بندی تراکنش‌ها توسط صرافی‌ها همراه با کاهش عمده شرکت‌کنندگان خرده‌فروشی در بازار صعودی است.

علی‌رغم پس‌زمینه کلان، بومی‌های کریپتو زیر سطح آن را محکم نگه می‌دارند. مقدار عرضه ای که حداقل در یک سال گذشته حرکت نکرده است، همچنان به بالاترین حد خود ادامه می دهد. عرضه دارندگان بلند مدت نیز در حال افزایش است. که در مقایسه با مبنای هزینه آنها بسیار جالب است. نرخ کاهش بر اساس هزینه LTH شدیدترین در تاریخ بیت کوین است و وقتی با افزایش دارایی آنها همراه شود، سطح پذیرش از خریداران برتر تا دارندگان بلندمدت را نشان می دهد.

استخراج بیت کوین

کارمزد تراکنش بیت کوین افزایش یافت (به طور موقت)

بدون تغییر قابل توجهی در قیمت بیت کوین، ممپول (جایی که تراکنش های معتبر بیت کوین در انتظار استخراج توسط ماینرها هستند) مملو از تراکنش ها شد. این بدان معناست که در تراکنش های معلق بیت کوین عقب ماندگی موقت وجود دارد و تراکنش های معلق با کارمزد بالاتر به معنای درآمد بیشتر برای ماینرها است.

هنگامی که این اتفاق می افتد، کیف پول ها به طور طبیعی شروع به پیشنهاد به کاربران می کنند که کارمزد تراکنش خود را برای گنجاندن تراکنش در بلوک بعدی افزایش دهند. جالب اینجاست که این ممپول از ژوئیه 2021، تقریباً یک سال پیش، اینقدر در کارمزد تراکنش های معلق نداشته است. معمولاً، این یادداشت در طول دوره‌های پذیرش سریع و نوسانات ناگهانی شدید قیمت پشتیبان‌گیری می‌شود، اما از قضا شاهد نوسان شدید قیمت بیت کوین در بعدازظهر چهارشنبه نبودیم. با استفاده از داده‌های زنجیره‌ای، تحلیلگران تأیید کردند که تعداد زیادی از تراکنش‌هایی که وارد ممپول شده‌اند، بایننس UTXO‌های خود را یکپارچه می‌کند. UTXO چیست؟ مخفف عبارت Unspent Transaction Output است. اساسا، این یک قطعه محتاطانه بیت کوین در بلاک چین است. بایننس کاربرانی دارد که به طور مرتب بیت کوین را در زمان های مختلف به آدرس های مختلف واریز می کنند. هر چند وقت یکبار منطقی است که بایننس همه آن قطعات محتاطانه بیت کوین را در یک UTXO ترکیب کند، بنابراین ارسال و انتقال بیت کوین در آینده آسان تر و ارزان تر خواهد بود. بازگشت به mempool، در زیر نشان می‌دهد که ممپول در شلوغ‌ترین دوره تاریخ بیت‌کوین، یعنی انتهای دوره صعودی ۲۰۱۷ چگونه بوده است.

در یک نقطه، تقریباً 400 بیت کوین در کارمزد تراکنش های معلق وجود داشت که در ممپول نشسته بودند. ماینرها در آن زمان نه تنها پاداش بلوک 12.5 را استخراج می کردند، بلکه کارمزدهای قابل توجهی نیز از تراکنش ها دریافت می کردند. متأسفانه برای ماینرها، این جدیدترین عقب ماندگی ممپول احتمالاً پایدار نخواهد بود. برای اینکه ماینرها دوباره شاهد کارمزدهای بالا باشند، احتمالاً باید یک روند صعودی قابل توجهی داشته باشیم که در آن کاربران جدید بیت کوین خود را خریداری کرده و بیت کوین خود را با نگه داشتن کلیدهای خصوصی خود ذخیره می کنند. اگرچه ممکن است به زودی این اتفاق بیفتد یا نشود، اما در درازمدت، بدیهی است که شاهد موج تهاجمی دیگری از کارمزد تراکنش‌ها خواهیم سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ بود و ماینرها بسیار خوشحال خواهند شد.

نرخ هش در حال افزایش است از اواسط فوریه تا اواسط آوریل، نرخ هش بیت کوین با نرخی که بسیاری از تحلیلگران برای سال 2022 انتظار داشتند افزایش نمی یابد. در نهایت، به نظر می رسد که نرخ هش دوباره در حال افزایش است. میانگین متحرک 14 روزه اخیراً از 220 EH/s عبور کرده است.

این جالب است زیرا حتی اگر نرخ مبادله دلار/بی‌بی‌سی در حال کاهش است، نرخ ارز هش/بی‌تی‌سی با افزایش نرخ هش و سختی شبکه همچنان افزایش می‌یابد. تقاضا برای خرید بیت کوین با ASIC هرگز بالاتر نبوده است و Blockware Intelligence انتظار دارد این رشد در طول سال 2022 و پس از آن ادامه یابد.

نیمه راه تا نصف شدن بیت کوین در سال 2024

بیت کوین اخیراً از نیمه راه رسیدن به نصف شدن یارانه بلوکی در سال 2024 عبور کرده است. در آن زمان، نرخ تورم سالانه بیت کوین از 2% به اندکی کمتر از 1% کاهش خواهد یافت.

از لحاظ تاریخی، هاوینگ ها کاتالیزورهای صعودی بوده اند که ماینرهایی را که موقعیت ضعیفی دارند در شبکه از بین می برند. معمولاً ماشین‌های نسل قدیمی که با نرخ‌های برق کمتر از حد مطلوب کار می‌کنند، در این دوره خاموش می‌شوند، سختی آن کاهش می‌یابد و ماشین‌های نسل جدید بیت کوین بیشتری کسب می‌کنند.

مسیر تریدر شدن از زبان یک تریدر-نقشه تریدری در دستان شما

به خاطر می آورم که زمانی که بورس سود های خوبی می داد و اخبار تماما از آن تعریف می کرد . اکثر آدم هایی که من می شناختم به سمت آن ،حرکت کردند. بدون اینکه چیزی از مهارت های یک تریدر یا سرمایه گذار بدانند . اون روز ها اکثرا می توانستند در بورس سود کند به این دلیل که اکثر نماد ها مثبت بودند . همه شاد و خوشحال بودند تا زمانی که بورس منفی شد.

اینجا بود که مردم عامه فهمیدند که به این راحتی ها هم نیست سود کردن به قول معروف گاو نر می خواهد و مرد کهن. اکثرا با مفهومی به نام تریدر آشنا نبودند.فکر می کردند که هر کسی که معامله انجام دهد یک تریدر است. نیازی به یادگیری مهارت های عجیب و غریب نیست. کمی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ،کار را راه می اندازد. بعضی ها به این حرف نیز اتکا نکردند و با خود گفتند که همین که ما از یک تریدر (سیگنال دهنده) تبعیت کنیم بس است. حتی می توانیم از مقداری از سودمان نیز صرف نظر کنیم و به او بدهیم اما در کل می صرفد.

یک دسته که از عملکرد بازار بورس خوششان آمده بود به سمت بازار های مالی بین المللی حرکت کردند. اما بازار های بین المللی به سادگی بورس ایران نبود . پس آنها نیاز داشتند که مهارتی به نام تریدری را فرابگیرند تا بتوانند تریدر شوند. اما همانطور که گفتم این نیازشان بود اما آنها از این نیاز آگاه نبودند در عوض به سراغ قسمتی از این مهارت رفتند به نام مهارت تحلیل کردن.

اینکه نمی دانستند که این نیاز وجود دارد شاید به این دلیل بود که سود های ساده ای در بورس داخلی کسب کرده بودند. بنابراین فکر نمی کردند که بازار های بین المللی نیز چیزی غیر از این باشد.ظاهر کار تقریبا همان بود ،یک صفحه حاوی کندل یا دیگر نمودار ها ولی در باطن کمی اوضاع فرق می کرد. در بازار داخلی از دست دادن کل سرمایه سخت تر از بازار های خارجی مخصوصا فارکس می باشد. در فارکس سود بالا به همراه ضرر بالا در انتظار شماست. این مهارت شماست که بتوانید خودتان را به سمت برآیند مثبت ببرید.

فکر عامه می گفت که اگر کسی بتواند تحلیل کند پس می تواند به راحتی ترید کند و از این بازار ها سود کسب کند. آنها به سراغ روش های تحلیل رفتند . از تحیلی تکنیکال گرفته تا تحلیل های سنتیمنتال و سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ فاندامنتال . اما با ضرر های متفاوتی روبرو می شدند. بعد از ضرر به این فکر می کردند که این روش اشتباه است و به دنبال روش دیگری می رفتند سپس با شکست های بیشتری روبرو می شدند و این چرخه تا به امروز ادامه دارد. مگر اینکه آنها تصمیم به تغییر این روند بگیرند.

چرخه تریدر شدن

در بالا از مسیر تریدر شدن صحبت کردیم و اسمی از چرخه آوردیم اما این چرخه چیست ؟

در واقع مسیری که در تصویر زیر مشاهده می کنید می تواند اینگونه نباشد .در بالا خدمتتان گفتم که ممکن است بعضی ها در این مراحل بمانند. اینگونه است که یک چرخه شکل می گیرد.مثلا تریدر ۵۰ دلار حسابش را شارژ می کند و در یک هفته بعد آن را کال می کند(از دست می دهد) اما باز هم به سراغ شارژ حسابش می رود تا بتواند کارش را ادامه دهد. شاید بپرسید که چرا می خواهد کارش را ادامه دهد وقتی ضرر کرده است؟ به خاطر این است که او سمت دیگر ماجرا را دیده است .

شاید سود خوبی کرده یا درک کرده است که اگر ۵۰ دلار به راحتی از بین می رود پس می شود که ۵۰ دلار به همین راحتی بدست آید.

حرفش کاملا درست است ،بازار به همان راحتی که پول می گیرد ،پول هم می دهد. اما آن فرد یک نکته ای را در نظر نمی گیرد ،آن هم این است که برای بازار راحت است نه برای شما. او نمی داند که یک جمله در این بازار بسیار تداعی می شود. باد آورده را باد می بره. شما می توانید هر جا وارد بازار شوید و سود خوبی کنید اما چه راهکار ی برای محافظت از آن سود دارد؟

در کل این اتفاق ها باعث می شود که این مسیر تبدیل به یک چرخه شود و تریدر برای چند وقت درآن چرخه ماندگار شود.معمولا انتهای این چرخه ها این است که فرد بی خیال می شود یا فرد بهتر از قبلش می شود.

مسیر تریدر شدن

حال زمان آن رسیده است که از این مسیر صحبت کنیم.بالاتر گفتیم که این مراحل می توانند به صورت چرخه نیز برای شما باشند.مثلا در گام اول ممکن است فرد با ضرر ها و سود های متوالی همراه شود . برای گرفتن سود های بیشتر درگیر اُور تریدنگ می شود. تعداد ترید هایش بالا می رود که سود بیشتری کسب کند اما بالعکس ،ضرر بیشتری شاملشان می شود.

گام یک تریدر شدن

می توانم بگوییم که اکثر افرادی که در این بازارهای مالی می آیند ،طعم سود را خوب درک می کنند .به دنبال همین درک به سراغ سود های بیشتر (رویایی) می روند که این باعث ضرر بیش از حد آنها می شود.در بالا نیز به آن اشاره کردم.مثلا ممکن است فرد سود خوبی در یک معامله بگیرد. حال با خود فکر می کند که اگر به این راحتی سود بدست می آید ،چرا من سودم را بیشتر نکنم؟

و اینجاست که طمع وارد بازی می شود.او سود بیشتر را در افزایش حجم معامله یا افزایش تعداد معاملاتش می بیند. اما این شخص از یک نکته غافل است . درست است که افزایش حجم سود معامله را افزایش می دهد اما اگر معامله به ثمر ننشیند به همان اندازه ضررآن نیز افزایش پیدا می کند. یا اگر تعداد را افزایش دهید معادل این است که در موقعیت های ضرر و سود بیشتری قرار می گیرید.تجربه ی سود های جذاب ،باعث می شود که دید این افراد تک بعدی شود. اگر به آنها گفته شود که ضررت بیشتر می شود آنها قبول نمی کنند. دلیل اینجاست که آنها شیفته ی آن سود های ساده شده اند.

گام دوم تریدر شدن

در پی اتفاق بالا کسانی که به دنبال سود های بزرگ می روند ، حجم معاملاتشان را افزایش می دهند یا تعداد آنرا بیشتر می کنند . این کار باعث می شود که عمیقا در ضرر فرو روند و در نهایت بعضی از آنها تصمیم می گیرند که از این مهارت دست بکشند. بعضی دیگر تصمیم می گیرد که از این بازار فاصله بگیرند و بعضی دیگر به سراغ قرض کردن پول می روند یا اموال خودشان را می فروشند تا با آوردن آن در بازار مالی علاوه بر اینکه ضرر قبلیشان را جبران کنند ،سودی نیز بدست آورند.

بعضی به این باور می رسند که این بازار ها تنها برای این درست شده است که پول آنها را بدزدد. به این باور می رسند که کسانی که سود می کنند یک روش رویایی دارند که با دیگران به اشتراک نمی گذارند.یک روش به خصوص که تمامی معادلات را تغییر می دهد. روشی که روی دست بازار آمده و بزرگان بازار از درک این روش عاجزند وگرنه این استراتژی را هم به مانند بقیه استراتژی ها بلوکه می کردند.

بعد از ضرر های متعدد با خود می انگارند که دنیا تمام شده است . فشار روانی بسیاری بر آنهاست . قرار بود با این پول خرج زن و بچه را بدهند .به رویا هایشان برسند، برنامه های زندگیشان را جلو ببرند .شاید بعضی از آنها به ناچاری و قرض می بیافتند و…

اینها قسمتی از مواردی هستند که من در کسانی که به این بازار وارد می شوند ،مشاهده کرده ام . در این مرحله بیشترین تعداد از بازار جدا می شوند.

گام سوم تریدر شدن

حال کسانی که در بازار مانده اند به سراغ روش های جدیدی می روند. با خود می گویند که شاید دانش تکنیکال من ضعیف است یا شاید کم است . روش جدیدی را پیشه می کنند اما تغییری در شرایط آنها ایجاد نمی شود.آنها دانش تحلیلی خود را در این مرحله افزایش می دهند. روش های مختلف تکنیکال را تست می کنند ،آنهایی که می دانستند را دور می اندازند و به سراغ آن هایی می سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ روند که بقیه توصیه می کنند یا یک نفر از آن نتیجه گرفته است.

با روش جدید شروع به ترید کردن می کنند. اما پس از چند ضرر باز هم نظرشان را عوض می کنند و به سراغ روشی مطمئن تر می روند.یکی از دلایلی که این اتفاقات برای این اشخاص می افتد این است که آنها از ضرر ترسیده اند. فکر نمی کردند که آنقدر در این بازار ضرر کنند. شاید اطمینان به خودشان و تریدهایشان را از دست داده اند. به هر حال آنها به دنبال راهی هستند که از ضرر جلوگیری کنند.یا به عبارتی آنها سیستم هایی را انتخاب می کنند که از نظر بقیه مطمئن ترین باشد و در آن خبری از ضرر سنگین نباشد.

تنها کسانی از این گام عبور می کنند که بفهمند به غیر از دانش تحلیلی ،چیز های دیگری نیز در نتایج ما در این بازار نقش دارند. به سراغ آموزش آن مطالب می روند .

گام چهارم تریدر شدن

در این مهارت ها بهتر می شوند و شروع به پیشروی می کنند با خود می اندیشند که دیگر مسیر هموار است.اما باز هم در معامله گری ضرر می دهند ولی تفاوت این ضرر ها با ضرر های اولیه ای که برایشان رخ داده است این است که این ضرر ها همراه با یادگیری است . آنها کم ،کم یاد می گیرند که معامله گری تنها داشتن یک استراتژی یا یک ستاپ خوب نیست بلکه عوامل دیگری نیز در این مسیر وجود دارد.آنها ژورنال می نویسند و از اشتباهات خود درس می گیرند. درصدد حل آن اشتباهات بر می آیند.نم نمک با مفاهیم با اهمیت این مسیر آشنا می شوند ، با مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله آشنا می شوند.

گام پنجم تریدر شدن

اکنون می توانند به شیوه درست معامله کنند . از اصول روانشناسی و مدیریت سرمایه آگاهند. یک تفاوتی که در این جا اتفاق افتاده است اینه که آنها اشتباه می کنند به مانند قبل اما می دانند که از کدام قسمت ضربه می خوردند ،بر خلاف تریدران تازه کار.

برای مثال یک فرد موقعیتی عالی را در بازار نشان می کند و در پی آن است که در آن ورود کند. آنقدر به این موقعیت مطمئن است که حجم بالاتری را برای این پوزیشن انتخاب می کند. حال بر خلاف آنچه می اندیشید ،بازار بر خلاف جهتی که فکر می کرد حرکت می کند و او پول بسیاری را از دست می دهد.اکنون او استراتژی اش را مقصر می داند که چرا به او سیگنال اشتباه داده پس فکر می کند که استراتژی اش ناکارآمد است بنابراین آنرا عوض می کند.اما تریدری که در این مرحله است می داند که مشکل از استراتژی نیست بلکه من اصول مدیریت سرمایه را رعایت نکرده ام .

حال می شود گفت که مهارت تریدری را فرا گرفته اند. اینگونه به یک معامله گر تبدیل شده اید. ممکن است که در این مرحله سود های چشمگیری کسب نکنند ولی راه و چاه ،دستشان آمده است. اکنون می دانند که چگونه ترید کنند و چگونه در آن پیشرفت کنند.

گام ششم تریدر شدن

سود کسب می کنند و لذت می برند.این مرحله ای است که اکثرا از تریدر ها مشاهده می کنند. کسانی که پول خوبی کسب می کنند و از آزادی عمل خوبی برخوردارند(البته این جمله شامل کسانی که در شرکت هایی که نیازمند وجود حضوری تریدر هستند نمی شود.)

مهارت های لازم برای تریدر شدن

ما مهارت های لازم برای تریدر موفق شدن را توضیح داده ایم اما شایسته است که اینجا نیز اشاره ای به آن داشته باشیم.فرق افرادی که تازه در این بازار آمده اند با افرادی که در این بازار با تجربه تر اند ، همین مورد است. اکثر تریدر ها بر این باورند که مهارت روانشناسی و مدیریت سرمایه از دانش تحلیلی کم اهمیت تر است . من به شخصه کسی را دیده ام که بدون دانش تحلیلی بتواند درآمد زایی کند در عین حال به وضوح دیده ام که اشخاصی که از نظر دانش تحلیلی قوی هستند اما درضرر اند .

کسانی را می شناسم که روش های تحلیلی بسیاری را می دانند. از ترند لاین گرفته تا عرضه و تقاضا، از تحلیل تکنیکال گرفته تا پرایس اکشن نوین. این افراد می دانند که چکونه به شیوه ی همه ی آن روش ها معامله کنند ،می دانند که سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ این استراتژی ها چه اصولی و قواعدی دارند اما هنوز به سود دهی پایدار نرسیده اند.افرادی که آنقدر زیبا بازار را تحلیل می کنند که شخص باورش نمی شود که آنها سودده نیستند. بعضی ها با دیدن اینکه اینها سودده نیستند، یقین می کنند که این بازار ها چیزی جز دُوز و دغل نیست.ولی حقیقت چیز دیگریست.

مشکل از اینجاست که آنها سوددهی پایدار را تنها در داشتن یک مهارت می بینند ، تحلیل تکنیکال . در صورتی که چندین مهارت برای آن لازم است.

نمی خواهم بگویم همه باید این مسیر را طی کنند یا اینکه همه با این مسیر مواجه می شوند. طبیعتا نمی توان گفت که این یک مسیر قطعی است بلکه این الگویی است که از دیدن عمکرد خودم و دیدن افراد متفاوت در این بازار دیده ام. در این مسیر افرادی را دیده ام که قرض می کنند تا بتوانند در این بازار ترید کنم. افرادی را دیده ام که به خاطر هیجان به این بازار آمده اند.کسانی هستند که برایشان پیش بینی ناپذیری بازار ،لذت بخش است.دیده ام کسانی که آنقدر روش های متفاوت را تست کرده اند که هر چه بگویی بلدند اما دریغ از سوددهی .

در این بین ندیده ام افرادی را که در این بازار ضرر نکرده اند و با قاطعیت می گویم که نخواهم دید. شاید بهتر باشه که اینگونه بگم که ندیده ام افرادی که بدون ضرر دادن به سوددهی پایدار رسیده باشند.

تغییر در مسیر تریدر شدن

شما می توانید این راه را طولانی کنید یا کمتر کنید. طولانی کردن مسیر تریدر شدن می تواند با لجبازی و بهتر نشدن همراه باشد . شما می توانید با گوش دادن به حرف افرادی که خودشان چیزی از این بازار و عملکرد آن نمی دانند،مسیرتان را طولانی تر کنید. می توانید فعالیت های خود را سرسری انجام دهید. می توانید تنها به حرف خودتان گوش کنید و هرچیزی که خودتان صلاح می دانید را عمل کنید یا …

می توانید این مسیر را کم کنید .می توانید گروهی را تشکیل دهید که با هم به فراگیری مهارت تریدری مشغول شوید یا می توانید فردی که این مسیر را رفته و با تجربه تر از شماست را انتخاب کنید تا در این مسیر همراهتان باشد و به شما کمک کند. اگر تمایل دارید با تیم ما همراه باشید فرم مرتبط را پر بفرمایید.

اما به خاطر داشته باشید که در این مسیر شما هستید که حرف اول و آخر را می زنید.اگر می خواهید وارد این رشته شوید باید زمان را درنظر داشته باشید. بدانید که نباید انتظار رسیدن به سوددهی پایدار را از این بازار در کوتاه مدت داشته باشید . می توانید بلافاصله پس از ورود به این بازار سوددهی کنید اما برای پایداری آن باید مهارت های دیگری نیز پیشه کنید تا یادبگیرید که چگونه از سودتان محافظت کنید.این شما هستید که می توانید مسیر سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ را طولانی یا کم کنید. به خاطر داشته باشید که مسیر تریدری ،مسیری است که باید توسط شما طی شود و بدانید مسیری طولانی در پیش دارید.

اندیکاتور چیست؟ بهترین اندیکاتورها در ترید ارز دیجیتال

اگر به تازگی وارد بازار رمزارزها شده‌اید، طبیعی است که مؤلفه‌هایی مانند اندیکاتور رمزارز و تجزیه تحلیل فنی آنها و تحلیل تکنیکال در ترید کمی برایتان گیج‌کننده باشد. در نگاه اول، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، اصطلاحات مختلف و غیرمعمولی دارد که برخی از آنها کاملاً تخصصی و پیشرفته به حساب می‌آیند.

با این حال، حقیقت این است که تقریباً تمامی افراد می‌توانند به یک تحلیلگر تکنیکال کارآمد تبدیل شوند. تنها کافی است با یادگیری اصول اولیه، پایه مناسبی را ایجاد کنید. هنگامی که این پایه بنا شود، درک حتی شاخص‌های تحلیلی پیچیده‌تر نیز کاملاً ساده خواهد شد. مطالعه این مطلب به شما کمک خواهد کرد که با در اختیار داشتن یک سری ابزار جدید و قدرتمند، تجارت خود را آغاز کنید.

آشنایی با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

تریدرها قبل از ورود به خرید و فروش، دارایی‌هایی مانند سهام یا رمزارزها را ابتدا ارزیابی می‌کنند. آنها برای این منظور از دو اصل استفاده می‌کنند: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.

• تحلیل بنیادی تلاش می‌کند که با بررسی متغیرهایی مانند صورت‌های مالی، سود، رقیبان، دارایی‌ها و … ارزش ذاتی یک دارایی را بسنجد.
• از طرف دیگر، تحلیل تکنیکال، صرفاً مربوط به ارزیابی روند آمار جمع‌آوری‌شده از داده‌های معاملاتی، مانند قیمت و حجم معاملات است. تحلیلگران فنی، الگوهای قیمت، نمودارها و انواع شاخص‌های کلیدی را برای یافتن فرصت‌های ترید بررسی می‌کنند.

این شاخص‌ها (اندیکاتور) اساساً بر اساس قیمت، حجم و سود دارایی محاسبه می‌شوند. برخی از مشهورترین این اندیکاتورها شامل اندیکاتور مقاومت نسبی (RSI) یا Relative Strength Index یا بولینگر باند (Bollinger Band) و اندیکاتور مکدی هستند. این اندیکاتورها به طور گسترده در بازار سهام و رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرند و کابرد آنها در هر دو حوزه تقریباً یکسان است.

با این حساب، نگاهی دقیق به نحوه استفاده از این اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای رمزارز و توجه به کارآیی آنها برای افرادی که تازه به این بازار قدم گذاشته‌اند، خالی از لطف نخواهد بود.

نحوه استفاده اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اگرچه پیش‌شرط موفقیت در بازار نیستند، اما برای افراد دخیل در رمزارز، ابزار ارزشمندی هستند تا به وسیله آن بتوانند ارزش دارایی و آینده بازارها را تا حدودی پیش‌بینی کنند. برای همین، از شاخص‌های تحلیل تکنیکال می‌توان برایش شناسایی فرصت‌های ترید و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت استفاده کرد.

پلتفرم‌های تجاری زیادی، دسترسی به شاخص‌‌ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال محبوب را در اختیار کاربران قرار می‌دهند که از آن می‌توان به عنوان پایه‌ای برای ترید استفاده کرد؛ زیرا در جهت خرید و فروش‌های احتمالی کمک زیادی می‌کند.

اگرچه طیف گسترده‌ای از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دسترس هستند، اما معامله‌گرانِ رمزارزها باید توجه داشته باشند که هیچ راه‌حل واحدی برای همه وجود ندارد. انتخاب اندیکاتور تکنیکال مناسب جهت ترید ارز دیجیتال، تا حد زیادی به استراتژی و تجزیه تحلیل‌های شما بستگی دارد. از طرفی، ترید موفق می‌تواند بدون استفاده از اندیکاتورها نیز اتفاق بیفتد. با این اوصاف، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فراوانی با جذابیت‌های گسترده‌ای وجود دارند. برخی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی یا RSI یک شاخص حرکتی است که بین صفر تا 100 در نوسان است و سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه می‌گیرد. وقتی RSI از 70 فراتر رود، نشان‌دهنده این موضوع است که امکان دارد یک رمزارز بیش از حد خریداری شده باشد و این خود نشان‌دهنده یک فرصت فروش احتمالی است. هنگامی که RSI به زیر 30 کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و این نشان‌دهنده یک فرصت خرید احتمالی است.

شاخص RSI معمولاً در طی 14 روز ردیابی می‌شود اما ممکن است برای ارزیابی، بازه‌های زمانی طولانی‌تری تنظیم شود. اندیکاتور RSI برای تریدرهای رمزارز بسیار مفید است؛ زیرا نمایشی عددی ساده‌ای از شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را ارائه می دهد.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

اندیکاتور بولینگر باند با خطوطی در نمودار نشان داده می‌شود که به کمک میانگین متحرک ساده قیمتِ دارایی ترسیم شده است. به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی توسط خطوط بالا یا پایین (یا باند) حمایت می‌شود. وقتی این نوارها از هم فاصله می‌گیرند، نوسانات افزایش می‌یابد و وقتی باند‌ها به هم نزدیک می‌شوند، نوسانات کاهش می‌یابد.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال بولینگر باند در بین تریدرهای رمزارز محبوب است؛ زیرا یک مرجع بصری برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد است.

هرچه خط قیمت به باند (نوار) بالاتر نزدیک شود، بازار بیش از حد خرید می‌کند؛ در حالی که حرکت به سمت باندِ پایین نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است.

در تصویر زیر که نمودار قیمت بیت کوین را بر حسب تتر در صرافی بایننس نمایش می‌دهد، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال RSI و بولینگر باند را مشاهده می‌کنید.

میانگین های متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده نمایانگر روند قیمت دارایی در طول زمان است. این محاسبه با جمع قیمت‌ها و سپس تقسیم ارقام بر تعداد دوره‌های زمانی مورد نظر محاسبه می‌شود. تریدرها و افراد دخیل در بازار رمزارز به این اندیکاتور تحلیل تکنیکال توجه دارند؛ زیرا می‌تواند جهت روندها و فرصت‌های جدید را ردیابی کند. به عنوان مثال، اگر یک میانگین کوتاه‌مدت از میانگین بلند‌مدت عبور کند (اصطلاحاً «نقطه طلایی»)‌، ممکن است نشانه روند صعودی باشد.

یک میانگین متحرک ساده نیز می‌تواند مفید واقع گردد؛ زیرا قابلیت‌های فراوانی دارد و می‌تواند متناسب به زمان‌بندی‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدت تنظیم شود.

از دیگر کاربردهای این شاخص، محاسبه اندیکاتور مکدی (MACD) با کمک اندیکاتور میانگین متحرک است. اندیکاتور تحلیل تکنیکال مکدی با کمک دو میانگین متحرک ایجاد می‌شود. مکدی شاخصی است که می‌تواند سیگنال برای ترید از کجا می‌آیند؟ زمان‌های خرید و فروش را شناسایی کند.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال Fixed Buy/Sell (سیگنال خرید و فروش)

اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یک ابزار بسیار ساده و در عین حال محبوب است که به تریدرها این امکان را می‌دهد که روند قیمت ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنند و برای دارایی خود تصمیم عاقلانه‌تری بگیرند. اندیکاتور سیگنال خرید و فروش (Fixed Buy/Sell) اغلب در معاملات الگوریتمی گنجانده می‌شود.

یک نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال سیگنال خرید و فروش به نام Dynamic Buy/Sell، به یک ربات پیشرفته اجازه می‌دهد که در غیاب شخص تریدر، با ارزیابی قیمت در یک بازه زمانی مشخص و ایجاد آستانه‌های خرید/فروش، تصمیماتی را اتخاذ نماید.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

این شاخص به تحلیلگران رمزارز کمک می‌کند که با مقایسه قیمت‌ها در طول زمان، قدرت تغییر روند قیمت را بسنجند. اندیکاتور مومنتوم با ترسیم یک خط در نمودار نشان داده می‌شود و معامله‌گران می‌توانند با خواندن این نشانگر حرکتی، سرعت و قدرت روند و تغییرات قیمت را تعیین کنند. هرچه میزان آن از 100 بالاتر باشد، سرعت افزایش قیمت تندتر صورت می‌گیرد و برعکس، هرچه این عدد کمتر از 100 باشد، سرعت قیمت به سمت کاهش پیدا کردن سریع‌تر می‌شود.

مومنتوم یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال مفید در ترید ارز دیجیتال است؛ زیرا توانایی تشخیص زمان‌‌های افول و نزولِ قیمت‌ها را دارد. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال حرکت به سمت پایین است، نشانگر اندیکاتور مومنتوم در حال افزایش است و می‌تواند نشان دهد که فروش احتمالی قدرت خود را از داده است.

در تصویر زیر اندیکاتور تحلیل تکنیکال مومنتوم را برای بیت کوین در صرافی بایننس مشاهده می‌کنید.

سخن پایانی

استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال برای رسیدن به موفقیت در بازار به تنهایی کافی نیست، اما می‌تواند چشم‌انداز وسیع‌تری را در مورد روندها و شرایط قیمت‌‌ها در اختیار معامله‌گران قرار دهد. این یکی از دلایلی است که اندیکاتور تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، به بخشی مهمی از فضای ترید ارز دیجیتال تبدیل شده است. با یادگیری و به‌کارگیری برخی از بهترین اندیکاتورها و شاخص های تحلیل تکنیکال برای ارز دیجیتال، می‌توانید اطلاعاتی با طیف گسترده‌تر در خصوص بازار رمزارزها به ‌دست آورید.

آربیتراژ Arbitrage

آربیتراژ یکی از استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که مورد استفاده بسیاری از معامله‌گران و فعالان حاضر در این حوزه قرار می‌گیرد.

آربیتراژ به نوعی بازی و گردش سرمایه برای کسب سود بیشتر محسوب می‌شود.

آربیتراژ (Arbitrage) به‌طور کلی به معنی کسب سود از اختلاف قیمت‌ها است.

به‌عبارت دیگر شما یک دارایی را با نرخ متفاوت پیدا می‌کنید و به‌صورت همزمان از اولی و با قیمت ارزان‌تر خریداری کرده و آن را با قیمت گران‌تر به دومی می‌فروشید. به‌این ترتیب شما بدون ریسک توانسته‌اید از اختلاف قیمت آن دارایی در دو بازار متفاوت سود کسب کنید.

این اختلاف می‌تواند هم به‌صورت زمانی باشد مثل اختلاف قیمت بازار آتی و نقد، یا از نظر مکانی باشد مثل تفاوت نرخ دلار در دو شهر مختلف. سود آربیتراژ معمولا در بازارهایی به‌وجود می‌آید که دارای هسته معاملاتی واحد نیستند. در این حالت دارایی‌ها در بازارهای مختلف دارای اختلاف قیمت می‌شوند که فرصت کسب سود را فراهم می‌سازند. فرصت‌های معاملاتی آربیتراژ به‌علت این که بدون ریسک هستند، بسیار مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرند. لذا افراد زیادی به‌دنبال همچین فرصت‌هایی می‌گردند. یکی از مزیت‌های آربیتراژ این است که باعث تعدیل قیمت در بازارهای مختلف می‌شود.

انواع آربیتراژ

آربیتراژ ها در بازارهای مالی در کل به دو قسمت ساده و چندگانه تقسیم‌بندی می‌شوند.

آربیتراژ ساده

این نوع آربیتراژ بسیار ساده است و تنها یک دارایی در آن حضور دارد. در این نوع استراتژی یک‌بار معامله خرید و یک‌بار معامله فروش صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال فرض کنید یک سهم در بازار بورس آمریکا به‌قیمت 40 دلار باشد؛ اما همان سهم در بازار بورس لندن به قیمت 40.50 دلار است. در این‌جا شما سهم را دربورس آمریکا خریداری کرده و آن را در بورس لندن به‌فروش می‌رسانید. با این‌کار به‌ازای هر سهم می‌توانید مبلغ 0.50 دلار سود کسب کنید.

آربیتراژ پیچیده

در این نوع آربیتراژها، برای کسب سود باید عملیات پیچیده‌تری انجام دهیم و به‌جای یک دارایی از دو یا چند دارایی برای خرید و فروش استفاده کنیم تا سود مورد نیاز ما حاصل شود. برحسب تعداد دارایی‌های مورد استفاده این نوع آربیتراژها می‌توانند چندگانه هم باشند. به‌عنوان مثال فرصت معاملاتی که در آن از سه دارایی مختلف استفاده شود، آربیتراژ سه‌گانه می‌گویند.

مثال: فرض کنید من دوستی در چین دارم که می‌تواند از صرافی‌های آن کشور برای من دلار با نرخ پایین‌تر از ایران تهیه کند. من در ایران هستم و با استفاده از صرافی‌های داخلی، ریال خود را ابتدا به یوان تبدیل کرده و آن را برای دوستم در چین حواله می‌کنم. دوستم با یوان مورد نظر دلار با نرخ پایین‌تر خریداری و مجدد برای من به ایران حواله می‌کند. در اینجا نیز من دلارها را با نرخ بالاتر در صرافی به ریال تبدیل می‌کنم. به این ترتیب با استفاده از تبدیل سه ارز مختلف توانسته‌ایم یک آربیتراژ سه‌گانه انجام دهیم و سود کسب کنیم.

آربیتراژ‌ها غیرنقدی

آربیتراژ حتما نباید به شکل فوق باشد. با توجه به شرایط بازار نیز ما می‌توانیم از فروش دارایی‌های خود به منظور کسب سود بیشتر استفاده کنیم. به‌عنوان مثال فرض کنید ما مقدار سهامی را از قبل داریم که قیمت آن سهم هر روز درحال ریزش و پایین‌آمدن است. در همین حین یک سهمی پیدا می‌کنیم که درحال صعود و رشد است. در این حالت ما می‌توانیم سهم نزولی خود را در ضرر به‌صورت موقتی فروخته و با همان پول، سهم جدید را خریداری کنیم. بعد از کسب سود لازم، مجدد سهم قدیم خود را به همان میزان قبل خریداری می‌کنیم. به این ترتیب ما هم سود سهام جدید را کسب کرده‌ایم و هم سهام قبلی خود را داریم.

نکته مهم: انجام این نوع آربیتراژ در بازار بسیار سخت بوده و مستلزم داشتن مهارت بالا، قدرت تحلیل و تسلط زیاد بر بازار و شرایط حاکم بر آن است.

در کل می‌توان گفت که آربیتراژ، نوعی بازی با سرمایه برای کسب سود است. امروزه این نوع معاملات به‌اندازه‌ای گسترده شده است که ربات‌های آربیتراژ کننده وارد بازار شده‌اند. این نوع ربات‌ها تنها قیمت دارایی‌های مختلف را در بازارهای مختلف باهم مقایسه می‌کنند تا بتوانند سودهای مناسب را شناسایی کنند. به این ترتیب ربات‌ها کار را برای پیدا کردن این نوع فرصت‌های معاملاتی آسان‌تر می‌کنند.